Junho
CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMAÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
| LANCE TE FINANCEIRO |
| | JUNHO DE 2020 | |
| RE
| Conta Valor Conta Valor
Saldo do m do mês Anterior | 489.835 «AG Vereadores 58. 623, sa
E - dáé Mid NA — a
|Duodécimo | 728.803,45 Servidores Efetivos, Comissionados e férias. | 408. 405, 2
(Primeira Parcela do décimo 13º salario | 473.025,41] |
o o o [Material de Consumo: limpeza; informática, |
| | |combustível;| peças e acessórios para veículos | 4.298,28,
| | |
| (Obrigações Patronais INSS 48.067 48
— + —— + e = E |
| E pes o | 16.366,99)
| (Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica 109. 822, 15
o | O Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física 1 4.091,52
O po emmçõo O | 00,
| ale Alimentação | 31.602,10,
| | testo a pagar de 2019 | 00
F mem + precemmnos cá —000000 E (Je — 0 E 1
| |Diária Civil | 2. 580, 00
DR — EE FE
|
o I HE “Total da Despesa | 866.883,39
| | | Total Geral Saldo Plo mês Seguinte | 361.755,52
Total 1.210.636,99) oi cenicas no 1.218.638,91
LUCI ESSANHA
Presidente
SS
av. Francisco de Assis Carneiro da Silva, Nº 497 - Alto Alegre
Quissamã - RJ - (22) 2768-1020 - 2768-1024
RI Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora CÂMBRA MUNICIPAL
CINE std 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.01 PLENARIO DA CAMARA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
01 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310044 Processo Legislativo
010310044.2.095000 Manutenção da Unidade
1.90.11.00.00. no VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Junho de 2020
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
1 Fonte. 1 Recursos Próprios
703.500,00 0,00 0,00 0,00
58.623,84 58.623,84 0,00
351.743,04 351.743,04 0,00
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ - Desdobramento da Despesa
49 — Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,90
58.623,84 58.623,84 0,00
58.623,84 58.623,84 0,00
3.1.90.11.12.00.00 Vencimentos Vant. Fixas Vereadores - Desdobramento da Despesa
20 Font E 1 Recursos Próprios
9,00 0,00 0,00 0,90
0,00 0,00 0,00
293.119,20 293.119,20 0,00
Total Unidade Orçamentária
703.500,00 0,00 0,00 0,00
58.623,84 58.623, 84 0,00
351.743,04 351.743,04 0,00
.B.
o de Cont. Interno
RJ 070428/0-8 Mat: 001
ontador
vciano Pessanha
Presidente
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
703.500,00
58.623,84
351.743,04
0,00
58.623,84
58.623,84
0,00
0,00
293.119,20
703. 599
Folha: 1
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
351.756,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,06
351.756, 96
0,00
0,00
RJ
Camara Municipal de Quissama
CAMBRA MUNICIPAL
16 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Unidade Gestora....
Unidade Orçamentária:
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
q Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310004 Aprimoramento Legislativo
010310004.1.023000 Construção e Ampliação de Imoveis para f
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2 Fonte....: 1 Recursos Próprios
35.000,00 0,00
9,00
0,00
920310004.1.035000 Desapropriação de Imóvel
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
3 Fonte....: 1 Recursos Próprios
500,00 0,00
0,00
0,00
010310004.1.051000 Reequipamento da Unidade
«90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte....: 1 Recursos Próprios
250.000,00 0,00
0,00
0,00
010310004.2.017000 Aperfeiçoamento da CidadaniaQuissamaense
3.3.90.39.00.00.00
5 Fonte... 1 Recursos Próprios
500,00 0,90
0,00
8,00
910310004.2.090000 Manutenção da Frota Própria Mun
| 20.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
6 — Fonte....: 1 Recursos Próprios
80.000,00 7.304,76
0,00
89.218,84
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEL
44 onte 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
9,00
3.3.90.30.21.00.00 Paças e Acess.para Veículos
at
Fonte.. 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
9.700,00
-90.39.00.00.00 GUTROS
7 Fonte... 1 Recursos Próprios
15.000,00 0,00
0,00
14.795,24
3.3.90.39.06.00.00 Seguro de Veículo
46 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,90
0,00
6.300,00
3.3.90.39.39.00.00 Gutros Serviços Terc. Pessoas Juridica
42 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 9,00
0,00
8.495,24
3.3.90.47.00.00.00
8 Fonte....: 1
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Recursos Próprios
4.000,00 0,00
0,00
3.549,53
3.3.90.47.01.00.00 IPVA
47 Fonte :
iischeie Go LieSierro
Chafo da Divisão de Conta
CRC-R! Eri,
RA
Contador
Balancete da Despesa
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
ins Públicos.
35.000,00
9,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
500,00
9,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
3.263,28
- Desdobramento da Despesa
0,00
1.035,00
4.340,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
204,76
709,00
8.932,63
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
6.300,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
700,00
2.632,63
0,00
0,090
3.549,53
- Desdobramento da Despesa
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,90
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
09,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Presente
Ts
Junho de 2020
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,60
0,00
0,00
0,00
927.304,76
4.298,28
7.603,28
“sto
0,00
1.035,00
4.340,00
14.795,24
7.032,63m
8.932,63
0,00
6.300,00 *
6.300,00
0,00
732,63
2.632,63
noso
vSs
scianó Pessanha
Folha: 2
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
9,00
0,00
150.000,00
0,00
9,00
0,00
76.255,56
0,00
5.360,00
0,00
0,00
5.862,61
9,00
0,00
0,00
5.862,61
450,47
0,090
0,00
RJ
Camara Municipal de Quissama
«7 CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Unidade Gestora
Unidade Orçamentárias:
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
0,00 0,00
9,00
27,90
3.3.90.47.13.00.00 MULTAS
48 — Fonte....: 1 Recursos Próprios
9,00 0,00
9,00
3.521,63
910310004 .2.095000 Manutenção da Unidade
3.1.90.11.00.00.00
5 Fonte... 1 Recursos Próprios
5.200.000,00
0,00
584.233,44
2.639.926,48
3.1.90.11.11.00.00 e Vant. Fixas Servidores CMQ
30 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10 Fonte....: 1 Recursos Próprios
-500,00 0,00
48.067,48
307.083,15
3.1.90.13. Patronais - INSS Câmara
35 Font rsos Próprios
0,00
307.083, 15
91.00.00.00.00 AÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.
11 Fonte....: 1 Recursos Próprios
350.000,00 0,00
16.366,99
98.638,67
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
a Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
DIÁRIAS - CIVIL
-920.14.00.00. so
12 Fonte.. 1 Recursos Próprios
60.000,00 0,00
3.900,00
21.025,00
3.3.90.14,01.00.00 Diarias Civil
33 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
3.000,00
21.025,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
13 Fonte... 1 Recursos Próprios
120.000,00 100.000,00
0,00
200.321,76
3.3.90.30.98.00,00 Qutros Materiais de Consumo
38 Fonte....: 1 Recursos Própri
0,00 0,00
0,00
67.101,24
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo
Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00
Báicheis do Desterro Joelmo A. B. Az
Chafe da Divisão de Contabilidade Coord. de Cont. |i
Fa RU Reid CRC Ri 070429/0-8
entador
Balancete da Despesa
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Reduçõe.
Liquidado no Mê
Liquidado no Ano
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
0,00 9,00
0,00 0,00
27,90 0,00
- Desdobramento da Despesa
9,00 0,00
09,00 0,00
3.521,63 0,00
50.000,00 0,90
584.233,44 0,00
2.639.926,48 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
584.233,44 0,00
2.639.926,48 0,00
70.000,00 0,00
48.067,48 0,00
307.083,15 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
48.067,48 0,00
307.083,15 0,00
73.750,00 0,00
16.366,99 0,00
98.638,67 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
16.366,99 0,00
98.638,67 0,00
7.100,00 0,00
2.845,00 0,00
13.270,00 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
2.845,00 0,00
13.270,00 0,00
11.000,00 0,00
4.230,22 0,00
149.655,55 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
4.230,22 0,00
16.435,03 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
133.220,52 oo
Luciano
Presgette
Junho de 2020
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
27,90
0,00
0,00
3.521,63
5.150.000,00
584.233,44
2.639.926,48
696.500,00
48.067,48
307.083,15
0,00
48.067,48
307.083,15
276.250,00
16.366,99
98.638,67
9,00
16.366,99
98.638,67
52.900,00
2.580,00
12.240,00
0,00
2.580,00
15.240, 00
209.000,00
.230,22
149.655,55
0,00
4.230,22
16.435,03
0,00
0,06
220,52
Folha: 3
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
2.510.073,52
0,00
0,00
389.416,85
0,00
0,00
oo
oo
ss
177.611,33
0,00
0,00
0,00
0,00
31.875,00
1.030,00
8.785,00
1.030,00
8.678,24
0,00
50.666,21
0,06
50.666,21
0,00
0,00
RJ
Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora...
Órgão.....
Unidade Orçamentárias
Dotação
«3.90.33.00.00.00
14 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.00
15 Fonte....:
3.3.90.36.02.00.00
Er Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
16 Fonte....t
«90.39.01.00.00
Fonte....:
3.3.90.39.03.00.00
25 Fonte....:
«39.04.00. Do
Fonte..
3.3.90.39.08.00.00
24 Fonte...
3.3.90.39.18.00.00
26
Fonte....:
«39.19.00.00
Fonte....:
3.3.90.39.22.00.00
3a Fonte....:
3.3.90.39.28.00.00
28 Fonte..
90.39.39.00.00
9 Font:
“Michele do Desterro EO
Chefe da Divisão de Contabilidade x 1
CRC-R! 119452/0-8 ERCIRO gozo a mr
Matrícula
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1 Recursos Próprios
40.000,00 9,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1 Recursos Próprios
250,00 50.000,00
4.091,52
20.457,50
OQutr: Serv. Terc - P.Física - Externo
Recursos Próprios
0,90 0,00
4.091,52
20.457,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1 Recursos Próprios
810.551,70 Fis
16.853
689.867,
,00
77
Outros Serv.de Terc.P.J.-Vale-refeição
1 Recursos Próprios
0,00 0,
186.3 1,25
Telefone
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
17.000,00
Seguro de
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
24.206,40
Energia Elétrica Próprios Municipais
1 Recursos Próprios
9,00 0,00
0,00
61.000,00
Tarifas Banc
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
6.000,00
Tarifas Bancária - Banco Itaú
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
1.009,00
Eventos - buffet
1 Recursos Próprios
0,00 9,00
0,00
10.447,30
Atendimento Técnico
1 Recursos Próprios
0,00 0,90
0,00
103.940,00
Outros Fervigos Terc
1 Recu Pró;
Ca
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Reduções
40.000,00
0,00
0,00
9,00
4.091,52
20.457,50
- Desdobramento
0,00
4.091,52
20.457,50
50.000,00
60.078,14
416.690,22
- Desdobramento
0,00
31.602,10
185.491,05
- Desdobramento
0,00
1.215,12
6.603,22
- Desdobramento
— Desdobramento
0,00
2.312,44
24.143,50
- Desdobramento
0,00
777,43
3.270,67
- Desdobramento
10.447,30
- Desdobramento
0,09
6.480,00
32.660,00
- Desdobramento
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,90
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,90
0,00
da
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da
Despesa
0,00
0,00
0,00
da
0,00
0,00
0,00
Despesa
9,00
0,00
0,00
Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
Junho de 2020
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
50.250,00
4.091,52
20.457,50
0,00
4.091,52
20.457,50
931.751,70
«958,99 4
381.560,56
0,00
31.602,10/
153.888,95
0,00
9,00
2.017,204
4.034,40
0,00
2.769,52 4
21.831,06
0,00
777,43"
3.270,67
0,00
117,85
435,35
0,00
0,00
10.447,30
0,00
6.480,00
32.660,00
Folha: 4
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
9,00
29.792,50
0,00
0,00
0,00
0,0
31.602,10
32.492,30
1.215,12
11.611,89
312,44
39.168,94
0,00
2.729,33
0,00
0,00
71.280,00
RJ Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Unidade Gestora...
Unidade Orçamentária:
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00 0,00 0,00 9,00
09,00 15.556,00 0,00
278.892,82 145.398,30 0,00
3.3.90.39.73.00.00 TRANSPORTE DE SERVIDORES - Desdobramento da Despesa
40 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,90
1.000,00 206,42 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
17 Fonte....: 1 Recursos Próprios
250,00 0,00 250,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
310004.2.171000 Reforma e Manutenção de Imoveis para fins Publicos
«90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
18 Fonte....: 1 Recursos Próprios
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
0,00 0,90 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
19 Fonte.. 1 Recursos Próprios
3.900,00 112.000,00 200,00 0,00
9,00 57.400,00 0,00
114.800,00 57.400,00 0,00
3.3.90.39.26.00.00 SERVIÇOS DE REFORMA (GABINETE) - Desdobramento da Despesa
45 Fonte....: 1 ursos Próprios
0,00 9,00 0,00 0,00
9,00 57.400,00 9,00
114.806,00 57.400,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
7.747.551,70 440.504,76 440.504,76 0,00
672.612,78 779.047,79 0,00
4.199.683,94 3.723.207,01 0,00
Total do Órgão
8.451.051,70 440.504,76 440.504,76 0,00
731.236, 62 837.671,63 0,00
4.551.426,98 4.074.950,05 0,00
Geral
8.451.051,70 440.504,76 0,00
837.671,63 0,00
4.074.950,05 0,00
"ichelé do Desterro
“of da Divisão de Contabilidad:
CRC-RI 119452/0-8 CRC Ro 070429/0-8 Mal: 001
Metriruio: 2952.6 Gantador
Junho de 2020
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
24.885,26
149.398,30
0,00
0,00
206,42
0,00
9,00
9,00
0,00
0,00
0,00
114.800,00
57.400,00
57.400,00
0,00
57.400,00
57.400,00
7.747.551,70
798.259,55
3.687.047,35
8.451.051,70
856.883,39
4.038.790,39
856.883,39
4.038.790,39
Folha: 5
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
129.494,52
0,00
793,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
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57.40
0,00
57.400,00
3.547.867,76
36.159,66
512.636,59
3.899.624,72
3.899.624,72
36.15
RJ Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Resumo Final
órgão Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano
CAMARA MUNICIPAL 8.451.051,70 440.504,76 440.504,76 0,00
731.236,62 837.671,63 0,00
+426,98 4.074.950,05 0,00
Total Geral
8.451.051,70 440.504,76 440.504,76 0,00
731.236,62 837.671,63 0,00
4.551.426,98 4.074.950,05 0,00
Desterro á e
“o Desterro Luciano Pess:
da Divisão de Contabilidade
CRC-RI 119452/0-8
Rastefessta
Junho de 2020
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
8.451.051,70
856.883,39
4.038.790,39
8.451.051,70
856.883,39
4.038.790,39
anha
Presidente
Folha: 6
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
3.899.624,72
36.159, 66
512.636,59
3.899.624,72
36.159,66
512.6: 59
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SVINIINVENIA a SOLNINVAINDA 'sOHTaVAY 'SYNINÔVIN
OyôVANOSNOS -SIZAON SNIS
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RI Conciliação Bancária
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5013 - Itau S/A - Camara Conta Corrente: 558-6
Data: 30 de Junho de 2020
Saldo no Banco ..... -
1.729,09
Saldo na Contabilidade .
Diferença... 1.729,09
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
(3) Entrada não contabilizada
Tesoureira
Matrícula: 004
Contador
Luciano Pessanha
Presidente
E s
Itaú Banco ltau SA
ecO ITAU EXTRATO CTA CORRENTE
AGENCIA 6123 DATA 82/07/2020 HORA 10.42.15
CONTA 00558-6 CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
TIPO INDIVIDUAL
pIAHISTORIC
[o] ORIG VALOR
19 SALDO ANTERIOR 19/05
4.867,63
Dior JUNHO/2020 ——=————————— -mmmnee==
01 TAR CARTAO PJ 7,15-
01 SALDO 4.860,48
q3 SISPAG SALARIOS 49,701,32-
03 TAR C/C SISPAG 45,90-
03 TED 901, 3845CAM MUN DE Q 46 580,00
w SALDO 1,613,26
18 SISPAG SALÁRIOS 116,319,37-
18 TAR C/C SISPAG 64, 80-
18 TED 001,3845CAM MUN DE O 116,500, 86
18 1,729,09
SALDO
ÉS JULHO/2020 =======—————=——=———
01 TAR CARTAO PJ
POSICAD EM 02/07/2028 --=——"—""m=="-"0"
(+) SALDO PROVISORIO CONTA 1,721,
(=)SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE 1.721,94
i=ÍVALOR TOTAL DISP P/ SAQUE 1.721,94
spo DISP P/APLIC HOJE 1,721,94
INFORMAÇÕES LIS/LIS ADICIONAL ---—ecoceei
OS SALDOS ACIMA SAD BASEADOS NAS INFORMACDES
DISPONTVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER
ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE
NOVOS LANCAMENTOS.
NOVIDADE NO EXTRATO:
O LANCAMENTO “SALDO À LIBERAR” NAO SE TRATA DE
UM DEBITO EM SUA CONTA, E SIM UM CREDITO AINDA
NAO LIBERADO PARA UTILIZACAO NAQUELE DIA
PARA CONSULTAR O DETALHAMENTO DAS OPERACOES
REALIZADAS NO GUICHE DE CAIXA, ACESSE À ROTA
HOME > CONTA CORRENTE > EXTRATOS E
DEMONSTRATIVOS > DETALHAMENTO DE TRANSACDES
RJ Conciliação Bancária
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5012 - Banco do Brasil S/A - Camara Conta Corrente: 20690-3
Data: 30 de Junho de 2020
Saldo no Banco
360.026,43
Saldo na Contabilidade .
Difefença serasa E 360.026,43
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
- Total
(3) Entrada não contabilizada
Fórmula: (1 +4)-(2+3) E
7/20) ao
Nele Coisa É Acordo
Tesoureira
Matrícula: 004
Luciano Pessanha
Presidente
Eontador
02/07/2020
Cliente - Conta atual
https:/laapjbb.com.br/apf-apj-weblindex.htmi?v=2.1 6.6
Extrato conta corrente
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Agência 3845-8
Período do
extrato 06 / 2020
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento
29/05/2020 0000
01/06/2020 0000
02/06/2020 0000
02/06/2020 0000
02/06/2020 0000
02/06/2020 0000
02/06/2020 0000
02/06/2020 0000
02/06/2020 0000
03/06/2020 3845
03/06/2020 0000
03/06/2020 0000
03/06/2020 0000
03/06/2020 0000
03/06/2020 0000
03/06/2020 0000
04/06/2020 3845
04/06/2020 0000
04/06/2020 0000
04/06/2020 1981
05/06/2020 0000
08/06/2020 1981
10/06/2020 3845
00000
13113
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
10648
13134
13105
13105
13105
13113
13113
10648
13113
13113
13079
13113
13079
99015
Ag. origem Lote Histórico
000 Saldo Anterior
392 Tarif Adic Cheque Compe
Cobrança referente 29/05/2020
109 Pagamento de Boleto
GOVBR
109 Pagamento de Boleto
GOVBR
363 Pagto conta telefone
TELEMAR RJ (OI FIXO)
362 Pagamento conta luz
AMPLA (antiga CERJ)
109 Pagamento de Boleto
GREEN CARD
109 Pagamento de Boleto
GREEN CARD
109 Pagamento de Boleto
Documento
821.530.700.022.419
60.201
60.202
60.203
60.204
60.205
60.206
60.207
MOREIRA ARANTES CORR SEG LTDA
002 Cheque
250 Folha de Pagamento
109 Pagamento de Boleto
855.353
371.000
60.301
MOREIRA ARANTES CORR SEG LTDA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
60.302
341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE
438 TED
60.303
341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI
310 Tar DOCITED Eletr?nico
Cobrança referente 03/06/2020
310 Tar DOCITED Eletr?nico
Cobrança referente 03/06/2020
002 Cheque
170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta
Cobrança referente 04/06/2020
170 Tar Lib Arq Pato Manual
Cobrança referente 04/06/2020
102 Cheque Compensado
392 Tarif Adic Cheque Compe
Cobrança referente 04/06/2020
102 Cheque Compensado
ATO Transfer?ncia enviada
https://aapj bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6
831.551.200.176.976
831.551.200.176.977
855.354
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855.355
861.570.700.000.516
855.356
553.845.000.016.596
G338020855124771007
02/07/2020 08:59:43
Valor R$ Saldo
484.968,89 €
35,02D 484.933,87 C
8.577,81D
751,45D
1.309,63 D
2.769,52 D
31.602,10 D
3.295,91 D
6.300,00D 430.327,45€
1.302,75 D
118.522,58 D
2.017,20 D
765.00 D
46.500,00 D
10,45D
10,45 D
261.199,02 C
2.306,11 D
153,00 D
106,50 D
28:700,00D 229.933,41 C
31,57D 229.901,84C
4801,51D 225.100,33€
1.875,00 D
1/3
02/07/2020
10/06/2020
10/06/2020
10/06/2020
17/06/2020
17/06/2020
17/06/2020
18/06/2020
18/06/2020
18/06/2020
18/06/2020
19/06/2020
19/06/2020
22/06/2020
22/06/2020
22/06/2020
22/06/2020
22/06/2020
22/06/2020
23/06/2020
23/06/2020
23/06/2020
24/06/2020
24/06/2020
24/06/2020
24/06/2020
26/06/2020
29/06/2020
29/06/2020
29/06/2020
29/06/2020
0000
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3845
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3845
3845
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1981
1981
3845
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3845
0000
1981
0000
0000
0000
0000
13105
13105
13113
99015
13105
13113
14175
13134
13105
13113
13113
13113
10648
10648
10648
99015
99015
99015
99015
13079
13079
10648
10648
10648
13113
13079
13105
13105
13105
13113
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6
10/06 3845 16596-4 WORK BANDA LAR
109 Pagamento de Boleto 61.001
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.002
341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU
310 Tar DOCITED Eletr?nico 831.621.200.422.985
Cobrança referente 10/06/2020
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.016.842
17/06 3845 16842-4 TAIANE LONGUI
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.701
341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE
310 Tar DOCITED Eletr?nico 831.691.200.388.381
Cobrança referente 17/06/2020
976 TED-Cr?dito em Conta 33.632.206
104 4660 31505027000160 PREFEITURA MUN
250 Folha de Pagamento 151.000
438 TED 61.801
341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI
310 Tar DOCITED Eletr?nico 821.701.200.386.644
Cobrança referente 18/06/2020
170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta 821.710.903.877.777
Cobrança referente 19/06/2020
170 Tar Lib Arq Pgto Manual 821.710.903.880.003
Cobrança referente 19/06/2020
052 TED 10
104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S
002 Cheque 855.359
002 Cheque 855.360
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.009.109
22/06 3845 9109-X C Q COM SERV |
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.013.148
22/06 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA
553.845.000.017.910
22/06 3845 17910-8 FERNANDA M M D
553.845.000.013.148
23/06 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA
470 Transfer?ncia enviada
470 Transfer?ncia enviada
102 Cheque Compensado 855.361
102 Cheque Compensado 855.363
002 Cheque 855.357
002 Cheque 855.358
002 Cheque 855.364
392 Tarif Adic Cheque Compe 831.760.700.012.137
Cobrança referente 23/06/2020
102 Cheque Compensado 855.362
375 Impostos 62.901
GPS - CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 62.902
MUNICIPIO DE QUISSAMA
375 Impostos 62.903
MUNICIPIO DE QUISSAMA
392 Tarif Adic Cheque Compe 821.810.700.019.090
Cobrança referente 26/06/2020
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.,16.6
e
21.607,02 D
5.688,00 D
10,45D
1.735,00 D
900,00 D
10,45 D
728.803,45 C
213.824,48 D
116.500,00 D
10,45D
187,00 D
106,50 D
1.434,00 D
3.821,46 D
2.700,35 D
6.480,00 D
1.423,57 D
1.052,42 D
830,67 D
8.391,71 D
28.700,00 D
5.694,28 D
2.883,44 D
915,00 D
40,80 D
7.993,00 D
76.515,73 D
8.506,21 D
32,60 D
879D
195.919,86 €
193.274,41 C
591.742,93 C
591.449,43 €
574.537,63 €
536.615,25 C
527.081,73 C
519.088,73 C
213
92/07/2020
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6
29/06/2020 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.365 32:733,98D 401.291,42€
30/06/2020 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.017.921 4.230,22 D
30/06 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE
30/06/2020 0000 13105 375 Impostos 63.001 36.997,71 D
MUNICIPIO DE QUISSAMA
30/06/2020 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 841.820.700.004.147 36,00 D
Cobrança referente 29/06/2020
30/06/2020 0000 00000 999SALDO 360.027,49 C
Transação efetuada com sucesso por: J1352571 NEIDE CRISTINA PESSANHA AZEVEDO.
https://aapj bb.com .br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6 313
ii Ta