PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/5
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Descrição
EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
Ingresso
Total das Receitas Derivadas e Originais 11.327.937,87 11.479.746,70
Total das Transferências Correntes Recebidas 307.832.511,23 232.530.768,71
Outros ingressos operacionais 23.140.527,68 18.403.530,63
Desembolsos
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função 208.336.241,62 149.658.940,45
Juros e Encargos da Dívida 339.318,40 426.495,84
Total das Transferências Concedidas 98.961.679,02 81.175.847,54
Outros Desembolsos Operacionais 22.376.394,21 19.969.305,13
Fluxo de Caixa Liquido das Atividades operacionais (1) 12.287.343,53 11.183.457,08
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Ingresso
Alienação de Bens
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 6.018,63
Outros Ingressos de Investimentos
Desembolsos
Aquisição de Ativo não Circulante 4.698.513,30 1.621.201,35
Concessão de Empréstimos e Financiamentos 10.450,00
Outras Desembolsos de Investimentos 89.373,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (Il) (4.792.317,67) (1.621.201,35)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Ingresso
Operações de Crédito
Integralização do capital social de empresas dependentes
Transferências de capital recebidas
3.385.503,44
Outros ingressos de financiamentos
Desembolsos
Amortização/Refinanciamento da Dívida
Outros desembolsos de financiamentos 3.848.563,36 2.259.542,44
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (Ill) (3.848.563,36) 1.125.961,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (1 + Il + Il) 3.646.462,50 10.688.216,73
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial 28.305.768,54 17.617.551,81
Caixa e Equivalente de Caixa Final 31.952.231,04 28.305.768,54 Í
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DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
QUADRO 1 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGIN.
EXERCÍCIO ATUAL
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Receita Tributária 7.964.518,94
Receita de Contribuições 878.843,11
Receita Patrimonial 661.179,03
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços 203.526,80
Receita de Disponibilidades
Outras Receitas Originárias 1.619.869,99
Total das Receitas Derivadas e Originais
11.327.937,87
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EXERCÍCIO ANTERIOR
7.314.031,59
787.652,94
74.211,25
1.447.515,87
1.856.335,05
11.479.746,70
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Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
QUADRO 2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Descrição EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS
Intergovernamentais 211.980.661,50 156.403.548,18
Da União 123.324.811,94 80.203.538,08
De Estados e Distrito Federal 88.655.849,56 76.200.010,10
Municípios
Intragovernamentais
Outras transferências correntes recebidas 95.851.849,73 76.127.220,53
Total das Transferências Correntes Recebidas 307.832.511,23 232.530.768,71
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
Intergovernamentais
A União
A Estados e Distrito Federal
A Municipios
A Intragovernamentais
Outras transferências concedidas 98.961.679,02 81.175.847,54
Total das Transferências Concedidas
98.961.679,02 81.175.847,54
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QUADRO 3 - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO E
Descrição EXERCÍCIO ATUAL (ERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa 7.585.177,30 7.655.447,73
Judiciaria 2.916.813,59 1.131.143,87
Essencial a Justiça
Administração 46.046.773,71 35.715.931,08
Defesa Nacional
Segurança Pública
Relação Exteriores
Assistência Social 11.275.737,85 6.917.724,42
Previdência Social
Saude 52.788.257,08 32.081.580,13
Trabalho 3.053.778,48 2.121.427,22
Educação 54.462.436,89 42.526.022,75
Cultura 1.659.711,30 1.071.603,67
Direitos da Cidadania
Urbanismo 15.197.028,24 12.002.705,89
Habitação
Saneamento 605.301,06 368.780,21
Gestão Ambiental
Ciência e Tecnologia
Agricultura 544.535,44 115.082,53
Organização Agraria
Industria 35.911,72 34.582,24
Comercio e Serviços 44.131,11
Comunicações
Energia
Transporte 6.596.614,61 5.248.121,37
Desporto e Lazer 5.524.033,24 2.668.787,34
Encargos Especias
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função 208.336.241,62 149.658.940,45 p
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CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
QUADRO 4 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Descrição E EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa
Outros Encargos da Dívida 339.318,40 426.495,84
Juros e Encargos da Dívida 339.318,40 426.495,84
Diretor Técnico de f gntabilidade CC5 Mar RA ra Chagas
CRC-RJ: 94839/0-0 Mari átina Pacheco Secretária Mun. de Fazenda
Matr. 2979 - SEMFA PR EITA Mat.. 6800
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