29/04/2020 09:00:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - [RELATÓRIO NÃO OFICIAL-EXERCÍCIO AINDA NÃO ENCERRADO] Página: y
[VALDIRA RODRIGUES] Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM O RECURSO - LEI 4.320/64
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Período: até Dezembro
10.00.0000 SAÚDE 27.997,760,11 51.942,764,59 79.940,524,70
10.12.0000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.838.553,09 4.269.863,24 7.108.416,33
10.122.0034 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 790.843,54 190.843,54
10.12.0059 GESTÃO DO SUS 2.838.553,09 3.479.019,70 6.317.572,79
10.123.0000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 741,58 17.296,40 18.037,98
10.123.0001 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 741,58 17.296,40 18.037,98
10.128.0000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 191.940,00 191.940,00
10.128.0059 GESTÃO DO SUS 0,00 191.940,00 191.940,00
10.301.0000 ATENÇÃO BÁSICA 7.549.463,09 743.143,55 8.292.606,64
10.301.0058 ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA 7.549.463,09 743.143,55 8.292.606,64
10.302.0000 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 16.403.494,85 40,264,537,14 56.668.031,99
10.302.0009 ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA 16.403.494,85 40.264.537,14 56. 668.031,99
COMPLEXIDADE
10.303.0000 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 0,00 5.806.495,43 5.806.495,43
10.303.0016 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E 0,00 5.806.495,43 5.806.495,43
MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES
10.305.0000 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 1.205.507,50 649.488,83 1.854.996,33
10.305.0057 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.205.507,50 649.488,83 1.854.996,33
TOTAL: 27.997.760,11 51.942,764,59 79.940.524,70
Marina Oliveira Chagas Ren Iva Fagundes
Coordenadora Geral de : 6929
Mat.. PMQ 6841
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contal
idade e Orçamento Público - Exerci
: 2019
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Página: 1/2
VALDIRA RODRIGUES
29/04/2020 09:09:30
Cód. Orçament. Fonte Títulos Orçada
1000.00.00.00 Receitas Correntes 6.756.400,00 14.327.434,31
1300.00.00.00 Receita Patrimonial 351.400,00 151.429,32
1320.00.00.00 351.400,00 151.429,32
1321.00.00.00 Juros e Correções Monetárias 351.400,00 151.429,32
1321.00.11.00 Remuneração de Depósitos Bancários 351.400,00 151.429,32
1321.00.11.01 Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties 1.500,00 1.638,49
1321.00.11.01 613 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 1.500,00 1.638,49
1321.00.11.03 Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Fundo de S 345.000,00 149.076,43
1321.00.11.03 229 QUALIFICAÇÃO 0,00 5.059,06
1321.00.11.03 231 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SAÚDE 0,00 715,23
1321.00.11.03 232 PROGR. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR 0,00 2.680,78
1321.00.11.03 233 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 0,00 2.403,67
1321.00.11.03 234 INSUMOS PARA DIABETES 0,00 38,65
1321.00.11.03 235 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA 0,00 3.642,43
1321.00.11.03 236 OUTROS - INVESTIMENTOS 0,00 5.129,21
1321.00.11.03 237 COMPLEXO REGULADOR 0,00 183,69
1321.00.11.03 240 BLOCO DE CUSTEIO 345.000,00 92.846,33
1321.00.11.03 241 BLOCO DE INVESTIMENTO 0,00 36.377,38
1321.00.11.12 Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios 4.900,00 714,40
1321.00.11.12 100 RECURSO ORDINÁRIO 4.900,00 714,40
1700.00.00.00 Transferências Correntes 6.405.000,00 14.174.489,60
1710.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 6.405.000,00 12.786.854,46
1718.00.00.00 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 6.405.000,00 12.786.854,46
1718.03.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS - Repasses F 6.405.000,00 12.786.854,46
1718.03.11.00 Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica 6.405.000,00 12.786.854,46
1718.03.11.01 Transferências de Recursos do SUS - Bloco Custeio 6.405.000,00 12.786.854,46
1718.03.11.01 240 BLOCO DE CUSTEIO 6.405.000,00 12.786.854,46
1720.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 1.387.635,14
1728.00.00.00 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios 0,00 1.387.635,14
1728.03.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde — Repasse 0,00 1.387.635,14
O Tecnologia Global Ltda.
Arrecadada Diferença
(7.571.034,31)
199.970,68
199.970,68
199.970,68
199.970,68
(138,49)
(138,49)
195.923,57
(5.059,06)
(715,23)
(2.680,78)
(2.403,67)
(38,65)
(3.642,43)
(5.129,21)
(183,69)
252.153,67
(36.377,38)
4.185,60
4.185,60
(7.769.489,60)
(6.381.854,46)
(6.381.854,46)
(6.381.854,46)
(6.381.854,46)
(6.381.854,46)
(6.381.854,46)
(1.387.635,14)
(1.387.635,14)
(1.387.635,14)
/
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/2
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 VALDIRA RODRIGUES
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA 29/04/2020 09:09:30
Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Cód. Orçament. Fonte Títulos Orçada Arrecadada Diferença|
1728.03.11.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde — Repasse 0,00 1.387.635,14 (1.387.635,14)
1728.03.11.00 232 PROGR. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR 0,00 935.000,00 (935.000,00)
1728.03.11.00 233 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 0,00 169.128,00 (169.128,00)
1728.03.11.00 235 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA 0,00 192.166,14 (192.166,14)
1728.03.11.00 250 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI RAPS 0,00 91.341,00 (91.341,00)
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes 0,00 1.515,39 (1.515,39)
1920.00.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 1.515,39 (1.515,39)
1922.00.00.00 Restituições 0,00 1.515,39 (1.515,39)
1922.99.00.00 Outras Restituições 0,00 1.515,39 (1.515,39)
1922.99.11.00 Outras Restituições 0,00 1.515,39 (1.515,39)
1922.99.11.02 Demais Restituições 0,00 1.515,39 (1.515,39)
1922.99.11.02 102 RECURSO ORDINÁRIO - SAÚDE 0,00 1.515,39 (1.515,39)
2000.00.00.00 Receitas de Capital 1.000.000,00 1.269.633,37 (269.633,37)
2400.00.00.00 Transferências de Capital 1.000.000,00 1.269.633,37 (269.633,37)
2410.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 1.000.000,00 1.269.633,37 (269.633,37)
2418.00.00.00 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 1.000.000,00 1.269.633,37 (269.633,37)
2418.03.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS — Bloco Cust 1.000.000,00 1.269.633,37 (269.633,37)
2418.03.11.00 Transferência de Recursos do SUS — Atenção Básica 1.000.000,00 1.269.633,37 (269.633,37)
2418.03.11.01 Unidades Básicas de Saúde - Investimentos 1.000.000,00 1.269.633,37 (269.633,37)
2418.03.11.01 241 BLOCO DE INVESTIMENTO 1.000.000,00 1.269.633,37 (269.633,37)
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 7.756.400,00
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 7.756.400,00
15.597.067,68 (7.840.667,68)
15.597.067,68 (7.840.667,68)
Mat
Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/0-3
Soc. M. de Saúde +
Mat.. PMQ 6841 Mat. 6840 E
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
ANEXO XI - COMPARATIVA DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA — LEI 4320/64
Órgãos, Unidades e SubUnidades Orçamentárias
Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
[cóa. Orçamentário Fonte
36
36.001
36.001.001
36.001.001.10
36.001.001.10.122
36.001.001.10.122.0034
36.001.001.10.122.0034.2225
3.0.00.00.00.00
3.3.00.00.00.00
3.3.90.00.00.00
3.3.90.39.00.00 240
3.3.90.39.00.00 610
3.3.90.39.00.00 612
36.001.001.10.122.0059
36.001.001.10.122.0059.1051
4.0.00.00.00.00
4.4.00.00.00.00
4.4.90.00.00.00
4.4.90.40.00.00 612
4.4.90.52.00.00
4.4.90.52.00.00 612
4.4.90.92.00.00 612
36.001.001.10.122.0059.2095
3.0.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00
3.1.90.00.00.00
3.1.90.04.00.00
3.1.90.04.00.00 102
O Tecnologia Global Ltda.
Títulos
Cred. Orc. Supl.
Página: 1/13
VALDIRA RODRIGUES
29/04/2020 18:26:13
Cred. Especiais
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMUS
SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO GERAL
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicações Diretas
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
GESTÃO DO SUS
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Aplicações Diretas
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Despesas de Exercícios Anteriores
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARS SOCIAIS
Aplicações Diretas
Contratação por Tempo Determinado
Contratação por Tempo Determinado
81.592.931,71
81.592.931,71
81.592.931,71
81.592.931,71
7.905.617,35
796.000,00
796.000,00
796.000,00
796.000,00
796.000,00
794.000,00
1.000,00
1.000,00
7.109.617,35
6.430,00
6.430,00
6.430,00
6.430,00
1.000,00
3.430,00
3.430,00
2.000,00
7.083.632,35
7.083.632,35
5.060.837,05
5.060.837,05
622.000,00
622.000,00
1.261.400,00
1.261.400,00
1.261.400,00
1.261.400,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
Total
82.854.331,71
82.854.331,71
82.854.331,71
82.854.331,71
7.935.617,35
796.000,00
796.000,00
796.000,00
796.000,00
796.000,00
794.000,00
1.000,00
1.000,00
7.139.617,35
6.430,00
6.430,00
6.430,00
6.430,00
1.000,00
3.430,00
3.430,00
2.000,00
7.113.632,35
7.113.632,35
5.090.837,05
5.060.837,05
622.000,00
622.000,00
Realizada
79.940.524,70
79.940.524,70
79.940.524,70
79.940.524,70
7.108.416,33
790.843,54
790.843,54
790.843,54
790.843,54
790.843,54
790.843,54
0,00
0,00
6.317.572,79
3.430,00
3.430,00
3.430,00
3.430,00
0,00
3.430,00
3.430,00
0,00
6.297.290,29
6.297.290,29
4.320.494,32
4.294.197,75
529.192,61
529.192,61
Diferenças
2.913.807,01
2.913.807,01
2.913.807,01
2.913.807,01
827.201,02
5.156,46
5.156,46
5.156,46
5.156,46
5.156,46
3.156,46
1.000,00
1.000,00
822.044,56
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
0,00
0,00
2.000,00
816.342,06
816.342,06
770.342,73
766.639,30
92.807,39
92.807,39
dy q
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
ANEXO XI - COMPARATIVA DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA — LEI 4320/64
Órgãos, Unidades e SubUnidades Orçamentárias
Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Cód. Orçamentário Fonte Títulos Cred. Orc. Supl. Cred. Especiais
3.1.90.11.00.00 102 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.138.000,00 0,00
3.1.90.11.00.00 612 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 580.603,00 0,00
3.1.90.13.00.00 102 Obrigações Patronais 362.300,00 0,00
3.1.90.13.00.00 612 Obrigações Patronais 412.480,00 0,00
3.1.90.92.00.00 102 130.000,00 0,00
3.1.90.92.00.00 610 Despesas de Exercícios Anteriores 302.550,30 0,00
3.1.90.94.00.00 102 Indenizações e Restituições Trabalhistas 100.000,00 0,00
3.1.90.94.00.00 612 Indenizações e Restituições Trabalhistas 18.010,00 0,00
3.1.90.96.00.00 102 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 190.000,00 0,00
3.1.90.96.00.00 610 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 204.893,75 0,00
3.1.90.96.00.00 612 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 0,00 0,00
3.1.91.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e 0,00 30.000,00
Entidad
3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 0,00 30.000,00
3.1.91.13.00.00 102 Contribuições Patronais 0,00 29.000,00
3.1.91.13.00.00 612 Contribuições Patronais 0,00 1.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.022.795,30 0,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 2.022.795,30 0,00
3.3.90.30.00.00 610 Material de Consumo 131.400,00 0,00
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 100,00 0,00
3.3.90.32.00.00 610 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 100,00 0,00
3.3.90.33.00.00 610 Passagens e Despesas com Locomoção 21.635,07 0,00
3.3.90.35.00.00 610 Serviços de Consultoria 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00 102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00 610 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00 612 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 23.000,00 0,00
3.3.90.40.00.00 612 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 1.000,00 0,00
Jurídica
3.3.90.46.00.00 610 Auxílio-Alimentação 1.021.312,13 0,00
O Tecnologia Global Ltda.
Total
2.138.000,00
580.603,00
362.300,00
412.480,00
130.000,00
302.550,30
100.000,00
18.010,00
190.000,00
204.893,75
0,00
30.000,00
30.000,00
29.000,00
1.000,00
2.022.795,30
2.022.795,30
131.400,00
100,00
100,00
21.635,07
0,00
1.000,00
100.000,00
23.000,00
1.000,00
1.021.312,13
Página: 213
VALDIRA RODRIGUES
29/04/2020 18:26:13
Realizada
1.887.595,47
568.169,28
351.536,03
411.299,80
1.777,84
302.550,30
41.237,03
18.002,54
0,00
182.836,85
0,00
26.296,57
26.296,57
26.296,57
0,00
1.976.795,97
1.976.795,97
128.400,00
0,00
0,00
20.963,86
0,00
917,54
94.238,46
22.290,83
0,00
1.021.312,13
Diferenças
250.404,53
12.433,72
10.763,97
1.180,20
128.222,16
0,00
58.762,97
7,46
190.000,00
22.056,90
0,00
3.703,43
3.703,43
2.703,43
1.000,00
45.999,33
45.999,33
3.000,00
100,00
100,00
671,21
0,00
82,46
5.761,54
709,17
1.000,00
0,00
Was
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 3/13
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 VALDIRA RODRIGUES
ANEXO XI - COMPARATIVA DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA - LEI 4320/64 29/04/2020 18:26:13 |
Órgãos, Unidades e SubUnidades Orçamentárias
Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
[cóa. Orçamentário Fonte Títulos Cred. Orc. Supl. Cred. Especiais Total Realizada Diferenças]
3.3.90.46.00.00 612 Auxiílio-Alimentação 343.000,00 0,00 343.000,00 342.318,26 681,74
3.3.90.49.00.00 Auxílio-Transporte 269.730,00 0,00 269.730,00 235.946,82 33.783,18
3.3.90.49.00.00 610 Auxílio-Transporte 245.000,00 0,00 245.000,00 235.946,82 9.053,18
3.3.90.49.00.00 612 Auxílio-Transporte 24.730,00 0,00 24.730,00 0,00 24.730,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 110.618,10 0,00 110.618,10 110.408,07 210,03
3.3.90.92.00.00 610 Despesas de Exercícios Anteriores 110.618,10 0,00 110.618,10 110.408,07 210,03
36.001.001.10.122.0059.2096 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMS 18.555,00 0,00 18.555,00 16.852,50 1.702,50
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 18.555,00 0,00 18.555,00 16.852,50 1.702,50
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.555,00 0,00 18.555,00 16.852,50 1.702,50
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 18.555,00 0,00 18.555,00 16.852,50 1.702,50
3.3.90.30.00.00 610 Material de Consumo 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00
3.3.90.36.00.00 610 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 255,00 0,00 255,00 0,00 255,00
3.3.90.39.00.00 610 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 18.000,00 0,00 18.000,00 16.852,50 1.147,50
36.001.001.10.122.0059.2196 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
DE SAUDE
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00.00 610 Material de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
36.001.001.10.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 22.682,83 1.400,00 24.082,83 18.037,98 6.044,85
36.001.001.10.123.0001 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 22.682,83 1.400,00 24.082,83 18.037,98 6.044,85
36.001.001.10.123.0001.2003 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 22.682,83 1.400,00 24.082,83 18.037,98 6.044,85
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 22.682,83 1.400,00 24.082,83 18.037,98 6.044,85
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.682,83 1.400,00 24.082,83 18.037,98 6.044,85
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 22.682,83 1.400,00 24.082,83 18.037,98 6.044,85
3.3.90.39.00.00 102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 0,00 500,00 342,27 157,73
3.3.90.39.00.00 240 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.182,83 0,00 1.182,83 1.182,29 0,54
3.3.90.39.00.00 241 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 0,00 500,00 28,50 471,50
3.3.90.39.00.00 610 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.000,00 0,00 7.000,00 3.971,57 3.028,43
O Tecnologia Global Ltda. ) 174
(
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
Página: 413
VALDIRA RODRIGUES
O Tecnologia Global Ltda.
ANEXO XI - COMPARATIVA DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA - LEI 4320/64 29/04/2020 18:26:13
Órgãos, Unidades e SubUnidades Orçamentárias
Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Cód. Orçamentário Fonte Títulos Cred. Orc. Supl. Cred. Especiais Total Realizada Diferenças |
3.3.90.39.00.00 612 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00.00 613 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 12.300,00 1.400,00 13.700,00 12.513,35 1.186,65
3.3.90.92.00.00 102 Despesas de Exercícios Anteriores 700,00 0,00 700,00 399,31 300,69
3.3.90.92.00.00 240 Despesas de Exer: s Anteriores 0,00 1.350,00 1.350,00 1.329,06 20,94
3.3.90.92.00.00 241 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 50,00 50,00 47,50 2,50
3.3.90.92.00.00 610 Despesas de Exer( s Anteriores 11.200,00 0,00 11.200,00 10.737,48 462,52
3.3.90.92.00.00 612 Despesas de Exercícios Anteriores 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00
3.3.90.92.00.00 613 Despesas de Exercícios Anteriores 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00
36.001.001.10.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00
36.001.001.10.126.0059 GESTÃO DO SUS 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00
36.001.001.10.126.0059.1069 IMPLANTAÇÃO DA TI NA SAÚDE 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
4.4.90.51.00.00 610 Obras e Instalações 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
36.001.001.10.126.0059.2195 MANUTENÇÃO DA TI NA REDE DE SAÚDE 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00
3.3.90.30.00.00 610 Material de Consumo 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
3.3.90.36.00.00 610 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00.00 610 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
- 36.001.001.10.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 194.900,00 0,00 194.900,00 191.940,00 2.960,00
36.001.001.10.128.0059 GESTÃO DO SUS 194.900,00 0,00 194.900,00 191.940,00 2.960,00
36.001.001.10.128.0059.2036 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 193.900,00 0,00 193.900,00 191.940,00 1.960,00
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 193.900,00 0,00 193.900,00 191.940,00 1.960,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 193.900,00 0,00 193.900,00 191.940,00 1.960,00
pes
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 5/13
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 VALDIRA RODRIGUES
ANEXO XI - COMPARATIVA DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA - LEI 4320/64 29/04/2020 18:26:13
Órgãos, Unidades e SubUnidades Orçamentárias
Período de 01/01/2019 a 31/12/2019 |
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ,
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
[cóa. Orçamentário Fonte Títulos Cred. Orc. Supl. Cred. Especiais Total Realizada Diferenças]
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 193.900,00 0,00 193.900,00 191.940,00 1.960,00
3.3.90.14.00.00 610 Diárias - C 192.800,00 0,00 192.800,00 191.940,00 860,00
3.3.90.30.00.00 610 Material de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00.00 240 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00 810 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
36.001.001.10.128.0059.2197 EXECUÇÃO DE PROJETOS REGIONAIS - CIES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00.00 610 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
36.001.001.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 8.537.980,96 211.000,00 8.748.980,96 8.292.606,64 456.374,32
36.001.001.10.301.0058 ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA 8.537.980,96 211.000,00 8.748.980,96 8.292.606,64 456.374,32
36.001.001.10.301.0058.1028 Sons TRINÇRO E AMPLIAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE 340.000,00 0,00 340.000,00 137.805,75 202.194,25
AUDE
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 340.000,00 0,00 340.000,00 137.805,75 202.194,25
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 340.000,00 0,00 340.000,00 137.805,75 202.194,25
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 340.000,00 0,00 340.000,00 137.805,75 202.194,25
4.4.90.51.00.00 241 Obras e Instalações 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
4.4.90.51.00.00 610 Obras e Instalações 140.000,00 0,00 140.000,00 137.805,75 2.194,25
36.001.001.10.301.0058.1040 IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
4.4.90.51.00.00 10 Obras e Instalações 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
36.001.001.10.301.0058.1047 REEQUIPAMENTO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA (49.000,00) 50.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL (49.000,00) 50.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS (49.000,00) 50.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas (49.000,00) 50.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente (49.000,00) 50.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
O Tecnologia Global Ltda. %
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
ANEXO XI - COMPARATIVA DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA — LEI 4320/64
Órgãos, Unidades e SubUnidades Orçamentárias
Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Página: 6/13
VALDIRA RODRIGUES
29/04/2020 18:26:13
Cód. Orçamentário Fonte Títulos Cred. Orc. Supl. Cred. Especiais Total Realizada Diferenças]
4.4.90.52.00.00 240 Equipamentos e Material Permanente (50.000,00) 50.000,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00 241 Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00 610 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
36.001.001.10.301.0058.2075 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TERAPIAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
NATURAIS
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00.00 610 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
36.001.001.10.301.0058.2086 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.30.00.00 610 Material de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00.00 610 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
36.001.001.10.301.0058.2089 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA 6.471.773,96 128.000,00 6.599.773,96 6.473.965,36 125.808,60
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.471.773,96 128.000,00 6.599.773,96 6.473.965,36 125.808,60
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARS SOCIAIS 5.771.660,00 128.000,00 5.899.660,00 5.871.577,56 28.082,44
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 5.770.660,00 0,00 5.770.660,00 5.744.309,67 26.350,33
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.00.00 240 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00 102 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 4.886.000,00 0,00 4.886.000,00 4.859.650,63 26.349,37
3.1.90.11.00.00 240 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00 102 Obrigações Patronais 884.660,00 0,00 884.660,00 884.659,04 0,96
3.1.91.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e 1.000,00 128.000,00 129.000,00 127.267,89 1.732,11
Entidad
3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 1.000,00 128.000,00 129.000,00 127.267,89 1.732,11
3.1.91.13.00.00 102 Contribuições Patronais 1.000,00 127.000,00 128.000,00 127.267,89 732,11
3.1.91.13.00.00 612 Contribuições Patronais 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
O Tecnologia Global Ltda.
Wa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
ANEXO XI - COMPARATIVA DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA - LEI 4320/64
Órgãos, Unidades e SubUnidades Orçamentárias
Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Página: 7113
VALDIRA RODRIGUES
29/04/2020 18:26:13
[cód Orçamentário Fonte Títulos Cred. Orc. Supl. Cred. Especiais Total Realizada Diferenças]
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 700.113,96 0,00 700.113,96 602.387,80 97.726,16
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 700.113,96 0,00 700.113,96 602.387,80 97.726,16
3.3.90.30.00.00 240 Material de Consumo 245.059,80 0,00 245.059,80 245.059,80 0,00
3.3.90.30.00.00 610 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.34.00.00 610 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Terceirização
3.3.90.36.00.00 240 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 19.200,00 0,00 19.200,00 19.200,00 0,00
3.3.90.39.00.00 240 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 430.593,58 0,00 430.593,58 338.018,30 92.575,28
3.3.90.39.00.00 610 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 110,58 0,00 110,58 109,70 0,88
3.3.90.93.00.00 240 Indenizações e Restituições 650,00 0,00 650,00 0,00 650,00
3.3.90.93.00.00 610 Indenizações e Restituições 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00
36.001.001.10.301.0058.2101 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL 1.771.907,00 33.000,00 1.804.907,00 1.680.835,53 124.071,47
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.771.907,00 33.000,00 1.804.907,00 1.680.835,53 124.071,47
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARS SOCIAIS 1.765.207,00 33.000,00 1.798.207,00 1.677.885,53 120.321,47
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 1.765.207,00 0,00 1.765.207,00 1.648.531,26 116.675,74
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 329.000,00 0,00 329.000,00 282.924,60 46.075,40
3.1.90.04.00.00 102 Contratação por Tempo Determinado 329.000,00 0,00 329.000,00 282.924,60 46.075,40
3.1.90.11.00.00 102 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.240.074,00 0,00 1.240.074,00 1.169.474,33 70.599,67
3.1.90.13.00.00 102 Obrigações Patronais 196.133,00 0,00 196.133,00 196.132,33 0,67
3.1.91.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e 0,00 33.000,00 33.000,00 29.354,27 3.645,73
Entidad
3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 0,00 33.000,00 33.000,00 29.354,27 3.645,73
3.1.91.13.00.00 102 Contribuições Patronais 0,00 32.000,00 32.000,00 29.354,27 2.645,73
3.1.91.13.00.00 612 Contribuições Patronais 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.700,00 0,00 6.700,00 2.950,00 3.750,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 6.700,00 0,00 6.700,00 2.950,00 3.750,00
3.3.90.30.00.00 240 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00 240 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.550,00 0,00 5.550,00 1.900,00 3.650,00
3.3.90.39.00.00 240 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.050,00 0,00 1.050,00 1.050,00 0,00
O Tecnologia Global Ltda.
yr a
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
ANEXO XI - COMPARATIVA DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA - LEI 4320/64
Órgãos, Unidades e SubUnidades Orçamentárias
Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
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[cóa. Orçamentário Fonte Títulos Cred. Orc. Supl. Cred. Especiais Total Realizada Diferenças]
3.3.90.39.00.00 610 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
36.001.001.10.301.0058.2191 REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
z FAMÍLIA
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00 240 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00 610 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36.001.001.10.301.0058.2192 ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
3.3.90.30.00.00 240 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
3.3.90.32.00.00 240 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00 610 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
36.001.001.10.301.0058.2193 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
3.3.90.39.00.00 610 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
36.001.001.10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 56.730.106,77 974.000,00 57.704.106,77 56.668.031,99 1.036.074,78
36.001.001.10.302.0009 ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE 56.730.106,77 974.000,00 57.704.106,77 56.668.031,99 1.036.074,78
36.001.001.10.302.0009.1028 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE 22.388,84 0,00 22.388,84 0,00 22.388,84
SAUDE
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 22.388,84 0,00 22.388,84 0,00 22.388,84
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 22.388,84 0,00 22.388,84 0,00 22.388,84
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 22.388,84 0,00 22.388,84 0,00 22.388,84
4.4.90.51.00.00 241 Obras e Instalações 4.450,00 0,00 4.450,00 0,00 4,450,00
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
ANEXO XI - COMPARATIVA DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA - LEI 4320/64
Órgãos, Unidades e SubUnidades Orçamentárias
Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Página: 9/13
VALDIRA RODRIGUES
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Cód. Orçamentário Fonte Títulos Cred. Orc. Supl. Cred. Especiais Total Realizada Diferenças]
4.4.90.51.00.00 612 Obras e Instalações 17.938,84 0,00 17.938,84 0,00 17.938,84
36.001.001.10.302.0009.1066 REEQUIPAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR 934.300,00 210.000,00 1.144.300,00 974.246,10 170.053,90
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 934.300,00 210.000,00 1.144.300,00 974.246,10 170.053,90
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 934.300,00 210.000,00 1.144.300,00 974.246,10 170.053,90
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 934.300,00 210.000,00 1.144.300,00 974.246,10 170.053,90
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 934.300,00 210.000,00 1.144.300,00 974.246,10 170.053,90
4.4.90.52.00.00 232 Equipamentos e Material Permanente (30.000,00) 30.000,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00 240 Equipamentos e Material Permanente (114.700,00) 180.000,00 65.300,00 65.244,45 55,55
4.4.90.52.00.00 241 Equipamentos e Material Permanente 630.000,00 0,00 630.000,00 494.303,90 135.696,10
4.4.90.52.00.00 612 Equipamentos e Material Permanente 449.000,00 0,00 449.000,00 414.697,75 34.302,25
36.001.001.10.302.0009.2028 ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR 24.644.724,35 764.000,00 25.408.724,35 24.688.697,60 720.026,75
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 24.644.724,35 764.000,00 25.408.724,35 24.688.697,60 720.026,75
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARS SOCIAIS 15.942.000,00 261.000,00 16.203.000,00 15.903.494,85 299.505,15
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 15.942.000,00 0,00 15.942.000,00 15.667.729,48 274.270,52
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 276.000,00 0,00 276.000,00 148.186,66 127.813,34
3.1.90.04.00.00 102 Contratação por Tempo Determinado 276.000,00 0,00 276.000,00 148.186,66 127.813,34
3.1.90.11.00.00 102 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 13.287.000,00 0,00 13.287.000,00 13.142.804,23 144.195,77
3.1.90.13.00.00 102 Obrigações Patronais 2.379.000,00 0,00 2.379.000,00 2.376.738,59 2.261,41
3.1.91.00.00.00 fe o Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e 0,00 261.000,00 261.000,00 235.765,37 25.234,63
ntida
3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 0,00 261.000,00 261.000,00 235.765,37 25.234,63
3.1.91.13.00.00 102 Contribuições Patronais 0,00 260.000,00 260.000,00 235.765,37 24.234,63
3.1.91.13.00.00 612 Contribuições Patronais 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.702.724,35 503.000,00 9.205.724,35 8.785.202,75 420.521,60
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 8.702.724,35 503.000,00 9.205.724,35 8.785.202,75 420.521,60
3.3.90.30.00.00 232 Material de Consumo 233.000,00 300.000,00 533.000,00 506.610,52 26.389,48
3.3.90.30.00.00 240 Material de Consumo 4.970.547,35 0,00 4.970.547,35 4.881.444,55 89.102,80
3.3.90.30.00.00 610 Material de Consumo 776.400,00 0,00 776.400,00 726.757,55 49.642,45
3.3.90.30.00.00 612 Material de Consumo 582.200,00 0,00 582.200,00 567.291,35 14.908,65
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 10/13
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 VALDIRA RODRIGUES
ANEXO XI - COMPARATIVA DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA - LEI 4320/64 29/04/2020 18:26:13
Órgãos, Unidades e SubUnidades Orçamentárias
Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Cód. Orçamentário Fonte Títulos Cred. Orc. Supl. Cred. Especiais Total Realizada Diferenças]
3.3.90.36.00.00 610 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 206.000,00 0,00 206.000,00 197.829,10 8.170,90
3.3.90.39.00.00 102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00.00 232 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (203.000,00) 203.000,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00 240 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.395.177,00 0,00 1.395.177,00 1.251.116,83 144.060,17
3.3.90.39.00.00 610 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 655.000,00 0,00 655.000,00 574.896,97 80.103,03
3.3.90.39.00.00 612 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 70.000,00 0,00 70.000,00 68.113,50 1.886,50
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 14.400,00 0,00 14.400,00 11.142,38 3.257,62
3.3.90.92.00.00 610 Despesas de Exercícios Anteriores 14.400,00 0,00 14.400,00 11.142,38 3.257,62
3.3.90.93.00.00 240 Indenizações e Restituições 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.93.00.00 610 Indenizações e Restituições 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
36.001.001.10.302.0009.2083 MANUTENÇÃO DO TERMO DE PARCERIA HOSPITAL E BARRA DO 28.308.337,00 0,00 28.308.337,00 28.287.090,63 21.246,37
FURADO
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 28.308.337,00 0,00 28.308.337,00 28.287.090,63 21.246,37
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.308.337,00 0,00 28.308.337,00 28.287.090,63 21.246,37
3.3.50.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 28.308.337,00 0,00 28.308.337,00 28.287.090,63 21.246,37
3.3.50.39.00.00 102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 501.000,00 0,00 501.000,00 500.000,00 1.000,00
3.3.50.39.00.00 610 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 11.300.800,00 0,00 11.300.800,00 11.300.800,00 0,00
3.3.50.39.00.00 612 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 13.507.000,00 0,00 13.507.000,00 13.507.000,00 0,00
3.3.50.39.00.00 613 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.999.537,00 0,00 2.999.537,00 2.979.290,63 20.246,37
36.001.001.10.302.0009.2183 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO — TED 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
3.3.90.30.00.00 612 Material de Consumo 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.39.00.00 612 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
36.001.001.10.302.0009.2186 MIABILIZAÇÃO EXAMES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE / 2.785.356,58 0,00 2.785.356,58 2.717.997,66 67.358,92
CONARA
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.785.356,58 0,00 2.785.356,58 2.717.997,66 67.358,92
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.785.356,58 0,00 2.785.356,58 2.717.997,66 67.358,92
O Tecnologia Global Ltda. y (
(
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 VALDIRA RODRIGUES
ANEXO XI - COMPARATIVA DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA - LEI 4320/64 29/04/2020 18:26:13
Órgãos, Unidades e SubUnidades Orçamentárias
Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Cód. Orçamentário Fonte Títulos Cred. Orc. Supl. Cred. Especiais Total Realizada Diferenças
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 2.785.356,58 0,00 2.785.356,58 2.717.997,66 67.358,92
3.3.90.30.00.00 612 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00 240 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00 612 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00 102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00.00 240 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.136.000,00 0,00 1.136.000,00 1.135.161,48 838,52
3.3.90.39.00.00 610 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 712.448,00 0,00 712.448,00 706.875,62 5.572,38
3.3.90.39.00.00 612 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 935.908,58 0,00 935.908,58 875.960,56 59.948,02
36.001.001.10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 6.272.938,80 0,00 6.272.938,80 5.806.495,43 466.443,37
36.001.001.10.303.0016 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS EMATERIAIS 6.272.938,80 0,00 6.272.938,80 5.806.495,43 466.443,37
MÉDICO-HOSPITALARES
36.001.001.10.303.0016.2058 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS - CAF 6.266.938,80 0,00 6.266.938,80 5.806.495,43 460.443,37
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.266.938,80 0,00 6.266.938,80 5.806.495,43 460.443,37
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.266.938,80 0,00 6.266.938,80 5.806.495,43 460.443,37
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 6.266.938,80 0,00 6.266.938,80 5.806.495,43 460.443,37
3.3.90.30.00.00 102 Material de Consumo 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
3.3.90.30.00.00 240 Material de Consumo 1.881.524,55 0,00 1.881.524,55 1.859.881,45 21.643,10
3.3.90.30.00.00 612 Material de Consumo 325.100,00 0,00 325.100,00 321.455,50 3.644,50
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 4.059.814,25 0,00 4.059.814,25 3.625.158,48 434.655,77
3.3.90.32.00.00 102 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.32.00.00 240 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 2.825.664,25 0,00 2.825.664,25 2.395.982,40 429.681,85
3.3.90.32.00.00 610 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 668.150,00 0,00 668.150,00 666.392,62 1.757,38
3.3.90.32.00.00 612 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 565.000,00 0,00 565.000,00 562.783,46 2.216,54
36.001.001.10.303.0016.2189 IMPLANTAÇÃO FARMÁCIA VIVA 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARS SOCIAIS 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
3.1.90.04.00.00 102 Contratação por Tempo Determinado 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
O Tecnologia Global Ltda.
bm
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
ANEXO XI - COMPARATIVA DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA - LEI 4320/64
Órgãos, Unidades e SubUnidades Orçamentárias
Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Página: 12/13
VALDIRA RODRIGUES
29/04/2020 18:26:13
[cód Orçamentário Fonte Títulos Cred. Orc. Supl. Cred. Especiais Total Realizada Diferenças]
3.1.90.04.00.00 612 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00 612 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00 612 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36.001.001.10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 1.927.405,00 45.000,00 1.972.405,00 1.854.996,33 117.408,67
36.001.001.10.305.0057 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.927.405,00 45.000,00 1.972.405,00 1.854.996,33 117.408,67
36.001.001.10.305.0057.1054 REEQUIPAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 235.000,00 20.000,00 255.000,00 237.834,45 17.165,55
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 235.000,00 20.000,00 255.000,00 237.834,45 17.165,55
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 235.000,00 20.000,00 255.000,00 237.834,45 17.165,55
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 235.000,00 20.000,00 255.000,00 237.834,45 17.165,55
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 235.000,00 20.000,00 255.000,00 237.834,45 17.165,55
4.4.90.52.00.00 240 Equipamentos e Material Permanente (20.000,00) 20.000,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00 241 Equipamentos e Material Permanente 245.000,00 0,00 245.000,00 236.710,00 8.290,00
4.4.90.52.00.00 612 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 0,00 10.000,00 1.124,45 8.875,55
36.001.001.10.305.0057.2194 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.692.405,00 25.000,00 1.717.405,00 1.617.161,88 100.243,12
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.692.405,00 25.000,00 1.717.405,00 1.617.161,88 100.243,12
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARS SOCIAIS 1.276.115,00 25.000,00 1.301.115,00 1.205.507,50 95.607,50
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 1.276.115,00 0,00 1.276.115,00 1.182.290,31 93.824,69
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.04.00.00 102 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.11.00.00 102 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.092.000,00 0,00 1.092.000,00 999.175,63 92.824,37
3.1.90.11.00.00 240 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00 102 Obrigações Patronais 183.115,00 0,00 183.115,00 183.114,68 0,32
3.1.91.00.00.00 Apl Ee Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e 0,00 25.000,00 25.000,00 23.217,19 1.782,81
Entidad
3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 0,00 25.000,00 25.000,00 23.217,19 1.782,81
3.1.91.13.00.00 102 Contribuições Patronais 0,00 24.000,00 24.000,00 23.217,19 782,81
3.1.91.13.00.00 612 Contribuições Patronais 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
ANEXO XI - COMPARATIVA DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA - LEI 4320/64
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgãos, Unidades e SubUnidades Orçamentárias
Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Página: 13/13
VALDIRA RODRIGUES
29/04/2020 18:37:54
[cód: Orçamentário Fonte Títulos Cred. Orc. Supl. Cred. Especiais Total Realizada Diferenças]
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 416.290,00 0,00 416.290,00 411.654,38 4.635,62
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 416.290,00 0,00 416.290,00 411.654,38 4.635,62
3.3.90.30.00.00 240 Material de Consumo 290,00 0,00 290,00 290,00 0,00
3.3.90.30.00.00 612 Material de Consumo 140.000,00 0,00 140.000,00 139.551,19 448,81
3.3.90.39.00.00 610 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri 274.000,00 0,00 274.000,00 271.813,19 2.186,81
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.92.00.00 612 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.93.00.00 612 Indenizações e Restituições 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TOTAL GERAL 81.592.931,71 1.261.400,00 82.854.331,71 79.940.524,70 2.913.807,01]
O Tecnologia Global Ltda.
Mag”
Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/0-3
Mat.. PMQ 6841
RECEITAS CORRENTES (l)
Receita Tributária
Receitas de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL (ll)
Operações de Crédito
Alienação de Bens
Amortização de Empréstimos
Transferências de Capital
Outras Receitas de Capital
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (Ill)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+1l+ll)
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Mês de referência: Dezembro
351.400,00
6.405.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
7.756.400,00
7.289.400,00
351.400,00
6.938.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
8.289.400,00
14.327.434,31
151.429,32
14.174.489,60
1.515,39
1.269.633,37
1.269.633,37
15.597.067,68
Página: 1/4
VALDIRA RODRIGUES
29/04/2020 09:27:27
7.038.034,31
(199.970,68)
7.236.489,60
1.515,39
269.633,37
269.633,37
7.307.667,68
O Tecnologia Global Ltda.
EA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 VALDIRA RODRIGUES
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 29/04/2020 09:27:27
Mês de referência: Dezembro
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Em
Operações de Crédito Internas
Imobiliária
Contratual
Operações de Crédito Externas
Imobiliária
Contratual
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(IV+V) 7.756.400,00 8.289.400,00 15.597.067,68 7.307.667,68
TOTAL (Vill)= (Vi+VII) 73.957.462,84 82.854.331,71 79.940.524,70 7.307.667,68
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais) 5.548.000,00 5.548.000,00
Superávit Financeiro 5.548.000,00 5.548.000,00
Reabertura de Créditos Adicionais
O Tecnologia Global Ltda. 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 VALDIRA RODRIGUES
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 29/04/2020 09:27:27
Mês de referência: Dezembro
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
78.587.208,40 75.539.231,61 72.329.667,41
70.834.424,00
DESPESAS CORRENTES (IX) 81.085.012,87 2.497.804,47
Pessoal e Encargos Sociais 30.026.474,00 30.298.819,05 28.978.959,76 28.977.339,76 28.497.297,10 1.319.859,29
Juros e Encargos da Dívida Interna
Outras Despesas Correntes 40.807.950,00 50.786.193,82 49.608.248,64 46.561.891,85 43.832.370,31 1.177.945,18
DESPESAS DE CAPITAL (X) 3.123.038,84 1.769.318,84 1.353.316,30 1.180.770,78 1.133.060,78 416.002,54
Investimentos 3.123.038,84 1.769.318,84 1.353.316,30 1.180.770,78 1.133.060,78 416.002,54
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
Reserva de Contingência (XI)
Reserva do RPPS (XII)
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (1X+X+XI+XII) 73.957.462,84 82.854.331,71 79.940.524,70 76.720.002,39 73.462.728,19 2.913.807,01
O Tecnologia Global Ltda. 144
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 VALDIRA RODRIGUES
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 29/04/2020 09:27:27
Mês de referência: Dezembro
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)
Amortização da Dívida Interna
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
Amortização da Dívida Externa
Divida Mobiliária
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)=(XII+XIV) 73.957.462,84 82.854.331,71 79.940.524,70 76.720.002,39 73.462.728,19 2.913.807,01
Superávit (XVI)
TOTAL (XVIl= (XV+XVI) 73.957.462,84 82.854.331,71 79.940.524,70 76.720.002,39 73.462.728,19 2.913.807,01
Marina ara Chagas
honata da ndes
Coordenadora Geral de Matrichhk 6:
Contabilidade e Orçamento Soc M. dé Saúdo
CRC/R] nº119696/0-3
Mat.. PMQ 6841
O Tecnologia Global Ltda.
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/1
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 VALDIRA RODRIGUES
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP 29/04/2020 09:28:53
ANEXO | - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Mês de Referência: Dezembro/2019
RE a Pagar não Processados Em Exercícios] Em 31/Dez ER Liquidados Pagos| Cancelados| E]
: FR Anteriores (a) Anterior (b) al , (d) E] f=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES 93.259,89 3.714.314,83 3.234.859,36 3.227.949,36 497.098,10 82.527,26
PESSOAL E ENCARS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93.259,89 3.714.314,83 3.234.859,36 3.227.949,36 497.098,10 82.527,26
DESPESAS DE CAPITAL 44.909,80 625.962,53 263.092,51 263.092,51 188.695,75 219.084,07
INVESTIMENTOS 44.909,80 625.962,53 263.092,51 263.092,51 188.695,75 219.084,07
TOTAL 138.169,69 4.340.277,36 3.497.951,87 3.491.041,87 685.793,85 301.611,33
Marina 7:08 Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/R] nº119696/0-3
Mat.. PMQ 6841
O Tecnologia Global Ltda.
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CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP 29/04/2020 09:30:47
ANEXO Il - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Mês de Referência: Dezembro/2019
Em 31/Dez Exerc. Pagos Cancelados Saldo|
Anterior (b) (c) (d) e=(a+b-c-d)
E a Pagar Processados e não Processados Liquidados
DESPESAS CORRENTES 1.149.393,10 822.009,33 1.610.093,76 7.500,00 353.808,67
PESSOAL E ENCARS SOCIAIS 27.514,19 226.894,85 233.338,45 0,00 21.070,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.121.878,91 595.114,48 1.376.755,31 7.500,00 332.738,08
DESPESAS DE CAPITAL 36.987,00 209.637,24 204.887,24 41.737,00 0,00
INVESTIMENTOS 36.987,00 209.637,24 204.887,24 41.737,00 0,00
TOTAL 1.186.380,10 1.031.646,57 1.814.981,00 49.237,00 353.808,67
Marina do. Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/0-3
Mat.. PMQ 6841
O Tecnologia Global Ltda.
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VALDIRA RODRIGUES
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
BALANÇO FINANCEIRO 27/04/2020 08:44:54
Mês de referência: Dezembro
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (1) 15.597.067,68 43.831.283,50 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) 73.172.161,65
79.940.524,70
Ordinária 714,40 724,96 | Ordinária
15.596.353,28 13.830.558,54 | Vinculada 79.940.524,70 73.172.161,65
Recursos Vinculados à Educação Recursos Vinculados à Educação
Recursos Vinculados à Saúde 15.594.714,79 13.829.141,58 | Recursos Vinculados à Saúde 42.223.164,68 40.478.098,74
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS
Recursos Vinculados à Seguridade Social Recursos Vinculados à Seguridade Social
Outras Destinações de Recursos 1.638,49 1.416,96 | Outras Destinações de Recursos 37.717.360,02 32.694.062,91
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (Il) 64.583.326,68 60.951.550,91 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (vil) 466.892,59
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária 64.583.326,68 60.951.550,91 | Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária 466.892,59
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS Transf. Concedidas para Aportes de recursos para O RPPS
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS Transf. Concedidas para Aportes de recursos para O RGPS
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UU) 12.179.450,98 11.011.192,97 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (vi) 10.945.052,25 11.240.923,00
scrição de Restos a Pagar Não Processados 3.220.522,31 4.340.277,36 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 3.491.041,87 2.889.633,34
Inscrição de Restos a Pagar Processados 3.257.274,20 1.031.646,57 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados 1.814.981,00 2.888.165,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 5.701.654,47 5.579.685,82 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 5.639.029,38 5.403.540,80
Outros Recebimentos Extraorçamentários 59.583,22 | Outros Pagamentos Extraorçamentários 59.583,22
€ Tecnologia Global Ltda. (u$
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)
Caixa e Equivalentes de Caixa
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
TOTAL (V) = (HIV)
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 VALDIRA RODRIGUES
BALANÇO FINANCEIRO 27/04/2020 08:44:54
Mês de referência: Dezembro
11.418.649,82 10.037.707,09 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 12.426.025,62
11.418.646,99 9.986.608,92 | Caixa e Equivalentes de Caixa 12.426.022,79
2,83 51.098,17 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 2,83
103.778.495,16 95.831.734,47 | TOTAL(X) = (VIVIA VIX) 103.778.495,16
11.418.649,82
11.418.646,99
2,83
95.831.734,47
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 VALDIRA RODRIGUES
BALANÇO FINANCEIRO 27/04/2020 08:44:54
Mês de referência: Dezembro
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (1)
Ordinária 714,40 714,40 724,96 724,96
Vinculada 15.596.353,28 15.596.353,28 13.830.558,54 13.830.558,54
Recursos Vinculados à Educação
Recursos Vinculados à Saúde 15.594.714,79 15.594.714,79 13.829.141,58 13.829.141,58
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS
Recursos Vinculados à Seguridade Social
Outras Destinações de Recursos 1.638,49 1.638,49 1.416,96 1.416,96
TOTAL 15.597.067,68 15.597.067,68 13.831.283,50 13.831.283,50
Marina o Chagas
Coordenadora Geral de ' Renata
Congo idade e Orcamento io de Fazenda j
nº119696/0-3 3/0-3
Mat.. PMQ 6841 40 Sec. M, de Saúde
O Tecnologia Global Ltda.
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BALANÇO PATRIMONIAL 29/04/2020 17:10:24
Mês de referência: Dezembro
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalente de Caixa 12.426.022,79 11.418.646,99| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo 1.247.520,86 2.004.916,97
Créditos a Curto Prazo 35.002,83 757.270,86 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Estoques 4.096.690,78 3.918.117,80 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo
Obrigações de Repartição a Outros Entes
Provisões a Curto Prazo
Demais Obrigações a Curto Prazo 227.901,73 151.611,64
1.963.617,63
3.147.701,62
VPD Pagas Antecipadamente
Total do Ativo Circulante 16.557.716,40 16.094.035,65 | Total do Passivo Circulante 4.623.124,21 4.120.146,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo
Créditos a Longo Prazo Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
Estoques Obrigações Fiscais a Longo Prazo
VPD Pagas Antecipadamente Provisões a Longo Prazo
Investimentos Demais Obrigações a Longo Prazo
Imobilizado 13.940.876,72 12.499.964,43 | Resultado Diferido
Intangível
Total do Ativo Não Circulante 13.940.876,72 12.499.964,43 | Total do Passivo Não Circulante
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 VALDIRA RODRIGUES
BALANÇO PATRIMONIAL 29/04/2020 17:10:24
Mês de referência: Dezembro
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Patrimônio Social e Capital Social
Adiantamento para Futuro Aumento do Capital
Reservas de Capital
Ajustes de Avaliação Patrimonial
Reservas de Lucros
Demais Reservas
Resultados Acumulados 25.875.468,91 24.473.853,84
(-) Ações /Cotas em Tesouraria
Total do Patrimônio Líquido 25.875.468,91 24.473.853,84
TOTAL DO ATIVO 30.498.593,12 28.594.000,08| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 30.498.593,12 28.594.000,08
Marina Oliveira Chagas !
Coordenadora Geral de Sectel de Fazenda senata
Contabilidade e Orçamento CR 0-3 Ma 29
CRC/RJ nº119696/0-3 6840 Sec. M, ,
Mat.. PMQ 6841
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 VALDIRA RODRIGUES
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO 29/04/2020 17:11:58
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ORDINÁRIA 0,00 0,00
VINCULADA 5.071.662,38 4.570.564,46
10010000 - Recursos Ordinários 31.754.754,47 31.815.462,19
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal (26.549.085,99) (27.262.102,54)
- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
12900000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde (1.057.129,42) (1.946.919,57)
15303000 - Transferência da União-Royalties Petróleo (989.482,00) (122.694,12)
15304000 - Transferência da União-Royalties Petróleo 1.502.089,54 2.125.252,54
15306000 - Transferência da União-Royalties Petróleo (56.574,71) (505.524,53)
15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo 467.090,49 467.090,49
TOTAL GERAL 5.071.662,38 4.570.564,46
Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de nehata da
Contabilidade e Orçamento o gos
CRC/RJ nº119696/0-3 dera ro
Mat.. PMQ 6841
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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VALDIRA RODRIGUES
29/04/2020 17:11:58
* FONTES DE RECURSOS ; : ; : Exercício Atual | Exercício Anterior
ORDINÁRIA 0,00 0,00
VINCULADA 5.071.662,38 4.570.564,46
10010000 - Recursos Ordinários 31.754.754,47 31.815.462,19
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal (26.549.085,99) (27.262.102,54)
- Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
12900000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde (1.057.129,42) (1.946.919,57)
15303000 - Transferência da União-Royalties Petróleo (989.482,00) (122.694,12)
15304000 - Transferência da União-Royalties Petróleo 1.502.089,54 2.125.252,54
15306000 - Transferência da União-Royalties Petróleo (56.574,71) (505.524,53)
15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo 467.090,49 467.090,49
TOTAL GERAL 5.071.662,38 4.570.564,46
Marina dlivêira Chagas
R
Coordenadora Geral de enata da
Contabilidade e Orçamento Me
CRC/RJ nº119696/0-3 Bog
Mat.. PMQ 6841
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 1/3
VALDIRA RODRIGUES
29/04/2020 10:06:58
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Mês de referência: Dezembro
Sem conta corrente
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
Exercício Atual Exercício Anterior
IMPOSTO,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
Impostos
Taxas
Contribuição de Melhoria
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 84.334.676,95 74.940.980,68
Si fai
CONTRIBUIÇÕES
Contribuições Sociais
Contribuições Econômicas
Contribuição de Iluminação Pública
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais
[ EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS,SERVIÇOS E DIREITOS
Venda de Mercadorias
Venda de produtos
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços
—+ —
Transferências Intragovernamentais
Transferências Intergovernamentais
Transferências das Instituições Privadas
Transferências das Instituições Multigovernamentais
Transferências de Consórcio Público
Transferências do Exterior
Execução Orçamentária Delegada
Transferências de Pessoas Físicas
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 151.429,32 152.714,82
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos
Juros e Encargos de Mora
Variações Monetárias Cambiais
Descontos Financeiros Obtidos
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 151.429,32 152.714,82
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas — Financeiras
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 80.162.903,66 74.696.637,60|
64.585.125,68
15.444.122,97
133.655,01] —
60.951.550,91
13.676.313,42
Outras Transferências e Delegações Recebidas
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS
Reavaliação de Ativos
Ganhos com Alienação
Ganhos com Incorporação de Ativos
Ganhos com Desincorporação de Passivos
Reversão de Redução ao Valor Recuperável
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar
Resultado Positivo de Participações
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas
7.500,00
7.500,00
68.773,27
|
4.012.843,97
4.011.328,58
1.515,39)
+
—
91.628,26
91.628,26)
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Mês de referência: Dezembro
Sem conta corrente
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS É
; Exercício Atual Exercício Anterior
84.891.344,42
Página: 2/3
VALDIRA RODRIGUES
29/04/2020 10:06:58
69.156.692,08]
[PESSOAL E ENCARGOS
Remuneração de Pessoal
Encargos Patronais
Benefícios a Pessoal
Custo de Pessoal e Encargos
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas — Pessoal e Encargos
36.264.695,80
28.950.613,78
5.169.720,25
1.599.577,21
544.784,56]
31.417.699,39
22.785.621,34
5.913.301,07
2.078.005,29
640.771,69
|
[ BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
Aposentadorias e Reformas
Pensões
Benefícios de Prestação Continuada
Benefícios Eventuais
Políticas Públicas de Transferência de Renda
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais
—
USO DE BENS,SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
Uso de Material de Consumo
Serviços
Depreciação, Amortização de Exaustão
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo
48.020.570,36
13.651.886,11
34.368.684,25
37.494.354,00
11.390.202,34]
26.104.151,66
|
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos obtidos
Juros e Encargos de Mora
Variações Monetárias Cambiais
Descontos Financeiros Concedidos
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiros
+—
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
Transferências Intragovernamentais
Transferências Intergovernamentais
Transferências das Instituições Privadas
Transferências das Instituições Multigovernamentais
Transferências a Consórcios Públicos
Transferências do Exterior
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas
Perdas com Alienação
Perdas Involuntárias
Incorporação de Passivos
Desincorporação de Ativos
466.892,59
466.892,59
Outras Transferências e Delegações Concedidas
à 7
5.121,87
TRIBUTÁRIAS
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Contribuições
Custo com Tributos
o
[OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
Premiações
Resultado Negativo de Participações
Incentivos
Subvenções Econômicas
Participações e Contribuições
VPD de Constituição de Provisões
Custo de Outras VPD
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
134.063,80
—
244.638,69
244.638,69
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO
O Tecnologia Global Ltda.
134.063,80
ater AT]
5.784.288,60
fe
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/3
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 VALDIRA RODRIGUES
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP 29/04/2020 10:06:58
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Mês de referência: Dezembro
Sem conta corrente
VARIAÇ ÕES S PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
Incorporação de Ativos
Desincorporação de Passivos
Incorporação de Passivos
Desincorporação de Ativos
a ea Chagas
de
Coordenadora Geral
contabilidade e Orçamente Secre Ponata di ti gundas
CRC/R] ne119696/0-2 nao 155)
Mat.. PMQ 6841 y ka
Sa
(O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
Página: 1/5
VALDIRA RODRIGUES
28/04/2020 14:37:18
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS |
Descrição : :
EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR
Ingresso
Total das Receitas Derivadas e Originais 152.944,71 154.970,08
Total das Transferências Correntes Recebidas 78.757.816,28 74.627.864,33
Outros ingressos operacionais 12.884.231,26 5.689.091,02
Desembolsos
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função 48.489.545,89 52.788.257,08
Juros e Encargos da Divida
Total das Transferências Concedidas 29.145.057,23 18.680.010,36
Outros Desembolsos Operacionais 12.821.606,17 5.461.850,66
Fluxo de Caixa Liquido das Atividades operacionais (1) 1.338.782,96 3.541.807,33
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Ingresso
Alienação de Bens
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos
Outros Ingressos de Investimentos
Desembolsos
Aquisição de Ativo não Circulante 1.601.040,53 2.020.396,26
Concessão de Empréstimos e Financiamentos
Outras Desembolsos de Investimentos 89.373,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (11) (1.601.040,53) (2.109.769,26)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Ingresso
Operações de Crédito
Integralização do capital social de empresas dependentes
Transferências de capital recebidas 1.269.633,37
Outros ingressos de financiamentos
Desembolsos
Amortização/Refinanciamento da Dívida
Outros desembolsos de financiamentos
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (um) 1.269.633,37
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (1 + Il + Il) 1.007.375,80 1.432.038,07
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial 11.418.646,99 9.986.608,92
Caixa e Equivalente de Caixa Final 12.426.022,79 TA |
O Tecnologia Global Ltda.
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CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP 28/04/2020 14:37:18
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Receita Tributária
Receita de Contribuições
Receita Patrimonial 151.429,32 152.714,82
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços
Receita de Disponibilidades
Outras Receitas Originárias 1.515,39 2.255,26
Total das Receitas Derivadas e Originais 152.944,71 154.970,08
O Tecnologia Global Ltda. qué
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
QUADRO 2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Descrição
EXERCÍCIO ATUAL
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS
Intergovernamentais
Da União
De Estados e Distrito Federal
Municípios
Intragovernamentais
Outras transferências correntes recebidas
Total das Transferências Correntes Recebidas
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
Intergovernamentais
A União
A Estados e Distrito Federal
A Municípios
A Intragovernamentais
Outras transferências concedidas
Total das Transferências Concedidas
14.174.489,60
12.786.854,46
1.387.635,14
64.583.326,68
E emas
78.757.816,28
224.511,41
28.920.545,82
O Ro
29.145.057,23
O Tecnologia Global Ltda.
Página: 3/5
VALDIRA RODRIGUES
28/04/2020 14:37:18
EXERCÍCIO ANTERIOR
13.676.313,42
13.376.678,85
299.634,57
60.951.550,91
———————
74.627.864,33
18.680.010,36
e em
18.680.01 0,36 )
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DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
QUADRO 3 DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO : :
Descrição : o : Ê EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa
Judiciaria
Essencial a Justiça
Administração
Defesa Nacional
Segurança Pública
Relação Exteriores
Assistência Social
Previdência Social
Saude 48.489.545,89 52.788.257,08
Trabalho
Educação
Cultura
Direitos da Cidadania
Urbanismo
Habitação
Saneamento
Gestão Ambiental
Ciência e Tecnologia
Agricultura
Organização Agraria
Industria
Comercio e Serviços
Comunicações
Energia
Transporte
Desporto e Lazer
Encargos Especias
| Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função 48.489.545,89 52.788.257,08 |
O Tecnologia Global Ltda. E |
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DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2019 até 31/1 2/2019
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
QUADRO 4 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa
Outros Encargos da Divida
Juros e Encargos da Dívida
Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
contabilidade e Orçamento
CRC/R] nº119696/0-3
Mat.. PMQ 6841
O Tecnologia Global Ltda.
Página: 11
VALDIRA RODRIGUES
29/04/2020 18:30:39
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Título Saldo Anterior Inscrição Atualização Resgate Cancelamentos Saldo Atual
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mg
Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral
Contabilidade e Orçamento Renata Fsgundes
CRC/R nº119696/0-3 M : 6929
Mat. PMQ 6841 Sec. M, de Saúde
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contal
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
idade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Página: 1/3
VALDIRA RODRIGUES
29/04/2020 10:15:46
Título Saldo Anterior
Inscrição
Baixa
2.1.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO 254.409,04
2.1.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR 254.409,04
2.14.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 254.409,04
2019 0,00
2018 226.894,85
2017 3.798,13
2016 11.890,12
2015 11.825,94
2.1.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00
2.1.1.4.1.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO 0,00
2019 0,00
2.1.1.4.2.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA oFss 0,00
2019 0,00
2.1.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 0,00
2019 0,00
2.1.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 1.963.617,63
2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 1.963.617,63
2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 1.963.617,63
2019 0,00
2018 804.751,72
2017 9.918,00
2016 1.098.095,97
2015 48.801,69
2014 2.050,25
2.1.8.0.0.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 151.611,64
2.1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS 151.611,64
2.1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 151.611,64
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNACOES 151.611,64
5098 - IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 0,00
5006 - |.N.S.S. 149.305,40
5007 - INSS / EMPRESA 1.847,39
5008 - .N.S.S AUTONOMO 0,00
5026 - |.N.S.S. SEGURADO 357,75
5014 - IRRF RETIDO DE TERCEIROS 0,00
5034 - IRRF - FOLHA 0,00
O Tecnologia Global Ltda.
29.577.950,70
24.180.162,86
24.180.162,86
24.180.162,86
0,00
0,00
0,00
0,00
5.397.787,84
2.376,68
2.376,68
441.901,29
441.901,29
4.953.509,87
4.953.509,87
50.878.893,21
50.878.893,21
50.878.893,21
47.406.731,34
3.464.279,07
7.882,80
0,00
0,00
0,00
6.098.097,56
5.689.355,74
5.689.355,74
5.684.795,36
367.504,74
1.591.155,53
12.788,67
16.979,95
2.230,83
18.924,71
1.696.388,27
28.730.635,55
24.102.938,58
24.102.938,58
23.869.600,13
226.894,85
0,00
6.443,60
0,00
4.627.696,97
2.376,68
2.376,68
224.511,41
224.511,41
4.400.808,88
4.400.808,88
49.643.038,69
49.643.038,69
49.643.038,69
44.601.144,27
4.251.768,02
17.800,80
760.655,64
11.669,96
0,00
6.034.106,20
5.639.029,38
5.639.029,38
5.634.469,00
187.005,01
1.707.019,33
14.441,76
16.979,95
2.588,58
18.924,71
1.696.388,27
Cancelamentos
565.342,59
12.936,51
12.936,51
12.936,51
0,00
0,00
0,00
0,00
552.406,08
0,00
0,00
0,00
0,00
552.406,08
552.406,08
96.257,53
96.257,53
96.257,53
42.020,53
9.750,00
0,00
44.487,00
0,00
0,00
12.298,73
12.298,73
12.298,73
12.298,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Atual
536.381,60
318.696,81
318.696,81
297.626,22
0,00
3.798,13
5.446,52
11.825,94
217.684,79
0,00
0,00
217.389,88
217.389,88
294,91
294,91
3.103.214,62
3.103.214,62
3.103.214,62
2.763.566,54
7.512,77
0,00
292.953,33
37.131,73
2.050,25
227.901,73
214.236,73
214.236,73
214.236,73
180.499,73
33.441,60
194,30
0,00
0,00
0,00
0,00
| q
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exerci
: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Página: 2/3
VALDIRA RODRIGUES
29/04/2020 10:15:46
Título Saldo Anterior
5010 - RETENÇÃO DE ISS 0,00 72.458,81 72.458,81 0,00 0,00
5009 - PENSÃO JUDICIAL 0,00 175.864,35 188.163,08 12.298,73 0,00
975 - SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMA 101,10 9.101,76 9.101,76 0,00 101,10
646 - CONSIG EM FOLHA 0,00 1.392.378,96 1.392.378,96 0,00 0,00
5042 - DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0,00 61.635,48 61.635,48 0,00 0,00
5049 - DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 267.383,30 267.383,30 0,00 0,00
2.1.8.8.1.99.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS 0,00 4.560,38 4.560,38 0,00 0,00
5099 - REST. A SERV. RETENÇÃO INDEVIDA (INSS) 0,00 4.560,38 4.560,38 0,00 0,00
2.1.8.9.0.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 408.741,82 395.076,82 0,00 13.665,00
2.1.8.9.1.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 408.741,82 395.076,82 0,00 13.665,00
2019 0,00 377.951,82 364.286,82 0,00 13.665,00
2018 0,00 30.790,00 30.790,00 0,00 0,00
TOTAL 2.369.638,31 86.554.941,47 84.407.780,44 673.898,85 3.867.497,95
Nota explicativa: Os valores correspondentes a provisão de férias e de terceiros, não estão sendo considerados nesse relatório.
O Tecnologia Global Ltda.
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
Página: 3/3
VALDIRA RODRIGUES
29/04/2020 11:35:04
[RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR Saldo Anterior Incrição Liquidado Cancelamentos Saldo Atual |
Relaçao de Restos a Pagar não processados
2019 0,00 86.189.825,91 76.720.002,39 6.249.301,21 3.220.522,31
2018 4.340.277,36 6.910,00 3.490.069,07 630.629,06 226.489,23
2017 46.533,89 0,00 7.882,80 17.114,79 21.536,30
2016 64.350,80 0,00 0,00 38.050,00 26.300,80
2015 27.285,00 0,00 0,00 0,00 27.285,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 4.478.447,05 86.196.735,91 80.217.954,26 6.935.095,06 3.522.133,64
Mag
Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/0-3
Mat.. PMQ 6841
O Tecnologia Global Ltda.
Ranata
hiatrio
Scc, M, de Sabds
República Foderativo do Brusil Estudo és Rio de Jurzico
” Prafisttnise Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 - Quissamã
PORTARIAN 18.365/2020
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ, no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE: exonerar a servidora SIMONE FLORES SOARES DE OLIVEIRA
BARROS, mat. nº 5474, do cargo de Agente Político de SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE SAÚDE - AP, a partir de 02 de abril de 2020.
Gabinete da Prefeita, 02 de abril de 2020.
MARIA vob acunco
Prefeita
Publicado no Jornal
Diário Oficial de Quissamã
Em 02 [04 12020
Edição: AO 04
RosAssinatuts Souza
Coordenador de Apoio
Administrativo de Governo
Matrícula: 207
República Federativa do Brasil - Estaso áo Rio de Junsico
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 433 + Quissamã
PORTARI AN 18.367/2020
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ, no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE: nomear à senhora RENATA DA SILVA FAGUNDES para exercer O
cargo de Agente Político de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE - AP, à
partir de 02 de abril de 2020.
Gabinete da Prefeita, 02 de abril de 2020.
MARIA D Á PACHECO
Prefeita
publicado nº Jornal
Diário Oficial de Quissamã
R
coordenador de Apoio
Administrativo
matricula: 207