CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
| BALANCETE FINANCEIRO
Receita Despesa
| Conta Valor Conta Valor
satodomésAmeror — 294.636,1 1 Vereadores | BB6238A
permeia — | 740.264,03 feridos cravos comtcramosetras. | 396.367,07]
E |rparcoado tesao 166.002,62]
| | [INSS Parte da Empresa mês 06/2019 98.852,54
| Do Fors nda 06/ 29 no o 21.224,74,
Do Do coin 12.804,08]
| | [Material Permanente | ,00 |
| | Serviços 172.254,25]
| E . o lobras e Instalações E no = = 00
| E | o | valo Alimentação = o 28.254,65
| | . Resto a pagar de 2018 E | E oo
Diária Civil 1 960,00]
o = 1 o Total da ese | 956.333,79]
| Total Geral Saldo Plo mês Seguinte 78.563,35,
[Total 1.034 997,14, Total Geralda Nenpêeas o Receitas 1.034.897,14
Av. Francisco de Assis Carr
LUCIANO'PESSANHA
Presidente
da Silva, Nº 497 - Alto Alegre
2768-1074
Quissamã - R$ - (12) 2768-1020
RJ Balancete da Despe. Junho de 2019 Folha: 1
Camara Municipal de Quissama
ó MUNICIPAL
Unidade 10.01 PLENARIO DA CAMARA
o es: de Total Créditos
Suplementações
hado no M&
nhado no Ano
Saldo Inici
Anulado
Anulado no Ano
Legislativa
slativa
0,00 720.000,00 368.256, 96
0,00 0,00
0,00 0,00
= ramento da Despesa
0,00 0,00 0,00
0,00 58.623,84 0,00
0,00 351.743,04 0,00
dade Orçamentária
720.000,00 0,00 0,00 720.000,00 368.256,96
58.623,84 0,00 58.623,84 0,00
351.743,04 0,00 351.743,04 0,00
.hefe da Divisão de Contabilidad: d. de Cont. Intenio
CRC-RJ 119452/0-8 RJ 070429/0-8 Mat: 001
Matrlreito: IRGIR Contador
vuchel x Desterro Josgimo' AB. Azev Eb.
Presidente
RJ Balancete da Despesa Junho de 2019 Folha: 2
Camara Municipal de Quis
10 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
e o
0,00 0,00
0,0
0,00 20. X
0,00 + 06
0,00 14.298, 22
da Despesa
0,00
Vichele do Desterro
nefe da Divisão de Contabilidad
CRC-R$ 119452/0-8
Contador
RJ Balancete da Despesa Junho de 2019
Camara Municipal de Quissama
Anulado no Ar
0,00 0,00
0,00
0,00
vas Jurídica — - Desdobramento
0,00 0,00 0,00
0,00 1 0,00
7 0 E 0,00 480,
TRIBUTÁRIAS E CON
rs
0, 00
0,00
0,00
310004.
«90,11
9
E VANTAG
Própri
o da
0,00
2. 0,00
«772,45 0,00
0,00 0,00
98.852, 0,00
0,00
ronais
Própr
000,00 210.000,00
21.224,74”
100.854,22
da Despesa
0,00
0,00
0,00
00.00.00 E
nte.
0,00 0,00
1.960,00 0,00
18.855,00 0,00
00.00 Diarias Civil - Desdobramento da Despesa
Fonte. . 1 Recurs à s
0,00 0,00 0,00 0,00
415,00 1.960,00 0,00
570, 18 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MA
Font R
40.000,00 0,00 180.000,00
0,00 0,00 0,00
1,43 0,00 132.072,51
.00.00 Despesa extra
nte. ...! 1 Recurs
- Desdobram:
o da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
4.000,00 4.000,00
eve
. Intemo
Mat: 001
0,00
0,00
4.000,00
Michele
hefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RI 119452/0-8
Mntrt
ir 2062.€
Folha: 3
1.690,00
4.170,00
227,55
0,00
0,00
510.876,41
0,00
0,00
45,78
0,00
0,00
0,00
0,00
1.302,57
5.186,94
46.624,92
0,00
0,00
RJ Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
IPAL
AMARA MUNICIPAL
JRETARIA DA CAMARA
Saldo Inicial
de Con
Própri
tros Materiai
urso
«00
14 Fonte....: 1
E
Recursos
90.33.01.00.00
47 Fonte..
3 SERVIÇOS DE TERCEIRO:
18% Pró;
500,00
J0.00 OUTROS SERV!
fee 1 Recu
TERCEIROS - PESSOA JU
Próprios
o
90.39.03.00.00 Telefon
1 Re
ursos Próprios
0,00 0
50.000,00
00.00 Tarifas Bancária - Banco Brasil
ceu? 1 Rec
0,00
1.000,00
Vale Alimentação
0,00
d. de Cont. Intenju
CRÉ RJ 070429/0-8 Mat: D01
Bentador
«hefe da Divisão de Contabilidad:
CRC-RJ 119452/0-8
Matrícula: 2853-6
- Desdobramento
0,00
0,00
3.977,22
- Desdo
da Despesa
- Desdobramento da Despesa
0,090
654,74
2.760,84
- Desdobramento da Despesa
0,00
130,70
497,00
- Desdobramento da Despesa
Luciano
Presidente
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2019
Total Crédit
Folha: 4
Pago no Mê
Pago no Ano
0,00
128.072,51
55.000,00
0,09
0,00
3.977,22
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00 1.372,88
4.079,72 15.920,28
0,00
20.172,00
0,00
161,02 0,00
937,51 609,86
0,00
5.097,45 4
30.460
0,00
654,747
2.760,84 q:
0,00
503,00
RJ
Camara Municipal de Quissama
Balancete da Despesa
Unidade Gestora...
DURO cx sm biaraio ese
Unidade Orçamentária:
Dotação
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 54.392,50 0,00
89.870,00 89.870,00 0,00
3.3.90.39.24.00.00 Despesa extcaordinarias serviços direlos - Desdobramento da Despesa
37 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.000,00 2.330,00 670,00
3.3.90.39.27.00.00 Material de grafica - Desdobramento da Despesa
36 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 15.590,00 0,09
24.447,20 24.447,20 0,00
3.3.90.39.28.00.00 Atendimento Técnico - Desdobramento da Despesa
23 Fonte... .: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 6.480,00 0,00
R6.138,28 40.778,28 9,00
3.3.90.39.30.00.00 Confecção - Desdobramento da Despesa
49 Fonte....! 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 16.900,00 0,00
17.690,00 17.690,00 0,00
*3.3,90.39.34.00.00 SONORIZAÇÃO - SESSÃO ITINERANTE - Desdobramento da Despesa
51 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 48.050,00 0,00
48.050,00 48.050,00 0,00
3.3.90.39.39.00.00 Qutros Serviços Terc. Pessoas Juridica - Desdobramento da Despesa
22 Fonte. ...: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
22.100,00 79.160,26 0,60
249.851,84 148.567,35 0,00
3.3.90.39.40.00.00 Ressarcimento de Despesas - Desdobramento da Despesa
42 Fonte....t 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.081,64 0,00
1.081,64 1.081,64 ,00
3.3.90.39.73.00.00 TRANSPORTE DE SERVIDORES - Desdobramento da Despesa
40 Fonte. ...: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
247,20 247,20 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
bui Fonte....: 1 Recursos Próprios
500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
010310004.2.171000 Reforma e Manutenção de Imoveis para fins Publicos
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
18 Fonte....: 1 Recursos Próprios
2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,009 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
19 Fonte....: 1 Recursos Próprios
3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
5.460,00 5.460,00 0,00
3.3.90.39.39.00.00
50
Fonte, ...:
Outros Serviços Terc. Fessoas Juridica
1 Recursos Próprios
5 ,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
Junho de 2019
Total Créditos
Folha:
Saldo Disponível
Pago no Mês Empenhos a Pagar
Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00
54.392,50 0,00
89.870,06 0,00
0,00
0,00 0,09
2.330,00 09,00
0,09
15.500,00 0,00
24.447,20 0,00
0,00 7
6.480,00 0,06
40.778,28 45.360,00
0,00
16.900,007 0,00
17.690,00 0,00
0,00
0,00 48.050,00
0,00 48.050,00
0,00
69.639,00 9.329,26
139.238,09 110.613,75
0,00
1.081,64 4 0,00
1.081,64 0,00
0,00
0,00 0,00
247,20 0,00
500,00 500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2.000,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
6.000,00 540,00
0,00 0,00
5.460,00 0,00
0,00
0,00 0,00
5.460,00 0,00
RJ Balancete da Despesa Junho de 2019 Folha: 6
Camara Municipal de Quissama
Inicial
Unidade Orçamentária
a, :
Michete di sterro imo A. B. Azsve
Chefe da Divisão d. de Cont. Inte! Luciano Pessanha
Ce TSaST/0 8. ds CRE RJ 070429/0-8 Mat: 001 Presidente
Matrícuta: 3863-6 Contador
RI
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora.....? CÂMARA MUNICIPAL
Órgão Saldo Inicial
CAMARA MUNICIPAL 8.502.326,00
Total Geral
8.502.326,00
Michele dÊBbSRiro
da Divisão de
Roe CRC-RI 119452/0-8
Aa coci-uts: REIS
Balancete da Despesa
Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
63.000,00
766.544,55
4.785.420,05
63.000,00
756.544,55
4.785.420,05
Resumo Final
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
63.000,00
1.023.532,81
4.468.963,63
63.000,00
1.023.532,81
4.468.963,63
Junho de 2019
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
2.521,95
0,00
0,00
2.521,95
Luciano Pessanha
Presidente
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
8.502.326,00
956.177,01
4.363.305,63
8.502.326,00
956.177,01
4.363.305,63
Folha: 7
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
3.719.427,90
105.658,00
419,592,47
3.719.427,90
105.658,00
419.592,47
Página: 1 de 6+0
10/07/2019 13:56:25
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2019
iltros
nidade Gestora:
1- CÂMARA MUNICIPAL
eríodo: 01/06/2019 a 30/06/2019
580
779
608
937
sas
939
940
942)
945)
946)
947
961)
962
963
964
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00
1.1.1.0,0.00.00.00.00.00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00
1.1.11.1.19.01.00.00.00
1.1,1.1.1.19.01.01.00.00
1.1.1.1,1.19.01.09.00.00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00
1.1.3,1.1.00.00,00.00.00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00
1.1.5,6.0.00.00.00.00.00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00
| 1.1.5.6.1.08.01.00.00.00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00
1.2.3,1.1.01.05.00.00.00
| 1,2.3.1,1.01.06.00.00.00
1.2.3.1.1,01.07.00,00.00
1.2,3.1.1.01.21.00.00.00
1.2.3.1.1.01.99.00.00,00
| 1.2.3.1.1.02.00,00.00.00
1,2,3.1.1.02.01.00.00.00
| 104
PUL>>>L>>UNnnDLALLLNLDLLANLNDLDAUAA
“ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
(CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
(CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C |
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
(BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3
Itau S/A - Camara - 558 - 6
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO
SUPRIMENTO DE FUNDOS
'ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS
ESTOQUES
ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO
AUTOPEÇAS
MATERIAIS A CLASSIFICAR
(MATERIAS PERMANENTE
ATIVO NÃO CIRCULANTE
IMOBILIZADO
BENS MOVEIS |
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO |
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
[APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
|MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
(OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME
BENS DE INFORMÁTICA
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
294.636,11 |
294.636,11
294.636,11
294.636,11
294.636,11
290.825,42
3.810,69
11.105,00
11.105,00 |
11.105,00
1.500,00
9.605,00
5.915,25
5.915,25
5.915,25
5.915,25
5.915,25
1.905.546,41
1.905.546,41 |
863.325,27
863.325,27
116.181,83
2.373,26 |
3.240,00
1.169,00
15.777,82
780,00 |
92.841,75
290.898,92
252.998,17
vovovovoDoDoDoo
ºo000000DCUUOUDODUDO
165.500,00 |
1.148.958,12
1.148.958,12
1.121.833,79
1.121.833,79
1.121.833,79
1.121.833,79
1.121.833,79
954.762,29
167.071,50
6.905,00
6.905,00
6.905,00
86.905,00
20.219,33
20.219,33
20.219,33
18.506,33
2.239,19
6.160,00
6.160,00
6.160,00
1.500,00
4.660,00
5.915,25
5.915,25]
5.915,25
5.915,25
5.915,25
1.905.546,41
1.905.546,41
863.325,27
863.325,27
116.181,83
2.373,26
3.240,00
1.169,00
15.777,82
780,00 |
92.841,75
290.898,92
252.998,17
o000000UCLoouUcooo|S
VvoOovovoODODODODOO
AO
Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidad:
evé
“sjrd. de Cont. Intemy.
RJ 070429/0-8 Mat: 001
Contador
CRC-RJ 119452/0-8
Matricula: 2863-6
Página: 2 de 6+0
10/07/2019 13:56:26
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2019
965 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00 102 | A [EQuiPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 37.900,75 | D 37.900,75 | D
967) 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - |S MÓVEIS E UTENSÍLIOS 229.941,95 | D - - 229.941,95 | D
968/ 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 102 | A |APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 3.761,10 | D | 3.761,10 | D
969) 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 102 | A MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 12.977,42 | D 12.977,42 | D
970) 1.2.3.1.1,03.03.00.00.00 102 | A |MOBILIÁRIO EM GERAL 208.944,63 | D 208.944,63 | D
971/1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 102 | A [UTENSÍLIOS EM GERAL 4.258,80 | D -| - 4.258,80 | D
972| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - | S MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 38.239,32 D| - - 38.239,32 | D gs
973) 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 | 102) A |BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 2.175,00 | D - - 217500 | D E
977, 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 | 102| A [EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 35.474,32 | D | - 35.474,32 | D 2 z
978| 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 102 | A [OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO 590,00 | D - 590,00 | D 2g
980/ 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 - | S VEÍCULOS 179.700,00 | D -| - | 179.700,00 | D É) B
981) 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 102| A VEÍCULOS EM GERAL 179.700,00 | D - 179.700,00 | D E e
998) 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 | - | 'S DEMAIS BENS MÓVEIS 8.363,25 | D - - 8.363,25 | D 3
1002) 1.2.3.1.1.99.99,00.00.00 102| S [OUTROS BENS MÓVEIS 8.363,25 | D - - 8.363,25 | D
6179) 1.2.3.1.1.99.99.04.00.00 102 | A [Utensílios e Equipamentos Diversos 8.363,25 | D | - - 8.363,25 | D
1003) 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - |S [BENSIMÓVEIS | 104222114 | D - -| 104222114 D
1004 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 S (BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 104222114 D - -| 104222114 | D
1065) 1.2.3.2.1.99.00.00.00.00 | - | S |DEMAIS BENS IMÓVEIS | 104222114 | D - - 104222114 | D
1071 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00 102| S (OUTROS BENS IMÓVEIS 104222114 | D - - 104222114 | D
6185) 1.2.3.2.1.99.99.03.00.00 102 | A [Construção e Ampliação de Imoveis 569.218,26 | D 569.218,26 | D
6187 1.2.3.2.1.99.99.05.00.00 102 A |Bens Imóveis - Camara 473.002,88 | D - - 473.002,88 | D aE
1109) 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 1.981.311,07 | € 1.092.849,89 1.160.048,91 2.048.510,09 | C Sho
1110) 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S PASSIVO CIRCULANTE 38.458,98 | C 1.092.849,89 1.160.048,91 105.658,00 | € Es
1111 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 * | S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN - | 740.904,03 740.904,03 - ES 5
1112/ 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - | S PESSOALA PAGAR | - 620.826,75 620.826,75 - 1& E
1113/ 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - | S PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 620.826,75 620.826,75 - <s SE
1114/2.1.1.1,1.01.00.00.00.00 | - | S PESSOALA PAGAR - 620.826,75 620.826,75 - A
1115/ 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 104 | A |SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - 620.826,75 620.826,75 - E 52
1167) 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 | - | S [ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 120.077,28 120.077,28 - Sa
1189) 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - | S [ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO -| 120.077,28 120.077,28 - s
1190) 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 - | S |CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - 120.077,28 | 120.077,28 | -
1191) 2.1.1.4,3.01.01.00.00.00 104 | A |CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ - 120.077,28 120.077,28 -
1321 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | S |FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 38.302,20 C 213.312,98 280.668,78 105.658,00 ”
1322) 2.1.3.1,0.00.00.00.00.00 | - | 8 [FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR 38.302,20 | € 213.312,98 | 280.668,78 105.658,00 | € e g
1323 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR 38.302,20 C| 213.312,98 280.668,78 105.658,00 | C ê 2
1324 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | - | S |FORNECEDORES NACIONAIS | 38.302,20 | € 213.312,98 | 280.668,78 | 105.658,00 | € S3e
1325 2.1.3.1,1.01.01.00.00.00 | 104 | A [FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 38.302,20 | € 213.312,98 280.668,78 | 105.658,00 | C 083º
1454) 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - | S [DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 156,78 | € 138.632,88 138.476,10 - Vga:
1476 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | - |'S VALORES RESTITUÍVEIS 156,78 | € 136.672,88 136.516,10 - & Ê3 :
1477) 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | + | S |VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 156,78 | C 136.672,88 136.516,10 - 535:
1478 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - |S CONSIGNAÇÕES 156,78 | € 136.672,88 | 136.516,10 - se
5019) 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | 104 | A [CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 43.456,15 43.456,15 ho
5021) 2.1.8.8,1.01.04.00.00.00 104 | A |IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | «| 45.732,17 | 45.732,17
RJ
Camara Municipal de Quissama
1488
5028
5031
5032)
1510
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1787,
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2059,
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2365
al
2.1.8.8.1.01.10.00,00.00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00
2.3.7.1,1.01.00.00.00.00
2.3.7.1,1.02.00.00.00.00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00
3.1.0.0.0.00.00.00.00,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00
3.1.1.2.1.01.00.00.00,.00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00
3.1.1.2.1.01.02.00.00.00
3,1.1.2.1.01.03.00.00.00
3.1,1.2,.1.01.05.00.00.00
3.1.1.2.1.01.06.00.00.00
3.1.1.2.1.01.12.00.00.00
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00
3.1,1.2.1.01.22.00.00.00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00
3.1.1.2.1.01.31.00.00,00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00
3.1,2.2.0.00.00.00.00.00
3.1,2.2.1.00.00.00.00.00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00
3.1.2.3.0.00.00.00.00,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00
3,3.0.0.0.00.00.00.00.00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00
| 101
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Plano de Contas
2019
104
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s
s
s
A
s
s
A
s
s
PENSAO ALIMENTICIA
(PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
(RETENÇÃO RELATIVAA VALE TRANSPORTE
(OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
(OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR
PATRIMÔNIO LIQUIDO
RESULTADOS ACUMULADOS
|SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
'SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
[SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNI
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
PESSOAL E ENCARGOS
'REMUNERAÇÃO A PESSOAL
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO!
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS
[VENCIMENTOS E SALARIOS
ADICIONAL NOTURNO
INCORPORAÇÕES
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL
|SRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
13. SALARIO
FERIAS - ABONO PECUNIARIO
!suBsíDIOS
(OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
ENCARGOS PATRONAIS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS |
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS
(ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO
FGTS |
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
USO DE MATERIAL DE CONSUMO
1.942.852,09 |
1.942.852,09
1.942.852,09
5.879.541,43
7.780.524,94 |
1.900.983,51
7.823.773,82 |
7.823.773,52
1.380,00
1.380,00
3.477.243,95
2.870.589,27
2.300.688,74
2.300.688,74
2.300.688,74
2.300.688,74 |
1.562.163,53
1.300,64
56.158,98
8.651,70
2.395,20
108.794,41
92.353,32 |
21.929,72
48.629,46
293.119,20
105.192,58
569.900,53
490.271,05
490.271,05
490.271,05
79.629,48 |
79.629,48
79.629,48
605.562,30
181.800,48
VocCovovoOvoOCOLOvODODODODVOVUCUCaANDOUDODCO
4.936,93
28.245,33 |
14.145,52
156,78 |
1.960,00
1.960,00
1.960,00
- |
1.028.477,81
740.904,03
620.826,75
620.826,75
620.826,75
620.826,75
396.200,29 |
166.002,62
58.623,84
120.077,28
98.852,54 |
98.852,54
98.852,54 |
21.224,74
21.224,74
21.224,74 |
287.573,78 |
20.219,33
4.936,93
28.245,33 |
14.145,52
1.960,00
1.960,00
1.960,00
Página: 3 de 6+0
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1.942.852,09
1.942.852,09
1.942.852,09
5.879.541,43
7.780.524,94
1.900.983,51
7.823.773,52
7.823.773,52
1.380,00
1.380,00
4.505.721,76 |
3.611.493,30
2.921.515,49
2.921.515,49
2.921.515,49
2.921.515,49
1.958.363,82
1.300,64
56.158,98
8.651,70
2.395,20 |
108.794,41
92.353,32
187.932,34
48.629,46
351.743,04
105.192,58
689.977,81
589.123,59 |
589.123,59
589.123,59
100.854,22 |
100.854,22
100.854,22
893.136,08
202.019,81
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Luciano Pessanha
Presidente
Contador
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Camara Municipal de Quissama
2367
2368
2369
2405
2427
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2442,
2447
2482:
2485
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2494]
2495
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2518
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2539
2700
2701
2702
2703,
4952
2798
2799
3831
3858
3859
3860,
3861)
3865
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00
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3.3.1,1.1.99.00.00.00.00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00
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3.3.2.3.1.32.00.00.00.00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00
3,5.1.1.0.00.00.00.00.00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00
8.5.1.1.2.09.00.00.00.00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00
3.5.7.1.0.00.00.00.00.00
3.5.7.1.5.00.00.00.00.00
3.5.7.1.5.05.00.00.00.00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00
4.5.1.1.2.00.00.00.00,.00
4.5.1.1.2.02.00.00.00,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00
Plano de Contas
2019
101
[0
101
EE
101
101
A
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B
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E
“Loo. LunnnoLanoLannn.L>>>>L>L>LUuLLLALunADLDDr>WUu
iconsumo DE MATERIAL
(CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
SERVIÇOS
DIÁRIAS
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO
DIARIAS PESSOAL CIVIL
SERVIÇOS TERCEIROS - PF
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OU
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
SERVIÇOS DE TRANSPORTE
HOSPEDAGENS
[SERVIÇOS BANCARIOS
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
[TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAME
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFS,
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA
[VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN!
[TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN!
REPASSE RECEBIDO
(CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME,
ORÇAMENTO APROVADO
FIXAÇÃO DA DESPESA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO INICIAL
CREDITO INICIAL
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO
181.800,48
181.800,48
27.983,11
14.111,25
139.706,12
423.761,82
9.905,00
9.905,00
9.905,00
413.856,82
413.856,82
30.460,09
140,112,10
476,32
627,90
2.478,70 |
3.896,69
235.805,02
1.092,38
262,38
262,38
262,38
262,38
830,00
830,00
830,00
830,00
3.701.305,15
3.701.305,15
3.701.305,15
3.701.305,15
3.701.305,15
3.701.305,15
12.616.554,10
12.518.679,55
12.518.679,55
8.502.326,00
8.502.326,00
8.502.326,00 |
63.000,00
ovogovDvoDo
Ovo 000000000 0UUUTUUDOUDODODO
20.219,33
20.219,33
13.319,39
1.713,00
5.186,94
267.354,45
6.905,00 |
6.905,00
6.905,00 |
550,95
550,95 |
550,95
259.898,50 |
259.898,50
4.595,86 |
28.385,34
161,02
785,44
225.970,84
740.261,03 |
740.261,03
740.261,03 |
740.261,03
740.261,03 |
740.261,03
Página: 4 de 6+0
10/07/2019 13:56:26
202.019,81 |
202.019,81
41.302,50 |
15.824,25
144.893,06
691.116,27
16.810,00
16.810,00
16.810,00
35.055,95
168.497,44
637,34
627,90
3.264,14
3.896,69
461.775,86
1.092,38
262,38
262,38
262,38
262,38
830,00
830,00
830,00
830,00
4.441.566,18
4.441.566,18
4.441.566,18
4.441.566,18
4.441.566,18 |
4.441.566,18
13.383.098,65
13.285.224,10
13.285.224,10
8.502.326,00
8.502.326,00
8.502.326,00
63.000,00
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4
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Mintetncd
CRC-RI 119452/0-8
Michele do
Jhefe da Divisão de Contabilidad
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RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2019
3866 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 107 | A lereDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 63.000,00 | D » 63.000,00 | D
3878) 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | 107, A |ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 126.000,00 | D 126.000,00 | D
3884/ 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 | 107/ A (VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 126.000,00 | 126.000,00 | €
3885 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - S |CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 63.000,00 € - - 63.000,00 €
3892/ 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 407 | A |(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 63.000,00 | € - 63.000,00 | C
3915 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 S |OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 4.016.353,55 D | 766.544,55 - 4.782.898,10 | D
|
3920/ 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - | 8 EMPENHOS POR EMISSÃO 4.016.353,55 | D 766.544,55 - 4.782.898,10 | D e
3921 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - s EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 4.016.353,55 'D 766.544,55 - 4.782.898,10 | D s =
3922| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 101 | A EMISSAO DE EMPENHOS | 4.018.875,50 | D 766.544,55 né 4.185.420,05 | D E 5
3924 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 101| A |(:) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 2.521,95 | C - - | 2.521,95 | € =]
|
3926, 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - s INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 97.874,55 | D - - 97.874,55 | D e ê
3927 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - S INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 97.874,55 D | - - 97.874,55 | D S
3928! 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 109 | A |RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 97.874,55 | D - - 97.874,55 | D 3
3938, 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 S CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN 12.616.554,10 | c 4.725.964,19 5.492.508,74 13.383.098,65 C
3947| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - s EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 12.518.679,55 | C | 4.725.964,19 5.492.508,74 13.285.224,10 | €
3959, 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - S |EXECUÇÃO DA DESPESA 12.518.679,55 C 4.725.964,19 | 5.492.508,74 | 13.285.224,10 C
3960] 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - | 8 |DISPONIBILIDADES DE CREDITO 8.502.326,00 | C | 2.746.254,37 | 2.746.254,37 | 8.502.326,00 | C
3961, 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 107 | A |CREDITO DISPONÍVEL 4.485.972,45 | C 766.544,55 - 3.719.427,90 | € pa
3966 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 . S |CREDITO UTILIZADO | 4.016.353,55 | C 1.979.709,82 2.746.254,37 4.782.898,10 | € e
3967 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | 107 | A (CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 570.922,73 | € 1.023.532,81 766.544,55 313.934,47 | € =
3969 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | 107 | A CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 38.302,20 | C 956.177,01 | 1.023.532,81 105.658,00 | C j 3
3970. 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | 407 | A CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 3.407.128,62 | c - 956.177,01 | 4.363.305,63 | C Ss
3993| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 |. | 8 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 4.016.353,55 | C 1.979.709,82 | 2.746.254,37 4.782.898,10 | € 85
3997 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - s EMISSAO DE EMPENHO 4.016.353,55 C 1.979.709,82 2.746.254,37 4.782.898,10 C ao
3998 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - | S |EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 4.016.353,55 | C 1.979.709,82 2.746.254,37 4.782.898,10 | C a
3999 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | 101| A |EMPENHOS A LIQUIDAR 570.922,73 | € 1.023.532,81 766.544,55 313.934,47 | C 5
4001, 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 101| A |EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 38.302,20 | € 956.177,01 1.023.532,81 105.658,00 | C h
4002| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 101| A |EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 3.407.128,62 | C e | 956.177,01 4.363.305,63 | C
4003! 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 poe s EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 97.874,55 | C - - 97.874,55 | €
4004 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - s EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 97.874,55 C - | -| 97.874,55 | C
4008| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 109 | A |RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 97.571,75 | € | 97.571,75 | €
4014 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 - S RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 302,80 C - - 302,80 | € E)
|
4016| 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00 109| A |OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 302,80 | € . . 302,80 | € g B
4025 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 |. | S CONTROLES DEVEDORES 3.819.753,70 D| 742.221,03 - 4.561.974,73 D »- ER s
4127] 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 |. | 8 |ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 3.795.243,70 | D 740.261,03 | 4.535.504,73 | D 4! 83 E
4128 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - S DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 3.795.243,70 D|, 740.261,03 | - 4.535.504,73 D o 83 “
4129) 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - S CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 3.795.243,70 | D 740.261,03 | - 4.535.504,73 | D o 3 a T
4130) 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 105 | A [RECURSOS ORDINÁRIOS 93.938,55 | D | - -| 93.938,55 | D E) z3 E
4132/ 7.2.1.1.3.00,00.00.00.00 105 | A |RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 3.701.305,15 | D | 740.261,03 - 4.441.566,18 | D 535z
4176, 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | S |OUTROS CONTROLES 24.510,00 D 1.960,00 - 26.470,00 | D = $
arm, 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 -|8 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 24.510,00 | D 1.960,00 . 26.470,00 D E)
4182] 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 - S RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS 24.510,00 | D 1.960,00 - 26.470,00 | D
4183) 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 101) 8 D 1.960,00 - 26.470,00 | D
CONTROLE DE ADIANTAMENTOSISUPRIMENTOS DE FUNDOS € 24.510,00
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RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2019
a184| 7.9.1.2.1.01.00.00.00.00 101 | A (CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C,| 24.510,00 | D 1.960,00 - 26.470,00 | D
4190/ 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - |'S (CONTROLES CREDORES 3.819.753,70 C 2.899.161,51 3.641.382,54 4.561.974,73 | C
4191) 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - 9.329,26 9.329,26 -
assa, 8.1.2.0.0.00.00.00,00.00 - | 'S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Ru 9.329,26 9.329,26 -
4437 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | S |EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - 9.329,26 9.329,26 -
4438) 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | - | 8 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 9.329,26 9.329,26 s
4439 8.1.2.3.1.01.00.00.00.00 |. S |CONTRATOS DE SEGUROS - | 9.329,26 9.329,26 -
4441/ 8.1.2.31.01.02.00.00.00 101 A [EXECUTADOS - 9.329,26 9.329,26 -
4472 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 3.795.243,70 | C 2.882.927,25 3.623.188,28 4.535.504,73 C
4473) 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | - |'8 [EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 3.795.243,70 | € 2.882.927,25 3.623.188,28 4.535.504,73 |
4474/ 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S (EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 3.795.243,70 C | 2.882.927,25 | 3.623.188,28 4.535.504,73 | C
4475 8,2.1.1.1.00.00.00.00.00 - |'S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 316.844,79 | D 766.544,55 740.261,03 343.128,31 | D
6514) 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | 105 | A |RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 316.844,79 | D 766.544,55 | 740.261,03 343.128,31 | D
4476) 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - | S [DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO 570.922,73 € 1.023.532,81 766.544,55 313.934,47 | €
6516, 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 105 | A [DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRON 570.922,73 | C | 1.023.532,81 766.544,55 313.934,47 | C
4477 8.2,1.1.3.00.00.00.00.00 - | 8 [DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI 36.359,79 C| 1.092.849,89 1.160.048,91 103.558,81 | €
4478) 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 105 | A |[COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 38.302,20 | C 956.177,01 1.023.532,81 105.658,00 | C
4479) 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | 105| A [COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.942,41 | D 136.672,88 | 136.516,10 | 2.099,19 | D
4481 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 105 | S [DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD 3.504.805,97 | C | - 956.333,79 4.461.139,76 | €
4482| 8:2.1.1.4.01.00.00.00.00 | 105 | A |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 3.504.805,97 | C E 956.333,79 4.461.139,76 | C
4601, 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - | 'S |OUTROS CONTROLES 24.510,00 | € 6.905,00 8.865,00 26.470,00 €
aso2| 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS 24.510,00 | € 6.905,00 8.865,00 26.470,00 | €
4607] 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 - | S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR id 24.510,00 | € 6.905,00 8.865,00 26.470,00 | €
4608/ 8.9.1.2.1.00.00.00.00,00 | - | S |EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS 24.510,00 | € 6.905,00 8.865,00 26.470,00 €
4609/ 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 101| A |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR 11.105,00 | € 6.905,00 1.960,00 6.160,00 | €
A JADIANTAMENTOS APROVADOS 13.405,00 | C - 20.310,00 | C
Total Geral 12.183,159,34 12.183.159,34
vuchele do Desterro J
refe da Divisão de Contabilidade
CRCRI 119452/0-8 CRC RJ 070429/0-8 Mat Presidente
Romerteto: AR63I-6 Contador
. Pega temo Luciano Pessanha
: 001
Página: 1 de 1
Município: QUISSAMA UF:RJ
Período: Junho de 2019 Balanço Financeiro
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 0,00 DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 766.544,55 622.610,75
RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00) DESPESAS CORRENTES 766.544,55 822.610,75
(JDEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 740.904,03 585.942,18
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00) OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.840,52 36.668,57
(JDEDUÇÕES DA RECEITA 9,00 0,00| DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 740.261,03 652.417,43 |TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 0,00 0,00
| |
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 74026103 652.417,43 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA | 000 000
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXE | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE
Blige po aid 0,00 0,00 (ORÇAMENTÁRIA so 0,00 000
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA,
ORPPS 9,00 0,00 o RPPS | 0,00 0.00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 157.456,62 141.905,44 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 347.245,86 178.683,14
DESPESAA PAGAR 0,00 220,00 | DESPESA ANTERIOR PAGA 210.572,98 60.557,62
DESPESAA LIQUIDAR 20.940,52 22.533,70 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 0,00 0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 136.516,10 119.151,74 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 0,00 0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 0,00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 136.672,88 119.105,52
o o o o o OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS n 000 000
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR 294.636,11 264.501,27 SALDO DO PERÍODO ATUAL 78.563,35 256.550,25
|
BANCOS CONTAMOVIMENTO | DSR EA E Msn 264.501,27 | BANCOS CONTA MOVIMENTO E 78.563,35 256.550,25.
TOTAL o o o Do AAs236a78 1.058.824,14 TOTAL. o I 1.192.353,76 1.058.824,14
Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de
disponibilidades financeiras
' Ult Crtccalo / Crab
Michele SESITO : sos ) oA.B
“ee da Odo de Coal Neide Eri fe da Cont lotar Luciano Pessanha
CRC-RJ1 sourei 0-8 Mat: 00
Matrirula: 3863-6 Matrícula: 004 Contador Presdente
PRONIM CP - Contabilidade Pública Emitido em:10/07/2019 14:13:36
RJ Conciliação Bancária
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5012 - Banco do Brasil S/A - Camara
76.324,16
76.324,16
Saldo na Contabilidade
DIMONÇA cssesaececazsaiiceaé
(1) Entrada não considerada pelo Banco
Fórmula: (1 + 4)-(2+3)
Michele do
Página: 1
Conta Corrente: 20690-3
Data: 30 de Junho de 2019
(2) Saída não considerada pelo Banco
Total
a ra
Luciano Pessanha
/,
Coord. de
Tesoureira E
R nt. Intér Presidente
“hefe da Divisãa de Contabilidad, Matrícula: 004 CRC RJ 070429/0-8 Mat: 00:
CRC-RI 119452/0-8 Contador
Matrícula: 3863-6
Lof2
Banco do Brasil
https://aapj-bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ec530dfelb...
G333010824088463000
£| Extrato conta corrente 01/07/2019 08:28:32
Cliente - Conta atual
Agência 38458
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Periodo do 05/2019
Lançamentos
baléncete movacento AO: Ofigem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/052019 0000 0000 000 Saldo Anterior 290.625,42 C
04082019 OO 13105 105 Pagamento de Pulo 60.401 27093500
GREENCARD S A REF COM E SERV
04062019 0000 13105 362 Pagamento conta luz 6042 509745D 25863447C
AMPLA (antiga CERJ)
08/062019 3845 14186 002Cheque ess tosisD
06/08/2019 3845 90015 470 Transtoríncia enviada 553845000009.109 sasogoD
06/06 3845 9109-X CO COM SERV
06052019 O000 13134 250 Folha de Pagamento 611000 “05410820
08062019 ONO 13105 109 Pagamento de Tauio os 1500000
WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA
08/06/2019 0000 13105 109 Pagamento de Título sos — 2om20D
MOREIRA ARANTES CORR SEG LTDA
08/082019 0000 13105 «ss tED sos sasogop
341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI
06/06/2019 000 13113 310Tar DOCITED Eletrnico 831.571.200.242.855 19,180
Cobrança referente 0606/2019
06/06/2019 1981 13079 102Cheque Compensado 855177 168800000 7173489
07/062019 3845 12520 002 Cheque 855179 ass1D
07/06/2019 3845 12520 O02Cheque 855180 — 1ess80D
07/062019 OOOO 1313 3927arif Adic Cheque Compe 811.580.700.027.305 18590
Cobrança referente 0606/2019
07/082019 OO 1313 170Tar Pag Sat? Crid Conta 821.580.905 439.500 142800
Cobrança referente 07/06/2019
077082019 OO0O 13113 170Tar Lib Arg Pgto Manial 821.580.905.442 830 108500
Cobrança referente 07082019
07082019 1981 13079 102Cheque Compensado 855181 1000000D sasos77c
10/06/2019 OOOO 13105 109 Pagamento de T7tuio 6101 6es283D
GREEN CARD S A REF COM E SERV
10062019 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 851.610.700.068.058 1100D 48298 94C
Cobrança referente 07/06/2019
1106/2019 1981 13079 102Cheque Compensado 855183 1550000D so79494C
1206/2019 OOOO 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 811.630.700.032.233 1708D s277789C
Cobrança referente 11/08/2019
13/06/2019 1981 13079 102Cheque Compensado 855182 61125D 2688664
1406/2019 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 811.650.700.026.242 67RD 2685092
Cobrança referente 13062019
170812019 OO 14175 976 TED-Cridito em Conta 33547047 uoasinao
104 4880 31505027000160 PREFEITURA MUN
17082019 0000 13105 109 Pagamento de Trio 61701 118t1sD
GREEN CARDS A REF COM E SERV
1706/2019 O00O 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 6702 — sesemoD
341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU
1706/2019 0000 13105 «ss TED 61703 112000000
341 6123 031505068000158 CAMARA MUNICI
1706/2019 OO 13113 310Tar DOGITED Eletrênico 851.681.200.664.380 10,180
Cobrança referente 17/06/2019
1706/2019 OO 1313 310Tar DOCITED Eletrínico 851.681.200.664.381 1018D 64805144C
Cobrança referente 1706/2019
18/06/2019 3845 99015 470 Transtermcia enviada 553.845.000.013.148 80830
18/06 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA
18082019 3845 99015 «470 Transieríncia enviada 553.845.000.024.547 415000
18/06 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA
18/06/2019 O0OO 13134 250 Folha de Pagamento 611000 197285430
01/07/2019 08:28
! Banco do Brasil
18/06/2019
18/06/2019
19/06/2019
19/06/2019
19/06/2019
19/06/2019
19/06/2019
19/06/2019
19/06/2019
19/06/2019
19/06/2019
19/06/2019
19/06/2019
19/06/2019
24/06/2019
24/06/2019
24/06/2019
24/06/2019
25/06/2019
25/06/2019
25/06/2019
25/06/2019
26/06/2019
26/06/2019
26/06/2019
27/06/2019
27/06/2019
27/06/2019
30/06/2019
BBB Bs E SERES
981
98
8
8
5 8 8 E EES
13105
13113
14175
12520
12520
12520
12520
14186
89015
99015
13113
13113
71798
13105
13079
13105
13105
13113
13079
12520
12520
13113
13105
13105
13113
= https://aapj bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ec530dfe1b...
383 TED Transf. Eletr Disponiv 61.801
341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
310 Tar DOCITED Eletr?nico 821.691.200.199.461
Cobrança referente 18/06/2019
963 TED Devolvida 1
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
052 TED 1
062 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S
052 TED 62
104 4660 00008852403708 PRISCILA
002 Cheque 855.186
002 Cheque 855.187
002 Cheque 855.189
002 Cheque 855.190
470 Transfer?ncia enviada 553.845,000.013.148
19/06 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.017.910
19/06 3845 17910-8 FERNANDA M M D
470 Transfer?neia enviada 553.845.000.018,089
19/06 3845 18089-0 M DILCE DA SIL
170 Tar Pag Sal? Cr?d Conta 821.700.904.670.716
Cobrança referente 19/06/2019
170 Tar Lib Arq Pgto Manual 821.700.904.674 024
Cobrança referente 19/06/2019
870 Transfer?ncia recebida 223.845.000.024.553
24/06 3845 24553-4 CRISTIANO RIBE
109 Pagamento de Tulio 62.401
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D
102 Cheque Compensado 855.184
102 Cheque Compensado 855.185
375 Impostos 62.501
MUNICIPIO DE QUISSAMA
375 Impostos 62.502
MUNICIPIO DE QUISSAMA
392 Tarif Adic Cheque Compe 811.760.700.058.310
Cobrança referente 24/06/2019
102 Cheque Compensado 855.188
002 Cheque 855.191
002 Cheque 855.192
392 Tarif Adic Cheque Compe 811.770.700.052.727
Cobrança referente 25/06/2019
109 Pagamento de T?tulo 62.701
FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PASS
393 TED Transf Eletr Disponiv 62.702
341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU
310 Tar DOCYTED Eletr?nico 821.781.200.533.129
Cobrança referente 27/06/2019
MMOSALDO
56500 0
109,18D
1.49403C
1.494,03 D
1.494,03 D
4.57433D
2.700,35 D
47.951,00 0
880,00 D
1.576,74 D
1.025,23 D
54.392,50 D
180,20 D
106,50 D
364,00 €
28.609,33 D
6.306,95 D
1.797,88 D
38.103,15 D
7.629,02 D
893D
6.870,84 D
142.308,69 D
21.224 74 D
755D
31780D
4.700,00 D
10,18D
44883390C
33385302
297.503,06 C
244 893,12C
81.352,14C
76.324,18€C
76324,16C
Transação efetuada com sucesso por: 1352571 NEIDE CRISTINA PESSANHA AZEVEDO.
Zof2
nro nITane.so
RJ
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5013 - Itau S/A - Camara
Saldo no Banco ........... nel
Saldo na Contabilidade .......
Diferença ..
(1) Entrada não considerada pelo Banco
«chele do erTU
te da Divisão de Contabilidac
CRC-RJ 119452/0-8
Matrleot= f
Conciliação Bancária
2.239,19
2.239,19
Conta Corrente: 558-6
Data: 30 de Junho de 2019
(2) Saída não considerada pelo Banco
Ino AX B. Azejedo Luciano cha
oord. de Cont. Inteniu p eus
CRC RJ 07042910-8 Mat: 001 residen
Ê Gontador
Página: 1
Banco tau Si
BCO ITAU EXTRATO CTA CORRENTE
AGENCIA 6123 DATA 01/07/2019 HORA 13,36,34
CONTA 00558-6 CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
TIPO INDIVIDUAL
DIAHISTORICO ORIG VALOR
20 SALDO ANTERIOR 20/05 3.810,69
commmcenes: JUNHO / 0019 ===nicm ma meme
03 TAR CARTAO PJ 6,50-
83 SALDO 3.804,19
06 SISPAG SALARIOS 54.123,83-
06 TAR C/C SISPAG 51,30-
06 TED B01.3845CAM MUN DE Q 53.500,00
86 SALDO 3.129,06
17 TED 001,3845CAM MUN DE Q 112.000,00
7 SALDO 115.129,06
18 SISPAG SALARIOS 112.816,97-
18 TAR C/C SISPAG 72,90-
POSICAD EM 01/07/2019 —-—————————— a
(+) SALDO PROVISORIO CONTA 2.239,19
(=)SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE 2.239,19
(=) VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE 2.239,19
SDO DISP P/APLIC HOJE 2.239,19
INFORMACOES LIS/LIS ADICIONAL=-———""-""="200""""
OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMAÇÕES
DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER
ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE
NOVOS LANCAMENTOS.
NOVIDADE NO EXTRATO:
O LANCAMENTO “SALDO A LIBERAR” NAO SE TRATA DE
UM DEBITO EM SUA CONTA, E SIM UM CREDITO AINDA
NAO LIBERADO PARA UTILIZAÇÃO NAQUELE DIA