Novembro
CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE FINANCEIRO |
mn o E Novembro DE 2019 | 1 o o o =
| Receita Despesa |
| =. Conta , Valor E Conta | “Valor |
Saldo do mês Anterior | 334.769,55 Vereadores | 58.623,84,
Irepmcera | 740. 261 03, Servidores Efetivos, Comisionados e és. | Es 390.512,97]
| Do pers mesuzono | 11.259,88,
Loo - combustíveis ABTBAST
| . o | ira o | 13.514,44]
Do freeomermmmmcmicmão | q163422]
Lo Do erre EE 30.934,19
oo E = ore ns o o | o E)
'Resto a pagar de 2018 | oo
O Diária ci | Do é
Lo Eae 61339139
n E | o | | Total Geral Saldo Plo nota Seguinte | 461.639,19
Mota | 1.075.030,58) Total Goral de Despesas e Receitas | 1.075.030,58
AR. comem
Presidente
av. Francisco de Assis Carneiro da Silva, Nº 497 - Alto Alegre
Quissamã - RJ - (22) 2768-1020 - 2768-1024
RI Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 1
Camara Municipal de Quissama
nica VÃ em Jogimo À. B. Azevedo red
chefe da Divisão de Contabilida, Cobrd. de Cont. Interno
ian
CRC-RJ 119452/0-8 CRC RJ 070429/0-8 Mat: 001 Mr ne nsnha
o
Matrírul= 29€2.€ Contador
RJ Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora CÂMARA MUNICIPAL
Órgão. ........ 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
01 Legislativa
01031 Ação Legislativa
910310004 Aprimoramento Legislativo
010310004.1.023000 Construção e Ampliação de Imov
4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2 Fonte....: 1 Recursos Próprios
500,00 25.500,00
0,00
0,00
010310004.1.035000 Desapropriação de Imóvel
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
3 Fonte....: 1 Recursos Próprios
500,00 0,00
0,00
0,00
010310004.1.051000 Reeguipamento da Unidade
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4 Fonte....: 1 Recursos Próprios
130.000,00 0,00
0,00
57.330,44
4.4.90.52,49.00.00 Equipamento e Mat. Perm. Informática
44 Fonte. 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
44.425,29
4.4.90.52.50.00.00 Equipamentos e Utensilios Diversos
45 — Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
12.905,15
010310004.2.017000 Aperfeiçoamento da CidadaniaQuissama
3.90.39.00.00.00 OUTI SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
5 Fonte... 1 Recursos Próprios
500,00 9,00
9,00
0,00
010310004.2.090000 Manutenção da Frota Própria Municipal
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
6 Fonte....i 1 Recursos Próprios
98.000,00 20.000,00
9,00
115.418,53
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEL
41º Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
88.277,28
-90.30.21.00.00 Peças e Acess.para Veículos
35 — Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
27.141,25
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
7 : 1 Recursos Próprios
20.000,00 1.000,00
0,00
18.468,22
3.3.90.39.02.00.00 Seguro Obrigatório de Veículo
48 — Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
6.938,22
3.3.90.39.30.00.00 Confecção
33 Fonte....: 1 Recursos Pr
Michele o À E
d. de Cont. Intemo
hefe da Divisão de Contabilidad 70429/0-8 Mat: 001
CRC-RI 119452/0-8 a Contador
Matricula: 2862.6
Reduções
Liquidado no Mês
Liq
fins
Ju
JU
juidado no Ano
Públicos.
0,00
9,00
0,00
500,00
0,00
0,00
2.669,56
13.514,44
57.330,44
Rese
rvado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
- Desdobramento da Despesa
0,00
6.524,54
44.425,29
- Desdobramento da Despesa
0,00
6.989,90
12.905,15
500,00
0,00
0,00
4.000,00
6.591,83
86.593,14
09,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.851,95
- Desdobramento da Despesa
0,00
6.591,83
59.451,89
1.8
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
27.141,25
1.531,78
0,00
18.468,22
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
6.938,22
- Desdobrame;
esa
0,00
0,00
51,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
nha
Novembro de 2019
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
26.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57.330,44
13.514,44
57.330,44
0,00
6.524,54
44.425,29
0,00
6.989,90
12.905,15
0,00
0,00
0,00
114.000,00
6.591,83
80.001,31
0,00
6.591,83
52.860,06
0,00
0,09
27.141,25
19.468,22
0,00
18.468,22
0,00
0,00
6.938,22
Folha: 2
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
26.000,00
0,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
433,42
6.591,83
33.565,27
6.591,83
33.565,27
0,00
1.000,00
0,00
0,00
RJ
Camara Municipal de Quissama
Balancete da Despesa
ção s Reduç Reservado
o Mê idado no » ado no Mês
no Ano dado no Ar do no Ano
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
80,00 3.880,00 0,00
0,6
09,00
7.650,00
3. A S E CONTRIBU
0,00 4.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
010310004.
2.095000 à
IXAS -
3.1.90.11.00.00.00
9
s Próprios
Vant.
Recurs
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇ RONAI
10 1 Recu Próp.
.000,00
01.10.00
nais - INS
te... Próprios
0,00 0,00
54.745,83
1.006.987,63
ses Patronais - EGTS
1 Recursos Próprios
210.000,00
Câmar
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
154.439,81 ,81
.00.00.00.00 AP oP. O FUN. E ENT.
nte. Próprios
0,00
da Despesa
«14.00
Fonte
90.14.01.00.00
Fonte...
Diarias Civil - Desdobramento
1 Recursos Próprios
da Despesa
0,00 0,00
12.150,00
67.150,00
0,00
5,00
0.130,00
Michelê do Desterro
“refe da Divisão de Contabilidad'
CRC-RJ 119452/0-8
Matrícula: 3863-6
CRE Ro OT0429/0:8 Mat! 001
Contador
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Novembro de 2019
Crédi
go no Mê
Pago no Ano
0,00
0,00
3.880,00
Total
0,00
0,00
,00
0,00
0,00
0,00
379,04
745,83
«987,63
0,00
745,83
1.006.987,63
.500,00
0,00
.439,81
oo
330,00
55.075,00
Folha: 3
ido Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
ooo
Doo
sas
0,00
0,00
w
112.391,41
0,00
0,00
0,00
0,00
.060,19
0,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RJ Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 4
Camara Municipal de Quissama
CÂMARA MUNICIPAL
Reduçã Reservado Total Crédit
Liquidado no Anulado no Mês Pagc
Liquidado no 4 Anulado no Ano Pago
s Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
3.3.90.
13 1 Recursos Próprios
140.000,00 41. «347,73 0,00
2.000,00 7 189,54 0,00
182.697,43 165.8 4,64 .533,09
«00.00
Fonte..
raordinaria mat. de dobramento da De
Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
6.650,30 1.349,70 6.650,30 0,00
- Desd amento da
0,00 0,00 0,00
5.189,54 0,00 5.189,54 0,00
«164,34 0,00 159.164,34 15.533,09
s Própri
55.000,00 0,00 0,00 773,83
0,00 0,00 0,00
21.240,7 0,00 0:00
01.00.00 e Despesas com Locomoção -
onte... Recursos Próprios
(o) 0,00
11.634, 0,00 0,00
21.240,74 0,00 0,00
ERVIÇOS DE TERCEIROS FÍ
Recursos Próprios
500,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3. IROS - PESSOA JU
0,00 0,00 1 50.705,74
952,07 0,00 44.676,48
1,71 4.101,45 911.781,17 136.839,09
03.00.00 - da Despesa
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.498,89 0,00 1.402,53 1.498,89
20.000,00 15.438,03 0,00 13.939,14 6.060,86
3.3.90.39.04.00.00 Seguro de Vida = sdobramento da
46 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00
2.017,20 0,00 0,00
14.120,40 0,00 10.086,00
3.3.909 7.00.00 Vale Transporte - Desdobramento da Despesa
. 1 Recurs
43 Fonte
s Próprios
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
da Despesa
20 — Fonte....:
0,00 0,00 0,00 0,00
3, 00 0,00 5.102,14 5.593,68
500, 00 0,00 50.182,35 12.317,65
3. 39.18.00.00 - da Despesa
onte :
0,60 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 396,80 0,00
6.500,00 0,00 5.061,86 1.438,14
Tarifas Bancária - Banco Itaú -
1 Recursos Próprio
chefe da Divisão de Contabilidade ;
CRC-RI 119452/0-8 CRC RJ 070429/0-8 Mat: 001 Presidente
Matrícula: 3863-6 Contador
RJ
Camara Municipal de Quissama
A MUNICIPAL
00.00
Material
1 Rec
23 Fonte....:
ico
0,00
0.00.00
0,00
«00.00
Fonte....:
Outr
90.39.40.00.00
42 Fo
npenhado no M
Balancete da Despesa
Suplementações
s
nhado no Ano
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
24.447,20
5 Próprios
0,00
0,00
87.446,52
rsos Próprios
o de Despesas -
Recursos Próprios
0,00
TRANSPORTE DE SERVIDORES -
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
247,20
DE EXERCÍCIOS ANTER
ar Próprios
500,00 0,00
Michele do Desterro
“hefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RI 119452/0-8
Matrícula: 3863-6
Cogrd.
CRC'RJ 070429/0-8 Mat:
Contador
850,80
Desdobrai
Desdobramento
0,00
0,00
1.150,00
da
Desdobramento
0,90
6.480,00
74.486,52
Desdobramento
0,00
15.912,00
da
Desdobramento
0,00
0,00
17.690,00
Desdobramento da
0,00
0,00
48.050,00
da
Desdobramento
472,07
1.623,71
Desdobramento da
500,00
0,00
0,00
eservado
no Mês
0,00
0,00
0,00
200
So
ses
o
oo
Soo
sss
a Des
0,00
0,00
0,00
0
oo
ooo
Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
751,45
0,00
0,00
0,00
Despesa
0,00
0,00
0,00
Novembro de 2019
Total Créditos
Pago
Pago
107
0,00
0,00
0,00
a
0,00
0,00
24.447,20
9,00
0,00
0,00
17.690,00
0,00
0,00
. 050,00
9,00
0,00
0,00
Luciano Pefsanha
Presidente
Folha: 5
Saldo Disponível
5 a Pagar
a Efetuar
0,00
149,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,06
0,00
. 960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 6
RJ
Camara Municipal de Quissama
0,00
aire Bo
chefe da Divisão de Contabilidao- :
CRC-RI 119452/0-8 CRC RJ 070429/0-8 Mat. 001 Luciano essanha
Matrícula: 3863-6 Contador estdente
RJ Balancete da Despesa Novembro de 2019 Folha: 7
Camara Municipal de Quissama
sarna RR ro Jo Dm
- B. Azevédo
-hefe da Divisão de Contabilidade Chgrd. de Cont. Inte ésanh
CRC-RJ 119452/0-8 SR 8 Mai DO nha
Matrícula: 3263-6 RJ 070429/0.8 Mati 001 Presidente
Gentador
Página: 1 de 6+0
11/12/2019 08:53:15
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2019
Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/11/2019 a 30/11/2019
[Somente contas com movimento
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO 2.223.347,71, 877.346,28 730.017,20 2.370.676,79
1 X s D D
2/ 1.1.0.0.0.00.00,00.00.00 - | S |ATIVO CIRCULANTE 334.879,55 | D 863.831,84 730.017,20 468.694,19 | D
3) 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - | 'S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 334.769,55 | D 831.261,03 704,391,39 461.639,19 | D
4/ 1.1.1,1.0.00.00.00.00.00 - |S (CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL a34,769,55 | D 831.261,03 704.391,39 461.639,19 | D |
5 1.1.1,1.1.00.00.00.00.00 [- | S [CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C | 334.769,55 | D 831.261,03 704.391,39 461.639,19 | D
13/1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 104 | S |[BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 334.769,55 | D 831.261,03 704.391,39 461.639,19 D
14/1.1.1,1.1.19.01.00.00.00 | 104] S |BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 334.769,55 | D 831.261,03 704.391,39 461.639,19 | D
5012 104 | A |Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 327.472,73, D 740.261,03 609.662,79 458.070,97 | D
5013/ 1.1.1.1.1.19.01.09.00.00 | 104) A litau S/A - Camara - 558 - 6 | 7.296,82 | D 91.000,00 94.728,60 | 3.568,22 | D
404/ 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - | S |DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 110,00 | D 7.275,00 330,00 7.055,00 | D
405| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 [- | S |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 110,00 | D | 7.275,00 330,00 | 7.055,00 | D -
406) 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - is ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 110,00 | D 7.275,00 330,00 7.055,00 | D s
414) 1.1.3.1.1,02.00.00.00.00 102 | A |SUPRIMENTO DE FUNDOS - 2.000,00 - 2.000,00 | D E
416) 1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 102 | A |ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS 110,00 | D | 5.275,00 330,00 5.055,00 | D A)
554) 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - | S EsTOQUES “| 25.295,81 25.295,81) - Se
572 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 -|8 ALMOXARIFADO - 25.295,81 25.295,81 $ SE
573/ 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - | S |ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - | 25.295,81 25.295,81 - ES
574 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 102 | S |MATERIAL DE CONSUMO - 11.781,37 11.781,37 - =
7751] 1.1.5.6.1.01.01.00.00.00 | 102 | A |COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | -| 6.591,83 6.591,83 -|
7799) 1.1.5.6.1.01.99.00.00.00 | 102| A [OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - 5.189,54 5.189,54 -
580/ 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00 | 102 S |MATERIAIS A CLASSIFICAR | - | 13.514,44 | 13.514,44 | -
7719) 1.1.5.6.1.08.01.00.00.00 102 | A |MATERIAIS A CLASSIFICAR - 13.514,44 13.514,44 .
608) 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S |ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.888.468,16 | D | 13.514,44 | - 1.901.982,60 | D
937 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - | S IMOBILIZADO 1.888.468,16 | D 13.514,44 - 1.901.982,60 | D
938) 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - | S BENS MOVEIS 846.247,02 | D | 13.514,44 - 859.761,46 | D E
939/ 1.2.3.1.1.00.00,00.00.00 - | S |BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 846.247,02 | D 13.514,44 - 859.761,46 | D =) Q
940) 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - | S MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 108.659,58 | D - - 108.659,58 | D E
942| 1.2.3.1.1.01.02.00.00,00 102 | A |APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 2.373,26 | D - E) 2.373,26 | D au es
945) 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 | 102) A [EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 3.240,00 | D - 3.240,00 | D 3 as
946) 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00 102 | A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 1.169,00 | D - 1.169,00 | D 2 EE É
947/ 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 102 | A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 14.338,82 | D | - | - 14.338,82 | D E 25 5
961/1.2.3.1.1.01.21.00.00.00 102| A [EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 780,00 | D eo | - 780,00 | D Ee
962) 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 102 | A [OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME 86.758,50 | D | -| -| 86.758,50 | D 4
963 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - | 'S |BENS DE INFORMÁTICA 283.470,92 | D | 6.524,54 - 289.995,46 | D
RJ
Camara Municipal de Quissama
964,
965
967]
968
969
970
971
972
973
977
978
981]
1004
1065]
1071
6185
6187,
1109
5019)
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00
1.2.3.1.1.03.01.00,00.00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00
1.2,3.1.1.03.03.00,00,00
1.2.3,1.1.03.04.00.00.00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00
1.2.3.1,1.04.05.00.00.00
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00
1.2.3.2.0.00.00,00.00.00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00
1.2.3.2.1.99.99.03.00.00
1.2.3.2.1.99.99.05.00.00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00
2.1.1.0,0.00.00.00.00.00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00
2.1.1,1.1.00.00.00.00.00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00
2.1.1,1,1.01.01.00.00.00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00
2.1.3.1,0.00.00.00.00.00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00
2.1.3.1,1.01.00.00.00.00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00
Plano de Contas
2019
| 102]
102
104
»
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8
104 |
A
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A
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
MOBILIÁRIO EM GERAL
(UTENSÍLIOS EM GERAL
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
|BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
(OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO
VEÍCULOS
'VEÍCULOS EM GERAL
BENS IMÓVEIS
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
DEMAIS BENS IMÓVEIS
(OUTROS BENS IMÓVEIS
Construção e Ampliação de Imoveis
Bens Imóveis - Camara
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN|
(PESSOAL A PAGAR
'PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
PESSOAL A PAGAR
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
ENCA RGOS SOCIAIS A PAGAR
(ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO |
(CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR |
[CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR
FORNECEDORES NACIONAIS
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR |
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
VALORES RESTITUÍVEIS |
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
CONSIGNAÇÕES
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
[CONTRIBUIÇÃO AO RGPS . |
245.570,17
37.900,75
235.869,20
3.761,10
11.052,42
208.433,63
12.622,05
38.547,32
2.483,00 |
35.474,32
590,00 |
179.700,00
179.700,00 |
1.042.221,14
1.042.221,14 |
1.042.221,14
1.042.221,14
569.218,26
473.002,88 |
2.004.902,26
62.050,17
50.680,41
50.680,41
50.680,41
50.680,41
50.680,41
11.369,76
11.259,76
11.259,76
11.259,76 |
11.259,76
0000000000 000UgUZodODdOo
0200000000 0
6.524,54 |
6.989,90 |
4.848,00
2.141,90 |
747.318,67
747.318,67
514.942,52
448.936,81
448.936,81
448.936,81
448.936,81
66.005,71
11.259,88
11.259,88
54.745,83
54.745,83 |
54.745,83
99.681,30
99.681,30
99.681,30 |
99.681,30
99.681,30 |
132.694,85
130.364,85 |
130.364,85
130.364,85 |
9.676,73
25.889,80 |
756.414,00
756.414,00 |
514.942,52
448.936,81
448.936,81
448.936,81
448.936,81
66.005,71
11.259,88
11.259,88
54.745,83
54.745,83 |
54.745,83
100.269,20 |
100.269,20
100.269,20 |
100.269,20
100.269,20 |
141.202,28
133.927,28 |
133.927,28 |
133.927,28 |
13.299,16
25.889,80
Página: 2 de 6+0
11/12/2019 08:53:16
252.094,71
37.900,75
242.859,10
8.609,10
13.194,32
208.433,63
12.622,05 |
38.547,32
2.483,00
35.474,32
590,00
179.700,00
179.700,00
1.042.221,14
1.042.221,14
1.042.221,14
1.042.221,14
569.218,26
473.002,88 |
2.013.997,59
71.145,50
51.268,31
51.268,31
51.268,31
51.268,31
51.268,31
19.877,19
14.822,19
14.822,19
14.822,19 |
14.822,19
0900000000 0UDUgUOUDODODO
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Presidente
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DÃO É
335>
Página: 3 de 6+0
vaaelrula: ARGI-6
11/12/2019 08:53:16
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2019
5021] 2.1.8.8.1.01:04.00.00.00 104| A |IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 45.422,19 45.422,19 -
1488) 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 | 104 | A |PENSAO ALIMENTICIA | - | 4.843,79 4.843,79
5028/ 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 104| A 'PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | - 29.362,79 29.362,79 | -
5031/ 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 | 104 | A |RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | - 15.012,77 15.012,77 -
5032 8.1.01.16.00.00.00 104 | A RETENÇÃO RELATIVAA VALE TRANSPORTE - 156,78 156,78
1510) 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 | - | S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 110,00 | C 2.330,00 7.275,00 5.055,00 | € o
1511/ 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - | 5 |OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 110,00 | € 2.330,00 7.275,00 5.055,00 | C =
1517| 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 104 | A |SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 110,00 | C | 2.330,00 7.275,00 5.055,00 | C Bz
1787 2.3.0,0.0.00.00.00.00.00 - | 'S |PATRIMÔNIO LIQUIDO 1.942.852,09 | € - - 1.942.852,09 | 8
1919) 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - | S |RESULTADOS ACUMULADOS | 1.942.852,09 | C | | - 1.942.852,09 | C eB
1920) 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - | 8 |SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 1.942.852,09 | € | - 1.942.852,09 | C De
1921, 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 |. | 5 |SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 5.879.541,43 | D -| - 5.879.541,43 | D 3
1922| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 101| A ISUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 7.780.524,94 | D | 7.780.524,94 | D
1923) 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 101 | A |SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.900.983,51 | C - - 1.900.983,51 | C
1926, 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 | - | S |SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA orss 7.823.773,52 | € So - 7.823.773,52 | €
1927| 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00 101 | A |SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 7.823.773,52 | C | - -| 7.823.773,52 | C
1941) 2.3.7.1.5.00,00.00.00.00 - | 8 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNI 1.380,00 | D - - 1.380,00 | D
1942| 2.3.7.1.5.01.00.00.00.00 | 101| A |SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 1.380,00 | D | - | -| 1.380,00 | D
2000) 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 |» |'S |VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 7.184.472,85 | D 602.027,28 sa 7.786.500,13 | D =
2001, 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S |PESSOAL E ENCARGOS | 5.866.243,09 | D 514.942,52 | =| 6.381.185,61 | D s
2002 3.1.1.0.0.00.00.00,00.00 - | S |REMUNERAÇÃO A PESSOAL 4.759.561,48 | D 448.936,81 - 5.208.498,29 | D E
2058 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 |. | 5 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO 4.759.561,48 | D 448.936,81 - 5.208.498,29 | D E)
2059/ 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - | 5 |REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO 4.759.561,48 | D 448.936,81 - 5.208.498,29 | D 83
2060) 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 [Ss [VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 4.759.561,48 | D 448.936,81 - 5.208.498,29 | D Ss
2061/3.1.1.2,1.01,01.00.00,00 101| A VENCIMENTOS E SALARIOS 3.101.643,22 | D 379.797,34 - 3.481.440,56 | D so
2062 3.1.1.2.1.01.02.00.00.00 101 | A [ADICIONAL NOTURNO 2.860,61 | D | 144,44 - 3.005,05 | D a
2063) 3.1,1.2.1.01.03.00.00.00 101 | A |INCORPORAÇÕES 119.430,20 | D 1,782,00 - 121.212,20 | D Eq
2065| 3.1.1.2.1.01.05.00.00.00 | 101/ A |ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 17.935,92 | D | 709,34 | 18.645,26 | D hr ditta
2066/ 3.1.1.2.1.01.06.00.00.00 101 | A |ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 4.990,00 | D - - 4.990,00 | D
2072) 3.1.1.2.1.01.12.00.00.00 | 101 | A |VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL | 226.923,39 | D| 4.527,33 -| 231.450,72 | D
2078) 3.1.1.2.1.01.18.00.00.00 101| A |GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO 196.552,80 | D 3.352,52 - 199.905,32 | D
2082/ 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 | 101) A |13. SALARIO | 187.932,34 D| -| | 187.932,34 | D
2083) 3.1.1,2,1.01.23.00.00.00 101| A |FERIAS - ABONO PECUNIARIO 91.583,10 | D - - 91.583,10, D
2091/ 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 101 | A |suBsíDIOS | 586.238,40 | D 58.623,84 -| 644.862,24 | D $
2095/3.1.1,2.1.01.99.00.00.00 101! A [OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 223.471,50 | D - - 223.471,50 | D E
2169 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - | S [ENCARGOS PATRONAIS | 1.106.681,61 | D | 66.005,71 | | 1.172.687,32 | D Es
2170/ 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - | 'S |ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - | 11.259,88 - 11.259,88 | D À B
2172 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 |. S |ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS - | 11.259,88 | | 11.259,88 | D 8 sa
2173) 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 101 | A [CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | - 11.259,88 = 11.259,88 | D PER
2178 3. | - | S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 952.241,80 | D 54.745,83 | - 1.006.987,63 | D 2ê2
2179) 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - | 5 |ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 952.241,80 | D 54.745,83 | - 1.006.987,63 | D s3
2180) 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 | 104 | A |CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 952.241,80 | D | 54.745,88 | | 1.006.987,63 | D e
2196/ 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | - |'S ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 154.439,81 | D - - 154.439,81 | D
RJ
Camara Municipal de Quissama
2197
2198
2365
2366
2367
2368)
2369
2405
2427]
2439)
2441
2442,
2448
2447,
2482
2485
2486
2494
2495
2498)
2511
2518)
2534
2538,
2539
2700
z71
2702
2703
4952
2798
2799
2802]
2807]
2819
5792]
s793|
6458|
3168]
3540
3541
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00
3.3.1.0,0.00.00.00.00.00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00
3.3.1.1,1.00,00.00.00.00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00
3.3.1.1.1.39.00.00.00,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00
3.3.2.3.1,25.00.00.00.00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00
3,3.2.3.1.51.00.00.00.00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00
3.3.2.3.1.99,00.00.00.00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00
3.5.7,1,5.05.00.00.00.00
3,6.0.0.0.00.00.00.00.00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00
3.6.5.0.1.07.00.00.00.00
4.0.0,0.0.00.00.00.00.00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00
Plano de Contas
2019
101
“voar. >Lunno.>»>>rL>LrLrLULLANDLUNADDDr>LAO AD
[ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO
FGTS
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
USO DE MATERIAL DE CONSUMO
CONSUMO DE MATERIAL
(CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
SERVIÇOS
DIÁRIAS
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO
ÍDIARIAS PESSOAL CIVIL
SERVIÇOS TERCEIROS - PF
[SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
|serviços DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OU
(SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
'SERVIÇOS DE TRANSPORTE
HOSPEDAGENS
SERVIÇOS BANCARIOS
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
[TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
(TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
|TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAME
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO oca
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFS|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE,
|DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO
[DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO |
|VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA |
|TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS |
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
[TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN|
154.439,81
154.439,81
1.305.346,38
263.439,05
263.439,05
263.439,05
68.039,09
27.141,25
168.258,71
1.041.907,33
55.360,00
55.360,00
55.360,00
550,95
550,95
550,95
985.996,38
985.996,38
50.182,35
282.747,19
843,76
2.810,92
5.453,56
1.308,24
7.342,97
635.307,39
141238 |
262,38
262,38
262,38
262,38
1.150,00
1.150,00
1.150,00
1.150,00
11.471,00
11.471,00
11.471,00
11.471,00 |
7.402.918,30
7.402.610,30
7.402.610,30
7.402.610,30
o90o009000000000000UOUDODODODODODODODUDUDUDODODO
87.084,76
11.781,37
11.781,37
11.781,37
6.591,83
5.189,54
75.303,39
330,00
330,00
330,00
74.973,39
74.973,39
5.593,68 |
28.464,85
461,89
1.801,82
465,40
9.832,40
28.353,35
740.261,03
740.261,03 |
740.261,03
740.261,03
Página: 4 de 6+0
11/12/2019 08:53:16
154.439,81
154.439,81
1.392.431,14
275.220,42
275.220,42
275.220,42
74.630,92
27.141,25
173.448,25
1.117.210,72
55.690,00
55.690,00
55.690,00
550,95
550,95 |
550,95
1.060.969,77
1.060.969,77
55.776,03
311.212,04
1.305,65
4.612,74
5.918,96
1.308,24
17.175,37
663.660,74
1.412,38
262,38
262,38
262,38
262,38
1.150,00
1,150,00
1.150,00
1.150,00 |
11.471,00
11.471,00 |
11.471,00
11.471,00
8.143.179,33
8.142.871,33
8.142.871,33
8.142.871,33
D
D
D
D
D
o] É
D So
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o RES
D» SÊ
D 'õ
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D
D
D
D
D
D
D —
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D SE
D 56
D Fs4
D qo
D (6)
D
D
D
D
D
D z
D x
D fes
D Sa E
D 288%
c DÃO &
c 335%
| E3
c
RJ
Plano de Contas
2019
Camara Municipal de Quissama
3543/ 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00
3545| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00
3696 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00
3750) 4.6.3.0.0.00.00.00.00.00
3831) 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00
3843| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00
3858] 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00
3859) 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00
3860] 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00
3861, 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00
3865) 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00
3866] 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00
3875) 5.2.2.1,3.00.00.00.00.00
3878/ 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00
3884/ 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00
3885) 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00
3892) 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00
3915) 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00
3920) 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00
3921/ 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00
3922 01.01,00.00.00
3924| 5. 2.01.03.00.00,00
3927 0.00.00.00.00.00
3928 00.00.00.00.00
3938 0.00.00.00.00.00
3947/ 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00
3959/ 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00
3961/ 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00
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3967| 6.2.2.1,.3.01.00.00.00.00
3969/ 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00
3970) 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00
3993| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00
3997| 6.2.2.9.2.00,00.00.00.00
3998, 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00
3999| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00
4001/ 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00
4002] 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00
' 4008] 6,3.0.0,0.00.00.00.00.00
107
101
101
“>>> L>D>LALADArLALDLrLOAOrLUrL>LADLADLANDnAAAADRa
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN!
(REPASSE RECEBIDO
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO
|GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS
[OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS
(OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOL
(CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME
(ORÇAMENTO APROVADO |
[FIXAÇÃO DA DESPESA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(DOTAÇÃO INICIAL
(CREDITO INICIAL
|DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO
[CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR |
IDOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
(ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
|CANCELAMENTOIREMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO
() CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
(guTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EMPENHOS POR EMISSÃO
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO
EMISSAO DE EMPENHOS
|(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DA DESPESA
DISPONIBILIDADES DE CREDITO
CREDITO DISPONÍVEL
CREDITO UTILIZADO
[CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
(CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
[CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
(OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EMISSÃO DE EMPENHO
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO
(EMPENHOS A LIQUIDAR
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
[EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
7.402.610,30
7.402.610,30
308,00
308,00 |
308,00
308,00
16.344.331,90
16.246.457,35
16.246.457,35
8.883.132,36
8.502.326,00
8.502.326,00
564.699,32
564.699,32 |
748.592,28 |
748.592,28
183.892,96 |
183.892,96
7.363.324,99
7.363.324,99
7.363.324,99 |
7.370.628,09
7.303,10
97.874,55
97.874,55
97.874,55
16.344.331,90
16.246.457,35
16.246.457,35
8.883.132,36
1.519.807,37 |
7.363.324,99
233.131,27 |
50.790,41
7.079.403,31
7.363.324,99
7.363.324,99 |
7.363.324,99
233.131,27 |
50.790,41
7.079.403,31
97.874,55
ovovgoODonodoDos
20000000000000000000000 00000
909.509,56
909.509,56 |
909.509,56 |
378.464,97 |
126.154,99
126.154,99 |
252.309,98
252.309,98
531.044,59 |
531.044,59
531.044,59
531.044,59
3.136.080,66 |
3.136.080,66
3.136.080,66 |
1.896.640,12
657.199,58
1.239.440,54
622.486,72
616.953,82
1.239.440,54
1.239.440,54
1.239.440,54
622.486,72 |
616.953,82 |
740.261,03
740.261,03
378.464,97
378.464,97 |
378.464,97 |
378.464,97 |
252.309,98 |
|
252.309,98
126.154,99 |
126.154,99 |
3.667.125,25 |
3.667.125,25
3.667.125,25
1.896.640,12
126.154,99
1.770.485,13
531.044,59 |
622.486,72
616.953,82
1.770.485,13
1.770.485,13 |
1.770.485,13
531.044,59 |
622.486,72
616.953,82 |
8.142.871,33
8.142.871,33
308,00
308,00
308,00
308,00
16.875.376,49
16.777.501,94
16.777.501,94
8.883.132,36
8.502.326,00
8.502.326,00
690.854,31
690.854,31
1.000.902,26
1.000.902,26
310.047,95
310.047,95
7.894.369,58
7.894.369,58
7.894.369,58 |
7.901.672,68
7.303,10
97.874,55
97.874,55
97.874,55
16.875.376,49
16.777.501,94
16.777.501,94
8.883.132,36
988.762,78
7.894.369,58
141.689,14
56.323,31
7.696.357,13 |
7.894.369,58
7.894.369,58 |
7.894.369,58
141.689,14 |
56.323,31
7.696.357,13
97.874,55
Página: 5 de 6+0
11/12/2019 08:53:17
ovoODODODOO0O00 0
900000000 0000000000000U0UU0O ADD
ssanha
Presidente
ucianio Pe
CRC Ru 07042910-8 Mat: 001
Contador
(o)
ntabilidad
CRC-RI 119452/0-8
Matrírula: 2863-6
Michele
“hefe da Divisão de Co;
RJ
Camara Municipal de Quissama
4004!
4008
4014]
4016
4025
4127
4128
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4132!
4176,
ai”
4182
4183
4184
4190
4608
4609]
4611
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00
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7.0.0.0.0.00.00.00.00.00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00
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7.2.1.1.0.00.00.00.00.00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00
7.9.1.0,0.00.00.00.00.00
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7.9.1.2.1.01.00.00.00.00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00
8.2.1.1.1.00,00.00.00.00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00
8.2.1.1.3.02.00.00.00,00
8.2.1,1.4.00.00.00.00.00
8.2.1.1.4.01.00,00.00.00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00
Plano de Contas
2019
- | s |Execução DE RP NÃO PROCESSADOS
109 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
- | S |RPNÃO PROCESSADOS CANCELADOS
109 | A (OUTROS CANCELAMENTOS DE RP
CONTROLES DEVEDORES
- 'ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
(DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
OUTROS CONTROLES
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS
105
105
101
101 |
CONTROLES CREDORES
(EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO
CONTRATOS DE SERVIÇOS
(EXECUTADOS
(EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
(EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
(EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
105 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO
- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO
105 | A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO!
- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI
105 | A [COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
105 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES
OUTROS CONTROLES
P>LOOLOraAL>LADLADLDnNLLANLLLALLLDLD>LuuAUDu»u
pn
S
Ss
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR
'ADIANTAMENTOS APROVADOS
Total Geral
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS
(CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS €
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C)
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD|
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS É
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL!
EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS
|
97.874,55 | C |
97.571,75
302,80
302,80
7.562.408,85 |
7.496.548,85
7.496.548,85 |
7.496.548,85
93.938,55
7.402.610,30
65.860,00
65.860,00
65.860,00 |
65.860,00
65.860,00 |
7.562.408,85
ovvovoODdDODODOC OO
7.496.548,85 |
7.496.548,85
7.496.548,85 |
37.488,92
37.488,92 |
233.131,27
233.131,27 |
59.950,98
50.790,41 |
9.160,57 |
7.165.977,68 |
7.165.977,68
65.860,00
65.860,00
65.860,00
65.860,00
2oo00900000000000000
65.860,00
308,00 | D |
742.591,03 |
740.261,03
740.261,03
740.261,03
740.261,03
2.330,00 |
2.330,00
2.330,00
2.330,00
2.330,00
1.912.009,24
10.829,26
10.829,26
10.829,26
10.829,26
10.829,26 |
10.829,26 |
1.900.849,98 |
1.900.849,98
1.900.849,98
531.044,59
531.044,59
622.486,72
622.486,72
747.318,67
616.953,82
130.364,85
330,00
330,00
330,00
330,00
330,00
8.926.882,72 |
2.654.600,27
10.829,26
10.829,26
10.829,26
10.829,26
10.829,26 |
10.829,26
2.641.111,01 |
2.641.111,01
2.641.111,04)
740.261,03 |
740.261,03 |
531.044,59
531.044,59 |
756.414,00
622.486,72 |
133,927,28
613.391,39
613.391,39
2.660,00
2.660,00
2.660,00
2.660,00
2.330,00
330,00
8.926.882,72
Página: 6 de 6+0
11/12/2019 08:53:17
97.874,55
97.571,15
302,80
302,80
8.304.999,88
8.236.809,88
8.236.809,88
8.236.809,88
93.938,55 |
8.142.871,33
68.190,00
68.190,00
68.190,00
68.190,00
68.190,00 |
8.304.909,88
oovovouvoODODOUDODGODO
8.236.809,88
8.236.809,88
8.236.809,88
246.705,36
246.705,36
141.689,14
141.689,14
69.046,31
56.323,31
12.723,00
7.779.369,07
7.779.869,07
68.190,00 |
68.190,00
68.190,00 €
68.190,00 | fi
2.000,00 | C
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308,00 | D
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Presidente
o
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Contador
Co terro
RJ 119652700 dede
das 2863.6
Mateler
'são de
Página: 1 de 1
Município: QUISSAMA UF:RJ
Período: Novembro de 2019 Balanço Financeiro
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 0,00 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 531.044,59 546.313,48
RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 | DESPESAS CORRENTES 531.044,59 522018,48
()DEDUÇÕES DA RECEITA 000 0,00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 51494252 509.827,87
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.102,07 12.190,81
(JDEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00| DESPESAS DE CAPITAL 000 24.295,00
o O o Do o = INVESTIMENTOS o O 000 24.295,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 740.261,03 651.990,21 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 740.261,03 851.990,21 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA | 000 000
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO |
ORÇAMENTÁRIA | 0,00 0,00 (ORÇAMENTÁRIA 9,00 9,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA,
ORPPS 0,00 9,00 jo RPPS 0,00 0,00
a o o a o Lo e A - ei .
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 146.827,28 146.613,97 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 229.174,08 177.094,85
| | |
DESPESAA PAGAR 4.800,00 1.665,34 | DESPESA ANTERIOR PAGA 98.809,23 56.564,60
DESPESAA LIQUIDAR | 8.100,00 24.395,27 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 133.927,28 120.553,36 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00 0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 0,00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 130.364,85 120.530,25
a . OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 000 0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | 334.769,65 388.680,84 |SALDO DO PERÍODO ATUAL 461.639,19 463.876,69
BANCOS CONTAMOVIMENTO 334.769,55 388.680,84 | BANCOS CONTA MOVIMENTO no 4 461.639,19 463.876,69
Tora. Fe E E ERA A E cu E Eee ideas 1.187.285,02
Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de
disponibilidades financeiras
michel do Pesterro
efe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Matrirula: ARE2.6
Luciano Pessanha
Presidente
Gontauer
PRONIM CP - Contabilidade Pública Emitido em:11/12/2019 09:07:27
Página
RJ Conciliação Bancária
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5012 - Banco do Brasil S/A - Camara Conta Corrente: 20690-3
Data: 30 de Novembro de 2019
Saldo no Banco .... -
Saldo na Contabilidade º 458.070,97
Diferença... 458.070,97
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
Total
Jude Ú
Michele do Desterro Neide Cristina Pkcevedo Jobimo Ml eve
“hefe da Divisão de Contabilidad: Tesoureira rd. de Cont. inter
CRC-RJ 119452/0-8 Matrícula: CRC RJ 070429/0-8 Mat:
Matrícula: 3R62-6 004 Gantadeor
Luciano Péssanha
Presidente
02/12/2019
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.4
EA Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Periodo do 44/2019
Lançamentos
b Dt. DE, Ag. origem Lote Histórico Documento
alancete movimento
31/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior
04/11/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.401
GOVBR
04/11/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.402
GOVBR
04/11/2019 0000 13105 362 Pagamento conta luz 110.403
AMPLA (antiga CERJ)
04/11/2019 0000 13105 363 Pagto conta telefone 110.404
TELEMAR Rj (OI FIXO)
05/11/2019 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.242
05/11/2019 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.243
06/11/2019 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 813.100.700.038.335
Cobrança referente 05/11/2019
07/11/2019 0000 14175 983 TED Devolvida 200.004
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
07/11/2019 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.009.109
07/11 3845 9109-X C Q COM SERV
07/11/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.701
GREEN CARD
07/11/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.702
GREEN CARD
07/11/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.703
WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA
07/11/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.704
MOREIRA ARANTES CORR SEG LTDA
07/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.705
341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU
07/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.706
341 6123 03131359757 ALEXANDRA MOREIRA
07/11/2019 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 833.111.200.289.046
Cobrança referente 07/11/2019
07/11/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 833.111.200.289.047
Cobrança referente 07/11/2019
11/11/2019 3845 14186 502 Dep?sito em Dinheiro 38.451.418.600.167
11/11/2019 3845 14186 002 Cheque 855.244
18/11/2019 0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta 9.363.435
104 4660 31505027000160 PREFEITURA MUN
18/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.801
341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU
httns://aapi bb. com.br/apf-api-web/index.html?v=2.13.4
G338020906206823011
02/12/2019 09:10:20
Valor R$ Saldo
326.851,04 €
8.577,81 D
751,45 D
5.102,14D
1402,53D 311.017,11 C
11.634,22 D
8.666,44D 290.716,45C
22,33D 290.694,12€
472,07 C
6.480,00 D
6.591,83 D
28.254,65 D
1.500,00 D
2.017,20 D
1.440,00 D
472,07 D
10,45D
10,45D 244.389,54 C
621,69€
4.848,00D 240.163,23C
740.261,03 €
5.688,00 D
13
02/12/2019
18/11/2019
19/11/2019
19/11/2019
19/11/2019
19/11/2019
20/11/2019
20/11/2019
21/11/2019
21/11/2019
25/11/2019
25/11/2019
251/2019
25/11/2019
25/11/2019
25/11/2019
25/1/2019
26/11/2019
26/11/2019
26/11/2019
26/11/2019
26/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
2811/2019
0000
0000
0000
0000
1981
0000
0000
3845
3845
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3845
3845
3845
3845
3845
3845
13113
13134
13105
13113
13079
13113
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12520
12520
12520
12520
12520
12520
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99015
13079
99015
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13105
13105
13113
99015
99015
99015
99015
99015
99015
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.4
310 Tar DOCI/TED Eletr?nico 893.221.200.062.624
Cobrança referente 18/11/2019
250 Folha de Pagamento 151.000
438 TED 111.901
341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI
310 Tar DOCITED Eletr?nico 833.231.200.292.539
Cobrança referente 19/11/2019
102 Cheque Compensado 855.245
170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta 873.241.000.009.097
Cobrança referente 20/11/2019
170 Tar Lib Arq Pgto Manual 873.241.000.010.188
Cobrança referente 20/11/2019
002 Cheque 855.246
002 Cheque 855.247
502 Dep?sito em Dinheiro 38.451.252.000.602
052 TED 10
104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S
002 Cheque 855.248
002 Cheque 855.249
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.013.148
25/11 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.017.910
25/11 3845 17910-8 FERNANDA M M D
102 Cheque Compensado 855.251
553.845.000.013.148
26/11 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA
470 Transfer?ncia enviada
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.017.921
26/11 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE
109 Pagamento de Boleto 112.601
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D
392 Tarif Adic Cheque Compe 813.300.700.063.130
Cobrança referente 25/11/2019
102 Cheque Compensado 855.250
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.015.405
2711 3845 15405-9 CAMARA MUNICIP
375 Impostos 112.701
GPS - CODIGO DE BARRAS
109 Pagamento de Boleto 112.702
GOVBR
392 Tarif Adic Cheque Compe 813.310.700.036.953
Cobrança referente 26/11/2019
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.010.573
28/11 3845 10573-2 MICHELE DO DES
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.010.573
28/11 3845 10573-2 MICHELE DO DES
4T0 Transfer?ncia enviada 553.845.000.024.522
28/11 3845 24522-4 JOELMO ANTONIO
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.024.522
28/11 3845 24522-4 JOELMO ANTONIO
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.024.524
28/11 3845 24524-0 MARIA CONCEICA
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.024.524
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.4
10,45D
212.617,45 D
91.000,00 D
10,45D
472,07D
193,80 D
106,50 D
5.934,40 D
1.797,68 D
45,00C
1.494,03 D
3.821,46 D
2.700,35 D
1.483,60 D
1.025,23 D
20.936,61 D
840,93 D
5.189,54 D
29407,79D
23,03D
8.490,96 D
2.000,00 D
80.635,63 D
400,00 D
9,34D
100,00 D
10,00 D
100,00 D
10,00 D
100,00 D
10,00 D
974.725,81 C
670.625,84 C
670.325,54 C
662.593,46 C
631.177,18C
587.224,93 €C
504.179,96 C
€E PEV Z="iIUNy'xopuygam-[de-jde sq os gg [degyj:sdyy
'OJIAIZY VHNVSSAd YNLLSIHO ICIaN L/SZSE LF 0d ossoons wos epenjajs ogdesuei|
SIgÍvANISaO
2 26'020'8Sy OQ7VS 666 00000 0000 6L0Z/LL/0€
VIAVSSINO IG OldIDINNN
02602/0'8Sp QS692/2L SOBTL sojsodw 92€ GOLEL 0000 6LOZ/LL/8Z
VINVSSINO IG OldISINNN
aze'aLooz voga sojsodu] S2€ GOLEL 0000 6L02/L/8Z
VIAVSSINO 3Q OldiDINNA
azrigez EOB'TLL sojsodu] G2€ SOLEL 0000 6LOZ/LLEZ
VIAVSSINO IG OIdIDINNN
q 0642494 cOB'cLL sojsoduw] S2€ SOLEL 0000 6107/1187
SSVd Ja NVaL diNa Sva Ovovaadas
a os'ase tog'cLL Ojejog 2p ojuswefea 60, SOLEL 0000 610Z/LL/BE
VIIIINOD VINVIN 0-pZspz Sy8E Lise E ,
HE T=AU uy xepuygem-[de-jde sqruos"aqrideeyy:sdyy ELOZ/ZLIZO
Página: 1
RJ Conciliação Bancária
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5013 - Itau S/A - Camara Conta Corrente: 558-6
Data: 30 de Novembro de 2019
Saldo no Banco
Saldo na Contabilidade H 3.568,22
Diferença... 3.568,22
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
Total...... Total......: -
: pd . BjÃzevedo
( o e N a
“E CaCRI 119452/0-8 BuAzaIO-8 Ma Presidente
Matrícula: 3863-6
Banco Itaú S/A
BCO ITAU EXTRATO CTA CORRENTE
AGENCIA 6123 DATA Be/12/2819 HORA 13.19,36
CONTA BO558-6 CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
TIPO INDIVIDUAL
DIAHISTORICO ORIG VALOR
23 SALDO ANTERIOR 7.296,82
Bi TAR CARTAO PJ 6,59-
8 SALDO 7.298,32
19 SISPAG SALÁRIOS 94.668, 00-
19 TAR C/C SISPAG be, ta-
19 TED 001 .3845CAM MUN DE Q 91.080, 0a
19 SALDO 3.568,02
de TED B01.3845CAM M QUIS 4328 32.500,08
PUSICAO EM 82/12/2819 --..
CHSALDO PROVISORIO CONTA 36.068,02
(SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE 36.868,00
(=)VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE 36.068,02
SDO DISP P/APLIC HOJE 36.868,02
INFORMACÕES LIS/LIS ADICIONAL=——
OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMAÇÕES
DISPONÍVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER
ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE
NOVOS LANCAMENTOS.