Maio
CAMARA MUNICIPAL DE QL ISSAMÁ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE FINANCEIRO
MAIO DE 2020
| l
Receita ; : Despesa
Conta | Valor Conta Valor
' Saldo do mês Angieros i 394.951 47 pMradores o E o 58.623,84
|Duodécimo 728.803,45 Servidores Efetivos, Comissionados e férias. | 400.148,05
E E | Material de Consumo: limpeza; informática, É . o |
o o o | | combustível; peças e : acessórios para veículos 7.648,64
| Obrigações Patronais INSS | A7.9 63]
E Es - corr pa dies
o | o RPPS o o E 31.102,67
Obrigações Tributarias e Contributivas 3. 549, 53
Outros Serviços de Terceiro — Pessoa Jurídica 47.581,48,
Outros Serviços de Terceiro — Pessoa Física 4.091,52
- sia uma em pm com A sa am desired |
| | so
Lo RD coco 31.602,10
|Resto a pagar de 2019 | 00.
— (Diária co | Vo 1.660,00]
Tofal da Despesa 633.919,46]
| Total Geral Saldo Plomês Seguinte | 489.835,46
a j
Total A120/164/92) Tool Geni de Despesas é Rocalica 1.123.754,92]
LUCIANO PESSANHA
Presidente
Av. Francisco de Assis Carneiro da Silva, Nº 49 Adto Alegre
Quissamã - R$ - 612) 2768-1020 - 276M-1024
RJ
Camara Municipal de Quissama
Balancete da Despesa
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.01 PLENARIO DA CAMARA
Unidade Gestora..
ôrgão..
Unidade Orçamentária:
Dotação Saldo Inicial Suplementações Redução
Empenhado no Mês Liquidado no M
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
q1 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310044 Processo Legislativo
010310044.2.095000 Manutenção da Unidade
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS — PESSOAL
1 Fonte....: 1 Recursos Próprios
703.500,00 0,00 0,00
58.623,84 58.623,84
293.119,20 293.119,20
3.1.90.11.12.00.00 Vencimentos Vant. Fixas Vereadores
20 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,90 0,00 0,00
58.623,84 58.623,84
293.119,20 293.119,20
Total Unidade Orçamentária
703.500,00 0,00 0,00
58.623,84 58.623,84
293.119,20 293.119,20
B.frevedol
NUCA CO E MESAETTO 10€) pi gi
3 Cobrd. de Cont. Interno
ET sBC'RJ 07042910-8 Mat: 00
Contador
ebay ee fi
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,90
0,00
0,00
Maio de 2020
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
703.500,00
58.623,84
293.119,20
0,00
58.623,84
293.119,20
703.500,00
58.623,84
293,119,20
Luciano Peisanha
Presidente
Folha: Ee
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
410.380,80
0,90
9,00
0,00
0,00
410.380,80
/ 0,00
0,00
Camara Municipal de Quissama
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Unidade Gestora.....:
Unidade Orçamentária:
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
o1 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310004 Aprimoramento Legislativo
010310004.1.023000 Construção e Ampliação de
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Imoveis para £
2 Fonte. 1 Recursos Próprios
35.000,00 0,00
0,90
0,00
010310004.1.035000 Desapropriação de Imóvel
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
3 Fonte....: 1 Recursos Próprios
500,00 9,00
9,00
0,00
010310004.1.051000 Reequipamento da Unidade
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4 Fonte....: 1 Recursos Próprios
250.000,00 0,09
0,00
0,00
010310004.2.017000 Aperfeiçoamento da CidadaniaQuissamaense
Balancete da Despesa
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
ins Públicos.
35.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
3,3.90.39.00.00.00 GUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
5 Fonte....: 1 Recursos Próprios
500,00 0,00
0,00
0,00
010310004.2.090000 Manutenção da Frota Própria Municipal
3.3
90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
6 — Fonte....: 1 Recursos Próprios
90.000,00 9,00
0,00
89.218,84
COMBUSTIVEL
1 Recursos Próprios
0,00 9,00
0,00
79.518,84
3.3.90.30.21.00.00 Peças é Acess.para Veículos
41º Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
9.700,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS
7 Fonte....: 1 Recursos Próprios
15.000,00 0,00
6.300,00
19.795,24
3.3.90.39.06.00.00 Seguro de Veículo
46 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,90 0,00
6.300,00
6.300,00
3.3.90.39.39.00.00 Gutros Serviços Terc. Pessoas Juridica
42 Fonte....: 1 Recursos Próprios
9,00 0,00
0,00
8.495,24
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
8 Fonte....: 1 Recursos Próprios
4.000,00 09,00
3.549,53
3.549,53
3.3.90.47.01.00.00 IPVA
47 Fonte....: 1 Recursos
Micalie GO «esieros einio AU B. Azev
ê e eerd. de Cont. Ink.
hefe do Divisão de Contabilidaci CRC RJ B7042910.8 Mad 6
CRC-RI 119452/0-8 Contador
atasetesdo ARGI-E
500,00
0,00
0,09
0,00
4.298,28
6.568,28
- Desdobramento da Despesa
0,00
3.263,28
3.263,28
- Desdobramento da Despesa
0,09
1.035,00
3.305,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00
7.032,63
8.232,63
- Desdobramento da Despesa
0,00
6.300,00
6.300,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
732,63
1.932,63
0,00
3.549,53
3.549,53
- Desdobramento da Despesa
Luciano
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,090
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Presidente
Maio de 2020
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
1.035,00
3.305,00
0,00
0,90
0,00
0,00
1.035,00
3.305,00
15.000,00
700,00
1.900,00
0,00
0,00
0,00
0,90
700,00
1.900,00
4.000,00
3.549,53
3.549,53
ssanha
Fá
Folha: 2
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,90
0,00
781,16
3.263,28
85.913,84
3.263,28
79.518,84
0,00
6.395,00
204,76
6.332,63
12.895,24
00,00
00,00
8
6.
vou
32,63
6.595,24
450,47
0,00
0,00
RJ
Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora.....
ORGÃO esmero a
Unidade Orçamentária:
2 CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Maio de 2020
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27,90 27,90 0,00 27,90
27,90 27,90 0,00 27,90
3.3.90.47.13.00.00 MULTAS — Desdobramento da Despesa
à8 Fonte.. 1 Recursos Próprios
9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.521,63 3.521,63 0,00 3.521,63
352163 3.521,63 0,00 3.521,63
016310004.2.095000 Manutenção da Unidade
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
9 Fonte....: 1 Recursos Próprios
5.200.000,00 0,00 50.000,00 0,00 5.150.000,00
412.441,90 412.441,90 0,00 412.441,90
2.055.693,04 2.055.693,04 0,00 2.055.693,04
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ - Desdobramento da Despesa
30 Fonte....i 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
412.441,90 412.441,90 0,00 412.441,90
2.055.693,04 2.055.693,04 0,00 2.055.693,04
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10 Fonte....: 1 Recursos Próprios
756.500,00 0,00 70.000,00 0,00 696.500,00
47.911,63 47.911,63 9,00 47.911,63
259.015,67 259.015,67 0,00 259.015,67
3.1.90.13.01.10.00 Gbrigações Patronais - INSS Câmara - Desdobramento da Despesa
35 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 6,00 0,00 0,00 0,00
47.911,63 47.911,63 0,00 47.911,63
259.015,67 259.015,67 0,00 259.015,67
3.1.91.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. Q., FUN. E ENT.
1 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0.000,00 0,00 73.756,00 0,00 276.250,00
31.102,67 31.102,67 9,00 31.102,67
82.271,68 82.271,68 0,00 82.271,68
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa
37 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31.102,67 31.102,67 9,00 31.102,67
82.271,68 82.271,68 0,00 82.271,68
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
12 Fonte....: 1 Recursos Próprios
60.000,00 0,00 0,00 0,60 60.000,00
6.000,00 2.425,00 0,00 1.660,00
18.025,00 10.425,00 0,00 9.660,00
3.3.90.14.01.00.00 Diarias Civil - Desdobramento da Despesa
33 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,90
6.000,00 2.425,00 0,00 1.660,00
18.025,00 10.425,00 0,00 3.660,00
3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
13 Fonte....: i Recursos Próprios
120.000,00 100.000,00 11.000,00 0,00 209.000,00
0,00 6.613,64 0,00 6.613,64
200.321,76 145.425,33 0,00 145.425,33
3.3.90.30.98.00.00 Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa
38 Fonte. 1 Recursos Próprios
0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
0,09 6.613,64 0,00 6.613,64
67.101,24 12.204,81 0,00 12.204,81
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa
32 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 9,90 0,00
0,00 0,00 0,00
” pn o 133.220 133.220,52 133.220,52
Michele do i)esterro joelmo A. B. hu svedo
Chefe ds Divisão de Contabilidad: “Coord. de Cont. Intermt
CRC-RI 119452/0-8 ERG ER J 07042910 BM
Mstrlenia 2062.6
Gontader
Presidente
Folha: 3
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
3.094.306, 96
0,00
0,00
437.484,33
0,00
0,00
193.978,32
0,00
0,00
0,06
0,00
41.975,00
765,00
8.365,00
765,00
8.365,00
8.678,24
0,00
54.896,43
0,09
54.896,43
0,00
0,00
Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora.
Orgão.
Unidade
Dotação
3.3.90.33.00.00.00
14 Fonte...
3,3.90.36.00.00.00
15 Fonte....:
3.3.90.36.02.00.00
36 Fonte....:
3.3.90.39.01.00.00
E Fonte....:
3.3.90.39.03.00.00
25 Fonte....:
3.3.90.39.04.00.00
43 Fonte....:
3.3.90.39.08.00.00
24 Fonte
3,3.90.39.18.00.00
26 Fonte “2
20.39.19.00.00
2 Fonte. ss .:
3.3.90.39.22.00.00
34 Fonte
3.3.90.39.28.00.00
2z8 Fonte z
-90.39.39.00.00
29 Fonte... 1 Recursos P
Micl is JJeimo
Chefe ds Divisão de Contabilidade te terfit
x 8 ço. de Cont. inter
Ri He pb RJ 07042910-8 MatlOU1
rçamentária:
CÂMARA MUNICIPAL
19 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1 Recursos Próprios
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
40.000,00 0,00 40.000,00
0,00 0,90
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1 Recursos Próprios
250,00 50.000,00 0,00
4.091,52 4.091,52
16.365,98 16.365,98
Outros Serv. Terc - P.Física - Externo
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
4.091,52
16.365,98
OUTROS
1 Recursos Próprios
810.551,70 121.200,00
77.760,00
673.014,42
Outros Serv.de Terc.P.J.-Vale-refeição
1 Recursos Próprios
0,00 0,09
09,00
169.527,90
Telefone
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
17.000,00
Seguro de Vida
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
24.206,40
Energia Elétrica Próprios Municipais
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
61.000,90
Tarifas Bancária - Banco Brasil
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
6.000,00
Tarifas Bancária - Banco Itaú
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
1.099,00
Eventos - buffet
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
10.447,30
Atendimento Técnico
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
77.760,00
103.940,09
Outros Serviços Terc.
Contador
Pessoas Juridica
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
- Desdobramento da Despesa
0,00
4.091,52
16.365,98
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
50.000,00
77.257,88
356.612,08
Desdobramento
0,00
31.602,10
153.888,95
Desdobramento
0,00
1.309,63
5.368,11
— Desdobramento
0,00
2.017,20
2.017,20
- Desdobramento
0,06
2.769,52
21.831,06
Desdobramento
9,00
407,62
2.493,24
dobramento
0,00
66,55
317,50
Desdobramento
9,00
0,00
10.447,30
Desdobramento
0,00
6.480,00
26.180,00
Desdobramento
da
da
da
da
da
da
da
da
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maio de 2020
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
Folha: 4
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
50.250,00 33.884,02
4.091,52 0,00
16.365,98 0,00
0,00
4.091,52 0,00
16.365,98 0,00
881.751,70 208.737,28
78.483,5 45.010,51
311.601,57 361.412,85
0,00
31.602,10 4 31.602,10
122.286,85 47.241,05
0,00
1.529,50 1.309,63
A.078,48 12.921,52
0,00
2.017,20 0,00
2.017,20 22.189,20
0,00
3.775,35 2.769,52
19.061,54 41.938,46
0,00
407,62” 0,00
2.493,24 3.506,76
0,00
66,55 rd 9,00
317,50 682,50
0,00
0,09 0,00
10.447,30 00
0,00
6.480,00 4 0,00
26.180,00 77.760,00
uciano Pessanha
rescente
Camara Municipal de Quissama
: CÂMARA MUNICIPAL
: 10 CAMARA MUNICIPAL
2 10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Unidade Gestora.
Unidade Orçamentária
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
0,00 0,00
0,00
278.892,82
3.90.39.73.00.00 TRANSPORTE DE SERVIDORES
40º Fonte....: 1 Recursos Próprios
9,00 0,00
0,00
1.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
17 Font 1 Recursos Próprios
250,00 0,99
0,00
0,00
Balancete da Despesa
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
010310004.2.171000 Reforma e Manutenção de Imoveis para fins Publicos
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
i8 Fontei...: 1 Recursos Próprios
2.009,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — PESSOA
49 Fonte....: 1 Recursos Próprios
3.000,00 112.000,00
114.800,00
114.800,00
3.3.90.39.26.00.00 SERVIÇOS DE REFORMA (GABINETE
45 — Fonte....: À Recursos Próprios
0,00 0,00
114.800,00
114.800,00
Total Unidade Orçamentária
7.747.551,70 383.200,00
703.957,25
3.527.071,16
Total do Órgão
8.451.051,70 383.200,00
762.581,09
3.820.150,36
Total Geral
8.451.051,70 383.200,00
762.581,09
3.820.190,36
irc ao vesterro J
«efe de Divisão de Contabilidade
CRC-R$ 119452/0-8
Matrínula ARGI-G
A
eq. de Cont. Inteí
Contador
0,00 0,00
32.605,26 0,00
133.842,30 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
206,42 0,00
250,00 0,90
0,00 0,00
0,00 0,00
2.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Ju
200,00 0,00
0,08 0,09
0,90 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,09
0,00 0,00
0,00 0,00
383.200,00 0,90
596.724,68 0,00
2.944.159,22 0,00
383.200,00 0,00
655.348,52 0,00
3.237.278,42 0,00
383.200,00 0,00
655.348,52 0,00
3.237.278,42 0,00
Thravedo
NU
CRC RJ 07042910-8 Mai: 001
Presidente
Maio de 2020
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
32.605,26
124.513,04
0,00
0,00
206,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114.800,00
0,00
0,90
0,00
9,00
0,00
7.747
587
2.888
551,70
589,47
787,80
8.451.051,70
646.213,31
3.181.907,90
8.451.051,70
646.213,31
3.181.907,00
Luciano Pessanha
Folha: 5
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
9.329,26
154.379,78
0,00
793,58
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
9,00
0,00
0,00
114.800,00
0,00
114.800,00
4.220.480,54
55.371,42
638.283,36
4.630.861,34
55.371,42
638.283,36
4.630.861,34
5.371,42
638.283,36
RJ
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
órgão Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
383.200,00
762.581,09
CAMARA MUNICIPAL 8.451.051,70
3.820.190,36
Total Geral
8.451.051,70 383.200,00
762.581,09
3.820.190,36
Michele do Desterro J A. E. fcovpdo
Chefe dg Divisão de Contabilidas: bota. de Cont
CRC-RJ 319452/0-8 SC RJ 070429/0-8 Mai:
Masetenio 2062.€ Contador
Balancete da Despesa
Resumo Final
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
383.200,00
48,52
278,42
383.200,09
655.348,52
3.237.278,42
Maio de 2020
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00 8.451.051,70
0,00 646.213,31
0,00 3.181.907,00
0,90 8.451.051,70
0,00 646.213,31
0,00 3.181.907,00
ciano Pessanha
rendente
Folha: 6
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
4.630.861,34
55.371,42
638.283,36
4.630.861,34
55.371,42
638.283,36
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RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2020
Filtros
[Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/05/2020 a 31/05/2020
omente contas com movimento
e
1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 s 2.333.762,25 | D 828.263,45 D SE
2/ 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S [ATIVO CIRCULANTE 406.396,47 | D 828.263,45 730.954,46 503.705,46 | D E)
3/ 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | 'S |CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 394.951,47 | D | 824.803,45 729.919,46 | 489.835,46 | D es
4/ 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - | S [CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 394.951,47 | D 824.803,45 729.919,46 489.835,46 | D Be
5/1.1.1.1.1,00.00.00.00.00 - | S [CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C 394.951,47 | D 824.803,45 729.919,46 489.835,46 | D /3
13/ 1.1.1,1.1.19,00,00.00.00 104| S |BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 394.951,47 | D 824.803,45 729.919,46 489.835,46 | D
14/ 1.1,1.1.1.19.01.00.00.00 | 104| S |BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 394.951,47 D| 824.803,45 | 729.919,46 489.835,46 | D
5012) 1.1.1.1.1,19.01.01.00.00 104 | A Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 | 393.444,94 | D 728.803,45 637.280,56 484.967,83 | D
5013/1.1.1.1.1.19.01.09.00.00 104 | A |ltau S/A - Camara - 558 - 6 | 1.506,53 | D | 96.000,00 | 92.638,90 4.867,63 | D
404 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - | 'S |DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 11.445,00 | D 2.425,00 . 13.870,00 D
405| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - | S |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 11.445,00 | D 2.425,00 e | 12.870,00 | D
406| 1.1.3.1.1,00.00,00.00.00 - | S |ADIANTAMENTOS GONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 11.445,00 | D | 2.425,00 “ 13.870,00 | D Sos
414) 1.1,3.1.1.02.00.00.00.00 104 | A |SUPRIMENTO DE FUNDOS 110,00 D | =| Ê 110,00 | D 5
416) 1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 104 | A |ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS 11.395,00 | D 2.425,00 | - 13.760,00 | D ES a
551) 1.1,5.0.0.00.00.00.00.00 | - | S |EstoquES | - 1.035,00 | 1.035,00 | 'EOS
572) 1.1.5.6.0.00.00.00,00.00 - | S |ALMOXARIFADO <] 1.035,00 1.085,00 Ro) 8a
573] 1.1.5.6.1.00,00.00.00.00 - | S [ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 1.035,00 | 1.035,00 -| ERRA
577) 1.1,5.6.1.04.00.00.00,00 102| S AUTOPEÇAS - 1.035,00 | 1.035,00 =
7803) 1.1,5.6.1.04.01.00.00.00 102 | A |MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS =| 1.035,00 | 1.035,00 -|
608| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S |ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.927.365,78 | D - ” 1.927.385,78 | D 376
937/ 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 e S |IMOBILIZADO 1.927.365,78 | D -| | 1.927.365,78 | D
938) 1.2.3.1.0,00.00.00.00.00 - |S BENSMOVEIS 859.761,46 | D Eu - 859.761,46 | D
939 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - | S |BENS MOVEIS. CONSOLIDAÇÃO 859.761,46 | D -| a 859.761,46 | D
940 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - | S |MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 108.659,58 | D 5 - 108.659,58 | D oÉ
942] 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 | 102] A [APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 2.373,26 | D -| . 2.373,26 | D 5 EM
945) 1.2,3.1.1.01,05.00.00.00 102 A [EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 3.240,00 | D - - 3.240,00 | D SE
946] 1.2.3.1.1,01.06.00.00.00 102 | A |MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 1.169,00 | D - - 1.169,00 | D 835
947] 1.2.8.1.1,01.07,00.00.00 102 | A |MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 14.338,82 | D -| : 14.338,82 | D s ss i
961/ 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00 | 102] A [EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 780,00 | D - - 780,00 | D 02 35 E
962/ 1.2:3.1.1,01.99.00.00.00 102) A louras MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME 86.758,50 | D ' - 86.758,50 | D BAU E
963) 1.2.3.1.1.02,00.00.00,00 - | S |BENS DE INFORMÁTICA 289.995,46 | D || 5 289.995,46 | D Bs e
964| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 102] A [EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 252.094,71 | D - - 252.094,71 | D a 8
965, 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00 | 102) A [EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 37.900,75 | D - | - 37.900,75 | D
967) 1.2.3.1,1.03.00.00.00,00 - |S IMÓVEIS E UTENSÍLIOS 242.859,30 | D GE - 242.859,10 | D
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RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2020
968) 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 | 102| A |APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 8.609,10 | D - - 8.609,10 | D
969) 1.2.3,1.1.03.02.00.00.00 102) A PRAGAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO Í 13.194,32 | D - a 13.194,32 | D
970) 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 102 | A |MOBILIÁRIO EM GERAL | 208.433,63 | D - . 208.433,63 | D
971) 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 | 102 | A |UTENSÍLIOS EM GERAL 12.622,05 | D - . 12.622,05 | D
972 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 |. S |MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 38.547,32 | D - - 38.547,32 | D
973| 1.2.3.1.1.04.01.00.00,00 102) A |BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 2.483,00, D - - 2.483,00, D e
977| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 102 | A [EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 35.474,32 | D - ai 35.474,32 | D E
978) 1.2,3.1.1.04.06.00.00.00 102 | A (OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO 590,00 | D | - . 590,00 | D % z
980) 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 - S (VEÍCULOS 179.700,00 | D - - 179.700,00 | D ” 8
981) 1.2,3.1.1,05.01.00.00.00 102 A VEÍCULOS EM GERAL 179.700,00 | D z E] 179.700,00 D IS õ
1003) 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - S BENS IMÓVEIS 1.067.604,32 | D | - - 1.067.604,32 | D 8 e
1004 1.2.3.2.1.00.00,00.00.00 - s (BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.067.604,32 | D | - - 1.067.604,32 | D =
1065| 1.2.3.2.1.99.00.00.00.00 - S |DEMAIS BENS IMÓVEIS | 1.067.604,32 E) | - - 1.067.604,32 | D
1071/ 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00 102 | S |OUTROS BENS IMÓVEIS | 1.067.604,32 | D - - 1.067.604,32 | D
6185 1.2.3,2.1,99.99.03.00.00 102 | A (Construção e Ampliação de Imoveis | 569.218,26 | D | - - 569.218,26 | D
6187| 1.2,3.2.1,99.99.05.00.00 102 | A (Bens Imóveis - Camara 498.386,06 | D . a 498.386,06 | D
1109| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - S (PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 2.046.177,48 | C 771.682,73 793.111,79 2.067.606,54 | c
4110/ 2,1,0.0.0.00.00.00.00.00 = S |PASSIVO CIRCULANTE 61.666,63 | € 771.682,73 793.111,79 | 83.095,69 | C
1111) 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - s (OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN| - 550.080,04 | 550.080,04 | -
1112 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - S |PESSOAL À PAGAR - 471.065,74, 471.065,74 -
1113 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - S |PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 471.065,74 | 471.065,74 |
1114/ 2.1.1.1.1,01.00.00.00.00 ” S (PESSOAL A PAGAR - ar1,065,74 | 471.065,74 - |
1115| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 104 | A |SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS . 471.065,74 | 471.065,74 - |
1167/ 2.1,1.4.0,00,00.00.00.00 pisa s (ENCARGOS SOCIAIS À PAGAR - 79.014,30 | 79.014,30 -
1183 2.1,1.4.2.00.00.00.00,00 | a S [ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS - | 31.102,67 | 31.102,67 -
5694/ 2.1.1,4.2.01.00.00.00.00 104) A [CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - | 31,102,67 31.102,67 -
1189; 2.1,1.4.3,00.00.00.00,.00 - | S |ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | 47.911,63 47.911,63 | z
1190/ 2.1,1.4,3.01.00.00.00.00 “18 CONTRIBUIÇÕES ÃO RGPS A PAGAR ea 47.911,63 47.911,63 -
1191! 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 104 A CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ . 47.911,63 47.911,63 .
1321, 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - S |FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 46.236,21 | c 94.473,27 | 102.843,48 54.606,42 | c
1322 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - S |FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR 46.236,21 | C 94.473,27 | 102.843,48 54.606,42 | C
1323 2.1.3,1.1.00.00,00.00.00 - S |FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR 46.236,21 | € 94.473,27 102.843,48 54.606,42 | C é
1324 2.1,3.1.1.01,00.00.00.00 - S |FORNECEDORES NACIONAIS 46.236,21 | C 94.473,27 102.843,48 | 54.606,42 |c os
1325; 2.1,3.1.1,01,01.00,00.00 104! A |FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 46.236,21 | € | 94.473,27 102.843,48 54.606,42 | c E &
1454 2.1,8,0.0.00.00.00.00.00 - S DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 15.430,42 | € | 127.129,42 140.188,27 28.489,27 | € ta EE) é Ka
1476) 2.1,8.8.0.00.00.00.00.00 e S |VALORES RESTITUÍVEIS 15.430,42 | € | 125.469,42 137.763,27 2772427 | c 8 83 E
1477| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - | S |VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 246,21 te] 94.366,75 121.844,81 27.724,27 | € s sas
1478 2.1.8.8.1,.01.00.00.00.00 - s CONSIGNAÇÕES | 246,21, € 94.366,75 | 121.844,81 2772427 c Ro E! 3 Re
5019/ 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | 104] A |CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 27.718,15 | 27.718,15 161,00, C 2a E
s021| 2.1.8.8.1.01.04.00.00,00 104 | A |IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 46.863,78 | 46.778,57 - 3 a
1488) 2.1.8.8.1.01.10,00.00.00 | 104 | A |PENSAO ALIMENTICIA 4.740,66 | 4.740,66 - | B
5028, 2.1.8.8.1.01.11,00.00.00 104| A |PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA. - Gas 27.563,27 27.563,27 | Cc
5031) 2.1.8.8.1.01.15,00,00,00 104 | A IRETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 15.044,16 | 15.044,16 - |
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Matrícniz 1853-€
18/06/2020 08:41:09
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2020
7720) 2.1.8.8.2.00.00.00,00.00 - |'S |VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS 31.102,67 | 15.918,46 -
ta, 2.1,.8.8.2.01.00.00.00.00 - | S ICONSIGNAÇÕES dear) 15.918,46 "
7722/ 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 104 | A |RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 31.102,67 | 15.918,46 Ee
1510/ 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - | S |OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 1.660,00 | 2.425,00 765,00 | €
1514) 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 = | S |OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 1.660,00 | 2.425,00 765,00 | €
1517] 2.1,8.9.1.03.00.00.00.00 104 | A |SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR - | 1.660,00 | 2.425,00 765,00 | €
1787) 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - | 8 PATRIMÔNIO LIQUIDO 1.984.510,85 | C | - =| 1.984.510,85 | €
1919) 2.3.7.0.0.00,00.00.00.00 - | 'S |RESULTADOS ACUMULADOS | 1.984.510,85 | C | - -| 1.984.510,85 | C
1920) 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - | S |SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 1.984,510,85 e| - - 1.984,510,85 | C q
1921) 2.3.7.1.1.00,00.00.00.00 - | S |SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 5.837.882,67 | D - -| 5.837.882,67 | D E
1922) 2.3,7.1,1.01.00.00.00.00 101 / A (SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 41.658,76 | C - - 41.658,76 | C 2 L
1923! 2.3,7.1.1.02.00.00.00.00 101 | A |SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.879.541,43 | D - - 5.879.541,43 | D Po
1926) 2.3.7.1.2.00,00.00.00.00 | - | S |SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 7.828.773,52 | C - - 7.823.773,52 | C 2 5
1928) 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00 | 101/ A |SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.823.773,52 | C - . 7.823.773,52 | C qa
1941, 2.3.7.1.5.00.00.00.00.00 [= | 8 |SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNI 1.380,00 | D - - 1.380,00 | D S
1943) 2.3.7.1.5.02.00.00.00.00 | 101 | A |SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.380,00 | D - . 1.380,00 | D d
2000] 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S |VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 2.627.629,03 | D 652.923,52 - 3.280.552,55 | D
2001/ 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - |'S |PESSOAL E ENCARGOS 2.140.019,55 | D 550.080,04 - 2.690.099,59 | D
2002/ 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - | S |REMUNERAÇÃO A PESSOAL 1.877.746,50 | D 471.065,74 - 2.348.812,24 | D
2058) 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - | S |REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO) 1.877.746,50 | D 471.065,74 - 2.348.812,24 | D
2059) 3.1.1.2.1,00,00.00.00.00 - | S |REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO) 1.877.746,50 | D | 471.065,74 - 2.348.812,24 | D 3
2060/ 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - | S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 1.877.746,50 | D 471.065,74 | - 2.348.812,24 | D H
2061) 3.1,1.2.1,01,01,00.00.00 101 | A |VENCIMENTOS E SALARIOS 1.536.451,81 | D 412.441,90 | - 1.948.893,71 | D E
2083| 3.1,1.2.1.01.23.00.00.00 | 102] A JFERIAS - ABONO PECUNIARIO | 106.799,33 | D | - - 106.799,33 | D É
2091) 3.1.1.2.1.01.31,00.00.00 | 101/ A |suBsíDIOS | 234.495,36 | D | 58.623,84 - 293.119,20 | D E
2169) 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S |ENCARGOS PATRONAIS | 262.273,05 | D 79.014,30 - 341.287,35 | D S
2170/ 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | - |'S [ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 51.169,01 | D 31.102,67 - s227n168| D tá
2172| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 | - | S [ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 51.169,01 | D 31.102,67 - 82.271,68) D
2173) 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | 102) A |CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 51.169,01 | D 31.102,67 - 8227168 | D
2178| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - S |ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 211.104,04 | D 47.911,63 - 259.015,67 | D
2179) 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - | S [ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 211.104,04 | D 47.911,63 - | 259.015,67 | D
2180) 3.1,2.2.1.01.00.00.00.00 101 | A |CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS 211.104,04 | D 47.911,63 - | 259.015,67 | D
2365) 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - |'S |USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 487.082,14 | D 99.293,95 SA] 586.376,09 | D E
2366] 3.3.1,0.0.00.00.00.00.00 - |'S |USO DE MATERIAL DE CONSUMO 474.000,18 | D 10.911,92 -| 184.912,10 | D es
2367 3.3.1,1.0.00.00.00.00,00 - | 'S |CONSUMO DE MATERIAL 174.000,18 | D 10.911,92 - 18491240 | D Ro
2368] 3.3.1,1.1.00,00.00.00.00 - | S |CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 174.000,18 | D | 10.911,92 -| 184.912,10 | D ds
2369] 3.3.1,1.1.01.00.00.00.00 101 | A |COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 22.577,95 | D 3.263,28 - 25.841,23) D Q 38
2405) 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 101 | A |MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 2.270,00 | D 1.035,00 - 3,305,00 | D esa
2427| 3.3.1,1.1.99.00.00.00.00 102/ A [OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 149.152,28 | D | 6.613,64 - 155.765,87 | D 2 E
2439) 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - | S [SERVIÇOS | 313.081,96 | D 88.382,03 -| 401.463,99 | D e cs
2446] 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | = | S [SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 1227446) D | 4.091,52 - 16.365,98 | D So
2447 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 Lis SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 12.274,46 | D 4.091,52 | 16.365,98 | D a
2484] 2.1.99.00.00.00.00 | 101) A [OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 12.274,46 | D 4.091,52 - 16.365,98 | D É
RJ
Camara Municipal de Quissama
2485
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00
2486 3.3.2.3,1.00,00.00.00.00
2494) 3.3.2.3.1,08.00.00.00.00
2495
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00
2498, 3.3.2.3.1,12.00.00.00.00
2518
2539
7723
7724
8199
2700
2701
2702
2708,
4952|
2976
2977
2978
2979
2991
3168
3540)
3541
3542
3.3.2.3.1.32,00.00.00.00
3.3,2.3.1.99.00.00.00.00
3.3,2.3.2.00.00.00.00.00
3.3.2.3.2.52.00.00.00.00
3,3.2.3.2.99.00.00.00.00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00
3.5.1.0.0.00.00.00,00.00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00
3.5.1.1.2.09.00,00.00.00
3.7.0.0.0,00.00.00.00,00
3.7.1,0.0.00.00.00.00.00
3,7.1,1.0,00.00.00.00.00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00
3.7.1.1,1,99.00.00.00.00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00
4.5.0,0.0.00.00.00.00.00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00
3543) 4,5.1,1.2.00.00.00.00.00
3545
3831
3843
3858
3859
3860
3861
3865
3866
3875
3878]
3884
3885
3892
3915
3920
3921
3922
4.5,1.1.2,02.00.00.00.00
5.0.0,0,0.00.00.00.00.00
5.2,0.0.0,00.00.00.00.00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00
5.2.2.1.0.00.00,00.00.00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00
5.2.2,1.1.01.00.00.00.00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00
5.2.2,1.2,01.00.00.00.00
5.2.2.1.3.00.00.00.00,00
5.2.2.1.3.03.00,00.00.00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00
5.2.2.1.9,00.00.00,00.00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00
5,2.2.9.0.00.00.00.00.00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00
| 5,2.2.9,2.01.00.00.00.00
| 5.2.2.9.2.01.01.00,00,00
Plano de Contas
2020
101
102
101
101
101 |
101
101
101
s
s
A
A
A
A
A
s
A
A
s
s
s
s
A
s
s
s
s
A
s
s
s
s
s
A
s
s
s
s
s
A
s
A
s
Á
A
s
A
s
s
s
A
/
|
|
!
(OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ |
|TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAME
|DOTAÇÃO INICIAL
|CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OU
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
SERVIÇOS DE TRANSPORTE
SERVIÇOS BANCARIOS
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO — RPPS INTRA OFSS
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRIBUTÁRIAS
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
IMPOSTOS
IMPOSTOS» CONSOLIDAÇÃO
OUTROS IMPOSTOS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
[TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS |
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN
REPASSE RECEBIDO
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME
(ORÇAMENTO APROVADO
IXAÇÃO DA DESPESA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CREDITO INICIAL
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
/ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO
(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EMPENHOS POR EMISSÃO
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO
EMISSAO DE EMPENHOS
33.945,17
155.709,6;
1.200,00
1.200,00
527,34
527,34
2.915.213,80
2.915.213,80
2.915.213,80
2.915.213,80
2.915.213,80
2.915.219,80
11.597.927,90
11.508.660,97
11.508.660,97
8.451.051,70
8.451.051,70
8.451.051,70
262.000,00
262.000,00
524.000,00
524.000,00
262.000,00
262.000,00
2.057.609,27
3.057.609,27 |
|
3.057.609,27 |
3.057.609,27 |
Soyo o
voou o voo 0000 oooovo
oDodod ob
84.290,51 |
e4257,88 |
2.769,52 |
31.602,10 |
47417
49.412,09 |
3263,
32,63
3.549,53
3.549,53
3.549,53
3.549,53
3.549,53
1.126.181,09 |
1.126.181,09 |
1.126.181,09 |
363.600,00 |
E
121.200,00)
121.200,00 |
242.400,00 |
242.400,00 |
762.581,09 |
728.803,45
728.803,45
728.803,45
728.803,45
728.803,45
728.803,45 |
363.600,00
363.600,00
363.600,00
363.600,00
242.400,00
242.400,00
121.200,00
121.200,00
Página: 4 de 6+0
18/06/2020 08:41:10
385.098,01 |
383,865,38 |
21.831,06 |
122.286,85
206,42 |
34.419,34
205.421,71 |
1,232,63|
32,63
1.200,00
s27,34
s27,34
527,34
sera
s27,34 |
3.549,53
2.549,53
3.549,53
3.549,53
3.549,58
3.644.017,25
3.644.017,25
3.644.017,25 |
3.644.017,25 |
3.644.017,25 |
3.644.017,25
12.360.508,99
12.271.242,06
12.271.242,06
8.451.051,70
8.451.051,70
8.451.051,70
383.200,00
383.200,00
766.400,00
766.400,00 |
383.200,00
383.200,00
3.820.190,36
3.820.190,36
3.820.190,36
3.820.190,36 |
nha
Luciano Pessa
Presidente
V000D0DUDODODODODODODO
c
o
DODODODONO
CRC-R$ 119452/0-8
Matrícula: 3863-5
Michele do Desterro
vDUgoçoD
Chefe da Divisão de Contabilidad
RJ
Camara Municipal de Quissama
3926/ 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00
3927) 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00
2928) 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00
3933 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00
3034 5.3.2.1.0,00.00.00.00.00
3938 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00
3947) 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00
3959) 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00
3960! 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00
3961) 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00
3966| 6.2:2.1.3.00.00.00.00.00
3967/ 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00
2969) 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00
3970) 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00
2993] 6.2.2.9.0.00,00.00.00.00
3997] 6.2.2.9.2.00.00,00.00.00
3998 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00
3999) 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00
4001] 6.2.2.9:2.01.03.00.00.00
4002| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00
4003! 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00
4004 6.3.1.0.0,00.00.00.00.00
4005| 8.3.1.1.0.00.00.00.00.00
4008! 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00
4014| 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00
4016] 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00
4017] 6.9.2.0.0.00.00.00.00.00
4019/ 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00
4025) 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00
4127) 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00
4128| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00
4129! 7.2,1.1.0.00.00.00.00.00
4130) 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00
4122| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00
4176 7.9.0.0.0,00,00.00.00.00
4177 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00
4482] 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00
4183) 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00
4184 7.9.1.2.1,01.00.00.00.00
4190, 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00
4191/ 8.1.0.0.0,00.00.00.00.00
4358| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00
4437) 8.1.2,3.0.00.00.00.00.00
Plano de Contas
2020
|
109
109
107
107 |
107
107 |
101
101
101
109
109
109
109
105
105
VOL rLLRALDLrLANALDADADDrLALDDr>unADD>D>UD>LANAADADuA
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS
RP PROCESSADOS - INSCRITOS
(CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DA DESPESA
DISPONIBILIDADES DE CREDITO |
CREDITO DISPONÍVEL
CREDITO UTILIZADO
(CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
(CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EMISSAO DE EMPENHO
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS A LIQUIDAR
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
'RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS
OUTROS CANCELAMENTOS DE RP
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS
RP PROCESSADOS PAGOS
CONTROLES DEVEDORES
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
OUTROS CONTROLES
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS
CONTROLE DE ADIANTAMENTOSISUPRIMENTOS DE FUNDOS €
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS e
(CONTROLES CREDORES |
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
89.266,93
56.617,7:
56.617,73 |
32.649,20 |
32.649,20
11.597.927,9
11.508.660,97
11.508.660,97
8.451.051,70
5.393.442,43
3.057.609,27
2.535.693,6!
3.057.609,27
3.057.609,27 |
3.057.609,27
475.679,37
46.236,21
2.535.693,69
89.266,93
56.617,73
0,94
56.616,79
32.649,20
32.649,20
3.012.254,69
3.000.809,69
3.000.809,69
3.000.809,69
85.595,8!
2.915.213,80
11.445,00
11.445,00
11.445,00
11.445,00
11,445,00
3.012.254,69
|
02000000009000000000000U0uUl
90000000 0UCUDOBS
1
3.486.905,69 |
3.486.904,75
3.486.904,75
2.185.342,92
883.781,09
1.301.561,83
655.348,52 |
646.213,31 |
|
1.301.561,83 |
1.301.561,83 |
1.301.561,88 |
655.348,52
646.213,31
0,94
0,94
0,94
730.463,45
728.803,45
728.803,45
728.803,45
728.803,45
1.660,00
1.660,00
1.660,00
1.660,00
1.660,00
2.264.507,39
74.894,11
74.894,11)
74.894,11
4.249.486,78
4.249.485,84
4.249.485,84
2.185.342,92
121.200,00
2.064.142,92
762.581,09
655.348,52
646.213,31
2.064.142,92
2.064.142,92
2.064.142,92
762.581,09
655.348,52
646.213,31
0,94
0,94
0,94
0,94
2.994.970,84
74.894,11
74.894,11
7a. ssa, 11
|
12.360.508,99
12.271.242,06
12.271.242,06 |
8.451.051,70
4.630.861,34
3.820.190,36 |
3.181.907,00 |
3.820.190,36
3.820.190,36
3.820.190,36
3.181.907,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
3.742.718,14.
3.729.613,14
3.729.613,14
3.729.613,14
3.644.017,25 |
3.742.718,14 |
Página: 5 de 6+0
18/06/2020 08:41:10
89.266,93 |
56.617,73
56.617,73
32.649,20 |
32.649,20
Pessanha
Presidente
582.911,94 |
55.971,42 |
Luciano
582.911,94 |
55.971,42
89.266,93
56.617,73
56.616,79 |
oa |
0.94
32.649,20 |
32.649,20 |
9000000090 000009090090000000
|
85.595,89 |
13,105,00
13.105,00
13.105,00
13.105,00 |
13.105,00
nele do Desterro
“nefe da Divisão de Contabilidad
Matricula: 3863-6
oDUDUOGUODODODONOnOo
CRC-R! 119452/0-8
|
Página: 6 de 6+0
18/06/2020 08:41:10
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2020
4438 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO - | 74.894,11 74.894,11 | -
4442) 8.1,2.3.1.02.00.00.00.00 » S (CONTRATOS DE SERVIÇOS E: 74.894,11 74.894,11 -
4444| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 101| A EXECUTADOS z 74.894,11 | 74.894,11 -
4472| 8.2.0.0.0.00.00,00,00.00 ns EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 3.000.809,69 | C 2.189.613,28 2.918.416,73 3.729.613,14 | C
4473| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - | S [EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 3.000.809,69 | C 2.189.613,28 2.918.416,73 3.729.613,14 | C
4474) 8.2.1.1.0.00,00.00.00,00 - |S |EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 3.000.809,69 | & 2.189.613,28 2.918.416,73 3729.6134 | €
4475, 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - S |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 144.494,66 | D 762.581,09 728.804,39 178.271,36 | D
6514/ 8.2,1.1.1.01.00.00.00.00 105 | A |RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 144.494,66 | D 762.581,09 728.804,39 178.271,36 | D
4476) 8.2.1,1.2.00.00.00.00.00 - S |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO 475.680,31 | C 655.349,46 762.581,09 582.911,94 | C
6516/ 8.2.1.1.2.01.00,00.00.00 105 | A |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO! 475.680,31 | C 655.349,46 762.581,09 582.911,94 | €
4477| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | S |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO| 59.567,44 | C 771.682,73 793.111,79 80.996,50 | C
4478] 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 105 | A [COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 46.236,21 | C 646.213,31 655.348,52 55.371,42 | €
4479) 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 105 | A [COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 13.331,23 | C 125.469,42 137.763,27 25.625,08 | C
4481 8.2.1.1,.4.00.00,00.00.00 105 | S |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD 2.610.056,60 | C - 633.919,46 3.243.976,06 C
4482) 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 105 | A |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.610.056,60 | C - 633.919,46 3.243.976,06 | €
4601] 8.9,0.0.0.00.00,00.00.00 - S (OUTROS CONTROLES 11.445,00 | C a 1.660,00 43.105,00 ic
4602 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - S |EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS 11.445,00 | C - 1.660,00 13.105,00 | c
4607 8.9.1.2.0,00.00.00.00.00 a S [EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALG 11.445,00 | € - 1.660,00 13,105,00 | €
4608| 8.9.1.2.1.00,00.00.00.00 - | S [EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS 11.445,00 | C - 1.660,00 13.105,00 | c
8.9.1,2.1.01.00.00.00.00 A |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR 11.445,00 | C 1.660,00 13.105,00 | C
Total Geral . 9.860.927,32 9.860.927,32 |
tulums
Michele do Desterro f
j ci nha
Cheje da Divisão de Contabilidade Luciano Pessar
E CRC-RI 119452/0-8 Presidente
Matrk
Municipio: QUISSAMA
Período: Maio de 2020
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
INGRESSOS
ESPECIFICAÇÃO
Exercício Anterior
UF:RJ
Balanço Financeiro
DISPÊNDIOS
ESPECIFICAÇÃO.
Exercício Atual
Página: 1 de 1
Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 762.581,09 797.366,96
RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 | DESPESAS CORRENTES 762.581,09 797.366,96
(JDEDUÇÕES DA RECEITA go 0,00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 550.080,04 578.499,87
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES 212.501,05 220.887,09
(ODEDUÇÕES DAREGEITA | 0,00 000] DESPESAS DE CAPITAL EsEa 09,00 o 000,
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 728.803,45 740.261,03 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 728.803,45 740.261,05 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA 000 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA 9,00 9,00 /ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA
ORPPS 9,00 0,00 jo RPPS 0,00 0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 341.348,27 331.037,58 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 212.686,64 236.698,42
DESPESAA PAGAR 7.065,00 0,00 | DESPESA ANTERIOR PAGA 87.217,22 94.659,45
DESPESAA LIQUIDAR 196.520,00 192.373,19 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 0,00 0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 137.763,27 138.684,39 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 0,00 227458
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 0,00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 125.469,42 138.664,39
o = o L OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS o 000 — 000
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR 394.961,47 286.302,88 [SALDO DO PERÍODO ATUAL 489.835,46 294.836,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO 39495147 256.302,88 | BANCOS CONTAMOVIMENTO | o [o 460.895,46 — esse
TOTAL = . 1.468.103,19 1.327.601,49 TOTAL o no o O AAGBAO3AS 1.327.601,40
Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de
disponibilidades financeiras
À
Michele do Desterro
fe da Divisão de Contabilidade
=» CRC-RI 119452/0-8
mMatrtentar aRGa-6
PRONIM CP - Contabilidade Pública
a
fesoureira
Matrícuta: 004
Presidente
Luciano Pessanha
Emitido em:18/06/2020 08:48:05
Página: 1
RJ
Conciliação Bancária
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5012 - Banco do Brasil S/A - Camara Conta Corrente: 20690-3
Data:31 de Maio de 2020
Saldo no Banco ...
Saldo na Contabilidade
E 484.967,83
Diferença ................: 484.967,83
(1) Entrada não considerada pelo Banco
(2) Saída não considerada pelo Banco
(3) Entrada não contabilizada
Jluste (8)
TO Neide Cristina ema
fe da Divisão de Contabilidad Tesoureira
CRC-RI 11
Renpertmect
eintá ASS. À
oord. ce Cont. tr
3452/0-8 à SRC RJ 0704290.8 bia
9 sao Matrícula: 004 Centador
Luciano Pessanha
Presidente
02/06/2020 á https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6
G332020902144657007
Extrato conta corrente 02/06/2020 09:06:54
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8 , E o
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Pera gejanam
Lançamentos
sm cc Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 393.445,00 €
05/05/2020 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.009.109 6.480,00 D
05/05 3845 9109-X C Q COM SERV |
05/05/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 50.501 8.577,81D
GOVBR
05/05/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 50.502 751,45D
GOVBR
05/05/2020 0000 13105 363 Pagto conta telefone 50.503 1.529,50 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)
05/05/2020 0000 13105 362 Pagamento conta luz 50.504 3.775,35 D
AMPLA (antiga CERJ)
05/05/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 50.505 31.602,10D 340.728,79C
GREEN CARD
06/05/2020 3845 10648 002 Cheque 855.343 2.306,11 D
06/05/2020 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.342 1.302,75 D 337.119,93€C
07/05/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 50.701 1.875,00 D
WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA
07/05/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 50.702 635,00 D
341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE
07/05/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.281.200.248.265 10,45D 334.599.48C
Cobrança referente 07/05/2020
11/05/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 51.101 2.017,20D 332.582,28C
MOREIRA ARANTES CORR SEG LTDA
14/05/2020 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.017.921 2.630,12D
14/05 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE
14/05/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 51.401 5.688,00 D
341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU
14/05/2020 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 831.351.200.299.350 10,45D 324.25371C
Cobrança referente 14/05/2020
18/05/2020 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.344 7.993,00D 316.260,71 C
19/05/2020 0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta 33.377.827 728.803,45C
104 4660 31505027000160 PREFEITURA MUN
19/05/2020 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.051.000.003.677 7.720,00 D
19/05 0051 3677-3 CELEM E CIA LT
19/05/2020 0000 13134 250 Folha de Pagamento 151.000 228.499,31 D
19/05/2020 0000 13105 438 TED 51.901 96.000,00 D
341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI
19/05/2020 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 831.400.700.019.123 8,79D
Cobrança referente 18/05/2020
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.himl?v=2.16.6
w3
02/08/2020 Ê https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6
19/05/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.401.200.345.304
Cobrança referente 19/05/2020
20/05/2020 3845 10648 729 Transfer?ncia recebida 13.845.000.018.005
20/05 3845 18005-0 REJANIN P AZE
20/05/2020 0000 10648 052 TED 1
104 4660 00008652403708 PRISCILADOS DS
20/05/2020 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.016.842
20/05 3845 16842-4 TAIANE LONGUI
20/05/2020 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.018.012
20/05 3845 18012-2 RONALDO DA SIL
20/05/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.001
341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
20/05/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.002
341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE
20/05/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.003
341 6123 03773156723 VALDEI FRANCISCO
20/05/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.411,200.410.259
Cobrança referente 20/05/2020
20/05/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.411.200.410.260
Cobrança referente 20/05/2020
20/05/2020 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 831.411.200.410.261
Cobrança referente 20/05/2020
20/05/2020 0000 13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta 871.411.000.009.356
Cobrança referente 20/05/2020
20/05/2020 0000 13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual 871.411.000.010.495
Cobrança referente 20/05/2020
20/05/2020 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.345
21/05/2020 3845 10648 002 Cheque 855.346
21/05/2020 3845 10648 002 Cheque 855.347
21/05/2020 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.013.148
21/05 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA
21/05/2020 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.017.910
21/05 3845 17910-8 FERNANDA M M D
21/05/2020 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 871.420.700.027.665
Cobrança referente 20/05/2020
25/05/2020 3845 10648 002 Cheque 855.348
25/05/2020 3845 10648 002 Cheque 855.349
25/05/2020 3845 10648 002 Cheque 855.350
25/05/2020 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.013.148
25/05 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA
25/05/2020 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.016.842
25/05 3845 16842-4 TAIANE LONGUI
25/05/2020 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.351
26/05/2020 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 831.470.700.012.388
Cobrança referente 25/05/2020
28/05/2020 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.017.921
28/05 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE
28/05/2020 0000 13105 375 Impostos 52.801
MUNICIPIO DE QUISSAMA
28/05/2020 0000 13105 375 Impostos 52.802
MUNICIPIO DE QUISSAMA
28/05/2020 0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB 52.803
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6
10,45D
714,74 C
1.434,00 D
1.035,00 D
1.450,00 D
370,00 D
655,00 D
130,64 D
10,45D
10,45D
10,45D
187,00 D
106,50 D
30.368,42 D
5.694,28 D
2.120,65 D
1.423,57 D
1.052,42 D
33,40 D
4.163,28 D
3.821,46 D
2.700,35 D
830,67 D
700,00 D
8.391,71 D
9,23D
3.982,52 D
7.886,89 D
38.859,08 D
5,21D
712.825,61 €
677.772,44 C
667.448,12 €
646.840,65 C
646.831,42 €
213
02/06/2029
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.himl?v=2.16.6
DPVAT SEGURADORA LIDER
28/05/2020 0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB 52.804 5,23D
DPVAT SEGURADORA LIDER
28/05/2020 0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB 52.805 521D
DPVAT SEGURADORA LIDER
28/05/2020 0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB 52.806 12,25D
DPVAT SEGURADORA LIDER
28/05/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 52.807 1.467,35 D
DETRAN RJ - MULTA
28/05/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 52.808 130,16 D
DETRAN RJ - MULTA
28/05/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 52.809 308,34 D
ERJ - DETRAN
28/05/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 52.810 195,23 D
DETRAN RJ - MULTA
28/05/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 52.811 303,82 D
DETRAN RJ - MULTA
28/05/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 52.812 195,23 D
DETRAN RJ - MULTA
28/05/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 52.813 135,36 D
DETRAN RJ - MULTA
28/05/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 52.814 135,36 D
DETRAN RJ - MULTA
28/05/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 52.815 195,23 D
DETRAN RJ - MULTA
28/05/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 52.816 195,23 D
DETRAN RJ - MULTA
28/05/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 52.817 130,16D
DETRAN RJ - MULTA
28/05/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 52.818 130,16 D
DETRAN RJ - MULTA
28/05/2020 0000 13105 375 Impostos 52.819 32,60 D
MUNICIPIO DE QUISSAMA
28/05/2020 0000 13105 375 Impostos 52.820 52,61D
MUNICIPIO DE QUISSAMA
28/05/2020 0000 13105 375 Impostos 52.821 32,60D 592.435,59C
MUNICIPIO DE QUISSAMA
29/05/2020 0000 13105 375 Impostos 52.901 75.629,78 D
GPS - CODIGO DE BARRAS
29/05/2020 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.352 31.836,92D 484.968,89C
31/05/2020 0000 00000 999SALDO 484.968,89 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J1352571 NEIDE CRISTINA PESSANHA AZEVEDO.
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6
313
Página: 1
RJ . Conciliação Bancária
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5013 - Itau S/A - Camara Conta Corrente: 558-6
Data:31 de Maio de 2020
Saldo no Banco ............... -
Saldo na Contabilidade . 4.867,63
Diferença 4.867,63
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
(4) Saída não contabilizada
Michele do Desterro sbt
he Divisão de Contabilidade Neide Cristi
CRC-RJ 119452/0-8 o in
Matricula: 3863-6
Tesoureira
Matrícula: 004
Presidente
Banco itau SIA
gro ITAU EXTRATO cia CORRENTE
AGENCIA 6123 DATA 22/06/2020 HORA 11,27,28
NTA 00558-6 CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
TIPO INDIVIDUAL
DIAHISTORICO ORIG VALOR
20 SALDO ANTERIOR 20/04 1.506,53
O o MAIO/2028 ==="
04 TÁR CARTAO PJ do dd-
4 SALDO 1.499,38
19 SISPAG SALARIOS 92,572,35-
19 TAR C/C SISPAS 59,40-
19 TED 001.3845CAM MUN DE Q 96.000,00
19 SALDO, 4,867,63
=== —— JUNHO/2020 pa
81 TAR CARTAO PJ E
POSICAO EM 02/05/2020 = O AB
(+) SALDO PROVISORIO CONTA 4,860,48
(=) SALDO DISPONÍVEL P/ SAQUE 4.860,48
(=) VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE 4.800,48
spO DISP P/APLIC HOJE 4.860,48
INFORMAÇÕES LIS/LIS ADICIONAL-—==—>>="00200""7
DS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES
DISPONÍVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER
ALTERADOS À QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE
NOVOS LANCAMENTOS.
NOVIDADE NO EXTRATO:
o LANCAMENTO “SALDO À LIBERAR” NAO SE TRATA DE
UM DEBITO EM SUA CONTA, E SIM UM CREDITO AINDA
NÃO LIBERADO PARA UTILIZAÇÃO NAQUELE DIA
PARA CONSULTAR O DETALHAMENTO DAS OPERAÇÕES
REALIZADAS NO GUICHE DE CAIXA, ACESSE A ROTA
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