MAIO
CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMAÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
| BALANCETE FINANCEIRO
F I E |
| | MAIO DE 2019 | |
| Receita Despesa
Conta Valor Conta
aido do mês Anterior | 256.302,88, (Vereadores
Repasse PMQ | 740.261,08] | Servidores Efetivos, Comissionados e férias.
= | inss Parte da Empresa mês 05/2019 | 100.1 42, 22
| | |
| o [FGTS mês 05/2019 | 15.686,90,
| | Material de Consumo: limpeza; informática, | |
o | combustível; | 19.567,73,
o o | ae E - —
| | |Material Permanente 00.
fem | £
| | |
= | — tr 70.243,02
| (obras e isteleções | ,00
| = PR pagar de 201: 2018 227488|
| | [Diária cit 5.475,00
Em
E Total da Despesa 701.927,80
| | | Total Geral Saldo Plo mês Seguinte | 294.636,11
Total 906 56501 lotl Geraldo Despesas é Receitas 996.563,91
LUCIANO SANHA
Presidente
Av, Francisco de Assis Carneiro da Silva, Nº 497 - Alto Alegre
Quissamã - RJ - (22) 2768-1020 - 2768-1024
RJ
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora.. CÂMBRA MUNICIPAL
Balancete da Despesa
Órgão.......... “a 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentár 10.01 PLENARIO DA CAMARA
Dotação Saldo Inicial | Suplementa Reduçõ Reservado
Empenhado no Mês Liquidado no M Anulado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano
Legislativa
Ação Legisla
0044 Legislativo
0044.2.095000 Manutenção da Unidade
90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS
1 te. 1 Recursos Próprios
FIXAS - PESSOAL
720.000,00 0,00
58.623,84
293.119,20
3.1.90.11.12.00.00
28 Fonte....:
Fixas Vereadores
Próprios
293.119,20
Total Unidade Orçamentária
«000,00 0,00
58.623,84
119,20
0,00
58.623,84
293.119,20
— Desdobramento da Despesa
0,06
58.623,84
293.119,20
0,00
58.623,84
293.119
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Michele Desieu. el ar ari E
Divisão de Contabilida. o b ont. Inter: é
efe do Gás 2/08 SRC RJ 870429108 Mat: 001 Luciano
Mateir-d=- 2R63-6 Gontador
Maio de 2019
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
720.000,00
58.623,84
293.119,20
[x
0,00
58.623,84
293.119,20
720.000,00
58.623,84
293.119,20
sanha
Presidente
Folha: 1
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
426.880, 80
0,06
0,00
0,00
0,00
426.880,80
0,00
0,00
RJ Balancete da Despesa Maio de 2019 Folha: 2
Camara Municipal de Quissama
CÂMARA MUNICIPAL
Ra : 10 'AMARA MUNICIPAL
camentária: 10.02
Unidade Gestora
Órgão.
Unidade ECRETARIA DA CAMARA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
91 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310004 Aprimoramento Legislativo
010310004.1.023000 Construção e Ampliação de Imoveis para fins Públicos.
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2 Fonte....: 1 Recursos Próprios
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310004.1.035000 Desapropriação de Imóvel
-4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
3 Fonte... 1 Recursos Próprios
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310004.1.051000 Reequipamento da Unidade
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4 Fonte....: 1 Recursos Próprios
130.090,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 86.184,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43.816,00 43.816,00 0,00 43.816,00 0,00
4.4.90.52.49.00.00 Equipamento e Mat. Perm. Informática - Desdobramento da Despesa
44 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37.900,75 37.900,75 0,00 37.900,75 0,00
4.4.90.52.50.00.00 Equipamentos e Utensilios Diversos - Desdobramento da Despesa
45 — Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.915,25 5.915,25 0,00 5.915,25 0,00
010310004.2.017000 Aperfeiçoamento da CidadaniaQuissamaense
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
5 Fonte....? 1 Recursos Próprios
500,00 9,00 0,00 0,00 500,00 500,09
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310004.2.090000 Manutenção da Frota Própria Municipal
3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
6 — Fonte....: 1 Recursos Próprios
98.000,00 20.000,00 0,00 0,00 118.000,00 12.197,42
9,00 17.238,08 1.851,95 11.126,83 * 6.111,25
107.654,53 26.915,33 1.851,95 20.804,08 84.998,50
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEL - Desdobramento da Despesa
41 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 12.804,08 1.851,95 6.692,83 6.111,25
88.277,28 12.804,08 1.851,95 6.692,83 79.732,50
Peças e Acess.para Veículos - Desdobramento da Despesa
1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 4.434,00 0,00 4.434,00 - 0,00
19.377,25 14.111,25 9,00 14.111,25 5.266,00
3.3.90.39.00.00.00 GUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
7 Fonte.. 1 Recursos Próprios
20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 1.531,78
6.759,90 0,00 10.239,90 0,00
18.468,22 0,00 14.298,22 4.170,00
3.3.90.39.02.00.00 Seguro Obrigatório de ículo - Desdobramento da Despesa
48 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 9,00,
6.759,90 6.759,90 0,00 6.759,90 0,00
6.938,22 6.938,22 0,00 6.938,22 0,00
3.3.90.39.30.00.00 Confecção - Desdobramento da Des;
Fonte....: 1 Recursos Próprios
Dr coog bra 22 ; E à Luciano Pessanha
CRC-Rj 119452/0-8 CRE RJ 070429/0-8 Mat: 001 Presidente
Motrleula: 3863-6 Contador
RJ
Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora..
Unidade Orçamentária:
Dotação
: CÂMARA MUNICIPAL
10 — CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Gontador
Maio de 2019
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.880,00 3.880,00 0,00 3.880,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serv: s Terc. Pessoas Juridica - Desdobramento da Despesa
32 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3.480,00 0,00 3.480,007
7.650,00 480,00 0,00 3.480,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
8 Fonte....: 1 Recursos Próprios
4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
010310004.2.095009 Manutenção da Unidade
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
9 Fonte....: 1 Recursos Próprios
4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00
402.046,91 402.046,91 0,00 402.046,91
2.007.569,54 2.007.569,54 0,00 2.007.569,54
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ - Desdobramento da Despesa
27 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
402.046,91 402.046,91 0,00 402.046,91
2.007.569,54 2.007.569,54 0,00 2.007.569,54
“3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10 Fonte....: 1 Recursos Próprios
1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00
100.142,22 100.142,22 0,00 100.142,
490.271,05 490.271,05 0,00 490.271,05
3.1.90.13.01.10.00 Patronais - INSS Câmara - Desdobramento da Despesa
30 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
100.142,22 100.142,22 0,00
490.271,05 490.271,05 0,00
3.1.90.13.02.00.00 Obrigações Patronais - FGTS
11 Fonte....: 1 Recursos Próprios
210.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00
15.686,90 15.686,90 +00 86,90
79.629,48 79.629,48 0,00 79.629,48
3.1.90.13.02.08.00 Obrigações Patronais - F.G.T.S. Câmara - Desdobramento da Despesa
29 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,090 0,00 0,00
15.686,90 15.686,90 0,00 15.686,90
79.629,48 79.629,48 0,00 79.629,48
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
12 Fonte....: 1 Recursos Próprios
55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00
460,00 3.810,00 0,00 5.475,00
21.155,00 16.895,00 0,00 16.895,00
3.3.90.14.01.00.00 Diarias Civil - Desdobramento da Despesa
26 Fonte. : 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
460,00 3.810,00 0,00
1.155,00 16.895,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3: Fonte.. 1 Recursos Próprios
140.000,00 40.000,00 0,00 0,00 180.000,00
3.260,00 8.440,90 0,00 8.440,90
178.697,43 132.072,51 0,00 132.072,51
.30.38.00.00 Despesa extraordinaria mat. de consumo - Desdobramento da Despesa
Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JA 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00”
s já 4.000,00 0,00 4.000,00
Michele do Desterro
Cl o no Joi . B.jAzêve
CRC Cosrd. de Cont. Inter Luciano Pessanha
Matrícula: 3863-6 CRG Ru 070429/0-8 Mat: 00:
Presidente
Folha: 3
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
4.170,00
4.500,00
0,00
0,00
2.792.430,46
0,00
0,00
0,00
0,00
609.728,95
0,00
0,00
0,00
0,00
130.370,52
0,00
0,00
33.845,00
0,00
4.260,00
0,00
4.260,00
1.302,57
0,00
46.624,92
RJ
Camara Municipal de Quissama
Balancete da Despesa
Unidade Gestora... CÂMARA MUNICIPAL
órgão. . 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária 10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduçõ
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Liquidado no Mé
Liquidado no Ano
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Maio de 2019
Reservado
30.98.00.00 Outros Materiais de Consumo - bramento da Despesa
Fo .: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
1.260,00 6.440,90 0,00
174.697,43 128.072,51 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
14 Fonte....: 1 Recursos Próprios
55.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.977,22 0,00
Passagens e Despesas com Locomoção - Desdobramento da Despesa
1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.977,22 3.977,22 0,00
a 90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
5 Fonte 1 ursos Próprios
500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS E TERCEIROS - PESSOA JU
16 Fonte.. 1 Próprios
0,00 3.000,00 0,00
206.779,14 70.754,49 0,00
769.057,83 331.407,27 670,00
3. Telefone - Desdobramento da Despesa
1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
20.000,00 4.079,72 0,00
3.3.90.39.04.00.00 é) Vida - Desdobramento da Despesa
46 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.017,20 0,00
24.206,40 2.017,20 0,00
3.3.96.39.07.00.00 Vale Transporte - Desdobramento da
43 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.547,37 776,49 0,00
3.3.90.39.08.00 Energia Elétrica Próprios Municipais - Desdobramento da Despesa
20 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 5.097,45 0,00
50.000,00 30.460,09 0,00
3.3.90.39.18.00.00 Tarifas Bancária - Banco Brasil - Desdobramento da Despesa
24 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 565,68 0,00
4.500,00 2.106,10 0,00
3.3.90.39.19.00.00 Tarifas Bancária - Banco Itaú - Desdobramento da Despesa
25 Font 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 oo
0,00 79,40 0,00
1.000,00 366,30 0,00
«9 .20.00.00 Benefício - Vale Alimentação - Desdobramento da Despesa
31 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 27.093,50 0,00
169.527,90 140.112,10 0,00
3.3.90 Eventos - buffet - Desdobramento da Despesa
34 nte. . 1 Recursos Próprios
Joelrio
Michel Eae Cc O : h
st d. de Cont. Inten Lúciano Pessanha
efe o a do lineio CRC RJ 070429/0-8 Mat: 001 Presidente
RE RTE E NGe ST Contador
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
6.440,90
128.072,51
5.000,00
0,00
«977,22
0,00
0,00
977,22
500,00
0,00
0,00
1.099.326,00
8
2.410,72
9.216,32
0,00
0,00
4.079,72
0,00
2.017,20
2.017,20
0,00
0,00
116,49
565,68
2.106,10
0,00
79,40
366,30
0,00
867,60
018,60
Folha: 4
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
46.624,92
51. naé
oo
DO
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
330.938,17
32.190,95
469.171,51
0,00
15.920,28
0,00
22.189,20
0,00
70,88
5.097,45
24.637,36
0,00
2.393,90
0,00
633,70
27.093,50
56.509,30
RJ
Camara
Unidade
órgão
Unidade
Gestora.
Orçamentári.
Dotação
Balancete da Despesa
Municipal de Quissama
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Saldo Inicial ' Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00 0,00 0,00 09,00
65.006,50 10.614,00 0,00
89.870,00 35.477,50 0,00
extraordinarias servii - Desdobramento da Despesa
Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
1.500,00 1.500,00 0,00
3.000,00 2.330,00 670,00
3.3.90.39.27.00.00 Material de grafica - Desdobramento da Despesa
36 — Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,90 0,00
15.500,00 +00 0,00
24.447,20 8.947,20 0,00
3.3.90.39.28.00.00 Atendimento Técn - Desdobramento da Despesa
23 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 6.480,00 0,00
86.138,28 34.298,28 0,00
3.3.90.39.30.00.00 Confecção - Desdobramento da Despesa
49 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
17.690,00 790,00 0,00
17.690,00 790,00 0,00
3.3.90.39.34.00.00 SONORIZAÇÃO - SESSÃO ITINERANTE - Desdobramento da Despesa
51 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
48.050,00 0,00 0,00
48.050,00 0,00 0,00
3.3.90.39.39.00.00 Qutros Serviços Terc. Pessoas Juridica - Desdobramento da Despesa
22 — Fonte....: 1 Recursos Próprio.
0,00 0,00 0,00 9,00
57.951,00 16.517,26 0,00
27.751,84 69.399,09 0,00
3.3.90.39.40.00.00 sarcimento de Despesas - Desdobramento da Despesa
42 — Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
1.081,64 0,00 0,00
1.081,64 0,00 0,00
3.3.90.39.73.00.00 TRANSPORTE DE SERVIDORES - Desdobramento da Despesa
40 Fonte... 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
247,2 247,20 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
17 Fonte. 1 Recursos Próprios
500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
010310004.2.171000 Reforma e Manutenção de Imoveis para fins Publicos
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
18 Fonte....: 1 Recursos Próprios
2.000,00 0,60 0,00 0,00
0,90 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
19 Fonte....: 1 Recursos Próprios
3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
5.460,00 5.460,00 0,00
5.460,00 5.460,00 0,00
90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pes Juridica - Desdobramento da Despesa
50 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
5.460,00 5.460,00 0,00
5.460,00 0,0
Michele do
“hefe da Divisão de a cs
CRC-RJ 11945; :
Matrícula: 3263-6 SRC RJ 070429/0-8 Mat: 00]
Contador
Maio de 2019
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
10.614,00
35.477,50
”
0,00
1.500,00 /
2.330,00
0,00
0,00
8.947,20
0,00
6.480,00
34.298,28
0,00 ,
790,00
790,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.846,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
247,20
500,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
6.000,00
5.460,00
5.460,00
0,00,
5.460,00
5.460,00
“ Luciano Pessanha
Presidente
Folha: 5
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
54.392,50
0,00
0,00
0,00
15.500,00
0,00
51.840,00
0,00
16.900,00
0,00
48.050,00
0,00
158.352,75
0,00
1.081,64
500,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RJ
Camara Municipal de Quissama
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Unidade Orçamentária:
Dotação Saldo Inicial Suplemen!
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
amentária
7.
Total Unidade Orç
2.326,00 63.000,00
740.595,07
756,30
Total do Órgão
8.502.
26,00
000,00
18,91
875,
000,00
9.218,91
4.018.875,50
Michel Jô B
“hefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RI 119452/0-8 E
Matrícula: 2R63-6 Conta
Balancete da Despesa
Reduções
Liguidado no
Liquidado no Ano
63.000,00
633.
152.3
w
63.
692.
.445.4
63.000,00
692.443,24
«445.430,82
mo A.'B. Azejedo
d. de Cont. Inteémo
7042910-8 Mat: 00º
RI 07042910
Maio de 2019
Reservado
Anulado
3.407.128,62
cy
Luciano Pessanha
Presidente
Folha: 6
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
RJ Balancete da Despesa Maio de 2019 Folha: 7
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUN
Órgão Saldo Inicial Suplementaçõe
Empenhado no
Liquidado no Ano
63.000,00
692.443,24
3.445.430,82
Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL 4.485.972,45
Total Geral
63.000,00
6 443,24
3.445.430,8
3.407.128,62
Imo A. B. Azevefo
da Divisão de Comtabilidad: d. de Cont. Inter
CRC-RI 119452/0-8 “RC RJ 070429/0-8 Mat: dO: Luciano Pessanha
Matrieuita: IRGI- Gontador Presidente
RJ
Camara Municipal de Quissama
Filtros
Unidade Gestora:
13,
14,
5012
5013
414
416
572
573
574
577)
580
7719]
947
964]
Período: 01/05/2019 a 31/05/2019
[Somente contas com movimento
| Reduzido Nível Contábil CC| SIA Descrição
551]
1- CÂMARA MUNICIPAL
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00
1.1.3,1.1.00.00.00.00.00
1.1,3.1.1.02.00.00.00.00
1.1.3.1.1.99.00,00.00.00
1.1.5.0.0.00.00,00.00.00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00
| 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00
1.1.5.6.1.08.01.00.00,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00
1.2,3.1.0.00.00.00.00.00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00
1,2.3.1.1,01.05.00.00.00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00
1.2.3.1,1.01,99,00.00.00
1.02.00.00.00.00
1.2.3.1,1.02.01.00.00.00
| 102
Plano de Contas
2019
104
104
104
104
102 |
Por>r>>>MoMon>a>r-uau
“vou>>aona
> >»
ATIVO CIRCULANTE
(CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
(CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
[Bancos CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3
Itau S/A - Camara - 558 - 6
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
/ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO
SUPRIMENTO DE FUNDOS
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS
ESTOQUES
ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO
AUTOPEÇAS
MATERIAIS A CLASSIFICAR
MATERIAS PERMANENTE
ATIVO NÃO CIRCULANTE
|IMOBILIZADO
BENS MOVEIS
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
[MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS |
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME
BENS DE INFORMÁTICA
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
2.159.729,04
254.182,63
256.302,88
256.302,88
256.302,88
256.302,88
256.302,88
236.554,55
19.748,33
83.795,00
3.795,00
3.795,00
3.795,00
5.915,25
5.915,25
5.915,25
5.915,25
5.915,25
1.905.546,41
1.905.546,41 |
863.325,27
863.325,27
116.181,83
2.373,26
8.240,00
1.169,00
15.777,82
780,00
92.841,75
290.898,92
252.998,17
8
o000
VvovovooovDoDOo
Vo0ovovovoDgoDoDOoOo
1.078.194,64
869.250,01
838.261,03
838.261,03
838.261,03 |
838.261,03
838.261,03
740.261,03
98.000,00
7.310,00
7.310,00
7.310,00
1.500,00
5.810,00
23.678,98
23.678,98
23.678,98
19.244,98
4.434,00
208.944,63
208.944,63
208.944,63
208.944,63 |
1.032.551,41
823.606,78
799.927,80
799.927,80
799.927,80
799.927,80
799.927,80
685.990,16
113.937,64 |
23.678,98
23.678,98
23.678,98
19.244,98
4.434,00
208.944,63
208.944,63
208.944,63
208.944,63
Página: 1 de 6+0
06/06/2019 11:13:05
2.205.372,27
299.825,86
294.636,11
294.636,11
294.636,11
294.636,11
294.636,11
290.825,42
3.810,69
11.105,00
11.105,00
11.105,00
1.500,00
9.605,00
5.915,25
5.915,25
5.915,25 |
5.915,25
5.915,25
1.905.546,41
1.905.546,41 |
863.325,27
863.325,27
116.181,83
2.373,26
83.240,00
1.169,00
15.777,82
780,00
92.841,75
290.898,92
252.998,17
v
[DI] 5
D
D
D
D
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D
D
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5 Es
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D
D
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D
5] migas
8 4
D PE EE
XE
D a st
D 595:
D s$
D
D
D
RJ
Camara Municipal de Quissama
965
967
968]
969)
970
1115
1167)
1189,
1190)
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00
1,2.3.1.1.03.03.00.00.00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00
| 1.2,3.1.1.04.05.00.00.00
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00
1.2.3.1.1.99.99.04.00.00
1.2.3.1.1.99.99.05.00.00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00
-99,00.00.00.00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00
1.2.3,2.1.99.99.03.00.00
1,2.3.2.1.99.99.05.00.00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00
2.1.1.1.0.00.00.00,00.00
« 00.00.00.00.00
- 01.00.00.00.00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00
2.1.1.4.3.01,01.00.00.00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00
2.1.3.1,1.00.00.00.00.00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00
Plano de Contas
2019
102
102 |
102
102
102
102 |
| 102)
-|
102
| 102
102
104 |
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS |
[MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO |
MOBILIÁRIO EM GERAL
UTENSÍLIOS EM GERAL
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO
'vEÍCULOS
(VEÍCULOS EM GERAL
|DEMAIS BENS MÓVEIS
OUTROS BENS MÓVEIS
Utensilios e Equipamentos Diversos
Mobiliario em Geral
(BENS IMÓVEIS
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
DEMAIS BENS IMÓVEIS
OUTROS BENS IMÓVEIS
Construção e Ampliação de Imoveis
Bens Imóveis - Camara
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN
PESSOAL A PAGAR
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
PESSOAL A PAGAR
ISALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
(ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR
FORNECEDORES NACIONAIS
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
VALORES RESTITUÍVEIS
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO |
CONSIGNAÇÕES |
(CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
37.900,75
20.997,32
3.761,10
12.977,42
4.258,80
38.239,32
2.175,00
35.474,32
590,00
179.700,00
179.700,00
217.307,88
217.307,88
8.363,25
208.944,63
1.042.221,14
1.042.221,14
1.042.221,14
1.042.221,14
569.218,26
473.002,88
1.990.795,63
47.943,54
46.121,76
46.121,76
46.121,76
46.121,76
46.121,76
1.821,78
156,78
156,78
156,78
|
]
]
|
|
DoODo
oco0000UovoDdDodovdvoodo oo
000000000
208.944,63
208.944,63
-|
840.592,19
840.592,19
576.499,87
460.670,75
460.670,75
460.670,75
460.670,75
115.829,12
115.829,12
115.829,12
115.829,12
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156,78
156,78
156,78
Presidente
vVvOcCcoooocooDvoDvoDOo
Luciano Pessanha
oo0000ovDo
CRC RJ 070429/0-8 Mat:
Gentador
dade
de Contabil
/0-8
119452
Matricula 3863-6
Michete do
da Divisão
CRER
200000000
RJ
Camara Municipal de Quissama
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1488]
5028
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|
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101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
A
A
A
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A
A
A
A
A
A
A
A
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s
s
A
s
s
A
s
Plano de Contas
2019
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
|PENSAO ALIMENTICIA
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE
(OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR
PATRIMÔNIO LIQUIDO
RESULTADOS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
|SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS
[SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
|SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNI
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
PESSOAL E ENCARGOS |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO)
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO
[VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS
ADICIONAL NOTURNO
INCORPORAÇÕES
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
|VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
13. SALARIO
FERIAS - ABONO PECUNIARIO
SUBSÍDIOS
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,
ENCARGOS PATRONAIS |
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS
(ENCARGOS PATRONAIS - FGTS
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO
IFeTs
luso DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
156,78
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1.665,00
1.665,00
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1.942.852,09
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|
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1.942.852,09
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sanha
Presidente
Lucian
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2
Ss)
[4
o
Desterro
de Contabilidade
52/0-8
Rasteiro: NREQE
Michele do
“hefe da Divisão
CRC-RI 1194
RJ
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2367
2368]
2369
2405
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2441,
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em
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2539
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2701)
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2703]
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2807]
3168]
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3541
|
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Plano de Contas
2019
- Is
ms
[- Is
[202 A
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sis
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- Is
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a
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us
-|s
101) A
-|s
- Is
- Is
=Is
- Is
107 | A
107| A
- Is
|
USO DE MATERIAL DE CONSUMO
CONSUMO DE MATERIAL
|CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
SERVIÇOS |
DIÁRIAS
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO
DIARIAS PESSOAL CIVIL
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OU
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
SERVIÇOS DE TRANSPORTE
|HOSPEDAGENS
[SERVIÇOS BANCARIOS
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMI
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO mes
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA
(VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
"TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
ITRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN|
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN
REPASSE RECEBIDO
|CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME
(ORÇAMENTO APROVADO
FIXAÇÃO DA DESPESA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
|DOTAÇÃO INICIAL
CREDITO INICIAL
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO |
(CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR
|DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
|
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158.121,50
158.121,50
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8.502.326,00
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|
|
|
D
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10.851,95
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830,00
3.701.305,15
3.701.305,15
3.701.305,15
3.701.305,15
3.701.305,15
3.701.305,15
12.616.554,10
12.518.679,55
12.518.679,55
8.502.326,00
8.502.326,00
8.502.326,00
63.000,00
63.000,00
D
D
D
D
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me 5852
D
| SÊ
Página: 6 de 6+0
06/06/2019 11:13:07
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2019
4184) 7.9.1.2.1.01.00.00.00.00 | 101| A [contROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C| 15.535,00 | D 8.975,00 | -| 24.510,00 | D
4190) 0.00.00.00.00.00 - | S CONTROLES CREDORES 3.070.517,67 | € 2.343.435,55 3.092.671,58 3.819,753,70 | C
4191, 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | 9.329,26 9.329,26 -
4358] 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - | S [EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 9.329,26 9.329,26 -
4437/ 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | * | S [EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - | 9.329,26 9.329,26 -
4438| 8.1.2,3.1.00.00.00.00.00 | - | 'S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES “CONSOLIDAÇÃO | - 9.329,26 9.329,26 -
4442| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 | - | S |contRATOS DE SERVIÇOS | - 9.329,26 9.329,26 -
4444] 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 101| A EXECUTADOS - 9.329,26 9.329,26 -
4472| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - |S [Execução DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 3.054.982,67 | C 2.334.106,29 3.074.367,32 | 3.795.243,70 | C
4473) 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - | S [EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 3.054.982,67 | C 2.334.106,29 3.074.367,32 3.795.243,70 | €
4474| 8.2.1,1.0.00.00.00.00.00 - | S [EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 3.054.982,67 | C 2.334.106,29 | 3.074.367,32 3.795.243,70 | C
4475) 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - | S |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 259.738,86 | D 799.218,91 742.112,98 316.844,79 | D
6514] 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | 105 | A |RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 259.738,86 | D | 799.218,91 742.112,98 316.844,79 | D
4476| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - | S |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO 465.999,01 | C 694.295,19 799.218,91 570.922,73 | C
6516] 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | 105 A [DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO 465.999,01 | C | 694.295,19 799.218,91 570.922,73 | C
4477| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 * | S |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO 45.844,35 | C 840.592,19 831.107,63 36.359,79 | C
4478) 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 105/ A [COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 47.786,76 | C 701.927,80 692.443,24 38.302,20 | €
4479/ 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 105 | A [COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1942,41| D 138.664,39 138.664,39 194241| D
4481) 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 105' S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD| 2.802.878,17 | € -| 701.927,80 | 3.504.805,97 | C
4482/ 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 105 | A [DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.802.878,17 | € - 701.927,80 3.504.805,97 | C
4601/ 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - |S |OUTROS CONTROLES 15.535,00 | C | - 8.975,00 24.510,00 | C
4602) 8.9.1.0.0.00.00.00,00.00 - | S [EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS 15.535,00 | C - 8.975,00 24.510,00 | €
4607/ 8.9.1,2.0.00.00.00.00.00 - | S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL( 15.535,00 | C - 8.975,00 24.510,00 | C
4608/ 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 - | 'S EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS 15.535,00 | C - 8.975,00 24.510,00 | C
4609| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 | 101| A |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 2.130,00 | C - 8.975,00 11.105,00 | €
03.00.00.00.00 A ADIANTAMENTOS APROVADOS 13.405,00 | C - : 13.405,00 | €
Total Geral 10.097.200,87 10.097.200,87
Michele do Desterro
. Divisãa de Contabilidade
dete Caes 119452/0-8
aatrlenta: 2863-6 c
Município: QUISSAMA
Período: Maio de 2019
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
ESPECIFICAÇÃO
UF:RJ
Balanço Financeiro
DISPÊNDIOS
Exercício Atual EsercicioAmoror | especificação | TT
Página: 1 de 1
Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 0,00 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 797.366,96 728.553,51
]
| ]
RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 | DESPESAS CORRENTES 797.366,96, 877.826,66
(JDEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 576.499,87 513.707,16
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00) OUTRAS DESPESAS CORRENTES 220.867,09 164.119,50
(JDEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00) DESPESAS DE CAPITAL 0,00 50.726,85
o o O o o o ] | NVESTIMENTOS o ns 0,00 50.726,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 740.261,03 652.417,43 |TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA: 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 74026103 652.417,43 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA 000 000
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 ORÇAMENTÁRIA 9,00 0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA,
o RPPS 9,00 09,00 jo RPPS 0,00 9,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS E 331.037,68 268.567,01 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 235.698,42 232.266,66
DESPESAA PAGAR 0,00 0,00 | DESPESA ANTERIOR PAGA 94.659,45 59.317,11
DESPESA A LIQUIDAR 192.373,19 146.710,29 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 0,00 0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 138.664,39 121.858,72 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 227458 13.567,81
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 0,00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 138.684,39 159.371,73
E OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR 256.302,88 304.326,99 SALDO DO PERÍODO ATUAL 294.636,11 264.601,27
- BANCOS CONTA MOVIMENTO = 256.302,88 * 304.326,99 | BANCOS CONTA MOVIMENTO 294.636,11 264.501,27
TOTAL no RE SE É 1.327.601,49 1.226,38 (TOTAL E 1.327.601,49 1.226.311,43
Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de
eerd. de Cont. Intefo
disponibilidades financeiras
vice Bro Neide Cristina FÚ Azevedo
ate caia NSS708 ade é Cresourir
Matricula: 2263-6 Matrícula: 004
PRONIM CP - Contabilidade Pública
RC RJ 070429/0-8 Mat: 001
Contador
jano Pessanha
dente
Emitido em:06/06/2019 11:52:38
Página: 1
RJ Conciliação Bancária
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5012 - Banco do Brasil S/A - Camara Conta Corrente: 20690-3
Data:31 de Maio de 2019
Saldo no Banco
Saldo na Contabilidade .......: 290.825,42
Diferença ..sscamesessssasess 290.825,42
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
lu Vcs > GUI
Neide Cristina P. Joefmó A. B. Azéved
Michele do vesti Tesoureira Cogrd. de Cont. Interno Luci
jlidac. ú Ucian
Chefe da Divisão de Contabilidac - 004 CRC RJ 070429/0-8 Mat: 00 'essanha
DER aC 145208 ade Gentador Presidente
matricula: AR62-
Banco do Brasil |
lof3
https://aapj .bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=7e5e2c78c
£| G332030843154862008
Extrato conta corrente 03/06/2019 08:46:57
Cliente - Conta atual
Agência 38458
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Pedododo 05/2019
Lançamentos
bala Dt Ag.origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
icete movimento
26/04/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 236.554,55 C
06/05/2019 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.522 119,00D
06/05 3845 24522-4 JOELMO ANTONIO
06/05/2019 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.535 395,00 D
06/05 3845 24535-6 PAULO FERNANDO
06/05/2019 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845,000.024.547 350,00 D
06/05 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA
06/05/2019 0000 13105 109 Pagamento de Título 50601 — esT781D
GOVBR
06/05/2019 0000 13105 109 Pagamento de Título 50.602 751,45D
GOVBR
06/05/2019 0000 13105 4109 Pagamento de Título 50603 2786750D
GREEN CARD
06/05/2019 OO0O 13105 362 Pagamento conta luz 50.604 665032D
AMPLA (antiga CERJ)
o6ros12019 OO00 13105 393 TED Transt Eletr Disponiv 50.605 119,00D
341 6123 02692693710 ROSILANDIA BRAGA
06/05/2019 0000 13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 50.606 119,00D
341 6123 79328245753 MARIA DA CONCEICA
06/05/2019 0000 13105 393 TED Transt Eletr Disponiv 50.607 370,00 D
341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
06/05/2019 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 831.261.200.030.345 10,18D
Tarifa referente a 06/05/2019
06/05/2019 O000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 831.261.200.030.346 10,18D
Tarifa referente a 06/05/2019
06/05/2019 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 831.261.200.030.347 10,18D 191.231 83C
Tarifa referente a 06/05/2019
07/05/2019 3845 12520 002 Cheque 855.158 110,00D
07/05/2019 3845 99015 470 Transferência enviada 553845000016842 4511,00D
07/05 3845 16842-4 TAIANE LONGUI
07/05/2019 0000 13105 109 Pagamento de Título 50.701 150000D 185.1083C
WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA
os/0512019 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845,000.009.109 6.480,00D
OS/05 3845 9109-X C Q COM SERV |
os/0512019 0000 13105 409 Pagamento de Título 50.901 — 2017,20D
MOREIRA ARANTES CORR SEG LTDA
os/0512019 1881 13079 102 Cheque Compensado 855.157 110,00D
os/0512019 1881 13079 102 Cheque Compensado 855159 227458D 17422905C
13/05/2019 3845 12520 002 Cheque 855.160 669283D 16752522
14/05/2019 3845 14186 002 Cheque 855162 — 502106D
14/05/2019 3845 12520 02 Cheque 855.163 126000D
14/05/2019 0000 13105 393 TED Transt Eletr Disponiv 51401 | 568800D
341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU
14/05/2019 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 821.341.200.000.585 10,18D
Tarifa referente a 14/05/2019
14/05/2019 1981 13078 102 Cheque Compensado 855.164 79000D 154766 88C
15/05/2019 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845000.015.405 3500,00D
15/05 3845 15405-9 CAMARA MUNICIP
15/05/2019 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845 000.018.089 10.514,00
15/05 3845 18089-0 M DILCE DA SIL
15/05/2019 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.161 282104D 137831,94C
16/05/2019 3845 12520 002 Cheque 855.166 546000D
16/05/2019 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.165 675990D 12561204C
177052019 ODOO 14175 976 TED-Crédito em Conta 33.159478 740261030
03/06/2019 08:
mm e» 0 us
Banco do Brasil https://aapj. bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=7e5e2c78df..
104 4660 31505027000160 PREFEITURA MUN
17/05/2019 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.535 810,00D
17/05 3845 24535-6 PAULO FERNANDO
17/05/2019 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.547 855,00 D
17/05 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA
17/05/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv 51.701 745,00D
341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
17/05/2019 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 811.370.700.031.646 743D
Tarifa referente a 16/05/2019
17/05/2019 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 821.371.200.140.345 10,18D 863445,46C
Tarifa referente a 17/05/2019
20/05/2019 0000 14186 052 TED 1 98.000,00 D
341 6123 31505068000156 CAM MUNICIPAL
20/05/2019 0000 13134 250 Folha de Pagamento 611.000 188.116,51D
20/05/2019 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 891.401.000.011.395 170,00 D
Tarifa referente a 20/05/2019
20/05/2019 0000 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sat 891.401.000.011.396 188,11D
Tarifa referente a 20/05/2019
20/05/2019 0000 13113 170 Tar Lib Arq Poto Manual 891.401.000.012.569 106,50D 576.864,34€C
Tarifa referente a 20/05/2019
21/05/2019 3845 12520 002 Cheque 855.170 4.084,88 D
21/05/2019 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.013.148 1.576,74D
21/05 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA
21/05/2019 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.017.910 1.025,23D
21/05 3845 17910-8 FERNANDA M M D
21/05/2019 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.167 6.306,95 D
21/05/2019 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.168 1.79768D 562.072,86C
22/05/2019 0000 12520 052 TED 48 1.494,03D
104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S
22/05/2019 3845 12520 002 Cheque 855.171 5.959,48 D
22/05/2019 3845 12520 002 Cheque 855.172 2.700,35 D
22/05/2019 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.013.148 840,93 D
22/05 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA
22/05/2019 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.522 110,00 D
22/05 3845 24522-4 JOELMO ANTONIO
22/05/2019 0000 13105 109 Pagamento de Títuto 52.201 28.245,33 D
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D
22/05/2019 0000 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 52.202 65,00 D
341 0941 11186524790 FERNANDO RIBEIRO
22/05/2019 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 811.420.700.033.996 693D
Tarifa referente a 21/05/2019
22/05/2019 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 821.421.200.317.904 10,18D
Tarifa referente a 22/05/2019
22/05/2019 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.173 6.870,84 D
22/05/2019 23/05/2019 0000 14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO 855.173 6870,84C 522640,63€
Divergênciainsuficiência assinatura
23/05/2019 0000 13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum 855.173 0,35D
Tarifa referente a 23/05/2019
23/05/2019 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 811.430.700.037.665 755D 522.632,73€
Tarifa referente a 22/05/2019
27/05/2019 0000 13105 109 Pagamento de Título 52.701 8.577,81D
GOVBR
27/05/2019 0000 13105 109 Pagamento de Título 52.702 751,45D
GOVBR
27/05/2019 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.173 6870,84D 50643263C
28/05/2019 3845 12520 002 Cheque 855.174 15.686,90 D
28/05/2019 3845 12520 002 Cheque 855.175 143499,85D
28/05/2019 0000 13105 375 Impostos 52.801 38.410,91 D
MUNICIPIO DE QUISSAMA
28/05/2019 0000 13105 375 impostos 52.802 7.629,02 D
MUNICIPIO DE QUISSAMA
28/05/2019 0000 13105 375 impostos 52.803 553,90 D
MUNICIPIO DE QUISSAMA
28/05/2019 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 811.480.700.061.800 7,55D 300.64450€
Tarifa referente a 27/05/2019
29/05/2019 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.016.842 3.403,00 D
20f3 03/06/2019 08::
Banco do Brasil
3of3
29/05/2019
30/05/2019
30/05/2019
30/05/2019
30/05/2019
31/05/2019
99015
99015
99015
13105
13113
https://aapj bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=7e5€e2c78df...
29/05 3845 16842-4 TAIANE LONGUI
470 Transferência enviada 553.845.000.017.921
29/05 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE
470 Transferência enviada 553.845.000.024.535
30/05 3845 24535-6 PAULO FERNANDO
470 Transferência enviada 553.845.000.024.547
30/05 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA
393 TED Transf. Eletr Disponiv 53.001
341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
310 Tar DOCITED Eletrônico 821.501.200.497.566
Cobrança referente 30/05/2019
9MMSALDO
5.180,90 D
240,00 D
745,00 D
240,00 D
10,18D
292.060,60 €
290.825,42 C
290.825,42 C
Transação efetuada com sucesso por: J1352571 NEIDE CRISTINA PESSANHA AZEVEDO.
03/06/2019 08:53
RJ
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5013 - Itau S/A - Camara
Saldo no Banco
Saldo na Contabilidade
Diferença
(1) Entrada não considerada pelo Banco
Conciliação Bancária
Conta Corrente: 558-6
Data: 31 de Maio de 2019
3.810,69
3.810,69
(2) Saída não considerada pelo Banco
do Desterro lgQueahom
Michele à de Contabilidad ra Cristina Svedo
CRC-RJ 119452/0-8 Tesoureira .
Matricula: 28636 Matrícula: 004 CRC'R 070429/0-8 Mat: 001
Geontador
Página: 1
=
LúcianoPéssanha
Presidente
Banco tau sia
BCO ITAU EXTRATO CTA CORRENTE
AGENCIA 6123 DATA 03/06/2019 HORA 13,36,47
CONTA 00558-6 CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
TIPO INDIVIDUAL
DIAHISTORICO ORIG VALOR
16 SALDO ANTERIOR 16/04 19,748,33
=m=aemam MAIO/2019
02 TAR CARTAO PJ -
82 SALDO 19.741,83
20 SISPAG SALARIOS 113.858,24-
28 TAR C/C SISPAG 72,90-
20 TED 081.3845CAM MUN DE Q 38.000, 00
POSICAO EM 03/86/2019
(+ SALDO PROVISORIO CONTA 3,810,69
(=)SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE 3.810,69
(=)VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE 3.810,69
SDO DISP P/APLIC HOJE 3.810,69
INFORMACOES LIS/LIS ADICIONAL... tt
OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORM CDES
DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAG SER
ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE
NOVOS LANCAMENTOS.
NOVIDADE NO EXTRATO:
O LANCAMENTO "SALDO A LIBERAR” NAO SE TRATA DE
UM DEBITO EM SUA CONTA, E SIM UM CREDITO AINDA
NAO LIBERADO PARA UTILIZACAO NAQUELE DIA