Fevereiro
CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMAÁ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE FINANCEIRO
FEVEREIRO DE 2020 |
a PEN PIU - pe — E - o aiii
Receita | Despesa |
Conta | Valor Conta Valor |
| im im ma ai nas ij CRE e Es sai a e]
Saldo do mês Anterior 340. 281, 75, Vereadores 58.623,84,
= = pm ! |
Repasse PMQ 728. 803, 45] Servidores Efetivos, Comissionados e férias. 416.046,38
'Material de Consumo: limpeza; informática, |
o no combustível; , o o | 132.210 42
Material Permanente 00 |
Obrigações Patronais INSS 54. 620, 9
o . RPPS Do 17.371,60]
Outros Serviços de Terceiro — Pessoa Jurídica 37.491 ;02
m a — = E a - 4 - Es EP rh
| Outros Serviços de Terceiro — Pessoa Física 4.252,47
| Obras e Instalações ,00 |
| Vale Alimentação 27.480,55
Lo +“ o Lo o | “40U,
| | Resto a pagar de 2019 | 10.929,03
| | fics ai . re JE E |
| T Quim a eles Lap ESTE Parar rss geme 2a | a O
E e epa | 760.551,22
| Total Geral Saldo Plo mês Seguinte | 308.533,98
| a E E Ea |
Total. TRC 1.069.085,20 Total Geral de Despesas e Receltas 1.069.085,20
A PESSANHA
Presidente
av. Francisco de Assis Carneiro da Silva, Nº 497 - Alto Alegre
Quissamã - RJ 22) 2768-1020 - 2768-1024
RJ
Camara Municipal de Quissama
Unidade
Órgão su suas:
Unidade Orçamentária:
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.01 PLENARIO DA CAMARA
ora
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Legislativa
Ação Legislativa
010310044 P esso Legislativo
010310044.2.091000 Manutenção da Unidade
Liquidado no Mê
Liquidado
Balancete da Despesa
Reservado
do no Mês
Anulado no Ano
Fevereiro de 2020
Total Créditos
P: no Mês
Pago no Ano
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1 Fonte....: 1 Recursos Próprios
703.500,00 0,00 0,00
58.623,84 0,00
117.247,68 0,00
3.1.90.11.12.00.00 Vencimentos Vant. Fixas Vereador: s
20 Fonte. ...: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00
58.623,84 0,00
117.247,68 0,00 117.247,68
Total Unidade Orçamentária
703.500,00 0,00 0,00 703.500,00
58.623,84 0,00 58.623,84
11 0,00
a selo a. BYAzéve
vid aero Cogrd. de Cont. Intemi Luciano nha
sefe da Divisãa de Contabilidad: CRC RJ 070429/0-8 Mat: 001 o
CRC-RI 119452/0-8 Contador Presidente
wecatoit, N9€9,€
Folha: 1
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
RJ Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Unidade Gestora.
IgãO....cccra
Unidade Orçamentária:
Dotação Saldo Inicial ' Suplementações
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
o1 Legislativa
01031 Ação Legislativa
919310004 Aprimoramento Legislativo
Reduções Reservado
010310004.1.023000 Construção e Ampliação de Imoveis para fins Públicos.
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2 Fonte “> 1 Recursos Próprios
35.000,00 0,00
0,00
0,00
010310004.1.035000 Desapropriação de Imóvel
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
3 Fonte....? 1 Recursos Próprios
500,00 0,00
0,00
0,00
010310004.1.051000 Reequipamento da Unidade
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4º Fonte... 1 Recursos Próprios
250.000,00 0,00
0,00
0,00
010310004.2.017000 Aperfeiçoamento da CidadaniaQuissamaense
3.3.90.39.00.00.00 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
5 Fonte....: 1 Recursos Próprios
500,00 0,00
0,00
0,00
010310004.2.090000 Manutenção da Frota Própria Municipal
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
65 Fonte....: 1 Recursos Próprios
90.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
7 Fonte....: 1 Recursos Próprios
15.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
8 Fonte....: 1 Recursos Próprios
4.000,00 0,00
0,00
0,00
010310004.2.095000 Manutenção da Unidade
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
9 Fonte....: 1 Recursos Próprios
5.200.000,00 0,00
416.046,38
824.199,11
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant, Fixas Servidores CMQ
30 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
416.046,38
824.199,11
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10 Fonte....: 1 Recursos Próprios
766.500,00 0,00
55.788,07
109.590,70
3.1.90.13.01.10.00 Gbrigações Patronais - INSS Câmara
35 Fonte. : 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
55.788,07
109.590,70
3.1.91.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.
11 Fonte....: 1 Recursos Próprios
5 Joe
viicheje adido E oo
refe da Divisãa de Contabllidad SRCRSO
CRC-RJ 119452/0-8
*Oneteto- SEI
0,00
9,00
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0,00
9,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,90
0,00
0,00
9,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
416.046,38
824.199,11
- Desdobramento da Despesa
0,00
416.046,38
824.199,11
0,00
55.788,07
109.590,70
- Desdobramento da Despesa
9,00
55.788,07
109.590,70
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
Fevereiro de 2020
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
35.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
90.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
5.150.000,00
416.046,38
824.199,11
0,00
416.046,38
824.199,11
766.500,00
54.620,91
54.620,91
0,00
54.620,91
54.620,91
Folha: 2
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
35.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
90.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
4.325.800,89
0,00
0,00
656.909,30
54.969,79
54.969,79
54.969,79
54.969,79
RJ Balancete da Despesa Fevereiro de 2020 Folha: 3
Camara Municipal de Quissama
viceS E Dae o il pi
-hefe da Divisãa de Cos ntabilidad: Coord. ide Cont. Intamo
CRC-RJ 119452/0-8 CRC RJ 070429/0-8 Mat: 001
Matririd- SORLA Contador
RJ
Camara Municipal de Quissama
A Lesteti.
Jhefe da Divisão de Comtabilidac
CRC-RJ 119452/0-8
Matrícula: ARGAE
Balancete da Despesa
CRC RJ 070429/0-8 Mat: 001
Gentador
Fevereiro de 2020
ciano Pessanha
Presidente
Folha:
4
RJ
Camara Municipal de Quissama
Michele Go lyesterro
Jhefe da Divisão de Contabilidad
CRC-RJ 119452/0-8
Matricula: IRGI.R
Balancete da Despesa
4 Dieurcl)
( do de Cont. Intesru
CRC'RJ eriaata 8 Mat: 00:
Contador
Fevereiro de 2020
&)
Luciano Pessanha
Presidente
Folha:
5
RJ
Camara Municipal de Quissama
e EA Desterro
efe da Divisão de Contabilidad
ê ) 119452/0-8
Relacao de Empenhos de Restos por Natureza da Despesa
Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019
4a
04 BlA«s
Jo ved fo
Coerd. de Cont. Inteci = f
CRC RJ 070429/0-8 Mat: 00 ciano Pessanha
Contador Presidente
PRONIM CP - Emissao: 09/03/2020 as 9h26min - Duracao: 0h00m00seg (10)
Folha:
RJ
Camara Municipal de Quissama
Michele do Desterro
hefe da Divisão de Comtabilidad
CRC-RJ 119452/0-8
Matrírula 2RGI-F
Periodo de:
Relacao de Empenhos de Restos por Natureza da Despesa
01/01/2019 a 31/12/2019
ioelmo 4. 3. Acavéa
Coctid. de Cont. Interno
RC RJ 070429/0-8 Mat: 001
Gontador
ho po 7
Luciario Pessanha
Presidente
PRONIM CP - Emissao: 09/03/2020 as 9h26min - Duracao: 0h00m00seg (10)
Folha:
MM»...
RJ Relacao de Empenhos de Restos por Natureza da Despesa Folha: 3
Camara Municipal de Quissama Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019
Posicao ate mm
: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS
Liquidado Pago A
0,00 GREEN CARD S/A REFEICOES
ts 28.258, 64 0,.90 28.254,65 +00 +00
Luciano Pessanha
mlichete do Desterro resida
fe da Divisão de Contabilidade
chato CRER 119452/0-8 Contador
Matrírula 2R63-6
PRONIM CP - Emissao: 09/03/2020 as 9h26min - Duracao: 0h00m00seg (10)
RJ
Camara Municipal de Quissama
do Ano de 2019
CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.39.00.00
Empenhos de Re
Unidade
Natureza da
Natureza da
Cancelado
Empenhado
Empenho
11.02
000033 5.688,00 0,00
27.09.2019
000195 4.500,00 0,00
30.12.2019
000253 1.990,00 0,00
Total : 12.178,00 0,00
Total Geral 48.507,95 0,00
ichele do Desterro
indo
pedir ARGA.E
Relacao de Empenhos de Restos por Natureza da Despesa
Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019
Posicao ate o de Fevereiro
Outros Servicos Terc. Pessoas Juri
3.3.90.39.00.00.00
= OUTROS SERVICOS DE TE IROS
Pago
Liquidado
5.688,00 5.688,00 0,00
3.000,00 3.000,00 1.500,00
1.990,00 1.990,00 0,00
10.678,00 10.678,00 1.500,00
42.973,5
Assved
J of. B.
Cierd. de Cont. Intermu
CR RJ 070429/0-8 Mat: 00
Gentador
PRONIM CP - Emissao: 09/03/2020 as 9h26min - Duracao: 0h00m00seg (10)
Folha: 4
- PESSOA JURIDICA
A Pagar Credor
0,00 Pedro Henrique Lima Sant Ana
0,00 Work Banda Larga Serv. Ltda ME
0,00 Pedro Henrique Lima Sant Ana
0,00
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Luciano Pessanha
Presidente
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RJ Relacao de Empenhos de Restos por Natureza da Despesa Folha:
Camara Municipal de Quissama Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019
p f
Joelmo 4 B. Kisved F
“a de Cont. Intemu Luciano Pássanha
visão de Contabilid vc R$ U7UAZIO-8 Mat: 001 ul
CRC-R$ 119452 0.8 a ” dmtador Presidente
PRONIM CP - Emissao: 09/03/2020 as 9h3Imin - Duracao: 0h00m00seg (10)
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RJ Empenhos de Restos Pagos
Camara Municipal de Quissama
Data Empenho/Sub Credor
Á
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“hefe da Divisão de Contablide SRC R$ 07042910-8 Mat: 00:
CRC-RI 119452/0-8 Contador
Matelrula: ARGIF
PRONIM CP - Emissao: 09/03/2020 as 9h1l7min - Duracao: 0h00m00seg (10)
4 de Marco de 2020 Folha:
Valor
“Luciano Pessanha
Presidente
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Contrap.
MM»...
RJ Relacao de Empenhos de Restos por Natureza da Despesa Folha:
Camara Municipal de Quissama Periodo de: 01/01/2019 a 31/12/2019
6 c
edao os rd. de Cont. Intemo Luciano Péssanha
CRGRIUiadsaDo “RC RJ 070429/0-8 Mat: 001 Presidente
Alpanirulo RA Contador
PRONIM CP - Emissao: 09/03/2020 as 9h37min - Duracao: 0h00m00seg (10)
CN
Página: 1 de 6+0
09/03/2020 08:49:48
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2020
Filtros
nidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/02/2020 a 28/02/2020 E
Somente contas com movimento - 2 £
Va
sê
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S |aivo | 2.271.847,53 | D 954.900,70 984.853,47 2.241.894,76 | D 5
2/ 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - | 'S |ATIVO CIRCULANTE 344.481,75 | D 954.900,70 984.853,47 314.528,98 | D
3 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - | S (CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 340.281,75 | D 814.303,45 846.051,22 308.533,98 | D
4/1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - | S [CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 340.281,75 | D 814.303,45 846.051,22 308.533,98 | D
5/1.1.1.1.1.00.00.00,00.00 | - | S (CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C | 340.281,75 | D 814.303,45 846.051,22 | 308.533,98 | D
13/1.1.1.1,1.19.00.00.00.00 104 | S [BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 340.281,75 | D 814.303,45 846.051,22 308.533,98 | D
14 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 | 104| S BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 340.281,75 | D 814.303,45 | 846.051,22 308.533,98 | D
5012) 1,1.1.1.1.19.01.01.00.00 104 | A |Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 338.767,06 | D 728.803,45 760.414,45 307.156,06 | D
5013) 1.1.1.1.1.19.01.09.00.00 | 104 | A (itau S/A - Camara - 558 - 6 | 151469 | D | 85.500,00 85.636,77 1377,92| D 235
404/1,1.3.0.0.00.00.00.00.00 - | S |DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 4.200,00 | D 1.795,00 - 5.995,00 | D ES
405 1.1.3.1,0.00.00.00.00.00 | - | S |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 4.200,00 | D 1.795,00 - 5.995,00 | D Es
406/ 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - | S |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 4.200,00 | D 1.795,00 - 5.995,00 | D ES 5
414/1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 104| A |SUPRIMENTO DE FUNDOS 110,00 | D | - 110,00 | D S2s
416/ 1.1.3.1,1.99.00.00.00,00 104 | A |ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | 4.090,00 | D 1.795,00 - 5.885,00 | D 285
551, 1.1.5.0,0.00.00.00.00.00 - | S EstOQUES - 138.802,25 138.802,25 - dad
572/ 1.1.5.6.0.00.00.00,00.00 - | S ALMOXARIFADO | - 138.802,25 138.802,25 - are
573 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 | - | S |ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 138.802,25 138.802,25 - E
574) 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 102) S IMATERIAL DE CONSUMO - 138.802,25 138.802,25 E
7751) 1.1.5.6.1.01.01.00.00.00 | 102/ A |COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | -1 | 6.591,83 6.591,83 -
7799/ 1.1.5.6.1.01.99.00.00.00 102 | A (OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - 132.210,42 132.210,42 -
608/ 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S |ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.927.365,78 | D - -| 1.927.365,78 | D
937/ 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - | S |IMOBILIZADO 1.927.365,78 | D - - 1.927.365,78 | D
938 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - | S BENSMOVEIS 859.761,46 | D - - 859.761,48 | D :
939/ 1.2.3.1,1.00.00.00.00.00 - | S |BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 859.761,46 | D - - 859.761,46 | D es
940/ 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 | - | S MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 108.659,58 | D - -| 108.659,58 | D às
942] 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 102/ A [APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 2.373,26 | D - — 2.373,26 | D ESA
945] 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 | 102| A [EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 3.240,00 | D | 3.240,00 | D 2a
946/ 1.2.3.1,1.01.06.00.00.00 102 | A |MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 1.169,00 | D 116900) D| > 3 GE
947/ 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 102 | A |MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 14.338,82 | D - 14.338,82 | D ada
961) 1.2.3.1,1.01.21.00.00.00 102 | A [EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 780,00 | D - 780,00 | D 536
962] 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 102 | A (OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME 86.758,50 | D - - 86.758,50 | D =|2
963/ 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - | 'S |BENS DE INFORMÁTICA 289.995,46 | D E - 289.995,46 | D
964| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 | 102) A [EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 252.094,71) D | - - 252.094,71 | D
- 965 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00 | 102) A EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 37.900,75 | D 37.900,75 | D
RJ
Camara Municipal de Quissama
967 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00
968/ 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00
969| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00
970/ 1.2.3.1.1.03.03,00.00.00
971/ 1.2.3.1.1,03.04.00.00.00
972) 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00
973) 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00
977/ 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00
978 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00
980/ 1.2.3.1,1.05.00.00.00.00
981/ 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00
1003| 1.2.3.2.0.00,00.00.00.00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00
1065) 1.2.3.2.1.99.00.00.00.00
1071/ 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00
6185) 1.2.3.2.1.99.99.03.00.00
6187| 1.2.3.2.1.99.99.05.00.00
1109/ 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00
1110/ 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00
1111 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00
1112 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00
1113 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00
1114 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00
1115/ 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00
1167) 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00
1183) 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00
5694| 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00
1189) 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00
1190) 2.1.1.4,3.01.00.00.00.00
1191) 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00
1321, 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00
1322 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00
1323) 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00
1324 2.1.3.1,1.01.00.00.00.00
1325/ 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00
1328) 2.1,3.1.1.01.99.00.00,00
1454 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00
1476 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00
1477 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00
1478, 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00
5019| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00
5021/ 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00
1488) 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00
Plano de Contas
2020
- Is
102 A
| 102) A
102) A
102| A
-|8
102 | A
102 | A
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A
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A
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A
A
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A
A
A
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
MOBILIÁRIO EM GERAL
UTENSÍLIOS EM GERAL |
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO
VEÍCULOS
VEÍCULOS EM GERAL
BENS IMÓVEIS
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
(DEMAIS BENS IMÓVEIS
OUTROS BENS IMÓVEIS
Construção e Ampliação de Imoveis
|Bens Imóveis - Camara
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
|PASSIVO CIRCULANTE
(OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN
'PESSOAL A PAGAR |
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
PESSOAL A PAGAR
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
(ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR
|FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR
FORNECEDORES NACIONAIS
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
'DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
VALORES RESTITUÍVEIS
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO |
(CONSIGNAÇÕES
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
'PENSAO ALIMENTICIA
242.859,10 |
8.609,10
13.194,32 |
208.433,63
12.622,05 |
38.547,32
2.483,00 |
35.474,32
590,00
179.700,00
179.700,00 |
1.067.604,32
1.067.604,32
1.067.604,32
1.067.604,32 |
569.218,26
498.386,06 |
2.131.887,57
147.378,72
53.802,63
53.802,63 |
53.802,63 |
53.802,63 |
53.802,63
48.233,15
48.233,15
48.233,15
48.233,15
48.233,15 |
45.340,94
43.500,94
26.129,49
26.129,49 |
26.129,49 |
o90000000 o
ooo o
ooo0vogvovovoDoODODODO
899.752,88
899.752,88
546.662,73
474.670,22 |
474.670,22
474.670,22 |
474.670,22
71.992,51]
17.371,60
17.371,80
54.620,91
54.620,91
54.620,91
211.784,32
211.784,32
211.784,32
211.784,32
208.267,12 |
3.517,20
141.305,83
138.960,83
121.589,38
121.589,38
26.579,54
46.131,88
4.708,80
903.384,84
903.384,84
547.829,89
474.670,22 |
ara 67022 |
474.670,22
474.670,22
73.159,67
17.371,60
17.371,60
55.788,07 |
55.788,07 |
55.788,07
214.558,29 |
214.558,29
214.558,29 |
214.558,29
211.041,09 |
3.517,20
140.996,66 |
139.201,66
121.855,50
121.855,50
26.845,66
46.131,88
4.708,80 |
Página: 2 de 6+0
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242.859,10 |
8.609,10
13.194,32 |
208.433,63
12.622,05
38.547,32
2.483,00
35.474,32
590,00
179.700,00
179.700,00
1.067.604,32
1.067.604,32
1.067.604,32
1.067.604,32 |
569.218,26
498.386,06
2.135.519,53
151.008,68 |
54.969,79
Luciano Pessanha
Presidente
ovo0o0000ocvogoDODODODO
de Cont. Intern:
07042910-8 Mat: OU
Contador
£
ê
5a
o
is
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RC RJ
e,
-|
54.969,79
54.969,79
54.969,79
51.007,12
51.007,12
51.007,12 |
51.007,12
51.007,12
o090000000
michese do Desterro
“nefe da Divisão de Contabilidad:
45.031,77 |
as.741,77
26.395,61
26.395,61
26.395,61
CRC-RI 119452/0-8
Matrierila: 2263.6
ooondo
Página: 3 de 6+0
09/03/2020 08:49:48
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2020
5028! 2.1.8.8,1.01.11.00.00.00 104) A |PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 28.882,05 28.882,05 -
5031 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 104 | A |RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 15.130,33 15.130,33
5032! 2.1.8.8.1.01.16.00.00.00 104 | A |RETENÇÃO RELATIVAA VALE TRANSPORTE - 156,78 156,78 -
7720 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 - | S |VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS 17.371,45 | C 17.371,45 17.346,16 17.346,16 | € a
7721 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 - | S ICONSIGNAÇÕES 17.371,45 | € 17.371,45 17.346,16 17.346,16 | € E
7722) 2.1.8.8,2.01.01.00.00.00 104 | A |RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1737145 | C | 17.371,45 | 17.346,16 17.346,16 | C So
1510) 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - | S (OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.840,00 | C 2.345,00 1.795,00 1.290,00 | v 5
1511 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - | S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 1.840,00 | C | 2.345,00 | 1.795,00 1.290,00 | € E É;
1517/ 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 104 | A |SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR 1.840,00 | 2.345,00 1.795,00 1.290,00 | € a
1787| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | S |PATRIMÔNIO LIQUIDO 1.984.510,85 | C -| - | 1.984.510,85 | € E
1919/ 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 | - | S |RESULTADOS ACUMULADOS 1.984.510,85 | C - - 1.984.510,85 | C |l, 5
1920, 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 | S |SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 1.984.510,85 | C | - - 1.984.510,85 | C i
1921, 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - | S |SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 5.837.882,67 | D - - 5.837.882,67 | D
1922| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 101 | A |SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 41.658,76 | C | 41.658,76 | C
1923) 2.3.7.1.1.02,00.00.00.00 101 | A |SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.879.541,43 | D 5.879.541,43 | D
1926, 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 | - | S |SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 7.823.773,82 | C | 7.823.773,52 | C
1928! 2.3,7.1.2.02.00.00.00.00 101/ A |SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.823.773,52 | C 7.823.773,52 | C
1941 2.3.7.1.5.00.00.00.00.00 - | S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNI 1.380,00 | D | -| 1.380,00 | D 28
1943) 2.3.7.1.5.02.00.00.00.00 101 | A |SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.380,00 | D - 1.380,00 | D 5 E
2000! 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 588.843,49 D 762.388,18 | - 1.351.231,67 | D E = "
2001 3.1.0.0.0.00.00,00.00.00 - | 'S PESSOAL E ENCARGOS 520.579,20 | D 547.829,89 - 1.068.409,09 | D “TOS
2002 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - | S [REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 466.776,57 | D 474.670,22 | - 941.446,79 | D o8E
2058 3,1.1.2.0.00.00.00.00.00 - | S |REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO 466.776,57 | D 474.670,22 - 941.446,79 | D EIS =
2059/ 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - | S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO. 466.776,57 | D 474.670,22 941.446,79 | D 2
2060/ 3.1.1.2.1.01.00.00,00.00 - | S |VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 466.776,57 | D 474.670,22 - 941.446,79 | D 5
2061/ 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 101| A VENCIMENTOS E SALARIOS | 408.152,73 | D 370.419,65 778.572,38 | D
2083) 3.1.1.2.1.01.23.00.00.00 101| A |FERIAS - ABONO PECUNIARIO - 45.626,73 - 45.626,73 | D
2091/3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 | 101) A |suBsíDIOS 58.623,84 | D | 58.623,84 117.247,68 | D
2169) 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - | S ENCARGOS PATRONAIS 53.802,63 | D 73.159,67 - 126.962,30 | D
2170 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - | S [ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - 17.371,60 - 17.371,60 | D
2172| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - | S [ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS - 17.371,60 - 17.371,60 | D o
2173/ 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 101 | A [CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS -| 17.371,60 | 17.371,60 | D 4
2178) 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | - | S [ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 53.802,63 | D 55.788,07 - 109.590,70 | D 3
2179 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - | 'S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 53.802,63 D| 55.788,07 -| 109.590,70 | D Eês
2180) 3.1.2,2.1.01.00.00.00.00 | 101] A [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS 53.802,63 | D 55.788,07 109.590,70 | D ae
2365, 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 67.736,95 | D 214.558,29 | 282.295,24 | D = EE a
2366) 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - | S |USO DE MATERIAL DE CONSUMO 12.801,82 | D 138.802,25 - 151.604,07 | D q RE
2367 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 S CONSUMO DE MATERIAL 12.801,82 | D | 138.802,25 - 151.604,07 | D É! 85:
2368/ 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 - | S |CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 12.801,82 | D 138.802,25 - 151.604,07 | D E 2
2369| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 101, A (COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 6.591,83 |, D | 6.591,83 13.183,66 |, D 2
2427| 3.3,1.1.1.99.00.00.00.00 | 102) A |OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 6.209,99 | D 132.210,42 | 138.420,41 | D
2439 3.3.2.0,0.00.00.00.00.00 - Is SERVIÇOS 54.935,13 | D | 75.758,04 130.691,17 | D
* 2446) 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - | S |SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 5.555,18 - 5.555,18 | D
TI. SUR VIM
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RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2020
2447] 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - | S |SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - 5.555,18 - 5.555,18 | D
2484/ 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 101| A [OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA - 5.555,18 asa 5.555,18 | D
2485 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 14 S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 54.935,13 D 70.200,86 - 125.135,99 | D o
2486 3.3.2,3.1.00.00.00.00,00 - | S [SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 54.935,13 | D 70.200,86 E 125.135,99 | D =
2494| 3.3.2,3.1.08.00.00.00.00 101| A [SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OU 4.831,51 D| 5.627,77 - 10.459,28 | D Bu
2495| 3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 | 101 A |SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 27.480,55 | D 27.480,55 - 54.961,10 | D EE
2498] 3.3.2,3.1.12.00.00.00.00 101| A |SERVIÇOS DE TRANSPORTE - 206,42 -| 20642 | D cÊ
2518/ 3.3.2.3.1.32,00.00.00.00 | 101 | A [SERVIÇOS BANCARIOS 403,61 D 749,36 - 1.152,97 | D se
2539] 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 101 A [OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 22.219,46 | D | 36.136,76 | - 58.356,22 | D s
2700) 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | 8 |TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS s2734| D - - s27,34| D ed
2701, 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | S [TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 527,34 | D - | -| 52734 | D
2702) 3.5.1.1.0.00.00.00,00.00 - | 'S |TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAME| s27,34| D - - s27,34| D
2703| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | S [TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME 527,34 D | - | 527,34 | D
4952) 3.5.1.1.2.09.00.00.00.00 101 A |DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 527,34 | D - - 527,34 | D
3168/ 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 [o s 'vaRIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 728.803,45 C | 728.803,45 1.457.606,90 | €
3540) 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - | 'S |TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 728.803,45 | C - 728.803,45 1.457.606,90 |
3541, 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | S TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 728.803,45 | C | -| 728.803,45 1.457.606,90 | C
3542) 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - | S |TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ei 728.803,45 | C - 728.803,45 1.457.606,90 | C a
3543| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | - | S ITRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN! 728.803,45 C| -| 728.803,45 1.457.606,90 C Eu
3545) 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 101 | A |REPASSE RECEBIDO 728.803,45 | C - 728.803,45 1.457.606,90 | C E “
3831/ 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME. 9.581.586,94 | D 803.590,74 | - 10.385.177,68 | D Eos
3843/ 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S [ORÇAMENTO APROVADO 9.492.320,01 | D 803.590,74 - 10.295.910,75 | D S&E
3858 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - | S [FIXAÇÃO DA DESPESA 9.492.320,01 D 803.590,74 - 10.295.910,75 | D ses
3859 5.2.2.1.0.00.00.00.00,00 - | S DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8.451.051,70 | D - - 8.451.051,70 | D S3so
3860, 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - | S DOTAÇÃO INICIAL 8.451.051,70 | D | - - 8.451.051,70 | D — E
3861/ 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 107 | A [CREDITO INICIAL 8.451.051,70 | D - =| 8.451.051,70 | D or
3865 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - |'S |DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 150.000,00 | D - | 150.000,00 | D
3866 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 107 | A [CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 150.000,00 | D 150.000,00 | D
3878| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 107 A |ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 300.000,00 | D | - | - 300.000,00 | D
3884 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 107 | A |VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 300.000,00 | € 300.000,00 | €
3885/ 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - | S |CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 150.000,00 | € - - 150.000,00 | C
3892/ 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 | 207] A |t) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 150.000,00 | C - 150.000,00 | C
3915| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | - | S |OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 1.041.268,31 D 803.590,74 - 1.844.859,05 | D
3920) 5,2.2.9.2.00.00.00,00.00 - | S |EMPENHOS POR EMISSÃO 1.041.268,31 | D 803.590,74 - 1.844.859,05 | D x
3921 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 |. s EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 1.041.268,31 D 803.590,74 - 1.844.859,05 | D 5
3922/ 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 101 | A |EMISSAO DE EMPENHOS 1.041.268,31 | D 803.590,74 - 1.844.859,05 | D ês
3926, 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 89.266,93 D| - - 89.266,93 | D Q
3927) 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - | S |INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 56.617,73 | D | - - | 56.617,73 | D e3ê
3928] 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 109 | A (RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 56.617,73 | D - | 56.617,73 | D q 5
3933| 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - | S INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 32.649,20 | D - o 32.649,20 | D &se
3934| 5.3.2,1.0.00.00.00.00.00 109 | A |RP PROCESSADOS - INSCRITOS 32.649,20 D -| - 32.649,20 | D 2 a
3938| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 |» | S |CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN 9.581.586,94 | C | 3.832.473,14 4.636.063,88 | 10.385.177,68 | C “
3947 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S |EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 9.492.320,01 | € 3.811.405,08 | 4.614.995,82 10.295.910,75 | €
ne3.€
Ta SU MTM
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Camara Municipal de Quissama 2020
2447] 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - | S [SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - 5.555,18 - 5.555,18 | D
2484/ 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 | 101| A |OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA - 5.555,18 Ee 5.555,18 | D
2485 | 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 54.935,13 D 70.200,86 | - 125.135,99 | D o
2486 3.3.2.3.1.00.00.00.00,00 - | S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 54.935,13 | D 70.200,86 - 125.135,99 | D a
2494| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 | 101 | A [SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OU 483151 D| 5.627,77 - 10.459,28 | D Bu
2495| 3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 | 101| A SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 27.480,55 | D 27.480,55 - 54.961,10 | D EE
2498 3.3.2,3.1.12.00.00.00.00 101| A |SERVIÇOS DE TRANSPORTE - 20642 -| 20642 | D oÊ
2518/ 3.3.2.3.1.32,00.00.00.00 | 102 | A |SERVIÇOS BANCARIOS 403,61 D 749,36 - 1152,97| D se
2539] 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 101 A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 22.219,46 | D | 36.136,76 | - 58.356,22 | D s
2700) 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | 8 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS s2734 | D - - s2734| D al
2701, 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | S [TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 527,34 | D | - | -| 52734 | D
2702) 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - | S /TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAME, s2734 | D - - s2734 | D
2703| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 A E) (TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME, 527,34 D | - | 527,34 | D
4952) 3.5.1.1.2.09.00.00.00.00 101 | A |DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 527,34 | D - - 527,34 | D
3168, 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 EE s 'VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 728.803,45 C - 728.803,45 1.457.606,90 | €
3540) 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - | 'S |TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 728.803,45 | C - 728.803,45 1.457.606,90 | C
3541, 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | S |TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 728.803,45 | C | -| 728.803,45 | 1.457.606,90 | C
3542) 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - | S [TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO cad 728.803,45 | C - 728.803,45 1.457.606,90 | C a
3543 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 o S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN! 728.803,45 | € | - 728.803,45 | 1.457.606,90 | C E a
3545) 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 101 | A |REPASSE RECEBIDO 728.803,45 | C - 728.803,45 1.457.606,90 | C EE.
3831/ 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S 'CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME,| 9.581.586,94 | D 803.590,74 | - 10.385.177,68 | D 48
3843/ 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S |ORÇAMENTO APROVADO 9.492.320,01 | D 803.590,74 - 10.295.910,75 | D S&E
3858 | 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 . s FIXAÇÃO DA DESPESA 9.492.320,01 | D 803.590,74 | - 10.295.910,75 | D 8 eo
3859) 5.2.2.1.0.00.00.00.00,00 - | 'S [DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8.451.051,70 | D - - 8.451.051,70 | D ese
3860, 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - | S DOTAÇÃO INICIAL 8.451.051,70 | D | - - 8.451.051,70 | D —- Ee
3861/ 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 107 | A [CREDITO INICIAL 8.451.051,70 | D - | 8.451.051,70 | D or
3865/ 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 | - | S [DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 150.000,00 | D | - -| 150.000,00 | D
3866/ 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 107 | A [CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 150.000,00 | D 150.000,00 | D
3878| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 107 | A |ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 300.000,00 | D | - | - 300.000,00 | D
3884/ 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 107 | A |VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 300.000,00 | € 300.000,00 | €
3885| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - | S |CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 150.000,00 | C - - 150.000,00 | C
3892/ 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 | 207] A |t) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 150.000,00 | C - 150.000,00 | €
3915 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | - | S [OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 1.041.268,31 D | 803.590,74 - 1.844.859,05 | D
3920) 5,2.2.9.2.00.00.00,00.00 | - | S |EMPENHOS POR EMISSÃO 1.041.268,31 | D 803.590,74 - 1.844.859,05 | D 8
3921 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 LE | s EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 1.041.268,31 D 803.590,74 - 1.844.859,05 | D 5
3922/ 5.2.2.9.2.01.01.00.00,00 101 | A |EMISSAO DE EMPENHOS 1.041.268,31 | D 803.590,74 - 1.844.859,05 | D ês
3926, 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 89.266,93 D| - - 89.266,93 | D Q
3927) 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - |'S [INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 56.617,73 | D - =| 56.617,73 | D e3ê
3928 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | 109 | A RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 56.617,73 | D | 56.617,73 | D q dz
3933/ 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - | S INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 32.649,20 | D - = 32.649,20, D El
3934| 5.3.2,1.0.00.00.00.00.00 109 A (RP PROCESSADOS - INSCRITOS 32.649,20 D -| - 32.649,20 | D See
3938/ 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 |» | 'S |CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN 9.581.586,94 | C | 3.832.473,14 4.636.063,88 | 10.385.177,68 | C “
3947| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 9.492.320,01 | € 3.811.405,08 | 4.614.995,82 10.295.910,75 | €
ne9.€
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4190,
4191
4358,
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aaa]
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6.2.2.0.0.00.00.00.00.00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00
6,2.2.1.1.00.00.00.00.00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00
6.2.2.1,3.01.00.00.00.00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00
6.2.2.9.2.01.04,00.00.00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00
6.3.1,1.0.00.00.00.00.00
6.3,1.3.0.00.00.00.00.00
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00
7.2.1.0.0.00.00.00.00,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00
7.2.1.1,1.00.00.00.00.00
7.2.1.1,3.00.00.00.00.00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00
8.1.2.3.0.00,00.00.00.00
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00
8.2.1.1,1.01.00.00,00.00
| 107
107
107
107
|
101
101
101
/
109 |
>PLLLLLLLLALOLLLLLLLALLLDLUDDDUNDD>>LUNADD>DUDua
Plano de Contas
2020
EXECUÇÃO DA DESPESA
DISPONIBILIDADES DE CREDITO
CREDITO DISPONÍVEL
CREDITO UTILIZADO
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
(CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
(OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EMISSAO DE EMPENHO
|EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS A LIQUIDAR
|EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR
IRP NÃO PROCESSADOS PAGOS
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS
RP PROCESSADOS PAGOS
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
(CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
(OUTROS CONTROLES
(RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS
CONTROLES CREDORES
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO
(CONTRATOS DE SERVIÇOS
EXECUTADOS
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS €
(CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C
9.492.320,01
8.451.051,70 |
7.409.783,39
1.041.268,31
474.925,58
96.463,95 |
469.878,78
1.041.268,31
1.041.268,31
1.041.268,31 |
474.925,58
96.463,95
469.878,78
89.266,93
56.617,73
30.444,31
7.411,83
18.761,59 |
32.649,20
32.649,20 |
816.759,34
814.399,34 |
814.399,34
814.399,34
85.595,89
728.803,45
2.360,00
2.360,00 |
2.360,00
2.360,00
2.360,00
816.759,34
814.399,34
814.399,34 |
814.399,34
314.564,05
314.564,05
vo0o00
ovoODODODODODOGOLODOCOD0OP0D00D0000
3.811.405,08
2.307.497,91 |
803.590,74
1.503.907,17
754.044,15
749.863,02
1.503.907,17 |
1.503.907,17
1.503.907,17
754.044 15
749.863,02 |
21.068,06
21.068,06
10.139,03
10.929,03
|
731.148,45
728.803,45
728.803,45
728.803,45
728.803,45
2.345,00
2.345,00
2.345,00
2.345,00
2.345,00
2.518.004,61
50.477,81
50.477,81
50.477,81
50.477,81
s0.477,81 |
50.477,81 |
2.467.526,80
2.467.526,80 |
2.467.526,80
803.590,74
803.590,74 |
4.614.995,82
2.307.497,91
2.307.497,91
803.590,74
754.044,15
749.863,02
2.307.497,91 |
2.307.497,91
2.307.497,91 |
754.044,15 |
749.863,02
21.068,06
21.068,06 |
10.139,03
10.929,03
3.249.153,06 |
50.477,81
50.477,81]
50.477,81
50.477,81|
50.477,81
50.477,81 |
3.196.330,25
3.196.330,25
3.196.330,25
728.803,45
728.803,45
rFagina: > de b+U
09/03/2020 08:49:49
10.295.910,75
8.451.051,70
6.606.192,65
1.844.859,05
52447217
100.645,08
1.219.741,80
1.844.859,05 |
1.844.859,05
1.844.859,05
524. 47247
100.645,08
1.219.741,80
89.266,93
56.617,73
20.305,28 |
6.621,83
29.690,62 |
32.649,20
32.649,20 |
1.547.907,79
1.543.202,79 |
1.543.202,79
1.543.202,79 |
85.595,89 |
1.457.606,90 |
4.705,00
4.705,00
4.705,00
4.705,00
4.705,00
1.547.907,79 |
1.543.202,79
1.543.202,79 |
1.543.202,79
389.351,34 |
389.351,34
oDODODODUDOUDODONODAODODODODODAOD O
voo 0
Luciano Pessanha
Presidente
rd. de Cont. Inte
Contador
CRC RJ 070429/0-8 Mat: 001
bilidad
52/0-8
aantelrulos ARGI-R
vuChEIe dO
Divisão de Contal
CRC-R 1194
nefe da
De e sea
RJ
Camara Municipal de Quissama
4476) 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00
6516/ 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00
4477| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00
4478) 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00
4479) 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00
4481 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00
4482] 8.2.1,1.4.01.00.00.00.00
4601/ 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00
4602 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00
4607/ 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00
4608] 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00
4609] 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00
Plano de Contas
2020
105
105
105 |
| 105
105
|DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRON
[DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO!
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
OUTROS CONTROLES
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR vALC
EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS |
s
A
s
A
A
s
A
s
s
s
s
A
/ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR
Total Geral l
505.369,89 | C | 764.183,18 |
505.369,89 | € 76418318
145.277,53 | C | 899.752,88
103.875,78 | € 760,792,05
41.401,75 | C | 138.960,83
ata315,97 | c 2
478.315,97 | C ;
2.380,00 | € E
2.380,00 C | E
2.360,00 | c E
2.360,00 C | á
- | 10.502.258,70
803.590,74 |
803.590,74
903.384,84 |
764.183,18
139.201,66 |
760.551,22
760.551,22
DONO GO WO NERD RT
09/03/2020 08:49:49
SAM TTTAS |
sas ITras
148.909,49
107.266,91
41.642,58
1.238.867,19 |
1.238.867,19 |
4.705,00
4.705,00
Ooo90000000000
)
emo A
Divisãa obra de
efe da de Contabilktade Rc RJ 470429/0:8 Mat: 001
CRC-RI 119452/0-8 «Re RI tado
Matrícula: 3863-6
uciano Pessanha
Presidente
TEIA d UK d
Município: QUISSAMA UF:RJ
Periodo: 01/02/2020 a 28/02/2020
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
Balanço Financeiro
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 (DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 803.590,74 821.890,57
| |
RECEITAS CORRENTES | 0,00 0,00 | DESPESAS CORRENTES 803.590,74 821.890,57
(JDEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 000| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 547.829,89 570.888,61
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 255.760,85 251.001,96
(JDEDUÇÕES DA RECEITA rca 0,00 0,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 728.803,45 740.261,03 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 0,00
|
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 728.803,45 740.261,03 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA | 000 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXE: TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE:
ORÇAMENTÁRIA ga 0,00 0,00 (ORÇAMENTÁRIA suco: 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA,
O RPPS | 0,00 0.00 o RPPS 9,00 0,00
| |
no ca ii no ii ” iai , | =
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 362.363,98 347.897,30 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 319.324,46 208.419,78
|
DESPESA A PAGAR | 57.532,50 247,20 | DESPESA ANTERIOR PAGA 169.434,60 63.509,31
DESPESAA LIQUIDAR 165.629,82 218.803,51 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 139.201,66 128.846,59 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 10.929,03 16.063,88
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 0,00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 138.960,83 128.846,59
si Es e is | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORGAMENTÁRIOS|— eee e O
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR 340.281,76 198.633,26 |SALDO DO PERÍODO ATUAL E 308.633,98 256.481,24
- BANCOS CONTAMOVIMENTO | os aa — 198.833,26 | BANCOS CONTAMOVIMENTO SE E si | SOBBSGAS si 256.481,24
TOTAL 1.431.449,18 1.286.791,59 TOTAL | 1.431.449,18 o 1.286.791,59
Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de
disponibilidades financeiras
Ui
ra dis esemo Neide Cria Ace
“efe ds Divisão de Comtabilidad Tesoureira
CRC-RJ 119452/0-8 Matrícula: 004
- “909.€
tuciano Pessanha
Presidente
Contador
PRONIM CP - Contabilidade Pública Emitido em:09/03/2020 09:13:32
RJ Conciliação Bancária
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5012 - Banco do Brasil S/A - Camara
Saldo no Banco ...............: -
Saldo na Contabilidade 307.156,06
Diferença ................ 307.156,06
(1) Entrada não considerada pelo Banco
R Z! er: CM
Neide Cristina P.
Tesoureira
Matrícula: 004
Página: 1
Conta Corrente: 20690-3
Data: 29 de Fevereiro de 2020
(2) Saída não considerada pelo Banco
Joblmoa. B. Acsvedo
Cógrd. de Cont. Intea
CRC RJ 070429/0-8 Mat:
Contador
essanh
01 Presidente *
09/03/2020 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1
£| G335091141587717010
Extrato conta corrente 09/03/2020 11:46:28
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
PORÃO matono
Lançamentos
bel seis um ei o Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/01/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 338.767,14C
03/02/2020 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.024.522 110,00 D
03/02 3845 24522-4 JOELMO ANTONIO
03/02/2020 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.024.524 110,00 D
03/02 3845 24524-0 MARIA CONCEICA
03/02/2020 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.024.525 110,00 D
03/02 3845 24525-9 NEIDE CRISTINA
03/02/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.301 1.400,00 D
341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
03/02/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 20.302 6.591,83 D
GREEN CARD
03/02/2020 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 800.341.100.065.269 10,45D 330.434,86 €C
Cobrança referente 03/02/2020
05/02/2020 0000 13105 375 Impostos 20.501 79.932,12D
GPS - CODIGO DE BARRAS
05/02/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 20.502 8.577,81D
GOVBR
05/02/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 20.503 751,45 D
GOVBR
05/02/2020 0000 13105 362 Pagamento conta luz 20.504 4831,51D
AMPLA (antiga CERJ)
05/02/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.505 110,00 D
341 6123 02692693710 ROSILANDIA BRAGA
05/02/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 810.361.200.215.929 10,45D 236.221,52C
Cobrança referente 05/02/2020
06/02/2020 3845 12520 002 Cheque 855.289 3.486,58 D
06/02/2020 3845 12520 002 Cheque 855.290 7.047,39 D
06/02/2020 3845 12520 002 Cheque 855.291 8.917,72D
06/02/2020 3845 12520 002 Cheque 855.293 5.679,26 D
06/02/2020 3845 12520 002 Cheque 855.294 12.274,62 D
06/02/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 20.601 27.480,55 D
GREEN CARD
06/02/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 20.602 1.500,00D 169.835,40 C
WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA
07/02/2020 3845 12520 002 Cheque 855.295 45.009,52D 124.825,88C
10/02/2020 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.018.089 10.447,30D 114.378,58C
10/02 3845 18089-0 M DILCE DA SIL
11/02/2020 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.009.109 6.480,00 D
11/02 3845 9109-X C Q COM SERV
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1 13
09/03/2020
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1
20/02/2020 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.300 87.200,90D 323.345,31 C
21/02/2020 3845 12520 002 Cheque 855.301 5.694,28 D
21/02/2020 3845 12520 002 Cheque 855.302 1.780,99 D
21/02/2020 0000 13113 392 Tanif Adic Cheque Compe 820.520.700.032.034 95,92 D
Cobrança referente 20/02/2020
21/02/2020 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.305 8.608,52D 307.165,60 C
26/02/2020 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 840.570.700.032.255 946D 307.156,14C
Cobrança referente 21/02/2020
29/02/2020 0000 00000 999SALDO 307.156,14 C
Transação efetuada com sucesso por: J1352571 NEIDE CRISTINA PESSANHA AZEVEDO.
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1 3%
Página: 1
RJ Conciliação Bancária
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5013 - Itau S/A - Camara Conta Corrente: 558-6
Data: 29 de Fevereiro de 2020
Saldo no Banco ........... E -
Saldo na Contabilidade .......: 1.377,92
Diferença .................. E 1.377,92
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
tel Opeectas
P
Neide Cristina Lual
Tesoureira É Uciano Pessanha
Matrícula: 004 CRÊ Ru 070429/0.8 Mat: 001 Presidente
Gontador
Banco tau Si&
BCO ITAU EXTRATO CTA CORRENTE
AGENCIA 6123 DATA 02/03/2020 HORA 11.24.25
CONTA B0558-6 CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
TIPO INDIVIDUAL
DIAHISTORICO ORIG VALOR
21 SALDO ANTERIOR 21/01 1.514,69
--- FEVEREIRO/2020 ER gs
03 TAR CARTAO PJ 7,15
03 SALDO 1.587,54
28 SISPAG SALARIOS 85.575,62-
20 TAR C/C SISPAG 54, 00-
20 TED BOI, 3845CAM MUN DE Q 85.590, 00
POSICAD EM 02/03/2020 --—....
(+) SALDO PROVISORIO CONTA
(=) SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE
(=)VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE
SDO DISP P/APLIC HOJE
INFORMACOES LIS/LIS ADICIONAL=————. .....
OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES
DISPONÍVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER
ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE
NOVOS LANCAMENTOS,
NO NO EXTRATO:
O LANCAMENTO "SALDO A LIBERAR” NAD SE TRATA DE
UM DEBITO EM SUA CONTA, E SIM UM CREDITO AINDA
NAO LIBERADO PARA UTILIZACAO NAQUELE DIA