02/03/2020 11:40:55 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - [RELATÓRIO NÃO OFICIAL-EXERCÍCIO AINDA NÃO ENCERRADO] Página: 1
[CARMEN GOMES] sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM O RECURSO - LEI 4,320/64
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019
Unidade Gestora: INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ
Período: até Dezembro
Ordinario Vinculado Total
Codigo Especificacao
09.000.0000 PREVIDÊNCIA SOCIAL RR om 17.953,23 17.953,23
09.122.0000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 17.953,23 77.953,23
09,122.0075 APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL 0,00 17.953,23 17.953,23
DO IPMQ
0,00 77.953,23 17.953,23
clot ULA
0: Fabiaho Barreto Gomes
Coordenador de Contabilidade Presidente - IPMQ
CRC-RJ 118600/0 Matrícula 2402
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/1
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 CARMEN GOMES
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA 02/03/2020 11:47:14
Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Unidade Gestora: INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
[cód. Orçament. Fonte Títulos Orçada Arrecadada Diferença
1000.00.00.00 Receitas Correntes 0,00 871.151,85 (871.151,85)
1200.00.00.00 Contribuições 0,00 865.019,86 (865.019,86)
1210.00.00.00 Contribuições Sociais 0,00 865.019,86 (865.019,86)
1218.00.00.00 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios 0,00 865.019,86 (865.019,86)
1218.01.00.00 Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPS 0,00 865.019,86 (865.019,86)
1218.01.11.00 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Pri 0,00 865.019,86 (865.019,86)
1218.01.11.01 Contribuição Previdenciária do Servidor Civil Ativo - Principal - Plan 0,00 865.019,86 (865.019,86)
1218.01.11.01 105 RECURSO RPPS 0,00 865.019,86 (865.019,86)
1300.00.00.00 Receita Patrimonial 0,00 6.131,99 (6.131,99)
1320.00.00.00 Valores Mobiliários 0,00 6.131,99 (6.131,99)
1321.00.00.00 Juros e Correções Monetárias 0,00 6.131,99 (6.131,99)
1321.00.41.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP 0,00 6.131,99 (6.131,99)
1321.00.41.01 Remuneração de Depósitos Bancários- RPPS 0,00 6.131,99 (6.131,99)
1321.00.41.01 105 RECURSO RPPS 0,00 6.131,99 (6.131,99)
1000.00.00.00 Receitas Correntes - INTRA 0,00 1.664.126,64 (1.664.126,64)
1200.00.00.00 Contribuições - INTRA 0,00 1.002.259,06 (1.002.259,06)
1210.00.00.00 Contribuições Sociais - INTRA 0,00 1.002.259,06 (1.002.259,06)
1218.00.00.00 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios - INTRA 0,00 1.002.259,06 (1.002.259,06)
1218.03.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN - INTRA 0,00 1.002.259,06 (1.002.259,06)
1218.03.11.01 Contribuição Patronal do Servidor Civil Ativo - Principal - INTRA 0,00 1.002.259,06 (1.002.259,06)
1218.03.11.01 105 RECURSO RPPS 0,00 1.002.259,06 (1.002.259,06)
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes - INTRA 0,00 661.867,58 (661.867,58)
1990.00.00.00 Demais Receitas Correntes - INTRA 0,00 661.867,58 (661.867,58)
1990.01.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - INTRA 0,00 661.867,58 (661.867,58)
1990.01.11.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Prin - INTRA 0,00 661.867,58 (661.867,58)
1990.01.11.00 105 RECURSO RPPS Pp 0,00 661.867,58 (661.867,58)
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 2.535.278,49
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRI 0,00 2.535.278,49 (2.535.278,49)
| q
Flavio SiXá hay > Tau LM
O Tecnologia Global Ltda. Coordenador de Contabilidade Fabiano Barreto Gomes
CRC-RÍ 118600/0 Presidente - IPMQ
Matrícula 2402
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
ANEXO XI - COMPARATIVA DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA — LEI 4320/64
Órgãos, Unidades e SubUnidades Orçamentárias
Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Unidade Gestora: INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Página: 1/2
CARMEN GOMES
02/03/2020 11:49:53
(cód. Orçamentário Fonte Títulos Cred. Orc. Supl. Cred. Especiais Total Realizada Diferenças
47 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 0,00 320.000,00 320.000,00 77.953,23 242.046,77
MUN. DE QUISSAMA
47.001 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.PÚBL. DO MUN. DE 0,00 320.000,00 320.000,00 77.953,23 242.046,77
QUISSAMÁ - IPMQ
47.001.001 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE 0,00 320.000,00 320.000,00 77.953,23 242.046,77
QUISSAMÁ - IPMQ
47.001.001.09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 320.000,00 320.000,00 77.953,23 242.046,77
47.001.001.09.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 265.000,00 265.000,00 77.953,23 187.046,77
47.001.001.09.122.0075 APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONALDO IPMQ 0,00 265.000,00 265.000,00 77.953,23 187.046,77
47.001.001.09.122.0075.1089 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE IPMQ 40.000,00 6.000,00 46.000,00 6.961,72 39.038,28
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00 6.000,00 46.000,00 6.961,72 39.038,28
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 40.000,00 6.000,00 46.000,00 6.961,72 39.038,28
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 40.000,00 6.000,00 46.000,00 6.961,72 39.038,28
4.4.90.51.00.00 105 Obras e Instalações 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.52.00.00 105 Equipamentos e Material Permanente 40.000,00 5.000,00 45.000,00 6.961,72 38.038,28
47.001.001.09.122.0075.2251 APOIO ADMINISTRATIVO IPMQ (40.000,00) 259.000,00 219.000,00 70.991,51 148.008,49
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES (40.000,00) 259.000,00 219.000,00 70.991,51 148.008,49
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARS SOCIAIS 0,00 105.000,00 105.000,00 62.700,13 42.299,87
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 0,00 105.000,00 105.000,00 62.700,13 42.299,87
3.1.90.11.00.00 105 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 85.000,00 85.000,00 58.165,41 26.834,59
3.1.90.13.00.00 105 Obrigações Patronais 0,00 10.000,00 10.000,00 4.534,72 5.465,28
3.1.90.94.00.00 105 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.1.90.96.00.00 105 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES (40.000,00) 154.000,00 114.000,00 8.291,38 105.708,62
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas (40.000,00) 154.000,00 114.000,00 8.291,38 105.708,62
3.3.90.14.00.00 105 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.30.00.00 105 Material de Consumo 5.000,00 10.000,00 15.000,00 1.116,96 13.883,04
3.3.90.33.00.00 105 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.35.00.00 105 Serviços de Consultoria 0,00 15.000,00 15.000,00 f 0,00 15.000,00
3.3.90.36.00.00 105 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 5.000,00 5.000,00 2.420,00
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contal
jade e Orçamento Público - Exercício: 2019
ANEXO XI - COMPARATIVA DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA — LEI 4320/64
Órgãos, Unidades e SubUnidades Orçamentárias
Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Unidade Gestora: INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Página: 2/2
CARMEN GOMES
02/03/2020 11:49:53
cód. Orçamentário Fonte Títulos Cred. Orc. Supl. Cred. Especiais Total Realizada Diferenças]
3.3.90.39.00.00 105 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (45.000,00) 70.000,00 25.000,00 3.433,27 21.566,73
3.3.90.40.00.00 105 ni de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00
urídica
3.3.90.46.00.00 105 0,00 5.000,00 5.000,00 1.161,15 3.838,85
3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.47.00.00 105 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.49.00.00 Auxílio-Transporte 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.49.00.00 105 Auxiílio-Transporte 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.92.00.00 105 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.93.00.00 105 Indenizações e Restituições 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
47.001.001.09.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0,00 55.000,00 55.000,00 0,00 55.000,00
47.001.001.09.272.0074 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 0,00 55.000,00 55.000,00 0,00 55.000,00
47.001.001.09.272.0074.2250 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 0,00 55.000,00 55.000,00 0,00 55.000,00
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 55.000,00 55.000,00 0,00 55.000,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARS SOCIAIS 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00
3.1.90.01.00.00 105 RpCtE adora do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00
ares
3.1.90.03.00.00 Pensões do RPPS e do militar 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.1.90.03.00.00 105 Pensões do RPPS e do 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.1.90.05.00.00 105 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.1.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.1.90.91.00.00 105 Sentenças Judiciais 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas h 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.98.00.00 105 Compensações ao RGPS 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00
É TOTAL GERAL 320.000,00 320.000,00 77.953,23 242.046,77]
Flavio foto IM
O Tecnologia Global Ltda. Coordenador ide Contabilidade Fabiano Barreto somes
CRC-RÍ 118600/0 Presidente - IPMQ
Matrícula 2402
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contal
jade e Orçamento Público - Exercício: 2019
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Mês de referência: Dezembro
Página: 1/4
CARMEN GOMES
02/03/2020 11:52:18
RECEITAS CORRENTES (l)
Receita Tributária
Receitas de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita Agropecuária
Receita Industrii
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL (Il)
Operações de Crédito
Alienação de Bens
Amortização de Empréstimos
Transferências de Capital
Outras Receitas de Capital
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (II)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+ll+lll)
RECEITAS REALIZADAS
2.535.27849
1.867.27892
6.13199
661.867,58
2.535.278,49
2.535.278,49
1.867.278,92
6.131,99
661.867,58
2.535.278,49
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 CARMEN GOMES
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 02/03/2020 11:52:18
Mês de referência: Dezembro
Unidade Gestora: INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E o no
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)
Operações de Crédito Internas
Imobi
PREVISÃO INICIAL — PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS
ria
Contratual
Operações de Crédito Externas
Imobiliária
Contratual
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI)=(IV+V) 2.535.278,49 2.535.278,49
Déficit (VII) 320.000,00
TOTAL (Vill)= (Vi+Vil) 320.000,00 2.535.278,49 2.535.278,49
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)
Superávit Financeiro
Reabertura de Créditos Adicionais
/
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 CARMEN GOMES
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 02/03/2020 11:52:18
Mês de referência: Dezembro
Unidade Gestora: INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ
Ra : DOTAÇÃO * DOTAÇÃO "DESPESAS DESPESAS DESPESAS | SALDO DA
: “DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS o INICIAL “ATUALIZADA | EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS * DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES (IX) 274.000,00 70.991,51 63.992,95 61.500,28 203.008,49
Pessoal e Encargos Sociais 155.000,00 62.700,13 62.700,13 60.258,36 92.299,87
Juros e Encargos da Divida Interna
Outras Despesas Correntes 119.000,00 8.291,38 1.292,82 1.241,92 110.708,62
DESPESAS DE CAPITAL (X) 46.000,00 6.961,72 39.038,28
Investimentos 46.000,00 6.961,72 39.038,28
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
Reserva de Contingência (XI)
Reserva do RPPS (XII)
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (1X+X+XI+XII) 320.000,00 77.953,23 63.992,95 61.500,28 242.046,77
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 CARMEN GOMES
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 02/03/2020 11:52:18
Mês de referência: Dezembro
Unidade Gestora: INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ
o É o DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS | DESPESAS DESPESAS SALDO DA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS : — ANICIAL “ATUALIZADA | EMPENHADAS | LIQUIDADAS | PAGAS - DOTAÇÃO
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)
Amortização da Divida Interna
Dívida Mob
Outras Dívidas
Amortização da Dívida Externa
Divida Mobiliária
Outras Dívidas
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)=(XII+XIV) 320.000,00 77.953,23 63.992,95 61.500,28 242.046,77
Superávit (XVI) 2.457.325,26
TOTAL (XVII)= (XV+XVI) 320.000,00 2.535.278,49 63.992,95 61.500,28 242.046,77
N
Flavio Sílva Chagas i feia A PRADA
Coordenadolde Contabilidade ari
| presidente - IPMQ
CRC-RJ 118600/0 Majrícula 2402
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/1
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 CARMEN GOMES
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP 02/03/2020 11:53:13
ANEXO | - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Mês de Referência: Dezembro/2019
Unidade Gestora: INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÁ
Restos a Pagar não Processados Em Exercícios| Em 31/Dez Exerc. Liquidados Pagos Cancelados Saldo,
Anteriores (a) Anterior (b) (c) (d) (e) f=(a+b-d-e)
TOTAL 0,00
feto UU
Coordenador de Coritábilidade a Barreto Gomes
CRC-R) 118600/0 residente - IPMQ
y Matrícula 2402
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/1
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 CARMEN GOMES
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP 02/03/2020 11:55:39
ANEXO Il - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Unidade Gestora: INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ Mês de Referência: Dezembro/2019
Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados Em Exercícios Em 31/Dez Exerc. Pagos Cancelados Saldo,
Anteriores (a) Anterior (b) (c) (a) e=(a+b-c-d)
TOTAL
Flavio a (gas Fabia Mo dae
Coordenador de Contabilidade Presidente - IPMQ
CRERI 118600/0 Matrícula 2402
!
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/3
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 CARMEN GOMES
BALANÇO FINANCEIRO 28/04/2020 15:39:23
Mês de referência: Dezembro
Unidade Gestora: INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÁ
INGRESSOS DISPÊNDIOS
Exercício : o Exercício Exercício
Atual Atual Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (1) 2.535.278,49 DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) 77.953,23
Ordinária Ordinária
Vinculada 2.535.278,49 Vinculada 77.953,23
Recursos Vinculados à Educação Recursos Vinculados à Educação
Recursos Vinculados à Saúde Recursos Vinculados à Saúde
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 2.535.278,49 Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 77.953,23
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS
Recursos Vinculados à Seguridade Social Recursos Vinculados à Seguridade Social
Outras Destinações de Recursos Outras Destinações de Recursos
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (Il) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (Vil)
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (Ill) 22.012,02 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) 4.384,78
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 13.960,28 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados
Inscrição de Restos a Pagar Processados 2.492,67 Pagamentos de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 5.559,07 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 4.384,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários Outros Pagamentos Extraorçamentários
E omes
Fabiano Bata
President N
= 419109/0-
Matricula 2402
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/3
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 CARMEN GOMES
> BALANÇO FINANCEIRO 28/04/2020 15:39:23
Mês de referência: Dezembro
Unidade Gestora: INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ
INGRESSOS DISPÊNDIOS
Exercício Exercício
Atual : Atual Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 2.474.952,50
Caixa e Equivalentes de Caixa Caixa e Equivalentes de Caixa 2.474.952,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
TOTAL (V) = (I+I+I+V) 2.557.290,51 TOTAL(X) = (VI+VIIVIIHIX) 2.557.290,51
iana bártetó Gomes
E: 119109/0-0
Matrícula 2402
O Tecnologia Global Ltda.
Unidade Gestora: INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exerci
BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Dezembro
Página: 3/3
2019 CARMEN GOMES
28/04/2020 15:39:23
ESPECIFICAÇÃO
EXERCICIO ATUAL
RECEITA
ORÇAMENTÁRIA
DEDUÇÕES DA
EXERCICIO ANTERIOR
DEDUÇÕES DA
RECEITA
ORÇAMENTÁRIA | | RECEITA
ORÇAMENTÁRIA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (1)
Ordinária
Vinculada
Recursos Vinculados à Educação
Recursos Vinculados à Saúde
Recursos Vinculados à Previdência Soci
Recursos Vinculados à Previdência Soci
Recursos Vinculados à Seguridade Social
Outras Destinações de Recursos
TOTAL
- RPPS
- RGPS
Coordenador de Contabilidade
CRC-RJ 118600/0
O Tecnologia Global Ltda.
2.535.278,49
2.535.278,49
2.535.278,49
ORÇAMENTÁRIA
2.535.278,49
2.535.278,49
2.535.278,49
fistnda
Fabiano Barreto Gomes
Presidente !PMQ
CRO/RJ: 119109/0-0
Matrícula 2402
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/3
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 CARMEN GOMES
BALANÇO PATRIMONIAL 02/03/2020 12:00:40
Mês de referência: Dezembro
Unidade Gestora: INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalente de Caixa
Créditos a Curto Prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo
Estoques
VPD Pagas Antecipadamente
Total do Ativo Circulante
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
Créditos a Longo Prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo
Estoques
VPD Pagas Antecipadamente
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do Ativo Não Circulante
O Tecnologia Global Ltda.
2.474.952,50
2.474.952,50
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PASSIVO CIRCULANTE
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Obrigações Fiscais a Curto Prazo
Obrigações de Repartição a Outros Entes
Provisões a Curto Prazo
Demais Obrigações a Curto Prazo 1.174,29
Total do Passivo Circulante 3.666,96
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
Obrigações Fiscais a Longo Prazo
Provisões a Longo Prazo
Demais Obrigações a Longo Prazo
Resultado Diferido
Total do Passivo Não Circulante
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 2/3
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 CARMEN GOMES
BALANÇO PATRIMONIAL 02/03/2020 12:00:40
Mês de referência: Dezembro
Unidade Gestora: INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Patrimônio Social e Capital Social
Adiantamento para Futuro Aumento do Capital
Reservas de Capital
Ajustes de Avaliação Patrimonial
Reservas de Lucros
Demais Reservas
Resultados Acumulados 1.809.417,96
(-) Ações /Cotas em Tesouraria
Total do Patrimônio Líquido 1.809.417,96
TOTAL DO ATIVO 2.474.952,50 TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.813.084,92
Flavio Silva Chagas Fa ts pila,
Coordenador de Contabilidade Presidente - IPMQ
CRC-RI 118600/0 Matrícula 2402
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/1
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 CARMEN GOMES
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP 02/03/2020 12:04:45
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÁ
ATIVO (1)
Total do Ativo
PASSIVO (ll)
Total do Passivo
FlavioBilva ua . fotu WU UV
Coordenador de Contabilidade sabeno dir ionda
CRCAR 118600/0 ente -
AN Matrícula 2402
[WWW WwDw>———————>—>—>—>————————————
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 1/1
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 CARMEN GOMES
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO 02/03/2020 12:06:37
Unidade Gestora: INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ
à
ORDINÁRIA 0,00 0,00
VINCULADA 2.457.325,26 0,00
14100000 - Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário 2.457.325,26 0,00
TOTAL GERAL 2.457.325,26 0,00
MPa
Coordenador de Contabilidade Presidente - IPMQ
CRC-RJ 118600/0 Matrícula 2402
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Página: 1/3
CARMEN GOMES
02/03/2020 12:08:13
Mês de referência: Dezembro
Sem conta corrente
Unidade Gestora: INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
IMPOSTO,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
Impostos
Taxas
Contribuição de Melhoria
CONTRIBUIÇÕES
Contribuições Sociais
Contribuições Econômicas
Contribuição de Iluminação Pública
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS,SERVIÇOS E DIREITOS
Venda de Mercadorias
Venda de produtos
““xploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos
Juros e Encargos de Mora
Variações Monetárias Cambiais
Descontos Financeiros Obtidos
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas — Financeiras
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
Transferências Intragovernamentais
Transferências Intergovernamentais
Transferências das Instituições Privadas
Transferências das Instituições Multigovernamentais
Transferências de Consórcio Público
Transferências do Exterior
Execução Orçamentária Delegada
Transferências de Pessoas Físicas
Outras Transferências e Delegações Recebidas
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS
Reavaliação de Ativos
“3anhos com Alienação
Ganhos com Incorporação de Ativos
Ganhos com Desincorporação de Passivos
Reversão de Redução ao Valor Recuperável
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar
Resultado Positivo de Participações
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas
O Tecnologia Global Ltda.
: VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
| — ExercícioAtual] Exercício Anterior
2.535.278,49
1.867.278,92
1.867.278,92]
6.131,99)
6.131,99
661.867,58
661.867,58
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/3
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 CARMEN GOMES
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP 02/03/2020 12:08:13
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Mês de referência: Dezembro
Sem conta corrente
Unidade Gestora: INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÁ
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITA
AS
E Exercício Atual) Exercício Anterior]
63.992,95
PESSOAL E ENCARGOS
Remuneração de Pessoal
Encargos Patronais
Benefícios a Pessoal
Custo de Pessoal e Encargos
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas — Pessoal e Encargos
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
Aposentadorias e Reformas
Pensões
Benefícios de Prestação Continuada
Benefícios Eventuais
Políticas Públicas de Transferência de Renda
Nutros Benefícios Previdenciários e Assistenciais
63.861,28
58.165,41
4.534,72
1.161,15
USO DE BENS,SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
Uso de Material de Consumo
Serviços
Depreciação, Amortização de Exaustão
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo
131,67
131,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos obtidos
Juros e Encargos de Mora
Variações Monetárias Cambiais
Descontos Financeiros Concedidos
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiros
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
Transferências Intragovernamentais
Transferências Intergovernamentais
Transferências das Instituições Privadas
Transferências das Instituições Multigovernamentais
Transferências a Consórcios Públicos
Transferências do Exterior
| Outras Transferências e Delegações Concedidas
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas
Perdas com Alienação
Perdas Involuntárias
Incorporação de Passivos
Desincorporação de Ativos
TRIBUTÁRIAS
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Contribuições
Custo com Tributos
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
Premiações
Resultado Negativo de Participações
Incentivos
Subvenções Econômicas
Participações e Contribuições
VPD de Constituição de Provisões
Custo de Outras VPD
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO
O Tecnologia Global Ltda.
—L 2.471.285,54]
ca
H
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/3
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 CARMEN GOMES
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP 02/03/2020 12:08:13
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Mês de referência: Dezembro
Sem conta corrente
Unidade Gestora: INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÁ
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS | :
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) i — Exercício Atual) Exercício Anterior]
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
ata [07]
Flavi s Fabiano Barreto LA es
Coordenador de Contabilidade Presidente - IPMQ
CRC-RJ 118600/0 Matrícula 2402
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
Unidade Gestora: INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ
Página: 1/5
CARMEN GOMES
02/03/2020 12:11:40
Ingresso
Total das Receitas Derivadas e Originais
871.151,85
Total das Transferências Correntes Recebidas 1.664.126,64
Outros ingressos operacionais 5.559,07
Desembolsos
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função 61.500,28
Juros e Encargos da Dívida
Total das Transferências Concedidas
“*. Outros Desembolsos Operacionais 4.384,78
Fluxo de Caixa Liquido das Atividades operacionais (I) 2.474.952,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Ingresso
Alienação de Bens
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos
Outros Ingressos de Investimentos
Desembolsos
Aquisição de Ativo não Circulante
Concessão de Empréstimos e Financiamentos
Outras Desembolsos de Investimentos
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (Il)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Ingresso
Operações de Crédito
Integralização do capital social de empresas dependentes
Transferências de capital recebidas
Outros ingressos de financiamentos
Desembolsos
Amortização/Refinanciamento da Dívida
Outros desembolsos de financiamentos
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (Ill)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (1 + Il + Ill) 2.474.952,50
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial
2.474.952,5)
O Tecnologia Global Ltda. /
Caixa e Equivalente de Caixa Final
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/5
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 CARMEN GOMES
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP 02/03/2020 12:11:40
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
Unidade Gestora: INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Receita Tributária
Receita de Contribuições 865.019,86
Receita Patrimonial 6.131,99
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços
Receita de Disponibilidades
Outras Receitas Originárias
Total das Receitas Derivadas e Originais 871.151,85 ]
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
Unidade Gestora: INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÁ
QUADRO 2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS |
| EXERCÍCIO ATUAL
Página: 3/5
CARMEN GOMES
02/03/2020 12:11:40
EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS
Intergovernamentais
Da União
De Estados e Distrito Federal
Municípios
Intragovernamentais 1.664.126,64
Outras transferências correntes recebidas
Total das Transferências Correntes Recebidas 1.664.126,64
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
Intergovernamentais
A União
A Estados e Distrito Federal
A Municípios
A Intragovernamentais
Outras transferências concedidas
Total das Transferências Concedidas
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/5
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 CARMEN GOMES
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP 02/03/2020 12:11:40
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
Unidade Gestora: INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ
QUADRO 3 - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUN ;
Descrição ca É TUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa
Judiciaria
Essencial a Justiça
Administração
Defesa Nacional
Segurança Pública
Relação Exteriores
Assistência Social
Previdência Social 61.500,28
Saude
Trabalho
Educação
Cultura
Direitos da Cidadania
Urbanismo
Habitação
Saneamento
Gestão Ambiental
Ciência e Tecnologia
Agricultura
Organização Agraria
Industria
Comercio e Serviços
Comunicações
Energia
Transporte
Desporto e Lazer
Encargos Especias
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função 61.500,28
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 5/5
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 CARMEN GOMES
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP 02/03/2020 12:11:40
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
Unidade Gestora: INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÁ
“QUADRO 4- JUROS E ENCARGOS DA DÍ ;
EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa
Outros Encargos da Dívida
Juros e Encargos da Dívida
N lê
“UAI, Gu lU lt
Flavio Silva Ch á Fabiano Barreto Gomes
Coordenador de Contabilidade Presidente - IPMQ
CRC-RJ 11860070 Matrícula 2402
O Tecnologia Global Ltda.
Unidade Gestora: INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
Página: 1/1
CARMEN GOMES
02/03/2020 12:13:50
Título Saldo Anterior Inscrição Atualização Resgate Cancelamentos Saldo Atual
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O Tecnologia Global Ltda.
Coordenador de Contal
CRC-RI 118600/0
fes MU
Fabiano Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
Matrícula 2402
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
: CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
Unidade Gestora: INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ
Página: 1/2
CARMEN GOMES
02/03/2020 12:14:56
Título Saldo Anterior Inscrição Baixa Cancelamentos Saldo Atual
2.1.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO 0,00 62.700,13 60.258,36 0,00 2.441,77
2.1.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR 0,00 58.165,41 58.165,41 0,00 0,00
2.1.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 0,00 58.165,41 58.165,41 0,00 0,00
2019 0,00 58.165,41 58.165,41 0,00 0,00
2.1.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00 4.534,72 2.092,95 0,00 2.441,77
2.1.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 0,00 4.534,72 2.092,95 0,00 2.441,77
2019 0,00 4.534,72 2.092,95 0,00 2.441,77
2.1.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,00 1.292,82 1.241,92 0,00 50,90
2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 0,00 1.292,82 1.241,92 0,00 50,90
2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.292,82 1.241,92 0,00 50,90
2019 0,00 1.292,82 1.241,92 0,00 50,90
2.1.8.0.0.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 5.559,07 4.384,78 0,00 1.174,29
2.1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS 0,00 5.559,07 4.384,78 0,00 1.174,29
2.1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 5.559,07 4.384,78 0,00 1.174,29
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNACOES 0,00 5.559,07 4.384,78 0,00 1.174,29
5006 - I.N.S.S. 0,00 2.215,71 1.041,42 0,00 1.174,29
5034 - IRRF - FOLHA 0,00 3.343,36 3.343,36 0,00 0,00
TOTAL 0,00 69.552,02 65.885,06 0,00 3.666,96
Nota explicativa: Os valores correspondentes a provisão de férias e de terceiros, não estão sendo considerados nesse relatório.
O Tecnologia Global Ltda.
2019
TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/2
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 CARMEN GOMES
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP 02/03/2020 12:14:56
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
Unidade Gestora: INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ
[RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR Saldo Anterior Incrição Liquidado Cancelamentos * Saldo Atual]
Relaçao de Restos a Pagar não processados
0,00 80.836,91 63.992,95 2.883,68 13.960,28
0,00 80.836,91 63.992,95 2.883,68 13.960,28
O Tecnologia Global Ltda.
Flavio Silva k as
Coordenador de Contabilidade
CRC-RJ 118600/0
cial Ema
Presidente - IPMQ
Matrícula 2402
IPMQ
EA) instituto de Previdência dos Servidores Públicos
QuSAEs do Município de Quissamã
a
NOTAS EXPLICATIVAS
1 — Base de Preparação das Demonstrações e das Práticas Contábeis
As Demonstrações Contábeis são elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº
4.320/1964, do Decreto-Lei nº 200/1967, do Decreto nº 93.872/1986, da Lei nº 10.180/2001 e da
Lei Complementar nº 101/2000. Abrangem, também, as Normas Brasileiras e Contabilidade
Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e o Manual
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).
Elaboradas a partir das informações constantes no TG Sistema — Supernova.
As estruturas e a composição das demonstrações estão de acordo com as bases propostas
pelas práticas contábeis brasileiras (doravante modelo PCASP).
Dessa forma, as demonstrações são compostas por:
I. Balanço Patrimonial (BP);
IH. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
II. Balanço Orçamentário (BO);
IV. Balanço Financeiro (BF);
V. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC); e
VI. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL).
E, de acordo com a Deliberação TCE/RJ 285/18, estamos encaminhando à Prefeitura
Municipal para encaminhamento ao Tribunal de Contas os Demonstrativos do item 29
(Demonstrativos Contábeis — Orgão da Previdência).
O uso do conceito de conta única, derivado do princípio de unidade de tesouraria (conforme
art. 1º e 2º do Decreto nº 93.872/1986), exige que todas as receitas e despesas, orçamentárias e
extraorçamentárias, sejam controladas em um único caixa. Dessa forma, no BF, os saldos oriundos
do exercício anterior e os destinados ao exercício seguinte estão concentrados no grupo Caixa e
Equivalentes de Caixa.
Nota 1) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Notas Explicativas acerca das receitas e despesas intraorçamentárias, se for o caso.
e A Prefeitura Municipal de Quissamã depositou a receita intraorçamentária de Contribuições
Patronais:
Competência Depósito em banco
Outubro 483.051,16 25 de novembro de 2019
Novembro 458.309,66 23 de dezembro de 2019
Total 941.360,82
fera UA
IPMQ
7) Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
Giro
Quasi» do Município de Quissamã
e A Câmara Municipal depositou a receita intraorçamentária de Contribuições Patronais:
| Competência | Valor Depósito em banco
| Outubro | 11.259,88 25 de novembro de 2019
Novembro 16.645,68 24 de dezembro de 2019
Dezembro 32.992,68 24 de dezembro de 2019
Total | 60.898,24
e A receita intraorçamentária referente a Aportes Periódicos para Amortização de Déficit
Atuarial do RPPS:
Competência | Valor 1 Depósito em banco
Outubro 330.933,79 26 de novembro de 2019
Novembro 330.933,79 24 de dezembro de 2019
Total | 661.867,58
e Recebemos montante de intraorçamentária no exercício de 2019:
Entes Patronal Recursos para Aporte Total
Prefeitura Municipal 941.360,82 661.867,58 1.603.228,40
[o 60.898,24]
Câmara Municipal 60.898,24 0,00
Total 1.002.259,06 661.867,58
1.664.126,64
A Receita de contribuição e o aporte de recursos financeiro para o RPPS, competência de
Dezembro de 2019, do Ente: Prefeitura, foi depositado no mês de Janeiro de 2020. Vejamos:
| Competência | Valor Depósito em banco -
| Patronal | 918.107,04 | 23 de janeiro de 2019
| Aporte Financeiro
330.933,79 24 de janeiro de 2019 |
Nota 2) BALANÇO FINANCEIRO
INGRESSOS
tao cai
IPMQ
RD Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
ão ST A
Cs > do Município de Quissamã
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ]
1.867.278,92
Contribuição de Servidores
Remuneração de depósitos bancários
6.131,99
(1) Total/Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS
(II) Transf. Recebidas para Aportes de recursos p/o RPPS 661.867,58
na 1.873.410,91 |
(III) Recebimentos Extraorçamentários 22.012,02
(IV) Saldo do Exercício Anterior 0,00
TOTAL (V ) = (IHINHIV) 2.557.290,51
DISPÊNDIOS
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
R VI) Recursos Vinculados à Previdência Social — RPPS 77.953,23]
(VII) Transferências Financeiras Concedidas 0,00
( VII) Pagamentos Extraorçamentários 4.384,78
(IX) Saldo para o exercício seguinte 2.474.952,50
TOTAL(X) =(VI+VI-VILHIX ) 2.557.290,51
Nota 3) BALANÇO PATRIMONIAL
Notas Explicativas contendo o detalhamento das contas relevantes.
Saldo Final
* Gestão Previdenciária (Conta corrente 71.022-8) ............csmesmentes 2.274.832,29
* Taxa Administrativa (Conta corrente 71.023-6) ... 200.120,21
TOTAL, cc ecencesarescnstreerermeomeo er mmanreso memmumanso acaad aos RM tRA RERsaas 2.474.952,50
A Na
Flavid Silva-Chagas
e de Contabilidade
RC-RJ 118600/0
>
Fabiano Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
CRC/RJ: 119109/0-0
Matrícula 2402