Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período:01/01/2019 a 31/12/2019
Página: 11
JOSEPASSOS.NETO
17/03/2020 14:12:19
Fonte de Recurso: RECURSO ORDINÁRIO - EDUCAÇÃO
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
O Tecnologia Global Ltda.
Nome da Conta Período Até o período
Restos a pagar de: 2018 50.742,08 50.742,08
373 P.SASPEMARJ 864,00 864,00
646 CONSIG EM FOLHA 1.371.287,46 1.371.287,46
975 SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMA 8.766,04 8.766,04
5006 INSS. 1.221.968,78 1.221.968,78
5009 PENSÃO JUDICIAL 67.252,34 67.252,34
5026 I.N.S.S. SEGURADO 752,86 752,86
5034 IRRF - FOLHA 476.331,43 476.331,43
5042 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 67.075,86 67.075,86
5049 DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO 88.132,77 88.132,77
5088 SALARIO FAMILIA A COMPENSAR 12.885,08 12.885,08
5089 SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR 36.145,68 36.145,68
5098 —IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 154.372,23 154.372,23
5099 REST. ASERV. RETENÇÃO INDEVIDA (INSS) 189,06 189,06
TOTAL GERAL DA DESPESA (EXTRA ORÇAMENTÁRIA) 3.556.765,67 3.556.765,67
No período Até o período
TOTAL GERAL DA DESPESA 3.556.765,67 3.556.765,67
Nan
macdRÊS ves Reis Marina Oliveira Chagas
Contador - PM Q Coordenadora Geral de
CRC-RJ 7) Contabilidade e Orçament:
6646/0-7 CRC/RJ 1 19696/0-3 º
Mat.. PMQ 6841 Mat. 640
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Fonte de Recurso: RECURSO ORDINÁRIO - EDUCAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Página: 1/1
JOSEPASSOS.NETO
17/03/2020 14:13:17
Ge Gonçalves Rei
Contador - PMQ eis
CRC-RJ 76646/0-7
O Tecnologia Global Ltda.
Meg
Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/R] nº119696/0-3
Mat.. PMQ 6841
[ Código Nome Período Exercício a]
373 P.S ASPEMARJ 918,00 918,00
646 CONSIG EM FOLHA 1.370.417,40 1.370.417,40
975 SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMA 8.964,33 8.964,33
5006 IN.S.S. 1.133.465,07 1.133.466,07
5009 PENSÃO JUDICIAL 67.252,34 67.252,34
5026 .N.S.S. SEGURADO 718,61 718,61
5034 IRRF - FOLHA 476.331,43 476.331,43
5042 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 67.075,86 67.075,86
5049 DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO 88.132,77 88.132,77
5088 SALARIO FAMILIA A COMPENSAR 12.865,08 12.885,08
5089 SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR 36.145,68 36.145,68
5098 IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 388.585,78 388.585,78
5099 REST. A SERV. RETENÇÃO INDEVIDA (INSS) 702,20 702,20
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 3.651.515,55 3.651.595,55
TOTAL DA RECEITA 3.651.595,55 3.651.595,55
No período No exercício
TOTAL GERAL DA RECEITA 3.651.595,55 3.651.595,55
NOTA EXPLICATIVA:
1-A disponibilidade na fonte de recursos de impostos e transferência de impostos, específico do ensino, foi no valor de R$ 798.486,03 (setecentos
e noventa e oito mil quatrocentos e oitenta e seis reais e três centavos), discriminado entre as contas, conforme quadro abaixo e relatório anexo.
PMQ BANCO SALDO
cóico CONTA coma | EE rr o
4 BANCO BRASIL C/C FPM 73044-0 0,49
67 BANCO BRASIL C/C ICMS-EX 283143-0 99,29
348 BANCO BRASIL- P.M.Q, ARRECADAÇÃO 20739-X 1.643,89
365 BANCO BRASIL- PMQ/ ITR 23779-5 3.949,96
730 BANCO BRASIL P.M.Q/ COBR.DIVIDAATI| 227773 10.208,26
803 BANCO BRASIL- C/C SIMPLES NACIONAL | 10267-9 9.830,27
849 BANCO BRASIL- P.M.Q SALARIO RP 10844-8 6.737,19
1116 PMQ REC. PROPRIO 16-7 1.157,06
1195 PMQ SALARIO 158 1.941,53
1267 PMQ CAIXA ARRECADAÇÃO 71006-6 93.324,01
1287 SEMED SALARIO AG: 14660-4 C:007101] | 71017-1 669.594,08
TOTAL 798.486,03
2 Os restos a pagar processados no exercício de 2019 foi no valor de 385.313,51 (trezentos e oitenta e cinco mil, trezentos e treze reais e
cinquenta e um centavos e de exercício anteriores (2018) foram de 5.217,64 ( cinco mil duzentos e dezessete reais e sessenta e quatro centavos).
Os restos a pagar não processados foram no valor de R$ 3.834,88 (três mil oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos)
3-O saldo das Consignações foram no valor de R$ 145.571,96 (cento e quarenta e cinco mil, quinhentos e setenta e um reais e noventa e seis
centavos), conforme quadro abaixo
RECEITA E DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA — RECURSO ORDINÁRIO
ITEM DESCRIÇÃO RECEITA DESPESA DIFERENÇA
1 ASPERMAJ R$ 918,00) R$ 864,00 R$ 54,00
2 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA R$ 1.370.417,40 R$ 1.371.287,46 -R$ 870,06
3 SINDICATO R$ 8.964,33 R$ 8.766,04 R$ 198,29
4 INSS R$ 1.133.466,07 R$ 1.221.968,78] -R$ 88.502,71
5 PENSÃO JUDICIAL R$ 67.252,34 R$ 67.252,34 R$ 0,00
6 INSS SEGURADO R$ 718,61 R$ 752,86) -R$ 34,25]
7 IRRF-FOLHA R$ 476.331,43 R$ 476.331,43 R$ 0,00)
8 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE R$ 67.075,86 R$ 67.075,86 R$ 0,00
9 DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 88.132,77 R$ 88.132,77 R$ 0,00
10 SALÁRIO FAMÍLIA A COMPENSAR R$ 12.885,08 R$ 12.885,08 R$ 0,00)
11 SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR| R$ 36.145,68 R$ 36.145,68] R$ 0,00
12 IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR | R$ 388.585,78 R$ 154.372,23| R$ 234.213,55
13 REST. A. SERV. RETENÇÃO INDEVIDA(INS, R$ 702,20 R$ 189,06 R$ 513,14
TOTAL R$ 3.651.595,55 R$ 3.506.023,59) R$ 145.571,96
17 DE MARÇO DE 2020
ITEM1 — ASPEMAR] — A diferença no valor de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais), refere-se a contribuição de servidores no plano de saúde
ASPEMARI, recolhidos em 2019 a serem pagos em 2020.
ITEM 2 - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA — A diferença no valor de R$ 870,06 (oitocentos e setenta reais e seis centavos), refere-se empenho feito na
fonte 100 (recurso ordinário) e o pagamento da retenção efetivado na fonte 101 (recurso ordinário específico da Educação). Acerto a ser feito no
exercício de 2020.
ITEM 3 — SINDICATO — A diferença no valor de R$ 198,29 (cento e noventa e oito reais e vinte nove centavos) refere-se a acerto de valores retidos
em exercícios anteriores.
ITEM 4 — INSS — A diferença no valor de R$ 88.502,71 (oitenta e oito mil, quinhentos e dois reais e setenta e um centavos) , refere-se ao pagamento
de retenção do exercício de 2018 no valor de R$100.859,27 (cem mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta e sete centavos) pagos em 2019,
menos a retenção do exercício de 2019 no valor de R$ 12.356,66 (doze mil, trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos).
ITEM 6 - INSS SEGURADO - A diferença no valor de R$ 34,25 (trinta e quatro reais e vinte cinco centavos) refere-se ao pagamento de INSS de
rescisão contratual de exercícios anteriores
ITEM 12 — IPMQ — CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - A diferença no valor de R$ 234.213,55 (duzentos e trinta e quatro mil, duzentos e treze reais e
cinquenta e cinco centavos), refere-se a contribuição dos servidores do Instituto de Previdência, recolhidos em 2019 a serem pagos em 2020.
ITEM 13 — REST. A. SERV. RETENÇÃO INDEVIDA (INSS) - A diferença no valor de R$513,14 (quinhentos e treze reais e quatorze centavos), refere-se a
valores retidos na fonte de recursos 101 (recurso ordinário específico da Educação) e pagos na fonte de recursos 100 (recurso ordinário). Acerto a
ser feito em 2020.
Luis Jo eira
Assessor de Acompanhamento
e Prestação de Contas
Mat.. 2088