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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 VALDIRA RODRIGUES
BALANÇO PATRIMONIAL 29/04/2020 18:04:12
Mês de referência: Dezembro
Unidade Gestora: C!
ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalente de Caixa 29.782.309,74 31.952.231,04| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo 5.331.318,23 9.081.550,14
Créditos a Curto Prazo 2.980.509,18 21.934.234,99| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 14.995.158,42 8.104.145,79
Estoques 5.586.395,41 4.610.857,13 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo
VPD Pagas Antecipadamente Obrigações de Repartição a Outros Entes
Provisões a Curto Prazo
Demais Obrigações a Curto Prazo 1.157.759,33 695.245,95
Total do Ativo Circulante 38.349.214,33 58.497.323,16 | Total do Passivo Circulante 21.484.235,98 17.880.941,88
ATIVO NÃO CIRCULANTE PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo 53.466.704,99 2.683.368,60 | Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo 55.922.161,71 59.625.312,23
Créditos a Longo Prazo 53.466.704,99 2.683.368,60 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo 76.065,02 490.373,44
Estoques Obrigações Fiscais a Longo Prazo
VPD Pagas Antecipadamente Provisões a Longo Prazo
Investimentos Demais Obrigações a Longo Prazo
Imobilizado 136.517.519,33 130.839.776,04 | Resultado Diferido
Intangível
Total do Ativo Não Circulante 189.984.224,32 133.523.144,64 | Total do Passivo Não Circulante 55.998.226,73 60.115.685,67
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BALANÇO PATRIMONIAL 29/04/2020 18:04:12
Mês de referência: Dezembro
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Patrimônio Social e Capital Social
Adiantamento para Futuro Aumento do Capital
Reservas de Capital
Ajustes de Avaliação Patrimonial
Reservas de Lucros
Demais Reservas
Resultados Acumulados 150.850.975,94 114.023.840,25
(-) Ações /Cotas em Tesouraria
Total do Patrimônio Líquido 150.850.975,94 114.023.840,25
TOTAL DO ATIVO 228.333.438,65 192.020.467,80 | TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 228.333.438,65 — 192.020.467,80
Ain Oliveira Chagas
oordenadora Ger:
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C/RJ nº119696/0-:
Ma. PMQ pl 3 PREFEITA
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
ATIVO (1)
Ativo Financeiro
Ativo Permanente
Total do Ativo
PASSIVO (Il)
Passivo Financeiro
Passivo Permanente
Total do Passivo
Saldo Patrimonial (1- ll)
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Marina ia Chagas
E I de
Coordenadora Gera
contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/0-3
Mat.. PMQ
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 VALDIRA RODRIGUES
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP 29/04/2020 18:05:38
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
EXERCÍCIO ANTERIOR
29.773.510,45 31.944.359,21
198.559.928,20 160.076.108,59
228.333.438,65 192.020.467,80
36.580.223,35 22.523.722,44
58.962.948,95 68.146.652,11
95.543.172,30 90.670.374,55
132.790.266,35 101.350.093,25
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PREFEITA
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 VALDIRA RODRIGUES
di QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO 29/04/2020 18:03:30
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
ORDINÁRIA 5.684,06 5.684,06
VINCULADA (6.812.396,96) 9.414.952,71
10010000 - Recursos Ordinários 237.329.381,37 239.821.473,75
11120000 - Transferências do FUNDEB 60% (29.583.185,01) (29.489.647,86)
11200000 - Transferência do Salário-Educação (5.078.838,59) (4.626.792,63)
11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de (707.387,73) (670.597,05)
Alimentação Escolar (PNAE)
11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao (197.562,82) (201.914,25)
Transporte Escolar (PNATE)
11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE (429.260,33) (124.846,16)
11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses vinculados à Educação 2.827.148,54 2.827.148,54
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal (26.490.182,81) (27.203.199,36)
- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde (1.965.156,47) 0,00
12900000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde (1.057.129,42) (1.946.919,57)
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (23.514,72) (149.614,57)
14100000 - Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário 2.457.325,26 0,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (1.115.019,86) 352.900,40
15303000 - Transferência da União-Royalties Petróleo (97.521.621,78) (92.815.314,40)
15304000 - Transferência da União-Royalties Petróleo (67.740.412,58) (55.729.061,46)
15306000 - Transferência da União-Royalties Petróleo (8.434.291,59) (9.343.747,65)
15307000 - Transferência da União-Royalties Petróleo (559.601,38) (822.686,00)
15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo (7.612.067,07) (8.599.955,23)
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (149.633,97) (100.791,66)
16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (1.479.671,82) (1.488.851,78)
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos 95.181,30 16.619,30
19900000 - Outros Recursos Vinculados 623.104,52 (289.249,65)
TOTAL GERAL (6.806.712,90) 9.420.636,77
Si jordira
Marina ivelra Chagas Secretária Fazenda z Ã
Coordenadora Geral de CRC 3/0-6 Maria chico
Contabilidade e Orçamento at/6840 PREFEITA
CRC/RJ nº119696/0-3
Mat.. PMQ 6841
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