TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO D.2 - MODELO 13 - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2019
Conta FUNDEB nº
——————[W——w>—>—>—— Nm
Banco do Brasil — Ag.: 3845-8 c/c nº. 19.900-1
Caixa Econômica — Ag.: 3845-8 c/c nº. 47-6
Município: QUISSAMÃ/RJ Exercício: 2019
ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
DISPONIBILIDADES 589.805,69|RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
ICONSIGNAÇÕES (P. S. ASPEMAR])
ICONSIGNAÇÕES (IPMQ- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDO
RP NÃO PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO
589.805,69/TOTAL
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.
Cargo: Assessor de Acompanha
Responsável pela Elaboração Prestação de Contas
Nome: Luis Jorge Ferreira Data: 17/03/2020 mm
Matrícula: 2088 Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 119696/0-3
Nome: Marina Oliveira Chagas Data: 17/03/2020
Matrícula: 6841 Assinatura:
Prefeito Municipal
Nome: Maria de Fátima Pacheco Data: 17/03/2020
Assinatura:
NOTA EXPLICATIVA:
RECEITA E DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA
| RECEITA E DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO FUNDEB
ITEM DESCRIÇÃO RECEITA DESPESA DIFERENÇA
1 ASPEMAR] R$ 1.836,00 R$ 1.728,00] R$ 108,00
2 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA R$ 1.257.017,03 R$ 1.257.017,03 R$ 0,00]
3 SINDICATO R$ 5.688,26 R$ 6.094,13] -R$ 405,87
4 INSS R$ 1.114.854,47) R$ 1.114.854,47 R$ 0,00
5 PENSÃO JUDICIAL R$ 14.414,96 R$ 14.414,96) R$ 0,00]
6 IRRF-FOLHA R$ 803.202,23 R$ 803.202,23 R$ 0,00
7 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE R$ 111.725,69 R$ 111.725,69 R$ 0,00
[ 8 DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 58.905,53 R$ 58.905,53 R$ 0,00
9 SALÁRIO FAMÍLIA A COMPENSAR R$ 144,94 R$ 144,94 R$ 0,00
10 SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR R$ 32.352,91 R$ 32.352,91 R$ 0,00]
11 IPMQ — CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR R$ 254.709,87 R$ 170.330,76) R$ 84.379,11
12 REST. A. SERV. RETENÇÃO INDEVIDA(INSS) R$ 254,69] R$ 254,69 R$ 0,00
TOTAL R$ 3.655.106,58] R$ 3.571.025,34] R$ 84.081,24
17 DE MARÇO DE 2020
ITEM 1 ASPEMARJ — A diferença no valor de R$ 108,00 (cento e oito reais) refere-se a contribuição de servidores no plano de saúde ASPEMARI,
recolhidos em 2019 e serem pagos em 2020.
ITEM 3 - SINDICATO — A diferença no valor de R$ 405,57 (quatrocentos e cinco reais e cinquenta e sete centavos) refere-se a valores retidos em exercícios
anteriores e pagos em 2019.
ITEM 11 IPMQ — CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR — A diferença no valor de R$ 84.379,11 (oitenta e quatro mil, trezentos e setenta e nove reais e onze
centavos) refere-se a contribuição dos servidores do Instituto de Previdência, recolhidos em 2019 a serem pagos em 2020.
Luls Je erreira
Assessor de Acompanhamsjty
e Prestação de Contas
Mat 2068
O7/01/2020
CAIXA
jomo da Agência
UISSAMA. RJ
undo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%)
l 0.0491 09805 õ,
Administradora
Nome
Caixa Económica Federal
Cliente
00:834.074/0001-23
S - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
(Código Operação o
4660 0055 07/01/2020
Inicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
Cota em: 29/11/2019 Cota em: 31/12/2019
| 5.971724 5.974859
CNPJ da Administradora
00:380.305/0001-04
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Rendimento Bruto no Mês
RE
:F
Taxa de Saida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
06/12 RESGATE
IRRF
IOF
09/12 APLICACAO
11/12 RESGATE
IRRF
tor
13/12 APLICACAO
17/12 RESGATE
IRRF
IOF
18/12 RESGATE
IRRF
IOF
23112 RESGATE
IRRF
tor
28/12 APLICACAO
hE 4 APLICACAO
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
Valor em R$
94.914,35€
170.253,59C
53.677,50D
46,79C
0,00
0,00
0,00.
211.537,23€
0,00
325,
101.755,70C
Rendimento Base
0,00
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Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento av Cotista
Qide de Cotas
15.893,961338
28.496,740009
8.984,981940
35.405,740397
Qude de Cotas
133,203316
27,205982
42,729621
1,590316
18,078719
gaa 777355
7.847,172928
11.436,470626
17.031,474074.
IRRF
0,00
1M
VHUtIZUZo https:/aapj.bb.com .br/apf-api-web/index.html2v=2.13.11
g Ê G335071407786768011
| Extrato investimentos financeiros - mensal 07/01/2020 14:13:43
Cliente
Agência 3845-8
Conta 19900-1 SME QUISSAMA - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico ValorValor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas” Valor cota Saldo cotas
29/11/2019 SALDO ANTERIOR 48.684,19 13,183,896656
03/12/2019 APLICAÇÃO 96.689,11 26.180,031484. 3,693238874 39.363,928140
10/12/2019 APLICAÇÃO 253.280,35 68.554,909283 3,694561814 107.918,837423
17/12/2019 APLICAÇÃO 803.510,90 217 423,129365 3,695609121 325.341,966788
20/12/2019 APLICAÇÃO 41.713,51 11.285,567619 3,698181832 336.627,534407
23/12/2019 RESGATE 1.219.936,14 330,034,500542. 3,696389735 8.593,033865
Aplicação 20/11/2019 4.155,90 1.124,312959
Aplicação 29/11/2019 44.576,92 12.059,583697
Aplicação 03/12/2019 96.771,60 28.180,031484
q
E Aplicação 10/12/2019 253.405,86 68.554,909283
Aplicação 17/12/2019 803.680,82 217.423,129365
Aplicação 20/12/2019 17.345,44 4.692,533754
24/12/2019 APLICAÇÃO 121.632,02 32.903,864178 3696587712 39.498;808043
26/12/2019 RESGATE 89,733,91 18.863,415654 3,696780651 20.633,482389
Aplicação 20/12/2019 24.373,00 6.593,033865
Aplicação 24/12/2019 45.380,91 12.270,381789
30/12/2019 APLICAÇÃO 67.127,01 18.156,492004 3,6897135437 38.789,974399
31/12/2019 APLICAÇÃO 234.847,83 83.517,649249 3,697363375 102.307.623642
31/12/2019 SALDO ATUAL 378.268,46 102.307,623642 102.307,623642
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 48.684,19
APLICAÇÕES (+) 1.618.800,73
RESGATES (-) 1.289.670,05
RENDIMENTO BRUTO-(+) 453,59
IMPOSTO DE RENDA (=) 0,00
IOF (-) 0,00
“NDIMENTO LÍQUIDO 453,59
SALDO ATUAL = 378.268,46
Valor da Cota
29/11/2019 3,692701267
31/12/2019 3,697363375
Rentabilidade
No mês 0,1262
No ano 2,0504
Ultimos 12 meses 2,0504
Transação efetuada com sucesso por: JC670387 ROBISSON DA. SILVA SERRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC:0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/apt-apj-webiindex.htmi2v=2.13.11 14