materia 1/2018 — Quissamã (RJ)

Tipo	Balancete CMQ
Número / Ano	1 / 2018
Date	2018-10-16
Ementa	Balancete de despesa, balancete financeiro, plano de contas e conciliação bancária do mês setembro de 2018.
native_id	131
texto original #

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CÂMAR ANMERQICIPAL DE QUISSAMÁÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE FINANCEIRO |
"SETEMBRO DE 2018 o É
| Receita Despesa
Conta Valor Conta Valor
“Saldo do mês Anterior 359.505,49 Vereadores 58.623,84
INSS Parte da Empresa mês 09/2018 85.434,20
o rorsmmaim q 5.284,97]
| estado Imporai informática, 14.170,85
Po RR | Material Permanente o Do Dol
. o [Serviços o o 27.699,57
Obras e Instalações 43.729,08
o Vale Alimentação o | 29415,80|
o Resto a pagar de of o = “Do
o o om | 448000
Total oa pespesa 640.964,03
Do | o Total Geral Saldo P/o mês Seguinte 0 83 ,67
Total 1.011.495,70 Total Gora esas e Receitas 4.011.495,70
Presidente
Av. Francisco de Assis Carneiro da Silva, Nº 497 - Alto Alegre
Quissamã - RJ
- (22) 2768-1020 - 2768-1024
RJ co, z Balancete da Despesa Setembro de 2018 Folha: i
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora.. CAMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.01 PLENARIO DA CAMARA
Unidade Orcamentaria:
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
01 Legislativa
01031 Acao Legislativa
010310044 Processo Legislativo
010310044.2.095000 Manutencao da Unidade
3.1.90.11.12.00.00 Vencimentos Vant. Fixas Vereadores
dl Fonte. 1 Recursos Proprios
773.834,69 0,00 71.651,36 0,00 702.183,33 175.871,52
58.623,84 58.623,84 0,00 58.623,84 0,00
526.311,81 526.311,81 0,00 526.311,81 0,00
Total Unidade Orcamentaria
773.834,69 0,00 71.651,36 0,00 702.183,33 175.871,52
58.623,84 58.623,84 0,00 58.623,84 0,00
526.311,81 526.311,81 0,00 526.311,81 0,00
Michele do Desterro
Clhefe da Divisão de Contabilidade
CRCRI LI9AS2/08
Matrícula: 3863-6
Luciano P a
“RI “a . Balancete da Despesa Setembro de 2018 Folha: 2
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora ».: CAMARA MUNICIPAL
Orgao......... .. 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
o1 Legislativa
01031 Acao Legislativa
010310004 Aprimoramento Legislativo
010310004.1.023000 Construcao e Ampliacao de Imoveis para fins Publicos.
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
a Fonte. 1 Recursos Proprios
500,00 87.605,30 0,00 0,00 88.105,30 910,55
0,00 43.729,08 0,00 43.729,08 0,00
87.194,75 65.512,16 0,00 65.512,16 21.682,59
4.4.90.51.04.00.00 Obras e Instalacoes-Constr. e Ampliacao - Desdobramento da Despesa
55 Fonte : 1 Recursos Proprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 43.729,08 0,00 43.729,08 0,00
87.194,75 65.512,16 0,00 65.512,16 21.682,59
010310004.1.035000 Desapropriacao de Imovel
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS
3 Fonte....: 1 Recursos Proprios
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 o.s
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sê
0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 Ve
ne
010310004.1.051000 Reequipamento da Unidade
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4 Fonte....: 1 Recursos Proprios
65.000,00 50.000,00 4.370,00 0,00 110.630,00 3,15
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110.626,85 110.626,85 0,00 110.626,85 0,00
4.4.90.52.48.00.00 VEICULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa
51 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59.900,00 59.900,00 0,00 59.900,00 0,00
4.4.90.52.49.00.00 Equipamento e Mat. Perm. Informatica - Desdobramento da Despesa
26 Fonte....: 1 Recursos Proprios gi
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pa
43.200,30 43.200,30 0,00 43.200,30 0,00 33º
2 E3
4.4.90.52.50.00.00 Equipamentos e Utensilios Diversos - Desdobramento da Despesa ae -tedo
25 Fonte....: 1 Recursos Proprios O ZÉ
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3365
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3
7.526,55 7.526; 55 0,00 7526555 0,00 a
010310004.2.017000 Aperfeicoamento da CidadaniaQuissamaense
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
“RI “a : Balancete da Despesa Setembro de 2018 Folha: 3
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora... CAMARA MUNICIPAL
Orgao..... cenas : 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria 10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
19 Fonte....: 1 Recursos Proprios
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310004.2.090000 Manutencao da Frota Propria Municipal
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
5 Fonte....: 1 Recursos Proprios
55.000,00 12.000,00 0,00 0,00 67.000,00 4.514,38
0,00 6.157,44 0,00 6.157,44 0,00
62.485,62 56.003,22 0,00 56.003,22 6.482,40
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEL - Desdobramento da Despesa
35 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 6.157,44 0,00 6.157,44 0,00
62.485,62 56.003,22 0,00 56.003,22 6.482,40
3.3.90.30.45.00.00 Pecas e Acessorios - Desdobramento da Despesa
41 Fonte....: 1 Recursos Proprios oB
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 cz
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ss
EA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU és
6 Fonte....: 1 Recursos Proprios 4 “> x
ES)
18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 468,51 éca
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 =3
17.531,49 17.110,86 0,00 17.110,86 420,63 RIA
3.3.90,39,02.00.00 Seguro Obrigatorio de Veiculo - Desdobramento da Despesa
as Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.640,00 1.640,00 0,00 1.640,00 0,00
3.3.90.39.06.00.00 Seguro de Veiculo - Desdobramento da Despesa E
54 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Es:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GE
5.465,04 5.465,04 0,00 5.465,04 0,00 o8ak
“=
3.3.90.39.39.00.00 Outros Servicos Terc. Pessoas Juridica - Desdobramento da Despesa sds
42 Fonte....: 1 Recursos Proprios 2 ES
os
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 k
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.426,45 10.005,82 0,00 10.005,82 420,63
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
RJ é Balancete da Despesa
Camara 'Municipal de Quissama
«7 CAMARA MUNICIPAL
3 LO CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Unidade Gestora
Orgao........
Unidade Orcamentaria:
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
7 Fonte....: 1 Recursos Proprios
4.000,00 0,00
0,00
1.622,62
3.3.90.47.01.00.00 IPVA
32 Fonte. 1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
431,68
3.3.90.47.13.00.00 MULTAS
33 Fonte : 1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
1.190,94
| 010310004.2.095000 Manutencao da Unidade
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ
8 Fonte....: 1 Recursos Proprios
4.716.165,31 0,00
362.471,94
3.306.756,10
3.1.90.13.01.10.00 Obrigacoes Patronais - INSS Camara
9 Fonte....: 1 Recursos Proprios
1.300.000,00 0,00
85.434,20
748.185,49
3.1.90.13.02.08.00 Obrigacoes Patronais - F.G.T.S. Camara
10 Fonte : 1 Recursos Proprios
| 200.000,00 0,00
15.284,97
137.510,44
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL
11 Fonte.. 1 Recursos Proprios
45.000,00 0,00
6.940,00
46.910,00
3.3.90.14.01.00.00 Diarias Civil
30 Fonte. 1 Recursos Proprios
0,00 0,00
6.940,00
46.910,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
2.100,00 0,00
0,00 0,00
1.622,62 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
431,68 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
1.190,94 0,00
20.000,00 0,00
362.471,94 0,00
3.306.756,10 0,00
142.011,84 0,00
85.434,20 0,00
748.185,49 0,00
5.000,00 0,00
15.284,97 0,00
137.510,44 0,00
0,00 0,00
3.600,00 0,00
40.150,00 2.990,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
3.600,00 0,00
40.150,00 2.990,00
Setembro de 2018
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
1.900,00
0,00
1.622,62
0,00
0,00
431,68
0,00
0,00
1.190,94
4.696.165,31
362.471,94
3.306.756,10
1.157.988,16
85.434,20
748.185,49
195.000,00
15.284,97
137.510,44
45.000,00
4.180,00
38.610,00
0,00
4.180,00
38.610,00
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
277,38
0,00
0,00
1.389.409,21
0700
0,00
409.802,67
0,00
0,00
57.489,56
0,00
0,00
1.080,00
1.540,00
5.310,00
1.540,00
5.310,00
ITO
CRC-RJ 119452/0-8
Michele do
Matrícula: 2863-5
|
RJ
Balancete da Des
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora
Orgao..........
Unidade Orcamentaria:
Dotacao
12 Fonte..
3.3.90.30.26.00.
44 Fonte..
3.3.90.30.38.00.
45 Fonte..
3.3.90.30.98.00.
27 Fonte..
3.3.90.30.99.00.
52 Fonte..
3.3.90.33.00.00.
13 Fonte..
3.3.90.33.01.00.
46 Fonte..
3.3.90.36.00.00.
14 Fonte.
3.3.90.39.00.00.
15 Fonte
fogo)
fofo)
fogo)
flo)
fofo)
fofo)
fofo)
oo
CAMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
1 Recursos Proprios
90.000,00 60.000,00
3.177,80
136.166,10
Material de Informatica e Processamento
1 Recursos Proprios
0,00 0,00
3.177,80
3.177,80
Despesa extraordinaria mat. de consumo
1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
0,00
Outros Materiais de Consumo
1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
80.336,90
Outros Materiais de Consumo
1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
52.651,40
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1 Recursos Proprios
5.500,00 0,00
0,00
3.426,07
Passagens e Despesas com Locomocao
1 Recursos Proprios
pesa
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
7.000,00
8.013,41
111.989,89
Desdobramento da Despesa
0,00
3.177,80
3.177,80
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
4.835,61
56.160,69
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
52.651,40
2.000,00
0,00
3.426,07
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.426,07 3.426,07
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
1 Recursos Proprios
500,00 0,00 500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1 Recursos Proprios
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2018
Total Creditos
Pago
Pago
143,
8.
111.
8;
3.
S2
no Mes
no Ano
000,00
013,41
989,89
0,00
177,80
177,80
0,00
0,00
0,00
0,00
.835,61
«160,69
0,00
0,00
651,40
«500,00
0,00
426,07
0,00
0,00
«426,07
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
6.833,90
0,00
24.176,21
o,do
24.176,21
73,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-B Mat:
. Ager!
Cont. Intemo
pimÕ A.
guri de 2
BTuaZsU:
onto Gontader
Contabilidade
CRC-RI 119452/0-8
naatelrida: ARGI-6
os
RJ é ' Balancete da Despesa Setembro de 2018 Folha: 6
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora..... : CAMARA MUNICIPAL |
Orgao..... cc... 2 TO CAMARA MUNICIPAL |
Unidade Orcamentaria: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA |
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
620.000,00 137.527,90 92.000,00 0,00 665.527,90 39.436,66
6.779,00 85.586,67 17.000,00 57115, 37 60.575,02
643.211,24 434.688,92 17.120,00 374.113,90 251.977,34
3.3.90.39.01.00.00 Outros Serv.de Terc.P.J.-Vale-refeicao - Desdobramento da Despesa
28 Fonte.. 1 Recursos Proprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
0,00 28.254,65 0,00 29.415,80 28.254,65
169.527,90 84.763,95 0,00 56.509,30 113.018,60
3.3.90.39.03.00.00 Telefone - Desdobramento da Despesa
24 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.778,47 17.000,00 1.338,27 1.440,20
34.000,00 13.675,33 17.000,00 12.235,13 4.764,87
3.3.90.39.04.00.00 Seguro de Vida - Desdobramento da Despesa
48 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E
0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 s
=
3.3.90.39.05.00.00 Outros Serv. Terc. P.J. - P. Aquatico - Desdobramento da Despesa z
| 49 Fonte....: 1 Recursos Proprios ua 5
B)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 g
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.08.00.00 Energia Eletrica Proprios Municipais - Desdobramento da Despesa 2
21 Fonteç esa! 1 Recursos Proprios 4
o
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3.040,76 0,00 2.687,92 3.040,76
50.000,00 34.065,11 0,00 31.024,35 18.975,65
3.3.90.39.16.00.00 Outros Serv.Terc-P.J-Iluminacao Publica - Desdobramento da Despesa
20 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E;
3.3.90.39.18.00.00 Tarifas Bancaria Banco Brasil - Desdobramento da Despesa Sg
22 Fonte....: 1 Recursos Proprios 33 o
fofo) 0,00 (o) S E
0,00 0, 0,00 , +00
0,00 357,88 0,00 357,88 0,00 ES
4.500,00 3.099,60 0,00 3.099,60 1.400,40 2 gs
os
3.3.90.39.19.00.00 Tarifas Bancaria - Banco Itau - Desdobramento da Despesa Ss
23 Fonte....: 1 Recursos Proprios E
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RJ Balancete da Despesa Setembro de 2018 Folha: 7
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora..... : CAMARA MUNICIPAL
Orgao........ccc. : 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 76,50 0,00 76,50 0,00
1.000,00 696,85 0,00 696,85 303,15
3.3.90.39.20.00.00 Beneficio - Vale Alimentacao - Desdobramento da Despesa
29 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 =
156.487,18 156.487,18 0,00 156.487,18 0,00 =
3.3.90.39.21.00.00 Publicacao de Atos Oficiais - Desdobramento da Despesa VU
40 Fonte....: 1 Recursos Proprios O
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [5]
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3
3.3.90.39.22.00.00 Eventos - buffet - Desdobramento da Despesa
47 Fonte : 1 Recursos Proprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,90
-—
3.3.90.39,24.00.00 Despesa extraordinarias servicos diretos - Desdobramento da Despesa 2s
31 Fonte....: 1 Recursos Proprios ç EF
=
cE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 =?5
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cos
1.500,00 1.380,00 120,00 1.380,00 0,00 SEs
tos
3.3.90.39.27.00.00 Material de grafica - Desdobramento da Despesa ia E)
53 Fonte....: 1 Recursos Proprios v E
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3o
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 acid
6.966,00 6.966,00 0,00 6.966,00 0,00
— 3.3.90.39.28.00.00 Atendimento Tecnico - Desdobramento da Despesa
| 38 Fonte.. 1 Recursos Proprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 =
230,00 0,00 0,00 0,00 230,00 Es:
3.3.90.39.29.00.00 CURSOS, PALESTAS E CONGRESSO - Desdobramento da Despesa q &
43 Fonte 1 Recursos Proprios o8S
sm
0eas
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 2É
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vv
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ag5s
3.3.90.39.39.00.00 Outros Servicos Terc. Pessoas Juridica - Desdobramento da Despesa E
34 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.279,00 50.578,41 0,00 22.739,00 27.839,41
CRS
Camara Municipal de Quissama
Balancete da Despesa Setembro de 2018 Folha: 8
Unidade Gestora...
Orgao.............
Unidade Orcamentaria
CAMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
217.920,29 132.475,03 0,00 104.635,62 113.284,67
3.3.90.39.40.00.00 Ressarcimento de Despesas - Desdobramento da Despesa
50 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
579,87 579,87 0,00 579,87 0,00 E:
3.3.90.39.41.00.00 Multas e Encargos - Desdobramento da Despesa
56 Fonte....: 1 Recursos Proprios £
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 =
500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 e
500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 Ro)
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES s
16 Fonte. a 1 Recursos Proprios
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 E
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310004.2.171000 Reforma e Manutencao de Imoveis para fins Publicos 4
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
17 Fonte....: 1 Recursos Proprios
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 E
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 =
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 do)
Sa
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 8s
18 Fonte.. 1 Recursos Proprios $S5
so
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 e
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 =
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 er
o o
3.3.90.39.01.00.00 Qutros Serv.de Terc.P.J.-Vale-refeicao - Desdobramento da Despesa
36 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Servicos Terc. Pessoas Juridica - Desdobramento da Despesa ã
37 Fonte....: 1 Recursos Proprios É
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8;
0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 83º
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SS5S:
935
Total Unidade Orcamentaria br] 2
7.126.165,31 347.133,20 275.481,84 0,00 7.197.816,67 1.916.299,90 S35:
480.087,91 610.277,71 17.000,00 582.386,41 62.115,02 o
5.301.626,77 5.033.582,62 20.110,00 4.971.467,60 310.049,17 E
Total do Orgao
LT'6PO”
TO'STT'
Tr'TLT:
LT'6VO"
To'STT'
Tri TLT:
oTE
4]
T60'z
oTE
to
Teo" z
Jenjo37a e sogbea
iebeg e soyuadua
TSATUOdSTA OpTes
:euToa
TV'6LL'L6V'S
ST'OTO' TP9
00'000'006'L
TH'6LL'L6P'SG
SZ'OTO'TH9
00'000'006'L
ouy ou obeg
sow ou obed
SoJTPpa1D TeJoL
8TOZ SP oaquezos
00'0TT'0Z
00'000'LT
00'0
00“0TT'0Z
00'000'LT
00'0
ouy ou opetnuv
sowW ou opetnuy
opesxosau
Dr IBt cepas yy
B0/TSP6LT MEMO
sPePIHQENIO) PP ORSRIG RP jour
OLIOSAÇT OP AjatorTar
ENA
EP P6B'6SS'S 8S'sE6'LTB'S
S5'TO6' 899 SL'TIL'BES
OZ'cET' LHE OZ'EET'LVE 00'000'006"L
Texo9 Tea
EV'v6B'65S'S es'se6'LZB'S
SS'TO6' 899 SL'TIL'BES
OZ'EET'LHE OZ'EET' LHE 00'000'006'L
ouy ou opeprnbrT ouy ou opeyusdug
sew ou opeprnbrT sew ou opeyusdug
sooonpsy seooequsweTdns TeTOTUI opTes oror30d
VEVNVO VC VINVLEHDES ZO'OT :eTIPIUSUeDIO Speprun
TVA IDINOW VIVNVO OE GisinsmimeEsaças oebzo
TVA IDINON VaVNVO e109ss9 epeptun
euwesstNÓ op Tedrotung eseweo
essdssg ep saqsoueteg - NR
RJ à n Balancete da Despesa Setembro de 2018 Folha: 10
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora..... : CAMARA MUNICIPAL
Resumo Final
Orgao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL 7.900.000,00 347.133,20 347.133,20 0,00 7.900.000,00 2.092.171,42
538.711,75 668.901,55 17.000,00 641.010,25 62.115,02
5.827.938,58 5.559.894,43 20.110,00 5.497.779,41 310.049,17
Total Geral
7.900.000,00 347.133,20 347.133,20 0,00 7.900.000,00 2.092.171,42
536.711, 25 668.901,55 17.000,00 641.010,25 62.115,02
5.827.938,58 5.559.894,43 20.110,00 5.497.779,41 310.049,17
actas
Imó A É ria é L
efe da Divisão de Contabilidade lord. de Cont. Intem ç ,
CRC-RI 119452/0-8 CRC RJ 070429/0-8 Mat: 001 Pessanha
Matrírida: 206I.6, Contador n
Página: 1 de 6+0
10/10/2018 09:04:30
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2018
Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/09/2018 a 30/09/2018
[Somente contas com movimento
ni ; EARE Saio AnroDIc| Tm
1/ 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 S |ATIVO 2.299.272,62 | D 805.490,14 750.834,88 2.353.927,88
2/ 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 S [ATIVO CIRCULANTE 361.835,49 | D 761.761,06 750.834,88 372.761,67
3/ 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 S |CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 359.505,49 | D 743.990,21 732.964,03 370.531,67
4/ 1,1.1.1.0.00.00.00.00.00 S [CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 359.505,49 | D 743.990,21 732.964,03 370.531,67
5/ 1.1.1.1.1,00.00.00.00.00 S |CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C 359.505,49 | D 743.990,21 732.964,03 370.531,67
13) 1.1,1.1.1.19.00.00.00.00 S |BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 359.505,49 | D 743.990,21 732.964,03 370.531,67
14) 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 S |BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 359.505,49 | D 743.990,21 732.964,03 370.531,67
5012) 1,1,1,1.1.19.01.01.00,00 A |Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 347.919,37 | D 651.990,21 630.372,06 369.537,52
5013] 1.1.1.1.1.19.01.09.00.00 A lltau S/A - Camara - 558 - 6 11.586,12] D 92.000,00 102.591,97 994,15
404/ 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 S |DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 2.330,00 | D 3.600,00 7 3.700,00 2.230,00
405) 1.1.3.1,0.00.00.00.00,00 S |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 2.330,00 | D 3.600,00 3.700,00 2.230,00 2
406] 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 S [ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 2.330,00 | D 3.600,00 3.700,00 2.230,00 E
416/ 1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 A [ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS 2.330,00 | D 3.600,00 3.700,00 2.230,00 = =
551] 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 S [ESTOQUES - 14.170,85 14.170,85 ES ê 8
572) 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 S |ALMOXARIFADO . 14.170,85 14.170,85 - E
573/ 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 S ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO : 14.170,85 14.170,85 - Ro
574] 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 A |MATERIAL DE CONSUMO E 14.170,85 14.170,85 - ] Eu
608] 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 S ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.937.437,13 | D 43.729,08 = 1.981.166,21 | D o
937/ 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 S |IMOBILIZADO 1.937.437,13 | D 43.729,08 . 1.981.166,21 | D s
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 S |BENS MOVEIS 960.627,66 | D - - 960.627,66 | D
1.00.00.00.00.00 S |BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 960.627,66 | D - - 960.627,66 | D
940] 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 S |MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 33.851,05| D - - 33.851,05 | D
942) 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 A [APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 1.790,00| D - = 1.790,00 | D
962] 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 A [OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM 32.061,05 | D = E 32.061,05| D
963| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 S [BENS DE INFORMÁTICA 203.453,99 | D - - 203.453,99 | D %
964] 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 A [EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 18.365,00 | D E R 18.365,00 | D Ê z
965] 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00 A [EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 185.088,99) D = - 185.088,99 | D és
980] 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 S [VEÍCULOS 334.980,00 | D É - 334.980,00 | D 58 E
981/ 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 A |VEÍCULOS EM GERAL 334.980,00 | D - - 334.980,00 | D 8 ES a
998) 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 S [DEMAIS BENS MÓVEIS 388.342,62 | D . » 388.342,62 | D js io E
1002) 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 S [OUTROS BENS MÓVEIS 388.342,62 | D - - 388.342,62 | D E o :
6176] 1,2.3.1,1.99.99.01.00.00 A |Moveis e Utensilios 23.185,00] D - - 23.185,00 | D NS) 8
6177] 1.2.3.1.1.99.99.02.00.00 A |Bens Móveis - Camara 191.877,87 | D - = 191.877,87 | D G t
6179] 1.2.3.1.1.99.99.04.00.00. A |Utensilios e Equipamentos Diversos 98.636,43 | D - - 98.636,43 | D
Página: 2 de 6+0
10/10/2018 09:04:30
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2018
6180] 1.2.3.1.1.99.99.05.00.00 A |Mobiliario em Geral 74.643,32] D id - 74.643,32| D
1003) 1,2.3.2.0.00.00.00.00.00 S |BENS IMÓVEIS 976.809,47 | D 43.729,08 - 1.020.538,55 | D
1004] 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 S |BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 976.809,47 | D 43.729,08 - 1.020.538,55 | D
1065| 1.2.3.2.1.99.00.00.00.00 S |DEMAIS BENS IMÓVEIS 976.809,47 | D 43.729,08 - 1.020.538,55 | D
1071/ 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00 S [OUTROS BENS IMÓVEIS 976.809,47 | D 43.729,08 - 1.020.538,55 | D
6185) 1.2.3.2.1.99.99.03.00.00 A [Construção e Ampliação de Imoveis 503.806,59 | D 43.729,08 E 547.535,67 | D
6187/ 1.2.3.2.1.99.99.05.00.00 A |Bens Imóveis - Camara 473.002,88 | D a - 473.002,88 | D
2109] 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 S |PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 1.935.451,20 | € 763.237,47 791.174,99 1.963.388,72 | C
1110] 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 S |PASSIVO CIRCULANTE 36.566,88 | C 763.237,47 791.174,99 64.504,40 | C
1111) 2.1,1.0.0.00.00.00.00.00 S [OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN - 521.814,95 521.814,95 -
1112| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 S |PESSOAL A PAGAR . 421.095,78 421.095,78 -
1113) 2.1.1,1.1.00.00.00.00.00 S |PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO = 421.095,78 421.095,78 -
1114] 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 S |PESSOAL A PAGAR - 421.095,78 421.095,78 -
1115) 2.1.1,1,1.01.01.00,00.00 A |SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS E 421.095,78 421.095,78 -
1167) 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 S [ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 100.719,17 100.719,17 -
1189] 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 S [ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO . 100.719,17 100.719,17 -
1190/ 2.1.1,4.3.01.00.00.00.00 S |CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - 100.719,17 100.719,17 -
1191) 2.1.1.4.3.01.01,00.00.00 A [CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃ E 100.719,17 100.719,17 -
1321/ 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 S |FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 32.103,72 | C 115.015,30 143.486,60 60.575,02 | C us:
1322) 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 S |FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P 32.103,72 | € 115.015,30 á 143.486,60 60.575,02 | C E
1323| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 S |FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR 32.103,72 | C 115.015,30 143.486,60 60.575,02 | C ó 5)
1324) 2.1,3.1.1.01.00.00.00.00 S |FORNECEDORES NACIONAIS 32.103,72 | C 115.015,30 143.486,60 60.575,02 | C EE
1325) 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 A [FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 32.103,72 | C 115.015,30 143.486,60 60.575,02 | C g a
1454! 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 S |DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 4.463,16 | C 126.407,22 125.873,44 3.929,38 | C So
1476] 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 S |VALORES RESTITUÍVEIS 2.343,16| C 122.227,22 122.273,44 2.389,38 | C E
1477| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 S [VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 2.343,16 | C 122.227,22 122.273,44 2.389,38 | C E
| 1478| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 S |CONSIGNAÇÕES 2.343,16) C 122.227,22 122.273,44 2.389,38 | C o
| 5019] 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 A |CONTRIBUIÇÃO AQ RGPS - 40.005,58 40.005,58 -
5021/ 2.1.8.8.1.01.04,00.00.00 A |IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 38.072,04 38.072,04 o
1488| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 A |PENSAO ALIMENTICIA E 4.813,58 4.813,58 E
5028] 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 A |PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA a 21.344,94 21.344,94 -
5030] 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 A |RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 2.343,16| C - 46,22 2.389,38 | C
5031) 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 A |RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS “ 17.991,08 17.991,08 - E
1510) 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 S [OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.120,00 | € 4.180,00 3.600,00 1.540,00 | C Ê
1511 S [OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 2.120,00 | C 4.180,00 3.600,00 1.540,00 | C és 2
1517) A [SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR 2.120,00 | C 4.180,00 3.600,00 1.540,00 | C 8 & Ed
1787] 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 S |PATRIMÔNIO LIQUIDO 1.898.884,32 | C - - 1.898.884,32 | C [o] 8 E) E
1919) 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 S |RESULTADOS ACUMULADOS 1.898.884,32 | C - - 1.898.884,32 | C ES E 2 i
1920| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 S |SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 1.898.884,32 | C . . 1.898.884,32 | C B É +
1921) 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 S |SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 1.898.884,32 | C - - 1.898.884,32 | C E) 80:
1922) 1.1.01.00.00.00.00 A |SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 32.071,73 | D - - 32.071,73 | D g $
1923) A |SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.930.956,05 | € - = 1.930.956,05 | € .
2000) S |VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 4.852.100,26 | D 625.272,47 - 5.477.372,73 | D
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2004] 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 S |PESSOAL E ENCARGOS 4.196.948,89 | D 521.814,95 - 4.718.763,84 | D
2002/ 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 s REMUNERAÇÃO A PESSOAL 3.411.972,13 | D 421.095,78 - 3.833.067,91 | D
2058| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 S |REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO 3.411.972,13 | D 421.095,78 - 3.833.067,91 | D
2059) 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 s REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO 3.411.972,13 | D 421.095,78 - 3.833.067,91 | D
2060) 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 S [VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 3411.972,13| D 421.095,78 - 3.833.067,91 | D
2061/ 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 A |VENCIMENTOS E SALARIOS 1.864.399,45 | D 237.540,27 - 2.101.939,72 | D
2062] 3.1.1.2.1.01.02.00.00.00 A [ADICIONAL NOTURNO 318379] D 12,71 - 3.596,50 | D
2063) 3.1,1.2.1.01.03.00.00.00 A |INCORPORAÇÕES 139.306,70 | D 18.431,01 - 157.737,71 | D
2065/ 3.1.1.2.1.01.05.00.00.00 A |ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 19.327,65 | D 2.609,59 - 21.937,24 | D
2066] 3.1.1.2.1,01.06.00.00.00 A |ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 6.105,60 | D 763,20 - 6.868,80 | D
2072| 3.1.1.2.1.01.12.00.00.00 A |VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL 264.234,10 | D 33.303,23 - 297.537,33 | D
2078] 3.1.1.2.1.01.18.00.00.00 A |GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO 217.142,09] D 29.873,37 m 247.015,46 | D
2082 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 A |13. SALARIO 87.92551| D - - 87.925,51 | D
2083| 3.1.1.2.1.01.23.00.00.00 A |FERIAS - ABONO PECUNIARIO 97.835,87 | D 7.163,26 - 104.999,13 | D
2091] 3,1.1.2.1.01.31.00.00.00 A |sussídios 467.687,97 | D 58.623,84 - 526.311,81 | D
2095] 3.1.1.2.1.01.99.00.00.00 A [OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 244.823,40 | D 32.375,30 - 277.198,70 | D
2169) 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 S |ENCARGOS PATRONAIS 784.976,76 | D 100.719,17 - 885.695,93 | D
2178| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 S |ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 662.751,29 | D 85.434,20 - 748.185,49 | D
2179) 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 S |ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 662.751,29 | D 8543420) * - 74818549 | D
2180| 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 A [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS 662.751,29 | D 85.434,20 - 748.185,49| D Sgs B
2196) 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 S [ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 122.225,47 | D 15.284,97 - 137.510,44 | D 55
2197| 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 S |ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO 122.225,47 | D 15.284,97 - 137.510,44 | D 3 E E q
2198] 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 A |FeTs 122.225,47 | D 15.284,97 . 137.510,44 | D -E6S
2365| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 S |USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 652.148,75 | D 103.457,52 - 755.606,27 | D : 8 Ed 5]
2366] 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 S [USO DE MATERIAL DE CONSUMO 165.019,09 | D 14.170,85 - 179.189,94| D 285
2367 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 S [CONSUMO DE MATERIAL 165.019,09 | D 14.170,85 - 179.189,94 | D Ee] fd
2368) 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 S [CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 165.019,09 | D 14.170,85 - 179.189,94 | D Eh
2369) 3.3.1.1.1.01.00,00.00.00 A |[COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 52.287,66 | D 6.157,44 - 58.445,10 | D “
2427] 3.3.1.1.1,99,00.00.00.00 A [OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 112.731,43 | D 8.013,41 - 120.744,84 | D
2439] 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 S |SERVIÇOS 487.129,66 | D 89.286,67 - 576.416,33 | D
2440) 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 S |DIÁRIAS 34.220,00 | D 3.700,00 - 37.920,00 | D
2441, 1.00.00.00.00.00 s DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 34.220,00 | D 3.700,00 - 37.920,00 | D
2442] A |DIARIAS PESSOAL CIVIL 34.220,00 | D 3.700,00 - 37.920,00 | D
2446 S |SERVIÇOS TERCEIROS - PF 579,87 | D - - 579,87 | D
2447] 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 S [SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 579,87 | D - E 57987| D ER
2482| 3.3.2.2.1.38.00.00.00.00 A |DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 579,87 | D - - 579,87 | D pe 2 &s &
2485] 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 S |SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 452.329,79 | D 85.586,67 - 537.916,46 | D PS SIE
2486] 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 S [SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 452.329,79 | D 85.586,67 - 537.916,46 | D o sz ç
2491] 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 A |PUBLICIDADE 7.053,26 | D - E 7.053,26 | D ou
2494 3.1.08.00.00.00.00 A [SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E O! 31.024,35| D 3.040,76 - 34.065,11| D São f
2495] 3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 A [SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 212.996,48 | D 28.254,65 - 24125113) D s 35 5
2518) 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 A [SERVIÇOS BANCARIOS 3.368,07 | D 434,38 - 3.802,45 | D sê
2538| 3.3.2.3.1.58.00.00.00.00 A |PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 342607 | D mA E 342607 | D a
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2539] 3.3,2.3.1.99.00.00.00.00 A JOUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 194.461,56 | D 53.856,88 - 248.318,44 | D
2700] 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 S [TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 1.380,00 | D Ê y 1.380,00 | D
2798) 3.5.7.0.0.00.00.00.00.00 S [EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA 1.380,00 | D - - 1.380,00 | D
2799] 3.5.7.1.0.00.00.00.00.00 S EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES 1.380,00 | D - - 1.380,00 | D
2802| 3.5.7.1.5.00.00.00.00.00 s EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFS 1.380,00 | D - - 1.380,00 | D
2807) 3.5.7.1.5.05.00.00.00.00 A [OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA 1.380,00 | D - - 1.380,00 | D
2976] 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 S |TRIBUTÁRIAS 1.622,62 | D - - 1.622,62 | D
2977] 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00 S |IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 162262| D E = 162262 | D
2978) 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00 S |impostOS 162262) D - - 162262| D
2979 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00 S |IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO 162262 | D - - 162262 | D
2981) 3.7.1.1.1.02.00.00.00.00 A |IPVA 431,68| D - - 431,68| D
2991] 3.7.1.1.1.99.00.00.00.00 A [OUTROS IMPOSTOS 1.190,94 | D - - 1.190,94 | D
3168) 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 S |VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 5.215.921,68 | C - 651.990,21 5.867.911,89 | C
3540) 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 S [TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 5.215.921,68) C - 651.990,21 5.867.911,89 | C
3541/ 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 S [TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 5.215.921,68 | C - 651.990,21 5.867.911,89 | C
3542) 4,5,1.1.0.00.00.00.00.00 S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN 5.215.921,68 | C - 651.990,21 5.867.911,89 | €
3543) 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 S [TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI 5.215.921,68 | C - 651.990,21 5.867.911,89 | C
3545 4.5.1.1.2.02.00.00,00.00 A [REPASSE RECEBIDO 5.215.921,68 | C - 651.990,21 5.867.911,89 | C
3831] 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 S [CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME 13.283.713,14 | D 538.711,75 17.000,00 13.805.424,89 | D 8
3843) 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 S JORÇAMENTO APROVADO 13.186.116,83| D 538,711,75 17.000,00 13.707.828,58 | D Su
3858| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 S |FIXAÇÃO DA DESPESA 13.186.116,83 | D 538.711,75 d 17.000,00 13.707.828,58 | D E e
3859/ 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 S |DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7.900.000,00 | D - - 7.900.000,00 | D “oL
3860] 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 S |DOTAÇÃO INICIAL 7.900.000,00 | D - - 7.900.000,00 | D 1S E £
3861) 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 A [CREDITO INICIAL 7.900.000,00 | D - - 7.900.000,00 | D se 5
3865/ 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 s DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 347.133,20 | D - - 347.133,20 | D Ro] So
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 A [CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 347.133,20 | D - . 347.133,20] D Ea
.03.00.00.00.00 A [|ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 694.266,40 | D - - 694.266,40 | D o si
99.00.00.00.00 A [VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 694.266,40 | € . - 694.266,40 | C á
3885/ 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 s (CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 347.133,20 | C - - 347.133,20 | €
3892] 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 A |) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 347.133,20] € - - 347.133,20 | €
3915/ 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 S JOUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 5.286.116,83 | D 538.711,75 17.000,00 5.807.828,58 | D
3920) 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 S [EMPENHOS POR EMISSÃO 5.286.116,83 | D 538.711,75 17.000,00 5.807.828,58 | D
3921/5. 9.2.01.00.00.00.00 S [EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 5.286.116,83 | D 538.711,75 17.000,00 5.807.828,58 | D
3922] 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 A [EMISSAO DE EMPENHOS 5.289.226,83) D 538.711,75 - 5.827.938,58 | D x
3924/ 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 A |(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS 3.110,00 | C - 17.000,00 20.110,00] C E ã
3926) 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 S |INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 97.596,31 | D - - 97.596,31 | D 8 2
3927] 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 s INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 95.956,31 | D - - 95.956,31 | D 8 É EN Ei
3932] 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 A |RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 95.956,31 | D - - 95.956,31 | D O SA
3933) 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 s INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 1.640,00 | D - - 1.640,00 | D = E E
3937) 5.3.2.7.0.00.00.00.00,00 A |RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1.640,00 | D - - 1.640,00 | D 2 ê g Ê
3938] 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 S |CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN 13.283.713,14| C 3.192.535,35 3.714.247,10 13.805.424,89 | C 2 E) í
3947] 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 S [EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 13,186.116,83 | C 3.192.535,35 3.714.247,10 13.707.828,58 | C “4
3959/ 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 s EXECUÇÃO DA DESPESA 13.186.116,83 | C 3.192.535,35 3.714.247,10 13.707.828,58 | C
RN | Es
RJ
Camara Municipal de Quissama
3960] 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00
3961
3966
3967)
3969
3970)
3993
3997
3998
3999)
4001)
4002]
4003
4004
4005
4008]
401)
4444]
4472
6.2.2.1.1.00,00.00.00.00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00
6.2.2.9.0.00.00.00.00,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00
6.2.2.9,2.01.03.00.00.00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00
6,3.0.0.0.00.00.00,00.00
6.3.1,0.0.00.00.00.00.00
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00
6,3.1.4.0.00.00.00.00.00
6.3.1.7.0,00.00.00.00.00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00
.00.00.00.00.00
.00.00.00.00.00
6.3.2,
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00
7.0,0.0.0.00.00.00.00.00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00
7.2.1,0.0.00.00.00.00.00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00
7.9.0.0.0.00.00.00,00.00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00
7.9.1,2.0.00.00.00.00.00
7.9.1.2.1.00.00.00.00,00
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00
0.0.00.00.00.00.00
0.0.00.00.00.00,00
8.1
8.1.2.0.0.00.00.00.00,00
8.1.2.3.0,00.00.00.00.00
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00
Plano de Contas
2018
s
A
s
A
A
A
s
s
s
A
A
A
s
s
A
A
s
A
s
A
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A
A
A
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s
s
s
A
A
s
s
s
s
A
s
s
s
s
s
s
A
s
DISPONIBILIDADES DE CREDITO
CREDITO DISPONÍVEL
[CREDITO UTILIZADO
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
(CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EMISSAO DE EMPENHO
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS A LIQUIDAR
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍO
RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS
OUTROS CANCELAMENTOS DE RP
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS
RP PROCESSADOS A PAGAR
RP PROCESSADOS PAGOS
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
CONTROLES DEVEDORES
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
(CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
OUTROS CONTROLES
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS
CONTROLES CREDORES
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO
[CONTRATOS DE SERVIÇOS
EXECUTADOS
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
7.900.000,00
2.613.883,17
5.286.116,83
395.123,95
34.223,72
4.856.769,16
5.286.116,83
5.286.116,83
5.286.116,83
395.123,95
34.223,72
4.856.769,16
97.596,31
95.956,31
95.956,31
95.847,31
95.956,31
95.956,31
109,00
109,00
1.640,00
1.640,00
1.640,00
1.640,00
5.951.748,52
5.913.798,52
5.913.798,52
5.913.798,52
5.313.517,99
600.280,53
37.950,00
37.950,00
37.950,00
37.950,00
37.950,00
5.951.748,52
900000 0U0OUDUDOSOUCOONnONDOVOLODOnOD000000
5.913.798,52 | C
1.865.623,55
538.711,75
1.326.911,80
685.901,55
641.010,25
1.326.911,80
1.326.911,80
1.326.911,80
685.901,55
641.010,25
656.170,21
651.990,21
651.990,21
651.990,21
651.990,21
4.180,00
4.180,00
4.180,00
4.180,00
4.180,00
2.028.360,18
36.809,41
36.809,41
36.809,41
36.809,41
36.809,41
36.809,41
1.987.850,77
1.865.623,55
17.000,00
1.848.623,55
538.711,75
668.901,55
641.010,25
1.848.623,55
1.848.623,55
1.848.623,55
538.711,75
668.901,55
641.010,25
2.684.530,39
36.809,41
36.809,41
36.809,41
36.809,41
36.809,41
36.809,41
2.639.840,98
Página: 5 de 6+0
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7.900.000,00
2.092.171,42
5.807.828,58
247.934,15
62.115,02
5.497.779,41
5.807.828,58
5.807.828,58
5.807.828,58
247.934,15
62.115,02
5.497.779,41
97.596,31
95.956,31
95.956,31
95.847,31
95.956,31
95.956,31
109,00
109,00
1.640,00
1.640,00
1.640,00
1.640,00
6.607.918,73
6.565.788,73
6.565.788,73
6.565.788,73
5.313.517,99
1.252.270,74
42.130,00
42.130,00
42.130,00
42.130,00
42.130,00
6.607.918,73
9VDoODODODOvODvODUnODoCnOoDOLDOnOADOA000000
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8
a
Sá
SE
933
adsí
385:
S$
Página: 6 de 6+0
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RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2018
4473| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 S [EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 5.913.798,52 | C 1.987.850,77 2.639.840,98 6.565.788,73 | C
4474| 8.2.1.1.0,00.00.00.00.00 S [EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 5.913.798,52 | C 1.987.850,77 2.639.840,98 6.565.788,73 | C
4475) 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 S |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 72.185,34 | D 538.711,75 668.990,21 58.093,12 | C
6514/ 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 A |RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 72.185,34 | D 538.711,75 668.990,21 58.093,12] C
4476) 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 S |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR 395.123,95 | C 685.901,55 538.711,75 247.934,15 | C
6516) 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 A |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO 395.123,95 | C 685.901,55 538.711,75 247.934,15] C
4477| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 S |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR: 36.566,88 | C 763.237,47 791.174,99 64.504,40 | C
4478| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 A [COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 34.223,72 | C 641.010,25 668.901,55 62.115,02 | C
4479] 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 A [COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.343,16| C 122.227,22 122.273,44 2.389,38 | C
4481) 8.2.1.1.4.00,00.00.00.00 S |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD 5.554.293,03 | C - 640.964,03 6.195.257,06 | C
4482) 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 A |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD, 5.554.293,03 | C 5 640.964,03 6.195.257,06 | C
4601/ 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 S |JOUTROS CONTROLES 37.950,00 | € 3.700,00 7.880,00 42.130,00 | C
| 4602] 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 S |EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS 37.950,00 | C 3.700,00 7.880,00 42.130,00 | C
4607] 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 S |EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALI 37.950,00 | € 3.700,00 7.880,00 42.130,00 | €
4608| 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 S [EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOSISUPRIMENTOS DE FUNDOS 37.950,00 | C 3.700,00 7.880,00 42.130,00 | C
4609) 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 A JADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR 210,00 | 3.700,00 4.180,00 690,00 | C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00 A JADIANTAMENTOS APROVADOS 37.740,00 | C - 3.700,00 41.440,00 | C
Total Geral = 8.609.777,57 8.609.777,57 -
sarcheleldo DeSkerro evo
Eae Idétmo'A. B. Azevedi
CRC-RI 119452/0-8 d. de Cont. Inteme
Matrirula 2R63-6 RJ 070429/0-8 Mat: 001
Contador
Página: 1
RJ Conciliação Bancária
Camara Municipal de Quissama
| Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5013 - Itau S/A - Camara Conta Corrente: 558-6
Data: 30 de Setembro de 2018
Saldo no Banco
Saldo na Contabilidade Ê 994,15
Diferença ...................i 994,15
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
- Total
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
Fórmula: (1 +4)-(2+3)
boto
michele do Desterrc ;
“efe da Divisão de Comtabilidac . glntigquo(o '
CRC-RJ 119452/0-8 Neide Cristina É! Azevedo elmó A/B. Assvédo
Matricula IRAUE Tesoureira Coord. de Cont. Inteémo
Matrícula: 004 CRC RJ 070429/0-8 Mat: 001
Contador
BCO ITAU EXTRATO CTA CORRENTE
AGENCIA 6123 DATA 01/18/2018 HORA 14,10,53
CONTA 00558-6 CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
TIPO INDIVIDUAL
DIAHISTORICO CRIG VALOR
16 SALDO ANTERIOR 16/08 11,586,12
ss SETEMBRO/2018 — nl
83 TAR CARTAO PJ 6,30-
83 SALDO 11,579,8,
19 SISPAG SALÁRIOS 182,515,47-
19 TAR C/C SISPAG 70,20-
19 TED 801.3845CAM MUN DE q 92.000, 00
POSICAO EM 01/18/2018 nn
(+) SALDO PROVISORIO CONTA 9ad, 15
(=)SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE 994, 15
(=)VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE 994,15
SDO DISP P/APLIC HOJE 994, 15
INFORMACOES LIS/LIS ADICIONAL-———— non
US SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMAÇÕES
DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAD SER
ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNÇÃO DE
NOVOS LANCAMENTOS
NOVIDADE NO ATO:
O LANCAMENTO “SALDO A LIBERAR” NAO SE TRATA DE
UM DEBITO EM SUA CONTA, E SIM UM CREDITO AINDA
NAO LIBERADO PARA UTILIZACAO NAQUELE DIA
E
nara Municipal de Quissama
dade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
ico: 5012 - Banco do Brasil S/A - Camara
Saldo no Banco
Saldo na Contabilidade .
DITEPENCA; cossspanasnenad E
Entrada não considerada pelo Banco
michele do Desterro
da Divisão de Contabilidad
CRC-RI 119452/0-8
Matrícula: 19€2.€
Conciliação Bancária
369.537,52
369.537,52
Página: 1
Conta Corrente: 20690-3
Data: 30 de Setembro de 2018
(2) Saída não considerada pelo Banco
JÍ vo Ito)
Nadia,
Tesoureira
Matrícula: 004
o Xº B. Azevêdo
Coord. de Cont. Intejno
CRC RJ 070429/0-8 Mat: 001
Gantader
£| Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3845.8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Periodo do ng/2018
Lançamentos
aa De nto A9-Origem Lote Histórico Documento
alancete movimento
28/08/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior
03/09/2018 3845 12520 002 Cheque 854.996
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03/09 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA
03/09/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 90.301
BANCO BRADESCO SA.
04/09/2018 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.522
04/09 3845 24522-4 JOELMO ANTONIO
04/09/2018 3845 99015 470 Transferência enviada 553,845.000.024.522
04/09 3845 24522-4 JOELMO ANTONIO
04/09/2018 3845 98015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.544
04/09 3845 24544-5 ANDREA CHAGAS
04/09/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 90.401
AMPLA (antiga CERJ)
05/09/2018 3845 12520 002 Cheque 854.995
05/09/2018 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.009.109
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05/09/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 90.501
ITAU UNIBANCO SA.
05/09/2018 0000 43105 375 Impostos 90.502
RFB: DARF PRETO CALCULADO
05/09/2018 0000 13105 375 Impostos 90.503
RFB- DARF PRETO CALCULADO
06/09/2018 3845 99015 470 Transferência enviada 550.627.000.018.362
06/09 0627 18362-8 DBNOVA TECNOLO
06/09/2018 1981 13079 102 Cheque Compensado 854.998
10/09/2018 0000 13413 392 Tarif Adic Cheque Compe 852.530.700.120.120
Tarifa referente a 06/09/2018
10/09/2018 1981 13079 102 Cheque Compensado 854.993
10/09/2018 1981 | 13079 102 Cheque Compensado 854.994
11/09/2018 3845 14186 002 Cheque 854.999
12/09/2018 3845 12520 002 Cheque 855.001
12/09/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 91.201
WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA
14/09/2018 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.000
17/09/2018 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.005.425
17/09 3845 5425-9 ALINE DE MATOS
17/09/2018 3845 98015 470 Transferência enviada 553.845.000.009.109
17/09 3845 9109-X C Q COM SERV |
17/09/2018 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.018.005
17/09 3845 18005-X REJANI N P AZE
17/09/2018 3845 98015 470 Transferência enviada 553.845.000.018,007
17/09 3845 18007-6 RENATA GERMANO
17/08/2018 0000 13105 393 TED Transt Eletr Disponiv 81.701
341 6123 79328245753 MARIA DA CONCEICA
17/09/2018 0000 13105 363 Pagto conta telefone 91.702
TELEMAR RJ (OI FIXO)
lof3
https://aapj.bb.com -br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=bbfd4d6a204.
A33C010934108556009
01/10/2018 09:36:07
Valor R$
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580,00 D
29.415,80D
80,00 D
80,00 D
80,00 D
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250,00 D
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80,00 D
80,00 D
1.338,27 D
Saldo
347.919,37 C
317.183,57 C
314.255,65 C
305.065,65 C
293.052,97 C
292.894,00 C
290.863,94 C
267.493,85 C
258.728,53 C
01/10/2018 09:
17/09/2018
17/09/2018
17/09/2018
17/09/2018
17/09/2018
17/09/2018
18/09/2018
19/09/2018
19/09/2018
19/09/2018
19/09/2018
19/09/2018
19/09/2018
19/09/2018
19/09/2018
20/09/2018
20/09/2018
20/09/2018
20/09/2018
20/09/2018
20/09/2018
20/09/2018
21/09/2018
24/09/2018
24/09/2018
24/09/2018
24/09/2018
24/09/2018
24/09/2018
25/09/2018
25/09/2018
25/09/2018
26/09/2018
26/09/2018
26/09/2018
26/09/2018
27/09/2018
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3845
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1981
1981
1981
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0000
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3845
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0000
3845
3845
3845
3845
3845
3845
3845
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13105
13105
13113
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13113
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13079
13079
13113
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99015
99015
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12520
12520
99015
12544
12544
99015
99015
12520
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393 TED Transf. Eletr.Disponiv 91.703
341 6123 03773156723 VALDEI FRANCISCO
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.704
341 6123 02075782733 VERA LUCIA DOS SA
392 Tarif Adic Cheque Compe 822.600.600.033.537
Tarifa referente a 14/09/2018
310 Tar DOCITED Eletrônico
Tarifa referente a 17/09/2018
310 Tar DOCITED Eletrônico
Tarifa referente a 17/09/2018
310 Tar DOCITED Eletrônico
Tarifa referente a 17/09/2018
842.601.200.589.458
842.601.200.589.459
842.601.200.589.460
470 Transferência enviada 553.845.000.024.547
18/09 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA
976 TED-Crédito em Conta 3.464.666
104 4660 31505027000160 PREFEITURA MUN
002 Cheque 855.002
002 Cheque 855.003
002 Cheque 855.004
002 Cheque 855.005
250 Folha de Pagamento 151.000
438 TED 91.901
341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI
310 Tar DOCITED Eletrônico 862.621.200.403.343
Tarifa referente a 19/09/2018
002 Cheque 855.008
002 Cheque 855.009
170 Tar Pag Salár Créd Conta 892.631.000.010.378
Tarifa referente a 20/09/2018
170 Tar Lib Arq Pgto Manual
Tarifa referente a 20/09/2018
892.631.000.011.565
102 Cheque Compensado 855.006
102 Cheque Compensado 855.007
102 Cheque Compensado 855.010
392 Tarif Adic Cheque Compe 822.640.700.044.624
Tarifa referente a 20/09/2018
052 TED 1
104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S
470 Transferência enviada 553.845.000.013.148
24/09 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA
470 Transferência enviada
24/09 3845 17910-8 FERNANDA M M D
553.845.000.017.910
375 Impostos 92.401
MUNICIPIO DE QUISSAMA
375 Impostos 92.402
MUNICIPIO DE QUISSAMA
375 Impostos 92.403
MUNICIPIO DE QUISSAMA x
002 Cheque 855.012
002 Cheque 855.013
470 Transferência enviada 553.845.000.013.148
25/09 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA
002 Cheque 855.011
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470 Transferência enviada 553.127.000.078.338
26/09 3127 78338-2 ALVES EMPREEND
470 Transferência enviada
26/09 3845 9109-X C Q COM SERV |
002 Cheque 855.016
553.845.000.009.109
80,00 D
80,00 D
9,64 D
10,15D
10,15D
10,15D
410,00 D
651.990,21 C
80,00 D
280,00 D
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21.858,99 D
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125.439,78 D
253.880,17 C
253.470,17 C
637.147,90 C
610.666,40 C
610.651,13 C
568.609,53 C
546.420,57 C
501.263,20 C
01/10/2018 09:3£
https://aapj.bb.com .br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=bbfd4d6a20:
1981 13079 102 Cheque Compensado 855.014 6.279,00D 369.544,42 C
0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 812.710.700.034.966 690D 369.537,52C
Tarifa referente a 27/09/2018
0000 00000 999SALDO 369.537,52 C
Transação efetuada com sucesso por: J1352571 NEIDE CRISTINA PESSANHA AZEVEDO.
3of3 01/10/2018 09:3
Município: QUISSAMA
Período: Setembro de 2018
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
UF: RJ
Balanço Financeiro
Página: 1 de 1
DISPÊNDIOS
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 |DESPESA ORÇAMENTÁRIA 521.711,75 529.190,75
RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00) DESPESAS CORRENTES 521.711,75 529.190,75
(JDEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00] PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 521.814,95 516.034,91
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES (103,20) 13.155,84
()JDEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00| DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 651.990,21 842.146,18 |TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 651.990,21 642.146,18 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO
ORCAMENTÁRIA D00 9,00 |ORCAMENTÁRIA 9,00 09,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O] TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA
RPPS 0,00 0,00 jo RPPS 0,00 0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 110.393,44 116.764,36 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 229.645,72 180.813,17
DESPESAA PAGAR 1.540,00 0,00 | DESPESA ANTERIOR PAGA 107.418,50 67.232,13
DESPESAA LIQUIDAR (13.420,00) 3.055,84 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 0,00 0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 122.273,44 113.708,52 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 0,00 0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 0,00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 122.227,22 113.581,04
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR 359.505,49 347.497,54 |SALDO DO PERÍODO ATUAL 370.531,67 396.404,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO a 359.505,49 347.497,54 | BANCOS CONTA MOVIMENTO 370.531,67 396.404,16
TOTAL 1.121.889,14 1.106.408,08 [TOTAL 1.121.889,14 1.106.408,08
Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de
disponibilidades financeiras
1)
Na Ulus
Michélé do Desterro Neide Cristina PS
Chefe da Divisão de Comtablidade Tesoureira
CRC-RJ 119452/0-8 Matricute: 004
Matricula: 3863-6
PRONIM CP - Contabilidade Pública
imo AíB. Azevédo
sord. de Cont. Intermio
RJ 070429/0-8 Mat: 001
contador
Emitido em:11/10/2018 07:54:16
open original →
materia nº 1/2018

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