ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITURAMA
CNPJ 18.457.242/0001-74
•
•
ItuP -raM a
CONSIALAIWO UMA NOVA IIISTÕRIA
Oficio n.° 44/2026.
Iturama-MG, 12 de fevereiro de 2026.
Ao Excelentíssimo Senhor,
Vereador Sinomar Barbosa de Morais
Presidente da Câmara Municipal
ITURAMA - MG
Assunto: Segue Projeto de Lei n.° g'Y/2026.
Senhor Presidente,
Com nossos cordiais cumprimentos, encaminho a Vossa Excelência a Lei
Ordinária que "AUTORIZA A ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR, POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, NO ORÇAMENTO VIGENTE E
DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", com anexos atualizados devida à consolidação das
emendas impositivas dos vereadores desta casa.
Agradecendo a atenção e colaboração, reitero votos de elevada consideração e
respeito.
Atenciosamente,
VA 0C31'3.1,
JOSE HERCULANO PEREIRA DOS SANTOS ,
harotsorreettri.brbminoriorAtgrt.s1 SerprO
Dr.José Herculano Pereira dos Santos
Prefeito Municipal
343411-9500 ;1P1v. Atexandrita, 1314 - Iturarna, MG, 38280-000 ea, vvvvvv.iturama.mg.gov.br
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CONSIMANDO UMA NOVA
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N1111167111ININI1111111111111111111b„
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITURAMA
C N PJ 18.457.242 /0 001-74
P. ofeiturca lturama
MENSAGEM N.° 100/2026
Iturama/MG, 12 de fevereiro de 2026.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores e Vereadora.
Cumprimentando Vossas Excelências, encaminho A elevada apreciação dessa
EgrégiaCamaraMunicipal o Projeto de Lei que "Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
adicional suplementar, por anulação de dotação, no orçamento vigente e da outras
providências".
0 referido projeto de lei, tem o objetivo de viabilizar o Aditivo de Prorrogação
do Contrato n° 01/2025, celebrado com a empresa União Cooperativa de Transportes,
prestadora de serviços de locação de equipamentos e caminhões equipados com compactadores
de resíduos e serviços correlatos, que incluem, combustível, mão de obra, manutenção, seguro
e rastreador, em atendimento As demandas do Município de Ittuuma.
A presente suplementação orçamentária se faz necessária para assegurar a
continuidade dos serviços públicos de limpeza urbana e coleta de resíduos sólidos, essenciais A
saúde pública e ao bem-estar da população.
Os recursos necessários A abertura do crédito suplementar decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme autoriza o artigo 43, §1°, incisoIII,da
Lei Federal n° 4.320/1964.
Diante do exposto, solicito o apoio dos nobres Vereadores para a aprovação da
presente proposição, a fim de garantir a regular execução contratual e a manutenção dos
serviços essenciais no Município.
Para viabilizar a abertura do crédito suplementar, os recursos serão oriundos da
anulação parcial das dotações orçamentárias constantes nas fichas 51, 73, 81, 119, 262, 266,
308, 410, e 463.
Diante da relevância social e urbanística da matéria, contamos com o apoio e a
sensibilidade desta Casa para aprovação do referido projeto de lei, que representa um
importante avanço para a qualidade de vida e segurança da população.
Renovo a expressão de elevada consideração e apreço.
Dr.José Herculano Pereira dos Santos
- Prefeito Municipal —
JOSEHERCULANO PEREIRA DOS SANTOSIII
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MirettiseveaperbrimEnaearetwes,
34 3411-9500 Av. Atexandrita, 1314 - Ituramo, MG, 38280-000 c wwwituramo mg gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL
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CNPJ 18.457.242/0001-74
CONSTRUINDO
PROJETO DE LEI 1S0,2;-DE 2.026.
"Autoriza a abertura de credito adicio
suplementar, por anulação de dotação, no
orçamento vigente edioutras providencias."
0 Prefeito do Município de Iturama, Estado de Minas Gerais, faz saber que a
Câmara Municipal aprovou e ele, sanciona a seguinte lei:
Art.1° Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento
do Município no valor total de R$ 4.984.000,00 (quatro milhões novecentos e oitenta e quatro
mil reais) para fazer face As despesas no exercício de 2026, na seguinte dotação e fonte:
02— PODER EXECUTIVO
10— SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
02— DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS, PROJETOS E URBANOS
2.0071 — GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS — INFRAESTRUTURA
URBANA
15.122.0033 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica ... R$ 4.984.000,00
Ficha — 263, sendo nas seguintes fontes de recursos:
01.0500.0000.0000 — Recursos ordinários Recursos Não Vinculados de Impostos
R$ 4.205.000,00
01.0709.0000.0000 — Transferência da Unido referente à Compensação Financeira de Recursos
Hídricos R$ 779.000,00
Art.2° Para abertura do crédito de que trata o artigo 1° desta Lei, o Chefe do
Executivo editará o competente decreto tendo como origem os recursos provenientes de
anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:
02- PODER EXECUTIVO
05- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
1- SECRETARIA DE FINANÇAS
2.0089 - GESTÃO DA DIVIDA PÚBLICA
28.843.0038 4.6.90.71.00.00 Principal da Divida Contratual Resgatado R$ 2.512.000,00
Ficha — 51
Fonte de Recurso — 01.0500.0000.0000— Recursos ordinários não vinculados a impostos
2- PODER EXECUTIVO
05- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
3- RECEITA MUNICIPAL
2.0084 - GESTÃO E CONTROLE DAS RECEITAS
04.129.0028 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica .... R$ 279.000,00
Ficha — 73
Fonte de Recurso — 01.0709.0000.0000 — Transferência da União referente à Compensação
Financeira de Recursos Hídricos
343411-9500 Av. Atexandrita, 1314 - Iturama. MG, 38280-000 i.f; wwwiturama.mg.gov tbr
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02- PODER EXECUTIVO
06- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
2.0085 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0028 3.3.90.30.00 00 Material de Consumo R$ 760.000,00
Ficha — 81, sendo das seguintes fontes de recurso:
01.0709.0000.0000 — Transferência da União referente A. Compensação Financeira de Recursos
Hidricos R$ 500.000,00
01.0500.0000.0000—Recursos ordinários não vinculados a impostos R$ 260.000,00
02- PODER EXECUTIVO
06- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
02- CONVÊNIOS
2.0098 - GESTÃO DO CONVÊNIO COM 0 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE
MINAS GERAIS
06.244.0029 3.3.90.39.00 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica .... R$ 168.000,00
Ficha — 119
Fonte de Recurso — 01.0500.0000.0000— Recursos ordinários não vinculados a impostos
2.0071 - GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS-INFRAESTRUTURA
URBANA
15.122.0033 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física R$ 190.000,00
Ficha — 262
Fonte de Recurso — 01.0500.0000.0000— Recursos ordinários não vinculados a impostos
02- PODER EXECUTIVO
10- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
04- DIVISÃO DE ESTRADAS
1.0024 - CONTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E MATA-BURROS
INFRAESTRUTURA RURAL
26.782.0034 4.4.90.5.00.00 Obras e Instalações RS 135.000,00
Ficha — 266
Fonte de Recurso — 01.0500.0000.0000 — Recursos ordinários não vinculados a impostos
02- PODER EXECUTIVO
11- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS
02- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFMS
2.0500 - GESTÃO DA ATENCAO BASICA - FORTALECIMENTO AT. PRIMÁRIA
10.301.0002 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo R$ 330.000,00
Ficha — 308
Fonte de Recurso — 01.0500.0000.0002 -FMSMINIMO 15%
02- PODER EXECUTIVO
12- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
01- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO
2.0061 - GESTÃO SUSTENTÁVEL DO TURISMO
343411-9500 Atexandrita, 1314 - Iturama. MG, 38280-000 vvvvvv.iturama.mg.gov.br
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Iturarna
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PREFEITURA MUNICIPALPatti*
DE ITU RAMA Probfwituro Iturama
CONSTRUINDO UMANOW{ HISTORIA
C N PJ 18.4 57.242 /0 0 01-74
04.122.0022 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica .... R$ 340.000,00
Ficha —410
Fonte de Recurso — 01.0500.0000.0000 — Recursos ordinários não vinculados a impostos
02- PODER EXECUTIVO
15- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA
01- SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E PECUÁRIA
2.0068 - GESTÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS
20.605.0031 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente R$ 270.000,00
Ficha — 463
Fonte de Recurso — 01.0500.0000.0000 — Recursos ordinários não vinculados a impostos
Art.3° Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.
Iturama-MG, 12 de fevereiro de 2.026.
JOSE HERCULANO PEREIRA DOS SANTOS
hrtpwIlsorprojaw.bilaseWHer411S.
Dr.José Herculano Pereira dos Santos
- Prefeito Municipal -
343411-9500 Atexandrita, 1314 - Iturama. MG, 38280-000 at vvvvvv.iturama.mg.gov.br
R-E Reserva de saldos
Dia / Mês: 111/02
Despesa: j51 100051 - 020501 28000038 0.0089.0000 469071 0000 Nro Biog.: 370 001 Valor: 2.512.000,00
2.512.000,00 Dique no Bloqueio para ver os Detalhes Cliquepl vis. Saldos da Fonte Total
1
- Histórico
RESERVA DE SALDO PARAPLDO LIXO
Geraggo efetuada pela
Contabilidade Maq: SRVTSITM
Saldos da DotagSo Saldos da Fonte Selecionada
Mês Orçado Créditos ReduOes Reserva Saldo Empenhado Saldo Dota0o
Janeiro 4.968.349)30 0,00 1.463.000:00 3.505.349,00 0,00 0,00
Fevereiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00
Março 0,00 0,00 0)30 0,00 0,00
Abril 0,00 0,00 0,013 0,00 0,00
Maio 0,00 .0,00 0,00 0,00 0,00
Junho 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00
Julho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agosto 0..00 0,00 0,00 0,00 0,00
Setembro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outubro 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00
Novembro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dezembro 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00
TO TAL 4.968.349,00 0,00 1.46:3.000,00 3.505.349,00 0,00 0,00
Situaça'o Valor da Reserva Data Sequência Número 01 0500 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos
Valor: 1
Fonte de Recurso
Sld Fte Átu: 0,00
Fonte I SH. Disponivel
01 0500 0000 0000 0,00 2.512.1:100,00
Valor
Bloqueio 993.349,00 05/01 001 449
lil
(- Bloqueio Desbloqueio Saldo Dota 0.00 Saldo Cota: Dúvidas
Dia / Mês: j11/02 Bloqueio ("; Desbloqueio Saldo Dotação:
Fonte de Recurso:
S IdFte Atu:
01 0709 0000 0000 - Transferência da Unigo referer
451,38 Valor:
Fonte Sid.Disponível Valor
Total 279:000,00 I ICliquepi vis. Saldos da Fonte
Bloqueio 189 298,80 06/01 001 738
Reserva de saldos
Saldos da Dotagao I Saldos da Fonte Selecionada
Mês Orçado Créditos Reduçães Reserva Saldo Empenhado Saldo Dotação
Janeiro 1.023.134,00 5.000,00 0,00 873.504,42 102.782,01 51.847,57
Fevereiro 0,00 0,00 0,00 0,00 51.847,57
Março 0,00 0,00 0,00 0,00 51.84757
Abril 0,00 0,00 0,00 0,00 51.847,57
Maio 0,00 0,00 0,00 0,00 51.847,57
Junho 0,00 0,00 0,00 0,00 51.847,57
Julho 0,00 0,00 0,00 0,00 51.847,57
Agosto 0,00 0,00 0,00 0,00 51.847,57'
Setembro 0,00 0,00 0,00 0,00 51.847,57
Outubro 0,00 0,00 0,00 0,00 51.847,57
Novembro 0,00 0,00 0,00 0,00 51.847,57
Dezembro 0,00 0,00 0,00 0,00 51.847,57
TOTAL 1.023.134,00 5.000,00 0,00 873.504,42 102.782,01 51.847,57
Despesa: P-3 100073 - 020503 04000028 0.0084.0000 339039 0000 Nro Bloq.:
51,847:57 Saldo Cota:
892 1-7551 Valor:
Histórico
RESERVA DE SALDO PARAPLDO LIXO
Geração efetuada pela
ContabilidadeMeg: SRVTSITM
279.000,00
Dúvidas
Situação Valor da Reserva Data Sequência Número
Bloqueio 30.057,00
.,.. . ..
Bloqueio 45.600,00
Bloqueio 2-0.548,62
Bloqueio 309.000,00
05/01 om ! 255
05/01! -- 601 - 257
05/61 -7- oco i i5-1-
05/01: 001 -45--
Cliqueno Bloqueio para ver os Detalhes
01 0709 0000 0000 451,38 279.000,00
Despesa: 181 100081 - 020601 04000028 0.0085.0000 339030 0000 2.1 Nro Bloq.: 1 893 1 001 Valor: 1 260.000,00
Fonte Sld. Disponível Valor
260.000,00 ' 'Cliquepi vis. Saldos da Fonte Total:
Situaggo Valor da Reserve Data Sequência Número
Saldos da Fonte Selecionada Histórico
RESERVA DE SALDO PARAPLDO LIXO
Mês Orçado Créditos Redugeies Reserve Saldo Empenhado Saldo Dotagao
Janeiro 1.414.000,00 0,00 0,00 760.386,66 113.935,90 539.677,44
Fevereiro 0,00 0,00 0,00 0,00 539.677,44
Margo 0,00 0,00 0,00 0,00 539.677,44
Abril 0,00 0,00 0,00 0,00 539.677,44
Maio 0,00 0,00 0,00 0,00 539.677,44
Junho 0,00 0,00 0,00 0,00 539.677,44
Julho 0,00 0,00 0,00 0,00 539.67744
..
Agosto 0,00 0,00 0,00 0,00 539.677,44
Setembro 0,00 0,00 0,00 0,00 539.677,44
Outubro 0,00 6,00 0,00 0,00 539.677,44
Novembro 0.00 0,00 6;00 0,00 539.677,44
Dezembro 0,00 0,00 0,00 0,00 539.677,44
TOTAL 1.414.000,00 0,00 0,00 760.386,66 113.935,90 539.677,44
Geragao efetuada pela
Contabilidade Maq: SRVTSITM
SIE Reserva de saldos
Dia Mês: 111/02 r. Bloqueio 6' Desbloqueio
,„ ....
Dúvkias Saldo Dotagao: 539.677,44 Saldo Cota;
Cliqueno Bloqueio para ver os Detalhes
Saldos da DotagSo
500.000,00 05/01 001 893
386,66 06/01 001 938
Bloqueio
Bloqueio
IFonte de Recurso: 101 0500 0000 0000 - Recursos OrdineriosR ecursosl
.
zi
S IdFte Atu: 1.441,34 Valor: 1
01 0500 0000 0000 349.441,34 260.000,00
("' Bloqueio (;- Desbloqueio
r§JGE Reserva de saldos
Dia / Mês: 539.677,44 Saldo Cota: Dú
?
vidas i Saldo Dotaçêo: 1
Saldos da DotagSo 1/ Saldos da Fonte Selecionada - Histórico
RESERVA DE SALDO PARA FL DO LI5<.0
Despesa: 181 100081 - 020601 04000028 0.0085.0000 339030 0000 him Bloq.: 8931 001 Valor: J 500.000,00
da Reserva Data Sequência Número • Fonte de Recurso:
Sid Fte Atu:
260.000,00 05/01 001 883
500 003 00 05/01¡ 001
386,66 06/01 001 Fonte
Clique no Bloqueio pare ver Detalhes Clique p/ vis. Saldos da Fonte Total
101 0709 0000 0000 - Transferência da Unik referer2j
250.000,00 Valor:
I Sid. Disponível Valor
Valor
101 0709 0000 0000 .750.000,00 500.000,00
Situacgo
Bloqueio
Bloqueio
500.000,00
Mês Orgadol Créditos Reduces Reserva Saldof Empenhado Saldo Dota0o
Janeiro 1.414.000,00 0,00 0,00 760.386,66 113.935,90 539.677,44
Fevereiro 0,00 0,00 0,00 0,00 539.677,44
Março 0,00 0,00 0,00 0,00 539.677,44
Abril 0,00 0,00 0,00. 0,00 539.677,44
Maio 0,00 0,00 0,00. 0,00 539.677,44
Junho 0,00 0,00 0,00 0,00 539.677,44
Julho 0,00 0,00 0,00 0,00 539.677,44
Agosto 0,00 0,00 0,00 0,00 539.677,44
Setembro 0,00 0,00 0,00 0,00 539.677,44
Outubro 0,00 0,00 0,00 0,00 539.677,44
Novembro 0,00 0,00 0,00 0,00 539.677,44
Dezembro 0,00 0,00 0,00 0,00 539.677,44
TOTAL 1 414.000,00 0,00 0,00 760.386,66 113.935,90 539.677,44
Geração efetuada pela
Contabilidade Maq: SRVTSITM
Despesa: 119 100119 -020602 06000029 0.0098.0000 339039 0000 Nro Bloq.: I 887 001 Valor: I 168.000,00
Situação Valor da Reserva Data Sequência Número
Fonte Sld Disponível Valor
01 0500 0000 0000 720,00 168.000,00
Histórico Saldos da Dotag5o Saldos da Fonte Selecionada
SigReserva de saldos
Dia / Mês: J11102 IC Bloqueio 4 Desbloqueio I Dúvidas Saldo Dotação:
rFonte de Recurso: 01 0500 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos
SH Fte Atu: 720,00 Valor:
! Cliquepi vis Saldos da Fonte Total 168.000,00 ! Cliqueno Bloqueio para ver os Detalhes
Mês Orçado Créditos RedugZes Reserva Saldo Empenhado Saldo Dotação
Janeiro 180.720,00 0,00 0,00 168.000,00 0,00 12.720,00
Fevereiro 0,00 0,00 0,00 0,00 12.720,00
Março 0,00 0:00 0,00 0,00 12.720,00
Abril 0,00 0:00 0,00 0:00 12.720,00
Maio 0,00 0:00 000 0,00 12.720,00
Junho 0.00 0,00 0,00 0,00 12.720,00
Julho 000 0,00 0,00 0,00 12.720,00
Agosto 0,00 0:00 0,00 0,00 12.720,00
Setembro 0,00 0,00 0,00 0,00 12.720,00
Outubro 0:00 0.
.00 0,00 0,00 12.720,00
Novembro 0,00 0,00 0,00 0,00 12.720,00
Dezembro 0,00 0:00 0.
.00 0,00 12.720,00
TOTAL 180.720:00 0..00 0,00 168.000,00 0,00 12.720,00
12.720,00 Saldo Cota: 1
RESERVA DE SALDO PARAFtDO LIXO
Gera0o efetuada pela
Contabilidade Maq! SRVTSITtyl
Valor da Reserve Data Sequência Número
Fonte
01 05130 0000 0000
Sid. Disponível Valor
295.539,86 190.000,00
530.88 Saldo Cota: .7
Dúvidas Saldo Dotag5o:
_ Bloqueio /7Desbloqueio
100262 - 021002 15000033 0.0071.0000 339036 0000 Nro Bloq.: 8 6 1-77-T
SIGE Riser.4 .
DiaMk: 111/02
Despesa: 1262 Valor 1 190.000,00
Situag5o
Bloqueio 44.700,00 27/01 001 109
Bloqueio 3.700,00 77/01 001 110
Dique no Bloqueio para ver os Detalhes
Saldos da Dotação Saldos da Fonte Selecionada
Mês Orçado[ Créditos Reduç6es Reserva -Sardor --Empenhado Saldo Dotaçêo
Janeiro 295.000,00 0,00 0,00 238.4130,00 56.060,14 539,86
Fevereiro 0,00 0,00 3,03 0,00 539,86
Março 0,00 0,00 0,00 0,00 539,06
Abril 0,00 0,00 0,00 0,00 539,86
Maio 0,00 0,00 0,00 0,00 539,86
Junho 0,00 0,00 0,00 0,00 539,86
Julho 0,00 0..00 0,00 0,00 539,86
Agosto 0,00 0,00 0,130 0,00 539,86
Setembro 0,00 0,00 0,00 0,00 539,86
Outubro 0,00 0,00 0,00 0,00 539,86
Novembro 0,00 0,00 0,00 0,00 539,86
Dezembro 0,00 0,00 0,00 0,130 539,86
TCITAL 295.000,00 0,00 0,00 238.400,00 56.0613,14 539,86
Cliquep/ vis. Saldos da Fonte
Histórico
RESERVA DE SALDO PARAPLDO LIXO
Total : 190.000,00
Cieraçêo efetuada pela
Contabilidade M aq: SRVTSITM
Fonte. de Recurso: 101 0500 0000 0000- Recursos OrdináriosRecursos1:1
Sld Fte Atu: 539,86 Valor: 1
--
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00 Saldo Cota:
*7 ( Reserva de saídoss
Dia / Mês: 111/02 C Bloqueio Desbloqueio Dúvidas Saldo Dotaçêo:
Despesa: 1266 100266 - 021004 26000034 0.0024.0000 449051 0000 Nro Bloq.: 1 891 r-7101 7- Valor: 1 135.000,00
135.000,00 Total:
Fonte de Recurso: 101 0500 0000 0000- Recursos 0rdinériosRecursost
.
m1
Sld Fte Atu:
I Font; ---
I 01 0500 0000 0000
Cliqueno Bloqueio pare ver os Detalhes
Saldos da Dotapao
Clique vis. Saldos da Fonte
--Histórico
RESERVA DE SALDO PARAPLDO LIXO
Saldos da Fonte Selecionada
200,00
Sld Disponível
Valor: 1
Valor
200,00 135.000,00
Situagào Valor da Reserve Data Sequência Número
Mês Orçado Créditos Reduç5es- Reserve Saldo Empenhado
Janeiro 135 200,00 0,00 0,00 135.000:00 0,00
Fevereiro 0,00 ô,00 0,00 0,00
Março 0,00 0:00 0,00 0,00
Abril 0,00 0,00 0,00 0,00
Maio 0,00 0,00 0:00 0,00
Junho 0,00 0.00 0,00 0,00
Julho 0,00 0,00 0,00 0,00
Agosto 0,00 0,00 0,00 0,00
Setembro 0,00 0,00 0,00 0,00
Outubro 0,00 0,00 0,00 0,00
Novembro 0,00 0.00 0,00 0,00
Dezembro 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 135.200,00 0,00 0,00 135.000,00 0,00
titi16:1‘
Saldo Datagêo
200,00
200,00
200,00
I- -- 200,00
Geragêo efetuada pela
Contabilidade Maq: SRVTSITM
Reserva de saldos
Dúvidas I Saldo Dota0o: 1 652.092,27 Sa!do Lola:
Saldos da Dotação Saldos da Fonte Selecionada
Despesa: J309 j00308- 021102 10000002 0.0500.0000 339030 0000
'y
Nro Bloq.: 1 881 1 ow Valor: 1 330.000,00
Situagao Valor da Reserva Data Sequência Número 1Fonte deRecurso: 101 0500 0000 0002- FMS MINIM° 15%
Bloqueio 3.057,00 06/01
_
001 898 -
..._
! Sld Fte Atu: 6.715,70 Valor: 1
Bloqueio 16.893,40 06/01 001 900 Fonte Sid.Disponível Valor
Bloqueio 17.903,63 06/01 001 901 01 0500 0000 0002 373.215,70 330.000,00
Bloqueio 19.186,90 06/01 001 902
11 nn CAC fln ufel roll • owl
4
1i
110.
Cliqueno Bloqueio para ver Detalhes Cliquep/ Saido.s da Fonte Total 330.000,13a 1
r Histórico
RESERVA DE SALDO PARAPLDO LIXO
Geraçk efetuada pela
Contabilidade Maq: SRVTSITM
Dia /Mk: 111/02 C Bloqueio Desbloqueio
Mês Orçado Créditos Reduçeies Reserva Saldo Empenhado Saldo Dotaçio
Janeiro 1.280.000,00 0,00 0,00 480.532,28 147.375,45 652.092,27
Fevereiro 0,00 0,00 0,00 0,00 652.092,27
Março 0,00 0,00 0,00 0,00 652.092,27
Abril 0,00 0,00 0,00 0,00 652.092,27
Maio 0,00 0,00 0,00 0,00 652.092,27
Junho 0,00 0,00 0,00 0,00 652.092,27
Julho 0,00 0,00 0,00 0,00 652.092,27
Agosto 0,00 0,00 0,00 0,00 652.092,27
..
Setembro 0,00 0,00
...
0,00 0,00 652.092:27
Outubro 0,06 0,00 0,60 0,00 652.092,27
Novembro 0,00 0,00 0,00 0,60 652.092:27
Dezembro 0,00 0,00 0,00 0:00 652.092,27
TOTAL 1.280.000,00 0,00 0,00 480.532,28 147.375,45 652.092,27
Despesa: 177-100410 - 021201 04000022 0.0061.0000 339039 0000 NroBloq.: 1 805 1 001 Valor: 1 340.000,00
DiaMk: 111102 r-Bloqueio Desbloqueio Saldo Dotag5o: 9.320,00 Saldo Cota: 1
SI6
Dúvidas
Saldos da DotagSo I Saldos da Fonte Selecionada
Mês Orçado! Créditos Redug5es Reserve Saldoj Empenhado Saldo Dotag:eo
Janeiro 628.320,00 0,00 0,00 619.000,00 0,00 9.320,00
Fevereiro 0,00' 0,00 0,00 0,00 9.320,00
Margo 0,00 0,00 0,00 0,00 9.320,00
Abril 0,00 0,00 0,00 0,00 9.320,00
Mato 0,00 0,00 0,00 0,00 9.320,00
Junho 0,00 0,00 0,00 0,00 9.320,00
Julho 000 0,00 0,00 0,00 932000
Agosto 0,00 0,00 0,00 0,00 9.320,00
Setembro 0.00 0,00 0,00 0,00 9.320,00
Outubro 0,00 0,00 0,00 0,00 9.320,00
Novembro 0,00 0,00 0,00 0,00 9.320,00
Dezembro 0:00 0,00 0,00 0,00 9.320,00
TOTAL 628.320,00 0,00 0,00 619.000,00 0,00 9.320,00
Fonte Sid.Disponível Valor
340.000,00 , Cliquep/ vis. Saldos da Fonte Total
Data
22/01
Número
639
Sequência
Bloqueio 001
Valor da Reserva
279.000,00
Cliqueno Bloqueio pare ver os Detalhes
Fonte de Recurso: 101 0500 0000 0000 - Recursos OrdinariosRecursos !
! SldEtcAtu: 9.320,00 Valor:
01 0500 0000 0000 9.320,00 340.000,00
Histórico
RESERVA DE SALDO PARAPLDO LIXO
Gerag5o efetuada pela
Contabilidade Maq: SRVTSITM
--
. . , ,iSIGE-Rseseit
,
Dia / Més: 11/02 r. Bloqueio tz Desbloqueio I Du?'vidas Saldo Dotack: 1 5748,00 Saldo Cote:
,•
Despesa: 463 100463 - 021501 20000031 0.0068.0000 449052 0000 .21' Nro Biog.: I 884 I 001 Valor: I 270.000,00 -
Situagk Valor da Reserve Data Sequência Numero 1Fonte de Recurso: 101 0500 0000 0000 - Recursos OrdinariosRecursosIA 1
Bloqueio 10.000,00 21/01 001 24 , ! Sld Fte Atu: 748,00 Valor:
• Fonte Sid.Disponível Valor
01 0500 0000 0000 748,00 270.000,00
Cliqueno Bloqueio para ver os Detalhes ---I I i
I Clique • 000 08 • ! p/ vis. Saldos da Fonte Total: 270 1
Saldos da Dotac5o Saldos da Fonte Selecionada r-Histórico
_
RESERVA DE SALDO PARAPLDO LIXO
M& . Orçado Créditos Reducties Reserve Saldo Empenhado Saldo Dotação
Janeiro 285.748,00 0,00 0,00 280.000,00 0,00 5.748,00
. , . GeracAo efetuada pela
Fevereiro 0,00 0,00 0,00 0,00 5.748,00 Contabilidade Maq: SRVTSITM
Marco 0,00 0,00 0,00 0,00 5.748,00
Abril 0,00 0,00 0,00 0,00 5.748,00
Maio 0,00 0,00 0,00 0,60 5.748,00
Junho 0,00 0,00 0,00 0,00. 5.748,00
Julho 0,00 0,00 0,00 0,00 5.748,00
Agosto 0,00 0,00 0,00 0,00 5.748,00
Setembro 0,00 0,00 0,00 0,00 5.748,00
Outubro 0,00 0,00 0,00 0,00 5.748,00
Novembro 0,00 0,00 0,00 0,00 5.748,00
Dezembro 0,00 0,00 0,00 0,00 5.748,00
TOTAL 285.748,00 0,00 0,00 280.000,00 0,00 5.748,00
.,