materia nº 5/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU/ES
PODER LEGISLATIVO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Determino ao setor de protocolo abertura dz processo para arquivamento
de documentos relacionados ao balancete da rece : e Despesas desta Câmara
Municipal, referente ao mês de ABRIL de 2024.
Determino ao setor de almoxarifado/patrimônio que se confeccione os
balancetes de almoxarifado e patrimônio.
Determino ao setor de tesouraria que se anexe os competentes extratos
bancários, acompanhado do termo de verificação das disponibilidades
financeiras.
Determino ao Setor contábil que se confeccione os competentes
balancetes da receita e despesas do período suso mencionado para os devidos
fins, inclusive o arquivo digital da PCM — Prestação de Contas Mensal, livre de
inconsistências a ser enviado ao CidadES do TCEES.
Determino ao Setor de RH que confeccione a PCF — Prestação de Contas
da Folha, com o arquivo digital a ser enviado ao CidadES do TCEES.
CUMPRA-SE.
Gabinete da Presidência, Palácio Monsenhor Alonso Leite, Baixo Guandu,
Estado do Espírito Santo, no primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e
vinte e quatro.
Assinado digitalmente
LEANDRO GOMES Peres ARO
a CRUZ:08955566778
CRUZ:08955566778 Data: 2024.04.01
09:28:58 -0300
Fis: rt =
Leandro Gomes da Cruz PROCESSO N
Presidente Câmara Municipal ASS:
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Av. Carlos de Medeiros, 231, Centro, Baixo Guandu-ES, 29 730-000, Fone (27) 3732-1644
CNPJ 31.796.832/0001-90 |www.baixoguandu.es.leg.br | 4/3 0800-283-1644
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assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por LEANDRO GOMES DA CRUZ em: 17/05/2024 10:55.
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COMPROVANTE DE DESPACHO
ORIGEM
Local (Setor) PATRIMÔNIO
Remessa Nº 000000267
Responsável GABRIELE INACIO MAMEDE DA SILVA
Data e Hora 03/05/2024 07:33:12
Despacho
/
BAIXO GUANDU, 03 de maio de 2024 À MNA bro xo | êi da PUC
J GABRIELE magio MAMEDE DA SILVA
TRIMÔNIO
PROTOCOLO(S)
Processo, Requerimento Nº 000142/2024 - Interno Determino ao setor de protocolo abertura de processo para
arquivamento de documentos relacionados ao balancete da receita de
despesas, referente ao mes de Abril de 2024.
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RECEBIMENTO
Local (Setor) DIREÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Responsável
BAIXO GUANDU, / /
DIREÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por LEANDRO GOMES DA CRUZ em: 17/05/2024 10:55.
CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCESSO Nº 00142/2024
Assunto: Balancete da Receita e Despesa Abril/2024
SAÍDAS DO ALMOXARIFADO
ABRIL/2024
Assinado digitalmente na forma da Lei 11,419/2006 por LEANDRO GOMES DA CRUZ em: 17/05/2024 10:55,
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
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ES 142/2002
BaixoGuandu 31-795-832/0001-90 | Y
Tres cido NOTA DE LANÇAMENTO CONTABIL MANUAL Nº 0000004/2024
Tipo: Movimentação Contábil - Almoxarifado
Ano: 2024
Data: 30/04/2024
Valor: 2.581,92
(dois mil quinhentos e oitenta e um reais e noventa e dois centavos )
Histórico: Vr, ref. saídas por consumo Abril/2024. -. R$ 2581,92
LANÇAMENTO!
Nº Débito | Valor | Crédito Valor
Movimento Contábil - Baixa de Bens do Almoxarifado Por Consumo/requisição
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Local/Data/Assinaturas
BAIXO GUANDU, 30 de abril de 2024
CONTADORIA LEGISLATIVA
IMPRESSÃO: ANDERSON JOHANSON
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SJ Page 1 ofl E&L Produções de Software LTDA
Assinado digitalmente na forma da Lei 11,419/2006 por LEANDRO GOMES DA CRUZ em: 17/05/2024 10:55.
CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCESSO Nº 0142/2024
Assunto: Balancete da Receita e Despesa Abril/2024
MOVIMENTAÇÕES NO PATRIMÔNIO
DEPRECIAÇÃO MENSAL
ABRIL/2024
Assinado digitalmente na forma da Lei 11,419/2006 por LEANDRO GOMES DA CRUZ em: 17/05/2024 10:55,
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MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ES 1a
31.796.832/0001-90 .
NOTA DE LANÇAMENTO CONTABIL MANUAL Nº 0000006/2024
Tipo: Movimentação Contábil - Patrimônio
Ano: 2024
Data: 30/04/2024
Valor: 5.237,38
(cinco mil duzentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos )
Histórico: Vr. ref. depreciação Abril/2024
Nº | Débito Valor
Movimento Contábil - Depreciação Acumulada de Bens Móveis
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P 41 123810103000 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS 1.060,43
P 4 123810102000 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS D 1.413,37
P 1 123810199000 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS 2.762,64
Local/Data/Assinaturas
BAIXO GUANDU, 30 de abril de 2024]
CONTADORIA LEGISLATIVA
IMPRESSÃO: ANDERSON JOHANSON
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SJ Page lofl E&L Produções de Software LIDA
Assinado digitalmente na forma da Lei 11,419/2006 por LEANDRO GOMES DA CRUZ em: 17/05/2024 10:55.
CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
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1º 41/20 AA
COMPROVANTE DE DESPACHO dy
ORIGEM
Local (Setor) DIREÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Remessa Nº 000000527
Responsável LUIZ FELIPE DA SILVA MACIEL
Data e Hora 03/05/2024 08:26:43
Despacho Encaminho processo.
BAIXO GUANDU, 03 de maio de 2024 dm N e ça AO S SOADE A
LUIZ FELIPE DA SILVA MACIEL
DIREÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
PROTOCOLO(S)
Processo, Requerimento Nº 000142/2024 - Interno Determino ao setor de protocolo abertura de processo para
arquivamento de documentos relacionados ao balancete da receita de
despesas, referente ao mes de Abril de 2024.
WD
RECEBIMENTO
Local (Setor) CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS
Responsável
BAIXO GUANDU, / /
CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS
Assinado digitalmente na forma da Lei 11,419/2006 por LEANDRO GOMES DA CRUZ em: 17/05/2024 10:55,
CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCESSO Nº 142/2024.
ASSUNTO: Balancete/ABR/2024.
EXTRATO DE
PROCESSAMENTO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
FOLHA - PCF
ABRIL
2024
Assinado digitalmente na forma da Lei 11,419/2006 por LEANDRO GOMES DA CRUZ em: 17/05/2024 10:55
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03/05/2024, 10:16
DATA
05
ABR
09
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10
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ABR
15
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18
ABR
19
ABR
LANÇAMENTO
* FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM
+ PIX ENVIADO 05/04/2024-09:03:09
* PIX ENVIADO 05/04/2024-08:59:30
» TRANSFERÊNCIA REALIZADA
SALDO
*? FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM
Y TED ENVIADA
+ PIX ENVIADO 09/04/2024-10:46:55
» PIX ENVIADO 09/04/2024-08:36:51
SALDO
* FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM
+ DOC/TED INTERNET
SALDO
7 ESTORNO DE TARIFAS
v FUNDO INVEST PUBLIC FPLICAÇAO]auTOM
SALDO
? FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM
» TRANSFERÊNCIA REALIZADA
+ PIX ENVIADO 15/04/2024-10:09:47
» TED ENVIADA
SALDO
? FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM
» TRANSFERÊNCIA REALIZADA
» PIX ENVIADO 18/04/2024-09:55:50
+ PIX ENVIADO 18/04/2024-12:36:46
» PIX ENVIADO 18/04/2024-12:37:45
Y TED ENVIADA
SALDO
7? ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 25
* PIX ENVIADO 19/04/2024-09:15:26
+ FUNDO INVEST PUBLIC[APLICAÇÃO AUTOM
SALDO
Banestes Intemet Banking [is
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WIC COMUNICAÇAO VISUAL -4.620,00
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LINK CARD RECEBIMENTO E REPASS 7471.05
Y. 235 =|
JUSCELINO HENCK -400,00
089.799177-08 | 214612 02. 231
C/10461671
0,00
6.025,89
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTD -691,60
289.860.007-01 | 341 AG 912 /38114 23% a
SPIN AR CONDICIONADO -5.221,00
ep RAR n
PJR INTERNET 113,29
0,00
1140
oe 3 fonso
"0,00
11,10
-11,10
0,00
7.200,00
JUSCELINO HENCK -2.400,00
089.799.177-08 | 21 AG 112
C/10461671 cp. 245
ELIAS FERNANDO MENDES DE o -2.400.00
ARAUJO er. UM 8
VARLIQUEIROZ Gp. AUG -2.400,00
840.898.307-53 |1 AG 1023 132748 [=]
0,00
57.578,90
SECRETARIA MUN DE E DE BG ES -15.338,90
28.842.205/0001-33 | 21 AG 12
c/284148n cf qu?
EMBALAGENS GUANDU -1.630,00
cp M>? E]
LEANDRO GOMES DA CRUZ -400,00
or. 247 a
ODILON CORREIA DA SILVA JUNIOR -210,00
ep 25º a
CAMARA MUN DE BAIXO GUANDU -40.000,00
31.796.832/0001-90 | 104 AG 718/38 [=|
0,00
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU 535.416,63
DARKLEMS SUPERMERCADOS EIRELI -302,08
oe 251 a
-535.114,55
0,00
assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por LEANDRO GOMES DA CRUZ em: 17/05/2024 10:55.
https://wwws.banestes.b.t
2/3
02/05/2024,
DATA
22
ABR
23
ABR
26
ABR
29
ABR
30
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10:16 Banestes Intemet Banking | SAD. o
LANÇAMENTO
? FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM
+» TED ENVIADA
“4 PIX ENVIADO 22/04/2024-14:20:49
CAMARA MUN DE BAIXO A
L
31796.832/0001-90 [104 AG 718 /38
INSTITUTO GLOBAL DE
ADMINISTRACAO PUBLICOP 279
* BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO AP. IA — IST —- JOA
+ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO op: JO —- AM — RPE
» BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO of.
v» TRANSFERÊNCIA REALIZADA
SALDO
? DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO
? DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO
? DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO
*? FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM
» PIX ENVIADO 23/04/2024-11:58:44
+ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO
v DÉBITO FOLHA PAGAMENTO
+ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO
» PIX ENVIADO 23/04/2024-11:59:56
SALDO
? FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM
+ PIX ENVIADO 26/04/2024-09:0219
» PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS
* PIX ENVIADO 26/04/2024-09:03:47
* PIX ENVIADO 26/04/2024-09:03:07
SALDO
*? FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM
MARIO JOSE DOS ANJOS
06.554.847/0001-02 | 21 AG 12
C/10853760 or 253.
JF CONSULTORIA EM SEG. ELETRON
P- EO
SPIN AR CONDICIONADO
op 28)
CLOVIS PASCOLAR CP. 973
Pp. 258
ODILON CORREIA DA SILVA NE
pa
LEANDRO GOMES DA CRUZ MES
+ DÉBITO EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO GP. 255 — 66 —- PU
» PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS
CP. 9F3 — 957
SALDO
* FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM
» TRANSFERÊNCIA REALIZADA
» PIX ENVIADO 30/04/2024-10:44:32
SALDOS
SALDO CONTA CORRENTE
SALDO TOTAL
MARIO JOSE DOS ANJOS op ADO
06.554.847/0001-02 |21AG 2
C/10853760
JEREMIAS DIAS DE OLIVEIRA NETO
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CALOR (R$)
175.727,55
-40.000,00
g
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-46.620. 82 Po
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55.107,43
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23.038,98 -
-2.400,00 -
|
17.118,98
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-1.120,00
[=]
-2.400,00
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0,00
11.414,11
-9.168,04 dd
224607
a
0,00
18.952,45
-100,00
dl
18.852,45 7
E]
EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/05/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 03/05/2024 10:18:17
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assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por LEANDRO GOMES DA CRUZ em: 17/05/2024 10:55.
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0,00
0,00
3/3
EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/04/2024 A 30/04/2024
FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71
ADMINISTRADOR
BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR s
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
AGENCIA: 112 CONTA 2.187.045
Valor Cota em 30/94/2024 - 10,0666932637
Valor Cota em 28/03/2024 - 10,0022659594
Rentabilidade Bruta: 0,643 (X am.) 2,565 (%a.a.) 9,064 (% 12 meses)
HISTORICO SEQ. DATA QUANTIDADE COTAS VALOR
Aplicacao 0185 20/02/2024 38.985,3833112081 386.763,90
Saldo Bruto 28/03/2024 16.632,3118605586 166.360,79
Resgate Bruto e0o7 02/04/2024 4.970,7734004048 49.748,54
Resgate Bruto Baos 63/04/2024 270,4587275093 2.707,60
Resgate Bruto Beos 05/84/2024 1.217,0412595945 12.191,85
Resgate Bruto oia 09/04/2024 601,2152532551 6.025,89
Resgate Bruto 0811 18/04/2024 1,1071452298 11,10
Resgate Bruto Beiz 15/04/2024 717,5237757827 7.200,00
Resgate Bruto ee13 18/04/2024 5.733,1424783366 57.578,90
Resgate Bruto Bota 22/04/2024 3.121,0498204466 31,363,57
Rend.Bruto 30/04/2024 465,86
Saldo Bruto 30/04/2024 2,00
Aplicacao 0186 14/03/2024 48, 1098999269 420,00
Saldo Bruto 28/03/2024 40,1098999269 491,19
Resgate Bruto eo 22/04/2024 40,1098999269 403,87
Rend.Bruto 30/04/2024 1,88
Saldo Bruto 30/04/2024 2,00
Aplicacao 0187 21/03/2024 49.433,9145526336 493.735,35
Saldo Bruto 28/03/2024 49.433,9145526336 494.451,12
Resgate Bruto 0001 22/04/2024 14.325,8293971184 143.960,91
Resgate Bruto eeoz 23/04/2024 458,0421745089 4.694,22
Resgate Bruto 0003 26/04/2024 2.298,0057556535 23.038,98
Resgate Bruto Bos 29/04/2024 1.134,1863597358 11.414,11
Resgate Bruto eos 30/04/2024 1.882,7055664687 18.952,45
Rend.Bruto 30/04/2024 2.905,35
Saldo Bruto 38/04/2924 29.343,1452991483 295.385,80
Aplicacao e188 04/04/2024 2,2168777598 22,20
Rend.Bruto 30/04/2024 e,12
Saldo Bruto 30/04/2024 2,2168777598 22,32
Aplicacao 0189 11/04/2024 1,1068200179 11,10
Rend.Bruto 30/04/2024 2,04
Saldo Bruto 30/04/2024 1,1068200179 11,14
Aplicacao 0199 19/04/2024 53.266,0113177408 535.114,55
Rend.Bruto 30/04/2024 1.093,25
Saldo Bruto 30/04/2024 53.266,0113177408 536.207,80
Saldo Mes Anterior Bruto 66.106,3363131191 661.213,10 /
Rendimento Bruto 4.466,50
IOF Recolhido 2,00
IR Recolhido 2,00
Rendimento Tributado 2,00
IOF Previsto 2,00
IR Previsto e,00
Total aplicado 535.147,85
Total Resgate Bruto 369.200,39
Saldo Mes Atual Bruto 82.612,4803146668 831.627,06
Bloqueio Judicial 2,00
Bloqueio Garantia Op.Fin 2,00
Saldo Mes Atual Liquido 831.627,06
- Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por LEANDRO GOMES DA CRUZ em: 17/05/2024 10:55.
SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
TEL: 3383-3100
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29910360
EMAIL: fundos .administrador(banestes.
SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0890 727 0474 dA.
ouvidoriageralQbanestes. com.br ' SSO N ANA) ay
OUVIDORIA GERAL:O800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H 3) E
Data emissao: 03/05/2024 Hora emissao: 03:11:05 o É —
ENCERRADA
assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por LEANDRO GOMES DA CRUZ em: 17/05/2024 10:55.
03/05/2024, 10:21 G-erencla-d or---Cal:XA
GE CAIXA
Extrato por período
Cliente: CAMARA MUNIC DE B GUANDU
Conta: 0718 | 006 | 00000003-8
Data: 03/05/2024 - 10:23
Mês: Abril/2024
Período: 1-30
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo
000000 SALDO ANTERIOR 0,00 / 1.706,60 €
02/04/2024 000021 CRED TED 20.000,00 € 21.706,60 €
03/04/2024 624262 PG LUZ/GAS 60,08 D 21.646,52 €
03/04/2024 624263 PG LUZ/GAS 161,78 D 21.484,74 €
op. 292
03/04/2024 624264 PG LUZ/GAS ii 281,24 D 21.203,50 €
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q 35º
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assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por LEANDRO GOMES DA CRUZ em: 17/05/2024 10:55.
https://gerenciador.caixa.., - ..... . v3
03/05/2024, 10:21
G-erencla-d or---Cal:XA
py 36 813 53
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p
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assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por LEANDRO GOMES DA CRUZ em: 17/05/2024 10:55.
https://gerenciador.caixa.(
2/3
o3/0512024, 10:21 G-erencla-d or--Cal:XA AM. PESO 34 /
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SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por LEANDRO GOMES DA CRUZ em: 17/05/2024 10:55.
https://gerenciador.caixa. . 3/13
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA l
ESPÍRITO SANTO ESSO
31.796.832/0001-90
a! CONCILIAÇÃO BANCÁRIA .
ABRIL DE 2024
Banco: 021 - Banestes Agência : 112
Conta: 2.187.045 - CONTA CORRENTE - BANESTES S.A. Código: 3
Conta Contábil: 111111900002 - CONTA CORRENTE - BANESTES S.A
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
CONTA CORRENTE
Saldo no Banco :
Saldo na Contabilidade:
Diferença:
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco 92.138,75
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco 92.138,75
Data Histórico Documento Data Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS
A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou
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| RR
252
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30/04/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU DB - 291 4.466,50
Total 92.138,75
A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou
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22/04/2024 | Resgate da conta 2.187.04A para a conta 2.187.045 DB -261 21.160,90
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30/04/2024 | Resgate da conta 2.187.044 para a conta 2.187.045 DB - 291 4.466,50
Total 92.138,75 |
Local/Data/Assinaturas
BAIXO GUANDU, 10 de maio de 2024.
JULIENE FIRME DA SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA
a - IMPRESSÃO: Carlos Roberto Buger
| Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por LEANDRO GOMES DA CRUZ em: 17/05/2024 10:55. oduções de Software LIDA
E&L Contabilidade
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA Ea
ESPÍRITO SANTO no
un 31.796.832/0001-90 su
BaixoGuandu CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 1
ABRIL DE 2024
Banco: 021 - Banestes Agência ; 112
Conta: 2.187.044 - CONTA CORRENTEIAPLICAÇÃO - BANESTES S.A. Código: 7
Conta Contábil: 111111900002 - CONTA CORRENTE - BANESTES S.A
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST
CONTA CORRENTE
Saldo no Banco :
Saldo na Contabilidade: 739.488,31
Diferença:
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco 92.138,75
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco
Histórico Documento
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS
A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou
02/04/2024 [Resgate da conta 2.187.044 para a conta 2.187.045 DB -224 0,40
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ate da conta 2.187.044 para a conta 2.187.045 DB -241 571
ate da conta 2.187.044 para a conta 2.187.045 DB-252 3,66
e da conta 2.187.044 para a conta 2.187.045 DB -256 9.846,89
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22/04/2024 | Resgate da conta 2.187.044 para a conta 2.187.045 DB-268 6.520,53
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22/04/2024 | Resgate da conta 2.187.044 para a conta 2.187.045 DB -278 124,00
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30/04/2024 | Resgate da conta 2.187.044 para a conta 2.187.045 DB -291 4.466,50
Total 92.138,75 | “
Local/Data/Assinaturas
BAIXO GUANDU, 10 de maio de 2024.
JULIENE FIRME DA SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA
. IMPRESSÃO Carlos Roberto Buger
E&I, Contabilidade “Assinado digitalmente na forma da Lei 11,419/2006 por LEANDRO GOMES DA CRUZ em: 17/05/2024 10:55. roduções de Software LIDA
ng MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
Do mem CAMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - NOVA
ESPÍRITO SANTO
i 31.796.832/0001-90
BarxoGuandu CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ABRIL DE 2024
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal Agência : 0718
Conta: 006.00000003-8 - CONTA CORRENTE - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Código: |
Conta Contábil: 111111900001 - CONTA CORRENTE - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPO:
STOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
CONTA CORR E
Saldo no Banco :
Saldo na Contabilidade:
Diferença:
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco
Local/Data/Assinaturas
BAIXO GUANDU
JULIENE FIRME DA SILVA
ASSESSORA FINANCEIRA
+ 10 de maio de 2024.
IMPRESSÃO. Carlos Roberto Buger
= BRL C antabilidade: Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por LEANDRO GOMES DA CRUZ em: 17/05/2024 10:55.
roduções de Software LIDA
CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCESSO Nº 142/2024.
ASSUNTO: Balancete/ABR/2024.
RESUMO ANUAL
DAS
VERBAS
ABRIL
2024
Assinado digitalmente na forma da Lei 11,419/2006 por LEANDRO GOMES DA CRUZ em: 17/05/2024 10:55
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CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
FOLHA DE PAGAMENTO CONTABILIDADE
Nº VERBA abr/24 TOTAL Nº CONTA abr/24 TOTAL
211110100000A| PESSOAL A PAGAR
211110101000A/SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
-005 | Vencimento 7.180,48 28.069,15 | |211110101001F |Vencimentos e Salários 176.546,97 653.674,86
032 | Vencimento Comissionado 169.366,49 620.856,58 | |211110101001F
-409 | Vencimento Rescisão - 4.749,13 | |211110101001F
029 6.113,80 24.573,11 | |211110101002F |Gratificação por Tempo de Em 6.149,35 30.152,16
.055 [Adicional - exercício anterior E 999,32 | |211110101002F
577 | Adicional - mês anterior 35,55 4.577,36 | |211110101002F
[627 ||Adicional (rescisão) - 2,37 | |211110101002F
-581 |Assiduidade - isento 5.385,36 21.051,86 | |211110101003F |Licença Prêmio, 5.385,36 21.051,86
613 |Prêmio Incentivo - isento - 18.266,73 | |211110101005F |Prêmio Incentivo - 18.266,73
211110101006F |Ressarcimento de Despesa de 15.338,90 44.439,25
-031 |Subsidio do Vereador 57.600,00 230.400,00 | |211110101007F |Agentes Políticos 63.400,00 253.600,00
033 | Subsidio do Vereador Presidenl — 5.800,00 23.200,00 | |211110101007F
211110102000A| DÉCIMO - TERCEIROS SALÁRIO
.016 [13º Salário - - 211110102000F | Décimo - Terceiro Salário - 26.997,77
-405 13º Salário (Rescisão) a mo 2.175,88 | |211110102000F
.630 |Adiantamento 13º Salário 24.821,89 | |211110102000F
211110103000F FÉRIAS
-038 |Férias. 16.290,64 211110103001F |Férias Vencidas e Proporcionai - 45.904,36
.406 |Férias Vencidas (Rescisão) - 9.206,79 211110103001F| | 1
407. |Férias Proporcionais (Rescisão - 7.835,37 | |211110103001F
639 | Adiantamento de Férias = 12.571,56 | |211110103001F
Lo 2/211110103001F onto Adiant. Ferias 12.571,56
.013 ra Férias - CF - - | |211110103002F Férias Abono Constitucional - F] 11.110,94
-408 [1/3 Férias - Rescisão E 5.680,73 | |211110103002F
.634 |1/3 Férias - CF (STF) 5.430,21 | |211110103002F
.014 |1/3 Férias - EFPM 3.240,72 | |211110103004F |Férias - Abono Pecuniário 3.240,72
-006 |Salário Família = 215,59 | |888888888888X
037 | |Salário Família-INSS 1.923,24 7.677,23 | |888888888888X E
-410 —|Salário Família-INSS - rescisão É 7,72 | |888888888888X,
-619 -|Salário Maternidade - INSS 2.531,56 4.144,73 | |888888888888X
21111€ Décimo 39
L TOTAL 255.936,48 | 1.076.044,67 TOTAL 266.820,58 | 1.195.692,44
Resumo Anual das Verbas 255.936,48 1.076.044,67 Balancete - Pessoal a Pagar 266.820,58 1.195.692,44
MÊS: Abril/2024.
APURADO EM: 07 de maio de 2024.
assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por LEANDRO GOMES DA CRUZ em: 17/05/2024 10:55.
AM
11
CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCESSO Nº 142/2024.
ASSUNTO: Balancete/ABR/2024.
BALANCETE
RECEITA E DESPESA
ABRIL
2024
Assinado digitalmente na forma da Lei 11,419/2006 por LEANDRO GOMES DA CRUZ em: 17/05/2024 10:55
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assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por LEANDRO GOMES DA CRUZ em: 17/05/2024 10:55.
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assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por LEANDRO GOMES DA CRUZ em: 17/05/2024 10:55.
CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
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PROCESSO Nº 142/2024.
ASSUNTO: Balancete/ABR/2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ABRIL
2024
Assinado digitalmente na forma da Lei 11,419/2006 por LEANDRO GOMES DA CRUZ em: 17/05/2024 10:55
CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
A Câmara Municipal de Baixo Guandu-ES., presta conta de sua receita e
despesa, conforme abaixo demonstrado
142/2902
mês: abr/24 até o período
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA VALOR VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA R$ - R$ -
R$ - R$ -
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS R$ 535.416,63 | R$ 2.141.666,52
451120100001 - duodécimo - câmara municipal R$ 535.416,63 | R$ 2.141.666,52
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS R$ 62.427,13 | R$ 232.019,22
113810800000 - salário-família 1]R$ 1.923,24 | R$ 7.900,54
113810900000 - saláro-maternidade 2|R$ 2.407,56 | R$ 4.020,73
218810115009 - consignação - banestes 4|R$ 9.168,04 | R$ 36.963,71
218810115010 - consignação - cef 5I|RS 2.899,81 | R$ 11.599,24
218810115011 - bigcar - cartão antecipação salarial 6|RS 2.246,07 | R$ 8.905,80
218810499001 - rendimentos de aplicações financeiras TI|RS 4.466,50 | R$ 9.589,24
218830102001 - inss - servidores 8|R$ 16.243,49 | R$ 61.694,74
218830102006 - inss - servidores 13º salário 9 R$ 163,15
218830102007 - inss - vereadores 10/ R$ 6.520,53 | R$ 26.082,12
218830104001 - irrf - servidores 1| R$ 6.967,68 | R$ 26.602,99
218830104002 - irrf - pf ERES 5.730,01 | R$ 22.920,04
2188301040083 - irrf - pj 13) R$ 35,43 E R$ 92,08
218830104006 - irrf - vereadores 15/ R$ 3.818,77 | R$ 15.484,84
SOMA DA RECEITA R$ 597.843,76 | R$ 2.373.685,74
saldo vindo do mês anterior R$ 643.567,05 | R$ 202.100,50
TOTAL DA RECEITA R$ 1.241.410,81 | R$ 2.575.786,24
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA F VALOR VALOR
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS R$ 426.042,65 | R$ 1.547.280,64
319001 100000 - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 1) R$ 251.481,68 | R$ 1.011.436,58
319013000000 - obrigações patronais 12] R$ 52.811,14 | R$ 143.332,56
319096000000 - ressarcimento de desp. de pessoal 17] R$ 15.338,90 | R$ 44.439,25
339014000000 - diárias - civil 19/ R$ 15.140,00 | R$ 48.590,00
339030000000 - material de consumo 20/ R$ 9.662,03 | R$ 11.139,70
339036000000 - outros serviços de terceiros - pessoa física 23/ R$ 24.582,46 | R$ 98.329,84
339039000000 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 24, R$ 39.907,46 | R$ 108.417,25
339046000000 - auxilio-alimentação 26/ R$ 17.118,98 | R$ 66.345,86
339041000000 - contribuições 34 R$ 15.249,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS R$ - R$ -
duodécimo - câmara municipal R$ -
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS R$ 62.427,13 | R$ 275.564,57
113810800000 - salário-família 2/R$ 1.923,24 | R$ 7.900,54
113810900000 - salário-maternidade 3/R$ 2.407,56 | R$ 4.020,73
211110103001 - férias vencidas e proporcionais 4 R$ 29.993,44
211110103002 - férias - abono constitucional 5 R$ 9.997,82
211430101001 - inss patronal - servidores 6 R$ 3.554,09
218810115009 - consignação - banestes 9/R$ 916804 | R$ 3696371
218810115010 - consignação - cef 10/ R$ 2.899,81| R$ 11.599,24
218810115011 - bigcar - cartão antecipação salarial 11] R$ 2.246,07 | R$ 8.905,80
218810499001 - rendimentos de aplicações financeiras 12/ R$ 4.466,50 | R$ 9.589,24
218830102001 - inss - servidores 13) R$ 16.243,49 | R$ 61.694,74
218830102006 - inss - servidores 13º salário 14 R$ 163,15
218830102007 - inss - vereadores 15) R$ 6.520,53 | R$ 26.082,12
218830104001 - irrf - servidores 16| R$ 6.967,68 | R$ 26.602,99
218830104002 - irrf - pf 17/ R$ 5.730,01 | R$ 22.920,04
2188301040083 - irrf - pj 18| RS 3543 | R$ 92,08
218830104006 - irrf - vereadores 20/ R$ 3.818,77 | R$ 15.484,84
SOMA DA DESPESA R$ 488.469,78 | R$ 1.822.845,21
saldo para o mês seguinte. R$ 752.941,03 | R$ 752.941,03
TOTAL DA DESPESA R$ 1.241.410,81 | R$ 2.575.786,24
CARLOS ROBERTO BUGER
Contador CRC-ES 006036/0
assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por LEANDRO GOMES DA CRUZ em: 17/05/2024 10:55.
LEANDRO GOMES DA CRUZ
Presidente da Câmara Municipal
RECIBO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
UNIDADE GESTORA: 011L0200001 - Câmara Municipal de Baixo Guandu Ma/2004
MÊS REFERÊNCIA: 4 . EA
ANO REFERÊNCIA: 2024
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo atesta que a remessa acima mencionada foi enviada por meio do sistema CidadES, nos termos da
legislação vigente.
A referida remessa foi homologada pelos responsáveis em 09/05/2024 19:29:33, sendo considerada entregue nesta data.
10/05/2024 07:29:32
Assinado digitalmente na forma da Lei 11,419/2006 por LEANDRO GOMES DA CRUZ em: 17/05/2024 10:55.
CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU yo AM
COMPROVANTE DE DESPACHO
ORIGEM
Local (Setor) CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS
Remessa Nº 000011851
Responsável Carlos Roberto Buger
Data e Hora 13/05/2024 10:02:29
Despacho Segue os presentes autos para os procedimentos de praxe.
BAIXO GUANDU, 13 de maio de 2024
Carlos Roberto Buger
CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS
PROTOCOLO(S)
Processo, Requerimento Nº 000142/2024 - Interno Determino ao setor de protocolo abertura de processo para
arquivamento de documentos relacionados ao balancete da receita de
despesas, referente ao mes de Abril de 2024.
RECEBIMENTO
Local (Setor) DIREÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Responsável
BAIXO GUANDU, / 0 [0
DIREÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
assinado digitalmente na forma da Lei 11,419/2006 por LEANDRO GOMES DA CRUZ em: 17/05/2024 10:55.
“49/2024
PODER LEGISLATIVO
DIREÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
PROCESSO Nº: 0142/2024.
DESPACHO
Tratam os autos de arquivamento de documentos relacionados ao Balancete da
Receita e despesa deste Poder Legislativo referente ao mês de abril/2024.
Em cumprimento a determinação do Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal
de Baixo Guandu/ES, Vereador Leandro Gomes da Cruz, a PCF — Prestação de Contas Folha
de Pagamento, e a PCM — Prestação de Contas Mensal foram concluídas com êxito.
Cabe ressaltar que a PCF e a PCM foram enviadas no Portal CidadES do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES (recibo anexo).
Em conformidade com o art. 34, inciso VII da Lei Orgânica Municipal, destaco que o
Presidente desta casa de Leis deverá submeter o balancete em epígrafe ao plenário.
Por fim, destacamos que as informações prestadas são com o objetivo único e
exclusivo de salvaguardar a gestão.
Sem mais para o momento, renovamos protestos de consideração e apreço.
Baixo Guandu/ES, 13 de abril de 2024.
ANDERSON JOHANSON
Diretor Administrativo e Financeiro
Av. Carlos de Medeiros, 59, Centro, Baixo Guandu-ES, 29 730-000, Fone (27) 3732-1644
CNP) 31.796.832/0001-90 |www.baixoguandu.es JBg.Xr | 0800-283-1644
Assinado digitalmente na forma da Lei 11,419/2006 por LEANDRO GOMES DA CRUZ em: 17/05/2024 10:55,
Cds
bd CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU eh
A 2d À
atra cum COMPROVANTE DE DESPACHO
ORIGEM
Local (Setor) DIREÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Remessa Nº 000000535
Responsável LUIZ FELIPE DA SILVA MACIEL
Data e Hora 13/05/2024 10:19:06
Despacho Encaminho processo.
BAIXO GUANDU, 13 de maio de 2024
LUIZ FELIPE DA SILVA MACIEL
DIREÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
PROTOCOLO(S)
Processo, Requerimento Nº 000142/2024 - Interno Determino ao setor de protocolo abertura de processo para
arquivamento de documentos relacionados ao balancete da receita de
despesas, referente ao mes de Abril de 2024.
DN]
RECEBIMENTO
Local (Setor) DIREÇÃO LEGISLATIVA
Responsável
BAIXO GUANDU, / 4
DIREÇÃO LEGISLATIVA
Assinado digitalmente na forma da Lei 11,419/2006 por LEANDRO GOMES DA CRUZ em: 17/05/2024 10:55,