PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Página: 1/18
MARINA CHAGAS
29/04/2020 17:58:30
Código
1.0.0.0.0.00.00
1.1.0.0.0.00.00
1.1.1.0.0.00.00
1.1.1.1.0.00.00
1.1.1.1.1.00.00
1.1.1.1.1.02.00
1.1.1.1.1.50.00
1.1.1.1.1.50.02
1.1.2.0.0.00.00
1.1.2.1.0.00.00
1.1.2.1.1.00.00
1.1.2.1.1.01.00
1.1.2.1.1.01.05
1.1.2.4.0.00.00
1.1.2.4.1.00.00
1.1.2.4.1.01.00
1.1.2.4.1.01.01
1.1.2.5.0.00.00
1.1.2.5.1.00.00
1.1.2.5.1.01.00
1.1.2.5.1.01.05
1.1.2.5.1.01.06
1.1.2.5.1.01.07
1.1.2.5.1.99.00
1.1.2.6.0.00.00
1.1.2.6.1.00.00
1.1.2.6.1.01.00
1.1.3.0.0.00.00
1.1.3.1.0.00.00
1.1.3.1.1.00.00
1.1.3.1.1.99.00
1.1.3.2.0.00.00
1.1.3.2.1.00.00
1.1.3.2.1.11.00
Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos
ATIVO 192.020.467,80 804.165.762,64 767.852.791,79
ATIVO CIRCULANTE 58.497.323,16 743.374.347,66 763.522.456,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 31.952.231,04 663.416.978,68 665.586.899,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 31.952.231,04 663.416.978,68 665.586.899,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 31.952.231,04 663.416.978,68 665.586.899,98
CONTA ÚNICA 29.043.003,94 663.189.317,36 665.585.476,23
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 2.909.227,10 227.661,32 1.423,75
POUPANÇA 2.909.227,10 227.661,32 1.423,75
CRÉDITOS A CURTO PRAZO 14.281.082,97 42.368.927,48 56.650.010,45
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 1.929.582,57 3.033.241,51 4.962.824,08
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 1.929.582,57 3.033.241,51 4.962.824,08
IMPOSTOS 1.929.582,57 3.033.241,51 4.962.824,08
IPTU 1.929.582,57 3.033.241,51 4.962.824,08
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 4.431,37 4.371,75 8.803,12
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 4.431,37 4.371,15 8.803,12
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 4.431,37 4.371,15 8.803,12
DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 4.431,37 4.371,75 8.803,12
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 5.945.211,57 3.382.490,47 9.327.702,04
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 5.945.211,57 3.382.490,47 9.327.702,04
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS 5.942.586,01 3.372.033,23 9.314.619,24
DÍVIDA ATIVA DO IPTU 5.942.384,39 3.239.274,01 9.181.658,40
DÍVIDA ATIVA DO ITBI 0,00 132.759,22 132.759,22
DÍVIDA ATIVA DO ISS 201,62 0,00 201,62
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS 2.625,56 10.457,24 13.082,80
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 6.401.857,46 35.948.823,75 42.350.681,21
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 6.401.857,46 35.948.823,75 42.350.681,21
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 6.401.857,46 35.948.823,75 42.350.681,21
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 7.653.152,02 9.565.706,25 14.238.349,09
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 82.700,00 557.000,00 550.000,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO 82.700,00 557.000,00 550.000,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS 82.700,00 557.000,00 550.000,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 7.560.381,18 6.963.035,10 13.445.425,53
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO 7.560.381,18 6.963.035,10 13.445.425,53
INSS A COMPENSAR 7.560.381,18 6.963.035,10 13.445.425,53
O Tecnologia Global Ltda.
Saldo Atual
228.333.438,65
38.349.214,33
29.782.309,74
29.782.309,74
29.782.309,74
26.646.845,07
3.135.464,67
3.135.464,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.980.509,18
89.700,00
89.700,00
89.700,00
1.077.990,75
1.077.990,75
1.077.990,75
Vá
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
[Código
1.1.3.4.0.00.00
1.1.3.4.1.00.00
1.1.3.4.1.01.00
1.1.3.4.1.02.00
1.1.3.4.1.02.04
1.1.3.5.0.00.00
1.1.3.5.1.00.00
1.1.3.5.1.05.00
1.1.3.8.0.00.00
1.1.3.8.1.00.00
1.1.3.8.1.08.00
1.1.3.8.1.09.00
1.1.5.0.0.00.00
1.1.5.6.0.00.00
1.1.5.6.1.00.00
1.1.5.6.1.01.00
1.1.5.6.1.02.00
1.1.5.6.1.03.00
1.1.5.6.1.04.00
1.1.5.6.1.05.00
1.1.5.6.1.06.00
1.1.5.6.1.07.00
1.1.5.6.1.08.00
1.1.5.6.1.09.00
1.2.0.0.0.00.00
1.2.1.0.0.00.00
1.2.1.1.0.00.00
1.2.1.1.2.00.00
1.2.1.1.2.03.00
1.2.1.1.2.04.00
1.2.1.1.2.05.00
1.2.3.0.0.00.00
1.2.3.1.0.00.00
Descrição
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
CREDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVICOS - TOMADA DE
CONTAS ESPECIAL
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO
ESTOQUES
ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
MATERIAIS DE CONSTRUCAO
AUTOPEÇAS
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES
MATERIAIS GRÁFICOS
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAIS A CLASSIFICAR
ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR
ATIVO NÃO CIRCULANTE
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
IDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
IMOBILIZADO
BENS MOVEIS
O Tecnologia Global Ltda.
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MARINA CHAGAS
29/04/2020 17:58:30
Saldo Anterior Débitos Créditos
17.942,67 1.794.871,93 0,00
17.942,67 1.794.871,93 0,00
16.874,06 0,00 0,00
1.068,61 1.794.871,93 0,00
0,00 1.794.871,93 0,00
(7.871,83) 7.875,66 0,00
(7.871,83) 7.875,66 0,00
(7.871,83) 7.875,66 0,00
0,00 242.923,56 242.923,56
0,00 242.923,56 242.923,56
0,00 20.525,72 20.525,72
0,00 222.397,84 222.397,84
4.610.857,13 28.022.735,25 27.047.196,97
4.610.857,13 28.022.735,25 27.047.196,97
4.610.857,13 28.022.735,25 27.047.196,97
419.325,72 10.464.672,25 9.634.093,58
1.574,25 3.098.752,36 3.084.953,79
34.557,82 2.305.337,35 2.267.001,36
145.332,29 734.528,95 699.299,64
3.639.580,15 10.212.549,07 10.061.420,57
45.949,00 7.939,80 12.485,43
287.946,15 1.157.915,87 1.237.064,85
36.591,75 0,00 9.838,15
0,00 41.039,60 41.039,60
133.523.144,64 60.791.414,98 4.330.335,30
2.683.368,60 50.783.336,39 0,00
2.683.368,60 50.783.336,39 0,00
2.683.368,60 50.783.336,39 0,00
2.683.368,60 0,00 0,00
0,00 8.442.824,18 0,00
0,00 42.340.512,21 0,00
130.839.776,04 10.008.078,59 4.330.335,30
42.008.732,49 8.174.499,57 4.288.598,30
Saldo Atual
1.812.814,60
1.812.814,60
16.874,06
1.795.940,54
1.794.871,93
3,83
3,83
3,83
0,00
0,00
0,00
0,00
5.586.395,41
5.586.395,41
5.586.395,41
1.249.904,39
15.372,82
72.893,81
180.561,60
3.790.708,65
41.403,37
208.797,17
26.753,60
0,00
189.984.224,32
53.466.704,99
53.466.704,99
53.466.704,99
2.683.368,60
8.442.824,18
42.340.512,21
136.517.519,33
45.894.633,76
nda]
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Código
1.2.3.1.1.00.00
1.2.3.1.1.01.00
1.2.3.1.1.01.01
1.2.3.1.1.01.02
1.2.3.1.1.01.03
1.2.3.1.1.01.04
1.2.3.1.1.01.05
1.2.3.1.1.01.06
.1.1.01.07
1.2.3.1.1.01.08
1.2.3.1.1.01.09
1.2.3.1.1.01.10
1.2.3.1.1.01.11
1.2.3.1.1.01.12
1.2.3.1.1.01.17
1.2.3.1.1.01.19
1.2.3.1.1.01.20
1.2.3.1.1.01.21
1.2.3.1.1.01.99
1.2.3.1.1.02.00
1.2.3.1.1.02.01
1.2.3.1.1.02.02
1.2.3.1.1.02.03
1.2.3.1.1.03.00
1.2.3.1.1.03.01
1.2.3.1.1.03.02
1.2.3.1.1.03.03
1.2.3.1.1.03.04
1.2.3.1.1.04.00
1.2.3.1.1.04.01
1.2.3.1.1.04.02
1.2.3.1.1.04.03
1.2.3.1.1.04.04
Página: 3/18
MARINA CHAGAS
29/04/2020 17:58:30
Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 42.008.732,49 8.174.499,57 4.288.598,30 45.894.633,76
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 15.615.250,21 1.485.596,71 45.423,00 17.055.423,92
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 25.427,52 0,00 0,00 25.427,52
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 18.905,71 120.524,48 0,00 139.430,19
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E 5.274.159,73 540.058,94 0,00 5.814.218,67
HOSPITALARES
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES 194.929,26 233.835,00 0,00 428.764,26
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 71.259,50 245.615,75 0,00 316.875,25
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 71.218,43 3.505,00 0,00 74.723,43
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 147.817,97 74.594,21 1.439,00 220.973,18
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 12.796,39 8.134,45 0,00 20.930,84
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 13.096,91 0,00 0,00 13.096,91
EQUIPAMENTOS DE MONTARIA 7.950,00 0,00 0,00 7.950,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO 0,00 43.816,00 43.816,00 0,00
EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS 430,00 0,00 0,00 430,00
EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO 110,00 0,00 0,00 110,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS 1.046.655,53 18.225,00 0,00 1.064.880,53
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS 152.000,00 0,00 0,00 152.000,00
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 292.186,77 197.287,88 0,00 489.474,65
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 8.286.306,49 0,00 168,00 8.286.138,49
BENS DE INFORMÁTICA 4.248.551,47 616.290,49 190.385,62 4.674.456,34
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4.094.590,36 356.602,97 150.525,62 4.300.667,71
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 146.001,11 214.975,52 0,00 360.976,63
SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES 7.960,00 44.712,00 39.860,00 12.812,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS 8.265.682,64 964.847,62 124.259,80 9.106.270,46
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 400.528,84 218.049,25 9.825,90 608.752,19
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 23.542,12 12.716,90 0,00 36.259,02
MOBILIÁRIO EM GERAL 7.827.852,88 725.718,22 104.933,90 8.448.637,20
UTENSÍLIOS EM GERAL 13.758,80 8.363,25 9.500,00 12.622,05
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 1.305.286,14 134.449,87 3.395,00 1.436.341,01
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 2.175,00 308,00 0,00 2.483,00
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 89.263,74 0,00 0,00 89.263,74
DISCOTECAS E FILMOTECAS 1.753,00 0,00 0,00 1.753,00
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS 171.016,50 76.176,58 0,00 247.193,08
O Tecnologia Global Ltda.
qt
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Código
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas
Descrição
1.2.3.1.1.04.05
1.2.3.1.1.04.06
1.2.3.1.1.05.00
1.2.3.1.1.05.01
1.2.3.1.1.05.03
1.2.3.1.1.08.00
1.2.3.1.1.08.01
1.2.3.1.1.99.00
1.2.3.1.1.99.99
1.2.3.2.0.00.00
1.2.3.2.1.00.00
1.2.3.2.1.01.00
1.2.3.2.1.01.04
1.2.3.2.1.01.08
1.2.3.2.1.01.15
1.2.3.2.1.01.20
1.2.3.2.1.01.98
1.2.3.2.1.05.00
1.2.3.2.1.05.01
1.2.3.2.1.05.99
1.2.3.2.1.06.00
1.2.3.2.1.06.01
1.2.3.2.1.06.05
1.2.3.2.1.07.00
1.2.3.2.1.99.00
1.2.3.2.1.99.99
2.0.0.0.0.00.00
2.1.0.0.0.00.00
2.1.1.0.0.00.00
2.1.1.1.0.00.00
2.1.1.1.1.00.00
2.1.1.1.1.01.00
2.1.1.1.1.01.01
2.1.1.1.1.01.02
Página: 4/18
MARINA CHAGAS
29/04/2020 17:58:30
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO
VEÍCULOS
VEÍCULOS EM GERAL
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO
ESTOQUE INTERNO
DEMAIS BENS MÓVEIS
OUTROS BENS MÓVEIS
BENS IMÓVEIS
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
BENS DE USO ESPECIAL
TERRENOS/GLEBAS
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE
CEMITÉRIOS
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL
BENS DE USO COMUM DO POVO
RUAS
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO
OBRAS EM ANDAMENTO
ESTUDOS E PROJETOS
INSTALAÇÕES
DEMAIS BENS IMÓVEIS
OUTROS BENS IMÓVEIS
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
PESSOAL A PAGAR
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO
SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
O Tecnologia Global Ltda.
Saldo Anterior
366.637,90
674.440,00
12.066.084,53
283.328,68
11.782.755,85
0,00
0,00
507.877,50
507.877,50
88.831.043,55
88.831.043,55
18.747.824,74
4.621.434,09
9.260.329,46
2.858.719,34
105.202,05
1.902.139,80
1.459.693,46
303.812,81
1.155.880,65
9.310.319,51
9.153.525,97
156.793,54
15.833,03
59.297.372,81
59.297.372,81
(192.020.467,80)
(17.880.941,88)
(9.081.550,14)
(1.049.927,10)
(1.049.927,10)
(1.049.927,10)
(1.049.927,10)
0,00
Débitos
57.965,29
0,00
1.894.237,00
0,00
1.894.237,00
3.073.997,88
3.073.997,88
5.080,00
5.080,00
1.833.579,02
1.833.579,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.020,16
12.020,16
0,00
1.670.343,84
1.438.972,77
231.371,07
146.465,02
4.750,00
4.750,00
1.398.758.708,98
352.700.676,21
204.463.922,87
157.390.399,19
157.390.399,19
151.307.624,85
106.615.868,52
26.019.240,30
Créditos Saldo Atual
3.395,00 421.208,19
0,00 674.440,00
847.837,00 13.112.484,53
0,00 283.328,68
847.837,00 12.829.155,85
3.073.997,88 0,00
3.073.997,88 0,00
3.300,00 509.657,50
3.300,00 509.657,50
41.737,00 90.622.885,57
41.737,00 90.622.885,57
0,00 18.747.824,74
0,00 4.621.434,09
0,00 9.260.329,46
0,00 2.858.719,34
0,00 105.202,05
0,00 1.902.139,80
0,00 1.471.713,62
0,00 315.832,97
0,00 1.155.880,65
0,00 10.980.663,35
0,00 10.592.498,74
0,00 388.164,61
0,00 162.298,05
41.737,00 59.260.385,81
41.737,00 59.260.385,81
1.435.071.679,83 (228.333.438,65)
356.303.970,31 (21.484.235,98)
200.713.690,96 (5.331.318,23)
160.739.417,14 (4.398.945,05)
160.739.417,14 (4.398.945,05)
154.656.642,80 (4.398.945,05)
107.080.436,57 (1.514.495,15)
26.019.240,30 0,00
ns
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabi
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
[Código
jade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
Página: 5/18
MARINA CHAGAS
29/04/2020 17:58:30
21.1.1.1.01.03
2.1.1.1.1.04.00
21.1.1.1.04.02
2.1.1.4.0.00.00
2.1.1.4.1.00.00
2.1.1.4.1.98.00
2.1.1.4.2.00.00
2.1.1.4.2.01.00
2.1.1.4.3.00.00
2.1.1.4.3.01.00
21.1.4.3.01.01
21.1.4.3.01.02
2.1.3.0.0.00.00
2.1.3.1.0.00.00
2.1.3.1.1.00.00
2.1.3.1.1.01.00
2.1.3.1.1.01.01
21.3.1.1.01.03
2.1.3.1.1.03.00
21.3.1.1.03.03
2.1.8.0.0.00.00
2.1.8.8.0.00.00
2.1.8.8.1.00.00
2.1.8.8.1.01.00
2.1.8.8.1.01.01
2.1.8.8.1.01.02
2.1.8.8.1.01.04
2.1.8.8.1.01.08
2.1.8.8.1.01.10
2.1.8.8.1.01.12
2.1.8.8.1.01.13
2.1.8.8.1.01.15
2.1.8.8.1.01.16
2.1.8.8.1.01.99
Descrição Saldo Anterior Débitos
FÉRIAS 0,00 18.672.516,03
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL 0,00 6.082.774,34
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS 0,00 6.082.774,34
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR (8.031.623,04) 47.073.523,68
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO (656,60) 1.692.349,23
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO (656,60) 1.692.349,23
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 0,00 1.000.097,57
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 0,00 1.000.097,57
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO (8.030.966,44) 44.381.076,88
INSS A PAGAR (8.030.966,44) 44.381.076,88
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (8.030.966,44) 38.639.291,86
INSS - DEBITO PARCELADO 0,00 5.741.785,02
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO (8.104.145,79) 120.846.359,26
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO (8.104.145,79) 120.846.359,26
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (8.104.145,79) 120.846.359,26
FORNECEDORES NACIONAIS (8.104.145,79) 120.843.780,80
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (8.104.145,79) | 120.117.119,50
PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR 0,00 726.661,30
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS 0,00 2.578,46
PARCELAMENTO DE CONTAS A PAGAR 0,00 2.578,46
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (695.245,95) 27.390.394,08
VALORES RESTITUÍVEIS (687.585,95) 24.928.581,26
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO (687.585,95) 24.928.581,26
CONSIGNACOES (590.705,45) 24.859.898,72
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 871.955,98
INSS (587.301,92) 8.487.063,38
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 5.625.161,14
ISS 0,00 1.054.569,47
PENSAO ALIMENTICIA 0,00 952.185,72
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA 0,00 4.212,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (1.592,33) 49.743,94
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 287,99 6.377.317,56
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 0,00 303.952,36
OUTROS CONSIGNATARIOS (2.099,19) 1.133.737,17
O Tecnologia Global Ltda.
Créditos
21.556.965,93
6.082.774,34
6.082.774,34
39.974.273,82
1.691.692,63
1.691.692,63
1.918.204,61
1.918.204,61
36.364.376,58
36.364.376,58
30.622.591,56
5.741.785,02
127.737.371,89
127.737.371,89
127.737.371,89
127.734.793,43
127.008.132,13
726.661,30
2.578,46
2.578,46
27.852.907,46
25.375.844,49
25.375.844,49
25.304.998,96
1.666.747,28
8.140.237,44
5.625.206,23
1.054.569,47
952.185,72
4.374,00
49.453,72
6.376.634,76
303.952,36
1.131.637,98
Saldo Atual
(2.884.449,90)
0,00
0,00
(932.373,18)
0,00
0,00
(918.107,04)
(918.107,04)
(14.266,14)
(14.266,14)
(14.266,14)
0,00
(14.995.158,42)
(14.995.158,42)
(14.995.158,42)
(14.995.158,42)
(14.995.158,42)
0,00
0,00
0,00
(1.157.759,33)
(1.134.849,18)
(1.134.849,18)
(1.035.805,69)
(794.791,30)
(240.475,98)
(45,09)
0,00
0,00
(162,00)
(1.302,11)
970,79
0,00
0,00
né
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas
Página: 6/18
MARINA CHAGAS
29/04/2020 17:58:30
Código
2.1.8.8.1.04.00
2.1.8.8.1.04.01
2.1.8.8.1.99.00
2.1.8.9.0.00.00
2.1.8.9.1.00.00
2.1.8.9.1.01.00
2.1.8.9.1.01.01
2.1.8.9.1.02.00
2.1.8.9.1.03.00
2.1.8.9.1.05.00
2.1.8.9.1.05.01
2.2.0.0.0.00.00
2.2.1.0.0.00.00
2.2.1.1.0.00.00
2.2.1.1.1.00.00
2.2.1.1.1.03.00
2.2.1.1.1.03.02
2.2.1.4.0.00.00
2.2.1.4.3.00.00
2.2.1.4.3.01.00
2.21.4.3.01.01
2.2.3.0.0.00.00
2.2.3.1.0.00.00
2.2.3.1.1.00.00
2.2.3.1.1.01.00
2.2.3.1.1.01.03
2.2.3.1.1.10.00
2.2.3.1.1.10.02
2.3.0.0.0.00.00
2.3.7.0.0.00.00
2.3.7.1.0.00.00
2.3.7.1.1.00.00
2.3.7.1.1.01.00
2.3.7.1.1.02.00
Descrição
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS
DEPOSITOS E CAUCOES
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES
DIARIAS A PAGAR
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR
CONVENIOS A PAGAR
CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO
PASSIVO NAO-CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO
PESSOAL A PAGAR
PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO
INSS A PAGAR
INSS - DÉBITO PARCELADO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
FORNECEDORES NACIONAIS
PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR
CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO
CONTAS PARCELADAS A PAGAR
PATRIMÔNIO LIQUIDO
RESULTADOS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES
O Tecnologia Global Ltda.
Saldo Anterior
(96.880,50)
(96.880,50)
0,00
(7.660,00)
(7.660,00)
0,00
0,00
(7.660,00)
0,00
0,00
0,00
(60.115.685,67)
(59.625.312,23)
(16.141.889,77)
(16.141.889,77)
(16.141.889,77)
(16.141.889,77)
(43.483.422,46)
(43.483.422,46)
(43.483.422,46)
(43.483.422,46)
(490.373,44)
(490.373,44)
(490.373,44)
(490.373,44)
(490.373,44)
0,00
0,00
(114.023.840,25)
(114.023.840,25)
(114.023.840,25)
596.460.501,97
220.783.768,39
379.966.406,25
Débitos Créditos Saldo Atual]
0,00 0,00 (96.880,50)
0,00 0,00 (96.880,50)
68.682,54 70.845,53 (2.162,99)
2.461.812,82 2.477.062,97 (22.910,15)
2.461.812,82 2.477.062,97 (22.910,15)
787.533,95 793.419,10 (5.885,15)
787.533,95 793.419,10 (5.885,15)
1.155.730,00 1.165.095,00 (17.025,00)
275.000,00 275.000,00 0,00
243.548,87 243.548,87 0,00
243.548,87 243.548,87 0,00
6.403.942,35 2.286.483,41 — (55.998.226,73)
5.912.279,68 2.209.129,16 — (55.922.161,71)
3.041.387,17 2.209.129,16 (15.309.631,76)
3.041.387,17 2.209.129,16 (15.309.631,76)
3.041.387,17 2.209.129,16 (15.309.631,76)
3.041.387,17 2.209.129,16 (15.309.631,76)
2.870.892,51 0,00 (40.612.529,95)
2.870.892,51 0,00 (40.612.529,95)
2.870.892,51 0,00 (40.612.529,95)
2.870.892,51 0,00 (40.612.529,95)
491.662,67 77.354,25 (76.065,02)
491.662,67 77.354,25 (76.065,02)
491.662,67 77.354,25 (76.065,02)
490.373,44 0,00 0,00
490.373,44 0,00 0,00
1.289,23 77.354,25 (76.065,02)
1.289,23 77.354,25 (76.065,02)
1.039.654.090,42 1076.481.226,11 (150.850.975,94)
1.039.654.090,42 1.076.481.226,11 (150.850.975,94)
1.039.654.090,42 1.076.481.226,11 (150.850.975,94)
527.147.50949 337.127.847,84 786.480.163,62
298.559.51646 320.093.07548 — 199.250.209,37
220.889.343,10 4.395.247,38 — 596.460.501,97
ê
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Código
2.3.7.1.1.03.00
2.3.7.1.2.00.00
2.3.7.1.2.01.00
2.3.7.1.2.02.00
.01.00
2.3.7.1.3.02.00
2.3.7.1.4.00.00
2.3.7.1.4.01.00
2.3.7.1.4.02.00
2.3.7.1.5.00.00
2.3.7.1.5.02.00
3.0.0.0.0.00.00
3.1.0.0.0.00.00
3.1.1.0.0.00.00
3.1.1.1.0.00.00
3.1.1.1.1.00.00
3.1.1.1.1.01.00
3.1.1.1.1.01.22
3.1.1.2.0.00.00
3.1.1.2.1.00.00
3.1.1.2.1.01.00
3.1.1.2.1.01.01
3.1.1.2.1.01.22
3.1.1.2.1.01.24
3.1.1.2.1.04.00
3.1.1.2.1.04.99
3.1.2.0.0.00.00
3.1.2.1.0.00.00
3.1.2.1.2.00.00
3.1.2.1.2.01.00
3.1.2.2.0.00.00
3.1.2.2.1.00.00
3.1.2.2.1.01.00
Página: 7/18
MARINA CHAGAS
29/04/2020 17:58:30
Descrição
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
PESSOAL E ENCARGOS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS
13. SALÁRIO
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS
13. SALARIO
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO
ENCARGOS PATRONAIS
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
O Tecnologia Global Ltda.
Saldo Anterior
(4.289.672,67)
20.028.728,73
(277.898,37)
20.306.627,10
(405.869.296,32)
(136.308.740,41)
(269.560.555,91)
(323.275.831,07)
(88.655.849,56)
(234.619.981,51)
(1.367.943,56)
(1.367.943,56)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Débitos
7.698.649,93
248.584.718,77
168.891.192,98
79.693.525,79
147.403.420,53
147.401.797,91
1.622,62
116.518.441,63
116.518.441,63
0,00
0,00
0,00
395.103.880,48
191.988.795,00
151.481.558,48
3.080.761,52
3.080.761,52
3.080.761,52
3.080.761,52
148.400.796,96
148.400.796,96
147.455.469,43
100.085.411,06
16.248.351,93
31.121.706,44
945.327,53
945.327,53
26.257.696,05
1.918.204,61
1.918.204,61
1.918.204,61
18.677.065,24
18.677.065,24
18.677.065,24
Créditos
12.639.524,98
246.859.360,30
166.887.936,14
79.971.424,16
275.271.201,79
138.960.838,76
136.310.363,03
217.222.816,18
128.566.966,62
88.655.849,56
0,00
0,00
395.103.880,48
191.988.795,00
151.481.558,48
3.080.761,52
3.080.761,52
3.080.761,52
3.080.761,52
148.400.796,96
148.400.796,96
147.455.469,43
100.085.411,06
16.248.351,93
31.121.706,44
945.327,53
945.327,53
26.257.696,05
1.918.204,61
1.918.204,61
1.918.204,61
18.677.065,24
18.677.065,24
18.677.065,24
Saldo Atual
(9.230.547,72)
21.754.087,20
1.725.358,47
20.028.728,73
(533.737.077,58)
(127.867.781,26)
(405.869.296,32)
(423.980.205,62)
(100.704.374,55)
(323.275.831,07)
(1.367.943,56)
(1.367.943,56)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
né
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Página: 8/18
MARINA CHAGAS
29/04/2020 17:58:30
Código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.1.2.3.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 0,00 5.662.426,20 5.662.426,20 0,00
3.1.2.3.1.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 5.662.426,20 5.662.426,20 0,00
3.1.2.3.1.01.00 FGTS 0,00 5.662.426,20 5.662.426,20 0,00
3.1.3.0.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL 0,00 11.345.970,77 11.345.970,77 0,00
3.1.3.2.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS 0,00 11.345.970,77 11.345.970,77 0,00
3.1.3.2.1.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 11.345.970,77 11.345.970,77 0,00
3.1.3.2.1.01.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 9.987.071,76 9.987.071,76 0,00
3.1.3.2.1.02.00 AUXÍLIO TRANSPORTE 0,00 1.358.899,01 1.358.899,01 0,00
3.1.9.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 0,00 2.903.569,70 2.903.569,70 0,00
3.1.9.1.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 1.567.652,93 1.567.652,93 0,00
3.1.9.1.1.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.567.652,93 1.567.652,93 0,00
3.1.9.9.0.00.00 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS 0,00 1.335.916,77 1.335.916,77 0,00
3.1.9.9.1.00.00 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.335.916,77 1.335.916,77 0,00
3.1.9.9.1.01.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL 0,00 1.335.916,77 1.335.916,77 0,00
3.2.0.0.0.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 0,00 5.920.210,00 5.920.210,00 0,00
3.2.5.0.0.00.00 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA 0,00 5.920.210,00 5.920.210,00 0,00
3.2.5.0.1.00.00 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO 0,00 5.920.210,00 5.920.210,00 0,00
3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 0,00 100.085.506,05 100.085.506,05 0,00
3.3.1.0.0.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 0,00 24.154.580,09 24.154.580,09 0,00
3.3.1.1.0.00.00 CONSUMO DE MATERIAL 0,00 24.154.580,09 24.154.580,09 0,00
3.3.1.1.1.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 0,00 24.154.580,09 24.154.580,09 0,00
3.3.1.1.1.06.00 GENEROS ALIMENTACAO 0,00 3.072.022,03 3.072.022,03 0,00
3.3.1.1.1.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 1.232.447,85 1.232.447,85 0,00
3.3.1.1.1.24.00 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES 0,00 1.938.472,55 1.938.472,55 0,00
3.3.1.1.1.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 0,00 266.152,05 266.152,05 0,00
3.3.1.1.1.36.00 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 10.044.973,70 10.044.973,70 0,00
3.3.1.1.1.39.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 0,00 582.665,27 582.665,27 0,00
3.3.1.1.1.41.00 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 0,00 11.985,63 11.985,63 0,00
3.3.1.1.1.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 7.005.861,01 7.005.861,01 0,00
3.3.2.0.0.00.00 SERVIÇOS 0,00 75.930.925,96 75.930.925,96 0,00
3.3.2.1.0.00.00 DIÁRIAS 0,00 1.162.430,00 1.162.430,00 0,00
3.3.2.1.1.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.162.430,00 1.162.430,00 0,00
3.3.2.1.1.01.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL 0,00 1.162.430,00 1.162.430,00 0,00
3.3.2.2.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 0,00 503.368,37 503.368,37 0,00
O Tecnologia Global Ltda.
o
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 9/18
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 MARINA CHAGAS
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP 29/04/2020 17:58:30
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.3.2.2.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 0,00 503.368,37 503.368,37 0,00
3.3.2.2.1.05.00 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 0,00 15.800,00 15.800,00 0,00
3.3.2.2.1.21.00 LOCACOES 0,00 136.684,47 136.684,47 0,00
3.3.2.2.1.34.00 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO 0,00 649,68 649,68 0,00
3.3.2.2.1.38.00 DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 133.213,86 133.213,86 0,00
3.3.2.2.1.99.00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA 0,00 217.020,36 217.020,36 0,00
3.3.2.3.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,00 74.265.127,59 74.265.127,59 0,00
3.3.2.3.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 0,00 74.265.127,59 74.265.127,59 0,00
3.3.2.3.1.04.00 COMUNICAÇÃO 0,00 155.140,91 155.140,91 0,00
3.3.2.3.1.05.00 PUBLICIDADE 0,00 71.400,00 71.400,00 0,00
3.3.2.3.1.06.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 0,00 4.028.711,95 4.028.711,95 0,00
3.3.2.3.1.08.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 0,00 6.328.153,54 6.328.153,54 0,00
3.3.2.3.1.09.00 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 277.381,85 277.381,85 0,00
3.3.2.3.1.10.00 LOCAÇÕES 0,00 4.947.171,35 4.947.171,35 0,00
3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 1.373.988,29 1.373.988,29 0,00
3.3.2.3.1.14.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 0,00 69.485,48 69.485,48 0,00
3.3.2.3.1.20.00 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS 0,00 16.380,00 16.380,00 0,00
3.3.2.3.1.21.00 DIREITOS AUTORAIS 0,00 23.800,00 23.800,00 0,00
3.3.2.3.1.22.00 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS 0,00 968.927,76 968.927,76 0,00
3.3.2.3.1.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 2.102.543,93 2.102.543,93 0,00
3.3.2.3.1.29.00 SEGUROS EM GERAL 0,00 310.038,15 310.038,15 0,00
3.3.2.3.1.30.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 481.366,60 481.366,60 0,00
3.3.2.3.1.31.00 SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS 0,00 2.984.857,90 2.984.857,90 0,00
3.3.2.3.1.32.00 SERVIÇOS BANCARIOS 0,00 106.977,56 106.977,56 0,00
3.3.2.3.1.34.00 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO 0,00 9.171,85 9.171,85 0,00
3.3.2.3.1.36.00 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO 0,00 878.649,00 878.649,00 0,00
3.3.2.3.1.45.00 SERVIÇOS FUNERARIOS 0,00 18.587,64 18.587,64 0,00
3.3.2.3.1.46.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 309,59 309,59 0,00
3.3.2.3.1.51.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0,00 1.909.020,62 1.909.020,62 0,00
3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 6.852,27 6.852,27 0,00
3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,00 47.196.211,35 47.196.211,35 0,00
3.4.0.0.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 0,00 2.467.115,52 2.467.115,52 0,00
3.4.9.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 0,00 2.467.115,52 2.467.115,52 0,00
3.4.9.9.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 0,00 2.467.115,52 2.467.115,52 0,00
O Tecnologia Global Ltda. (16
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Código Descrição
Página: 10/18
MARINA CHAGAS
29/04/2020 17:58:30
3.4.9.9.1.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO
3.5.0.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
3.5.1.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
3.5.1.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA
3.5.1.1.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS
3.5.1.1.2.02.00 REPASSE CONCEDIDO
3.5.5.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.5.5.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO
3.6.0.0.0.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
3.6.1.0.0.00.00 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS
3.6.1.8.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES
3.6.1.8.1.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO
3.6.1.8.1.06.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO
3.6.3.0.0.00.00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS
3.6.3.1.0.00.00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO
3.6.3.1.1.00.00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO
3.6.3.1.1.01.00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS
3.6:3.1.1.01.04 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
3.6.5.0.0.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS
3.6.5.0.1.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO
3.6.5.0.1.01.00 DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
3.6.5.0.1.01.13 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -ANULAÇÃO - PRINCIPAL
3.6.5.0.1.01.21 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -EXTINÇÃO - PRINCIPAL
3.6.5.0.1.07.00 DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO
3.7.0.0.0.00.00 TRIBUTÁRIAS
3.7.2.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES
3.7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
3.7.2.1.3.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO
3.7.2.1.3.02.00 PIS/PASEP
3.9.0.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
3.9.4.0.0.00.00 INCENTIVOS
3.9.4.1.0.00.00 INCENTIVOS A EDUCAÇÃO
3.9.4.1.1.00.00 INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO
3.9.4.1.1.01.00 BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS
O Tecnologia Global Ltda.
Saldo Anterior Débitos Créditos
0,00 2.467.115,52 2.467.115,52
0,00 86.617.263,11 86.617.263,11
0,00 86.539.034,31 86.539.034,31
0,00 86.539.034,31 86.539.034,31
0,00 86.539.034,31 86.539.034,31
0,00 86.539.034,31 86.539.034,31
0,00 78.228,80 78.228,80
0,00 78.228,80 78.228,80
0,00 1.286.542,89 1.286.542,89
0,00 5.121,87 5.121,87
0,00 5.121,87 5.121,87
0,00 5.121,87 5.121,87
0,00 5.121,87 5.121,87
0,00 6.695,00 6.695,00
0,00 6.695,00 6.695,00
0,00 6.695,00 6.695,00
0,00 6.695,00 6.695,00
0,00 6.695,00 6.695,00
0,00 1.274.726,02 1.274.726,02
0,00 1.274.726,02 1.274.726,02
0,00 415.726,02 415.726,02
0,00 400.007,85 400.007,85
0,00 15.718,17 15.718,17
0,00 859.000,00 859.000,00
0,00 2.652.150,71 2.652.150,71
0,00 2.652.150,71 2.652.150,71
0,00 2.652.150,71 2.652.150,71
0,00 2.652.150,71 2.652.150,71
0,00 2.652.150,71 2.652.150,71
0,00 4.086.297,20 4.086.297,20
0,00 98.280,83 98.280,83
0,00 98.280,83 98.280,83
0,00 98.280,83 98.280,83
0,00 98.280,83 98.280,83
Saldo Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
sr
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 11/18
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 MARINA CHAGAS
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP 29/04/2020 17:58:30
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.9.9.0.0.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 3.988.016,37 3.988.016,37 0,00
3.9.9.6.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 1.561.301,73 1.561.301,73 0,00
3.9.9.6.1.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.561.301,73 1.561.301,73 0,00
3.9.9.9.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 0,00 2.426.714,64 2.426.714,64 0,00
3.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - 0,00 2.426.714,64 2.426.714,64 0,00
CONSOLIDAÇÃO
3.9.9.9.1.99.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 0,00 2.426.714,64 2.426.714,64 0,00
4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00 485.148.182,53 485.148.182,53 0,00
4.1.0.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 18.311.852,80 18.311.852,80 0,00
4.1.1.0.0.00.00 IMPOSTOS 0,00 18.227.975,22 18.227.975,22 0,00
4.1.1.2.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA 0,00 1.570.035,07 1.570.035,07 0,00
4.1.1.2.1.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.570.035,07 1.570.035,07 0,00
4.1.1.2.1.02.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 0,00 1.310.725,97 1.310.725,97 0,00
4.1.1.2.1.04.00 ITBI 0,00 259.309,10 259.309,10 0,00
4.1.1.9.0.00.00 OUTROS IMPOSTOS 0,00 16.657.940,15 16.657.940,15 0,00
4.1.1.9.1.00.00 OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 16.657.940,15 16.657.940,15 0,00
4.1.2.0.0.00.00 TAXAS 0,00 83.877,58 83.877,58 0,00
4.1.2.2.0.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 83.877,58 83.877,58 0,00
4.1.2.2.1.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 83.877,58 83.877,58 0,00
4.1.2.2.1.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 83.877,58 83.877,58 0,00
4.2.0.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES 0,00 2.810.561,50 2.810.561,50 0,00
4.2.1.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 1.867.278,92 1.867.278,92 0,00
4.2.1.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS 0,00 1.867.278,92 1.867.278,92 0,00
4.2.1.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.867.278,92 1.867.278,92 0,00
4.2.1.1.1.01.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS 0,00 1.002.259,06 1.002.259,06 0,00
4.2.1.1.1.01.01 CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS 0,00 1.002.259,06 1.002.259,06 0,00
4.2.1.1.1.02.00 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS 0,00 865.019,86 865.019,86 0,00
4.21.1.1.02.01 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS 0,00 865.019,86 865.019,86 0,00
4.2.3.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 943.282,58 943.282,58 0,00
4.2.3.0.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO 0,00 943.282,58 943.282,58 0,00
4.2.3.0.1.01.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 943.282,58 943.282,58 0,00
4.4.0.0.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 0,00 973.322,61 973.322,61 0,00
4.4.5.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 620.379,94 620.379,94 0,00
4.4.5.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 620.379,94 620.379,94 0,00
O Tecnologia Global Ltda. quê
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Página: 12/18
MARINA CHAGAS
29/04/2020 17:58:30
[Código Descrição Saldo Anterior
4.4.5.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00
4.4.9.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS — FINANCEIRAS 0,00
4.4.9.0.1.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS — FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00
4.5.0.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0,00
4.5.1.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00
4.5.1.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00
4.5.1.1.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 0,00
4.5.1.1.2.02.00 REPASSE RECEBIDO 0,00
4.5.1.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00
4.5.1.2.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 0,00
4.5.1.2.2.02.00 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA 0,00
220203 — TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS 0,00
51220204 — DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS 0,00
4.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 0,00
4.5.2.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS 0,00
4.5.2.1.3.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO 0,00
452130200 — COTA-PARTE FPM 0,00
452130300 — COTAPARTEITR 0,00
452139900 — OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO 0,00
4.5.2.1.4.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 0,00
452140100 | COTA-PARTE ICMS 0,00
4.52.1.40200 — COTA-PARTE IPVA 0,00
4.5.2.1.4.0300 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO 0,00
4.521.40400 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 0,00
4.521.40600 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE — REPASSE FUNDO A 0,00
FUNDO
4.521.499.00 — OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS 0,00
4.5.2.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 0,00
4.52.24.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES - INTER OFSS - ESTADO 0,00
4.5.2.4.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 0,00
4.5.2.4.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00
4.5.9.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0,00
4.5.9.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00
4.59.0.101.00 | DOAÇÕES RECEBIDAS 0,00
O Tecnologia Global Ltda.
Débitos
620.379,94
352.942,67
352.942,67
392.306.274,85
87.656.940,25
87.464.094,11
87.464.094,11
87.464.094,11
192.846,14
192.846,14
192.846,14
109.400,00
83.446,14
304.209.663,70
288.259.302,40
147.398.500,31
32.082.590,25
151.999,08
115.163.910,98
140.860.802,09
127.685.893,78
1.322.606,56
2.730.782,84
35.786,96
1.269.633,37
7.816.098,58
15.568.756,60
15.568.756,60
381.604,70
381.604,70
439.670,90
439.670,90
133.655,01
Créditos
620.379,94
352.942,67
352.942,67
392.306.274,85
87.656.940,25
87.464.094,11
87.464.094,11
87.464.094,11
192.846,14
192.846,14
192.846,14
109.400,00
83.446,14
304.209.663,70
288.259.302,40
147.398.500,31
32.082.590,25
151.999,08
115.163.910,98
140.860.802,09
127.685.893,78
1.322.606,56
2.730.782,84
35.786,96
1.269.633,37
7.816.098,58
15.568.756,60
15.568.756,60
381.604,70
381.604,70
439.670,90
439.670,90
133.655,01
Saldo Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
nê
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Página: 13/18
MARINA CHAGAS
29/04/2020 17:58:30
Código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos
4.5.9.0.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 306.015,89 306.015,89
4.6.0.0.0.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 216.741,90 216.741,90
4.6.2.0.0.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO 0,00 78.562,00 78.562,00
4.6.2.2.0.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO 0,00 78.562,00 78.562,00
4.6.2.2.1.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 78.562,00 78.562,00
4.6.2.2.1.01.00 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 78.562,00 78.562,00
4.6.2.2.1.01.05 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 78.562,00 78.562,00
4.6.4.0.0.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 138.179,90 138.179,90
4.6.4.0.1.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 138.179,90 138.179,90
4.9.0.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 70.529.428,87 70.529.428,87
4.9.7.0.0.00.00 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS 0,00 24.047.943,34 24.047.943,34
4.9.7.1.0.00.00 REVERSÃO DE PROVISÕES 0,00 24.047.943,34 24.047.943,34
4.9.7.1.1.00.00 REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO 0,00 24.047.943,34 24.047.943,34
4.9.7.1.1.99.00 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES 0,00 24.047.943,34 24.047.943,34
4.9.9.0.0.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 46.481.485,53 46.481.485,53
4.9.9.9.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 0,00 46.481.485,53 46.481.485,53
4.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - 0,00 46.481.485,53 46.481.485,53
CONSOLIDAÇÃO
4.9.9.9.1.01.00 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 0,00 38.401.892,36 38.401.892,36
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 21.834.736,49 1.505.881.309,07 1492.379.658,96
5.2.0.0.0.00.00 ORÇAMENTO APROVADO 0,00 1.402.963.569,59 1402.963.569,59
5.2.1.0.0.00.00 PREVISÃO DA RECEITA 0,00 407.697.908,32 407.697.908,32
5.2.1.1.0.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 0,00 407.161.634,22 407.161.634,22
5.2.1.1.1.00.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA 0,00 381.218.634,22 381.218.634,22
5.2.1.1.2.00.00 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 25.943.000,00 25.943.000,00
5.2.1.1.2.01.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 0,00 25.943.000,00 25.943.000,00
5.2.1.1.2.01.01 (-) FUNDEB 0,00 25.943.000,00 25.943.000,00
5.2. 00.00 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA 0,00 536.274,10 536.274,10
5.2. «00.00 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA 0,00 536.274,10 536.274,10
5.2.1.2.1.01.00 REESTIMATIVA 0,00 536.274,10 536.274,10
5.2.2.0.0.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 995.265.661,27 995.265.661,27
5.2.2.1.0.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 995.265.661,27 995.265.661,27
5.2.2.1.1.00.00 DOTAÇÃO INICIAL 0,00 635.137.406,84 635.137.406,84
5.2.2.1.1.01.00 CREDITO INICIAL 0,00 635.137.406,84 635.137.406,84
O Tecnologia Global Ltda.
Saldo Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.336.386,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ps
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Conta
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Código
5.2.2.1.2.00.00
5.2.2.1.2.02.00
5.2.2.1.2.02.01
5.2.2.1.3.00.00
5.2.2.1.3.01.00
5.2.2.1.3.02.00
5.2.2.1.3.03.00
5.2.2.1.3.07.00
5.2.2.1.3.99.00
5.3.0.0.0.00.00
5.3.1.0.0.00.00
5.3.1.1.0.00.00
5.3.1.2.0.00.00
5.3.1.2.0.02.00
5.3.1.7.0.00.00
5.3.2.0.0.00.00
5.3.2.1.0.00.00
5.3.2.2.0.00.00
5.3.2.7.0.00.00
6.0.0.0.0.00.00
6.2. .00.00
6.2. .00.00
6.2.1.1.0.00.00
6.2.1.2.0.00.00
6.2.1.3.0.00.00
6.2.1.3.1.00.00
6.2.1.3.1.01.00
6.2.1.3.3.00.00
6.2.2.0.0.00.00
6.2.2.1.0.00.00
6.2.2.1.1.00.00
6.2.2.1.2.00.00
6.2.2.1.2.01.00
6.2.2.1.3.00.00
lade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas
Descrição
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO
CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL
CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR
EXCESSO DE ARRECADACAO
ANULACAO DE DOTACAO
RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEMAIS DESPESAS)
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS
RP PROCESSADOS - INSCRITOS
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DA RECEITA
RECEITA A REALIZAR
RECEITA REALIZADA
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
() FUNDEB
() RESTITUIÇÕES
EXECUÇÃO DA DESPESA
DISPONIBILIDADES DE CREDITO
CREDITO DISPONÍVEL
CREDITO INDISPONÍVEL
BLOQUEIO DE CREDITO
CREDITO UTILIZADO
O Tecnologia Global Ltda.
Saldo Anterior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.834.736,49
13.411.514,88
0,00
1.635.045,09
448.086,76
11.776.469,79
8.423.221,61
0,00
6.296.906,44
2.126.315,17
(21.834.736,49)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Débitos
20.348.866,95
20.348.866,95
20.348.866,95
339.779.387,48
8.808.441,77
2.158.913,46
154.495.656,44
4.426.682,07
169.889.693,74
102.917.739,48
41.997.347,02
13.389.644,85
4.309.132,01
624.549,96
24.298.570,16
60.920.392,46
36.469.383,13
4.692.161,90
19.758.847,43
2.984.521.395,30
2.867.875.082,61
728.960.485,70
389.265.514,52
317.218.392,65
22.476.578,53
22.468.986,57
22.468.986,57
7.591,96
2.138.914.596,91
2.138.914.596,91
855.229.989,62
198.915.451,41
198.915.451,41
1.084.769.155,88
Página: 14/18
MARINA CHAGAS
29/04/2020 17:58:30
Créditos Saldo Atual
20.348.866,95 0,00
20.348.866,95 0,00
20.348.866,95 0,00
339.779.387,48 0,00
8.808.441,77 0,00
2.158.913,46 0,00
154.495.656,44 0,00
4.426.682,07 0,00
169.889.693,74 0,00
89.416.089,37 35.336.386,60
37.348.152,31 18.060.709,59
13.389.644,85 0,00
4.798.395,90 1.145.781,20
1.072.636,72 0,00
19.160.111,56 16.914.928,39
52.067.937,06 17.275.677,01
36.469.383,13 0,00
5.329.952,69 5.659.115,65
10.268.601,24 11.616.561,36
2998.023.045,41 (35.336.386,60)
2867.875.082,61 0,00
728.960.485,70 0,00
389.265.514,52 0,00
317.218.392,65 0,00
22.476.578,53 0,00
22.468.986,57 0,00
22.468.986,57 0,00
7.591,96 0,00
2138.914.596,91 0,00
2138.914.596,91 0,00
855.229.989,62 0,00
198.915.451,41 0,00
198.915.451,41 0,00
1.084.769.155,88 0,00
ii
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Código
6.2.2.1.3.01.00
6.2.2.1.3.02.00
6.2.2.1.3.03.00
6.2.2.1.3.04.00
6.2.2.1.3.05.00
6.2.2.1.3.07.00
6.3.0.0.0.00.00
6.3.1.0.0.00.00
6.3.1.1.0.00.00
6.3.1.2.0.00.00
6.3.1.2.0.02.00
6.3.1.3.0.00.00
6.3.1.4.0.00.00
6.3.1.7.0.00.00
6.3.1.7.1.00.00
6.3.1.9.0.00.00
6.3.1.9.9.00.00
6.3.2.0.0.00.00
6.3.2.1.0.00.00
6.3.2.2.0.00.00
6.3.2.7.0.00.00
6.3.2.9.0.00.00
6.3.2.9.9.00.00
7.0.0.0.0.00.00
7.1.0.0.0.00.00
7.1.1.0.0.00.00
7.1.1.9.0.00.00
7.1.1.9.1.00.00
7.1.1.9.1.01.00
7.1.1.9.1.01.99
7.1.2.0.0.00.00
7.1.2.2.0.00.00
7.1.2.2.1.00.00
7.1.2.2.1.01.00
Página: 15/18
MARINA CHAGAS
29/04/2020 17:58:30
Descrição
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO
RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO (DEMAIS DESPESAS)
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS
OUTROS CANCELAMENTOS DE RP
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS
RP PROCESSADOS A PAGAR
RP PROCESSADOS PAGOS
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
RP PROCESSADOS CANCELADOS
OUTROS CANCELAMENTOS DE RP
CONTROLES DEVEDORES
ATOS POTENCIAIS
ATOS POTENCIAIS ATIVOS
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS
ATOS POTENCIAIS DO ATIVO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS
O Tecnologia Global Ltda.
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(21.834.736,49)
(12.611.766,59)
(897.277,21)
0,00
8.407,50
61.980,41
0,00
(11.776.469,79)
(11.776.469,79)
0,00
0,00
(9.222.969,90)
(7.098.054,73)
1.400,00
(2.126.315,17)
0,00
0,00
49.421.791,84
4.287.099,46
1.449.453,70
1.449.453,70
1.449.453,70
1.449.453,70
1.449.453,70
2.837.645,76
369.813,50
369.813,50
369.813,50
295.598.560,76
266.044.731,51
257.513.945,71
237.024.388,54
16.926.396,58
11.661.132,78
116.646.312,69
65.127.406,32
12.904.859,55
10.721.600,73
107.159,23
10.760.784,84
10.521.443,45
19.160.111,56
19.160.111,56
1.058.606,19
1.058.606,19
51.518.906,37
4.532.619,57
36.664.811,45
10.268.601,24
52.874,11
52.874,11
708.787.534,47
6.094.800,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.094.800,86
4.064.874,99
4.064.874,99
4.064.874,99
295.598.560,76
266.044.731,51
257.513.945,71
237.024.388,54
16.926.396,58
11.661.132,78
130.147.962,80
70.576.349,32
13.153.363,54
10.721.600,73
115.566,73
10.822.765,25
10.521.443,45
24.298.570,16
24.298.570,16
1.058.606,19
1.058.606,19
59.571.613,48
3.093.680,49
36.666.211,45
19.758.847,43
52.874,11
52.874,11
669.723.904,12
1.936.368,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.936.368,77
49.040,47
49.040,47
49.040,47
Saldo Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(35.336.386,60)
(18.060.709,59)
(1.145.781,20)
0,00
0,00
0,00
0,00
(16.914.928,39)
(16.914.928,39)
0,00
0,00
(17.275.677,01)
(5.659.115,65)
0,00
(1.616.561,36)
0,00
0,00
88.485.422,19
8.445.531,55
1.449.453,70
1.449.453,70
1.449.453,70
1.449.453,70
1.449.453,70
6.996.077,85
4.385.648,02
4.385.648,02
4.385.648,02
pê
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Conta
Jade e Orçamento Público - Exercício: 201
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
9
Código Descrição
7.1.2.3.0.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
7.1.2.3.1.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO
7.1.2.3.1.02.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS
7.1.2.3.1.04.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS
7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
7.2.1.0.0.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
7.2.1.1.0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
7.21.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
7.2.1.1.2.00.00 RECURSOS VINCULADOS
7.21.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
.0.0.00.00 DÍVIDA ATIVA
.0.0.00.00 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA
.3.2.1.0.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA
7.3.2.1.1.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
7.3.2.1.2.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA
7.9.0.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES
7.9.1.0.0.00.00 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS
7.9.1.1.0.00.00 RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS
7.9.1.1.3.00.00 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS
7.9.1.2.0.00.00 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS
7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES
8.1.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
8.1.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS
8.1.1.9.0.00.00 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS
8.1.1.9.1.00.00 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO
8.1.1.9.1.99.00 ATOS POTENCIAIS DO ATIVO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS
8.1.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
8.1.2.2.0.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES
8.1.2.2.1.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -
CONSOLIDAÇÃO
8.1.2.2.1.01.00 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS
8.1.2.2.1.01.01 CONVÊNIOS A LIBERAR
8.1.2.2.1.01.02 CONVÊNIOS A COMPROVAR
O Tecnologia Global Ltda.
Saldo Anterior
2.467.832,26
2.467.832,26
1.633.050,82
834.781,44
31.951.965,38
31.951.965,38
31.951.965,38
45.792.697,82
(14.536.190,22)
695.457,78
12.682.496,00
12.682.496,00
12.682.496,00
12.314.684,26
367.811,74
500.231,00
500.231,00
421.531,00
421.531,00
78.700,00
78.700,00
(49.422.057,50)
(4.287.099,46)
(1.449.453,70)
(1.449.453,70)
(1.449.453,70)
(1.449.453,70)
(2.837.645,76)
(369.813,50)
(369.813,50)
(369.813,50)
(369.662,20)
(151,30)
Débitos
2.029.925,87
2.029.925,87
1.880.585,87
149.340,00
664.877.558,87
664.877.558,87
664.877.558,87
284.989.620,94
354.269.169,88
25.618.768,05
37.547.174,74
37.547.174,74
37.547.174,74
37.547.174,74
0,00
268.000,00
268.000,00
0,00
0,00
268.000,00
268.000,00
1.809.442.832,96
4.034.669,88
0,00
0,00
0,00
0,00
4.034.669,88
292.589,34
292.589,34
292.589,34
292.589,34
0,00
Página: 16/18
MARINA CHAGAS
29/04/2020 17:58:30
Créditos
1.887.328,30
1.887.328,30
1.737.988,30
149.340,00
667.047.214,51
667.047.214,51
667.047.214,51
287.109.660,85
354.760.272,37
25.177.281,29
479.320,84
479.320,84
479.320,84
479.320,84
0,00
261.000,00
261.000,00
0,00
0,00
261.000,00
261.000,00
1848.506.197,65
8.193.101,97
0,00
0,00
0,00
0,00
8.193.101,97
4.308.423,86
4.308.423,86
4.308.423,86
4.064.874,99
243.548,87
Saldo Atual
2.610.429,83
2.610.429,83
1.775.648,39
834.781,44
29.782.309,74
29.782.309,74
29.782.309,74
43.672.657,91
(15.027.292,71)
1.136.944,54
49.750.349,90
49.750.349,90
49.750.349,90
49.382.538,16
367.811,74
507.231,00
507.231,00
421.531,00
421.531,00
85.700,00
85.700,00
(8.485.422,19)
(8.445.531,55)
(1.449.453,70)
(1.449.453,70)
(1.449.453,70)
(1.449.453,70)
(6.996.077,85)
(4.385.648,02)
(4.385.648,02)
(4.385.648,02)
(4.141.947,85)
(243.700,17)
ns
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Código Descrição
.00.00
-00.00
841. -02.00
81. -02.01
8.1.2.3.1.02.02
8.1.2.3.1.04.00
8.1.2.3.1.04.01
8.1.2.3.1.04.02
8.2.0.0.0.00.00
8.2.1.0.0.00.00
8.2.1.1.0.00.00
8.2.1.1.1.00.00
8.2.1.1.2.00.00
8.2.1.1.2.01.00
8.2.1.1.3.00.00
8.2.1.1.3.01.00
8.2.1.1.3.02.00
8.2.1.1.4.00.00
8.3.0.0.0.00.00
8.3.2.0.0.00.00
8.3.2.3.0.00.00
8.3.2.3.1.00.00
8.3.2.3.1.01.00
8.3.2.3.2.00.00
8.3.2.3.2.01.00
8.3.2.5.0.00.00
8.3.2.5.1.00.00
8.3.2.5.1.01.00
8.9.0.0.0.00.00
8.9.1.0.0.00.00
8.9.1.1.0.00.00
8.9.1.1.3.00.00
8.9.1.2.0.00.00
Página: 17/18
MARINA CHAGAS
29/04/2020 17:58:30
Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual |
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS (2.467.832,26) 3.742.080,54 3.884.678,11 (2.610.429,83)
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO (2.467.832,26) 3.742.080,54 3.884.678,11 (2.610.429,83)
CONTRATOS DE SERVIÇOS (1.633.050,82) 3.448.516,77 3.591.114,34 (1.775.648,39)
A EXECUTAR (1.633.050,82) 1.737.988,30 1.880.585,87 (1.775.648,39)
EXECUTADOS 0,00 1.710.528,47 1.710.528,47 0,00
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS (834.781,44) 293.563,77 293.563,77 (834.781,44)
A EXECUTAR (834.781,44) 149.340,00 149.340,00 (834.781,44)
EXECUTADOS 0,00 144.223,77 144.223,77 0,00
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS
COMPENSATÓRIAS
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA
EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA
BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA
OUTROS CONTROLES
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS
OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS
O Tecnologia Global Ltda.
(31.952.231,04)
(31.952.231,04)
(31.952.231,04)
(9.420.636,77)
(12.673.747,00)
0,00
(9.857.847,27)
(9.162.389,49)
(695.457,78)
0,00
(12.682.496,00)
(12.682.496,00)
(12.682.496,00)
(12.314.684,26)
(12.314.684,26)
(367.811,74)
(367.811,74)
0,00
0,00
0,00
(500.231,00)
(500.231,00)
(421.531,00)
(421.531,00)
(78.700,00)
1.803.989.913,39
1.803.989.913,39
1.803.989.913,39
681.675.170,03
307.297.027,20
16.914.928,39
302.012.823,32
275.471.970,04
26.540.853,28
513.004.892,84
896.249,69
896.249,69
896.249,69
896.249,69
896.249,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
522.000,00
522.000,00
0,00
0,00
522.000,00
1801.819.992,09 (29.782.309,74)
1801.819.992,09 (29.782.309,74)
1801.819.992,09 (29.782.309,74)
665.447.820,36 6.806.712,90
312.581.937,22 (17.958.657,02)
16.957.106,74 (42.178,35)
310.785.341,67 (18.630.365,62)
284.894.950,06 (18.585.369,51)
25.890.391,61 (44.996,11)
513.004.892,84 0,00
37.964.103,59 (49.750.349,90)
37.964.103,59 (49.750.349,90)
37.547. 174,74 (49.333.421,05)
37.547. 174,74 (48.965.609,31)
37.547 174,74 (48.965.609,31)
0,00 (367.811,74)
0,00 (367.811,74)
416.928,85 (416.928,85)
416.928,85 (416.928,85)
416.928,85 (416.928,85)
529.000,00 (507.231,00)
529.000,00 (507.231,00)
0,00 (421.531,00)
0,00 (421.531,00)
529.000,00 (85.700,00)
ei]
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Código Descrição Saldo Anterior
8.9.1.2.1.00.00 EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS (78.700,00)
.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR (78.700,00)
.1.03.00 ADIANTAMENTOS APROVADOS 0,00
O Tecnologia Global Ltda.
Débitos
522.000,00
261.000,00
261.000,00
Página: 18/18
MARINA CHAGAS
29/04/2020 17:58:30
Créditos Saldo Atual
529.000,00 (85.700,00)
268.000,00 (85.700,00)
261.000,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 MARINA CHAGAS
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP 29/04/2020 17:58:30
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO
Descrição Valor Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade
Ativo 29.773.510,45
Passivo 18.519.513,76
Crédito Empenhado a Liquidar 0,00
RP não processados a Liquidar 1.145.781,20
RP não processados a Liquidar incrição no exercício 16.914.928,39
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5)) 6.806.712,90
Disponibilidade por Destinação de Recursos 6.806.712,90 -
Diferença 0,00 Sucesso!
OUTRAS VALIDAÇÕES
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza patrimonial 0,00 Sucesso!
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza orçamentária 0,00 Sucesso!
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza de controle 0,00 Sucesso!
Contas do Plano de Contas não disponiveis para essa UF
Ms
Marina Oliveira Chagas
Eoordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/0-3
Mat.. PMQ 6841
Maria de 97700,
PREFEITA
O Tecnologia Global Ltda.