Abril
CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE FINANCEIRO
| ABRIL DE 2020
Receita Despesa
, Conta Valor Conta Valor |
Soto domêsAnteror | 347.399,17/Vercadores o 57.346,07,
Duodécimo | 728.803,45 Servidores Efetivos, Comissionados e térias. 385.646,38
Retenções Pessoal do mês 03/2020 45.144,55]
r | Material de Consumo: limpeza; informática, É | E |
| , combustível; peças e acessórios para veículos — o o 74 861 11 7,
| , . Materiai Pes penso no o , , o 00]
| do oongaçães Patronais MS o 48.470,17
. E DR uid o e3n
“Outros Serviços de Terceiro — Pessoa Jurídica 67.525,44]
El sé
Ê | (Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Fisica | 4.091 E 52
| | l | [Obras e Instalações Ê . É o 00
| | Vale Alimentação . o 35.723,65,
| | (Resto a pagar de 2019 11.411,49]
| E A je 1.675,00,
Do 2 Total da Despesa 681.243,15,
| | | Total Geral Saldo P/o mês Seguinte | 39495147
k - ; E ES ENE E E |
Total 1.076.194,62) Total Geral de Despesas e Receitas 1.076.194,62]
LUCIANO PESSANHA
Presidente
e sms
Av. Francisco de Assis Carneiro da Silva. Nº 497 - Alto Alegre
Quissariã - R$ 224 2TON-TOZE = 276M-TODS
RJ
Camara Municipal de Quissama
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.01 PLENARIO DA CAMARA
Unidade Gestora
Órgão. ....c..c
Unidade Orçamentária:
Balancete da Despesa
Abril de 2020
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano
01 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310044 Processo Legislativo
030310044 .2.091000 Manutenção da Unidade
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS — PESSOAL
Ef Fonte....: 1 Recursos Próprios
703.500,00 0,00 0,00 0,00 703.500,00
58.623,84 58.623,84 0,00 58.623,84
234.495,36 234.495,36 0,00 234.495,36
3.1.90.11.12.00,00 Vencimentos Vant. Fixas Vereadores — Desdobramento da Despesa
20 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58.623,84 58.623,84 0,90 58.623,84
234.495,36 234.495,36 0,00 234.495,36
Total Unidade Orçamentária
703.500,00 0,00 0,00 0,00 703.500,00,
58.623,84 56.623,84 0,00 58.623,84”
234.495,36 234.495,36 0,00 234.495,36
anca bAAR ester ,, ade
efe da lidas io ar EO :
te ds Divisãa de Contabilidao a. de Cont in Luciano Pessanha
CRC-RI 119452/0-8 ST0ÁIGIO -
Nasestrio QUPAE Jd DTUAZBIO-B Mat: 091 Presidente
Contador
Folha: 1
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
469.004,64
0,00
0,00
469.004,64
0,00
0,00
RI
Camara Municipal de Quissama
Balancete da Despesa
Únidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
E core 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
o Legislativa
01031 Ação Legislativa
910310004 Aprimoramento Legislativo
010310064.1.023000 Construção e Ampliação de Imoveis para
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
fins Públicos.
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
2 Fonte....: 1 Recursos Próprios
35.000,00 0,00 35.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
9,00 0,00 0,00
910310004.1.035000 Desapropriação de Imóvel
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
3 Fonte....: 1 Recursos Próprios
500,00 9,00 250,00 0,00
0,00 0,06 0,00
0,00 0,90 0,90
20310004.1.051000 Reequipamento da Unidade
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4 Fonte....: 1 Recursos Próprios
250.000,00 0,00 50.000,00 0,00
9,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,090
910310004 .2.017000 Aperfeiçoamento da CidadaniaQuissamaense
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
5 Fonte....: 1 Recursos Próprios
500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,90 0,06
0,00 0,00 9,00
910310004.2.090000 Manutenção da Frota Própria Municipal
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
6 Fonte....: 1 Recursos Próprios
90.000,00 0,00 0,00 0,00
79.518,84 2.270,00 9,00
89.218,84 2.270,00 0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEL - Desdobramento da Despesa
aa nte....s 1 Recutsos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
79.518,84 0,00 0,00
79.518,84 0,00 0,00
3.3.90.30.21.00.00 Peças e Acess.para Veículos - Desdobramento da Despesa
41 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,06 0,00
0,00 2.270,00 0,00
9.700,00 2.270,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
7º Fonte....: 1 Recursos Próprios
15.000,00 0,90 0,00 9,00
795,24 1.200,00 0,090
8.495,24 1.200,00 0,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Jurídica - Desdobramento da Despesa
42 — Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
795,24 1.200,00 0,00
8.495,24 1.200,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
8 Fonte....: 1 Recursos Próprios
4.000,00 9,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
010310004.2.095000 Manutenção da Unidade
3-1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
9 Fonte....: 1 Recursos Próprios
5.200.000,00 0,00 50.000,00 0,00
399.552,82 399.552,82 0,00
1.643.251,14 1.643.251,14 0,00
3.1.90.11.11.00.00 Venc.
30 Fonte....:
hele do Desterro jo
«efe da Divisão de Contabilidad.
Easi pAça CRE RU 70429/0-8 Mat: 0
E Gontador
————.
— Desdobramento da Des
Abril de 2020
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
250,00
9,00
0,00
206.090,09
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
80.000,00
2.270,00
2.270,00
0,00
9,00
0,00
15.000,00/
1.200,00
1.200,00
0,09/
1.200,00
1.200,00
4.000,00
0,00
0,00
5.150.000,00
399, 552;82 4
1.643.251,14
Folha: 2
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,06
0,00
0,00
o
a
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
781,16
0,00
86.948,84
0,00
7.430,00
6.504,76
0,00
7.295,24
0,00
7.295,24
4.000,00
0,00
0,00
E
a
5
Es
«748,86
0,00
0,00
RI Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
DITAS ooecenraçim = 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
Abril de 2020
Reservado Total Créditos
Anulado no Mas
Anulado no Ano
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00 9,00 0,00 9,00 9,00,
399.552,82 399.552,82 0,00 399.552,82
1.643.251,14 1.643.251,14 0,00 1.643.251,14
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10 Fonte....: 1 Recursos Próprios
766.500,00 9,00 0,00 0,00 766.500,00
48.470,17 48.470,17 0,00 48.470,177
211.104,04 211.104,04 0,00 211.104,04
3.1.90.13.01.10.00 Obrigações Patronais - INSS Câmara - Desdobramento da Despesa
35 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,090 0,00
48.470,17 48.470,17 0,00 48.470,174
211.104,04 211.104,04 0,00 211.104,04
3.1.91.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.
11 Fonte....: 1 Recursos Próprios
350.000,00 0,00 23.750,00 0,00 326.250,00
347,71 16.347,71 9,00 16.347,71
51.169,01 51.169,91 0,00 51.169,01
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa
37 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,90 9,00 9,00
«347,71 16.347,71 0,00 16.347,7
51.169,01 51.169,01 0,00 51.169,01
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
12 Fonte....: 1 Recursos Próprios
60.000,00 0,00 9,00 0,00 60.000,00
1.009,00 1.675,00 0,00 1.675,007
12.025,00 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.90.14.01.00.00 Diarias Cívil - Desdobramento da Despesa
33 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.000,00 1.675,00 0,00 1.675,00
12.025,00 8.000,00 0,00 8.090,00
3.3.90.30.00.09.00 MATERIAL DE CONSUMO
13 Fonte....: 1 Recursos Próprios
120.000,00 100.000,00 11.000,00 9,00 209.000,00
0,00 0,09 0,00 5.591,17
200.321,76 138.811,69 0,90 138.811,69
3.3.90.30.98.00.00 Gutros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa
38 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 5.991,17
67.101,24 5.591,17 0,00 Da 9L; 17
3.3.90.30.99.00.00 Qutros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa
32 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 9,00 9,00 09,00
0,00 9,90 0,00 0,00
33.220,52 133.220,52 9,00 133.220,52
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
14 Fonte....: 1 Recursos Próprios
40.000,00 9,00 40.009,00 9,00 9,00
0,00 0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
15 Fonte....: 1 Recursos Próprios
250,00 50.000,00 0,00 0,00 50.250,00 ,
4.091,52 4.091,52 0,00 4.091,52
12.274,46 12.274,46 0,00 12.274,46
3.3.90.36.02.00.00 Gutros Serv. Terc - P.Física - Externo - Desdobramento da Despesa
36 Fonte....i 1 Recursos Próprios
0,009 9,00 0,00 0,00 0,00
4.091,52 4.091,52 0,00 4.091,52
12.274,46 2.274,46 5; 12.274,46
«nene esterro, x
nefe da Divicão de Contabilicas pe Cont. Interno
qro 17042910.8 Mat: 001
Contador
Lucianô Pessanha
Presidente
Folha: 3
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
555.395,96
0,00
0,00
275.080,99
0,00
e,00
0,00
61.510,07
0,00
9,00
o
RJ Balancete da Despesa Abril de 2020 Folha: 4
Camara Municipal de Quissama
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Unidade Gestora.
GUTO. ors:aso smisresiso
Unidade Orçamentári.
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
16 Fonte....: 1 Recursos Próprios
810.551,70 0,00 50.000,00 0,00 760.551,7 165.297,28
24.206,40 74.904,61 0,00 102.049,09 46.236,21
595.254,42 279.354,20 0,00 733.117,99 362.136,43
3-3:90.39.01.00.00 Outros Serv.de Terc.P.J.-Vale-refeição - Desdobramento da Despesa
31 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,90 0,00 0,00 0,09
0,00 31.602,10 0,00 35.723,65 31.602,10
169.527,90 122.286,85 0,09 30.684,75 78.843,15
3.3.90.39.03.00.00 Telefone = Desdobramento da Despesa
25 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,90 0,00 0,90 0,00,
0,00 2.750,70 0,00 2.548,98 1.529,50
17.000,00 4.078,48 0,00 2.548,98 14.451,02
3.3.90.39.04.00.00 Seguro de Vida - Desdobramento da Despesa
43 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24.206,40 0,00 0,00 0,00 0,00
4.206,40 0,90 0,00 9,00 24.206,40
3.3.90.39.08.00.00 Energia Elétrica Próprios Municipais - Desdobramento da Despesa
24 Fonte... 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,
0,09 8.602,26 0,00 4.826,97 3.775,35
61.000,00 19.061,54 0,00 15.286,19 45.713,81
3.3.90.39.18.00.00 ncária - Banco Brasil - Desdobramento da Despesa
26 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,
0,00 632,74 0,00 632,74 0,00
6.000,00 2.085,62 0,00 2.085,62 3.914,38
3.3.90.39.19.00.00 Tarifas Bancária - Banco Itaú - Desdobramento da Despesa
27 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,90 0,00,
0,00 66,55 0,00 66,55“ 0,00
1.000,00 250,95 0,00 250,95 749,05
0.39.22.00.00 Eventos - buffet -— Desdobramento da Despesa
Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,09 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.447,30 10.447,30 0,00 10.447,30 0,09
3.3.90.39.28.00.00 tendimento Técnico — Desdobramento da Despesa
28 Fonte....: 1 Recursos Próprios
9,00 0,00 9,00 0,00 0,00
9,00 6.740,00 9,90 6.740,00 0,00
26.180,00 19.700,00 0,00 19.700,00 6.480,00
3+3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Jurídica - Desdobramento da Despesa
29 — Fonte,...: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,99 24.510,26 0,00 51.510,26 9.329,26
275.892,82 101.237,04 0,00 91.907,78 186.985,04
3.3.90.39.73,00.00 TRANSPORTE DE SERVIDORES - Desdcbramento da Despesa
40 Fonte... 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.000,00 206,42 0,00 206,42 793,58
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
17 —Fente....: 1 Recursos Próprios
250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310004.2.171000 Reforma e Manutenção de Imóveis para fins Publicos
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
18 te 2 1 Recursos Próprios
ancMÃD es STO Joeinno Aja. Acsveto ada
Cocrll. de Cont. Intecrs, uciano Pessanha
+efe ds Divisão de Contabilidas 8 Mat OU
CRC-RJ 119452/0:8 pre UANIOS Ma residente
Masrimedn NOGRE
RJ
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora... CÂMARA MUNICIPAL
Órga
Unidade Orçamentári.
Dotação Saldo Inicial
2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 ouTROS
19 Fonte. :
3.009,00
Total Unidade Orçamentária
7.747.551,70
Total do Órgão
8.451.051,70
Total Geral
AR se
“hefe da Divisão de Contabilidan
CRC-RI 119452/0-8
Matrferila: 3RG2.6
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Balancete da Despesa
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Suplementações Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1 Recursos Próprios
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0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
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0,00 0,00 0,00
262.000,00 262.000,00 9,00 Fa
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3.057.609,27 2.581.929,90 0,00 Ze
262.000,00 262.000,06 0,00 8.
632.606,54 6097 5,67 0,900
3.057.609,27 2.581.929,90 0,090 2.
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CRÓRU 870429/0-8 Mat: 001 Presidente
Contador
Abril de 2020
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
115.000,00
0,00
0,00
747.551,70
581.247,48
301.198,33
451.051,70
639.871,32
5.693,69
451.051,70
639.871,32
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essanha
Folha: 5
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
09,00
0,00
0,00
115.000,06
0,00
0,00
4.924.437,79
46.236,21
521.915,58
5.393.442,43
46.236,21
521.915,58
3
521.915,58
RJ Balancete da Despesa Abril de 2020 Folha: 6
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Resumo Final
órgão Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Antlado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL 8.451.051,70 262.000,00 262.000,00 0,00 8.451.051,70 5.393.442,43
632.606,54 607.135,67 0,00 639.871,32 46.236,21
3.057.609,27 2.581.929,90 0,00 2.535.693,69 521.915,58
Total Geral
8.451.051,70 262.000,00 262.000,00 0,00 8.451.051,70 5.393.442,43
632.606,54 607.135,67 0,00 639.871,32 46.236,21
3.057.609,27 2.581.929,90 0,00 2.535.693,69 521.915,58
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Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
4 de Maio de 2020
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Inicial do Movimento .: 01.04.2020
Data Final do Movimento ...: 30.04.2020
Data Empenho/Sub Credor
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Total
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Luciano Pessanha
RJ Empenhos de Restos Pagos 4 de Maio de 2020 Folha: 1
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Data Inicial do Movimento .: 01.04.2020
Data Final do Movimento ...: 30.04.2020
Data Empenho/Sub Credor Valor Contrap.
06.04.2020 2019/000068/12 425 MOREIRA ARANTES CORRETORA DE SEGUROS 2.017,20 5012
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PRONIM CP - Emissao: 07/05/2020 as 8h52min - Duracao: 0h00m0Oseg (10)
LVZO:TT OZ0Z/S0/S0- US Opa
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es'cegreve va'sog:zeg VIIVINTINVÓNO VSadSaA| 00'0 ooo VIIYINIWVÓNO Via
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JOUMUY OJ19XI
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NEIDINDIA VAVINVO - LOQO :2JOJse9 epepiun
OZoZ op luv :oponed
VIAvSSINO : unia
RJ
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5013 - Itau S/A - Camara
Saldo no Banco ..
Saldo na Contabilidade
Diferença .
(3) Entrada não considerada pelo Banco
CRC-RI 119452/0-8
- YRGRR
de Divisão de Contabilidade
Conciliação Bancária
1.506,53
1.506,53
Conta Corrente: 558-6
Data: 30 de Abril de 2020
(2) Saída não considerada pelo Banco
Total.
(3) Entrada não contabilizada
Ueebp Lg
Neide Cristina é Azevedo
Tesoureira
Matrícula: 004
Total.
Apovedo
“e O te Cont nte
CRC RJ 070429/6-8 Mat: 091
Gentador
Página: 1
= Luciano Pessanha
Presidente
Banco Itau Si£,
BCO ITAU EXTRATO CTA CORRENTE
AGENCIA B123 DATA 84/05/2020 HORA 11,47,25
CONTA Q0558-B CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
TIPO INDIVIDUAL
DIAHISTORICO ORIG VALOR
18 SALDO ANTERIOR 18/03 559,26
mação ABRIL /2000 === a
Q1 TAR CARTÃO PJ 7.15-
81 SALDO 552,11
20 SISPAG SALARIOS 92.486, 18-
28 TAR C/C SISPAG 59,40-
20 TED 001.3845CAM MUN DE Q 93.520,00
POSICAD EM 04/05/2020 ==...
(SALDO PROVISORIO CONTA 1.506,53
(=)SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE 1.506,53
(=) VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE 1.506,53
SDO DISP P/APLIC HOJE 1.506,53
INFORMACOES LIS/LIS ADICIONAL-=—-——==—..
OS SALDOS ACIMA SAD BASEADOS NAS INFORMACOES
DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER
ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE
NOVOS LANCAMENTOS,
NOVIDADE NO EXTRATO:
O LANCAMENTO “SALDO A LIBERAR” NAO SE TRATA DE
UM DEBITO EM SUA CONTA, E SIM UM CREDITO AINDA
NAO LIBERADO PARA UTILIZAÇÃO NAQUELE DIA
PARA CONSULTAR O DETALHAMENTO DAS OPERACDES
REALIZADAS NO GUICHE DE CAIXA, ACESSE À ROTA
HOME > CONTA CORRENTE > EXTRATOS E
DEMONSTRATIVOS > DETALHAMENTO DE TRANSAÇÕES
Ed
Página: 1
RJ Conciliação Bancária
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5012 - Banco do Brasil S/A - Camara Conta Corrente: 20690-3
Data: 30 de Abril de 2020
Saldo no Banco .... E -
Saldo na Contabilidade .......: 393.444,94
Diferença: .ssesessescassegansl E 393.444,94
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
Fórmula: (1+4)-(2+3) -
ifichele do Desterro . Meg
+ da Ola de Cotabilidadk Neide Cristina À )
CRO-RI 119452/0-8 Tesoureira
- Ea Matrícula: 004
Luciano Pessanha
Presidente
05/05/2020. https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.htmi?v=2.16.3
G337050922203892007
£| Extrato conta corrente 05/05/2020 09:27:43
Cliente - Conta atual
Agência 38458. o o no mit id
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
onda do 04/2020
Lançamentos
balancete saia o Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 346.831,97 C
02/04/2020 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.017.921 5.591,17 D
02/04 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE
02/04/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 40.201 8.577,81D
GOvBR
02/04/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 40.202 751,45D
GOVBR
02/04/2020 0000 13105 363 Pagto conta telefone 40.203 1.327,78D 330.583,76C
TELEMAR Ri (OI FIXO)
06/04/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 40.601 28.976,87D
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D
06/04/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 40.602 1.500,00 D
WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA
06/04/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 40.603 35.723,65 D
GREEN CARD
06/04/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 40.604 9.394,29 D
GREEN CARD
06/04/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 40.605 2.017,20 D
MOREIRA ARANTES CORR SEG LTDA
06/04/2020 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.332 1.250,14D 251.721,61 C
07/04/2020 3845 10648 002 Cheque 855.333 2308,11D 249.415,50C
13/04/2020 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.009.109 6.480,00 D
13/04 3845 9109-X C Q COM SERV |
13/04/2020 0000 13105 362 Pagamento conta luz 41.301 4.826,91D
AMPLA (antiga CERJ)
13/04/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 41.302 260,00 D
GOVBR
13/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 41.303 5.688,00 D
341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU
13/04/2020 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 891.041.100.002.227 10,45D 232.150,14C
Cobrança referente 13/04/2020
17/04/2020 0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta 33.441.756 72880345C 960.953,59 C
104 4660 31505027000160 PREFEITURA MUN
20/04/2020 0000 13134 250 Folha de Pagamento 151.000 220.131,59D
20/04/2020 0000 13105 438 TED 42.001 93.500,00 D
341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI
20/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.002 895,00 D
341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
20/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.003 780,00 D
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05/05/2020
20/04/2020
20/04/2020
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22/04/2020
22/04/2020
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24/04/2020
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27/04/2020
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28/04/2020
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28/04/2020
30/04/2020
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13079
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10648
13105
13105
13105
13113
13113
10648
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.3
341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE
310 Tar DOCITED Eletr?nico 801.111.200.205.101
Cobrança referente 20/04/2020
310 Tar DOCITED Eletr?nico 801.111.200.205.102
Cobrança referente 20/04/2020
310 Tar DOCITED Eletr?nico 801.111.200.205.103
Cobrança referente 20/04/2020
170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta 881.111.000.009.281
Cobrança referente 20/04/2020
170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal 881.111.000.009.282
Cobrança referente 20/04/2020 .
170 Tar Lib Arg Pgto Manual 881.111.000.010.450
Cobrança referente 20/04/2020
052 TED 1
104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S
002 Cheque 855.338
002 Cheque 855.339
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.013.148
22/04 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.016.842
22/04 3845 16842-4 TAIANE LONGUI
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.017.910
22/04 3845 17910-8 FERNANDA M M D
363 Pagto conta telefone 42.201
TELEMAR Rj (OI FIXO)
102 Cheque Compensado 855.340
392 Tarif Adic Cheque Compe 841.140.700.011.479
Cobrança referente 22/04/2020
002 Cheque 855.336
002 Cheque 855.337
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.013.148
27/04 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA
375 Impostos 42.701
GPS - CODIGO DE BARRAS
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.702
341 0311 033645482000196 INSTITUTO BRA
310 Tar DOC/TED Eletr?nico 821.181.200.703.455
Cobrança referente 27/04/2020
102 Cheque Compensado 855.334
102 Cheque Compensado 855.341
502 Dep?sito em Dinheiro 38.451.064.800.235
375 Impostos 42.801
MUNICIPIO DE QUISSAMA
375 Impostos 42.802
MUNICIPIO DE QUISSAMA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.803
341 6123 03773156723 VALDEI FRANCISCO
392 Tarif Adic Cheque Compe 851.190.700.034.756
Cobrança referente 27/04/2020
310 Tar DOC/TED Eletr?nico 851.191.200.111.347
Cobrança referente 28/04/2020
502 Dep?sito em Dinheiro 38.451.064.800.323
hitps://aapj bb.com.br/apf-api-weblindex.htm|2v=2.1 63
———
10,45D
10,45D
10,45D
190,40 D
220,13 D
106,50 D
1.434,00 D
3.821,46D
2.700,35 D
1.423,57 D
3.470,00 D
1.052,42 D
1.221,20 D
7.514,31 D
8,26D
1.756,65 D
5.694,28 D
830,67 D
76.727,32 D
27.000,00 D
10,45D
7.993,00 D
32.695,42 D
94,82C
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7.886,89 D
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44,75D
10,45 D
601.02 C
645.098,62 C
622.461,31 €
622.453,05 C
615.002,12 €
469.745,26 C
421.820,85 C
E
213
05/05/2020 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?2v=2.16.3
30/04/2020 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto 43.001 28.976,87 D
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D
30/04/2020 0000 00000 999SALDO 393.445,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J1352571 NEIDE CRISTINA PESSANHA AZEVEDO.
https:/aapjbb.com.briapf-apj-webiindex.himi2v=2.1 63
1.11
3/3