PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Página: 1/4
VALDIRA RODRIGUES
29/04/2020 10:13:59
[Fítuto Saldo Anterior Inscrição Baixa Cancelamentos Saldo Atual
2.1.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO 1.050.583,70 131.553.466,42 128.432.518,68 1.725.180,08 2.446.351,36
2.1.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR 1.049.927,10 110.041.863,50 109.540.060,67 37.750,95 1.513.978,98
2.1.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 1.049.927,10 110.041.863,50 109.540.060,67 37.750,95 1.513.978,98
2019 0,00 109.892.589,87 108.764.540,41 37.178,55 1.090.870,91
2018 578.758,13 148.224,23 717.066,65 572,40 9.343,31
2017 10.086,41 1.049,40 1.442,20 0,00 9.693,61
2016 294.597,49 0,00 24.023,41 0,00 270.574,08
2015 153.056,78 0,00 32.988,00 0,00 120.068,78
2014 13.428,29 0,00 0,00 0,00 13.428,29
2.1.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 656,60 21.511.602,92 18.892.458,01 1.687.429,13 932.372,38
2.1.1.4.1.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO 656,60 1.691.692,63 1.692.349,23 0,00 0,00
2019 0,00 1.690.250,43 1.690.250,43 0,00 0,00
2018 1.049,40 0,00 1.049,40 0,00 0,00
2017 (392,80) 1.442,20 1.049,40 0,00 0,00
2.1.1.4.2.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 0,00 1.918.204,61 1.000.097,57 0,00 918.107,04
2019 0,00 1.918.204,61 1.000.097,57 0,00 918.107,04
2.1.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 0,00 17.901.705,68 16.200.011,21 1.687.429,13 14.265,34
2019 0,00 17.901.705,68 16.200.011,21 1.687.429,13 14.265,34
2.1.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 8.104.145,79 127.305.674,10 119.965.990,15 493.158,32 14.950.671,42
2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 8.104.145,79 127.305.674,10 119.965.990,15 493.158,32 14.950.671,42
2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 8.104.145,79 127.305.674,10 119.965.990,15 493.158,32 14.950.671,42
2019 0,00 116.907.586,61 106.863.832,54 432.192,65 9.611.561,42
2018 1.538.847,64 10.368.473,02 11.798.410,24 9.750,00 99.160,42
2017 97.543,36 29.614,47 51.337,83 3.663,96 72.156,04
2016 2.449.359,60 0,00 985.750,03 47.551,11 1.416.057,86
2015 1.179.355,87 0,00 266.659,51 0,00 912.696,36
2014 2.812.030,03 0,00 0,00 0,00 2.812.030,03
2013 27.009,29 0,00 0,00 0,00 27.009,29
2.1.8.0.0.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 695.245,95 27.833.790,84 27.376.109,89 23.451,62 1.159.858,52
2.1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS 687.585,95 25.360.652,87 24.926.482,07 15.191,62 1.136.948,37
2.1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 687.585,95 25.360.652,87 24.926.482,07 15.191,62 1.136.948,37
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNACOES 590.705,45 25.289.807,34 24.857.799,53 15.191,62 1.037.904,88
5098 - IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 0,00 1.664.918,37 870.127,07 0,00 794.791,30
5100 - IPMQ - RESCISÃO 0,00 1.828,91 1.828,91 0,00 0,00
5006 - I.N.S.S. 520.392,10 7.304.256,47 7.692.631,18 1.216,68 133.234,07
O Tecnologia Global Ltda.
X2 ma
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
Página: 2/4
VALDIRA RODRIGUES
29/04/2020 10:13:59
Saldo Anterior Inscrição Baixa Cancelamentos Saldo Atual]
5007 - INSS / EMPRESA 67.095,44 803.618,36 764.675,19 1.604,80 107.643,41
5008 - |.N.S.S AUTONOMO 0,00 16.979,95 16.979,95 0,00 0,00
5026 - .N.S.S. SEGURADO (185,62) 12.561,18 12.777,06 0,00 (401,50)
5011 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 15,22 15,22 0,00 0,00
5014 - IRRF RETIDO DE TERCEIROS 0,00 19.479,26 19.479,26 0,00 0,00
5034 - IRRF - FOLHA 0,00 5.027.446,67 5.027.472,99 7141 45,09
5052 - IRRF - FOLHA 0,00 578.193,67 578.193,67 0,00 0,00
5010 - RETENÇÃO DE ISS 0,00 1.054.569,47 1.054.569,47 0,00 0,00
5009 - PENSÃO JUDICIAL 0,00 939.886,99 952.185,72 12.298,73 0,00
373 -P. S ASPEMARJ 0,00 4.374,00 4.212,00 0,00 162,00
975 - SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMA 1.592,33 49.453,72 49.743,94 0,00 1.302,11
646 - CONSIG EM FOLHA (287,99) 6.376.634,76 6.377.317,56 0,00 (970,79)
5042 - DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0,00 303.952,36 303.952,36 0,00 0,00
5049 - DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 551.660,60 551.660,60 0,00 0,00
5053 - DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO 2.099,19 577.145,82 577.145,82 0,00 2.099,19
5101 - DESCONTO JUDICIAL 0,00 2.831,56 2.831,56 0,00 0,00
2.1.8.8.1.04.00 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS 96.880,50 0,00 0,00 0,00 96.880,50
135 - ENGRA COM. E CONST. LTDA - CONTRATO 12.538,82 0,00 0,00 0,00 12.538,82
136 - 7 CONST. & EMPREITERA LTDA. CONTRATO 16.376,24 0,00 0,00 0,00 16.376,24
137 - ENGECLINIC SERV. LTDA - CONTRATO 8.952,00 0,00 0,00 0,00 8.952,00
144 - E. A. S. PENA - CONTRATO 7.500,50 0,00 0,00 0,00 7.500,50
147 - KLASS COM. E REPRES. PROPOSTA 960,00 0,00 0,00 0,00 960,00
350 - SANDY COM. ELÉTRICA LTDA - PROPOSTA 1.376,59 0,00 0,00 0,00 1.376,59
519 - BIODINÂMICA PROD. E SERV. P/ LAB. LTDA - 963,00 0,00 0,00 0,00 963,00
526 - DIST. DE MED. BRASIL MIRACEMA - PROPOSTA 1.430,59 0,00 0,00 0,00 1.430,59
528 - EJORAN EDIT. DE J. E REVISTAS - CONTRATO 7.711,20 0,00 0,00 0,00 7.711,20
530 - 7 CONSTRUTORA E EMPREITERA LTDA - PROPOS 1.383,52 0,00 0,00 0,00 1.383,52
661 - R. QUIMER CARDOSO GOMES - CONTRATO 9.379,89 0,00 0,00 0,00 9.379,89
751 - TOMOGRAFIA MACAE LTDA - CONTRATO 3.791,25 0,00 0,00 0,00 3.791,25
813 - SUGA TUDO LIMPEZAS INDUST. LTDA - PROPOS 3.420,52 0,00 0,00 0,00 3.420,52
818 - SUGA RAPIDO LIMPEZAS IND. LTDA - PROPOST 1.457,78 0,00 0,00 0,00 1.457,78
1060 - SUGA TUDO LIMPEZAS INDUSTRIAIS - CONTRAT 16.860,00 0,00 0,00 0,00 16.860,00
1083-M. S. B. COM. E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO 2.778,60 0,00 0,00 0,00 2.778,60
2.1.8.8.1.99.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS 0,00 70.845,53 68.682,54 0,00 2.162,99
5092 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS 0,00 48.372,66 46.209,67 0,00 2.162,99
O Tecnologia Global Ltda.
IV a
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
Página: 3/4
VALDIRA RODRIGUES
29/04/2020 10:13:59
[Título Saldo Anterior Inscrição Baixa Cancelamentos Saldo Atual
5097 - RESTITUIÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS 0,00 1.935,25 1.935,25 0,00 0,00
5099 - REST. A SERV. RETENÇÃO INDEVIDA (INSS) 0,00 20.537,62 20.537,62 0,00 0,00
2.1.8.9.0.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 7.660,00 2.473.137,97 2.449.627,82 8.260,00 22.910,15
2.1.8.9.1.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 7.660,00 2.473.137,97 2.449.627,82 8.260,00 22.910,15
2019 0,00 2.423.812,87 2.398.527,87 8.260,00 17.025,00
2018 7.660,00 49.325,10 51.099,95 0,00 5.885,15
TOTAL 9.849.975,44 286.692.931,36 275.774.618,72 2.241.790,02 18.556.881,30
Nota explicativa: Os valores correspondentes a provisão de férias e de terceiros, não estão sendo considerados nesse relatório.
O Tecnologia Global Ltda.
+
Da
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 VALDIRA RODRIGUES
» CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP 29/04/2020 10:13:59
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
[RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR Saldo Anterior Incrição Liquidado Cancelamentos Saldo Atual ]
Relaçao de Restos a Pagar não processados
2019 0,00 286.702.105,70 248.533.821,39 21.253.355,92 16.914.928,39
2018 11.776.469,79 106.070,42 10.552.371,67 961.209,16 368.959,38
2017 29.062,17 64.872,56 25.950,51 43.555,77 24.428,45
2016 80.142,06 0,00 0,00 53.841,26 26.300,80
2015 726.092,57 0,00 0,00 0,00 726.092,57
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 12.611.766,59 286.873.048,68 259.112.143,57 22.311.962,11 18.060.709,59
Marina eira Chagas
Coordenadora Geral de
mtabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/0-3
Mat.. PMQ 6841
Maria ti 0
PREREITA
O Tecnologia Global Ltda.