Março
CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
f - ps " —. —
| BALANCETE FINANCEIRO
| MARÇO DE 2020
| Receita : Despesa
| Conta Valor Conta | Valor
[soe do mês Anterior 308.533,98 Vereadores . | 58.623,84]
IRapasse PMQ 728.803,45 Servidores Efetivos, Comissionados e férias. 417.850,22
o o Material de Consumo: limpeza; informática,
| o o no combustível; o ns Lo o +00
| Material Permanente 00
= E ds om = = a | z
| | | |
| o . . . Obrigações Patronais nd = a 4 08.01 2,96
[ [
| | RR , o | 17.449,70)
| | l Outros Serviços de Tereelno — Pessoa Jurídica | 36.283,84
| Outros Serviços de Terceiro — Pessoa Física 3.930,47
| [Otras e Instalações ,00
| Vale Alimentação | 27.480,55 |
+ mm — + mn — — :
| Resto a pagar de 2019 | 15.514,68
| | Plária ct | 4.800,00
| Total da Despesa | 689.946,26
| | Total Geral Saldo P/o mês Seguinte | 347.391,17
Total SO ope en de peca 1.037.337,43,
LB PESSANHA
Presidente
As. Francisco de Assis Carneiro da Silva, Nº 497 - Alto Alegre
Quissamã - RE 22) 2T6R-1OZA - TTON-IOIA
Ee
RJ Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
CEGO, cos sms aa 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.01 PLENARIO DA CAMARA
Dotação Sáldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
91 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310044 Processo Legislativo
010310044.2.091000 Manutenção da Unidade
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
1 Fonte....: 1 Recursos Próprios
703.500,00 0,00 0,00 0,00
58.623,84 58.623,84 0,00
175.871,52 175.871,52 0,00
3.1.90.11.12.00.00 Vencimentos Vant. Fixas Vereadores - Desdobramento da Despesa
20 Fonte....! 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,90
58.623,84 58.623,84 0,00
175.871,52 175.871,52 0,00
Total Unidade Orçamentária
703.500,00 0,00 0,00 0,00
58.623,84 58.623,84 0,00
175.871,52 175.871,52 0,00
Michele do Desterro
Jhefe ds Divisão de Contabilidad: E
CRC-RJ 119452/0-8 CRC RJ 070429/0-8 Mat: 001
Contador
Março de 2020
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
703.500,00
8.623,84
175.871,52
0,00
59.623,84
125.871,52
703.500,00
58.623,84"
175.871,52
ucianó Pessanha
Presidente
Folha: 1
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
527.628,48
0,00
9,00
9,08
9,00
5.
[o
Ro
«628,48
0,00
0,00
RJ Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora = CÂMARA MUNICIPAL
Órga: 19 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Reservado
Anulado no Mês
Março de 2020
Total Créditos
Pago no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano
o Legislativa
01031 Ação Legislativa
910310004 Aprimoramento Legislativo
010310004.1.023000 Construção e Ampliação de Imoveis para fins Públicos.
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2 Fonte....: 1 Recursos Próprios
35.000,00 0,00 0,00 9,00 35.000,00
0,00 0,00 9,00 0,90
0,00 0,00 0,00 9,00
010310004.1.035000 Desapropriação de Imóvel
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
3 Fonte....: 1 Recursos Próprios
500,00 0,00 0,09 9,00 500,00
0,90 0,00 0,00 0,06
0,00 0,00 0,00 0,00
010310004.1.051000 Reequipamento da Unidade
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4 Fonte....: 1 Recursos Próprios
250.000,00 0,00 50.000,00 0,00 200.000,00
0,00 0,00 0,00 0,90
0,00 0,00 0,00 0,00
010310004.2.017000 Aperfeiçoamento da CidadaniaQ amaense
3.3.90.39.00.00.00 (QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
5 Fonte....: 1 Recursos Próprios
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 o 0,00 0,00
010310004.2.090000 Manutenção da Frota Própria Municipal
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
é Fonte....: 1 Recursos Próprios
20.009,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
9.700,00 0,00 0,00 0,00
9.700,00 0,00 0,90 0,00
3.3.90.30.21.00.00 Peças e Acess.para Veículos - Desdobramento da Despesa
41 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.700,00 0,00 0,00 0,90
9.700,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 GUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
7 Fonte. 1 Recursos Próprios
15.000,06 0,09 0,00 0,00 15.000,00
7.700,00 0,00 0,00 0,00
7.700,00 0,00 0,00 0,00
3.90.39.39.00.00 Gutros Serviços Terc. Pessoas Juridica - Desdobramento da Despesa
42 Fonte. ...: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.700,00 0,00 0,00 0,00
7.700,00 0,00 0,06 0,00
ÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Recursos Próprios
4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
0,00 0,00 0,00 0,090
0,00 0,00 0,00 0,00
010310004 .2.095000 Manutenção da Unidade
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
9 Fonte....: 1 Recursos Próprios
5.200.000,00 0,00 50.000,00 9,090 5.150.000,00
419.499,21 419.499,21 0,00 419.499,21
1.243.698,32 1.243.698,32 0,00 1.243.698,32
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores CMO - Desdobramento da Despesa
30 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /
419.499,21 419.499,21 0,00 419.499,217
1.243.698,32 1.243.698,32 0,00 1.243.698,32
3.1.99.13.00.00.00 CBRIGAÇÕES PATRONAIS
10 Fonte.. 1 Recursos Próprios
MichelAdÊ Serro Costa. Luciano Pessanh
Chofa da Divisão de Contabiica<s CRC RJ 079429/0-8 Mat: 801 Presidente
CRC-RJ 119452/0-5 Contador .
Matricial
Folha: 2
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
35.000,00
0,00
0,00
500,00
0,90
0,00
200.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
80.300,00
9,00
2.700,00
0,00
9.700,00
7.300,00
0,00
7.700,00
0,00
7.700,00
4.090,00
0,00
0,00
3.906.301,68
0,00
0,00
0,00
0,00
RJ Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Unidade Gestora.....:
órgão...
Unidade Orçamentária:
Dotação Saldo Inicial ' Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
766.500,00 0,00 0,00 0,090
53.043,17 53.043,17 0,00
162.633,87 162.633,87 0,00
3.1.90.13.01.10.00 Obrigações Patronais - INSS Câmara -— Desdobramento da Despesa
35 Fonte....: 1 Recursos Próprios
9,00 0,00 0,00 0,00
53.043,17 53.043,17 0,00
162.633,87 162.633,87 0,00
“1.91.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.
11 Fonte....: 1 Recursos Próprios
350.090,00 0,00 9,00 9,90
17.449,70 17.449,70 9,090
34.821,30 34.821,30 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa
37 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,90
17.449,70 17.449,70 0,00
34.821,30 34.821,30 0,00
3.3.90.14.00.00.00
Fonte..
69.000,00 0,00 0,00 0,00
3.780,00 3.540,00 0,00
1.025,00 6.325,00 0,00
3.3.90.14.01.00.00 Diarias Civil - Desdobramento da Despesa
33 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
3.780,00 3.540,00 2,00
11.025,00 6.325,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
13 Fonte....: 1 Recursos Próprios
120.000,00 100.000,00 0,00 0,00
0,60 5.591,17 0,00
200.321,76 138.811,69 9,00
3.3.90.30.98.00.00 Qutros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa
38 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 5.591,17 0,09
67.101,24 5.591,17 0,00
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa
32 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,090
«220,52 133.220,52 0,00
-3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
14 Fonte....: 1 Recursos Próprios
40.000,00 0,90 0,00 0,90
0,00 9,90 9,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 aa SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
is Fonte....: Recursos Próprios
250,00 50.000,00 0,00 9,90
2.627,76 2.627,76 0,090
8.162,94 8.182,94 0,00
36.02.00.00 Gutros Serv. Terc - P.Física - Externo — - Desdobramento da Despesa
Fonte. ...: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
2.627,76 2.627,76 9,00
8.182,94 8.182,94 0,00
3.3.90.39.00.00.00 CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
16 Fonte....: 1 Recursos Próprios
810.551,70 0,00 50.000,00 0,00
7.720,00 94.032,50 0,00
1.048,02 204.449,59
iMiche Desterro 3 RL
ciefa ca Divisão de Contabil idade Cobrá. de Cont. intemo
-RJ 119452/0-8 ES 70425/0-8 Mat: 001
Matricnta: 225206 ol J 079429) at:
a) Contador
Março de 2020
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
766.500,00
108.012,96
162.633,87
0,00
108.012,964
162.633,87
350.000,00
17.449,704
34.821,30
0,00
Folha: 3
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
17.449,70
34.821,30
60.000,00
4.800,00:
6.325,00
0,00
4.800,007
6.325,00
220.000,00
0,004
133.220,52
0,00
9,00
133.220,52
40.000,00
0,00
0,00
50.250,00
3.930,47 4
8.182,94
0,00
3.930, 1477
“182,94
Presidente
603.866,13
0,00
0,00
315.178,70
0,06
0,00
0,00
0,00
48.975,00
0,00
4.700,00
0,00
4.760,00
19.678,24
5.591,17
67.101,24
5.591,17
67.101,24
0,00
0,00
0.000,00
0,00
0,00
42.067,06
0,00
0,00
189.503, 68
73.380,69
RJ Balancete da Despesa Março de 2020 Folha: 4
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora. . CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.....c... o 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Môs Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano
Liquidado no Ano
Anulado no Ano
Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.01.00.00 Outros Serv.de Terc.P.J.-Vale-refeição - Desdobramento da Despesa
31 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 35.723,65 0,90 27.480,55 35.723,65
169.527,90 90.684,75 0,90 54.961,10 114.566,80
3.3.90.39.03.00.00 Telefone - Desdobramento da Despesa
25 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.327,78 0,00 0,00 1.327,78
17.000,00 1.327,78 0,00 0,00 17.090,00
3.3.90.39,08.00.00 Energia Elétrica Próprios Municipais - Desdobramento da Despesa
24 Fonte. ...: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 5.627,77 0,00
61.000,00 10.459,28 0,00 10.459,28
3.3.90.39.18.00.00 as Bancária - Banco Brasil - Desdobramento da Despesa
Fonte....s 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
0,00 426,96 0,00 426,96 - 0,00
6.000,00 1.452,88 0,00 1.452,88 4.547,12
3.3.90.39.19.00.00 Tarifas Bancária - Banco Itaú - Desdobramento da Despesa
27 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 63,85 0,00 63,85- 0,00
1.090,00 184,40 9,00 184,40 815,60
3.3.90.39.22.00.00 Eventos - buffet - Desdobramento da Despesa
34 Fonte. ...: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.447,30 10.447,30 0,00 10.447,30 0,00
3.3.90.32.28.00.00 Atendimento Técnico - Desdobramento da Despesa
28 Fonte.. 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 6.480,00 0,00 6.480,00 0,00
26.180,00 960,00 0,00 12.960,00 13.220,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica —- Desdobramento da Despesa
29 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.726,00 50.010,26 0,09 23.685,26»
278.892,8: 76.726,78 0,00 40.397,52
3.3.90.39.73.00.00 'RANSPORTE DE SERVIDORES - Desdobramento da Despesa
4 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,00 0,00 9,90 0,00 0,00
1.000,00 206,42 0,00 206,42 793,58
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
7] Fonte. 1 Recursos Próprios
250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
910310004.2.171000 Reforma e Manutenção de Imoveis para fins Publicos
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
18 Fonte. 1 Recursos Próprios
2.000,00 2,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90,39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
19 Fonte....: 1 Recursos Próprios
3.000,00 0,00 0,00 0,90 3.009,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
150.000,00 150.000,09 0,00 7.747.551,70 5.498.420,49
521.619,04 583,51 78.971,86
ETA ABL 10
ale
a Joel IB. dy
ore de Divisão de Contabilidade Cosrdjde Cont. Intecio
CRC-RJ 119452/0-8 CRC RJ $70429/0-8 Mat: DO
Matricda 20526,
Centador
Presidente
RJ
Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora...
Grgão
Unidade Orçamentária:
Dotação
Total do Órgão
Total Geral
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
2.249.131,21 1.798.922,71
8.451.051,70 150.000,00 150.000,00
580.143,68 654.407,35
2.425.002,73 1.974.794,23
8.451.051,70 150.000,00 150.000,00
580.143,68 654.407,35
2.425.002,73 1.974.794,23
Bláceved
no . o À.
Alichele do Desterro E d. de Cont. Intecriu
noto de Divisão de Contabilidade SRC RJ 070428108 Mai: 00
CRC-RJ 119452/0-8 Contador
Matrícula 3862.6
1
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Março de 2020
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00 1.719.950,85
0,00 8.451.051,70
0,00 676.080,57
0,00 1. 895.822,37
0,00 8.451.051,70
0,00 676.080,57
0,00 1.895.822,37
Luciano Pessanha
Presidente
Folha: 5
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
529.180,36
6.026.048,97
78.971,86
529.180,36
6.026.048,97
é
78.971,86
529.180,36
RI
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
órgão Saldo Inicial
CAMARA MUNICIPAL 8.451.051,70
Total Geral
8.451.051,70
aaien ORE iLeo
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Matrícula: 3863-6
Balancete da Despesa
Resumo Final
Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
150.000,90 150.090,00
580.143,68 654.407,35
2.425.002,73 1.974.794,23
150.000,00 150.000,00
580.143,68 654.407,35
2.425.002,73 1.974.794,23
Joelfro A. B. Akevedo
C . de Cont Intecny
CRC RJ 670429/0-8 Mat: 001
Cantador
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,090
0,00
0,00
Março de 2020
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
8.451.051,70
676.080,57
1.895.822,37
8.451.051,70
676.080,57
1.895.822,37
Folha: 6
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
6.026.048,97
78.971,86
529.180,36
6.026.048,97
78.971,86
529.180,36
G-EGBE ENAP
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OYÍVANOSNOO - SIZANLLSIE SIHONVA
SEANIULSIA SIHONVA,
OZzVad OLUND v SAgÍVONIRO SIVINIQ
| HVOVA V SIHOGIOINHOS SIVNIA]
HVOVA V SOQVIIDEVA OYN SIHOCIDINHOS|
SIVNOIDVN SIHOGEOINHOS|
Hd OLUNO V SIVNOIDYN HVOVA V SVYLNOI 3 SIHOCIDANHOA|
Hd OLHNOD Y SIVNOIDYN HVOVA Y SVLNOO 3 SIHOQIIINHOS|
OZvad OLHNO V HVOVA V SVLNOO 3 SIHOQIIINHOA|
QSVHAINNWIA 3 SOINYIVS JHHOS SAD OV SAQÓINAININOD|
HVOVA V SdOU OV SIQÍINARILNOD,
OYINN - SSãO HILNHEVOVA V SIVIDOS SODHVONI!
| (Sddl) VIONIAIASNA 3Q OlHdQUA INIOIA V OVÍINSINLNOO
SSÃO VSLNHHVOVA V SIVIDOS SODHVINI
| HVOVA V SIVIDOS SODU VINI
SOIOHZNIS 3 SIQÓVEaANNNaM "SOlHYTVS
avova vIvossad,
OyôvVanosNoo - uvovd VIVOSSad
Hvovd vivossad
NaLsISSV 3 SVIIyIONIaIAZAA 'SVISIHTVAVEL sagóvorido
| JINVINOHIO OAISSVd
| OqIndn OINQWRILVA 3 ONISSVA
| BIRO - SIPAQUI] SUDB|
stênou] ap opópidiuy o ovânisuos]
SIZAQHI SNIS SONLNO|
SIBAQNI SNaA SIvNaa|
OYáVANOSNOD -SIZAOWI SNA8|
SIZAQWI SNaa
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| OyÍISOdXA VV SVÔad 3 ILHV JA SVHSO,
OLOJ 3 OaG]A 'OlaNy viva SOLNaWvdinda!
SVIN9ISNI 3 SVINAVIA 'SVEIZANVE
| OyÍVOINNINOD JA E SIVNOIDVINAA “SIvENITINO SIVRIZLVIN
| IV NI9 Na SONISNILN]
1vaao AS oluyntgon|
OIHQLINOSI 3Q SONISNILN 3 SVNINÔVIA|
SODILSINOA SONISNILA 3 SOHIIAVAV)
SONISNILN 3 SIBAOW
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Sadi O vVeva IVNONIVA OVÍINBRILNO:
SSAO VELLNI - Sddê - SIVNOULVd SODU VINI,
Sddu - SIVNORLVA SODUVINA|
SIVNONLVA SODUVON!
solajsans
OlIVINNDIA ONOBV - SVIHa.
SOIHVIVS 3 SOLNINIONI)
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SooHyoNa 3 1vossad,
VALLONIAIA IVINOWIALVE OyS VIVA)
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ii - SSÃO HELNI - SOOWINHNIY SUDO NO SLIAYEZANS
|
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SIHOINILNV SOLO IHIXEI JA SLDIHAA NO SLIAVEIAAS|
SSO VELNI - SOGVINHNOYV SLIDIAIA NO SLAVEZAAS)
SIHOIHILNV SOIOJOHIXI IG SLIDHIA NO SLAVEIAANS)
OIDJOHAXA 0 SLIDIHA NO SLIAYHIANS]
OYÍVANOSNOS - SOQVINNNIY SLIDIHIA NO SLIAYEAIAAS,
SOQVINWNDY SLIDIHAA NO SLIAVEaANS
SocvINHNOY sogviInsads,
oaIndi OINQWRILVA
HVOVA V SOCNNA JA SOLNINIHANS|
OYAVANOSNOS - OZY OLUNO V SAQÍvORIHO Sano,
OZVUd OLHNO V SAQÍVORISO SVELNO|
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SaQÍYNOISNOD|
SSJO VELNI - SIZANLULSI SINO TVA
SOLNIWVIONVNIA 3 SONLLSIHAINI - SIQÔNILIA|
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SVOISaOIA SAÇÔVOITAA 3 SVIONFUIASNVEL|
VALLVINSINNY TVINONRLVA OVÍVRIVA
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BNVOHO OVôNIIXA V VEVA SVAIIIINOO SVIONTUIASNVAL
| SIVINTNVNHIAOO VELNI SVIONFHIASNVEL
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00'00'00'TO'TO2'62'2'9 [666€
do'vo'0o/00TOT'622'9 (9668
00'00'00'00'0072'672'2'9 466€
0090:00/00'00/0'672:2'9 |s66E
00'00'00'00"p0'E"T'2:7'9 [016€
00:00'00'00'S0ET:2:2'9 |g90€
00'00'00'00'TO'E'T'2'7'9 |u96€
00'00'00'00"00'E'T:22'9 |996€
00'00'00'00'00'T'T'2"2"9 (T9GE
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o 000276 ao'sgo'g 2 SOQNNA 3a SOLNIWIIdNSISQLNIINVINVIGV ZA Oyônaaxa! s 00'00'00'00'00'T'2'T'6'8
2 |00'027'6 oo'sgo'g o VIVA HOd SOHIIIHIL 34 JAVANTEVSNOdSIU JA OyÔNIAXA| S
o | 00'02/'6 qo'sgo'g ol f SOINLH 'SIHOTVA HOd JAVANIavSNOdSau da Oyônoaxa, s 00"00'00'00'00'0'0'T'6'8 | 209%
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o JSTeceh so's6L'agT 90'9pT "PET EO) | BS'v9'Ty | SIÇÔNILIH/SIQÔVNIISNOD HOd VOLLINONHNOD| Y | S0T | 00'00'00'00'20'E'T'T'2'8 idd
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ooo 00'0 SORIVINIAVÔNOVEILXA SOLNaINVOVA SOBLNO | pi | ES Gn
aerogeer sogppeL | SOUVINONIA SIHOTVA 3 SAN LILSIM SOLISQAIA | 90 ooo | SONVININVÔNOVELXA SOLNIWIg3034 SONLNO
zo'zvuw / eovissi | SOQVSS3I0Nd OYN HVOVA V SOLSZN 30 OLNINVOVA | O0'pTL'EEL so'ser ser | SOCVINONIA SIHOTVA 3 SIZANLIL SIA SOLISQI
ooo ooo | SOQVESI0ONA HVOVA Y SOLSIU 30 OLNTNVOVA | 9H'95995 ob ossi4z avainonvvsaasaa
LZ'cegzo es'ggpezt | ooo | uvova v vVSadsIa
|
sy'eresoz esupreiz so'spertos. SOlyLNIHVÔNOVELXE SOLNIWIS3O3E
ooo ooo Sadi O qo'o o0'0 Sddy O
Viva SOSHNOIN 30 SILHOdY Viva SVAITIONOO SVIONSHIASNVEL VIVA SOSUNOZA 3Q SILHOAV VE SVOIEIOZH SVIONIHIASNVAL
oo ooo VIIVINAINVÔBIO! go'0 ooo VISVANTIVÕSO
Oyónoaxa a SILNICINIAZONI - SVAIAIONOO SVIONFHAISNVEL Ovônoaxa 2a SaLNIONIdIQNI SVOlIIOa SVIONTHIASNVAL
ooo ooo VIHVINTINVOSO OYÔNOIXA V Valvd SVOIIIONOO SVIONTUIASNVEL | sO'L920pL sp'eos'gzi VISVINTNVÔNO OVÔNOIXA V Velved SVOIHIDIN SVIONTHIASNVAL
|
ooo oo'o SVOIGIONOO SVEIIONVNIA SVIONTFHIASNVEL 0'L97'04) syeoeseL SVGlaaoaM SVEIZONVNIA SVIONTHIASNVEL
o oo : me “vilavo 2d svsadsaa | 00'0 ooo ERR viiosu va sagôndaad
eS's1Qs au'Lzste SIINIHHOO SVS3AS2A SVELNO | 000 ooo | “WLIdVO 3Q SVLIZO3A
pr'eoroos zesigers SIvIDOS SODHVONI E VOSSA | 000 ooo | vitgoaa va sagânaza(l
zo'eigezo , B9rross S3LNINHOO SVS3SIA | 000 ooo | SILNSHHOO SVLIIO3H
zo'ereezo as'eproso | VISyINTIAVÓNO VS3dS2A| 000 oo'o | VISYLNTNVÕO vLZOaN
JOuOjuy ONJ2J6XI eniy opiasaxa ] OyOVOHISIdSI
WEI INN VESVINÇO = 000 :2101599 spepun,
OuladuBUIZ OSUPjEg OZOZ Pp oS!BiN :oponoa
VINVSSINO :ondiotunias
T9PT euibra
E
RJ Empenhos de Restos Pagos
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.03.2020
Data Final do Movimento ...: 31.03.2020
Data Empenho/Sub
02.03.2020 2019/000221/5 5
Credor
a
O Paulo Fernando de Melo
Total do Dia ...
24 de Abril de 2020
Folha: 1
Contr. Origem
5012 Nao Processado
Total Pagto RP Origem Processados ...:
Total Pagto RP Origem Nao Processados ...
04.03.2020 2019/000045/12 549 DH S Comercio e Servicos 5.140,65
2019/000076/11 565 GREEN CARD S/A REFEICOES C. E SERVICOS 6.591,83
2019/000195/5 516 Work Banda Larga Serv. Ltda ME 1.500,00
Total do Dia ...
13.232,48
5012 Nao Processado
5012 Nao Processado
5012 Nao Processado
Total Pagto RP Origem Processados ...:
Total Pagto RP Origem Nao Processados ...:
10.03.2020 2019/000068/11 425 MOREIRA ARANTES CORRETORA DE
Total do Dia ...
SEGUROS
13.232,48
2.017,20
2.017,20
5012 Nao Processado
Total Pagto RP Origem Pr.
Total Pagto RP Origem Nao Processados
17.03.
2019/000220/5 551 Luiz Otavio Nascimento
Total do Dia ...:
sados ...:
0,00
2.017,20
235,00
235,00
5012 Nao Processado
Total Pagto RP Origem Proc
Total Pagto RP Origem Nao Pros
Total Geral ....:
15.514,68
RESUMO
Ano Restos Processados
2019 0,00
Total Geral ..- 0,00
Chi LAO estero
nefe ds Divisão de Contabilidade
CRC-RI 119452/0-8
Mfatrieuta: AQRI-6
10 A: B.
9. de Cont. Ines
910.8 Mat: 001
Restos Nao Processados
15.514,68
15.514,68
PRONIM CP - Emissao: 04/05/2020 as 9h15min - Duracao: 0h00m00seg (10)
Total
15.514,68
15.514,68
Luciano Pessanha
Presidente
RJ Empenhos de Restos Pagos
24 de Abril de 2020 Folha:
Câmara Mutiicipal de Quissama
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Natureza de Di 90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ..
Data Empenho/Sub Credor Valor Contrap.
04.03.2020 2019/000045/12 549 DE S Comercio e Servicos 5012
2019/000076/11 565 GREEN CARD S/A REFEICOES C. E SERVICOS 5012
Total do Dia .
Total Geral ....:
iviicneie do Desterro
ii vifho AVB. Arevedo ai
efe da Divisão de Contabilidad Adi de Cont Interior Luciano Pessanha
CRRI119452/0-8 ae BJ G70426/0.8 Mal: 00:
Afatelento DORA
Presidente
Contador
PRONIM CP - Emissao: 04/05/2020 as 9h8min - Duracao: 0h00m00seg (10)
RJ Empenhos de Restos Pagos 24 de Abril de 2020 Folha: E
Camara Municipal de Quissama
Unidade Sestora: CAMARA MUNICIPAL
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Data Inicial do Movimento .: 01.03.2020
Data Final do Movimento ...: 31.03.2020
Data Empenho/Sub Credor Valor Contrap.
04.03.2020 2019/000195/5 516 Work Banda Larga Serv. Ltda ME 1.500,00 5012
Total do Dia ...: 1.500,00
10.03.2020 2019/000068/11 25 MOREIRA ARANTES CORRETORA DE SEGUROS 2.017,20 5012
Total do Dia .. 2.017,20
Total Geral .. 3.517,20
ichálé do Desterro ;
“refe da Divisão de Contabilidad* Luciano Péssanha
CRC-RI 119452/0-8 Presidente
AA md d= VOCAL
PRONIM CP - Emissao: 04/05/2020 as 9h9min - Duracao: 0h00m00seg (10)
RJ Empenhos de Restos Pagos 24 de Abril de 2020 Folha: =
Camara Municipal de Quissama
Unid: Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Natureza de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL
Data Inicial do Movimento .: 01.03.2020
Data Final do Movimento ...: 31.03.2020
Empenho/Sub Credor Valor Contrap.
2019/000221/5 550 Paulo Fernando de Melo 30,00 soi2
Total do Dia ...: 30,00
17.03.2020 2019/000220/5 551 Luiz Otavio Nascimento 235,00 5012
Total do Dia ...: 235,00
Total Geral ....: 265,00
adichele do Desterro
/
po AS. 4 à
nef visão de Contabilidade do) de Cont intemo Luciano Pessanha
“e CRER 139452/0.8 É = Wy7042610-8 Mal: 00 Presidente
MEspelealis "sida Gentador
PRONIM CP - Emissao: 04/05/2020 as 9h10min - Duracao: 0h00m00seg (10)
RJ Conciliação Bancária
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5013 - Itau S/A - Camara
Saldo no Banco ...............: -
Saldo na Contabilidade É
Diferença
(1) Entrada não considerada pelo Banco
Conta Corrente: 558-6
Data:31 de Março de 2020
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
:(1+4)-(2+3)
Michele do Desterro R Ok
chefe da Divisão de Contabilidade Neide Crista. Azedo
CRC-RJ 119452/0-8 esoureira,
Matricula: 3863-6 Matrícula:
Jcglmo À. B. Azeved
d. de Cont. Intemo
“RC RJ 070429/0-8 Mat: 001
Contador
Luciano Pessanha
Presidente
Página: 1
tai Banco Itau SIA
BCO ITAU EXTRATO CTA CORRENTE
AGENCIA 6123 DATA 02/04/2020 HORA 09.47.55
CONTA 00558-6 CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
TIPO INDIVIDUAL
DIAHISTORICO ORIG VALOR
B2 SALDO ANTERIOR 02/03 1.370,77
=anicno MARÇÕ/2020 === mona mana
18 SISPAG SALARIOS 95.754,81-
18 TAR C/C SISPAG 56, 70-
18 TED 001.3845CAM MUN DE Q 35.800,00
18 SALDO 559,26
er ABRIL/2028 ———=—— nn
81 TAR CARTAO PJ 7,15
POSICAO EM 02/04/2820 —..-
(+) SALDO PROVISORIO CONTA 552,11
(=)SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE 552,11
(=) VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE 582.11
SDO DISP P/APLIC HOJE 552,11
INFORMAÇÕES LIS/LIS ADICIONAL -- =...
OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES
DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER
ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE
NOVOS LANCAMENTOS.
NOVIDADE NO EXTRATO:
O LANCAMENTO "SALDO A LIBERAR” NAO SE TRATA DE
UM DEBITO EM SUA CONTA, E SIM UM CREDITO AINDA
NAO LIBERADO PARA UTILIZAÇÃO NAQUELE DIA
PARA CONSULTAR O DETALHAMENTO DAS OPERACOES
REALIZADAS NO GUICHE DE CAIXA, ACESSE A ROTA
FOME > CONTA CORRENTE > EXTRATOS E
DEMONSTRATIVOS > DETALHAMENTO DE TRANSACOES
aee Página: 1
RJ Conciliação Bancária
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5012 - Banco do Brasil S/A - Camara Conta Corrente: 20690-3
Data:31 de Março de 2020
Saldo no Banco .. 346.831,97
Saldo na Contabilidade . 346.831,91
Diferença... -0,06
(1) Entrada não cons
ada pelo Banc:
Total......: E Total ' a
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
Mel Quota
Neide Cr “Azevedo j o : xevedto
il rá. de Cont. Inte: 2
Sed ds 3RÉ RJ 970429/0.8 Mat: &: Luciano Pessanha
Gemtador Presidente
0234/2020.
Cliente - Conta atual
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1
Extrato conta corrente
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Agência 38458
Período do
extrato 03/2020
Lançamentos
balancete movimento
26/02/2020
02/03/2020
02/03/2020
02/03/2020
02/03/2020
02/03/2020
02/03/2020
02/03/2020
03/03/2020
03/03/2020
03/03/2020
03/03/2020
04/03/2020
04/03/2020
04/03/2020
04/03/2020
04/03/2020
04/03/2020
04/03/2020
04/03/2020
0000
3845
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3845
3845
0000
0000
0000
0000
0000
0000
Ag. origem Lote Histórico
00000
99015
13105
13105
13105
13113
13113
13113
13105
13105
13105
13105
99015
99015
13105
13105
13105
13105
13105
13113
Documento
000 Saldo Anterior
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.024.535
02/03 3845 24535-6 PAULO FERNANDO
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.201
341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.202
341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.203
341 6123 02692693710 ROSILANDIA BRAGA
310 Tar DOCITED Eletr?nico 850.621.200.237.678
Cobrança referente 02/03/2020
310 Tar DOCITED Eletr?nico 850.621.200.237.679
Cobrança referente 02/03/2020
310 Tar DOCI/TED Eletr?nico 850.621.200.237.680
Cobrança referente 02/03/2020
109 Pagamento de Boleto 30.301
GOVBR
375 Impostos 30.302
GPS - CODIGO DE BARRAS
109 Pagamento de Boleto 30.303
GOVBR
109 Pagamento de Boleto 30.304
GOVBR
553.845.000.009.109
04/03 3845 9109-X C Q COM SERV |
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.017.921
04/03 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE
470 Transfer?ncia enviada
362 Pagamento conta luz 30.401
AMPLA (antiga CERJ)
109 Pagamento de Boleto 30.402
WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA
109 Pagamento de Boleto 30.403
GREEN CARD
109 Pagamento de Boleto 30.404
GREEN CARD
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.405
341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE
310 Tar DOCI/TED Eletr?nico 830.641.200.017.698
Cobrança referente 04/03/2020
htips:/aapj.bb.com.br/apf-api-web/index.html?v=2.15.1
G331020904131536006
02/04/2020 09:06:58
Valor R$
855,00 D
110,00 D
130,00 D
65,00 D
10,45D
10,45D
10,45D
675,00 D
81.204,40 D
8.577,81 D
751,45 D
6.480,00 D
5.140,65 D
5.627,77 D
1.500,00 D
6.591,83 D
27.480,55 D
130,00 D
10,45D
Saldo
307.156,14 €
305.964,79 C
214.758,13 €C
161.794,88 C
18
02:34/2020
05/03/2020
06/03/2020
10/03/2020
11/03/2020
11/03/2020
11/03/2020
11/03/2020
11/03/2020
11/03/2020
11/03/2020
12/03/2020
12/03/2020
12/03/2020
12/03/2020
12/03/2020
12/03/2020
12/03/2020
16/03/2020
17/03/2020
17/03/2020
17/03/2020
17/03/2020
17/03/2020
17/03/2020
17/03/2020
17/03/2020
18/03/2020
18/03/2020
18/03/2020
18/03/2020
18/03/2020
18/03/2020
3845
3845
0000
3845
3845
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3845
3845
0000
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3845
3845
3845
3845
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1981
3845
3845
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0000
1981
1981
0000
3845
0000
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0000
10648
10648
13105
10648
10648
10648
10099
10648
13105
13113
10648
99015
99015
99015
99015
13105
13113
13079
99015
99015
13105
13105
13113
13113
13079
13079
14175
99015
13134
13105
13113
13113
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1
002 Cheque 855.307
002 Cheque 855.306
109 Pagamento de Boleto 31.001
MOREIRA ARANTES CORR SEG LTDA
002 Cheque 855.309
002 Cheque 855.310
002 Cheque 855.311
002 Cheque 855.312
002 Cheque 855.313
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.101
341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU
310 Tar DOCITED Eletr?nico 830.711.200.380.530
Cobrança referente 11/03/2020
002 Cheque 855.314
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.010.573
12/03 3845 10573-2 MICHELE DO DES
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.024.524
12/03 3845 24524-0 MARIA CONCEICA
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.024.525
12/03 3845 24525-9 NEIDE CRISTINA
553.845.000.024.544
12/03 3845 24544-5 ANDREA CHAGAS
470 Transfer?ncia enviada
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.201
341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE
310 Tar DOCITED Eletr?nico 820.721.200.367.468
Cobrança referente 12/03/2020
102 Cheque Compensado 855.308
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.024.535
17/03 3845 24535-6 PAULO FERNANDO
553.845.000.024.547
17/03 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA
470 Transfer?ncia enviada
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.701
341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.702
341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
310 Tar DOCITED Eletr?nico 830.771.200.059.525
Cobrança referente 17/03/2020
310 Tar DOCITED Eletr?nico 830.771.200.059.526
Cobrança referente 17/03/2020
102 Cheque Compensado 855.317
102 Cheque Compensado 855.322
976 TED-Cr?dito em Conta 33.313.985
104 4660 31505027000160 PREFEITURA MUN
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.013.148
18/03 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA
250 Folha de Pagamento 151.000
438 TED 31.801
341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI
392 Tarif Adic Cheque Compe 830.780.700.017.959
Cobrança referente 17/03/2020
310 Tar DOCITED Eletr?nico 840.781.200.305.982
Cobrança referente 18/03/2020
https://aapj bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2,15.1
1.302,71D 160.492,17 C
2.306,11 D 158.186,06 C
2.017,20D 156.168,86 €
8141,12D
8.318,76D
7.501,06D
7571,21D
5.838,88 D
5.688,00 D
10,45D 113.099,38€
6.842,70 D
195,00 D
195,00 D
195,00 D
195,00 D
130,00 D
10,45D 105.336,23C
3.981,58D 101.354,65€
965,00 D
805,00 D
240,00 D
855,00 D
10,45D
10,45D
34.692,32 D
103,54D 63.672,89C
728.803,45 C
848,26 D
191.178,28 D
95.000,00 D
38,16D
10,45D 505.401,19C
EH
213
. 22/04/2020
19/03/2020
19/03/2020
19/03/2020
19/03/2020
19/03/2020
20/03/2020
20/03/2020
20/03/2020
23/03/2020
24/03/2020
24/03/2020
24/03/2020
25/03/2020
30/03/2020
30/03/2020
30/03/2020
30/03/2020
31/03/2020
31/03/2020
0000
3845
3845
0000
0000
3845
3845
1981
0000
3845
3845
1981
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
10099
99015
99015
13113
13113
10648
10648
13079
13113
10648
10648
13079
13113
13105
13105
13105
13105
13105
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.1 5.1
052 TED
104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S
470 Transfer?ncia enviada
553.845.000.013.148
19/03 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA
470 Transfer?ncia enviada
553.845.000.017.910
19/03 3845 17910-8 FERNANDA M M D
170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta
Cobrança referente 19/03/2020
470 Tar Lib Arg Pgto Manual
Cobrança referente 19/03/2020
002 Cheque
002 Cheque
102 Cheque Compensado
392 Tarif Adic Cheque Compe
Cobrança referente 20/03/2020
002 Cheque
002 Cheque
102 Cheque Compensado
392 Tarif Adic Cheque Compe
Cobrança referente 24/03/2020
375 Impostos
GPS - CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
375 Impostos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
375 Impostos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
375 Impostos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
999SALDO
820.790.904.222.463
820.790.904.223.707
855.323
855.328
855.321
870.830.700.033.486
855.329
855.330
855.331
840.850.700.006.593
33.001
33.002
33.003
33.004
33.101
1.434,00 D
1.423,57 D
1.052,42 D
170,00 D
106,50 D
5.694,28 D
1.826,99 D
7.993,00 D
879D
3.821,46 D
2.700,35 D
8.608,52 D
9,46D
76.099,27 D
8.053,69 D
3.059,86 D
32,60 D
36.474,46 D
501.214,70 €
485.700,43 €
485.691,64 C
470.561,31 C
470.551,85 €C
383.306,43 €
346.831,97 C
Transação efetuada com sucesso por: J1352571 NEIDE CRISTINA PESSANHA AZEVEDO.
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1
313
3 — ie Conciliação Bancária
amara Municipal de Quissama
” nidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
anco: 5012 - Banco do Brasil S/A - Camara Conta Corrente: 20690-3
Data:31 de Março de 2020
Saldo no Banco ........ 346.831,97
Saldo na Contabilidade 346.831,91
Diferença... E -D,06
) Entrada não considerada pelo Banco
) Saída não contabilizada
1+4)-(2+3)
decor He au
Mad EA EStero Neide Cristina P/ Azevedo
nefs da Divi 2 Ci a Tesoureira
CRC-RU 11945210 Matrícula: 004
(2) Saída não considerada pelo Banco
(3) Entrada não contabilizada
cia
rag +
essanha
Presidente
— 07/04/2020.
Extrato conta corrente
https://aapj.bb.com.br/apf-apj«web/index.html?v=2.1 51
G331020904131536006
02/04/2020 09:06:58
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Periodo do 03/2020
Lançamentos
balancete roaiiesdas Ag. origem Lote Histórico Documento
26/02/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior
02/03/2020 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.024.535
02/03 3845 24535-6 PAULO FERNANDO
02/03/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.201
341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE
02/03/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.202
341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE
02/03/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.203
341 6123 02692693710 ROSILANDIA BRAGA
02/03/2020 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 850.621.200.237.678
Cobrança referente 02/03/2020
02/03/2020 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 850.621.200.237.679
Cobrança referente 02/03/2020
02/03/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 850.621.200.237.680
Cobrança referente 02/03/2020
03/03/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 30.301
GOVBR
03/03/2020 0000 13105 375 Impostos 30.302
GPS - CODIGO DE BARRAS
03/03/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 30.303
GOVBR
03/03/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 30.304
GOVBR
04/03/2020 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.009.109
04/03 3845 9109-X C Q COM SERV |
04/03/2020 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.017.921
04/03 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE
04/03/2020 0000 13105 362 Pagamento conta luz 30.401
AMPLA (antiga CERJ)
04/03/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 30.402
WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA
04/03/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 30.403
GREEN CARD
04/03/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 30.404
GREEN CARD
04/03/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.405
341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE
04/03/2020 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 830.641.200.017.698
Cobrança referente 04/03/2020
https://aapj bb.com.briapf-apj-web/index.htmi?v=2.15.1
Valor R$
855,00 D
110,00 D “
130,00 D 4
65,00 D
10,45D
10,45D
10,45D
675,00 D
81.204,40 D
8.577,81 D
751,45D
6.480,00 D
5.140,65 D
5.627,77 D
1.500,00 D
6.591,83 D
27.480,55 D
130,00 D”
10,45 D
307.156,14 €
305.964,79 €
214.758,13 €C
161.794,88 C
183
= 02/04/2020,
05/03/2020 3845
06/03/2020 3845
10/03/2020 0000
11/03/2020 3845
11/03/2020 3845
11/03/2020 3845
11/03/2020 3845
11/03/2020 3845
11/03/2020 0000
11/03/2020 0000
12/03/2020 3845
12/03/2020 3845
12/03/2020 3845
12/03/2020 3845
12/03/2020 3845
12/03/2020 0000
12/03/2020 0000
16/03/2020 1981
17/03/2020 3845
17/03/2020 3845
17/03/2020 0000
17/03/2020 0000
17/03/2020 0000
17/03/2020 0000
17/03/2020 1981
17/03/2020 1981
18/03/2020 0000
18/03/2020 3845
18/03/2020 0000
18/03/2020 0000
18/03/2020 0000
18/03/2020 0000
https://aapj.bb.com.briapf-apj-web/index.html?v=2.15.1
10648
10648
13105
10648
10648
10648
10099
10648
13105
13113
10648
99015
99015
99015
99015
13105
13113
13079
99015
99015
13105
13105
13113
13113
13079
13079
14175
99015
13134
13105
13113
13113
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.htmi?v=2.1 51
002 Cheque 855.307
002 Cheque 855.306
109 Pagamento de Boleto 31.001
MOREIRA ARANTES CORR SEG LTDA
002 Cheque 855.309
002 Cheque 855.310
002 Cheque 855.311
002 Cheque 855.312
002 Cheque 855.313
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.101
341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIOU
310 Tar DOC/TED Eletr?nico 830.711.200.380.530
Cobrança referente 11/03/2020
002 Cheque 855.314
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.010.573
12/03 3845 10573-2 MICHELE DO DES
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.024.524
12/03 3845 24524-0 MARIA CONCEICA
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.024.525
12/03 3845 24525-9 NEIDE CRISTINA
ATO Transfer?ncia enviada 553.845.000.024.544
12/03 3845 24544-5 ANDREA CHAGAS
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.201
341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE
310 Tar DOCITED Eletr?nico 820.721.200.367.468
Cobrança referente 12/03/2020
102 Cheque Compensado 855.308
ATO Transfer?ncia enviada 553.845.000.024.535
17/03 3845 24535-6 PAULO FERNANDO
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.024.547
17/03 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.701
341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.702
341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
310 Tar DOCITED Eletr?nico 830.771.200.059.525
Cobrança referente 17/03/2020
310 Tar DOCITED Eletr?nico 830.771.200.059.526
Cobrança referente 17/03/2020
102 Cheque Compensado 855.317
102 Cheque Compensado 855.322
976 TED-Cr?dito em Conta 33.313.985
104 4660 31505027000160 PREFEITURA MUN
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.013.148
18/03 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA
250 Folha de Pagamento 151.000
438 TED 31.801
341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI
392 Tarif Adic Cheque Compe 830.780.700.017.959
Cobrança referente 17/03/2020
310 Tar DOCITED Eletr?nico 840.781.200.305.982
1.302,71 D
2.306,11 D
2.017,20 D
8.141,12D
8.318,76 D
7.501,06 D
7.571,21D
5.838,88 D
5.688,00 D
10,45 D
6.842,70 D
195,00 D
195,00 D?
/
195,00 D
195,00 D /
160.492,17 C
158.186,06 C
156.168,86 €
113.099,38 €
130,00 DZ
10,45D
3.981,58 D
965,00 D
805,00 D
240,00 D
855,00 D
10,45D
10,45D
34.692,32 D
103,54 D
728.803,45 C
848,26 D
191.178,28 D
95.000,00 D
38,16D
10,45D
Cobrança referente 18/03/2020
&
105.336,23 €
101.354,65 €
63.672,89 €
505.401,19 C
213
Ítejogza20
19/03/2020
19/03/2020
19/03/2020
19/03/2020
19/03/2020
20/03/2020
20/03/2020
20/03/2020
23/03/2020
24/03/2020
24/03/2020
24/03/2020
25/03/2020
30/03/2020
30/03/2020
30/03/2020
30/03/2020
31/03/2020
31/03/2020
0000
3845
3845
0000
0000
3845
3845
1981
0000
3845
3845
1981
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
10099
99015
99015
13113
13113
10648
10648
13079
13113
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052 TED
104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S
470 Transfer?ncia enviada
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19/03 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA
470 Transfer?ncia enviada
553.845.000.017.910
19/03 3845 17910-8 FERNANDA M M D
170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta
Cobrança referente 19/03/2020
170 Tar Lib Arg Pgto Manual
Cobrança referente 19/03/2020
002 Cheque
002 Cheque
102 Cheque Compensado
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Cobrança referente 20/03/2020
002 Cheque
002 Cheque
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Cobrança referente 24/03/2020
375 Impostos
GPS - CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
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MUNICIPIO DE QUISSAMA
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MUNICIPIO DE QUISSAMA
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MUNICIPIO DE QUISSAMA
999SALDO
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