Unidade Gestora: CONSOLIDADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
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Da sn SE
LUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Ingresso
Total das Receitas Derivadas e Originais
Total das Transferências Correntes Recebidas
Outros ingressos operacionais
Desembolsos
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função
Juros e Encargos da Divida
Total das Transferências Concedidas
Outros Desembolsos Operacionais
Fluxo de Caixa Liquido das Atividades operacionais (Il)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Ingresso
Alienação de Bens
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos
Outros Ingressos de Investimentos
Desembolsos
Aquisição de Ativo não Circulante
Concessão de Empréstimos e Financiamentos
Outras Desembolsos de Investimentos
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (Il)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Ingresso
Operações de Crédito
Integralização do capital social de empresas dependentes
Las
FI
Descrição | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR
14.489.042,56
318.463.849,87
289.534.952,29
211.430.771,20
11.327.937,87
307.832.511,23
23.140.527,68
208.336.241,62
180.632,11 339.318,40
116.654.652,69 98.961.679,02
289.093.465,53 22.376.394,21
5.128.323,19 12.287.343,53
78.562,00
8.803,12 6.018,63
5.871.660,29 4.698.513,30
4.200,00 10.450,00
89.373,00
(5.788.495,17)
(4.792.317,87)
O Tecnologia Global Ltda.
Transferências de capital recebidas 1.724.363,07
Outros ingressos de financiamentos
Desembolsos
Amortização/Refinanciamento da Dívida
Outros desembolsos de financiamentos 3.235.512,39 3.848.563,36
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (um) (1.511.149,32) (3.848.563,36)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (1 + Il + HI) (2.171.321,30) 3.646.462,50
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial 31.952.231,04 28.305.768,54
Caixa e Equivalente de Caixa Final 29.782.309,74 31.952.231,04
e
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
QUADRO 1 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGI
Descrição
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Receita Tributária
Receita de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços
Receita de Disponibilidades
Outras Receitas Originárias
Total das Receitas Derivadas e Originais
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DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
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CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
IAS
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EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR
10.119.558,52 7.964.518,94
1.808.302,44 878.843,11
616.408,32 661.179,03
222.940,26 203.526,80
1.721.833,02 1.619.869,99
14.489.042,56 1.327.937,87
O Tecnologia Global Ltda.
N2
a
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DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
QUADRO 2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS
Intergovernamentais 214.690.740,81 211.980.661,50
Da União 130.824.756,23 123.324.811,94
De Estados e Distrito Federal 83.865.984,58 88.655.849,56
Municípios
Intragovernamentais 1.664.126,64
Outras transferências correntes recebidas 102.108.982,42 95.851.849,73
0
Total das Transferências Correntes Recebidas 318.463.849,87 307.832.511,23
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
Intergovernamentais
A União
A Estados e Distrito Federal
A Municípios
A Intragovernamentais 1.661.965,15
Outras transferências concedidas 114.992.687,54 98.961.679,02
Total das Transferências Concedidas 116.654.652,69 98.961.679,02
L a)
nd
0
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DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
QUADRO 3 - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNI
Descrição - EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa 8.736.197,98 7.585.177,30
Judiciaria 6.167.132,70 2.916.813,59
Essencial a Justiça
Administração 36.183.486,17 46.046.773,71
Defesa Nacional
Segurança Pública 9.684.883,92
Relação Exteriores
Assistência Social 12.073.097,04 11.275.737,85
Previdência Social 61.500,28
Saude 48.489.545,89 52.788.257,08
Trabalho 2.934.283,94 3.053.778,48
Educação 53.997.032,82 54.462.436,89
Cultura 1.982.439,17 1.659.711,30
Direitos da Cidadania
Urbanismo 14.934.139,66 15.197.028,24
Habitação
Saneamento 233.300,16 605.301,06
Gestão Ambiental 37.000,00
Ciência e Tecnologia
Agricultura 402.581,82 544.535,44
Organização Agraria
Industria 83.574,93 35.911,72
Comercio e Serviços 149.937,85 44.131,11
Comunicações
Energia
Transporte 7.167.124,14 6.596.614,61
Desporto e Lazer 8.113.512,73 5.524.033,24
Encargos Especias
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função 211.430.771,20 208.336.241,62
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 VALDIRA RODRIGUES
ad CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP 28/04/2020 14:23:36
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
QUADRO 4 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa
Outros Encargos da Dívida 180.632,11 339.318,40
Juros e Encargos da Dívida 180.632,11 339.318,40
Marina a Chagas
“ Coordenadora Geral de
( ontabilidade e Orçamento Secre
CRC/RJ nº119696/0=3
Mat. PMQ 6841 Maria de Fátima Pachec
PREFEITA
O Tecnologia Global Ltda.