Julho
CÂMARA MUNICIPAL DE OL ISSAMAÃ
ESTADO DO RIO DE JANHIRO
BALANCETE FINANCEIRO
Doo | JULHO DE 2020 E
Receita Despesa
Conta Valor Conta Valor
lar 361.755,52 Vereadores | 58.623,84]
louca cmo | SnAiá, 45 sáriidores Eraiivos, Comisslonados a férias. | 402.622,78]
| |
| (Materia Permanente = . 10.920,00,
| | (obrigações Patronais INSS | 54.895,31 |
I era | 18.623,79
| (outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 4 2.442,15,
| | (outros Serviços de Terceiro - Pessoa Fisica | 4.09, 47
| | Obras e Instalações . | 00
Ê | . |Vale Alimentação . E 32.492,30,
E (Resto a pagarde 019 | 00
| Diária Civil | 2.930,00
| Totai da Despesa | 706.334,82,
| | | Total Gera Saldo Pio mês Seguinte | 384.224,15
Total 4.090.008,07 Tri Coisa poema MD | rogo nino)
LU ESSANHA
Presidente
Av. Francisco de Ássis Carneiro da Silva, Nº 497 - Alto Alegre
Quissamã - RJ (22) 1768-1020 - 2768 1034
RJ
Camara Municipal de Quissama
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.01 PLENARIO DA CAMARA
nidade Gestora...
ÃO eve
nidade Orçamentári
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
01
01031 Ação Legislativa
010310044 Processo Legislativo
010310044.2.095000
3.1.90.11.00.00.00
ES Fonte....:
Manutenção da Unidade
VENCIMENTOS E VANTAGENS
1 Recursos Próprios
Balancete da Despesa
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
FIXAS - PESSOAL
703.500,00 58.623,84 0,00 0,00
58.623,84 58.623,84 0,00
410.366,88 410.366,88 0,00
3,1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores cMO -— Desdobramento da Despesa
19 Fonte....! 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
58.623,84 58.623,84 0,00
117.247,68 117.247,68 0,00
3.1.90.11.12.00.00 Vencimentos Vant. Fixas Vereadores — Desdobramento da Despesa
20 Fonte....: 1 Recurzos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
293.119,20 293.119,20 0,00
Total Unidade Orçamentária
703.500,00 0,90 0,00
58.623,84 0,00
410.366,88 0,00
Michele do Desterro ) DAVA NAN e Luc
nefe da Olvisãa de Contabdiad e. ; ,
fo gi o oord. de Cont. Inteni e o Pescaria
prada CRIA CRC RJ 070429/0-8 Mat: 001 residente
Contador
Julho de 2020
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
762.123,84
58.623,84
410.366,88
0,00
58.623,84
117.247,68
0,00
0,00
293.119,20
Folha: 1
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
351.756,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
351.756,96
0,00
0,00
RJ
Balancete da Despesa Julho de 2020
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora..
: CÂMARA MUNICIPAL
: 10 CAMARA MUNICIPAL
Órgão... anafoxo
imidado Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Dotação Saido Inicial | Suplementações Reduções Reservado | Total Créditos
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Bno
91 Legislativa
01031 Ação Legislativa
910310004 Aprimoramento Legislativo
010310004.1.023000 Construção e Ampliação de Imoveis para fins Públicos.
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2 Fonte....t 1 Recursos Próprios
35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,90 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
010310004.1.035000 Desapropriação de Imóvel
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
3 Fonte....: 1 Recursos Próprios
500,00 0,00 500,00 0,00 0,090
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
010310004.1.051000 Reequipamento da Unidade
4.4.
4.4.
5
010310004.2.017000 Aperfeiço:
0103
353
4
3.3.
4
3.3.
3.3.
4
3.
4
3.3.
50.52.00.00.00 EÇUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4 Fonte.. 1 Recursos Próprios
250.000,00 0,00 100.000,00 0,00 150.000,00
10.920,90 10.920,00 0,00 10.920,00
10.920,00 10.920,00 0,00 10.920,00
90.52.50.00.00 Equipamentos e Utensilios Diversos - Desdobramento da Despesa
O — Fonte....? 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,90 0,00 0,00
10.920,00 10.920,00 0,00 10.920,00
10.920,00 10.920,00 0,00 10.920,00
amento da CidadaniaQui
.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI
Fonte....s 1 Recursos Próprios
500,00 0,090 500,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10004.2.090000 Manutenção da Frota Própria Municipal
90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
6 Fonte....: 1 Recursos Próprios
90.000,00 7.304,76 0,00 0,00 97.304,76
7.998,00 7.561,56 0,00 7.561,56
97.216,84 15.164,84 0,00 15.164,84
90.30.01.00.00 COMBUSTIVEL - ramento da Despesa
4 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,09 0,00
0,00 6.526,56 0,00 6.526,56
79.518,84 9.789,84 0,00 2.789,84
90.30.21.00.00 Peças e Acess.para Veículos - Desdobramento da Despesa
1 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
7.998,00 1.035,00 0,90 1.035,00
17.698,00 5.375,00 0,00 5.375,00
90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
7 Fonte....! 1 Recursos Próprios
15.000,00 2.000,00 204,76 0,00 16.795,24
0,00 1.065,27 0,00 1.065,27
14.795,24 9.997,90 0,00 9.997,90
90.39.06.00.00 de Veículo - pesdobramento da Despesa
6 Fonte....: Recursos Próprios
0,00 9,00 0,09 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
6.309,00 6.300,00 0,00 6.300,00
90.39.39.00.00 Qutros Serviços Terc. Pessoas Jurídica Desdobrsmento da Despesa
2 Fonte....! 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,90 0,00
0,00 1.065,27 9,00 1.065,27
8.495,24 7,90 0,00 3.697,90
ANTRIBUTIVAS
90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
8 Fonte 1 Recur rópri
4 Joel ú fo)
achei dO Vesterro Cosrdl de Cont. Interno ré
srcde da Divisão de Contabilidade CRC RJ 67042910-8 Mat: 00: Erendente
19452/0-8
sair ARGIE Contador
Folha: 2
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
139.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
82.052,00
0,00
a
19
0,00
12.323,00
2.000,00
0,00
4.797,34
0,00
4.197,34
RJ Julho de 2020
Camara Municipal de Quissama
Balancete da Despesa
Unidade Gestora..
Órgão. ...... ms E
Unidade Orçamentári.
Dotação
: CÂMARA MUNICIPAL
10 — CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Reduções
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.549,53 3.549,53 0,00 549, 54.
90.47.01.00.00 IPVA - Desdobramento da Despesa
47 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,090 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
27,90 27,90 0,00 27,90
3.3.90.47.13.00.00 MULTAS - Desdobramento da Despesa
48 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.521,63 3.521,63 0,00 3.521,63
910210004 .2.095000 Manutenção da Unidade
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
9 Fonte....? 1 Recursos Próprios
5.200.000,00 7.165,88 50.000,00 0,00 5.327.165,88
95.930,08 395.930,08 0,00 «930,08
3.035.856,56 3.035.856,56 0,00 3.035.856,56
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ - Desdobramento da Despesa
30 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
930,08 395.930,08 0,00 5.930,08
3.035.856,56 3.035.856,56 0,00 3.035.856,56
0.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10 Fonte....: 1 Recursos Próprios
766.500,00 0,00 70.000,00 0,00 696.500,00
54.895,31 895,31 0,00 54.895,31
361.978,46 .978,46 0,00 361.978,46
3.1.90.13.01.10.00 Cbrigações Patronais - INSS Câmara — Desdobramento da Despesa
Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54.895,31 54.895,31 9,00 54.895,31
361.978,46 361.978,46 0,00 361.978,46
3.1.91.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.
11 Fonte....: 1 Recursos Próprios
350.000,00 0,00 0,00 276.250,00
15.623,79 0,00 15.623,79
114.262,46 114.262,46 +00 114.262,46
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS — Desdobramento da Despesa
37 Fonte : 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
623,79 15.623,79 0,00 15.623,79
262,46 114.262,46 0,00 114.262,46
3,3.90.14.900.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
12 Fonte....: 1 Recursos Próprios
60.000,00 9,00 7.100,00 0,90 52.900,00
0,00 1.900,00 0,00 2.930,00
21.025,00 15.170,00 0,00 15.170,00
3.3.90.14.01.00.00 Diarias Civil - Desdobramento da Despesa
33 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.900,00 0,00 2.930,00
21.025,00 15.170,00 0,00 15.170,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
13 Fonte....3 1 Recursos Próprios
120.000,60 109.000,00 11.000,00 9,00 209.000,00
0,00 4.131,62 0,00 E 31,62
200.321,76 153.787,17 0,00 153.787,17
3.3.90.30.98.00.00 Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa
38 Fonte....i 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
4.131,62
” 2 66,65
Michele do Desterro seios x
hefe da de Contabilidade rá i
mM da 1 9452/0-8 Cobrd. de Cont. Interno
Atatrfenta: ARGA-6 CRC RJ 970429/0-8 Mat: 901
Centador
Folha: 3
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
450,47
0,00
0,00
0,00
2.291.309,32
0,00
0,00
0,00
0,06
334.521,54
0,00
0,00
0,00
0,00
31.875,00
0,00
5.855,00
0,00
5.855,00
8.678,24
0,00
.534,59
RJ Balancete da Despesa Julho de 2020 Folha: 4
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora... CÂMBRA MUNICIPAL
órgão. ..ecereees 10 CAMARA MUNICIPAL
inidade Orcamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa
32 Fonte....? 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133.220,52 133.220,52 0,00 133.220,52 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
14 Fonte....3 1 Recursos Próprios
40.000,00 0,00 40.000,00 0,090 0,00 0,00
0,90 0,00 09,00 0,00 0,00
0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
4.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
15 Fonte....: 1 Recursos Próprios
250,09 50.000,00 9,00 9,00 50.250,00 25.701,03
4.091,47 4.091,47 0,00 4.091,47 0,00
24.548,97 24.548,97 0,00 24.548,97 0,00
3.3.90.36.02.00.00 Outros Serv. Terc - P.Física - Externo Desdobramento da Despesa
36 — Fonte....! 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.091,47 4.091,47 0,090 4.091,47 9,00
24.548,97 24.548,97 0,00 24.548,97 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
16 Fonte....: 1 Recursos Próprios
810.551,70 230.000,00 52.000,00 9,00 988.551,70
223.351,00 95.588,83 0,00 86.469,18
913.218,77 512.279,05 0,00 468.029,74
3.3.90.39.01.00.00 Gutros Serv.de Terc.P.J.-Vale-refeição Desdobramento da Despesa
31 Fonte....? 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
04,70 37,40 0,00 32.047,20
.085,95 218.428,45 0,00 176.704,70
3.3.90.39.03.00.00 Telefone - Desdobramento da Despesa
25 Fonte....: 1 Re
0,00 0,00 0,00 0,09 9,00
0,00 1.472,18 0,00 2.687,30 0,09
17.000,00 8.075,41 0,00 8.075,41 8.924,59
3.3.90.39.04.00.00 Seguro de Vida - Desdobramento da Despesa
43 Fonte : 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.017,20 0,00 2.017,20 0,00
.206,40 6.051,60 0,00 6.051,60 18.154,80
4.3.90.39.08.00.00 Energia Elétrica Próprios Municipais - Desdobramento da Despesa
24 Fonte....? 1 Recursos Próprios
0,00 9,00 09,00 0,00 0,00
0,00 2.872,85 0,00 2.312,44 2.872,85
61.000,00 27.016,35 0,00 24.143,50 36.856,50
3.3.90.39.18.00.00 Tarifas Bancária - Banco Brasil - Desdobramento da Despesa
26 — Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 522,73 0,00 0,00
6.000,00 3.793,40 0,00 2.206,60
3.3.90.39.19.00.00 Tarifas Bancária - Banco Itaú - Desdobramento da Despesa
27 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
0,00 71,95 0,00 71,95 0,00
1.000,00 507,30 0,00 507,30 492,70
3.3.90.39.22.00.00 Eventos - buffet - Desdobramento da Despesa
34 Fonte.. 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,90 0,00
10.447,30 0,00 10.447,30 0,00
3.3.90.39.28.00.00 Ate dimento Técnico
28 Fonte...ç: 1 Recursos Próprj
ischese do DeiRáto
da Contabil
Matrícula: 2263-6 CRC
Desdobramento da Despesa
RJ Balancete da Despesa Julho de 2020 Folha: 5
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora.....? CÂMARA MUNICIPAL
órgão. .... Ra 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 09,90 0,00
0,90 6.480,00 0,00 6.480,00 9,00
103.940,00 39.140,00 0,00 39.140,00 64.800,00
3.3.90.39.39.00.00 o Juridica - Desdobramento da Despesa
29 Fonte....: 1 Recursos Próprios
09,00 0,00 0,00 0,090 0,00
46.646,30 49.214,52 0,90 39.885,26
325.539,12 198.612,82 0,00
3.3.90.39.73.00.00 TRANSPORTE DE SERVIDORES - nesdobramento da Despesa
40 Fonte....? 1 Recursos Próprios
0,00 0,90 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,90 0,00 0,00
1.000,00 206,42 0,00 206,42 793,58
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
17 Fonte....: 1 Recursos Próprios
250,00 0,00 250,00 0,00 09,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,09 0,00
010310004.2.171000 Reforma e Manutenção de Imoveis para fins Publicos
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
18 Fonte....: 1 Recursos Próprios
2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,09
0,00 9,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
90.39.00.00.00 OUTE ERVIÇOS DE TERCEIROS -
19 — Fonte....: rsos Próprios
3.000,00 200,09 0,00 114.800,00 0,00
57.400,00 0,00 57.400,00 0,09
114.800,00 114.800,00 0,00 114.800,00 0,00
.00.00 SERVIÇOS DE REFORMA (GABINETE) - Desdobramento da D
Fonte....5 1 Recursos Próprios
0,00 0,90 0,00 0,00 0,00
0,90 57.400,00 0,00 57.400,00 0,00
114.800,00 114.800,09 0,00 114.800,00 0,00
Total Unidade Orçamentár ia
7.747.551,70 678.470,64 2.504,16 0,00
712.809,65 107,93 0,00
2 4.372.314,94 0,00
Total do Órgão
8.451.051,70 442.504,76 0,00 9.745.641,42
707.731,77 0,00 699.642,12
4.782.681,82 0,00 4.738.432,51
8.451.051,70 737.094,48 442.504,76 0,00 8.745.641,42 3.422.780,95
771.433,49 707.731,77 0,00 699.642,12 44.249,31
5.322.860,47 4.782.681,82 0,00 4.738.432,51 584.427,96
achei! RN éderro
. BoAze
Divisão de Contabilidade Cobrd. de Cont. Intent
Lo Caes 9452/0.8 CRC RJ 97042910-8 Mat:
Matrícula: 3863-6 Gontader
RJ Balancete da Despesa Julho de 2020 Folha: 6
Camara Municipal de Quissama
Unidade stora.....? CÂMARA MUNICIPAL
Resumo Final
órgão Saido Inicial | Suplementa: Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ar Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL 8.451.051,70 737.094,48 0,090 8.745.641,42 3.422.780,95
771.433,49 0,00 699.642,12 44.249,
5.322.860,47 9,00 4.738.432,51 584.427,96
Total Geral
8.451.051,70 737.094,48 442.504,76 0,00 8.745.641,42 3.422.780,95
31,77 0,00 699.642,12 44.249,31
5. 4.782.681,82 0,00 4.738.432,51 584.427,96
Michele do Desterro Joglmo A. B.
hate da Divisão de Contabilidade d. de Cont. Intern Luciano Pessanha
CRC-RI 119452/0-8 CREJRJ 670429/0-8 Mat: Presóeute
Matricula: 2862-€ Gontador PRE
RJ
Filtros
Camara Municipal de Quissama
[Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/07/2020 a 31/07/2020
Somente contas com movimento
1.1,1.0,0.00.00.00.00.00
3
4/ 1.1.1.1.0,00.00.00.00.00
5
1.1.1,1,1.00.00.00.00.00
13/1.1.1.1.1.19,00.00.00.00
14/1.1.1,1.1.19.01.00.00.00
5012/ 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00
5043) 1.1.1.1.1.19.01.09.00.00
404 1.1.3.0,0.00.00.00.00.00
405| 1.1.3.1.0,00.00.00.00.00
406/ 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00
414/ 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00
416] 1.1.3.1.1.99.00.00.00.00
55:
1,/ 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00
572/1,1.5.6.0.00.00.00.00.00
573) 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00
577| 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00
780:
3 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00
580/ 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00
7719) 1.1.5.6.1.08.01.00.00.00
608! 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00
937| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00
938) 1.2.3.1.0.00.00.00,00.00
939] 1.2.3.1.1.00,00.00.00.00
940 1.2.3.1.1,01.00.00.00.00
942) 1.2.3.1.1,01.02.00.00.00
945) 1.2.3.1.1.01.05.00,00.00
946| 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00
947 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00
961/ 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00
962) 1.2.3.1.1.01.99,00.00.00
963| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00
964) 1.2.3.1.1.02.01.00.00,00
4/ 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00
2/ 1.1,0.0.0.00.00,00.00.00
| 102
| 102
102
102 |
102
102
102
102
nv>rouwau
A
A
s
s
s
s
A
s
A
s
s
s
s
s
A
A
A
A
A
A
s
A
Plano de Contas
2020
ATIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - €
[BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3
Itau S/A - Camara - 558 - 6
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
|ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO
SUPRIMENTO DE FUNDOS
(ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS
ESTOQUES
ALMOXARIFADO
[ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO |
[AUTOPEÇAS |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
MATERIAIS A CLASSIFICAR
MATERIAIS A CLASSIFICAR
ATIVO NÃO CIRCULANTE
IMOBILIZADO
BENS MOVEIS
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
[MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME
BENS DE INFORMÁTICA
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
2.305.836,30
378.470,52 |
361.755,52
361.755,52 |
361.755,52 |
361.755,52
361.755,52
360.026,43
1.729,09
16.715,00
16.715,00 |
16.715,00 |
110,00
16.605,00
e |
1.927.365,78 |
1.927.365,78 |
859.761,46 |
859.761,46
108.659,58
2.373,26
3.240,00
1.169,00
14.338,82
780,00 |
86.758,50
289.905,46
252.094,71
vovo vUuDoOvodDoD o
ovovovoovVvoDoDos
857.078,45 |
846.158,45
832.303,45
832.303,45
832.303,45
832.303,45
832.303,45
728.803,45
103.500,00
1.900,00 |
1.900,00
1.900,00
1.900,00 |
11.955,00
11.955,00
11.955,00
1.035,00
1.035,00
10.920,00
10.920,00
10.920,00
10.920,00 |
10.920,00
10.920,00
Créditos
821.789,8:
821.789,82
809.834,82
209.834,82 |
809.834,82
809.834,82
809.834,82 |
705.812,52
104.022,30
]
11.955,00
11.955,00
11.955,00 |
1.035,00
1.035,00
10.920,00
10.920,00
Página: 1 de 6+0
17/08/2020 08:51:46
2.341.124,98 |
402.839,15
284.224,15
384.224,15
384.224,15
384,224,15
384.224,15
383.017,36
1.206,79
18.615,00
18.615,00
18.615,00
110,00 |
18.505,00
voDoOvocouUsoDoO Vo
001
070429/0-8 Mat:
d. de Cont. Intenio
Gantádor
CRG RJ
1.938.285,78
1.938.285,78
870.681,46
870.681,46
108.659,58
2.373,26
3.240,00
1.169,00
14.338,82
780,00
86.758,50
289.995,46 |
(o)
idade
CRC-RJ 119452/0-8
nAotelestas ARBI-R
C:
do
Jhefe da Divisão de Contabil
vovDOVvODOUDODOU
RJ
Camara Municipal de Quissama
965|
967
oe8|
969
970
971
1322
1323
1324
1325)
1454
1476
1477
1478,
5019
5021)
1488)
1.2.8.1,1.02.02.00.00.00
1,2.3.1.1.03.00.00.00.00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00
1.2,3.1.1.03.04.00.00,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00
1.2.8.1.1.04.01.00.00.00
1,2.2.1.1.04.05.00.00.00
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00
1.2,3.2.0.00.00.00.00.00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00
99.99.00.00.00
.99.99.03.00.00
-99.99.05.00.00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00
2.1.0.0.0.00,00.00.00.00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00
2.1.1.1,0.00.00.00.00.00
2.1.1.1,1.00.00.00.00.00
2.1.1,1.1.01.00.00.00.00
2.1,1.1.1.01.01.00.00.00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00
2.1.1.4,2.00.00.00.00.00
2.1,1.4,2.01.00.00.00.00
2.1.1,4.3.00.00.00.00.00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00
2.1.1.4,3.01.01.00.00.00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00
2.1.8.1,1.00.00.00.00.00
01.00.00.00.00
-01.01.00.00,00
.00.00.00.00.00
2.1.8,8.0.00.00.00.00.00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00
2.1.8,8.1.01.02.00.00.00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00
2.1.8.8,1,01.10.00.00.00
Plano de Contas
2020
102
102
102
102
102
102,
| 102
102 |
t
(EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
'MÓVEIS E UTENSÍLIOS
(APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO |
MOBILIÁRIO EM GERAL
UTENSÍLIOS EM GERAL |
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
(BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO
VEÍCULOS
VEÍCULOS EM GERAL |
BENS IMÓVEIS
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
[DEMAIS BENS IMÓVEIS
OUTROS BENS IMÓVEIS
Construção e Ampliação de Imoveis |
vnvror»>>nxrR>u >
>Uu
|
a:
Bens Imóveis - Camata
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
PASSIVO CIRCULANTE
(OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN|
(PESSOAL A PAGAR |
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
S PESSOAL A PAGAR
A |SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
S |ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO
|CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO a
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS À CURTO PI
FORNECEDORES NACIONAIS |
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
|DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
VALORES RESTITUÍVEIS
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
CONSIGNAÇÕES
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
nua
|
s
A
s
s
A
s
s
s
s
A
s
s
s
s
A
A
A
|PENSAO ALIMENTÍCIA
37.900,75 |
242.859,10
8.609,10
13.194,32
208.433,63
12.622,08 |
38.547,32 |
2.483,00
35.474,32 |
590,00
179.700,00
179.700,00 |
1.067.604,32
1.067.604,32
1.067.604,32
1.067.604,32
560.218,26
498.386,06
2.048.394,78
63.883,93 |
|
35.129,66 |
35.129,66
35.129,66
25.129,66
35.129,66
28.754,27
27.724,27 |
27.724,27
27.724,27
161,00 |
oo0o0000000
10.920,00
10.920,00
835.256,73 |
835.256,73
525.073,02
454.553,92
454.553,92 |
454.553,92
454.553,92
70.519,10
15.623,79
15.623,79
54.895,31
54.895,31
54.895,31 |
171.839,40
171.639,10 |
171.639,10
171.639,10
171.639,10
138,544,61
135.614,61
119.990,82
119.990,82
28.449,98
45.701,79
4.740,66
836.653,68 |
836.653,68
525.073,02
454.553,92
454.553,92
454.553,92
454.553,92
70.519,10
15.623,79
15.623,79
54.895,31
54.895,31
54.895,31
180.758,75 |
180.758,75
180.758,75
180.758,75
180.758,75
130.821,91 |
128.921,91
113.298,12
113.298,12
28.449,98
45.701,79
4.740,66
37.900,75 |
253.779,10
19.529,10
13.194,32
208.433,63
12.622,05
38.547,32
2.483,00
35.474,32
590,00
179.700,00 |
179.700,00
1.067.604,32
1.067.604,32
1.067.604,32 |
1.067.604,32 |
569.218,26
498.386,06
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Plano de Contas
2020
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PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA
|RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS
CONSIGNAÇÕES
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR
PATRIMÔNIO LIQUIDO
RESULTADOS ACUMULADOS
|SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
|SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
|SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
'PESSOAL E ENCARGOS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL
VENCIMENTOS E SALARIOS
13. SALARIO
FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO
suBsíDIOS
ENCARGOS PATRONAIS
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
USO DE MATERIAL DE CONSUMO
|CoNsuMO DE MATERIAL
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO
(COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Iserviços
|'QUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO
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(REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO)
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Plano de Contas
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SERVIÇOS TERCEIROS - PF |
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO |
(OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E ou
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE
SERVIÇOS BANCARIOS
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO — RPPS INTRA OFSS
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
ITRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
[TRA NSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
WTRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAME
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME,
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
[TRIBUTÁRIAS
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
IMPOSTOS
IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO
OUTROS IMPOSTOS |
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
'TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN
[REPASSE RECEBIDO |
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME,
ORÇAMENTO APROVADO
FIXAÇÃO DA DESPESA
[Dotação ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO INICIAL |
CREDITO INICIAL
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO
CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR |
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
[ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
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3926) 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00
2927] 5.8.1.0.0.00.00.00.00.00
3928| 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00
3933 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00
3934| 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00
2938| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00
3947] 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00
2959| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00
3960/ 6.2.2.1.0.00,00.00.00.00
3961, 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00
2966| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00
3967| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00
3969/ 6.2.2.1,3.03.00.00.00.00
3970/ 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00
3993| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00
3997| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00
3998, 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00
3999) 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00
4001/ 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00
4002] 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00
4003] 6.3.0.0.0.00,00.00.00.00
A004| 6.8.1.0,0.00.00.00.00.00
4008| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00
4014 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00
4016) 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00
4017/ 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00
4019) 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00
4025 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00
4427] 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00
4428) 7,2.1.0.0.00.00.00.00.00
4129) 7.2.1,1.0.00.00.00.00.00
4130) 7.2.1,1.1.00.00.00.00.00
4132! 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00
4176) 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00
4477] 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00
4182 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00
4183/7941.
4184) 7.9.1.2.1.01.00.00.00.00
4190] 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00
4191) 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00
00.00.00.00.00
Plano de Contas
2020
| » | S |EMPENHOS POR EMISSÃO
- | S |EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO
101 | A |EMISSAO DE EMPENHOS
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
(RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS
RP PROCESSADOS - INSCRITOS
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DA DESPESA
[DISPONIBILIDADES DE CREDITO
(CREDITO DISPONÍVEL
CREDITO UTILIZADO
[CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
[CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR |
ICREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
|OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
(EMISSAO DE EMPENHO
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS A LIQUIDAR
'EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR |
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS
S [EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
S EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
A |RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
s |RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS
A |OUTROS CANCELAMENTOS DE RP |
s [EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS
A |RP PROCESSADOS PAGOS
S |CONTROLES DEVEDORES
S |ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
| - | 8 |DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
s
A
A
s
s
s
s
A
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s
“a
>» u >
Bisto Bo mo q
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prroruuos
a
=
=
=
>»>»ruu
ê
Ed
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
OUTROS CONTROLES
(RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS |
CONTROLE DE ADIANTAMENTOSISUPRIMENTOS DE FUNDOS €
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS €)
CONTROLES CREDORES |
(EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
105
101 |
104 |
4.551.426,98
4.551.426,98 |
4.551.426,98
89.266,98 |
56.617,73 |
56.617,73
32.649,20
32.649,20
13.091.745,61
13.002.478,68
13.002.478,68 |
8.451.051,70
3.899.624,72
4.551.426,98 |
476.476,93
36.159,66
4.038.790,39
4.551.426,98 |
4.551.426,98
4.551.426,98
476.476,93 |
36.159,66
4.038.790,39
89.266,93 |
56.617,73
56.616,79
0,94
0,94
32.649,20
32.649,20
4.474.101,59
4.458.416,59
4.458.416,59
4.458.416,59
85.595,89
4.372.820,70
15.685,00
15.685,00
15.685,00 |
15.685,00
15.685,00 |
4.474.101,59 |
|
D
D
D
D
D
D
D
D
c
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c
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c
c
c
c
Cc
c
c
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
Cc
77.433,49 |
771.433,49 |
77.488,48 |
3.588.181,27 |
3.588.181,27
3.588.181,27
2.180.807,38
773.433,49
1.407.373,89 |
707.731,77
699.642,12
1.407.373,89
1.407.373,89
1.407.373,89 |
707.731,77
699.642,12
a À
733.832,64 |
730.902,64
720,902,64
730.902,64
730.902,64
2.930,00 |
2.930,00
2.930,00
2.930,00
2.930,00
2.400.794,56 |
86.372,57 |
4.654.204,48
4.654.204,48 |
4.654.204,48
2.475.397,10 |
296.589,72
2.178.807,38
771.433,49
707.731,77
699.642,12 |
2.178.807,38
2.178.807,38
2.178.807,38 |
771.433,49
707.781,77 |
699.642,12 |
3.134.627,20 |
86.372,57 |
Página: 5 de 6+0
17/08/2020 08:51:47
5.322.860,47 |
5.322.860,47 |
5.322.860,47
89.266,93
56.617,73
56.617,73 |
32.649,20
32.649,20
14,157.768,82
14.068.501,89
14,068.501,89
8.745.641,42 |
3.422.780,95
5.322.860,47
540.178,65 |
44.249,31 |
4.738.432,51.
5.322.860,47
5.322.860,47
5.322.860,47
540.178,65
44.249,31
4.738.432,51. |
89.266,93
56.617,73
56.616,79
0,4
0,94
32.649,20
32.649,20 |
5.207.934,23
5.189.319,23
5.189.319,23 |
5.189.319,23 |
85.595,89
5.103.723,34
18.615,00
18.615,00
18.615,00 |
18.615,00
18.615,00
5.207.934,23
nha
ne
Presidi
mb
svoconoocononvvonUoo o
CRÊ RJ 070429/0-8 Mat) 001
Contador
”
do
Jhefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Afatriciita: 3R63-6
Miche
DOUUTUUVUDUVUZODO NO O00 000
RJ
Camara Municipal de Quissama
4358] 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00
4437 8.1.2.3.0.00.00,00.00.00
4438) 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00
4442 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00
4444| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00
4472| 8.2.0.0.0.00,00.00.00.00
4473) 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00
4474| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00
4475| 8.2.1.1,1.00.00.00.00.00
6514| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00
4476| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00
6516! 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00
4477 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00
4478| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00
4479) 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00
8.2,1.1.4.00.00.00.00.00
4482| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00
.00,00.00.00.00
.0.00,00.00.00,00
4608| 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00
4609) 8.9,1.2.1.01,00.00.00.00
RAZAO
mucneie 40 LESteITO
E Otão de Comablidad
CRO-RJ 119452/0-8
Matricula: 3863-6
Plano de Contas
2020
s
s
s
s
A
s
s
s
s
A
s
A
s
A
A
s
A
s
s
s
s
Á
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO
CONTRATOS DE SERVIÇOS
(EXECUTADOS
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
(RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO!
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
[COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES
'DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
(OUTROS CONTROLES
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS É
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALG
EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOSISUPRIMENTOS DE FUNDOS
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR
)
Total Geral
de Cont Intento
' 042910-8 Mat: 601
RC RÍ tador
4.458.416,59 |
4.458.416,59
4.458.416,59
180.704,53
180.704,53
476.476,93
476.476,93
61.784,74 |
36.159,66
25.625,08
4.100.859,45
4.100.859,45
15.685,00
15.685,00
15.685,00 |
15.685,00
15.685,00
|
oo0o000000000UU000
86.372,57
86.372,57
86.372,57
86.372,57
86.372,57
2.314.421,99
2.314.421,99
2.314.421,99
771.433,49
771.433,49
707.731,77
707.734,77
835.256,73
699.642,12
135.614,61
10.476.668,35
86.372,57 |
B6.372,57
86.372,57
86.372,57
86.372,57
3.045.324,63
3.045.324,63 |
2.045.324,63
728.803,45
728.803,45
771.433,49
771.433,49 |
238.752,87 |
707.731,77
131.021,10
706.334,82
706.334,82 |
2.930,00 |
2.930,00
2.930,00
2.930,00
2.930,00
10.476.668,35
Página: 6 de 6+0
17/08/2020 08:51:47
5.189.319,23
5.189.319,23
5.189.319,23
223.334,57
223.334,57
540.178,65
540.178,65
65.280,88
44.249,31
21.031,57
4.807.194,27
4.807.194,27
18.615,00
18.615,00
18.615,00
18.615,00
18.615,00
|
oo000000000000U 000
Município: QUISSAMA
Periodo: Julho de 2020
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
INGRESSOS
UF:RJ
Balanço Financeiro
DISPÊNDIOS
Página: 1 de 1
ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual [OT EsPEGINIGAÇÃO (À Extrcio Mm Exercicio Anterior.
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 771.433,49 780.223,63
|
RECEITAS CORRENTES | 0,00 000 | DESPESAS CORRENTES 760.513,49 780.223,63
(ODEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS s25073,02 572.222,48
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 235.440,47 208.001,20
(JDEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00| DESPESAS DE CAPITAL 10.820,00 0,00
En ] pa o O avesmMENTOS NE 000
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 728.803,45 740.261,03 |TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARAA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA nado 74026105 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA | nt ui
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO |
ORÇAMENTÁRIA 9.00 0,00 ORÇAMENTÁRIA 9,00 9,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA
O RPPS 0,00 0,00 jo RPPS 0,00 000
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 360.270,91 309.765,44 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 288.172,24 27242248
|
DESPESAAPAGAR 32.047,20 28.254,65 | DESPESA ANTERIOR PAGA 159.557,63 135.966,19
DESPESA A LIQUIDAR 199.301,80 145.354,55 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 0,00 0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 128.821,91 136.156,24 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 0,00 0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 0,00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 13561461 138.156,24
a ds ER a dae 2 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS*| Lo 200 e 000
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR 361.765,52 78.563,35 SALDO DO PERÍODO ATUAL 38422416 76.243,76
* BANCOS CONTA MOVIMENTO E 36175552 7856235] BANCOSCONTAMOVIMENTO| ' no az — vozaTo,
TOTAL 1.450.829,88 1.128.589,82 [TOTAL 1ASOB2088 142858982
Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto,
ultco
Neide ii Pe
Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidac. %
CRER 119452/08 Perri
Mabrimda: 9962.€
PRONIM CP - Contabilidade Pública
é, apresenta as informações com contrapartida de
o A. B. Aseved
rd. de Cont. Intenú
070429/0-8 Mat: 001
Gontador
Emitido em:17/08/2020 09:02:30
Página: 1
RJ Conciliação Bancária
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5012 - Banco do Brasil S/A - Camara
Saldo no Banco -
Saldo na Contabilidade É 383.017,36
Diferença... 383.017,36
(1) Entrada não considerada pelo Banco
Total......: -
(4) Saída não contabilizada
Conta Corrente: 20690-3
Data: 31 de Agosto de 2020
(2) Saída não considerada pelo Banco
Total
(2) Entrada não contabilizada
) / AD
Michele do Desterro ei e medo Joelmo KB.
ne do isa da Contablidad Nata rd. de Cont Inter, Luciand Pessanha
2 | at. resident
Rasbelessta: 2RGI-G Matrícula: 004 no dosiador é te
048.8/202€.
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
hitps:/laapj.bb.com.br/apf-apj«weblindex.himl?v=2.1 9.0
Extrato conta corrente
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do
extrato 07 / 2020
Lançamentos
“Dt. Dt.
balancete movimento
30/06/2020
02/07/2020
06/07/2020
06/07/2020
06/07/2020
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07/07/2020
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09/07/2020
09/07/2020
13/07/2020
13/07/2020
13/07/2020
13/07/2020
13/07/2020
14/07/2020
15/07/2020
16/07/2020
16/07/2020
16/07/2020
0000
0000
3845
0000
0000
0000
0000
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1981
3845
0000
0000
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0000
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0000
3845
3845
0000
0000
00000
13105
10648
13105
13105
13105
13105
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13079
10648
13113
13105
13105
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13105
13105
13113
13113
13105
99015
10648
13134
13105
Ag. origem Lote Histórico
000 Saldo Anterior
362 Pagamento conta luz
AMPLA (antiga CERJ)
002 Cheque
109 Pagamento de Boleto
GREEN CARD
363 Pagto conta telefone
TELEMAR RJ (OI FIXO)
109 Pagamento de Boleto
GOVBR
109 Pagamento de Boleto
GOVBR
109 Pagamento de Boleto
G337041100508767006
04/08/2020 11:03:25
Valor R$
WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA
102 Cheque Compensado
002 Cheque
392 Tarif Adic Cheque Compe
Cobrança referente 06/07/2020
109 Pagamento de Boleto
MOREIRA ARANTES CORR SEG LTDA
109 Pagamento de Boleto
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D
363 Pagto conta telefone
TELEMAR Ri (OI FIXO)
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE
310 Tar DOCITED Eletr?nico
Cobrança referente 13/07/2020
310 Tar DOCITED Eletr?nico
Cobrança referente 13/07/2020
109 Pagamento de Boleto
GREEN CARD
870 Transfer?ncia recebida
Documento Saldo
360.027,49 C
70.201 231244D 357.715,05€
855.366 1.302,71 D
70.601 31.602,10 D
70.602 121542 D
70.603 8.577,81 D
70.604 751,45D
70.605 1.875,00 D
855.368 28.700,00D 283.690,86 c
855.367 2.306,11 D
871.890.700.001.621 31,57D 281.353,18€
70.901 2.017,20 D
70.902 21.873,54 D 257462,44C
71.301 1.472,18D
71.302 5.688,00 D
71.303 1.030,00 D
851.951.200.641.547 10,45 D
851.951.200.641.548 1045D 249.251,38 €
71.401 890,20D 248.361,16C
553.845.000.073.044 728.803,45C 977.164,61 €
15/07 3845 73044-0 PREF.MUNICIPAL
502 Dep?sito em Dinheiro
250 Folha de Pagamento
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
https://aapj “bb.com.br/apf-apj«web/index.htmi2v=2.1 9.0
38.451.064.800.206
151.000
71.601
1.015,32 €
213.586,59 D
103.500,00 D
1/4
04:08/2020
16/07/2020 0000
17/07/2020 3845
17/07/2020 3845
17/07/2020 0000
17/07/2020 0000
20/07/2020 3845
20/07/2020 1981
21/07/2020 0000
21/07/2020 3845
21/07/2020 3845
21/07/2020 3845
21/07/2020 3845
21/07/2020 3845
21/07/2020 3845
21/07/2020 3845
21/07/2020 0000
24/07/2020 1981
22/07/2020 0000
23/07/2020 3845
23/07/2020 3845
23/07/2020 3845
23/07/2020 3845
23/07/2020 0000
23/07/2020 0000
23/07/2020 0000
23/07/2020 0000
23/07/2020 0000
23/07/2020 1981
23/07/2020 1981
24/07/2020 o090
13113
10648
10648
13113
13113
99015
13079
10648
10648
10648
99015
99015
99015
99015
99015
13113
13079
13113
99015
99015
99015
99015
13105
13105
13105
13113
13113
13079
130798
13113
https:/iaapj-bb.com.briapf-api-webfindex.html?v=2.19.0
341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI
310 Tar DOCITED Eletr?nico 831.981.200.434.713 10,45D 661.082,89C
Cobrança referente 16/07/2020
002 Cheque 855.371 5.694,28 D
002 Cheque 855.373 2.883,44 D
170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta 821.990.904.846.863 187,00 D
Cobrança referente 17/07/2020
470 Tar Lib Arq Pgto Manual 821.990.904.848.495 106,50D 652.211,67 C
Cobrança referente 47/07/2020
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.013.148 830,67 D
20/07 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA
102 Cheque dado 855.369 7.993,00D 643.388,00 C
052 TED 1 1.434,00 D
104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S
002 Cheque 855.374 3.588,78 D
002 Cheque 855.375 2.700,35 D
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.013.148 1.423,57 D
21/07 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.016.842 2.035,00 D
21/07 3845 16842-4 TAIANE LONGUI
470 Transfer?ncia erjviada 553.845.000.017.910 1.052,42 D
21/07 3845 17910-8 FERNANDA M M D
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.020.325 189,37 D
21/07 3845 20325-4|MARCOS DAS MO
470 Transfer?ncia efviada 553.845.000.024.550 300,89 D
21/07 3845 24550-X CARLOS EDUARDO
392 Tarif Adic Cheque Compe 872.030.700.012.363 879D
Cobrança referente 20/07/2020
102 Cheque Compénsado 855.376 7.26207D 623.392,76 €
392 Tarif Adic chedue Compe 832.040.700.022.575 7,98D 623.384,78 C
Cobrança referente 21/07/2020
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.024.522 772,54 D
23/07 3845 24522-4 JOELMO ANTONIO
470 Transfer?ncia Enviada 553.845.000.024.525 228,35 D
23/07 3845 24525-8 NEIDE CRISTINA
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.024.536 601,02 D
23/07 3845 245364 MARINES DA SIL
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.024.544 292,67 D
23/07 3845 24544:5 ANDREA CHAGAS
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.301 1.005,00 D
341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
375 Impostos 72302 83.345,29D
GPS - CODIGO DE BARRAS
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.303 15.000,00 D
341 0311 033645482000196 INSTITUTO BRA
310 Tar DOCITEI Eletr?nico 832.051.200.471.153 10,45 D
Cobrança referente 23/07/2020
310 Tar DOCITED Eletr?nico 832.051.200.471.154 10,45 D
Cobrança referente 23/07/2020
102 Cheque Conmpensado 855.377 31.247,58D
102 Cheque Compensado 855.379 28700,00D 462.171,43 €
392 Tarif Adic Cheque Compe 832.060.700.013.590 65,94D 462.105,49C
https://aapj bb.com.br/apf-apj-web/index.himi2v=2 49.0
1 —————————————
214
04/08/2020
28/07/2020
28/07/2020
28/07/2020
28/07/2020
28/07/2020
28/07/2020
28/07/2020
28/07/2020
28/07/2020
28/07/2020
28/07/2020
28/07/2020
28/07/2020
28/07/2020
28/07/2020
28/07/2020
29/07/2020
30/07/2020
30/07/2020
30/07/2020
30/07/2020
30/07/2020
30/07/2020
31/07/2020
31/07/2020
3845
3845
3845
3845
3845
0000
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3845
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99015
99015
99015
99015
99015
13105
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13105
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13105
13105
13105
13113
13113
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10099
99015
13105
13105
13105
13113
13113
10099
00000
https://aapj.bb.com.br/apf-apjweb/index.html?v=2.19.0
Cobrança referente 23/07/2020
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.009.109
28/07 3845 9109-X C Q COM SERV
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.012.275
28/07 3845 12275-0 CLEMENTINA DE
553.845.000.024.527
28/07 3845 24527-5 VALERIA MARIA
553.845.000.024.553
28/07 3845 24553-4 CRISTIANO RIBE
470 Transfer?ncia enviada
470 Transfer?ncia enviada
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.024.629
28/07 3845 24629-8 VERONICA ANJOS
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.801
341 6123 02075782733 VERA LUCIA DOS SA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.802
341 6123 02692693710 ROSILANDIA BRAGA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.803
341 6123 02361985721 ADRIANA CHAGAS PE
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.804
341 6123 03265411796 MARCELO REIS DE A
375 Impostos 72.805
MUNICIPIO DE QUISSAMA
375 Impostos 72.806
MUNICIPIO DE QUISSAMA
375 Impostos 72.807
MUNICIPIO DE QUISSAMA
310 Tar DOCITED Eletr?nico 802.101.100.006.331
Cobrança referente 28/07/2020
310 Tar DOCITED Eletr?nico 802.101.100.006.332
Cobrança referente 28/07/2020
310 Tar DOCITED Eletr?nico 802.101.100.006.333
Cobrança referente 28/07/2020
310 Tar DOCITED Eletr?nico 802.101.100.006.334
Cobrança referente 28/07/2020
002 Cheque 855.380
470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.017.921
30/07 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 73.001
341 6123 03773156723 VALDEI FRANCISCO
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 73.002
341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE
109 Pagamento de Boleto 73.003
GREEN CARD
310 Tar DOC/TED Eletr?nico 832.121.200.665.364
Cobrança referente 30/07/2020
310 Tar DOCITED Eletr?nico 832.121.200.665.365
Cobrança referente 30/07/2020
002 Cheque 855.381
999 SALDO
6.480,00 D
169,34 D
953,18 D
420,83 D
169,34 D
508,37 D
161,77 D
242,24 D
245,39 D
37.033,80 D
8.635,39 D
32,80 D
10,45D
10,45D
10,45 D
10,45D
762,79D
4.132,62 D
670,94 D
895,00 D
6.591,83 D
10,45D
10,45D
10.920,00 D
407.011,44 C
406.248,65 €
393.937,36 C
383.017,36 €
https://aapjbb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.0
3/4
RJ
vamara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5013 - Itau S/A - Camara
Saldo no Banco ....
Saldo na Contabilidade
Diferença...
(1) Entrada não considerada pelo Banco
-hefe da Divisão de Contabil
CRC-RJ 119452/0-8
Matririsla: 3863.6
Página: 1
Conciliação Bancária
Conta Corrente: 558-6
Data: 31 de Agosto de 2020
1.206,79
1.206,79
(2) Saída não considerada pelo Banco
á Sra mõA. B/ Azevedo
CRÊ Ru 970429/0-8 Mat: 001 P
Matrícula: 004 Contador "
Banco tau Sif
BCO ITAU EXTRATO CTÁ CORRENTE
AGENCIA 123 DATA 04/08/2020 HORA 10.34.51
CONTA 00558-6 CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
TIPO INDIVIDUAL
DIAHISTORICO oRIG VALOR
18 SALDO ANTERIOR 18/06 1.729,09
e 20 JULH0/2020 ======="=-=="====——
01 TAR CARTAO PJ 7,15-
Bi SALDO 1.721,94
16 SISPAS SALARTOS 193.950, 35-
16 TAR C/C SISPAS 64, 80-
16 TED DO1.3845CAM MUN DE Q 103.500,00
16 SALDO 1.206,79
16 5 e GOSTO/2020 === ooo
63 TAR CARTÃO PJ 7,15-
POSTOAO EM 04/08/2020 —-=—====———-000"07
(+) SALDO PROVISORIO CONTA 1,199,64
(=) SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE 1.199,64
(=)VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE 1.199,64
S00 DISP P/APLIC HOJE 1.199,64
LIC
INFORMACOES LIS/LIS ADICIONAL=—==—————=—————=—=—
DS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES
DISPONÍVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER
ALTERADOS à QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE
NOVOS LANCAMENTOS.
NOVIDADE NO EXTRATO:
O LANCAMENTO "SALDO À LIBERAR” NAO SE TRATA DE
UM DEBITO EM SUA CONTA, E SIM UM CREDITO AINDA
NAO LIBERADO PARA UTILIZAÇÃO NAQUELE DIA
PARA CONSULTAR O DETALHAMENTO DAS OPERAÇÕES
REALIZADAS NO GUICHE DE CAIXA, ACESSE A ROTA
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