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materia nº 8/2019

Tipo Balancete CMQ
Número / Ano 8 / 2019
Date 2019-08-19
EmentaBalancete Financeiro, Balancete de Despesa, plano de contas e Conciliação Bancária do mês de Julho de 2019.
native_id1213

Autoria

Tramitação (latest 3)

DateStatusTurnoTexto
2019-08-22 Devolvido à Contabilidade — Devolvido
2019-08-21 Proposição lida no expediente — Proposição lida no expediente.
2019-08-21 Proposição inclusa no expediente — Proposição Inclusa no expediente

Documents (1)

texto original #

status: extracted · method: ocr · backend: tesseract · confidence: 0.82 · pages: 21 

07
CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
o BALANCETE FINANCEIRO o
| o JULHO DE 2019 RE Ro
Receita Despesa
Conta Valor Conta Valor |
Salão do mês Anterior 78.563,35 Vereadores 58.623,84
IRepasse Ma E 740.261,03 [tenor Efetivos, Comissionados e férias. | 298.536,20
[o . E E Fers mês 0712019. | E 15.950,11
L . o l — pre o o | 100.363,44,
o o Portos a bespaeas com Locomoção | 3.125,52,
L o o a E E l [Obras e Insistações L 00
Vale Alimentação | 28.254,65]
| o | E Resto a pagar de 2018 E o o 400
| = E E lDiária civi o . | E E" 430,00
Doo | o Total da Despesa | 745.085,32
| | Total Geral Saldo P/o mês Seguinte 76.243,76
'Totai 821.329,08) Total Geral de Despesas e Receitas 821.329,08
LUCIANO PESSANHA
Presidente
E e rr mr a Ss raneenems
Av. Francisco de Assis Carneiro da Silva, Nº 497 - Alto Alegre
Quissamã - RJ - (22) 2768-1020 - 2768-1024
RJ Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gest CÂMARA MUNICIPAL
Órgão. ...cccecerceeet 10 'AMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.01 PLENARIO DA CAMARA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduçõe
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
(o) Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310044 Prc Legislativo
010310044
3.1.90.11
1
«095000 Manutenção da Unidade
00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
onte. 1 Recursos Próprios
F
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
720.000,00 0,00 0,00
58.623,84 0,00
410.366,88 0,00
3.1.90.11.12.00.00 Vencim Vant. Fixas Vereadores - Desdobramento da Despesa
28 nte....: Próprios
0,00 0,00
0,00
0,00
Total Unidade Orçamentária
720.000,00 0,00 0,00 0,00
58.623,84 58.623,84 0,00
366,88 410.366,88 0,00
: 1)
Michele do Desterro D& de Cont. Inte
“hefe da Divisão de Contabilidade cRC RJ 07042910-8 Mat: 001
CRC-R! 119452/0-8 Contador
Mintelonta: IREIA
Julho de 2019
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
20.000,00
58.623,84
410.366,88
0,00
.623,84
.366,88
720.000,00
58.623,84
410.366,88
Luciano Pessanha
Presidente
Folha: a
Saldo Disponíve
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
309.633,12
0
0,00
0,00
0,00
309.633,12
0,00
0,00
RJ
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora. CÂMARA MUNICIPAL
órgão. . 10 — CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
91 Legislativa
01031 Ação Legislativa
0910310004 Aprimoramento Legislativo
010310004.1.023000 Construção e Ampliação de Imoveis para
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Balancete da Despesa
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
fins Públicos.
2 Fonte... 1 Recursos Próprios
500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
010310004.1.035000 Desapropriação de Imóvel
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
3 Fonte....: 1 Recursos Próprios
500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
010310004.1.051000 Reequipamento da Unidade
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4 Fonte....: 1 Recursos Próprios
130.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
43.816,00 43.816,00 0,00
4.4.90.52.49.00.00 Equipamento e Mat. Perm. Informática - Desdobramento da Despesa
44 — Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
37.900,75 37.900,75 0,00
4.4.90.52.50.00.00 Equipamentos e Utensilios Diversos - Desdobramento da Despesa
45 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
5.915,25 5.915,25 0,00
010310004.2.017000 Aperfeiçoamento da CidadaniaQuissamaense
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
5 Fonte.. 1 Recursos Próprios
500,00 9,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
010310004.2.090000 Manutenção da Frota Própria Municipal
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
6 Fonte....: 1 Recursos Próprios
98.000,00 20.000,00 0,00 0,00
9,00 1.916,00 0,00
107.654,53 43.929,99 1.851,95
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEL - Desdobramento da Despesa
41º Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
88.277,28 26.189,74 1.851,95
3.3.90.30.21.00.00 Peças e Acess.para Veículos - Desdobramento da Despesa
35 — Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.916,00 0,00
19.377,25 17.740,25 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
7 Fonte....: 1 Recursos Próprios
20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.750,00 0,00
18.468,22 17.738,22 0,00
3.3.90.39.02.00.00
48 Fonte....:
Seguro Obrigatório de Ve
1 Recursos Próprios
0,00
3.3.90.39.30.00.00
33 Fonte.
Confecção
1 Recursos Próprios
O
da de Contabilidad:
CRC-R$ 119452/0-8
Matricula: A863-6
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
Lu
Julho de 2019
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
130.000,00
0,00
43.816,00
0,00
0,00
37.900,75
0,00
0,00
5.915,25
500,00
0,00
0,00
118.000,00
10.321,83
43.929,99
0,00
6.692,83º
26.189,74
0,00
3.629,004
17.740,25
20.000,00
3.440,00”
173136,.22:
0,00
0,00
6.938,22
ano Pessanha
Presidente
Folha: 2
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,00
0,00
0,00
500,09
0,00
0,00
86.184,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
12.197,42
0,00
61.872,59
0,00
60.235,59
0,00
1.637,00
1.531,78
0,00
730,00
0,00
0,00
RJ
Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora....
órgão....
Unidade Orçamentár
Dotação
90.39.39.00.00
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Reduções
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.880,00 3.880,00
Outros Serviços Terc.
Pessoas Juridica
- Desdobramento da Despesa
32 Fonte....: 1 Recursos Próprios
9,00 0,00 0,00
0,00 1.750,00
7.650,00 6.920,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
8 Fonte....: 1 Recursos Próprios
4.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
010310004.2.095000 Manutenção da Unidade
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
9 Fonte....: 1 Recursos Próprios
4.800.000,00 0,00 0,00
398.536,20 398.536,20
2.968.308,65 2.968.308,65
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ - Desdobramento da Despesa
27 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00
398.536,20 398.536,20
3.1.90.13.00.00.00
10 Fonte....:
3.1.90.13.01.10.00
30 Fonte....:
3.1.90.13.02.00.00
11 Fonte....:
«13.02.08.00
Fonte....:
3.3.90.14.00.00.00
12 Fonte....:
3.3.90.14.01.00.00
26 Fonte....:
2.968.308,65
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1 Recursos Próprios
2.968.308,65
1.100.000,00 0,00 0,00
99.112,28 99.112,28
688.235,87 688.235,87
ob:
gações Patronais - INSS Câmara
1 Recursos Próprios
0,00 0,09
99.112,28
688.235,87
Obrigações Patronais - FGTS
1 Recursos Próprios
210.000,00 0,00
15.950,11
116.804,33
Obrigações Patronais - F.G.T.S. Câmara
1 Recursos Próprios
- Desdobramento da Despesa
0,00
99.112,28
688.235,87
116.804,33
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00 0,00
15.950,11 5.950,11
116.804,33 116.804,33
DIÁRIAS - CIVIL
1 Recursos Próprios
55.000,00 0,00 0,00
24.420,00 0.430,00
45.990,00 39.285,00
Diarias Civil
1 Recursos Próprios
- Desdobramento da Despesa
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Julho de 2019
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 3.880,00
0,00 0,00
0,00 3.440,00
0,00 6.920,00
0,00 4.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 4.800.000,00
0,00 398.536,20
0,00 2.968.308,65
0,90 0,00
0,00 398.536,20
0,00 2.968.308,65
0,00 1.100.000,00
0,00 99.112,28
0,00 688.235,87
0,00 0,00
0,00 99.112,28
0,00 688.235,87
0,00 210.000,00
0,00 15.950,11
0,00 116.804,33
0,00 0,00
0,00 15.950,11
0,00 116.804,33
0,00 55.000,00
0,00 20.430,00
0,00 39.285,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24.420,00 20.430,00 0,00 20.430,00
45.990,00 39.285,00 0,00 39.285,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
13 Fonte....: 1 Recursos Próprios
140.000,00 40.000,00 0,00 0,00 180.000,00
0,00 4.175,81 1.004,70 9.362,75
178.697,43 141.435,26 1.004,70 141.435,26
3.3.90.30.38.00.00 Despesa extraordinaria mat. de consumo | - Desdobramento da Despesa
38 — Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 -1.004,70 1.004,70 -1.004,70
A 2.998,30 1.004, 2.995,30
Miche ITU
Chefe da Divisão de Contabilidac Jo . Azev f
CRC-RJ 119452/0-8 d. de Cont. Interno Luciano Pessanha
Matrírula: 2R62.6
070429/0-8 Mat: 001
Gentador
Presidente
Folha: 3
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
q
4.500,00
0,00
0,00
1.831.691,35
0,00
0,00
411.764,13
0,00
0,00
93.195,67
0,00
0,00
9.010,00
0,00
6.705,00
0,00
6.705,00
2.307,27
0,00
36.257,47
0,00
RJ Balancete da Despesa Julho de 2019 Folha: 4
Camara Municipal de Quissama
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.98.00.00 Qutros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa
39 — Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 5.180,51 0,00 10.367,45 0,00
174.697,43 138.439,96 0,00 138.439,96 36.257,47
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
14 Fonte....: 1 Recursos Próprios
55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 47.897,26
09,00 3.125,52 0,00 3.125,52 0,00
7.102,74 7.102,74 0,00 7.102,74 0,00
3.3.90.33.01.00.00 e Despesas com Locomoção - Desdobramento da Despesa
47 Fonte....: ecursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3.125,52 0,00 3.125,52 0,00
7.102,74 7.102,74 0,00 7.102,74 0,00
0.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
Fonte. 1 Recursos Próprios
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
16 — Fonte....: 1 Recursos Próprios
1.162.3 0,00 63.000,00 0,00 1.099.326,00 124.252,27
186.085,90 75.399,44 1.500,00 123.678,09 42.162,85
977.243,73 665.566,16 2.170,00 623.403,31 351.670,42
3.3.90.39.03.00.00 Telefone - Desdobramento da Despesa
21 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.823,66 0,00 2.928,15" 1.268,39
20.000,00 8.276,26 0,00 7.007,87 12.992,13
90.39.04.00.00 Seguro de Vida - Desdobramento da Despesa
6 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.017,20 0,00 2.017,20r 0,00
24.206,40 6.051,60 0,00 6.051,60 18.154,80
3.3.90.39.07.00.00 Vale Transporte - Desdobramento da Despesa
43 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.547,37 937,51 0,00 937,51 609,8
3.3.90.39.08.00.00 Energia Elétrica Próprios Municipais - Desdobramento da Despesa
20 — Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3.310,55 0,00 4.595,86' 3.310,55
50.000,00 38.366,50 0,00 35.055,95 14.944,05
3.3.90.39.18.00.00 Tarifas Bancária - Banco Brasil - Desdobramento da Despesa
24 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 348,97 0,00 348,97* 0,00
4.500,00 3.109,81 0,00 3.109,81 1.390,19
3.3.90.39.19.00.00 Tarifas Bancária - Banco Itaú - Desdobramento da Despesa
25 — Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,090 0,00 0,00
. 0,00 74,00 0,00 74,004 0,00
1.000,00 571,00 0,00 571,00 429,00
3.3.90.39.20.00.00 Benefício - Vale Alimentação - Desdobramento da Despesa
31 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
169.527,90 29.415,80 0,00 28.254,65: 28.254,65
339.055,80 197.782,55 0,00 7,90 169.527,90
3.3.90.39.22.00.00 Eventos - buffet
bramento da Despesa
34 Fonte....: 1 Recursos Próprios
i . BrAzeve ;
vire seno O ge Cont. Inte Luciano Pessanha
“hefe da Divisão de Contabilidad CRE RI 07042910-8 Mat: 0D1 n
CRC-R$ 119452/0-8 dntador
Matrlento 2062 €
RJ
Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora
Óre
Dotação
3.3.90.39.24.00.00
Fonte....:
37
3.3.90.39.29.00.00
52 Fonte....:
3.90.39.30.00.00
49 Fonte
90.39.34.00.00
51 Fonte....:
3.3.90.39.39.00.00
22 Fonte....:
3.3.90.39.40.00.00
42 Fonte..
3.3.90.39.73.00.00
40 Fonte....:
3.3.90.92.00.00.00
17 Fonte....:
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
0,00
0,00
89.870,00
0,00
Despesa extraordinarias serviços diretos
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
3.000,00
Material de grafica
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
9,00
24.447,2
tendimento Técnico
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
86.138,28
CURSOS, PALESTAS E CONGRESSO
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
15.912,00
15.912,00
Confecção
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
17.690,00
SONORIZAÇÃO - SESSÃO ITINERANTE
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
48.050,00
Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
576,00
250.427,84
Ressarcimento de Despesas
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
70,00
1.151,64
TRANSPORTE DE SERVIDORES
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
247,20
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1 Recursos Próprios
500,00 0,00
0,00
0,00
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
0,00
89.870,00
Desdobramento
0,090
-1.500,00
830,00
Desdobramento
0,00
0,00
24.447,20
Desdobramento
0,00
6.480,00
47.258,28
Desdobramento
0,00
15.912,00
15.912,00
Desdobramento
0,00
0,00
17.690,00
Desdobramento
0,00
0,00
48.050,00
Desdobramento
0,00
16.517,26
165.084,61
Desdobramento
0,00
0,00
1.081,64
Desdobramento
0,00
0,00
247,20
0,00
0,00
0,00
010310004.2.171000 Reforma e Manutenção de Imoveis para fins Publicos
3.3.90.30.00.00.00
18 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
1 Recursos Próprios
2.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
19 Fonte....: 1 Recursos Próprios
3.000,00 3.000,00
. 0,00
Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidad: 10
CRC-RI 119452/0-8 e
Matrícula: 3863-5 CRÉ RI 070429108 Mat:
Contador
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.460,00
da
da
da
da
da
da
da
da
da
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Julho de 2019
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 89.870,00
Despesa
0,00 0,00
1.500,00 -1.500,00
2.170,00 830,00
Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 24.447,20
Despesa
0,00 0,00
0,00 6.480,00 7
0,00 47.258,28
Despesa
0,00 0,00
0,00 15.912,007
0,00 15.912,00
Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 17.690,00
Despesa
0,00 0,00
0,00 48.050,00"
0,00 48.050,00
Despesa
0,00 0,00
0,00 16.517,26
0,00 155.755,35
Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1.081,64
Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 247,20
0,00 500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 6.000,00
0,9 9,00
0 . 460,90
Folha: 5
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.880,00
0,00
0,00
0,00
9.329,26
94.672,49
0,00
70,00
0,090
00
500,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
540,00
0,00
0,00
RJ
Camara Municipal de Quissama
CAMBRA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Unidade Gestor
órgão. .
Unidade Orçamentária:
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no-Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc.
50 — Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
5.460,00
Total Unidade Orçamentária
7.782.326,00 63.000,00
724.104,49
5.157.781,50
Total do Órgão
8.502.326,00 63.000,00
782.728,33
5.568.148,38
Total Geral
8.502.326,00
63.000,00
782.728,33
5.568.148,38
Pessoas Juridica
Balancete da Despesa
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
0,00
5.460,00
63.000,00
620.395,36
4.737.682,22
63.000,00
679.019,20
5.148.049,10
63.000,00
679.019,20
5.148.049,10
Michete do Desterro :
chefe da Divisão de Contabilidad:
CRC-RJ 119452/0-8
Matriesila 2863-6
Contador
o À. p
Cobra. de Cont. Inter
RC RJ 07042910-8 Mat: 001
Julho de 2019
- Desdobramento da Despesa
Reservado
Anulado no Mês Pago
Anulado no Ano Pago
0,00
0,00
00 5.
0,00 7.782.
2.504,70 683.
5.026,65 4.695.
0,00 8.502.
2.504,70 742.
5.026,65 5.105.
0,00 8.502.
2.504,70 742.
5.026,65 5.105.
Luciano Pessanha
Presidente
Total Créditos
no Mês
no Ano
0,00
0,00
460,00
326,00
956,78
519,37
26,00
580,62
886,2
326,00
580,62
886,25
Folha: 6
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
2.629.571,15
42.162,85
457.235,48
2.939.204,27
42.162,85
457.235,48
2.939.204,27
42.162,85
457.235,48
RJ Balancete da Despesa Julho de 2019 Folha: 7
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Resumo Final
órgão Saldo Inicial ' Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL 8.502.326,00 63.000,00 63.000,00 0,00 8.502.326,00 2.939.204,27
782.728,33 679.019,20 2.504,70 742.580,62 42.162,85
5.568.148,38 5.148.049,10 5.026,65 5.105.886,25 457.235,48
Total Geral
8.502.326,00 63.000,00 63.000,00 0,00 8.502.326,00 2.939.204,27
782.728,33 679.019,20 2.504,70 742.580,62 42.162,85
5.568.148,38 5.148.049,10 5.026,65 5.105.886,25 457.235,48
Luciano Pessanha
michele do Jogimo
.nefe da Divisãa de Contabilidade de Cont da Prestente
. 042910. Mat:
CRC-RJ 119452/0-8 ORC RI Mader
Matrirula: 1963-6
RJ
Camara Muni
Filtros
Unidade Gestora:
406
414)
416
551,
572
573
574)
577
580)
7719
608
937
938
939
940
942)
945
946
947
961]
962
963
964
1.- CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/07/2019 a 31/07/2019
Somente contas com movimento
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00
1.11.1.1.19.00.00.00.00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00
1.1.1.1,1.19.01.01.00.00
1.1.1,1.1,19.01.09.00.00
1.1.3,0.0.00,00.00.00.00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00
[1.1,3.1.1,02.00.00.00.00
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00
1.1.5.0,0.00.00.00.00.00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00
|1.1.5.6.1.04.00.00.00.00
1.1.5.6.1.08,00.00.00.00
| 1.1,5.6.1.08.01.00.00.00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00
1.2.3.1.0,00.00.00.00.00
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00
1.2.3.1.1.01.00.00,00.00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00
| 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00
1.2:3.1,1,01.07.00.00.00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00
|
pal de Quissama
104
104
104
104
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
PorD>L>>L>r>LunnoALOD>L>LuanoOL>LuArALrLuUnA.uAaAu
Plano de Contas
2019
(ATIVO CIRCULANTE
(CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
(CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
(CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C |
(BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS |
|BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS |
Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3
|itau S/A - Camara - 558 - 6
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
|ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO
SUPRIMENTO DE FUNDOS
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS
ESTOQUES
ALMOXARIFADO
(ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO
AUTOPEÇAS
MATERIAIS À CLASSIFICAR
(MATERIAS PERMANENTE
ATIVO NÃO CIRCULANTE
|IMOBILIZADO
BENS MOVEIS
'BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
(APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
|MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
(EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
lourras MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME
(BENS DE INFORMÁTICA
(EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Dae mesa... =——————T OT
1.984.354,51
78.808,10
78.563,35
78.563,35
78.563,35
78.563,35
78.563,35 |
76.324,16 |
2.239,19 |
6.160,00 |
6.160,00 |
6.160,00
1.500,00 |
4.660,00
5.915,25
5.915,25
5.915,25
o000D0000000U0OCUUDODO
5.915,25
5.915,25 |
1.905.546,41
1.905.546,41 |
863.325,27
863.325,27 |
116.181,83
2.373,26
3.240,00
1.169,00 |
15.777,82 |
780,00 |
02.841,75 |
290.898,92 | D
252.998,17
DvovovDovDodDoDooO
874.792,24
874.792,24
847.265,73 |
847.265,73
847.265,73
847.265,73
847.265,73
742.765,73
104.500,00
20.430,00
20.430,00
20.430,00
20.430,00
7.096,51
7.096,51
7.096,51
5.180,51
1.916,00
881.291,83
881.291,83
849.585,32
849.585,32
849.585,32
849.585,32
849.585,32
744.132,16
105.453,16
24.610,00
24.610,00
24.610,00
1.500,00
23.110,00
7.096,51
7.096,51
7.096,51
5.180,51
1.916,00
Págin:" À de 6+0
12/08/2019 48:27:02
1.977.854,92
72.308,51
76.243,76
76.243,76
76.243,76
76.243,76
76.243,76 |
74.957,73
1.286,08 |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00
1.980,00
5.915,25
5.915,25
5.915,25
5.915,25
5.915,25 |
1.905.546,41
1.905.546,41
863.325,27
863.325,27 |
116.181,83
2.373,26 |
3.240,00
1.169,00 |
15.777,82
780,00
92.841,75
290.898,92
252.998,17
vovovovodDoDoD o
[1
909000
vovDvovodgoODoODoDo ao
Luciano Pessanha
Presidente
/
f
evel
8 Mat: 001
Inter
IO
de Cont.
070429)
Gontador
Vai,
o dl
UV
Es
RJ
-.
Joe
Cc
CR
52/0-8
6
Matricula: ARG3
Divisãa de Contabilidade
ichele do Desterro
CRC-RJ 1194:
R
Jhefe da
RJ
Camara Municipal de Quissama
965]
967
968,
969
970
971
972,
973)
1167]
1189)
1190
1191
1321
1322
1323
1324
1325
1454)
1476
1477
1478
5019
5021)
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00
1.2.3,1.1.03.00.00.00.00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00
1.2,3.1,1.03.04.00,00.00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00
| 1.2.3.1.1.99.99.04.00.00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00
1,2.3.2.1.99.00.00.00.00
| 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00
1.2.3.2.1.99.99.05.00.00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00
0.00.00.00.00.00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00
2.1,1,1.1,01.01.00.00.00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00
2.1,1.4.3.01.01.00.00.00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00
2.1.3.1,0.00.00.00.00.00
2.1.3.1,1.00.00.00.00.00
2.1.3.1.1.01.00.00,00.00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00
Plano de Contas
2019
102 | A [EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
- | S MÓVEIS E UTENSÍLIOS
A
| 102/ A |APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
102 | A |MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
102 | A |MOBILIÁRIO EM GERAL
| 102) A |UTENSÍLIOS EM GERAL
| - | S MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
102 | A |BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS
102 | A [EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
102 | A [OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO
| - |'S |vEÍícuLos
102 | A |VEÍCULOS EM GERAL
- | S |DEMAIS BENS MÓVEIS
102 | S (OUTROS BENS MÓVEIS
102 | A |Utensilios e Equipamentos Diversos
= S BENS IMÓVEIS
'BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
DEMAIS BENS IMÓVEIS
OUTROS BENS IMÓVEIS
Construção e Ampliação de Imoveis
- s
- Is
102, Ss
102) A
102 | A |Bens Imóveis - Camara |
S |PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
S |PASSIVO CIRCULANTE
- | S [OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN
| 'S [PESSOAL A PAGAR |
S |PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
S PESSOAL A PAGAR
A |SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
S [ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
S |ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO
S |CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
A [CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ
- | S |FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO |
S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS À CURTO PR
S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR
- | S |FORNECEDORES NACIONAIS |
A |FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR |
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
(VALORES RESTITUÍVEIS |
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
CONSIGNAÇÕES
104 | A |CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
| A |IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
s
- s
s
s
37.900,75
229.941,95
3.761,10
12.977,42
208.944,63
4.258,80
38.239,32
2.175,00
35.474,32
590,00
179.700,00
179.700,00
8.363,25 |
8.363,25
8.363,25
1.042.221,14
1.042.221,14
1.042.221,14
1.042.221,14
569.218,26
473.002,88
2.048.576,36
105.724,27
105.724,27
105.724,27
105.724,27 |
105.724,27
105.724,27
“0000000000 UUDODOUDODODO
o0000
881.241,56
881.241,56
572.222,43
457.160,04
457.160,04
457.160,04 |
457.160,04
115.062,39
115.062,39
115.062,39
115.062,39
152.432,89
152.432,89
152.432,89
152.432,89
152.432,89
156.586,24
136.156,24 |
136.156,24
136.156,24
43.761,60
44.702,86 |
817.680,14
817.680,14
572.222,43
457.160,04
457.160,04
457.160,04 |
457.160,04
115.062,39
115.062,39
115.062,39
115.062,39
88.871,47 |
88.871,47
88.871,47
88.871,47
88.871,47
156.586,24
136.156,24 |
136.156,24
136.156,24
43.761,60
44.702,86
Página: 2 de 6+0
12/08/2019 08:27:02
37.900,75
229.941,95
3.761,10
12.977,42
208.944,63
4.258,80
38.239,32
2.175,00
35.474,32
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179.700,00
179.700,00
8.363,25
8.363,25
8.363,25
1.042.221,14
1.042.221,14
1.042.221,14
1.042.221,14 |
569.218,26
473.002,88
1.985.014,94
42.162,85
42.162,85
42.162,85
09000000 0DoOUUVDODODODOUODODO
42.162,85 |
42.162,85
42.162,85 |
Prestdente
Luciano Pessanha
RJ 070429/0-8 Mat: 001
Cantador
o090000
E
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8
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8
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5:
Michele do
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Camara Municipal de Quissama
1488
5028)
5031
1510,
1511
1517|
1787
1919]
1920
1921
1922
1928]
1926
1927
1941
1942
2000
2001
2002
2058
2059
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00
2062]
2063
2065
2066
2072
2078
2082
2083
2091|
3.1.1.2.1.01,02.00.00.00
3.1,1.2.1.01.03.00.00,00
3.1.1.2.1.01.05.00.00.00
3,1,1.2.1.01.06.00.00.00
3.1.1.2.1.01.12.00.00.00
3.1.1.2,1.01.18.00.00.00
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3.1.2.0.0.00.00.00.00.00
83.1.2.2.0.00.00.00.00.00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00
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3.1.2.3.1.01.00.00.00.00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00
3.3.1.1,0.00.00.00.00.00
Plano de Contas
2019
104
104
104
101
101
101
101
101
| 101
101
101
101
101
101
“oun>un>ana.>»>>D>>>r>r>LrLANALNLDLUADLADLDLANNADLAAD>»
PENSAO ALIMENTICIA
(PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
(OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
(OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR
PATRIMÔNIO LIQUIDO
RESULTADOS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNI
|SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
(PESSOAL E ENCARGOS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS
ADICIONAL NOTURNO
INCORPORAÇÕES
(ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
13. SALARIO
FERIAS - ABONO PECUNIARIO
SUBSÍDIOS
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
(ENCARGOS PATRONAIS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO
IFoTs
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
USO DE MATERIAL DE CONSUMO
(CONSUMO DE MATERIAL
1.942.852,09
1.942.852,09
1.942.852,09
5.879.541,43
7.780.524,94
1.900.983,51
7.823.773,52
7.823.773,52 |
1.380,00
1.380,00
4.505.788,03
3.611.493,30
2.921.515,49
2.921.515,49
2.921.515,49
2.921.515,49
1.958.363,82
1.300,64 |
56.158,98
8.651,70
2.395,20
108.794,41
92.353,32
187.932,34 |
48.629,46
351.743,04
105.192,58
689.977,81
589.123,59
589.123,59
589.123,59
100.854,22 |
100.854,22 |
100.854,22
893.202,35
202.086,08
202.086,08
|
V0000000U0DOCUUDODODODODOUVDVOUVDOUDUDOGODUO OO
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28.609,33
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20.430,00
20.430,00
20.430,00
683.199,20
572.222,43
457.160,04
457.160,04
457.160,04
457.160,04
267.279,78
44717
18.528,88
2.740,07
798,40
35.916,64
30.447,28
8.383,34
58.623,84
33.994,04
115.062,39
99.112,28
99.112,28
99.112,28
15.950,11
15.950,11
15.950,11
110.976,77
8.091,81
8.091,81
4.936,93
28.609,33
14.145,52
20.430,00
20.430,00
20.430,00
Página: 3 de 6+0
12/08/2019 08:27:03
1.942.852,09
1.942.852,09
1.942.852,09
5.879.541,43
7.780.524,94
1.900.983,51
7.823.773,52
7.828.773,52 |
1.380,00
1.380,00
5.188.987,23
4.183.715,73
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3.378.675,53
3.378.675,53
3.378.675,53
2.225.643,60
1.748,41
74.687,86
11.391,77
3.193,60
144.711,05
122.800,60
187.932,34 |
57.012,80
410.366,88
139.186,62
805.040,20
688.235,87
688.235,87
688.235,87
116.804,33 |
116.804,33
116.804,33
1.004.179,12
210.177,89
210.177,89
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RJ
Camara Municipal de Quissama
2368
2369]
2405
2427
2439
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00
3.3.1.1.1.01.00,00.00.00
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3,3.2.1.0.00.00.00.00.00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00
3.3,2.1.1.01.00.00.00.00
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00
3.3,2.3.0.00.00.00.00.00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00
3.3,2.3.1,12.00.00.00,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00
3.3.2.3,1.32.00.00.00.00
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3.5.1.1.0.00.00.00.00.00
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3.5.1.1.2.09.00.00.00.00
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4.5.1,1.2,02.00.00.00.00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00
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5.2.2.0.0.00.00.00.00.00
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00
5.2.2.1,2.00.00.00.00.00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00
Plano de Contas
2019
101
101 |
101
POLLLLLLLLLLLLLLLALLANNNADLDDLDLPLLUANADLAUDANUDD>D»u
|
|
(TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
'TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
SERVIÇOS
DIÁRIAS
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO
DIARIAS PESSOAL CIVIL
SERVIÇOS TERCEIROS - PF
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OU
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
SERVIÇOS DE TRANSPORTE
|HOSPEDAGENS |
SERVIÇOS BANCARIOS
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
'TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAME,
ITRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMI
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFS)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN|
'TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN|
REPASSE RECEBIDO
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME
(ORÇAMENTO APROVADO
FIXAÇÃO DA DESPESA
DOTAÇÃO INICIAL
CREDITO INICIAL
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO
CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR
202.086,08 |
41.368,77
15.824,25
144.893,06
691.116,27 |
16.810,00
16.810,00
16.810,00
550,95
550,95
550,95
673.755,32
673.755,32
35.055,95
168.497,44
637,34
627,90
3.264,14
3.896,69 |
461.775,86
1.092,38
262,38
262,38
262,38
262,38
830,00
830,00 |
830,00
830,00
4.441.566,18
4.441.566,18
4.441.566,18
4.441.566,18
4.441.566,18 |
4.441.566,18 |
13,383.098,65
13.285.224,10
13.285.224,10
8.502.326,00
8.502.326,00
8.502.326,00
63.000,00
63.000,00 |
jo)
8.091,81
1.916,00
617581
102.884,96
21.110,00
21.110,00
21.110,00
81.774,96 |
81.774,96 |
3.310,55
29.415,80
2.183,02 |
422,97
942,50
45.500,12
782.728,33
782.728,33
782.728,33
|
740.261,03
740.261,03
740.261,03
740.261,03 |
740.261,03
740.261,03
2.504,70
2.504,70
2.504,70
210.177,89 | D
41.368,77
17.740,25
151.068,87
794.001,23
37.920,00
37.920,00
37.920,00
550,95
550,95
550,95
755.530,28
755.530,28
38.366,50
197.913,24 |
637,34
2.810,92
3.687,11
4.839,19
507.275,98
1.092,38
262,38
262,38
262,38
262,38
830,00
830,00
830,00
830,00
5.181.827,21
5.181.827,21
5.181.827,21
5.181.827,21
5.181.827,21
5.181.827,21
14.163.322,28
14.065.447,73
14.065.447,73
8.502.326,00
8.502.326,00
8.502.326,00
63.000,00
63.000,00
Página: 4 de 6+0
12/08/2019 08:27:03
Presidente
Luciano Pessanha
zéved
de Cont. Interno
Coord
CRC RJ
Vesterro
CRC-RJ 119452/0-8
Matrícula: 2863-6
3
ichele do
M
“hefe da Divisão de Contabilidad:
vOvODUODUDVODODODCUDUDUOUDODUCOUVvUDODODODODOUDUDUD
RJ
Camara Municipal de Quissama
3878
3884)
3885
3892
3915
3920
3921
3922
3924
3926
3927
3928]
3938
3947
3959
3960]
3961
3966
3967,
3969
3970
3993
3997
3998
3999
4001
4002
4184
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00
6.0,0.0.0.00.00.00.00.00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00
6.2.2.9.2.00.00.00.00,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00
7.9,1.2.1.01.00.00.00.00
107
107
107
101 |
101
107
107
107
101
101
101
109 |
109 |
PUOLLLDLLUALALDLADLNAULDLDLLANNLDDLUArUNNNDLUUDD>DUNNDU >»
Plano de Contas
2019
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
(CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO
((-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EMPENHOS POR EMISSÃO
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO
EMISSAO DE EMPENHOS
(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN
(EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO |
EXECUÇÃO DA DESPESA
DISPONIBILIDADES DE CREDITO
CREDITO DISPONÍVEL
CREDITO UTILIZADO
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
[CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
(OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EMISSAO DE EMPENHO
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO |
EMPENHOS A LIQUIDAR
|EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS
OUTROS CANCELAMENTOS DE RP |
(CONTROLES DEVEDORES
[ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
OUTROS CONTROLES |
|RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS |
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C|
126.000,00
126.000,00 |
63.000,00
63.000,00
4.782.898,10
4.782.898,10 |
4.782.898,10
4.785.420,05
2.521,95
97.874,55 |
97.874,55
97.874,55
13.383.098,65
13.285.224,10
13.285.224,10
8.502.326,00
3.719.427,90
4.782.898,10
313.868,20
105.724,27
4.363.305,63
4.782.898,10
4.782.898,10
4.782.898,10
313.868,20
105.724,27
4.363.305,63
97.874,55 |
97.874,55
97.571,75
302,80
302,80
4.561.974,73
4.535.504,73
4.535.504,73
4.535.504,73 |
93.938,55
4.441.566,18
26.470,00
26.470,00
26.470,00
26.470,00 |
26.470,00 |
DUODOVOUVDUDOUDOCODODO0000000000000000000UTZODOD
782.728,33
782.728,33
782.728,33
782.728,33
3.650.974,97
3.650.974,97
3.650.974,97
2.216.851,65
782.728,33
1.434.123,32 |
684.028,60
747.590,02
2.504,70
1.434.123,32
1.434.123,32
1.434.123,32 |
684.028,60
747.590,02
2.504,70
760.691,03
740.261,03
740.261,03
740.261,03
740.261,03
20.430,00
20.430,00 |
20.430,00
20.430,00
20.430,00
2.504,70
2.504,70
2.504,70
2.504,70
4.431.198,60
4.431.198,60
4.431.198,60
2.216.851,65
2.504,70
2.214.346,95
785.233,03
684.028,60
745.085,32
2.214.346,95
2.214.346,95
2.214.346,95 |
785.233,03
684.028,60
745.085,32
Página: 5 de 6+0
12/08/2019 08:27:03
126.000,00
126.000,00
63.000,00
63.000,00
5.563.121,73
5.563.121,73
5.563.121,73
5.568.148,38
5.026,65
97.874,55
97.874,55
97.874,55
14.163.322,28
14.065.447,73
14.065.447,73
8.502.326,00
2.939.204,27
5.563.121,73
415.072,63
42.162,85 |
5.105.886,25
5.563.121,73
5.563.121,73
5.563.121,73
415.072,63
42.162,85
5.105.886,25
97.874,55 |
97.874,55
97.571,75
302,80
302,80
5.322.665,76
5.275.765,76
5.275.765,76
5.275.765,76 |
93.938,55
5.181.827,21
46.900,00
46.900,00
46.900,00
46.900,00
46.900,00
DVODUDUDOVDUDODODONDODODOO000000000D0UOVUDUDODOD
Presidente
Lucian
CRC RJ 070429/0-8 Mat: 001
Gentador
SEITO
CRC-RJ 119452/0-8
Motrírula: 1RG3-6
Michele
hefe da Divisão de Contabilidade
RJ
Camara Municipal de Quissama
4190/ 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00
4191/ 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00
4358, 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00
4437| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00
4438) 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00
4442 8.1.2.3.1.02,00.00.00.00
4444| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00
4472 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00
4475 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00
6514) 8.2.1.1.1.01.00.00,00.00
4476) 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00
6516/ 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00
4477 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00
4478) 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00
4479) 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00
4481 8.2.1.1,4.00.00.00.00.00
4482) 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00
4601) 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00
4602| 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00
4607/ 8.9.1,2.0.00.00.00.00.00
4608 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00
4609) 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00
[8.9,1,2.1.03.00.00.00.00
MicheleMo Desterro
Divisão de Contabilidade
e CR] 119452/0-8
motrirula: 3863-6
Plano de Contas
2019
s
s
s
s
s
s
A
s
s
s
s
A
| - |S
A
s
A
A
s
A
s
s
s
s
A
A
ioelmo A
CONTROLES CREDORES
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
(EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO
CONTRATOS DE SERVIÇOS
(EXECUTADOS
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO
(DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRON
(DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROÍ
[COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
[COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
OUTROS CONTROLES
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL
EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR
ADIANTAMENTOS APROVADOS
Total Geral
“B. Azoved
- de Cent. Intemo
070429/0-8 Mat: 001
Contador
4.561.974,73 | C
4.535.504,73
4.535.504,73 |
4.535.504,73
343.128,31
343.128,31
313.868,20
313.868,20
103.625,08
105.724,27
2.099,19
4.461.139,76
4.461.139,76
26.470,00
26.470,00
26.470,00
26.470,00
6.160,00
20.310,00
0900900000 00000U0U0oOo
Luciano Pessanha
Presidente
10.020.574,48
2.386.947,15 |
9.329,26
9.329,26
9.329,26
9.329,26
9.329,26
9.329,26
2.353.007,89
2.353.007,89
2.353.007,89
782.728,33
782.728,33
684.028,60
684.028,60
883.746,26
747.590,02
136.156,24
2.504,70
2.504,70
24.610,00
24.610,00 |
24.610,00
24.610,00 |
24.610,00
3.147.638,18 |
9.329,26
9.329,26
9.329,26
9.329,26
9.329,26
9.329,26 |
3.093.268,92
3.093.268,92
3.093.268,92
742.765,73
742.765,73
785.233,03
785.233,03
820.184,84
684.028,60
136.156,24 |
745.085,32
745.085,32 |
45.040,00
45.040,00
45.040,00
45.040,00 |
20.430,00
24.610,00 |
10.020.574,48
Página: 6 de 6+0
12/08/2019 08:27:04
5.322.665,76
5.275.765,76
5.275.765,76 |
5.275.765,76
383.090,91
383.090,91
415.072,63
415,072,63
40.063,66
42.162,85
2.099,19
5.203.720,38
5.203.720,38
46.900,00
46.900,00 |
46.900,00
46.900,00
1.980,00
44.920,00
O900900000000000U9NoOo
Página: 1 de 1
Município: QUISSAMA UF:RJ
Período: Julho de 2019 Balanço Financeiro
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Exercício Anterior
ESPECIFICAÇÃO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 0,00 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 780.223,63 715.768,45
RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 | DESPESAS CORRENTES 780.223,63 715.708,45
(JDEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 572.222,43 509.361,20
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES 208.001,20 206.407,25
(JDEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00| DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 740.261,03 652.417,43 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 740.261,03 652.417,48 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA À EXECUÇÃO ORCAMENTARIA 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 [ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA,
ORPPS | 9,00 0.00 jo RPPS 9,00 0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 309.765,44 323.877,22 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 27212243 188.174,99
DESPESAA PAGAR | 28.254,85 10.269,25 | DESPESA ANTERIOR PAGA 135.966,19 68.841,89
DESPESAA LIQUIDAR 145.354,55 194.228,65 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 0,00 0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 136.156,24 119.379,32 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 0,00 0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 0,00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 136.156,24 119.333,10
] o OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 . “0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR 78.563,35 256.550,25 |SALDO DO PERÍODO ATUAL 76.243,76 328.901,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO É Es — Toseass "256.550,25 | BANCOS CONTAMOVIMENTO É es 76.243,76 * 328.901,46
TOTAL o 1.128.589,82 1.282.844,90 TOTAL | DR (E 1128589,82 1.232.844,90
Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de
disponibilidades financeiras
ssa sterro deitou ds
chefe da Divisãa de Contabilidade Neide Cristina P Azevedo d “Ent Intea -
CRC-RJ 119452/0-8 ia o Ê e OTOAZ9IO 8 Mat: 901 Luciano Pessanha
Matrícula: 3863-6 Matricuta: 004 é Contador Presidente
PRONIM CP - Contabilidade Pública Emitido em:08/08/2019 09:29:54
À
EE LL
Página: 1
RJ Conciliação Bancária
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5013 - Itau S/A - Camara Conta Corrente: 558-6
Data: 31 de Julho de 2019
Saldo no Banco ...............: -
Saldo na Contabilidade .......: 1.286,03
Diferença ..................: 1.286,03
(3) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
Total......: - E
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
Fórmula: (1+4)-(2+3) -
Miliéie do Desterro Neide Cristina PAcevedo
efe da Divisão de Contablidada Tesoureira Luciano Pessanha
CRC-RJ 119452/0-8 Matrícula: 004 Contador Presidente
Matrfeta: 2863.6
[tau Banco tau sya
BCO ITAU EXTRATO CTA CORRENTE
AGENCIA 6123 DATA 81/08/2019 HORA 14,19,02
CONTA A558-B CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
TIPO INDIVIDUAL
MAHISTORICO ORIG VALOR
18 SALDO ANTERIOR 18/06 2.239,19
== JULHO/2019
01 TAR CARTAO PO
SAL
81 2.232,69
17 SISPAG SALARIOS 105,379,16-
17 TAR C/C SISPAG 97,50
=” TED OI, SE4YUAM MUN DE q 14,590, 08
POSICAD EM 81/08/2019 DIn=eaaaaeme nano
(CHSALDO PROVISORIO CONTA 1.286,03
(=)SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE 1.286,09
(=) VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE 1.286,03
SDO DISP P/APLIC HOJE 1.286,03
MA SHU BHSEADOS NAS INFORMAÇÕES
VEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER
E TERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE
NOVOS LANCAMENTOS.
NOVIDADE NO EXTRATO:
O LANCAMENTO "SALDO À LIBERAR” NAO SE TRATA DE
UM DEBITO EM SUA CONTA, E SIM UM CREDITO Aruna
NAO + TRERADO RARA HPILIZRCHO NAQUELE DIA
INFORMAÇÕES LIS/LIS ADICIONAL -—— lt
DS. SALDOS. AH HL
Página
RJ Conciliação Bancária
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5012 - Banco do Brasil S/A - Camara Conta Corrente: 20690-3
Data: 31 de Julho de 2019
Saldo no Banco .... E -
Saldo na Contabilidade 1 74.957,73
Diferença ................. 74.957,73
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
A! pesterro Neide Cristina P. Imó A. B/ALsvgdo Luciano Pessanha
vicnetd a abilis Tesoureira vord. de Cont. Intefio Presidente
nefe da Divisão de Cortês Matrícula: 004 C Ru 07042910-8 M
CRC-RI 194º pod Gantador
Matrieuto
Banco do Brasit
Cliente - Conta atual
Conta corrente
Perododo 07/2019
Lançamentos
balancete movimento Ag.origem Lote
27/08/2019 0000 00000
orar 2245 99015
or072019 0000 43105
morama 0000 sas
01/07/2019 0000 13105
o1/07/2019 0000 13105
02/07/2019 3845 90015
0210712019 3845 90015
02/07/2019 3845 90015
02/07/2019 3845 99015
urina 0000 13105
Zona ou 13105
0207/2019 omo 13m3
us/drizury vool s105
vsmvrizors voto Estoy
veruriZos vvcoo rato
osorizois isvós.
ioorzois sois
menaste «aces
szz0mo 2048 come
arunma nen amam
tr/orizo1s oo 13105
tTioTIZOIS co 1313
18/07/2019 o000 12520
18/07/2019 3045 42520
18/07/2019 3845 90015
18/07/2019 3845 99015
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV 2.bb?tokenSessao=222f76fce 7d...
Extrato conta corrente
20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
470 Transfer?neia enviada 553.845.000.016.842
01/07 3845 16842-4 TAIANE LONGUI
363 Pagto conta telefone 70.101
TELEMAR Rj (OI FIXO)
362 Pagamento conta luz 70102
AMPLA (antiga CERJ)
109 Pagamento de T?tulo 70103
GOVBR
109 Pagamento de T?tulo 70.104
GOVBR
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.009.109
02/07 3845 9109-X C Q COM SERV |
ATO Transfer?ncia enviada 553.845.000.017.921
02/07 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.024.535
02/07 3845 24535-6 PAULO FERNANDO
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.024.547
02/07 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA
109 Pagamento de Ttulo 70.201
GREEN CARDS A REF COM E SERV
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 70.202
341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
310 Tar DOCITED Eletrico 831.831.200.169.610
Cobrança referente 02/07/2019
108 Pagamento de T?tulo rosur
GREEN CARD S A REF COM E SERV
109 Pagamento de T?tulo rosuz
WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA
363 Pagto conta telefone rodos
TELEMAR RJ (OI FIXO)
109 Pagamento de T?tulo Tósoi
MOREIRA ARANTES CORR SEG LTDA
870 Transfer?ncia recebida
16/07 3845 20739-X PMQ RP ARRECAD
052 TED
341 6123 31505068000156 CAM MUNICIPAL
470 Transfer?ncia enviada Tess
17/07 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA
se
4TO Transfer?neia enviada Else aa cor cos
17/07 3845 24535-6 PAULO FERNANDO
470 Transfer?ncia enviada FEZ SAE Con cos RAT
17/07 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA
250 Folha de Pagamento amo
393 TED Transf. Eletr. Disponiv Ti.7o1
41 8192 Q1SRSGAS7AR PICARDO DENRO A7E
310 Tar DOCITED Etetr?nico 821.981.200.413.037
Cobrança referente 17/07/2m9
052 TED "
104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S
002 Cheque ass. 13
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.013.148
18/07 3845 131482 LUIZA MOREIRA
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.017.910
G332010911212080008
01/08/2019 09:14:46
Valor R$
3.403,00 D
1.372,88D
4.595,86 D
8.577,81 D
751,45D
6.480,00 D
5.186,94 D
570,00 D
635,00 D
27.093,50 D
570,00 D
10,18D
6.692 83 D
1.500,00 D
1.555,27 D
201720D
740.261,03 C
104.500,00 D
840,93 D
810,00 D
780,00 D
207.520,01 D
545,00 D
19,18D
1.494,03 D
48.050,00 D
1.576,74D
1.025,23 D
Saldo
76.324,16C
57.623,16C
17.077,54 C
7.329,44C
5.312,24€
745.57327C
430.557,15C
diana dd mo ad
Banco do Brasil
20f3
18/07/2019
18/07/2019
18/07/2019
18/07/2019
18/07/2019
18/07/2019
18mznma
ts/07/2019
aororizo1s
22/07/2019
B30r2019
23/07/2019
7/2019
23/07/2019
23/07/2019
2307/2019
23/07/2019
23/07/2019
23/07/2019
24/07/2019
24/07/2019
24/07/2019
24/07/2019
24/07/2019
25/07/2019
25/07/2019
25/07/2019
25/07/2019
25/07/2019
ZSIOTIZOAS
25/07/2019
Z5/0TIZOTS
25/07/2019
25/07/2019
25/07/2019
31/07/2019
31/07/2019
3i/07)2019
1981
1081
1981
1981
13105
13105
13113
13113
13113
13079
+an7a
13113
14186
14186
12520
12520
12520
12520
13105
13105
13079
13079
12520
99015
99015
99015
13113
12520
12520
12520
12520
12520
12520
90015
99015
99015
13105
13113
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=222f7bfceTd...
1GTSGAEITSISS TER as
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 71.801
SH SRS CS IST OSC ISSO TIDRO cinias
109 Pagamento de T?tulo
71.802
170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta
Ootranan entnranto ANTA
Cobrança coforonto 10070m0
821.990.903.398.061
170 Tar Lib Arq Pgto Manual
Cobrança entarantn ANTA
Cotrança mforanto 1987 omMa
821.990.903.400.351
310 Tar DOCITED Eletr?nico 831.991.200.411.807
Cobrança rafaranta 1RNTNMA
102 Cheque Compensado 855.194
102 Cheque Compensado RES 106
392 Tarif Adic Cheque Compe 812.000.700.040.370
Cobranca referente 18/17/2019
510 Dep Cheque BB Liquidado 38.451.418.600.142
510 Dep Cheque BB Liquidado 38.451 418.600. 144
002 Cheque 855.195
002 Cheque 855.197
002 Cheque 855.200
002 Cheque 855.201
109 Pagamento de T?tulo 72.301
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D
375 Impostos 72302
MUNICIPIO DE QUISSAMA
375 Impostos 72.303
MUNICIPIO DE QUISSAMA
102 Cheque Compensado 855.198
102 Cheque Compensado 855.199
002 Cheque 855.202
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.005.425
24/07 3845 5425-9 ALINE DE MATOS
470 Transfer?neia enviada 553.845.000.018.690
24/07 3845 18690-2 INGRID A LOPES
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.018.847
24/07 3845 18847-6 DELLIS SANTANA
392 Tarif Adic Cheque Compe 822.050.700.032.848
Cobrança referente 23/07/2019
002 Cheque 855.206
002 Cheque 855.207
002 Cheque 855.208
002 Cheque 855.209
002 Cheque 855.210
002 Cheque Bss.z17
002 Cheque 855.213
002 Cheque Bsa.z14
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.018.747
NUNES VEVETA VIVIANE MAGALO
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.024.536
NOT IORS CRIS MAINTINES DA SIL
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.024.545
002 Cheque 855.203
002 Cheque 55.204
002 Cheque 855.205
002 Cheque conste
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.016.842
470 Transfer?reia enviada 553.845.000.017.921
2007 2046 17004 amconucumeme
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.024.535
RAN AGAR DAGAE E DALLA CEDNANDO
393 TED Transf.Eletr Disponiv 73.101
31 8192 MESRORSTAR DICARIN DENDA A7E
310 Tar DOCITED Eletrico 832.121.200.847.195
Cohranca rafaranta atin7nma
5.688,00 D
1.161,15D
187,00 D
106,50 D
10,18 D
6.306,95 D
1.797,68 D
6930
1.500,00 C
1.004,70 C
4.57433D
2.700,35 D
142.873,88 D
15.950,11 D
28.609,33 D
37.073,84 D
7.629,02 D
687084D
312552D
15.912,00 D
830,00 D
830,00 D
830,00 D
755D
830,00 D
830,00 D
830,00 D
830,00 D
830,00 D
830,00 D
830,00 D
830,00 D
830,00 D
830,00 D
830,00 D
830,00 D
830,00 D
830,00 D
830,00 D
3.666,00 D
5.180,51 D
940,00 D
630,00 D
10,45D
363.153,69 C
363.146,76 C
365.651,46 C
116.24424C
97.834,69C
88.704,69C
85.384,69C
76538,18C
01/08/2019 09:15
MM»... |||
Banco do Brasil https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=222f7bfceTd...
Sngnzois Ss 55665 SSALDO 74957,73€
Transação efetuada com sucesso por: J1352571 NEIDE CRISTINA PESSANHA AZEVEDO.
30f3 01/08/2019 09:15

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