materia nº 19/2020

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9
(1) Conta Vinculada:
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2018
Fonte de Recursos: FNDE
Decretos Relacionados:
[BB — AG - 3845-8 C/C- 6574-9 - Banco Brasil FNDE Salário Educação
2617/2019
BB — AG - 3845-8 C/C — 7022-x - PMQ PNATE
2630/2019
o- AG -3845-8 C/C — 12587-3 - PMQ Merenda
2637/2019
BB — AG - 3845 - 8 C/C — 15506-3 — Prog. de Apoio ao Sistema de ensino PEJA
[BB — AG - 3845 - 8 C/C — 16968-4 — Prog. Brasil Carinhoso — Apoio Creches
BB — AG - 3845-8 C/C -16573-5 - Apoio a Creches
BB — AG - 3845-8 C/C — 0018578-7
[BB — AG — 3845- 8 C/C - 0018466-7 - PMQ PAR
BB — AG - 3845-8 C/C - 0018481-0
BB - AG - 3845-8 C/C - 0018455-1 — PAR — PROINFANCIA
==)
BB — AG - 3845-8 C/C — 0018656-2 — CAM. Da Escola Exercício :2019
ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
DISPONIBILIDADES (2) (VALORES) OBRIGAÇÕES (3) (VALORES)
Saldos Bancários 3.337.087,69 Restos a Pagar 2018
Processados
o O o 143.602,83 4
= E no l E Não Processados 17492440
Consignações 5.241,25
|ISUPERAVIT
UPERAVIT ta 2.013.319,21
TOTAL 3.337.087,69
[TOTAL
3.337.087,69
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.
| Responsável pela Elaboração
=
Cargo: Chefe da Divisão de Prestação de Contas
| Nome: Valdira Santos Rodrigues
Data: 05/03/2020
Matrícula: 6437
Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil
CRC-RJ nº 119696/0-3
| Nome: Marina Oliveira Chagas
Data: 05/03/2020
Matrícula: 6841
Assinatura: Mdo
Prefeito Municipal
Nome: Maria de Fátima Pacheco
Data: 05/03/2020
Assinatura:
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OJuauDdLo à apopiqriuos
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IKIBUNAL DE CUNTAS DU ESTADU DU RIO DE JANEIKU
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2018
Decretos Relacionados:
(1) Conta Vinculada: Fonte de Recursos: FUNDEB
[AS — 3845-8 C/C — 20739-X P.M.Q. ARRECADAÇÃO
BB -AG — 3845-8 C/C- 9999-6 — FUNDEB 2628/2019
ICEF-AG — 4660-4 C/C — 47- 6 — FUNDEB/ SALARIO
ICEF-AG — 4660-4 C/C — 15-8 — PMQ SALARIO
BB -AG — 3845-8 C/C- 19900-1 - SME QUISSAMÃ FUNDEB
Município: Quissamã — RJ Exercício:2019
ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
DISPONIBILIDADES (2) (VALORES) OBRIGAÇÕES (3 (VALORES)
Saldos Bancários 476.901,04 Restos a Pagar 2017
1 Processados 0,00
Não Processados 0,00
I Consignações 405,87
ISUPERAVIT (8) 476.495,17
TOTAL dq 476.901,04 TOTAL 476.901,04
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.
Responsável pela Elaboração Targo: Chefe da Divisão fe Prestação de Contas
Nome: Valdira Santos Rodrigues DATA: 05/03/2020
Matrícula: 6437 Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil
Nome: Marina Oliveira Chagas Data: 05/03/2020
Matrícula: 6841 Assinatura:
Prefeito Municipal
Nome: Maria de Fátima Pacheco Data: 05/03/2020
Assinatura: Ç
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2018
(1) Conta Vinculada:
Município: Quissamã — RJ
Fonte de Recursos: FEAS
BB- AG-3845-8 C/C— 17076-3 - Prot. S. Básica Feas 639/2019
BB- AG - 3845-8 C/C — 17077-1 - Prot. Social Básica Feas
icípi er Exercício:2019
i 2
Decretos Relacionados:
ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
DISPONIBILIDADES (2) (VALORES) [OBRIGAÇÕES (3) (VALORES)
Saldo Financeiro 276.815,61 Restos a Pagar Exercício 2018
Processados 75,60
Processados não Processados 77.613,31
Consignações 0,00
ISUPERAVIT (4)
199.126,70
TOTAL
Responsável pela Elaboração
Nome: Valdira Santos Rodrigues
276.815,61
TOTAL
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.
Data: 05/03/2020
Cargo: Chefe da Divisão de Prestação de Contas
276.815,61
Matrícula: 6437
Responsável pelo Setor Contábil
Assinatura:
CRC-RJ nº 119696/0-3
Nome: Marina Oliveira Chagas
Data: 05/03/2020
Matrícula: 6841
Prefeita Municipal
Assinatura: Meg
Nome: Maria de Fátima Pacheco
Data: 05/03/2020
Assinatura:
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8L0Z/28900
8L0Z/98900
8L0Z/58900
8L0Z/V8900
8L0Z/94900
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80'02V LL LIVE 8L02/00€60 009075064 Z20L'9000'ryZ80 00 L00'SE 20-L000/05% 9vE "PT Va SINVHNN VOI3INTV “TV - LZoch
se'zse'L LVE 8102/0060 009075064 ZL0L'9000'vhZ80' L00'L00'SE 20-1000/054'94€ "YZ VOL SIAVHNN VOIIINTV “TV - LZ0Zh
28'082 LE 8102/0060 00'G0'6€'06€'€ POZT'9000'PYZB0 LO0'L00'SE Z0-L000/054'9vE PE VOL SINVHNN VAIIINTV “TV - LZOZh
00'syZ'L LE 8102/0060 00'G0'6€'06'€'€ LZLZ8900'PPZ80' 00" L00'SE 20-,000/054'94E'VZ VOL SIAVHNN VOIIINTV “TV - LZ0ZL
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00'604'L LE 8L0Z/50260 00'F0'T5'06'P'Y Z20L'9000'4YZ80 00" L00'SE 19-L000/E48B'Z9V'S| VAL TaldaVO HVZVE- 6L76
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OaVANOSNOD | :Blojsso spepiun
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9
(1) Conta Vinculada:
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2018
Fonte de Recursos: CONVÊNIO
Decretos Relacionados:
[CEF — AG — 04660-4 C/C — 0647004-0 — CONV. AGRICULTURA 2637/2019
[CEF — AG — 4660-4 C/C — 0071009-0 - FMAS 2639/2019
Município: Quissamã — RJ Exercício :2019
ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
DISPONIBILIDADES (2) | (VALORES) OBRIGAÇÕES (3) (VALORES)
Saldos Bancários E 317.204,50 Restos a Pagar 2018
Processados 0,00
Não Processados 0,00
Consignações 0,00
| SUPERAVIT (a) 317.204,50
TOTAL 317.204,50 [TOTAL 317.204,50
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.
Responsável pela Elaboração
Cargo: Chefe da Divisão de Prestação de Contas
Nome: Valdira Santos Rodrigues
Data: 05/03/2020
Matrícula: 6437
Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil
CRC-RJ nº 119696/0-3
Nome: Marina Oliveira Chagas
Data: 05/03/2020
Matrícula: 6841
Assinatura:
Muy
Prefeito Municipal
Nome: Maria de Fátima Pacheco
Data: 05/03/2020
Assinatura:
epi Iegoio elbojouos1 O
1h89 DINd “IPIN
€-0/9696L Ls fa/24)
oquaunõao à apopiquiuod
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8LOZ E 0000 :OIDJIHAIXA - HVOVd V SOLSIA JA ovôvias
9J9XB - OOI]QNA OJUSUUÓIO 9 Spepilqejuoo sp euejsis
VINVSSINO JA TVdIDINNIA vanL ias
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OaVANOSNOS “210/99 Speptun
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
r
(1) Conta Vinculada:
Município: Quissamã — RJ
—+—
[CEF — AG — 04660-4 C/C — 0647004-0 — CONV. AGRICULTURA 2637/2019
(CEF — AG — 4660-4 C/C — 0071009-0 - FMAS 2639/2019
QUADRO B - MODELO 9
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2018
Fonte de Recursos: CONVÊNIO Decretos fedora]
Exercício :2019
[o ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
DISPONIBILIDADES (2) (VALORES) OBRIGAÇÕES (3) (VALORES)
Saldos Bancários 317.204,50 Restos a Pagar 2018
Processados 0,00
Não Processados 0,00
Consignações 0,00
|SUPERAVIT
| á 8 317.204,50
7.204, TOTAL
TOTAL 31 50 OT, 317.204,50
Des a |
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.
Responsável pela Elaboração
Cargo: Chefe da Divisão de Prestação de Contas
Nome: Valdira Santos Rodrigues Data: 05/03/2020
Matrícula: 6437
Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil
CRC-RJ nº 119696/0-3
Nome: Marina Oliveira Chagas
Data: 05/03/2020
Matrícula: 6841
Assinatura: Mo
E —— =
Prefeito Municipal
Nome: Maria de Fátima Pacheco Data: 05/03/2020
Assinatura:
0439 1)
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$-0/96961 Let 4/2
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VIVSSINO A IVAIDINNA VENLIZARA
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8L0Z E 0000 :OIDJDHIXI - HVOVd V SOLSIU JA ovôvias
GLOZ JO9I2JXa - ONIQNA OSLUBÕIO 9 Spepitqejuoo ap etusIsIS
VINVSSIND 30 TVAIDINNA VENLIZAZEA
“ep Iegolo eldojouds | O
OaVANOSNOO :210)599 epepiun
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2018
(1) Conta Vinculada: R
BB — AG - 3845-8 C/C — 13331-0 — PAB FIXO — Atenção Basica
BB — AG — 3845-8 C/C — 13333-7 SUS. BLMAC
BB — AG- 3845-8 C/C -13650-6 — PAB FIXO
BB — AG — 3845-8 C/C -13651-4 — PMQ -Especificidades Regionais
BB — AG — 3845-8 C/C — 14748-6 — FMS- PMAC
BB — AG — 3845-8 C/C 14717-6 — Incent. Vig.Saúde P/ Hepatites Virais
BB — AG. — 3845-8 C/C 15013-4 — FNS-BLINV (Academia)
Bradesco — AG- 6809-8 C/C - 473-1 - Medicamentos de Grupo
BB — AG — 3845-8 C/C — 16535-2 — FMS — Estruturação da rede de serv. AT.
BB — AG -3845-8 C/C/- 16687-1 — Estruturação Rede Serv. da Atenção Ba
CEF — AG — 4660-4 C/C - 00624001-0 — FMS ENS BLATB
ecursos: sus
BB — AG — 3845-8 C/C — 13334-5 — Bloco Vig Saúde Do]
BB — AG — 3845-8 C/C — 13652-2 — PAB, PGTO Salário Do]
BB — AG — 3845-8 C/C — 13888-6 - FMS- NASF Do
Fonte de
CEF — AG — 4660-4 C/C - 624004-5 — FMS FNS BLVGS
BB — AG — 3845-8 C/C 14557-2 — PMQ — FMS — Incent. Constr.de Academia
5-8 C/C — 14887-3 - Teto Municipal Rede Psicossocial
CEF — AG — 4660-4 C/C 00624003-7 -FMS FNS Blmac
CEF — AG — 4660-4 C/C — 00624000-2 - FNS Blafb
BB — AG — 3845-8 C/C — 00 16.873-4 — FMS- Est. Rede
BB — AG — 3845-8 C/C — 0016862-9 — FMS — Est. Rede.
BB- AG — 3845-8 C/C — 0016870-X — FMS — Est. Serv.
BB- AG — 3845-8 C/C — 0016869-6 — FMS — EST. Serv. At
BB -AG — 3845-8 C/C — 0016871-8 — FMS — Est. Rede. Do]
IBB — AG — 3845-8 C/C — 17.666-4 — USB Invest FMS
BB — AG — 3845-8 C/C — 17.667-2 — USB Invest FMS
BB — AG — 3845-8 C/C — 17.668-0 — USB Invest FMS
BB — AG — 3845-8 C/C — 17.927-2 — USB Invest FMS
BB — AG -3845-8 C/C - 17982-5 — USB Invest FMS
BB — AG — 3845-8 C/C — 17.942-6 — USB Invest FMS
BB — AG — 3845-8 C/C — 17908-6 — USB Invest FMS
DECRETOS RELACIONADOS
2630/2019
2637/2019
2714/2019
BB — AG 3845-8 C/C — 17.984-1 — USB Invest FMS
BB — AG 3845-8 C/C — 17.985-X — Est. Unid Saúde
BB — AG — 3845-8 C/C — 17.926-4 — Est Rede At Bas
(CEF —AG — 4660-4 C/C — 0624011-8 — SUS Custeio
(CEF — AG — 4660-4 C/C - 0624012-6 - Invest. SUS
BB — AG — 3845-8 C/C — 0018660-0 — SUS Custeio
BB — AG — 3845-8 C/C - 0018661-9 — Invest. SUS
Município: QUISSAMÁÃ -— RJ
ATIVO FINANCEIRO
DISPONIBILIDADES (2)
BB — AG — 3845-8 C/C — 17.983-3 — Est Unid Saúde Do
Saldos das Contas Bancárias 9.757.864,74
PASSIVO FINANCEIRO
Exercício : 2019
(VALORES)
9.
OBRIGAÇÕES (3)
Fr [o
.757.864,74 |TOTAL
(VALORES)
796.869,96
2.327.238,62
6.301.768,95
9.757.864,74
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.
Responsável pela Elaboração Cargo: Chefe da Divisão de Prestação de Contas
Nome: Valdira Santos Rodrigues Data: 05/03/2020
Do
Assinatura: PR )
CRC-RI nº 119696/0-3
Nome: Marina Oliveira Chagas Data: 05/03/2020
Prefeito Municipal
Nome: Maria de Fátima Pacheco Data: 03/03/2020
Ea
Matrícula: 6437
Responsável pelo Setor Contábil
República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 — Centro
CEP 28.735-000 — Quissamã
Secretaria Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde
Quissamã, 13 de março de 2020.
A Secretaria de Fazenda
Assunto: Nota Explicativa referente a transferência de recursos entre fontes
Considerando a portaria SUS 3.992/2017(anexo)que dispõe sobre a reorganização
da transferência de recursos entre a união e os municípios na modalidade fundo a fundo,
em apenas 2 blocos, Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde e Investimento na
Rede de Serviços Públicos de Saúde, onde anteriormente era subdivida entre os blocos:
Apoio Financeiro Extraordinário
Assistência Farmacêutica
Atenção Básica
Gestão do SUS
Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Vigilância em Saúde
Investimentos
E após entrar em vigor a portaria ficou a nova divisão entre os blocos ficou assim:
Bloco Anterior ns : É E — BlocoAtual É E]
|
|
Apoio Financeiro Extraordinário |
Assistência Farmacêutica |
Atenção Básica
Gestão do SUS
—— Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Vigilância em Saúde
Investimento “Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde |
Sendo assim, foi necessário realizar a transferência de saldo entre as fontes dos
blocos antigos para a nova fonte dos blocos novos, conforme quadros abaixo:
República Federativa do Brasil — Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 — Centro
CEP 28.735-000 - Quissamã
Secretaria Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde
[L 22 | 2
| 214 CC] TO | R$16540170
po 2s CT 20 | R$1acoL og
[no | 20 | R$44651626
Lo 2 [| 20 | R$1459445,85
[| no | 20 | — R$2522429
20 | 20 | R$ 420.118,74
po 220 | 20 | R$ 200.878,20
[o 22 | o | O R$796936]
240
[| 224 | 20 | REaz1a4o5i
R$ 4.086,28)
[226 | 240 R$ 11.651,28
IS)
IN)
q
240 R$ 125.379,22
Total Resultado R$ 5.648.722,43)
[230 [| 2a | R$794,20,
muto Wanisangk Rita
Ro Técnico Contábil
CRC 118235/0-1
Matr 8343
Ministério da Saúde
ADVERTÊNCIA
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro
PORTARIA N 3.992, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.
Altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de
setembro de 2017, para dispor sobre o financiamento e
a transferência dos recursos federais para as ações e
os serviços públicos de saúde do Sistema Único de
Saúde.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos | e Il do parágrafo
único do art. 87 da Constituição, resolve:
Art. 1º A Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 2º O financiamento das ações e serviços públicos de saúde é de responsabilidade das três esferas de
gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), observado o disposto na Constituição Federal, na Lei Complementar nº 141,
de 13 de janeiro de 2012, e na Lei Orgânica da Saúde." (NR)
“Art. 3º Os recursos do Fundo Nacional de Saúde, destinados a despesas com ações e serviços públicos de
saúde, a serem repassados na modalidade fundo a fundo aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios serão
organizados e transferidos na forma dos seguintes blocos de financiamento:
!- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde; e
Il - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde.
$ 1º Os recursos que compõem cada Bloco de Financiamento serão transferidos, fundo a fundo, de forma regular
e automática, em conta corrente específica e única para cada Bloco, mantidas em instituições financeiras oficiais
federais e movimentadas conforme disposto no Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011.
$ 2º Os recursos que compõem cada Bloco de Financiamento devem ser aplicados em ações e serviços públicos
de saúde relacionados ao próprio bloco, devendo ser observados:
| - a vinculação dos recursos, ao final do exercício financeiro, com a finalidade definida em cada Programa de
Trabalho do Orçamento Geral da União que deu origem aos repasses realizados;
Il - o estabelecido no Plano de Saúde e na Programação Anual do Estado, do Distrito Federal e do Município
submetidos ao respectivo Conselho de Saúde; e
Hll - o cumprimento do objeto *e dos compromissos pactuados e/ou estabelecidos em atos normativos específicos
expedidos pela direção do Sistema Único de Saúde - SUS em sua respectiva esfera de competência.
8 3º A vinculação de que trata o inciso | do $ 2º é válida até a aplicação integral dos recursos relacionados a cada
Programa de Trabalho do Orçamento Geral da União que deu origem ao repasse, ainda que em exercício diverso
daquele em que ocorreu o ingresso no fundo de saúde do Estado, do Distrito Federal ou do Município.
$ 4º Enquanto não forem investidos na sua finalidade, os recursos de que trata este artigo deverão ser
automaticamente aplicados em fundos de aplicação financeira de curto prazo, lastreados em títulos da divida pública
federal, com resgates automáticos, observado o disposto no art. 1122.
$ 5º Os rendimentos das aplicações financeiras de que trata o & 4º serão obrigatoriamente aplicados na execução
de ações e serviços públicos de saúde relacionados ao respectivo Bloco de Financiamento, estando sujeitos às mesmas
finalidades, regras e condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.” (NR)
“Art. 4º O repasse dos recursos de que trata o artigo 3º ao Estado, ao Distrito Federal e ao Município fi
condicionado à: /
À
bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt3992 28 12 2017.html
Ministério da Saúde
|- instituição e funcionamento do Conselho de Saúde, com composição paritária, na forma da legislação;
Il - instituição e funcionamento do Fundo de Saúde;
- previsão da ação e serviço público de saúde no Plano de Saúde e na Programação Anual, submetidos ao
respectivo Conselho de Saúde:
IV - apresentação do Relatório Anual de Gestão ao respectivo Conselho de Saúde; e
V - alimentação e atualização regular dos sistemas de informações que compõem a base nacional de informações
do SUS, consoante previsto em ato específico do Ministério da Saúde.” (NR)
“Art. 5º Os recursos financeiros referentes ao Bloco de Custeio de que trata o inciso | do caput do art. 3º serão
transferidos aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios em conta corrente única e destinar-se-ão:
|- à manutenção da prestação das ações e serviços públicos de saúde; e
Il - ao funcionamento dos órgãos e estabelecimentos responsáveis pela implementação das ações e serviços
públicos de saúde.
Parágrafo único. Fica vedada a utilização de recursos financeiros referentes ao Bloco de Custeio para o
pagamento de:
| - servidores inativos;
Il - servidores ativos, exceto aqueles contratados exclusivamente para desempenhar funções relacionadas aos
serviços previstos no respectivo Plano de Saúde;
Ill - gratificação de função de cargos comissionados, exceto aqueles diretamente ligados às funções relacionadas
aos serviços previstos no respectivo Plano de Saúde;
Iv - pagamento de assessorias ou consultorias prestadas por servidores públicos pertencentes ao quadro do
próprio Município ou do Estado; e
V - obras de construções novas, bem como de ampliações e adequações de imóveis já existentes, ainda que
utilizados para a realização de ações e/ou serviços de saúde.” (NR)
“Art. 6º Os recursos financeiros referentes ao Bloco de Investimento na Rede de Serviços de Saúde de que trata
o inciso Il do caput do art. 3º serão transferidos em conta corrente única, aplicados conforme definido no ato normativo
que lhe deu origem, e destinar-se-ão, exclusivamente, à:
| - aquisição de equipamentos voltados para a realização de ações e serviços públicos de saúde;
Il - obras de construções novas utilizadas para a realização de ações e serviços públicos de saúde; e
Il - obras de reforma e/ou adequações de imóveis já existentes utilizados para a realização de ações e serviços
públicos de saúde.
Parágrafo único. Fica vedada a utilização de recursos financeiros referentes ao Bloco de Investimento em órgãos
e unidades voltados, exclusivamente, à realização de atividades administrativas.” (NR)
“Art. 7º Os recursos federais provenientes de acordos de empréstimos internacionais serão transferidos conforme
definido em seus atos normativos, devendo ser movimentados em conta corrente específica, respeitadas as normas
estabelecidas em cada acordo firmado.” (NR)
“Art. 8º Os recursos que compõem cada Bloco de Financiamento poderão ser acrescidos de recursos específicos:
| - pactuados na Comissão Intergestores Tripartite - CIT; e/ou
Il - para atender a situações emergenciais ou de riscos sanitários e epidemiológicos.
Parágrafo único. Os recursos de que trata o caput devem ser aplicados em conformidade com o respectivo ato
normativo.” (NR)
“CAPÍTULO |
DA OPERACIONALIZAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FEDERAIS AOS ESTADOS, AO
DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS, A SEREM REPASSADOS DE FORMA AUTOMÁTICA, SOB A
MODALIDADE FUNDO A FUNDO, EM CONTA CORRENTE ÚNICA PARA CADA BLOCO DE FINANCIAMENTO
Art. 1121. Ficam definidas as orientações para operacionalização das transferências de recursos federais aos
Estados, Distrito Federal e Municípios, a serem repassados de forma automática, sob a modalidade fundo a fundo, em
conta corrente única para cada Bloco de Financiamento de que trata esta Portaria.” (NR)
bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt3992 28 12 2017.html
Ministério da Saúde
| - Banco do Brasil S/A; e
Il - Caixa Econômica Federal.
$ 1º A Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde - FNS/SE/MS deverá firmar acordos de cooperação com
as instituições financeiras oficiais federais de que trata este artigo, para estabelecer as regras de operacionalização.
8 2º Cabe aos gestores dos fundos de saúde dos Estados, dos Municipios ou do Distrito Federal beneficiários dos
recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde:
| - efetuar os registros necessários para regularização das contas correntes junto às instituições financeiras oficiais
federais em até cinco dias úteis após sua abertura pela Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde - FNS/SE/MS;
e
H- definir se Os recursos deverão ser mantidos em aplicação financeira de curto prazo, lastreados em títulos da
dívida pública federal, com resgates automáticos, prevista no 8 4º do art. 3º, ou se serão transferidos para caderneta de
poupança.
“Art. 1123. A Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde - FNS/SE/MS somente abrirá contas correntes, nas
instituições financeiras de que trata o art. 1122, vinculadas ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica -CNPJ próprio do
respectivo fundo de saúde, nos termos das normas editadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.” (NR)
“Art, 1124. Os recursos federais provenientes de acordos de empréstimos internacionais serão movimentados por
meio de contas correntes específicas, observado o disposto no art. 7º." (NR)
“Am. 1125. Os recursos financeiros relativos às ações vinculadas a cada Bloco de Financiamento serão
transferidos aos Estados, Distrito Federal e Municípios conforme cronograma de desembolso do Fundo Nacional de
Saúde, obedecida a programação financeira da Secretaria do Tesouro Nacional.” (NR)
“Art. 1126. A solicitação de alteração do domicílio bancário pelo gestor de saúde deverá ser feita por meio de
encaminhamento de expediente ao Diretor-Executivo do Fundo Nacional de Saúde, caso em que o novo domicílio
bancário deve ser mantido por, no mínimo, um ano.” (NR)
“Art. 1127. As regras de formação da nomenclatura das contas correntes serão definidas em ato específico do
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde - FNS/SE/MS.” (NR)
“Art. 1128. A Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde - FNS/SE/MS poderá expedir normas e orientações
complementares para a operacionalização das transferências de recursos federais aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios, a serem repassados de forma automática, sob a modalidade fundo a fundo.” (NR)
“Art, 1147. Sem prejuízo de outras formas de controle realizadas pelo Ministério da Saúde, a comprovação da
aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde aos fundos de saúde dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios far-se-á, para o Ministério da Saúde, por meio do Relatório de Gestão, que deve ser elaborado
anualmente e submetido ao respectivo Conselho de Saúde.
Parágrafo único. A regulamentação do Relatório de Gestão encontra-se na Portaria de Consolidação nº
1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre direitos e deveres dos usuários da
saúde, da organização e do funcionamento do Sistema Único de Saúde.” (NR)
“Art. 1148. Os órgãos e entidades finalísticos responsáveis pela gestão técnica das políticas de saúde e os
órgãos responsáveis pelo monitoramento, regulação, controle e avaliação dessas políticas devem acompanhar a
aplicação dos recursos financeiros transferidos fundo a fundo e proceder à análise dos Relatórios de Gestão, com vista a
identificar informações que possam subsidiar o aprimoramento das políticas de saúde e a tomada de decisões na sua
área de competência.
Parágrafo único. Sem prejuízo da fiscalização exercida pelos órgãos de controle interno e externo e do disposto
no Decreto nº 1.651, de 28 de setembro de 1995, sempre que constatadas irregularidades, os órgãos e entidades de que
trata o caput devem indicar a realização de auditoria e fiscalização específica pelo componente federal do Sistema
Nacional de Auditoria - SNA que, sempre que possível, deverá atuar de maneira integrada com os demais
componentes.” (NR)
“Art. 1150. Para fins de transparência, registro de série histórica e monitoramento, bem como em observância ao
disposto no inciso VII do caput do art. 5º do Decreto nº 3.964, de 10 de outubro de 2001, a Diretoria-Executiva do Fundo
Nacional de Saúde - FNS/SE/MS divulgará, em seu sítio eletrônico, as informações sobre as transferências de recursos
federais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o custeio e investimento de ações e serviços públicos de
saúde, organizando-as e identificando-as por grupos relacionados ao nível de atenção ou à área de atuação, tais de
bvsms.saude.gov.br/pvs/saudelegis/gm/2017/prt3992 28 12 2017.html
Ministério da Saúde
| - Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde:
a) Atenção Básica;
b) Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar;
c) Assistência Farmacêutica:
d) Vigilância em Saúde; e
e) Gestão do SUS; e
Il - Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde:
a) Atenção Básica
b) Atenção Especializada
c) Vigilância em Saúde;
d) Gestão e desenvolvimento de tecnologias em Saúde no SUS; e
e) Gestão do SUS.
| 8 1º O Ministério da Saúde poderá estabelecer formas complementares de organização e identificação das
informações sobre as transferências de recursos federais, com vistas ao monitoramento de programas, projetos e
estratégias específicos relacionados à política de saúde.
$ 2º As formas complementares de organização e identificação a que se refere o 8 1º não ensejarão, em hipótese
alguma, necessidade de identificação, nos orçamentos dos Municípios, Estados e Distrito Federal, de Programas de
Trabalho mais específicos que aqueles existentes no Orçamento Geral da União que deram origem ao repasse.” (NR)
“Art. 1154. O Órgão Setorial do Sistema Federal de Planejamento e Orçamento divulgará, anualmente, em ato
específico, o detalhamento dos Programas de Trabalho das dotações orçamentárias consignadas ao Ministério da Saúde
que serão onerados pelas transferências de recursos federais referentes a cada Bloco de Financiamento. (NR)
Art. 2º Os saldos financeiros das contas correntes vinculadas aos recursos federais transferidos em datas
anteriores à vigência desta Portaria e organizados sob a forma de Blocos de Financiamento de Atenção Básica: Atenção
de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar; Gestão do SUS, Assistência Farmacêutica e Vigilância em
Saúde poderão ser transferidos para a conta corrente única do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de
Saúde, devendo ser observados:
| - a vinculação dos recursos, ao final do exercício financeiro, com a finalidade definida em cada Programa de
Trabalho do Orçamento Geral da União que deu origem aos repasses realizados; e
Il - o cumprimento do objeto e dos compromissos pactuados e/ou estabelecidos em atos normativos especificos
que regulamentaram o repasse à época do ingresso dos recursos no fundo de saúde do Estado, do Distrito Federal ou
do Municipio.
Art. 3º Os recursos pendentes de repasse referentes a propostas e projetos de investimento com execução
financeira iniciada em data anterior à entrada em vigor desta Portaria serão transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde
para as mesmas contas em que foram transferidas as parcelas anteriores.
Art. 4º A Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde - FNS/SE/MS e o Departamento de Informática do SUS
- DATASUS, em articulação com as áreas técnicas pertinentes do Ministério da Saúde, adotarão as providências
necessárias à implementação do disposto nesta Portaria em até trinta dias após a data de sua publicação.
Art. 5º As citações aos Blocos de Financiamento da Atenção Básica; da Atenção de Média e Alta Complexidade
Ambulatorial e Hospitalar; da Vigilância em Saúde: da Assistência Farmacêutica; e da Gestão do SUS, feitas nos atos
normativos anteriores à data de publicação desta Portaria, devem ser interpretadas, no que couber, como referências ao
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde, de que trata o inciso | do caput do art. 3º da Portaria de
Consolidação nº 6/GM/MS, de 2017.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º Ficam revogados os Anexos | e III à Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017.
RICARDO BARROS
Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde
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VALT VIDOTONDIL TVLIDIGHODIAIIN - 89901 8LOZ/80/0L
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NBUII OIDHINOD PA-VINI - PZ90L 8LOC/Z0/LL
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B. BRASIL PMQ - FMAS
B. BRASIL FNDE-SAL.EDUC
B. BRASIL PMQ - PNATE
PMQ/FEX-COMP.F.E.EXPORTADOR
PMQ/ CIDE-CONTR.INVERV. DOM.ECONOMICO
ITAU DESOBST.CANAL
ITAU S/A- PMQ - ROYALTIES / ESTADO
ITAU S/A - PMQ - ALIENAÇÃO DE BENS
ITAU S/A - PMO / FMAS
ITAU S/A - PMQ - REC. PROP
ITAU S/A CIC APLICAÇÃO
ITAU S/A - FUNDEB
B. BRASIL - PMQ - P.M.R MINIMA
B. BRASIL - PMQ - P.M.A.P.P DEFICIENCIA
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B. BRASIL - PMQ - PROT.SOC.BAS. A INFANC
ITAU S/A - PMQ - FAES
BANCO DO BRASIL PMQ/PETI-EMPB
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
DEMONSTRATIVOS DE CAIXAS E CONTAS BANCÁRIAS
Relatório Demonstrativo de Caixa e Contas em Ordem de Código
73044-0
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201,01.02.01.02 |
| CONTÁBIL - CASP
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Página: 1/7
CÓDIGO
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AA:
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914
915
965
966
978
980
983
984
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
DEMONSTRATIVOS DE CAIXAS E CONTAS BANCÁRIAS
Relatório Demonstrativo de Caixa e Contas em Ordem de Código
BANCO DO BRASIL PMQ/PETI -EMPJ
BANCO DO BRASIL PMQ/PAJ-BASE
BANCO DO BRASIL PMQ/PAJ-BBAJ
BANCO DO BRASIL PMQ/PEJA - PROG.FAZENDO
B. BRASIL PMQ-FNDE/PDDE - PROG.DINH. DIR
B.BRASIL PMQ-FNDE/ PAEI-PROJ.P/ATEND. A
B. BRASIL - PMQ - PAIF FEDERAL
B. BRASIL PMQ-C.P. BOLSA FAMILIA
B. BRASIL - PMQ - PROT.SOC.BASICA
BANCO DO BRASIL PMQ/PSE MC PETI BOLSA
BANCO DO BRASIL PMQ/PSE MC PETI-JORNADA
BANCO DO BRASIL PMQ/PBV (AGENTE JOVEM -
BANCO DO BRASIL PMQ/PSB JOVEM BAJ
B.BRASIL - PMQ - PBF (PAIF - CRAS )
BANCO BRASIL - P.M.Q/COBR.DIVIDA ATIVA
FMDE - QUISEMPRE
F.M.D.C. ADOLESCENTE
PMQ - HONORARIOS ADVOCATICIOS
PMQ/AFB-MS
ITAU S/A - PMQ - CIP CONTRIB. ILUM .PUBL
BANCO BRASIL - FUNDEB
BANCO DO BRASIL S/A - PMQ - SHELL BRASIL
B. BRASIL PMQ - PNSE
B. BRASIL - PMQ - CPB PROVISÃO
B. BRASIL - PMQ - CPB RESIDUOS
BANCO BRASIL C/C SIMPLES NACIONAL
BANCO BRASIL C/C - CEM/DNPM
BANCO DO BRASIL FMAS IGD B. FAMILIA
F MUN CULTURA E LAZER
FCQ - RECURSO PROPRIO
B. BRASIL - PMQ - SALARIO FMAS
BANCO BRASIL - PMQ - SALARIO FMS
BANCO BRASIL - P.M.Q SALARIO R.P
BANCO BRASIL - P.M.Q 13 SALÁRIO
BANCO DO BRASIL PMQ - CIP CONTRIB .ILUM.
BANCO DO BRASIL S/A - PMQ - FAES
BANCO DO BRASIL S/A - PMQ - ALIENAÇÃO DE
PMQ // FMAS PAI - PETI
BANCO BRASIL PRO JUV. EM CONSTRUÇÃO
BB - PMQ/FNDE - PTA - EDUCAÇÃO ESPECIAL
FMS- QUALIGEST
BB - PMQ/FNDE - PTA - EDUCAÇÃO BÁSICA
BANCO DO BRASIL FMAS - PROJOVEM
BLGES-MS/CAPS
CARTAO CORPORATIVO - GOVERNO MUNICIPAL
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS DIVERSAS
BANCO DO BRASIL FMAS - PYMC-PETI JORNADA
BANCO DO BRASIL FMAS-BPC - PROT.S.BASICA
EMHAQ - REC. PROP.
EPM HABITACAO
BANCO DO BRASIL
BANCO BRASIL C/C APOIO FINAN.MUNICIPAL F
CEF - PAC FNHIS - HAB. INTERESSE SOCIAL
BANCO BRASIL - P.M.Q DIÁRIAS
O Tecnologia Global Ltda.
3845-8
3845-8
3845-8
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2.01.01.02.01.21
Página: 2/7
ÓDIGO
| CONTÁBIL - CASP
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1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
DEMONSTRATIVOS DE CAIXAS E CONTAS BANCÁRIAS
Relatório Demonstrativo de Caixa e Contas em Ordem de Código
BANCO BRASIL - FMS - DIARIAS
BANCO DO BRASIL - C.ATENÇÃO BÁSICA
BANCO DO BRASIL - PMQ - MERENDA
BB - PMQ - P.P EST.ASS.FARMAC
PMQ- RESSARCIMENTO DE SALARIO
FMDCA
ASSIST.FARMACEUTICA
PAB-PAB FIXO
VIGILANCIA EM SAUDE
AÇÕES EST. VIG. SAN.
ASSIST. FARMACEUTICA
PAB- PAB FIXO
PAB - UBS
PROT SICIAL BAS
PART. ESPECIAL
CAMINHOS DA ESCOLA
F MUN CULTURA CONVÊNIO
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - CONVÊNIO
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
INSUMOS P/ DIABETES
GESTAO DO SUS - BLGES
PAB FIXO - ATENÇÃO BASICA
PAB FIXO P/ FARM.
FUNDAÇÃO CULTURAL / IPHAN-CONDE
GESTAO DO SUS - BLGES
BOLCO INVEST. VSB
BLOCO VIG SAUDE
SUS - BLMAC
FMS - ROYALTIES
FMCA- AMBIENTAL
FMCA
RES. ROYALTIES
PAB-PGTO SALARIO
PAB- FIXO
PMQ - FMAS - PFMCZ
PMQ-ESPECIFICIDADES REGIONAIS
FNS - BLINV
PMQ - ROYALTIES (LEI Nº 9478/97 ).
PNAE - QUILOMBOLA
FMS-IMPLEM. COMPLEXOS REGULADORES
FMS-NASF
FMS-PAHI
FMS
FMS- INSUMOS P/ DIABETES
FMS - CONTRAPARTIDA ASSIST. FARM. BASICA
BLOCO INVESTIMENTO
PMQ- FMAS- PVMC
FMAS- PMQ - PBF
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FMAS- PMQ - PROJOVEM
FMAS- PMQ- IGD BOLSA FAMILIA
PMQ - ROY/ESTADO
PMQ - REC. PROPRIO
FMAS- PFMC2
O Tecnologia Global Ltda.
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- LEI 4320/64
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2.01.01.02.01.22
2.01.01.02.01.32
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0.00.00.00.00.00
0.00.00.00.00.00
2.01.01.08.01.02
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0.00.00.00.00.00
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0.00.00.00.00.00
2.01.01.03.01.06
0.00.00.00.00.00
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0.00.00.00.00.00
2.01.01.03.01.09
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2.01.01.08.01.04
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2.01.01.08.01.08
2.01.01.04.03.01
2.01.01.02.03.01
2.01.01.08.01.09
Página:
1.1,1.1.1.02.00
1.1.1.1.1.02.00
1.1.1.1.1.02.00
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1.1.1.1.1.02.00
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1,1,1.1.1.02.00
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1.1.1.1.1.02.00
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1,1,1.1.1,02.00
1.1.1.1.1.02.00
1.1.1.1.1.02.00
1,1,1.1,1.02.00
1.1.1.1.1.02.00
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1.1.1.1.1.02.00
1.1,1.1.1.02.00
317
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/7
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
DEMONSTRATIVOS DE CAIXAS E CONTAS BANCÁRIAS
Relatório Demonstrativo de Caixa e Contas em Ordem de Código
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
CONTA | CÓDIGO CONTÁBIL CÓDIGO |
E BANCÁRIA -LEI4320/64 | CONTÁBIL - CASP
3845-8 13952-1 2.01.01.08.01.10
1118 FMAS - FEAS 1.1.1.1.1.02.00
1119 PMQ-FMAS 03845-8 000000013645-X 2.01.01.08.01.11 1.1,1.1.1.02.00
1120 PMQ - FMAS- PFMC2 03845-8 000000013648-4 2.01.01.08.01.12 1.1.1.1.1.02.00
1121 INCENT. VIG. SAUDE P/ HEPATITES VIRAIS 3845-8 14717-6 0.00.00.00.00.00 1.1.1.1.1.02.00
1122 FMS-PMAC 3845-8 14748-6 2.01.01.03.01.24 1.1.1.1.1.02.00
1123 PMQ- PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 3845-8 14541-6 2.01.01.05.01.11 1.1.1.1.1.02.00
1124 PROGRAMA DE APOIO AO SISTEMA DE ENSINO P 3845-8 15506-3 2.01.01.05.01.12 1.1.1.1.1.02.00
1125 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4660-4 06000001-8 2.01.01.02.02.05 1.1.1.1.1.02.00
1126 B/B PLANO DE AÇÃO ARTICULADA ONIBUS ESCO 3845-8 15495-4 2.01.01.05.01.13 1.1.1.1.1.02.00
1127 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04660-4 000000000742-2 2.01.01.02.02.06 1.1.1.1.1.02.00
1128 INCENT.VIG.SAUDE P/ HEPATITES VIRAIS 3845-8 14717-6 2.01.01.03.01.30 1.1.1.1.1.02.00
1129 FMS - GESTAO SUS - EDUCAÇÃO PERMANENTE 3845-8 15225-0 2.01.01.03.01.31 1.1.1.1.1.02.00
1130 FNS-BLINV (ACADEMIA) 3845-8 15013-4 2.01.01.03.01.32 1.1.1.1.1.02.00
1131 INSUMOS P/ DIABETES 6809-8 606-8 2.01.01.03.03.03 1.1.1.1.1.02.00
1132 MEDICAMENTO DE GRUPO 6809-8 47341 2.01.01.03.03.04 1,1,1.1.1.02.00
1133 FMS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. AT. 3845-8 16535-2 2.01.01.03.01.33 1.1.1.1.1.02.00
1134 FMAS-PBVII 3845-8 14493-2 2.01.01.08.01.14 1.1.1.1.1.02.00
1135 PROG. PROINFANCIA-CONSTRUÇÃAO CRECHES PAC 3845-8 16580-8 2.01.01.05.01.15 1.1.1.1.1.02.00
1136 ROYALTIES 04660-4 000000000043-3 2.01.01.04.02.01 1.1.1.1.1.02.00
1137 PMQ FPM 04660-4 000000000006-9 2.01.01.02.02.08 1.1.1.1.1.02.00
1138 ESTRUTURAÇAO REDE SERVIÇOS DA ATENÇAO BA 3845-8 16687-1 2.01.01.03.01.34 1,1.1.1.1,02.00
1139 ROYALTIES 4660-4 24-7 2.01.01.04.02.08 1,1.1.1.1.02.00
1140 FMS - FNS BLATB 4660-4 00624001-0 2.01.01.03.02.02 1,1.1.1.1.02.00
1141 FMS FNS BLVGS 4660-4 624004-5 2.01.01.03.02.03 1.1.1.1.1.02.00
1142 RENDA MINIMA 4660-4 274 2.01.01.04.02.11 1.1.1.1.1.02.00
1143 SIMPLES NACIONAL 04660-4 000000000013-1 2.01.01.02.02.14 1.1.1.1.1.02.00
1144 FMDCA 04660-4 30-1 2.01.01.02.02.27 1.1.1.1.1.02.00
1145 13º SALARIO 4660-4 16-6 2.01.01.02.02.16 1.1.1.1.1.02.00
1146 CIP (CONTRIB. ILUM. PUBLICA ) 04660-4 18-2 2.01.01.02.02.17 1,1.1.1.1.02.00
1147 ALIENAÇÃO DE BENS 04660-4 000000000019-0 2.01.01.02.02.18 1,1.1.1.1.02.00
1148 FAES 04660-4 000000000021-2 2.01.01.02.02.19 1.1.1.1.1.02.00
1149 APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL/ FPM 04660-4 000000000022-0 2.01.01.02.02.20 1.1.1.1.1.02.00
1150 DIARIAS 04660-4 000000000034-4 2.01.01.02.02.21 1.1,1,1.1.02.00
1151 RESSARCIMENTO DE SALARIO 04660-4 000000000035-2 2.01.01.02.02.22 1,1.1.1.1.02.00
1152 ICMS/ EXPORTAÇÃO 04660-4 000000000036-0 2.01.01.02.02.23 1.1.1.1.1.02.00
1153 PMQ ITR 04660-4 000000000037-9 2.01.01.02.02.24 1.1.1.1.1.02.00
1154 ROYALTIES LEI 7.990/89 04660-4 000000000038-7 2.01.01.04.02.03 1.1.1.1.1.02.00
1155 ROYALTIES ESTADO 04660-4 000000000039-5 2.01.01.04.02.04 1.1.1.1.1.02.00
1156 FUNDO DE RESERVA ROYALTIES 04660-4 000000000040-9 2.01.01.04.02.05 1.1.1.1.1.02.00
1157 ROYALTIES LEI 9.478/97 04660-4 000000000041-7 | 2.01.01.04.02.16 1.1.1.1.1.02.00
1158 FUNDEB / SALARIO 4660-4 47-6 2.01.01.07.02.01 1.1,1.1.1.02.00
1159 FUNDEB / SALARIO 04660-4 000000000047-6 2.01.01.02.02.25 1,1,1.1.1.02.00
1160 FMAS CONTA PASSAGEM 04660-4 000000000023-9 2.01.01.04.02.07 1.1.1.1.1.02.00
1161 PMQ FUNDEB 04660-4 000000000470-6 | 2.01.01.07.02.02 1.1.1.1.1.02.00
1162 PROG. BRASIL CARINHOSO - APOIO CRECHES 3845-8 16968-4 2.01.01.05.01.16 1.1.1.1.1.02.00
1163 PROG. INFRAESTRUTURA ESCOLAR-MOBILIARIO 03845-8 000000016540-9 2.01.01.05.01.17 1.1.1.1.1.02.00
1164 PMQ-FMS 3845-8 6271-5 0.00.00.00.00.00 1.1.1.1.1.02.00
1165 F MUN CULTURA E LAZER 3845-8 10694-1 0.00.00.00.00.00 1.1.1.1.1.02.00
1166 FCQ - RECURSO PROPRIO 3845-8 10753-0 2.01.01.02.01.13 1.1.1.1.1.02.00
1167 SALARIO RP 3845-8 10844-8 2.01.01.02.01.35 1.1.1.1.1.02.00
1168 PMQ- FMDCA 3845-8 13180-6 2.01.01.02.01.31 1.1,1.1.1.02.00
1169 F MUN CULTURA CONVÊNIO 3845-8 133191 0.00.00.00.00.00 1.1.1.1.1.02.00
1170 FCQ - RECURSOS PRÓPRIOS 3845-8 15678-7 2.01.01.02.01.23 1.1.1.1.1.02.00
1171 FCQ - RECURSOS PRÓPRIOS 3845-8 15678-7 0.00.00.00.00.00 1.1.1.1.1.02.00
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 5/7
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
DEMONSTRATIVOS DE CAIXAS E CONTAS BANCÁRIAS
Relatório Demonstrativo de Caixa e Contas em Ordem de Código
Ê CONTA CÓDIGO CONTÁBIL ÓDIGO |
BANCÁRIA “-LEI4320/64 | | CONTÁBIL - CASP
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
EE: DESCRIÇÃO :
1172 FMCA 3845-8 13554-2 2.01.01.02.01.28 1.1.1.1.1.02.00
1173 PNAE - QUILOMBOLA. 3845-8 13227-6 0.00.00.00.00.00 1.1.1.1.1.02.00
1174 PMQ-FMAS 3845-8 13645-X 2.01.01.08.01.03 1.1.1.1.1.02.00
1175 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONV. REC. PRO 00184-X 000000647030-1 2.01.01.02.02.04 1.1.1.1.1.02.00
1176 FMS-PAHI 6809-8 256-9 2.01.01.03.03.01 1.1.1.1.1.02.00
1177 FMS-CO-FINANCIAMENTO 6809-8 292-5 2.01.01.03.03.02 1.1.1.1.1.02.00
1178 PMQ-PROGRAMA SOMANDO FORÇAS 06809-8 000000001617-9 2.01.01.02.03.02 1.1.1.1.1.02.00
1179 PMQ-FMS - INCENT. CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA 3845-8 14557-2 2.01.01.03.01.25 1.1.1.1.1.02.00
1180 FMS-AMPLIAÇAO UNID. SAUDE MATIAS 3845-8 15039-8 2.01.01.03.01.26 1.1,1,1,1.02.00
1181 TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL 3845-8 14887-3 2.01.01.03.01.27 1.1.1.1.1.02.00
1182 FMS- AMPLIAÇÃO UNID. SAUDE DE CAXIAS 3845-8 15037-1 2.01.01.03.01.28 1.1.1.1,1.02.00
1183 FMS- AMPLIAÇÃO UNIDADE SAUDE ALTO GRANDE 3845-8 15038-X 2.01.01.03.01.29 1.1.1.1.1.02.00
1184 PMQ- AFM ( APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL) 3845-8 16503-4 2.01.01.02.01.24 1.1.1.1.1.02.00
1185 FMDE- PROGRAMA SOMANDO FORÇAS 06809-8 000000001617-9 2.01.01.02.03.03 1.1.1,1.1.02.00
1186 FMDE 04660-4 31-0 2.01.01.02.02.29 1.1.1.1.1.02.00
1187 QUISEMPRE 04660-4 32-8 2.01.01.02.02.30 1.1.1.1.1.02.00
1188 PROGRAMA SOMANDO FORÇAS 04660-4 33-6 2.01.01.02.02.31 1.1.1.1.1.02.00
1189 FMAS-IGD/SUAS 3845-8 14505-X 2.01.01.08.01.13 1.1.1.1.1.02.00
1190 FMS- SALARIO 4660-4 46-8 2.01.01.02.02.01 1.1.1.1.1.02.00
1191 PMQ - APOIO A CRECHES 3845-8 16573-5 2.01.01.05.01.14 1.1.1.1.1.02.00
1192 FMAS - ACESSUASTRAB 03845-8 000000016343-0 2.01.01.08.01.15 1.1.1.1.1.02.00
1193 RECURSO PROPRIO 04660-4 000000000048-4 2.01.01.02.02.02 1.1.1.1.1.02.00
1194 FMAS- PROJ. JUVENTUDE CONSTRUÇAO 03845-8 11845-1 2.01.01.04.01.12 1.1.1.1.1.02.00
1195 PMQ SALARIO 4660-4 15-8 2.01.01.02.02.07 1.1.1.1.1.02.00
1196 DIARIAS 04660-4 000000000044-1 2.01.01.02.02.03 1.1.1.1.1.02.00
1197 FMAS - SCFV 3845-8 16344-9 2.01.01.08.01.16 1.1.1.1.1.02.00
1198 PMQ PASEP 04660-4 000000000007-7 2.01.01.02.02.09 1.1.1.1,1.02.00
1199 FMAS-SALARIO 4660-4 45-0 2.01.01.02.02.26 1.1.1.1.1.02.00
1200 PMQ ARRECADAÇÃO 04660-4 000000000009-3 2.01.01.02.02.10 1.1.1.1.1.02.00
1201 FMS - FNS BLMAC 4660-4 00624003-7 2.01.01.03.02.01 1.1.1.1.1.02.00
1202 PMOQ FEX 04660-4 000000000010-7 2.01.01.02.02.11 1.1.1.1.1.02.00
1203 PAI/PETI 4660-4 25-5 2.01.01.04.02.09 1.1.1.1.1.02.00
1204 PMQ CIDE 04660-4 000000000011-5 2.01.01.02.02.12 1.1.1.1.1.02.00
1205 JUVENTUDE EM CONSTRUÇÃO 4660-4 26-3 2.01.01.04.02.10 1.1.1.1.1.02.00
1206 COBRANÇA DIVIDA ATIVA 04660-4 000000000012-3 2.01.01.02.02.13 1.1.1.1.1.02.00
1207 PPD - FMAS 4660-4 28-0 2.01.01.04.02.12 1.1.1.1.1.02.00
1208 CFM/DNPM 04660-4 000000000014-0 2.01.01.02.02.15 1,1,1.1.1.02.00
1209 RECURSO PROPRIO 04660-4 000000000029-8 2.01.01.02.02.28 1.1.1.1.1.02.00
1210 FMAS CONTA PASSAGE 04660-4 000000000023-8 2.01.01.04.02.13 1.1.1.1.1.02.00
1212 CAIXA EPMHAQ AG:09999-9 CC:0099999-9 09999-9 000000000999-9 2.01.01.01.08. 1.1.1.1.1.02.00
1213 CEF - FOLHA RP - AG 4660 CC 230-0 04660- 000000000031-0 2.01.01.02.02.32 1,1,1.1.1.02.00
1214 CEF - DIÁRIAS ROY - AG 4660 CC 232-6 04660- 000000000232-6 2.01.01.04.02.14 1.1.1.1.1.02.00
1215 CEF - FORNECEDOR ROY - AG 4660 CC 231 -8 04660- 000000000231-8 2.01.01.04.02.15 1.1.1.1.1.02.00
1216 CEF APLICACAO AG:04660 CC:0000231-8 04660- 000000000231-8 2.01.01.02.02.33 1.1.1.1.1.02.00
1217 FMDE MUNIC QUIS AG:04660 CC:0000031-0 04660- 000000000031-0 2.01.01.02.02.36 1.1.1.1.1.02.00
1218 P.S BASICO FEAS AG:03845-8 CC:0017076-3 03845-8 000000017076-3 2.01.01.08.01.17 1.1.1.1.1.02.00
1219 AG:38458-8 CC:0017077-1 38458-8 000000017077-1 2.01.01.08.01.18 1,1.1.1.1.02.00
1220 FMAS BPC C/C 16.835-1 03845-8 000000016835-1 2.01.01.08.01.19 1,1.1,1.1.02.00
1221 FNS BLAFB CC:0624000-2 04660-4 000000624000-2 2.01.01.03.02.04 1.1.1.1.1.02.00
1222 CONV. AGRICULT. AG:04660-4 CC:0647004-0 04660-4 000000647004-0 2.01.02.02.05. 1.1.1.1.1.02.00
1223 PMQ CIP AG:04660-4 CC:0000018-2 04660-4 000000000018-2 2.01.01.02.03. 1,1,1.1.1.02.00
1224 ROYALTIES 7990 AG:04660-4 CC:0000038-7 04660-4 000000000038-7 2.01.02.02.06. 1.1.1.1.1.02.00
1225 ROYALTIES ESTAD AG:04660-4 CC:0000039-5 04660-4 000000000039-5 2.01.03.01. . 1.1.1.1.1.02.00
1226 FMAS BL PSB AG:03845-8 CC:0017424-6 03845-8 000000017424-6 2.01.01.08.01.20 1.1.1.1.1.02.00
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DEMONSTRATIVOS DE CAIXAS E CONTAS BANCÁRIAS
Relatório Demonstrativo de Caixa e Contas em Ordem de Código
: CONTA” | CÓDIGO CONTÁBIL | | CÓDIGO
BANCÁRIA - LEI4320/64 | CONTÁBIL - CASP
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
No DESCRIÇÃO
1227 FMAS BL PSEMC AG:03845-8 CC:001 7423-8
03845-8 000000017423-8 2.01.01.08.01.22 1.1.1.1.1.02.00
1228 FMAS BL GBF AG:03845-8 CC:0017421-1 03845-8 000000017421-1 2.01.01.08.01.21 1.1,1.1.1.02.00
1229 FMAS BL GSUAS AG:03845-8 CC:0017422-X 03845-8 000000017422-X 2.01.01.08.01.23 1.1.1.1.1.02.00
1230 FMAS ACESUASTRA AG:03845-8 CC:0017419-X 03845-8 000000017419-X 2.01.01.08.01.24 1.1.1.1.1.02.00
1231 FMAS BPC ESCOLA AG:03845-8 CC:0017420-3 03845-8 000000017420-3 2.01.01.05.01.28 1.1,1.1.1.02.00
1232 FMC 03845-8 000000013292-6 2.01.01.02.01.41 1.1.1.1.1.02.00
1233 FMS-ESTRUT REDE CC:0016873-4 03845-8 000000016873-4 2.01.01.03.02.05 1.1.1.1.1.02.00
1234 FMS- EST. REDE CC:0016862-9 03845-8 000000016862-9 2.01.01.03.02.06 1.1,1,1.1.02.00
1235 FMS- EST. REDE CC:0016871-8 03845-8 000000016871-8 2.01.01.03.02.07 1.1.1.1.1.02.00
1236 FMS- EST. SERV. CC:0016870-X 03845-8 000000016870-X 2.01.01.03.02.08 1.1.1.1,1.02.00
1237 FMS- EST. SERV. AT. CC:001 6869-6 03845-8 000000016869-6 2.01.01.03.02.09 1.1.1.1.1.02.00
1239 FMS- UBS CONSTR CC:0624007-0 04660-4 000000624007-0 2.01.01.03.02.11 1.1.1.1.1.02.00
1240 FMS-UBS CONSTR CC:0624006-1 04660-4 000000624006-1 2.01.01.03.02.10 1.1.1.1.1.02.00
1241 PMQ- CONVAGRIC AG:03845-8 CC:0017467-X 03845-8 000000017467-X 2.01.01.04.01.13 1.1.1.1.1.02.00
1242 FMS BLGES AG:04660-4 CC:0624002-9 04660-4 000000624002-9 2.01.01.03.01.35 1.1.1.1.1.02.00
1243 FMS CPLIN AG:04660-4 CC:0624005-3 04660-4 000000624005-3 2.01.01.03.01.36 1.1.1.1.1.02.00
1245 UBS INVEST FMS C/C 17.666-4 03845-8 17666-4 2.01.01.03.02.12 1.1.1.1.1.02.00
1246 UBS INVEST FMS C/C 17.667-2 03845-8 17667-2 2.01.01.03.02.13 1.1.1.1.1.02.00
1247 UBS INVEST FMS C/C 17.668-0 03845-8 17668-0 2.01.01.03.02.14 1,1.1.1.1.02.00
1248 UBS INVEST FMS C/C 17.927-2 03845-8 17927-2 2.01.01.03.02.15 11.1.1.1.02.00
1249 UBS INVEST FMS C/C 17.908-6 03845-8 17908-6 2.01.01.03.02.16 1.1.1.1.1.02.00
1250 UBS INVEST FMS C/C 17.982-5 03845-8 17982-5 2.01.01.03.02.17 1.1.1.1.1.02.00
1251 UBS INVEST FMS C/C 17.942-6 03845-8 17942-6 2.01.01.03.02.18 1.1.1.1.1.02.00
1252 UBS INVEST FMS C/C 17.984-1 03845-8 17984-1 2.01.01.03.02.19 1.1.1.1.1.02.00
1253 CONV MIN SAUDE FUNASA C/C 17.294-4 03845-8 17294-4 2.01.01.04.01.14 1,1.1.1.1.02.00
1254 EST.UNID SAUDE AG:03845-8 CC:-17.985-X 03845-8 17985-X 2.01.01.03.02.20 1.1,1.1.1.02.00
1255 EST UNID SAUDE AG:03845-8 CC:17.983-3 03845-8 17983-3 2.01.01.03.02.21 1.1.1.1.1.02.00
1256 EST REDE AT BAS AG:03845-8 CC: 17.926-4 03845-8 17926-4 2.01.01.03.02.22 1,1.1.1.1.02.00
1257 FMDCA C/C 25.000-7 03845-8 25000-7 2.01.01.02.01.42 1.1.1.1.1.02.00
1258 ROYALTIES 04660-4 43-3 2.01.01.02.02.37 1.1.1.1.1.02.00
1259 FMDE AG:03845-8 CC:0018219-2 03845-8 000000018219-2 2.01.01.02.03.04 1.1.1.1.1.02.00
1260 FMDE QUISSEMPRE AG:03845-8 CC:0018229-X 03845-8 000000018229-X 2.01.01.02.03.05 1.1.1.1.1.02.00
1261 CRIANÇA FELIZ AG:03845-8 CC:0018070-X 03845-8 000000018070-X 0..... 1.1.1.1.1.02.00
1262 SUS CUSTEIO AG:04660 CC:0624011-8 04660- 000000624011-8 0..... 1.1.1.1.1.02.00
1263 INVEST. SUS AG:04660 CC:0624012-6 04660- 000000624012-6 0..... 1.1.1.1.1.02.00
1264 PMQ DIARIA AG:04660 CC:0071003-1 04660- 000000071003-1 0..... 1.1.1.1.1.02.00
1265 FMS DIARIA AG:04660 CC:0000044-1 04660- 000000000044-1 0..... 1.1.1.1.1.02.00
1266 PMQ - ESPORTE AG:04660 CC:0071 002-3 04660- 000000071002-3 0..... 1.1.1.1.1.02.00
1267 PMQ - CAIXA ARRECADAÇÃO 04660-4 000000071006-6 0..... 1.1.1.1.1.02.00
1268 MICROCRÉDITO AG:03845-8 CC:001 84241 03845-8 000000018424-1 0..... 1.1.1.1.1.02.00
1269 ALIN OUT BENS MOVAG:03845-8 CC:001 8228-1 03845-8 000000018228-1 0..... 1.1,1.1.1.02.00
1270 FMDCA AG:03845-8 CC:0018274-5 03845-8 000000018274-5 0..... 1.1.1.1.1.02.00
1271 FMDE SOMANDO AG:06809-8 CC:0001617-9 06809-8 000000001617-9 0..... 1.1.1.1.1.50.02
1272 PMQ - ESPORTE AG:04660 CC:0710002-3 04660- 000000710002-3 0..... 1,1,1,1.1.50.02
1279 CONV MIN SAUDE FUNASA CC 17294-4 03845-8 000000017294-4 0..... 1.1,1.1.1.50.02
1274 FMAS AG:04660 CC:0071009-0 04660- 000000071009-0 0..... 1.1.1.1.1.02.00
1275 FNAS AG:04660 CC:0000088-3 04660- 000000000088-3 0. 1.1.1.1.1.02.00
1276 AG:03845-8 CC:0018578-7 03845-8 000000018578-7 0... 1.1.1.1.1.02.00
1277 PMQ - ROYALTIES AG:04660 CC:0071016-3 04660- 000000071016-3 O. 1.1,1.1.1.02.00
1278 PMQ PAR CC 18466-7 03845-8 000000018466-7 O 1.1.1.1.1.02.00
1279 AG:03845-8 CC:0018481-0 03845-8 000000018481-0 O 1.1.1.1.1.02.00
1280 SME QUISSAMA FUNDEB 03845-8 000000019900-1 O. À 1.1.1.1.1.02.00
1281 SUS CUSTEIO AG:03845-8 CC:0018660-0 03845-8 000000018660-0 0..... 1.1.1.1.1.02.00
1282 QUISBL MAC FNAS AG:03845-8 CC:0018487-X 03845-8 000000018487-X 0..... 1.1.1.1.1.02.00
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DEMONSTRATIVOS DE CAIXAS E CONTAS BANCÁRIAS
Relatório Demonstrativo de Caixa e Contas em Ordem de Código
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
DESCRIÇÃO CONTA CÓDIGO CONTÁBIL “CÓDIGO E
1283 PMQ - PAR AG:03845-8 CC:0018666-X 03845-8 000000018666-X Greve 1.1.1.02.00
1284 INVEST SUS AG:03845-8 CC:0018661-9 03845-8 000000018661-9 0... 1.4.1.1.1.02.00
03845-8 CC:001 8455-1 03845-8 000000018455-1 O, ces 11.1.1.1.02.00
1.1,1.1.1.02.00
1285 PAR-PROINFANCIA AG:
CAM. DA ESCOLA AG:03845-8 CC:0018656-2 03845-8 000000018656-2 0...
1286
va era Chagas
Coordenadora Geral de
contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº1 19696/0-3
Mat.. PMQ 6841
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