JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÁÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
| BALANCETE FINANCEIRO
[> —— — E Eee
| | JANEIRO DE 2020 |
Receita Despesa
Conta Valor Conta Valor |
— - - |
|Saldo do mês Anterior | 89.794,27 Vereadores 52.402 25
Lo O ii ni — - RR Dera Ae
[Repasse PMQ | 728.803,45 Servidores Efetivos, Comissionados e férias. E 370.873 38.
r o 1 o [Material de Consumo: limpeza; informática, . | . o
Lo o (combustível; o o | 1 010,10
| |Material Permanente | 00
E o | o bd
O ros RR
| Obras e Instalações | oo
(Vale Alimentação ,00 |
| (Resto a pagar de 2019 51.41 0,79 |
| Devolução a PMQ 527,34]
Do Do | TotaldaDespesa | 478.315,97,
| Total Geral Saldo Plo mês Seguinte | 340.281,75
Total B10007,74) Total Go da Daipesas o Recsias | gro magro
des PESSANHA
Presidente
Av. Francisco de Assis Carneiro da Silva, Nº 497 - Alto Alegre
Quissamã - R$ - (22) 1768-1020 - 2768-1024
RJ Balancete da Despesa Janei 202
o :
Camara Municipal de Quissama cá neiro de Folha 1
da Despesa
imo?a. B/Aceved
1d. de Cont. Intemu
viii Desterro J
hefe da Divisãa de Contabilidade >
CRC-RJ 119452/0-8 CRC RJ 870429/0-8 Mat: 001 é
Matrirulo: 2R63-6 Contador Presidente
RJ Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora... CÂMARA MUNICIPAL
órgão 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
o1 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310004 Aprimoramento Legislativo
010310004.1.023000 Construção e Ampliação de Imoveis para É
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
ins Públicos.
2º Fonte....: 1 Recursos Próprios
35.000,00 0,00 0,00
9,00 0,00
0,00 0,00
010310004.1.035000 Desapropriação de Imóvel
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
3 Fonte....: 1 Recursos Próprios
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
010310004.1.051000 Reequipamento da Unidade
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4º Fonte....: 1 Recursos Próprios
250.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
9,00 0,00
010310004.2.017000 Aperfeiçoamento da CidadaniaQuissamaense
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
5 Fonte....: 1 Recursos Próprios
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,06 0,00
010310004.2.090000 Manutenção da Frota Própria Municipal
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
6 — Fonte....: 1 Recursos Próprios
90.000,00 0,00 0,00
0,00 9,00
9,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
7º Fonte....: 1 Recursos Próprios
15.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
8 Fonte....: 1 Recursos Próprios
4.000,00 0,00 0,00
0,00 9,00
9,00 0,00
010310004.2.095000 Manutenção da Unidade
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
9 Fonte.. 1 Recursos Próprios
5.200.000,00 0,00 50.000,00
408.152,73 408.152,73
408.152,73
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ
30 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
408.152,73
408.152,73
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10 Fonte....: 1 Recursos Próprios
766.500,00 0,00
53.802,63
53.802,63
3.1.90.13.01.10.00 Obrigações Patronais - INSS Câmara
35 — Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
53.802,63
53.802,63
.91.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O.
11 Fonte. 1 Recursos Próprios
FUN. E ENT.
Joe
Michele do Desterro d. de Cont Intem
da Divisão de Contabilidade che RJ 079429/0-8 Mat:
Caeri 119452/0-8 Contador
Matrícula: 38€?-*
408.152,73
Janeiro de 2020
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,09
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
408.152,73
408.152,73
0,00
53.802,63
53.802,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
53.802,63
53.802,63
9,00
0,00
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
35.000,00
0,90
0,00
500,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0, 00
500,00
0,00
0,00
90.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
5.150.000,00
408.152,73
408.152,73
0,00
408.152,73
408.152,73
766.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha: 2
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
35.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
90.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
4.741.847,27
0,00
0,00
712.697,37
53.802,63
53.802,63
53.802,63
53.802,63
RJ
Camara Municipal de Quissama
MUNICIPAL
ARA MUNICIPAL
RETARIA DA CAMARA
unidade Orçamentá
1
Dotação Saldo Inicial Suplement
enhado no M
Empenhado no Ano
0,00
0,90
0,00
0,00 0,00
3.440,00
40,00
E CONSUMO
0.00
: cursos P
120.000,00
eriais de Co
cursos Próprios
sumo
0,00
00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS C
1 Fonte....: 1 Recursos Próprios
40.000,00 0,00
0,00
0,00
«36.00.0
Fonte
50.000,00
4.091,47
4.091,47
+90. .00.00 Out a - Externo
36 Fonte :
0,00
4.091,47
4.091,47
3.3 3.00.00.00 IROS -
Fonte....i
810.551,70
3 Outros Serv.de Terc.P.J.
«39.01.00.00
onte. ...3
Recursos Próprio
0,00
Telefone
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
17.000,00
17.000,00
Energia Elétrica Próprios Muni
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
61.000,00
61.000,00
Tarifas Bai
1 Recursos
ria - Banco Brasil
Próprios
0,00 0,00
6.000,00
6.000,00
Miche Desterro
de Contabilidade
da Divisãa
CRC-R 119452/0-8
Matricula: 3863-6
mos. E.
q. de Cont. Intel
C RJ 070429/0-8 Mat
Contador
Balancete da Despesa
Reduções
idado no Mê
Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
- Desdobramen
0,00
1.020,00
1.020,00
0,00
010,10
010,10
0,00
010,10
.010,10
1.
so
ooo
0,00
0,00
0,00
- Desdobrament
0,00
0,00
0,00
«000,00
Reservado
Anulado
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
da
da
- Desdobramento da
0,00
27.480,55
e 9V'
da I
Despesa
Despesa
Despesa
09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ovo
> o
So
o
S
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total
350.
Janeiro de 2020
Créditos
Pago
Pago
«000,
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,90
0,00
0,00
0,00
0,00
fojo)
0,10
1.010,1
5
«000,00
0,00
0,00
n
à
ooo
soe
0,00
0,00
0,00
«551,70
«092, 17
.092,11
0,00
0,00
0,00
Folha: 3
uar
000,00
0,00
0,00
60,00
1.020,00
3.440,00
0,00
45.009,52
40.000,00
0,00
0,00
46.158,53
+00
4.091,47
0,00
293.413,68
41.641,32
465.045,91
0,00
17.000,00
0,00
5.662,29
RJ
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora..
Órgão. .....
unidade Orçamentária:
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Saldo Inicial
Dotação
Suplementa:
Empenhado no
Empenhado no
Tarifas Bancária - Banco Itaú
1 Recursos Próprios
0,00
1.00
1.00
3.3.90.39.22.00.00 Eventos - buffet
34º Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00
10.44
10.44
Atendimento Técnico
1 Recursos Próprios
0,00
25.92
25.92
3.3.90.39.39.00.
Outros Serviços Terc. Pessoas Ju
1 Recursos Próprios
0,00
176.24
176.24
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1 Recursos Próprios
0.92.00.00.00
250,00
010310004.2.171000 Reforma e Manutenção de Imoveis pa.
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
18 Fonte....: 1 Recursos Próprios
2.000,00
3,3.90.39,00,00,00 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS = PE;
19 Fonte....: 1 Recursos Próprios
3.000,00
Total Unidade Orçamentária
7.747.551,70 150.00
982.64
982.64
Total do Órgão
8.451.051,7 150.00!
1.041.26
1.041.26
Total Geral
8.451.051,70 150.00
1.041.26
1.041.26
Balancete da Despesa
Janeiro de 2020
ções Reduções Reservado Total Créditos
Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês
Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 59,40 0,00 59,40
0,00 59,40 0,00 59,40
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00 0,00 0,00
7,30 0,00 0,00 0,00
7,30 0,00 0,00 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
ridica - Desdobramento da Despesa
9,00 0,00 0,00 0,00
2,82 11.024,26 0,00 1.695,00
2,82 11.024,26 0,00 1.695,00
0,00 0,00 0,00 250,00
0,90 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
ra fins Publicos
0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
SSOA JU
0,00 0,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 150.000,00 0,00 7.147.551,70
4,47 507.718,89 0,00 411.254,94
4,47 507.718,89 0,00 411.254,94
0,00 150.000,00 0,00 8.451.051,70
8,31 566.342,73 0,00 469.878,78
8,31 566.342,73 0,00 469.878,78
0,00 150.000,00 0,00 8.451.051,70
8,31 566.342,73 0,00 469.878,78
8,31 566.342,73 0,00 469.878,78
. fesve
Mid tabilidad!
ni e
CRER 119452/0-8
Matrícula: 3863-6
moA.
ocrd. de Cont. Inter
C RJ 970429/0-8 Mat: 001
Contador
Luciano Pessanha
Presidente
Folha: 4
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
940,60
0,00
10.447,30
0,00
25.920,00
9.329,26
174.547,82
250,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
6.764.907,23
96.463,95
571.389,53
7.409.783,39
96.463,95
571.389,53
7.409.783,39
96.463,95
571.389,53
RI Balancete da Despesa Janeiro de 2020 Folha: 5
Camara Municipal de Quissama
MA seo J
mi ASS. =
Chefe da Divisãa de Contabilidade war. de Cont À
CRC-RI 119452/0-8 C RJ 97042910 d
Matrírula: 3863-6 Centado! Luciano Pessanha
RJ
Camara Municipal de Quissama
Filtros
Unidade Gestora:
2
3
4
5
13
14,
5012
5013
404
405
406
414]
416
551
572
573
574
7751
7799
608,
937
938
939
940
942)
945
946
947
961
962
963
964]
965,
1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/01/2020 a 31/01/2020
Somente contas com movimento
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00
1.1.11.1.19.00.00.00.00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00
| 1.1,1,1,1.19.01.09.00.00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00
|1.15.6.1.01.01.00.00.00
1.15.6.1.01.99.00,00.00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00
1.2.3.1,1.01.02.00.00.00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00
|1.2.3.1,1.01.07.00.00.00
| 1.2.3.1.1,01.21,00.00.00
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00
|1.2.3.1.1.02.00.00.00.00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00
1.2.3.1,1.02.02.00.00.00
| 104
104
104
104
104
P>U0>D>D>D>>>LAnonOL>LUnnLL>LUnLnD>LLAnuLnARAYu
102
102
102
102
102
102
102
102
Plano de Contas
2020
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
(CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
|BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3
Itau S/A - Camara - 558 - 6
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
(ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS |
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO
(SUPRIMENTO DE FUNDOS
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS
ESTOQUES
ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
(ATIVO NÃO CIRCULANTE
IMOBILIZADO
BENS MOVEIS
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
[EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
[OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME
BENS DE INFORMÁTICA
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
(EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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Camara Municipal de Quissama
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Plano de Contas
2020
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MÓVEIS E UTENSÍLIOS
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
|MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO |
MOBILIÁRIO EM GERAL
UTENSÍLIOS EM GERAL |
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS |
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO
'vEÍCULOS
(VEÍCULOS EM GERAL
BENS IMÓVEIS |
|BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
DEMAIS BENS IMÓVEIS
(OUTROS BENS IMÓVEIS
Construção e Ampliação de Imoveis |
Bens Imóveis - Camara
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
(PASSIVO CIRCULANTE |
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN
'PESSOAL A PAGAR
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
(PESSOAL A PAGAR
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
(ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO
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CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ
(FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR
(FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR
FORNECEDORES NACIONAIS
(FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
'DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
VALORES RESTITUÍVEIS
(VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
ICONSIGNAÇÕES
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
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PENSÃO ALIMENTICIA
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Camara Municipal de Quissama
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Plano de Contas
2020
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|CONSIGNAÇÕES |
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
[OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
|SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR |
(PATRIMÔNIO LIQUIDO
(RESULTADOS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
|SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
|SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNI
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
PESSOAL E ENCARGOS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL
[REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS |
VENCIMENTOS E SALARIOS
|suBsÍDIOS
ENCARGOS PATRONAIS
(ENCARGOS PATRONAIS - RGPS |
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
[USO DE MATERIAL DE CONSUMO |
CONSUMO DE MATERIAL
(CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO
'COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
SERVIÇOS
'SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E O
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
(SERVIÇOS BANCARIOS
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
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Matrícula: 3863-6
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Chefe da Divisão de Contabilidad
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Camara Municipal de Quissama
3865
3866,
38
as78|
3884
1.0.00.00.00.00.00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00
4.0.0.0.0.00.00.00.00,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00
4.5.1.1.2.00.00.00.00,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00
.2.1.0.00.00.00.00.00
5.2.2.1.1.00.00.00,00.00
.2.1.1.01.00.00.00.00
5.2.2.1.2.00.00.00.00,00
95.2.2.1.2.01.00.00.00.00
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3885, 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00
3892
3915
3920
3921,
3922
3926,
3927
3932|
3933
|]
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00
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5.2.2.9.2.00.00.00.00.00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00
5.2.2.9.2.01.01.00.00,00
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5.3.1.0.0.00.00.00.00.00
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6158
3938
3947
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6.2.0.0.0.00.00.00.00.00
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3961, 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00
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3967,
3969
3970]
3993
3997
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6.2.2.1.3.01.00.00.00.00
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6.2.2.9.2.00.00.00.00.00
|
|
|
|
|
101
107 |
107 |
107
107
107 |
om>o>h>noCoC>r>rRodonoiod>m>E>HoMof>HoEod>r>ão
Plano de Contas
2020
|TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAME!
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME
|DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
(TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
'TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN|
[TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMEN
'REPASSE RECEBIDO
'contROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME
(ORÇAMENTO APROVADO |
FIXAÇÃO DA DESPESA
|DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
DOTAÇÃO INICIAL
CREDITO INICIAL |
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO
CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
|CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO
(() CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
(OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Empentos POR EMISSÃO
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO |
EMISSAO DE EMPENHOS
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
|RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS
|RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO |
CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - O
[CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN,
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO |
EXECUÇÃO DA DESPESA
DISPONIBILIDADES DE CREDITO
(CREDITO DISPONÍVEL
CREDITO UTILIZADO
(CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
[CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
[CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
(OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
(EMISSÃO DE EMPENHO
|
|
89.266,93
56.617,73
56.617,73 |
32.649,20
32.649,20 |
89.266,93
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527,34 |
527,34
527,34
-|
“|
9.942.320,01
9.942.320,01
9.942.320,01
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8.451.051,70
8.451.051,70
150.000,00
150.000,00
300.000,00
300.000,00
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1.041.268,31
1.041.268,31 |
1.041.268,31
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3.263.711,33 |
3.263.711,33 |
2.227.489,82
1.191.268,31
1.036.221,51
566.342,73
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|
1.036.221,51,
1.036.221,51 |
728.803,45
728.803,45 |
728.803,45
728.803,45 |
728.803,45
728.803,45
450.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00 |
300.000,00
300.000,00
150.000,00 |
150.000,00
|
|
12.833.615,55|
12.756.031,34
12.756.031,34 |
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566.342,73
469.878,78 |
2.077.489,82
2.077.489,82,
Página: 4 de 6+0
10/02/2020 08:48:45
527,34
527,34
527,34
728.803,45
728.803,45
728.803,45
728.803,45
728.803,45
728.803,45
9.581.586,94
9.492.320,01
9.492.320,01
8.451.051,70
8.451.051,70
8.451.051,70
150.000,00
150.000,00
300.000,00
300.000,00
150.000,00
150.000,00
1.041.268,31
1.041.268,31 |
1.041.268,31
1.041.268,31
89.266,93
56.617,73
56.617,73
32.649,20
32.649,20 |
9.581.586,94
9.492.320,01
9.492.320,01
8.451.051,70
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1.041.268,31
474.925,58 |
96.463,95
469.878,78
1.041.268,31
1.041.268,31 |
tp
ATO
CRC-RI 119452/0-8
Matrícula: 3862.€
Michele do L
Chate da Divisão de Contabilidad
c
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RJ
Camara Municipal de Quissama
3998
3999]
(821.
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6.2.2.9.2.01.01.00.00.00
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6.3.1.7.1.00.00.00.00.00
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7.2.1.0.0.00.00.00.00.00
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7.2.1.1.1.00.00.00.00.00
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7.9.1.0.0.00.00.00.00.00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00
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7.9.9.0.0.00.00.00.00.00
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8.1.2.3.1.00.00.00.00.00
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| 8.1,2.3.1.02.02.00.00.00
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8.2.1.1.0.00.00.00.00.00
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00
|8.2.1.1.1.01.00.00.00.00
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8.2.1.1.3.01.00.00.00.00
| 101
109
109
[105 |
105
Plano de Contas
2020
101 |
101,
“|
mm ||
109
109
]
109
109
109 |
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|
101
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A
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS A LIQUIDAR
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
[EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR |
|RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR |
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
(RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCI
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS |
RP PROCESSADOS A PAGAR
(RP PROCESSADOS PAGOS
(RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
CONTROLES DEVEDORES
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
(CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
(OUTROS CONTROLES
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS
|RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS |
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS €
[CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C|
DEMAIS CONTROLES |
CONTROLES CREDORES |
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO |
|CONTRATOS DE SERVIÇOS
(EXECUTADOS |
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
(DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRON
(DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO!
(COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
89.266,93
56.617,73 |
56.617,73 |
56.617,73
32.649,20
32.649,20
85.595,89
85.595,89
85.595,89 |
85.595,89
85.595,89
85.595,89
85.595,89
85.595,89
85.595,89
1.571,85
1.571,85
56.617,73 |
56.617,73
30.550,01 |
32.649,20
o
vvDoD Ooo
2900000000
1.036.221,51
566.342,73
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77.584,21
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26.173,42
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32.649,20
32.649,20 |
731.163,45
728.803,45
728.803,45
728.803,45 |
728.803,45
2.360,00
2.360,00
2.360,00 |
2.360,00
2.360,00
2.288.600,81,
38.309,81
38.309,81
38.309,81
38.309,81)
38.309,81
38.309,81
2.250.291,00
2.250.291,00 |
2.250.291,00
1.041.795,65
1.041.795,65
592.516,15 |
592.516,15
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521.289,57
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566.342,73
469.878,78
77.584,21
44.935,01
26.173,42 |
18.761,59
32.649,20
32.649,20 |
3.019.764,26
38.309,81
38.309,81
38.309,81
38.309,81 |
38.309,81
38.309,81
2.979.094,45
2.979.094,45 |
2.979.094,45
728.803,45 |
728.803,45 |
1.041.268,31]
1.041.268,31
730.706,72
592.516,15
Página: 5 de 6+0
10/02/2020 08:48:45
1.041.268,31
474.925,58
96.463,95
469.878,78
89.266,93
56.617,73
26.173,42
7.411,83
18.761,59
56.617,73
56.617,73
32.649,20
32.649,20
32.649,20
32.649,20
816.759,34
814.399,34
814.399,34
814.399,34
85.595,89
728.803,45
2.360,00
2.360,00
2.360,00 |
2.360,00
2.360,00 |
816.759,34
814.399,34
814.399,34
814.399,34
314.564,05 |
314.564,05
505.369,89
505.369,89
145.277,53
103.875,78
essanha
Presidente
Lucia
oOGoOvVUODODOCUDODONDONDODOGODOD
CRC RJ 070429/0.8 Mat: 001
aoor
Cent:
Im6 A. B.
oerd. de Cont. Inteíno
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200000000
Matrícula 28626
CRC-RJ 119452/0-8
Mich :
chefe da Divisão de Contabilidac
RJ
Camara Municipal de Quissama
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00
4482| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00
4601) 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00
4602] 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00
4607 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00
4608/ 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00
4609| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00
Mio PA Deste
4479
4481
Chefe da Divisãa de Contal
CRC-RI 119452/0-8
Matrícula: 3863-€
Página: 6 de 6+0
10/02/2020 08:48:46
Plano de Contas
2020
| 105 | A [COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 2.099,19 | D | 94.689,63 138.190,57 41.401,75
| 105| S [DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD - | É 478.315,97 478.315,97
| 105 | A |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD, - | 478.315,97 478.315,97
2.360,00
2.360,00
2.360,00
2.360,00
2.360,00 6
1835400777]
2.360,00
2.360,00
2.360,00
| - | S (OUTROS CONTROLES -
s fescução DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS - | -
S (EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL.
S EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOSISUPRIMENTOS DE FUNDOS
101 | A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR
Total Geral
pogmotBofão
18.354.007,77
mo A. mea!
' Cont. Intemio f
Seis de Mat: 001 + Luciano Pessanha
dntador Presidente
Município: QUISSAMA
Período: Janeiro de 2020
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
UF:RJ
Balanço Financeiro
Página: 1 de 1
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 1.041.268,31 929.943,11
|
RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00, DESPESAS CORRENTES 1.041.268,31 929.943,11
(JDEDUÇÕES DA RECEITA 000 0,00) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 520.579,20 574.995,93
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 520.689,11 354.947,18
(JDEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00| DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 728.803,45 740.261,03 |TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 527,34 262,38
|
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 728.803,45 740.261,03 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA 527,34 26238
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 (ORÇAMENTÁRIA | 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA |
ORPPS 9,00 9,00 jo RPPS | 0,00 9,00
|
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 709.580,10 484.421,13 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 146.100,42 193.980,34
DESPESAA PAGAR 96.463,95 30.901,94 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 32.649,20 0,00
DESPESAA LIQUIDAR 474.925,58 321.816,33 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 18.761,59 62.277,48
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 138.190,57 131.702,86 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 9468963 131.702,86
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 0,00 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS Es 0,00 0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR 89.794,27 98.136,93 |SALDO DO PERÍODO ATUAL 340.281,75 198.633,26
BANCOS CONTAMOVIMENTO | o = Bor9427 “98.136,93 | BANCOS CONTA MOVIMENTO o o 4028175 198.633,26
TOTAL CR nRnS o E Aszearra 1.322.819,09 TOTAL sa Ea 152847782 1.322.819,09
Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de
disponibilidades financeiras
tudo
oMichele dO Lester
é isãa de Contabil fesoureira
CRORI11SA52/08 Matricula: 004
Matrícula: 3263-6
PRONIM CP - Contabilidade Pública
Neide Cristina E rca
A “4 avêdo
q. de Cont. Intectio
RJ 070429/0.8 Mat: 001
Contador
Luciano Pessanha
Presidente
Emitido em:10/02/2020 09:02:32
RJ Conciliação Bancária
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5012 - Banco do Brasil S/A - Camara
Saldo no Banco .... : -
Página: 1
Conta Corrente: 20690-3
Data: 31 de Janeiro de 2020
Saldo na Contabilidade ....... E 338.767,06
Diferença ................: 338.767,06
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
UA olg
e Cristina P! Azevedo
Tesoureira
Matrícula: 004
N
[ PD, — uciano Pessanha
CRC RJ 070429/0-8 Mat: 001
Gentador Presidente
03/02/2020 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11
&| Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA
MOREIRA ARANTES CORR SEG LTDA
G334030947282042009
03/02/2020 09:52:38
Documento Valor R$ Saldo
90.330,61 C
10.601 4.394,55D
10.602 1.500,00 D
10.603 2.017,20 D
10.604 28.254,65D 54.164,21C
855.276 527,34D 53.636,87 C
11.501 5.688,00 D
341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU
11.502 1.990,00 D
341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU
Cobrança referente 15/01/2020
Cobrança referente 15/01/2020
860.151.200.079.179 10,45 D
860.151.200.079.180 10,45D 45.937,97C
8.359.689 728.803,45C 774.741,42C
104 4660 31505027000160 PREFEITURA MUN
151.000 212.017,77 D
12.101 100.000,00 D
341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI
104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S
Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do 01/2020
extrato
Lançamentos
Dt. De, E NA
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
30/12/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior
06/01/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto
GREEN CARD
06/01/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto
06/01/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto
06/01/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto
GREEN CARD
10/01/2020 3845 12520 002 Cheque
15/01/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
15/01/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
15/01/2020 0000 13113 310 Tar DOCI/TED Eletr?nico
15/01/2020 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletr?nico
17/01/2020 0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta
21/01/2020 0000 13134 250 Folha de Pagamento
21/01/2020 0000 13105 438 TED
21/01/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico
Cobrança referente 21/01/2020
22/01/2020 0000 12520 052 TED
22/01/2020 3845 12520 002 Cheque
22/01/2020 3845 12520 002 Cheque
22/01/2020 3845 12520 002 Cheque
22/01/2020 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada
22/01/2020 0000 13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta
Cobrança referente 22/01/2020
22/01/2020 0000 13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual
Cobrança referente 22/01/2020
22/01/2020 1981 13079 102 Cheque Compensado
23/01/2020 3845 12520 002 Cheque
23/01/2020 3845 12520 002 Cheque
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11
820.211.200.460.849 10,45D 462.713,20 C
1 1.434,00 D
855.266 542,84 D
855.281 3.821,46 D
855.284 2.700,35 D
553.845.000.013.148 2835,62D
22/01 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA
830.220.900.077.393 190,40 D
830.220.900.078.844 106,50 D
855.285 8.608,52D 442.473,51C
855.286 3.160,72 D
855.287 1.801,49D
1/2
03/02/2020
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?2v=2.1 3.11
23/01/2020 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.013.148 836,76 D
23/01 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA
23/01/2020 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.017.910 1.014,47 D
23/01 3845 17910-8 FERNANDA MM D
23/01/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 12.301 28.882,05 D
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D
23/01/2020 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 830.230.700.018.220 9,46D 406.768,56C
Cobrança referente 22/01/2020
24/01/2020 3845 12520 002 Cheque 855.277 11.399,12 D
24/01/2020 3845 12520 002 Cheque 855.283 1.780,99D 393.588,45C
28/01/2020 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.017.921 5.199,89 D
28/01 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE
28/01/2020 0000 13105 375 Impostos 12.801 7344D
MUNICIPIO DE QUISSAMA
28/01/2020 0000 13105 375 Impostos 12.802 36.975,06 D
MUNICIPIO DE QUISSAMA
28/01/2020 0000 13105 375 Impostos 12.803 7.507,82D 343.832,24C
MUNICIPIO DE QUISSAMA
30/01/2020 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.024.535 1.095,00 D
30/01 3845 24535-6 PAULO FERNANDO
30/01/2020 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.024.547 1.265,00 D
30/01 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA
30/01/2020 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.288 2705,10D 338.767,14C
31/01/2020 0000 00000 999SALDO 338.767,14 C
Transação efetuada com sucesso por: J1352571 NEIDE CRISTINA PESSANHA AZEVEDO.
PA
ita com brapte api vaidoso 1
Página: 1
RJ Conciliação Bancária
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5013 - Itau S/A - Camara Conta Corrente: 558-6
Data: 31 de Janeiro de 2020
Saldo no Banco á -
Saldo na Contabilidade .......: 1.514,69
Diferença ............... : 1.514,69
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
(1+4)-(2+3) E
Lecests
Tesoureira
Matrícula: 004 CRC RJ 070429/0-8 Mat: 001
Gentador
uciano Pessanha
Presidente
tao) Banco ltau Sie,
BCO ITAU EXTRATO CTA CORRENTE
AGENCIA 6123 DATA 3/02/2020 HORA 18.28,57
CONTA B0558-6 CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
TIPO INDIVIDUAL
DIAHISTORICO ORIG VALOR
27 SALDO ANTERIOR 27/12 5,59
=== JANETRO/2029 Pa ARS asd DRC
92 TAR CARTAO PJ 5,50-
2? SALDO 2,09
21 SISPAG SALARIOS 98.425,91-
21 TAR C/C SISPAG 59,40-
21 TED 001.3845CaM MUN DE q 129.008, 00
POSICAO EM puvejoma
(+HSALDO PROVISÓRIO CONTA 1.514,69
(=)SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE 1,514,69
(=)VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE 1.514,69
SDO DISP P/APLIC HOJE 1.514,69
INFORMAÇÕES LTS/1 IS ADICIONAL ==... tits 00 Sa
OS SALDOS ACTMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES
DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER
ALTERADOS À QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE
NOVIDADE NO EXTRATO:
O LANCAMENTO “SALDO À LIBERAR” Nao SE TRATA DE
UM DEBITO EM SUA CONTA, E SIM UM CREDITO AINDA
NAG LIBERADO PARA UTILIZAÇÃO NAQUELE DIA