materia nº 64/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 ISABELA.LIMA
MODELO 6 10/03/2020 14:15:00
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
Mês: Dezembro de 2019
Conta bancária n.º: 000000019900-1
Demonstração da conta: SME QUISSAMA FUNDEB
CHEQUES EMITIDOS E
PROCEDIMENTOS DE C! |
AINDA NÃO APRESENTADOS ROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
———=em
NÚMERO VALOR 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
Doo 2- Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2019) 378.268,46
SALDOS
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
te? 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
SUBTRAIR SUBTOTAL
st TOM ALA 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill
ITENS 3 e 4 r
Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 378.268,46
Responsável pela Contabilidade Cargo
Marina ha Chagas
ata Assinatura
cul ade
Manouta Contabilidade e Orçam:
CRC/R]J nº119696/0-:
PM 6841 31/12/2019
Responsável pelos Cheques Cargo n
Luiz Geraldo O. Santos Tesoureiro
Matricula Data Assinatura
as 31/12/2019
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
ANEXO |
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Página: 2/4
ISABELA.LIMA
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[órgão | Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 1287 - SME QUISSAMA FUNDEB Contan. 000000019900 1
Data Número Natureza do Depósito Valor
Marina Er Chagas Valor Total 0,00 |
Responsável pela Contabilidade
Matrícula
Responsável pelos Cheques
Luiz Geraldo O. Santos
Matricula
E
oordenadora
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/0-3
eral de Cargo
Assinatura
Data
31/12/2019
Data
31/12/2019
Cargo
Tesoureiro
Assinatura
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
[6rgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Município
QUISSAMÁÃ / RJ
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ISABELA.LIMA
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Matricula Data
441 31/12/2019
Banco n.º 1280 - SME QUISSAMA FUNDEB Contan. 000000019900 1 1]
Data Número Natureza do Débito Valor
Valor Total
Responsável pela Contabilidade Cargo
vigo Oliveira Chagas
Coordenadora Geral e q
Matrícula Data Assinatura eRC/R] nº119696/0-3
Mat.. PMQ 6841
31/12/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
Luiz Geraldo O. Santos Tesoureiro .
Assinatura
(O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Página: 4/4
ISABELA.LIMA
10/03/2020 14:15:00
Município
[órgão / Entidade / Fundo
QUISSAMÁÃ / RJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Luiz Geraldo O. Santos Tesoureiro Secr
Assinatura
Matrícula Data
|
31/12/2019
Banco n.º 1280 - SME QUISSAMA FUNDEB Contan. 000000019900 1 ]
[Data Número Natureza do Crédito Valor
alor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo Marina oliveira Chagas
denadora Geral de
cantabilidade e Orçamento
Matrícula Data Assinatura CR at. PMQ 6841
3111212019
Em
Responsável pelos Cheques Cargo
L ntos
as
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
MODELO 6
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ISABELA.LIMA
09/03/2020 10:50:22
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2019 a 31/12/2019
Órgão | Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
Mês: Dezembro de 2019
Conta bancária n.º: 47-68
Demonstração da conta: FUNDEB / SALARIO
CHEQUES EMITIDOS E
NÚMERO
Responsável pela Contabilidade
Matrícula
Responsável pelos Cheques
Luiz Geraldo O. Santos
Matrícula
as
AINDA NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
VALOR 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
0,00
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2019) 211.537,23
SALDOS
DOS ITENS | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
1e2 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
Einsstem
SUBTRAIR SUBTOTAL
DO iii ;
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO IIl
ITENS 3 e 4
Cargo
Assinatura
Cargo
Tesoureiro
Data Assinatura
31/12/2019
O Tecnologia Global Ltda.
211.537,23
ANEXO |
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
Página: 2/4
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09/03/2020 10:50:22
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ QUISSAMÁ / RJ
J
Banco n.º 1158 - FUNDEB / SALARIO Contanº 476
Data Número Natureza do Depósito Valor |
Es
Valor Total 0,00
Responsável pela en Fa Chagas
Coordenadora Geral de
ilidade e Orçamento
Matrícula
Mat.. PMQ 68f'1
31/12/2019
Responsável pelos Cheques
Luiz Geraldo O. Santos
Matrícula
Data
441 31/12/2019
Cargo
Assinatura
Cargo
Tesoureiro
Assinatura
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 ISABELA.LIMA
ANEXO II 09/03/2020 10:50:22
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
[Grgão | Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ QUISSAMÁ / RJ
Banconº 1158 - FUNDEB / SALARIO Contanº 476
[Data Número Natureza do Débito Valor |
]
E Mi
Marina Olivéia Chagas
Valor Total
0,00 |
Responsável pela Contabilidade Contabilidade e Orçamento
CRC/R] nº119696/0-3
Mat.. PMQ 6841
Data
Matrícula
31/12/2019
Responsável pelos Cheques
Luiz Geraldo O. Santos
Matrícula Data
441 31/12/2019
Cargo
Assinatura
Cargo
Tesoureiro
Assinatura
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 ISABELA.LIMA
ANEXO Ill 09/03/2020 10:50:22
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
[6rgão | Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ QUISSAMÁ / RJ
Banconº 1158 - FUNDEB / SALARIO Contanº 476
[Data Número Natureza do Crédito Valor |
[— "|
: / Valor Total 0,00 |
Responsável pela Contabilidade Marina Olivetra Chagas Cargo |
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
Assinatura
6841
31/12/2019
Matricula Mat..
Cargo
Responsável pelos Cheques
Luiz Geraldo O. Santos Tesoureiro
Matrícula Data
44, 31/12/2019
Assinatura
O Tecnologia Global Ltda.