| Tipo | Lei Ordinária |
|---|---|
| Número / Ano | 1991 / 2016 |
| Date | 2016-12-23 |
| Ementa | ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PINHEIRO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. PARTE I |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO ESTADO DE MINAS GERAIS LEI Nº 1.991/2016 ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PINHEIRO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. A Câmara Municipal de João Pinheiro por seus representantes aprovou, e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei: Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de João Pinheiro para o exercício financeiro de 2017 nos termos do artigo 165, 85º da Constituição Federal e com base nas diretrizes orçamentárias estabelecidas pela lei 1967 de 18 de julho de 2016, compreendendo o orçamento fiscal, referente aos Poderes do Município, seus Fundos, Órgãos e Entidades da administração direta e indireta. Art. 2º A receita total estimada no orçamento fiscal e da seguridade social é de R$ 124.166.134,00 (cento e vinte e quatro milhões, cento e sessenta e seis mil, cento € trinta e quatro reais) de acordo com a legislação vigente e com o seguinte desdobramento: CODIGO TITULOS VALOR 1 RECEITAS CORRENTES | 132.433.665,84 1.1 | RECEITA TRIBUTÁRIA 17.464.700,00 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 6.189.360,00 1.3 RECEITA PATRIMONIAL 3.021.685,84 1.6 | RECEITA DE SERVIÇOS 268.400,00 1.7 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 93.949.765,00 1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.828.690,00 2 | RECEITAS DE CAPITAL 4.498.639,16 2.2| ALIENAÇÃO DE BENS 591.800,00 2.4| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.706.840,00 RECEITAS CORRENTES INTRA- 7 ORÇAMENTÁRIA 8.532.213,22 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA- E 7.2 | ORÇAMENTÁRIA 9.707.865,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA- 7.9] ORÇAMENTÁRIA 3.200,00 9.7 | DEDUÇÃO RECEITA CORRENTES 12.766.171,00 TOTAL 124.166.134,00 Art. 3º A receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pela Portaria conjunta STN/SOF 01/2014 do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda e Secretária de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, orçamento e gestão, que altera a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 04 de maio de 2001. AR Re PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO ESTADO DE MINAS GERAIS Art. 4º A execução do Orçamento fiscal obedecerá aos procedimentos contábeis orçamentários do Manual ce Contabilidade Aplicada ao Setor Público, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 1 de 20 de junho de 2011. Art. 5º A despesa total fixada no Orçamento Fiscal é de R$ 124.166.134,00 (cento e vinte e quatro milhões cento e sessenta e seis mil, cento e trinta é quairo reais) subdivida nos seguintes valores por órgão: 1 - Poder Legislativo: II — Poder Executivo Administração Direta/Indireta: HI — Previdência Municipal: -R$ 4.921.081,32 - R$ 103.603.627,68 - R$ 15.641.425,00 Art. 6º A despesa fixada à conta dos recursos previstos nesta lei, observada a programação de seus anexos, apresenta o seguinte desdobramento: I- por órgãos e unidades: CÓDIGO 1 DESCRIÇAO TOTAL 01 Câmara Municipal 4.921.081,22 02.01 Gabinete e Secretaria do Executivo 1.640.550,00 02.02 Secretaria Municipal de Planejamento 440.450,00 02.03 Procuradoria Jurídica 310.450,00 02.04 Secretaria Municipal de Administração 3.541.060,00 02.05 Secretaria Municipal de Fazenda 6.941.421,00 02.06 Secretaria Municipal de Obras é Serviços Públicos 21.152.206,68 02.07/.08 Fundo Municipal de Saúde 02.09/1(/11 | Fundo Municipal de Educação 37.731.860,00 23.222.327,00 02.12.12 Secretaria Munic.Cultura Esporte Lazer e Turismo 2.171.430,00 02.13 Secretaria Municipal de Agricultura 1.030.750,00" | 02.14 Secretaria Municipal Trabalho e Ação Social 3.457.660,00 02.16 Controladoria Geral do Município 223.608,00 03 Instituto Municipal de Previdência - PREVIJOP 15.641.425,00 TOTAL 124.166.134,00 , PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO ) ESTADO DE MINAS GERAIS H- por funções: E DISCRIMINAÇÃO VALOR 01-Legislativa . 4.921.081,32 04 Adininistanão r 9.172.388,00 08-Assistencia Social 3.457.660,00 09-Previdencia Social 8.957.300,00 10-Saúde 37.761.860,00 12-Educação 24.834.372,00 13-Cultura . 1.299.700,00 15-Urbanismo, É 15.907.846,68 17-Saneamento 279.900,00 18-Gestão Ambiental 127.800,00 20-Agricultura 432,850,00 23-Comércio e Serviços 156.700,00 |26-Transporte 3.432.410,00 27-Desporto é Lazer 715.030,00 28-Encargos Especiais 5.567.911,00 99-Reserva de Contingência 6.741.325,00 TOTAL 124.166.134,00 Art. 7º As ações do Governo são identificadas em termos de funções, subfunções, programas, projetos, atividades e operações especiais, sendo este o menor nível de agregação da presente Lei, conforme disposto no art. 4º da portaria 42/1999 do Ministério de Orçamento e Gestão e suas alterações posteriores. Art. 8º A despesa é discriminada por Categoria Econômica, Grupo de Natureza de despesa e modalidade de aplicação. Art. 9º Nos termos do Manual de Contabilidade Aplicada ao setor público aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 1 de 20 de junho de 2011 a classificação orçamentária das receitas e despesas se dará complementarmente por Fontes - Destinações de recursos com objetivo de identificar as fontes de financiamento dos gastos públicos. $ 1º O mesmo código utilizado para controle das destinações da receita orçamentária também é utilizado na despesa, para controle das fontes financiadoras da despesa orçamentária. $ 2º A fonte/destinação de recursos constitui instrumento de planejamento gerencial e será adequada na medida das fases de execução da receita e da despesa de modo a evidenciar as fontes de financiarsento do gasto público efetivamente utilizadas. $ 3º Fica permitida as alterações das fontes de recursos e das modalidades de aplicação, das ações constantes da Lei Orçamentária e dos créditos adicionais abertos, ou reabertos no exercício, que serão modificados, justificadamente, pat: - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO ESTADO DE MINAS GERAIS necessidades de arrecadação da receita e das fases execução da despesa definidas pela Lei Federal 4.320/64, por ato do respectivo gestor das unidades orçamentárias. 8 4º As alterações de que trata o 83º não são consideradas como crédito adicional nos termos do Manual de Contabilidade de que trata o caput deste artigo e Lei de Diretrizes Orçamentárias. Art. 10. Os quadros de detalhamento de despesa serão baixados por ato do executivo e adequados durante a execução do orçamento em caso da necessidade de inclusão e exclusão de novos elementos de despesa dentro do mesmo projeto ou atividade, no limite dos saldos remanescentes. Art. 11. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias e suas respectivas fontes de recursos aprovadas por esta Lei e nos créditos adicionais abertos, mantida a estrutura programática definida no art.7º. Art. 12. Durante o exercício, na execução orçamentária da despesa, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares ao orçamento fiscal até o limite de 28% (vinte e oito por cento) da despesa fixada, não computados neste percentual os créditos adicionais que obedecerem as disposições do art.13. Art. 13. Sem prejuízo da autorização contida no art. 12 fica autorizada a abertura de créditos adicionais destinados às despesas constantes neste artigo respeitado os seguintes limites e valores: I — as suplementações de dotações referentes à pessoal e encargos sociais no montante total das dotações atinentes a este grupo de natureza de despesas conforme fixado no anexo I desta lei — Receita e Despesa Segundo Categorias Econômicas, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de dotações consignadas neste mesmo grupo de despesa assim distribuído: a) Pessoal e Encargos Sociais do Poder Legislativo — R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais); b) Pessoal e Encargos sociais vinculados a função Educação- RS 5.000.000,00 (cinco milhões de reais); c) Pessoal e Encargos sociais do Fundo Municipal de Saúde - R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais); d) Pessoal e Encargos sociais do PREVIJOP — R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais); KH - as suplementações de dotações que tenham como fonte de recursos as transferências vinculadas do SUS (Sistema Único de Saúde) até o limite de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais) mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de dotações consignadas na função 10 — Saúde, ou que utilize como fonte o excesso de arrecadação destas transferências ou ainda o saldo financeiro destes recursos referentes a exercícios anteriores. DI - as suplementações de dotações vinculadas ao FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação até o limite de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de dotações consignadas ao próprio fundo ou que utilide c PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO ESTADO DE MINAS GERAIS excesso de arrecadação do FUNDEB ou ainda o seu saldo financeiro atinente a exercícios anteriores; IV — os créditos destinados a execução de despesas que serão custeadas com os saldos financeiros disponíveis em 31 de dezembro de 2016 apurados por fonte de receita de forma a viabilizar sua execução, respeitada a respectiva fonte de despesa nos termos da legislação inerente, vedado o desvio de sua finalidade até O limite de 100% (cem por cento) do saldo disponível apurado. Art. 14. Não onera os limites de créditos adicionais autorizados nesta lei e em leis específicas as alterações da modalidade da despesa, fontes de recursos previstas desde que devidamente justificadas de forma a viabilizar o empenhamento, liquidação ou pagamento das despesas autorizadas. Art. 15. Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar os recursos vinculados à conta reserva de contingência, nas situações previstas no art. 5º, II, “b”, da Lei 101/2000; art.5 da Portaria MPO nº 42/1999: art. 8º da Portaria STN nº 163/2001. Art. 16. Nos termos do art. 30 da lei 1967/2016 e arts. 16 e 17 da Lei 4.320/64; fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenções a entidades que atendam os dispositivos legais, observados os limites das dotações orçamentárias, as possibilidades financeiras do Município é prévia anuência do conselho municipal de assistência social. Art. 17. Os recursos que em decorrência de veto ou emenda a esta Lei, ficarem sem despesas correspondentes, serão transferidos à reserva de contingência para se restabelecer o equilíbrio orçamentário. Art. 18. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar os ajustes técnicos necessários à compatibilização entre esta Lei, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual das Ações de Governo vigentes. Art. 19. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2017 / biro, 23 de dezembro de 2016. néblves da Silva Municipal Secretário Municipal de Planejamento Paulo Heárique Lousada Advogado Geral UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO E FUNÇÕES Anexo 9 - Lei 4.320/64 cóDIco DESCRIÇÃO Legislativa 02.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO 4.821.081,32 02.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO 02.02.02 , SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 02.03.03 PROCURADORIA JURIDICA 02.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 02.05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 02.06.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS 92.07.01 FUNDO MUNICIPAL SAUDE REC PROPRIO 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL SAUDE REC VINCULADO 02.08.08 SECRET.MUNIC. EDUCACAO-MDE RECUR 02.10.10 SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB po “212.12 SEC.EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR “g2.12.12 SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E 02.13.01 SECRETARIA MUNICIPAL DZ AGRICULTURA 02.13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 02.14.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.14.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E 02.14.03 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA 02.16.16 CONTROLADORTA GERAL DO MUNICIPIO 93.01.01 ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX 03.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES 03.01.93 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM 03.01.94 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS 03.01.05 RESERVAS PINANCEIRAS/CONTINSENCIA RPPS TOTAL GERAL: 4.921.081.32 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (oxx) Judiciaria (31) 2126-6388 15 dez 2016 15:21 FOLHA: 1 ORÇAMENTO 2017 Essencial a Justica memory6&memory.com.br cópiGo 02.02.01 02.01.01 02.02.02 02.03.02 02.04.04 02.05.05 02.06.06 * 02.07.01 02.07.02 02.09.09 02.10.10 “2.112.112 “o2.12.12 02.13.01 02.13.02 02.24.01 02.14.02 02.14.03 02.16.76 03.61.01 03.02.02 03.01.03 03.01.04 02.01.05 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA DESCRIÇÃO GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO PROCURADORIA JURIDICA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS FUNDO MUNICIPAL SAUDE REC PROPRIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE REC VINCULADO SECRET.MUNIC.EDUCAÇAO-MDE RECUR SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB SEC.EDUCACAC - EDUCACAO COMPLEMENTAR SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM INVESTIMENTOS /INVERSOES FINANCEIRAS RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS TOTAL GERAL: Memory Informática Ltda DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES Anexo 9 - Lei 4.320/64 Administracao Defesa Nacional 1.640.550.00 440.4€0.0) 310.450.09 3.541.060.00 1.316.310.00 2.102.050.00 597.900.00 223.608.00 8.172.388.00 Belo Horizonte - MG - (0xx) (31) 2126-6328 15 dez 2016 15:21 FOLHA: 2 ORÇAMENTO 2017 Seguranca Publica memoryomemory. com.br cóDIGO 01.61.02 02.02.01 02.02.02 02.03.03 02.04.04 02.05.05 02.06.05 02.07.02 02.07.02 02.09.05 02.10.30 poa Nag v2.12.12 02.13.01 02.13.02 02.14.01 02.14.02 02.14.03 02.16.16 03.01.01 03.01.02 03.02.03 03.01.04 03.01.05 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR 15 dez 2016 15:21 ÓRGÃO E FUNÇÕES Anexo 9 - Lei 4.320/64 FOLHA: 3 ORÇAMENTO 2017 DESCRIÇÃO GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO PROCURADORIA JURIDICA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS FUNDO MUNICIPAL SAUDE REC PROPRIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE REC VINCULADO SECRET.MUNIC. EDUCACAO-MDE RECUR SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB SEC. EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM INVESTIMENTOS /INVERSOES FINANCEIRAS RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS TOTAL GERAL: t Na Memory Informática Ltda Relacoes Exteriores Belo Horizonte - MG toxx) Assistencia Social (31) 2126-6388 - Previdencia Social 2.439.470.00 310.900.00 707.290.00 1.087.000.09 7.755.200.09 15.000.00 100.000.00 3,457.660.00 8.957.300.00 memoryememory. com.br UF: MINAS GERAIS 15 dez 2016 15:11 MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 1 PROGRAMA DE TRABALHO POR ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ORÇAMENTO Anexo 6, Lei 4.320/64 2017 Orgão: oi PODER LEGISLATIVO Unidade: 01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL Sublnidade: 01.01.c1 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO 01 Legislativa 140.500.00 4.780.581.32 4.921.081.32 02.031 AÇÃO LEGISLATIVA 140.500.00 4.780.581.32 4.921.081.32 01.031.0101 ATUACAO LEGISLATIVA DO MUNICIPIO 140.500.00 4.780.481.32 4.920.981.32 01.031.0101.1101 aMPLIACAO/REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL 500.00 0.00 500.00 01.031.0101.1102 AQUISICAO DE EQUIPTO/MATERIAL 140.000.00 0.00 140.000.00 01.031.0101.2201 MANUTENCAO ATIVIDADES GERAIS CÂMARA 0.00 3.455.581.32 3.455.581.32 01.031.0101.2204 SUBSIDIO DE VEREADORES 0.00 2.324.900.00 1.324.900.00 01.032.0102 PROG ASSISTENCIA SAUDE SERV.LEGIS 0.00 100.00 100.00 01.031.0102.2211 MANUT PLANO SAUDE SERV LEGISLATIVO 0.00 100.00 100.00 Total da Sublnidade ....: 140.500.00 4.780.581.32 4.921.081.32 il lotal da Unidade ....: 140.500.00 4.780.581.32 4.921.081.32 Total do órgão ......: 140.500.00 4.780.581.32 4.922.081.32 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0Xx) (31) 2126-6388 - memoryomemory.com.br UF: MINAS GERAIS 15 dez 2016 15:11 MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 3 PROGRAMA DE TRABALHO POR ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ORÇAMENTO Arexo 6, Lei 4.320/64 2017 Unidade: c2.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO cópico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL Sublnidade: 02.02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 04 Administracao 0.00 440.460.00 440.460.00 - 04.121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0.00 440.460.00 440.460.00 04.121.0404 PLANEJ. ORCAM CONTROLE GESTAO 0.00 440.460.00 440.460.00 04.121.0404.2457 MANUTENCAO ATIV. SECRETARIA 0.00 342.460.00 342.460.00 94.121.0404.2598 SUBSÍDIO SECRETÉRIO 0.00 98.000.00 98.000.00 Total da Sublnidade ....: 440.460.00 440.460.00 Total da Unidade ....: 440.460.00 440.460.00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0xx) (31) 2126-6388 - memoryQmemory. com.br UF: MINAS GERAIS 15 dez 2016 15:11 MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 2 ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ORÇAMENTO Anexo 6, Lei 4.320/64 2047 Orgão: 02 PODER EXECUTIVO Unidade: 02.01 GABINSTE E SECRETARIA DO EXECUTIVO CóDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL Sublnidade: 02.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO 04 Administracao 0.00 1.640.550.00 1.640.550.00 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 1.640.550.00 1.640.550.00 04.122.0401 GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO 0.00 661.780.00 661.780.00 04.122.0401.2004 DESPESAS C/RECEP. HOSPED.HOMENAG. 0.06 11.080.00 11.080.00 04.122.0401.2005 DESP. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL/ 0.00 650.700.00 650.700.00 04.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 9.00 978.770.00 978.770.00 04.122.0402.2002 MANUT.ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO 0.00 530.500.00 530.500.00 04.122.0402.2003 MANUT.SEC.GERAL E ASSESSORIA DO 0.00 18.670.00 18.670.00 04.122.0402.2596 SUBSÍDIO DO PREFEITO 0.00 221.100.00 221.100.00 04.122.0402.2597 SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO 0.00 110.500.00 120.500.00 | 04.122.0402.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00 98.000.00 88.000.00 “Total da Sublnidade ....: 1.640.550.00 1.640.550.00 Total da Unidade ....: 1.640.550.00 1.640.550.00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (oxx) (31) 2126-6388 - memoryomemoxy. com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDA PROGRAMA DE TRABALHO POR DE: CONSOLIDADA Unidade: 02.03 cópIgo Sublnidade: 02.03 04 04.122 04.122.0401 04.122.0401.2008 Total da Subunid. Total da Unidade PROCURADORIA JURIDICA ESPECIFICAÇÃO 03 PROCURADORIA JURIDICA Administracao ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO MANUT.ATIV. DA PROCURADORIA JURIDICA ade ....: Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA Anexo 6, Lei 4.320/64 PROCETOS 0.00 0.00 Coxx) ATIVIDADES 310.450.00 310.450.00 310.450.00 310.450.00 310.450.00 310.450.00 (31) 2126-6388 - memoryememory. com.br 15 dez 2016 15:11 FOLHA: 4 ORÇAMENTO 2017 TOTAL 310.450.00 310.450.00 3160.450.00 310.450.00 310.450.00 310.450.00 UF: MINAS GERAIS N 15 dez 2016 15:11 MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 5 ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ORÇAMENTO Anexo 6, Lei 4.320/64 2017 Unidade: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL Sublnidade: 02.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 04 Administraçao 0.00 3.541.060.00 3.541.060.00 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 3.541.060.00 3.541.060.00 04.122.0401 GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO 0.00 894.600.00 894.600.00 04.122.0401.2015 MANUT.CONTRIBUICOES PARA AMNOR 0.00 132.000.00 132.000.00 04.122.0401.2016 CONTRIBUIÇÕES PARA CNM 0.00 15.400.00 15.400.00 04,122.0401.2090 CONTRIBUIÇÕES PARA AMM 0.00 26.500.00 26.500.00 04.122.0401.2159 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO RECURSOS HUMANOS 0.00 207.500.00 207.500.00 04.122.0401.2160 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO o.co 428.200.00 428.200.00 04.122.0401.2209 CONTRIBUIÇÃO ASSOC. COMUNITÁRIA SHALON o.co 20.000.00 20.000.00 04.122.0401.2672 CONTRIB. ASSOC. MORADORES B. ÁGUA 0.00 30.000.00 30.000.00 04.122.0401.2685 CONTRIBUIÇÃO PARA PROERD 0.00 15.000.00 15.000.00 ] 74.122,0401.2717 CONTRIBUIÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA AVANÇAR 0.00 20.900.00 20.000.00 “04.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 0.00 2.646.460,00 2.646.460.00 04.122.0402.2009 MANUT.ATIV. SECRET. 0.00 2.443.500.00 2.443.600.00 04.122.0402.2010 DESPESAS C/CONTRATOS DE 0.00 19.000.00 19.000.00 04.122.0402.2011 MANUT.ATIVIDADES DOS SERVICOS 0.00 85.860.00 85.860.00 04.122.0402.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00 S8.000.00 98.000.00 Total da Sublnidade ....: 3.541.060.00 3.541.060.00 Total da Unidade ....: 3.541.060.00 3.541.060.00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XxX) (31) 2126-6388 - memoryememory. com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA 15 dez 2016 15:11 PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 6 ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ORÇAMENTO Anexo 8, Lei 4.320/64 2017 Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PAZENDA cóDIco ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL Subunidade: 02.05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 04 Administracao 0.00 1.316.310.00 1.316.310.00 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 685.560.00 685.560.00 04.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 0.00 451.100.00 451.100.00 04.122.0402.2019 MANUT.ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. FAZENDA 0.00 344.800.00 344.800.00 04.122.0402.2022 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.00 8.300.00 8.300.00 04.122 0402.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 2.00 98.000.00 98.000.00 04.122.0403 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA 0.00 234.460.00 234.460.00 04.122.0403.2023 MANUT.ATIV.DA DIVISAO DE CONTABILIDADE 0.00 234.460.00 234.460.00 04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0.00 230.730.00 230.730.00 04.123.0403 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA 0.00 230.730.00 230.730.00 04.123.0403.2021 MANUT. ATIVIDADES DA DIVISAO 0.00 208.000.00 208.000.00 94.123.0403.2130 RESTIVIÇÃO DE RECEITAS 0.00 1.100.00 1.100.00 Nw04.123.0403.2172 RESTITUIÇÃO RECEITAS DE CONVÊNIOS 0.00 21.590.00 21.590.00 04.123.0403.2630 PAGAMENTO DE ENCARGOS DO MUNICÍPIO 0.00 40.00 40.00 04.129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS o.co 200.023.00 400.020.00 04.129.0403 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA 0.00 400.020.00 400.020.00 04.129.0403.2020 MANUT.ATIVIDADES DA DIVISAO DE RECEITA 0.00 400.020.00 400.020.00 28 Encargos Especiais 0.00 5.567.811.00 5.567.911.00 28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0.00 4.278.521.00 4.278.621.C0 28.843.0000 OPERACOES ESPECIAIS 0.00 4.278.521.00 4. 278.621.00 28.843.0000.2024 AMORTIZACAO DE EMPREST.PARCEL.DZ 0.00 2.931.300.00 2.931.300.00 28.843.0000.2605 COBERTURA DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL 0.00 1.168.167.00 1.168.167.00 28.843.0000.2616 AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO DÍVIDA CEMIG 0.00 179.154.00 179.154.00 28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0.00 1.289.290.00 2.289.290.00 28.846.0000 OPERACOES ESPECIAIS 0.00 198.300.00 188.300.00 28.846.0000.2007 DESPESAS 0.00 198.300.00 198.300.00 28.846 .2802 CONTRIBUICAO AO PASEP 0.00 1.090.990.00 12.090.990.00 28.846.2802.2018 DESPESAS C/CONTRIBUICORS PARA O PASEP 0.00 1.090.990.00 1.090.990.00 : mm 9 Reserva de Contingencia 57.200.00 0.00 57.200.00 99.999 Reserva de Contingencia 57.200.00 0.00 57.200.00 99.999 .9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 57.2700.00 0.00 57.200.00 99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA S7.200.00 0.00 57.200.00 Total da SubUnidade ....: 57.200.00 6.884.221.00 6.941.421.00 Total da Unidade ....: 57.200.00 6.884.221.00 6.941.421.00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0Xx) (31) 2126-6388 - memoryomemoxy. com.br UF: MINAS GERAIS + 15 dez 2016 15:11 MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 7 ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ORÇAMENTO Anexo 6, Lei 4.320/64 2017 + Unidade: 02.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL Sublnidade: 02.06.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS 04 Administracao 0.00 1.102.050.00 1.102.050.00 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 2.102.050.00 1.102.050.00 04.1:22.0402 ADMINISTRACAO GERAL 0.00 37.500.00 37.500.00 04.122.0402.2045 MANUT. REPAROS PREDIOS PUBLICOS 0.00 37.500.00 37.500.00 04.122.1501 SERVICOS PUBLICOS URBANOS E RURAIS 0.00 1.064.550.00 1.064.550.00 04.122.1501.2027 MANUT.ATIV.SEC.MUNIC.OBRAS 0.00 966.550.00 366.550.00 94.122.1501.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00 98.000.00 88.000.00 10 Saude 30.000.00 0.00 30.000.00 10.511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 30.000.00 0.00 30.000.00 10.51.1701 SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO 30.000.00 0.00 36.000.00 20.511.1701.1376 SISTEMA ABASTECIMENTO ÁGUA CAATINCA 30.000.00 0.00 30.0C0.00 us Urbanismo 3.639.211.68 12.218.635.00 15.907.846.68 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.281.211.68 4.255.640.00 7.536.851.68 15.451.1502 SERVICOS PUBLICOS URBANOS E RURAIS 3.281.211.68 4.255.640.00 7.536.851.68 15.451.1501.1013 AQUISICAO DE IMOVEIS P/ OBRAS 35.5300.00 . 0.00 35.500.00 15.451.1501.1021 CONSTRUC MELHORAM PRACAS PARQUES 20.900.00 0.00 20.000.00 15.451.1501.1028 PAVIMENTACAO/CONSTR.MELHORAM VIAS 961.711.68 0.00 961.711.68 15.451.1501.1270 CONSTRUCAO PRACA PUBLICA TAUÁ £0.000.00 0.00 40.000.00 15.451.1501.1291 PAVIMENTACAO ASFALTICA BAIRRO 200.000.00 0.00 200.000.00 15.451.1501.1310 PAVIMENTACAO RUAS COMUNIDADE TAUA 140.000.00 0.00 240.000.00 15.451.1501.1342 PAVIMENTAÇCAO COMUNIDADE RURALMINAS 200.000.00 0.co 200.000.00 15.451.1501.1360 PAVIMENTAÇÃO VIAS PARQUE DAS 200.0C0.00 2.00 290.000.00 15.451.1501.1366 PAVIMENTAÇÃO VIAS COMUNIDADE OLARIA 200.000.00 0.00 290.000.00 15.451.1501.1371 PAVIMENTAÇÃO BAIRRO JARDIM BELA VISTA 150.000.00 0.00 2150.000.00 15.451.1501.1375 OP. CREDITO - INFRAEST. URBANA 204.000.00 0.00 204.000.00 15.451.1501.1381 DAVIMENTAÇÃO AV. JOSÉ BASÍLIO DA 170.000.00 0.00 170.000.00 15.451.1501.1382 DAVIMENTAÇÃO DISTRITO DE VERÊDAS 200.000.00 0.00 200.000.00 | 35.451.1501.1383 PAVIMENTAÇÃO DISTRITO LUISLÂNDIA DO 150.000.00 0.00 150.000.90 ” “15.451.1501.1384 PAVIMENTAÇÃO BAIRRO ITAIPÚ 150.000,00 0.00 150.000.00 15.451.1501.1385 PAVIMENTAÇÃO BAIRRO AEROPORTO 150.000.00 0.00 150.000.00 15.451.1501.1394 CONST. GALERIA PLUVIAL R. CAP. 55.00.00 2.00 55.000.00 15.451.1501.1395 CONST. GALERIA PLUVIAL B. JARDIM BELA 55.c00.00 0.00 55.000.00 15.451.1501.2030 MANUT. ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL 0.00 2.695.046.00 2.695.046.00 15.451.1501.2175 RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS 0.00 1.080.594.00 1.080.594.00 15.451.1501.2673 RECAPEAMENTO R. MANOEL S. VASCONCELOS 0.09 100.C00.00 100.000.00 15.451.1501.2674 RECAPZAMENTO RUA ALBERTINO MAIA 0.00 100.000.00 100.000.00 15.451.1501.2690 RECAPEAMENTO R. PAULO AFONDO/ESPLANADA 0.00 100.006.00 100.000.00 15.451.1501.2691 RECAPEAMENTO RUA ALCIDES SILVEIRA 9.00 100.000.00 100.000.00 15.451.1501.2713 REFORMA PRAÇA SÉRGIO PIMENTEL DA SILV 0.00 40.000.00 20.000.00 15.451.1501.2714 REPORMA PRAÇA LUISLÂNDIA DO OESTE 0.00 40.C00.00 40.000.00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryememory. com.br Orgão: Unidade: cópIGO Subunidade: 15.452 15.452.0402 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO 15 dez 2016 15:11 15.452.0402.1015 15.452.1501 15.452.1501. 15.452.1501. 15.452.1501. 15.452.1501. 15.452.1501. 15.452.1501. 5.452.1501. 15.452.1501. 16 16.482 16.482.1601 16.482.1€01. 19 17.512 17.512.1701 17.512.1701. 17.512.1701. 17.512.1701. 17.512.1701. 26 26.782 26.782.2601 26.782 .2601. 26.782 .2601. 26.782.2601. 26.782.2601. 26.782.2601. 26.782.2601. 26.782.2601. Total da SublUnidade Total da Unidade Memory Informática Ltda 5.222.711.68 Belo Horizonte - MG -— (oxx) 15.929.495.00 (31) 2126-6388 - memoryomemory. com.br PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 8 ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ORÇAMENTO Anexo 6, Lei 4.320/64 2017 o2 PODER EXECUTIVO 02.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLI cos ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 02.06.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS SERVIÇOS URBANOS 408.000.00 7.962.995.00 8.370.995.00 ADMINISTRACAO GERAL 33.000.00 0.00 33.000.00 CONSTR.MELHORAM. PREDIOS 33.000.00 0.00 33.000.00 SERVICOS PUBLICOS URBANOS E RURAIS 375.000.00 7.962.995.00 8.337.995.00 1017 VEÍCULOS/MAQU/EQUIP.DIVER. DEPTO. 260.000.00 0.00 260.000.00 1080 AMPLIACAO/REFORMA CEMITERIOS 55.000.00 0.00 55.000.00 1387 CONSTRUÇÃO CEMITÉRIO CANA BRAVA 60.000.00 c.00 60.000.00 2028 MANUT.ATIV.LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL 0.00 5.453.100.00 5.453.100.00 2029 MANUT.ATIV.SERV.FUNERARIOS MUNICIPAIS 0.00 172.795.00 172.755.00 2033 MANUT.SERV. URBANOS/PRACAS 0.00 1.856.100.00 1.856.100.00 2077 MANUTENCAO DIVISAO DE ENGENHARIA 0.00 183.800.00 183.800.00 2146 SINALIZAÇAO TRANSITO CONTROLE TRAFEGO 0.00 297.200.00 297.200.00 Habitacao <00.000.00 0.00 400.000.00 HABITAÇÃO URBANA 400.000.00 c.00 £00.000.00 HABITACOES URBANAS E RURAIS 400.000.00 0.00 <00.000.00 1388 AQUISIÇÃO TERRENO CONSTRUÇ. CASAS 400.000.00 0.00 400.000.00 Saneamento 243.600.00 36.300.00 279.900.00 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 243.600.00 36.300.00 279.900.00 SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO 243.500.00 36.300.00 279.900.00 1037 CONSTR.RECUPERAÇAO DE GALERIAS 165.200.00 0.00 165.000.00 1071 CONST/AMPLI. SISTEMA ÁGUA E ESGOTO 28.600.00 0.00 28.600.00 1322 CONSTRUCAO KITS SANITARIO s0.000.co 0.00 50.000.00 2114 MANUT. SERVIÇOS ABASTECIM. ÁGUA/ESGOTO o.co 36.300.00 36.300.00 Transporte 859.900.00 2.572.510.00 3.432.410.00 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 859.900.00 2.572.510.00 3.432.410.00 VIAS URBANAS, VICINAIS E RODOVIARIAS 859.900.00 2.572.510.00 3.432.410.00 21022 VEICULOS/MAQUI/EQUIPTO DEPTO D3 626.900.00 0.00 636.900,00 1024 RECUPERAÇAO/AMPLIAÇAO ESTRADAS 55.000.00 0.00 55.000.00 1026 CONSTR.MELHORAMENTOS PONTES/MATA- 88.000.00 0.00 88.000.00 1344 CONSTRUCAO PONTE CORREGO DAS PONTES 40.000.00 0.00 40.000.00 1386 CONSTRUÇÃO PONTE RIO BONITO - CANA 40.000.00 0.00 40.000.00 2032 MANUT.SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS 0.00 2.436.540.00 2.436.540.00 2047 MANUT. TERMINAL RODOVIARIO PASSAGEIROS 0.00 135.970.00 135.970.00 ..ees 5.222.711.68 15.929.495.00 21.152.206.68 21.152.206.68 UF; MINAS GERAIS : 15 dez 2016 15:11 MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 9 ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ORÇAMENTO Anexo 6, Lei 4.320/64 2017 Unidade: 02.07 SECRETARIA SAUDE-FUNDO M. SAUDE cópIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL Subunidade: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL SAUDE REC PROPRIO 10 Saude 483.000.00 23.693.260.00 24.176.260.00 20.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 21.024.400.00 1.024.400.00 20.122.1001 GESTAO POLITICA SAUDE MUNICIPIO 0.00 1.024.400.00 1.024.400.00 10.122.1001.2034 MANUT.ATIVIDADE SECRETARIA MUNIC. 0.00 906.400.00 906.200.00 10.122.1001.2196 MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE 0.00 20.000.00 20.000.00 10.122.1001.2598 SUBSÍDIO SECRETÉRIO 0.00 88.000.00 98.000.00 10.302 ATENÇÃO BÁSICA 250.000.00 8.135.225.00 8.395.225.00 10.301.1002 PROGRAMA ATENDIMENTO SAUDE 260.000.00 8.015.405.00 8.275.405.00 10.301.1002.1348 AMPLIACAO POSTO SAUDE VEREDAS 60.000.00 0.00 $0.000.00 10.301.1002.1389 AQUISIÇÃO MAMOGRAFIA CLÍNICA DA MULHER 200.000.00 0.00 100.000.00 20.301.1002.1391 CONSTRUÇÃO POSTO SAÚDE PA NOVA 200.000.00 0.00 2100.000.00 1.9.301.2002.2026 MANUT. ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE 0.00 7.795.405.00 7.795.405.00 10.301.1002.2622 MEDICAMENTOS /EXAMES DEMANDAS /LIMINARES 0.00 170.000.00 170.000.00 10.301.1002.2716 REFORMA POSTO SAÚDE DISTRITO SANTA 0.00 50.000.00 50.000.00 10.302.1003 ATEND. 0.00 119.320.00 119.820.00 10.301.1003.2115 MENUT. E REPAROS EM UNIDADES DE SAÚDE 0.00 119.320.00 219.820.00 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 173.000.60 13.335.485.00 13.508.485.00 10.302.2002 PROGRAMA ATENDIMENTO SAUDE 0.00 219.185.00 219.185.00 10.392.21002.2037 PARTICIÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 0.00 83.405.00 83.405.00 10.302.1002.2684 PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO SAÚDE - 0.00 135.780.00 135.780.00 10.302.1003 ATEND. 173.000.00 13.116.300.00 13.289.300.00 10.302.1003.1030 CONSTR./AMPLIAÇ.MELHORAM. UNIDADES 63.000.00 0.00 $3.000.00 10.302.1003.1068 AQUIS.AMBULÊNCIA/UTI MOVEL/VEICULO 50.000.00 0.00 50.000.00 10.302.1003.1390 AQUISIÇÃO APARELHO RAIO X HOSPITAL 60.000.00 0.00 60.000.00 10.302.1003.2062 MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL 0.00 10.122.700.00 10.122.700.00 10.302.1003.2188 MANUT. UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 0.00 2.993.600.00 2.993.600.00 10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico 50.000.00 250.000.00 300.000.00 10.303.2003 ATEND. 50.000.00 250.090.00 300.000.00 10.303.1003.1378 CONSTR.EQUIPTO FARMÁCIA DE TODOS 50.C00.00 0.00 50.000.00 210.303.1003.2041 DISTRIB. MEDICAMENTOS/FARMÁCIA BÉSICA 0.00 250.000.00 250.000.00 10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0.00 291.950.00 291.950.00 10.304.1004 PROG VIGILANCIA EM SAUDE 0.00 281.850.00 291.950.00 10.304.1004.2040 MAN.ATIV.VIG. SANITARIA MUNIC. REC.PRO 0.90 291.850.00 291.950.00 10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0.00 656.200,00 656.200.00 10.305.1004 PROG VIGILANCIA EM SAUDE 0.00 656.200.00 656.200.00 10.305.1004.2106 MANUT. ATIVIDADE DE EPIDEMIOLOGIA 0.00 656.200.00 656.200.00 Total da Subunidade ....: 483.000.00 23.693.260.00 24.176.260.00 sublnidade: 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL SAUDE REC VINCULADO 10 Saude 1.210.000.00 12.345.600.00 13.555.600.00 10.301 ATENÇÃO BÁSICA 1.210.000.00 5.040.400.00 6.250.400.00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0xxX) (31) 2126-6388 - memoryememory.com.bx UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO 15 dez 2016 15:11 PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 10 ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ORÇAMENTO Anexo 6, Lei 4.320/64 2017 Orgão: 02 PODER EXECUTIVO Unidade: 02.07 SECRETARIA SAUDE-FUNDO M. SAUDE cópIgo ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL Sublnidade: 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL SAUDE REC VINCULADO 10.301.1002 PROGRAMA ATENDIMENTO SAUDE 1.2:2.000.00 5.040.400.00 6.250.400.00 10.3021.1002.1362 CONSTRUÇÃO UBS AV. DONA ZICA 1.21€.000.00 0.00 1.216.000.00 10.301.1002.2118 MANUTENCAO ATIVIDADADE SAUDE RECURSO 0.00 1.400.0C0.00 1.400.000.00 10.301.1002.2220 manyr. PROGRAMA SAUDE FAMILIA RECURS 0.00 760.000.00 750.000.00 10.301.1002.2123 MANUTEN. SERVIÇO SAUDE RECURSO SUS 0.00 2.322.000.00 1.382.000.00 10.301.1002.2623 MANUTENÇAO PRGRAMA DE SAÚDE NASF 0.00 250.000.00 250.000.00 10.301.1002.2626 MANUTENÇÃO PROGRAMA PMAQ 0.00 600.000.00 600.000.00 10.301.1002.2640 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL 0.90 248.400.00 248.400.00 10.301.1002.2697 CCFINANCIAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA À 0.00 350.000.00 350.000.00 10.301.1002.2698 MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMOÇÃO DA SAÚDE 0.00 - 50.000.00 50.000.00 1..9.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL o.co 6.289.200.00 6.289.200.00 10.302.1902 PROGRAMA ATENDIMENTO SAUDE 0.00 1.330.200.00 1.330.200.00 10.302.1002.2132 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE APAC 0.00 345.000.00 3<5.000.00 20.302.1002.2699 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE MAC 0.00 985.200.00 985.200.00 10.302.1003 ATEND. 0.00 4.959.000.00 4.959.000.00 10.302.1003.2127 MANUTENÇÃO HOSPITAL RECURSOS sus 0.00 2.600.000.00 12.600.000.00 10.302.1003.2133 MANUT. TÊRMO DE COMPRO. GESTÃO PRO- 0.00 125.000.00 125.000.00 10.302.1003.2188 MANUT. UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 0.00 2.580.000.00 2.580.000.00 10.302.1003.2601 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE FAEC 0.00 204.000.00 204.000.00 10.302.1003.2641 MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO URGE 0.00 <50.000.00 450.000.00 10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico 0.00 281.200.00 281.200.00 10.303.1003 ATEND. c.00 281.200.00 281.200.00 10.303.1003.2041 DISTRIB. MEDICAMENTOS/FARMÁCIA BÁSICA 0.00 250.000.00 250.000.00 10.303.1003.2700 MANUTENÇÃO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS 0.00 31.200.00 31.200.00 10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0.00 160.800.00 160.800.00 10.304.1004 PROG VIGILANCIA EM SAUDE 0.00 160.800.00 160.800,00 20.304.1004.2121 MANUTENÇÃO SERVIÇOS VIGILÂNCIA 0.00 39.000.00 39.000.00 10.304.1004.2702 AÇÕES VIG. EPIDEMIOLOGICA E SAÚDE 0.00 81.200.00 81.200.00 10.304.1004.2703 VIGILÂNCIA SANITÉRIA RECURSOS SES 0.00 40.600.00 40.600.00 10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0.00 574.000.00 574.000.00 10.305.1004 PROG VIGILANCIA EM SAUDE 0.00 574.000.00 574.000.00 10.305.1004.2122 MANUTENÇÃO SERVIÇOS EPIDEMIOLOGIA 0.00 124.800.00 124.800.00 10.305.1004.2141 REALIZAÇÃO CAMPANHA VACINAÇÃO 9.00 32.200.00 32.200.00 10.305.2004.2679 AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE 0.00 100.000.00 100.000.00 10.305.1004.2701 SERVIÇOS EPIDEMIOLOGIA - AGENTES 0.00 317.000.00 317.000.00 Total da Sublnidade ....: 1.216.000.00 22.345.600.00 13.555.600.00 Total da Unidade ....: 1.693.000.00 36.038.860.00 37.731.860.00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryêmemery.com.br UF: MINAS GERAIS ' 15 dez 2016 15:19 MUNICÍPIO: JOAO PI | nda Li DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 3 ENTIDADE: CONSOLIDADA FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS ORCAMENTO Anexo 8, Lei 4.320/64 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL 12.365.1201 GESTAO DO ENSINO INFANTIL 2.00 4.535.545.00 2.535.545.00 12.365.1204 ALIMENTACAO ESCOLAR 165.000.00 177.660.00 342.660.00 12.365.1207 GESTÃO DO ENSINO ATRAVES DO FUNDEB 0.00 1.861.930.00 1.861.930.00 12.366 EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS 60.500.00 456.170.00 516.670.00 12.366.1202 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 207.910.00 207.910.00 12.366.1204 ALIMENTACAO ESCOLAR 60.500.00 26.210.00 86.710.00 12.366.1207 GESTÃO DO ENSINO ATRAVES DO FUNDEB 0.00 222.050.00 222.050.00 12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0.00 153.130.00 153.130.00 12.367.1203 ENSINO ESPECIAL/SUPLETIVO 0.00 153.130.00 153.130.00 13 Cultura 1.299.700.00 0.00 1.299.700.00 13.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 596.015.00 0.00 556.015,00 q i22.1301 PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL 596.015.00 0.00 596.015.00 13.392 DIFUSÃO CULTURAL 703.685.00 0.02 703.685.00 13.392.1301 PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL 703.685.00 0.00 703.635.00 15 Urbanismo 11.098.50€.68 4.809.340.00 15.907.846.68 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.126.711.68 4.410.140.00 7.536.851.68 15.451.1501 SERVICOS PUBLICOS URBANOS E RURAIS 3.126.711.68 4.410.140.00 7.536.851.68 15.452 SERVIÇOS URBANOS 7.971.795.00 399.200.00 8.370.995.00 15.452.0402 ADMINISTRACAO GERAL 33.000.00 0.00 33.000.00 15.452.1501 SERVICOS PUBLICOS URBANOS E RURAIS 7.938.795.00 399.200.00 8.337.9985.00 16 Habitacao 400.000.00 0.00 400.000.00 16.482 HABITAÇÃO URBANA 400.000.00 0.00 400.000.00 16.482.1601 HABITACOES URBANAS E RURAIS 400.000.00 0.00 400.000.00 17 Saneamento 279.900.00 0.00 279.900.00 7.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 278.900.90 0.00 279.900.00 dr.522.1701 SANERMENTO BASICO DO MUNICIPIO 279.900.00 0.00 279.800.00 18 Gestao Ambiental 127.800.90 0.00 127.800.00 218.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 127.800.020 0.00 127.800.00 28.541.1601 PROTECAO MEIO AMBIENTE E ECOSSISTEMA 127.800.90 0.00 127.800.00 20 Agricultura 432.850.00 0.00 432.850.00 20.606 EXTENSÃO RURAL 244.200.90 0.00 244.200.00 20.606.2001 DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS DISTRITOS 244.200.00 0.00 244.200.00 20.691 PROMCÇÃO COMERCIAL 188.650.00 0.00 188.650.00 20.691.2201 GESTAO POLITICA DESENVOLVIM.MUNICIPIO 183.650.00 0.00 188.650.00 23 Comercio e Servicos 34.200.00 122.500.00 156.700.00 Memoxy Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0xx) (31) 2126-6388 - memoryememoxry. com.br cóDIco UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS | ORÇAMENTO Anexo 8, Lei 4.320/64 ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO 23.695 TURISMO 34.209.00 122.500.00 23.695.2301 GESTAO DO TURISMO MUNICIPAL 34.200.00 122.500.00 26 Transporte 3.070.510.00 361.900.00 26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 3.070.510.00 361.900.00 26.782.2601 VIAS URBANAS, VICINAIS E RODOVIARIAS 3.070.510.00 362.900.00 27 Desporto e Lazer 47C.030.00 245.000.0€ 27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 470.030.00 245.000.00 27.812.2701 GESTAO POLITICA DESPORTOS LAZER/CULTURA <70.030.00 245.000.00 28 Encargos Especiais 5.286.951.00 180.960.00 28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 4.099.467.00 179.154.00 28.843.0000 OPERACOES ESPECIAIS 4.099.467,00 179.154.00 (| .046 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.287.484.00 1.206.00 28.846.0000 OPERACOES ESPECIAIS 198.300.00 0.00 28.846.2802 CONTRIBUICAO AO PASEP 1.089.184.00 1.806.00 99 Reserva de Contingencia 57.200.00 6.684.125.00 99.999 Reserva de Contingencia 57.200.00 6.684.125.00 99.999.5999 RESERVA DE CONTINGENCIA 57.200.00 6.684.125.00 TOTAR...eereeao 39.650.587.00 84.515.547.00 No Memory Informática Ltda Belo Horizonte - MG - COXx) (31) 2126-6388 15 dez 2016 15:19 FOLHA: 4 TOTAL 156.700.00 156.700.00 3.432.410.00 3.432.410.00 3.432.410.00 715.030.00 715.030.00 715.030.00 5.567.911.00 4.278.621.00 ES .278.621.00 1.285.250.00 198.300.00 1.090.990.00 6.741.325.00 «741.325.00 a 6.741,325.00 124.166.134.00 memoryememory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA 15 dez 2016 15:27 FOLHA: 7 ORÇAMENTO 2017 AUTORIZADO 3.1.90. 3.1.80. 3.2.90. 3.1.91. 2.4.90. 13 16. s4 13 .14 -30 -33 .36. .47. .93 52. -00 eo .00 .00 -00 -00 -00 00 -00 foge) -00 [oie] 04.122.0402.2010 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 L 04.122.0402.2011 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.1.91.13.00 04.122.0402.2598 3.1.90.11.00 02.05 1.00.00 Recursos Ordinários 96 Obrigações Patronais 12.00.00 Recursos Ordinários 97 Cutras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 1.00.00 Recursos Ordinários s8 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.00.00 Recursos Ordinários 99 Obrigações Patronais RPPS 21.00.00 Recursos Ordinários 100 Diárias - Pessoal Civil 1.00.00 Recursos Ordinários 101 Material de Consumo 1.00.00 Recursos Ordinários 2102 Passagens e Despesas com Lccomoção 1.00.00 Recursos Ordinários 103 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.00.00 Recursos Ordinários 104 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.00.00 Recursos Ordinários 105 Obrigações Tributárias e Contributivas 2.00.00 Recursos Ordinários 106 Indenizações e Restituições 1.00.00 Recursos Ordinéários 107 Equipamento e Material Permanente 1.00.00 Recursos Ordinários DESPESAS C/CONTRATOS DE ALUGUEL/SEGUROS 108 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 21.00.00 Recursos Ordinários 109 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.00.00 Recursos Ordinários MANUT .ATIVIDADES DOS SERVICOS TELEFONIA 110 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 12.00.00 Recursos Ordinários 111 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 1.00.00 Recursos Ordinários 112 Obrigações Patronais RPPS 1.00.00 Recursos Ordinários SUBSÍDIO SECRETÁRIO 113 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.00.00 Recursos Ordinários SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0X%) (31) 2126-6389 - 552.300,00 42.100.00 42.100.00 16.500.00 16.500.00 6.600.00 6.600.00 218.600.00 218.600.00 2.000.00 2.000.00 96.500.00 96.500.00 500.00 500.00 86.000.00 86.000.00 1.350.000.00 2.350.000.00 7.600.00 7.600.00 8.400.00 8.400.00 4.400.00 4.400.00 19.000.00 18.000.00 18.000.00 1.000.00 1.000.00 85.860.00 72.000.00 72.000.00 3.300.900 3.300.00 10.560.00 10.560.00 38.000.00 98.000.00 98.000.00 6.941.421.00 memoxyememory. com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO 15 dez 2016 15:27 FOLHA: 8 DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA ORÇAMENTO 2017 ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 02.05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 6.941.421.00 04 Administracao 1.316.310.00 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 685.560.00 04.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 451.100.00 04.122.0402.2019 MANUT.ATIV.DA SECRETARIA MUNIC.FAZENDA 344.800.00 3.1.90.11.00 114 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 115.600.00 1.00.00 Recursos Ordinários 115.600.00 3.1.90.13.00 115 Obrigações Patronais 28.600.00 11.00.00 Recursos Ordinários 28.600.00 3.1.90.16.00 116 Outras Despesas Variáveis -P=ssoal Civil 3.000.00 21.00.00 Recursos Ordinários 3.000.00 3.1.90.94.00 217 Indenizações e Restituições Trabalhistas 10,600.00 1.00.00 Recursos Ordinários 10.600.00 q 3.1.91.13.00 za Obrigações Patrorais RPPS 12.400.00 1.00.00 Recursos Ordinários 12.400.00 3.3.90.14.00 19 Diárias - Pessoal Civil 1.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 1.000.00 3.3.90.30.00 120 Material de Consumo 26.500.00 1.00.00 Recursos Ordinários 26.500.00 3.3.90.33.00 121 Passagens e Despesas com Locomoção 500.00 1.00.00 Recursos Ordinários 500.00 3.3.90.36.00 122 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 26.500.00 1.00.00 Recursos Ordinários 16.500.00 3.3.90.39.00 123 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Curídica 125.600.00 1.00.00 Recursos Ordinários 125.600.00 3.3.90.47.00 124 Obrigações Tributárias e Contributivas 300.00 1.00.00 Recursos Ordinários 300.00 4.4.90.52.00 125 Equipamento e Material Permanente 4.200.00 1.00.00 Recursos Ordinários 4.200.00 ND 04.122.0402.2022 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 8.300.00 3.3.90.92.00 126 Despesas de Exercícios Anteriores 5.800.00 1.00.00 Recursos Ordinários 5.800.00 4.4.90.92.00 127 Despesas de Exercícios Anteriores 2.500.00 1.00.00 Recursos Ordinários 2.500.00 04,122.0402.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 98.000.00 3.1.80.11.00 128 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessosl Civil 28.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 28.000.00 04.122.0403 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA 234.460.00 04.122.0403.2023 MANUT.ATIV.DA DIVISAO DE CONTABILIDADE 234.460.00 3.1.90.04.00 129 Contratação por Tempo Determinado 4.000.00 12.00.00 Recursos Ordinários 4.000.00 Memory Informácica Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryomemory. com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA cóDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO 3.21.90.11 3.1.90.13 3.1.90.16. 3.1.90.94. 3.1.91.13 3.3.90.14 3.3.90.30. 3.3.90.33 3.32.90.36. 3.3.90.39. 4.4.90.52 04.123 04.123.0403 -00 .00 joão) [ejo) -00 .00 00 .00 -0C 04.123.0403.2021 3.1.90.04. 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.16 3.1.91.13 3.3.90.14. 3.3.90.30 3.3.90.36 oo -00 . 00 -00 .00 fofo) -DO -00 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0xXX) (31) 2126-6388 1.00.00 2.00.00 1.00.00 1.00.00 12.00.00 12.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 12.00.00 21.00.00 21.00.00 11.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil Recursos Ordinários Obrigações Patronais Recursos Ordinários Outras Despesas Variáveis -Fessoal Civil Recursos Ordinários Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos Ordinários Cbrigações Patronais RPPS Recursos Ordinários Diárias - Pessoal Civil Recursos Ordinários Material de Consumo Recursos Ordinários Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física Recursos Ordinéários Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos Ordinários Equipamento e Material Permanente Recursos Ordinários ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA MANUT. ATIVIDADES DA DIVISAO FINANCEIRA Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil Recursos Ordinários Obrigações Patronais Recursos Ordinários Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil Recursos Ordinários Obrigações Patronais RPPS Recursos Ordinários Diárias - Pessoal Civil Recursos Ordinários Material de Consumo Recursos Ordinários Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física Recursos Ordinários DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA 15 dez 2016 15:27 FOLHA: 9 ORÇAMENTO 2017 AUTORIZADO 186.000.00 186.000.00 18.600.00 18.600.00 1.000.900 2.000.00 6.000.00 6.000.00 12.560.00 12.560.00 500.00 500.00 1.000.00 1.000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 600.00 600.00 3.200.00 3.200.090 230.730.00 230.730.00 208.000.00 3.000.00 3.000.00 168.200.00 158.200.00 7.350.00 7.350.00 1.000.900 2.000.00 23.250.00 23.250.00 500.00 500.00 1.000.00 1.000.00 500.00 500.00 memoryememory. com.bx L UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO 15 dez 2016 15:27 ENTIDADE: CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA roma º ORÇAMENTO 2017 CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 3.3.90.39.00 149 Cutros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.200.00 12.00.00 Recursos Ordinários 1.200.00 4.4.90.52.00 150 Equipamento e Material Permanente 2.000.00 2.00.00 Recursos Ordinários 2.000.00 04.123.0403.2130 RESTIUIÇÃO DE RECEITAS 1.100.00 3.3.90.93.00 151 Indenizações e Restituições 1.100.00 1.00.00 Recursos Ordinários 1.100.00 04.123.0403.2172 RESTITUIÇÃO RECEITAS DE CONVÊNIOS 21.590.00 3.3.20.93.00 152 Indenizações e Restituições 5.850.00 1.00.00 Recursos Ordinários 2.200.00 2.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 1.650.00 21.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 2.000.00 3.3.30.93.00 153 Indenizações e Restituições 6.340.00 1.00.00 Recursos Ordinários 1.320.00 1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 3.520.00 21.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 1.500.00 4.4.20.93.00 154 Indenizações e Restituições 5.500.00 11.00.00 Recursos Ordinários 1.430.00 1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 1.760.00 1.24.00 Transf. Conv.Não Rel Educ.Saúde A.Social 2.310.00 4.4.90.93.00 155 Indenizações e Restituições 3.900.00 21.00.00 Recursos Ordinários 1.200.00 1.22.00 Transf. Convênios Vinculados & Educação 1.500.00 1.24.00 Transf. Conv.Não Rel. Educ.Saúde A.Social 1.200.00 04.123.0403.2630 PAGAMENTO DE ENCARGOS DO MUNICÍPIO 40.00 3.3.90.39.00 156 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40.00 12.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 40.00 04.129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 400.020.00 04.129.0203 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA 4C0.020.00 04.129.0403.2020 MANUT.ATIVIDADES DA DIVISAO DE RECEITA 400.020.00 3.1.90.042.00 157 Contratação pcr Tempo Determinado 2.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 2.000.00 3.1.90.11.00 158 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 327.800.00 1.00.00 Recursos Ordinários 327.800.00 3.1.90.13.00 159 Obrigações Patronais 3.300.00 41.00.00 Recursos Ordinários 3.300.00 3.1.90.16.00 160 Outras Despesas Variáveis -2essoal Civil 3.520.00 1.00.00 Recursos Ordinários 3.520.00 3.1.980.94.00 161 Indenizações e Restituições Trabalhistas 3.000.00 14.00.00 Recursos Ordinários 3.000.00 3.1.91.13.00 162 Obrigações Patronais RPPS 52.800.00 31.00.90 Recursos Ordinários 52.800.00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (oxX) (31) 2126-6388 - memoryememory. com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO 15 dez 2016 15:27 FOLHA: 11 ENTIDADE: CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA ORÇAMENTO 2017 CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 3.3.90.30.00 163 Material de Consumo 1.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 1.000.00 3.3.90.39.00 164 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 4.400.00 1.00.00 Recursos Ordinários 4.400.00 4.4.90.52.00 165 Equipamento e Material Permanente 2.200.00 1.00.00 Recursos Ordinários 2.200.00 28 Encargos Especiais 5.567.911.00 28,843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 4.278.621.00 28.843.0000 OPERACOES ESPECIAIS 4.278.621.00 28.843.0000.2024 AMORTIZACAO DE EMPREST.PARCEL.DE DIVIDAS 2.931.300.00 3.2.90.21.00 156 Juros Sobre Dívida Por Contrato 5.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 5.000.00 3.2.90.22.00 167 Outros Encargos S. Dívida Por Contrato 21.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 1.000.00 3.2.91.21.00 168 Juros sobre Dívida por Contrato c/ RPPS 3.200.00 1.00.00 Recursos Ordinários 3.200.00 24.6.90.71.00 169 Principal da Dívida Contratual Resgatado 880.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 980.000.00 2.6.90.73.0€ 170 Correção M.Cambial Dívida Cont .Resgatada 2.100.00 21.00.00 Recursos Ordinários 2.100.00 42.6.91,71.0€ 172 Principal da Dívida Contratual Resgatago 1.940.000.00 21.00.00 Recursos Ordinários 1.940.000.00 28.843.0000.2605 COBERTURA DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL RPPS 1.168.167.00 3.3.91.97.00 172 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial RPPS 1.168.167.00 1.00.00 Recursos Ordinários 1.168.167.00 28.843.0009.2616 AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO DÍVIDA CEMIG 179.154.00 4.6.90.71.0€ 173 Principal da Dívida Contratual Resgatado 179.154.00 1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP 179.154.00 28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.289.290.00 Na 28.846.0000 OPERACOES ESPECIAIS 198.300.00 28.846.0000.2007 DESPESAS P/PRECAT.CUMPRIM. SENT.JUDICIAIS 198.300.60 3.1.90.91.00 174 Sentenças Judiciais 30.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 30.000.00 3.1.90.92.00 175 Despesas de Exercícios Anteriores 150.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 150.000.00 3.3.90.91.00 176 Sentenças Judiciais 25.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 15.000.00 4.6.90.91.00 177 Sentenças Judiciais 3.300.00 1.00.00 Recursos Ordinários 3.300.00 28.846.2802 CONTRIBUICAO AO PASED 1.090.990.00 28.846.2802.2018 DESPESAS C/CONTRIBUICOES PARA O PASEP 1.090.990.00 Memory Informácica Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryememory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA 15 dez 2016 15:27 FOLHA: 12 ORÇAMENTO 2017 CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MC - (oxx) (31) 2126-6388 - 3.3.90.47.00 178 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.090.990.00 1.00.00 Recursos Ordinârios 1.089.184.00 1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 1.806.00 s9 Reserva de Contingencia 57.200.00 99.999 Reserva de Contingencia 57.200.00 99.999.9998 RESERVA DE CONTINGENCIA 57.200.00 99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 57.200.00 9.9.99.99.00 179 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 57.200.00 1.00.00 Recursos Ordinários 57.200.00 2.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SZRV. PUBLICOS 21.152.206.68 06.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SZRV. PUBLICOS 21.152.206.68 04 Administracao 1.102.050.00 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.102.050.00 04.122.9402 ADMINISTRACAO GERAL . 37.500.00 04.122.0402.2045 MANUT. REPAROS PREDIOS PUBLICOS MUNICIP. 37.500.00 3.3.90.30.00 180 Material de Consumo 22.000.00 12.00.00 Recursos Ordinários 22.000.00 3.3.90.36.00 181 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500.00 12.00.00 Recursos Ordinários 500.00 3.3.90.39.00 182 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000.00 2.00.00 Recursos Ordinários 15.000.00 04.122.1501 SERVICOS PUBLICOS URBANOS E RURAIS 1.064.550.00 04.122.1501.2027 MANUT.ATIV.SEC.MUNIC. OBRAS SERV.PUBLICOS 866.550.00 3.1.50.04.00 183 Contratação por Tempo Determinado 22.500.00 21.00.00 Recursos Ordinários 22.500.00 3.1.90.11.00 184 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 605.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 605.000.00 3.1.90.13.00 185 Obrigações Patronais 57.200.00 1.00.00 Recursos Ordinários 57.200.00 3.1.90.16.00 186 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 32.600.00 1.00.00 Recursos Ordinários 32.600.00 3.1.80.94.00 387 Indenizações e Restituições Trabalhistas 22.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 22.000.00 3.2.92.13.00 18g Obrigações Patronais RPPS 63.800.00 1.00.00 Recursos Ordinários 63.800.00 3.3.90.14,00 189 Diárias - Pessoal Civil 1.000.00 12.00.00 Recursos Ordinários 1.000.00 3.3.90.30.00 190 Material de Consumo 105.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 105.000.00 3.3.90.33.00 191 Passagens e Despesas com Lecomoção 500.00 1.00.00 Recursos Ordinários 500.00 memoryememoxy . com.br No UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: JOAO PINHEIRO 15 dez 2016 15:27 ENTIDADE: CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA Cora: “ ORÇAMENTO 2017 cóDIGo DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 3.3.90.36.00 192 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 35.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 35.000.00 3.3.90.39.00 193 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 16.500.00 1.00.00 Recursos Ordinários 16.500.00 3.3.90.47.00 194 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.750.00 1.00.00 Recursos Ordinários 1.750.00 3.3.80.93.00 195 Indenizações e Restituições 1.200.00 1.00.00 Recursos Ordinários 1.200.00 4.4.90.52.06 156 Equipamento e Material Permanente 2.500.00 12.00.00 Recursos Ordinários 2.500.00 94.122.1501.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 98.000.00 3.1.90.11.00 197 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessosl Civil 98.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 98.000.00 20 Saude 30.000.00 10.511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 30.000.00 10.511.1701 SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO 30.000.00 10.511.1701.1376 SISTEMA ABASTECIMENTO ÁGUA CAATINGA 30.000.00 4.4.90.51.00 920 Obras e Instalações 30.000.00 12.00.00 Recursos Ordinários 30.000.00 15 Uxbanismo 15.907.846.68 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 7.536.851.68 15.451.1501 SERVICOS PUBLICOS URBANOS E RURAIS 7.536.851.68 15.451.1501.1013 AQUISICAO DE IMOVEIS P/ OBRAS MUNICIPAIS 35.500.00 4.5.90.61.00 198 Aquisição de Imóveis 35.500.00 1.00.00 Recursos Ordinários 30.000.00 1.92.00 Alienação de Bens 5.500.00 15.451.1502.1021 CONSTRUC . MELHORAM PRAÇAS PARQUES JARDINS 29.000.00 4.4.90.51.00 199 Obras e Instalações 22.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 20.000.00 15.451.1501.1028 PAVIMENTACAO/CONSTR.MELHORAM VIAS URBANA 961.711.68 4.4.90.51.00 200 Obras e Instalações 961.711.68 2.00.00 Recursos Ordinários 846.711.68 1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 115.000.00 15.451.1501.1270 CONSTRUCAO PRACA PUBLICA TAUÃ. 40.000.00 4.4.90.51.00 1049 Obras e Instalações 40.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários £0.000.00 15.451.1501.1291 PAVIMENTACAO ASFALTICA BAIREC PRIMAVERA 200.000.00 4.4.90.51.00 1037 Obras e Instalações 200.000.00 1.24.00 Transf. Conv.Não Rel Educ.Saúde A.Social 00.0900.00 15.451.1501.1310 PAVIMENTAÇÃO RUAS COMUNIDADE TAUA 140.000.00 4.4.90.51.00 1034 Obras e Instalações 249.000.00 Memoxy Informática Ltda - Belo Hcrizonte - MG - (oxx) (31) 2126-6388 — memoryOmemcry.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA 1.00.00 15.451.1501.1342 4.4.90.51.00 1035 1.00.00 15.451.1501.1350 4.4.90.51.00 1039 1.00.00 15.451.1501.1366 4.4.90.51.00 1036 1.00.00 15.4521.1501.1371 4.4.90.51.00 1044 1.24.00 15.451.1501.1375 4.4.90.51.00 910 1.90.00 15.451.1501.1381 4.4.90.51.00 1036 1.24.00 15.451.1501.1382 4.4.90.51.00 1042 2.00.00 25.4512.2501.1383 4.4.90.51.00 1043 1,24.00 15.451.1501.1384 4.4.90.51.00 1041 1.24.00 15.451.1501.1385 4.4.90.51.00 1040 21.24.00 15.451.1501.1394 4.4.90.51.0C 1055 1.00.00 15.451.1501.1395 4.4.90.51.00 1054 11.00.00 15.451.1501.2030 3.3.90.30.00 213 1.00.00 l.17.00 Memory Informética Recursos Ordinários PAVIMENTACAO COMUNIDADE RURALMINAS Obras e Instalações Recursos Ordinários PAVIMENTAÇÃO VIAS PARQUE DAS ANDORINHAS Obras e Instalações Recursos Ordinários , PAVIMENTAÇÃO VIAS COMUNIDADE OLARIA Obras e Instalações Recursos Ordinários PAVIMENTAÇÃO BAIRRO JARDIM BILA VISTA Obras e Instalações Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A. Social OP. CREDITO - INFRAEST. URBANA Obras e Instalações Operações de Crédito Internas PAVIMENTAÇÃO AV. JOSÉ BASÍLIO DA SILVA - Obras e Instalações Transf. Conv.Não Rel. Educ.Saúde A.Social PAVIMENTAÇÃO DISTRITO DE VERÊDAS Obras e Instalações Recursos Ordinários PAVIMENTAÇÃO DISTRITO LUISLÂNDIA DO OEST Obras e Instalações Transf. Conv.Não Rel.Zduc.Saúde A.Social PAVIMENTAÇÃO BAIRRO ITAIPÚ Obras e Instalações Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social PAVIMENTAÇÃO BAIRRO AEROPORTO Obras e Instalações Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social CONST. GALERIA PLUVIAL R. CAP. SPER/21 D Obras e Instalações Recursos Ordinários CONST. GALERIA PLUVIAL B. JARDIM BELA VI Obras e Instalações Recursos Ordinários MANUT. ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL Material de Consumo Recursos Ordinários Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 15 dez 2016 15:27 FOLHA: 14 ORÇAMENTO 2017 AUTORIZADO 740.000.00 200.000.00 200.000.00 200.000.00 200.000.00 2090.000.00 200.000.00 200.000.00 200.000.00 200.000.00 150.000.00 150.000.00 150.000.00 204.000.00 204.000.00 294.000.00 170.000.00 170.000.00 170.000.00 200.000.00 200.000.00 290.000.00 150.000.00 150.000.00 150.000.00 150.000.00 150.000.00 150.000.00 150.000.00 150.000.00 150.000.00 55.000.00 55.000.00 55.000.00 55.000.00 55.000.00 55.000.00 2.695.046.00 255.500.00 220.000.00 35.500.00 memoryememory. com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO 15 dez 2016 15:27 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00 15.451.1501.2175 3.3.90.39.00 15.451.1501.2673 3.3.90.39.00 15.451.1501.2674 3.3.90.39.00 15.451.1501.2690 3.3.90.39.00 15.451.1501.2691 3.3.90.39.00 15.451.1501.2713 3.3.90.39.00 15.451.1501.2714 3.3.90.39.00 15.452 15.452.0402 15.452.0402.1015 4.4.90.51.0€ 15.452.1501 15.452.1501.1017 4.4.90.52.00 15.452.1501.1080 ENTIDADE: CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA COMA 18 ORÇAMENTO 2017 ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 214 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.278.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 20.000.00 1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 2.258.000.00 215 Obras e Instalações 161.546.00 12.00.00 Recursos Ordinários 20.000.00 Z.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 141.546.00 RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS 1.080.594,00 216 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.080.594.00 1.00.00 Recursos Ordinários 400.000.00 1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 180.594.00 1.24.09 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 500.000.00 RECAPEAMENTO R. MANOEL S. VASCONCELOS 100.000.00 1048 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 100.000.00 RECAPEAMENTO RUA ALBERTINO MAIA 100.000.00 1047 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 100.000.00 RECAPEAMENTO R. PAULO AFONDO/ESPLANADA 100.000.00 1046 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 100.000.00 RECAPEAMENTO RUA ALCIDES SILVEIRA 100.000.00 1045 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 190.000.00 REFORMA PRAÇA SÉRGIO PIMENTEL DA SILV 40.000.00 1056 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 40.000.00 REFORMA PRAÇA LUISLÂNDIA DO OESTE 40.000.00 1057 Outros Serv. Terc=iros - Pessoa Jurídica 40.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 40.000.00 SERVIÇOS URBANOS 8.370.995.00 BDMINISTRACAO GERAL 33.000.00 CONSTR.MELHORAM. PREDIOS PUBL.MUNICIPAIS 33.000.00 222 Obras e Instalações 33.000.00 2.00.00 Recursos Ordinários 33.000.00 SERVICOS PUBLICOS UR3ANOS E RURAIS 8.337.995.00 VEÍCULOS/MAQU/EQUIP.DIVER.DEPTO. LIMPEZA 260.000.00 223 Equipamento e Material Permanente 260.000.00 21.00.00 Recursos Ordinários 110.000.00 1.92.00 Alienação de Bens 150.000.00 AMPLIAÇÃO/REFORMA CEMITERIOS MUNICIPIAIS 55.000.00 224 Obras e Instalações 55.000.00 4.4.90.51.00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0X%) (31) 2126-6388 — memoryêmemory.com.bxr UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA 15 dez 2016 15:27 FOLHA: 16 ORÇAMENTO 2017 ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 1.00.00 Recursos Ordinários 55.000.00 15.452.1501.1387 CONSTRUÇÃO CEMITÉRIO CANA ERAVA 60.000.00 4.4.90.51.00 1051 Obras e Instalações 60.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 50.000.00 15.452.1501.2028 MANUT.ATIV.LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL 5.453.100.00 3.1.90.04.00 225 Contratação por Tempo Determinado 275.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 275.000.00 3.1.90.11.00 226 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 2.580.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 2.580.000.00 3.1.90.13.00 227 Obrigações Patronais 59.400.00 1.00.00 Recursos Ordinários 59.400.00 3.1.90.16.00 228 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 88.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 88.000.00 U. 3.1.90.94.00 229 Indenizações e Restituições Trabalhistas 33.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 33.000.00 3.1.91.13.00 230 Obrigações Patronais RPPS 386.500.00 1.00.00 Recursos Ordinários 386.500.00 3.3.90.30.00 231 Material de Consumo 1.165.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 1.265.000.00 3.3.90.36.00 232 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 1.000.00 3.3.90.39.00 233 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 855.000.00 . 12.00.00 Recursos Oxdinários 865.000.00 3.3.90.47.0€ 234 Obrigações Tributárias e Contributivas 200.00 21.00.00 Recursos Ordinários 200.00 15.452.1501.2029 MANUT.ATIV.SERV.FUNERARIOS MUNICIPAIS 172.795.00 3.1.90.04.00 235 Contratação por Tempo Determinado 2.000.00 1.00.00 Recursos Ordinéários 2.000.00 3.1.90.11.00 236 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 132.000.00 IN 21.00.00 Recursos Ordinários 132.000.00 3.1.90.13.00 237 Obrigações Patronais 420.00 1.00.00 Recursos Ordinários 420.00 3.1.90.16.00 238 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 7.150.00 1.00.00 Recursos Ordinários 7.150.00 3.1.90.94.00 239 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.650.00 1.00.00 Recursos Ordinários 1.650.00 3.1.91.13.00 240 Obrigações Patronais RPPS 21.175.00 1.00.00 Recursos Ordinários 21.175.00 3.3.90.30.00 242 Material de Consumo 4.400.090 1.00.00 Recursos Ordinários 4.400.900 3.3.90.36.00 242 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500.00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br FA UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA CÓDIGO DA DESPESA FICHA F RECURSO 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 4.4.90.52.0€ 15.452.1501.2033 3.1.90.04.00 3.1.90. 3.1.90. 3.1.50. 3.1.90. 3.1.91 3.3.90 3.3.90 3.3.90 3.3.90. 4.4.90, 2l. 13. -30. .36 -39. 47. oc «OC .0e .00 [oÃo) oc -0C oo .00 15.452.1501.2077 3.1.90.04.00 3.1.80. 3.1.90. 3.1.90. 3.1.91. 11. 13. 16. 13. jogo] [ode] 00 [oão) 243 246 247 248 249 250 251 252 253 255 256 257 258 259 261 15 dez 2016 15:27 FOLHA: 17 DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA ORÇAMENTO 2017 ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO “1.00.00 Recursos Ordinários 500.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.200.00 1.00.00 Recursos Ordinérios 2.200.090 Obrigações Tributárias e Contributivas 100.00 2.00.00 Recursos Ordinários 100.00 Equipamento e Material Permanente 1.200.00 2.00.00 Recursos Ordinários . 1.200.00 MANUT. SERV. URBANOS/PRACAS PARQ/JARDIINS 1.856.100.00 Contratação por Tempo Determinado 8.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 8.000.00 Vencimentos e Vart. Fixas- Pessoal Civil 785.600.00 1.00.00 Recursos Ordinários 785.600.00 Obrigações Patronais 1.200.00 1.00.00 Recursos Ordinários 1.200.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Cívil 60.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 60.000.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 13.200.00 1.00.00 Recursos Ordinários 13.200.00 Obrigações Patronais RPPS 132.400.00 1.00.00 Recursos Ordinários 132.400.00 Material de Consumo 480.000.00 12.00.00 Recursos Ordinários 480.000.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Písica 500.00 1.00.00 Recursos Ordinários 500.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 265.000.00 12.00.00 Recursos Ordinários 265.000.00 Obrigações Tributárias 2 Contributivas 200.090 1.00.00 Recursos Ordinários 200.00 Equipamento e Material Permanente 110.000.00 14.00.00 Recursos Ordinários 30.000.00 1.92.00 Alienação de Bens 80.000.00 MANUTENCAO DIVISAO DE ENGENHARIA 183.800.00 Contratação por Tempo Determinado 2.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 2.000.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 150.000.00 12.00.00 Recursos Ordinários 150.000.00 Obrigações Patronais 600.00 12.00.00 Recursos Ordinários 600.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 2.200.00 12.00.00 Recursos Ordinários 2.200.00 Obrigações Patronais RPPS 26.800.00 1.00.00 Recursos Ordinários 26.800.00 Memory Informática Ltda - Belo Forizonte - MG - (o0xx) (31) 2126-6388 — memoryememory. com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 15.452.1501.2146 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00 16 16.482 16.482.1601 16.482.1601.1388 4.5.90.61.00 17 17.512 17.512.1701 17.512.1701.1037 4.4.90.51.00 17.512.1701.1071 4.4.90.51.00 4.4.90.52.0€ 17.512.1701.1322 4.4.90.51.0€ 17,512.1701.2114 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.35.00 262 263 264 265 266 1050 268 269 270 271 272 DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA 15 dez 2016 15:27 FOLHA: 18 ORÇAMENTO 2017 12.00.00 1.00.00 1.00.00 1.57.00 1.00.00 1.57.00 1.00.00 1.57.00 1.00.00 11.60.00 1.00.00 1.00.00 21.00.00 1.00.00 21.00.00 1.00.00 ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO Material de Constmo Recursos Ordinários Cutros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos Ordinários SINALIZACAO TRANSITO CONTROLE TRAFEGO UR Material de Consumo Recursos Ordinários Multas de Trânsito Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos Ordinários Multas de Trânsito Obras e Instalações Recursos Ordinários Multas de Trânsito Habitacao HABITAÇÃO URBANA HABITACOES URBANAS E RURAIS AQUISIÇÃO TERRENO CONSTRUÇ. CASAS POPULA Aquisição de Imóveis Recursos Ordinários Saneamento SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO CONSTR.RECUPERACAO DE GALERIAS PLUVIAIS Obras e Instalações Recursos Ordinários CONST/AMPLI. SISTEMA ÁGUA E ESGOTO Obras e Instalações Recursos Ordinários Equipamento e Material Permanente Recursos Ordinários CONSTRUCAO KITS SANITARIO Obras e Instalações Recursos Ordinários MANUT. SERVIÇOS ABASTECIM. ÁSUA/ESGOTO Material de Consumo Recursos Ordinários Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física Recursos Ordinários Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos Ordinérios Memory Informática Ltda - Belo Eorizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - 1.200,00 1.200.00 1.000.00 1.000.00 297.200.00 17.200.00 25.000.00 2.200.00 29.400.00 25.000.00 4.400.00 250.600.00 88.000.00 162.600.00 400.000.00 400.000.00 400.000.00 400.000.00 400.000.00 400.000.00 279.900.00 279.900.00 279.900.00 165.000.00 155.000.00 165.000.00 28.600.00 22.000.00 22.000.00 6.600.00 6.600.00 50.000.00 50.000.00 50.000.00 36.300.00 22.000.00 22.000.00 3.300.00 3.300.00 11.000.00 11.000.00 memoryememory. com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA 15 dez 2016 15:27 FOLHA: 19 ORÇAMENTO 2017 CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA 26 26. 26.782.2601 782 26.782.2601.1022 4.4.90.52.00 26.782.2601.1024 4.4.90.51.00 26.782.2601.1026 4.4.90.51.00 26.782.2601.1344 4.4.90.51.00 26.782.2601.1386 4.4.90.51.00 26.782.2601.2032 3.1.90.04.00 .12. -13 .94. -13 -30 .36. -39. fo Jo) .00 -00 oo -00 .00 fofo) oc 3.3.90.47.00 26.782.2601.2047 274 1.00.00 11.92.00 275 11.00.00 276 1.00.00 1052 1.00.00 1053 1.00.00 279 21.00.00 280 1.00.00 281 1.00.00 282 12.00.00 283 11.00.00 284 21.00.00 285 21.00.00 286 21.00.00 287 2.00.00 286 1.00.00 Memory Informática AUTORIZADO Transporte TRANSPORTE RODOVIÁRIO VIAS URBANAS, VICINAIS E RODOVIARIAS VEICULOS/MAQUI/EQUIPTO DEPTO DE ESTRADAS Equipamento e Material Permanente Recursos Ordinários Alienação de Bens RECUPERAÇAO/AMPLIAÇAO ESTRADAS VICINAIS Obras e Instalações Recursos Ordinários CONSTR.MELHORAMENTOS PONTES/MATA-BURROS Obras e Instalações Recursos Ordinários CONSTRUCAO PONTE CORREGO DAS PONTES Obras e Instalações Recursos Ordinários CONSTRUÇÃO PONTE RIO BONITO - CANA BRAVA Obras e Instalações Recursos Ordinários MANUT.SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil Recursos Ordinários Obrigações Patronais Recursos Ordinários Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil Recursos Ordinários Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos Ordinários Obrigações Patronais RPPS Recursos Ordinários Material de Consumo Recursos Ordinários Outros Serviços Terceiros- Passoa Física Recursos Ordinários Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos Ordinários Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinérios MANUT. TERMINAL RODOVIARIO PASSAGEIROS Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 — 3.432.410.00 .432.410.00 3.432.410.00 636.900.00 636.900.00 275.000.00 0 361.900.00 55.000.00 55.000.00 55.000.00 88.000.00 88.000.00 88.000.00 40.000.00 40.000.00 40.000.00 40.000.00 <0.000.00 40.000.00 2.436.540.00 8.800.00 8.800.00 268.500.00 268.500.00 32.100.00 32.100.00 4.400.00 4.400.00 1.320.00 1.320.00 28.780.00 18.780.00 1.450.000.00 1.450.000.00 2.200.00 2.200.00 650.000.00 650.000.00 440.00 440.00 135.970.00 memoryêmemory. com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA 3.1.90.04 02.07 02.07.02 10 10.122 10.122.1001 -00 -00 - 00 -00 .00 -00 -00 10.122.1001.2034 3.1.90.11. 3.1.90.13 3.1.90.16 3.1.90.94 3.1.91.13 3.3.90.14, 3.3.90.30. 3.3.90.33 3.3.90.39. joão) -00 .00 -00 .00 fofo) oo -00 -00 fofo) 15 dez 2016 15:27 FOLHA: 20 DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA ORÇAMENTO 2017 CóDIGO DA DESPESA FICHA P.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 289 Contratação por Tempo Determinado 6.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 6.000.00 290 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil z01.200.00 1.00.00 Recursos Ordinários 101.200.00 291 Obrigações Patronais 3.500.00 1.00.00 Recursos Ordinários 3.600.00 292 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 2.860.00 1.00.00 Recursos Ordinários 2.860.00 293 Obrigações Patronais RPPS 17.350.00 21.00.00 Recursos Ordinários 17.350.00 294 Material de Consumo 2.310.00 23.00.00 Recursos Ordinários 2.310.00 295 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 1.000.00 296 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.650.00 12.00.00 Recursos Ordinários 1.650.00 SECRETARIA SAUDE-FUNDO M. SAUDE 37.731.860.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE REC PROPRIC 24.176.260.00 Saude 24.176.260.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.024.400.00 GESTAO POLITICA SAUDE MUNICIPIO 1.024.400.00 MANUT.ATIVIDADE SECRETARIA MUNIC. SAUDE 906.400.00 297 Vencimentos e Vant. Fixas- pessoal Civil 572.000.00 1.02.00 Recursos Próprios - saúde mínimo 15% 572.000.00 2s8 Obrigações Patronais 52.000.00 1.02.00 Recursos Próprios - saúde mínimo 15% 52.000.00 299 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 20.000.00 21.02.00 Recursos Próprios - saúde mínimo 15% 20.000.00 300 Indenizações e Restituições Trabalhistas 4.000.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 4.000.00 301 Obrigações Patronais RPPS 47.200.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 47.200.09 302 Diárias - pessoal Civil 500.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500.00 303 Material de Consumo 25.000.00 1.02.00 Recursos Próprios - saúde mínimo 15% 95.000.00 304 Passagens e Despesas com Locomoção 500.00 21.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500.00 305 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 50.000.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 60.000.00 306 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 52.000.00 Memoxy Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryememory. com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO 15 dez 2016 15:27 11.02.00 Memory Informática Ltda - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - ENTIDADE: CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA om ORÇAMENTO 2017 cópIco DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 1.02.00 Recursos Próprios - saúde mínimo 15% 52.000.00 3.3.90.47.00 307 Obrigações Tributárias e Contributivas 200.00 1.02.00 Recursos Próprios - saúde mínimo 15% 200.00 3.3.90.93.00 308 Indenizações e Restituições 500.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500.00 4.4.90.52.00 309 Equipamento e Material Permanente 2.500.00 21.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.500.00 10.122.1001.2196 MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAI, SAÚDE 20.000.00 3.3.90.30.00 310 Materia) de Consumo 10.000.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 10.000.00 3.3.90.39.00 311 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 6.000.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 6.000.00 4.4.90.52.00 312 Equipamento e Material Permanente 4.000.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 4.000.00 10.122.1001.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 98.000.00 3.1.90.11.00 313 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 98.000.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 28.000.09 10.301 ATENÇÃO BÁSICA 8.395.225.00 10.301.1002 PROGRAMA ATENDIMENTO SAUDE 8.275.405.00 10.301.1002.1348 AMPLIACAO POSTO SAUDE VEREDAS 80.000.00 4.4.90.51.00 1015 Obras e Instalações 680.000.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 60.000.00 10.301.1002.1389 AQUISIÇÃO MAMOGRAFIA CLÍNICA DA MULHER 100.000.00 4.4.90.52.00 1015 Equipamento e Material Permanente 100.000.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 190.000.00 10.301.1002.1391 CONSTRUÇÃO POSTO SAÚDE PA NOVA ESPERANÇA 200.000.00 4.4.90.51.00 1018 Obras e Instalações 190.000.00 21.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 100.000.00 10.301.1002.2036 MANUT. ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE 7.795.405.00 = 3.1.90.04.00 3217 Contratação por Tempo Determinado 600.000.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde imo 15% 600.000.00 3.1.90.11.00 328 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 2.250.000.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde nínimo 15% 2.250.000.00 3.1.90.13.0€ 319 Obrigações Patronais 260.000.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 260.000.00 3.1.90.16.00 320 Outras despesas Variáveis -Pessoal Civil 120.000.0€ 1.02.00 Recursos Préprios - Saúde mínimo 15% 120.000.00 3.1.90.94.00 321 Indenizações e Restituições Trabalhistas 10.000.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 10.000.00 3.1.91.13.00 322 Obrigações Patronais RPPS 398.670.00 398.670.00 memoryenemory.com.bx UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO 15 dez 2016 15:27 FOLHA: 22 ENTIDADE: CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA ORÇAMENTO 2017 CópIGo DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 3.3.90.14.00 323 Diárias - Pessoal civil 221.000.00 1.02.00 Recursos Próprios - saúde mínimo 15% 221.000.00 3.3.90.30.00 324 Material de Consumo 950.000.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 950.000.00 3.3.90.33.00 325 Passagens e Despesas com Locomoção 20.000.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 20.000.00 3.3.90.36.00 326 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 120.000.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 120.000.00 3.3.90.39.00 327 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.160.735.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.160.735.00 3.3.90.47.00 328 Obrigações Tributárias e Contributivas 225.000.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 225.000.00 4.4.90.52.00 329 Equipamento e Material Permanente 10.000.00 so 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 10.000.00 3.3.90.34.00 s71 Outras Desp. Pes. Dec.Cont Terceirização £50.000.00 1.02.00 Recursos Próprios - saúde mínimo 15% 450.000.00 10.301.1002.2622 MEDICAMENTOS /EXAMES-DEMANDAS /LIMINARES 170.000.00 3.3.90.30.00 330 Material de Consumo 15.000.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 15.000.00 3.3.90.39.00 331 Qutros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 25.000.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 25.000.00 3.3.90.91.00 892 Sentenças Judiciais 130.000.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 130.000.00 10.301.1002.2716 REFORMA POSTO SAÚDE DISTRITO SANTA LUZI 50.000.00 3.3.90.39.00 1016 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 50.000.00 10.301.1003 ATEND. AMBULATORIAL /HOSPITALAR/COMPLEMZN 119.820.00 10.301.1003.2115 MANUT. 3 REPAROS EM UNIDADES DE SAÚDE 119.820.00 3.3.90.30.00 332 Material de Consumo 30.000.00 No 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 30.000.00 3.3.90.39.00 333 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 89.820.00 1.02.00 Recursos Próprios - saúde mínimo 15% 89.820.00 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13.508.485.00 10.302.1002 PROGRAMA ATENDIMENTO SAUDE 219.185.00 10.302.1002.2037 PARTICIÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚD 83.405.00 3.1.71.70.00 334 Rateio pela Particip. Consércio Público 33.565.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 33.565.00 3.3.71.70.00 335 Rateio pela Particip. Consórcio Público 42.720.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 42.720.00 4.4.71.70.00 337 Rateio pela Particip. Consórcio Público 7.120.00 11.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 7.120.00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0Xx) (31) 2-26-6388 - memoryememory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO 15 dez 2016 15:27 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (oxx) (37) 2126-6388 FOLHA: 23 ENTIDADE: CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA ORÇAMENTO 2017 cóprco DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 10.302.1002.2684 PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO SAÚDE - CISREUNO 135.780.06 3.1.71.70.0C 336 Rateio pela Particip. Consórcio Público 69.250.00 1.02.00 Recursos Próprios - saúde mínimo 15% 69.250.00 3.3.71.70.00 339 Rateio pela Particip. Consórcio Público 56.530.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 56.530.00 4.4.71.70.00 340 Rateio pela Particip. Consórcio Público 10.000.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 10.000.00 10.302.1003 ATEND. AMBULATORIAL /HOSPITALAR/COMPLEMEN 13.289.300.00 10.302.1003.1030 CONSTR. /AMPLIAÇ.MELHORAM. UNIDADES SAÚDE 63.000.00 4.4.90.51.00 341 Obras e Instalações 60.000.00 1.02.00 Recursos Próprios - saúde mínimo 15% 60.000.00 4.4.90.52.00 342 Equipamento e Material Permanente 3.000.00 1.02.00 Recursos Próprios - saúde mínimo 15% 3.000.00 No +0.302.1003.1068 AQUIS.AMBULÂNCIA/UTI MOVEL/VEICULO SAÚDE 50.000.00 4.4.90.52.00 3.3 Equipamento e Material Permanente 50.000.00 12.02.00 Recursos Próprios - saúde mínimo 15% 50.000.00 10.302.1003.1390 AQUISIÇÃO APARELHO RAIO X HOSPITAL MUNIC 60.000.00 2.4.90.52.00 1017 Equipamento e Material Permanente 60.000.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 60.000.00 10.302.1003.2062 MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL 10.122.700.00 3.1.90.04.00 344 Contratação por Tempo Determinado 200.000.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 200.000.00 3.1.90.11.00 345 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 4.650.000.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 4.650.000.00 3.1.90.23.00 346 Obrigações Patronais 42.000.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 42.000.00 3.1.90.16.00 347 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Cívil 125.000.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 125.000.00 3.1.90.94.00 348 Indenizações e Restituições Trabalhistas 10.000.00 E 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 20.000.00 3.1.91.13.00 349 Obrigações Patronais RPPS . 849.500.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 849.500.00 3.3.90.14.00 350 Diárias - Pessoal Cívil 35.000.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 35.000.00 3.3.90.30.00 351 Material de Consumo 620.000.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 620.000.00 3.3.90.36.00 352 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000.00 3.3.90.39.00 353 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.980.000.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.980.000.00 3.3.90.47.00 354 Obrigações Tributárias e Contributivas 200.00 memoryememory. com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA 15 dez 2016 15:11 PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ORÇAMENTO Anexo 6, Lei 4.320/64 2017 Unidade: 02.09 SECRET.MUNIC.EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL Sublnidade: 02.09.09 SECRET.MUNIC.EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS 12 Educacao 140.000.00 $.526.727.00 9.666.727.00 12.122 ALMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 1.279.180.00 1.279.180.00 12.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 0.00 1.279.180.00 1.279.180.00 12.122.0402.2113 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC 0.00 1.181.180.00 2.181.180.00 12.122.0402.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00 88.000.00 98.000.00 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 5.152.732.00 5.152.732.00 12.361.1202 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 5.152.732.00 5.152.732.00 22.361.1202.2060 MANUT.ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL o.co 1.416.399.00 1.416.399.00 12.361.1202.2061 MANUTENCAO REPAROS EM PREDIOS 0.00 15.950.00 15.950.00 12.361.1202.2101 TRANSPORTE ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS 0.00 804.820.00 804.820.00 12.361.1202.2599 REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO 0.00 2.745.563.00 2.745.563.00 “o 2-361.1202.2715 REPORMA ESCOLA MUNICIPAL DE VERÊDAS 0.00 170.000.00 170.000.00 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 140.000.00 2.915.005.00 3.055.005.00 12.365.1201 GESTAO DO ENSINO INFANTIL 140.000.00 2.915.005.00 3.055.005.00 12.365.1201.1372 CONSTRUÇÃO CRECHE CONJ. HAB. JANUÁRIA 35.000.00 0.00 35.000.00 12.365.1201.1373 CONSTRUÇÃO CRECEE CONJ. HAB. PAULINO 35.000.00 0.00 35.000.00 12.365.1201.1393 CONSTRUÇÃO CRECER LUISLÂNDIA DO OESTE 70.000.00 0.00 70.000.00 12.365.1201.2054 MANUTENCAO DE CRECHES 0.00 820.400.00 820.400.00 12.365.1201.2055 MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL c.00 445.845.00 445.845.00 12.365.1201.2101 TRANSPORTE ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS 0.00 146.000.00 146.000.00 12.365.1201.2599 nEMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO 0.00 645.:80.00 645.480.00 12.365.1201.2638 REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO DE CRECHES 0.00 857.280.00 857.280.00 12.366 EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS o.co 29.810.00 29.810.00 12.366.1202 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 29.810.00 28.820.00 12.366.1202.2058 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JÓVENS E 0.00 29.810.00 29.810.00 12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0.00 2150.600.00 150.000.00 12.367.1203 ENSINO ESPECIAL/SUPLETIVO 0.00 150.000.90 150.000.09 ic 12.367.1203.2149 SUBVENÇAO SOCIAL À APAE 0.00 150.000.00 1530.000.00 “rotear da Subunidade ....: 240.000.00 9.526.727.00 9.666.727.00 Total da Unidade ....: 140.000.00 9.526.727.00 9.666.727,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2226-6388 - memoryememory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGÃO Unidade: 02.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDER cóDigo ESPECIFICAÇÃO Sublnidade: 02.20.10 SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 12 Educacao 12.351 ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.1207 GESTÃO DO ENSINO ATRAVES DO FUNDEB 12.361.1207.2169 EM.PROFIS. MAGISTÉRIO EDUC.BASICA 60% 12.361.1207.2170 MANUT.AÇÕES ENSINO FUNDAM. - FUNDEB 12.361.1207.2171 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 12.365.1207 GESTÃO DO ENSINO ATRAVES DO FUNDEB 12.365.1207.2165 REM. PROFIS. MAGISTÉRIO EDUC.BASICA 60% 12.365.1207.2173 MaNUr.AçõES EDUC. INFANTIL - FUNDEB 2.366 EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS “2.366.1207 GESTÃO DO ENSINO ATRAVES DO FUNDEB 12.366.1207.2165 REM.PROFIS. MAGISTÉRIO EDUC.BASICA 60% Total da Sublnidade e...s Total da Unidade RR! Sm Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - Mg PROGRAMA DE TI PROJETOS 0 0 0 [o] [o] 0 º jo) 0 º jo] 0 0 -.00 -00 .00 -00 -00 -00 -00 - DO -00 -00 -C0 -00 -00 (oxx) RABALHO POR E UNIDADE ORCAMENTÁRIA Anexo 6, Lei 4.320/64 ATIVIDADES 10.378.200 Havia 764.220 «861.930 1.861.930 1.172.850 689.080 222.050 222.050 222.050 m 00 -294.220. «294.220. «210.800. «319.200. oo oo joio) 00 -00 -00 -00 -00 -00 -00 fujo) (ode) -861 .B61. -172 15 dez 2016 15:11 FOLHA: 12 ORÇAMENTO 2017 -378. -294. .294, .210. .319. 764 689 222. 222. 222. TOTAL 200.00 220.00 220.00 800.00 209.00 «220.00 «930.00 930.00 -850.00 -080.00 050.00 050.00 050.00 10.378.200.00 10.378.200.00 10.378.200.00 10.378.200.00 (G1) 2126-6388 memoryememory.com.br Unidade: 02.21 cóDIGO Subunidade: 02. 11. 12 12.361 12.361.1202 12.361.1202.2110 12.361.1202.2125 12.361.1202.2136 12.361.1202.2620 12.361.1204 12.362.1204.2059 12.361.1204.2111 12.362 12.362.1206 -362.1206.2125 22.362.1206.2660 12.364 12.364.1206 12.364.1206.2660 12.365 12.365.1201 12.365.1201.1042 12.365.1201.2110 12.365.1201.2125 12.365.1201.2682 12.365.1204 12.365.1204.2059 12.365.1204.27111 12.365.1204.2618 2.365.1204.2619 W—2.365.1204.2621 12.366 12.366.1202 12.366.1202.2681 12.366.1204 12.366.1204.2059 12.366.1204.2111 12.367 12.367.1203 12.367.1203.2639 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA Total da Sublnidade ....: PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA Anexo 6, Lei 4.320/64 SEC. EDUCACAO - EDUCAÇAO COMPLEMENTAR ESPECIFICAÇÃO FROJETOS 11 SEC. EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR Educacao 1.210.420.00 ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 SESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL o.co MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO RECURSOS o.co MANUTENC. TRANPORTE ESCOLAR RECUR. o.co MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO 0.00 MENUTENÇÃO ENSINO BÁSICO RECURSOS PDDE 0.00 ALIMENTACAO ESCOLAR 0.00 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. PNAE 0.00 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. 0.00 ENSINO MÉDIO 0.00 ENSINO MEDIO SUPERIOR E PROFISSIONAIS, 0.00 MANUTENC. TRANPORTE ESCOLAR RECUR. 0.00 MANUT. DAS ATIVIDADES DA UAITEC/POLO 0.00 ENSINO SUPERIOR 0.00 ENSINO MEDIO SUPERIOR E PROFISSIONAL 0.00 MANUT. DAS ATIVIDADES DA UAITEC/POLO 0.00 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.210.420.00 GESTAO DO ENSINO INFANTIL 2.210.426.00 CONSTRUCAO E MELHORAMENTOS DE CRECHES 1.210.420.00 MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO RECURSOS 0.00 MANUTENC. TRANPORTE ESCOLAR RECUR. 0.00 MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 0.00 ALIMENTACAO ESCOLAR 0.00 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. PNZE 0.00 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. 0.00 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE CRECHES 0.00 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHES 0.00 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA PNAE 0.00 EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS 0.00 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 MANUTENÇÃO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO 0.00 ALIMENTACAO ESCOLAR 0.09 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. PNAE 0.00 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. 0.09 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0.00 ENSINO ESPECIAL/SUPLETIVO 0.09 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR AEE - PNAE 0.00 1.210.420.00 Memory Informática Ltda - elo Horizonte - MG - (oxx 15 dez 2016 15:11 FOLHA: 13 ORÇAMENTO 2017 ATIVIDADES TOTAL 3.579.025.00 4.789.445.00 2.501.945.00 2.501.945.00 2.210.745.00 2.210.745.00 807.780.00 807.780,00 140.580.00 140.580.00 1.258.000.00 1.258.000.00 4.385.00 4.385.00 251.200.00 291.200.00 141.200.00 141.200.00 150.000.00 150.000.00 115.730.00 115.730.00 115.730.00 115.730.00 35.100.00 35.100.00 80.630.00 80.630.00 80.630.00 80.630.009 80.630.00 80.630.00 80.630.00 80.630.00 612.780.00 1.823.200.00 270.120.00 1.480.540.00 0.00 1.210.420.00 51.:20.00 51.120.00 10.800.00 10.800.00 208.200.00 208.200.00 342.650.00 342.660.00 100.030.00 200.080.00 85.000.00 85.000.00 75.960.00 75.960.00 80.000.00 80.000.00 1.620.00 1.620.00 264.610.00 254.810.00 178.100.00 178.100.00 178.100.00 178.100.00 86.710.00 86.710.00 26.210.00 26.210.00 60.590.00 60.500.00 3.130.090 3.130.00 3.130.00 3.130.00 3.136.00 3.130.00 3.579.025.00 4.789.445.00 (31) 2126-6388 - memoryamemory. com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA Total da Unidade Memory Informática Ltda 15 dez 2016 15:11 PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 14 ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ORÇAMENTO Anexo 6, Lei 4.320/64 2017 Belo Horizonte - MG - (oxx) (21) 2125-6388 1.210.420.00 3.579.025.00 4.789.445,00 - memoryememory. com.br Unidade: cóDIgo 02.12 Subunidade: 02.12 13 13.122 13.122.1301 13.122.1301.2458 13.122.1301.2598 13.392 13.392.1301 13.392.1301.1041 13.392.1301.2071 13.392.1301.2072 13.392.1301.2074 “3.392.1301.2628 “-13.392.1301.2629 13.392.1301.2643 13.392.1301.2680 13.392.1301.2718 23 23.695 23.695.2301 23.695.2301.1364 23.695.2301.2161 27 27.812 27.8:2.2701 27.812.2701.1369 27.812.2701.1370 27.812.2701.1374 27.812.2701.1377 No47.812.2702.1392 27.812.2701.2065 27.812.2701.2208 27.812.2701.2116 Total da Sublnidade Total Ca Unidade PROGRAMA DE TRABALHO POR Folka: 15 ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ORÇAMENTO Anexo 6, Lei 4.320/64 2017 SEC. MUNIC. CULTURA, ESP., LAZER E TURIS ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL .12 SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO cultura 11.000.00 1.288.700.00 1.299.700.00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 596.015.00 596.015.00 PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL 0.00 5S6.015.00 596.015.00 MANUT.ATIV.SEC.CULT.ESP.LAZER E 0.00 488.015.00 498.015.00 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00 98.000.00 98.000.00 DIFUSÃO CULTURAL 11.000.00 692.685.00 703.685.00 PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL 11.000.00 692.685.00 703.685.00 CONST. MELHOR. BIBLIOTECA 21.000.00 0.00 11.000.00 MANUTENCAO DE EVENTOS CULTURAIS 0.00 8.200.00 8.200.00 APOIO REALIZAÇÃO FESTAS 0.00 398.000.00 358.000.00 MANUT.ATIV.BIBLIOTECA PUBL.MUNICIPAL 0.00 127.035.00 127.035.00 MANUTENÇÃO DO MUSEU DE VOZES 0.00 4.000.00 4.000.00 MANUTENÇÃO DE BANDAS E FANFARRAS 0.00 31.250.00 31.250.00 FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO 0.00 44.200.00 44.200.00 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO FOLIÕES c.00 30.000.00 30.000.00 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO RURAL DE João c.00 50.000.00 50.000.00 Comercio e Servicos 132.700.00 24.000.00 156.700.00 TURISMO 132.700.00 24.000.00 156.700.00 GESTAO DO TURISMO MUNICIPAL, 132.700.00 24.000.00 156.700.00 INFRAESTRUTURA TURÍSTICA CACHOEIRA 132.700.00 0.00 132.700.00 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 0.00 24.000.00 24.000.00 Desporto e Lazer 435.000.00 280.030.00 7:5.030.00 DESPORTO COMUNITÁRIO 435.000.00 280.030.00 715.030.00 GESTAO POLITICA DESPORTOS 435.000.00 280.030.00 715.030.00 COBERTURA QUADRA ESPORTE LÁZARO SOARES 40.C00.00 0.00 40.000.00 CONSTRUÇÃO QUADRA PA SEGR3DO 40.c00.00 0.00 40.000.00 COBERTURA ARQUIBANCADAS ESTÁDIO JOSÉ 255.000.00 0.00 255.000.00 CONSTRUÇÃO /COBERTURA UNIDADES 60.C00.00 0.00 60.000.00 COBERTURA QUADRA ESPORTES LUISLÂNDIA 40.C00.00 0.00 40.000.00 PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR 0.00 226.930.00 226.930.09 TRANSF.RECUR. LIGA PINHEIR. 0.00 30.009.00 30.000.00 MANUTENCAO REPARO EM UNIDADES 0.00 23.100.00 23.100.00 es 578.700.00 1.592.730.00 2.171.430.00 Ra 578.700.00 1.592.730.00 2.171.430.00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - Mg - (oxx) 2126-6388 - memoryememory. com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO 15 dez 2016 15:11 — UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA cópico ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 2.0.0.0.00.00 2.1.0.0.00.00 1.1.2.0.00.00 1.1.1.2.00.00 1.1.1.2.02.00 2.1.1.2.02.00 1.1.1.2.02.00 1.1.1.2.04.31 1.1.1.2.04.31 1.1.1,2.04.31 2.1.1.2.04.34 1.1.2.2.04.34 Neo d.1.2.00,34 A 1.1.2.2.08.00 1.1.1.2.08.00 2.1.1.2.08.00 1.1.1.3.90.00 1.1.1.3.05.02 1.1.2.3.05.01 1.1.1.3.05.01 1.1.2.0.00.00 1.1.2.1.00.00 1.1.2.1.17.00 1.1.2.1.21.00 1.1.2.1.25.00 2 2.1.26.00 1.2.1.28.00 “L,2.2.1.31.00 1.1.2.1.32.00 1.1.2.2.00.00 2.1,2.2.21.00 21.1.2.2.99.00 1.1.3.0.00.00 1.1.3.0.02.00 1.1.3.0.04.00 2.2.0.0.00.00 1.2.2.0.00.00 1.2.1.0.29.01 RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Anexo 2, Lei 4.320/64 FOLHA: 1 ORÇAMENTO 2017 DESDOSRAMENTO FONTE CAT. ECONOMICA RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÉRIA IMPOSTOS IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA IPTU Imp. s/Prop. Predial Territ Urbana IPIU Imp. s/Prop. Predial Territ Urbana IPTU Imp. s/Prop. Predial Territ Urbana IRRF Imp.Renda Ret.Font.s/Rend.Trabalho IRRF Imp.Renda Ret.Font.s/Rend.Trabalho IRRF Imp.Renda Ret.Font.s/Rend.Trabalho IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros Rend. IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros Rend. IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros Rend. ITRI Imp.s/Trans.“Inter Vivos" de Bens ITBI Imp.s/Trans. "Inter Vivos“ de Bens ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos" de Bens IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO ISS -Imposto s/Serviço Qualquer Natureza ISS -Imposto s/Serviço Qualquer Natureza ISS -Imposto s/Serviço Qualquer Natureza TAXAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA Taxa Fiscalização Vigilância Sanitária Taxa de Controle Fiscalização Ambiental Taxa Lic. Func. Estab.Comerciais, Ind. PS Taxa de Publicidade Comercial Taxa Func. Estab. em Horário Especial Taxa de Utilização Área Domínio Público Taxa de Aprovação do Projeto Const.Civil TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Taxas de Serviços Cadastrais Outras Taxas pela Prestação de Serviços CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA Cont. Mel. Exp. R. Ilumin. Pública Cidade Cont. Mel. Pavimentação e Obras Compl. RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS 540.000.00 €30.000.00 1.350.000.00 450.000.00 £10.000.00 £60.000.00 57.250.00 65.200.00 212.550.00 742.000.00 780.200.00 1.127.800.00 2.460.000.00 2.980.000.00 3.910.000.00 211.500.00 1.000.00 340.000.00 1.000.00 1.000.090 2.000.00 260.000.00 4.200.00 250.000.00 10.000.00 10.000.00 19.360.00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) QRLabel9 122.612.600.34 17.464.709.00 16.575.000.00 7.225.009.00 9.350.000.00 869.700.00 615.500.00 254.200.00 20.000,00 6.189.360.00 3.589.360.00 (31) 2126-6388 - memoryememory. com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA CÓDIGO RECEITA SEGUNDO AS CATEGCRIAS ECONOMICAS Anexo 2, Lei 4.320/84 FOLHA: 2 ORÇAMENTO 2017 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONOMICA 1.2.1.0.29.07 1.2.1.0.29.09 2.2.1.0.29.11 1.2.1.6.29.17 1.2.1.0.29.18 1.2.3.0.00.00 1.2.3.0.00.00 2.3.0.0.00.00 2.3.1.0.00.00 1.3.1.3.00.00 1.3.1.1.00.00 2.3.2.0.00.00 10.3.2.5.00.00 1.3.2.5.02.02 2.3.2.5.02.02 1.3.2.8.01.02 1.3.2.5.02.03 1.3.2.5.01.03 1.3.2.5.01.03 1.3.2.5.01.03 1.3.2.5.01.03 1.3.2.5.02.03 1.3.2.5.01.03 1.3.2.5.01.05 1.3.2.5.01.06 1.3.2.5.01.09 3.2.5.01.10 D.3.2.5.01.99 1.3.2.5.01.99 1.3.2.5.01.59 1.3.2.5.01.99 1.3.2.5.01.99 1.3.2.5.01.99 1.3.2.5.02.99 1.3.2.5.01.99 2.3.2.5.01.99 1.3.2.5.01.99 1.3.2.5.01.99 Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS Contrib. Servidor Pensionista Civil RPPS Rec. Recol. Cont. Serv. At.Pag.Sent.Jud. Rec. Recol. Cont. Serv. In.Pag.Sent.Jud. Cont. Custeio Serviço Iluminação Pública Cont. Custeio Serviço Iluminação Pública RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS IMOBILIÁRIAS Alugueis Alugueis RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc.Rovalties Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. - FUNDER Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. - PUNDER Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - MDE Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. SAÚDE Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - CIDE Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - FNAS Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados Rec. Rem. Qutros Dep. Banc. R.Vinculados Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados Rec. Rem, Outros Dep. Banc. R.Vinculados Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinçculados Kec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados 3.5598.000.00 4.4.00.00 1.100.00 3.300.00 2.200.090 2.602.000.00 219.000.00 400.00 15.000.00 23.200.00 6-500.00 8.240.00 10.000.00 12.450.00 13.560.00 36.480,00 59.740.00 3.600.00 550.00 =. 840.00 21.790.00 185.00 280.00 2.150.00 3.200.00 «.000.84 4.200.00 5.600.00 12.400.00 14.200.00 15.600.00 26.850,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (oXX) (31) QRLabels 2.600.000.00 3.021.685.84 210.000.00 210.000.00 2.811.685.84 525.685.84 2126-6388 memoryomemory. com.br cóDIco 1.3.2.5.01.99 1.3.2.5.02.89 1.3.2.8.00.00 1.3.2.8.10.00 2.3.2.8.20.00 1.3.2.8.30.00 1.6.0.0.00.00 1.6.0.0.03.06 1.6.0.0.13.02 1.6.0.0.46.00 1.6.0.0.99.00 1.7.0.0.00.00 10 7.2.0.00.00 1.7.2.1.00.00 1.7.2.1.01.02 2.7.2.1.02.02 1.7.2.1.01.02 1.7.2.1.01.03 1.7.2.1.01.03 1.7.2.1.01.04 1.7.2.1.01.04 1.7.2.1.01.05 1.7.2.1.01.05 1.7.2.1.01.05 2.7.2.1.22.20 1.7.2.1.22.70 ; 7.2.1.33.11 “[9.2.1.32.12 1.7.2.1.33.13 1.7.2.1.33.24 1.7.2.1.33.15 2.7.2.1.34.00 1.7.2.1.35.021 2.7.2.1.35.02 1.7.2.1.35.03 1.7.2.1.35.04 2.7.2.1.35.99 21.7.2.1.36.00 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Anexo 2, Lei 4.320/64 FOLHA: 3 ORÇAMENTO 2017 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa Remuneração Invest. RPPS Renda Variável Remuneração Invest. RPPS PF. Imobilifrios RECEITA DE SERVIÇOS Receita de Terminais rodoviários Serviços de Venda de Editais Serviços de Cemitério Qutros Serviços TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO F2M - Cota-Parte F. Part. M. Cota Mensel FPM - Cota-Parte F. Part. M. Cota Mensal FPM - Cota-Parte P. Part. M. Cota Mensal F2M - Cota-parte F. Part. ltno Mes DEZ FEM - Cota-parte F. Part. 1%no Mes DEZ FPM Cota-parte do P. 1% no Mes de Julho FPM Cota-parte do F. 1% no Mes de Julho ITR “Cota-Parte Imp.s/Prop. Terrir Rural -TR -Cota-Parte Imp.s/Prop. Territ Rural -TR -Cota-Parte Imp.s/Prop. Territ Rural CFEM-Cota- parte Comp. Fin. Rec.Minerais FE? -Cota- parte F. Especial do Petréleo crensf. Rec. do SUS-Bloco Atenção Básica Transf. Rec.SUS Média A. C. Amb. e Hosp. “rensf. Rec.SUS B. Vigilância em Saúde Transf. Rec. SUS B. Assist. Farmacêutica Trensf.Recursos do SUS - B. Gestão sus Transf. Rec. F. Nac. Assist. Social-FNAS Transferências do Salário-Educação Transf. Prog. Dinheiro D. na Escola-PDDE TransÉ. Prog. Nac. Alíment. Escolar-PNAE Transf. Prog. N. Apoio Transp. Escolar Cutras Transferências Diretas do FNDE ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - Me - DESDOBRAMENTO 52.670.00 160.000.00 2.255.000.00 20.000.00 10.000.00 120.000.00 6.000.00 22.400.00 120.000.00 7.946.000.00 8.503.920.00 12.556.285.00 325.000.00 925.000.00 217.500.00 617.500.00 550.000.00 685.000.00 980.000,00 65.000.00 320.000.00 £.570.660.00 3.097.720.00 504.760.00 243.500.00 2.557.550.00 925.000.00 846.500.00 4.200.00 345.000.00 135.200.00 370.700.00 4€.000.00 (0Xx) FONTE CAT. ECONOMICA QRLabelg 2.286.000.00 268.400.00 83.839.765.00 92.097.565.00 47.791.99E.00 (32) 2126-6388 - memoryememory. com.br cóDico UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA ——— — ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 1.7.2.1.36.00 1.7.2.1.36.00 1.7.2.1.98.00 2.7.2.2.00.00 1.7.2.2.01.02 1.7.2.2.02.01 2.7.2.2.02.01 1.7.2.2.02.02 2,.7,.2.2.01.02 1.7.2.2.01.02 2.7.2.2.01.04 1.7.2.2.01.04 1 7.2.2.01.04 1.7.2.2.01.13 1.7.2.2.33.00 1.7.2.2.99.51 1.7.2.4.00.00 1.7.2.4.01.00 1.7.2.4.01.00 1.7.5.0.00.00 1.7.5.0.00.00 1.7.6.0.00.00 1.7.6.1.00.00 1.7.6.1.99.00 2.7.6.2.00.00 1.7.6.2.02.00 7.6.2.99.00 “X.8.0.0.00.00 1.9.2.0.00.00 1.9.1.2.00.00 1.9.1.1.38.00 2.9.1.2.38.00 1.9.2.1.36.00 1.9.1.1.40.00 «40.00 1.9.2.2.40.00 1.9.2.1.998.00 1.9.1.3.00.00 ICMS - Desoneração - L.c. nº 87/96 Icus - Desoneração - L.C. nº 87/95 Oucras Transferências da União TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO Cota-parte do Cotra-parte do Cota-parte do Cota-parte do Cota-parte do Cota-parte do Cota-parte do Cota-parte do Cota-parte do ICMS IcMs ICMS IVA IPVA IPVA IPI sobre Exportação IPI sobre Exportação IPI sobre Exportação CIDE -Cota-parte Cont. Int. D. Econômico Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo Transf.Rec. Fundo Est.Assist.Social -FEAS TRANSFERÊNCIAS MULTI GOVERNAMENTAIS Transferências de Recursos do FUNDEB Transferências de Recursos do FUNDER Transferências Transferências TRANSFERÊNCIAS de Pessoas de Pessoas DE CONVÊNIOS TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS ENTIDADES Outras Transferências de Convênios União TRANSP. CONV. ESTADOS DE SUAS ENTIDADES Transf. Convênios dos Estados - Educação Outras Transferências Convênio Estados OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E MULTAS E Multas e Multas & Multas e Multas e Multas e Multas e Multas e MULTAS E JUROS JUROS Juros Juros Juros Juros Juros Juros Juros JUROS DE MORA DE MORA DOS TRIBUTOS do IPTU do IPTU do IPTU do ISS do Iss do ISS Mora de Outros Tributos MORA DÍVIDA ATIVA TRIBUTO RECEITA SEGUNDO AS FOLHA: 4 CATEGCRIAS ECONOMICAS ORÇAMENTO Anexo 2, Lei 4.320/64 2917 DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONOMICA 45.500.00 QRLabel9 83.500.00 260.000.00 33.965.570.00 7.352.000.00 8.592.000.00 12.710.000.00 1.120.000.00 1.180.000.00 1.950.000.00 104.200.00 132.600.00 273.200.00 180.600,00 1.214.440.00 160.530.00 10.340.000.00 2.757.500.00 7.582.500,00 2.20€.00 2.200.00 1.740.000.00 250.000.00 250.000.00 2.490.00C.00 2.250.000.00 240.000.00 1.828.690.00 485.430.00 8s.080.00 3.200.00 5.200.00 11.500.00 &.280.00 12.150.00 26.650.00 16.000.00 222.350.00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - Mg - (oxx) (31) 2126-6388 - memoryememory. com.br cóDIco 1.9.1.3.11.00 2.9.1.3.11.00 2.9.1.3.11.00 1.9.2.3.13.00 1.9.1.3.23.00 2.9.1.3.13.00 1.9.1.3.99.00 1.9.1.8.00.00 1.9.1.8.01.00 1.9.1.9.00.00 1.9.1.9.15.00 1.9.1.9.99.00 uu 9.2.0.00.00 1.9.2.2.00.00 1.9.2.2.10.00 1.9.2.2.99.52 1.9.3.0.00.00 2.9.3.1.00.00 1.9.3.2.11.00 1.9.3.1.21.00 1.9.3.1.11.00 1.9.3.1,13.00 1.9.3.1.13.00 1.9.3.1.13.00 1.9.3.2.99.00 1.9.9.0.00.00 - 8.9.0.99.00 “Z.0.0.0.00.00 2.1.0.0.00.00 2.1.1.0.00.00 2.1.1.4.00.00 2.1.1.4.99.00 2.2.0.0.00.00 2.2.1.0.00.00 2.2.1.5.00.00 2.2.1.5.00.00 2.2.1.6.00.00 2.2.2.6.00.00 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA CATEGORIA. SEGUNDO AS S ECONOMICAS Anexo 2, Lei 4.320/64 FOLHA: 5 ORÇAMENTO 2017 DESDOBRAMENTO FONTE CAT. SCONOMICA Multas e Juros Mora Dívida Ativa do IPTU 29.600.00 QRLabel 9 Multas e Jurcs Mora Dívida Ativa do IPTU 45.850.00 Multas e Juros Mora Dívida Ativa do IPTU 103.550.00 Multas e Juros Mora Dívida Ativa do ISS 3.100.00 Multas e Juros Mora Dívida Ativa do ISS 2.000.00 Multas e Juros Mora Dívida Ativa do ISS 12.500,00 Multas/J de Mora D.ativa Outros Tributos 12.350,00 MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS 2.650.00 Multas e Juros de Mora de Aluguel 1.650.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 175.354.00 Muitas Previstas na Legislação Trânsito 165.000.00 Outras Multas 10.350.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 153.26€.00 RESTITUIÇÕES 153.26€.00 Comp. Financeira entre o RGPS x RPPS 55.000.00 Outras Restituições 98.260.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 910.000,00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 910.000.00 Receita da Dívida Ativa do IPTU 195.000.00 Receita da Dívida Ativa do I2TU 223.500.00 Receita da Dívida Ativa do IPTU 33-.500.00 Receita da Dívida Ativa do ISS 28.650,00 Receita da Dívida Ativa do ISS 31.000.00 Receita da Dívida Ativa do ISS 50.350.00 Receita da Dívida Ativa Outros Tributos 50.000.00 RECEITAS DIVERSAS 280.000.00 Outras Receitas 280.000.00 RECEITAS DE CAPITAL 4.608.639.16 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 199.999.16 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 199.999.16 OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS 199.998.16 Gutras Oper. Créd. Internas -Contratuais 199.999.16 ALIENAÇÃO DE SENS 591.800.00 ALIENAÇÃO DE ENS MÓVEIS 141.800.00 Alienação de Veículos 66.000.00 Alienação de Veículos 6€.000.00 Alienação de Móveis e Utensílios 30.800.00 Alienação de Móveis e Utensílios 3t.800.00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - Mg - (cXx) (31) 2126-6388 - memoryomemory. com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA TD —— RECEITA SEGUNDO AS Folha: 6 CATEGORIAS ECONOMICAS ORÇAMENTO Anexo 2, Lei 4.320/64 2017 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DOBRAMENTO FONTE CAT. ECONOMICA 2 enação de Equipamentos 45.0MRLaDelg 2.2.2.7.00.00 Alienação de Equipamentos 43.000.00 2.2.2.0.00.90 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 450.000.00 2.2.2.5.00.00 Alienação de Imóveis Urbanos 450.000.00 2.2.2.5.00.00 Alienação de Imóveis Urbanos 450.000.00 2.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.816.840.00 2.4.7.0.90.00 TRANSFERÊNCIAS DE CoNvênIOS 3.816.840.00 2.4.7.1.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO E suas ENTIDADES 2.216.840.00 2.4.7.1.02.00 Transf. Conv. União dest. Prog. Educação 1.200.000.00 2.4.7.1.99.00 Outras Transferências de Convênio União 1.016.840.00 2.4.7.2.00.00 TRANSP. CONV. ESTADOS DE suas ENTIDADES 1.600.000.00 2.4.7.2.01.00 Transferências Convênios Estados p/ SUS 1.200.000.00 Nu 4.7.2.89.00 Outras Transf. de Convênio dos Estados 400.000.00 7.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 9.711.065.00 7.2.0.0.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 9.707.865.00 7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 9.707.865.00 7.2.1.0.29.01 Contrib. Pat. Servidor ativo Civil RPPS 6.577.697,78 7.2.1.0.29.03 Contribuição Patronal - Inativo Civil 16.500.00 7.2.1.0.29.05 Contribuição Patronal -Pensionista Civil 5.500.00 7.2.1.0.28.13 Cont. Previd. amortiz. Déficit Atuarial 1.168.167.22 7.2.1.0.29.15 Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS 1.940.000.00 7.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.20C.00 7.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 3.20€.00 7.9.1.2.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES 3.20c.00 7.9.1.2.29.01 Multas e Juros Mora Cont. Patronal -RPPS 1.200.00 7.9.1.2.29.02 Multas e Juros Mora Cont. Servidor -RPPS 1.000,00 9.2.2.85.00 Multas e Juros Mora Outras Contribuições 2.000.00 “50.0.0.0.0.09.00 DEDUÇÕES DA RECEITA -22.766.171.00 92.1.1.2.2.02.00 Dedução IPTU Imp. s/Prop. Predial Territ -900.00 92.1.1.1.2.02.00 Dedução IPTU Imp. s/Prop. Predial Territ -380.00 82.1.1.1.2.02.00 Dedução IPTU Imp. S/Prop. Predial Territ -230.00 92.1.1.1.2.08.00 Dedução ITBI Imp.s/Trans. "Inter Vivos" d -608.00 92.1.1.1.2.08,00 Dedução ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos" à -312.00 92.1.1.1.2.08.00 Dedução ITBI Imp.s/Trans. "Inter Vivos" a -280.00 92.1.2.1.3.05.01 Dedução ISS -Imposto s/Serviço Qualquer -600.00 92.1.1.1.3.05.01 Dedução ISS -Imposto s/Serviço Qualquer -290.00 92.1.1.1.3.05.02 Dedução ISS -Imposto s/Serviço Qualquer -180.00 92.1.1.2.2.99.00 Dedução Outras Taxas pela Prestação de Ss -150.00 Memo: Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (oxx) (21) 2126-6388 - memoryememory. com.br ry UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA CÓDIGO 1.7.2.2.21.00 2.1.2.2.99.00 2.1.3.0.00.00 1.1.3.0.02.00 2.1.3.0.04.00 1.2.0.0.00.00 1.2.1.0.00.00 2.2.1.0.29.00 1.2.1.0.29.01 No +1.0.29.07 1.2.1.0.29.09 2.2.1.0.29.11 1.2.1.0.29.17 2.2.1.0.29.18 2.2.3.0.00.00 2.3.0.0.00.00 1.3.1.0.00.00 1.3.1.1.00.00 1.3.2.0.00.00 3 Ç (,3-2.5.00.00 2.3.2.5.01.00 1.3.2.5.01.01 1.3.2.5.01.02 1.3.2.5.01.03 15 dez 2018 15:22 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA FOLHA: 2 ORÇAMENTO 2017 FICHA F.RECURSO ENT 0.S ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA 13 PRE 1 “Taxas de Serviços Cadastrais 21.00.00 Recursos Ordinários 14 PRE 1 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 21.00.00 Recursos Ordinérios CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 15 PRE 1 Cont. Mel. Exp. R. Ilumin.Pública Cidade 2.00.00 Recursos Ordinários 16 PRE 1 Cont. Mel. Pavimentação e Obras Compl. 12.00.00 Recursos Ordinários RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO 17 INP 1 Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS 21.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 18 INP 1 Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS 21.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 19 INP 1 Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 20 INP 1 Contrib. Servidor Pensionista Civil RPPS 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 22 INP 1 Rec. Recol. Cont. Serv. At.Pag.Sent.Jud. 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 22 INP 1 Rec. Recol. Cont. Serv. In.Pag.Sent.Jud. 21.02.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 23 PRE 1 Cont. Custeio Serviço Iluminação Pública 21.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS IMOBILIÁRIAS 24 PRE 1 aAlugueis 1.00.00 Recursos Ordinários RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÉRIOS REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS VINCULADOS 26 PRE 1 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc.Royalties 1.00.60 Recursos Ordinários 27 PRE 1 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. - FUNDEB 1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 21.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 23 zus 1 Receita Rem. Dep. Banc. R.Virc. F. SAÚDE 1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alca C.Amb.Hosp. 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) 4.200.00 4.200.00 250.000.00 250.000.00 20.000.00 10.000.00 10.000.00 10.000.00 10.000.00 .189.360.00 3.589.360.00 .589.360.00 19.360.00 19.360.00 3.559.000.00 3.559.000.00 4.400.00 a to 4.400.00 2.100.00 1.100.00 3.300.00 3.300.00 2.200.00 2.200.00 2.600.000.00 2.600.000.00 3.021.685.84 210.000.0€ 210.000.00 210.000.00 2.811.685.84 525.685.84 365.685.84 400.00 400.00 38.200.00 23.200.00 15.000.00 156.970.00 10.000.00 69.740.00 36.480.00 8.240.00 6.500.00 (31) 2126-6388 - memoryomemory .com.bx UF: MINAS GERAIS . MUNICIPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA FICHA F.RECURSO ENT 0.5 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 1.3.2.5.02.05 2.3.2.5.01.06 2.3.2.5.01.09 1.3.2.5.01.10 1.3.2.5.01.99 ( 1.3.2.5.02.00 1.3.2.5.02.99 21.3.2.8.00.00 1.3.2.8.10.00 1.3.2.8.20.90 [No 1.3.2.8.30.00 1.6.0.0.00.00 1.6.0.0.03.00 1.6.0.0.03.06 1.6.0.0.13.00 1.6.0.0.23.02 1.6.0.0.46.00 1.6.0.0.99.00 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 2.52.00 Transf. Recursos SUS para Gestão do SUS 21.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde PRE 1 Receita Rem. Dep. Banc. R. Vince. - MDE 1.00.00 Recursos Ordinários FMs 1 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. SAÚDE 21.00.00 Recursos Ordinários PRE 1 Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - CIDE 21.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE PRE 1 Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - FNAS 1,29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS PRE 1 Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados 1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP 21.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 21.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 1.43.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ac PDDE 1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAZ 1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 2.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 21.47.00 Transferência do Salário - Educação 1.56.00 Transf. Rec.Funcdo Estadual A.Social-FEAS 1.57.00 Multas de Trânsito 1.90.00 Operações de Crédito Internas 1.92.00 Alienação de Bens REMUNERAÇÃO DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS PRE 1 Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados 21.00.00 Recursos Ordinários REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DC RPPS INP 1 Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa 12.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. INP 1 Remuneração Invest. RPPS Renda Variével 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. INP 2 Remuneração Invest. RPPS F. Imobiliários 12.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. RECEITA DE SERVIÇOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PRE 1 Receita de Terminais Rodoviários 21.00.00 Recursos Ordinários SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRE 1 Serviços de Venda de Editais 21.00.00 Recursos Ordinários PRE 1 Serviços de Cemitério 2.00.00 Recursos Ordinários PRE 1 OQutros Serviços 1.00.00 Recursos Ordinários Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (oxx) (313 2126-6388 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA 15 dez 2016 15:22 FOLHA: 3 ORÇAMENTO 2017 RECEITA ESTIMADA 12.450.00 13.560.00 3.600.00 3.600.00 550.00 550.00 1.840.00 1.840.00 21.790.00 21.790.00 142.335.84 14.200.00 26.850.00 52.670.00 185.00 3.200.00 1.280.00 15.600.00 12.400.00 2.150.00 4.200.00 4.000.684 5.600.00 160.000.00 160.000,00 160.000.00 2.286.000.00 2.256.000.00 2.256.000.00 20.000.00 20.000.00 10.000.00 10.009.00 268.400.00 120.000.00 120.000.00 120.000.00 6.000.00 6.000.00 6.000.00 22.400.00 22.400.00 120.000.00 120.000.00 memoryememory. com.br UF: MINAS GERAIS a MUNICIPIO: JOAO PINHEIRO 15 dez 2016 15:22 FOLHA: 4 ENTIDADE: CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA ORÇAMENTO 2017 cóDISO FICHA F.RECURSO ENT 0.S ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA 1.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 93.839.765.00 1.7.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 82.097.565.00 1.7.2.1.09.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 47.791.995.00 1.7.2.1.01.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 33.306.205.00 1.7.2.2.01.02 42 PRE 1 FPM - Cota-Parte F. Part. M. Cota Mensal 29.006.205.00 21.00.00 Recursos Ordinários 12.556.285.00 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 7.946.000.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 8.503.920.00 2.7.2.1.02.03 43 PRE 1 FPM - Cota-parte F. Part. 1%&no Mes DEZ 1.250.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 925.000.00 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 325.000.00 1.7.2.1.01.04 44 PRE 1 FPM Cota-parte do F. 1% no Mes de Julho 835.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 617.500.00 21.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 217.500.00 .2.1.01.05 45 PRE 1 ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. Territ.Rural 2.215.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários $80.000.00 21.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 550.000.00 21.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 685.000.00 2.7.2.1.22.00 TRANSF.COMP. FIN.EXPL. RECURSOS NATURAIS 385.000.00 2.7.2.1.22.20 46 PRE 1 CFEM-Cota- parte Comp. Fin. Rec.Minerais 65.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 65.000.00 2.7.2.1.22.70 47 PRE 1 FEP -Cota- parte F. Especial do Petróleo 320.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 320.000.00 2.7.2.1.33.00 TRANSF. REC. SUS REPASSES FUNDO A FUNDO 10.594.190.00 1.7.2.1.33.11 48 FMS 1 Transf. Rec. do SUS-Eloco Atenção Básica 4.570.660.00 2.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 4.570.660.00 1.7.2.1.33.12 49 EMS 1 Transf. Rec.SUS Média A. C. Amb. e Hosp. 3.097.720.00 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd, Alta C.Amb Hosp. 3.097.720.00 1.7.2.1.33.13 Et) sus 1 Transf. Rec.SUS B. Vigilância em Saúde 504.760.00 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 504.760.00 (1.7.2.4.33.14 51 FMs 1 Transf. Rec. SUS B. Assist. Farmacêutica 243.500.00 No 21.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica 243.500.00 1.7.2.1.33.15 52 FMS 1 Transf.Recursos do SUS - B. Gestão SUS 2.567.550.00 2.52.00 Transf. Recursos SUS para Gestão do SUS 2.567.550.00 1.7.2.1.34.00 53 PRE 1 “Transf. Rec. F. Nac. Assist. Social-FNAS 925.000.00 21.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 225.000.00 1.7.2.1.35.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 751.600.00 1.7.2.1.35.01 54 PRE 1 Transferências do Salário-Educação 846.500.00 1.47.00 Transferência do Salário - Educação 846.500.00 1.7.2.1.35.02 55 PRE 1 Transf. Prog. Dinheiro D. na Escola-PDDB 4.200.00 1.43.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE 4.200.00 2.7.2.1.35.03 56 PRE 12 Transf. Prog. Nac. Aliment. Escolar-?NAE 345.000.00 2.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 345.000.09 1.7.2.1.35.04 57 PRE 1 Transf. Prog. N. Apoio Transp. Escolar 185.200.00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryomemory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: JOAO PINHEIRO : 15 dez 2016 15:22 ENTIDADE: CONSOLIDADA FOLHA: 5 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA ORÇAMENTO 2017 cóDI co FICHA F. RECURSO ENT 0.S ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA 1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 185.200.00 2.7.2.1.35.99 58 PRE 1 Outras Transferências Diretas do FNDE 370.700.00 1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 370.700.00 1.7.2.1.36.00 58 PRE 1 ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 180.000.00 21.00.00 Recursos Ordinários 23.500.00 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 46.500.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 40.000.00 1.7.2.1.99.00 112 PRE 1 Outras Transferências da União 260.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 260.000.00 1.7.2.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 33.9865.570.00 2.7.2.2.01.00 PARTICIPAÇÃO KA RECEITA DO ESTADO 32.590.600.00 1.7.2.2.01.01 60 PRE 1 Cota-parte do ICMS 27.650.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 11.710.000.00 , 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 7.350.000.00 nd 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 8.590.000.00 1.7.2.2.01.02 62 PRE 1 Cota-parte do IPVA 4.250.000.00 21.00.00 Recursos Ordinários 1.950.000.00 1.02.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.120.000.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.180.000.00 1.7.2.2.01.04 62 PRE 1 Cota-parte do IPI sobre Exportação 510.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 273.200.00 21.02.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 132.600.00 2.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 104.200.00 2.7.2.2.01.13 53 PRE 1 CIDE -Cota-parte Cont. Int. D. Econômico 180.600.00 21.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 180.600.00 1.7.2.2.33.00 64 FMS 1 Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo 1.214.440.00 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 1.214,440.00 1.7.2.2.99.00 Outras Transferências do Estado 160.530.00 1.7.2.2.99.51 65 PRE 1 Transf.Rec.Fundo Est.Assist.Social -FEAS 160.530.00 1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 160.530.00 : 7.2.4.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 10.340.000.00 “y(7.2.4.01.00 66 PRE 1 Transferências de Recursos do FUNDEB 10.340.000.00 1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 7.582.500.00 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 2.757.500.00 1.7.5.0.00.00 57 PRE 1 Transferências de Pessoas 2.200.00 1.00.00 Recursos Ordinários 2.200.00 1.7.6.€.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.740.000.00 2.7.6.1.00.00 TRANSP. CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS ENTIDADES 250.000.00 2.7.6.1.99.00 63 PRE 1 Outras Transferências de Convênios União 250.000.00 1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 250.000.00 1.7.6.2.00.00 TRANSF. CONV. ESTADOS DE SUAS ENTIDADES 1.490.000.00 2.7.6.2.02.00 69 PRE 1 Transf. Convênios dos Estados - Educação 2.250.000.00 1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 1.250.000.00 1.7.6.2.99.00 73 PRE 2 Outras Transferências Convênio Estados 240.000.00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryememory. com.br UF: MINAS GERAIS N 15 dez 2016 15:21 MUNICIPIO: JOAO PINHEIRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 4 ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGÃO E FUNÇÕES Anexo 9 - Lei 4.320/64 ORGAMENTO 2017 cóDico DESCRIÇÃO Saude Trabalho Educacao 01.02.02 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO 02.02.02 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO 02.02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 02.03.03 PROCURADORIA JURIDICA 02.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 02.05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 02.06.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV, PUBLICOS 30.000,00 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL SAUDE REC PROPRIO 24.176.260.00 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL SAUDE REC VINCULADO 13.555.600.00 02.08.05 SECRET.MUNIC. EDUCACAO-MDE RECUR 9.666.727.00 92.10.10 SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 20.378.200.00 -11.11 SEC.EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR 4.789.445.00 02.12.12 SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E 02.13.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ' 02.13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 02.14.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.14.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E 02.14.03 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA 02.16.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 03.02.01 ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX 03.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES 03.02.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM 03.01.04 INVESTIMENTOS /INVERSOES FINANCEIRAS 03.02.05 RESERVAS FINANÇEIRAS/CONTINGENCIA RPPS TOTAL GERAL: 37.761.860.00 24.834,372.00 Nau Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory. com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO 15 dez 2016 15:21 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 5 ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGÃO E FUNÇÕES ORÇAMENTO Anexo 9 - Lei 4.320/64 2047 cópiGo DESCRIÇÃO cuttura Direitos da Cidadania Urbanismo 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO 02.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO 02.02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 02.03.03 PROCURADORIA JURIDICA 02.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 02.05.05 SECRETARIA MUNICIFAL DE FAZENDA 02.06.06 SECRETARIA MUN. OERAS Z SERV. PUBLICOS 15.807.846.58 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL SAUDZ REC PROPRIO 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL SAUDE REC VINCULADO 02.09.09 SECRET.MUNIC. EDUCACAO-MDE RECUR 02.10.10 SECRETARIA EDUCAÇÃO - PUNDES : *.11.11 SEC. EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR aaa SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E 1.295.700.00 02.13.01 SECRETARIA MUNICIPAL DZ AGRICULTURA 02.13.02 FUNDO MUNICIFAL DC MEIO AMBIENTE 02.74.01 FUNDO MUNICIFAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.14.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E 02.14.03 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA 02.16.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 03.01.01 ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX 03.01.02 PREVIDENCIA SCCIAL SERVIDORES 03.01.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM 03.01.04 INVESTIMENTOS/INVERSQES FINANCEIRAS 03.01.05 RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS TOTAL GERAL: 1.299.700.00 15.907.846.68 Nam Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - Loxx) (31) 2126-6388 memoryêmemory. com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES Anexo 9 - Lei 4.320/64 15 dez 2016 15:21 FOLHA: 6 ORÇAMENTO 2017 cóDIGO 02.01.02 02.01.01 02.02.02 02.03.03 02.04.04 02.05.05 02.06.06 02.07.01 02.07.02 02.08.09 02.10.10 “31,11 02.13.01 02.13.02 02.14.01 02.14.92 02.14.03 02.16.16 03.01.01 03.01.02 03.01.03 03.01.04 03.02.05 DESCRIÇÃO GARINSTE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO GABINETE E SECRETERIA DO EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO PROCURADORIZ JURIDICA SECRETARIA MUNICIPAL DZ ADMINISTRACAO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS FUNDO MUNICIPAL SAUDE REC PRÓPRIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE REC VINCULADO SECRET.MUNIC. SDUCACAO-MDE RECUR SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB SEC. EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FUNDO MUNICIPA, DO MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDC MUNICIPAL DR CRIANÇA E SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO ADMINISTRAÇÃO PREVIVOP RECURSOS -TX PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RE ERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS TOTAL GERAL: temas Memory Informática Ltda Eabitacaa 490.000.00 400.000.00 Belo Horizonte - MG (oxx) (37) Saneamento 279.900,00 279.900.00 2126-6388 Gestao Ambiental 127.800,00 127.800.00 memoryememory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO 15 dez 2016 15:11 PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 16 ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ORÇAMENTO Anexo 6, Lei 4.320/64 2017 Unidade: 02.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL Sublnidads: 02.13.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 04 Administracao 0.00 597.900.00 597.900.00 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 597.900.00 597.900.00 04.122.2001 DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS DISTRITOS o.co 597.900.00 597.900.00 04.122.2001.2078 MAN.ATV.SEC.AGRIC.PECUARIA 0.00 499.900.00 499.900.00 04.122.2001.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00 98.000.00 98.000.00 20 Agricultura 27.800.00 405.350.00 432.850.00 20.606 EXTENSÃO RURAL 27.500.00 216.700.00 244.200.00 20.606.2001 DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS DISTRITOS 27.500.00 216.700.00 244.200.00 20.606.2001.1002 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP. 27.500.00 0.00 27.500.00 20.606.2001.2085 MANUTENCAO DE CONVENIO COM A EMATER 0.00 180.000.00 180.000.00 20.606.2001.2086 PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR 0.00 6.700.00 6.700.00 20.606.2001.2651 CONTRIB ASSOC PRODUTORES FRUTA DANTAS 0.00 30.000.00 30.009.00 “20.691 PROMOÇÃO COMERCIAL 0.00 188.650.00 188.650.00 20.691.2201 GESTAO POLITICA DESENVOLVIM.MUNICIPIO 0.00 188.650.00 188.650,00 20.692.2201.2082 MANUT.ATIV.MERCADO E FEIRAS LIVRES 0.00 188.650.00 188.650.00 Total da Sublnidade ....: 27.500.00 2.003.250.00 1.030.750.00 Subunidade: 02.13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18 Gestao Ambiental c.00 127.800.00 127.800.00 18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL c.00 127.800.00 127.800,00 18.541.1801 PROTECAO MEIO AMBIENTE E ECOSSISTEMA 0.00 127.800.00 127.800.00 18.541.1801.2138 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MEIO 0.00 46.000.00 46.000.00 18.541.1801.2712 MANUTENÇÃO USINA RECICLAGEM/ATERRO 0.00 81.800.00 81.800.00 Total da Sublnidade ....: 127.800.00 127,800.00 Total da Unidade ....: 27.500.00 2.131.050.00 1.158.550.00 Nesse Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0X%) (31) 2126-6388 - memoryêmemory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO Pora ai PROGRAMA DE TRABALHO POR ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ORÇAMENTO Anexo 6, Lei 4.320/64 2017 Unidade: 02.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL cóDpIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL Sublnidade: 02.14.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 Assistencia Social 0.00 2.439.470.00 2.439.470.00 08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0.00 3.700.00 3.700.00 08.241.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 0.00 3.700.00 3.700.00 08.241.0802.2051 PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA 0.00 3.700.00 3.700.00 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0.00 2.435.770.00 2.435.770.00 08.244.0801 GESTAO POLITICA ASSISTENCIA SOCIAL 0.00 2.242.770.00 2.242.770.00 08.244.0801.2044 MANUT.ATIV.ASSISTENCIA SOCIAL 0.00 1.133.300.00 1.133.300.00 08.244.0801.2666 MANUTENÇÃO PROGRAMA PISO MINEIRO - 0.c0 162.580.00 162.680.00 08.244.0301.2705 MANUTENÇÃO PROGRAMA ACESSUAS 0.co 59.960.00 59.960.00 08.244.0801.2706 MANUTENÇÃO AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI o.co 50.400.00 50.400.00 08.244.0801.2707 MANUTENÇÃO PROTEÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE 0.00 104.400.00 104.400.00 98.244.0801.2708 MANUTENÇÃO PROTEÇÃO ALTA COMPLEXIDADE 0.00 60.000.00 60.090.00 “-08.244.0801.2709 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0.00 480.610.00 480.610.00 08.244.0801.2710 MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO DO SUAS 0.00 40.20.00 40.120.00 08.244.0801.2711 GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E 0.00 151.300.00 151.300.00 08.244.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 0.00 46.500.00 46.500,00 08.244.0802.2126 DOACAO MEDICAM/EXAMES 0.00 6.500.00 6.500.00 08.244.0802.2177 SUBVENÇÃO AO CONSELHO CENTRAL SSVP 0.00 40.000.00 +0.000.00 0803 PROGRAMA CONCESSAO BENEFICIOS 0.00 130.000.00 130.000.00 0803.2093 PROG. AUXILIO FUNERAL E DOACOES 0.00 130.000.00 130.000.00 .0804 PROGR. ATEND.COMUNITARIO URBANO/RURAL 0.00 16.500.00 16.500.00 .0804.2094 DONATIVO P/ CONST.E REFOR. CASAS 0.00 16.500.00 16.500.00 Total da Subunidade ....: 2.439.470.00 2.439.470.00 Subunidade: 02.14.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE os Assistencia Social 0.00 310.900.00 310.900.00 08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0.00 310.900.00 310.900.00 08.243.0801 GESTAO POLITICA ASSISTENCIA SOCIAL 0.00 187.150.00 187.150.00 8.243.0801.2095 MANUT.ATIV.DO CONSELHO TUTELAR 0.00 183.850.00 183.850.00 “08.243.0801.2109 MANUT. ATIVIDADE FMCA 0.00 3.300.00 3.300.00 08.243.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 0.00 123.750.00 123.750.00 08.243.0802.2154 MANUTENÇÃO ABRIGO CRIANÇA E 0.00 123.750.00 123.750.00 Total da Subunidade ....: 310.900.00 310.900.00 sublnidade: 02.14.03 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 assistencia Social 0.00 707.290.00 707.290.00 08.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL o.co 707.290.00 707.290.00 08.122.0801 GESTAO POLITICA ASSISTENCIA SOCIAL 0.00 707.290.00 707.290.00 08.122.0801.2088 SERVIÇO ADMINISTRATIVO FUNDO AÇÃO 0.00 609.290.00 609.290.00 08.122.0801.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00 98.000.00 s8.000.00 Total da Subunidade ....: 707.290.00 707.290.00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (oxX) (31) 2126-6388 - memoryêmemory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA Total da Unidade Saem Memory Informática Ltda PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA Anexo 6, Lei 4.320/64 15 dez 2016 15:11 FOLHA: 18 ORÇAMENTO 2017 Belo Horizonte - MG (0XE) 3.457.660.00 (31) 2126-6388 3.457.660.00 memoxryememory. com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO 15 dez 2016 15:11 PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 189 ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ORÇAMENTO Anexo 6, Lei 4.320/64 2017 Unidade: 02.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO cóDIGo ESPECIFICAÇÃO FROJETOS ATIVIDADES TOTAL Subunidade: 02.16.15 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 04 Administracao 0.00 223.508.00 223.608.00 04.124 CONTROLE INTERNO o.co 223.608.00 223.608.00 04.124.0406 GESTAO DO CONTROLE INTERNO 0.00 223.608.00 223.608.00 04.124.0406.2456 MANUTENCAO DA CONTRALODORIA DO 0.00 223.603.00 223.608.00 Total da Sublnidade ....: 223.508.00 223.608.00 Total da Unidade ....: 223.603.00 223.608.00 Total do órgão ...... : 8.929.531.68 94.674.096.00 103.603.627.6 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0Xx) (31) 2126-6388 - memoryêmemoxy. com.br UF: MINAS GERAIS 15 dez 2016 15:11 MUNICIPIO: JOAO PINHEIRO PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 20 ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO Anexo 6, Lei 4.320/64 2017 Orgão: o3 PREVIJOP-INSTITUTO MUNICIP. PREVIDENCIA Unidade: 03.01 PREVIJOP-Instituto Municipal Previdencia CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL Sublnidade: 03.01.01 ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM 09 Previdencia Social 0.00 1.087.000.00 1.087.000.00 09.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 1.087.000.00 1.087.000.00 09.122.0902 PREVIDENCIA SOCIAL REGIME ESTATUTARIO 0.60 1.087.000.00 1.087.000.00 09.122.0902.2401 maNUTENCAO PREVIJOP- 0.00 1.057.000.0€ 1.057.000.00 09.122.0902.2405 MOBILIARIOS/MAT. PERMANENTE TX ADM 0.00 30.000.00 30.000.00 Total da Sublnidade ....: 1.087.000.00 1.087.000.00 Subunidade: 03.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS 09 Previdencia Social 0.00 7.755.300.00 7.755.300.00 09.272 Previdencia do Regime Estatutario 0.00 7.755.309.00 7.755.300.00 09.272.0901 INATIVOS/PENSIONISTAS - SEGREGACAO 0.00 1.583.000.00 1.583.000.00 es 9.272.0901.2409 PGTO APOSENTADOS/PENSION.REC. 0.00 1.5€3.000.00 1.583.000.00 09.272.0902 PREVIDENCIA SOCIAL REGIME ESTATUTARIO 0.00 6.172.300.00 6.172.300.00 09.272.0902.2163 MANUTENCAO PGTO SENTENCAS JUDICIAIS 0.00 762.300.00 762.300.00 09.272.0902.2402 BENEFICIOS INATIVOS/PENSIONISTAS RPPS 0.00 4.070.000.00 4.070.000.00 09.272.0902.2403 BENEFICIOS SERVIDORES ATIVOS RPPS 0.00 1.340.000.00 1.340.000.00 Total da Subunidade ....: 7.755.300.00 7.755.300.00 Sublnidade: 03.01.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA os 2revidencia Social 0.00 15.000.00 25.000.00 09.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0.00 15.000.00 15.000.00 09.123.0205 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 0.00 15.000.00 15.000,00 09.123.0405.2404 DESPESAS FINANCEIRAS APLICACAO 0.00 15.000.00 15.000.00 Total da Sublnidade ....: 15.000.00 15.000.00 Sublnidade: 03.01.04 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS 09 Previdencia Social 0.00 200.000.00 100.000.00 09.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 100.000.00 100.000.00 99.122.0405 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 0.00 100.000.00 100.000.00 “e-39.122.0405.2406 INVESTIMENTOS/INVERSOES 0.00 100.000.00 100.000.00 Total da Sublnidade ....: 200.000.00 100.000.00 Subunidade: 03.01.05 RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS 99 Reserva de Contingencia 6.684.125.00 0.00 6.684.125.00 99.999 Reserva de Contingencia 6.684.125.00 0.00 6.684.125.00 99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 6.684.125.00 0.00 6.684.125.00 99.999.9999.9599 RESERVA DE CONTINGENCIA 6.634.125.00 0.00 6.684.125.00 Total da Sublnidade ....: 6.684.:25.00 6.694.125.00 Total da Unidade ....: 6.684.725,00 8.957.300.00 15.641.425.00 Total do Órgão ......: 6.684.125.00 8.957.300.00 15.641.425.00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoxryememoxy. com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA Total Geral Memory Informática Ltda 15.754.156.68 Belo Horizonte - MG - (0xx) PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 21 ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA Anexo 6, Lei 4.320/64 2017 15 dez 2016 15:11 ORÇAMENTO 108.411.977.32 124.166.134.0 (31) 2126-6388 - memoryememory.com.br UF: MINAS GERAIS e 15 dez 2016 15: MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR roma 4 ENTIDADE: CONSOLIDADA FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS ORÇAMENTO Anexo 8, Lei 4.320/64 2017 cóDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL 01 Legislativa +.921.081.32 0.00 4.921.081.32 01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 4.921.081.32 0.00 4.921.081.32 01.031.0101 ATURCAO LEGISLATIVA DO MUNICIPIO 4.920.981.32 0.00 4.920.981.32 01.032.0102 PROG ASSISTENCIA SAUDE SERV.LEGIS 100.00 0.00 100.00 04 Administracao 9.156.908.00 15.480.00 9.172.388.00 04.121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 440.460.00 0.00 440.460.00 04.121.0404 PLANEJ. ORCAM CONTROLE GESTAO 440.460.00 0.00 440.460.00 04,122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.877.570.00 0.00 7.877.570.00 04.122.0401 GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO 1.866.830.00 0.00 1.866.830.00 04.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 4.113.830.00 0.00 4.113.830.00 94.122.0403 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA 234.460.00 0.00 234.460.00 du -122.1501 SERVICOS PUBLICOS URBANOS E RURAIS 1.064.550.00 0.00 1.064.550.00 04.122.2001 DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS DISTRITOS 597.900.00 0.00 597.900.00 04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 215.250.00 15.480.00 230.730.00 04.123.0403 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA 215.250.00 25.480.00 230.730.00 04.124 CONTROLE INTERNO 223.608.00 0.00 223.608.00 04.124.0406 SESTAO DO CONTROLE INTERNO 223.608.00 0.00 223.608.00 04.129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 400.020.00 0.00 400.020.00 04.129.0403 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA Z FINANCEIRA 400.020.00 0.00 400.020.00 o8 Assistencia Social 2.348.190.00 1.109.470.00 3.457.660.00 08.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 707.290.00 0.00 707.290.00 08.122.0801 GESTAO POLITICA ASSISTENCIA SOCIAL 707.280.00 0.00 707.290.00 08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 3.700.009 0.00 3.700.00 08.241.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 3.700.090 0.09 3.700.00 “9.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 310.900.00 0.09 310.900.00 -243.0801 GESTAO POLITICA ASSISTENCIA SOCIAL 187.150.00 0.00 187.150.00 08.243.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 123.750.09 0.09 123.750.00 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.326.300.00 1.109.470.00 2.435.770.00 08.244.0801 GESTAO POLITICA ASSISTENCIA SOCIAL 1.133.300.00 1.109.470.00 2.242.770.00 08.244.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 46.500.00 0.00 45.500.00 08.244.0803 PROGRAMA CONCESSAO BENEFICIOS EVENTUAIS 130.000.00 0.00 130.000.00 08.244.0804 PROGR. ATEND.COMUNITARIO URBANO/RURAL 16.500.00 0.00 16.500.00 09 Previdencia Social 0.00 8.957.300.00 8.957.300.00 09.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 1.187.000.00 1.187.000.00 09.122.0405 ADMINISTRACAO FINANCEIRA c.00 100.000.00 100.000.00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0xx) (31) 2126-6388 — memoryômemory. com.br UF: MINAS GERAIS - MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO o 15 der 2016 15:19 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 2 ENTIDADE: CONSOLIDADA FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS — ORÇAMENTO Anexo 8, Lei 4.320/84 2047 cóDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL 09.122.0902 PREVIDENCIA SOCIAL REGIME ESTATUTARIO 0.00 1.087.000.00 1.087.000.00 09.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0.00 15.000.00 15.000.00 09.123.0405 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 2.00 15.000.00 15.000.00 99.272 Previdencia do Regime Estatutario 2.00 7.755.300.00 7.755.300.00 09.272.0901 INATIVOS/PENSIONISTAS - SEGREGACAO MASSA 2.00 2.583.000.00 1.583.000.00 09.272.0902 PREVIDENCIA SOCIAL REGIME ESTATUTARIO 2.00 6.172.300.00 6.172.300.00 10 Saude 30.000.00 37.731.860.00 37.761.860.00 10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL D.00 1.024.400.00 2.024.400.00 10.122.1001 GESTAO POLITICA SAUDE MUNICIPIO 2.00 1.024.400.00 1.024.400.00 10.302 ATENÇÃO BÁSICA 0.00 14.645.625.00 14.645.625.00 10.301.2002 PROGRAMA ATENDIMENTO SAUDE 0.00 14.525.805.00 14.525.805.00 1 :.301.1003 ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN 0.00 119.820.00 119.820.00 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0.00 19.797.685.00 19.797.685.00 10.302.1002 PROGRAMA ATENDIMENTO S2UDE 0.00 1.549.385.00 1.549.385,00 10.302.1003 ATEND. AMBULATORIAL /HOSPITALAR/COMPLEMEN 0.09 18.248.300.00 18.248.300.00 10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico 0.00 581.200.00 581.200.00 10.303.1003 ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN 0.00 581.200.00 581.200.00 10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0.00 452.750.00 452.750.00 10.304.1004 PROS VIGILANCIA EM SAUDE 0.00 452.750.00 452.750.00 10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0.00 1.230.200.00 2.230.200.00 10.305.1004 PROG VIGILANCIA EM SAUDE 0.00 1.230.200.00 1.230.200.00 10.511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 30.000.00 o.co 30.000.00 10.512.1701 SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO 30.000.00 0.00 30.000.00 12 Educacao 536.760.00 24.297.612.00 24.834.372.00 2.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 1.279.180.C0 1.279.180.00 “L2.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL a 0.00 1.279.180.C0 1.279.180.00 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 150.00€.00 15.798.897.00 15.948.897.00 12.362.1202 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 7.363.477.00 7.363.477.00 12.361.1204 ALIMENTACAO ESCOLAR 150.000.00 141.200.60 281.200.00 12.361.1207 GESTÃO DO ENSINO ATRAVES DO FUNDEB 0.00 8.294 .220.00 8.294 .220.00 12.362 ENSINO MÉDIO 80.630.00 35.100.00 115.730.00 12.362.1206 ENSINO MEDIO SUPERIOR E PROFISSIONAL 80.630.00 35.100.00 115.730.00 12.364 ENSINO SUPERIOR 80.630.00 0.00 80.630.00 12.364.120€6 ENSINO MEDIO SUPERIOR E PROFISSIONAL 80.630.00 0.00 80.630.00 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 165.000.00 6.575.135.00 6.740.135.00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0Xx) (31) 2126-6388 - memoryememory. com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO 12.361.1202.2595 ENTIDADE: CONSOLIDADA CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA 3.1.90.04.00 3.1.90.21.00 3.2.90.13.c0 3.1.92.13.00 12.361.1202.2715 3.3.90.39.00 12.365 12.365.1201 12.365.1201.1372 S -€.90.51.00 12.365.1201.1373 4.4.90.51.00 12.365.1201.1393 4.4.90.51.09 12.365.1201.2054 3.1.90.04.00 ts + -S0 -90 us tw «11 13. -16 94 «13 -30. .36. .39. -00 -00 -00 .00 Do 504 Contratação por Tempo Determinado 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% sos Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 2.67.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 506 Obrigações Patronais 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 507 Obrigações Patrcnais RPPS 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% REFORMA ESCOLA MUNICIPAL DE VERÉDAS 21023 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.02.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% EDUCAÇÃO INFANTIL GESTAO DO ENSINO INFANTIL CONSTRUÇÃO CRECHE CONJ. EAB. JANUÍRIA ca 1c24 Obras e Instalações 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% CONSTRUÇÃO CRECHE CONJ. HAB. PAULINO P. 1025 Obras e Instalações 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% CONSTRUÇÃO CRECHE LUISLÂNDIA DO OESTE 2026 Obras e Instalações 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% MANUTENCAO DE CRECHES 510 Contratação por Tempo Determinado 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 511 Vencimentos e Vant. Fixas- Fessoal Civil 21.02.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 512 Obrigações Patronais 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 513 Outras Despesas Variáveis -Fessoal Civil 1.02.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 514 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 515 Obrigações Patronais RPPS 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 516 Material de Consumo 12.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 517 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 518 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica Memory Informática Ltda - Belo llorizonte - ng - toxic) (31) 2726-6338 DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA 15 dez 2016 15:27 FOLHA: 34 ORÇAMENTO 2017 AUTORIZADO REMUNERAÇÃO FROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 2.785.583.00 121.000.00 121.000.00 2.205.000.00 2.205.000.00 31.460.00 32.460.00 388.103.00 388.103.00 170.000.00 170.000.00 176.000.00 3.055.005.00 3.055.005.00 35.000.00 35.000.00 25.000.00 25.000.00 35.000.00 35.000.00 70.000.00 70.000.00 70.000.00 820.400.00 44.000,00 44.000.00 418.000.00 428.000.00 20.450,00 10.450.00 2.420.00 2.420.00 3.520.00 3.520.00 80.410.00 80.410.00 75.000.00 75.000.00 50.000.00 50.000.00 110.000.00 memcryememory. com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA 3.1.91.13.00 12.365.1201.2638 3.1.90.04.09 3.1.90.11.00 3.1.90.23.00 3.1.91.13.00 12.366 12.366.1202 12.366.1202.2058 3.3.90.30.00 nova 3.3.90.39.00 12.367 12.367.2203 12.367.1203.2149 3.3.50.43.00 02.10 02.10.10 12 22.361 12.361.1207 12.361.1207.2169 3.1.90.04.00 Em 3.1.80.11.00 3.1.90.13.00 3.2.91.13.00 12.361.1207.2170 3.1.90.04.0€ 538 539 540 543 544 545 548 550 Memory Informática Ltda - 1.01.00 1.01.00 12.01.00 1.01.00 21.01.00 1.01.00 1.18.00 1.18.00 1.18.00 1.18.00 21.19.00 15 dez 2016 15:27 FOLHA: 36 ORÇAMENTO 2017 AUTORIZADO Recursos Próprios - Educação minimo 25% Obrigações Patronais RPPS Recursos Próprios - Educação mínimo 25% REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO DE CRECHES Contratação por Tempo Determinado Recursos Próprios - Educação mínimo 25% Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil Recursos Próprios - Educação mínimo 25% Obrigações Patrorais Recursos Próprios - Educação mínimo 25% Obrigações Patronais RPPS Recurscs Próprios - Educação EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS Material de Consumo mínimo 25% Recursos Próprios - Educação mínimo 25% Cutros Serv. Terceiros - Pessoz Jurídica Recursos Próprios - Educação EDUCAÇÃO ESPECIAL ENSINO ESPECIAL/SUPLETIVO SUBVENCAO SOCIAL À APAE Subvenções Sociais mínimo 25% Recursos Próprios - Educação mínimo 25% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PUNDEB SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB Educacao ENSINO FUNDAMENTAL GESTÃO DO ENSINO ATRAVES DC FUNDEB REM.PROFIS. MAGISTÉRIO EDUC.BASICA 60% Contratação por Tempo Determinado Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% Obrigações Patronais Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% Obrigações Patronais RPPS Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% MANUT. AÇÕES ENSINO FUNDAM. - FUNDEB 40% Contratação por Tempo Determinado Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40% Belo Horizonte - MG - (oxy (31) 2125-6388 $.020.00 80.960.00 80.960.00 857.280.00 61.600.00 61.600.00 €96.460.00 696.460.00 12.980.00 12.980.00 86.240.00 86.240.00 29.810.00 29.810.00 29.8210.00 14.080.00 14.080.00 15.730.00 15.730.00 150.000.00 150.000.00 150.000.00 150.000.00 150.000.00 10.378.200.00 10.378.200.00 10.378.200.00 8.294.220.00 8.294.220.00 6.210.800.00 200.000.00 200.000.00 5.020.800.00 5.020.800.00 42.000.00 42.000.00 948.000.00 948.000.00 1.31$.200.00 48.850.00 48.850.00 memoryêmemoryv. com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CÓDIGO DA DESPESA 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 to -1.90.94.00 uy -1.91.13.00 us to -20.30.00 = ES -90.52.0€ 12.361.1207.2171 3.1.90.04.0c 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 12.365 12.365.1207 12.365.1207.2169 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA FICHA F.RECURSO 551 Vencimentos e Vant. Fixas- Fessoal Civil 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40% 552 Obrigações Patronais 1.19.00 Transf. FUNDES Aplicação Outras Desp. 40% 553 Cutras Despesas Variáveis -Pessoal Cívil 1.19.00 Transf. FUNDESB Aplicação Outras Desp.40% 554 Indenizações e Restituições Trabalhistas 4.15.00 Transf. FUNDER Aplicação Outras Desp.40% 555 Obrigações Patronais RPPS 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 556 Material de Consumo 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 557 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Qutras Desp. 40% 558 Obras e Instalações 21.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 559 Equipamento e Material Permanente 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40% MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% 560 Contratação por Tempo Determinado 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40% 562 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 562 Obrigações Patronais 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40% 563 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 11.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 564 Indenizações e Restituições Trabalhistas 11.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 565 Obrigações Patronais RPPS 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. <0% 566 Material de Consumo 11.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% s67 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% EDUCAÇÃO INFANTIL GESTÃO DO ENSINO ATRAVES DO FUNDEB REM.PROFIS. MAGISTÉRIO EDUC.BASICA 60% ses Contratação por Tempo Determinado 1.18.00 Transf. FUNDERB Aplicação Remuneração 60% 569 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0xx) (31) 2126-6388 DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA 15 dez 2016 15:27 FOLHA: 37 ORÇAMENTO 2017 ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 950.000.00 950.000.00 10.500.00 10.500.00 5.200.00 5.200.00 18.650.00 18.650.00 170.000.00 170.000.00 95.000.00 925.000.00 1.000.00 2.000.00 15.000.00 15.000.00 5.000.00 5.000.00 764.220.00 20.000.00 10.000.00 520.000.06 520.000.00 2.950.00 2.950.00 42.000.00 42.000.00 2.500.00 4.500.00 96.500.00 96.500.00 73.270.00 73.270.00 15.000.00 15.000.00 1.861.930.00 1.851.930.00 1.172.850.00 13.500,00 13.500.00 980.000.00 memoryGmemory. com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO 15 clez 2016 15:27 ENTIDADE: CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA COMBA 88 ORÇAMENTO 2017 CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 1.18.00 Traisf. FUNDES Aplicação Remuneração 60% 280.000.00 3.1.90.13.00 570 Obrigações Patronais 2.950.00 1.18.00 Transf. FUNDER Aplicação Remuneração 60% 2.950.00 3.1.91.13.00 571 Obrigações Patronais RPPS 176.400.00 1.18.00 Transf. FUNDER Aplicação Remuneração 60% 176.400.00 12.365.1207.2173 MANUT.AÇÕES EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40% 689.080.00 3.1.90.04.00 572 Contratação por Tempo Determinado 12.200.00 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 11.200.00 3.1.90.11.00 573 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 480.000.00 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40% 480.000.00 3.1.90.13.06 574 Obrigações Patronais 2.980.00 21.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40% 2.980.00 3.1.90.16.00 575 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 2.250.00 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 2.250.00 = 3.1.90.94.00 576 Indenizações e Restituições Trabalhistas 4.200.00 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% É 4.200.00 3.1.91.13.00 577 Obrigações Patronais RPPS 94.350.00 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40% 94.350.00 3.3.90.30.00 578 Material de Consumo 51.500,00 12.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40% 51.500.00 3.3.90.39.00 579 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 23.600.00 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40% 23.600.00 4.4.90.51.00 seo Obras e Instalações 15.000.00 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40% 15.000.00 4.4.90.52.00 581 Equipamento e Material Permanente 4.000.00 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.<0% 4.000.00 12.366 EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS 222.050.00 12.366.1207 GESTÃO DO ENSINO ATRAVES DO FUNDEB 222.050.00 12.366.1207.2169 REM.PROFIS. MAGISTÉRIO EDUC.BASICA 60% 222.050.00 3.1.90.04.00 sez Contratação por Tempo Determinado 8.000.00 1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 8.000.00 3.2.90.11.00 583 Vencimentos e Vant. Fixas- pessoal civil 180.000.00 1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 1680.000.00 3.1.90.13.00 584 Obrigações Patronais 1.650.00 1.18.00 Transf. FUNDER Aplicação Remuneração 60% 1.650.00 3.1.91.13.00 585 Obrigações Patronais RPPS 32.400.00 1.18.00 Transf. FUNDEE Aplicação Remuneração 60% 32.400.00 02.11 SEC.EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR 4.789.445.00 02.11.21 SEC. EDUCACAO - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR 4.789.445.00 i2 Educacao 4.789.445.00 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2.501.945.00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0xx) (32) 2126-6288 - memoxyememory. com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA 15 dez 2016 15:27 FOLHA: 39 ORÇAMENTO 2017 ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA 12.361.1202 12.361.1202.2110 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 12.361.1202.2125 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 12.361.1202.2136 3.3.90.30.0€ 3.3.90.39.00 12.361.1202.2620 3.3.90.30.00 4.4.90.52.00 12.361.1204 12.361,1204.2059 3.3.90.30.00 12.361.1204.2111 3.3.90.30.00 12.362 12.362.1206 12.362.1206.2125 3.3.90.30.00 3.3.90.39,00 12.362.1206.2660 3.1.80.11.00 586 587 588 589 s90 591 593 594 595 596 s97 599 600 Memory Informática Ltda - AUTORIZADO GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2.210.745.00 MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO RECURSOS QUESE 807.780.00 Material ds Consumo 180.000.00 1.47.00 Transferência do Salério - Educação 180.900.00 Outros Serv. Terceires - Pessoa Jurídica 557.780.00 1.47.00 Transferência do Salário - Educação 557.780.00 Obras e Instalações 30.000.00 27.47.00 Transferência do Salário - Educação 30.000.00 Equipamento e Material Permanente 40.000.00 1.47.00 Transferência do Salário - Educação 40.000.00 MANUTENC. TRANPORTE ESCOLAR RECUR. PNATE 140.580.00 Material de Consumo 25.610.00 1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 25.610.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 114.970.00 1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 114.970.00 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO SEE/MG 1.258.000.00 Material de Consumo 158.000.00 1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 198.000.00 1.22.00 1.43.00 11.43.00 1.44.00 1.00.00 1.45.00 11.45.09 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica Transf. Convênios Vinculados à Educação MANUTENÇÃO ENSINO BÉSICO RECURSOS 2DDE Material de Consumo Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE Equipamento e Material Permanente Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE ALIMENTACAO ESCOLAR PROGRAMA MERENDA ZSCOLAR - REC. PNAE Material de Consumo Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO Material de Consumo Recursos Ordinários ENSINO MÉDIO ENSINO MEDIO SUPERIOR E PROFISSIONAL MANUTENC. TRANPORTE ESCOLAR RECUR. PNATE Material de Consumo Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE Outros Serv. Terceiros - pessoa Jurídica Transf.Recursos FNDE Referentes 20 PNATE MANUT. DAS ATIVIDADES DA VAITEC/POLO VAB Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil Belo Horizonte - MS - (0xx) (51) 2126-6388 1.060.000.00 1.060.000.00 4.385.00 2.500.00 2.500.00 1.885.00 1.885.00 291.200.00 141.200.00 141.200.00 141.200.00 150.000.00 150.000.00 150.000.00 115.730.00 115.730.00 35.100.00 20.000.00 20.000.00 15.100.09 15.100.00 80.630.00 46.200.00 memoryGmemory. com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA 15 dez 2016 15:27 FOLHA: 40 ORÇAMENTO 2017 CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA 3.1.92.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.50.52.00 12.364 12.364.1206 12.364.1206.2660 3.1.90.11.00 3.1.91.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 12.365 12.365.1201 12.365.1201.1042 4.4.90.51.00 12.365.1201.2110 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 12.365.1201.2125 3.3.90.39.06 12.365.1201.2682 3.3.90.30.00 601 602 605 606 606 609 620 613 614 615 616 1.00.00 41.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 11.00.00 1.00.00 21.00.00 1.00.00 1.00.00 1.22.00 21.47.00 1.47.00 1.47.00 1.47.00 1.45.00 Memory Informática Recursos Ordinários Obrigações Patronais RPPS Recursos Ordinários Material de Consumo Recursos Ordinários Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos Ordinários Equipamento e Material Permanente Recursos Ordinários ENSINO SUPERIOR ENSINO MEDIO SUPERIOR E PROFISSIONAL MANUT. DAS ATIVIDADES DA UAITEC/POLO U2B Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil Recursos Ordinários Obrigações Patronais RPPS Recursos Ordinários Material de Consumo Recursos Ordinários Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos Ordinários Equipamento e Material Permanente Recursos Ordinários EDUCAÇÃO INFANTIL GESTAO DO ENSINO INFANTIL CONSTRUCAO E MELHORAMENTOS DE CRECHES Obras e Instalações Transf. Convênios Vinculados à Educação MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO RECURSOS QUESE Material de Consumo Transferência do Salário - Educação Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica Transferência do Salário - Educação Obras e Instalações Transferência do Salário - Educação Equipamento e Material Permanente Transferência do Salário - Educação MANUTENC. TRANPORTE ESCOLAR RECUR. PNATE Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO Material de Consumo Ltda - Belo Horizonte - MG - (oxx) (31) 2126-6388 - AUTORIZADO 46.200.00 7.480.00 7.480.00 7.150.00 7.150.00 16.500.00 16.500.00 3.300.00 3.300.00 80.630.00 80.630.00 80.630.00 46.200.00 46.200.00 7.480.00 7.480.00 7.150.00 7.150.00 16.500.00 16.500.00 3.300.00 3.300.900 1.823.200.00 1.480.540.00 2.210.420.00 1.210.420.00 1.210.420.00 51.120.00 8.900.00 5.000.00 20.000.00 20.000.00 16.120.00 16.120.00 10.000.00 10.000.00 10.800,00 10.800.00 10.800.00 208.200.00 25.000.00 memoryememory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA 15 dez 2016 15:27 FOLHA: 4 DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA ORÇAMENTO 2917 CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 25.000.00 3.3.90.36.00 617 Outros Serviços Terceiros- Fessoa Física 148.200.00 1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 148.200.00 3.3.90.398.00 s18 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000.00 21.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 20.000.00 4.4.90.52.00 619 Equipamento e Material Permanente 15.000.00 1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 15.000.00 12.365.1204 ALIMENTACAO ESCOLAR 342.660.00 12.365.1204.2059 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. PNAE 100.080.00 3.3.90.30.00 620 Material de Consumo 100.080.00 1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 100.080.00 12.365.1204.2111 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO 85.000.00 3.3.90.30.00 621 Material de Consumo 85.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 85.000.00 = 12.365.1204.2618 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE CRECHES 75.960.00 3.3.90.30.00 622 Material de Consumo 75.960.00 1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 75.960.00 12.365.1204.2619 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHES B0.000.00 3.3.90.30.00 623 Material de Consumo 8B0.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 80.000.00 12.365.1204.2621 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA PNAE 1.620.00 3.3.90.30.00 624 Material de Consumo 1.620.00 1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 1.620.00 12.366 EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS 264.810.00 12.366.1202 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 178.100.00 12.366.1202.2681 MANUTENÇÃO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO 178.100.00 3.1.90.04.00 625 Contratação por Tempo Determinado 60.000.00 1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 60.000.00 3.1.90.13.00 626 Obrigações Patronais 20.000.00 1.46.00 Cutras Transferências Recursos do FNDE 20.000.00 3.3.90.30.00 627 Material de Consumo 40.000.00 1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 40.000.00 3.3.90.36.00 628 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 20.000.00 1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 20.000.00 3.3.90.39.00 629 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000.00 1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 30.000.00 3.3.90.48.00 630 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 8.100.00 1.46.00 Outras Transferências Recursos do ENDE 8.100.00 12.366.1204 ALIMENTACAO ESCOLAR 86.710.00 12.366.1204.2059 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. PNAE 26.210.00 3.3.90.30.00 631 Material de Consumo 26.210.00 Memory Informática Ltda - Belo Forizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryememory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA 15 dez 2016 15:27 FOLHA: 42 ORÇAMENTO 2017 CÓDIGO DA DESPESA 12.366.1204.2111 3.3.90.30.00 12.367 12.367.1203 12.367.1203.2639 02.12 3.3.90.30 02.12.12 13 13.122 13.122.1301 13.122.1301.2458 3.1.90.04. 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.16 3.1.90.94, 3.1.91.13 3.3.90.14 3.3.90.30. 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.47. 4.4.90.52 .00 fogo) .00 .00 .00 0 -00 -00 fojo) .00 -00 [oão) -00 13.122.1301.2598 3.1.90.11 -00 632 633 635 636 637 641 642 643 646 FICHA F.RECURSO 1.44.00 21.00.00 1.44.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 1.00.00 21.00.00 1.00.00 ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO Material de Consumo Recursos Ordirários EDUCAÇÃO ESPECIAL ENSINO ESPECIAL/SUPLETIVO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR AEE - PNAE Material de Consumo Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE SEC. MUNIC. CULTURA, ESP., LAZER E TURIS SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO Cultura ADMINISTRAÇÃO GERAL PATRIMONIO ARTISTICO Z CULTURAL MANUT.ATIV.SEC.CULT.ESP.LAZER E TURISMO Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil Recursos Ordinários Oprigações Patronais Recursos Ordinários Outras Despesas Variáveis -Pessozl Civil Recursos Ordinários Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos Ordinários Obrigações Patronais RPPS Recursos Ordinários Diárias - Pessoal Civil Recursos Ordinários Material de Consumo Recursos Ordinários Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física Recursos Ordinários Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos Ordinários Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários Equipamento e Material Permanente Recursos Ordinários SUBSÍDIO SECRETÁRIO Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG — (0xx) (31) 2126-6382 - AUTORIZADO 26.210.00 60.500.00 60.500.00 60.500.00 3.130.090 3.130.090 3.130.00 3.130.00 3.130.00 .171.430.00 to 2.171.430.00 1.299.700.00 596.015.00 596.015.00 498.015.00 13.200.00 13.200.00 352.000.00 352.000.00 24.200.00 24.200.00 2.500.00 2.500.00 3.520.00 3.520.00 58.795.00 58.795.00 1.000.00 1.000.00 17.600.00 17.600.00 500.00 500.00 22.500.00 22.500.00 200.00 200.00 2.000.00 2.000.00 98.000.00 98.000.00 memoryememory . com. bx UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO 13,392 13.392.1301 13.392.1301.1041 3.3.90.39 s .4.90.51 -.00 .00 12.392.1301.2071 3.3.90.30. 3.3.90.36. 3.3.90.39. oc feio) fofo) 13.392.1301.2072 3.3.90.30. ty tu -3.90.36. -3.90.39. oq oc oc 13.392,2301.2074 3.1.90.04. 3.1.90.13. 3.1.90.16. 3.1.91.13. 3.3.90.30. 3.3.90.36. 3.3.90.39. b » -90.52. fofo) .00 oc oc oq co oo oa ou ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA 15 dez 2016 15:27 FOLHA: 43 ORÇAMENTO 2017 AUTORIZADO 1.00.00 Recursos Ordinários 98.000.00 DIFUSÃO CULTURAL 703.685.00 PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL 703.685.00 CONST. MELHOR. BIBLIOTECA PUBL.MUNICIPAL 11.000.00 eso Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 4.400.00 1.00.00 Recursos Ordinérios 4.400.00 651 Obras e Instalações 6.600.080 1.00.00 Recursos Ordinários 6.600.00 MANUTENCAO DE EVENTOS CULTURAIS 8.200.00 652 Material de Consumo 2.200.00 12.00.00 Recursos Ordinários 2.200.00 653 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500.0€ 1.00.00 Recursos Ordinários 500.00 654 Outros Serv. Terceiros - pessoa Jurídica 5.500.00 12.00.00 Recursos Ordinários 5.500.00 APOIO REALIZAÇÃO FESTAS CIVICAS/POPULAR 398.000.00 655 Material de Consumo 22.000.00 21.00.00 Recursos Ordinários 22.000.00 656 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 21.000.00 21.00.00 Recursos Ordinários 11.000.00 657 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 365.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 365.000.00 MANUT.ATIV.BIBLIOTECA PUBL.MUNICIPAL 127.035.00 658 Contratação por Tempo Determinado 4.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 4.000.00 659 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 99.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 29.000.00 660 Obrigações Patronais 2.035.00 21.00.00 Recursos Ordinários 2.035.00 661 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 550.00 12.00.00 Recursos Ordinários 550.00 662 Obrigações Patronais RPPS 14.630.00 12.00.00 Recursos Ordinários 14.630.00 663 Material de Consumo 2.200.00 2.00.00 Recursos Ordinários 2.200.00 664 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física s50.090 1.00.00 Recursos Ordinários 550.00 665 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.420.00 1.00.00 Recursos Ordinários 2.420.00 666 Equipamento e Material Permanente 1.650.00 1.00.00 Recursos Ordinários 1.650.00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryememory.com.br cópico 01.02.01 02.01.01 02.02.02 02.03.03 02.04.04 02.05.05 02.06.06 02.07.01 02.07.02 02.09.09 02.10.10 *.11.3) 02.12.12 02.13.02 02.13.02 02.14.01 02.14.02 02.15.21 03.01.01 03.01.02 03.01.03 03.02.04 03.01.05 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES Anexo 9 - Lei 4.320/64 DESCRIÇÃO GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO PROCURADORIA JURIDICA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS FUNDO MUNICIPAL SAUDE REC PROPRIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE REC VINCULADO SECRET.MUNIC. EDUCACAO-MDE RECUR SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDES SEC. EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR. SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA CONTROLADORIA SERAL DO MUNICIPIO ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS "OTAIL GERAL: N Nara Memory Informática Ltda Ciencia e Tecnologia Belo Horizonte - MG COXK) 15 dez 2016 15:21 FOLHA: 7 ORÇAMENTO 2017 Agricultura 432.850.00 432.850.00 (31) 2126-6388 Organizacao Agrarie memoryememory. com.br UF: MINAS GERAIS à 15 dez 2016 15:21 MUNICIPIO: JOAO PINHEIRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 8 ENTIDADE: CONSOLIDADA ÓRGÃO E FUNÇÕES Anexo 9 - Lei 4.320/64 ORÇAMENTO cóDico DESCRIÇÃO Industria Comercio e Servicos Comunicacoes 01.02.02 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO 02.01.01 GABINETE E SECRSTARIA DO EXECUTIVO 02.02.62 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANSJAMENTO 02.03.03 PROCURADORIA CURIDICA 02.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 02.05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 02.06.06 SECRETARIA MUX. OBRAS E SERV. PUBLICOS 02.07.cã FUNDO MUNICIPAL SAUDE REC PROPRIO 92.07.02 FUNDO MUNICIPAL SAUDE REC VINCULADO 02.99.09 SECRET.MUNIC. ZDUCACAO-MDE RECUR 92.10.10 SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDER o AL SEC.EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR 02.12.12 SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E 156.700,00 02.13.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 02.13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 02.14.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.14.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E 02.14.03 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA 02.16.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 03.02.02 ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX 03.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES 03.02.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM 03.01.04 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS 03.02.05 RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS “Par, GERAL: 156.700.00 o Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (oxX) (32) 2126-6388 - menoryomemcry.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA cópIGO 01.02.01 02.01.01 02.02.02 02.03.05 02.04.04 02.05.05 02.06.06 02.07.01 02.07.02 02.09.09 02.10.10 11.11 02.12.12 02.13.01 02.13.02 02.14.02 02.14.02 02,14.03 02.16.16 03,01.02 03.01.02 03.01.03 03.01.04 03.01.05 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES Anexo 9 - Lei 4.320/64 15 dez 2016 15:21 FOLHA: 9 ORÇAMENTO 2017 DESCRIÇÃO SABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO PROCURADORIA JURIDICA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS FUNDO MUNICIPAL SAUDE REC PROPRIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE REC VINCULADO SECRET.MUNIC.ZDUCACAO-MDE RECUR SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB SEC. EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS TOTAL GERAL: No Memory Informática Ltda Energia Transporte 3.432.410.00 3.432.410.00 Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 Desporto e Lazer 715.030,00 715.030,00 memoryememoxy. com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA ORIGEM E FOLHA: DESTINAÇÃO DE RECURSOS F. RECURSO 21.00.00 21.02.00 2.02.00 21.03.00 21.16.00 2.27.00 1.18.00 1.19.00 21.22.00 1.23.00 21.24.00 21.29.00 21.43.00 1.244,00 21.45.00 46.00 e7.47.00 1.48.00 21.49.00 21.50.00 1.51.00 1.52.00 2.55.00 21.56.00 1.57.00 21.90.00 11.92.00 DESCRIÇÃO Recursos Ordinários Recursos Próprios - Educação mínimo 25% Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin, Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE Cont. Custeio Serv, Iluminação Púb.-COsIP Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% Transf. Convênios Vinculados à Educação Txansf. Convênios Vinculados à Saúde Transf. Conv.Não Rel .Educ.Saúde A.Social Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE Transf .Recursos FNDE Referentes ao ENATE Outras Transferências Recursos do FNDE Transferência do Salário - Educação Transf Recursos do SUS p/ Atenção Básica Transf. Rec.SUS A. M&d, Alta C.Amb.Hosp. Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica Transf. Recursos SUS para Gestão do SUS Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS Multas de Trânsito Operações de Crédito Internas Alienação de Bens TOTAL GERAL: 15 dez 2016 15:30 1 RECEITA ORIGEM DESPESA DESTINAÇÃO DIFERENÇA 39.650.527.00 39.650.587.00 0.00 8.666.727.00 92.666.727.00 0.00 24.176.26€.00 24.176.260.00 0.00 25.641.425.00 15.641.425.00 e “700 182.440.00 182.440.00 0.00 2.614.20€.00 2.614.200.00 0.00 7.605.70C.00 7.605.700.00 0.00 2.772.500.00 2.772.500.00 0.00 2.476.850.09 2.476.850.009 0.00 1.210.000.00 1.210.000.09 0.00 1.959.520.00 1.959.510.00 0.00 946.790.00 946.790.00 0.00 4.385.00 4.385.00 0.00 348.200.00 348.200.00 0.00 186.480.00 1236.480.00 0.00 386.300.00 336.300.00 0.00 858.900.00 858.900.00 0.00 4.640.400,00 4.640.400.00 0.00 3.134.200.00 3.134.200.00 0.00 513.090.00 513.000.00 0.00 — 250.000.00 250.000.00 o.c0 2.580.000.00 2.580.000.00 0.00 2.228.000.00 1.228.000.00 0.00 162.630.00 162.680.00 0.00 169.200.00 169.200.00 0.00 204.000.00 204.000.00 0.00 597.400.00 597.400.00 0.00 124.2166.134.00 124.166.134.00 0.00 Memory Informática Ltda - Belc Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryêmemory.com.br UF: MINAS GE RAIS MUNICIPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA cóDIGo FICHA F. RECURSO ENT 0.S ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 1.9.0.0.00.00 1.9.2.0.00.00 2.9.1.1.00.00 1.9.1.1.38.00 1.9.1.1.40.00 1.9.1.1.99.00 N *3.2.3.00.00 2.9.1.3.12.00 1.9.7.3.13.00 1.9.1.3.99.00 1.9.1.8.00.00 1.9.1.8.01.00 2.9.1.9.00.00 2.9.1.9.15.00 “r.9.1.8.99.00 1.9.2.0.00.00 1.9.2.2.00.00 1.9.2.2.10.00 1.9.2.2.99.00 1.9.2.2.99.52 1.9.3.0.00.00 1.9.3.1.00.00 1.9.3.1.12.00 71 72 74 75 76 77 78 79 8o 81 82 21.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A. Social OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA MULTAS E JUROS LE MORA DOS TRIBUTOS PRE 1 Multas e Juros do IPTU 1.00.00 Recursos ordinários 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% PRE 1 Multas e Juros do ISS 1.00.00 Recursos Ordinários 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% PRE 1 Multas e Juros Mora de Outros Tributos 1.00.00 Recursos Ordinários MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA TRIBUTO PRE 1 Multas e Juros Mora Dívida Ativa do IPTU 1.00.00 Recursos Ordinários 21.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% PRE 1 Multas e Juros Mora Dívida Ativa do ISS 12.00.00 Recursos Ordinários 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% PRE 1 Multas/J de Mora D.Ativa Outros Tributos 1.00.00 Recursos Ordinários MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS PRE 1 Multas e Juros de Mora de Aluguel 1.00.00 Recursos Ordinários MULTAS DE OUTRAS ORIGENS PRE 1 Multas Previstas na Legislação Trânsito 1.57.00 Multas de Trânsito PRE 1 Outras Multas 1.00.00 Recursos Ordinários INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RESTITUIÇÕES INP 1 Comp. Financeira entre o RGPS x RPPS 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. Outras Restituições PRE 1 Qutras Restituições 12.00.00 Recursos Ordinários RECEITA DA DÍVIDA ATIVA RECEITA DA DÉVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA PRE 1 Receita da Dívida Ativa do IPTU 2.00.00 Recursos Ordinários Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 15 dez 2016 15:22 FOLHA: 6 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA ORÇAMENTO 2017 RECEITA ESTIMADA 240.000.00 1.828.690.00 485.430,00 86.080.00 20.000.00 12.600.00 5.200.00 3.200.00 50.080.00 28.650.00 23.150,00 8.280.00 16.000.00 16.000.00 222.350.00 180.000.00 103.550,00 46.850.00 29.600.00 30.000.00 12.900.00 8.100.00 9.000.00 12.350.00 12.350.00 1.650.00 1.650.00 1.650.00 175.350.00 165.000.00 165.000.00 10.350.00 10.350.00 153.260.00 153.260.00 55.000.00 55.000.00 98.260.00 98.260.00 95.260.00 910.000.00 910.000.00 750.000.00 331.500.00 memoryememory. com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO 15 dez 2016 15:22 FICHA F. RECURSO ENT 0.S ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 1.01.00 Recursos Próprics - Educação mínimo 25% FOLHA; 7 ENTIDADE: CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA ORÇAMENTO 2017 RECEITA ESTIMADA 195.000.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 223.500.00 1.9.3.1.13.00 83 PRE 1 Receita da Dívida Ativa do ISS 110.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 50.350,00 2.01.60 Recursos Próprics - Educação mínimo 25% 28.650.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 31.000.00 1.9.3.1.99.00 84 PRE 1 Receita da Dívida Atíva Outros Tributos 50.000.00 1.00.60 Recursos Ordinários 50.000.00 1.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 280.000.00 2.9.9.0.99,00 85 PRE 2 GOutras Receitas 280.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 280.000.00 2.0.0.0.00.00 2.1.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4.608.639.16 199.999.16 o ".1.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 199.959.16 Sa .1.4.00.00 OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS 199.959.16 2.1.1.4.99,00 114 PRE 1 Outras Oper. Créd. Internas -Contratuais 199.899.16 2.90.00 Operações de Crédito Internas 199.999.16 2.2.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 591.800.00 2.2.1.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 141.800.00 2.2.1.5.00.00 85 PRE 1 Alienação de Veículos 66.000.00 1.82.00 Alienação de Bens 66.000.00 2.2.1.6.00.00 87 PRE 1 Alienação de Móveis e Utensílios 30.800.00 1.92.00 Alienação de Bens 30.800.00 2.2.1.7.00.00 88 PRE 1 Alienação de Equipamentos 45.000.00 1.92.00 Alienação de Bens 45.000.00 2.2.2.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS <50.000.00 2.2.2.5.00.00 as PRE 1 Alienação de Imóveis Urbanos 450.000.00 1.92.00 Alienação de Fens 450.000.00 2.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.816.840.00 7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.816.840.00 90.00 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS ENTIDADES 2.216.840.00 4.7.1.02.00 90 PRE 1 “Transf. Conv. União dest. Prog. Educação 1.200.000.00 T 1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 1.200.000.00 2.4.7.1.99.00 92 PRE 1 Outras Transferências de Convênio União 1.016.840.00 1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 1.016.840.00 2.4.7.2.00.00 TRANSP. CONV. ESTADOS DE SUAS ENTIDADES 2.600.000.00 2.4.7.2.01.00 115 FMS 1 Transferências Convênios Estados p/ SUS 1.200.000.00 1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 1.200.000.00 2.4.7.2.89.00 92 PRE 1 Outras Transf. de Convênio dos Estados 400.000.00 1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 400.000.00 7.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÉRIAS 9.711.065.00 7.2.0.0.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 9.707.865.00 7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 9.707.865.00 7.2.1.0.28.00 CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO 9.707.865.00 7.2.1.0.298.01 93 INP 1 Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS 6.577.697.78 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0Xx) (371) 2126-6388 memoryememory. com.br UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA CÓDIGO FICHA F.RECURSO ENT O.S ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 7.2.1.0.29.03 7.2.1.0.29.05 7.2.1.0.28.13 7.2.1.0.28.15 7.9.0.0.00.00 7.9.1.0.00.00 7.9.1.2.00.00 7.9.1.2.29.00 ” 9.1.2.29.01 Naum 7.9.1.2.29.02 7.9.1.2.99.00 90.0.0.0.0.00.00 $2.0.0.0.0.00.00 92.1.0.0.0.00.00 92.1.1.0.0.00.00 92.1.1.1.0.00.00 92.1.1.1.2.00.00 92.1.1.1.2.02.00 92.1.1.1.2.08.00 92.1.1.1.3.00.00 $2.1.1.1.3.05.00 82.1.1.1.3.05.01 82.1.1.2.0.00.00 92.1.1.2.2.00.00 92.1.1.2.2.99.00 95.0.0.0.0.00.00 95.1.0.0.0.00.00 21.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 94 INP 1 Contribuição Patronal - Inativo Civil 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 95 IN? 1 Contribuição Patronal -Pensionista Civil 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 96 INP 1 Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. s7 INP 1 Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONT. RPPS sê INP 1 Multas e Juros Mora Cont. Patronal -RPPS 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. s9 INP 1 Multas e Juros Mora Cont. Servidor -RPPS 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 100 INP 1 Multas e Juros Mora Outras Contribuições 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. DEDUÇÕES DA RECEITA RESTITUIÇÕES Dedução RECEITAS CORRENTES Dedução RECEITA TRIBUTÁRIA Dedução IMPOSTOS Dedução IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A 102 PRE 1 Dedução IPTU Imp. s/Prop. Predial Territ 1.00.00 Recursos Ordinários 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 102 PRE 1 Dedução ITBI Imp.s/Trans.“Inter Vivos" d 1.00.00 Recursos Ordinários 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Dedução IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI Dedução ISS -IMPOSTO S/SERVIÇO QUALQUER 103 PRE 1 Dedução ISS -Imposto s/Serviço Qualquer 1.00.00 Recursos Ordinários 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Dedução TAXAS Dedução TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 104 PRE 1 Dedução Outras Taxas pela Prestação de 5 21.00.00 Recursos Ordinários FUNDEB Dedução RECEITAS CORRENTES Memory Informática Ltda - elo Horizonte - MG - (0XX) (31) DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA 15 dez 2016 15:22 FOLHA: 8 ORÇAMENTO 2017 2126-6388 RECEITA ESTIMADA 6.577.697.78 16.500.00 16.500.00 5.500.00 5.500.00 2.168.167.22 1.158.167.22 1.940.000.00 2.940.000.00 3.200.00 3.200.00 3.200.00 2.200.00 1.200,00 1.200.00 1.000.090 1.000.00 1.000.00 2.000.00 -12.766.171.00 -3.920.00 -3.930.00 -3.930.00 -3.780.00 -2.710.00 -1.510.00 -200.00 -380.00 -230.00 -1.200.00 -608.00 -212.00 -280.00 -1.070.00 -1.070.00 -1.070.00 -600.00 -290.00 -180.00 -150.00 -150.00 -150.00 -150.00 -12.762.241.00 -12.762.241.00 memoxryememory.com.br UF: MINAS GERAIS - MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO 15 dez 2016 15:22 FOLHA: 9 ENTIDADE: CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA ORÇAMENTO CÓDIGO FICHA F.REÇCURSO ENT 0.S ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA 95.1.7.0.0.00.00 Dedução TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -12.752.241.00 95.1.7.2.0.00.00 Dedução TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA -12.752.242.00 95.1.7.2.1.00.00 Dedução TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -6.280.241.00 $5.1.7.2.1.01.00 Dedução PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO -6.244.241.00 95.1.7.2.1.01.02 105 PRE 1 Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - FPM -5.801.241.00 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -5.801.241.00 8$.1.7.2.1.01.05 106 PRE 1 Dedução Receita p/ Formação FUNDEE -ITR -443.000.00 1.02.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -443.000.00 95.1.7.2.1.36.00 107 PRE 1 Dedução Rec. p/ Formação FUNDEB-LC 87/96 -36.000.00 12.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -36.000.00 95.1.7.2.2.00.00 Dedução TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO -6.482.000.00 95.1.7.2.2.01.00 Dedução PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTAD -6.482.000.00 95.1.7.2.2.01.01 108 PRE 1 Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -ICMS -5.530.000.00 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -5.530.000.00 o 1.7.2.2.01.02 209 PRE 1 Dedução Receita p/ Formação FUNDEE -ÍPVA -850.000.00 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -850.000.00 95.1.7.2.2.01.04 110 PRE 1 Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - IPI -102.000.00 1.02.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -102.000.00 TOTAL GERAL DA RECEITA ...: 124.166.134.00 Sr Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoxryememory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA CóDIGO DESCRIÇÃO 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO 02.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO 02.02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 02.03.03 PROCURADORIA JURIDICA 02.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 02.06.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL SAUDE REC PROPRIO 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL SAUDE REC VINCULADO 02.09.09 SECRET .MUNIC.ZCUCACAO-MDE RECUR 02.10.10 SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB q 12.11 SEC.BDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR 02.12.12 SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E 02.13.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 02.13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MBIO AMBIENTE 02.14.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.14.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E 02.14.03 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA 02.16.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 03.01.01 ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX 03.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES 03.01.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM 03.01.04 INVESTIMENTOS /INVERSÕOES FINANCEIRAS 93.01.05 RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS TOTAL GERAL: Eq Memory Informática Ltda Encargos Especiais 15 dez 2016 15:21 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 10 ORGÃO E FUNÇÕES Anexo 9 - Lei 4.320/64 ORÇAMENTO 2017 Reserva de Contingencia TOTAL 4.521.081.32 1.640.550,00 440.460,00 310.450.00 3.541.060,00 5.567.911,00 57.200.00 6.941.421.00 21.152.206.68 24.176.260.00 13.555.600.00 8.666.727,00 10.378.200.00 4.789.445,00 19 .171.430.00 1.030.750.00 127.800.00 2.439.470.00 310.900.00 707.290.00 223.608,00 1.087.000.00 7.755.300.00 15.000.00 100.000.00 6.684.125.05 6.584.125.00 5.567.911.00 6.741.325.09 124.156.134.00 Belo Horizonte - MG - (oXX) (31) 2126-6388 - memoryêmemory.com.br