PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Secretaria de Administração
Av. Pref. Mário Rodrigues Pereira, 10 - Centro
Conselheiro Lafaiete - MG
www.conselheirolafaiete.mg.gov.br
Conselheiro Lafaiete, 15 de abril de 2026.
OFICIO N° 071/SEADM
Ao Ilmo. Vereador Erivelton Jaime;
Ref.: Requerimento n°114/2026
Assunto: Resposta ao Requerimento nº 114/2026 — gastos com combustíveis da frota
municipal;
Senhora Presidente,
Cumprimentando-a cordialmente, venho por meio deste ofício apresentar as
informações solicitadas pelo Vereador infra-assinado por meio do Requerimento nº
114/2026, encaminhado a esta Secretaria Municipal de Administração.
Quanto ao item 1, referente ao valor total gasto com combustíveis pela Prefeitura
Municipal, informa-se que, no exercício de 2025, o montante pago à fornecedora Rede
Sol Fuel Distribuidora S/A, conforme ordens de pagamento em anexo, foi de R$
1.557.616,04 (um milhão, quinhentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e dezesseis reais
e quatro centavos). No exercício de 2026, no período de 01 de janeiro a 31 de março, o
valor pago foi de R$ 354.847,72 (trezentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e
quarenta e sete reais e setenta e dois centavos). Os valores referem-se ao fornecimento
de gasolina comum e óleo diesel S-10 para atendimento da frota municipal, distribuídos
entre as Secretarias de Administração, Obras e Educação, conforme discriminação
constante nos respectivos documentos de pagamento ora encaminhados.
Quanto ao item 2, o Município possui contrato firmado com a empresa Rede Sol
Fuel Distribuidora S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 02.913.444/0012-04, originado do
Processo Licitatório nº 112/2023 — Pregão Eletrônico nº 063/2023 — Registro de Preço
nº 037/2023 (Ata nº 145/2023), formalizado pelo Contrato de Fornecimento nº 223/2024,
com prazo prorrogado até 21 de novembro de 2026 mediante 1º Termo Aditivo. O
desconto ofertado é de 3,25% sobre a tabela ANP, aplicável tanto à gasolina comum
quanto ao óleo diesel S-10. O processo licitatório, a ata de registro de preços, o contrato
e o respectivo termo aditivo estão encaminhados em anexo.
Quanto ao item 3, o controle de abastecimento da frota municipal é realizado por
meio de planilha eletrônica, com registro de cada abastecimento, data, quantidade em
litros, tipo de combustível e assinatura do servidor responsável pela retirada do veículo.
O relatório de abastecimento referente ao período solicitado segue em anexo.
Quanto ao item 4, o controle é realizado de forma individualizada por veículo, com
registro de placa, quilometragem e setor solicitante a cada abastecimento. Os relatórios
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individualizados do período de 2025 e 2026 estão encaminhados em anexo, permitindo
a verificação do consumo por veículo ao longo dos exercícios.
Certos de atender ao pleito formulado e à disposição para quaisquer
esclarecimentos complementares, renovo votos de estima e consideração.
Atenciosamente,
______________________________________
Matheus Gonçalves Godoy Granha Borba
Secretário de Administração
Data de criação do documento: 15/04/2026 às 10:51:50
Assinantes
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8M6 Y9J
J1P
Página: 1 43
Usuário: MatheusGodoyCGM
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MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO
C.N.P.J.:
Município: N. da Ordem:
Data da Ordem:
Conselheiro Lafaiete
19.718.360/0001-51 21/01/2025
178/2025
Natureza de Despesa:
Número do empenho:
Valor da ordem:
Total (A):
Saldo (A-B):
Valor do empenho:
Total (B):
Funcional:
Valor anulado:
Unidade:
Projeto/Atividade:
Retenções:
Recurso:
Órgão:
Valor Anulado:
23.000
23.001
2.102
4.122.2102
3.3.90.30.01.00.00.00
1.500.000.0000
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
OPERAÇÃO E MANUT. FROTA MUNICIPAL
GESTÃO ATIVIDADES ADMINISTRATI
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
10039/2024
29.073,38
0,00
29.073,38
29.003,60
0,00
69,78
29.073,38
0,00
Credor:
Endereço:
CNPJ.:
Banco:
Cidade:
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:
Fonte de Recurso:
Fica autorizado o pagamento de R$:
02.913.444/0012-04
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
MG-050 - SN
CEP .: 37902-538 PASSOS - MG
001-BANCO DO BRASIL S.A. 5113- 41228-7
NOTA FISCAL Nº 97.657 -REF. A SF Nº 4618/2024 - RIMS 752/2024 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA
COMUM) PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL A FAVOR DA REDE SOL DISTRIBUIDORA.
Especificação:
Descontos:
Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em
Ordinário Valor geral .: 29.073,38
29.003,60
21/01/2025
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
FORNECIMENTO DE BENS
Valor: 69,78
Pagamentos anteriores: 0,00
Valor complemento: 0,00
Total de Descontos: 69,78 Liquido a pagar: 29.003,60
Recursos: 15000000000 Valor: 29.003,60
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 40182 - X Nº Docto:
Ordem de pagamento: Em 21/01/2025 pague-se a importância acima processada.
Recibo: Em 21/01/2025 recebi (emos) a importância acima processada.
Certifico haver pago a importância acima.
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MatheusGodoyCGM. Emissão: 15/04/2026, às 09:53:04. Protocolo: 36c2a37b-1582-433f-8afb-a0fd60cab4cc
Página: 2 43
Usuário: MatheusGodoyCGM
/
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO
C.N.P.J.:
Município: N. da Ordem:
Data da Ordem:
Conselheiro Lafaiete
19.718.360/0001-51 24/01/2025
319/2025
Natureza de Despesa:
Número do empenho:
Valor da ordem:
Total (A):
Saldo (A-B):
Valor do empenho:
Total (B):
Funcional:
Valor anulado:
Unidade:
Projeto/Atividade:
Retenções:
Recurso:
Órgão:
Valor Anulado:
27.000
27.001
2.191
15.451.2191
3.3.90.30.03.00.00.00
2.501.000.0000
SECRETARIA DE OBRAS
SECRETARIA DE OBRAS
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA
INFRAESTRUTURA URBANA
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDADES
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
9773/2024
86.790,54
0,00
86.790,54
86.582,25
0,00
208,29
0,00
86.790,54
Credor:
Endereço:
CNPJ.:
Banco:
Cidade:
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:
Fonte de Recurso:
Fica autorizado o pagamento de R$:
02.913.444/0012-04
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
MG-050 - SN
CEP .: 37902-538 PASSOS - MG
001-BANCO DO BRASIL S.A. 5113- 41228-7
NOTA FISCAL Nº 98.169 -S.F.Nº 4508/2024 -RIMS 901/2024: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER A
DEMANDA DA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE A FAVOR DA REDE SOL. ATENDENDO A
SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.
Especificação:
Descontos:
Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em
Ordinário Valor geral .: 86.790,54
86.582,25
24/01/2025
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
FORNECIMENTO DE BENS
Valor: 208,29
Pagamentos anteriores: -86.790,54
Valor complemento: 0,00
Total de Descontos: 208,29 Liquido a pagar: 86.582,25
Recursos: 25010000000 Valor: 86.582,25
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 74648 - 7 Nº Docto:
Ordem de pagamento: Em 24/01/2025 pague-se a importância acima processada.
Recibo: Em 24/01/2025 recebi (emos) a importância acima processada.
Certifico haver pago a importância acima.
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MatheusGodoyCGM. Emissão: 15/04/2026, às 09:53:04. Protocolo: 36c2a37b-1582-433f-8afb-a0fd60cab4cc
Página: 3 43
Usuário: MatheusGodoyCGM
/
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO
C.N.P.J.:
Município: N. da Ordem:
Data da Ordem:
Conselheiro Lafaiete
19.718.360/0001-51 29/01/2025
551/2025
Natureza de Despesa:
Número do empenho:
Valor da ordem:
Total (A):
Saldo (A-B):
Valor do empenho:
Total (B):
Funcional:
Valor anulado:
Unidade:
Projeto/Atividade:
Retenções:
Recurso:
Órgão:
Valor Anulado:
23.000
23.001
2.102
4.122.2102
3.3.90.30.01.00.00.00
1.500.000.0000
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
OPERAÇÃO E MANUT. FROTA MUNICIPAL
GESTÃO ATIVIDADES ADMINISTRATI
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
10773/2024
29.025,00
0,00
29.025,00
28.955,34
0,00
69,66
0,00
29.025,00
Credor:
Endereço:
CNPJ.:
Banco:
Cidade:
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:
Fonte de Recurso:
Fica autorizado o pagamento de R$:
02.913.444/0012-04
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
MG-050 - SN
CEP .: 37902-538 PASSOS - MG
001-BANCO DO BRASIL S.A. 5113- 41228-7
NOTA FISCAL Nº 98.019 -S.F.Nº 4756/2024 -RIMS 792/2024: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBISTÍVEL (ÓLEO DIESEL)
PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL A FAVOR DA REDE SOL. ATENDENDO A SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO.
Especificação:
Descontos:
Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em
Ordinário Valor geral .: 29.025,00
28.955,34
29/01/2025
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
FORNECIMENTO DE BENS
Valor: 69,66
Pagamentos anteriores: -29.025,00
Valor complemento: 0,00
Total de Descontos: 69,66 Liquido a pagar: 28.955,34
Recursos: 15000000000 Valor: 28.955,34
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 73304 - 0 Nº Docto:
Ordem de pagamento: Em 29/01/2025 pague-se a importância acima processada.
Recibo: Em 29/01/2025 recebi (emos) a importância acima processada.
Certifico haver pago a importância acima.
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MatheusGodoyCGM. Emissão: 15/04/2026, às 09:53:04. Protocolo: 36c2a37b-1582-433f-8afb-a0fd60cab4cc
Página: 4 43
Usuário: MatheusGodoyCGM
/
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO
C.N.P.J.:
Município: N. da Ordem:
Data da Ordem:
Conselheiro Lafaiete
19.718.360/0001-51 12/02/2025
1173/2025
Natureza de Despesa:
Número do empenho:
Valor da ordem:
Total (A):
Saldo (A-B):
Valor do empenho:
Total (B):
Funcional:
Valor anulado:
Unidade:
Projeto/Atividade:
Retenções:
Recurso:
Órgão:
Valor Anulado:
23.000
23.001
2.102
4.122.2102
3.3.90.30.01.00.00.00
1.500.000.0000
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
OPERAÇÃO E MANUT. FROTA MUNICIPAL
GESTÃO ATIVIDADES ADMINISTRATI
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
390/2025
29.073,38
0,00
29.073,38
29.003,61
0,00
69,77
0,00
29.073,38
Credor:
Endereço:
CNPJ.:
Banco:
Cidade:
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:
Fonte de Recurso:
Fica autorizado o pagamento de R$:
02.913.444/0012-04
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
MG-050 - SN
CEP .: 37902-538 PASSOS - MG
001-BANCO DO BRASIL S.A. 5113- 41228-7
S.F.Nº 143/2025 - NOTA FISCAL Nº 98.499 - RIMS 001/2025: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLÉO DIESEL S-10)
PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL. ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. Especificação:
Descontos:
Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em
Ordinário Valor geral .: 29.073,38
29.003,61
12/02/2025
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
FORNECIMENTO DE BENS
Valor: 69,77
Pagamentos anteriores: -29.073,38
Valor complemento: 0,00
Total de Descontos: 69,77 Liquido a pagar: 29.003,61
Recursos: 15000000000 Valor: 29.003,61
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 40182 - X Nº Docto:
Ordem de pagamento: Em 12/02/2025 pague-se a importância acima processada.
Recibo: Em 12/02/2025 recebi (emos) a importância acima processada.
Certifico haver pago a importância acima.
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MatheusGodoyCGM. Emissão: 15/04/2026, às 09:53:04. Protocolo: 36c2a37b-1582-433f-8afb-a0fd60cab4cc
Página: 5 43
Usuário: MatheusGodoyCGM
/
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO
C.N.P.J.:
Município: N. da Ordem:
Data da Ordem:
Conselheiro Lafaiete
19.718.360/0001-51 12/02/2025
1174/2025
Natureza de Despesa:
Número do empenho:
Valor da ordem:
Total (A):
Saldo (A-B):
Valor do empenho:
Total (B):
Funcional:
Valor anulado:
Unidade:
Projeto/Atividade:
Retenções:
Recurso:
Órgão:
Valor Anulado:
23.000
23.001
2.102
4.122.2102
3.3.90.30.01.00.00.00
1.500.000.0000
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
OPERAÇÃO E MANUT. FROTA MUNICIPAL
GESTÃO ATIVIDADES ADMINISTRATI
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
391/2025
29.073,38
0,00
29.073,38
29.003,61
0,00
69,77
0,00
29.073,38
Credor:
Endereço:
CNPJ.:
Banco:
Cidade:
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:
Fonte de Recurso:
Fica autorizado o pagamento de R$:
02.913.444/0012-04
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
MG-050 - SN
CEP .: 37902-538 PASSOS - MG
001-BANCO DO BRASIL S.A. 5113- 41228-7
S.F.Nº 144/2025 - NOTA FISCAL Nº 98498 - RIMS 002/2025: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM)
PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL. ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. Especificação:
Descontos:
Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em
Ordinário Valor geral .: 29.073,38
29.003,61
12/02/2025
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
FORNECIMENTO DE BENS
Valor: 69,77
Pagamentos anteriores: -29.073,38
Valor complemento: 0,00
Total de Descontos: 69,77 Liquido a pagar: 29.003,61
Recursos: 15000000000 Valor: 29.003,61
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 40182 - X Nº Docto:
Ordem de pagamento: Em 12/02/2025 pague-se a importância acima processada.
Recibo: Em 12/02/2025 recebi (emos) a importância acima processada.
Certifico haver pago a importância acima.
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MatheusGodoyCGM. Emissão: 15/04/2026, às 09:53:04. Protocolo: 36c2a37b-1582-433f-8afb-a0fd60cab4cc
Página: 6 43
Usuário: MatheusGodoyCGM
/
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO
C.N.P.J.:
Município: N. da Ordem:
Data da Ordem:
Conselheiro Lafaiete
19.718.360/0001-51 25/02/2025
1850/2025
Natureza de Despesa:
Número do empenho:
Valor da ordem:
Total (A):
Saldo (A-B):
Valor do empenho:
Total (B):
Funcional:
Valor anulado:
Unidade:
Projeto/Atividade:
Retenções:
Recurso:
Órgão:
Valor Anulado:
23.000
23.001
2.102
4.122.2102
3.3.90.30.01.00.00.00
1.500.000.0000
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
OPERAÇÃO E MANUT. FROTA MUNICIPAL
GESTÃO ATIVIDADES ADMINISTRATI
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1021/2025
29.266,88
0,00
29.266,88
29.196,64
0,00
70,24
0,00
29.266,88
Credor:
Endereço:
CNPJ.:
Banco:
Cidade:
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:
Fonte de Recurso:
Fica autorizado o pagamento de R$:
02.913.444/0012-04
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
MG-050 - SN
CEP .: 37902-538 PASSOS - MG
001-BANCO DO BRASIL S.A. 5113- 41228-7
NOTA FISCAL Nº 98.924- S.F.Nº 460/2025- RIMS 017/2025: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( OLEO DIESEL)
PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL. ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. Especificação:
Descontos:
Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em
Ordinário Valor geral .: 29.266,88
29.196,64
25/02/2025
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
FORNECIMENTO DE BENS
Valor: 70,24
Pagamentos anteriores: -29.266,88
Valor complemento: 0,00
Total de Descontos: 70,24 Liquido a pagar: 29.196,64
Recursos: 15000000000 Valor: 29.196,64
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 28734 - 2 Nº Docto:
Ordem de pagamento: Em 25/02/2025 pague-se a importância acima processada.
Recibo: Em 25/02/2025 recebi (emos) a importância acima processada.
Certifico haver pago a importância acima.
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MatheusGodoyCGM. Emissão: 15/04/2026, às 09:53:04. Protocolo: 36c2a37b-1582-433f-8afb-a0fd60cab4cc
Página: 7 43
Usuário: MatheusGodoyCGM
/
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO
C.N.P.J.:
Município: N. da Ordem:
Data da Ordem:
Conselheiro Lafaiete
19.718.360/0001-51 25/02/2025
1851/2025
Natureza de Despesa:
Número do empenho:
Valor da ordem:
Total (A):
Saldo (A-B):
Valor do empenho:
Total (B):
Funcional:
Valor anulado:
Unidade:
Projeto/Atividade:
Retenções:
Recurso:
Órgão:
Valor Anulado:
23.000
23.001
2.102
4.122.2102
3.3.90.30.01.00.00.00
1.500.000.0000
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
OPERAÇÃO E MANUT. FROTA MUNICIPAL
GESTÃO ATIVIDADES ADMINISTRATI
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1022/2025
29.073,38
0,00
29.073,38
29.003,61
0,00
69,77
0,00
29.073,38
Credor:
Endereço:
CNPJ.:
Banco:
Cidade:
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:
Fonte de Recurso:
Fica autorizado o pagamento de R$:
02.913.444/0012-04
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
MG-050 - SN
CEP .: 37902-538 PASSOS - MG
001-BANCO DO BRASIL S.A. 5113- 41228-7
NOTA FISCAL Nº 98923-S.F. Nº 461/2025 -RIMS 018/2025: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM)
PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL. ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. Especificação:
Descontos:
Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em
Ordinário Valor geral .: 29.073,38
29.003,61
25/02/2025
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
FORNECIMENTO DE BENS
Valor: 69,77
Pagamentos anteriores: -29.073,38
Valor complemento: 0,00
Total de Descontos: 69,77 Liquido a pagar: 29.003,61
Recursos: 15000000000 Valor: 29.003,61
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 28734 - 2 Nº Docto:
Ordem de pagamento: Em 25/02/2025 pague-se a importância acima processada.
Recibo: Em 25/02/2025 recebi (emos) a importância acima processada.
Certifico haver pago a importância acima.
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MatheusGodoyCGM. Emissão: 15/04/2026, às 09:53:04. Protocolo: 36c2a37b-1582-433f-8afb-a0fd60cab4cc
Página: 8 43
Usuário: MatheusGodoyCGM
/
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO
C.N.P.J.:
Município: N. da Ordem:
Data da Ordem:
Conselheiro Lafaiete
19.718.360/0001-51 14/03/2025
2846/2025
Natureza de Despesa:
Número do empenho:
Valor da ordem:
Total (A):
Saldo (A-B):
Valor do empenho:
Total (B):
Funcional:
Valor anulado:
Unidade:
Projeto/Atividade:
Retenções:
Recurso:
Órgão:
Valor Anulado:
23.000
23.001
2.102
4.122.2102
3.3.90.30.01.00.00.00
1.500.000.0000
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
OPERAÇÃO E MANUT. FROTA MUNICIPAL
GESTÃO ATIVIDADES ADMINISTRATI
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1137/2025
30.379,50
0,00
30.379,50
30.306,59
0,00
72,91
0,00
30.379,50
Credor:
Endereço:
CNPJ.:
Banco:
Cidade:
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:
Fonte de Recurso:
Fica autorizado o pagamento de R$:
02.913.444/0012-04
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
MG-050 - SN
CEP .: 37902-538 PASSOS - MG
001-BANCO DO BRASIL S.A. 5113- 41228-7
SF 528/2025 - NOTA FISCAL Nº 99189 - RIMS 20/2025, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA
ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. Especificação:
Descontos:
Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em
Ordinário Valor geral .: 30.379,50
30.306,59
14/03/2025
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
FORNECIMENTO DE BENS
Valor: 72,91
Pagamentos anteriores: -30.379,50
Valor complemento: 0,00
Total de Descontos: 72,91 Liquido a pagar: 30.306,59
Recursos: 15000000000 Valor: 30.306,59
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 28734 - 2 Nº Docto:
Ordem de pagamento: Em 14/03/2025 pague-se a importância acima processada.
Recibo: Em 14/03/2025 recebi (emos) a importância acima processada.
Certifico haver pago a importância acima.
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MatheusGodoyCGM. Emissão: 15/04/2026, às 09:53:04. Protocolo: 36c2a37b-1582-433f-8afb-a0fd60cab4cc
Página: 9 43
Usuário: MatheusGodoyCGM
/
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO
C.N.P.J.:
Município: N. da Ordem:
Data da Ordem:
Conselheiro Lafaiete
19.718.360/0001-51 14/03/2025
2847/2025
Natureza de Despesa:
Número do empenho:
Valor da ordem:
Total (A):
Saldo (A-B):
Valor do empenho:
Total (B):
Funcional:
Valor anulado:
Unidade:
Projeto/Atividade:
Retenções:
Recurso:
Órgão:
Valor Anulado:
23.000
23.001
2.102
4.122.2102
3.3.90.30.01.00.00.00
1.500.000.0000
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
OPERAÇÃO E MANUT. FROTA MUNICIPAL
GESTÃO ATIVIDADES ADMINISTRATI
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1444/2025
30.379,50
0,00
30.379,50
30.306,59
0,00
72,91
0,00
30.379,50
Credor:
Endereço:
CNPJ.:
Banco:
Cidade:
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:
Fonte de Recurso:
Fica autorizado o pagamento de R$:
02.913.444/0012-04
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
MG-050 - SN
CEP .: 37902-538 PASSOS - MG
001-BANCO DO BRASIL S.A. 5113- 41228-7
S.F. Nº 651/2025 - NOTA FISCAL Nº 99354 - RIMS 25/2025: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM)
PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL A FAVOR DA REDE SOL. ATENDENDO A SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO.
Especificação:
Descontos:
Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em
Ordinário Valor geral .: 30.379,50
30.306,59
14/03/2025
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
FORNECIMENTO DE BENS
Valor: 72,91
Pagamentos anteriores: -30.379,50
Valor complemento: 0,00
Total de Descontos: 72,91 Liquido a pagar: 30.306,59
Recursos: 15000000000 Valor: 30.306,59
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 28734 - 2 Nº Docto:
Ordem de pagamento: Em 14/03/2025 pague-se a importância acima processada.
Recibo: Em 14/03/2025 recebi (emos) a importância acima processada.
Certifico haver pago a importância acima.
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MatheusGodoyCGM. Emissão: 15/04/2026, às 09:53:04. Protocolo: 36c2a37b-1582-433f-8afb-a0fd60cab4cc
Página: 10 43
Usuário: MatheusGodoyCGM
/
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO
C.N.P.J.:
Município: N. da Ordem:
Data da Ordem:
Conselheiro Lafaiete
19.718.360/0001-51 14/03/2025
2848/2025
Natureza de Despesa:
Número do empenho:
Valor da ordem:
Total (A):
Saldo (A-B):
Valor do empenho:
Total (B):
Funcional:
Valor anulado:
Unidade:
Projeto/Atividade:
Retenções:
Recurso:
Órgão:
Valor Anulado:
23.000
23.001
2.102
4.122.2102
3.3.90.30.01.00.00.00
1.500.000.0000
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
OPERAÇÃO E MANUT. FROTA MUNICIPAL
GESTÃO ATIVIDADES ADMINISTRATI
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1384/2025
30.766,50
0,00
30.766,50
30.692,67
0,00
73,83
0,00
30.766,50
Credor:
Endereço:
CNPJ.:
Banco:
Cidade:
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:
Fonte de Recurso:
Fica autorizado o pagamento de R$:
02.913.444/0012-04
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
MG-050 - SN
CEP .: 37902-538 PASSOS - MG
001-BANCO DO BRASIL S.A. 5113- 41228-7
SF 644/2025 - NOTA FISCAL Nº 99353 - RIMS 26/2025 - IMPORTÂNCIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL (
Tabela ANP - Óleo Diesel S-10) PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Especificação:
Descontos:
Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em
Ordinário Valor geral .: 30.766,50
30.692,67
14/03/2025
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
FORNECIMENTO DE BENS
Valor: 73,83
Pagamentos anteriores: -30.766,50
Valor complemento: 0,00
Total de Descontos: 73,83 Liquido a pagar: 30.692,67
Recursos: 15000000000 Valor: 30.692,67
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 28734 - 2 Nº Docto:
Ordem de pagamento: Em 14/03/2025 pague-se a importância acima processada.
Recibo: Em 14/03/2025 recebi (emos) a importância acima processada.
Certifico haver pago a importância acima.
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MatheusGodoyCGM. Emissão: 15/04/2026, às 09:53:04. Protocolo: 36c2a37b-1582-433f-8afb-a0fd60cab4cc
Página: 11 43
Usuário: MatheusGodoyCGM
/
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO
C.N.P.J.:
Município: N. da Ordem:
Data da Ordem:
Conselheiro Lafaiete
19.718.360/0001-51 11/04/2025
4343/2025
Natureza de Despesa:
Número do empenho:
Valor da ordem:
Total (A):
Saldo (A-B):
Valor do empenho:
Total (B):
Funcional:
Valor anulado:
Unidade:
Projeto/Atividade:
Retenções:
Recurso:
Órgão:
Valor Anulado:
23.000
23.001
2.102
4.122.2102
3.3.90.30.01.00.00.00
1.500.000.0000
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
OPERAÇÃO E MANUT. FROTA MUNICIPAL
GESTÃO ATIVIDADES ADMINISTRATI
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1962/2025
30.766,50
0,00
30.766,50
30.692,67
0,00
73,83
0,00
30.766,50
Credor:
Endereço:
CNPJ.:
Banco:
Cidade:
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:
Fonte de Recurso:
Fica autorizado o pagamento de R$:
02.913.444/0012-04
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
MG-050 - SN
CEP .: 37902-538 PASSOS - MG
001-BANCO DO BRASIL S.A. 5113- 41228-7
NOTA FISCAL Nº 99.639 -S.F.Nº 977/2025- RIMS 044/2025: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLÉO DIESEL S-10)
PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL. ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. Especificação:
Descontos:
Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em
Ordinário Valor geral .: 30.766,50
30.692,67
11/04/2025
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
FORNECIMENTO DE BENS
Valor: 73,83
Pagamentos anteriores: -30.766,50
Valor complemento: 0,00
Total de Descontos: 73,83 Liquido a pagar: 30.692,67
Recursos: 15000000000 Valor: 30.692,67
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 73304 - 0 Nº Docto:
Ordem de pagamento: Em 11/04/2025 pague-se a importância acima processada.
Recibo: Em 11/04/2025 recebi (emos) a importância acima processada.
Certifico haver pago a importância acima.
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MatheusGodoyCGM. Emissão: 15/04/2026, às 09:53:04. Protocolo: 36c2a37b-1582-433f-8afb-a0fd60cab4cc
Página: 12 43
Usuário: MatheusGodoyCGM
/
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO
C.N.P.J.:
Município: N. da Ordem:
Data da Ordem:
Conselheiro Lafaiete
19.718.360/0001-51 11/04/2025
4344/2025
Natureza de Despesa:
Número do empenho:
Valor da ordem:
Total (A):
Saldo (A-B):
Valor do empenho:
Total (B):
Funcional:
Valor anulado:
Unidade:
Projeto/Atividade:
Retenções:
Recurso:
Órgão:
Valor Anulado:
23.000
23.001
2.102
4.122.2102
3.3.90.30.01.00.00.00
1.500.000.0000
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
OPERAÇÃO E MANUT. FROTA MUNICIPAL
GESTÃO ATIVIDADES ADMINISTRATI
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1963/2025
30.379,50
0,00
30.379,50
30.306,59
0,00
72,91
0,00
30.379,50
Credor:
Endereço:
CNPJ.:
Banco:
Cidade:
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:
Fonte de Recurso:
Fica autorizado o pagamento de R$:
02.913.444/0012-04
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
MG-050 - SN
CEP .: 37902-538 PASSOS - MG
001-BANCO DO BRASIL S.A. 5113- 41228-7
NOTA FISCAL Nº 99.640 -S.F.Nº 979/2025 -RIMS 043/2025: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM)
PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL . ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. Especificação:
Descontos:
Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em
Ordinário Valor geral .: 30.379,50
30.306,59
11/04/2025
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
FORNECIMENTO DE BENS
Valor: 72,91
Pagamentos anteriores: -30.379,50
Valor complemento: 0,00
Total de Descontos: 72,91 Liquido a pagar: 30.306,59
Recursos: 15000000000 Valor: 30.306,59
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 73304 - 0 Nº Docto:
Ordem de pagamento: Em 11/04/2025 pague-se a importância acima processada.
Recibo: Em 11/04/2025 recebi (emos) a importância acima processada.
Certifico haver pago a importância acima.
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MatheusGodoyCGM. Emissão: 15/04/2026, às 09:53:04. Protocolo: 36c2a37b-1582-433f-8afb-a0fd60cab4cc
Página: 13 43
Usuário: MatheusGodoyCGM
/
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO
C.N.P.J.:
Município: N. da Ordem:
Data da Ordem:
Conselheiro Lafaiete
19.718.360/0001-51 15/04/2025
4402/2025
Natureza de Despesa:
Número do empenho:
Valor da ordem:
Total (A):
Saldo (A-B):
Valor do empenho:
Total (B):
Funcional:
Valor anulado:
Unidade:
Projeto/Atividade:
Retenções:
Recurso:
Órgão:
Valor Anulado:
23.000
23.001
2.102
4.122.2102
3.3.90.30.01.00.00.00
1.500.000.0000
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
OPERAÇÃO E MANUT. FROTA MUNICIPAL
GESTÃO ATIVIDADES ADMINISTRATI
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
2193/2025
30.766,50
0,00
30.766,50
30.692,67
0,00
73,83
0,00
30.766,50
Credor:
Endereço:
CNPJ.:
Banco:
Cidade:
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:
Fonte de Recurso:
Fica autorizado o pagamento de R$:
02.913.444/0012-04
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
MG-050 - SN
CEP .: 37902-538 PASSOS - MG
001-BANCO DO BRASIL S.A. 5113- 41228-7
NOTA FISCAL Nº 099.922-SF: 1091/2025 - RIMS 049/2025: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10,
PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. Especificação:
Descontos:
Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em
Ordinário Valor geral .: 30.766,50
30.692,67
15/04/2025
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
FORNECIMENTO DE BENS
Valor: 73,83
Pagamentos anteriores: -30.766,50
Valor complemento: 0,00
Total de Descontos: 73,83 Liquido a pagar: 30.692,67
Recursos: 15000000000 Valor: 30.692,67
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 73304 - 0 Nº Docto:
Ordem de pagamento: Em 15/04/2025 pague-se a importância acima processada.
Recibo: Em 15/04/2025 recebi (emos) a importância acima processada.
Certifico haver pago a importância acima.
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MatheusGodoyCGM. Emissão: 15/04/2026, às 09:53:04. Protocolo: 36c2a37b-1582-433f-8afb-a0fd60cab4cc
Página: 14 43
Usuário: MatheusGodoyCGM
/
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO
C.N.P.J.:
Município: N. da Ordem:
Data da Ordem:
Conselheiro Lafaiete
19.718.360/0001-51 15/04/2025
4403/2025
Natureza de Despesa:
Número do empenho:
Valor da ordem:
Total (A):
Saldo (A-B):
Valor do empenho:
Total (B):
Funcional:
Valor anulado:
Unidade:
Projeto/Atividade:
Retenções:
Recurso:
Órgão:
Valor Anulado:
23.000
23.001
2.102
4.122.2102
3.3.90.30.04.00.00.00
1.500.000.0000
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
OPERAÇÃO E MANUT. FROTA MUNICIPAL
GESTÃO ATIVIDADES ADMINISTRATI
GÁS ENGARRAFADO
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
2191/2025
30.379,50
0,00
30.379,50
30.306,59
0,00
72,91
0,00
30.379,50
Credor:
Endereço:
CNPJ.:
Banco:
Cidade:
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:
Fonte de Recurso:
Fica autorizado o pagamento de R$:
02.913.444/0012-04
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
MG-050 - SN
CEP .: 37902-538 PASSOS - MG
001-BANCO DO BRASIL S.A. 5113- 41228-7
NOTA FISCAL Nº 099.921 -SF: 1093/2025 - RIMS 148/2025: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM,
PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL. ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. Especificação:
Descontos:
Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em
Ordinário Valor geral .: 30.379,50
30.306,59
15/04/2025
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
FORNECIMENTO DE BENS
Valor: 72,91
Pagamentos anteriores: -30.379,50
Valor complemento: 0,00
Total de Descontos: 72,91 Liquido a pagar: 30.306,59
Recursos: 15000000000 Valor: 30.306,59
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 73304 - 0 Nº Docto:
Ordem de pagamento: Em 15/04/2025 pague-se a importância acima processada.
Recibo: Em 15/04/2025 recebi (emos) a importância acima processada.
Certifico haver pago a importância acima.
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MatheusGodoyCGM. Emissão: 15/04/2026, às 09:53:04. Protocolo: 36c2a37b-1582-433f-8afb-a0fd60cab4cc
Página: 15 43
Usuário: MatheusGodoyCGM
/
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO
C.N.P.J.:
Município: N. da Ordem:
Data da Ordem:
Conselheiro Lafaiete
19.718.360/0001-51 30/04/2025
5181/2025
Natureza de Despesa:
Número do empenho:
Valor da ordem:
Total (A):
Saldo (A-B):
Valor do empenho:
Total (B):
Funcional:
Valor anulado:
Unidade:
Projeto/Atividade:
Retenções:
Recurso:
Órgão:
Valor Anulado:
23.000
23.001
2.102
4.122.2102
3.3.90.30.01.00.00.00
1.500.000.0000
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
OPERAÇÃO E MANUT. FROTA MUNICIPAL
GESTÃO ATIVIDADES ADMINISTRATI
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
2715/2025
30.766,50
0,00
30.766,50
30.692,67
0,00
73,83
0,00
30.766,50
Credor:
Endereço:
CNPJ.:
Banco:
Cidade:
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:
Fonte de Recurso:
Fica autorizado o pagamento de R$:
02.913.444/0012-04
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
MG-050 - SN
CEP .: 37902-538 PASSOS - MG
001-BANCO DO BRASIL S.A. 5113- 41228-7
NOTA FISCAL Nº 100.282 -S.F.N° 1273/2024-RIMS 070/2025: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL)
PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL FAVOR DA REDE SOL. ATENDENDO A SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO.
Especificação:
Descontos:
Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em
Ordinário Valor geral .: 30.766,50
30.692,67
30/04/2025
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
FORNECIMENTO DE BENS
Valor: 73,83
Pagamentos anteriores: -30.766,50
Valor complemento: 0,00
Total de Descontos: 73,83 Liquido a pagar: 30.692,67
Recursos: 15000000000 Valor: 30.692,67
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 73419 - 5 Nº Docto:
Ordem de pagamento: Em 30/04/2025 pague-se a importância acima processada.
Recibo: Em 30/04/2025 recebi (emos) a importância acima processada.
Certifico haver pago a importância acima.
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MatheusGodoyCGM. Emissão: 15/04/2026, às 09:53:04. Protocolo: 36c2a37b-1582-433f-8afb-a0fd60cab4cc
Página: 16 43
Usuário: MatheusGodoyCGM
/
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO
C.N.P.J.:
Município: N. da Ordem:
Data da Ordem:
Conselheiro Lafaiete
19.718.360/0001-51 30/04/2025
5182/2025
Natureza de Despesa:
Número do empenho:
Valor da ordem:
Total (A):
Saldo (A-B):
Valor do empenho:
Total (B):
Funcional:
Valor anulado:
Unidade:
Projeto/Atividade:
Retenções:
Recurso:
Órgão:
Valor Anulado:
23.000
23.001
2.102
4.122.2102
3.3.90.30.01.00.00.00
1.500.000.0000
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
OPERAÇÃO E MANUT. FROTA MUNICIPAL
GESTÃO ATIVIDADES ADMINISTRATI
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
2716/2025
30.379,50
0,00
30.379,50
30.306,59
0,00
72,91
0,00
30.379,50
Credor:
Endereço:
CNPJ.:
Banco:
Cidade:
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:
Fonte de Recurso:
Fica autorizado o pagamento de R$:
02.913.444/0012-04
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
MG-050 - SN
CEP .: 37902-538 PASSOS - MG
001-BANCO DO BRASIL S.A. 5113- 41228-7
NOTA FISCAL Nº 100.283 -S.F.N°1274/2025-RIMS 071/2025: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA
COMUM) PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL A FAVOR DA REDE SOL. ATENDENDO A SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO.
Especificação:
Descontos:
Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em
Ordinário Valor geral .: 30.379,50
30.306,59
30/04/2025
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
FORNECIMENTO DE BENS
Valor: 72,91
Pagamentos anteriores: -30.379,50
Valor complemento: 0,00
Total de Descontos: 72,91 Liquido a pagar: 30.306,59
Recursos: 15000000000 Valor: 30.306,59
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 73419 - 5 Nº Docto:
Ordem de pagamento: Em 30/04/2025 pague-se a importância acima processada.
Recibo: Em 30/04/2025 recebi (emos) a importância acima processada.
Certifico haver pago a importância acima.
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MatheusGodoyCGM. Emissão: 15/04/2026, às 09:53:04. Protocolo: 36c2a37b-1582-433f-8afb-a0fd60cab4cc
Página: 17 43
Usuário: MatheusGodoyCGM
/
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO
C.N.P.J.:
Município: N. da Ordem:
Data da Ordem:
Conselheiro Lafaiete
19.718.360/0001-51 30/04/2025
5183/2025
Natureza de Despesa:
Número do empenho:
Valor da ordem:
Total (A):
Saldo (A-B):
Valor do empenho:
Total (B):
Funcional:
Valor anulado:
Unidade:
Projeto/Atividade:
Retenções:
Recurso:
Órgão:
Valor Anulado:
23.000
23.001
2.102
4.122.2102
3.3.90.30.01.00.00.00
1.500.000.0000
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
OPERAÇÃO E MANUT. FROTA MUNICIPAL
GESTÃO ATIVIDADES ADMINISTRATI
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
2829/2025
30.960,00
0,00
30.960,00
30.885,70
0,00
74,30
0,00
30.960,00
Credor:
Endereço:
CNPJ.:
Banco:
Cidade:
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:
Fonte de Recurso:
Fica autorizado o pagamento de R$:
02.913.444/0012-04
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
MG-050 - SN
CEP .: 37902-538 PASSOS - MG
001-BANCO DO BRASIL S.A. 5113- 41228-7
SF 1371/2025 - NOTA FISCAL Nº 100.507 - RIMS 090/2025, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO
DIESEL) PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO.
Especificação:
Descontos:
Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em
Ordinário Valor geral .: 30.960,00
30.885,70
30/04/2025
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
FORNECIMENTO DE BENS
Valor: 74,30
Pagamentos anteriores: -30.960,00
Valor complemento: 0,00
Total de Descontos: 74,30 Liquido a pagar: 30.885,70
Recursos: 15000000000 Valor: 30.885,70
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 73419 - 5 Nº Docto:
Ordem de pagamento: Em 30/04/2025 pague-se a importância acima processada.
Recibo: Em 30/04/2025 recebi (emos) a importância acima processada.
Certifico haver pago a importância acima.
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MatheusGodoyCGM. Emissão: 15/04/2026, às 09:53:04. Protocolo: 36c2a37b-1582-433f-8afb-a0fd60cab4cc
Página: 18 43
Usuário: MatheusGodoyCGM
/
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO
C.N.P.J.:
Município: N. da Ordem:
Data da Ordem:
Conselheiro Lafaiete
19.718.360/0001-51 30/04/2025
5184/2025
Natureza de Despesa:
Número do empenho:
Valor da ordem:
Total (A):
Saldo (A-B):
Valor do empenho:
Total (B):
Funcional:
Valor anulado:
Unidade:
Projeto/Atividade:
Retenções:
Recurso:
Órgão:
Valor Anulado:
23.000
23.001
2.102
4.122.2102
3.3.90.30.01.00.00.00
1.500.000.0000
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
OPERAÇÃO E MANUT. FROTA MUNICIPAL
GESTÃO ATIVIDADES ADMINISTRATI
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
2828/2025
61.049,25
0,00
61.049,25
60.902,74
0,00
146,51
0,00
61.049,25
Credor:
Endereço:
CNPJ.:
Banco:
Cidade:
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:
Fonte de Recurso:
Fica autorizado o pagamento de R$:
02.913.444/0012-04
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
MG-050 - SN
CEP .: 37902-538 PASSOS - MG
001-BANCO DO BRASIL S.A. 5113- 41228-7
SF 1370/2025 - NOTA FISCAL Nº 100.506 - RIMS 091/2025, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)
PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. Especificação:
Descontos:
Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em
Ordinário Valor geral .: 61.049,25
60.902,74
30/04/2025
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
FORNECIMENTO DE BENS
Valor: 146,51
Pagamentos anteriores: -61.049,25
Valor complemento: 0,00
Total de Descontos: 146,51 Liquido a pagar: 60.902,74
Recursos: 15000000000 Valor: 60.902,74
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 73419 - 5 Nº Docto:
Ordem de pagamento: Em 30/04/2025 pague-se a importância acima processada.
Recibo: Em 30/04/2025 recebi (emos) a importância acima processada.
Certifico haver pago a importância acima.
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MatheusGodoyCGM. Emissão: 15/04/2026, às 09:53:04. Protocolo: 36c2a37b-1582-433f-8afb-a0fd60cab4cc
Página: 19 43
Usuário: MatheusGodoyCGM
/
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO
C.N.P.J.:
Município: N. da Ordem:
Data da Ordem:
Conselheiro Lafaiete
19.718.360/0001-51 30/05/2025
6851/2025
Natureza de Despesa:
Número do empenho:
Valor da ordem:
Total (A):
Saldo (A-B):
Valor do empenho:
Total (B):
Funcional:
Valor anulado:
Unidade:
Projeto/Atividade:
Retenções:
Recurso:
Órgão:
Valor Anulado:
23.000
23.001
2.102
4.122.2102
3.3.90.30.01.00.00.00
1.500.000.0000
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
OPERAÇÃO E MANUT. FROTA MUNICIPAL
GESTÃO ATIVIDADES ADMINISTRATI
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3208/2025
60.855,75
0,00
60.855,75
60.709,70
0,00
146,05
0,00
60.855,75
Credor:
Endereço:
CNPJ.:
Banco:
Cidade:
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:
Fonte de Recurso:
Fica autorizado o pagamento de R$:
02.913.444/0012-04
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
MG-050 - SN
CEP .: 37902-538 PASSOS - MG
001-BANCO DO BRASIL S.A. 5113- 41228-7
NNOTA FISCAL Nº 101.024-S.F.Nº 1645/2025 -RIMS 114/2025: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA
COMUM), PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL A FAVOR DA REDE SOL DISTRIBUIDORA. ATENDENDO A
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Especificação:
Descontos:
Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em
Ordinário Valor geral .: 60.855,75
60.709,70
30/05/2025
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
FORNECIMENTO DE BENS
Valor: 146,05
Pagamentos anteriores: -60.855,75
Valor complemento: 0,00
Total de Descontos: 146,05 Liquido a pagar: 60.709,70
Recursos: 15000000000 Valor: 60.709,70
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 73419 - 5 Nº Docto:
Ordem de pagamento: Em 30/05/2025 pague-se a importância acima processada.
Recibo: Em 30/05/2025 recebi (emos) a importância acima processada.
Certifico haver pago a importância acima.
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MatheusGodoyCGM. Emissão: 15/04/2026, às 09:53:04. Protocolo: 36c2a37b-1582-433f-8afb-a0fd60cab4cc
Página: 20 43
Usuário: MatheusGodoyCGM
/
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO
C.N.P.J.:
Município: N. da Ordem:
Data da Ordem:
Conselheiro Lafaiete
19.718.360/0001-51 30/05/2025
6852/2025
Natureza de Despesa:
Número do empenho:
Valor da ordem:
Total (A):
Saldo (A-B):
Valor do empenho:
Total (B):
Funcional:
Valor anulado:
Unidade:
Projeto/Atividade:
Retenções:
Recurso:
Órgão:
Valor Anulado:
23.000
23.001
2.102
4.122.2102
3.3.90.30.01.00.00.00
1.500.000.0000
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
OPERAÇÃO E MANUT. FROTA MUNICIPAL
GESTÃO ATIVIDADES ADMINISTRATI
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3207/2025
30.621,38
0,00
30.621,38
30.547,89
0,00
73,49
0,00
30.621,38
Credor:
Endereço:
CNPJ.:
Banco:
Cidade:
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:
Fonte de Recurso:
Fica autorizado o pagamento de R$:
02.913.444/0012-04
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
MG-050 - SN
CEP .: 37902-538 PASSOS - MG
001-BANCO DO BRASIL S.A. 5113- 41228-7
NOTA FISCAL Nº 101.023-S.F.Nº 1644/2025 -RIMS 113/2025: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( OLEO DIESEL S10), PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL A FAVOR DA REDE SOL DISTRIBUIDORA. ATENDENDO A
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Especificação:
Descontos:
Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em
Ordinário Valor geral .: 30.621,38
30.547,89
30/05/2025
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
FORNECIMENTO DE BENS
Valor: 73,49
Pagamentos anteriores: -30.621,38
Valor complemento: 0,00
Total de Descontos: 73,49 Liquido a pagar: 30.547,89
Recursos: 15000000000 Valor: 30.547,89
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 73419 - 5 Nº Docto:
Ordem de pagamento: Em 30/05/2025 pague-se a importância acima processada.
Recibo: Em 30/05/2025 recebi (emos) a importância acima processada.
Certifico haver pago a importância acima.
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MatheusGodoyCGM. Emissão: 15/04/2026, às 09:53:04. Protocolo: 36c2a37b-1582-433f-8afb-a0fd60cab4cc
Página: 21 43
Usuário: MatheusGodoyCGM
/
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO
C.N.P.J.:
Município: N. da Ordem:
Data da Ordem:
Conselheiro Lafaiete
19.718.360/0001-51 16/06/2025
7826/2025
Natureza de Despesa:
Número do empenho:
Valor da ordem:
Total (A):
Saldo (A-B):
Valor do empenho:
Total (B):
Funcional:
Valor anulado:
Unidade:
Projeto/Atividade:
Retenções:
Recurso:
Órgão:
Valor Anulado:
23.000
23.001
2.102
4.122.2102
3.3.90.30.01.00.00.00
1.500.000.0000
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
OPERAÇÃO E MANUT. FROTA MUNICIPAL
GESTÃO ATIVIDADES ADMINISTRATI
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3679/2025
60.855,75
0,00
60.855,75
60.709,70
0,00
146,05
0,00
60.855,75
Credor:
Endereço:
CNPJ.:
Banco:
Cidade:
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:
Fonte de Recurso:
Fica autorizado o pagamento de R$:
02.913.444/0012-04
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
MG-050 - SN
CEP .: 37902-538 PASSOS - MG
001-BANCO DO BRASIL S.A. 5113- 41228-7
NOTA FISCAL Nº101.474 -SF: 1805/2025 - RIMS 147/2025: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA
ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL A FAVOR DA REDE SOL DISTRIBUIDORA.
Especificação:
Descontos:
Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em
Ordinário Valor geral .: 60.855,75
60.709,70
16/06/2025
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
FORNECIMENTO DE BENS
Valor: 146,05
Pagamentos anteriores: -60.855,75
Valor complemento: 0,00
Total de Descontos: 146,05 Liquido a pagar: 60.709,70
Recursos: 15000000000 Valor: 60.709,70
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 40182 - X Nº Docto:
Ordem de pagamento: Em 16/06/2025 pague-se a importância acima processada.
Recibo: Em 16/06/2025 recebi (emos) a importância acima processada.
Certifico haver pago a importância acima.
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MatheusGodoyCGM. Emissão: 15/04/2026, às 09:53:04. Protocolo: 36c2a37b-1582-433f-8afb-a0fd60cab4cc
Página: 22 43
Usuário: MatheusGodoyCGM
/
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO
C.N.P.J.:
Município: N. da Ordem:
Data da Ordem:
Conselheiro Lafaiete
19.718.360/0001-51 16/06/2025
7827/2025
Natureza de Despesa:
Número do empenho:
Valor da ordem:
Total (A):
Saldo (A-B):
Valor do empenho:
Total (B):
Funcional:
Valor anulado:
Unidade:
Projeto/Atividade:
Retenções:
Recurso:
Órgão:
Valor Anulado:
23.000
23.001
2.102
4.122.2102
3.3.90.30.01.00.00.00
1.500.000.0000
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
OPERAÇÃO E MANUT. FROTA MUNICIPAL
GESTÃO ATIVIDADES ADMINISTRATI
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3681/2025
60.855,75
0,00
60.855,75
60.709,70
0,00
146,05
0,00
60.855,75
Credor:
Endereço:
CNPJ.:
Banco:
Cidade:
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:
Fonte de Recurso:
Fica autorizado o pagamento de R$:
02.913.444/0012-04
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
MG-050 - SN
CEP .: 37902-538 PASSOS - MG
001-BANCO DO BRASIL S.A. 5113- 41228-7
NOTA FISCAL Nº 101.452 -SF: 1804/2025 - RIMS 146/2025: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL COMUM), PARA
ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL A FAVOR DA REDE SOL DISTRIBUIDORA.
Especificação:
Descontos:
Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em
Ordinário Valor geral .: 60.855,75
60.709,70
16/06/2025
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
FORNECIMENTO DE BENS
Valor: 146,05
Pagamentos anteriores: -60.855,75
Valor complemento: 0,00
Total de Descontos: 146,05 Liquido a pagar: 60.709,70
Recursos: 15000000000 Valor: 60.709,70
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 40182 - X Nº Docto:
Ordem de pagamento: Em 16/06/2025 pague-se a importância acima processada.
Recibo: Em 16/06/2025 recebi (emos) a importância acima processada.
Certifico haver pago a importância acima.
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MatheusGodoyCGM. Emissão: 15/04/2026, às 09:53:04. Protocolo: 36c2a37b-1582-433f-8afb-a0fd60cab4cc
Página: 23 43
Usuário: MatheusGodoyCGM
/
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO
C.N.P.J.:
Município: N. da Ordem:
Data da Ordem:
Conselheiro Lafaiete
19.718.360/0001-51 10/07/2025
9155/2025
Natureza de Despesa:
Número do empenho:
Valor da ordem:
Total (A):
Saldo (A-B):
Valor do empenho:
Total (B):
Funcional:
Valor anulado:
Unidade:
Projeto/Atividade:
Retenções:
Recurso:
Órgão:
Valor Anulado:
23.000
23.001
2.102
4.122.2102
3.3.90.30.01.00.00.00
1.500.000.0000
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
OPERAÇÃO E MANUT. FROTA MUNICIPAL
GESTÃO ATIVIDADES ADMINISTRATI
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
4301/2025
60.662,25
0,00
60.662,25
60.516,67
0,00
145,58
0,00
60.662,25
Credor:
Endereço:
CNPJ.:
Banco:
Cidade:
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:
Fonte de Recurso:
Fica autorizado o pagamento de R$:
02.913.444/0012-04
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
MG-050 - SN
CEP .: 37902-538 PASSOS - MG
001-BANCO DO BRASIL S.A. 5113- 41228-7
NOTA FISCAL Nº 102.282 -S.F.Nº 2020/2025 -RIMS 198/2025: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( OLEO DIESEL S10), PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL A FAVOR DA REDE SOL DISTRIBUIDORA. ATENDENDO A
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Especificação:
Descontos:
Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em
Ordinário Valor geral .: 60.662,25
60.516,67
10/07/2025
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
FORNECIMENTO DE BENS
Valor: 145,58
Pagamentos anteriores: -60.662,25
Valor complemento: 0,00
Total de Descontos: 145,58 Liquido a pagar: 60.516,67
Recursos: 15000000000 Valor: 60.516,67
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 73419 - 5 Nº Docto:
Ordem de pagamento: Em 10/07/2025 pague-se a importância acima processada.
Recibo: Em 10/07/2025 recebi (emos) a importância acima processada.
Certifico haver pago a importância acima.
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MatheusGodoyCGM. Emissão: 15/04/2026, às 09:53:04. Protocolo: 36c2a37b-1582-433f-8afb-a0fd60cab4cc
Página: 24 43
Usuário: MatheusGodoyCGM
/
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO
C.N.P.J.:
Município: N. da Ordem:
Data da Ordem:
Conselheiro Lafaiete
19.718.360/0001-51 10/07/2025
9156/2025
Natureza de Despesa:
Número do empenho:
Valor da ordem:
Total (A):
Saldo (A-B):
Valor do empenho:
Total (B):
Funcional:
Valor anulado:
Unidade:
Projeto/Atividade:
Retenções:
Recurso:
Órgão:
Valor Anulado:
23.000
23.001
2.102
4.122.2102
3.3.90.30.01.00.00.00
1.500.000.0000
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
OPERAÇÃO E MANUT. FROTA MUNICIPAL
GESTÃO ATIVIDADES ADMINISTRATI
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
4302/2025
60.855,75
0,00
60.855,75
60.709,70
0,00
146,05
0,00
60.855,75
Credor:
Endereço:
CNPJ.:
Banco:
Cidade:
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:
Fonte de Recurso:
Fica autorizado o pagamento de R$:
02.913.444/0012-04
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
MG-050 - SN
CEP .: 37902-538 PASSOS - MG
001-BANCO DO BRASIL S.A. 5113- 41228-7
NOTA FISCAL Nº 102.281 -S.F.Nº 2021/2025 -RIMS 199/2025: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA
COMUM), PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL A FAVOR DA REDE SOL DISTRIBUIDORA. ATENDENDO A
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Especificação:
Descontos:
Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em
Ordinário Valor geral .: 60.855,75
60.709,70
10/07/2025
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
FORNECIMENTO DE BENS
Valor: 146,05
Pagamentos anteriores: -60.855,75
Valor complemento: 0,00
Total de Descontos: 146,05 Liquido a pagar: 60.709,70
Recursos: 15000000000 Valor: 60.709,70
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 73419 - 5 Nº Docto:
Ordem de pagamento: Em 10/07/2025 pague-se a importância acima processada.
Recibo: Em 10/07/2025 recebi (emos) a importância acima processada.
Certifico haver pago a importância acima.
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MatheusGodoyCGM. Emissão: 15/04/2026, às 09:53:04. Protocolo: 36c2a37b-1582-433f-8afb-a0fd60cab4cc
Página: 25 43
Usuário: MatheusGodoyCGM
/
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO
C.N.P.J.:
Município: N. da Ordem:
Data da Ordem:
Conselheiro Lafaiete
19.718.360/0001-51 29/07/2025
9960/2025
Natureza de Despesa:
Número do empenho:
Valor da ordem:
Total (A):
Saldo (A-B):
Valor do empenho:
Total (B):
Funcional:
Valor anulado:
Unidade:
Projeto/Atividade:
Retenções:
Recurso:
Órgão:
Valor Anulado:
23.000
23.001
2.102
4.122.2102
3.3.90.30.01.00.00.00
1.500.000.0000
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
OPERAÇÃO E MANUT. FROTA MUNICIPAL
GESTÃO ATIVIDADES ADMINISTRATI
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
5112/2025
60.855,75
0,00
60.855,75
30.354,85
0,00
73,02
0,00
60.855,75
Credor:
Endereço:
CNPJ.:
Banco:
Cidade:
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:
Fonte de Recurso:
Fica autorizado o pagamento de R$:
02.913.444/0012-04
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
MG-050 - SN
CEP .: 37902-538 PASSOS - MG
001-BANCO DO BRASIL S.A. 5113- 41228-7
NOTA FISCAL Nº 000.103.234 -SF: 2304/2025 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM ), COM OFERTA DE
MAIOR DESCONTO NA MÉDIA DA TABELA ANP (AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO) DO MÊS EM QUE FOR ADQUIRIDO O
COMBUSTÍVEL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
Especificação:
Descontos:
Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em
Ordinário Valor geral .: 30.427,87
30.354,85
29/07/2025
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
FORNECIMENTO DE BENS
Valor: 73,02
Pagamentos anteriores: -30.427,87
Valor complemento: 0,00
Total de Descontos: 73,02 Liquido a pagar: 30.354,85
Recursos: 15000000000 Valor: 30.354,85
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 73419 - 5 Nº Docto:
Ordem de pagamento: Em 29/07/2025 pague-se a importância acima processada.
Recibo: Em 29/07/2025 recebi (emos) a importância acima processada.
Certifico haver pago a importância acima.
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MatheusGodoyCGM. Emissão: 15/04/2026, às 09:53:04. Protocolo: 36c2a37b-1582-433f-8afb-a0fd60cab4cc
Página: 26 43
Usuário: MatheusGodoyCGM
/
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO
C.N.P.J.:
Município: N. da Ordem:
Data da Ordem:
Conselheiro Lafaiete
19.718.360/0001-51 29/07/2025
9961/2025
Natureza de Despesa:
Número do empenho:
Valor da ordem:
Total (A):
Saldo (A-B):
Valor do empenho:
Total (B):
Funcional:
Valor anulado:
Unidade:
Projeto/Atividade:
Retenções:
Recurso:
Órgão:
Valor Anulado:
23.000
23.001
2.102
4.122.2102
3.3.90.30.01.00.00.00
1.500.000.0000
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
OPERAÇÃO E MANUT. FROTA MUNICIPAL
GESTÃO ATIVIDADES ADMINISTRATI
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
5112/2025
60.855,75
0,00
60.855,75
30.354,86
0,00
73,02
0,00
60.855,75
Credor:
Endereço:
CNPJ.:
Banco:
Cidade:
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:
Fonte de Recurso:
Fica autorizado o pagamento de R$:
02.913.444/0012-04
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
MG-050 - SN
CEP .: 37902-538 PASSOS - MG
001-BANCO DO BRASIL S.A. 5113- 41228-7
NOTA FISCAL Nº 000.103.253 -SF: 2304/2025 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL-S10),
COM OFERTA DE MAIOR DESCONTO NA MÉDIA DA TABELA ANP (AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO) DO MÊS EM QUE
FOR ADQUIRIDO O COMBUSTÍVEL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE
INSTRUMENTO.
Especificação:
Descontos:
Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em
Ordinário Valor geral .: 30.427,88
30.354,86
29/07/2025
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
FORNECIMENTO DE BENS
Valor: 73,02
Pagamentos anteriores: -30.427,88
Valor complemento: 0,00
Total de Descontos: 73,02 Liquido a pagar: 30.354,86
Recursos: 15000000000 Valor: 30.354,86
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 73419 - 5 Nº Docto:
Ordem de pagamento: Em 29/07/2025 pague-se a importância acima processada.
Recibo: Em 29/07/2025 recebi (emos) a importância acima processada.
Certifico haver pago a importância acima.
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MatheusGodoyCGM. Emissão: 15/04/2026, às 09:53:04. Protocolo: 36c2a37b-1582-433f-8afb-a0fd60cab4cc
Página: 27 43
Usuário: MatheusGodoyCGM
/
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO
C.N.P.J.:
Município: N. da Ordem:
Data da Ordem:
Conselheiro Lafaiete
19.718.360/0001-51 29/07/2025
9962/2025
Natureza de Despesa:
Número do empenho:
Valor da ordem:
Total (A):
Saldo (A-B):
Valor do empenho:
Total (B):
Funcional:
Valor anulado:
Unidade:
Projeto/Atividade:
Retenções:
Recurso:
Órgão:
Valor Anulado:
23.000
23.001
2.102
4.122.2102
3.3.90.30.01.00.00.00
1.500.000.0000
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
OPERAÇÃO E MANUT. FROTA MUNICIPAL
GESTÃO ATIVIDADES ADMINISTRATI
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
5111/2025
59.114,25
0,01
59.114,24
29.486,19
0,00
70,93
0,00
59.114,24
Credor:
Endereço:
CNPJ.:
Banco:
Cidade:
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:
Fonte de Recurso:
Fica autorizado o pagamento de R$:
02.913.444/0012-04
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
MG-050 - SN
CEP .: 37902-538 PASSOS - MG
001-BANCO DO BRASIL S.A. 5113- 41228-7
NOTA FISCAL Nº 000.103.235 -SF: 2305/2025 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL-S10), COM
OFERTA DE MAIOR DESCONTO NA MÉDIA DA TABELA ANP (AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO) DO MÊS EM QUE FOR
ADQUIRIDO O COMBUSTÍVEL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE
INSTRUMENTO.
Especificação:
Descontos:
Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em
Ordinário Valor geral .: 29.557,12
29.486,19
29/07/2025
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
FORNECIMENTO DE BENS
Valor: 70,93
Pagamentos anteriores: -29.557,12
Valor complemento: 0,00
Total de Descontos: 70,93 Liquido a pagar: 29.486,19
Recursos: 15000000000 Valor: 29.486,19
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 73419 - 5 Nº Docto:
Ordem de pagamento: Em 29/07/2025 pague-se a importância acima processada.
Recibo: Em 29/07/2025 recebi (emos) a importância acima processada.
Certifico haver pago a importância acima.
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MatheusGodoyCGM. Emissão: 15/04/2026, às 09:53:04. Protocolo: 36c2a37b-1582-433f-8afb-a0fd60cab4cc
Página: 28 43
Usuário: MatheusGodoyCGM
/
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO
C.N.P.J.:
Município: N. da Ordem:
Data da Ordem:
Conselheiro Lafaiete
19.718.360/0001-51 29/07/2025
9963/2025
Natureza de Despesa:
Número do empenho:
Valor da ordem:
Total (A):
Saldo (A-B):
Valor do empenho:
Total (B):
Funcional:
Valor anulado:
Unidade:
Projeto/Atividade:
Retenções:
Recurso:
Órgão:
Valor Anulado:
23.000
23.001
2.102
4.122.2102
3.3.90.30.01.00.00.00
1.500.000.0000
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
OPERAÇÃO E MANUT. FROTA MUNICIPAL
GESTÃO ATIVIDADES ADMINISTRATI
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
5111/2025
59.114,25
0,01
59.114,24
29.486,19
0,00
70,93
0,00
59.114,24
Credor:
Endereço:
CNPJ.:
Banco:
Cidade:
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:
Fonte de Recurso:
Fica autorizado o pagamento de R$:
02.913.444/0012-04
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
MG-050 - SN
CEP .: 37902-538 PASSOS - MG
001-BANCO DO BRASIL S.A. 5113- 41228-7
NOTA FISCAL Nº 000.103.252 -SF: 2305/2025 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL- BS10 COMUM), COM OFERTA
DE MAIOR DESCONTO NA MÉDIA DA TABELA ANP (AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO) DO MÊS EM QUE FOR ADQUIRIDO
O COMBUSTÍVEL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
Especificação:
Descontos:
Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em
Ordinário Valor geral .: 29.557,12
29.486,19
29/07/2025
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
FORNECIMENTO DE BENS
Valor: 70,93
Pagamentos anteriores: -29.557,12
Valor complemento: 0,00
Total de Descontos: 70,93 Liquido a pagar: 29.486,19
Recursos: 15000000000 Valor: 29.486,19
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 73419 - 5 Nº Docto:
Ordem de pagamento: Em 29/07/2025 pague-se a importância acima processada.
Recibo: Em 29/07/2025 recebi (emos) a importância acima processada.
Certifico haver pago a importância acima.
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MatheusGodoyCGM. Emissão: 15/04/2026, às 09:53:04. Protocolo: 36c2a37b-1582-433f-8afb-a0fd60cab4cc
Página: 29 43
Usuário: MatheusGodoyCGM
/
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO
C.N.P.J.:
Município: N. da Ordem:
Data da Ordem:
Conselheiro Lafaiete
19.718.360/0001-51 10/09/2025
12425/2025
Natureza de Despesa:
Número do empenho:
Valor da ordem:
Total (A):
Saldo (A-B):
Valor do empenho:
Total (B):
Funcional:
Valor anulado:
Unidade:
Projeto/Atividade:
Retenções:
Recurso:
Órgão:
Valor Anulado:
23.000
23.001
2.102
4.122.2102
3.3.90.30.01.00.00.00
1.500.000.0000
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
OPERAÇÃO E MANUT. FROTA MUNICIPAL
GESTÃO ATIVIDADES ADMINISTRATI
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
5839/2025
58.630,50
0,00
58.630,50
58.489,79
0,00
140,71
0,00
58.630,50
Credor:
Endereço:
CNPJ.:
Banco:
Cidade:
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:
Fonte de Recurso:
Fica autorizado o pagamento de R$:
02.913.444/0012-04
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
MG-050 - SN
CEP .: 37902-538 PASSOS - MG
001-BANCO DO BRASIL S.A. 5113- 41228-7
NOTA FISCAL 000.103.929 - S.F Nº 2596/2025RIMS 316/2025: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEL ( ÓLEO DIESELS10 ), PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL A FAVOR DA REDE SOL. ATENDENDO A SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO.
Especificação:
Descontos:
Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em
Ordinário Valor geral .: 58.630,50
58.489,79
10/09/2025
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
FORNECIMENTO DE BENS
Valor: 140,71
Pagamentos anteriores: -58.630,50
Valor complemento: 0,00
Total de Descontos: 140,71 Liquido a pagar: 58.489,79
Recursos: 15000000000 Valor: 58.489,79
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 73419 - 5 Nº Docto:
Ordem de pagamento: Em 10/09/2025 pague-se a importância acima processada.
Recibo: Em 10/09/2025 recebi (emos) a importância acima processada.
Certifico haver pago a importância acima.
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MatheusGodoyCGM. Emissão: 15/04/2026, às 09:53:04. Protocolo: 36c2a37b-1582-433f-8afb-a0fd60cab4cc
Página: 30 43
Usuário: MatheusGodoyCGM
/
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO
C.N.P.J.:
Município: N. da Ordem:
Data da Ordem:
Conselheiro Lafaiete
19.718.360/0001-51 10/09/2025
12426/2025
Natureza de Despesa:
Número do empenho:
Valor da ordem:
Total (A):
Saldo (A-B):
Valor do empenho:
Total (B):
Funcional:
Valor anulado:
Unidade:
Projeto/Atividade:
Retenções:
Recurso:
Órgão:
Valor Anulado:
23.000
23.001
2.102
4.122.2102
3.3.90.30.01.00.00.00
1.500.000.0000
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
OPERAÇÃO E MANUT. FROTA MUNICIPAL
GESTÃO ATIVIDADES ADMINISTRATI
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
5838/2025
60.855,75
0,00
60.855,75
60.709,70
0,00
146,05
0,00
60.855,75
Credor:
Endereço:
CNPJ.:
Banco:
Cidade:
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:
Fonte de Recurso:
Fica autorizado o pagamento de R$:
02.913.444/0012-04
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
MG-050 - SN
CEP .: 37902-538 PASSOS - MG
001-BANCO DO BRASIL S.A. 5113- 41228-7
NOTA FISCAL 000.103.930 - S.F.Nº 2595/2025 -RIMS 315/2025: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA
COMUM), PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL A FAVOR DA REDE SOL. ATENDENDO A SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO.
Especificação:
Descontos:
Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em
Ordinário Valor geral .: 60.855,75
60.709,70
10/09/2025
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
FORNECIMENTO DE BENS
Valor: 146,05
Pagamentos anteriores: -60.855,75
Valor complemento: 0,00
Total de Descontos: 146,05 Liquido a pagar: 60.709,70
Recursos: 15000000000 Valor: 60.709,70
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 73419 - 5 Nº Docto:
Ordem de pagamento: Em 10/09/2025 pague-se a importância acima processada.
Recibo: Em 10/09/2025 recebi (emos) a importância acima processada.
Certifico haver pago a importância acima.
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MatheusGodoyCGM. Emissão: 15/04/2026, às 09:53:04. Protocolo: 36c2a37b-1582-433f-8afb-a0fd60cab4cc
Página: 31 43
Usuário: MatheusGodoyCGM
/
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO
C.N.P.J.:
Município: N. da Ordem:
Data da Ordem:
Conselheiro Lafaiete
19.718.360/0001-51 02/10/2025
13666/2025
Natureza de Despesa:
Número do empenho:
Valor da ordem:
Total (A):
Saldo (A-B):
Valor do empenho:
Total (B):
Funcional:
Valor anulado:
Unidade:
Projeto/Atividade:
Retenções:
Recurso:
Órgão:
Valor Anulado:
23.000
23.001
2.102
4.122.2102
3.3.90.30.01.00.00.00
1.500.000.0000
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
OPERAÇÃO E MANUT. FROTA MUNICIPAL
GESTÃO ATIVIDADES ADMINISTRATI
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
6527/2025
57.856,50
0,00
57.856,50
57.717,65
0,00
138,85
0,00
57.856,50
Credor:
Endereço:
CNPJ.:
Banco:
Cidade:
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:
Fonte de Recurso:
Fica autorizado o pagamento de R$:
02.913.444/0012-04
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
MG-050 - SN
CEP .: 37902-538 PASSOS - MG
001-BANCO DO BRASIL S.A. 5113- 41228-7
S.F.Nº 2812/2025 - NOTA FISCAL Nº 104551 - RIMS 370/2025: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBISTÍVEL (OLEO DIESEL)
PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL. ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. Especificação:
Descontos:
Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em
Ordinário Valor geral .: 57.856,50
57.717,65
02/10/2025
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
FORNECIMENTO DE BENS
Valor: 138,85
Pagamentos anteriores: -57.856,50
Valor complemento: 0,00
Total de Descontos: 138,85 Liquido a pagar: 57.717,65
Recursos: 15000000000 Valor: 57.717,65
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 73304 - 0 Nº Docto:
Ordem de pagamento: Em 02/10/2025 pague-se a importância acima processada.
Recibo: Em 02/10/2025 recebi (emos) a importância acima processada.
Certifico haver pago a importância acima.
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MatheusGodoyCGM. Emissão: 15/04/2026, às 09:53:04. Protocolo: 36c2a37b-1582-433f-8afb-a0fd60cab4cc
Página: 32 43
Usuário: MatheusGodoyCGM
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MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO
C.N.P.J.:
Município: N. da Ordem:
Data da Ordem:
Conselheiro Lafaiete
19.718.360/0001-51 02/10/2025
13667/2025
Natureza de Despesa:
Número do empenho:
Valor da ordem:
Total (A):
Saldo (A-B):
Valor do empenho:
Total (B):
Funcional:
Valor anulado:
Unidade:
Projeto/Atividade:
Retenções:
Recurso:
Órgão:
Valor Anulado:
23.000
23.001
2.102
4.122.2102
3.3.90.30.01.00.00.00
1.500.000.0000
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
OPERAÇÃO E MANUT. FROTA MUNICIPAL
GESTÃO ATIVIDADES ADMINISTRATI
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
6528/2025
29.460,38
0,00
29.460,38
29.389,68
0,00
70,70
0,00
29.460,38
Credor:
Endereço:
CNPJ.:
Banco:
Cidade:
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:
Fonte de Recurso:
Fica autorizado o pagamento de R$:
02.913.444/0012-04
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
MG-050 - SN
CEP .: 37902-538 PASSOS - MG
001-BANCO DO BRASIL S.A. 5113- 41228-7
S.F. Nº 2813/2025 - NOTA FISCAL Nº 000104550 - RIMS 371/2025: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)
PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL . ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. Especificação:
Descontos:
Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em
Ordinário Valor geral .: 29.460,38
29.389,68
02/10/2025
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
FORNECIMENTO DE BENS
Valor: 70,70
Pagamentos anteriores: -29.460,38
Valor complemento: 0,00
Total de Descontos: 70,70 Liquido a pagar: 29.389,68
Recursos: 15000000000 Valor: 29.389,68
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 73304 - 0 Nº Docto:
Ordem de pagamento: Em 02/10/2025 pague-se a importância acima processada.
Recibo: Em 02/10/2025 recebi (emos) a importância acima processada.
Certifico haver pago a importância acima.
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MatheusGodoyCGM. Emissão: 15/04/2026, às 09:53:04. Protocolo: 36c2a37b-1582-433f-8afb-a0fd60cab4cc
Página: 33 43
Usuário: MatheusGodoyCGM
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MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO
C.N.P.J.:
Município: N. da Ordem:
Data da Ordem:
Conselheiro Lafaiete
19.718.360/0001-51 17/10/2025
14428/2025
Natureza de Despesa:
Número do empenho:
Valor da ordem:
Total (A):
Saldo (A-B):
Valor do empenho:
Total (B):
Funcional:
Valor anulado:
Unidade:
Projeto/Atividade:
Retenções:
Recurso:
Órgão:
Valor Anulado:
23.000
23.001
2.102
4.122.2102
3.3.90.30.01.00.00.00
1.500.000.0000
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
OPERAÇÃO E MANUT. FROTA MUNICIPAL
GESTÃO ATIVIDADES ADMINISTRATI
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
6921/2025
28.686,38
0,00
28.686,38
28.617,54
0,00
68,84
0,00
28.686,38
Credor:
Endereço:
CNPJ.:
Banco:
Cidade:
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:
Fonte de Recurso:
Fica autorizado o pagamento de R$:
02.913.444/0012-04
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
MG-050 - SN
CEP .: 37902-538 PASSOS - MG
001-BANCO DO BRASIL S.A. 5113- 41228-7
S.F.Nº 3078/2025 - NOTA FISCAL Nº 000105337 - RIMS 404/2025: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( OLÉO
DIESEL), PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL A FAVOR DA REDE SOL DISTRIBUIDORA. ATENDENDO A
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Especificação:
Descontos:
Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em
Ordinário Valor geral .: 28.686,38
28.617,54
17/10/2025
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
FORNECIMENTO DE BENS
Valor: 68,84
Pagamentos anteriores: -28.686,38
Valor complemento: 0,00
Total de Descontos: 68,84 Liquido a pagar: 28.617,54
Recursos: 15000000000 Valor: 28.617,54
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 73304 - 0 Nº Docto:
Ordem de pagamento: Em 17/10/2025 pague-se a importância acima processada.
Recibo: Em 17/10/2025 recebi (emos) a importância acima processada.
Certifico haver pago a importância acima.
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MatheusGodoyCGM. Emissão: 15/04/2026, às 09:53:04. Protocolo: 36c2a37b-1582-433f-8afb-a0fd60cab4cc
Página: 34 43
Usuário: MatheusGodoyCGM
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MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO
C.N.P.J.:
Município: N. da Ordem:
Data da Ordem:
Conselheiro Lafaiete
19.718.360/0001-51 17/10/2025
14429/2025
Natureza de Despesa:
Número do empenho:
Valor da ordem:
Total (A):
Saldo (A-B):
Valor do empenho:
Total (B):
Funcional:
Valor anulado:
Unidade:
Projeto/Atividade:
Retenções:
Recurso:
Órgão:
Valor Anulado:
23.000
23.001
2.102
4.122.2102
3.3.90.30.01.00.00.00
1.500.000.0000
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
OPERAÇÃO E MANUT. FROTA MUNICIPAL
GESTÃO ATIVIDADES ADMINISTRATI
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
6922/2025
59.598,00
0,00
59.598,00
59.454,97
0,00
143,03
0,00
59.598,00
Credor:
Endereço:
CNPJ.:
Banco:
Cidade:
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:
Fonte de Recurso:
Fica autorizado o pagamento de R$:
02.913.444/0012-04
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
MG-050 - SN
CEP .: 37902-538 PASSOS - MG
001-BANCO DO BRASIL S.A. 5113- 41228-7
S.F.Nº 3077/2025 - NOTA FISCAL Nº 000105336 - RIMS 405/2025: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA
COMUM), PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL .
Especificação:
Descontos:
Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em
Ordinário Valor geral .: 59.598,00
59.454,97
17/10/2025
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
FORNECIMENTO DE BENS
Valor: 143,03
Pagamentos anteriores: -59.598,00
Valor complemento: 0,00
Total de Descontos: 143,03 Liquido a pagar: 59.454,97
Recursos: 15000000000 Valor: 59.454,97
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 73304 - 0 Nº Docto:
Ordem de pagamento: Em 17/10/2025 pague-se a importância acima processada.
Recibo: Em 17/10/2025 recebi (emos) a importância acima processada.
Certifico haver pago a importância acima.
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MatheusGodoyCGM. Emissão: 15/04/2026, às 09:53:04. Protocolo: 36c2a37b-1582-433f-8afb-a0fd60cab4cc
Página: 35 43
Usuário: MatheusGodoyCGM
/
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO
C.N.P.J.:
Município: N. da Ordem:
Data da Ordem:
Conselheiro Lafaiete
19.718.360/0001-51 05/11/2025
15338/2025
Natureza de Despesa:
Número do empenho:
Valor da ordem:
Total (A):
Saldo (A-B):
Valor do empenho:
Total (B):
Funcional:
Valor anulado:
Unidade:
Projeto/Atividade:
Retenções:
Recurso:
Órgão:
Valor Anulado:
23.000
23.001
2.102
4.122.2102
3.3.90.30.01.00.00.00
1.500.000.0000
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
OPERAÇÃO E MANUT. FROTA MUNICIPAL
GESTÃO ATIVIDADES ADMINISTRATI
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
7473/2025
28.976,62
0,00
28.976,62
28.907,08
0,00
69,54
0,00
28.976,62
Credor:
Endereço:
CNPJ.:
Banco:
Cidade:
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:
Fonte de Recurso:
Fica autorizado o pagamento de R$:
02.913.444/0012-04
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
MG-050 - SN
CEP .: 37902-538 PASSOS - MG
001-BANCO DO BRASIL S.A. 5113- 41228-7
NOTA FISCAL Nº 000.105.888- SF: 3362/2025 - RIMS 463/2025: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) APARA
ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL A FAVOR DA REDE SOL DISTRIBUIDORA.
Especificação:
Descontos:
Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em
Ordinário Valor geral .: 28.976,62
28.907,08
05/11/2025
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
FORNECIMENTO DE BENS
Valor: 69,54
Pagamentos anteriores: -28.976,62
Valor complemento: 0,00
Total de Descontos: 69,54 Liquido a pagar: 28.907,08
Recursos: 15000000000 Valor: 28.907,08
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 40182 - X Nº Docto:
Ordem de pagamento: Em 05/11/2025 pague-se a importância acima processada.
Recibo: Em 05/11/2025 recebi (emos) a importância acima processada.
Certifico haver pago a importância acima.
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MatheusGodoyCGM. Emissão: 15/04/2026, às 09:53:04. Protocolo: 36c2a37b-1582-433f-8afb-a0fd60cab4cc
Página: 36 43
Usuário: MatheusGodoyCGM
/
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO
C.N.P.J.:
Município: N. da Ordem:
Data da Ordem:
Conselheiro Lafaiete
19.718.360/0001-51 05/11/2025
15340/2025
Natureza de Despesa:
Número do empenho:
Valor da ordem:
Total (A):
Saldo (A-B):
Valor do empenho:
Total (B):
Funcional:
Valor anulado:
Unidade:
Projeto/Atividade:
Retenções:
Recurso:
Órgão:
Valor Anulado:
23.000
23.001
2.102
4.122.2102
3.3.90.30.01.00.00.00
1.500.000.0000
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
OPERAÇÃO E MANUT. FROTA MUNICIPAL
GESTÃO ATIVIDADES ADMINISTRATI
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
7468/2025
57.082,50
0,00
57.082,50
56.945,51
0,00
136,99
0,00
57.082,50
Credor:
Endereço:
CNPJ.:
Banco:
Cidade:
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:
Fonte de Recurso:
Fica autorizado o pagamento de R$:
02.913.444/0012-04
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
MG-050 - SN
CEP .: 37902-538 PASSOS - MG
001-BANCO DO BRASIL S.A. 5113- 41228-7
NOTA FISCAL Nº 000.105.889 -SF: 3363/2025 - RIMS 464/2025: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA
ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL A FAVOR DA REDE SOL DISTRIBUIDORA.
Especificação:
Descontos:
Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em
Ordinário Valor geral .: 57.082,50
56.945,51
05/11/2025
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
FORNECIMENTO DE BENS
Valor: 136,99
Pagamentos anteriores: -57.082,50
Valor complemento: 0,00
Total de Descontos: 136,99 Liquido a pagar: 56.945,51
Recursos: 15000000000 Valor: 56.945,51
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 40182 - X Nº Docto:
Ordem de pagamento: Em 05/11/2025 pague-se a importância acima processada.
Recibo: Em 05/11/2025 recebi (emos) a importância acima processada.
Certifico haver pago a importância acima.
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MatheusGodoyCGM. Emissão: 15/04/2026, às 09:53:04. Protocolo: 36c2a37b-1582-433f-8afb-a0fd60cab4cc
Página: 37 43
Usuário: MatheusGodoyCGM
/
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO
C.N.P.J.:
Município: N. da Ordem:
Data da Ordem:
Conselheiro Lafaiete
19.718.360/0001-51 12/11/2025
15677/2025
Natureza de Despesa:
Número do empenho:
Valor da ordem:
Total (A):
Saldo (A-B):
Valor do empenho:
Total (B):
Funcional:
Valor anulado:
Unidade:
Projeto/Atividade:
Retenções:
Recurso:
Órgão:
Valor Anulado:
25.000
25.001
2.062
12.361.2062
3.3.90.30.01.00.00.00
1.500.000.1001
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCA
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EDUCAÇÃO)
7611/2025
17.439,62
314,87
17.124,75
17.083,65
0,00
41,10
0,00
17.124,75
Credor:
Endereço:
CNPJ.:
Banco:
Cidade:
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:
Fonte de Recurso:
Fica autorizado o pagamento de R$:
02.913.444/0012-04
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
MG-050 - SN
CEP .: 37902-538 PASSOS - MG
001-BANCO DO BRASIL S.A. 5113- 41228-7
NOTA FISCAL Nº 00.106.277 -SF: 3510/2025 - RIMS 406/2025 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA
ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Especificação:
Descontos:
Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em
Ordinário Valor geral .: 17.124,75
17.083,65
12/11/2025
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTESERVIÇOS
Valor: 41,10
Pagamentos anteriores: -17.124,75
Valor complemento: 0,00
Total de Descontos: 41,10 Liquido a pagar: 17.083,65
Recursos: 15000001001 Valor: 17.083,65
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 5022 - 9 Nº Docto:
Ordem de pagamento: Em 12/11/2025 pague-se a importância acima processada.
Recibo: Em 12/11/2025 recebi (emos) a importância acima processada.
Certifico haver pago a importância acima.
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MatheusGodoyCGM. Emissão: 15/04/2026, às 09:53:04. Protocolo: 36c2a37b-1582-433f-8afb-a0fd60cab4cc
Página: 38 43
Usuário: MatheusGodoyCGM
/
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO
C.N.P.J.:
Município: N. da Ordem:
Data da Ordem:
Conselheiro Lafaiete
19.718.360/0001-51 26/11/2025
16245/2025
Natureza de Despesa:
Número do empenho:
Valor da ordem:
Total (A):
Saldo (A-B):
Valor do empenho:
Total (B):
Funcional:
Valor anulado:
Unidade:
Projeto/Atividade:
Retenções:
Recurso:
Órgão:
Valor Anulado:
23.000
23.001
2.102
4.122.2102
3.3.90.30.01.00.00.00
1.500.000.0000
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
OPERAÇÃO E MANUT. FROTA MUNICIPAL
GESTÃO ATIVIDADES ADMINISTRATI
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
7674/2025
57.953,25
0,00
57.953,25
57.814,16
0,00
139,09
0,00
57.953,25
Credor:
Endereço:
CNPJ.:
Banco:
Cidade:
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:
Fonte de Recurso:
Fica autorizado o pagamento de R$:
02.913.444/0012-04
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
MG-050 - SN
CEP .: 37902-538 PASSOS - MG
001-BANCO DO BRASIL S.A. 5113- 41228-7
NOTA FISCAL Nº 000.106.276- SF 3555/2025 - RIMS 480/2025, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.000 LT DE GASOLINA
(COMBUSTÍVEL) PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO.
Especificação:
Descontos:
Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em
Ordinário Valor geral .: 57.953,25
57.814,16
26/11/2025
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
FORNECIMENTO DE BENS
Valor: 139,09
Pagamentos anteriores: -57.953,25
Valor complemento: 0,00
Total de Descontos: 139,09 Liquido a pagar: 57.814,16
Recursos: 15000000000 Valor: 57.814,16
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 28734 - 2 Nº Docto:
Ordem de pagamento: Em 26/11/2025 pague-se a importância acima processada.
Recibo: Em 26/11/2025 recebi (emos) a importância acima processada.
Certifico haver pago a importância acima.
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MatheusGodoyCGM. Emissão: 15/04/2026, às 09:53:04. Protocolo: 36c2a37b-1582-433f-8afb-a0fd60cab4cc
Página: 39 43
Usuário: MatheusGodoyCGM
/
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO
C.N.P.J.:
Município: N. da Ordem:
Data da Ordem:
Conselheiro Lafaiete
19.718.360/0001-51 12/12/2025
17337/2025
Natureza de Despesa:
Número do empenho:
Valor da ordem:
Total (A):
Saldo (A-B):
Valor do empenho:
Total (B):
Funcional:
Valor anulado:
Unidade:
Projeto/Atividade:
Retenções:
Recurso:
Órgão:
Valor Anulado:
23.000
23.001
2.102
4.122.2102
3.3.90.30.01.00.00.00
1.501.000.0000
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
OPERAÇÃO E MANUT. FROTA MUNICIPAL
GESTÃO ATIVIDADES ADMINISTRATI
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
8404/2025
57.566,25
0,00
57.566,25
57.428,09
0,00
138,16
0,00
57.566,25
Credor:
Endereço:
CNPJ.:
Banco:
Cidade:
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:
Fonte de Recurso:
Fica autorizado o pagamento de R$:
02.913.444/0012-04
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
MG-050 - SN
CEP .: 37902-538 PASSOS - MG
001-BANCO DO BRASIL S.A. 5113- 41228-7
NOTA FISCAL Nº 000.107.073- S.F.Nº 3936 -RIMS 535/2025: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( OLEO DIESEL), PARA ATENDER
A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL A FAVOR DA REDE SOL DISTRIBUIDORA. ATENDENDO A SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO.
Especificação:
Descontos:
Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em
Ordinário Valor geral .: 57.566,25
57.428,09
12/12/2025
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
FORNECIMENTO DE BENS
Valor: 138,16
Pagamentos anteriores: -57.566,25
Valor complemento: 0,00
Total de Descontos: 138,16 Liquido a pagar: 57.428,09
Recursos: 15010000000 Valor: 57.428,09
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 67198 - 3 Nº Docto:
Ordem de pagamento: Em 12/12/2025 pague-se a importância acima processada.
Recibo: Em 12/12/2025 recebi (emos) a importância acima processada.
Certifico haver pago a importância acima.
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MatheusGodoyCGM. Emissão: 15/04/2026, às 09:53:04. Protocolo: 36c2a37b-1582-433f-8afb-a0fd60cab4cc
Página: 40 43
Usuário: MatheusGodoyCGM
/
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO
C.N.P.J.:
Município: N. da Ordem:
Data da Ordem:
Conselheiro Lafaiete
19.718.360/0001-51 12/12/2025
17341/2025
Natureza de Despesa:
Número do empenho:
Valor da ordem:
Total (A):
Saldo (A-B):
Valor do empenho:
Total (B):
Funcional:
Valor anulado:
Unidade:
Projeto/Atividade:
Retenções:
Recurso:
Órgão:
Valor Anulado:
23.000
23.001
2.102
4.122.2102
3.3.90.30.01.00.00.00
1.501.000.0000
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
OPERAÇÃO E MANUT. FROTA MUNICIPAL
GESTÃO ATIVIDADES ADMINISTRATI
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
8403/2025
57.856,50
0,00
57.856,50
57.717,64
0,00
138,86
0,00
57.856,50
Credor:
Endereço:
CNPJ.:
Banco:
Cidade:
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:
Fonte de Recurso:
Fica autorizado o pagamento de R$:
02.913.444/0012-04
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
MG-050 - SN
CEP .: 37902-538 PASSOS - MG
001-BANCO DO BRASIL S.A. 5113- 41228-7
NOTA FISCAL Nº 000.107.040 -S.F.Nº 3937/2025 -RIMS 536/2025: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA
COMUM), PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL A FAVOR DA REDE SOL DISTRIBUIDORA. ATENDENDO A
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Especificação:
Descontos:
Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em
Ordinário Valor geral .: 57.856,50
57.717,64
12/12/2025
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
FORNECIMENTO DE BENS
Valor: 138,86
Pagamentos anteriores: -57.856,50
Valor complemento: 0,00
Total de Descontos: 138,86 Liquido a pagar: 57.717,64
Recursos: 15010000000 Valor: 57.717,64
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 67198 - 3 Nº Docto:
Ordem de pagamento: Em 12/12/2025 pague-se a importância acima processada.
Recibo: Em 12/12/2025 recebi (emos) a importância acima processada.
Certifico haver pago a importância acima.
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MatheusGodoyCGM. Emissão: 15/04/2026, às 09:53:04. Protocolo: 36c2a37b-1582-433f-8afb-a0fd60cab4cc
Página: 41 43
Usuário: MatheusGodoyCGM
/
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO
C.N.P.J.:
Município: N. da Ordem:
Data da Ordem:
Conselheiro Lafaiete
19.718.360/0001-51 29/12/2025
18794/2025
Natureza de Despesa:
Número do empenho:
Valor da ordem:
Total (A):
Saldo (A-B):
Valor do empenho:
Total (B):
Funcional:
Valor anulado:
Unidade:
Projeto/Atividade:
Retenções:
Recurso:
Órgão:
Valor Anulado:
23.000
23.001
2.102
4.122.2102
3.3.90.30.01.00.00.00
1.500.000.0000
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
OPERAÇÃO E MANUT. FROTA MUNICIPAL
GESTÃO ATIVIDADES ADMINISTRATI
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
9180/2025
29.799,00
0,00
29.799,00
29.727,49
0,00
71,51
0,00
29.799,00
Credor:
Endereço:
CNPJ.:
Banco:
Cidade:
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:
Fonte de Recurso:
Fica autorizado o pagamento de R$:
02.913.444/0012-04
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
MG-050 - SN
CEP .: 37902-538 PASSOS - MG
001-BANCO DO BRASIL S.A. 5113- 41228-7
NOTA FISCAL Nº 000.107.673/2025 - S.F.Nº 4179/2025- RIMS 610/2025: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA
ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL A FAVOR DA REDE SOL DISTRIBUIDORA. ATENDENDO A SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO.
Especificação:
Descontos:
Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em
Ordinário Valor geral .: 29.799,00
29.727,49
29/12/2025
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
FORNECIMENTO DE BENS
Valor: 71,51
Pagamentos anteriores: -29.799,00
Valor complemento: 0,00
Total de Descontos: 71,51 Liquido a pagar: 29.727,49
Recursos: 15000000000 Valor: 29.727,49
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 73304 - 0 Nº Docto:
Ordem de pagamento: Em 29/12/2025 pague-se a importância acima processada.
Recibo: Em 29/12/2025 recebi (emos) a importância acima processada.
Certifico haver pago a importância acima.
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MatheusGodoyCGM. Emissão: 15/04/2026, às 09:53:04. Protocolo: 36c2a37b-1582-433f-8afb-a0fd60cab4cc
Página: 42 43
Usuário: MatheusGodoyCGM
/
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO
C.N.P.J.:
Município: N. da Ordem:
Data da Ordem:
Conselheiro Lafaiete
19.718.360/0001-51 29/12/2025
19017/2025
Natureza de Despesa:
Número do empenho:
Valor da ordem:
Total (A):
Saldo (A-B):
Valor do empenho:
Total (B):
Funcional:
Valor anulado:
Unidade:
Projeto/Atividade:
Retenções:
Recurso:
Órgão:
Valor Anulado:
23.000
23.001
2.102
4.122.2102
3.3.90.30.01.00.00.00
1.500.000.0000
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
OPERAÇÃO E MANUT. FROTA MUNICIPAL
GESTÃO ATIVIDADES ADMINISTRATI
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
9207/2025
0,10
0,00
0,10
0,10
0,00
0,00
0,00
0,10
Credor:
Endereço:
CNPJ.:
Banco:
Cidade:
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:
Fonte de Recurso:
Fica autorizado o pagamento de R$:
02.913.444/0012-04
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
MG-050 - SN
CEP .: 37902-538 PASSOS - MG
001-BANCO DO BRASIL S.A. 5113- 41228-7
NOTA FISCAL Nº 000.107.674/2025 - S.F.Nº 4180/2025- RIMS 611/2025: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( OLÉO
DIESEL), PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL A FAVOR DA REDE SOL DISTRIBUIDORA. ATENDENDO A
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Especificação:
Descontos:
Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em
Ordinário Valor geral .: 0,10
0,10
29/12/2025
Pagamentos anteriores: -0,10
Valor complemento: 0,00
Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 0,10
Recursos: 15000000000 Valor: 0,10
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 73304 - 0 Nº Docto:
Ordem de pagamento: Em 29/12/2025 pague-se a importância acima processada.
Recibo: Em 29/12/2025 recebi (emos) a importância acima processada.
Certifico haver pago a importância acima.
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MatheusGodoyCGM. Emissão: 15/04/2026, às 09:53:04. Protocolo: 36c2a37b-1582-433f-8afb-a0fd60cab4cc
Página: 43 43
Usuário: MatheusGodoyCGM
/
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO
C.N.P.J.:
Município: N. da Ordem:
Data da Ordem:
Conselheiro Lafaiete
19.718.360/0001-51 29/12/2025
19018/2025
Natureza de Despesa:
Número do empenho:
Valor da ordem:
Total (A):
Saldo (A-B):
Valor do empenho:
Total (B):
Funcional:
Valor anulado:
Unidade:
Projeto/Atividade:
Retenções:
Recurso:
Órgão:
Valor Anulado:
23.000
23.001
2.102
4.122.2102
3.3.90.30.01.00.00.00
1.500.000.0000
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
OPERAÇÃO E MANUT. FROTA MUNICIPAL
GESTÃO ATIVIDADES ADMINISTRATI
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
9178/2025
28.879,88
0,00
28.879,88
28.810,57
0,00
69,31
0,00
28.879,88
Credor:
Endereço:
CNPJ.:
Banco:
Cidade:
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:
Fonte de Recurso:
Fica autorizado o pagamento de R$:
02.913.444/0012-04
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
MG-050 - SN
CEP .: 37902-538 PASSOS - MG
001-BANCO DO BRASIL S.A. 5113- 41228-7
NOTA FISCAL Nº 000.107.674/2025 - S.F.Nº 4180/2025- RIMS 611/2025: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( OLÉO
DIESEL), PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL A FAVOR DA REDE SOL DISTRIBUIDORA. ATENDENDO A
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Especificação:
Descontos:
Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em
Ordinário Valor geral .: 28.879,88
28.810,57
29/12/2025
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
FORNECIMENTO DE BENS
Valor: 69,31
Pagamentos anteriores: -28.879,88
Valor complemento: 0,00
Total de Descontos: 69,31 Liquido a pagar: 28.810,57
Recursos: 15000000000 Valor: 28.810,57
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 73304 - 0 Nº Docto:
Ordem de pagamento: Em 29/12/2025 pague-se a importância acima processada.
Recibo: Em 29/12/2025 recebi (emos) a importância acima processada.
Certifico haver pago a importância acima.
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MatheusGodoyCGM. Emissão: 15/04/2026, às 09:53:04. Protocolo: 36c2a37b-1582-433f-8afb-a0fd60cab4cc
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
ESTADO DE MINAS GERAIS
Relação de Pagamentos Efetuados
Página: 1 /
Data de final:
15/04/2026
Data inicial:
1
01/01/2025
15/04/2026
Data de emissão:
CONSOLIDADO
Data Tipo Docto. Emp/D. Extra Nat. Despesa Num. Baixa Conta Recurso Processo SF/Ano Credor/Contrato - Nome Anexo? Valor Retido Liquido Pago
Entidade - MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE 355.701,37 853,65 354.847,72
28/01 EMP. 643 118/26 3.3.90.30.01 28734-2 1.500.000.0000 112/2023 73/2026 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A NÃO 59.985,00 143,96 59.841,04
30/01 EMP. 835 117/26 3.3.90.30.01 73419-5 1.500.000.0000 112/2023 74/2026 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A NÃO 28.976,62 69,54 28.907,08
09/02 EMP. 1295 870/26 3.3.90.30.01 73419-5 1.500.000.0000 112/2023 637/2026 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A NÃO 59.985,00 143,96 59.841,04
09/02 EMP. 1296 871/26 3.3.90.30.01 73419-5 1.500.000.0000 112/2023 636/2026 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A NÃO 29.073,38 69,77 29.003,61
27/02 EMP. 2131 1401/26 3.3.90.30.01 73419-5 1.500.000.0000 112/2023 850/2026 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A NÃO 28.976,62 69,55 28.907,07
27/02 EMP. 2134 1402/26 3.3.90.30.01 73419-5 1.500.000.0000 112/2023 849/2026 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A NÃO 29.799,00 71,51 29.727,49
30/03 EMP. 3909 2200/26 3.3.90.30.02 40182-X 1.500.000.0000 112/2023 1359/2026 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A NÃO 28.734,75 68,96 28.665,79
30/03 EMP. 3910 2199/26 3.3.90.30.02 40182-X 1.500.000.0000 112/2023 1355/2026 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A NÃO 29.702,25 71,28 29.630,97
31/03 EMP. 3951 2348/26 3.3.90.30.01 40182-X 1.500.000.0000 112/2023 1451/2026 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A NÃO 60.468,75 145,12 60.323,63
Total Geral : 355.701,37 853,65 354.847,72
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: MatheusGodoyCGM. Emissão: 15/04/2026, às 09:48:15. Protocolo: 5d412d71-8783-4f89-9ff9-1efd2ee93c79