PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exerci
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Periodo de: 01/04/2020 a 30/04/2020
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE /
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Cód. Orçament.
Ficha Fonte Nome
Valor Previsto
Atualizado
1000.00.00.00
1100.00.00.00
1110.00.00.00
1113.00.00.00
1113.03.00.00
1113.03.11.00
1113.03.41.00
1113.03.41.01
1118.00.00.00
1118.01.00.00
1118.01.11.00
1118.01.12.00
1118.01.13.00
1118.01.14.00
1118.01.41.00
1118.01.42.00
1118.01.43.00
1118.01.44.00
1118.02.00.00
1118.02.31.00
1118.02.31.01
1118.02.31.02
1118.02.32.00
1118.02.33.00
1118.02.34.00
1120.00.00.00
O Tecnologia Global Ltda.
cosNoasy
1
12
13
14
15
Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Impostos
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios
IPTU - Principal
IPTU - Multas e Juros
IPTU - Divida Ativa
IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos
Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos
Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos
Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
ISSQN - Normal
ISSQN - Super Simples
ISSQN - Multas e Juros
ISSQN - Dívida Ativa
ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros
Taxas
288.891.600,00
9.656.500,00
9.565.400,00
5.495.500,00
5.495.500,00
5.495.000,00
500,00
500,00
4.069.900,00
1.583.000,00
1.085.000,00
10.000,00
250.000,00
137.000,00
69.000,00
500,00
23.500,00
8.000,00
2.486.900,00
2.470.000,00
2.160.000,00
310.000,00
500,00
14.000,00
2.400,00
91.100,00
288.891.600,00
9.656.500,00
9.565.400,00
5.495.500,00
5.495.500,00
5.495.000,00
500,00
500,00
4.069.900,00
1.583.000,00
1.085.000,00
10.000,00
250.000,00
137.000,00
69.000,00
500,00
23.500,00
8.000,00
2.486.900,00
2.470.000,00
2.160.000,00
310.000,00
500,00
14.000,00
2.400,00
91.100,00
Página: 1/11
Realizado Realizado Diferença
no Período até Período
24.692.788,55 102.423.642,28 (186.467.957,72)
1.129.460,74 3.393.709,78 (6.262.790,22)
1.129.171,65 3.370.336,70 (6.195.063,30)
796.377,07 1.871.461,17 (3.624.038,83)
796.377,07 1.871.461,17 (3.624.038,83)
796.377,07 1.871.461,17 (3.623.538,83)
0,00 0,00 (500,00)
0,00 0,00 (500,00)
332.794,58 1.498.875,53 (2.571.024,47)
118.266,05 605.051,34 (977.948,66)
101.393,94 438.620,14 (646.379,86)
102,79 3.239,74 (6.760,26)
7.487,68 78.351,47 (171.648,53)
5.100,07 47.729,84 (89.270,16)
277715 24.836,94 (44.163,06)
0,00 0,00 (500,00)
1.135,73 10.079,36 (13.420,64)
268,69 2.193,85 (5.806,15)
214.528,53 893.824,19 (1.593.075,81)
214.054,13 890.104,70 (1.579.895,30)
199.938,56 816.704,42 (1.343.295,58)
14.115,57 73.400,28 (236.599,72)
0,00 0,00 (500,00)
367,95 2.560,63 (11.439,37)
106,45 1.158,86 (1.241,14)
289,09 23.373,08 (67.726,92)
ias
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Periodo de: 01/04/2020 a 30/04/2020
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ ! FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE /
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Página: 2/11
Cód. Orçament. Ficha Fonte Nome Valor Previsto Atualizado Realizado Realizado
no Período até Período
1121.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 91.100,00 91.100,00 289,09 23.373,08
1121.01.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 91.100,00 91.100,00 289,09 23.373,08
1121.01.11.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 78.000,00 78.000,00 136,16 22.409,39
1121.01.11.01 16 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Local ização e Funcioname 70.000,00 70.000,00 136,16 18.964,04
1121.01.11.03 17 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 8.000,00 8.000,00 0,00 3.445,35
1121.01.12.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 500,00 500,00 0,00 0,00
1121.01.12.01 18 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Localização e Funcioname 500,00 500,00 0,00 0,00
1121.01.13.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 10.500,00 10.500,00 152,93 963,69
1121.01.13.01 19 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Localização e Funcioname 8.400,00 8.400,00 0,00 315,84
1121.01.13.03 20 Obras Particulares - Divida Ativa 2.100,00 2.100,00 152,93 647,85
1121.01.14.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00
1121.01.14.01 21 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Localização e Funcioname 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00
1200.00.00.00 Contribuições 6.465.000,00 6.465.000,00 556.721,97 2.557.129,27
1210.00.00.00 Contribuições Sociais 5.460.000,00 5.460.000,00 466.656,60 2.207.405,91
1218.00.00.00 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios 5.460.000,00 5.460.000,00 466.656,60 2.207.302,37
1218.01.00.00 Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPS 5.460.000,00 5.460.000,00 466.656,60 2.207.302,37
1218.01.11.00 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Pri 5.458.000,00 5.458.000,00 466.656,60 2.207.302,37
1218.01.11.01 108 Contribuição Previdenciária do Servidor Civil Ativo - Principal - Plan 5.430.000,00 5.430.000,00 466.656,60 2.207.302,37
1218.01.11.02 109 Contribuição Previdenciária do Servidor Civil Ativo - Cedido - Plano P 27.000,00 27.000,00 0,00 0,00
1218.01.11.03 110 Contribuição Previdenciária do Servidor Civil Ativo - Afastado - Plano 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
1218.01.21.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
1218.01.21.01 111 Contribuição Previdenciária do Servidor Civil Inativo 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
1218.01.31.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
1218.01.31.01 112 Contribuição Previdenciária do Servidor Civil Pensionistas 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
1219.00.00.00 Outras Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 103,54
1219.99.00.00 Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 103,54
O Tecnologia Global Ltda.
Diferença
(67.726,92)
(67.726,92)
(55.590,61)
(51.035,96)
(4.554,65)
(500,00)
(500,00)
(9.536,31)
(8.084,16)
(1.452,15)
(2.100,00)
(2.100,00)
(3.907.870,73)
(3.252.594,09)
(3.252.697,63)
(3.252.697,63)
(3.250.697,63)
(3.222.697,63)
(27.000,00)
(1.000,00)
(1.000,00)
(1.000,00)
(1.000,00)
(1.000,00)
103,54
103,54
o
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DI
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público
Exercício: 2020
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/04/2020 a 30/04/2020
E ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE /
Página: 3/11
Cód. Orçament. Ficha Fonte Nome
Valor Previsto
1219.99.11.00 124
1240.00.00.00
1240.00.11.00 22
1300.00.00.00
1320.00.00.00
1321.00.00.00
1321.00.11.00
1321.00.11.01 23
1321.00.11.01 80
1321.00.11.01 89
1321.00.11.01 96
1321.00.11.02 24
1321.00.11.03 90
1321.00.11.04 25
1321.00.11.05 26
1321.00.11.06 27
1321.00.11.07 81
1321.00.11.08 82
1321.00.11.09 122
1321.00.11.11 28
1321.00.11.12 29
1321.00.11.12 83
1321.00.11.12 91
1321.00.11.12 104
1321.00.11.12 105
1321.00.11.13 98
O Tecnologia Global Ltda
Demais Contribuições Sociais - Principal
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip
Receita Patrimonial
s
Juros e Correções Monetárias
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties
Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties
Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties
Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties
Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - FUNDEB
Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Fundo de S
Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Manut. e De
Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Ações e Se
Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - (CIDE)
Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - FNAS
Aplicação Financeira plano FEAS
Aplicação Financeira FMDE - Recurso Convênio
Aplicação Financeira - COSIP
Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios
Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios
Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios
Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios
Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios
Remuneração de Depósitos Bancários- FMDE Microcré
0,00
1.005.000,00
1.005.000,00
1.348.000,00
1.348.000,00
1.348.000,00
758.000,00
117.500,00
1.000,00
500,00
6.500,00
40.000,00
200.000,00
80.000,00
178.950,00
1.200,00
31.200,00
1.800,00
0,00
2.000,00
91.000,00
300,00
2.100,00
1.400,00
1.900,00
650,00
Atualizado Realizado Realizado Diferença
no Período até Período
0,00 0,00 103,54 103,54
1.005.000,00 90.065,37 349.723,36 (655.276,64)
1.005.000,00 90.065,37 349.723,36 (655.276,64)
1.348.000,00 0,00 64.924,33 (1.283.075,67)
1.348.000,00 0,00 64.924,33 (1.283.075,67)
1.348.000,00 0,00 64.924,33 (1.283.075,67)
758.000,00 0,00 53.861,23 (704.138,77)
117.500,00 0,00 6.835,10 (110.664,90)
1.000,00 0,00 80,01 (919,99)
500,00 0,00 45,78 (454,22)
6.500,00 0,00 117,49 (6.382,51)
40.000,00 0,00 2.287,52 (37.712,48)
200.000,00 0,00 16.161,24 (183.838,76)
80.000,00 0,00 3.393,05 (76.606,95)
178.950,00 0,00 2.534,59 (176.415,41)
1.200,00 0,00 92,89 (1.107,11)
31.200,00 0,00 1.322,02 (29.877,98)
1.800,00 0,00 485,40 (1.314,60)
0,00 0,00 17.051,40 17.051,40
2.000,00 0,00 311,80 (1.688,20)
91.000,00 0,00 2.896,68 (88.103,32)
300,00 0,00 5,89 (294,11)
2.100,00 0,00 25,45 (2.074,55)
1.400,00 0,00 80,59 (1.319,41)
1.900,00 0,00 46,26 (1.853,74)
650,00 0,00 88,07 (561,93)
ad
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ ! FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN!
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Cód. Orçament.
1321.00.41.00
1321.00.41.01
1600.00.00.00
1610.00.00.00
1610.01.00.00
1610.01.11.00
1610.01.11.27
1610.01.11.30
1610.02.00.00
1610.02.11.00
1620.00.00.00
1620.02.00.00
1620.02.11.00
1690.00.00.00
1690.99.00.00
1690.99.11.00
1690.99.11.01
1690.99.11.02
1690.99.11.03
1690.99.11.04
1690.99.13.00
1690.99.13.03
1690.99.13.05
1700.00.00.00
1710.00.00.00
1718.00.00.00
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/04/2020 a 30/04/2020
CIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE /
Página: 4/11
Ficha Fonte Nome Valor Previsto Atualizado Realizado
no Período
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP 590.000,00 590.000,00 0,00
116 Remuneração de Depósitos Bancários- RPPS 590.000,00 590.000,00 0,00
Receita de Serviços 248.500,00 248.500,00 9.881,43
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 56.000,00 56.000,00 273,69
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 56.000,00 56.000,00 273,69
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 56.000,00 56.000,00 273,69
30 Serviços Admi os e Comerciais Gerais - Serviços Administrativo 4.000,00 4.000,00 46,55
31 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serviços Agropecuários 52.000,00 52.000,00 227,14
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos 0,00 0,00 0,00
119 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 7.978,00
Serviços de Transporte 0,00 0,00 7.978,00
120 Serviços de Transporte - Principal 0,00 0,00 7.978,00
Outros Serviços 192.500,00 192.500,00 1.629,74
Outros Serviços 192.500,00 192.500,00 1.629,74
Outros Serviços 192.000,00 192.000,00 1.559,31
32 Preço Público - Serviços de Cemitério 58.000,00 58.000,00 1.013,73
33 Preço Público - Serviços do Parquede Exposições 110.000,00 110.000,00 0,00
34 Preço Público - Outras Receitas dePrestação de Serviços 22.000,00 22.000,00 545,58
35 Preço Público - Taxas Administrativas 2.000,00 2.000,00 0,00
Outros Serviços - Divida Ativa 500,00 500,00 70,43
37 Preço Público - Outras Receitas dePrestação de Serviços - D. Ativa 500,00 500,00 0,00
38 Preço Público - Permissão/Cessão de Uso de Quiosques - D. Ativa 0,00 0,00 70,43
Transferências Correntes 264.416.600,00 264.416.600,00 22.883.400,59
Transferências da União e de suas Entidades 147.922.940,00 147.922.940,00 13.969.651,01
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Muni
147.922.940,00
147.922.940,00
13.969.651,01
Realizado
até Período
11.063,10
11.063,10
864.955,94
791.133,52
6.743,52
6.743,52
543,65
6.199,87
784.390,00
784.390,00
50.760,00
50.760,00
50.760,00
23.062,42
23.062,42
19.291,26
11.431,88
364,68
7.473,83
20,87
3.771,16
0,00
3.771,16
95.218.609,19
54.236.531,45
54.236.531,45
Diferença
(578.936,90)
(578.936,90)
616.455,94
735.133,52
(49.256,48)
(49.256,48)
(3.456,35)
(45.800,13)
784.390,00
784.390,00
50.760,00
50.760,00
50.760,00
(169.437,58)
(169.437,58)
(172.708,74)
(46.568,12)
(109.635,32)
(14.526,17)
(1.979,13)
3.271,16
(500,00)
3.771,16
(169.197.990,81)
(93.686.408,55)
(93.686.408,55)
sf
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Periodo de: 01/04/2020 a 30/04/2020
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE /
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Cód. Orçament.
1718.01.00.00
1718.01.21.00
1718.01.31.00
1718.01.41.00
1718.01.51.00
1718.02.00.00
1718.02.21.00
1718.02.31.00
1718.02.41.00
1718.02.51.00
1718.02.61.00
1718.03.00.00
1718.03.11.00
1718.03.11.01
1718.05.00.00
1718.05.11.00
1718.05.31.00
1718.05.41.00
1718.05.91.00
1718.12.00.00
1718.12.11.00
1718.99.00.00
1718.99.11.00
1718.99.11.01
1718.99.11.02
1720.00.00.00
O Tecnologia Global Ltda.
Ficha Fonte Nome
39
40
41
42
43
45
46
47
92
48
49
50
51
52
123
Página: 5/11
Participação na Receita da União
Outras Transferências da União
Outras Transferências da União
FEX - Au:
Apoio Financeiro Municipal FPM
Valor Previsto Atualizado Realizado Realizado Diferença
no Período até Período
17.583.000,00 17.583.000,00 1.243.844,24 6.186.854,12 (11.396.145,88)
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munici 16.320.000,00 16.320.000,00 1.243.844,24 6.184.803,42 (10.135.196,58)
Cota-Parte do FPM - 1% entregue emDezembro - Prin 633.000,00 633.000,00 0,00 0,00 (633.000,00)
Cota-Parte do FPM - 1% entregue emJulho - Principal 610.000,00 610.000,00 0,00 0,00 (610.000,00)
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - P) 20.000,00 20.000,00 0,00 2.050,70 (17.949,30)
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na 119.546.900,00 119.546.900,00 8.967.904,80 41.658.048,76 (77.888.851,24)
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri 300,00 300,00 0,00 18,60 (281,40)
Cota-parte Royalties - CompensaçãoFinanceira pela Produção de Petróle 52.000.000,00 52.000.000,00 4.016.893,24 18.167.131,10 (33.832.868,90)
Cota-parte Royalties - Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9478 66.746.600,00 66.746.600,00 4.928.828,95 20.338.162,61 (46.408.437,39)
Cota-parte Royalties - Participação Especial - Lei nº 9.478/97, art 500.000,00 500.000,00 0,00 3.052.128,73 2.552.128,73
Cota-Parte Royalties - FEP Fundo Especial do Petróleo 300.000,00 300.000,00 22.182,61 100.607,72 (199.392,28)
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS — Repasses F 7.500.000,00 7.500.000,00 3.307.191,13 5.088.386,31 (2.411.613,69)
Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica 7.500.000,00 7.500.000,00 3.307.191,13 5.088.386,31 (2.411.613,69)
Transferências de Recursos do SUS - Bloco Custeio 7.500.000,00 7.500.000,00 3.307.191,13 5.088.386,31 (2.411.613,69)
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu 2.580.000,00 2.580.000,00 313.366,82 1.088.867,65 (1.491.132,35)
Transferências do Salário-Educação - Principal 2.000.000,00 2.000.000,00 199.471,78 881.397,48 (1.118.602,52)
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim 463.000,00 463.000,00 87.137,00 175.323,40 (287.676,60)
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi 110.000,00 110.000,00 26.758,04 32.146,77 (77.853,23)
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 (7.000,00)
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F 712.540,00 712.540,00 42.565,74 119.596,33 (592.943,67)
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F 712.540,00 712.540,00 42.565,74 119.596,33 (592.943,67)
500,00 500,00 94.778,28 94.778,28 94.278,28
500,00 500,00 94.778,28 94.778,28 94.278,28
io Financeiro Fomento aExportação 500,00 500,00 0,00 0,00 (500,00)
0,00 0,00 94.778,28 94.778,28 94.778,28
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 101.493.660,00 101.493.660,00 7.714.203,28 35.146.593,87 (66.347.066,13)
Mk
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/04/2020 a 30/04/2020
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE /
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Cód. Orçament. Ficha Fonte Nome Valor Previsto Atualizado Realizado Realizado
no Período até Período
1728.00.00.00 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios 101.493.660,00 101.493.660,00 7.714.203,28 35.146.593,87
1728.01.00.00 Participação na Receita dos Estados 94.831.300,00 94.831.300,00 6.196.090,78 30.774.478,56
1728.01.11.00 53 Cota-Parte do ICMS - Principal 91.000.000,00 91.000.000,00 5.937.658,52 29.346.607,35
1728.01.21.00 54 Cota-Parte do IPVA - Principal 935.000,00 935.000,00 72.657,62 706.166,61
1728.01.31.00 55 Cota-Parte do IPI - Mui 2.853.000,00 2.853.000,00 177.539,31 704.261,74
1728.01.41.00 56 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ 43.300,00 43.300,00 8.235,33 17.442,86
1728.02.00.00 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) 6.000.000,00 6.000.000,00 509.612,50 2.389.506,19
1728.02.31.00 57 Cota-parte Royalties — Compensação Financeira pela Produção do Petróle 6.000.000,00 6.000.000,00 509.612,50 2.389.506,19
1728.03.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde — Repasse 500.000,00 500.000,00 1.008.500,00 1.982.609,12
1728.03.11.00 93 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde — Repasse 500.000,00 500.000,00 1.008.500,00 1.982.609,12
1728.99.00.00 Outras Transferências dos Estados 162.360,00 162.360,00 0,00 0,00
1728.99.11.00 Outras Transferências dos Estados 162.360,00 162.360,00 0,00 0,00
1728.99.11.01 85 “Plano FEAS/FMAS 162.360,00 162.360,00 0,00 0,00
1750.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Pú 15.000.000,00 15.000.000,00 1.199.546,30 5.835.483,87
1758.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estado 15.000.000,00 15.000.000,00 1.199.546,30 5.835.483,87
1758.01.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 15.000.000,00 15.000.000,00 1.199.546,30 5.835.483,87
1758.01.11.00 58 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 15.000.000,00 15.000.000,00 1.199.546,30 5.835.483,87
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes 6.757.000,00 6.757.000,00 113.323,82 324.313,77
1910.00.00.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 7.000,00 7.000,00 0,00 852,00
1910.01.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
1910.01.11.00 Multas Previstas em Legislação Específica 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
1910.01.11.01 59 Multas Previstas em Legislação Específica 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
1910.01.11.02 [eo] Multas Previstas em Legislação Específica 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
1910.08.00.00 Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais 4.000,00 4.000,00 0,00 852,00
1910.08.11.00 Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais 4.000,00 4.000,00 0,00 852,00
1910.08.11.01 106 Multa Decorrente de Sentenças Penalcondenatória - FMDCA 4.000,00 4.000,00 0,00 852,00
O Tecnologia Global Ltda.
Página: 6/11
Diferença
(68.347.066,13)
(64.056.821,44)
(61.653.392,65)
(228.833,39)
(2.148.738,26)
(25.857,14)
(3.610.493,81)
(3.610.493,81)
1.482.609,12
1.482.609,12
(162.360,00)
(162.360,00)
(162.360,00)
(9.164.516,13)
(9.164.516,13)
(9.164.516,13)
(9.164.516,13)
(6.432.686,23)
(6.148,00)
(2.000,00)
(2.000,00)
(1.000,00)
(1.000,00)
(3.148,00)
(3.148,00)
(3.148,00)
ma
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 7/11
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/04/2020 a 30/04/2020
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE /
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Cód. Orçament. Ficha Fonte Nome Valor Previsto Atualizado Realizado Realizado Diferença:
no Período até Período
1910.09.00.00 Multas e Juros Previstos em Contratos 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 (1.000,00)
1910.09.11.00 61 Multas e Juros Previstos em Contratos 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 (1.000,00)
1920.00.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 771.500,00 771.500,00 7.377,26 134.237,81 (637.262,19)
1922.00.00.00 Restituições 716.500,00 716.500,00 1.222,92 106.342,92 (610.157,08)
1922.99.00.00 Outras Restituições 716.500,00 716.500,00 1.222,92 106.342,92 (610.157,08)
1922.99.11.00 Outras Restituições 716.500,00 716.500,00 1.222,92 106.342,92 (610.157,08)
1922.99.11.01 62 Desconto de Adiantamento de Funcionário 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 (1.000,00)
1922.99.11.02 63 Demais Restituições 696.000,00 696.000,00 1.122,92 99.298,55 (596.701,45)
1922.99.11.03 64 Devolução Conforme Lei n.º 1298/2012 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 (1.500,00)
1922.99.11.04 65 Devoluções de Adiantamento Lei n.º 4320 12.000,00 12.000,00 100,00 4.262,81 (7.737,19)
1922.99.11.05 86 Outras Restituições - FMAS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 (1.000,00)
1922.99.11.06 99 Outras Restituições - FMDE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 (1.000,00)
1922.99.11.07 107 Outras Restituições - FMDCA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 (1.000,00)
1922.99.11.08 94 Outras Restituições - FMS 1.000,00 1.000,00 0,00 2.781,56 1.781,56
1922.99.11.09 117 Outras Restituições - RPPS 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 (2.000,00)
1923.00.00.00 Ressarcimentos 55.000,00 55.000,00 6.154,34 27.894,89 (27.105,11)
1923.99.00.00 Outros Ressarcimentos 55.000,00 55.000,00 6.154,34 27.894,89 (27.105,11)
1923.99.11.00 Outros Ressarcimentos - Principal 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 (5.000,00)
1923.99.11.01 66 Ressarcimento ao Erário 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 (5.000,00)
1923.99.13.00 Outros Ressarcimentos 50.000,00 50.000,00 6.154,34 27.894,89 (22.105,11)
1923.99.13.01 67 Outros Ressarcimentos - Divida Ativa 50.000,00 50.000,00 3.254,10 13.016,40 (36.983,60)
1923.99.13.02 68 Ressarcimento ao Erário - Divida Ativa 0,00 0,00 2.900,24 14.878,49 14.878,49
1990.00.00.00 Demais Receitas Correntes 5.978.500,00 5.978.500,00 105.946,56 189.223,96 (5.789.276,04)
1990.01.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS 5.098.000,00 5.098.000,00 0,00 0,00 (5.098.000,00)
1990.01.11.00 118 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Prin 5.098.000,00 5.098.000,00 0,00 0,00 (5.098.000,00)
1990.12.00.00 Encargos Legais pela Inscrição em Divida Ativa e Receitas de Ônus de S 2.500,00 2.500,00 0,00 1.941,17 (558,83)
O Tecnologia Global Ltda.
nx |
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exer:
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/04/2020 a 30/04/2020
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE /
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Cód. Orçament. Ficha Fonte Nome Valor Previsto Atualizado Realizado
no Período
1990.12.21.00 69 Ônus de Sucumbência - Principal 2.500,00 2.500,00 0,00 1.941,17 (558,83)
1990.99.00.00 Outras Receitas 878.000,00 878.000,00 105.946,56 187.282,79 (690.717,21)
1990.99.11.00 70 Outras Receitas Primárias - Principal 850.000,00 850.000,00 105.046,26 181.920,38 (668.079,62)
1990.99.12.00 Outras Receitas Primárias - Multas e Juros 20.000,00 20.000,00 695,34 4.100,52 (15.899,48)
1990.99.12.01 100 Empréstimos FMDE - Multas e Juros 500,00 500,00 0,00 0,00 (500,00)
1990.99.12.02 71 Outras Receitas - Multas e Juros 18.500,00 18.500,00 695,34 4.100,52 (14.399,48)
1990.99.12.03 101 FMDE Microcrédito - Juros de Empréstimos 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 (1.000,00)
1990.99.13.00 72 Outras Receitas Primárias - Divida Ativa 8.000,00 8.000,00 204,96 1.261,89 (6.738,11)
2000.00.00.00 Receitas de Capital 1.084.000,00 1.084.000,00 0,00 1.665,00 (1.082.335,00)
2200.00.00.00 Alienação de Bens 2.000,00 2.000,00 0,00 1.665,00 (335,00)
2210.00.00.00 Alienação de Bens Móveis 2.000,00 2.000,00 0,00 1.665,00 (335,00)
2213.00.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 2.000,00 2.000,00 0,00 1.665,00 (335,00)
2213.00.11.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes — Principal 2.000,00 2.000,00 0,00 1.665,00 (335,00)
2213.00.11.01 73 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Alienação - Principal 2.000,00 2.000,00 0,00 1.665,00 (335,00)
2300.00.00.00 Amortização de Empréstimos 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 (11.000,00)
2300.06.00.00 Amortização de Empréstimos Contratuais 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 (11.000,00)
2300.06.11.00 Amortização de Empréstimos Contratuais 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 (11.000,00)
2300.06.11.01 102 Amortização de Empréstimos Contratuais 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 (1.000,00)
2300.06.11.02 103 Amortização de Empréstimos Contratuais - FMDE Microcrédito 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 (10.000,00)
2400.00.00.00 Transferências de Capital 1.071.000,00 1.071.000,00 0,00 0,00 (1.071.000,00)
2410.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 1.071.000,00 1.071.000,00 0,00 0,00 (1.071.000,00)
2418.00.00.00 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Muni 1.071.000,00 1.071.000,00 0,00 0,00 (1.071.000,00)
2418.03.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS — Bloco Cust 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 (1.000.000,00)
2418.03.11.00 Transferência de Recursos do SUS — Atenção Básica 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 (1.000.000,00)
2418.03.11.01 95 Unidades Básicas de Saúde - Investimentos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 (1.000.000,00)
2418.05.00.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 (1.000,00)
O Tecnologia Global Ltda 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/04/2020 a 30/04/2020
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE /
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
: 91
Cód. Orçament. Ficha Fonte Nome Valor Previsto Atualizado Realizado Realizado
no Período até Período
2418.05.11.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Princi 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
2418.05.11.01 74 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Princi 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
2418.10.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
2418.10.51.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneame 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
2418.10.51.01 75 Programa de Saneamento Básico - Convênio FUNASA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
2418.10.91.00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00
2418.10.91.01 76 Convênio Ministério da Agricultura- No 877271/2018 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
2418.10.91.02 77 Convênio Ministério do Turismo - Ciclovia 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
2418.10.91.03 78 Convênio Ministério das Cidades - Ciclovia 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
2418.10.91.04 79 Convênio Ministério das Cidades - Caxias 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
2418.12.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — F 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
2418.12.11.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — F 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
2418.12.11.01 87 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — F 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
2418.12.11.02 88 Convênio FNAS - Centro de Referência da Mulher 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
7000.00.00.00 Receitas Correntes - INTRA 6.305.000,00 6.305.000,00 357.209,52 3.317.730,75
7200.00.00.00 Contribuições - INTRA 6.305.000,00 6.305.000,00 16.347,71 1.880.310,30
7210.00.00.00 Contribuições Sociais - INTRA 6.305.000,00 6.305.000,00 16.347,71 1.880.310,30
7218.00.00.00 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios - INTRA 6.305.000,00 6.305.000,00 16.347,71 1.880.310,30
7218.03.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DFIMUN - INTRA 6.305.000,00 6.305.000,00 16.347,71 1.880.310,30
7218.03.11.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - INTRA 6.305.000,00 6.305.000,00 16.347,71 1.880.309,37
7218.03.11.01 113 Contribuição Patronal do Servidor Civil Ativo - Principal - INTRA 6.200.000,00 6.200.000,00 16.347,71 1.880.309,37
7218.03.11.02 114 Contribuição Patronal do Servidor Civil Ativo - Cedido - INTRA 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
7218.03.11.03 115 Contribuição Patronal do Servidor Civil Ativo - Afastado - INTRA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00
7218.03.12.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - INTRA 0,00 0,00 0,00 0,93
7218.03.12.01 125 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Multas e Juros de - INTRA 0,00 0,00 0,00 0,93
7900.00.00.00 Outras Receitas Correntes - INTRA 0,00 0,00 340.861,81 1.437.420,45
O Tecnologia Global Ltda.
Diferença
(1.000,00)
(1.000,00)
(50.000,00)
(10.000,00)
(10.000,00)
(40.000,00)
(10.000,00)
(10.000,00)
(10.000,00)
(10.000,00)
(20.000,00)
(20.000,00)
(10.000,00)
(10.000,00)
(2.987.269,25)
(4.424.689,70)
(4.424.689,70)
(4.424.689,70)
(4.424.689,70)
(4.424.690,63)
(4.319.690,63)
(100.000,00)
(5.000,00)
0,93
0,93
1.437.420,45
me
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / Fi
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Conta
idade e Orçamento Público - Exer
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/04/2020 a 30/04/2020
UNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE /
Página: 10/11
Cód. Orçament. Ficha Fonte Nome Valor Previsto Atualizado Realizado Realizado Diferença
no Período até Período
7990.00.00.00 Demais Receitas Correntes - INTRA 0,00 0,00 340.861,81 1.437.420,45 1.437.420,45
7990.01.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - INTRA 0,00 0,00 340.861,81 1.437.420,45 1.437.420,45
7990.01.11.00 121 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Prin - INTRA 0,00 0,00 340.861,81 1.437.420,45 1.437.420,45
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 296.280.600,00 296.280.600,00 25.049.998,07 105.743.038,03 (190.537.561,97)
92.1000.00.00 Receitas Correntes - Deduçõe 0,00 0,00 0,00 (2.520,00) (2.520,00)
92.1600.00.00 Receita de Serviços - Deduçõe 0,00 0,00 0,00 (2.520,00) (2.520,00)
92.1610.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Deduçõe 0,00 0,00 0,00 (2.520,00) (2.520,00)
92.1610.02.00 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Deduçõe 0,00 0,00 0,00 (2.520,00) (2.520,00)
92.1610.02.11 Inscrição em Concursos e Processos Sele! ivos - Principal - Deduçõe 0,00 0,00 0,00 (2.520,00) (2.520,00)
95.1000.00.00 Receitas Correntes - Deduçõe (22.225.600,00) (22.225.600,00) (1.486.333,95) (7.388.777,99) 14.836.822,01
95.1700.00.00 Transferências Correntes - Deduçõe (22.225.600,00) (22.225.600,00) (1.486.333,95) (7.388.777,99) 14.836.822,01
95.1710.00.00 Transferências da União e de suas Entidades - Deduçõe (3.268.000,00) (3.268.000,00) (248.768,82) (1.237.370,70) 2.030.629,30
95.1718.00.00 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Muni pios - Deduções (3.268.000,00) (3.268.000,00) (248.768,82) (1.237.370,70) 2.030.629,30
95.1718.01.00 Participação na Receita da União - Deduçõe (3.268.000,00) (3.268.000,00) (248.768,82) (1.237.370,70) 2.030.629,30
95.1718.01.21 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Deduções (3.264.000,00) (3.264.000,00) (248.768,82) (1.236.960,59) 2.027.039,41
95.1718.01.51 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa - Deduçõe (4.000,00) (4.000,00) 0,00 (410,11) 3.589,89
95.1720.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Deduçõe (18.957.600,00) (18.957.600,00) (1.237.565,13) (6.151.407,29) 12.806.192,71
95.1728.00.00 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Muni (18.957.600,00) (18.957.600,00) (1.237.565,13) (6.151.407,29) 12.806.192,71
Deduções
95.1728.01.00 Participação na Receita dos Estados - Deduçõe (18.957.600,00) (18.957.600,00) (1.237.565,13) (6.151.407,29) 12.806.192,71
95.1728.01.11 Cota-Parte do ICMS - Principal - Deduçõe (18.200.000,00) (18.200.000,00) (1.187.531,72) (5.869.321,53) 12.330.678,47
95.1728.01.21 Cota-Parte do IPVA - Principal - Deduçõe (187.000,00) (187.000,00) (14.525,54) (141.233,38) 45.766,62
95.1728.01.31 Cota-Parte do IPI - Municípios - P) - Deduçõe (570.600,00) (570.600,00) (35.507,87) (140.852,38) 429.747,62
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (22.225.600,00) (22.225.600,00) (1.486.333,95) (7.391.297,99) 14.834.302,01
O Tecnologia Global Ltda
mn
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/04/2020 a 30/04/2020
Página: 11/11
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE /
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Cód. Orçament. Ficha Fonte Nome
Valor Previsto Atualizado Realizado Realizado Diferença
no Período até Período
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 274.055.000,00 274.055.000,00 23.563.664,12 98.351.740,04 (175.703.259,96)
o
TOTAL GERAL DA RECEITA
23.563.664,12 98.351.740,04
No período No exercício
TOTAL GERAL DA RECEITA 23.563.664,12 98.351.740,04
flor
Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº719696/0-3
Mat.. PMQ 6841
Maria dah
PREFEITA po
O Tecnologia Global Ltda.