Unidade Gestora: | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃÁ
Fonte de Recurso: RECURSO ORDINÁRIO - EDUCAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO
Agrupado por: Conta Bancária
Período: 01/01/2019 à 31/12/2019
Página: 1/2
VALDIRA RODRIGUES
14/03/2020 12:15:31
Descrição da conta Saldo anterior Depósito Retirada Saldo atual Emtesouraria Saldo Te
Fonte de recurso
4 - BANCO BRASIL C/C FPM 782,08 6.563.736,78 6.564.518,37 0,49 0,00 0,49
101 - RECURSO ORDINÁRIO - EDUCAÇÃO 782,08 6.563.736,78 6.564.518,37 0,49 0,00 0,49
67 - BANCO BRASIL C/C ICMS-EX 3.392,20 0,00 3.292,91 99,29 0,00 99,29
101 - RECURSO ORDINÁRIO - EDUCAÇÃO 3.392,20 0,00 3.292,91 99,29 0,00 99,29
348 - BANCO DO BRASIL - P.M.Q. ARRECADAÇÃO 30.277,59 1.669.178,37 1.697.812,07 1.643,89 0,00 1.643,89
104- RECURSO ORDINÁRIO - EDUCAÇÃO 30.277,59 1.669.178,37 1.697.812,07 1.643,89 0,00 1.643,89
365 - BANCO DO BRASIL - PMQ /ITR 654,51 29.668,39 26.372,94 3.949,96 0,00 3.949,96
101 - RECURSO ORDINÁRIO - EDUCAÇÃO 654,51 29.668,39 26.372,94 3.949,96 0,00 3.949,96
- 730 - BANCO BRASIL - P.M.Q/COBR.DIVIDA ATIVA 2.440,31 14.102,12 6.334,17 10.208,26 0,00 10.208,26
101 - RECURSO ORDINÁRIO - EDUCAÇÃO 2.440,31 14.102,12 6.334,17 10.208,26 0,00 10.208,26
803 - BANCO BRASIL CIC SIMPLES NACIONAL 5.152,27 111.495,76 106.817,76 9.830,27 0,00 9.830,27
101 - RECURSO ORDINÁRIO - EDUCAÇÃO 5.152,27 111.495,76 106.817,76 9.830,27 0,00 9.830,27
849 - BANCO BRASIL - P.M.Q SALARIO R.P 10.010,12 23.154,21 26.427,14 6.737,19 0,00 6.737,19
101 - RECURSO ORDINÁRIO - EDUCAÇÃO 10.010,12 23.154,21 26.427,14 6.737,19 0,00 6.737,19
1011 - PMQ- RESSARCIMENTO DE SALARIO 0,00 290.072,25 290.072,25 0,00 0,00 0,00
101 - RECURSO ORDINÁRIO - EDUCAÇÃO 0,00 290.072,25 290.072,25 0,00 0,00 0,00
74116 - PMQ - REC. PROPRIO 267,29 39.957.828,92 39.956.939,15 1.157,06 0,00 1.157,06
101 - RECURSO ORDINÁRIO - EDUCAÇÃO 267,29 39.957.828,92 39.956.939,15 1.157,06 0,00 1.157,06
1145 - 13º SALARIO 2.300,00 561.778,67 564.078,67 0,00 0,00 0,00
101 - RECURSO ORDINÁRIO - EDUCAÇÃO 2.300,00 561.778,67 564.078,67 0,00 0,00 0,00
1158 - FUNDEB / SALARIO 0,00 122.359,66 122.359,66 0,00 0,00 0,00
101 - RECURSO ORDINÁRIO - EDUCAÇÃO 0,00 122.359,66 122.359,66 0,00 0,00 0,00
1195 - PMQ SALARIO 411.891,95 35.948.690,49 36.358.640,91 1.941,53 0,00 1.941,53
101 - RECURSO ORDINÁRIO - EDUCAÇÃO 411.891,95 35.948.690,49 36.358.640,91 1.941,53 0,00 1.941,53
1267 - PMQ - CAIXA ARRECADAÇÃO 1.374,66 1.794.913,13 1.702.963,78 93.324,01 0,00 93.324,01
101 - RECURSO ORDINÁRIO - EDUCAÇÃO 1.374,66 1.794.913,13 1.702.963,78 93.324,01 0,00 93.324,01
1287 - SEMED SALARIO AG:04660-4 CC:0071017-1 - 0,00 14.027.995,05 13.358.400,97 669.594,08 0,00 669.594,08
101 - RECURSO ORDINÁRIO - EDUCAÇÃO 0,00 14.027.995,05 13.358.400,97 669.594,08 0,00 669.594,08
O Tecnologia Global Ltda.
f
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Fonte de Recurso: RECURSO ORDINÁRIO - EDUCAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
jade e Orçamento Público - Exercício: 2019
Sistema de Contal
DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO
Agrupado por: Conta Bancária
Período: 01/01/2019 à 31/12/2019
Página: 2/2
VALDIRA RODRIGUES |
14/03/2020 12:15:31 |
Descrição da conta Saldo anterior Depósito Retirada Saldo atual Emtesouraria Saldo final ]
Fonte de recurso
TOTAL GERAL 468.542,98 101.114.973,80 100.785.030,75 798.486,03 0,00 798.486,03
O Tecnologia Global Ltda.
il des Reis
Contador - PMQ
CRC-RJ 76646/0-7
A. Chagas
Coordenadora Geral
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/0-3
Mat.. PMQ 6841
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 ISABELA.LIMA
MODELO 6 09/03/2020 10:40:15
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
Mês: Dezembro de 2019
Conta bancária n.º: 73044-0
Demonstração da conta: BANCO BRASIL C/C FPM
Anti NÃO APRESENTADOS PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
NÚMERO VALOR 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
[>>> + ——>——>——————— 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
TOTAL 0,00
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2019)
SALDOS
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
te2 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
SUBTRAIR SUBTOTAL
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III
ITENS 3 e 4
Responsável pela Contabilid:
e
o Cha
gas
tenadora Geral de
Matrícula Contabilidade e Orçament pata Assinatura
CRC/RJ nº1 19696/0-3
Mat.. PMQ 684] 312/2019
Cargo
Responsável pelos Cheques
Tesoureiro
Luiz Geraldo O. Santos
Matrícula Data
441 31/12/2019
Assinatura
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
ANEXO |
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Órgão | Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
QUISSAMÁ / RJ
Página: 2/4
ISABELA.LIMA
09/03/2020 10:40:15
A
Banco n.º 4 - BANCO BRASIL C/C FPM
Data Número
Natureza do Depósito
Responsável pela Contabilidade
Matrícula a
o Contabi
M
Responsável pelos Cheques
Luiz Geraldo O. Santos
Matrícula
441
Marina Olivêtra Chagas
CRC/RJ nº119696/0-:
Cargo
lidade e OrçamBRo
Assinatura
3
at.. PMQ 6841) 211212019
Cargo
Tesoureiro
Data Assinatura
31/12/2019
Valor Total
O Tecnologia Global Ltda.
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 ISABELA.LIMA
ANEXO Il 09/03/2020 10:40:15
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município "|
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 4 - BANCO BRASIL C/C FPM Contan.º 73044 0
Data Número Natureza do Débito Valor
—
á Valor Total 0,00
| Responsável pela Contabilidadgarna pao Chagas Cargo |
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
Matrícula Assinatura
Mat.. PMQ pBft
31/12/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
Tesoureiro
Luiz Geraldo O. Santos
Matrícula Data feias
441 31/12/2019
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Página: 4/4
ISABELA.LIMA
09/03/2020 10:40:15
Órgão 1 Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Município
QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 4 - BANCO BRASIL C/C FPM
Contan.º 73044 O
31/12/2019
Responsável pelos Cheques
Luiz Geraldo O. Santos
Matrícula Data
441 31/12/2019
Data Número Natureza do Crédito Valor
Lo Coordenadora Geral de Valor Total 0,00 |
Tontabilida
Responsável pela Contabilidade CRC/RJ nº 19696/0-3 Cargo
Mat.. PMQ 6841
Matrícula Data Assinatura
Cargo
Tesoureiro
Assinatura
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
MODELO 6
Página: 1/4
ISABELA.LIMA
09/03/2020 10:41:21
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019
Município
QUISSAMÁ / RJ
[ Mês:
Conta bancária n.º:
TOTAL
Demonstração da conta:
CHEQUES EMITIDOS E PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
AINDA NÃO APRESENTADOS
NÚMERO VALOR
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2019) 100,61
DOS TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 000]
tez 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
SUBTRAIR SUBTOTAL
SUBIOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO IIl
ITENS 3 e 4 E Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 100,61
Dezembro de 2019
283143-0
BANCO BRASIL C/C ICMS-EX
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
0,00
CRC/RJ nº119696/0-3
Mat.. PMQ 6841
31/12/2019
Responsável pelos Cheques
Luiz Geraldo O. Santos
Matrícula
Data
441 31/12/2019
Responsável pela ce Cargo
Marina Olivêtra Chagas
C x
Matrícula Contabilidade e OrçamenpPata Assinatura
Cargo
Tesoureiro
Assinatura Tesou!
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
ANEXO |
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Orgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Município
Página: 2/4
ISABELA.LIMA
09/03/2020 10:41:21
QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 67 - BANCO BRASIL C/C ICMS-EX Contan.º 2831430 |]
[Data Número Natureza do Depósito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Mk
Matrícula CRC/RJ nº1196
Responsável pelos Cheques
Luiz Geraldo O. Santos
Matrícula
441
Mat.. PMQ 6p41
Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Peas
31/12/2019
Data
31/12/2019
Cargo
Assinatura
Cargo
Tesoureiro
Assinatura
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 ISABELA.LIMA
ANEXO II 09/03/2020 10:41:21
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
[6rgão | Entidade / Fundo Município ]
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 67 - BANCO BRASIL C/C ICMS-EX Contan.º 2831430
Data Número Natureza do Débito Valor
F—
Murta Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Contabilidade e Orçamento T cargo
CRC/RJ nº119696/0-3
Mat.. PMQ 6841
Matricula Data Assinatura
31/12/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
Luiz Geraldo O. Santos Tesoureiro
Matrícula Data Assinatura
441 31/12/2019
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
Página: 4/4
ISABELA.LIMA
ANEXO III 09/03/2020 10:41:21
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
[órgão | Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Município
QUISSAMÃ / RJ
Contanº 2831430
Coordenadora Geral
[Banco nº 67 - BANCO BRASIL C/C ICMS-EX
Data Número Natureza do Crédito Valor
—
Valor Total 0,00
Tontabilidade e Orçamento
Responsável pela Contabilidade
CRC/RJ nº119696/0-3
Matrícula
31/12/2019
Responsável pelos Cheques
Luiz Geraldo O. Santos
Matricula
Data
4a 31/12/2019
Mat.. PMQ 6841
Data Assinatura
“| Cargo
Cargo
Tesoureiro
Assinatura
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 ISABELA.LIMA
MODELO 6 09/03/2020 10:42:08
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019
Órgão | Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
[ mês: Dezembro de 2019
Conta bancária n.º: 000000020739-X
Demonstração da conta: BANCO DO BRASIL - P.M.Q. ARRECADAÇÃO
DE RORSSENTAD os PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
NÚMERO VALOR 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
TOTAL 0,00
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2019) 3.314,43
OS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
te2 [2- Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
SUBTRAIR SUBTOTAL
UETOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III
ITENS 3 e 4 Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 3.314,43
Responsável pela Contabilidade me Cargo
&
Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Matrícula Assinatura
CRC/RJ nº114698/0-3
Mat.. PM SRorors
Responsável pelos Cheques Cargo
Tesoureiro
Luiz Geraldo O. Santos
Matrícula Data Assinatura
441 31/12/2019
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 ISABELA.LIMA
ANEXO | 09/03/2020 10:42:08
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Orgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 348 - BANCO DO BRASIL - P.M.Q. ARRECADAÇÃO Conta n.º 000000020739 X
[Data Número Natureza do Depósito Valor
E ig o
adora Geral de Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Contabilidade e Orçamento Cargo
CRC/RJ nº119696/0-3
Mat.. PMQ 6841
Matricula Data Assinatura
3111212019
Responsável pelos Cheques Cargo
Luiz Geraldo O. Santos Tesoureiro ' Ef % ” Ê Eos
Matrícula Data Es anatuas É
E 3111212019
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 ISABELA.LIMA
ANEXO II 09/03/2020 10:42:08
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
[órgão | Entidade / Fundo Município |
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁÃ / RJ 1]
Banco n.º 348 - BANCO DO BRASIL - P.M.Q. ARRECADAÇÃO Contan. 000000020739 X
Data Número Natureza do Débito Valor
Marina a hagás Valor Total 0,00
| Responsável pela Contabilidade Coordenadora eral de “| Cargo
Contabilidade e Orçamento
Matrícula Data Assinatura
31/12/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
soureir
Luiz Geraldo O. Santos Tesoureiro
Matrícula Data Assinatura
441 31/12/2019 ]
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 ISABELA.LIMA
ANEXO III 09/03/2020 10:42:08
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
[órgão | Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ QUISSAMÁÃ / RJ
Banco nº 348 - BANCO DO BRASIL - P.M.Q. ARRECADAÇÃO Conta n.º 000000020739 X
Data Número Natureza do Crédito Valor
É ua a
Marina Oliveira Chagas Valor Total 0,00
Fr -Evorutermora Serato
Responsável pela Contabilidade Cargo
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/0-3
Mat.. PMQ 6841
Data
Assinatura
Matrícula
31/12/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
Tesoureir
Luiz Geraldo O. Santos soureiro
Matrícula Assinatura
Data
441 31/12/2019
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 ISABELA.LIMA
MODELO 6 09/03/2020 10:43:13
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019
Órgão | Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
Mês: Dezembro de 2019 ]
Conta bancária n.º: 23779-5
Demonstração da conta: BANCO DO BRASIL - PMQ / ITR
CHEQUES EMITIDOS E PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
AINDA NÃO APRESENTADOS
NÚMERO VALOR 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2019) 16.154,06
SALDOS IH —— -
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
tez 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II 0,00
SUBTRAIR SUBTOTAL
DO é :
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill
ITENS 3 e 4 Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 16.154,06
Cargo
Responsável pela Contabilidade
Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
onta
CRC/R] 1º119696/0-3
Mal. AMBAS
Matrícula Assinatura
Responsável pelos Cheques Cargo
Tesoureiro
Luiz Geraldo O. Santos
Matrícula
[441 31/12/2019
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 ISABELA.LIMA
ANEXO | 09/03/2020 10:43:13
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
[Grgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Município
QUISSAMÁ / RJ
BRASIL - PMQ /ITR
Contan.º 237795
[Banco nº 365 - BANCO DO
Responsável pelos Cheques
Luiz Geraldo O. Santos
Matrícula
441
Data Número Natureza do Depósito Valor
H
a 5
Mar eira Chagas Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade contabilidade e Orçamento Cargo
CRC/R] nº119696/0-3
Mat.. PMQ 684]
Matricula Data Assinatura
31/12/2019
Data
31/12/2019
Cargo
Tesoureiro
Assinatura
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Página: 3/4
ISABELA.LIMA
09/03/2020 10:43:13
Órgão | Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Município
QUISSAMÁ / RJ
Banco nº 365 - BANCO DO BRASIL - PMQ / ITR
Contanº 237795
31/12/2019
Responsável pelos Cheques
Luiz Geraldo O. Santos
Matrícula
Data
441 31/12/2019
Cargo
Tesoureiro
Assinatura
Data Número Natureza do Débito Valor
rara Chagas — 5
E — Coordenadora Geral de Valor Total 0,00]
Responsável pela Contabilidade Contabilidade e Orçamento * Cargo
CRC/R] nº119696/0-3
Mat.. PMQ 6841
Matrícula Data Assinatura
O Tecnologia Global Ltda.
Responsável pela Contabilidade
Matricula
Responsável pelos Cheques
Luiz Geraldo O. Santos
Matrícula
441
Coordenadora Gera e
contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/0-3
ces Assinatura
31/12/2019
Data
31/12/2019
Cargo
Tesoureiro
Assinatura
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 ISABELA.LIMA
ANEXO Ill 09/03/2020 10:43:13
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
[órgão | Entidade / Fundo Município |
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º 365 - BANCO DO BRASIL - PMQ /ITR Contanº 237795
Data Número Natureza do Crédito Valor
L A ra Cha a Valor Total 0,00
O Tecnologia Global Ltda.
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019
Município
QUISSAMÁ / RJ
Página: 1/4
ISABELA.LIMA
09/03/2020 10:43:49
[ Mês:
Conta bancária n.º:
NÚMERO
Dezembro de 2019
000000022777-3
VALOR
[ww ——————A
5,34
Lo dA
escrita.
registros.
Determinar o valor da diferença
Demonstração da conta: BANCO BRASIL - P.M.Q/COBR.DIVIDA ATIVA
CHEQUES EMITIDOS E PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
| AINDA NAOERESENTATO,
AINDA NÃO APRESENTADOS
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
' contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
TOTAL 5,34
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2019) 11.386,53
SALDOS
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 1.207,16
tez 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II 0,00
E —]
SUBTRAIR SUBTOTAL
DO iai r
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 5,34 446,14
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO IIl 440,80
ITENS 3 e 4 Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 12.147,55
Responsável pela Contabilidade Cargo
Marina Oliveira Chagas
cordenadora Geral de
Matrícula Contabilidade e Orçgratato Assinatura
CRC/RJ nº119696/0-3
Mat.. PMQ 6841 31/12/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
Luiz Geraldo O. Santos Tesoureiro
Matrícula Data Assinatra ]
441 31/12/2019 a |
O Tecnologia Global Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 ISABELA.LIMA
ANEXO | 09/03/2020 10:43:49
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Órgão | Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁÃ / RJ
Banconº 730 - BANCO BRASIL - P.M.Q/COBR.DIVIDA ATIVA Contan. 000000022777 3
Data Número Natureza do Depósito Valor |
A E |
31/12/2019 REALIZAÇÃO DA RECEITA 392,45
[31/12/2019 REALIZAÇÃO DA RECEITA 105,11
diria di
[31/12/2019 REALIZAÇÃO DA RECEITA 195,97
31/12/2019 REALIZAÇÃO DA RECEITA 409,94
31/12/2019 REALIZAÇÃO DA RECEITA 103,69
Valor Total 1.207,16
esponsável pela Contabilidade Cargo
Per Marina ra chagas o
Coordenadora Geral e
Matrícula di CRC/RIn 103896/0-3 Assinatura
Mat. Vos
Responsável pelos Cheques Cargo
Luiz Geraldo O. Santos Tesoureira : !
Matrícula Data Aseriatira
441 31/12/2019
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 ISABELA.LIMA
ANEXO II 09/03/2020 10:43:49
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
[Orgão | Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁÃ / RJ |
Banco n.º 730 - BANCO BRASIL - P.M.Q/COBR.DIVIDA ATIVA Contan.º 000000022777 3
Data Número Natureza do Débito Valor
E
|]
0,00
Responsável pela Contabilidade
Matrícula
Responsável pelos Cheques
Luiz Geraldo O. Santos
Matrícula
aa
Marina Mia Chagas Cargo
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
fa PMQ 6841 Assinatura
31/12/2019
Cargo
Tesoureiro
Data Assinatura
31/12/2019
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Página: 4/4
ISABELA.LIMA
09/03/2020 10:43:49
Coordenadora Geral de
ilidade e Orçamento
Matrícula aê —
3111212019
Responsável pelos Chaques
Luiz Geraldo O. Santos
Matrícula Data
am 3111212019)
[órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁÃ / RJ =
Banco nº 730 - BANCO BRASIL - P.M.Q/COBR.DIVIDA ATIVA Contan.” 000000022777 3
Data Número Natureza do Crédito Valor
31/12/2019 REC. DIVERSOS 440,80
Valor Total 440,80 |
Responsável pela Contabilidade anna, a Chagas “T cargo
Assinatura
Cargo
Tesoureiro
Assinatura
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 ISABELA.LIMA
MODELO 6 09/03/2020 10:44:17
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019
Órgão | Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
[ Mês: Dezembro de 2019
Conta bancária n.º: 10267-9
Ao HPRESENTADO 5 PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
NÚMERO VALOR 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
TOTAL 0,00
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2019) »
SALDOS [mo]
DOS ITENS ES Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 0,00
tez - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
[>> +1——
SUBTRAIR SUBTOTAL
DO na i
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados
SOMA DOS [4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III
ITENS 3 e 4 Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 18.382,53
Responsável pela Contabilidade
Coordenadora Geral de
CRC/R] nº119696/0-3
Mat.. PMQ 6841
Data Assinatura
Matricula
31/12/2019
Cargo
Responsável pelos Cheques
Tesoureiro ç
Luiz Geraldo O. Santos
Matrícula Assinatura
Data
441 31/12/2019)
L
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 ISABELA.LIMA
ANEXO | 09/03/2020 10:44:17
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
[6rgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁÃ / RJ
Banco nº 803 - BANCO BRASIL C/C SIMPLES NACIONAL Contan.º 10267 9
[pata Número Natureza do Depósito . Valor
Valor Total 0,00
. Cargo
Responsável pela Contabilidade :
Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e
— n Mena CRC/R] nº119696/0-3
Mat.. PMQ 6841
31/12/2019
Cargo
Responsável pelos Cheques
Tesoureiro
Luiz Geraldo O. Santos À À Fê
Matrícula Data Assinatura
441 31/12/2019
O Tecnologia Global Ltda.
ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Página: 3/4
ISABELA.LIMA
09/03/2020 10:44:17
Órgão / Entidade / Fundo
Município
QUISSAMÁ / RJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Banco n.º 803 - BANCO BRASIL C/C SIMPLES NACIONAL Contan.º 102679
Data Número Natureza do Débito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade
Matrícula Data
31/12/2019
Responsável pelos Cheques
Luiz Geraldo O. Santos
Data
Matricula
31/12/2019
Cargo
Marina ra Chagas
Coordenadora Geral de
Assinatura CRC/RJ nº119696/0-3
Mat.. PMQ 6841
Cargo
Tesoureiro
Assinatura
441
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
ANEXO Il
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Página: 4/4
ISABELA.LIMA
09/03/2020 10:44:17
[órgão | Entidade / Fundo Município E]
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ QUISSAMÁÃ / RJ J
Banco nº 803 - BANCO BRASIL C/C SIMPLES NACIONAL Contan.º 10267 9
Data Número Natureza do Crédito Valor
—
L
[ Tr a Chagas Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Coordenadora Gera de T cargo
Matrícula
Responsável pelos Cheques
Luiz Geraldo O. Santos
Matrícula
441
Contabilidade e Orçamento
º CRC/RI nº1 19696/0-3
ata
Assinatura
31/12/2019
Data
31/12/2019
Cargo
Tesoureiro
Assinatura
O Tecnologia Global Ltda.
Órgão | Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
Página: 1/4
ISABELA.LIMA
MODELO 6 09/03/2020 10:48:26
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019
Município
QUISSAMÁ / RJ
Mês: Dezembro de 2019
Conta bancária n.º: 10844-8 4
Demonstração da conta: BANCO BRASIL - P.M.Q SALARIO R.P
CHEQUES EMITIDOS E À
ROCEDIM Li
AINDA NÃO APRESENTADOS PROCEDIMENTOS DE CONCI IAÇÃO
NÚMERO VALOR 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
122532 8.379,02 2- Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
122566 1.318,16 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
122592 3.216, apresentados no Banco.
216,58 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
122614 119,56 escrita.
122705 913,31
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
TOTAL 13.946,63
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2019) 34.431,24
SALDOS |
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
tez 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
SUBTRAIR SUBTOTAL
DO nm A
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 13.946,63 13.946,63
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO mm
ITENS 3 e 4 Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 20.484,61
Responsável pela Contabilidade Cargo Th
Marina Olivera Chagas
Coordenadora Geral de
Matrícula Data Assinatura dá pá RJ nº119696/0-3
Mat.. PMQ 6841
31/12/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
Luiz Geraldo O. Santos Tesoureiro
Matrícula Data Assifatura
441 31/12/2019
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 ISABELA.LIMA
ANEXO | 09/03/2020 10:48:26
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Órgão | Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ QUISSAMÁ / RJ ]
Banco nº 849 - BANCO BRASIL - P.M.Q SALARIO R.P Contanº 10844 8
Data Número Natureza do Depósito Valor
|
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Marina Oliveira Chagas
“Coordenadora Geral de
e Urçamento
o Assinatura CRC/RJ nº119696/0-3
Matrícula
Mat.. PMQ 6841
31/12/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
Tesoureiro
Luiz Geraldo O. Santos
Matricula Data Assinatura
44 31/12/2019
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Página: 3/4
ISABELA.LIMA
09/03/2020 10:48:26
[6rgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º 849 - BANCO BRASIL - P.M.Q SALARIO R.P Contan.º 10844 8 ]
Data Número Natureza do Débito Valor
o —|
Valor Total 0,00
]
Responsável pela Contabilidade
Responsável pelos Cheques
Luiz Geraldo O. Santos
Matrícula
as
Cargo
Marina Oliveira Chagas
ver o Anoinetura contabilidade e Orçamento
31/12/2019
Data
31/12/2019
Cargo
Tesoureiro
Assinatura
CRC/R] nº119696/0-3
Mat.. PMQ 684]
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2019
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Página: 4/4
ISABELA.LIMA
09/03/2020 10:48:26
Órgão | Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ QUISSAMÁÃ / RJ
L
Banconº 849 - BANCO BRASIL - P.M.Q SALARIO R.P Contan.º 10844 8 ]
[Data Número Natureza do Crédito Valor
H Valor Total 0,00
Cargo |
Responsável pela Contabilidade
Assinatura
Matrícula Data
31/12/2019
Cargo
Responsável pelos Cheques
Tesoureiro
Luiz Geraldo O. Santos
Matrícula
Data Assinatura
441 31/12/2019
Marina Oliveira Ch
Coordenadora Gera
ontabihidade € UTC
CRC/RJ nº119696/0-3
Mat.. PMQ 6841
[de
O Tecnologia Global Ltda.
Órgão | Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019
Município
QUISSAMÁ / RJ
Página: 1/4
ISABELA.LIMA
09/03/2020 10:49:23
Mês:
Conta bancária n.º:
Demonstração da conta:
NÚMERO
CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS
| nímmo | ME +
Dezembro de 2019
16-7 4
PMQ - REC. PROPRIO
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
VALOR 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Saldo qi
Responsável pela Contabilidade
Cargo
31/12/2019
Data
31/12/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
Luiz Geraldo O. Santos Tesoureiro
Matrícula Assinatura
441
O Tecnologia Global Ltda.
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2019) 975.264,60
SALDOS ir ssa]
DOS ITENS [1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
te2 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
SUBTRAIR SUBTOTAL
DO nã :
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 296,28
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill
ITENS 3e 4
Marina UlivA s
Coordenadora Geral de
ilidade e Orçamento
Matrícula Data Assinatura CRC/RJ nº119696/0-:
Mat.. PMQ 6841
974.968,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 ISABELA.LIMA
ANEXO 09/03/2020 10:49:23
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
Banconº 1116 - PMQ - REC. PRÓPRIO Contanº 167
Data Número Natureza do Depósito Valor
|
Valor Total 0,00
L
,
Cargo
Responsável pela Contabilidade
Marina Oliveira Chagas
Assinatura
. po
Matrícula Data Contabilidade e Odo
CRC/RJ nº119696/0-3
31/12/2019 Mat.. PMOQ 6841
Responsável pelos Cheques Cargo
Tesoureiro
Luiz Geraldo O. Santos
Matrícula Data Assinatura
Er 311212019
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Página: 3/4
ISABELA.LIMA
09/03/2020 10:49:23
Órgão | Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁÃ / RJ
Banco nº 1116 - PMQ - REC. PROPRIO Contan.º 167
Data Número Natureza do Débito Valor
Responsável pela Contabilidade
Matrícula
Responsável pelos Cheques
Luiz Geraldo O. Santos
Matricula
48
Data
31/12/2019
0,00 |
Valor Total
e a
id Marina Olivêira Chagas
Coordenadora Geral de
Data Assinatura CRC/RJ nº119696/0-3
Mat.. PMQ 6841
31/12/2019
Cargo
Tesoureiro Luiz Ge
Assinatura Tesoure
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
Página: 4/4
ISABELA.LIMA
ANEXO Ill 09/03/2020 10:49:23
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
[Orgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
LL
Município
QUISSAMÁÃ / RJ
=
Banconº 1116 - PMQ - REC. PROPRIO Contanº 167
Data Número Natureza do Crédito Valor |
L —
31/12/2019 REND. APLIC. 296,28 |
Valor Total 296,28
Responsável pela Contabilidade
Matricula Data
31/12/2019
Responsável pelos Cheques
Luiz Geraldo O. Santos
Matricula
Data
l 441 31/12/2019
Toro ETA |
ne Marina OliveiréChagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/R] nº119696, 0-3
Mat.. PMQ 6841
Assinatura
Cargo
Tesoureiro
Assinatura ce
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019
Órgão | Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Município
QUISSAMÁ / RJ
Mês: Dezembro de 2019
Conta bancária n.º: 158 Z
emonstração da conta: PMQ SALARIO
CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS
NÚMERO VALOR
500,00
652,36
O |
| Demonstração daconta: PMaSAARIO* o O |
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Matricula Data
31/12/2019
Data
31/12/2019
Responsável pelos Cheques
Luiz Geraldo O. Santos
Matricula
441
Página: 1/4
ISABELA.LIMA
09/03/2020 10:51:44
TOTAL 1.152,36
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2019) 65.351,22
SALDOS IH es -
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
1e2 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 162,00
— + aaa,
SUBTRAIR SUBTOTAL
BATA, A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 1.817,26
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill
ITENS 3 e 4 Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 63.695,96
Responsável pela Contabilidade Cargo
Marina OliveRa Chagas
Coordenadora Geral de
ontabindade e Urçamento
CRC/RJ nº119696/0-3
Mat.. PMQ 6841
Assinatura
Cargo
Tesoureiro
Assinatura
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
ANEXO |
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Página: 2/4
ISABELA.LIMA
09/03/2020 10:51:44
[órgão | Entidade / Fundo Município
[PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
Banco nº 1195 - PMQ SALARIO Contanº 158
Data Número
Natureza do Depósito
Valor |
|
-
Responsável pela Contabilidade
Matrícula
Responsável pelos Cheques
Luiz Geraldo O. Santos
Matricula
Data
441 31/12/2019
Cargo
Marina Oliveira Cha Es
Assinatura Contabilidade e Orçamento
Data
31/12/2019
Cargo
Tesoureiro
Assinatura
Valor Total 0,00
CRC/RJ nº119696/0-3
Mat.. PMQ 6841
O Tecnologia Global Ltda.
ANEXO Il
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Página: 3/4
ISABELA.LIMA
09/03/2020 10:51:44
[órgão | Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Município
QUISSAMÁÃ / RJ
Responsável pelos Cheques
Luiz Geraldo O. Santos
Matrícula Data
441 31/12/2019
O Tecnologia Global Ltda.
Tesoureiro
Assinatura
Banco nº 1195 - PMQ SALARIO Contanº 158
(pata Número Natureza do Débito Valor
[Ei712201 ASPEMRJ, VALOR EMITIDO INDEVIDAMENTE - CH. 301550 54,00 |
31/12/2019 ARPEMARJ, VALOR EMITIDO INDEVIDAMENTE - CH. 301551 108,00 |
Valor Total 162,00
Responsável pela Contabilidade Cargo |
Marina ra Chagas
al de
Contabilidade e Orçamento
Matricula Data Assinatura
CRC/R] nº119696/0-3
31/12/2019 Mat.. PMQ 6841
Cargo .
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 ISABELA.LIMA
ANEXO Ill 09/03/2020 10:51:44
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º 1195 - PMQ SALARIO Contanº 158 =
Data Número Natureza do Crédito Valor
am —+
31/12/2019 CFPCV TV 322,60
31/12/2019 DOC DEVOLVIDO - MARIA DA PENHA PESSANHA ALVES 342,30
Valor Total 664,90 |
Es
Responsável pela Contabilidade “| Cargo Muge
Marina Oliveira Chagas
q
Matrícula Data Assinatura "eRC/R 11 19696/0-3
31/12/2019 Mat.. PMQ 6841
Responsável pelos Cheques Cargo
Luiz Geraldo O. Santos Tesoureiro a M de ES
Matrícula Data Apeinatia
EC 311212019
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
Página: 1/4
ISABELA.LIMA
MODELO 6 09/03/2020 10:52:20
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Município
QUISSAMÁ / RJ
Mês: Dezembro de 2019
Conta bancária n.º: 000000071006-6
AINDA NÃO APRESENTADOS
[Lo CDH ——
NÚMERO VALOR
Demonstração da conta: PMQ - CAIXA ARRECADAÇÃO
CHEQUES EMITIDOS E PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Responsável pela Contabilidade
Matricula Data
31/12/2019
Responsável pelos Cheques
Luiz Geraldo O. Santos
Matrícula
Data
441 31/12/2019
E L Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2019) 285.043,39
DOS ITENS [ 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
te2 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il “9,50 |
SUBTRAIR SUBTOTAL |
SOETOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 312,82
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO mm
ITENS 3 e 4
Cargo
Mus
Marina Ira Chagas
Assinatura Contabilidade e Orçamentc
CRC/RJ nº119696/0-3
Mat.. PMQ 684]
Cargo
Tesoureiro
Assinatura
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
ANEXO |
Página: 2/4
ISABELA.LIMA
09/03/2020 10:52:20
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
[ôrgão | Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
[Banco nº 1267 - PMQ - CAIXA ARRECADAÇÃO Conta n.º 000000071006 6 |
Data Número Natureza do Depósito Valor |
ia
—
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo N EA
Marina Oliveira Chagas
L—WWW > =—— adora Geral de
Matrícula Data Assinatura Contabilidade e Orçar
CRC/RJ nº119696/0-3
3111212019 Mat.. PMQ 6841
Responsável pelos Cheques Cargo
Luiz Geraldo O. Santos Tesoureiro E .
Matrícula Data Assinatura
Lua 311212019
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Página: 3/4
ISABELA.LIMA
09/03/2020 10:52:20
[órgão | Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ 3
jganco nº 1267 - PMQ - CAIXA ARRECADAÇÃO Conta n.º 000000071006 6 |
Data Número Natureza do Débito Valor
E |
[31/12/2019 TAR. BANC. DOC TED 13/12/2019. 9,50 |
Valor Total 9,50
Responsável pela Contabilidade
Matricula
Responsável pelos Cheques
Luiz Geraldo O. Santos
Matrícula
Data Assinatura
31/12/2019
Cargo
Tesoureiro aniis
Data Assinatura
31/12/2019
Cargo E maga
Marina Oliveira had
e
Coordenadora Geral
CRC/RJ nº119696/0-3
Mat.. PMQ 6841
E
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Página: 4/4
ISABELA.LIMA
09/03/2020 10:52:20
[órgão | Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1267 - PMQ - CAIXA ARRECADAÇÃO Conta n.º 000000071006 6
[Data Número Natureza do Crédito Valor
L =
31/12/2019 CFPCVTV — Y282]
Valor Total 312,82
Responsável pela Contabilidade
Matrícula Data
3111212019
Responsável pelos Cheques
Luiz Geraldo O. Santos
Matrícula Data
441 31/12/2019
|
Cargo Mar
Assinatura Contabilidade
Cargo
Tesoureiro
Assinatura
CRC/R] nº119696/0-3
Mat.. PMQ 6841
e Orçament
O Tecnologia Global Ltda.
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
Órgão | Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Página: 1/4
ISABELA.LIMA
09/03/2020 10:52:53
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019
Município
QUISSAMÁ / RJ
Mês:
Conta bancária
SOMAR
1te2
Demonstração da conta:
SALDOS
DOS ITENS
Dezembro de 2019
000000071017-1
n.º:
CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS
NÚMERO
VALOR
os
SEMED SALARIO AG:04660-4 CC:0071017-1
Ed
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos ví
escrita.
0,30
ainda não
ários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
Assegurar-:
débitos e créditos recebidos do Banco.
dos cheques e outros
0,30
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2019)
669.319,88
[4 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
a!
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
274,50
à.
DO
ITENS 3
Matricula
4a
SUBTRAIR
SUBTOTAL A
SOMA DOS
3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO IIl
SUBTOTAL
0,30
e4
Responsável pela Contabilidade Cargo k -
Marina Olivêra chagas
Coordenadora Geral de
c ili quente
Matrícula Data Assinatura CRC/RJ nº1 19696/0-3
31/12/2019
Data
31/12/2019
Responsável pelos Cheques
Luiz Geraldo O. Santos
669.594,08
Mat.. PMQ 6841
Cargo
Tesoureiro
Assinatura
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 ISABELA.LIMA
ANEXO | 09/03/2020 10:52:53
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
[Orgão | Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁÃ / RJ
jBanco nº 1287 - SEMED SALARIO AG:04660-4 CC:0071017-1 Conta n.º 000000071017 1
Data Número Natureza do Depósito Valor
E
————+
Valor Total 0,00
Cargo
Responsável pela Contabilidade
Matricula Data Assinatura Contabilidade e Orçament
CRC/RJ nº119696/0-3
Mat.. PMQ 684]
31/12/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
Tesoureiro
Luiz Geraldo O. Santos
Matrícula
Data Assinatura
441 31/12/2019
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 ISABELA.LIMA
ANEXO II 09/03/2020 10:52:53
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
[órgão / Entidade / Fundo Município ]
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁÃ / RJ ]
Banconº 1287 - SEMED SALARIO AG:04660-4 CC:007101 7-1 Conta n.º 000000071017 1
Data Número Natureza do Débito Valor
—
[30/08/2019 TAR. BANC. AGOS/2019. 47,60
30/09/2019 TAB. BANC. SET/2019. 81,30 |
31/10/2019 TAR. BANC. OUT/2019. 47,60
[2911/2019 TAR. BANC. NOV/2019. 47,60
[31/12/2019 TAR. BANC. DEZ/2019. 50,40
Valor Total 274,50 |
sponsável pela Contabilidade a Tais
Forponááio da Gonna nd Marina Olivêira Chagas
Coordenadora Geral e
Matricula Data Assinatura CRC/RJ nº11 9696/0-3
Mat.. PMQ 6841
3111212019
Responsável pelos Cheques Cargo
Luiz Geraldo O. Santos Tesonrairo
Matrícula Data Assinatura
sm 3111212019
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
ANEXO III
Página: 4/4
ISABELA.LIMA
09/03/2020 10:52:53
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
[órgão | Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ QUISSAMÁ / RJ
[Banco nº 1287 - SEMED SALARIO AG:04660-4 CC:0071017-1 Conta n.º 000000071017 1
Data Número Natureza do Crédito
Ê
Responsável pela Contabilidade
Matricula Data
31/12/2019
Responsável pelos Cheques
Luiz Geraldo O. Santos
Matrícula . Data
am 311212019
Cargo
+ mastitmirêmemem |
Assinatura
Cargo
Tesoureiro
Assinatura
Valor Total 0,00
Marina Bira Chagas
Coordenadora Geral de
CRC/R] nº119696/0-3
Mat.. PMQ 6841
O Tecnologia Global Ltda.