Agosto
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
BALANCETE FINANCEIRO ]
| | Agostode2019 |]
E Receita Despesa
Conta Valor Conta | Valor
[Saldo do mês Anterior | 76.243,76 Vereadores 58.623,84
Repasse PMQ o | 740.261,03 Servidores Etetivos, Comissionados e férias. 407.183,78
E | INSS Parte da Empresa mês 08/2019 | Mas 3.
| | . pi mês 08/ 2019 preço
| o E Umpeza; informática, 15.104,78
| | Material Permanente | 00
| . == ti 52.121,27)
| | Obras e Instalações | 00
E | vao Alimentação o 28.254,65
E | IResto a pagar de ja 3018 o | o ,00
E | Diária ci o 3.255,00
| Total da Despesa 678.755,65
. Total Geral Saldo P/o mês Seguinte : 37.749,14
Total 81 6.504,79, Total Geral de Despesas e Receitas 816.504,79
CORES sema
Presidente
Av. Francisco de Assis Carneiro da Silva, N 497 - Alto Alegre
Quissamã - RJ - (22) 2768-1020 - 8-1024
RJ Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.01 PLENARIO DA
Ges
Reduções Reservado
Empenhado no > Liquidado no Mês Anulado Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano
«2.095000 M
«00.00. - PESSOAL
1 Fonte
0,00
0,00
0,00
Venciment.
1 Re:
0,00
2,00
0,00
Total Unidade Orçamentária
720.000,00 0,00
0,00
0,00
YA ave
Michete do Desterro à. de Cont Inte Lícia canha
Chefe da Divisão de Contabilidao IC RJ 070429108 Mat: 001 Presidente
CRC-RJ 119452/0-8 Contador
Moatelrot *RRA.R
Agosto de 2019
.000,00
.623,84
8.990,72
720.000,00
58.623,84
«990,72
Pagtos a Efetuar
Folha: 1
«009,28
0,09
0,0
RJ Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
0.02 SECRETARIA DA CAMARA
Unidade Gestora....
Órgão..... gastsaEsa
Unidade Orçamentári.
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
o1 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310004 Aprimoramento Legislativo
010310004.1.023000 Construção e Ampliação de Imoveis para fins Públicos.
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Agosto de 2019
Reservado Total Créditos
Anulado no Mês
Anulado no Ano
2 Fonte....: 1 Recursos Próprios
500,00 0,00 0,00 9,00
0,00 9,00 0,090
0,00 0,00 0,00
010310004.1.035000 Desapropriação de Imóvel
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
3 Fonte....i 1 Recursos Próprios
500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
010310004.1.051000 Reequipamento da Unidade
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4 Fonte....: 1 Recursos Próprios
130.000,00 0,00 0,090 0,00
0,00 0,00 0,00
43.816,00 43.816,00 0,00
4.4.90.52.49.00.00 Equipamento e Mat. Perm. Informática - Desdobramento da Despesa
44 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 9,00 0,00 0,00
9,00 0,00 0,00
37.900,75 37.900,75 0,00
4:4.90.52.50.00.00 Equipamentos € Utensílios Divorsos - Desdobramento da Desp:
45 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
5.915,2 5.915,25 0,00
010310004.2.017000 Aperfeiçoamento da Cidadaniaquissamaense
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
5 Fonte....: 1 Recursos Próprios
500,00 9,00 0,00 0,00
9,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
010310004.2.090000 Manutenção da Frota Própria Municipal
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
6 — Fonte....: 1 Recursos Próprios
98.000,00 20.000,00 0,00 9,00
0,00 7.930,83 0,00
107.654,53 51.860,82 1.851,95
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEL - Desdobramento da Despesa
a Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 6.692,83 0,00
88.277,2 32.882,57 1.851,95
Peças e Acess.para Veículos - Desdobramenlo da Despesa
1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.238,00 0,00
19.377,25 18.978,25 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
7 Fonte....: 1 Recursos Próprios
20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 590,00 0,00
18.468,22 18.328,22 0,00
3.3.90.39.02.00.00 Seguro Obrigatório de Veículo - Desdobramento da Despesa
Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 9,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00
6.938,22 6.938,22 0,00
3.3.90.39.30.00.00 Confecção
33 Fonte... .: 1 Recursos Pr
Michete do Es
“hefe da Divisãa de Contabilidao CRC RJ 070429108 Mat:
CRC-RJ 119452/0-8 Contador
Nanci da AQEIE
- Desdobramento da Despesa
Luciano Pessanha
Presidente
Pago no Mês
Pago no Ano
500,00
0,00
0,00
ooo
voo
Sos
130.000,00
0,00
43.816,00
0,00
0,00
37.900,75
0,00
0,00
5.915,25
500,00
0,00
0,00
118.000,00
7.930,83
51.860,82
0,00
6.692,83
32.882,57
0,00
1.238,00
18.978,25
20.000,00
590,00
18.328,22
0,00
0,00
6.938,22
Folha: 2
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,00
0,00
0,00
86.184,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
oo
500,00
0,00
0,00
12.197,42
0,00
53.941,76
0,00
53.542,76
0,00
399,00
1.531,78
0,00
140,00
RJ Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Unidade CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Gestora
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
0,00
0,00
3.880,00
0,00
3. 9.39.00.00 Gutros Serviços Terc. Pessoas Juridica
Fonte.. 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
650,00
3.3.90.47.00.00.00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
8 Fonte rsos Próprios
4.500,00 0,00
9,00
0,00
095000 Manutenção da Unidade
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1 Recursos Próprios
4.800.000,00 0,00
407.183,78
3.375.492,43
Venc. e Vant. Fixas Servidor
1 Recursos Próprios
0,00 0,0!
3.1.90.13.00.00.00
10 Fonte....:
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1 Recursos Próprios
1.100.000,00 0,00
98.491,35
786.727,22
3.1.90.13.01.10.00 Obrigações Patronais - INSS Câmara
30 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
98.491,35
786.727,22
3.1.90.13.02.00.00 Obrigações Patronais - FGTS
11 Fonte....: 1 Recursos Próprios
10.000,00 0,00
15.720,98
132.525,31
08.00 Obrigações Patronais - F.G.T Câmara
Fonte. 1 Recursos Próprios
0,00
3.3.90.14.
12 Fo
0.00.00
DIÁRIAS - CIVIL
1 Re s
3.3.90.14.01.00.00
26 Fonte.
Diarias Civil
1 Recursos Próprios
0,00
0,00
4.335,00
50.325,00
3.3.90.30.00.00.00
13 Fonte
MATERIAL DE CONSUMO
1 Recursos Próprios
140.000,00 40.000,00
2.000,00
180.697,43
3.90.30.38.00.00 raordinaria mat. de consumo
38 Fo ci Próprios
0,00
2.000,00
6.000,00
Michele do Desterro
chefe da Divisão de Contabilidad: e Coht. Interno
CRC-RJ 119452/0-8 Re ER vToszalos -8 Mat: 001
Matrícula: 3R62-6 Contador
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Reduções
0,00 09,00
0,00 0,00
3.880,00 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
590,00 0,00
7.510,00 0,00
0,00 0,00
0,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
407.183,78 0,00
3.375.492,43 0,00
- Desdobramento da Despesa
9,00 0,00
407.183,78 0,00
3.375.492,43 0,00
0,00 0,00
98.491,35 0,00
786.727,22 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
98.491,35 9,00
786.727,22 0,00
0,00 0,00
15.720,98 0,00
132.525,31 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
15.720,98 0,00
32.525,31 0,00
0,00 0,00
5.505,00 0,00
44.790,00 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
5.505,00 0,00
44.790,00 0,00
0,00 0,00
7.173,95 0,00
148.609,21 1.004,70
- Desdobramento da Despesa
9,00 0,00
2.000,00 0,00
4.995,30 1.004,70
Luciano Pessanha
Presidente
Agosto de 2019
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
3.880,00
0,00
590,00
7.510,00
4.500,00
0,00
0,00
4.800.000,00
407.183,78
3.375.492,43
0,00
407.183,78
3.375.492,43
100.000,00
98.491,35
786.727,22
0,00
98.491,35
786.727,22
210.000,00
15.720,98
132.525,31
0,00
15.720,98
132.525,31
55.000,00
3.255,00
42.540,00
0,00
3.255,00
42.540,00
180.000,00
7.173,95
148.609,21
0,00
2.000,00
4.995,30
Folha: 3
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
140,00
4.500,00
0,00
0,00
1.424.507,57
0,00
0,00
0,00
0,00
«272,7
0, 00
0,00
77.474,69
0,00
0,06
2.250,00
7.785,00
307,27
0,00
31.083,52
RJ
Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora....
Órgão. ...ccccereess
Unidade Orçamentária:
Dotação
3.3.90.30.98.00.00
39 Fonte....:
3.3.90.33.00.00.00
14 Fonte....:
3.3.90.33.01.00.00
47 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.00
15 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
16 Fonte....:
3.3.90.39.03.00.00
21 Fonte....:
3.3.90.39.07.00.00
43 Fonte....:
3.3.90.39.08.00.00
20 Fonte....:
0.39.18.00.00
Fonte....:
3.3.90.39.19.00.00
3.90.39.20.00.00
3.3.90.39.22.00.00
Font
34
Michele ITU
E o de Cont. Inten: |
E Sasos CRC 07042910-8 Mat:
mto seen Contador
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Outros Materiais de Consumo
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
174.697,43
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1 Recursos Próprios
Passagens
1 Recursos Próprios
0,00
- PESSOA
fo)
o
0
- PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
1 Recursos Próprios
0,00
ooo
Soo
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
1 Recursos Próprios
1.162.326,00 0,00
14.517,24
991.760,97
Telefones
1 Recursos Próprios
0,00
0,00
0,00
20.000,00
Seguro de Vida
1 Recur
0,00
0,00
24.206,40
Vale Transporte
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
1.547,37
Energia Elétrica Próprios Municipais
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
50.000,00
Tarifas Bancária - Banco Brasil
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
4.500,00
Tarifas Bancária - Banco Itaú
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
1.000,00
Benefício - Vale Alimentação
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
339.055,80
Eventos - buffet
1 Recursos Próp:
Motrleuto: 29€9.€
Assvedo
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
- Desdobramento da
0,00
5.173,95
143.613,91
0,00
2.503,78
9.606,52
0,00
0,00
0,00
63.000,00
78.471,31
744.037,47
- Desdobramento da
0,00
2.836,08
11.112,34
- Desdobramento da
0,00
2.017,20
8.068,80
- Desdobramento da
0,00
0,00
937,51
- Desdobramento da
0,00
2.932,03
41.298,53
- Desdobramento da
0,00
390,09
3.499,90
- Desdobramento da
0,00
74,00
645,00
- Desdobramento da
0,00
28.254,65
226.037,20
- Desdobramento
Reservado
Despesa
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.170,00
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
o)
q
espesa
Despesa
Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2019
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
5.173,95
143.613,91
55.000,00
2.503,78
9.606,52
0,00
2.503,78
9.606,52
500,00
0,00
0,00
1.099.326,00
77.282,14
700.685,45
0,00
1.268,39
8.276,26
0,00
2.017,20
8.068,80
0,00
0,00
937,51
0,00
«310,55
366,50
ow
a
0,00
390,09
3.499,90
0,00
74,00
645,00
0,00
28.254,65
197.782,55
Folha: 4
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
31.083,52
45.393,48
0,00
0,00
109.735,03
43.352,02
288.905,52
2.836,08
11.723,74
0,00
16.137,60
0,00
609,86
2.932,03
11.633,50
0,00
1.000,21
0,00
355,00
28.254,65
141.273,25
RJ
Camara Municipal de Quissama
Balancete da Despesa
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
idade Gestora....
Unidade Orçamentári.
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00 0,00
11.709,00 0,00
101.579,00 89.870,00
3.3.90. Despesa extraordinarias serviços diretos - Desdobramento
37 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
1.500,00
4.500,00
3.3.90.39.27.00.00 Material de graf - Desdobramento
36 Fonte....: 1 Recursos
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
24.447,20 24.447,20
3.3.90 Atendimento Técnico - Desdobramento
23 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00
1.308,24 6.480,00
87.446,52 53.738,28
CURSOS, PALE E CONGRESSO - Desdobramento
1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00
9,00 0,00
15.912,00 15.912,00
3.3.90.39.30.00.00 Confecção - Desdobramento
49 — Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
17.690,00
.39.34.00.00 SONORIZAÇÃO - SESSÃO ITINERANTE - Desdobramento
Fonte....: 1 Recursos Próprio
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
48.050,00
Outros Serviços Terc. Pessoas Jurídica
1 Recursos Próprios
48.050,00
- Desdobramento
0,00 0,00 0,00
0,00 3.917,26
250.427,84 199.001,87
39.40.00.00 Ressarcimento de Despesas - Desdobramento
1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00
0,00 70,00
1.151,64 1.151,64
3.3.9 «73.00.00 TRANSPORTE DE SERVIDORES - Desdobramento
40 Fonte....: 1 Recursos Própri
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
247,20 247,20
.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
: 1 Recursos Próprios
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,009
010310004.2 1000 Reforma e Manutenção de imoveis para fins Publicos
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
18 Fonte....: 1 Recursos Próprios
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
19 Fontei.sii 1 Recursos Próprios
3.000,00 3.000,00 0,00
0,00
5 ,
fiche O Desteri. 5.460,00
Chefe da Divisão de Contabilidas J Mheevedo
CRC-RI 119452/0-8 d. de Cont Intemmu
Matricula: 3RGI-F RJ 070429/0-8 Mat: 001
Contador
Agosto de 2019
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 89.870,00
da Despesa
0,00
0,00
2.170,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 24.447,2
da Despesa
0,00 0,00
0,00 6.480,00
0,00 53.738,28
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 15.912,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 17.690,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 48.050,00
da Despesa
0,00 0,00
0,00 33.917,26
0,00 189.672,61
da Despesa
0,00 0,00
0,00 70,00
0,00 1.151,64
da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 247,20
0,00 500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 6.000,00
0,00
5.460,00
Presidente
Folha: 5
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
11.709,00
0,00
0,00
0,00
33.708,24
0,00
0,00
0,00
0,00
9.329,26
60.755,23
500,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
540,00
0,00
0,00
RJ
Camara Municipal de Quissama
Balancete da Despesa
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Saldo Inicial Reservado
no Mês
no Ano
Reduções
Liguidado no Mês
Liquidado no 4
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Serviços Tere
ursos Própr
ramento da Despesa
1
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
5.460,00 5.460,00 0,00
tal Unidade Orçamentá
7.782.
Total do Órgão
6.171.524,35 5.8
iMichete do Desterro
-hefe da Divisãa de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Matrícula: 3863-6
Contador
Luciano Pes
Presidente
Folha: 6
Agosto de 2019
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
5.460,00
2.084.
45.
381.
.855,
sanha
Agosto de 2019 Folha: 7
Balancete da Despesa
RJ
Camara Municipal de Quissama
Anulado
élmo A B Aces Luciano Pessanha
A: oord. de Cont. Intei uciano Pes:
Michele go Desterro C Ru 070429108 Mat: 601 Presidente
CRC-RJ 119452/0-8 Eontado
Matrírul- 20027
a MMA o Da E q Tra
10/09/2019 13:39:03
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2019
Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/08/2019 a 31/08/2019 |
Somente contas com movimento
sanha
2
1) 1.0.0.0.0.00,00.00.00.00 - | S janivo 1.977.854,92 | D | 866.678,81 799.115,43 2.045 "418,30 | D E:
2| 1.1.0.0.0,00.00.00.00.00 - | S |ATIVO CIRCULANTE 72.308,51 | D 866.370,81 799.115,43 139 553,89 | D Sã
3) 1.1.1,0.0.00,00.00.00.00 - | S |CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 76.243,76 D| 844.261,03 782.755,65 4 | D B
4 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - | S [CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 76.243,76 | D 844.261,03 782.755,65 D 5
5/ 1.1.1,1.1,00.00.00.00.00 - | S |CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C 76.243,76 | D 844.261,03 782.755,65 ) RN)
13/1.1.1.1.1.19,00.00.00.00 104| S |BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 76.243,76 | D 844.261,03 782.755,65 D
14/1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 | 104 | S BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 76.243,76 | D 844.261,03 782.755,65 'Tgaa | D
5012/ 1.1.1,1.1.19.01.01.00.00 104 | A |Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 8 74.957,73 | D 740.261,03 679.266,09 “852,67 | D
5013 1.1.1.1.1.19.01.09.00.00 104 | A |ltau S/A - Camara - 558 -.6 1.286,03 | D 104.000,00 103.489,56 “176,47 | D
404) 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | - | S |DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.980,00 | D 9.005,00 3.255,00 Mmooo|D| “os
405| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - | S |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 1.980,00 | D 9.005,00 3.255,00 730,00 | D | < DE
406 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - | 'S |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 1.980,00 | D 9.005,00 3.255,00 'M0,00 | D 22E
414/1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 | 102| A |SUPRIMENTO DE FUNDOS | - | 1.500,00 -| 1!'50,00| D 48 5
416) 1.1,3.1,1.99.00.00.00.00 102 | A |ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS 1.980,00 | D 7.505,00 | 3.255,00 6!23000| D jSBs
551, 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 | - | S Estoques | 5.915,25 C| 13.104,78 | 13.104,78 | sÍpsas | c o SE
572) 1.1.5,6.0.00.00.00.00.00 - | |ALMOXARIFADO | 5.915,25 | € 13.104,78 13.104,78 | sipsas | c see
573) 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - | S ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 591525 | C| 13.104,78 | 13.104,78 s 915,25 | C Ea
574] 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 102 | A |MATERIAL DE CONSUMO - 11.866,78 11.866,78 o Se
577) 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 | 102] A |AUTOPEÇAS - 1.238,00 1.238,00 -
580/ 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00 102 | S |MATERIAIS A CLASSIFICAR 5.915,25 | € - - 5 term c
7719] 1.1.5.6.1.08.01.00.00.00 | 102 | A |MATERIAS PERMANENTE 5.915,25 | C - “ 5. 1915,25 | C
608 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S |ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.905.546,41 | D 308,00 | = 1.905! Ba 41 | D
937/ 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - | S IMOBILIZADO 1.905.546,41 | D | 308,00 | -| 1.905//t4,41 | D ex
938) 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - | S |BENSMOVEIS 863.325,27 | D 308,00 - ses pa27| D Bow
939) 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 -|s BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 863.325,27 | D | 308,00 - 8638813,27 | D Esi
940/ 1.2.3.1,1.01.00.00.00.00 - | 'S MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 116.181,83 | D - - D ss"
942| 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 | 102| A APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 2.373,26 | D - - D e) ga -
945) 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 | 102| A [EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 3.240,00 | D - - ID E: EB:
946] 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00 | 102 | A |MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 1.169,00 | D - - 8) s 35 =
947) 1.2.3.1.1,01.07.00.00.00 102 | A |MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 15.777,82 | D E - D Se
961/ 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00 102 | A [EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 780,00 | D | - “| 780,00 | D a!
962) 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 102 | A [OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME 92.841,75 D| - | =| 92 M175|D
963, 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - | S |BENS DE INFORMÁTICA | 290.898,92 | D -| - 290. |818,92 D
964 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 | 102| A [EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 252.998,17 | D - - 252:*p48,17 D
q
CC dlome—
RJ
Camara Municipal de Quissama
965
Ê
1167,
1189
1190
ug
a321|
1322]
1323
5019
5021,
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00
1.2.3,1.1.03.01.00.00.00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00
1.2.3.1.1.04,01.00.00.00
1.2.3.1.1.04,05.00.00.00
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00
1.2.3.1.1.99.99.04.00.00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00
| 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00
1.2.3.2.1.99.99.03.00.00
1.2.3.2.1.99.99.05.00.00
2.0.0,0.0.00.00.00.00.00
2.1.0,0.0.00.00.00.00.00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00
2.1.1,4.3.00.00.00.00.00
2.1.1,4.3.01.00.00.00.00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00
2.1.3.1,1.01.00.00.00.00
2.1,3.1.1.01.01.00.00.00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00
Plano de Contas
2019
102 |
102
102
102
102
102
102
102
104
104 |
(EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
(APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
MOBILIÁRIO EM GERAL
UTENSÍLIOS EM GERAL
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO |
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO
VEÍCULOS
VEÍCULOS EM GERAL
DEMAIS BENS MÓVEIS
OUTROS BENS MÓVEIS
/
A
s
A
A
A
A
s
A
A
A
s
A
s
s
A s e Equipamentos Diversos
S |BENS IMÓVEIS
S |BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
S |DEMAIS BENS IMÓVEIS
S |OUTROS BENS IMÓVEIS
A |Construção e Ampliação de Imoveis
A |Bens Imóveis - Camara
S |PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
S |PASSIVO CIRCULANTE
S [OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN
S |PESSOAL A PAGAR |
S PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
S PESSOAL A PAGAR
A |SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
S |ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
S [ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO
S CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
A |CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ
S |FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO |
S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS À CURTO PR
S |FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR
S |FORNECEDORES NACIONAIS
A |FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
S [DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
S VALORES RESTITUÍVEIS
S |VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
S ICONSIGNAÇÕES
A |CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
A |IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
37.900,75
229.941,95
3.761,10 |
12.977,42
208.944,63 |
4.258,80
38.239,32
2.175,00
35.474,32
590,00
179.700,00 |
179.700,00
8.363,25 |
8.363,25
8.363,25
1.042.221,14
1.042.221,14
1.042.221,14
1.042.221,14
569.218,26
473.002,88
1.985.014,94
42.162,85 |
42.162,85
42.162,85
42.162,85
42.162,85
42.162,85
oooovouvosvoDvovovoLDoOdoODdoDdo
ososo
813.952,37
813.952,37
580.019,95
465.807,62 |
465.807,62
465.807,62
465.807,62
114.212,33
114.212,33
114.212,33
114.212,33
91.980,70
91.980,70
91.980,70 |
91.980,70
91.980,70
141.951,72
135.196,72
135.196,72
135.196,72
43.312,49
44.950,45 |
817.391,54
817.391,54
580.019,95 |
465.807,62
465.807,62
465.807,62
465.807,62
114.212,33 |
114.212,33
114.212,33
114.212,33
93.169,87 |
93.169,87
93.169,87
93.169,87]
93.169,87
144.201,72
135.196,72
135.196,72 |
135.196,72
43.312,49
44.950,45 |
Página: 2 de 6+0
10/09/2019 13:39:03
37.900,75
229.941,95
3.761,10
12.977,42
208.944,63
4.258,80
38.547,32
2.483,00
35.474,32
590,00
179.700,00
179.700,00
8.363,25
(8.363,25
8.363,25 |
1.042.221,14
1.042.221,14
1.042.221,14
1.042.221,14
569.218,26
473.002,88 |
1.988.454,11
45.602,02
43.352,02
43.352,02
43.352,02
43.352,02
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2078
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2366
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2.1.8.8.1.01.11.00.00.00
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2.3.7.1,1.01.00.00.00.00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00
2.00.00.00.00.00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00
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2.3.7.1.5.01.00.00.00.00
0.00.00.00.00.00
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3.1.1.2.1.01:18.00.00.00
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3.3.1.0.0.00.00.00.00.00
3.3.1.1,0.00,00.00.00.00
| 104
Plano de Contas
2019
104
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A
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|PENSAO ALIMENTICIA
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
[SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR
PATRIMÔNIO LIQUIDO
|RESULTADOS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
[SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -/MUNI
[SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
ESSOAL E ENCARGOS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO,
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO
[VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS
ADICIONAL NOTURNO
INCORPORAÇÕES
(ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
|13. SALARIO
FERIAS - ABONO PECUNIARIO
SUBSÍDIOS
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
ENCARGOS PATRONAIS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS
(ENCARGOS PATRONAIS - FGTS
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO
FGTS
(USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
(USO DE MATERIAL DE CONSUMO
CONSUMO DE MATERIAL
|
|
|
]
1.942.852,09
1.942.852,09
1.942.852,09
5.879.541,48 |
7.780.524,94
1.900.983,51
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7.823.773,52
1.380,00
1.380,00 |
5.188.987,23
4.183.715,73
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3.378.675,53 |
3.378.675,53
3.378.675,53 |
2.225.643,60
1.748,41
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122.800,60
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688.235,87
688.235,87
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116.804,33
116.804,33
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6.755,00
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465.807,62
465.807,62
465.807,62
267.279,78
44777 |
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2.740,07
798,40
35.916,64 |
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114.212,33
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98.491,35 |
98.491,35
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15.720,98
15.720,98
96.424,87
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13.104,78
4.936,93
29.210,35
12.786,50
9.005,00
'9.005,00
9.005,00
Página: 3 de 6+0
10/09/2019 13:39:03
2.250,00
2.250,00
2.250,00
1.942.852,09
1.942.852,09
1.942.852,09
5.879.541,43
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1.900.983,51
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7.823.773,52
1.380,00
1.380,00
5.865.432,05
4.763.735,68
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3.844.483,15
3.844.483,15
3.844.483,15
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14.131,84
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74.043,72
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919.252,53 |
786.727,22
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132.525,31
132.525,31
132.525,31
1.100.603,99
223.282,67
223.282,67
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2700
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4952
2798]
2799
2802
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3540
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3545
3696.
3750
3757
3758
3831
3843
- 3858
3859
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3.3.2.1.1.00,00.00.00.00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00
3.3.2.2.0.00,00.00.00.00
3.3.2.2.1.00,00.00.00.00
| 3.3.2.2.1.38.00.00.00.00
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| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00
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| 3.3.2.3.1.09.00.00.00.00
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| 3.3.2,3.1.25.00.00.00.00
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3.5.1.1.0.00,00.00.00,00
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3.5.7.1.0.00.00.00.00.00
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4.5.1.1.0.00.00.00.00.00
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| 4.5.1,1.2.02.00.00.00.00
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4.6.3.0.0.00.00.00.00.00
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5.2.2.0.0.00.00.00.00.00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00
Plano de Contas
2019
101
101|
101
“voor: nnarLannn,.o:>»>>r>LrLAALAADLuAnADD>D»uwu
(CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
SERVIÇOS |
DIÁRIAS
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO
DIARIAS PESSOAL CIVIL
SERVIÇOS TERCEIROS - PF
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ |
(SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO |
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E ou
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE
HOSPEDAGENS
SERVIÇOS BANCARIOS
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
[TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMI
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMI
(DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFS|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS |
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN!
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN|
REPASSE RECEBIDO
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOL
(CONTROLES DA APROVAÇÃO!DO PLANEJAMENTO E ORÇAME.
[ORÇAMENTO APROVADO
FIXAÇÃO DA DESPESA
|DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
210.177,89
41.368,77
17.740,25
151.068,87
794.001,23
37.920,00
37.920,00
37.920,00
550,95
550,95
550,95
755.530,28
755.530,28
38.366,50
197.913,24
637,34
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3.687,11
4.839,19
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262,38
262,38
262,38
830,00
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830,00
830,00
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5.181.827,21
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5.181.827,21
5.181.827,21
14.163.322,28
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14.065.447,73 |
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13.104,78
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1.238,00
5.173,95
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3.255,00
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3.255,00
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45.840,54
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603.375,97
603.375,97
|
|
|
740.569,03
740.261,03 |
740.261,03
740.261,03 |
Página: 4 de 6+0
10/09/2019 13:39:04
223.282,67
48.061,60
18.978,25
156.242,82
877.321,32
41.175,00
41.175,00
41.175,00
550,95
550,95
550,95
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835.595,37 |
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1.092,38
262,38
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830,00
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830,00 |
830,00 |
5.922.396,24
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5.922.088,24
5.922.088,24
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5.922.088,24
308,00
308,00
308,00
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14.766.698,25
14.668.823,70 |
14.668.823,70 |
8.502.326,00 |
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Presidente
Luciano Pe:
ord. de Cont. Interfhu
“RC RJ 070429/0-8 Mat: 001
Contador
Jo rue o
Michele do Des
Chefe da Divisão de Contabil
CRC-RJ 1194521009 2d
Matrícula: 3863-6
000000000090000000000U00CCUUUCUDUDOUDODODODODUDODO
RJ
Camara Municipal de Quissama
3860) 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00
3861) 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00
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3866) 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00
3878] 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00
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3885| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00
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3928
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3961
3966 3.00.00.00.00.00
3967/ 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00
3969] 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00
3970/ 6.2.2.1,3.04.00.00.00.00
3993/ 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00
3997] 6.2.2.9.2.00,00.00.00.00
3998] 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00
3999 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00
4001 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00
4002/ 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00
4003) 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00
4004| 6.3.1.0,0.00,00.00.00.00
4008 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00
4014| 6.3.1,9.0.00,00.00.00.00
4016) 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00
4025] 7.0.0.0,0.00.00.00.00.00
4127) 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00
4128) 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00
4129) 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00
4130] 7.2.1,1.1.00.00.00.00.00
4132) 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00
4176] 7.9.0.0,0.00.00.00.00.00
Plano de Contas
2019
- | 'S |DOTAÇÃO INICIAL
107 | A CREDITO INICIAL
S DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO
107
107
107 |
CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR
'ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
(CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO
(:) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EMPENHOS POR EMISSÃO
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO
[EMISSAO!DE EMPENHOS
(:) ANULAÇÃO DE EMPENHOS
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
| 107 |
| 101)
101
109 |
A
A
A
s
A
s
s
s
A
A
s
s
A
s
S EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
S EXECUÇÃO DA DESPESA
S |DISPONIBILIDADES DE CREDITO
107 | A [CREDITO DISPONÍVEL
| S [CREDITO UTILIZADO
107 | A |CREDITO/EMPENHADO A LIQUIDAR
107 | A |CREDITO/EMPENHADOLIQUIDADO APAGAR
107 | A |CREDITO/EMPENHADO!LIQUIDADO PAGO
S [OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
S |EMISSAO DE EMPENHO
S |EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO
A |EMPENHOS A LIQUIDAR
A [EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
A |EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS
s
s
A
s
A
s
s
s
s
A
A
s
[EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
101
101
101
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS
OUTROS CANCELAMENTOS DE RP
CONTROLES DEVEDORES
|ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
[DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
OUTROS CONTROLES
105
105 |
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN
8.502.328,00
8.502.326,00
63.000,00
63.000,00
126.000,00
126.000,00
63.000,00
63.000,00
5.563.121,73
5.563.121,73
5.563.121,73
5.568.148,38
5.026,65
97.874,55 |
97.874,55
97.874,55
14.163.322,28
14.065.447,73 |
14.065.447,73
8.502.326,00
2.939.204,27
5.563.121,73
415.072,63
42.162,85 |
5.105.886,25
5.563.121,73
5.563.121,73
5.563.121,73
415.072,63
42.162,85 |
5.105.886,25
97.874,55
97.874,55
97.571,75
302,80
302,80 |
5.322.665,76
5.275.765,76
5.275.765,76 |
5.275.765,76
93.938,55 |
5.181.827,21 |
46.900,00
SoOvVvoOvovO BOBOS OONDODONOVOODODCOVUCUOLUUDOGOVUODOS
603.375,97
603.375,97
603.375,97
603.375,9
3.325.276,91
3.325.276,91
3.325.276,91
1.964.326,44
603.375,97
1.360.950,47
682.194,82
678.755,65
1.360.950,47 |
1.360.950,47
1.360.950,47
682.194,82
678.755,65
747.016,03
740.261,03
740.261,03
740.261,03 |
740.261,03
6.755,00 |
3.928.652,88
3.928.652,88
3.928.652,88
1.964.326,44 |
1.964.326,44
603,375,97
682.194,82 |
678.755,65
1.964.326,44
1.964.326,44
1.964.326,44
603.375,97
682.194,82
678.755,65
Página: 5 de 6+0
10/09/2019 13:39:04
8.502.326,00
8.502.326,00
63.000,00
63.000,00
126.000,00
126.000,00
63.000,00
63.000,00
6.166.497,70
6.166.497,70
6.166.497,70
6.171.524,35
'5.026,65
97.874,55
97.874,55
97.874,55 |
14.766.698,25
14.668.823,70
14.668.823,70
8.502.326,00
2.335.828,30
6.166.497,70
336.253,78
45.602,02
5.784.641,90
6.166.497,70
6.166.497,70
6.166.497,70
336.253,78
45.602,02
5.784.641,90
97.874,55
97.874,55
97.571,75
302,80
302,80
6.069.681,79
6.016.026,79
6.016.026,79
6.016.026,79
93.938,55
5.922.088,24
53.655,00
DOVOVODODODOOC000000000000000UDUOUUUDODOvUDOO
Luciano Péssanha
Presidente
7
/
dh
A. BlAceved
“RU RJ 070429/0-8 Mat:
Gantador
ny
ioê
dade
de Contabi
524
il.
0.8
mia
chele do
Divisão
CRC-RI 1 194:
Matrícula
i
-hefe da
RJ
Camara Municipal de Quissama
177| 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00
4182) 7.9.1.2.0.00,00.00.00.00
4183| 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00
184| 7.9.1.2.1.01.00.00.00.00
190 | 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00
194) 8.1.0.
0.00,00.00.00.00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00
8.1.2.3.1.02,00.00.00.00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00
4358
4437
4438 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00
4442
4444
4472 8.2.0.0.0.00,00.00.00.00
4473| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00
4474/ 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00
4475| 8.2.1.1.1.00,00.00.00.00
6514| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00
4476) 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00
6516| 8.2.1,1.2.01.00.00.00.00
4477| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00
4478) 8.2.1.1,3.01.00.00.00.00
4479) 8.2.1,1.3.02.00.00.00.00
4481/ 8.2.1,1.4.00.00.00.00.00
4482) 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00
4604) 8.9.0,0.0.00.00,00.00.00
4602 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00
4607| 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00
4608 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00
4609) 8.9.1.2.1.01,00.00.00.00
8.9.1.2.1.03.00.00.00,00
volto
Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidao:
CRC-RJ 119452/0-8
Matrícula: ARGI.6
Plano de Contas
2019
105
105
105 |
Joel
CRG
s
s
s
A
s
s
s
s
s
s
A
s
s
s
s
A
s
A
s
A
A
s
A
s
s
s
s
A
A
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS €
(CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS €
CONTROLES CREDORES |
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES “CONSOLIDAÇÃO
CONTRATOS DE SERVIÇOS
EXECUTADOS
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO
'DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO,
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROÍ
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD|
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
OUTROS CONTROLES
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS 4
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL
EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS |
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR
[ADIANTAMENTOS APROVADOS |
Total Geral
Luciano
Presidente
(B. Areved
. de Cont. Intesno
070429/0-8 Mat: 00
Geontador
icanha
46.900,00 |
46.900,00 |
46.900,00
46.900,00
5.322.665,76
5.275.765,76
5.275.765,76
5.275.765,76
383.090,91
383.090,91
415.072,63
415.072,63
40.063,66
42.162,85
2.099,19 |
5.203.720,38 |
5.203.720,38
46.900,00
46.900,00
46.900,00
46.900,00
1.980,00
44.920,00,
]
ovvuvoo
ooovovovovoonsov ao o
6.755,00
6.755,00
6.755,00
6.755,00
2.112.107,42
9.329,26
9.329,26 |
9.329,26
9.329,26
9.329,26
9.329,26
2.099.523,16
2.099.523,16
2.099.523,16
603.375,97 |
603.375,97 |
682.194,82
682.194,82
813.952,37 |
678.755,65
135.196,72
3.255,00
3.255,00 |
3.255,00
3.255,00 |
3.255,00
9.144.852,33
2.859.123,45
9.329,26
9.329,26
9.329,26
9.329,26
9.329,26
9.329,26
2.839.784,19
2.839.784,19
2.839.784,19
740.261,03
740.261,03
603.375,97
603.375,97
817.391,54
682.194,82
135.196,72
678.755,65 |
678.755,65 |
10.010,00
10.010,00 |
10.010,00
10.010,00
6.755,00
3.255,00,
9.144.852,33 |
|
53.655,00
53.655,00
53.655,00
53.655,00
6.069.681,79
6.016.026,79
6.016.026,79
6.016.026,79
246.205,85
246.205,85
336.253,78
336.253,78
43.502,83
45.602,02
2.099,19
5.882.476,03
5.882.476,03
53.655,00
53.655,00 |
53.655,00
53.655,00 |
5.480,00
48.175,00
ovoDo
ooooodvoovoscaono vao o
Município: QUISSAMA UF:RJ
Período: Agosto de 2019
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Balanço Financeiro
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 603.375,97 615.789,20
RECEITAS CORRENTES | 0,00 0,00| DESPESAS CORRENTES 603.375,97 528.594,45
(JDEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 580.019,95 524.944,45
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.356,02 3.850,00
(JDEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00| DESPESAS DE CAPITAL 0,00 8719475
o Aa o 1 INVESTIMENTOS o E 20 00,00) 8719 TS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 740.261,03 648.999,67 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 740.261,03 648.999,67 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA 0,90 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 ORÇAMENTÁRIA 0,00 09,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA
ORPPS 0,00 0,00 lo RPPS 0,00 0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 152.548,96 488.138,24 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 227.928,64 190.744,68
DESPESA A PAGAR 670,00 340,00 | DESPESA ANTERIOR PAGA 92.731,92 71.504,33
DESPESA A LIQUIDAR 16.682,24 68.511,67 | PAGAMENTO DE RESTOS APAGAR PROCESSADOS 0,00 0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 135.196,72 119.286,57 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 0,00 0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 0,00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 135.196,72 119.240,35
COD e * | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS se 0,00 a 0,90
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR 76.243,76 328.901,48 |SALDO DO PERÍODO ATUAL | 137.749,14 359.505,49
|
- BANCOS CONTAMOVIMENTO o . O TOTO 32890146 BANCOS CONTA MOVIMENTO O O NBTTASAA 359.505,49
TOTAL a cc RR A 969.053,75 E Je * 969.053,76 146603937
Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de
disponibilidades financeiras
Mico do Desterro
A
equi
chefe da Divisão de Comtabilidad: Neide rien P. Azevedo
CRC-RJ 119452/0-8 fesoureira
Matrícula: 004
Matrícula: 3863-6
PRONIM CP - Contabilidade Pública
(a
mo A. B! Azeved
d. de Cont. Inter
CRE RJ 070429/0-8 Mat:
Contador
Luciano Pessanha
Presidente
Emitido em:10/09/2019 13:54:35
Página: 1
RJ Conciliação Bancária
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5013 - Itau S/A - Camara Conta Corrente: 558-6
Data:31 de Agosto de 2019
Saldo no Banco ............... : -
Saldo na Contabilidade 1.796,47
Diferença 1.796,47
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
Total.
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
(1+4)-(2+3) -
Michele do Neide Cristina P. J
o À. 5.
: - de Cont. Intent
Chefe da Divisão de Contabilidade Tesoureira Chora. Mat: 001 Luci ssanh
S 070429/0-8 Mai uciano'Pessanha
CNC 1452/08 Matrícula: 004 CRU RI A mtador Presidente
Banco Itaú S/A
BCO ITAU EXTRATO CTA CORRENTE
AGENCIA Bi23 DATA 02/09/2019 HORA 14.08.56
CONTA 00558-6 CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
TIPO INDIVIDUAL
DIAHISTORICO ORIG VALOR
17 SALDO ANTERIOR 1.286,03
81 TAR CARTAO PJ 6,50-
8 SALDO 1.279,53
19 SISPAG SALARIOS 183.415,56-
19 TAR C/C SISPAG 67,50-
19 TED BB4.3845CAM MUN DE Q 104.000,00
POSICAO EM 02/09/2019 -——-—.....
(+HSALDO PROVISORIO CONTA 1.796,47
(=)SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE 1.796,47
(=)VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE 1.796,47
SDO DISP P/APLIC HOJE 1.796,47
INFORMAÇÕES LIS/LIS ADICIONAL==——=———————
OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES
DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER
ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE
NOVOS LANCAMENTOS.
RJ
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5012 - Banco do Brasil S/A - Camara
Saldo no Banco ....
Saldo na Contabilidade .
Diferença .............:
(1) Entrada não considerada pelo Banco
Total......:
(4) Saída não contabilizada
Michele %o Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Matrícula: 3863-6
Página: 1
Conciliação Bancária
Conta Corrente: 20690-3
Data: 31 de Agosto de 2019
135.952,67
135.952,67
(2) Saída não considerada pelo Banco
29/08/2019 Ch. 0855223 17.400,00
. Total......: 17.400,00
(3) Entrada não contabilizada
Total... -
udiolo p
Neide Cristina pe zevedo .
Tesoureira Luciano Pessanha
Matrícula: 004 Presidente
Contador
G33402104449583412
02/09/2019 10:48:13
Cliente - Conta atual
Agência É — 38458
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do extrato 08/2019
Lançamentos
DCnaanceE DE movimento Agongem Lote Histórico | Documento” ValorRS Saldo
31/07/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 74.957,73 C
05/08/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.501 8.577,81D
GOVBR
05/08/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.502 751,45D
GOVBR
05/08/2019 0000 13105 362 Pagamento conta luz 80.503 3.310,55D
AMPLA (antiga CERJ)
05/08/2019 0000 13105363 Pagto conta telefone 80.504 1.268,39D
TELEMAR RJ (OI FIXO)
05/08/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.505 28.25465D 32.794,88C
GREEN CARD S A REF COM E SERV
06/08/2019 3845 99015470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.009.109 6.480,00 D
06/08 3845 9109-X C Q COM SERVI
06/08/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.601 1.500,00D 24.814,88 C
WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA
08/08/2019 3845 99015470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.015.405 3.500,00 D
08/08 3845 15405-9 CAMARA MUNICIP
08/08/2019 3845 99015470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.024.547 285,00 D
08/08 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA
08/08/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.801 6.692,83D 14.337,05€C
GREEN CARD S A REF COM E SERV
12/08/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.201 2.017,20D 12.319,85€
MOREIRA ARANTES CORR SEG LTDA
14/08/2019 0000 13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 81401 5.688,00D
341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU
14/08/2019 0000 13113310 Tar DOCITED Eletr?nico 822.261 -200.070.007 10,45D 6.621,40C
Cobrança referente 14/08/2019
15/08/2019 3845 99015470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.024.535 765,00 D
15/08 3845 24535-6 PAULO FERNANDO
15/08/2019 3845 99015470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.024.547 195,00 D
15/08 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA
15/08/2019 0000 13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 81.501 940,00 D
341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
15/08/2019 0000 13113310 Tar DOCITED Eletr?nico 812.271 -200.389.858 10,45D 4.710,95€
Cobrança referente 15/08/2019
16/08/2019 0000 14175976 TED-Cr?dito em Conta 8.969.618 740.261,03 C 744.971,98 C
104 4660 31505027000160 PREFEITURA MUN
19/08/2019 0000 13134 250 Folha de Pagamento 151.000 219.090,71 D
19/08/2019 0000 13105438 TED 81.901 104.000,00 D
341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI
19/08/2019 0000 13113310 Tar DOCITED Eletr?nico 822.310.903.436.442 10,45 D 421.870,82 €
Cobrança referente 19/08/2019
20/08/2019 0000 12520052 TED 10 1.49403D
404 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S
20/08/2019 3845 99015470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.013.148 1.576,74D
20/08 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA
20/08/2019 3845 99015470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.017.910 1.025,23D
20/08 3845 17910-8 FERNANDA M M D
20/08/2019 3845 99015470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.022.593 70,00 D
20/08 3845 22593-2 LUIZ CARLOS CO
20/08/2019 0000 13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.001 130,00 D
20/08/2019
20/08/2019
20/08/2019
20/08/2019
20/08/2019
20/08/2019
20/08/2019
20/08/2019
20/08/2019
20/08/2019
20/08/2019
21/08/2019
21/08/2019
21/08/2019
21/08/2019
21/08/2019
21/08/2019
21/08/2019
21/08/2019
21/08/2019
21/08/2019
21/08/2019
21/08/2019
22/08/2019
22/08/2019
23/08/2019
26/08/2019
26/08/2019
27/08/2019
27/08/2019
28/08/2019
28/08/2019
31/08/2019
0000
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1981
1981
3845
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3845
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0000
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1981
1981
0000
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3845
3845
3845
3845
341 6123 02692693710 ROSILANDIA BRAGA
13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.002 65,00 D
341 6123 02692693710 ROSILANDIA BRAGA
13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.003 65,00 D
341 0941 11186524790 FERNANDO RIBEIRO
13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.004 65,00 D
341 0941 11186524790 FERNANDO RIBEIRO
13113310 Tar DOCITED Eletr?nico 822.321.200.522.880 10,45D
Cobrança referente 20/08/2019
43113310 Tar DOCITED Eletr?nico 822.321.200.522.881 10,45D
Cobrança referente 20/08/2019
143113310 Tar DOCITED Eletr?nico 822.321.200.522.882 10,45D
Cobrança referente 20/08/2019
13113310 Tar DOCITED Eletr?nico 822.321.200.522.883 10,45D
Cobrança referente 20/08/2019
13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta 882.321.000.01 0.697 187,00 D
Cobrança referente 20/08/2019
13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual 882.321.000.012.004 106,50 D
Cobrança referente 20/08/2019
13079 102 Cheque Compensado 855.215 6.306,95D
13079 102 Cheque Compensado 855.216 1.797,63 D 408.939,94 C
12520 002 Cheque 855.217 4.57433D
12520 002 Cheque 855.218 2.700,35D
99015 470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.013.148 840,93 D
21/08 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA
99015 470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.024.522 110,00 D
21/08 3845 24522-4 JOELMO ANTONIO
99015 470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.024.522 110,00 D
21/08 3845 24522-4 JOELMO ANTONIO
99015 470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.024.522 110,00 D
21/08 3845 24522-4 JOELMO ANTONIO
99015 470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.024.544 110,00 D
21/08 3845 24544-5 ANDREA CHAGAS
99015 470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.024.544 110,00 D
21/08 3845 24544-5 ANDREA CHAGAS
13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.101 195,00 D
341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE
13105 109 Pagamento de Boleto 82.102 29.210,35 D
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D
13113310 Tar DOCITED Eletr?nico 812.331.200.472.078 10,45D
Cobrança referente 21/08/2019
13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 822.330.700.049.018 6,93 D 370.851,60 €
Cobrança referente 20/08/2019
13079 102 Cheque Compensado 855219 5.511,82D
13079 102 Cheque Compensado 855.220 2.503,78 D 362.836,00 €
13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 812.350.700.036.144 6,06 D 362.829,94 C
Cobrança referente 22/08/2019
13105 375 Impostos 82.601 7.629,02D
MUNICIPIO DE QUISSAMA
13105 375 Impostos 82.602 37.321,43D 317.879,49 C
MUNICIPIO DE QUISSAMA
14186 002 Cheque 855.221 15.720,98D
14186 002 Cheque 855.222 141.803,84 D 160.354,67 €
99015 470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.016.842 1.828,00 D
28/08 3845 16842-4 TAIANE LONGUI
99015 470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.017.921 5.173,95 D 153.352,72 C
28/08 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE
00000999 SALDO 153.352,72 C