Outubro
CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE FINANCEIRO |
| Outubro de 2019 |
E
| Receita Despesa
Conta Valor Conta Valor
. o ' . É |
[Saldo domêsAntertor "| 205.903,42 Vereadores | 58.623,84
Repasse PMQ 7 40.261 ,03 Servidores Efetivos, Comissionados eférias. 390.1 52,86
Devolução de adiantamento 1.525,00 INSS Parte da Empresa mês 10/2019 66.733,65
| | Fers mês 10/ 2019 6.086,67
| | Material Permanente | ,00 |
| | otras e Instalações o | E 00,
L | [Vale Alimentação o 28.254,65,
| | (Resto a pagar de 2018 | 00.
| | | 7 cce I semncsenersanemm |
| | MDILLICS 5.480,00
| | oa
o E Total da Despesa 612.919,90
| Total Geral Saldo Plo mês Seguinte 334.769,55
Total 947.609,46| 10 Copie ane mm e nacatas | 947.009,46,
LUCIANO PESSANHA ns
Presidente
Av. Francisco de Assis Carneiro da Silva, Nº 497 - Alto Alegre
Quissamã
RJ - (22) 2768-1020 - 2768-1024
RJ Balancete da Despesa Outubro de 2019 Folha: 1
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão... : 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.01 PLENARIO DA CAMARA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
91 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310044 Processo Legislativo
010310044.2.095000 Manutenção da Unidade
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1 Fonte....: 1 Recursos Próprios
720.000,00 0,00 16.513,92 0,00 703.486,08 117.247,68
58.623,84 58.623,84 0,00 58.623,84 0,00
586.238,40 586.238,40 0,00 586.238,40 0,00
3.1.90.11.12.00.00 Vencimentos Vant. Fixas Vereadores - Desdobramento da Despesa
28 — Fonte.. 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58.623,84 58.623,84 0,00 58.623,84 0,00
586.238,40 586.238,40 0,00 586.238,40 0,00
Total Unidade Orçamentária
720.000,00 0,00 16.513,92 0,00 703.486,08 117.247,68
58.623,84 58.623,84 0,00 58.623,84 0,00
586.238,40 586.238,40 0,00 586.238,40 0,00
Michele do Desterr Jbelmo À. 8. Arevelio
sefe da Divisão de Contabilidad. oord. de Cont. Interjfu <
CRC-RI 119452/0-8 CRC RJ 079429/0-8 Mat:'001 Luciano Pessanha
Mateie? “ORA Cantador Presidente
RJ Balancete da Despesa Outubro de 2019 Folha: 2
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora CÂMARA MUNICIPAL
órgão.... . 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
01 Legislativa
01031 Ação Legislativa
019310004 Aprimoramento Legislativo
010310004.1.023000 Construção e Ampliação de Imoveis para fins Públicos.
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2 Fonte....: 1 Recursos Próprios
500,00 0,00 0,00 0,090 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 09,90 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310004.1.035000 Desapropriação de Imóvel
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
3 Fonte....: 1 Recursos Próprios
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310004.1.051000 Reequipamento da Unidade
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4º Fonte....: 1 Recursos Próprios
130.090,00 0,00 70.000,00 0,00 60.000,00 2.669,56
13.514,44 0,00 0,00 0,00 0,00
57.330,44 43.816,00 0,00 43.816,00 13.514,44
4.4.90.52.49.00.00 Equipamento e Mat. Perm. Informática - Desdobramento da Despesa
44 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.524,54 0,00 0,00 0,00 0,00
44.425,29 0,75 0,00 37.900,75 6.524,54
4.4.90.52.50.00.00 Equipamentos e Utensilios Diversos - Desdobramento da Despesa
45 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
6.989,90 0,00 0,00 0,00 0,00
12.905,15 5.915,25 0,00 5.915,25 6.989,90
010310004.2.017000 Aperfeiçoamento da CidadaniaQuissamaense
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
5 Fonte....: 1 Recursos Próprios
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,90
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310004.2.090000 Manutenção da Frota Própria Municipal
3.3.96.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
6 Fonte....: 1 Recursos Próprios
98.000,00 20.000,00 4.000,00 0,00 114.000,00 433,42
0,00 21.048,66 0,00 14.855,83 6.591,83
115.418,53 80.001,31 1.851,95 73.409,48 40.157,10
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEL - Desdobramento da Despesa
41 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 13.284, 66 0,00 6.692,83 6.591,83
88.277,28 52.860,06 1.851,95 46.268,23 40.157,10
3.3.90.30.21.00.00 Peças e Acess.para Veículos - Desdobramento da Despesa
35 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 7.764,00 0,00 8.163,00 0,00
27.141,25 27.141,25 0,00 27.141,25 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
7 Fonte....: 1 Recursos Próprios
20.000,00 1.531,78 0,00 18.468,22 0,00
0,00 0,00 140,00 0,00
18.468,22 0,00 18.468,22 0,00
3.3.90.39.02.00.00 Seguro Obrigatório de Veículo - Desdobramento da Despesa
48 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.938,22 6.938,22 0,00 6.938,22 0,00
3.3.90.39.30.00.00 Confecção - Degfobramento da Despe
33 onte....: 1 Recursos Próprios
din A J o evedo
ao
CRC-RI 119452/08. º os Mai 01 Presidente
Matrírtila: 2R63.6
RJ
Camara Municipal de Quissama
Unidade
Gestora. CÂMARA MUNICIPAL
órgão........ E 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
0,00
0,00
3.880,00
0,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pesso:
s Juridica
Balancete da Despesa
Reduções Reservado
Liquidado no Mês — Anulado no Mês
Liquidado no Ano — Anulado no Ano
0,00 9,00
0,00 0,00
3.880,00 0,00
- Desdobramento da Despesa
32 — Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
7.650,00 7.650,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
8 Fonte... 1 Recursos Próprios
4.500,00 0,00 4.500,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
010310004 .2.095000 Manutenção da Unidade
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
9 Fonte....: 1 Recursos Próprios
4.800.000,00 0,00 0,00
390.152,86 0,00
4.173.323,08 4.173.323,08 0,00
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ - Desdobramento da Despesa
27 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
390.152,86 390.152,86 0,00
4.173.323,08 4.173.323,08 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10 Fonte....: 1 Recursos Próprios
1.100.000,00 104.379,04 0,00 0,00
66.733,65 66.733,65 9,00
952.241,80 952.241,80 0,00
3.1.90.13.01.10.00 Obrigações Patronais - INSS Câmara - Desdobramento da Despesa
30 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
66.733,65 66.733,65 9,00
952.241,80 952.241,80 0,00
3.1.90.13.02.00.00 Obrigações Patronais - FGTS
11 Fonte....: 1 Recursos Próprios
210.000,00 0,00 0,00 0,00
6.086,67 6.086,67 0,00
154.439,81 154.439,81 0,00
3.1.90.13.02.08.00 Obrigações Patronais - F.G.T.S. Cêmara — - Desdobramento da Despesa
29 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
6.086,67 6.086,67 0,00
154.439,81 154.439,81 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
12 Fonte....: 1 Recursos Próprios
55.000,00 9,00 0,00 0,00
0,00 4.260,00 0,00
55.000,00 54.855,00 0,00
3.3.90.14.01.00.00 Diarias Civil - Desdobramento da Despesa
26 — Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 4.260,00 0,00
55.000,00 54.855,00 0,00
-90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
EE Fonte....: 1 Recursos Próprios
140.000,00 40.000,00 307,26 0,00
0,00 4.828,95 345,00
180.697,43 158.625,10 1.349,70
3.3.90.30.38.00.00 Despesa extraordinaria mat. de consumo — - Desdobramento da Despesa
38 Fonte....: 1 Recursos Próprios
Michele do Desterrc
“hefe da Divisão de Contabilidac
CRC-RJ 119452/0-8
Matrícula: 2R62.F RC Ro 070429/0-8 Mat:
Contador
Presidente
Outubro de 2019
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
3.880,00
0,00
140,00
7.650,00
0,00
0,00
0,00
5.197.320,28
390.152,86
4.173.323,08
0,00
390.152,86
4.173.323,08
1.204.379,04
66.733,65
952.241,80
0,00
66.733,65
210.000,00
6.086,67
154.439,81
0,00
6.086,67
154.439,81
55.000,00
5.480,00
54.745,00
0,00
5.480,00
54.745,00
179.692,74
4.828,95
158.625,10
0,00
-345,00
4.650,30
Folha: 3
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.023.997,2
0,00
0,00
55.560,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110,00
255,00
110,00
255,00
345,01
0,00
20.722,63
RJ
Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária
Dotação
3.3.90.30.
98.00.00
«33.00.00.00
3.3.90.33.01.00.00
47 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.00
15 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
1 Fonte....:
3.3.90.39.03.00.00
Fonte.
3.3.90.39.04.0
00
46 Fonte....:
3.3.90.39.07.00.00
43 Fonte....:
39.08.00.00
Fonte....:
3.3.90.39.18.00.00
24 Fonte....:
«90.39.19.00.00
5 onte. ...:
«39.20.00.00
Fonte....:
3.3.90.39.22.00.00
34 Fonte....:
Michele do Deste;
Chefe da Divisãa de Contabilida-
CRC-RJ 119452/0-8
Matrícula: 3863-6
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Saido Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Qutros Materiais de Consumo
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
174.697,43
PASSAGENS E DESPESAS COM
1 Recursos Próprios
LOCOMOÇÃO
55.000,00 0,00
11.634,22
21.240,74
e Despesas com Locomoção
sos Próprios
0,00 0,00
634,22
«240,74
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1 Recursos Próprios
500,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1 Recursos Próprios
1.162.326,00 0,00
47.558,67
1.050.769,64
Telefone
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
20.000,00
Seguro de Vida
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
24.206,40
vale Transporte
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
1.547,37
Energia Elétrica Próprio.
1 Recursos Próprios
Municipais
0,00
Tarifas Bancária - Banco
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
2.000,00
6.500,00
Tarifas Bancária - Banco Itaú
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
1.000,00
Benefício - Vale Alimentação
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
339.055,80
Eventos - buffet
1 Recursos Próprios
imo A.
vord. de Con
C Ru 070429/0-8
Gontador
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
- Desdobramento
0,00
5.173,95
«974,80
.000,00
0,00
9.606,52
- Desdobramento
0,00
0,00
9.606,52
FÍ
0,00
0,00
0,00
JU
63.000,00
74.458,38
893.118,48
-— Desdobramento
Ç
s
NA
= o
No
1.
3
40
93
- Desdobramento
9,00
0,00
12.103,20
- Desdobramento
0,00
206,42
1.143,93
- Desdobramento
0,00
5.102,14
50.182,35
- Desdobramento
0,00
696,63
4.665,06
- Desdobramento
0,00
68,60
782,20
- Desdobramento
0,00
28.254,65
282.546,50
Ds fobranento
t inter
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.931,45
4.101,45
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2019
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
5.173,95
153.974,80
35.000,00
0,00
9.606,52
0,00
0,00
9.606,52
500,00
0,00
0,00
1.099.326,00
75.752,86
849.029,90
0,00
1.424,27
12.536,61
0,00
2.017,20
12.103,20
0,00
206,42
1.143,93
0,00
3.781,68
45.080,21
0,00
696,63
4.665,06
0,00
68,60
782,20
0,00
28.254,65
254.291,85
Luciano Pessanha
Presidente
Folha: 4
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
.759,26
0,00
.634,22
0,00
11.634,22
500,00
0,00
0,00
52.657,81
44.088,58
197.638,29
1.402,53
7.463,39
0,00
12.103,20
5.102,14
17.419,79
0,00
1.834,94
0,00
217,80
28.254,65
84.763,95
RJ
Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora..
órgão. .
Unidade
3.3.90.39.24.00.00
37 Fonte....:
3.90.39.28.00.00
23 Fonte....:
3.3.90.39.29.00.00
52 Fonte....:
3.3.90.39.30.00.00
49 Fonte....:
3.3.90.39.34.00.00
si Fonte....:
3.3.90.39.39.00.00
22 :
3.3.90.39.40.00.00
42 Fonte....:
3.3.90.39.73.00.00
40 Fonte....:
3.3.90.92.00.00.00
17 Fonte....:
wo
-90.30.00.00.00
18
Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
09,00
5.615,50
107.194,50
0,00
Despesa extraordinarias serviços direto:
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
4.500,00
Material de grafica
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
24.447,20
Atendimento Técnico
1 Recursos Próprios
0,00 9,00
0,00
87.446,52
CURSOS, PALESTAS E CONGRESSO
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
15.912,00
Confecção
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
17.690,00
SONORIZAÇÃO - SESSÃO ITINERANTE
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
48.050,00
Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
27.443,17
p 21,01
rcimento de Despesas
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
1.151,64
TRANSPORTE DE SERVIDORES
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
247,20
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1 Recursos Próprios
500,00 0,00
0,00
0,00
10310004.2.171000 Reforma e Manutenção de Imoveis para fins
MATERIAL DE CONSUMO
1 Recursos Próprios
2.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS
19 Fonte.. 1 Recursos Próprios
3.000,00 3.000,0
e Jo é A.
Michele do Lester. d. de Col
chefe da Divisão de Contabilidac CRC RJ 070429/0-E
CRC-RI 119452/0-8 Contador
Matricula: 186.6
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
5.615,50
107.194,50
Desdobramento da
s -
0,00
-1.180,00
1.150,00
- Desdobramento da
0,00
0,00
24.447,20
- Desdobramento da
0,00
6.480,00
68.006,52
- Desdobramento da
0,00
0,00
15.912,00
- Desdobramento da
0,00
0,00
7.690,00
- Desdobramento da
0,00
0,00
48.050,00
- Desdobramento da
0,00
27.811,91
243.907,04
- Desdobramento da
0,00
0,00
1.151,64
- Desdobramento da
0,00
0,00
247,20
500,00
0,00
0,00
Publicos
2.000,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Luciano
Presidente
Outubro de 2019
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
Despesa
Despesa
0,00
0,00
0,00
Despesa
0,00
00
Despesa
0,00
0,00
0,00
Despesa
0,00
0,00
0,00
Despesa
0,00
0,00
0,00
Despesa
0,00
751,45
751,45
Despesa
0,00
0,00
0,00
Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ssanha
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
5.615,50
107.194,50
0,00
-1.180,00
1.150,00
0,00
0,00
24.447,20
0,00
6.480,00
68.006,52
0,00
0,00
15.912,00
0,00
0,00
17.690,00
0,00
0,00
48.050,00
0,00
28.387,91
234.577,78
0,00
0,00
1.151,64
0,00
0,00
247,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.460,00
0,00
Folha: 5
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
o
0,00
0,00
0,00
19.440,00
0,00
0,00
9.329,26
53.991,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RJ
Camara Municipal de Quissama
Balancete da Despesa
CÂMBRA MUNICIPAL
CAMARA MUNIC
A
Unidade Ge
ór:
stora
camentár
CAMARA
Dotação Saldo Inicial Suplementaço Reduçõe Reservado
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano
Juridica - Desdobramento da Despesa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
5.460,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
Total
do Órgão
IN
7.370.628,09 7.
Geral
564.699,32 3 0,
594.304,35 626.193,01 2.276,4
7.370.628,09 7.130.193,72 7.303,10
Michele do Desen
chefe da Divisão de Contabilida:
CRC-R$ 119452/1
v0c2.€
Luciano Pessanha
Presidente
Outubro de 2019
éditos
no M
no Ano
a
=
a
S
o
Ss
8.179.6
64.
6.493.
8.883.132,36
7.079.
8.883
7.079.
Folha: 6
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
1.402.559,69
50.790,41
283.921,68
19.807,37
50.790,41
283.921,68
1.519.807,37
50.790,41
«921,68
Balancete da Despesa Outubro de 2019 Folha: 7
RJ
Camara Municipal de Quissama
õ; C
. J A, 4
Miçnete do Desterro de b
Chefe da Divisão de Contabilidade C Ro vi lrcianã re
reside!”
e [o
CRC-RJ 119452/0-8 Contador
Matrícula: 3863-6
APAE dd ANDO
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2019
Filtros
[Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/10/2019 a 31/10/2019
Somente contas com movimento
1) 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S jaTIVO 2.099.201,58 | D | 872.268,64 748.122,51 2.223.347,71 | D
2/ 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S |ATIVO CIRCULANTE 210.733,42 | D 872.268,64 748.122,51 334.879,55 | D gs
3) 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | | '$ |CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 205.903,42 | D | 841.786,03 712.919,90 334.769,55 | D ç
4/ 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - |'S |CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 205.903,42 | D 841.786,03 712.919,90 334.769,55 | D 2E
5| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 |. | 8 |CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C 205.903,42 | D 841.786,03 712.919,90 | 334.769,55 | D s
13/ 1.1.1.1.1.19,00.00.00.00 104 | S |BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 205.903,42 | D 841.786,03 712.919,90 334.769,55 | D eg
14/1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 104 | S [BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 205.903,42 | D 841.786,03 712.919,90 334.769,55 | D De
5012/ 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00 104 | A |Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 204.355,08 | D 741.786,03 618.668,38 327.472,73 | D 3
5013/ 1.1.1.1.1.19.01.09.00.00 104 | A [Itau S/A - Camara - 558 - 6 1.548,34 | D 100.000,00 94.251,52 | 7.296,82 | D
404 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - |'S |DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 4.830,00 | D 4.260,00 8.980,00 110,00 | D
405 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | | S |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 4.830,00 | D 4.260,00 8.980,00 | 110,00 | D
406/ 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - | 8 |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 4.830,00 | D 4.260,00 8.980,00 110,00 | D
414/ 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 102 | A |SUPRIMENTO DE FUNDOS 3.500,00 | D - 3.500,00 -
416 1.1,3.1.1.99.00.00.00.00 102 | A |ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS 1.330,00 | D 4.260,00 5.480,00 110,00| D| - 23
551) 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - | S ESTOQUES - | 26.222,61] 26.222,61) - 5 u
572/ 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - | S |ALMOXARIFADO - 26.222,61 26.222,61 - EE
573) 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - | S |ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - 26.222,61 | 26.222,61, -| "cos
574) 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 102 | A |MATERIAL DE CONSUMO - 26.222,61 26.222,61 - O SE
608) 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S |aTIVO NÃO CIRCULANTE 1.888.468,16 | D -| -| 1.888.468,16 | D “Es
937) 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - |'S |IMOBILIZADO 1.888.468,16 | D Soa - | 1.888.468,16 | D EB
938| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - | S BENSMOVEIS 846.247,02 | D - - 846.247,02 | D o
939) 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - | S |BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 846.247,02 | D - - 846.247,02 | D
940) 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 |. | S |MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 108.659,58 | D - - 108.659,58 | D
942] 1.2.3.1,1.01.02,00.00.00 102| A |APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 2.373,26 | D - - 2373,26| D
945/ 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 102| A [EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 3.240,00 | D -| - 3.240,00 | D
946) 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00 102 | A |MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 1.169,00 | D = - 1.169,00 | D .
947/ 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 | 202| A |MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 14.338,82 | D | -| 14.338,82 | D c g
961/ 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00 102| A [EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 780,00 | D | - 780,00 | D E =|
962| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 | 102| A [OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME 86.758,50 | D -| - | 86.758,50 | D EAR
963/ 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - | S |BENS DE INFORMÁTICA | 283.470,92 D | - e 283.470,92 | D 3!
964 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 102 | A (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 245.570,17 | D| . - 245.570,17 | D 3
965) 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00 102| A [EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 37.900,75 | D - - 37.900,75 | D Si Er
967) 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 -|s IMÓVEIS E UTENSÍLIOS 235.869,20 | D| - - 235.869,20 | D Sa
968/ 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 | 102) A |APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 3,761,10| D - - 3.761,10 | D És
RJ
Camara Municipal de Quissama
969] 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00
970/ 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00
971/ 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00
972) 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00
973) 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00
977) 1.2.3.1.1.04.05.00.00,00
978| 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00
980/ 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00
981/ 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00
1003/ 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00
1004 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00
1065/ 1.2.3.2.1.99.00.00.00.00
| 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00
2.1.99.99.03.00.00
6187) 1.2.3.2.1.99.99.05.00.00
1109) 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00
1110) 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00
1441) 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00
1112| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00
1113) 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00
1114 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00
1115) 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00
1167) 2.1.1.4.0.00.00.00.00,00
1189/ 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00
1190) 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00
1191) 2.1.1.4,3.01.01.00.00.00
1321) 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00
1322/ 2.1,3.1,0.00.00.00.00.00
1323 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00
1324/ 2.1.3.1,1.01.00.00.00.00
1325) 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00
1454 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00
1476/ 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00
1477] 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00
1478/ 2.1.8.8,1.01.00.00.00.00
5017] 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00
5019) 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00
5021) 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00
1488| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00
5028
5031) 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00
5032/ 2.1.8.8.1.01.16.00.00.00
1510) 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00
Plano de Contas
2019
102 |
102
102 |
| 102
102
| 102
102 |
104
| 104]
104
104
104
104
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
MOBILIÁRIO EM GERAL
UTENSÍLIOS EM GERAL
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS |
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
(OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO
VEÍCULOS
VEÍCULOS EM GERAL
BENS IMÓVEIS
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
(DEMAIS BENS IMÓVEIS
(OUTROS BENS IMÓVEIS
Construção e Ampliação de Imoveis
(Bens Imóveis - Camara
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
'PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN,
PESSOAL A PAGAR
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
PESSOAL A PAGAR
|SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
(ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO
(CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR |
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ
(FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR
FORNECEDORES NACIONAIS
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
VALORES RESTITUÍVEIS
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
CONSIGNAÇÕES
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
PENSAO ALIMENTICIA |
(PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
RETENÇÃO RELATIVAA VALE TRANSPORTE
[OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
11.052,42 | D
208.433,63 | D
12.622,05 | D
38.547,32 | D
2.483,00 | D
35.474,32 | D
590,00 | D
179.700,00 | D
179.700,00 | D
104222114 | D
104222144 | D
104222114 | D
104222114 | D
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900000
1.330,00 | C
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748.480,20
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Presidente
Contador
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50.680,41
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O
2000000000
O LgSterro
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visão de Contabilida
mMichek
fe da Di
CRC
Mo
RJ
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nl
2001
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| 104]
[191
| 101)
Plano de Contas
2019
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A
s
is
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A
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s
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A
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s
A
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s
s
s
A
A
A
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
[SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR
PATRIMÔNIO LIQUIDO
|RESULTADOS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
|SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
|SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNI
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
PESSOAL E ENCARGOS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO!
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS |
VENCIMENTOS E SALARIOS
ADICIONAL NOTURNO
INCORPORAÇÕES
(ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
|13. SALARIO
FERIAS - ABONO PECUNIARIO
SUBSÍDIOS
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
ENCARGOS PATRONAIS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS
[ENCARGOS PATRONAIS - FGTS
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO
FGTS
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
[USO DE MATERIAL DE CONSUMO
CONSUMO DE MATERIAL
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
[MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
(OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
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1.330,00
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1.942.852,09
1.942.852,09
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7.823.773,52
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1.380,00
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885.508,15
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148.353,14
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2000000000
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
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D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
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5.480,00
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110,00
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1.942.852,09 |
1.942.852,09
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952.241,80
952.241,80
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154.439,81
154.439,81
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263.439,05
263.439,05
68.039,09
27.141,25 |
168.258,71
Luciano ssanha
Presidente
Contabilidad
8
Matrícula: 3863-6
ichele do Desterro
CRC-RJ 119452/
ú
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-hefe da Divisão de
200000UvODUDUOUDO
3757,
3758
3831,
3858,
al de Quissama
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5,2.2.0.0.00.00.00.00.00
Plano de Contas
2019
s
s
s
A
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s
A
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A
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A
A
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A
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s
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A
s
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s
|servIÇOS
DIÁRIAS
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO
IDIARIAS PESSOAL CIVIL
'SERVIÇOS TERCEIROS - PF |
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
(SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OU
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
SERVIÇOS DE TRANSPORTE
|HOSPEDAGENS
SERVIÇOS BANCARIOS
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
ITRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAME,
'TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME,
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA
|DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE,
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO |
DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO |
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
(TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
'TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN!
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN|
REPASSE RECEBIDO
|VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS |
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOL
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME|
ORÇAMENTO APROVADO
'FIXAÇÃO DA DESPESA
id
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49.880,00 |
49.880,00
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550,95
550,95
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910.358,00
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262,38
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11.471,00
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320,00 |
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1.355.917,07
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383.082,81
383.082,81
TCA IRÃ CT Mia MTM
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262,38
262,38
262,38
262,38
1.150,00
1.150,00
1.150,00
1.150,00
11.471,00
11.471,00
11.471,00
11.471,00
7.402.918,30
7.402.610,30
7.402.610,30
7.402.610,30
7.402.610,30
7.402.610,30
308,00
308,00
308,00
308,00
16.344.331,90 |
16.246.457,35
16.246.457,35
|
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
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D 5 y
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se
D 5
D 5
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D
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D Ef
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RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2019
3859) 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - |S |DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8.502.326,00 | D 761.612,72 380.806,36 8.883.132,36 | D
3860) 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - | 'S |DOTAÇÃO INICIAL | 8.502.326,00 | D - - 8.502.326,00 | D
3861) 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 107 | A [CREDITO INICIAL | 8.502.326,00 | D - - 8.502.326,00 | D
3865) 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - | S |DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 183.892,96 D 380.806,36 - 564.699,32 | D
3866) 5.2.2.1.2.01.00.00.00,00 107 | A [CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 183.892,96 | D 380.806,36 - 564.699,32 | D
3875/ 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | - | 'S DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - | 380.806,36 | 380.806,36 E)
3876 107 | A |ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 367.785,92 | D 380.806,36 - 748.592,28 | D
3884/ 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 | 107 | A |VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 367.785,92 | C | - 380.806,36 748.592,28 | C
3885| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - | S |CANCELAMENTOIREMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 183.892,96 | C - - 183.892,96 | C
3892/ 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 107 | A |(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 183.892,96 | C - bi 183.892,96 | C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - | S |OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 6.771.297,09 | D 594.304,35 2.276,45 7.363.324,99 D o
| - | S |EMPENHOS POR EMISSÃO | 6.771.297,09 | D 594.304,35 2.276,45 7.363.324,99 | D E
- | S |EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 6.771.297,09 | D 594.304,35, 227645 7.363.324,99 D 22
3922/ 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | 101 / A |EMISSAO DE EMPENHOS 67632374 | D | 594.304,35 | - 7.370.628,09 | D s
3924 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 101) A |(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS 5.026,65 | C - 2.276,45 7.303,10 | C õ
3926/ 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S |INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 97.874,55 | D - - 97.874,55 | D SE
0.00.00.00.00.00 - |'S INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 97.874,55 | D - - 97.874,55 | D s
0.00.00.00.00.00 109 | A |RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 97.874,55 | D - - 97.874,55 | D +
3938] 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S [CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN 15.371.497,64 | C 3.108.752,59 4.081.586,85 16.344.331,90 | C
3947 0.00.00.00.00.00 - | S [EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 15.273.623,09 | C | 3.108.752,59 4.081.586,85 | 16.246.457,35 | C
3959) 0.00.00.00.00.00 - | S EXECUÇÃO DA DESPESA 15.273.623,09 | € 3.108.752,59 4.081.586,85 16.246.457,35 | C
3960 0.00.00.00.00.00 - | S |DISPONIBILIDADES DE CREDITO 8.502.326,00 | C 1.851.528,47 2.232.334,83 8.883.132,36 | C
3961) 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 107 | A CREDITO DISPONÍVEL 1.731.028,91 | C 594.304,35, 383,082,81 1.519.807,37 | C 28
3966, 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - | S [CREDITO UTILIZADO | 6.771.297,09 | C 1.257.224,12 | 1.849.252,02 | 7.363.324,99 | C 55
3967] 6.2.2.1,3.01.00.00.00.00 107 | À [CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 267.296,38 | € 629.994,46 595.829,35 283.131,27 | C EE.
3969 1.3.03.00.00.00.00 107 | A [CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 47.252,06 | C 625.704,66 629.243,01 50.790,41 | C 93
3970/ 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 107 | A |CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 6.456.748,65 | C 1.525,00 624.179,66 7.079.403,31 | C ORE
3993] 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | - |'S [OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 6.771.297,09 | € 1.257.224,12 | 1.849.252,02 | 7.363.324,99 | C SB EB
3997) 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - |'S |EMISSAO DE EMPENHO 6.771.297,09 | C 1.257.224,12 1.849.252,02 7.363.324,99 | C Eta
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | - | S |EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 6.771.297,09 | € 1.257.224,12 1.849.252,02 7.363.324,99 | C v 8 2
9.2.01.01.00.00.00 101 | A |EMPENHOS A LIQUIDAR | 267.296,38 | € 629.994,46 595.829,35 233.131,27 | € 586
4001/ 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 101 | A |EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 47.252,06 | C | 625.704,66 | 629.243,01 50.790,41 | C
4002] 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 101 | A |EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 6.456.748,65 | € 1.525,00 624.179,66 7.079.408,31 | C
4003| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 97.874,55 | C - - 97.874,55 | C
4004 6.3.1,0.0.00.00.00.00.00 - | 'S EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 97.874,55 | C - - 97.874,55 | € oF
4008] 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 | 109 | A |RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 97.571,75 | C - - 97.571,75 | € Es
4014 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 - | S |RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 302,80 | € - - 302,80 C & sas
4016] 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00 109 | A (OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 302,80 | C -| | 302,80 | € s Sa $
4025] 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S CONTROLES DEVEDORES 6.816.667,82 | D 75.741,03 - 7.562.408,85 | D o 8a
4127] 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S [ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 6.756.287,82 | D 740.261,03 - 7.496.548,85 D o 35
4128/ 7.2.1.0,0.00.00.00.00.00 - |'S [DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 6.756.287,82 | D 740.261,03 - 7.496.548,85 | D Dão
4129/ 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - | S [CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 6.756.287,82 | D | 740.261,03 | -| 7.496.548,85 | D ) so
4130) 7.2.1.1.1,00.00.00.00.00 105 | A [RECURSOS ORDINÁRIOS 93.938,55 | D - - 93.938,55 | D
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Camara Municipal de Quissama 2019
4132) 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | 105 | A [RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 6.662.349,27 | D 740.261,03 il 7.402.610,30 | D
4176) 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - S |OUTROS CONTROLES 60.380,00 D 5.480,00 - 65.860,00 | D
4177| 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - | S |RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 60.380,00 | D 5.480,00 - 65.860,00 | D
4182/ 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 - S |RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS 60.380,00 | D 5.480,00 - 65.860,00 | D
4183| 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 101 | S [CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS € 60.380,00 | D 5.480,00 - 65.860,00 | D
4184/ 7.9.1.2.1.01.00.00.00.00 101 | A |CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C| 60.380,00 | D 5.480,00 65.860,00 | D
4190) 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - S |CONTROLES CREDORES 6.816.667,82 | € 1.994.138,27 2.739.879,30 7.562.408,85 | C
4191 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - S [EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - 9.329,26 9.329,26 -
4358 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - s EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 9.329,26 9.329,26 -
4437| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 a S [EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - 9.329,26 9.329,26 -
4438 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - s EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES “CONSOLIDAÇÃO - 9.329,26 9.329,26 -
4442) 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 . S |CONTRATOS DE SERVIÇOS - 9.329,26 9.329,26 -
4444 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 101| A [EXECUTADOS 9.329,26 9.329,26 | .
4472| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - S [EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 6.756.287,82 | C 1.975.829,01 2.716.090,04 7.496.548,85 | C
4473| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - S [EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 6.756.287,82 | C 1.975.829,01 2.716.090,04 7.496.548,85 | C
4474 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - s (EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 6.756.287,82 | C 1.975.829,01 2.716.090,04 7.496.548,85 | C
4475 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - s (DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 110.744,21 | D 594.304,35 742.537,48 37.488,92 | C
6514 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 105 | A (RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 110.744,21 | D 594.304,35 742.537,48 37.488,92 | €
4476| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 |. s (DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO 267.296,38 C 629.994,46 595.829,35 233.131,27 | C
6516/ 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | 105 | A [DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO! 267.296,38 | C 629.994,46 595.829,35 233.131,27 | C
4477| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 |. S |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO! 45.152,87 | c 750.005,20 764.803,31 59.950,98 | C
4478) 8.2.1.1,3.01.00.00.00.00 105 | A [COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 47.252,06 | C 625.704,66 629.243,01 50.790,41 |
4479) 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | 105 | A [COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 2.099,19 | D 124.300,54 135.560,30 9.160,57 | C
4481 8.2.1.1.4,00.00.00.00.00 | S |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD) 6.554.582,78 | C 1.525,00 612.919,90 7.165.977,68 | C
4482 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 | | A |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 6.554.582,78 | C 1.525,00 612.919,90 7.165.977,68 | C
4601 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - |'S [OUTROS CONTROLES 60.380,00 | C 8.980,00 14.460,00 65.860,00 | C
4602 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - S |EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS 60.380,00 | C 8.980,00 | 14.460,00 | 65.860,00 | C
4607 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 E S [EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALG 60.380,00 | € 8.980,00 14.460,00 | 65.860,00 | €
4608 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 - S [EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS 60.380,00 | C | 8.980,00 | 14.460,00 | 65.860,00 | C
4609| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 101| A /ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR 3.500,00 | C 8.980,00 5.480,00 E
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00 A |ADIANTAMENTOS APROVADOS 56.880,00 - 8.980,00 65.860,00 | C
Total Geral | 9.456.210,81 9.456.210,81
muchele do Desterro
“hefe da Divisão de Conta
CREA
Mat
tod
R$ 119452/0:
jar 3RS53-€
Contador
Luciano Pessanha
Presidente
Município: QUISSAMA UF:RJ
Período: Outubro de 2019
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Balanço Financeiro
ESPECIFICAÇÃO.
Exercício Atual
Página: 1 de 1
Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 |DESPESA ORÇAMENTÁRIA 592.027,90 7.823.620,14
RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 | DESPESAS CORRENTES 578513,46 7.574.464,54
(JDEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 521.597,02 8.563.665,49
RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 0,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 56.916,44 1.010.799,05
()JDEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 | DESPESAS DE CAPITAL 13514,44 249.155,60
o O o o | INVESTIMENTOS — o o o 13.514,44 249.155,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDA 740.261,03 7.823.882,52 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 0,00 109,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 740.261,03 7.823.882,52 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA 000 109,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA 9,00 0,00 ORÇAMENTÁRIA 9,00 9,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA
ORPPS 0,00 0,00 jo RPPS 0,00 0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 192.865,97 1.596.776,86 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 212.232,97 1.596.388,62
DESPESAA PAGAR 182,35 0,00 | DESPESA ANTERIOR PAGA 87.932,43 0,00
DESPESA A LIQUIDAR 57.123,32 97.874,55 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 0,00 1.640,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 135.560,30 1.498.901,31 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 0,00 95.847,31
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 0,00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 124.300,54 1.498.901,31
E OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR 206.903,42 97.596,31 |SALDO DO PERÍODO ATUAL 334.769,55 98.136,93
- BANCOS CONTA MOVIMENTO . “205.903,42 97.596,31 | BANCOS CONTA MOVIMENTO 334.769,55 98.136,93
TOTAL Rasoss o Rs E É 1.139.030,42 “9.618.264,69 [TOTAL ss ao 1.139.030,42 9.518.264,69
Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de
disponibilidades financeiras
nestiiçques
hefe da Divisãa de Contabilidao ; Luciano Péssanha
e CRE-RI 119452/0-8 Matra 004 Presidente
tar ARGI.A .
PRONIM CP - Contabilidade Pública
Emitido em:11/11/2019 09:28:31
4 SIA
Itaú Banco Itau SI
Bco ITAU EXTRATO CTA CORRENTE
AGENCIA 6123 DATA 04/11/2019 HORA 15,07.06
CONTA 00558-6 CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
TIPO INDIVIDUAL
DIAHISTORICO ORIG VALOR
18 SALDO ANTERIOR 18/09 1.548,34
22 O OUTUBRO/2019 -—————— 8
Q1 TAR CARTAO PJ 6,50
01 SALDO 1.541,84
17 SISPAG SALARIOS 62.609,38
17 TAR C/C SISPAG 40,58
17 TED 001,3845CAM MUN DE Q 190.000,00
7 SALDO 38.831,96
23 SISPAG SALARIOS 31.513,54
23 TAR C/C SISPAG 21,60
23 SALDO 7.296,82
“ NOVEMBRO/2019 --—=————""""""""" 658
Qt TAR CARTAO PJ 6,5%
POSICAO EM 04/11/2019 e og,32
(+)SALDO PROVISORIO CONTA 7.290,32
(=) SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE 7.290,32
(=)VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE 7.290,32
sD0 DISP P/APLIC HOJE 7.290,32
O,
INFORMAÇÕES LIS/LIS ADICIONAL=—===="—>==—000""""
OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMAÇÕES
DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER
ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE
NOVOS LANCAMENTOS .
NOVIDADE NO EXTRATO:
O LANCAMENTO “SALDO A LIBERAR” NAO SE TRATA DE
UM DEBLTO EM SUA CONTA, E SIM UM CREDITO AINDA
NAO LIBERADO PARA UTILIZAÇÃO NAQUELE DIA
RJ
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5012 - Banco do Brasil S/A - Camara
Saldo no Banco ..............:
Saldo na Contabilidade
Diferença
(1) Entrada não considerada pelo Banco
Gio ero
da de Contabilidad:
CRC-RI 2 6452/08
Matrícula: 3863-6
Página:
Conciliação Bancária
Conta Corrente: 20690-3
Data: 31 de Outubro de 2019
327.472,73
327.472,73
Mr SS Não
Tesoureira, SRCIRJ 070429/0-8 Mat: 001 ucianó Pessanha
Matrícula: 004 Contador Presidente
04/11/2019
Cliente - Conta atual
https://aapj.bb.com .br/apt-apj-web/index.html?v=2.1 3.2
Extrato conta corrente
Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Periodo do 10/2019
Lançamentos
incas movinento Ag. origem Lote Histórico Documento
30/09/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior
01/10/2019 0000 13105 362 Pagamento conta luz 100.101
AMPLA (antiga CERJ)
01/10/2019 0000 13105 363 Pagto conta telefone 100.102
TELEMAR Ri (OI FIXO)
01/10/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.103
GOVBR
01/10/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.104
GOVBR
02/10/2019 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.016.842
02/10 3845 16842-4 TAIANE LONGUI
02/10/2019 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.024.535
02/10 3845 24535-6 PAULO FERNANDO
02/10/2019 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.024.547
02/10 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA
02/10/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.201
MOREIRA ARANTES CORR SEG LTDA
02/10/2019 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.231
03/10/2019 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.009.109
03/10 3845 9109-X C Q COM SERV
03/10/2019 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.009.109
03/10 3845 9109-X C Q COM SERV |
03/10/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.301
GREEN CARD
03/10/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.302
341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
03/10/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.303
WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA
03/10/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.761.200.177.785
Cobrança referente 03/10/2019
04/10/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.401
GREEN CARD
15/10/2019 3845 12520 002 Cheque 855.233
15/10/2019 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.017.921
15/10 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE
15/10/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101.501
341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU
15/10/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 101.502
GREEN CARD
https://aapj .bb.com.br/apf-apj-web/index.htmi?v=2.13.2
G335040840134220013
04/11/2019 08:44:23
Valor R$ Saldo
204.355,08 €
3.781,68 D
1.424,27 D
8.577,81D
751,45D
189.819,87 C
539,00 D
565,00 D
655,00 D
2.017,20D
576,00 D
6.480,00 D
185.467,67 C
3.950,00 D
27.867,60 D
675,00 D
1.500,00 D
10,45D 144.984,62C
6.692,83 D
138.291,79 C
7.764,00 D
5.615,50 D
5.688,00 D
387,05 D
13
04/11/2019
15/10/2019
16/10/2019
16/10/2019
16/10/2019
16/10/2019
16/10/2019
17/10/2019
1710/2019
17/10/2019
17/10/2019
17/10/2019
17/10/2019
17/10/2019
17/10/2019
17/10/2019
17/10/2019
17/10/2019
23/10/2019
23/10/2019
24/10/2019
24/10/2019
24/10/2019
24/10/2019
24/10/2019
24/10/2019
24/10/2019
24/10/2019
24/10/2019
24/10/2019
24/10/2019
24/0/2019
0000
3845
3845
3845
0000
0000
3845
3845
3845
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3845
3845
3845
3845
3845
0000
0000
0000
0000
0000
1981
1981
1981
13113
12520
12520
99015
13105
13113
12520
99015
99015
13134
13105
13105
13113
13113
13113
13113
13113
14186
99015
12520
12520
99015
99015
13134
13105
13113
13113
13113
13079
13079
13079
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.2
310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.881.200.470.287
Cobrança referente 15/10/2019
510 Dep Cheque BB Liquidado
510 Dep Cheque BB Liquidado 38.451.252.000.103
870 Transfer?ncia recebida 553.845.000.010.844
16/10 3845 10844-8 PMQ - SALARIO
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU
310 Tar DOC/TED Eletr?nico 832.891.200.137.177
Cobrança referente 16/10/2019
002 Cheque 855.234
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.024.535
17/10 3845 24535-6 PAULO FERNANDO
38.451.252.000.101
101.601
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.024.547
17/10 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA
250 Folha de Pagamento 151.000
438 TED 101.701
341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
310 Tar DOCI/TED Eletr?nico 822.901.200.411.352
Cobrança referente 17/10/2019
310 Tar DOCITED Eletr?nico
Cobrança referente 17/10/2019
170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta
Cobrança referente 17/10/2019
101.702
822.901.200.411.353
872.900.900.030.949
170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal 872.900.900.030.950
Cobrança referente 17/10/2019
170 Tar Lib Arq Pgto Manual 872.900.900.031.445
Cobrança referente 17/10/2019
052 TED 93
104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S
553.845.000.013.148
23/10 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA
002 Cheque
002 Cheque 855.238
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.013.148
24/10 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA
553.845.000.017.910
24/10 3845 17910-8 FERNANDA M M D
250 Folha de Pagamento
109 Pagamento de Boleto
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D
170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta 822.970.903.797.813
Cobrança referente 24/10/2019
470 Transfer?ncia enviada
855.237
470 Transfer?ncia enviada
611.000
102.401
170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal 822.970.903.797.814
Cobrança referente 24/10/2019
170 Tar Lib Arq Pgto Manual 822.970.903.799.708
Cobrança referente 24/10/2019
102 Cheque Compensado 855.235
102 Cheque Compensado 855.236
102 Cheque Compensado 855.239
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.htmi?v=2.13.2
10,45D 118.826,79C
1.180,00 C
345,00 €
740.261,03 C
5.980,00 D
10,45D 854.622,37 C
1.364,65 D
745,00D
960,00 D
157.204,20 D
100.000,00 D
985,00 D
10,45 D
10,45 D
129,20 D
157,20D
106,50D 592.949,72C
1.494,03 D
840,93D 590.614,76 C
4.574,33 D
2.700,35 D
1.423,57 D
1.014,47 D
54.337,32D
29.210,35D
64,60D
54,33 D
106,50 D
1.797,68 D
5.694,28D
8.490,96D 481.146,02C
213
04/11/2019
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.2
25/10/2019 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 832.980.700.027.291 15,60D 481.130,42 C
Cobrança referente 24/10/2019
30/10/2019 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.017.921 5.173,95 D
30/10 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE
30/10/2019 0000 13105 375 Impostos 103.001 27.226,94 D
MUNICIPIO DE QUISSAMA
30/10/2019 0000 13105 375 Impostos 103.002 10.132,06 D
MUNICIPIO DE QUISSAMA
30/10/2019 0000 13105 375 Impostos 103.003 2.899,52 D
MUNICIPIO DE QUISSAMA
30/10/2019 0000 13105 375 Impostos 103.004 4.647,90D 431.050,05 €C
MUNICIPIO DE QUISSAMA
31/10/2019 3845 12520 002 Cheque 855.240 6.086,67 D
31/10/2019 3845 12520 002 Cheque 855.241 96.843,69 D
31/10/2019 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.024.535 110,00 D
31/10 3845 24535-6 PAULO FERNANDO
31/10/2019 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.024.547 130,00 D
31/10 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA
31/10/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 103.101 655,00 D
341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
31/10/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 103.102 363,20 D
FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PASS
31/10/2019 0000 13113 310 Tar DOCI/TED Eletr?nico 803.041.100.177.071 10,45 D
Cobrança referente 31/10/2019
31/10/2019 0000 00000 999SALDO 326.851,04 €
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J1352571 NEIDE CRISTINA PESSANHA AZEVEDO.
https://aapj.bb.com.br/apf-apij-webiindex.himi2v=2.13.2 3/3