RJ Balancete da Despesa Setembro de 2019 Folha: 1
Camara Municipal de Quissama
sto
MUNICIPAL
A CAMARA
camentária:
go no Ano
01
01031
010310044
010310044.
).11
720.000,00 16.513,92 0,00
au 0,00
5 14,56 0,00
.90.11.12.00.00 - Desdobramento da Desr
28 Fonte....:
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Unidade Orçamen
16.513,92 0,00 703.486,08 175.871,52
58.623,84 0,00 58.623,84 0,00
527.614,56 0,00 0,00
oA. o “AP
d. de Cont. Interho
.cheie do Desterro Luciano Pessanha
Divisão de Contabilidad GRÉ Ru 070429/0-8 Mat: 001 Presidente
mete e 119452/0-8 Gontador
Math
RJ Balancete da Despesa Setembro de 2019 Folha: 2
Camara Municipal de Quissama
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
01
01031
010310004 vo
010310004.1.023000 rução e Ampliação de Imoveis para fins Públicos.
-90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2 nte....i 1 Recursos Próprios
500,00 0,00 9,00 0,00 500,00 500,00
0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310004.1.035000 Desapropriação de Imóvel
4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
3 Fonte....: 1 Recursos Próprios
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
310004.1.051000 Reequipamento da Unidade
-90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4 Fonte....: 1 Recursos Próprios
130.000,00 0,00 70.000,00 0,00 60.000,00 16.184,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43.816,00 43.816,00 0,00 43.816,00 0,00
4.4.90.52.49.00.00 Equipamento e Mat. Perm. Informática - Desdobramento da Despesa
44 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37.900,75 37.900,75 0,00 37.900,75 0,00
).52.50.00.00 Equipamentos e Utensilios Diversos - Desdobramento da Despesa
Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.915,25 5.915,25 0,00 5.915,25 0,00
10310004.2.017000 Aperfeiçoamento da CidadaniaQuissamaense
.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
5 Fonte....: 1 Recursos Próprios
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
910510004 90000 Manutenção da Frota Própria Municipal
.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
6 Fonte....: 1 Recursos Próprios
98.000,00 20.000,00 4.000,00 0,00 114.000,00 433,42
7.764,00 7.091,83 0,00 6.692,83 399,00
115.418,53 58.952,65 1.851,95 58.553,65 55.012,93
90.30.01.00.00 COMBUSTIVEL - Desdobramento da Despesa
Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 6.692,83 0,00 6.692,83 0,00
8.277,28 39.575,40 1.851,95 «575,40 46.849,93
Peças e Acess.para Veículos - Desdobramento da Despesa
1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
7.764,00 399,00 0,00 9,00 399,00
27.141,25 19.377,25 0,00 18.978,25 8.163,00
90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
7 Fonte....: 1 Recursos Próprios
20.000,00 0,00 1.531,78 0,00 18.468,22 0,00
0,00 140,00 0,00 0,00 140,00
18.468,22 18.468,22 0,00 18.328,22 140,00
-3.90.39.02.00.00 Seguro Obrigatório de Veículo - Desdobramento da Despesa
48 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.938,22 6.938,22 0,00 6.938,22 0,00
3.3.90.39.30.00.00 Confecção - Desdobramento da De
a3 te....s 1 Recursos Própri. ;
ich d Ei de Cont. Intelno essanha
Nhefe pride 200 SÃO RJ ori Mat: 001 Presidente
Ceni 119452/0-8 Contador
matricula: IRG2-E
RJ
Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora
órgão
Unidade Orçamentária:
Dotação
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Reduções
Setembro de 2019
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
Folha: 3
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.880,00 3.880,00 0,00 3.880,00 0,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica - Desdobramento da Despesa
32 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 140,00 0,00 0,00 140,00
7.650,00 7.650,00 0,00 7.510,00 140,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
8 Fonte....: 1 Recursos Próprios
4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310004.2.095000 Manutenção da Unidade
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
9 Fonte....: 1 Recursos Próprios
4.800.000,00 16.513,92 0,00 0,00 4.816.513,92 1.033.343,70
407.677,79 407.677,79 0,00 407.677,79 0,00
3.783.170,22 3.783.170,22 0,00 3.783.170,22 0,00
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ - Desdobramento da Despesa
Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
407.677,79 407.677,79 0,00 407.677,79 0,00
3.783.170,22 3.783.170,22 0,00 3.783.170,22 0,00
1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10 Fonte....: 1 Recursos Próprios
1.100.000,00 104.379,04 0,00 0,00 1.204.379,04 318.870,89
98.780,93 98.780,93 0,00 98.780,93 0,00
885.508,15 885.508,15 0,00 885.508,15 0,00
3.1.90.13.01.10.00 Obrigações Patrona INSS Câmara - Desdobramento da Despesa
30 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98.780,93 98.780,93 0,00 98.780,93 0,00
885.508,15 885.508,15 0,00 885.508,15 0,00
3.1.90.13.02.00.00 Obrigações Patronais - EGTS
11 Fonte....: 1 Recursos Próprios
210.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 61.646,86
15.827,83 15.827,83 0,00 15.827,83 0,00
148.353,14 148.353,14 0,00 148.353,14 0,00
90.13.02.08.00 Obrigações Patronais - F.G.T.S. Câmara - Desdobramento da Despesa
29 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.827,83 15.827,83 0,00 15.827,83 0,00
148.353,14 148.353,14 0,00 148.353,14 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
12 Fonte....: 1 Recursos Próprios
55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00
4.675,00 5.805,00 0,00 6.725,00 1.330,00
55.000,00 50.595,00 0,00 49.265,00 5.735,00
3.3.90.14.01.00.00 Diarias Civil - Desdobramento da Despesa
26 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.675,00 5.805,00 0,00 6.725,00 1.330,00
55.000,00 50.595,00 0,00 49.265,00 5.735,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
13 Fonte....: 1 Recursos Próprios
140.000,00 40.000,00 307,26 0,00 179.692,74 0,01
0,00 5.186,94 0,00 5.186,94 0,00
180.697,43 153.796,15 1.004,70 153.796,15 25.896,58
3.3.90.30.38.00.00 Despesa extraordinaria mat. de consumo — - Desdobramento da Despesa
38 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Michel o te; 6.000,00 4.995,30 1.004,70 4.995,30 0,00
ITU
Chefe da Divisãa de Contabilidas Joalinad Binado :
CRC-RI 119452/0-8 7 7 - Lucianió!Pessanha
Matrícula: 2263-6 CRC Rd 0704290
' Gontado! Presidente
e SST
RJ
Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora.
órgão
Unidade Orçamentári
Dotação
3.3.90.30.98.00.00
39
Fonte
3.3.90.33.00.00.00
14
3.3.90.33.01.00.00
47
3.3.90.36.00.00.00
15
3.3.90.39.00.00.00
16
Fonte
3.3.90.39.03.00.00
21
Fonte
3.3.90.39.04.00.00
46
Fonte
3.3.96.39.07.00.00
43
Fonte
3.3.90.39.08.00.00
20
Fonte
3.3.90.39.18.00.00
24
Fonte
3.3.90.39.19.00.00
25
3.3.90.39.20.00.00
31
Fonte
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Outros Materiais de Consumo
1 Recursos Próprios
09,00 0,00
0,00
174.697,43
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1 Recursos Próprios
55.000,00 0,00
0,00
9.606,52
Passagens e Despesas com Locomoção
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
9.606,52
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1 Recursos Próprios
500,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1 Recursos Próprios
1.162.326,00 0,00
11.450,00
1.003.210,97
Telefone
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
20.000,00
Seguro de Vida
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
24.206,40
vale Transporte
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
9,00
1.547,37
Energia Elétrica Próprios Municipais
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
50.000,00
Tarifas Bancária - Banco Brasil
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
4.500,00
Tarifas Bancária - Banco Itaú
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
1.000,00
Benefício - Vale Alimentação
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
339.055,80
3.3.90.39.22.00.00 Eventos - buffet
34
Michete do Dest.
da Divisão de Contabilic
CRC-RJ 119452/0-8
1 Recursos Próprios
Matrícula: 2852.€
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
- Desdobramento da
0,00
5.186,94
148.800,85
20.000,00
0,00
9.606,52
- Desdobramento da
0,00
0,00
9.606,52
Fí
0,00
0,00
0,00
JU
63.000,00
74.622,63
818.660,10
- Desdobramento da
0,00
1.424,27
12.536,61
- Desdobramento da
0,00
4.034,40
12.103,20
- Desdobramento da
0,00
0,00
937,51
- Desdobramento da
0,00
3.781,68
45.080,21
- Desdobramento da
0,00
468,53
3.968,43
- Desdobramento da
0,00
68,60
713,60
- Desdobramento da
0,00
28.254,65
254.291,85
- Desdobramento da
CRE Ru 070429/0-8 Mat: DO!
Gentador
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Setembro de 2019
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
Despesa
0,00 0,00
0,00 5.186,94
0,00 148.800,85
0,00 35.000,00
0,00 0,00
0,00 9.606,52
Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 9.606,52
0,00 500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1.099.326,00
0,00 72.591,59
2.170,00 773.277,04
Despesa
0,00 0,00
0,00 2.836,08
0,00 11.112,34
Despesa
0,00 0,00
0,00 2.017,20
0,00 10.086,00
Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 937,51
Despesa
0,00 0,00
0,00 2.932,03
0,00 1.298,53
Despesa
0,00 0,00
0,00 468,53
0,00 3.968,43
Despesa
0,00 0,00
0,00 68,60
0,00 713,60
Despesa
0,00 0,00
0,00 28.254,65
0,00 226.037,20
Des]
Luciano Pessanha
Presidente
Folha: 4
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
25.896,58
25.393,48
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
98.285,03
45.383,06
227.163,93
1.424,27
8.887,66
2.017,20
14.120,40
0,00
609,86
3.781,68
8.701,47
0,00
531,57
0,00
286,40
28.254,65
113.018,60
RJ Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora CÂMARA MUNICIPAL
Órgão. ..cerseeree 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00 0,00
0,00 11.709,00
101.579,00 101.579,00
3.3.90.39.24.00.00 Despesa extraordinarias serviços diretos - Desdobramento
37 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00
0,00 9,00
4.500,00 2.330,00
3.3.90.39.27.00.00 Material de grafica - Desdobramento
36 Fonte....: 1 Re óprios
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
24.447,20 24.447,20
3.3.90.39.28.00.00 Atendimento Técnico - Desdobramento
23 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00
0,00 7.788,24
87.446,52 61.526,52
3.3.90.39.29.00.00 CURSOS, PALESTAS E CONGRESSO - Desdobramento
52 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
15.912,00 15.912,00
3.3.90.39.30.00.00 Confecção - Desdobramento
49 — Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
17.690,00 17.690,00
NORIZAÇÃO - SESSÃO ITINERANTE - Desdobramento
1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
48.050,00 48.050,00
3. .39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica - Desdobramento
22 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00
17.093,26
216.095,13
3.3.90.39.40.00.00 Ressarcimento de Despesas - Desdobramento
42 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.151,64 1.151,64
3.3.90.39.73.00.00 TRANSPORTE DE SERVIDORES - Desdobramento
40 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
247,20 247,20
3 .92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....: 1 Recursos Próprios
500,00 0,00 500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
010310004.2.171000 Reforma e Manutenção de Imoveis para fins Publicos
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00
0,00
0,00
18 Fonte....: 1 Recursos Próprios
2.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
19 — Fonte....: 1 Recursos Próprios
3.000,00 3.000,00
4 /B. Aróve
Michele do ves: Joe Cont. int
. G de Cont. 'n
chefe da Divisão de Contabiu
CRC-R$ 119452/0-8 Gontador
Matríruio- 2007 €
GRE Ru 070429/0:8 mau: 00
da
da
da
da
da
da
da
da
da
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.170,00
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Presidente
0,00
0,00
0,00
ooo
Doo
S5o
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2019
Total Cr
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
11.709,00
101.579,00
0,00
0,00
2.330,00
0,00
0,00
24.447,20
0,00
7.788,24
61.526,52
0,00
0,00
15.912,00
0,00
0,00
17.690,00
0,00
0,00
48.050,00
0,00
16.517,26
206.189,87
0,00
0,00
1.151,64
0,00
0,00
247,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.460,00
0,00
Folha: 5
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.920,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.905,26
55.687,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RJ Balancete da
Camara Municipal de Quissama
«7 CÂMBRA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Unidade Gestor:
órgão...
Unidade Orçamentári:
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Saldo Inicial
Dotação
Suplementaçã
Empenhado no M
Empenhado no Ano
s Reduções
idado no Mês
dado no Ano
Outros
Serviços Pessoas Juridica
bramento da Despesa
1 ursos ó s
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
5.460,00 0,00
Total Unidade amentária
5 0,00
0,00
5.976.386,15 5.026,65
Total do Órgão
183.892,96 0,00
99,39 673.756,79 0,00
«323,74 6.504.000,71 5.026,65
Total Geral
8. 6,00 183.892,96 183.892,96 0,00
604.799,39 673.756,79 0,00
6.776.323,74 6.504.000,71 5.026,65
. chele do Lygs
hate da Divisão de Contatu Im E . Azeve
CRC-R! 119452/0-8 d. de Cont. Intern uciai
fatrivoo osc9.0 CRE RJ 070429108 Mat: 06 ne Pessanha
Contador sidenite
Setembro de 2019
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
460,00
7.798.839,92
613.482,91
5.929.134,09
8.502.326,00
672.106,75
6.456.748,65
8.502.326,00
672.106,75
6.456.748,65
Folha: 6
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
1.555.157,39
47.252,06
314.548,44
«731.
47
31
=
1.731.
47.
314
RJ Balancete da Despesa Setembro de 2019 Folha: 7
Camara Municipal de Quissama
Reservado
Anulado no Mês
gão
CAMARA MUNICIPAL
Total Geral
Michele do Desterro WC
efe da Divisão de Contabilidad mo À e svedo
CRC-RI 119452 d. de Cont. Intean “Luciano Pessanha
datricuio: 28 CRE RJ 070429/0-8 Mat: 001 Presidente
Contador
RJ
Camara Municipal de Quissama
Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/09/2019 a 30/09/2019
Somente contas com movimento
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00
1.1.1.1.1.19.00.00.00,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00
1.1,1,1.1.19.01.01,00.00
1.1.1.1.1.19.01.09.00.00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00
1,1.3.1.1.02.00.00.00.00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00
1.1.5,6.0.00.00.00.00.00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00
| 1.1,5.6.1.08.01.00.00.00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00
1.2,3.1.1.01.00.00,00.00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00
1,2.3.1.1.01.05.00.00.00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00
1,2.3.1,1.01.07.00.00.00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00
1.2.3.1,1.02.01.00.00.00
102
104
104
104
102
102
102 |
PorLD>LD>L>Lr>L>LAnnanDLuUDL>Luono >A DL ron aatS.
Plano de Contas
2019
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
(CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C
(BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
|BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
(Banco do Brasil SIA - Camara - 20690 - 3
litau S/A - Camara - 558 - 6
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO
(SUPRIMENTO DE FUNDOS
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS
ESTOQUES
(ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO
AUTOPEÇAS |
MATERIAIS A CLASSIFICAR
MATERIAS PERMANENTE
ATIVO NÃO CIRCULANTE
|IMOBILIZADO
BENS MOVEIS
'BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME
BENS DE INFORMÁTICA
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
2.045.418,30
139.563,89
137.749,14
137.749,14
137.749,14 |
137.749,14
137.749,14 |
135.952,67
1.796,47 |
7.730,00
7.730,00
7.730,00
3.500,00 |
4.230,00
5.915,25
5.915,25
5.915,25
5.915,25
5.915,25
1.905.854,41
1.905.854,41
863.633,27
863.633,27
116.181,83
2.373,26
3.240,00
1.169,00
15.777,82
780,00
92.841,75
290.898,92
252.998,17
|
|
|
o900000UDUDOUOUDUDODO
CcovDoDODODODODOO
883.123,30
874.760,05
850.761,03
850.761,03
850.761,03
850.761,03
850.761,03
740.261,03
110.500,00
5.805,00
5.805,00 |
5.805,00
5.805,00 |
18.194,02 |
18.194,02
18.194,02 |
11.879,77
399,00
5.915,25
5.915,25
8.363,25
8.363,25
8.363,25
8.363,25
829.340,02
803.590,52
782.606,75
782.606,75
782.606,75
782.606,75
782.606,75
671.858,62
110.748,13
8.705,00
8.705,00 |
8.705,00
8.705,00
12.278,77 |
12.278,77
12.278,77
11.879,77
399,00
25.749,50
25.749,50
25.749,50
25.749,50
7.522,25
1.439,00
Página: 1 de 6+0
07/10/2019 08:28:43
2.099.201,58
210.733,42
205.903,42
205.903,42
205.903,42
205.903,42
205.903,42
204.355,08
1.548,34
4.830,00
4.830,00
4.830,00
3.500,00
1.330,00
1.888.468,16
1.888.468,16
846.247,02
846.247,02
108.659,58
2.373,26
83.240,00
1.169,00 |
14.338,82
780,00
86.758,50
283.470,92
245.570,17
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RJ
Camara Municipal de Quissama
965)
967
968)
969
970
971
972
973
977
978
980
981
|
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00
1.2.3.1.1.04.01.00.00,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00
1.2.3.1.1.99.99.04.00.00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00
1.2.3.2.1.99.99.03.00.00
1.2.3.2.1.99.99.05.00.00
2.0.0.0,0.00.00.00.00.00
1110/ 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00
1114)
1115
1167
1189)
1191
1321
1323
1325]
1454
1476)
1478
5019
5021
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00
2.1.1.1.1,00.00.00.00.00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00
2.1,1.1,1.01.01.00.00.00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00
2,1.1.4.3.00.00.00.00.00
| 2.1.1.4,3.01.00.00.00.00
2.1.1.4,3.01.01.00.00.00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00
2.1.3.1.1.00,00.00.00.00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00
2.1.8.8,1.01.04.00.00.00
Plano de Contas
2019
| 102
| 102)
EN
o
[o
104 |
A
s
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A
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s
A
s
s
s
A
s
s
s
s
A
s
s
s
s
A
A
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS |
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
MOBILIÁRIO EM GERAL
UTENSÍLIOS EM GERAL
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO |
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
(OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO
VEÍCULOS
VEÍCULOS EM GERAL
DEMAIS BENS MÓVEIS
OUTROS BENS MÓVEIS
Utensilios e Equipamentos Diversos
BENS IMÓVEIS
'BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
DEMAIS BENS IMÓVEIS
(OUTROS BENS IMÓVEIS
Construção e Ampliação de Imoveis
Bens Imóveis - Camara |
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN
'PESSOAL A PAGAR
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
(PESSOAL A PAGAR
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ
(FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR
FORNECEDORES NACIONAIS
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
VALORES RESTITUÍVEIS
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
|coNsIGNAÇÕES
37.900,75
229.941,95
3.761,10
12.977,42
208.944,63
4.258,80
38.547,32
2.483,00
35.474,32
590,00
179.700,00
179.700,00
8.363,25
8.363,25
8.363,25
1.042.221,14
1.042.221,14
1.042.221,14
1.042.221,14
569.218,26
473.002,88
1.988.454,11
45.602,02
43.352,02
43.352,02
43.352,02
43.352,02
43.352,02
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
|IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
2.250,00
900000
900000000 U0CUDUDODOUDODODO
,
8.363,25
807.534,08
807.534,08
580.910,39
466.301,63
466.301,63
466.301,63 |
466.301,63
114.608,76
114.608,76
114.608,76
114.608,76
84.471,36 |
84.471,36
84.471,36
84.471,36
84.471,36
142.152,33
135.427,33
135.427,33
135.427,33 |
43.402,12
44.865,96
8.363,25
8.363,25
8.363,25
809.184,12
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580.910,39
466.301,63
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114.608,76
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43.402,12
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2.483,00
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179.700,00
1.042.221,14
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569.218,26
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47.252,06
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1.330,00
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Camara Municipal de Quissama
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1787| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00
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1921/ 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00
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1923| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00
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1927| 2.3.7.1,2.01.00.00.00.00
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1942| 2.3.7.1.5.01.00.00.00.00
2000| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00
2001 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00
2002| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00
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2062| 3.1,
2063/ 3.1.1.2,1,01.03.00.00.00
2065) 3.1.1.2.1.01.05.00.00,00
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2083 3.1.1.2.1.01.23.00.00.00
2091/ 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00
2095| 3.1.1.2.1.01.99.00.00.00
2169) 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00
2178| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00
2179 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00
2180] 3.1.2.2.1.01.00.00.00,00
2196 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00
2197 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00
2198| 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00
2365| 3,3.0.0.0.00.00.00.00.00
2366| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00
2367| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00
Plano de Contas
2019
104 | A |PENSAO ALIMENTICIA
104 | A |PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA
104 | A |RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
- | $ |OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
- | S |OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
104 | A |SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR
- | 'S |PATRIMÔNIO LIQUIDO
- | S |RESULTADOS ACUMULADOS
- |'S |SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
- Is [SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO
101| A |SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
101 | A |SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
- | S |SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS
101! A |SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
= | 8 |SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNI
101 | A |SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
- | S |VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
- | S |PESSOAL E ENCARGOS
- | S |REMUNERAÇÃO A PESSOAL
- | $ |REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO)
- | S |REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO
- | S |VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS |
| 101] A |VENCIMENTOS E SALARIOS
101 | A [ADICIONAL NOTURNO
101| A |INCORPORAÇÕES
101 A ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
101 | A [ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
101| A |VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL
101 | A |GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
101 A [13. SALARIO
101 | A |FERIAS - ABONO PECUNIARIO
101 | A |SUBSÍDIOS
101! A [OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,
- | S ENCARGOS PATRONAIS
- |'S |ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
. | 5 |ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO
101 | A |CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS
- | S |ENCARGOS PATRONAIS - FGTS
- | 5 |ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO
101 A FGTS
- | s luso DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
- | 'S |USO DE MATERIAL DE CONSUMO
- | S |CONSUMO DE MATERIAL
|
|
|
2.250,00 |
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2.250,00
1.942.852,09
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1.942.852,09
5.879.541,43
7.780.524,94
1.900.983,51
7.823.773,52
7.823.773,52
1.380,00
1.380,00
5.865.432,05
4.763.735,68
3.844.483,15
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3.844.483,15
3.844.483,15 |
2.492.923,38
2.196,18
93.216,74
14.131,84 |
3.992,00
180.627,69 |
153.247,88
187.932,34 |
74.043,72
468.990,72
173.180,66
919.252,53 |
786.727,22
786.727,22 |
786.727,22
122.525,31 |
132.525,31
132.525,31 |
1.100.603,99
223.282,67
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466.301,63
466.301,63
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466.301,63
267.279,78
433,32
18.528,88
2.740,07 |
798,40
35.916,64
30.447,28
17.539,38
58.623,84 |
33.994,04
114.608,76 |
98.780,93
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15.827,83
15.827,83
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95.746,40
12.278,77
12.278,77
4.936,93
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13.011,97
5.805,00
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1.330,00
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1.942.852,09
5.879.541,43
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1.900.983,51 |
7.823.773,52
7.823.773,52
1.380,00
1.380,00
6.553.559,84
5.344.646,07
4.310.784,78
4.310.784,78 |
4.310.784,78
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2.760.203,16
2.629,50 |
111.745,62
16.871,91
4.790,40
216.544,38 |
183.695,16
187.932,34
91.583,10
527.614,56
207.174,70
1.033.861,29
885.508,15
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885.508,15
148.353,14
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1.196.350,39
235.561,44
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Página: 3 de 6+0
03/10/2019 16:49:34
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Chefe da Divisão de
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RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2019
2368]
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2405
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2494
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2511
2518
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2538
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2701
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3750]
3757]
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00
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3.3.2.2.1.38.00.00.00.00
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3.3.2.3.1.00.00.00.00.00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00
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3.3.2.3.1.12.00.00.00,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00
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3.5.1.1.0.00.00.00.00.00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00
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3.5.7.1.0.00.00.00.00.00
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3.6.5.0,1.07.00.00.00.00
4.0.0,0.0.00.00.00.00.00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00
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4.5.1.1.2.02.00.00.00.00
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4.6.3.9.0.00.00.00.00.00
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[CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO
(COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
SERVIÇOS
DIÁRIAS
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO
DIARIAS PESSOAL CIVIL
SERVIÇOS TERCEIROS - PF
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO
(DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
|SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OU
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE
HOSPEDAGENS
SERVIÇOS BANCARIOS
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAME,
(TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFS|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA
(DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO
DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN)
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN
REPASSE RECEBIDO
[VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO
IGANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS
(OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS |
223.282,67
48.061,60
18.978,25
156.242,82
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41.175,00
41.175,00 |
41.175,00
550,95 |
550,95
550,95
835.595,37
835.595,37
41.298,53
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637,34
2.810,92
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8.705,00
8.705,00
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74.762,63
8.781,68
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11.471,00
11.471,00
11.471,00
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740.261,03
740.261,03
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740.261,03
235.561,44
54.754,43
19.377,25
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49.880,00
49.880,00
49.880,00
550,95
550,95
550,95
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910.358,00
45.080,21
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4.688,33
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593.997,45
1.092,38
262,38
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262,38
262,38
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11.471,00
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Luciano Pessanha
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RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2019
3758] 4.6.3.9.1.00.00.00.00.00 101 | A |OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOL 308,00 | € - - 308,00 | C
3831/ 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S |CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME 14.766.698,25 | D 967.478,27 362.678,88 15.371.497,64 | D
3843] 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S ORÇAMENTO APROVADO 14.668.823,70 | D 967.478,27 362.678,88 15.273.623,09 | D
3858] 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - | S |FIXAÇÃO DA DESPESA 14.668.823,70 | D 967.478,27 | 362.678,88 15.273.623,09 | D
3859) 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - | 'S [DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8.502.326,00 | D 362.678,88 362.678,88 8.502.326,00 | D
3860| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | - |'s |DoTAÇÃO INICIAL 8.502.326,00 | D - - 8.502.326,00 | D E
3861, 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | 107) A |GREDITO INICIAL 8.502.326,00 | D - - 8.502.326,00 | D $ ”
3865, 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 | - | 'S DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 63.000,00 | D 120.892,96 - 183.892,96 | D gs
3866] 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 107 | A [CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 63.000,00 | D 120.892,96 - 183.892,96 | D o É
3875 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - | S |DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - 241.785,92 | 241.785,92 | - Sé
3878) 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 107 | A |ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 126.000,00 | D 241.785,92 - 367.785,92 | D 'D
3884| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 107 | A |VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 126.000,00 | C - 241.785,92 367.785,92 | C (3
3885| 5.2,2.1.9.00.00.00.00.00 - | S |CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 63.000,00 | € - 120.892,96 183.892,96 | C
3892/ 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 | 107] A |(:) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 63.000,00 | - 120.892,96 183.892,96 | C
5.2.2.9.0.00,00.00.00.00 - | 'S |OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 6.166.497,70 | D 604.799,39 - 6.771.297,09 | D
- | S |EMPENHOS POR EMISSÃO 6.166.497,70 | D | 604.799,39 - 6.771.297,09 | D
3921, 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - | S |EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 6.166.497,70 | D 604.799,39 - 6.771.297,09 | D
3922/ 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 101| A [EMISSAO DE EMPENHOS 6.171.524,35 | D 604.799,39 | 6.776.323,74 | D
3924 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 101| A |(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS 5.026,65 | € - 5.026,65 | C
3926/ 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S |INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 97.874,55 | D - - 97.874,55 | D =
3927] 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - |S |INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 97.874,55 | D - - 97.874,55 | D 3
3928/ 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 109 | A |RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 97.874,55 | D - - 97.874,55 | D E
3938/ 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S |CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN 14.766.698,25 | € 3.417.419,43 4.022.218,82 15.371.497,64 | C g 5
3947] 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S |EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 14.668.823,70 | € 3.417.419,43 4.022.218,82 15.273.623,09 | C EE
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - |'S |EXECUÇÃO DA DESPESA 14.668.823,70 | € 3.417.419,43 4.022.218,82 15.273.623,09 | SE
| - | S |DISPONIBILIDADES DE CREDITO 8.502.326,00 | C 2.071.555,89 2.071.555,89 8.502.326,00 | C so
3961/ 6.2,2.1.1.00.00.00.00.00 107 | A |CREDITO DISPONÍVEL 2.335.828,30 | C 725.692,35 120.892,96 1.731.028,91 | C É
3966] 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | - | S |CREDITO UTILIZADO 6.166.497,70 | C | 1.345.863,54 1.950.662,93 6.771.297,09 | C E
3967] 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 107 | A |CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 336.253,78 | C 673.756,79 604.799,39 267.296,38 | C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 107 | A [CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 45.602,02 | C | 672.106,75 673.756,79 | 47.252,06 | €
107 | À [CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 5.784.641,90 | C - 672.106,75 6.456.748,65 | C
3993] 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - | 'S |OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 6.166.497,70 | C 1.345.863,54 | 1.950.662,93 | 6.771.297,09 | C
3997) 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - | S |EMISSAO DE EMPENHO 6.166.497,70 | € 1.345.863,54 1.950.662,93 6.771.297,09 | y
3998, 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - | S |EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 6.166.497,70 | C 1.345.863,54 | 1.950.662,93 6.771.297,09 | C e
3999) 6.2,2.9.2.01,01.00.00.00 101 | A |EMPENHOS A LIQUIDAR 336.253,78 | C 673.756,79 604.799,39 267.296,38 | C E: àas
4001 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 101 | A |EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 45.602,02 | C 672.106,75 673.756,79 47.252,06 | € 88%
4002] 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 101 | A |EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 5.784.641,90 | C - 672.106,75 6.456.748,65 | C 298% 5
4003| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 97.874,55 | € - - 97.874,55 | € e 353
4004) 6,3.1.0.0.00.00.00.00.00 - | S |EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 97.874,55 | € - - 97.874,55 | C É) E o)
4008] 6.3.1.4,0.00.00.00.00.00 | 109| A |RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 97.571,75 | c - . 97.571,75 | C 5 8º 2
4014) 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 - | S |RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 302,80 | € - - 302,80 | C s
4016) 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00 | 109 | A [OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 302,80 | € | - - 302,80 | c
4025) 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S |CONTROLES DEVEDORES 6.069.681,79 | D 746.986,03 - 6.816.667,82 | D
RJ
Camara Municipal de Quissama
4127| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00
4128| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00
4129| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00
4130] 7.2.1.1.1,.00.00.00.00.00
4132) 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00
4176 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00
4177 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00
4182) 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00
4183| 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00
4184] 7.9.1.2.1.01.00.00.00.00
4190) 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00
4191) 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00
4358) 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00
4437 8.1.2.3.0.00.00.00,00.00
4438| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00
4442/ 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00
4473) 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00
6514| 8.2,1.1.1.01.00.00.00.00
4476 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00
6516| 8.2.1.1,2.01,00.00.00.00
4477| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00
4478| 8.2.1.1,3.01.00.00.00.00
4479) 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00
4481/ 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00
4482 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00
4607| 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00
8.9.1,2.1.03.00.00.00.00
Michele do Desterro
hefe da Divisãa de Contabilidade
CRC-RI 119452/0-8
Matricula: 3863-6
Plano de Contas
2019
105
105
101
101
s
s
s
A
A
s
s
s
s
A
s
s
s
s
s
s
A
-|8
s
s
s
A
s
A
s
A
A
s
A
s
s
s
s
A
A
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
OUTROS CONTROLES
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS
(CONTROLE DE ADIANTAMENTOSISUPRIMENTOS DE FUNDOS C
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C|
(CONTROLES CREDORES
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
(EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO |
CONTRATOS DE SERVIÇOS
EXECUTADOS
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRON
'DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO!
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD|
(DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
OUTROS CONTROLES
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALC
EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOSISUPRIMENTOS DE FUNDOS |
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR
ADIANTAMENTOS APROVADOS
Total Geral
Vu. evedo
. de Cont. Intemo
070429/0-8 Mat: 001
Gentador
6.016.026,79
6.016.026,79
6.016.026,79
93.938,55
5.922.088,24 |
53.655,00
53.655,00
53.655,00
53.655,00
53.655,00
6.069.681,79
6.016.026,79
6.016.026,79
6.016.026,79
246.205,85
246.205,85
336.253,78 |
336.253,78
43.502,83
45.602,02
2.099,19 |
5.882.476,03
5.882.476,03
53.655,00
53.655,00 |
53.655,00
53.655,00
túciano Pessanha
Presidente
ovDoODoODODODO
090000000 0U000000000
740.261,03 |
740.261,03
740.261,03
740.261,03
6.725,00
6.725,00
6.725,00
6.725,00
6.725,00
2.104.124,52
9.329,26
9.329,26
9.329,26
9.329,26 |
9.329,26
9.329,26
2.086.090,26
2.086.090,26
2.086.090,26
604.799,39
604.799,39
673.756,79 |
673.756,79
807.534,08
672.106,75
135.427,33
8.705,00
8.705,00 |
8.705,00
8.705,00
8.705,00
9.614.793,42
2.851.110,55
9.329,26
9.329,26
9.329,26
9.329,26 |
9.329,26
9.329,26
2.826.351,29
2.826.351,29 |
2.826.351,29
740.261,03
740.261,03
604.799,39
604.799,39
809.184,12
673.756,79
135.427,33 |
672.106,75
672.106,75
15.430,00 |
15.430,00
15.430,00
15.430,00
8.725,00
8.705,00 |
9.614.793,42
Página: 6 de 6+0
07/10/2019 08:29:35
6.756.287,82
6.756.287,82
6.756.287,82
93.938,55
6.662.349,27
60.380,00
60.380,00
60.380,00
60.380,00
60.380,00
6.816.667,82
oDvODODODODO
6.756.287,82
6.756.287,82 |
6.756.287,82
110.744,21
110.744,21
267.296,38
267.296,38
45.152,87
47.252,06
2.099,19
6.554.582,78
6.554.582,78
60.380,00
60.380,00 |
60.380,00
60.380,00
3.500,00
56.880,00 |
|
oo0o900000000000 0000
Município: QUISSAMA UF:RJ
Período: Setembro de 2019
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Balanço Financeiro
Página: 1 de 1
[ Exercicionnal ——— Exericioantoror | esproiriCAçãO Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 0,00 [DESPESA ORÇAMENTÁRIA 604.799,39 521.711,75
RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 | DESPESAS CORRENTES 604.799,39 521.711,75
(JDEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 580.910,39 521.814,95
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23.889,00 (103,20)
(JDEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 | DESPESAS DE CAPITAL 00 0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 740.261,03 851.990,21 |TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA À EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 740.261,03 651.990,21 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 ORÇAMENTÁRIA | 9,00 0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA |
ORPPS | 0,00 0,00 lo RPPS 0,00 0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 158.266,33 110.393,44 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 225.563,69 229.645,72
|
DESPESA A PAGAR 120,00 1.540,00 | DESPESA ANTERIOR PAGA 90.136,36 107.418,50
DESPESAA LIQUIDAR 22.709,00 (13.420,00) | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 0,00 0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 135.427,33 122.273,44 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 0,00 0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 0,00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 135.427,33 122.227,22
o no o | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR 137.749,14 359.505,49 SALDO DO PERÍODO ATUAL 205.903,42 370.531,67
BANCOS CONTAMOVIMENTO ERRA! 359.505,49 | BANCOS CONTA MOVIMENTO RR É 205.903,42 370.531,87
TOTAL 1.036.266,50 1.121.889,14 (TOTAL 1.036.266,50 1.121.889,14
Nota Expl
disponibilidades financeiras
tiva: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de
sc TO Bro ulials (9 =
Contabilidao Neide Cristina . Azevedo . ,
reto RS TISáS DIOS € onto d. de Cont. Intemo Lucian Pessanha
Matrícula: 3R63-6 Matrícula: 004 CRCRJ 070429/0-8 Mat: 001 Presidente
Contador
PRONIM CP - Contabilidade Pública
Emitido em:03/10/2019 11:06:46
Página: 1
RJ Conciliação Bancária
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5012 - Banco do Brasil S/A - Camara Conta Corrente: 20690-3
Data: 30 de Setembro de 2019
Saldo no Banco
Saldo na Contabilidade : 204.355,08
Diferença .............! 204.355,08
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
Fórmula: (1 + 4) -(2+3) a
1 uu da E
Neide Cristina P. pia ql
. Desterro Tesoureira J o mu oÁ Elba ave ano Dessa
Miche do dad Matrícula: 004 E ini
Jhefe da Divisão de Contabilidads R
CRC-RJ 119452/0-8 Contador
Matrícula: 3803-0
01/10/2019 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.12.2
Extrato conta corrente
G333010906210728012
Extrato conta corrente 01/10/2019 09:10:33
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Perododo 09/2019
Lançamentos
b Dt. Dt. Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
alancete movimento
28/08/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 153.352,72 €
02/09/2019 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.223 17.400,00D 135.952,72C
03/09/2019 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.024.535 855,00 D
03/09 3845 24535-6 PAULO FERNANDO
03/09/2019 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.024.547 610,00 D
03/09 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA
03/09/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.301 785,00 D
341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
03/09/2019 0000 13105 362 Pagamento conta luz 90.302 2.932,03 D
AMPLA (antiga CERJ)
03/09/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 90.303 751,45D
GOVBR
03/09/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 90.304 8.577,81D
GOVBR
03/09/2019 0000 13105 363 Pagto conta telefone 90.305 1.383,60 D
TELEMAR Rj (OI FIXO)
03/09/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 90.306 28.254,65D
GREEN CARD S A REF COM E SERV
03/09/2019 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 812.461.200.209.587 10,45 D
Cobrança referente 03/09/2019
03/09/2019 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 822.460.700.125.100 19,14D 91.773,59C
Cobrança referente 02/09/2019
05/09/2019 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.009.109 6.480,00 D
05/09 3845 9109-X C Q COM SERV |
05/09/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 90.501 1.500,00 D
WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA
05/09/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 90.502 2.017,20 D 81.776,39 C
MOREIRA ARANTES CORR SEG LTDA
10/09/2019 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.018.089 11.709,00 D
10/09 3845 18089-0 M DILCE DA SIL
10/09/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 91.001 6.692,83D 63.374,56C
GREEN CARD S A REF COM E SERV
11/09/2019 3845 14186 502 Dep?sito em Dinheiro 38.451.418.600.016 11.709,00 C
11/09/2019 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.017.921 11.709,00D 63.374,56C
11/09 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE
16/09/2019 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.010.573 65,00 D
16/09 3845 10573-2 MICHELE DO DES
16/09/2019 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.018.484 110,00 D
16/09 3845 18484-5 GUSTAVO S ALBU
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.12.2 1/4
01/10/2019
Extrato conta corrente
16/09/2019
16/09/2019
16/09/2019
16/09/2019
16/09/2019
16/09/2019
16/09/2019
16/09/2019
16/09/2019
16/09/2019
16/09/2019
16/09/2019
16/09/2019
16/09/2019
16/09/2019
16/09/2019
16/09/2019
16/09/2019
16/09/2019
17/09/2019
17/09/2019
17/09/2019
17/09/2019
17/09/2019
17/09/2019
3845
3845
3845
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3845
3845
0000
0000
0000
0000
99015
99015
99015
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13113
13113
13113
13113
13113
13113
13113
99015
99015
13105
13105
13113
13113
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2,12.2
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.024.522
16/09 3845 24522-4 JOELMO ANTONIO
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.024.522
16/09 3845 24522-4 JOELMO ANTONIO
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.024.544
16/09 3845 24544-5 ANDREA CHAGAS
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.601
341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU
363 Pagto conta telefone 91.602
TELEMAR RJ (OI FIXO)
109 Pagamento de Boleto 91.603
GOVBR
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.604
341 0941 11186524790 FERNANDO RIBEIRO
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.605
341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.606
341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.607
341 6123 02692693710 ROSILANDIA BRAGA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.608
341 6123 09822776799 MARCIO ALEXANDRE
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.609
341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE
310 Tar DOCITED Eletr?nico 852.591.200.656.048
Cobrança referente 16/09/2019
310 Tar DOCITED Eletr?nico 852.591.200.656.049
Cobrança referente 16/09/2019
310 Tar DOCITED Eletr?nico 852.591.200.656.050
Cobrança referente 16/09/2019
310 Tar DOCITED Eletr?nico 852.591.200.656.051
Cobrança referente 16/09/2019
310 Tar DOCITED Eletr?nico 852.591.200.656.052
Cobrança referente 16/09/2019
310 Tar DOCITED Eletr?nico 852.591.200.656.053
Cobrança referente 16/09/2019
310 Tar DOCITED Eletr?nico 852.591.200.656.054
Cobrança referente 16/09/2019
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.024.535
17/09 3845 24535-6 PAULO FERNANDO
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.024.547
17/09 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.701
341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.702
341 6123 02692693710 ROSILANDIA BRAGA
310 Tar DOCITED Eletr?nico 822.601.200.143.865
Cobrança referente 17/09/2019
310 Tar DOCITED Eletr?nico 822.601.200.143.866
Cobrança referente 17/09/2019
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.12.2
65,00D
110,00 D
110,00 D
5.688,00 D
1.452,48 D
1.308,24 D
65,00 D
65,00D
175,00 D
65,00 D
65,00 D
220,00 D
10,45D
10,45D
10,45D
10,45D
10,45D
10,45 D
10,45D
855,00 D
675,00 D
635,00 D
175,00D
10,45D
10,45 D
53.627,69 C
51.266,79 C
214
RE 6
01/10/2019
Extrato conta corrente
18/09/2019
18/09/2019
18/09/2019
19/09/2019
19/09/2019
19/09/2019
19/09/2019
19/09/2019
19/09/2019
20/09/2019
20/09/2019
23/09/2019
24/09/2019
24/09/2019
24/09/2019
25/09/2019
25/09/2019
25/09/2019
25/09/2019
25/09/2019
25/09/2019
25/09/2019
25/09/2019
25/09/2019
26/09/2019
26/09/2019
26/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
0000
0000
0000
3845
3845
0000
0000
1981
1981
0000
0000
3845
3845
3845
1981
3845
3845
3845
3845
0000
0000
0000
0000
0000
3845
0000
0000
0000
0000
13134
13105
13113
99015
99015
13113
13113
13079
13079
14186
13113
99015
12520
12520
13079
12520
12520
99015
99015
13105
13105
13113
13113
13113
99015
13105
13105
13105
00000
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.12.2
250 Folha de Pagamento 151.000
438 TED 91.801
341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI
310 Tar DOCITED Eletr?nico 822.611.200.277.524
Cobrança referente 18/09/2019
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.013.148
19/09 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.017.910
19/09 3845 17910-8 FERNANDA M M D
170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta 822.620.902.997.335
Cobrança referente 19/09/2019
170 Tar Lib Arq Pgto Manual 822.620.902.999.649
Cobrança referente 19/09/2019
102 Cheque Compensado 855.224
102 Cheque Compensado 855.225
052 TED 206.903
104 4660 00008652403708 PRISCILA SANTO
392 Tarif Adic Cheque Compe 812.630.700.028.520
Cobrança referente 19/09/2019
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.013.148
23/09 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA
002 Cheque 855.226
002 Cheque 855.227
102 Cheque Compensado 855.228
002 Cheque 855.229
002 Cheque 855.230
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.018.849
25/09 3845 18849-2 ANA CAROLINA P
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.024.545
25/09 3845 24545-3 GILZIS FATIMA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.501
341 6123 02075782733 VERA LUCIA DOS SA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.502
341 6123 03773156723 VALDEI FRANCISCO
310 Tar DOCITED Eletr?nico 822.681.200.220.332
Cobrança referente 25/09/2019
310 Tar DOCITED Eletr?nico 822.681.200.220.333
Cobrança referente 25/09/2019
392 Tarif Adic Cheque Compe 832.680.700.002.275
Cobrança referente 24/09/2019
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.017.921
26/09 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE
375 Impostos 92.601
MUNICIPIO DE QUISSAMA
375 Impostos 92.602
MUNICIPIO DE QUISSAMA
109 Pagamento de Boleto 93.001
BANCO DO BRASIL
999SALDO
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.12.2
212.090,14 D
110.500,00 D
10,45D
1.576,74 D
1.025,23 D
193,80 D
106,50 D
6.306,95 D
1.797,73 D
1.494,03 D
6,93D
840,93 D
4.574,33D
2.700,35 D
5.737,29D
142.183,05 D
15.827,83 D
195,00 D
195,00 D
195,00 D
325,00 D
10,45 D
10,45D
6,31D
5.186,94 D
37.236,94 D
7.629,02 D
29.210,35 D
468.927,23 €C
457.920,28 C
456.419,32 C
455.578,39 C
442.566,42 C
283.618,33 €
233.565,43 €
204.355,08 C
3/4
RJ
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5013 - Itau S/A - Camara
Saldo no Banco ............... E
Saldo na Contabilidade
Diferença...
(1) Entrada não considerada pelo Banco
Michele do Desterro
da Divisão de Contabilidade
CRER 119452108
Matrícula: 3863-6
leo quuelo-
Neide Cristina P. Ácesedo
Página: 1
Conciliação Bancária
Conta Corrente: 558-6
Data: 30 de Setembro de 2019
1.548,34
1.548,34
(2) Saída não considerada pelo Banco
eved
Tesoureira = DR ei cent. Intem Luciano Pessanha
Matrícula: 004 RJ 070429/0-8 Mat: Presidente
Contador
Banca itaú S:A
BCO ITAU EXTRATO CTA CORRENTE
AGENCIA Glc3 DATA 01/10/2019 HORA 14.33.83
CONTA D0558-6 CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
TIPO INDIVIDUAL
DIAHISTORICO ORIG VALOR
19 SALDO ANTERIOR 1.796,47
Bo TAR CARTAO PJ 6,59-
be SALDO 1.789,97
18 SISPAG SALARIOS 110.679,53-
18 TAR C/C SISPAG 62,180-
t8 TED Bat. 3845CAM MUN DE Q 110.508,00
POSICAO EM B1/10/2019 ---——— ooo
(+SALDO PROVISÓRIO CONTA 1.548,34
(=)SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE 1,548,34
(=)VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE 1.548,34
SDO DISP P/APLIC HOJE 1.548,34
INFORMACÕES LIS/LIS ADICIONAL=--—————=———=——=
OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES
DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER
ALTERADOS À QUALQUER MOMENTO EM FUNCAD DE
NOVOS LANCAMENTOS.
Setembro
CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE FINANCEIRO |
| Setembro de 2019 o —T E
Receita Despesa
Conta Valor Conta Valor
[Saldo do mês Anterior | 137.749,14 Vereadores — * 58.623,84
|Repasse PNQ | 740.261 ;03 Servidores Efetivos, Comissionados e férias. 407.677,79
INSS Parte da Empresa mês 09/2019 98.780,93
| FGTS mês 09/2019 15.827,83
| . combustvei: No Impena informática, — 11.879,77
. E Ê Material Permanente o | +00
. Serviços o 44.336,94
Obras e Instalações 00.
| |I Vale Alimentação E 28.254,65
| E É Resto a pagar de 2018 . : do
|Diária Gui 6.725,00
| Total da Despesa 672.106,75]
| Total Geral Saldo P/o mês Seguinte | 205.903,42
Total 878.010,17| | Total Geral de Despesas e Receitas 878.010,17
LUCIANO PESSANHA
Presidente
Av. Francisco de Assis Carneiro da Silva, Nº 497 - Alto Alegre
Quissamã - R
| - (22) 2768-1020 - 2768-1024