JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÁÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE E FINANCEIRO
E T O +
| | DEZEMBRO DE 2019 | |
| Receita Despesa |
Conta Valor Conta | Valor
[Saldo à do mês Anterior | 461 .639,19 Vereadores N 47. 247 es]
EL - — - — O - |
[Repasse ua o I . 740. .261, 03 3 Servidores Eletivos, Comisaionados eférias. N 682. 209, 40
| = l . | = [INSS Parte da da Empresa mes 122019 = . L 109. 684 M |
o o | o Rers méstnzono o | o 49.638,36,
| | Material de Consumo: limpeza; informática, | o o |
I E E |combustível; o o | 18.252, 70,
| | Material Permanente | 00
| [Serviços | 72.392,47
— - + ———— —— o mem
Loo Lo comemos 2538348
Do o | |reieimartação o I l 28.254,65
| | (Resto a pagar de 2018 | 00,
| o l púáriacu Civil E no o | E 8.740,00,
| | | Devolução a PMQ | 302,80
E E, — - — a ———— ==
Lo o o emo Despesa 1.112.105,95
| | TotalGeral Saldo Plo mês Seguinte — | 89.794,27
| o - Es
Total 1.201. 900,22 Total Geral de Despesas e Receitas 1.201 .900,22
Av. Francisco de Assis Carneiro da SilvaçNº 497 -
é
Gb PESSANHA
Presidente
Alto Alegre
Quissamã - RJ - (12) 2768-1020 - 2768-1024
RJ Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora CÂMARA MUNICIPAL
Orgão....ccccccess 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.01 PLENARIO DA CAMARA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
q Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310044 Processo Legislativo
010310044.2.095000 Manutenção da Unidade
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1 Fonte....: 1 Recursos Próprios
720.000,00 58.623,84
117.247,68
762.109,92
3.1.90.11.12.00.00 Vencimentos Vant. Fixas Vereadores
28 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
117.247,68
762.109,92
Total Unidade Orçamentária
720.000,00 58.623,84
117.247,68
762.109,92
micheje do Desterro
efe da Divisão de Contabilida<
Reduçõe:
Liquidado no
Liquidado no Ano
16.513,92
117.247,68
762.109,92
Dezembro de 2019
- Desdobramento da Despesa
0,00
117.247,68
762.109,92
16.513,92
117.247,68
762.109,
CRC-RI 119452/0-8 RÚ RJ 07042910-8 Mat: OU
Ramanimedo SONDA
Contador
Reservado Total Créditos
Anulado no Mês Pago no Mês
Anulado no Ano Pago no Ano
0,00 762.109,92
0,00 117.247,68
0,00 762.109,92
0,00 0,00
0,00 117.247,68
0,00 762.109,92
0,00 762.109,92
0,00 117.247,68
0,00 762.109,92
q
Luciano Pessanha
Presidente
Folha: 1
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
9,00
0,00
RJ Balancete da Despesa Dezembro de 2019 Folha: 2
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestor
ldo Inicial Reduç Reserva Total Créditos Saldo Disponível
ny Liquidado no M Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no An Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
oq
01031
0910310004
01031000 para fins
4.4
500,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.51.04
56 Fonte
0,00 0,00 0,00
383,18 0,00 0,00
.383,18 +00 0,00
10310004.1.035000 Des
: 4.90.61.00.00.00 AQU.
3 Fonte.. »s Próprios
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,090 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310004.
4.4.90.5 RMANENTE
4
0,00 57.330,44 0,00
0,00 0,00 0,00
330,44 57.330,44 0,00
4.90.52.49.00.00
44 Font
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
44.425,29 44.425,29 0,00 0,00
4 pamentos e Utensilios Diver - Desdobramento da Despesa
1 Recur prios
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12. 12.905,15 0,00 12.905,15 0,00
maense
3.3. 50. 39.00. 00. 00 JU
5 nte... 1 Recursos Próprio.
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Frota Própria Municipal
MATEI IAL JMO
1 Recursos Próprios
3.000,00 20.000,00 4. 942 0,00 113. 566,58 0,00
0,00 4.394,55 0,90 1,83 4.394,55
115.418,53 90.987,69 1.851,95 86.593,14 26.973,44
COMBUSTIVEL - Desdobramento da Despesa
1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
4.394,55 0,00 6.591,83
63.846,44 1.851,95 59.451,89
a. para Veículos - Desdobramento da Desp
s Próprios
0,00 0,00 0,00 “0,00
0,00 0,00 0,00
27.141,25 27.141,25 0,00 27.14
DE TERCEIROS - PESSOA JU
Próprios
90.39.00.00.00 QUTI
7 Fonte....:
20.000,00 1.500,00 2.0 0,00
980,00 0,00
19.448,22 19. 0,00
3.3.90.39.02.00.00 Seguro Obrigatório de Veícul da Despest
8 Fonte 1 ursos Próprios
içáadt dio no Pessanha
Chefe da Divisãa de Contabilidad: cR a DTOAZ9IO-8 Mat: m Presidente
CRC-RJ 119452/0-8 Contador
Matrícula: 3263-6
RJ Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
CÂMBRA MUNICIPAL
0 CAMARA MUNICIE;
RETARIA DA
Unidade Gestora
aldo Inicial
no Ano
0,00 9,00
0,00
3,22
a
0,00
0,00
3.880,00
ssoas Juridica
«00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
.: 1 cursos Pró
NS FIXA:
682.209,40
-00 Venc. e Vant. Fi
1 Recursos Pré
0,00
Obrigaçã
1 Recursos Própr
0,00
90.13.02.00.00 Obrigações Patro
11 Fonte...
nais - FGTS
Próprios
210.000,00 0,00
0,00
154.439,81
90:13.02.08. Patro - T.s.
9 te... 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
9,00
154.439,81
FUN. E ENT.
0,00 85.000,00
49.638,36
60.898,24
13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕ
Fonte....: 1R
0,00 0,00
49.638, 36
60.898,24
DIÁRIAS - CIVIL
1 Recursos Próprios
55.000,00 13.000,00
110,00
67.260,00
Micheie do Desterro
hefe da Divisão de Contabilidade Joelmo A. B. À
é CRC-RI 119452/0-8 Coord. de Cont.
Matrícula: 3863-6 CRC RJ 07042910
Contad
do no
- Desdobrament Despesa
4.500,00
0,00
0,00
- Desdobramer
da Despesa
0,00
209,40
- Desdobramento da Despesa
0,00
109.684,71
1.116.672,34
55.560,19
0,00
154.439,81
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
154.439,81
24.101,76
49.638,36
60.898,2
- Desdobramento da Despesa
740,00
3.685,00
63.815,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+00
voo
ooo
sss
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2019
Total Créditos
0,00
980,00
8.630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
682.209,40
«245.845,45
1.116.672,34
109.684,71
1.116.672,34
154.439,81
0,00
154.439,81
0,00
0,00
154.439,81
60.898,24
49.638,36
60.898,24
60.898,24
uciano'Pessanha
Presidente
Folha: 3
se nível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,090
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45,00
RJ
Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora
órgão..
Unidade Orçamentária:
Dotação
3.3.90.14.01.00.00
26 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
13
90.30.38.00.00
38 Fonte....:
3.3.90.30.98.00.00
39 Fonte
3.3.90.33.00.00.00
14 Fonte....:
3.3.90.33.01.00.00
47 Fonte....:
«90.36.00.00.00
15 Fonte....:
3.90.39.00.00.00
16 Fonte....:
3.3.90.39.03.00.00
21 Fonte....:
3.3.90.39.04.00.00
46
3.3.90.39.07.00.00
43 Fonte..
3.3.90.39.08.00.00
20 Fonte....:
3.3.90.39.18.00.00
24
Fonte 1 Recursos Próprios
Michele A Msterro Joel
Chefe da Divisão de Contabilidac
CREU 119452/0-8 cre
Matrícula: 3863-6
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
0.02 SECRETARIA DA CAMARA
Saldo Inicial ' Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Diarias Cívil
1 Recursos Próprios
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00 0,00 0,00
110,00 3.685,00 0,00
67.260,00 63.815,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
1 Recursos Próprios
140.000,00 48.123,31 307,26 0,00
6.468,32 11.660,87 0,00
189.165,75 177.475,51 1.349,70
Despesa extraordinaria mat. de consumo — - Desdobramento da Despesa
1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
8.000,00 650,30 1.349,70
Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa
1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
6.468,32 11.660,87 0,00
181.165,75 170.825,21 0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1 Recursos Próprios
55.000,00 0,00 33.759,26 0,00
0,00 0,00 0,00
21.240,74 21.240,74 0,00
Passagens e Despesas com Locomoção - Desdobramento da Despesa
1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
21.240,74 21.240,74 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1 Recursos Próprios
500,00 0,00 500,00 0,00
9,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1 Recursos Próprios
1.162.326,00 0,00 116.664,61 0,00
1.996,50 68.423,10 5.482,71
1.054.718,21 1.024.880,75 9.584,16
Telefone - Desdobramento da Despesa
1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.364,10 3.197,87
20.000,00 16.802,13 3.197,87
Seguro de Vida - Desdobramento da Despesa
1 Recursos Próprios
9,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.017,20 0,00
24.206,40 16.137,60 0,00
Vale Transporte - Desdobramento da Despesa
1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 200,02 3,40
1.547,37 1.543,97 3,40
Energia Elétrica Próprios Municipais - Desdobramento da Despesa
1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 4.947,23 1.776,74
62.500,00 60.723,26 1.776,74
Tarifas Bancária - Banco B
3
. de Cont. Inteci
070429/0-8 Mat: O
Contador
Desdobramento di spçsa
ucianio Pessanha
Presidente
Dezembro de 2019
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
8.740,00
63.815,00
187.816,05
11.660,87
177.475,51
0,00
9,00
6.650,30
0,00
11.660,87
170.825,21
21.240,74
0,00
21.240,74
0,00
0,00
21.240,74
0,00
0,00
0,00
1.045.661,39
84.844,93
996.626,10
0,00
2.862,99
16.802,13
0,00
2.017,20
16.137,60
0,00
200,02
1.543,97
0,00
10.540,91
60.723,26
Folha: 4
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
10.340,54
0,00
0,00
10.340,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
527,34
28.254,65
48.507,95
0,00
8.068,80
RJ Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
CRETARIA DA CAMARA
ações
do no Mês
Empenhado no Ano
0,00 9,00
0,00
6.500,00
39.19.00.
e
0,00 0,00
6,50
1.006,50
Despesa extra
1 Recur
0,00 0,00
0,00
4.500,00
0,00
24.447,20
«00 Atendimento
0,00 9,00
0,00
87.446,52
0,00 0,00
0,00
15.912,00
90.39.34.00.00
51 Fonte....:
0,00 0,00
9,00
48.050,00
iços Terc. P
os Próprios
oas Juridica
0,00 0,00
990,00
791,01
0.00.00
te :
+-73.00.00 TRANSPORTE DE SERVIDORES
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
Michele do Desterro Jo
Shefe da Divisão de Contabilidad: Cc
CRC) 119452/0-8 CRC
Matrícula: 3852.6
A.
! ave
- de Cont. Inter
970429108 Mal: 0
Contacor
Reservado
E, no Mês
Anulado no Ano
no Bno
+00
0,00
0,00
0,00
dobramento da Despesa
0,00
0,00
107.194,50
0,00 0,00
0,00 9,00
24.447,20 0,00
- obramento da Despesa
0,00 0,00
12.960,00 0,00
7.446,52 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
15.912,00 0,00
- Desdobramento da
0,00 0,00
+90 0,00
17.690,00 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,0 0,00
0,0 0,00
48.050,00 0,00
- ramento da Despesa
0,00
0,00
751,45
- Despesa
0,00
0,00
0,00
- Despesa
0,00 0,00
0,00 00
247,20 o,po
My
Dezembro de 2019
0,00
0.801,15
9,00
0,00
107.194,50
o
Soo
sss
noso
sa
o
24.447
0,00
«960,00
«446,52
1
8
0,00
0,00
912,00
0,00
0,00
17.690,00
0,00
0,00
sanha
E Presidente
Folha: 5
0,00
0,00
0,00
0
6,
19
oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
oo
=]
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2019 Folha: 6
Balancete da Despesa
RJ
Camara Municipal de Quissama
0,00 0,00
0,00 0,00 ,
'º 0,00 0, 06
60,00
0,00 0,00
5.460,00 0,00
MicndAs Uester: EA Ea
Chefe da Divisão de Contabilda anó Pessanha
CRC-RI 119452/ Presiden
Matrícula: 28º
RJ Balancete da Despesa Dezembro de 2019 Folha: 7
Camara Municipal de Quissama
Joe . B/Acoved - i
da Di Capra. de Cont. Interno Luciano Pessanha
Chai CRCRIT g CRG/RJ 070429/0-8 Mat: 001 Presidente
nnitar na Contador
Matrícul
RJ
Camara Municipal de Quissama
Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/12/2019 a 31/12/2019
[Somente contas com movimento
1/ 1.0.0.0.0.00.00.00,00.00
2/ 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00
3/ 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00
4/1.1.1.1.0.00.00.00.00.00
5) 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00
13/1.1.1.1.1.19.00.00.00.00
14/1.1.1.1.1.19.01.00.00.00
5012/ 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00
5013) 1.1.1.1.1.19.01.09.00.00
404) 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00
405/ 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00
406 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00
414/ 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00
416) 1.1,3.1.1.99.00.00.00.00
551/1.1.5.0.0.00.00.00.00.00
572) 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00
573| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00
574) 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00
7751/1.1.5.6.1.01.01.00.00.00
7799) 1.1.5.6.1.01.99.00.00.00
808 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00
937) 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00
938, 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00
939/ 1.2.3.1,1.00.00.00.00.00
940 1.2,3.1.1.01.00.00.00.00
942) 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00
945/ 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00
946) 1.2.3.1.1,01.06.00.00.00
947 1.01.07.00.00.00
961) 1.2.3.1.1,01.21.00.00.00
962/ 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00
963/ 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00
964; 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00
965) 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00
| 104]
| 102]
| 102]
| 102
104
104
104 |
102
102
102
102
102
102
Plano de Contas
2019
lativo
(ATIVO CIRCULANTE
(CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
(CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C |
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
|BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3
[Itau S/A - Camara - 558 - 6
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
[ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS |
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO
|SUPRIMENTO DE FUNDOS
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS
ESTOQUES
ALMOXARIFADO
[ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ATIVO NÃO CIRCULANTE
IMOBILIZADO
(BENS MOVEIS
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
[EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
[MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME
BENS DE INFORMÁTICA
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
2.370.676,79
468.694,19
461.639,19
461.639,19
461.639,19 |
461.639,19
461.639,19 |
458.070,97
3.568,22 |
7.055,00
7.055,00 |
7.055,00
2.000,00 |
5.055,00
|
1.901.982,60
1.901.982,60 |
859.761,46 |
859.761,46
108.659,58
2.373,26
3.240,00
1.169,00
14.338,82
780,00
86.758,50 |
289.995,46
252.094,71 |
37.900,75
CovogvovogoDoDOo
CovogovDvoOvogOoODOoO
956.267,71
930.884,53
911.144,11 |
911.144,11
911.144,11
911.144,11
911.144,11 |
740.261,03
170.883,08
3.685,00
3.685,00 |
3.685,00
3.685,00
16.055,42 |
16.055,42
16.055,42 |
16.055,42
4.394,55 |
11.660,87
25.383,18
25.383,18
|
1.309.784,45
1.309.784,45
1.282.989,03
1.282.989,03
1.282.989,03
1.282.989,03
1.282.989,03 |
1.108.544,23
174.444,80 |
10.740,00
10.740,00 |
10.740,00
2.000,00 |
8.740,00
16.055,42 |
16.055,42
16.055,42
16.055,42
4.394,55 |
11.660,87
Página: 1 de 6+0
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2.017.160,05
89.794,27
89.794,27
89.794,27
89.794,27
89.794,27
89.794,27 |
89.787,77
6,50
1.927.365,78 |
1.927.365,78
859.761,46 |
859.761,46
108.659,58 |
2.373,26
3.240,00 |
1.169,00
14.338,82
780,00
86.758,50
289.995,46
252.094,71
37.900,75
oDogoDoDvoIs
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286 -
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D
Página: 2 de 6+0
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RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2019
967) 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - |'s |Móveis E UTENSÍLIOS | 242.859,10 | D É ú 242.859,10 | D
968] 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 102| A |APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 8.609,10! D . ' 8.609,10 | D
969/ 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 | 102) A MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO ] 13.194,32 |D| | 13.194,32 | D
970) 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 102 | A MOBILIÁRIO EM GERAL 208.433,63 | D - - 208.433,63 | D q
971/ 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 102 | A UTENSÍLIOS EM GERAL | 12.622,05 | D | 5 12.622,05| D =
972) 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - | S |MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 38.547,32 | D É - 38.547,32 | D E 2
973/ 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 102 | A |BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | 2.483,00 | D | - . 2.483,00 | D 4)
977] 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 | 102 A [EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 35.474,32) D | ú É 35.474,32 | D eg
978| 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 | 102| A [OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO 590,00 | D | E - 590,00 | D Da
980) 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 | - | s |veícuLos 179.700,00 | D - - 179.700,00 | D E!
981/ 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 102 | A |VEÍCULOS EM GERAL 179.700,00 | D | a | 179.700,00 | D
1003/ 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - |'S |BENSIMÓVEIS 1.042.221,14 | D 25.383,18 - 1.067.604,32 | D
1004 1.2.3.2,1.00.00.00.00.00 - | S |BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 1.042.221,14 | D 25.383,18 | -| 1.067.604,32 | D
1065) 1.2.3.2.1.99.00.00.00.00 - | S [DEMAIS BENS IMÓVEIS 1.042.221,14 | D 25.383,18 - 1.067.604,32 | D
1071) 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00 | 102 S |OUTROS BENS IMÓVEIS 1.042.221,14 | D | 25.383,18 - 1.067.604,32 | D
6185/ 1.2.3.2,1.99.99.03.00.00 | 102] A [Construção e Ampliação de imoveis 569.218,26 | D : ! 569.218,26 | D
6187/1.2.3.2.1.99.99.05.00.00 | 102| A |Bens Imóveis - Camara | 473.002,88 | D 25.383,18 | - 498.386,06 | D
1109/ 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S |PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 2.013.997,59 | C 1.333.984,25 1.295.487,95 1.975.501,29 | C
1110) 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S |PASSIVO CIRCULANTE | 71.145,50 C | 1.333.984,25 1.295.487,95 32.649,20 | c = o
1111) 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | - |'S |OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN E | 958.780,15 958.780,15 E EE
1112 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S |PESSOALA PAGAR “1 799.457,08 799.457,08 - E 85
1113/ 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - | 'S |PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 799.457,08 799.457,08 - Sa
1114) 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - | S 'PESSOALA PAGAR | “| 799.457,08 | 799.457,08 | - 286
4115) 2.1.1,1,1,01.01.00.00.00 | 104) A |SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS . 799.457,08 799.457,08 .a Ra
1187) 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 | - | S |ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -| 159.323,07 159.323,07 -|
1183) 2.1.1.4.2.00,00.00.00.00 - | S [ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS - 49.638,36 49.638,36 -
5694| 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 104 | A [CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | -| 49.638,36 | 49.638,36 -
1189) 2.1,1.4.3.00.00.00.00.00 - | 'S [ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO - 109.684,71 109.684,71 -
1190/ 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 L- Is CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | 109.684,71 109.684,71 -
1191) 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 104 | A (CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ| - 109.684,71 109.684,71 -
1321 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - | S |FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 5126831 C| 129.460,81 | 110.841,70 | 32.649,20 | C &
1322/ 2.1.3.1,0.00.00.00.00.00 - |'S [FORNECEDORES E CONTAS À PAGAR NACIONAIS A CURTO PR 51.268,31 | € 129.460,81 110.841,70 32.649,20 | € £s
1323 2.1.3.1,1.00.00.00.00.00 | - | S [FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR 5126831 C| 129.460,81 110.841,70 32.649,20 | C && Ega
1324/ 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - | S FORNECEDORES NACIONAIS 5126831 C 129.460,81 110.841,70 32.649,20 | € SIE
1325) 2.1,3.1,1.01.01.00.00.00 104 | A |FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 51.268,31 | C 129.460,81 | 110.841,70 | 32.649,20 | C 83
1454/ 2.1,8.0.0.00.00.00.00.00 - | S [DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 19.87719 | € 245.743,29 225.866,10 - Sa
1476 2.1,8.8.0.00.00.00.00.00 [| - | S VALORES RESTITUÍVEIS | 1482219 C | 237.003,29 222.181,10 - SES E
1477] 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | - |'S VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 14.822,19 | C 237.003,29 222.181,10 : 5352
1478 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | - |'s |consienações | 1482219 C| 237.003,29 | 222.181,40 | : <a
5017/ 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 104 | A |RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 14.822,19 | C | 45.717,80 30.895,61 Ea
5019) 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | 104] A [CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | [| 49.852,59 49.852,59 =|
5021 | 104] A IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 87.509,02 | 87.509,02 -
- 1488| 2.1.8.8.1,01.10.00.00.00 | 104| A |PENSAO ALIMENTICIA . 9.660,72 | 9.660,72 |
RJ
Camara Municipal de Quissama
5028
5031
5032
1510
as
1517)
ars?
1919
1920
1921
1922
1923,
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1941
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2172
2173
2178
2179
2180
2196
- 2197
2198
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00
2.3.7.1,1.01.00.00.00.00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00
3,1.0.0.0.00.00.00.00.00
3,1.1.0.0.00.00.00.00.00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00
3,1.1.2.1.01.01.00.00.00
3.1.1.2.1.01.02.00.00.00
3,1.1.2,1.01.03.00,00,00
3.1.1.2.1.01.05.00.00.00
3.1,1.2.1.01.06.00.00.00
3.1.1.2.1.01.12.00.00.00
3.1.1.2,1.01.18.00.00.00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00
3.1,1.2.1.01.23.00.00.00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00
3.1.2.3.0.00.00.00.00,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00
3,1.2.3,1.01.00.00.00.00
Plano de Contas
2019
104 | A |PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA
| 104| A |RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
104| A RETENÇÃO RELATIVAA VALE TRANSPORTE
- | S [OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
- | 'S |OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
| 104) A |SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR
EE Is PATRIMÔNIO LIQUIDO
- | S |RESULTADOS ACUMULADOS
- | S |SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
| - | S |SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO
101 | A |SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
101| A |SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
- |'S |SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS
101| A |SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
- | S |SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNI
| 101/ A |SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
- | S |VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
| - | S |PESSOAL E ENCARGOS
- | S [REMUNERAÇÃO A PESSOAL
- | S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO
- | 'S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO
- | S |VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS |
101 | A |VENCIMENTOS E SALARIOS
101| A [ADICIONAL NOTURNO |
102 | A |INCORPORAÇÕES |
101/ A [ADICIONAL DE PERICULOSIDADE |
101| A [ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
101 | A |VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL
101| A lgraniFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
101 | A |13. SALARIO
101 | A [FERIAS - ABONO PECUNIARIO
101 | A |suBsíDIOS
101/ A [OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
| - | 8 [ENCARGOS PATRONAIS
- | S [ENCARGOS PATRONAIS - RPPS
- | S [ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS |
101 | A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
- | S |ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
| - | 'S [ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO
| 101/ A [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS
| - is ENCARGOS PATRONAIS - FGTS
| - | S |ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO
| 101) A |FGTS
5.055,00 |
5.055,00
5.055,00 |
1.942.852,09
1.942.852,09
1.942.852,09
5.879.541,43
7.780.524,94
1.900.983,51
7.823.773,52
7.823.773,52]
1.380,00
1.380,00 |
7.786.500,13
6.381.185,61 |
5.208.498,29
5.208.498,29
5.208.498,29
5.208.498,29
3.481.440,56
3.005,05
121.212,20
18.645,26
4.990,00
231.450,72
199.905,32
187.932,34
91.583,10
644.862,24
223.471,50
1.172.687,32 |
11.259,88
11.259,88 |
11.259,88
1.006.987,63
1.006.987,63 |
1.006.987,63 |
154.439,81 |
154.439,81 |
154.439,81
ovvoovDvovoODODODODODODODODODOUDONODONDOHGOB o
29.093,61
15.012,77
156,78
8.740,00 |
8.740,00
8.740,00
1.055.281,47
958.780,15
799.457,08
799.457,08
799.457,08
799.457,08 |
489.672,78
y
195.793,51 |
113.990,79 |
159.323,07 |
49.638,36
49.638,36
49.638,96
109.684,71
109.684,71
109.684,71 |
29.093,61
15.012,77
156,78
3.685,00 |
3.685,00
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1.942.852,09
1.942.852,09 |
1.942.852,09
5.879.541,43 |
7.780.524,94
1.900.983,51
7.823.773,52
7.823.773,52
1.380,00
1.380,00 |
8.841.781,60
7.339.965,76 |
6.007.955,37
6.007.955,37 |
8.007.955,37
6.007.955,37
3.971.113,34
3.005,05
121.212,20
18.645,26
4.990,00
231.450,72
199.905,32
383.725,85,
91.583,10
758.853,08
223.471,50
1.332.010,39
60.898,24
60.898,24
60.898,24
1.116.672,34
1.116.672,34
1.116.672,34
154.439,81
154.439,81 |
154.439,81
DvovovoDOGODODODODODOUDODODODUDODODUGOB
Presidente
Contador
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RC RJ 0704290-8 Mat: OU
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do Désterro
de Coi
9452/
hefe da Divisão
CReRI
MA:
Michele
“
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RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2019
2365/ 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 [| s luso DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.392.431,14 | D | 96.198,52 | 1.488.629,66 | D
2366/ 3.3.1.0.0.00.00.00,00,00 | - | S |USO DE MATERIAL DE CONSUMO 275.220,42 D 18.055,42 - 293.275,84 | D
2367 3.3.1,1.0.00.00.00.00.00 - | S |CONSUMO DE MATERIAL 275.220,42 | D 18.055,42 | - 293.275,84 | D
2368 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 - | S [CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 275.220,42 | D 18.055,42 - 293.275,84 | D
2369) 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 | 101) A |COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 74.630,92 | D 4.394,55 - 79.025,47 | D
2405| 3.3.1,1.1.39,00.00.00.00 101) A |MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 27.141,25 | D - - 27.141,25) D
2427] 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 101 | A (OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 173.448,25 | D| 13.660,87 | - 187.109,12 | D E)
2439 0.0.00.00.00.00.00 | - |S |seRvIÇOS 1.117.210,72 | D 78.143,10 - 1.195.353,82 | D E
2440/ 3.3.2.1.0.00.00,00.00.00 | - |'S DIÁRIAS 55.690,00 D | 8.740,00 | - 64.430,00 | D By
2441) 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - |S DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 55.690,00 | D 8.740,00 o 64.430,00 | D o 5
2442| 3.3.2.1,1.01.00.00.00.00 | 101/ A |DIARIAS PESSOAL CivIL | 55.690,00 | D | 8.740,00 -| 64.430,00 | D E
2446) 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - | S |SERVIÇOS TERCEIROS - PF 550,95 | D - - 550,95 | D a
2447, 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 | - | S |SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 550,95 | D -| -| 550,95 | D
2482] 3.3.2.2.1.38.00.00.00.00 | 102) A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 550,95 | D - - 550,95 | D
2485 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - | S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 1.060.969,77 D| 69.403,10 - 1.130.372,87 | D
2486 3.3.2.3.1.00.00.00,00.00 | - | S |SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 1.060.969,77 | D 69.403,10 -| 1.130.372,87 | D
2494/ 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 | 101) A [SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OU 55.776,03 | D | 4.947,23 -| 60.723,26 | D
2495) 3,3,2.3.1.09.00.00.00.00 101 A |SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 311.212,04) D 28.254,65 - 339.466,69 | D
2498| 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00 | 101| A |SERVIÇOS DE TRANSPORTE 1.305,65 | D 200,02 | -| 1.505,67 | D
2541/ 3.3.2.3.1.25.00.00.00.00 101| A HOSPEDAGENS 461274| D - - 4.612,74 | D
2518 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 101| A SERVIÇOS BANCARIOS 5.918,96 | D| 1.082,64 . 7.001,60 | D 5
2534/ 3.3,2.3.1.51.00.00.00.00 101) A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1.308,24 | D - - 1.308,24 | D E
2538] 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 101 A PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 17.175,37 D | - - 17.175,37 | D 83
2539) 3.3.2.3.1.99,00.00.00.00 101) A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 663,660,74 | D 34.918,56 | - 698,579,30 | D as
2700) 3.5.0.0.0.00,00.00.00.00 - | S |TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 141238 D| 302,80 - 1.715,18 D e E
2701/ 3.5.1.0.0.00.00.00,00.00 - | 'S [TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 262,38 | D 302,80 | - 565,18 | D Joe
2702| 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - | S [TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAME 262,38 | D 302,80 | -| 565,18 D sa
2703 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - | S [TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME 262,38 | D 302,80 - 56518 D Ss
4952) 3.5.1.1.2.09.00.00.00.00 | 101 A (DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 262,38 | D 302,80 | | 565,18 | D o
2798, 3.5.7.0.0.00.00.00.00.00 - | S EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA 1.150,00 | D - - 1.150,00 | D
2799 3.5.7.1.0.00.00.00.00.00 | - | 'S EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES 1.150,00 | D - -| 1.150,00 | D
2802/ 3.5.7.1.5.00.00.00.00.00 - | S [EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFS 1.150,00 | D - - 1.150,00 | D SÉ
2807, 3.5.7.1.5.05.00.00.00.00 | 101/ A [OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA 1.150,00 | D | - 1.150,00 | D Es
2819) 3,6.0.0.0.00.00.00.00.00 t- Is e 11.471,00 | D so - 11.471,00 | D à É L
5792 3.6.5.0.0.00,00.00.00.00 - | S DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 11.471,00 D | -| - 11.471,00 | D sc 538
5793/ 3.6.5.0.1.00,00.00.00.00 - |'S |DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 11.471,00 | D - =| 11.471,00 | D S8 33 q
6458] 3.6.5.0.1.07.00.00.00.00 101 | A |DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO | 11.471,00 | D | - | 11.471,00 | D | 3 El
3168] 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | 'S |VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 8.143.179,33 € - 740.261,03 8.883.440,36 | € SEG E
3540, 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | - |'S |TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 8.142.871,33 | C - 740.261,03 | 8.883.132,36 | C 2 85=
3541, 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - | 'S [TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 8.142.871,33 - 740.261,03 8.883.132,36 C ES
3542 4.5.1,1.0.00.00.00.00.00 | * | S |TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN 8.142.871,33 C -| 740.261,03 | 8.883.132,36 | C E
3543 4.5.1.1.2.00,00.00.00.00 - | S [TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORGAMEN| 8.142.871,33 | € - 740.261,03 8.883.132,36 | C
- 3545) 4.5.1.1.2.02,00.00.00.00 101| A |REPASSE RECEBIDO 8.142.871,33 | C | -| 740.261,03 | 8.883.132,36 | C
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Camara Municipal de Quissama 2019
3696| 4,6.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | s lvaLoRiZAÇÃO E GANHOS com ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO 308,00 | € - - 308,00 | C
3750/4.6.3.0.0.00.00.00.00.00 | - | S [GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 308,00 C| -| - 308,00 | C
3757 4.6.3.9.0.00.00.00.00.00 Es S (OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 308,00 | € - - 308,00 |
3758 4.6.3.9.1.00.00.00.00.00 101 | S (OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOL 30800 C| -| pé | 308,00 | C
7814/ 4.6.3.9.1.99.00.00.00.00 | 101/ A [OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 308,00 | C - . 308,00 | €
3831, 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | 7 | S (CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME 16.875.376,49 | D | 1.339.067,71 350.832,27 | 17.863.611,93 | D
3843/ 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - | 'S |ORÇAMENTO APROVADO 16.777.501,94 | D | 1.339.067,71 350.832,27 17.765.737,38 | D
3858, 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - | S FIXAÇÃO DA DESPESA 16.777.501,94 | D | 1.339.067,71 | 350.832,27 17.765.737,38 | D
3859/ 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - | S DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8.883.132,36 | D 345.349,56 345.349,56 8.883.132,36 | D
3860, 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - | S DOTAÇÃO INICIAL 8.502.326,00 | D -| - | 8.502.326,00 | D)
3861/5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 107 | A (CREDITO INICIAL 8.502.326,00 | D : - 8.502.326,00 | D|
3865, 5.2.2. 2.00.00.00.00.00 | - |S DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 690.854,31 | D 115.116,52 | - 805.970,83 | D
3866] 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 | 107] A CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 690.854,31 | D 115.116,52 a 805.970,83 | D
3875| 5.2.2.1,3.00.00.00.00.00 - | S [DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 230.233,04 230.233,04 -|
3878 1.3.03.00.00.00,00 | 107 | A |ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 1.000.902,26 | D 230.233,04 2 1.291.135,30 | D
3884| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 107 | A |VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 1.000.902,26 | C | . 230.233,04 1.231.135,30 | c
3885/ 5.2.2.1.9.00.00.00.00,00 - |8 (CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 310.047,95 | C | - 115.116,52 425.16447 | €
3892, 1.9.04.00.00.00.00 1107 | A () CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 310.047,95 | C | 115.116,52 425.164,47 | C
3915/ 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - | S [OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 7.894.369,58 | D 993.718,15 5.482,71 8.882.605,02 | D s
3920/ 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 -|s |EMPENHOS POR EMISSÃO 7.894.369,58 | D| 993.718,15 5.482,71 8.882.605,02 | D o
3921/5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - | 'S [EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 7.894.369,58 | D 993.718,15 5.482,71 8.882.605,02 D E
3922 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 101 | A EMISSAO DE EMPENHOS 7.901.672,68 | D | 993.718,15 - 8.895.390,83 | D as
3924/ 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 [ana 6) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 7.303,10 | € | 5.482,71 12.785,81 | € &s
3926, 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | * | S INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 97.874,55 D -| - 97.874,55 | D ss
3927) 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - | S INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 97.874,55 | D - - 97.874,55 | D so
3928) 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | 109] A |RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 97.874,55 | D =| 4 97.874,55 | D -
3938) 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S [CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN 16.875.376,49 | C 5.460.375,71 6.448.611,15 17.863.611,93 | C 5
3947/ 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 16.777.501,94 | C 5.460.375,71 6.448.611,15 | 17.765.737,38 | C
3959) 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - |S EXECUÇÃO DA DESPESA 16.777.501,94 5.460.375,71 6.448.611,15 | 17.765.737,38 | €
3960) 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 -|s DISPONIBILIDADES DE CREDITO 8.883.132,36 | C 3.284.605,19 3.284.605,19 | 8.883.132,36 | C
3961, 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 107 | À (CREDITO DISPONÍVEL 988.762,78 | € 1.108.834,67 120.599,23 | s2734 | C
3966] 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - | S |CREDITO UTILIZADO 7.894.369,58 | C | 2.175.770,52 3.164.005,96 8.882.605,02 | C y
3967) 6.2.2.1,3.01.00.00.00.00 107 | A [CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 141.689,14 | € 1.078.789,56 993.718,15 56.617,73 | € ER
3969/ 6.2.2.1,3.03.00.00.00.00 | 107 | A |CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 56.323,31 | C | 1.096.980,96 1.073.306,85 32.649,20 | Cc E EL
3970] 6,2.2.1.3.04.00.00.00.00 107 | A (CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 7.696.357,13 | € - 1.096.980,96 8.793.338,09 | D8 3SÊ
3993, 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - | S JOUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 7.894.369,58 | C | 2.175.770,82 | 3.164.005,96 8.882.605,02 | C 285º
3997) 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | - | |EMISSAO DE EMPENHO 7.894.369,58 | € 2.175.770,52 3.164.005,96 | 8.882.605,02 C 8 25
3998 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - | S |EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 7.894.369,58 | C | 2.175.770,52 3.164.005,96 | 8.882.605,02 | C a 33 E
3999/ 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 101 | A EMPENHOS A LIQUIDAR 141.689,14 | C 1.078.789,56 | 993.718,15 56.617,73 | C s Ss
4001/ 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 101 | A |EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 56.323,31 | Cc 1.096.980,96 | 1.073.306,85 | 32.649,20 | C
4002| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 104 | A |EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 7.696.357,13 | C | , 1.096.980,96 8.793.338,09 | C
4003| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 po Is (EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 97.874,55 | C | | - 97.874,55 | C
4004/ 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | |Execução DERP NÃo PROCESSADOS 97.874,55 | C - - 97.874,55 | C
Página: 6 de 6+0
07/01/2020 16:08:52
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2019
4008] 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 | 109| A |RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 97.571,75 | 97.571,75| €
4014 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 =,e RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 302,80 € E - 302,80 | €
4016) 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00 | 109| A (OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 302,80 | C | - - 302,80 | C
4025, 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - |'S |CONTROLES DEVEDORES | 8.304.999,88 | D | 749.001,03 - 9.054.000,91 | D
4127 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S |ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 8.236.809,88 | D| 740.261,03 | - 8.977.070,91 | D
4128, 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - | S |DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 8.236.809,88 | D 740.261,03) - 8.977.070,91 | D Ea
4129 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - | S CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 8.236.809,88 D | 740.261,03 | ER 8.977.070,91 | D br
4130) 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 105| A RECURSOS ORDINÁRIOS 93.938,55 | D | - - 93.938,55 | D By
4132) 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 105| A RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 8.142.871,33 | D | 740.261,03 | E 8.883.132,36 | D ; s
4176) 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S [OUTROS CONTROLES | 68.190,00 | D 8.740,00 -| 76.930,00 ê
4177| 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - | S |RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 68.190,00 | D 8.740,00 | - 76.930,00 à
4182) 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 “Ss (RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS 68.190,00 | D 8.740,00 sa 76.930,00
4183) 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 101| S (CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS € 68.190,00 | D 8.740,00 | -| 76.930,00
4184| 7.9.1,2.1.01.00.00.00.00 101 | A |CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C) 68.190,00 | D 8.740,00 - | 76.930,00
4190 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S CONTROLES CREDORES 8.304.999,88 | C 3.428.364,02 4.177.365,05 | 9.054.000,91
4191) 8.1.0.0.0.00.00.00,00.00 - | S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - 10.829,26 10.829,26 -
4358| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - | S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS el] 10.829,26 10.829,26 | -
4437 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - |'S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - 10.829,26 | 10.829,26 -
4438| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | - | S |EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | gar 10.829,26 | 10.829,26 | -
4442) 8.1.2.3.1.02.00.00,00.00 - | S [CONTRATOS DE SERVIÇOS | 10.829,26 10.829,26 -
4444| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 | 101| A EXECUTADOS -| 10.829,26 | 10.829,26 | - E
4472) 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 8.236.809,88 | C 3.406.794,76 4.147.055,79 | 8.977.070,91 | 1)
4473| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | S |EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 8.236.809,88 | C 3.406.794,76 | 4.147.055,79 8.977.070,91 | € E
4474/ 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 S [EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.236.809,88 | C 3,406,794,76 4.147.055,79 8.977.070,91 | C DE)
4475| 8.2.1,1.1.00.00.00.00.00 S [DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 246.705,36 | C | 994.020,95 | 745.743,74 | 1.571,85 | D
6514/ 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 A |RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 246.705,36 | C | 994.020,95 745.743,74 157185 | D
4476) 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | - | S [DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO, 141.689,14 | C 1.078.789,56 | 993.718,15 56.617,73 | €
6516/ 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 105 | A [DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRON 141.689,14 | C 1.078.789,56 993.718,15 56.617,73 | €
4477| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - | S [DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI 69.046,31 C| 1.333.984,25 1.295.487,95 30.550,01 | €
4478) 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 105 | A (COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 56.323,31 | € 1.096.980,96 1.073.306,85 32.649,20 | €
4479 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 105 | A (COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 12.123,00 | c 237.003,29 222.181,10 | 2.099,19 | D o8
4481 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 105| S [DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD 7.779.369,07 | € - 1.112.105,95 8.891.475,02 | € ES
4482 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 105 | A [DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA, 7.779.369,07 | C | - 1.112.105,95 | 8.891.475,02 | C Es ES
4801) 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S |OUTROS CONTROLES 68.190,00 | C | 10.740,00 19.480,00 76.930,00 | € 83 pa
4802, 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - | S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS 68.190,00 C| 10.740,00 19.480,00 76.930,00 | € E
ao7| 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 - | 8 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALG 68.190,00 | € 10.740,00 19.480,00 76.930,00 | € go:
4608) 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 | - | S [EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS 68.190,00 | C | 10.740,00 | 19.480,00 | 76.930,00 | € Y êz E:
4609) 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 | 102 / A |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR 2.000,00 | € 10.740,00 | 8.740,00 | - 5 35:
4611 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00 [101 A ADIANTAMENTOS APROVADOS 66.190,00 | C | 10.740,00 76.930,00 | € 3 $
Total Geral 14.322.341,90 | 14.322.341,90 |
Página: 1 de 1
Município: QUISSAMA UF:RJ
Período: Dezembro de 2019 Balanço Financeiro
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 988.235,44 929.470,33
RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 | DESPESAS CORRENTES | 962.852,26 902.431,33
(JDEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 958.780,15 816.870,97
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 407211 85.760,36
()DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 | DESPESAS DE CAPITAL 25.383,18 27.039,00
o O o o o | INVESTIMENTOS no O BEBBAB 27.039,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 740.261,03 651.990,21 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 302,80 109,00
|
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA À EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 74026103 651.990,21 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA 302,80 109,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO |
ORÇAMENTÁRIA 9,00 0,00 ORÇAMENTÁRIA 9,00 9,90 |
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA ne o RanerERENCUAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA, o o
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 218.694,89 218.071,60 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 342.262,60 306.222,24
DESPESAA PAGAR 0,00 0,00 | DESPESA ANTERIOR PAGA 105.259,31 128.923,05
DESPESA LIQUIDAR (3.486,21) 41.131,93 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 222.181,10 176.939,87 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 0,00 0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 0,00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 237.003,29 17729919
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 - 000
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR 461.639,19 463.876,69 SALDO DO PERÍODO ATUAL 89.794,27 98.136,93
“BANCOS CONTAMOVIMENTO E 461.639,19 463.876,69 | BANCOS CONTA MOVIMENTO . = o 89.794,27 98.136,93
ORAR 420, E O o O a O tr
Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de
disponibilidades financeiras
(As tule g uol
i do Desterro Go
Michele à de Contabilidad Neide Cristina É. Azevedo 6
CRC-RJ 119452/0-8 Tesoureira CRC RJ 07042910-8 Mat: 001 uciano Pessanha
Matrícula: 3263-6 Matrícula: 004 Gontador Prescente
PRONIM CP - Contabilidade Pública Emitido em:08/01/2020 08:34:56
RJ Conciliação Bancária
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5013 - Itau S/A - Camara Conta Corrente: 558-6
Data: 31 de Dezembro de 2019
Saldo no Banco
Saldo na Contabilidade E 6,50
Diferença ................... 6,50
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
jano Pêssanha
Ulçã B
«cr d O Bestero Neide Cristina P. Azevedo “Chora de Con
lidade t. Interiv
afe a Dia de Contailidade Tesoureira RJ 07042910-8 Mat: 001 Presidente
ea -3363-6 Matrícula: 004 Contador
af ha
Página: 1
Banco itau SA
BCO ITAU EXTRATO CTA CORRENTE
AGENCIA 6123 DATA 26/01/2020 HORA 10.45.37
CONTA 00558-6 CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
TIPO INDIVIDUAL
DIAHISTORICO IG VALOR
13 SALDO ANTERIOR 19/11 3.568,22
1 OEZEMBRO/2019 --===========—————o000m0
q2 TED 001,3845CAM MUN DE Q 32.500,00
02 TAR CARTÃO PJ 6,50-
2 SALDO 36.051,72
05 SISPAG SALARIOS 33.334, 19-
05 TAR C/C SISPAG 51,38-
6 SALDO 2.576,23
18 SISPAG SALARIOS 128. 107,04-
18 TAR C/C SISPAG 62, 10-
18 TED OB1.3845CAM MUN DE Q 118.500,00
18 SALDO 1.005,49
19 SISPAG SALARIOS 28.111,06-
19 TAR C/C SISPAG 19,80-
13 TED 001. 3845CAM MUN DE Q 19.590,00
19 SALDO 384,63
2 TEF 6123,01497-6 001024 234,86-
2 TEF 6123,01091-4 001024 233,47-
6 TED 001. 3845CAM MUN DE Q 383,08
% SALDO 299,38
57 TEF 0941.22984-1 Q01024 77,98-
7 TEF 6123,01377-0 01024 214,90-
7 SALDO 6,58
mm MARETRO/2020 ==———==—=—==—=e==———==002
02 TAR CARTAO PJ ,50-
POSTCAO EM 08/01/2020 ==========""——————-—0
(+SALDO PROVISÓRIO CONTA 8,00
(5) SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE 2,00
INFORMACOES LIS/LIS ADICIONAL = ES
OS SALDOS ACIMA SAB BASEADOS NAS INFORMACOES
DISPONÍVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER
ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE
NOVOS LANCAMENTOS.
NOVIDADE NO EXTRATO:
O LANCAMENTO “SALDO A LIBERAR” NAO SE TRATA DE
UM DEBITO EM SUA CONTA, E SIM UM CREDITO AINDA
NAO LIBERADO PARA UTILIZAÇÃO NAQUELE DIA
RJ Conciliação Bancária
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5012 - Banco do Brasil S/A - Camara Conta Corrente: 20690-3
Data: 31 de Dezembro de 2019
Saldo no Banco ...............: -
Saldo na Contatindado it 89.787,77
Diferença... 89.787,77
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
23/12/2019 Ch. 0855266 542,84
Total......: - Total ......: 542,84
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
Fórmula: (1 +4)-(2+3) -542,84
«efe da Divisão de Contabilidade
CRER ns4s2/0s É Neide Cristina
Matricina: Sab
ty:
ucnete dO TO Altust deco
véd
d. de Cont. Interno
J 070429/0-8 Mat: 00
entador
Tesoureira” 2evedo
Matrícula: 004
Luciano Pes:
Presidente
06/01/2020
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11
&| Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Histórico Documento
Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do
extrato 12/2019
Lançamentos
Dt. Dt. :
balancete movimento Ag. origem Lote
28/11/2019 0000 00000
02/12/2019 3845 99015
02/12/2019 3845 99015
02/12/2019 3845 99015
02/12/2019 3845 99015
02/12/2019 3845 99015
02/12/2019 0000 13105
02/12/2019 0000 13105
02/12/2019 0000 13105
02/12/2019 0000 13105
02/12/2019 0000 13105
02/12/2019 0000 13113
03/12/2019 3845 12520
05/12/2019 0000 13134
06/12/2019 0000 13113
06/12/2019 0000 13113
09/12/2019 0000 14186
09/12/2019 3845 99015
09/12/2019 0000 13105
09/12/2019 1981 13079
10/12/2019 3845 12520
10/12/2019 0000 13105
000 Saldo Anterior
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.010.573
02/12 3845 10573-2 MICHELE DO DES
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.024.524
02/12 3845 24524-0 MARIA CONCEICA
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.024.525
02/12 3845 24525-9 NEIDE CRISTINA
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.024.535
02/12 3845 24535-6 PAULO FERNANDO
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.024.547
02/12 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA
438 TED 120.201
341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI
109 Pagamento de Boleto 120.202
GOVBR
109 Pagamento de Boleto 120.203
GOVBR
362 Pagamento conta luz 120.204
AMPLA (antiga CERJ)
363 Pagto conta telefone 120.205
TELEMAR RJ (OI FIXO)
310 Tar DOCI/TED Eletr?nico 803.361.100.066.410
Cobrança referente 02/12/2019
002 Cheque 855.252
250 Folha de Pagamento 151.000
170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta 873.401.000.019.443
Cobrança referente 06/12/2019
170 Tar Lib Arq Pgto Manual 873.401.000.023.068
Cobrança referente 06/12/2019
052 TED 206.903
104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.013.148
09/12 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA
109 Pagamento de Boleto 120.901
WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA
102 Cheque Compensado 855.254
002 Cheque 855.255
109 Pagamento de Boleto 121.001
MOREIRA ARANTES CORR SEG LTDA
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11
G331061442977269010
06/01/2020 14:46:37
Valor R$
470,00 D
470,00 D
470,00 D
505,00 D
700,00 D
32.500,00 D
751,45D
8.577,81D
5.593,68 D
1.498,89 D
10,45D
920,00 D
87.680,89 D
180,20 D
106,50 D
1.494,02 D
1.483,60 D
1.500,00 D
1.540,88 D
302,80 D
2.017,20 D
Saldo
458.070,97 C
406.523,69 C
405.603,69 C
317.922,80 C
317.636,10 €
311.617,60 C
15
06/01/2020 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11
10/12/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 121.002 28.254,65D 281.042,95C
GREEN CARD
11/12/2019 0000 13105 375 Impostos 121.101 62.669,92 D
GPS - CODIGO DE BARRAS
11/12/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.102 110,00 D
341 6123 02692693710 ROSILANDIA BRAGA
11/12/2019 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 813.451.200.449.515 10,45D 218.252,58C
Cobrança referente 11/12/2019
12/12/2019 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.010.573 470,00 D
12/12 3845 10573-2 MICHELE DO DES
12/12/2019 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.024.522 470,00 D
12/12 3845 24522-4 JOELMO ANTONIO
12/12/2019 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.024.544 470,00 D
12/12 3845 24544-5 ANDREA CHAGAS
12/12/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 121.201 6.591,83 D
GREEN CARD
12/12/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.202 5.688,00 D
341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU
12/12/2019 0000 13105 375 Impostos 121.203 31.327,49D
MUNICIPIO DE QUISSAMA
12/12/2019 0000 13113 310 Tar DOCI/TED Eletr?nico 813.461.200.441.250 10,45D 173.224,81C
Cobrança referente 12/12/2019
16/12/2019 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.256 29.884,84D 143.339,97C
17/12/2019 0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta 5.125.195 740.261,03 C
104 4660 31505027000160 PREFEITURA MUN
17/12/2019 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.009.109 6.480,00 D
17/12 3845 9109-X C Q COM SERV |
172/2019 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.024.535 1.030,00 D
17/12 3845 24535-6 PAULO FERNANDO
17/12/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.701 945,00 D
341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
17/12/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.702 110,00 D
341 6123 02692693710 ROSILANDIA BRAGA
17/12/2019 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 813.510.700.063.047 32,87 D
Cobrança referente 16/12/2019
17/12/2019 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 823.511.200.372.134 10,45D
Cobrança referente 17/12/2019
17/12/2019 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 823.511.200.372.135 10,45D 874.982,23€
Cobrança referente 17/12/2019
18/12/2019 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.013.148 840,93 D
18/12 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA
18/12/2019 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.024.547 570,00 D
18/12 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA
18/12/2019 0000 13134 250 Folha de Pagamento 151.000 282.521,03D
18/12/2019 0000 13105 438 TED 121.801 118.500,00 D
341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI
18/12/2019 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 823.521.200.082.746 10,45D
Cobrança referente 18/12/2019
18/12/2019 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.257 12.691,559D 459.848,23C
19/12/2019 3845 12520 502 Dep?sito em Dinheiro 2.031.587.435 15,00 C
19/12/2019 0000 12520 052 TED 1 1.494,03 D
104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11 215
06/01/2020
19/12/2019
19/12/2019
19/12/2019
19/12/2019
19/12/2019
19/12/2019
19/12/2019
19/12/2019
19/12/2019
19/12/2019
19/12/2019
19/12/2019
20/12/2019
20/12/2019
20/12/2019
20/12/2019
23/12/2019
23/12/2019
23/12/2019
23/12/2019
23/12/2019
23/12/2019
23/12/2019
23/12/2019
23/12/2019
24/12/2019
24/12/2019
24/12/2019
26/12/2019
26/12/2019
3845
3845
3845
3845
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
1981
3845
0000
0000
0000
3845
3845
3845
0000
0000
0000
0000
0000
0000
1981
1981
1981
3845
3845
12520
12520
99015
99015
13134
13105
13105
13113
13113
13113
13113
13079
12520
13113
13113
13113
12520
99015
99015
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13079
13079
13079
99015
99015
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11
002 Cheque 855.261
002 Cheque 855.262
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.013.148
19/12 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.017.910
19/12 3845 17910-8 FERNANDA M M D
250 Folha de Pagamento 571.000
438 TED 121.901
341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI
375 Impostos 121.902
GPS - CODIGO DE BARRAS
392 Tarif Adic Cheque Compe 813.530.700.037.853
Cobrança referente 18/12/2019
310 Tar DOCITED Eletr?nico 823.531.200.220.649
Cobrança referente 19/12/2019
170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta 833.530.900.541.263
Cobrança referente 19/12/2019
170 Tar Lib Arq Pgto Manual 833.530.900.544.371
Cobrança referente 19/12/2019
102 Cheque Compensado 855.260
002 Cheque 855.265
392 Tarif Adic Cheque Compe 813.540.700.033.588
Cobrança referente 19/12/2019
170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta 883.541.000.027.463
Cobrança referente 20/12/2019
170 Tar Lib Arq Pgto Manual 883.541.000.032.542
Cobrança referente 20/12/2019
002 Cheque 855.258
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.013.148
23/12 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.017.910
23/12 3845 17910-8 FERNANDA M M D
375 Impostos 122.301
MUNICIPIO DE QUISSAMA
375 Impostos 122.302
MUNICIPIO DE QUISSAMA
375 Impostos 122.303
MUNICIPIO DE QUISSAMA
109 Pagamento de Boleto 122.304
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D
109 Pagamento de Boleto 122.305
FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PASS
375 Impostos 122.306
GPS - CODIGO DE BARRAS
102 Cheque Compensado 855.268
102 Cheque Compensado 855.269
102 Cheque Compensado 855.270
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.008.649
26/12 3845 8649-5 ROBSON NASCIME
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.012.275
26/12 3845 12275-0 CLEMENTINA DE
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11
3.821,46 D
2.700,35 D
1.460,83 D
1.021,15 D
17.864,44 D
19.500,00 D
84.092,57 D
13,96 D
10,45D
193,80 D
106,50 D
8.490,96 D
3.186,99 D
9,34 D
13,60 D
106,50 D
1.797,68D
840,93 D
1.025,23 D
6.781,70D
7.710,62D
41.689,21 D
29.108,61 D
356,80 D
12.774,81 D
24.449,33 D
29.884,84 D
4.912,46D
82,99D
276,84D
319.092,73 €
315.776,30 C
213.690,71 €
154.444,08 €
315
06/01/2020
https://aapj.bb.com.br/apf-apj«weblindex.html?v=2.4 3.11
26/12/2019 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada
553.845.000.016.842 980,00 D
26/12 3845 16842-4 TAIANE LONGUI
26/12/2019 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada
553.845.000.017.921 5.192,55D
26/12 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE
26/12/2019 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada
553.845.000.024.524 17,16D
26/12 3845 24524-0 MARIA CONCEICA
26/12/2019 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada
553.845.000.024.526 69,04 D
26/12 3845 24526-7 GENILDA MACHAD
26/12/2019 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada
553.845.000.024.533 200,32 D
26/12 3845 24533-X ANGELO AUGUSTO
26/12/2019 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada
553.845.000.024.535 252,49 D
26/12 3845 24535-6 PAULO FERNANDO
26/12/2019 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada
553.845.000.024.545 272,08D
26/12 3845 24545-3 GILZIS FATIMA
26/12/2019 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada
553.845.000.024.547 248,84 D
26/12 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA
26/12/2019 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada
553.845.000.024.547 285,00 D
26/12 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA
26/12/2019 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada
553.845.000.024.550 231,95 D
26/12 3845 24550-X CARLOS EDUARDO
26/12/2019 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada
553.845.000.024.551 82,99 D
26/12 3845 24551-8 CLAUDIO V S MO
26/12/2019 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada
553.845.000.024.553 269,30 D
26/12 3845 24553-4 CRISTIANO RIBE
26/12/2019 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada
553.845.000.024.625 175,05 D
26/12 3845 24625-5 MARCELO CORDEI
26/12/2019 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada
553.845.000.024.627 51,98 D
26/12 3845 24627-1 MADALENA MARIA
26/12/2019 0000 13105 438 TED
122.601 383,08 D
341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI
26/12/2019 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 122.602 350,00 D
341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
26/12/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 122.603 751,45 D
GOVBR
26/12/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 122.604 8.577,81 D
GOVBR
26/12/2019 0000 43105 109 Pagamento de Boleto 122.605 1.080,00 D
GOVBR
26/12/2019 0000 13105 363 Pagto conta telefone 122.606 1.364,10 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)
26/12/2019 0000 43113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 833.601.200.394.482 10,45D
Cobrança referente 26/12/2019
26/12/2019 0000 43113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 833.601.200.394.483 10,45D
Cobrança referente 26/12/2019
26/12/2019 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 843.600.700.024.970 59,76D 133.168,40
Cobrança referente 24/12/2019
27/12/2019 3845 12520 002 Cheque 855.267 2.714,05 D
27/12/2019 3845 12520 002 Cheque 855.272 395,00 D
27/12/2019 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.009.109 6.480,00 D
27/12 3845 9109-X C Q COM SERV |
27/12/2019 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada
553.845.000.024.541 214,90 D
27/12 3845 24541-0 MONICA FATIMA
https: //aapj “bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.1 3.11
Ds
06/01/2020
27/12/2019 3845
27/12/2019 3845
27/12/2019 3845
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27/12/2019 1981
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12520
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13113
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.024.544
27/12 3845 24544-5 ANDREA CHAGAS
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.024.629
27/12 3845 24629-8 VERONICA ANJOS
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.024.634
27/12 3845 24634-4 MARIA CELESTE
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.701
341 6123 02692693710 ROSILANDIA BRAGA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.702
341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
310 Tar DOCITED Eletr?nico 823.611.200.255.916
Cobrança referente 27/12/2019
310 Tar DOCITED Eletr?nico 823.611.200.255.917
Cobrança referente 27/12/2019
102 Cheque Compensado 855.271
002 Cheque 855.259
002 Cheque 855.273
002 Cheque 855.274
002 Cheque 855.275
109 Pagamento de Boleto 123.001
AMPLA
392 Tarif Adic Cheque Compe 813.640.700.036.355
Cobrança referente 27/12/2019
999 SALDO
272,08D
196,38 D
214,90 D
184,07 D
248,84 D
10,45D
10,45D
12.691,59 D
7457,32D
82,99D
235,26 D
6.468,32 D
4.947,23 D
13,96 D
109.535,69 C
90.330,61 C
Transação efetuada com sucesso por: J1352571 NEIDE CRISTINA PESSANHA AZEVEDO.
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.htmi?v=2.13.11