30/04/2020T14:15:39Z ... False False PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/18 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 MARINA CHAGAS CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP BALANCETE CONTÁBIL Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas 30/04/2020 14:14:55 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 192020467.80 804165762.64 767852791.79 228333438.65 1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 58497323.16 743374347.66 763522456.49 38349214.33 1.1.1.0.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 31952231.04 663416978.68 665586899.98 29782309.74 1.1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 31952231.04 663416978.68 665586899.98 29782309.74 1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 31952231.04 663416978.68 665586899.98 29782309.74 1.1.1.1.1.02.00 CONTA ÚNICA 29043003.94 663189317.36 665585476.23 26646845.07 1.1.1.1.1.50.00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 2909227.10 227661.32 1423.75 3135464.67 1.1.1.1.1.50.02 POUPANÇA 2909227.10 227661.32 1423.75 3135464.67 1.1.2.0.0.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 14281082.97 42368927.48 56650010.45 0.00 1.1.2.1.0.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 1929582.57 3033241.51 4962824.08 0.00 1.1.2.1.1.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 1929582.57 3033241.51 4962824.08 0.00 1.1.2.1.1.01.00 IMPOSTOS 1929582.57 3033241.51 4962824.08 0.00 1.1.2.1.1.01.05 IPTU 1929582.57 3033241.51 4962824.08 0.00 1.1.2.4.0.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 4431.37 4371.75 8803.12 0.00 1.1.2.4.1.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 4431.37 4371.75 8803.12 0.00 1.1.2.4.1.01.00 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 4431.37 4371.75 8803.12 0.00 1.1.2.4.1.01.01 DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 4431.37 4371.75 8803.12 0.00 1.1.2.5.0.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 5945211.57 3382490.47 9327702.04 0.00 1.1.2.5.1.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 5945211.57 3382490.47 9327702.04 0.00 1.1.2.5.1.01.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS 5942586.01 3372033.23 9314619.24 0.00 1.1.2.5.1.01.05 DÍVIDA ATIVA DO IPTU 5942384.39 3239274.01 9181658.40 0.00 1.1.2.5.1.01.06 DÍVIDA ATIVA DO ITBI 0.00 132759.22 132759.22 0.00 1.1.2.5.1.01.07 DÍVIDA ATIVA DO ISS 201.62 0.00 201.62 0.00 1.1.2.5.1.99.00 DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS 2625.56 10457.24 13082.80 0.00 1.1.2.6.0.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 6401857.46 35948823.75 42350681.21 0.00 1.1.2.6.1.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 6401857.46 35948823.75 42350681.21 0.00 1.1.2.6.1.01.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 6401857.46 35948823.75 42350681.21 0.00 1.1.3.0.0.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 7653152.02 9565706.25 14238349.09 2980509.18 1.1.3.1.0.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 82700.00 557000.00 550000.00 89700.00 1.1.3.1.1.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO 82700.00 557000.00 550000.00 89700.00 1.1.3.1.1.99.00 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS 82700.00 557000.00 550000.00 89700.00 1.1.3.2.0.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 7560381.18 6963035.10 13445425.53 1077990.75 1.1.3.2.1.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO 7560381.18 6963035.10 13445425.53 1077990.75 1.1.3.2.1.11.00 INSS A COMPENSAR 7560381.18 6963035.10 13445425.53 1077990.75 © Tecnologia Global Ltda. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/18 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 MARINA CHAGAS CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP BALANCETE CONTÁBIL Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas 30/04/2020 14:14:55 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 1.1.3.4.0.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 17942.67 1794871.93 0.00 1812814.60 1.1.3.4.1.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO 17942.67 1794871.93 0.00 1812814.60 1.1.3.4.1.01.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS 16874.06 0.00 0.00 16874.06 1.1.3.4.1.02.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 1068.61 1794871.93 0.00 1795940.54 1.1.3.4.1.02.04 CREDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVICOS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 0.00 1794871.93 0.00 1794871.93 1.1.3.5.0.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (7.871,83) 7875.66 0.00 3.83 1.1.3.5.1.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO (7.871,83) 7875.66 0.00 3.83 1.1.3.5.1.05.00 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL (7.871,83) 7875.66 0.00 3.83 1.1.3.8.0.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0.00 242923.56 242923.56 0.00 1.1.3.8.1.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0.00 242923.56 242923.56 0.00 1.1.3.8.1.08.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0.00 20525.72 20525.72 0.00 1.1.3.8.1.09.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0.00 222397.84 222397.84 0.00 1.1.5.0.0.00.00 ESTOQUES 4610857.13 28022735.25 27047196.97 5586395.41 1.1.5.6.0.00.00 ALMOXARIFADO 4610857.13 28022735.25 27047196.97 5586395.41 1.1.5.6.1.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 4610857.13 28022735.25 27047196.97 5586395.41 1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO 419325.72 10464672.25 9634093.58 1249904.39 1.1.5.6.1.02.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1574.25 3098752.36 3084953.79 15372.82 1.1.5.6.1.03.00 MATERIAIS DE CONSTRUCAO 34557.82 2305337.35 2267001.36 72893.81 1.1.5.6.1.04.00 AUTOPEÇAS 145332.29 734528.95 699299.64 180561.60 1.1.5.6.1.05.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 3639580.15 10212549.07 10061420.57 3790708.65 1.1.5.6.1.06.00 MATERIAIS GRÁFICOS 45949.00 7939.80 12485.43 41403.37 1.1.5.6.1.07.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 287946.15 1157915.87 1237064.85 208797.17 1.1.5.6.1.08.00 MATERIAIS A CLASSIFICAR 36591.75 0.00 9838.15 26753.60 1.1.5.6.1.09.00 ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR 0.00 41039.60 41039.60 0.00 1.2.0.0.0.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE 133523144.64 60791414.98 4330335.30 189984224.32 1.2.1.0.0.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 2683368.60 50783336.39 0.00 53466704.99 1.2.1.1.0.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 2683368.60 50783336.39 0.00 53466704.99 1.2.1.1.2.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS 2683368.60 50783336.39 0.00 53466704.99 1.2.1.1.2.03.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 2683368.60 0.00 0.00 2683368.60 1.2.1.1.2.04.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 0.00 8442824.18 0.00 8442824.18 1.2.1.1.2.05.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 0.00 42340512.21 0.00 42340512.21 1.2.3.0.0.00.00 IMOBILIZADO 130839776.04 10008078.59 4330335.30 136517519.33 1.2.3.1.0.00.00 BENS MOVEIS 42008732.49 8174499.57 4288598.30 45894633.76 © Tecnologia Global Ltda. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/18 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 MARINA CHAGAS CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP BALANCETE CONTÁBIL Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas 30/04/2020 14:14:55 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 1.2.3.1.1.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 42008732.49 8174499.57 4288598.30 45894633.76 1.2.3.1.1.01.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 15615250.21 1485596.71 45423.00 17055423.92 1.2.3.1.1.01.01 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 25427.52 0.00 0.00 25427.52 1.2.3.1.1.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 18905.71 120524.48 0.00 139430.19 1.2.3.1.1.01.03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 5274159.73 540058.94 0.00 5814218.67 1.2.3.1.1.01.04 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES 194929.26 233835.00 0.00 428764.26 1.2.3.1.1.01.05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 71259.50 245615.75 0.00 316875.25 1.2.3.1.1.01.06 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 71218.43 3505.00 0.00 74723.43 1.2.3.1.1.01.07 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 147817.97 74594.21 1439.00 220973.18 1.2.3.1.1.01.08 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 12796.39 8134.45 0.00 20930.84 1.2.3.1.1.01.09 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 13096.91 0.00 0.00 13096.91 1.2.3.1.1.01.10 EQUIPAMENTOS DE MONTARIA 7950.00 0.00 0.00 7950.00 1.2.3.1.1.01.11 EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO 0.00 43816.00 43816.00 0.00 1.2.3.1.1.01.12 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS 430.00 0.00 0.00 430.00 1.2.3.1.1.01.17 EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO 110.00 0.00 0.00 110.00 1.2.3.1.1.01.19 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS 1046655.53 18225.00 0.00 1064880.53 1.2.3.1.1.01.20 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS 152000.00 0.00 0.00 152000.00 1.2.3.1.1.01.21 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 292186.77 197287.88 0.00 489474.65 1.2.3.1.1.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 8286306.49 0.00 168.00 8286138.49 1.2.3.1.1.02.00 BENS DE INFORMÁTICA 4248551.47 616290.49 190385.62 4674456.34 1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4094590.36 356602.97 150525.62 4300667.71 1.2.3.1.1.02.02 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 146001.11 214975.52 0.00 360976.63 1.2.3.1.1.02.03 SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES 7960.00 44712.00 39860.00 12812.00 1.2.3.1.1.03.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 8265682.64 964847.62 124259.80 9106270.46 1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 400528.84 218049.25 9825.90 608752.19 1.2.3.1.1.03.02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 23542.12 12716.90 0.00 36259.02 1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL 7827852.88 725718.22 104933.90 8448637.20 1.2.3.1.1.03.04 UTENSÍLIOS EM GERAL 13758.80 8363.25 9500.00 12622.05 1.2.3.1.1.04.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 1305286.14 134449.87 3395.00 1436341.01 1.2.3.1.1.04.01 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 2175.00 308.00 0.00 2483.00 1.2.3.1.1.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 89263.74 0.00 0.00 89263.74 1.2.3.1.1.04.03 DISCOTECAS E FILMOTECAS 1753.00 0.00 0.00 1753.00 1.2.3.1.1.04.04 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS 171016.50 76176.58 0.00 247193.08 © Tecnologia Global Ltda. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/18 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 MARINA CHAGAS CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP BALANCETE CONTÁBIL Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas 30/04/2020 14:14:55 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 1.2.3.1.1.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 366637.90 57965.29 3395.00 421208.19 1.2.3.1.1.04.06 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO 674440.00 0.00 0.00 674440.00 1.2.3.1.1.05.00 VEÍCULOS 12066084.53 1894237.00 847837.00 13112484.53 1.2.3.1.1.05.01 VEÍCULOS EM GERAL 283328.68 0.00 0.00 283328.68 1.2.3.1.1.05.03 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 11782755.85 1894237.00 847837.00 12829155.85 1.2.3.1.1.08.00 BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO 0.00 3073997.88 3073997.88 0.00 1.2.3.1.1.08.01 ESTOQUE INTERNO 0.00 3073997.88 3073997.88 0.00 1.2.3.1.1.99.00 DEMAIS BENS MÓVEIS 507877.50 5080.00 3300.00 509657.50 1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS 507877.50 5080.00 3300.00 509657.50 1.2.3.2.0.00.00 BENS IMÓVEIS 88831043.55 1833579.02 41737.00 90622885.57 1.2.3.2.1.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 88831043.55 1833579.02 41737.00 90622885.57 1.2.3.2.1.01.00 BENS DE USO ESPECIAL 18747824.74 0.00 0.00 18747824.74 1.2.3.2.1.01.04 TERRENOS/GLEBAS 4621434.09 0.00 0.00 4621434.09 1.2.3.2.1.01.08 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL 9260329.46 0.00 0.00 9260329.46 1.2.3.2.1.01.15 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE 2858719.34 0.00 0.00 2858719.34 1.2.3.2.1.01.20 CEMITÉRIOS 105202.05 0.00 0.00 105202.05 1.2.3.2.1.01.98 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1902139.80 0.00 0.00 1902139.80 1.2.3.2.1.05.00 BENS DE USO COMUM DO POVO 1459693.46 12020.16 0.00 1471713.62 1.2.3.2.1.05.01 RUAS 303812.81 12020.16 0.00 315832.97 1.2.3.2.1.05.99 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO 1155880.65 0.00 0.00 1155880.65 1.2.3.2.1.06.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 9310319.51 1670343.84 0.00 10980663.35 1.2.3.2.1.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO 9153525.97 1438972.77 0.00 10592498.74 1.2.3.2.1.06.05 ESTUDOS E PROJETOS 156793.54 231371.07 0.00 388164.61 1.2.3.2.1.07.00 INSTALAÇÕES 15833.03 146465.02 0.00 162298.05 1.2.3.2.1.99.00 DEMAIS BENS IMÓVEIS 59297372.81 4750.00 41737.00 59260385.81 1.2.3.2.1.99.99 OUTROS BENS IMÓVEIS 59297372.81 4750.00 41737.00 59260385.81 2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (192.020.467,80) 1398758708.98 1435071679.83 (228.333.438,65) 2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE (17.880.941,88) 352700676.21 356303970.31 (21.484.235,98) 2.1.1.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO (9.081.550,14) 204463922.87 200713690.96 (5.331.318,23) 2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR (1.049.927,10) 157390399.19 160739417.14 (4.398.945,05) 2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (1.049.927,10) 157390399.19 160739417.14 (4.398.945,05) 2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (1.049.927,10) 151307624.85 154656642.80 (4.398.945,05) 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (1.049.927,10) 106615868.52 107080436.57 (1.514.495,15) 2.1.1.1.1.01.02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 0.00 26019240.30 26019240.30 0.00 © Tecnologia Global Ltda. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 5/18 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 MARINA CHAGAS CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP BALANCETE CONTÁBIL Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas 30/04/2020 14:14:55 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 2.1.1.1.1.01.03 FÉRIAS 0.00 18672516.03 21556965.93 (2.884.449,90) 2.1.1.1.1.04.00 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL 0.00 6082774.34 6082774.34 0.00 2.1.1.1.1.04.02 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS 0.00 6082774.34 6082774.34 0.00 2.1.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR (8.031.623,04) 47073523.68 39974273.82 (932.373,18) 2.1.1.4.1.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO (656,60) 1692349.23 1691692.63 0.00 2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO (656,60) 1692349.23 1691692.63 0.00 2.1.1.4.2.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 0.00 1000097.57 1918204.61 (918.107,04) 2.1.1.4.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 0.00 1000097.57 1918204.61 (918.107,04) 2.1.1.4.3.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO (8.030.966,44) 44381076.88 36364376.58 (14.266,14) 2.1.1.4.3.01.00 INSS A PAGAR (8.030.966,44) 44381076.88 36364376.58 (14.266,14) 2.1.1.4.3.01.01 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (8.030.966,44) 38639291.86 30622591.56 (14.266,14) 2.1.1.4.3.01.02 INSS - DEBITO PARCELADO 0.00 5741785.02 5741785.02 0.00 2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO (8.104.145,79) 120846359.26 127737371.89 (14.995.158,42) 2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO (8.104.145,79) 120846359.26 127737371.89 (14.995.158,42) 2.1.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (8.104.145,79) 120846359.26 127737371.89 (14.995.158,42) 2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS (8.104.145,79) 120843780.80 127734793.43 (14.995.158,42) 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (8.104.145,79) 120117119.50 127008132.13 (14.995.158,42) 2.1.3.1.1.01.03 PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR 0.00 726661.30 726661.30 0.00 2.1.3.1.1.03.00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS 0.00 2578.46 2578.46 0.00 2.1.3.1.1.03.03 PARCELAMENTO DE CONTAS A PAGAR 0.00 2578.46 2578.46 0.00 2.1.8.0.0.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (695.245,95) 27390394.08 27852907.46 (1.157.759,33) 2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS (687.585,95) 24928581.26 25375844.49 (1.134.849,18) 2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO (687.585,95) 24928581.26 25375844.49 (1.134.849,18) 2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNACOES (590.705,45) 24859898.72 25304998.96 (1.035.805,69) 2.1.8.8.1.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0.00 871955.98 1666747.28 (794.791,30) 2.1.8.8.1.01.02 INSS (587.301,92) 8487063.38 8140237.44 (240.475,98) 2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0.00 5625161.14 5625206.23 (45,09) 2.1.8.8.1.01.08 ISS 0.00 1054569.47 1054569.47 0.00 2.1.8.8.1.01.10 PENSAO ALIMENTICIA 0.00 952185.72 952185.72 0.00 2.1.8.8.1.01.12 ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA 0.00 4212.00 4374.00 (162,00) 2.1.8.8.1.01.13 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (1.592,33) 49743.94 49453.72 (1.302,11) 2.1.8.8.1.01.15 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 287.99 6377317.56 6376634.76 970.79 2.1.8.8.1.01.16 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 0.00 303952.36 303952.36 0.00 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS (2.099,19) 1133737.17 1131637.98 0.00 © Tecnologia Global Ltda. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 6/18 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 MARINA CHAGAS CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP BALANCETE CONTÁBIL Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas 30/04/2020 14:14:55 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 2.1.8.8.1.04.00 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (96.880,50) 0.00 0.00 (96.880,50) 2.1.8.8.1.04.01 DEPOSITOS E CAUCOES (96.880,50) 0.00 0.00 (96.880,50) 2.1.8.8.1.99.00 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS 0.00 68682.54 70845.53 (2.162,99) 2.1.8.9.0.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (7.660,00) 2461812.82 2477062.97 (22.910,15) 2.1.8.9.1.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (7.660,00) 2461812.82 2477062.97 (22.910,15) 2.1.8.9.1.01.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0.00 787533.95 793419.10 (5.885,15) 2.1.8.9.1.01.01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 0.00 787533.95 793419.10 (5.885,15) 2.1.8.9.1.02.00 DIARIAS A PAGAR (7.660,00) 1155730.00 1165095.00 (17.025,00) 2.1.8.9.1.03.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR 0.00 275000.00 275000.00 0.00 2.1.8.9.1.05.00 CONVENIOS A PAGAR 0.00 243548.87 243548.87 0.00 2.1.8.9.1.05.01 CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO 0.00 243548.87 243548.87 0.00 2.2.0.0.0.00.00 PASSIVO NAO-CIRCULANTE (60.115.685,67) 6403942.35 2286483.41 (55.998.226,73) 2.2.1.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO (59.625.312,23) 5912279.68 2209129.16 (55.922.161,71) 2.2.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR (16.141.889,77) 3041387.17 2209129.16 (15.309.631,76) 2.2.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO (16.141.889,77) 3041387.17 2209129.16 (15.309.631,76) 2.2.1.1.1.03.00 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL (16.141.889,77) 3041387.17 2209129.16 (15.309.631,76) 2.2.1.1.1.03.02 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (16.141.889,77) 3041387.17 2209129.16 (15.309.631,76) 2.2.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR (43.483.422,46) 2870892.51 0.00 (40.612.529,95) 2.2.1.4.3.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO (43.483.422,46) 2870892.51 0.00 (40.612.529,95) 2.2.1.4.3.01.00 INSS A PAGAR (43.483.422,46) 2870892.51 0.00 (40.612.529,95) 2.2.1.4.3.01.01 INSS - DÉBITO PARCELADO (43.483.422,46) 2870892.51 0.00 (40.612.529,95) 2.2.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO (490.373,44) 491662.67 77354.25 (76.065,02) 2.2.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO (490.373,44) 491662.67 77354.25 (76.065,02) 2.2.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (490.373,44) 491662.67 77354.25 (76.065,02) 2.2.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS (490.373,44) 490373.44 0.00 0.00 2.2.3.1.1.01.03 PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR (490.373,44) 490373.44 0.00 0.00 2.2.3.1.1.10.00 CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO 0.00 1289.23 77354.25 (76.065,02) 2.2.3.1.1.10.02 CONTAS PARCELADAS A PAGAR 0.00 1289.23 77354.25 (76.065,02) 2.3.0.0.0.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO (114.023.840,25) 1039654090.42 1076481226.11 (150.850.975,94) 2.3.7.0.0.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS (114.023.840,25) 1039654090.42 1076481226.11 (150.850.975,94) 2.3.7.1.0.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS (114.023.840,25) 1039654090.42 1076481226.11 (150.850.975,94) 2.3.7.1.1.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 596460501.97 527147509.49 337127847.84 786480163.62 2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 220783768.39 298559516.46 320093075.48 199250209.37 2.3.7.1.1.02.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 379966406.25 220889343.10 4395247.38 596460501.97 © Tecnologia Global Ltda. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 7/18 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 MARINA CHAGAS CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP BALANCETE CONTÁBIL Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas 30/04/2020 14:14:55 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 2.3.7.1.1.03.00 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES (4.289.672,67) 7698649.93 12639524.98 (9.230.547,72) 2.3.7.1.2.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 20028728.73 248584718.77 246859360.30 21754087.20 2.3.7.1.2.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (277.898,37) 168891192.98 166887936.14 1725358.47 2.3.7.1.2.02.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 20306627.10 79693525.79 79971424.16 20028728.73 2.3.7.1.3.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO (405.869.296,32) 147403420.53 275271201.79 (533.737.077,58) 2.3.7.1.3.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (136.308.740,41) 147401797.91 138960838.76 (127.867.781,26) 2.3.7.1.3.02.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (269.560.555,91) 1622.62 136310363.03 (405.869.296,32) 2.3.7.1.4.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO (323.275.831,07) 116518441.63 217222816.18 (423.980.205,62) 2.3.7.1.4.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (88.655.849,56) 116518441.63 128566966.62 (100.704.374,55) 2.3.7.1.4.02.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (234.619.981,51) 0.00 88655849.56 (323.275.831,07) 2.3.7.1.5.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO (1.367.943,56) 0.00 0.00 (1.367.943,56) 2.3.7.1.5.02.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (1.367.943,56) 0.00 0.00 (1.367.943,56) 3.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 0.00 395103880.48 395103880.48 0.00 3.1.0.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 0.00 191988795.00 191988795.00 0.00 3.1.1.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 0.00 151481558.48 151481558.48 0.00 3.1.1.1.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS 0.00 3080761.52 3080761.52 0.00 3.1.1.1.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 0.00 3080761.52 3080761.52 0.00 3.1.1.1.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 0.00 3080761.52 3080761.52 0.00 3.1.1.1.1.01.22 13. SALÁRIO 0.00 3080761.52 3080761.52 0.00 3.1.1.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS 0.00 148400796.96 148400796.96 0.00 3.1.1.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 0.00 148400796.96 148400796.96 0.00 3.1.1.2.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0.00 147455469.43 147455469.43 0.00 3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALARIOS 0.00 100085411.06 100085411.06 0.00 3.1.1.2.1.01.22 13. SALARIO 0.00 16248351.93 16248351.93 0.00 3.1.1.2.1.01.24 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0.00 31121706.44 31121706.44 0.00 3.1.1.2.1.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0.00 945327.53 945327.53 0.00 3.1.1.2.1.04.99 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO 0.00 945327.53 945327.53 0.00 3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS 0.00 26257696.05 26257696.05 0.00 3.1.2.1.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 0.00 1918204.61 1918204.61 0.00 3.1.2.1.2.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 0.00 1918204.61 1918204.61 0.00 3.1.2.1.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 0.00 1918204.61 1918204.61 0.00 3.1.2.2.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 0.00 18677065.24 18677065.24 0.00 3.1.2.2.1.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 0.00 18677065.24 18677065.24 0.00 3.1.2.2.1.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0.00 18677065.24 18677065.24 0.00 © Tecnologia Global Ltda. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 8/18 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 MARINA CHAGAS CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP BALANCETE CONTÁBIL Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas 30/04/2020 14:14:55 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 3.1.2.3.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 0.00 5662426.20 5662426.20 0.00 3.1.2.3.1.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO 0.00 5662426.20 5662426.20 0.00 3.1.2.3.1.01.00 FGTS 0.00 5662426.20 5662426.20 0.00 3.1.3.0.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL 0.00 11345970.77 11345970.77 0.00 3.1.3.2.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS 0.00 11345970.77 11345970.77 0.00 3.1.3.2.1.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 0.00 11345970.77 11345970.77 0.00 3.1.3.2.1.01.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.00 9987071.76 9987071.76 0.00 3.1.3.2.1.02.00 AUXÍLIO TRANSPORTE 0.00 1358899.01 1358899.01 0.00 3.1.9.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 0.00 2903569.70 2903569.70 0.00 3.1.9.1.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.00 1567652.93 1567652.93 0.00 3.1.9.1.1.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO 0.00 1567652.93 1567652.93 0.00 3.1.9.9.0.00.00 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS 0.00 1335916.77 1335916.77 0.00 3.1.9.9.1.00.00 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO 0.00 1335916.77 1335916.77 0.00 3.1.9.9.1.01.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL 0.00 1335916.77 1335916.77 0.00 3.2.0.0.0.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 0.00 5920210.00 5920210.00 0.00 3.2.5.0.0.00.00 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA 0.00 5920210.00 5920210.00 0.00 3.2.5.0.1.00.00 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO 0.00 5920210.00 5920210.00 0.00 3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 0.00 100085506.05 100085506.05 0.00 3.3.1.0.0.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 0.00 24154580.09 24154580.09 0.00 3.3.1.1.0.00.00 CONSUMO DE MATERIAL 0.00 24154580.09 24154580.09 0.00 3.3.1.1.1.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 0.00 24154580.09 24154580.09 0.00 3.3.1.1.1.06.00 GENEROS ALIMENTACAO 0.00 3072022.03 3072022.03 0.00 3.3.1.1.1.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0.00 1232447.85 1232447.85 0.00 3.3.1.1.1.24.00 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES 0.00 1938472.55 1938472.55 0.00 3.3.1.1.1.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 0.00 266152.05 266152.05 0.00 3.3.1.1.1.36.00 MATERIAL HOSPITALAR 0.00 10044973.70 10044973.70 0.00 3.3.1.1.1.39.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 0.00 582665.27 582665.27 0.00 3.3.1.1.1.41.00 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 0.00 11985.63 11985.63 0.00 3.3.1.1.1.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0.00 7005861.01 7005861.01 0.00 3.3.2.0.0.00.00 SERVIÇOS 0.00 75930925.96 75930925.96 0.00 3.3.2.1.0.00.00 DIÁRIAS 0.00 1162430.00 1162430.00 0.00 3.3.2.1.1.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 0.00 1162430.00 1162430.00 0.00 3.3.2.1.1.01.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL 0.00 1162430.00 1162430.00 0.00 3.3.2.2.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 0.00 503368.37 503368.37 0.00 © Tecnologia Global Ltda. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 9/18 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 MARINA CHAGAS CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP BALANCETE CONTÁBIL Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas 30/04/2020 14:14:55 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 3.3.2.2.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 0.00 503368.37 503368.37 0.00 3.3.2.2.1.05.00 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 0.00 15800.00 15800.00 0.00 3.3.2.2.1.21.00 LOCACOES 0.00 136684.47 136684.47 0.00 3.3.2.2.1.34.00 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO 0.00 649.68 649.68 0.00 3.3.2.2.1.38.00 DESPESAS COM LOCOMOCAO 0.00 133213.86 133213.86 0.00 3.3.2.2.1.99.00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA 0.00 217020.36 217020.36 0.00 3.3.2.3.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0.00 74265127.59 74265127.59 0.00 3.3.2.3.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 0.00 74265127.59 74265127.59 0.00 3.3.2.3.1.04.00 COMUNICAÇÃO 0.00 155140.91 155140.91 0.00 3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE 0.00 71400.00 71400.00 0.00 3.3.2.3.1.06.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 0.00 4028711.95 4028711.95 0.00 3.3.2.3.1.08.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 0.00 6328153.54 6328153.54 0.00 3.3.2.3.1.09.00 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 0.00 277381.85 277381.85 0.00 3.3.2.3.1.10.00 LOCAÇÕES 0.00 4947171.35 4947171.35 0.00 3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0.00 1373988.29 1373988.29 0.00 3.3.2.3.1.14.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 0.00 69485.48 69485.48 0.00 3.3.2.3.1.20.00 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS 0.00 16380.00 16380.00 0.00 3.3.2.3.1.21.00 DIREITOS AUTORAIS 0.00 23800.00 23800.00 0.00 3.3.2.3.1.22.00 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS 0.00 968927.76 968927.76 0.00 3.3.2.3.1.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0.00 2102543.93 2102543.93 0.00 3.3.2.3.1.29.00 SEGUROS EM GERAL 0.00 310038.15 310038.15 0.00 3.3.2.3.1.30.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO 0.00 481366.60 481366.60 0.00 3.3.2.3.1.31.00 SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS 0.00 2984857.90 2984857.90 0.00 3.3.2.3.1.32.00 SERVIÇOS BANCARIOS 0.00 106977.56 106977.56 0.00 3.3.2.3.1.34.00 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO 0.00 9171.85 9171.85 0.00 3.3.2.3.1.36.00 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO 0.00 878649.00 878649.00 0.00 3.3.2.3.1.45.00 SERVIÇOS FUNERARIOS 0.00 18587.64 18587.64 0.00 3.3.2.3.1.46.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0.00 309.59 309.59 0.00 3.3.2.3.1.51.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0.00 1909020.62 1909020.62 0.00 3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.00 6852.27 6852.27 0.00 3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0.00 47196211.35 47196211.35 0.00 3.4.0.0.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 0.00 2467115.52 2467115.52 0.00 3.4.9.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 0.00 2467115.52 2467115.52 0.00 3.4.9.9.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 0.00 2467115.52 2467115.52 0.00 © Tecnologia Global Ltda. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 10/18 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 MARINA CHAGAS CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP BALANCETE CONTÁBIL Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas 30/04/2020 14:14:55 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 3.4.9.9.1.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 0.00 2467115.52 2467115.52 0.00 3.5.0.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 0.00 86617263.11 86617263.11 0.00 3.5.1.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0.00 86539034.31 86539034.31 0.00 3.5.1.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA 0.00 86539034.31 86539034.31 0.00 3.5.1.1.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 0.00 86539034.31 86539034.31 0.00 3.5.1.1.2.02.00 REPASSE CONCEDIDO 0.00 86539034.31 86539034.31 0.00 3.5.5.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.00 78228.80 78228.80 0.00 3.5.5.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO 0.00 78228.80 78228.80 0.00 3.6.0.0.0.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0.00 1286542.89 1286542.89 0.00 3.6.1.0.0.00.00 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 0.00 5121.87 5121.87 0.00 3.6.1.8.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES 0.00 5121.87 5121.87 0.00 3.6.1.8.1.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO 0.00 5121.87 5121.87 0.00 3.6.1.8.1.06.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO 0.00 5121.87 5121.87 0.00 3.6.3.0.0.00.00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS 0.00 6695.00 6695.00 0.00 3.6.3.1.0.00.00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO 0.00 6695.00 6695.00 0.00 3.6.3.1.1.00.00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO 0.00 6695.00 6695.00 0.00 3.6.3.1.1.01.00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS 0.00 6695.00 6695.00 0.00 3.6.3.1.1.01.04 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 0.00 6695.00 6695.00 0.00 3.6.5.0.0.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 0.00 1274726.02 1274726.02 0.00 3.6.5.0.1.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 0.00 1274726.02 1274726.02 0.00 3.6.5.0.1.01.00 DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 0.00 415726.02 415726.02 0.00 3.6.5.0.1.01.13 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -ANULAÇÃO - PRINCIPAL 0.00 400007.85 400007.85 0.00 3.6.5.0.1.01.21 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -EXTINÇÃO - PRINCIPAL 0.00 15718.17 15718.17 0.00 3.6.5.0.1.07.00 DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO 0.00 859000.00 859000.00 0.00 3.7.0.0.0.00.00 TRIBUTÁRIAS 0.00 2652150.71 2652150.71 0.00 3.7.2.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES 0.00 2652150.71 2652150.71 0.00 3.7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0.00 2652150.71 2652150.71 0.00 3.7.2.1.3.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO 0.00 2652150.71 2652150.71 0.00 3.7.2.1.3.02.00 PIS/PASEP 0.00 2652150.71 2652150.71 0.00 3.9.0.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0.00 4086297.20 4086297.20 0.00 3.9.4.0.0.00.00 INCENTIVOS 0.00 98280.83 98280.83 0.00 3.9.4.1.0.00.00 INCENTIVOS A EDUCAÇÃO 0.00 98280.83 98280.83 0.00 3.9.4.1.1.00.00 INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 0.00 98280.83 98280.83 0.00 3.9.4.1.1.01.00 BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS 0.00 98280.83 98280.83 0.00 © Tecnologia Global Ltda. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 11/18 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 MARINA CHAGAS CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP BALANCETE CONTÁBIL Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas 30/04/2020 14:14:55 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 3.9.9.0.0.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0.00 3988016.37 3988016.37 0.00 3.9.9.6.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.00 1561301.73 1561301.73 0.00 3.9.9.6.1.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 0.00 1561301.73 1561301.73 0.00 3.9.9.9.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 0.00 2426714.64 2426714.64 0.00 3.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO 0.00 2426714.64 2426714.64 0.00 3.9.9.9.1.99.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 0.00 2426714.64 2426714.64 0.00 4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0.00 485148182.53 485148182.53 0.00 4.1.0.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0.00 18311852.80 18311852.80 0.00 4.1.1.0.0.00.00 IMPOSTOS 0.00 18227975.22 18227975.22 0.00 4.1.1.2.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA 0.00 1570035.07 1570035.07 0.00 4.1.1.2.1.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 0.00 1570035.07 1570035.07 0.00 4.1.1.2.1.02.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 0.00 1310725.97 1310725.97 0.00 4.1.1.2.1.04.00 ITBI 0.00 259309.10 259309.10 0.00 4.1.1.9.0.00.00 OUTROS IMPOSTOS 0.00 16657940.15 16657940.15 0.00 4.1.1.9.1.00.00 OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO 0.00 16657940.15 16657940.15 0.00 4.1.2.0.0.00.00 TAXAS 0.00 83877.58 83877.58 0.00 4.1.2.2.0.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.00 83877.58 83877.58 0.00 4.1.2.2.1.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 0.00 83877.58 83877.58 0.00 4.1.2.2.1.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.00 83877.58 83877.58 0.00 4.2.0.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES 0.00 2810561.50 2810561.50 0.00 4.2.1.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0.00 1867278.92 1867278.92 0.00 4.2.1.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS 0.00 1867278.92 1867278.92 0.00 4.2.1.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 0.00 1867278.92 1867278.92 0.00 4.2.1.1.1.01.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS 0.00 1002259.06 1002259.06 0.00 4.2.1.1.1.01.01 CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS 0.00 1002259.06 1002259.06 0.00 4.2.1.1.1.02.00 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS 0.00 865019.86 865019.86 0.00 4.2.1.1.1.02.01 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS 0.00 865019.86 865019.86 0.00 4.2.3.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0.00 943282.58 943282.58 0.00 4.2.3.0.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO 0.00 943282.58 943282.58 0.00 4.2.3.0.1.01.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0.00 943282.58 943282.58 0.00 4.4.0.0.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 0.00 973322.61 973322.61 0.00 4.4.5.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0.00 620379.94 620379.94 0.00 4.4.5.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0.00 620379.94 620379.94 0.00 © Tecnologia Global Ltda. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 12/18 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 MARINA CHAGAS CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP BALANCETE CONTÁBIL Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas 30/04/2020 14:14:55 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 4.4.5.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 0.00 620379.94 620379.94 0.00 4.4.9.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS 0.00 352942.67 352942.67 0.00 4.4.9.0.1.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 0.00 352942.67 352942.67 0.00 4.5.0.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0.00 392306274.85 392306274.85 0.00 4.5.1.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0.00 87656940.25 87656940.25 0.00 4.5.1.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0.00 87464094.11 87464094.11 0.00 4.5.1.1.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 0.00 87464094.11 87464094.11 0.00 4.5.1.1.2.02.00 REPASSE RECEBIDO 0.00 87464094.11 87464094.11 0.00 4.5.1.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0.00 192846.14 192846.14 0.00 4.5.1.2.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 0.00 192846.14 192846.14 0.00 4.5.1.2.2.02.00 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA 0.00 192846.14 192846.14 0.00 4.5.1.2.2.02.03 TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS 0.00 109400.00 109400.00 0.00 4.5.1.2.2.02.04 DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS 0.00 83446.14 83446.14 0.00 4.5.2.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 0.00 304209663.70 304209663.70 0.00 4.5.2.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS 0.00 288259302.40 288259302.40 0.00 4.5.2.1.3.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO 0.00 147398500.31 147398500.31 0.00 4.5.2.1.3.02.00 COTA-PARTE FPM 0.00 32082590.25 32082590.25 0.00 4.5.2.1.3.03.00 COTA-PARTE ITR 0.00 151999.08 151999.08 0.00 4.5.2.1.3.99.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO 0.00 115163910.98 115163910.98 0.00 4.5.2.1.4.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 0.00 140860802.09 140860802.09 0.00 4.5.2.1.4.01.00 COTA-PARTE ICMS 0.00 127685893.78 127685893.78 0.00 4.5.2.1.4.02.00 COTA-PARTE IPVA 0.00 1322606.56 1322606.56 0.00 4.5.2.1.4.03.00 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO 0.00 2730782.84 2730782.84 0.00 4.5.2.1.4.04.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 0.00 35786.96 35786.96 0.00 4.5.2.1.4.06.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO 0.00 1269633.37 1269633.37 0.00 4.5.2.1.4.99.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS 0.00 7816098.58 7816098.58 0.00 4.5.2.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 0.00 15568756.60 15568756.60 0.00 4.5.2.2.4.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO 0.00 15568756.60 15568756.60 0.00 4.5.2.4.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 0.00 381604.70 381604.70 0.00 4.5.2.4.1.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO 0.00 381604.70 381604.70 0.00 4.5.9.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0.00 439670.90 439670.90 0.00 4.5.9.0.1.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO 0.00 439670.90 439670.90 0.00 4.5.9.0.1.01.00 DOAÇÕES RECEBIDAS 0.00 133655.01 133655.01 0.00 © Tecnologia Global Ltda. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 13/18 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 MARINA CHAGAS CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP BALANCETE CONTÁBIL Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas 30/04/2020 14:14:55 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 4.5.9.0.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0.00 306015.89 306015.89 0.00 4.6.0.0.0.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0.00 216741.90 216741.90 0.00 4.6.2.0.0.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO 0.00 78562.00 78562.00 0.00 4.6.2.2.0.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO 0.00 78562.00 78562.00 0.00 4.6.2.2.1.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO 0.00 78562.00 78562.00 0.00 4.6.2.2.1.01.00 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0.00 78562.00 78562.00 0.00 4.6.2.2.1.01.05 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS 0.00 78562.00 78562.00 0.00 4.6.4.0.0.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0.00 138179.90 138179.90 0.00 4.6.4.0.1.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO 0.00 138179.90 138179.90 0.00 4.9.0.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0.00 70529428.87 70529428.87 0.00 4.9.7.0.0.00.00 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS 0.00 24047943.34 24047943.34 0.00 4.9.7.1.0.00.00 REVERSÃO DE PROVISÕES 0.00 24047943.34 24047943.34 0.00 4.9.7.1.1.00.00 REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO 0.00 24047943.34 24047943.34 0.00 4.9.7.1.1.99.00 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES 0.00 24047943.34 24047943.34 0.00 4.9.9.0.0.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0.00 46481485.53 46481485.53 0.00 4.9.9.9.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 0.00 46481485.53 46481485.53 0.00 4.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO 0.00 46481485.53 46481485.53 0.00 4.9.9.9.1.01.00 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 0.00 38401892.36 38401892.36 0.00 5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 21834736.49 1505888219.07 1492386568.96 35336386.60 5.2.0.0.0.00.00 ORÇAMENTO APROVADO 0.00 1402963569.59 1402963569.59 0.00 5.2.1.0.0.00.00 PREVISÃO DA RECEITA 0.00 407697908.32 407697908.32 0.00 5.2.1.1.0.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 0.00 407161634.22 407161634.22 0.00 5.2.1.1.1.00.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA 0.00 381218634.22 381218634.22 0.00 5.2.1.1.2.00.00 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA 0.00 25943000.00 25943000.00 0.00 5.2.1.1.2.01.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 0.00 25943000.00 25943000.00 0.00 5.2.1.1.2.01.01 (-) FUNDEB 0.00 25943000.00 25943000.00 0.00 5.2.1.2.0.00.00 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA 0.00 536274.10 536274.10 0.00 5.2.1.2.1.00.00 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA 0.00 536274.10 536274.10 0.00 5.2.1.2.1.01.00 REESTIMATIVA 0.00 536274.10 536274.10 0.00 5.2.2.0.0.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA 0.00 995265661.27 995265661.27 0.00 5.2.2.1.0.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0.00 995265661.27 995265661.27 0.00 5.2.2.1.1.00.00 DOTAÇÃO INICIAL 0.00 635137406.84 635137406.84 0.00 5.2.2.1.1.01.00 CREDITO INICIAL 0.00 635137406.84 635137406.84 0.00 © Tecnologia Global Ltda. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 14/18 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 MARINA CHAGAS CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP BALANCETE CONTÁBIL Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas 30/04/2020 14:14:55 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 5.2.2.1.2.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 0.00 20348866.95 20348866.95 0.00 5.2.2.1.2.02.00 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL 0.00 20348866.95 20348866.95 0.00 5.2.2.1.2.02.01 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS 0.00 20348866.95 20348866.95 0.00 5.2.2.1.3.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0.00 339779387.48 339779387.48 0.00 5.2.2.1.3.01.00 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 0.00 8808441.77 8808441.77 0.00 5.2.2.1.3.02.00 EXCESSO DE ARRECADACAO 0.00 2158913.46 2158913.46 0.00 5.2.2.1.3.03.00 ANULACAO DE DOTACAO 0.00 154495656.44 154495656.44 0.00 5.2.2.1.3.07.00 RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES 0.00 4426682.07 4426682.07 0.00 5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 0.00 169889693.74 169889693.74 0.00 5.3.0.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 21834736.49 102924649.48 89422999.37 35336386.60 5.3.1.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 13411514.88 42004257.02 37355062.31 18060709.59 5.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 0.00 13389644.85 13389644.85 0.00 5.3.1.2.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1635045.09 4316042.01 4805305.90 1145781.20 5.3.1.2.0.02.00 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEMAIS DESPESAS) 448086.76 624549.96 1072636.72 0.00 5.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 11776469.79 24298570.16 19160111.56 16914928.39 5.3.2.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 8423221.61 60920392.46 52067937.06 17275677.01 5.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 0.00 36469383.13 36469383.13 0.00 5.3.2.2.0.00.00 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 6296906.44 4692161.90 5329952.69 5659115.65 5.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2126315.17 19758847.43 10268601.24 11616561.36 6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (21.834.736,49) 2984528305.30 2998029955.41 (35.336.386,60) 6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 0.00 2867875082.61 2867875082.61 0.00 6.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA 0.00 728960485.70 728960485.70 0.00 6.2.1.1.0.00.00 RECEITA A REALIZAR 0.00 389265514.52 389265514.52 0.00 6.2.1.2.0.00.00 RECEITA REALIZADA 0.00 317218392.65 317218392.65 0.00 6.2.1.3.0.00.00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0.00 22476578.53 22476578.53 0.00 6.2.1.3.1.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 0.00 22468986.57 22468986.57 0.00 6.2.1.3.1.01.00 (-) FUNDEB 0.00 22468986.57 22468986.57 0.00 6.2.1.3.3.00.00 (-) RESTITUIÇÕES 0.00 7591.96 7591.96 0.00 6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA 0.00 2138914596.91 2138914596.91 0.00 6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 0.00 2138914596.91 2138914596.91 0.00 6.2.2.1.1.00.00 CREDITO DISPONÍVEL 0.00 855229989.62 855229989.62 0.00 6.2.2.1.2.00.00 CREDITO INDISPONÍVEL 0.00 198915451.41 198915451.41 0.00 6.2.2.1.2.01.00 BLOQUEIO DE CREDITO 0.00 198915451.41 198915451.41 0.00 6.2.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO 0.00 1084769155.88 1084769155.88 0.00 © Tecnologia Global Ltda. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 15/18 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 MARINA CHAGAS CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP BALANCETE CONTÁBIL Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas 30/04/2020 14:14:55 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 6.2.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 0.00 295598560.76 295598560.76 0.00 6.2.2.1.3.02.00 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 0.00 266044731.51 266044731.51 0.00 6.2.2.1.3.03.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0.00 257513945.71 257513945.71 0.00 6.2.2.1.3.04.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0.00 237024388.54 237024388.54 0.00 6.2.2.1.3.05.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 0.00 16926396.58 16926396.58 0.00 6.2.2.1.3.07.00 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 0.00 11661132.78 11661132.78 0.00 6.3.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR (21.834.736,49) 116653222.69 130154872.80 (35.336.386,60) 6.3.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS (12.611.766,59) 65134316.32 70583259.32 (18.060.709,59) 6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (897.277,21) 12911769.55 13160273.54 (1.145.781,20) 6.3.1.2.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO 0.00 10721600.73 10721600.73 0.00 6.3.1.2.0.02.00 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO (DEMAIS DESPESAS)[ 8407.50 107159.23 115566.73 0.00 6.3.1.3.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 61980.41 10760784.84 10822765.25 0.00 6.3.1.4.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 0.00 10521443.45 10521443.45 0.00 6.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (11.776.469,79) 19160111.56 24298570.16 (16.914.928,39) 6.3.1.7.1.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (11.776.469,79) 19160111.56 24298570.16 (16.914.928,39) 6.3.1.9.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 0.00 1058606.19 1058606.19 0.00 6.3.1.9.9.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 0.00 1058606.19 1058606.19 0.00 6.3.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS (9.222.969,90) 51518906.37 59571613.48 (17.275.677,01) 6.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR (7.098.054,73) 4532619.57 3093680.49 (5.659.115,65) 6.3.2.2.0.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS 1400.00 36664811.45 36666211.45 0.00 6.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (2.126.315,17) 10268601.24 19758847.43 (11.616.561,36) 6.3.2.9.0.00.00 RP PROCESSADOS CANCELADOS 0.00 52874.11 52874.11 0.00 6.3.2.9.9.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 0.00 52874.11 52874.11 0.00 7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES 49421791.84 708787534.47 669723904.12 88485422.19 7.1.0.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS 4287099.46 6094800.86 1936368.77 8445531.55 7.1.1.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS ATIVOS 1449453.70 0.00 0.00 1449453.70 7.1.1.9.0.00.00 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 1449453.70 0.00 0.00 1449453.70 7.1.1.9.1.00.00 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 1449453.70 0.00 0.00 1449453.70 7.1.1.9.1.01.00 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 1449453.70 0.00 0.00 1449453.70 7.1.1.9.1.01.99 ATOS POTENCIAIS DO ATIVO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 1449453.70 0.00 0.00 1449453.70 7.1.2.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 2837645.76 6094800.86 1936368.77 6996077.85 7.1.2.2.0.00.00 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 369813.50 4064874.99 49040.47 4385648.02 7.1.2.2.1.00.00 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO 369813.50 4064874.99 49040.47 4385648.02 7.1.2.2.1.01.00 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS 369813.50 4064874.99 49040.47 4385648.02 © Tecnologia Global Ltda. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 16/18 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 MARINA CHAGAS CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP BALANCETE CONTÁBIL Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas 30/04/2020 14:14:55 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 7.1.2.3.0.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 2467832.26 2029925.87 1887328.30 2610429.83 7.1.2.3.1.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 2467832.26 2029925.87 1887328.30 2610429.83 7.1.2.3.1.02.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS 1633050.82 1880585.87 1737988.30 1775648.39 7.1.2.3.1.04.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 834781.44 149340.00 149340.00 834781.44 7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 31951965.38 664877558.87 667047214.51 29782309.74 7.2.1.0.0.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 31951965.38 664877558.87 667047214.51 29782309.74 7.2.1.1.0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 31951965.38 664877558.87 667047214.51 29782309.74 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 45792697.82 284989620.94 287109660.85 43672657.91 7.2.1.1.2.00.00 RECURSOS VINCULADOS (14.536.190,22) 354269169.88 354760272.37 (15.027.292,71) 7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 695457.78 25618768.05 25177281.29 1136944.54 7.3.0.0.0.00.00 DÍVIDA ATIVA 12682496.00 37547174.74 479320.84 49750349.90 7.3.2.0.0.00.00 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 12682496.00 37547174.74 479320.84 49750349.90 7.3.2.1.0.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 12682496.00 37547174.74 479320.84 49750349.90 7.3.2.1.1.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 12314684.26 37547174.74 479320.84 49382538.16 7.3.2.1.2.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA 367811.74 0.00 0.00 367811.74 7.9.0.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 500231.00 268000.00 261000.00 507231.00 7.9.1.0.0.00.00 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 500231.00 268000.00 261000.00 507231.00 7.9.1.1.0.00.00 RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 421531.00 0.00 0.00 421531.00 7.9.1.1.3.00.00 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 421531.00 0.00 0.00 421531.00 7.9.1.2.0.00.00 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 78700.00 268000.00 261000.00 85700.00 7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS 78700.00 268000.00 261000.00 85700.00 8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES (49.422.057,50) 1809442832.96 1848506197.65 (88.485.422,19) 8.1.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS (4.287.099,46) 4034669.88 8193101.97 (8.445.531,55) 8.1.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (1.449.453,70) 0.00 0.00 (1.449.453,70) 8.1.1.9.0.00.00 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (1.449.453,70) 0.00 0.00 (1.449.453,70) 8.1.1.9.1.00.00 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (1.449.453,70) 0.00 0.00 (1.449.453,70) 8.1.1.9.1.99.00 ATOS POTENCIAIS DO ATIVO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS (1.449.453,70) 0.00 0.00 (1.449.453,70) 8.1.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (2.837.645,76) 4034669.88 8193101.97 (6.996.077,85) 8.1.2.2.0.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES (369.813,50) 292589.34 4308423.86 (4.385.648,02) 8.1.2.2.1.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO (369.813,50) 292589.34 4308423.86 (4.385.648,02) 8.1.2.2.1.01.00 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS (369.813,50) 292589.34 4308423.86 (4.385.648,02) 8.1.2.2.1.01.01 CONVÊNIOS A LIBERAR (369.662,20) 292589.34 4064874.99 (4.141.947,85) 8.1.2.2.1.01.02 CONVÊNIOS A COMPROVAR (151,30) 0.00 243548.87 (243.700,17) © Tecnologia Global Ltda. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 17/18 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 MARINA CHAGAS CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP BALANCETE CONTÁBIL Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas 30/04/2020 14:14:55 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 8.1.2.3.0.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS (2.467.832,26) 3742080.54 3884678.11 (2.610.429,83) 8.1.2.3.1.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO (2.467.832,26) 3742080.54 3884678.11 (2.610.429,83) 8.1.2.3.1.02.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS (1.633.050,82) 3448516.77 3591114.34 (1.775.648,39) 8.1.2.3.1.02.01 A EXECUTAR (1.633.050,82) 1737988.30 1880585.87 (1.775.648,39) 8.1.2.3.1.02.02 EXECUTADOS 0.00 1710528.47 1710528.47 0.00 8.1.2.3.1.04.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS (834.781,44) 293563.77 293563.77 (834.781,44) 8.1.2.3.1.04.01 A EXECUTAR (834.781,44) 149340.00 149340.00 (834.781,44) 8.1.2.3.1.04.02 EXECUTADOS 0.00 144223.77 144223.77 0.00 8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA (31.952.231,04) 1803989913.39 1801819992.09 (29.782.309,74) 8.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO (31.952.231,04) 1803989913.39 1801819992.09 (29.782.309,74) 8.2.1.1.0.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (31.952.231,04) 1803989913.39 1801819992.09 (29.782.309,74) 8.2.1.1.1.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (9.420.636,77) 681675170.03 665447820.36 6806712.90 8.2.1.1.2.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO (12.673.747,00) 307297027.20 312581937.22 (17.958.657,02) 8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 0.00 16914928.39 16957106.74 (42.178,35) 8.2.1.1.3.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS (9.857.847,27) 302012823.32 310785341.67 (18.630.365,62) 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (9.162.389,49) 275471970.04 284894950.06 (18.585.369,51) 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES (695.457,78) 26540853.28 25890391.61 (44.996,11) 8.2.1.1.4.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 0.00 513004892.84 513004892.84 0.00 8.3.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (12.682.496,00) 896249.69 37964103.59 (49.750.349,90) 8.3.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA (12.682.496,00) 896249.69 37964103.59 (49.750.349,90) 8.3.2.3.0.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER (12.682.496,00) 896249.69 37547174.74 (49.333.421,05) 8.3.2.3.1.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER (12.314.684,26) 896249.69 37547174.74 (48.965.609,31) 8.3.2.3.1.01.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA (12.314.684,26) 896249.69 37547174.74 (48.965.609,31) 8.3.2.3.2.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER (367.811,74) 0.00 0.00 (367.811,74) 8.3.2.3.2.01.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA (367.811,74) 0.00 0.00 (367.811,74) 8.3.2.5.0.00.00 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA 0.00 0.00 416928.85 (416.928,85) 8.3.2.5.1.00.00 BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 0.00 0.00 416928.85 (416.928,85) 8.3.2.5.1.01.00 BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA 0.00 0.00 416928.85 (416.928,85) 8.9.0.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES (500.231,00) 522000.00 529000.00 (507.231,00) 8.9.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS (500.231,00) 522000.00 529000.00 (507.231,00) 8.9.1.1.0.00.00 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS (421.531,00) 0.00 0.00 (421.531,00) 8.9.1.1.3.00.00 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS (421.531,00) 0.00 0.00 (421.531,00) 8.9.1.2.0.00.00 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS (78.700,00) 522000.00 529000.00 (85.700,00) © Tecnologia Global Ltda. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 18/18 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 MARINA CHAGAS CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP BALANCETE CONTÁBIL Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas 30/04/2020 14:14:55 Unidade Gestora: CONSOLIDADO Código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 8.9.1.2.1.00.00 EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS (78.700,00) 522000.00 529000.00 (85.700,00) 8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR (78.700,00) 261000.00 268000.00 (85.700,00) 8.9.1.2.1.03.00 ADIANTAMENTOS APROVADOS 0.00 261000.00 261000.00 0.00 © Tecnologia Global Ltda. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 MARINA CHAGAS CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP BALANCETE CONTÁBIL Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas 30/04/2020 14:14:55 Unidade Gestora: CONSOLIDADO QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO Descrição Valor Situação Resultado Financeiro por Disponibilidade - Ativo 29773510.45 - Passivo 18519513.76 - Crédito Empenhado a Liquidar 0.00 - RP não processados a Liquidar 1145781.20 - RP não processados a Liquidar incrição no exercício 16914928.39 - Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5)) 6806712.90 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 6806712.90 Sucesso! Diferença 0.00 OUTRAS VALIDAÇÕES Sucesso! Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza patrimonial 0.00 Sucesso! Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza orçamentária 0.00 Sucesso! Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza de controle 0.00 Contas do Plano de Contas não disponiveis para essa UF © Tecnologia Global Ltda.

85 169 253 338 423 508 593 678 763 848 932 1016 1100 1185 1270 1354 1438 1461