materia nº 13/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU/ES
PODER LEGISLATIVO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
DETERMINAÇÃO |
Determino ao setor de protocolo abertura de processo para arquivamento
de documentos relacionados ao balancete da receita e Despesas desta Câmara
Municipal, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023.
Determino ao setor de almoxarifado/patrimônio que se confeccione os
balancetes de almoxarifado e patrimônio.
Determino ao setor de tesouraria que se anexe os competentes extratos
bancários, acompanhado do termo de verificação das disponibilidades
financeiras.
Determino ao Setor contábil que se confeccione os competentes
balancetes da receita e despesas do período suso mencionado para os devidos
fins, inclusive o arquivo digital da PCM — Prestação de Contas Mensal, livre de
inconsistências a ser enviado ao CidadES do TCEES.
Determino ao Setor de RH que confeccione a PCF — Prestação de Contas
da Folha, com o arquivo digital a ser enviado ao CidadES do TCEES.
CUMPRA-SE.
Gabinete da Presidência, Palácio Monsenhor Alonso Leite, Baixo Guandu,
Estado do Espirito Santo, no primeiro dia do mês de novembro do ano de dois mil
evintee Três.
Assinado digitalmente
LEANDRO GOMES Ee a
DA CRUZ:089555667
DA
CRUZ:08955566778 Data: 2023.11.01
07:40:39 -0300
Leandro Gomes da Cruz
Presidente Câmara Municipal
Av. Carlos de Medeiros, 231, Centro, Baixo Guandu-ES, 29 730-000, Fone (27) 3732-1644
CNP) 31.796.832/0001-90 |www.baixoguandu.es.leg.br| | si: 0800-283-1644
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CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU arocesso nº 24.2. [20
a
COMPROVANTE DE DESPACHO
ORIGEM
Local (Setor) PATRIMÔNIO
Remessa Nº 000000256
Responsável GABRIELE INACIO MAMEDE DA SILVA
Data e Hora 01/12/2023 07:53:28
Despacho
BAIXO GUANDU, 01 de dezembro de 2023 ç Abud Imoess || da bo
| ] GABRIELE INACIO-MAMEDE DA SILVA
| PATRIMÔNIO
PROTOCOLO(S)
Processo, Requerimento Nº 000342/2023 - Interno Abertura de processo para arquivamento de Documentos relacionados
ao balancete da receita e despesas desta Câmara referente ao mês de
NOVEMBRO de 2023.
WWW —
RECEBIMENTO
Local (Setor) DIREÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Responsável
BAIXO GUANDU, / /
DIREÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por LEANDRO GOMES DA CRUZ em: 14/12/2023 13:41,
CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCESSO Nº 003342/2023
Assunto: Balancete da Receita e Despesa Novembro/2023
SAÍDAS DO ALMOXARIFADO
NOVEMBRO/2023
Assinado digitalmente na forma da Lei 11,419/2006 por LEANDRO GOMES DA CRUZ em: 14/12/2023 13:41,
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Baixotuandu NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL MANUAL Nº 0000011/2023 À
Tipo: Movimentação Contábil - Almoxarifado
Ano: 2023
Data: 30/11/2023
Valor: 4.567,95
(quatro mil quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos )
Histórico: Vr, ref. saídas por consumo Novembro/2023 R$ 4.567,95
ANÇA
ENTO!
Nº |pébito | Valor | Crédito 1 Valor
Movimento Contábil - Baixa de Bens do Almoxarifado Por Consumo/requisição
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Local/Data/Assinaturas E]
BAIXO GUANDU, 30 de novembro de 2023
CONTADORIA LEGISLATIVA
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S| Page lofl E&L Produções de Software LTDA
Assinado digitalmente na forma da Lei 11,419/2006 por LEANDRO GOMES DA CRUZ em: 14/12/2023 13:41.
CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
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RO.
PROCESSO Nº 00342/2023
Assunto: Balancete da Receita e Despesa Novembro/2023
MOVIMENTAÇÕES NO PATRIMÔNIO
DEPRECIAÇÃO MENSAL
NOVEMBRO/2023
Assinado digitalmente na forma da Lei 11,419/2006 por LEANDRO GOMES DA CRUZ em: 14/12/2023 13:41,
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
ESPIRITO SANTO
BaixoGuadu 31.796.832/0001-90
CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL MANUAL Nº 0000011/2023
Trab são dobem
Tipo: Movimentação Contábil - Patrimônio | I5
: 2023 E Exo]
Ano: E 340) po 3
Data: 30/11/2023 e
Valor: 5.312,79
(cinco mil trezentos e doze reais e setenta e nove centavos )
Histórico: Vr. ref. depreciação Novembro/2023............. - R$ 5.312,79
LAN NTO!
Nº Débito J Valor | Crédito Valor
Movimento Contábil - Depreciação Acumulada de Bens Móveis
P 1 [333110101000 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 5.312,79 [123810104000 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATER
P 4 123810105000 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCUL
P 41 123810103000 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS 1.061,03
P 41 123810102000 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS L 1.413,29
P 4 123810199000 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS 2.794,01
Local/Data/Assinaturas
BAIXO GUANDU, 30 de novembro de 2023
CONTADORIA LEGISLATIVA
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S/ Page lofl
E&L Produções de Software LTDA
Assinado digitalmente na forma da Lei 11,419/2006 por LEANDRO GOMES DA CRUZ em: 14/12/2023 13:41.
16
CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU so nº 348, 23
AR.
COMPROVANTE DE DESPACHO
ORIGEM
Local (Setor) DIREÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Remessa Nº 000000411
Responsável PAMMELA MARINA CORREA DAS NEVES
Data e Hora 01/12/2023 10:03:41
Despacho Encaminhado para procedimentos de praxe.
BAIXO GUANDU, 01 de dezembro de 2023 aa
PAMMELA MARINA CORREA DAS NEVES
DIREÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
PROTOCOLO(S)
Processo, Requerimento Nº 000342/2023 - Interno Abertura de processo para arquivamento de Documentos relacionados
ao balancete da receita e despesas desta Câmara referente ao mês de
NOVEMBRO de 2023.
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RECEBIMENTO
Local (Setor) CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS
Responsável
BAIXO GUANDU, [—
CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS
Assinado digitalmente na forma da Lei 11,419/2006 por LEANDRO GOMES DA CRUZ em: 14/12/2023 13:41,
CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Fis.: Í
processo ni 2 [20 2—
ASSUNTO: Balancete/NOV/2023.
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
NOVEMBRO
2023
05/12/2023, 11:35
SALDO TOTAL
R$ 1.761.109,62
Banestes Internet Banking
p BANESTES
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
AGÊNCIA: 112-BAIXO GUANDU
CONTA: 218704 - 5
CLIENTE: CAMARA MUN DE BAIXO GUANDU
PERÍODO: 01/11/2023 À 30/11/2023
UG/IGESTÃO: 000000 / 00000
R$ 0,00
ENTRADAS E SAÍDAS
DE R$ 266140394
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Fls.:
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Processo nº 42 [20 43.
Ass. 20,
DATA LANÇAMENTO VALOR (R$)
SALDO ANTERIOR 0,00
06 ? FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM 30.679,25
NOV 4 PIX ENVIADO 06/11/2023-10:52:32 JEREMIAS DIAS DE OLIVEIRA NETO 937847.
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» TRANSFERÊNCIA REALIZADA MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 11.300,78
27165.737/0001-10 | 21 AG 12
C/2187003
SALDO o 0,00
07 * FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM 5.636,00
NOV“ PIX ENVIADO 07/11/2023-12:16:54 VETOR INTELIGENCIA, T. -395,00
INOVACAOLTDA E]
4 PIX ENVIADO 07/11/2023-12:13:25 SPIN AR CONDICIONADO -3.495,00
B
“ TRANSFERÊNCIA REALIZADA A R SOLUCOES E SERVICOS LTDA -1.746,00 rd
21.491.210/0001-08 |21 AG 7
C/27974856
SALDO 0,00
08 F FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM 8.375,82
NOV 4 PAGAMENTO DUA 281837,
E /
+ PIX ENVIADO 08/11/2023-12:20:04 LINK CARD RECEBIMENTO E REPASS -7.624,99
E Vá
+ TRANSFERÊNCIA REALIZADA MARIO JOSE DOS ANJOS -350,00
06.554.847/0001-02 | 21 AG 12
C/10853760 dá
“ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS -119,00 ”
=|
SALDO 0,00
14 » FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM o 1602100 7
NOV PIX ENVIADO 14/11/2023-07:44:23 SPIN AR CONDICIONADO
+ PIX ENVIADO 14/11/2023-12:16:38
» TRANSFERÊNCIA REALIZADA
* TED ENVIADA
SALDO
LEANDRO GOMES DA CRUZ
JUSCELINO HENCK
089.799177-08 | 21 AG 112
C/10461671
CAMARA MUN DE BAIXO GUANDU
31.796.832/0001-90 | 104 AG 718 /38
-5.221,00
E /
-400,00
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-400,00
-40.000,00
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0,00
assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por LEANDRO GOMES DA CRUZ em: 14/12/2023 13:41,
https:/Avwws.banestes.b.br;
13
05/12/2023, 11:35
DATA LANÇAMENTO
17 * ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 25
Nov +» FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM
» TRANSFERÊNCIA REALIZADA
SALDO o
Banestes Internet Banking
VALOR (R$)
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 499.367,00 :
-474.068,48
SECRETARIA MUN DE E DE B É Bb: a 52
28.842.205/0001-33 [21 AG TProcesso nº 34 [20 D)
c/284148n1 Ass: a.
22 * FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM
Nov » TRANSFERÊNCIA REALIZADA
=» TRANSFERÊNCIA REALIZADA
18.466.247/0001-63 | 21 AG 112
C/23117989
JOSEMAR VIEIRA COUTINHO -1.041,70
18.466.247/0001-63 | 21 AG 112
C/23117989 /
0,0
resto Z
JOSEMAR VIEIRA COUTINHO -609,50
SALDO
“23 — 7 FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM EVA
NOV“ PIX ENVIADO 23/11/2023-10:03:53 JF CONSULTORIA EM SEG. ELETRON 1.4.035,61
=|
SALDO 0,00
27 ? FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM 100.068,64
NOV BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO ., -2.186,02———
“ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO | 1.026,78
» BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO “ « -46.855,84
» TED ENVIADA CAMARA MUN DE BAIXO GUANDU 20.000,00
31.796.832/0001-90 | 104 AG 718 /38 E]
SALDO 0,00
| DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO "46.855,84 |.
DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO
DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO
>
https:/Awwws .banestes.b.br/i
7 FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM
“ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO
* DÉBITO FOLHA PAGAMENTO
4 DÉBITO FOLHA PAGAMENTO
“ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO f 5
4 BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO ad RA
“* BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO “a -994,80
+ DOC/TED INTERNET CP - WI? N1,10
“ DÉBITO AUTORIZADO N 7.469,34
SAL — 2,007
% ESTORNO DE TARIFAS 11,10
? DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO 48.669,86
* DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO 1.669,18
* DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO 994,80
* DÉBITO FOLHA PAGAMENTO sos |
“ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO -994,80
“ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO -1.669,18 /
SALDO Nemo |.
30 * FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE 1.778.341,56 Ê
NOV PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS N -16.027,04
E
4 PIX ENVIADO 30/11/2023-11:51:37 STUDIO UD N..968,00
E
“+ TRANSFERÊNCIA REALIZADA MARIO JOSE DOS ANJOS N 250,00 Ed
06.554.847/0001-02 | 21 AG 12
C/10853760
assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por LEANDRO GOMES DA CRUZ em: 14/12/2023 13:41, (15)
05/12/2023, 11:35 Banestes Internet Banking
SALDOS
SALDO CONTA CORRENTE 1.761109,62
SALDO TOTAL 1.761.109,62
EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 04/12/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 05/12/2023 11:35:30
U/KevsoUZHIUZJrBXJuylw
as do
Processo n DAI (2015
A
r
assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por LEANDRO GOMES DA CRUZ em: 14/12/2023 13:41, | a
https://wwws .banestes.b.br/ (33 À
|
EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS
FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ
ADMINISTRADOR
BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
AGENCIA: 112 CONTA 2.187.045
Valor Cota em 30/11/2023 - 9,7503264444
Valor Cota em 31/10/2023 - 9,6848324285
Rentabilidade Brut 0,676 (% am.) 8,998
PERIODO: 01/11/2023 A 30/11/2023
(%a.a.) 9,931
: 36.347.706/0001-71
: 28.156.057/0001-01
ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
Ass.:
(% 12 meses)
As Zi
Processo nº /20 ' )
HISTORICO SEQ. DATA QUANTIDADE COTAS VALOR
Aplicacao 8178 20/07/2023 52.874,4504506618 498.916,49
Saldo Bruto 31/10/2023 3.235,9692142301 31.339,82
— Resgate Bruto 0017 06/11/2023 3.164,4321062685 30.679,25
Resgate Bruto 0018 07/11/2023 71,5371079616 693,79
Rend.Bruto 30/11/2023 aa,22
Saldo Bruto 30/11/2023 a,90
————Aplicacao 0179 18/08/2023 52.506,7111895726 499.367,00
Saldo Bruto 31/10/2023 52.506,7111895726 598.518,70
Resgate Bruto 0001 07/11/2023 599,5938178048 4.942,21
Resgate Bruto 0002 08/11/2023 863,3381012926 8.375,82
Resgate Bruto 0003 14/11/2023 4.737,2416258522 46.021,00
Resgate Bruto ooa4 22/11/2023 169,6843684318 1.651,20
Resgate Bruto osos 23/11/2023 106,3881937616 1.035,61
Resgate Bruto 0006 27/11/2023 10.273,1024401057 100.068,64
Resgate Bruto 0007 28/11/2023 6.035,8150037164 58.814,28
Resgate Bruto ooos 38/11/2023) 29.811,5476386075 290.672,32
Rend.Bruto 30/11/2023 3.062,38
Saldo Bruto 30/11/2023 2,00
Aplicacao oi8o 04/09/2023 1,1623350029 1, 184
Saldo Bruto 31/10/2023 1,1623359029 11,26
Resgate Bruto 0001 30/11/2023 1,1623350029 11,33
Rend.Bruto 30/11/2023 2,87
Saldo Bruto 30/11/2023 2,00
E Aplicacao 0181 19/09/2023 52.099,2260813764 499.367,00
Saldo Bruto 31/10/2023 52.099,2260813764 504.572,27
Resgate Bruto oso1 30/11/2023 52.099,2260813764 507.984,46
Rend.Bruto 30/11/2023 3.412,19
Saldo Bruto 30/11/2023 "0,08
————
Aplicacao 0182 19/10/2023 51.709,1743571223 499.367,00
Saldo Bruto 31/10/2023 51.709,1743571223 500.794,69
Resgate Bruto 0001 30/11/2023 51.709,1743571223 504.181,33
Rend.Bruto 30/11/2023 3.386,64
Saldo Bruto 30/11/2023 2,08
Aplicacao 0183 17/11/2023 48.766, 7896509254 474.068,48 E) 5% Í 74
= Resgate Bruto eo1 30/11/2023 48.766, 7896509254 475.492,12 E oia MA - EIA! df o
o o Rend.Bruto 30/11/2023 1.423,64
Saldo Bruto 38/11/2023 2,00
Saldo Mes Anterior Bruto 159.552,2431773043 1.545.236,74 (
Rendimento Bruto 11.318,14
IOF Recolhido 2,00
IR Recolhido 2,00
Rendimento Tributado 0,00
IOF Previsto 2,00
IR Previsto 2,00
Total aplicado 474.068,48
Total Resgate Bruto 2.030.623,36 =
Saldo Mes Atual Bruto 2,00
Bloqueio Judicial 2,00
Bloqueio Garantia Op.Fin 2,00
Saldo Mes Atual Liquido o,00
assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por LEANDRO GOMES DA CRUZ em: 14/12/2023 13:41,
SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
TEL: 3383-3100
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360
EMAIL: fundos. administradorQbanestes.
SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 08808 727 0474
ouvidoriageral(banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 05/12/2023 Hora emissao: 04:14:28
'rocesso ne AL po 92
ass.:
ESSE
assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por LEANDRO GOMES DA CRUZ em: 14/12/2023 13:41,
05/12/2028, 11:38 G er Encia:dor Cal-XA
CAIXA
=
Extrato por período Fls: 25
22
Cliente: CAMARA MUNIC DE B GUANDU Processo nº 14). pro DS
Ass.: DA pp
Conta: 0718 | 006 | 00000003-8 55, cd
Data: 05/12/2023 - 11:38
Mês: Novembro/2023
Período: 1-30
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo
000000 SALDO ANTERIOR 0,00 15.013,68 C
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01/11/2023 770599 PAG FONE 197,12 D 14.656,25 C
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08/11/2023 265740 PG LUZ/GAS 226,06 D 11.908,29 C
8/11/2023 265741 PG LUZ/GAS 60,18 D 11.848,11 C
08/11/2023 265742 PG LUZ/GAS 280,43 D 11.567,68 C
08/11/2023 265745 PG LUZ/GAS 93,91 D 11.473,77 €
08/11/2023 265746 PG LUZ/GAS 87,85 D 11.385,92 €
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08/11/2023 265749 PG LUZ/GAS 164,30 D 11.102,53 €
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05/12/2023, 11:38 G er Encia:dor Cal-XA
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o 202023 271as ENVIOPIX 1.219, Jº O 39B263D FALA 29.344,52 C)
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ms de de
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29/11/2023 395089 PAG FONE 3 UR q 98,87 D 8.049,92
29/11/2023 395090 PAG FONE Jo 52,58 D 7.997,34 €
mi nene
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104 DA
4
:ocesso nº o] à. /20
e
assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por LEANDRO GOMES DA CRUZ em: 14/12/2023 13:41,
https://gerenciador.caixa.c 212
CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Fls.: vio, o
Processo nº 244 [20 27
PROCESSO Nº 342/2023.
ASSUNTO: Balancete/NOV/2023.
RESUMO ANUAL
DAS
VERBAS
NOVEMBRO
2023
Assinado digitalmente na forma da Lei 11,419/2006 por LEANDRO GOMES DA CRUZ em: 14/12/2023 13:41
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CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU *'9ces50
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Fls.:
nº No
18
349) [20 22.
Ass: À /anniis
Resumo Anual das Verbas
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MÊS: Novembro/2023.
APURADO EM: 30 de novembro de 2023.
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Balancete - Pessoal a Pagar
FOLHA DE PAGAMENTO CONTABILIDADE
Nº VERBA nov/23 TOTAL Nº To CONTA nov/23 TOTAL
211110100000A/PESSOAL A PAGAR
211110101000A]SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
.005 |Vencimento 6.527,71 52.803,31 | |211110101001F |Vencimentos e Salários 152.184,55 | 1.532.247,16 |
-032 | Vencimento Comissionado 145.412,42 | 1.440.827,36 211110101001F|
-409 |Vencimento Rescisão 244,42 38.616,49 | |211110101001F =
2/211110101001F |[REDUTORA - 032-Vencimento 851,61
-029 |Adicional 5.417,02 50.929,78 | |211110101002F |Gratificação por Tempo a 5.417,02 57.422,93
-055 |Adicional - exercício anterior - 5.737,88 | [211110101002F
577 | |Adicional - mês anterior » 312,19 | |211110101002F —
-627 —|Adicional (rescisão) - 443,08 | |211110101002F
-581 [Assiduidade - isento 4.895,78 43.274,30 | |211110101003F |Licença Prêmio 4.895,78 48.170,08
-626 |Assiduidade - isento férias, 4.895,78 | |211110103001F
-613 |Prêmio Incentivo - isento E 7.843,24 | |211110101005F |Prêmio Incentivo - 7.843,24
211110101006F |Ressarcimento de Despesa de À 25.298,52 86.241,76 |
031 |Subsidio do Vereador 57.600,00 633.600,00 | |211110101007F |Agentes Políticos 63.400,00 697.400,00
033 *|Subsidio do Vereador Presidenf 5.800,00 63.800,00 | |211110101007F
-016 [13º Salário - IR - 211110102000F | Décimo - Terceiro Salário j=. 867,86 60.122,36 |
1630 [Adiantamento 13º Salário | - 16.863,96 | [211110102000F a
211110102000F [Desconto 1º Parcela 13º Salári 7.599,08
038 |Férias. 1.669,80 | | 70.802,84 | |211110103001F |Férias Vencidas e Proporcionai 2.537,66 199.241,78
406 s Vencidas (Rescisão) - 4.969,80 | |211110103001F EE |
-407 | |Férias Proporcionais (Rescisão) 867,86 85.608,18 | |211110103001F
-639 | Adiantamento de Férias 37.860,96 | |211110103001F| |
2/211110103001F |Desconto Adiant. Férias - 37.860,96
.013 |1/3 Férias - CF - - 211110103002F|Férias Abono Constitucional - F| 845,89 53.793,62
-408 |1/3 Férias - Rescisão 289,29 30.192,69 211110103002F|
(634 [1/3 Férias - CF (STF) 556,60 23.600,93 | |211110103002F 4 |
.014 |1/3 Férias - EFPM - 14.811,10 | |211110103004F |Férias - Abono Pecuniário 14.811,10
-006 | Salário Família - 876,21 a8s888888888X|
-037 | |Salário Família-INSS 1.974,06 20.271,97 | |888888888888X, 1
410 jpBlário Família-INSS - rescisão 114,52 | |888888888888X
-411 [13º Salário Maternidade - INSS - 146,10 | |888888888888X 1
-591 |Redutora - 524 - INSS = 95,76 | |888888888888X
-594 |Redutora - 511 - IRRF - 42,66 sss888888888x|
-619 |Salário Maternidade - INSS 779,24 8.304,47 | |888888888888X
211110102000P | Décimo - Terceiro Salário P 867,86 43.258 ão |
1 IR 211 110103001P[Fé: as Vencidas e Proporcionai: 2.537,66 161.380,82
1] 211110103002P]Férias Abono Constitucional -P| 84589] 53.793,62
211110103004P [Férias - Abono Pecuniário 14.811,10
232.902,06 | 2.700.903,96 TOTAL 259.698,69 | 3.076.849,62
259.698,69
Assinado digitalmente na forma da Lei 11,419/2006 por LEANDRO GOMES DA CRUZ em: 14/12/2023 13:41.
3.076.849,62
11
CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Jg
Fls.: má
Processo n£ 242 [20 44
PROCESSO Nº 342/2023.
ASSUNTO: Balancete/NOV/2023.
CONTRATO
NOVEMBRO
2023
Assinado digitalmente na forma da Lei 11,419/2006 por LEANDRO GOMES DA CRUZ em: 14/12/2023 13:41
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Fls.:
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00'0Z6'868 00'080'TYS 00'000'0bt'T OJIN VEIZANO O SVIQ SVIWINIC) z207/1000000 | 1z02/c6€0000]
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CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Fis. io 023
processo nº 2 += 2
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PROCESSO Nº 342/2023.
ASSUNTO: Balancete/NOV/2023.
EXTRATO DE
PROCESSAMENTO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
FOLHA - PCF
NOVEMBRO
2023
Assinado digitalmente na forma da Lei 11,419/2006 por LEANDRO GOMES DA CRUZ em: 14/12/2023 13:41
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Assinado digitalmente na forma da Lei 11,419/2006 por LEANDRO GOMES DA CRUZ em
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Fls.:
Processo nº 24/L [29
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14/12/2023 13
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Processo ne DA pro dO
RECIBO DE HOMOLOGAÇÃO DA REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO
UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Baixo Guandu
MÊS REFERÊNCIA: 11
ANO REFERÊNCIA: 2023
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo atesta que a remessa acima mencionada foi enviada por meio do sistema CidadES, nos termos da
legislação vigente para as seguintes Unidades Gestoras:
011L0200001 - Câmara Municipal de Baixo Guandu
A referida remessa foi homologada pelos responsáveis em 11/12/2023 às 16:14, sendo considerada entregue nesta data.
12/12/2023 07:33:50
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CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Fls MO
Processo nº 94 120 27
Ass.: A
|
PROCESSO Nº 342/2023.
ASSUNTO: Balancete/NOV/2023.
BALANCETE
RECEITA E DESPESA
NOVEMBRO
2023
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14/12/2023 13
assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por LEANDRO GOMES DA CRUZ em
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assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por LEANDRO GOMES DA CRUZ em: 14/12/2023 13:41,
CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
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Ass.: À eh o
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PROCESSO Nº 342/2023.
ASSUNTO: Balancete/NOV/2023.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
NOVEMBRO
2023
CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDEK. q]
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO F aa
processo nê 24220 2)
ass: Cpo
PRESTAÇÃO DE CONTAS
A Câmara Municipal de Baixo Guandu-ES., presta conta de sua receita e
despesa, conforme abaixo demonstrado:
mês: nov/23 até o período
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA VALOR VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA R$ - R$ -
R$ E R$ E
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS R$ 499.367,00 | R$ 5.493.037,00
451120100001 - duodécimo - câmara municipal R$ 499.367,00 | R$ 5.493.037,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS R$ 51.221,73 [R$ 606.685,18
113810800000 - salário-famiília 1/R$ 1.974,06 | R$ 21.262,70 |
113810900000 - saláro-maternidade 2|R$ 779,24 | R$ 8.450,57
218810115009 - consignação - banestes 4|R$ 7.469,34 | R$ 90.118,89
218810115010 - consignação - cef 5I/|R$ 2.899,81 | R$ 31.897,91
218810115011 - bigcar - cartão antecipação salarial 6|R$ 2179,13/R$ 2278641
218810499001 - rendimentos de aplicações financeiras 7 |R$ 52.871,68
218830102001 - inss - servidores 8|R$ 14.074,20 | R$ 146.802,05
218830102006 - inss - servidores 13º salário 9/R$ 65,08 | R$ 3.290,16
218830102007 - inss - vereadores 10/ R$ 6.612,70 | R$ 72.753,74
218830104001 - irrf - servidores 11] R$ 5.192,97 | R$ 50.516,53
218830104002 - irrf - pf 12/ R$ 5.929,53 | R$ 60.581,78
218830104008 - irrf - pj 13/ R$ 24,95 | R$ 100,12
218830104006 - irrf - vereadores 15| R$ 4.020,72 | R$ 45.252,64
SOMA DA RECEITA R$ 550.588,73 | R$ 6.099.722,18
saldo vindo do mês anterior R$ 1.560.250,42 | R$ 187.335,60
TOTAL DA RECEITA R$ 2.110.839,15 | R$ 6.287.057,78
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA F VALOR | VALOR
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS 1 R$ 371.769,98 | R$ 3.837.751,92
319001100000 - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil M/ R$ 228.352,12 | R$ 2.474.061,25
319013000000 - obrigações patronais 12] R$ 46.682,82 | R$ 491.439,53
319096000000 - ressarcimento de desp. de pessoal 17| R$ 25.298,52 | R$ 86.241,76
339014000000 - diárias - civil 19/ R$ 1.810,00 | R$ 78.205,00
339030000000 - material de consumo 20| R$ 2.200,10 | R$ 42.038,36
339036000000 - outros serviços de terceiros - pessoa física 23| R$ 25.308,00 | R$ 253.080,00
339039000000 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 24| R$ 25125,38| R$ 193.629,37
339046000000 - auxilio-alimentação 26| R$ 16.027,04] R$ 165.839,97
339093000000 - indenizações e restituições 30 R$ 11.788,68
449052000000 - equipamento e material permanente 31 R$ 18.800,00
339039000000 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 33] R$ 966,00 | R$ 8.372,00
339041000000 - contribuições 34 R$ 14.256,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS R$ - R$ ê
duodécimo - câmara municipal R$ -
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS R$ 64.714,25 | R$ 774.950,94
113810600002 - ressarcimento ao erário 1 [RS 11,10 | R$ 11,10
113810800000 - salário-família 2|R$ 1.974,06 | R$ 21.262,70
113810900000 - salário-maternidade 3/R$ 779,24 | R$ 8.450,57
211110103001 - férias vencidas e proporcionais 4|R$ 1.347,48 | R$ 113.009,53
211110103002 - férias - abono constitucional 5|R$ 449,16 | R$ 37.669,84
211430101008 - inss patronal - servidores férias TIRS 377,29 | R$ 17.575,20
218810115009 - consignação - banestes 9/R$ 7.469,34 LR$ 90.118,89
218810115010 - consignação - cef 10/ R$ 2.899,81 | R$ 31.897,91
218810115011 - bigcar - cartão antecipação salarial 1] R$ 217913 | R$ 22.786,41
218810499001 - rendimentos de aplicações financeiras 12/R$ 11.300,78 | R$ 52.871,68
218830102001 - inss - servidores 13) R$ 14.074,20 | R$ 146.802,05
218830102006 - inss - servidores 13º salário 14| R$ 65,08 | R$ 3.290,16
218830102007 - inss - vereadores 15| R$ 6.612,70 | R$ 72.753,74]
218830104001 - irrf - servidores 16] R$ 5.192,97 | R$ 50.516,53
218830104002 - irrf - pf “” R$ 5.929,53 | R$ 60.581,78
2188301040083 - irrf - pj 18| R$ 31,66 | R$ 100,12
[218830104006 - irrf - vereadores 20| R$ 4.020,72 | R$ 45.252,64
SOMA DA DESPESA R$ 436.484,23 | R$ 4.612.702,86
saldo para o mês seguinte. | R$ 1.674.354,92 | R$ 1.674.354,92
TOTAL DA DESPESA R$ 2.110.839,15 | R$ 6.287.057,78
CARLOS ROBERTO BUGER LEANDRO GOMES DA CRUZ
Contador CRC-ES 006036/0 Presidente da Câmara Municipal
Assinado digitalmente na forma da Lei 11,419/2006 por LEANDRO GOMES DA CRUZ em: 14/12/2023 13:41.
CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU processo nt. 34/2./20 22
Ass cd -
COMPROVANTE DE DESPACHO ,
ORIGEM
Local (Setor) CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS
Remessa Nº 000011519
Responsável Carlos Roberto Buger
Data e Hora 07/12/2023 14:55:44
Despacho Segue os presentes autos para as tramitação de praxe.
E
BAIXO GUANDU, 07 de dezembro de 2023 ———— —:
Carlos Roberto Buger
CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS
1 D———>—>—>—>—>—>————>>>—
PROTOCOLO(S)
Processo, Requerimento Nº 000342/2023 - Interno Abertura de processo para arquivamento de Documentos relacionados
ao balancete da receita e despesas desta Câmara referente ao mês de
NOVEMBRO de 2023.
1 D————>———>>>>————————
RECEBIMENTO
Local (Setor) DIREÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Responsável
BAIXO GUANDU, [—
DIREÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
>>> —
——— Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por LEANDRO GOMES DA CRUZ em: 14/12/2023 13:41,
RECIBO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
UNIDADE GESTORA: 011L0200001 - Câmara Municipal de Baixo Guandu
MUNICÍPIO: Baixo Guandu
MÊS: 11
EXERCÍCIO: 2023
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo atesta que a remessa de Prestação de Contas Mensal, referente aos dados acima mencionados,
foi enviada por meio do sistema CidadES, nos termos da legislação vigente.
A referida remessa foi homologada pelos responsáveis em 08/12/2023 14:15:54, sendo considerada entregue nesta data.
As inconsistências indicativas geradas, embora Não ensejem a rejeição da remessa, deverão ser analisadas e, caso constituam erros ou omissões,
estes deverão ser corrigidos pela Unidade Gestora.
11/12/2023 07:30:53
Assinado digitalmente na forma da Lei 11,419/2006 por LEANDRO GOMES DA CRUZ em: 14/12/2023 13:41.
a
CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU/ES
PODER LEGISLATIVO
DIREÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
PROCESSO Nº: 00342/2023.
DESPACHO
Tratam os autos de arquivamento de documentos relacionados ao Balancete da
Receita e despesa deste Poder Legislativo referente ao mês de novembro/2023.
Em cumprimento a determinação do Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal
de Baixo Guandu/ES, Vereador Leandro Gomes da Cruz, a PCF — Prestação de Contas Folha
de Pagamento, e a PCM — Prestação de Contas Mensal foram concluídas com êxito.
Cabe ressaltar que a PCF e a PCM foram enviadas no Portal CidadES do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES (recibo anexo).
Em conformidade com o art. 34, inciso VII da Lei Orgânica Municipal, destaco que o
Presidente desta casa de Leis deverá submeter o balancete em epígrafe ao plenário até o
próximo dia 20 (vinte) de dezembro.
Por fim, destacamos que as informações prestadas são com o objetivo único e
exclusivo de salvaguardar a gestão.
Sem mais para o momento, renovamos protestos de consideração e apreço.
Baixo Guandu/ES, 08 de dezembro de 2023.
ANDERSON JOHANSON
Diretor Administrativo e Financeiro
Av. Carlos de Medeiros, 59, Centro, Baixo Guandu-ES, 29 730-000, Fone (27) 3732-1644
CNP) 31.796.832/0001-90 |www.baixoguandu.es.leg-br | 0800-283-1644
Assinado digitalmente na forma da Lei 11,419/2006 por LEANDRO GOMES DA CRUZ em: 14/12/2023 13:41,
das
7 bi CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
aaa COMPROVANTE DE DESPACHO OO DA
ORIGEM
Local (Setor) DIREÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Remessa Nº 000000416
Responsável EDNA APARECIDA BERTTE SCHULZ
Datae Hora 08/12/2023 14:35:26
Despacho Encaminho processo.
BAIXO GUANDU, 08 de dezembro de 2023
A APARECIDA BERTTE SCHULZ
DIREÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
PROTOCOLO(S)
Processo, Requerimento Nº 000342/2023 - Interno Abertura de processo para arquivamento de Documentos relacionados
ao balancete da receita e despesas desta Câmara referente ao mês de
NOVEMBRO de 2023.
RECEBIMENTO
Local (Setor) SECRETARIA LEGISLATIVA
Responsável
BAIXO GUANDU, / 0 4
SECRETARIA LEGISLATIVA
assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por LEANDRO GOMES DA CRUZ em: 14/12/2023 13:41,