PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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VALDIRA RODRIGUES
01/06/2020 16:27:25
Código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual |
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 28.594.000,08 112.299.879,43 110.395.286,39 30.498.593,12
1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 16.094.035,65 110.695.654,65 110.231.973,90 16.557.716,40
1.1.1.0.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 11.418.646,99 93.103.092,55 92.095.716,75 12.426.022,79
1.1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 11.418.646,99 93.103.092,55 92.095.716,75 12.426.022,79
1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 11.418.646,99 93.103.092,55 92.095.716,75 12.426.022,79
1.1.1.1.1.02.00 CONTA ÚNICA 11.418.646,99 93.103.092,55 92.095.716,75 12.426.022,79
1.1.3.0.0.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 757.270,86 1.055.685,37 1.777.953,40 35.002,83
1.1.3.1.0.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 35.000,00 70.000,00 70.000,00 35.000,00
1.1.3.1.1.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO 35.000,00 70.000,00 70.000,00 35.000,00
1.1.3.1.1.99.00 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS 35.000,00 70.000,00 70.000,00 35.000,00
1.1.3.2.0.00.00 TRIBUTOS A RECUPERARICOMPENSAR 722.268,03 941.572,10 1.663.840,13 0,00
1.1.3.2.1.00.00 TRIBUTOS A RECUPERARICOMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO 722.268,03 941.572,10 1.663.840,13 0,00
1.1.3.2.1.11.00 INSS A COMPENSAR 722.268,03 941.572,10 1.663.840,13 0,00
1.1.3.5.0.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 2,83 0,00 0,00 2,83
1.1.3.5.1.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO 2,83 0,00 0,00 2,83
1.1.3.5.1.05.00 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL 2,83 0,00 0,00 2,83
1.1.3.8.0.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0,00 44.113,27 44.113,27 0,00
1.1.3.8.1.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 44.113,27 44.113,27 0,00
1.1.3.8.1.08.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0,00 1.470,68 1.470,68 0,00
1.1.3.8.1.09.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0,00 42.642,59 42.642,59 0,00
1.1.5.0.0.00.00 ESTOQUES 3.918.117,80 16.536.876,73 16.358.303,75 4.096.690,78
1.1.5.6.0.00.00 ALMOXARIFADO 3.918.117,80 16.536.876,73 16.358.303,75 4.096.690,78
1.1.5.6.1.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 3.918.117,80 16.536.876,73 16.358.303,75 4.096.690,78
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO 210.596,28 5.081.560,17 5.037.608,80 254.547,65
1.1.5.6.1.02.00 GÉNEROS ALIMENTÍCIOS 0,00 228.704,72 228.704,72 0,00
1.1.5.6.1.03.00 MATERIAIS DE CONSTRUCAO 0,00 269.704,05 269.704,05 0,00
1.1.5.6.1.04.00 AUTOPEÇAS 0,00 89.850,00 89.850,00 0,00
1.1.5.6.1.05.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 3.622.914,88 10.185.153,09 10.030.092,69 3.777.975,28
1.1.5.6.1.06.00 MATERIAIS GRÁFICOS 45.671,50 499,80 5.045,43 41.125,87
1.1.5.6.1.07.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 38.935,14 640.365,30 656.258,46 23.041,98
1.1.5.6.1.09.00 ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR 0,00 41.039,60 41.039,60 0,00
1.2.0.0.0.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE 12.499.964,43 1.604.224,78 163.312,49 13.940.876,72
1.2.3.0.0.00.00 IMOBILIZADO 12.499.964,43 1.604.224,78 163.312,49 13.940.876,72
1.2.3.1.0.00.00 BENS MOVEIS 10.634.527,93 1.489.356,50 158.562,49 11.965.321,94
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p
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VALDIRA RODRIGUES
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[código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual |
1.2311.0000 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 10.634.527,93 1.489.356,50 158.562,49 11.965.321,94
1.2341.01.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 6.067.234,88 529.838,94 36.987,00 6.560.086,82
123110101 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 10.177,00 0,00 0,00 10.177,00
123110102 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 1.362,00 0,00 0,00 1.362,00
123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E 4.624.441,81 526.611,44 36.987,00 5.114.066,25
HOSPITALARES
123410104 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES 13.474,80 0,00 0,00 13.474,80
123110105 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
123110107 — MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 28.412,40 2.002,50 0,00 30.414,90
123110119 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS 0,00 1.225,00 0,00 1.225,00
123110121 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 1.018,80 0,00 0,00 1.018,80
123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.385.948,07 0,00 0,00 1.385.948,07
4.23.1.1.0200 BENS DE INFORMÁTICA 750.623,83 138.692,78 36.038,59 853.278,02
123110201 — EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 654.042,08 102.654,19 36.038,59 720.657,68
123110202 — EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 96.581,75 36.038,59 0,00 132.620,34
4.2.3141.03.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.490.126,00 230.524,78 85.536,90 1.635.113,88
123110301 — APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 93.862,10 109.894,26 7.684,00 196.072,36
123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL 1.386.763,90 120.630,52 68.352,90 1.439.041,52
123110304 — UTENSÍLIOS EM GERAL 9.500,00 0,00 9.500,00 0,00
1.231.1.04.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 36.820,40 6.010,00 0,00 42.830,40
1.2311.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 36.820,40 6.010,00 0,00 42.830,40
1.2.31.1.05.00 | VEÍCULOS 2.219.075,32 584.290,00 0,00 2.803.365,32
123110501 — VEÍCULOS EM GERAL 38.738,20 0,00 0,00 38.738,20
123110503 — VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 2.180.337,12 584.290,00 0,00 2.764.627,12
4.2.3.11.9900 DEMAIS BENS MÓVEIS 70.647,50 0,00 0,00 70.647,50
123119999 — OUTROS BENS MÓVEIS 70.647,50 0,00 0,00 70.647,50
1.2.3.20.00.00 BENS IMÓVEIS 1.865.436,50 114.868,28 4.750,00 1.975.554,78
1.23.21.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.865.436,50 114.868,28 4.750,00 1.975.554,78
41.23.21.01.00 BENS DE USO ESPECIAL 1.821.038,37 0,00 0,00 1.821.038,37
123210198 — OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1.821.038,37 0,00 0,00 1.821.038,37
1.23.21.06.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 44.398,13 110.118,28 0,00 154.516,41
123210601 — OBRAS EM ANDAMENTO 44.398,13 110.118,28 0,00 154.516,41
1.2.3.21.9900 DEMAIS BENS IMÓVEIS 0,00 4.750,00 4.750,00 0,00
123219999 OUTROS BENS IMÓVEIS 0,00 4.750,00 4.750,00 0,00
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[Código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual]
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (25.594000,06) 320840.65478 311.754247,82 (30.498.593,12)
21.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE (412014624) 9762841822 1811986673 (4.611.594,75)
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO (200491697) 4185952874 408460317 (1.235.991,40)
24.11.0000 PESSOAL A PAGAR (25440904) 3296273609 3372663366 (1.018.306,61)
244140000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (254.409,04) 3296273609 3372663366 (1.018.306,61)
24441.0100 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (254.409,04) 3296273609 35726633,66 (1.018.306,61)
211110101 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (254.409,04) 2416068563 2422497340 (318.696,81)
241110102 — DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 000 4656503960 4655.5639 0,00
2111410103 — FÉRIAS 000 414548650 484509530 (899.609,80)
21.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR (175050793) 889079265 7.357.969,51 (217.684,79)
24141.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO 0,00 2.376,68 2.376,68 0,00
211419800 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 2.376,68 2.376,68 0,00
241.420000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 0,00 224.51, 441.901,29 (217.389,88)
211420100 — CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 0,00 224511, 44190129 (217.389,88)
211430000 — ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO (1.750.507,93) 866390456 6.913.691,54 (294,91)
211430100 — INSSAPAGAR (1.750.507,93) 866390456 6.913.691,54 (294,91)
211430101 INSS -CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (175050793) 866390456 6.913691,54 (294,81)
21.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO (1.963.617,63) 49.740.783,28 5092486727 (3147:701,62)
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO (1.963.617,63) 4974076328 5092486727 (147.701,62)
213410000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (196361753) 4974078328 5092486727 (3147.701,62)
24.341.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS (196361763) — 49:740.783,28 5092486727 (3147:701,62)
213110101 — FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (196381763) 4974078328 5092486727 (314770162)
24.8.0.0.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (15161164) 603410620 611039620 (227.901,73)
21.88.0000 VALORES RESTITUÍVEIS (15161184) 563902938 570165447 (21423673)
21.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO (15161164) 563902938 570165447 (214.236,73)
21.8.8101.00 | CONSIGNACOES (15161184) 563446900 569709409 (214.236,73)
218810101 — RPPS-RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 187.005,01 36750474 (180.499,73)
218810102 INSS (151510,54) 174102062 1.623.154,98 (33.635,90)
218810104 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 000 171531298 171531298 0,00
2.1.8.8.1.01.08 ISS 0,00 72.458,81 72.458,81 0,00
218810110 — PENSAO ALIMENTICIA 0,00 188.163,08 188.163,08 0,00
218810113 — RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (101,10) 9.101,76 9.101,76 (101,10)
218810115 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 000 130237896 1.392.378,96 0,00
218810116 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 0,00 61.635,48 61.635,48 0,00
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Com os Lançamentos de Encerramento de Contas
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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VALDIRA RODRIGUES
01/06/2020 16:27:25
[Gódigo Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual]
218810199 OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 267.383,30 267.383,30 0,00
218819900 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS 0,00 4.560,38 4.560,38 0,00
2.1.8.9.0.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 395.076,82 408.741,82 (13.665,00)
218910000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 395.076,82 408.741,82 (13.665,00)
2.1.8.91.01.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 156.446,82 156.446,82 0,00
218910101 — INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 0,00 156.446,82 156.446,82 0,00
218910200 — DIARIAS A PAGAR 0,00 203.630,00 217.295,00 (13.665,00)
2189:10300 — SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00
2.3.0.0.0.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO (2447385384) 232221236,56 233.634.381,09 (25.886.998,37)
2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS (24473.853,84) 232221236,56 233.634.381,09 (25.886.998,37)
2.3.71.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS (24.473.853,84) 232.221.236,56 233.634.381,09 (25.886.998,37)
237410000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 204.788.939,30 156.684.578,35 78.977.268,11 282.496.249,54
237110100 — SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 6884357573 8694278760 7610824109 7967712224
2371410200 — SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 136.843.578,59 — 68.843.575,73 89821502 204.788.939,30
237110300 — AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES (898.215,02) 898.215,02 196981200 (1.969.812,00)
2371.20000 — SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS (1915234071) 61.860.344,79 125.536.676,59 (255.199.732,51)
237120100 — SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (6095155091) 6186034479 — 64585.12568 — (63,676.351 80)
237120200 — SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (130.571.849,80) 000 — 60.951.550,91 (191.523.400,71)
237130000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO (04.342165,52) 1337667885 26.163.533,31 (47.129.019,98)
237130100 — SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (1337667885) 1337667885 1278685446 (2.786.854,48)
237130200 — SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (20.965.486,57) 000 1337667885 (34.342.165,52)
237140000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO (903.170,83) 299.634,57 2.956.903,08 (3.560.439,34)
237140100 — SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (299.634,57) 299.634,57 265726851 (2.657.268,51)
237140200 — SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (603.536,26) 0,00 299.634,57 (903.170,83)
237150000 — SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO (2.494.056,08) 0,00 0,00 (2.494.056,08)
237150200 — SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (2.494.056,08) 0,00 0,00 (2.494.056,08)
3.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 000 90.807.846,92 — 90.807.846,92 0,00
3.1.0.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 0,00 4207715724 42077157,24 0,00
3.11.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 000 3365826306 — 33.658.263,06 0,00
3414200000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL — ABRANGIDOS PELO RGPS 0,00 3365826306 — 33.658.263,06 0,00
341240000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 000 3365826306 — 33.658.263,06 0,00
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0,00 3272551774 32725517,14 0,00
31414.21.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS 000 2190157892 — 21.901.578,92 0,00
3141210122 13. SALARIO 0,00 3.637.954,39 3.637.954,39 0,00
O Tecnologia Global Ltda.
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CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
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Código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual |
3.1.1.2.1.01.24 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 7.185.984,43 7.185.984,43 0,00
3.1.1.2.1.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 932.745,32 932.745,32 0,00
3.1.1.2.1.04.99 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO 0,00 932.745,32 932.745,32 0,00
3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS 0,00 6.274.532,41 6.274.532,41 0,00
3.1.2.1.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 0,00 441.901,29 441.901,29 0,00
3.1.2.1.2.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 0,00 441.901,29 441.901,29 0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 0,00 441.901,29 441.901,29 0,00
3.1.2.2.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 0,00 4.442.732,56 4.442.732,56 0,00
3.1.2.2.1.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 4.442.732,56 4.442.732,56 0,00
3.1.2.2.1.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 4.442.732,56 4.442.732,56 0,00
3.1.2.3.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 0,00 1.389.898,56 1.389.898,56 0,00
3.1.2.3.1.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.389.898,56 1.389.898,56 0,00
3.1.2.3.1.01.00 FGTS 0,00 1.389.898,56 1.389.898,56 0,00
3.1.3.0.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL 0,00 1.599.577,21 1.599.577,21 0,00
3.1.3.2.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS 0,00 1.599.577,21 1.599.577,21 0,00
3.1.3.2.1.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.599.577,21 1.599.577,21 0,00
3.1.3.2.1.01.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 1.363.630,39 1.363.630,39 0,00
3.1.3.2.1.02.00 AUXÍLIO TRANSPORTE 0,00 235.946,82 235.946,82 0,00
3.1.9.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 0,00 544.784,56 544.784,56 0,00
3.1.9.1.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 240.456,42 240.456,42 0,00
3.1.9.1.1.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 240.456,42 240.456,42 0,00
3.1.9.9.0.00.00 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS 0,00 304.328,14 304.328,14 0,00
3.1.9.9.1.00.00 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 304.328,14 304.328,14 0,00
3.1.9.9.1.01.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL 0,00 304.328,14 304.328,14 0,00
3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 0,00 48.124.611,42 48.124.611,42 0,00
3.3.1.0.0.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 0,00 13.651.886,11 13.651.886,11 0,00
3.3.1.1.0.00.00 CONSUMO DE MATERIAL 0,00 13.651.886,11 13.651.886,11 0,00
3.3.1.1.1.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 0,00 13.651.886,11 13.651.886,11 0,00
3.3.1.1.1.06.00 GENEROS ALIMENTACAO 0,00 220.911,32 220.911,32 0,00
3.3.1.1.1.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 652.226,46 652.226,46 0,00
3.3.1.1.1.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 0,00 266.152,05 266.152,05 0,00
3.3.1.1.1.36.00 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 10.024.970,82 10.024.970,82 0,00
3.3.1.1.1.41.00 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 0,00 4.545,63 4.545,63 0,00
3.3.1.1.1.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 2.483.079,83 2.483.079,83 0,00
O Tecnologia Global Ltda.
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Com os Lançamentos de Encerramento de Contas
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Código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.3.2.0.0.00.00 SERVIÇOS 0,00 3447272531 344727251 0,00
3.3.2.1.0.00.00 DIÁRIAS 0,00 217.295,00 217.295,00 0,00
3.3.21.1.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 217.295,00 217.295,00 0,00
332110100 | DIARIAS PESSOAL CIVIL 0,00 217.295,00 217.295,00 0,00
3.3.220.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 0,00 239.381,37 239.381,37 0,00
3.32.21.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 0,00 239.381,37 239.381,37 0,00
332210500 — SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 0,00 15.800,00 15.800,00 0,00
332213800 — DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 19.352,27 19.352,27 0,00
332219900 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA 0,00 204.229,10 204.229,10 0,00
3.3.2.3.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,00 34.016.048,94 34.016.048,94 0,00
3.323.100,00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 0,00 34.016.048,94 34.016.048,94 0,00
332310600 — MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 0,00 999.218,94 099.218,94 0,00
332310800 — SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 0,00 790.843,54 790.843,54 0,00
332310900 — SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 225.409,80 225.409,80 0,00
332311000 LOCAÇÕES 0,00 451.681,28 451.681,28 0,00
332311100 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 39.249,50 39.249,50 0,00
332311400 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 0,00 17.400,00 17.400,00 0,00
332312200 | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS 0,00 16.852,50 16.852,50 0,00
332312900 SEGUROS EM GERAL 0,00 26.664,11 26.664,11 0,00
332313100 — SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS 0,00 2.984.857,90 2.984.857,90 0,00
332313200 — SERVIÇOS BANCARIOS 0,00 4.067,82 4.067,82 0,00
332315100 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0,00 74.814,51 74.814,51 0,00
332315600 — PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 1.478,94 1.478,94 0,00
332319900 — OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,00 2838351010 — 28.383.510,10 0,00
3.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 0,00 466.892,59 466.892,59 0,00
3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 466.892,59 466.892,59 0,00
351100000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA 0,00 466.892,59 466.892,59 0,00
351120000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 0,00 466.892,59 466.892,59 0,00
351120200 — REPASSE CONCEDIDO 0,00 466.892,59 466.892,59 0,00
360000000 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 5.121,87 5.121,87 0,00
361000000 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 0,00 5.421,87 5.121,87 0,00
361800000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES 0,00 5.121,87 5.421,87 0,00
361810000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO 0,00 5.121,87 5.121,87 0,00
361810600 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO 0,00 5.121,87 5.121,87 0,00
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[código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual |
3.9.0.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 134.063,80 134.063,80 0,00
3.9.9.0.0.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 134.063,80 134.063,80 0,00
399900000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 0,00 134.063,80 134.063,80 0,00
399910000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - 0,00 134.063,80 134.063,80 0,00
CONSOLIDAÇÃO
399919900 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 0,00 134.063,80 134.063,80 0,00
4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00 8433864857 | 84.338.648,57 0,00
4.4.0.0.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 0,00 155.400,94 155.400,94 0,00
4.4.5.0.0.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 155.400,94 155.400,94 0,00
4.4.5.20.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 155.400,94 155.400,94 0,00
445210000 — REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 155.400,94 155.400,94 0,00
4.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0,00 8016290366 — 80.162.903,66 0,00
4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 000 6458512568 — 64.585.125,68 0,00
451100000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 6458332668 — 64.583.326,68 0,00
4511.20000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 0,00 64583.326,68 — 64.583.326,68 0,00
451120200 — REPASSE RECEBIDO 000 6458332668 — 64.583.326,68 0,00
451200000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 1.799,00 1.799,00 0,00
451220000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 0,00 1.799,00 1.799,00 0,00
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA 0,00 1.799,00 1.799,00 0,00
451220204 — DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS 0,00 1.799,00 1.799,00 0,00
4.5.20.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 0,00 1544442297 15444.122,97 0,00
4.521.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS 0,00 1544442297 15444.122,97 0,00
452130000 — TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO 0,00 1278685446 — 12.786.854,46 0,00
452139900 — OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO 000 1278685446 1278685446 0,00
452140000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 0,00 2.657.268,51 2.657.268,51 0,00
4.5.2.1.4.06.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE — REPASSE FUNDO A 0,00 1.269.633,37 1.269.633,37 0,00
452149900 — OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS 0,00 1.387.635,14 1.387.635,14 0,00
4.5.9.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0,00 133.655,01 133.655,01 0,00
4.59.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 133.655,01 133.655,01 0,00
459010100 — DOAÇÕES RECEBIDAS 0,00 133.655,01 133.655,01 0,00
4.6.0.0.0.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00
4.64.0.0.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00
464010000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00
4.9.0.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 4.012.843,97 4.012.843,97 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exerci 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
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Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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VALDIRA RODRIGUES
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[Código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
4.9700.00.00 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS 0,00 4.011.328,58 4.011.328,58 0,00
4.9.7.1.0.00.00 | REVERSÃO DE PROVISÕES 0,00 4.011.328,58 4.011.328,58 0,00
49.7141.00.00 | REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO 0,00 4.011.328,58 4.011.328,58 0,00
4971419900 — REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES 0,00 401132858 4.011.328,58 0,00
4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 1.515,39 1.515,39 0,00
499900000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 0,00 1.515,39 1.515,39 0,00
499910000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - 0,00 1.515,39 1.515,39 0,00
CONSOLIDAÇÃO
5.0.0.0.0.0000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6.69647372 337172659,17 | 336.735.916,38 7.133.216,51
5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO 0,00 305.361.519,38 305.361.519,38 0,00
5.2.1.0.0.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA 0,00 —16.923.378,57 | 16.923.378,57 0,00
5.2141.0.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 0,00 — 16.390.378,657 | 16.390.378,57 0,00
521.1.100.00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA 0,00 1639037857 | 16.390.378,57 0,00
5.2.1.20.00.00 | ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA 0,00 533.000,00 533.000,00 0,00
5.2.1.21.00.00 | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA 0,00 533.000,00 533.000,00 0,00
521210100 — REESTIMATIVA 0,00 533.000,00 533.000,00 0,00
5.2.2.0.0.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 288.438.140,81 288.438.140,81 0,00
5.2.2.1.0.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 288.438.140,81 288.438.140,81 0,00
5.2.21.1.00.00 DOTAÇÃO INICIAL 0,00 183105.132,35 183.105.132,35 0,00
5.2.2.1.101.00 | CREDITO INICIAL 0,00 183.10513235 183.105.132,35 0,00
5.221.200.00 — DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 0,00 8.115.539,36 8.115.539,36 0,00
5.2.21.2.0200 — CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL 0,00 8115.539,36 8.115.539,36 0,00
522120201 — CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS 0,00 811553936 8.115.539,36 0,00
5.2.21.3.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 — 97.217.469,10 — 97.217.469,10 0,00
522130100 — SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 0,00 5.548.000,00 5.548.000,00 0,00
522130200 — EXCESSO DE ARRECADACAO 0,00 2089.13936 2.089.139,36 0,00
522130300 | ANULACAO DE DOTACAO 000 — 40.971.59519 40.971.595,19 0,00
522139900 — VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 000 4860873455 — 48.608.734,55 0,00
5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 6.696.473,72 31.811.139,79 31.374.397,00 7.133.216,51
5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 5.969.796,97 13.358.145,47 | 15.805.808,80 3.522.133,64
5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 0,00 4.361.980,16 4.361.980,16 0,00
5.3.1.20.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.629.519,61 2.098.044,55 3.425.952,83 301.611,33
531200200 — RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEMAIS DESPESAS) 176.463,20 352.926,40 529.389,60 0,00
531700000 — RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 4.340.277,36 6.898.120,76 8.017.875,81 3.220.522,31
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
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Com os Lançamentos de Encerramento de Contas
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VALDIRA RODRIGUES
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Código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual]
5.3.20.0.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 726.676,75" 18.452.0994,32 15.568.588,20 3.611.082,87
532100000 — RP PROCESSADOS - INSCRITOS 000 1057189322 — 10.571.893,22 0,00
532200000 — RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES (304.969,82) 3.189.095,06 2.530.316,57 353.808,67
532700000 — RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1.031.646,57 4.692.006,04 2.466.378,41 3.257.274,20
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6.696.473,12) 71741579542 1755253821 (7133:216,51)
6.20.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 0,00 677.632575,02 — 677.632.575,02 0,00
6.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA 0,00 3AOATBT 3199141787 0,00
621100000 — RECEITA A REALIZAR 000 1629037857 | 16.390.378,57 0,00
621200000 RECEITA REALIZADA 000 1560103930 — 15601.039,30 0,00
00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA 0,00 645641157,15 645.641.157,15 0,00
6.221.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO 0,00 645.641157,15 645.641.157,15 0,00
622110000 — CREDITO DISPONÍVEL 000 254.380.53122 254.380.531,22 0,00
6.221.200.00 | CREDITO INDISPONÍVEL 0,00 6503964984 65.039.649,84 0,00
622120100 — BLOQUEIO DE CREDITO 000 6503964984 65.039.649,84 0,00
6.2.21.300.00 CREDITO UTILIZADO 0,00 326.220.976,09 — 326.220.976,09 0,00
622130100 — CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 000 8785106695 — 87.851.066,95 0,00
622130200 — CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 000 8000748447 | 80.007.484,47 0,00
622130300 — CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 000 7839479561 — 78.394.79561 0,00
622130400 — CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 000 7348478659 7348478669 0,00
622130500 | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 0,00 3.220.522,31 3.220.522,31 0,00
622130700 — EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 0,00 3.262.320,06 3.262.320,06 0,00
6.3.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR (669647372) 3948322040 39.919.963,19 (7133:216,51)
6.3.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS (447844705) 2851322759 2255691418 (3.522.133,64)
6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (138.169,69) 424668152 4.410.123,16 (301.611,33)
63.120.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO 0,00 3.568.882,67 3.568.882,67 0,00
631200200 — RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO (DEMAIS DESPESAS) 8.407,50 44.115,80 52.523,30 0,00
6.3.1.30.0000 — RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,00 3.50295187 3.502.951,87 0,00
6.31.40.0000 — RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 0,00 349104187 3.491.041,87 0,00
6.3.1.70.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (4.340.277,36) 8.017.875,81 6.898.120,76 (3.220.522,31)
631710000 — RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (4.340.277,36) 8.017.875,81 6.898.120,76 (3.220.522,31)
6.3.1.9.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 0,00 685.793,85 685.793,85 0,00
6.3.1.9.90000 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 0,00 685.793,85 685.793,85 0,00
6.3.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS (221802667) 1596999281 1736304901 (3.611.082,87)
632100000 — RP PROCESSADOS A PAGAR (1.186.380,10) 2.106.059,75 1.273.488,32 (353.808,67)
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[Código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual]
6.3.2.2.0.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS 0,00 11.348.317,65 11.348.317,65 0,00
6.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (1.031.646,57) 2.466.378,41 4.692.006,04 (3.257.274,20)
6.3.2.9.0.00.00 RP PROCESSADOS CANCELADOS 0,00 49.237,00 49.237,00 0,00
6.3.2.9.9.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 0,00 49.237,00 49.237,00 0,00
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES 11.907.512,33 165.914.701,86 164.907.326,06 12.914.888,13
7.1.0.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS 453.865,34 0,00 0,00 453.865,34
7.1.2.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 453.865,34 0,00 0,00 453.865,34
7.1.2.3.0.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 453.865,34 0,00 0,00 453.865,34
7.1.2.3.1.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 453.865,34 0,00 0,00 453.865,34
7.1.2.3.1.02.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS 392.947,28 0,00 0,00 392.947,28
7.1.2.3.1.04.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 60.918,06 0,00 0,00 60.918,06
7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.418.646,99 165.879.701,86 164.872.326,06 12.426.022,79
7.2.1.0.0.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 11.418.646,99 165.879.701,86 164.872.326,06 12.426.022,79
7.2.1.1.0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1.418.646,99 165.879.701,86 164.872.326,06 12.426.022,79
7.21.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 100.886.421,55 64.595.098,66 28.481.370,17 | 137.000.150,04
7.2.1.1.2.00.00 RECURSOS VINCULADOS (89.619.383,37) 95.538.83546 130.707.813,24 (124.788.361,15)
7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 151.608,81 5.745.767,74 5.683.142,65 214.233,90
7.9.0.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
7.9.1.0.0.00.00 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
7.9.1.2.0.00.00 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
7.9.1.2.1.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES (1.907.512,33) 435404.851,45 436.412.227,25 (12.914.888,13)
8.1.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS (453.865,34) 0,00 0,00 (453.865,34)
8.1.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (453.865,34) 0,00 0,00 (453.865,34)
8.1.2.3.0.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS (453.865,34) 0,00 0,00 (453.865,34)
8.1.2.3.1.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO (453.865,34) 0,00 0,00 (453.865,34)
8.1.2.3.1.02.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS (392.947,28) 0,00 0,00 (392.947,28)
8.1.23.1.02.01 A EXECUTAR (392.947,28) 0,00 0,00 (392.947,28)
8.1.2.3.1.04.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS (60.918,06) 0,00 0,00 (60.918,06)
81.23.1.04.01 A EXECUTAR (60.918,06) 0,00 0,00 (60.918,06)
8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA (1.418.646,99) 435.334.851,45 436.342.227,25 (12.426.022,79)
8.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO (1.418.646,99) 435.334.851,45 436.342.227,25 (12.426.022,79)
8.2.1.1.0.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (1.418.646,99) 435.334.851,45 436.342.227,26 (12.426.022,79)
8.2.1.1.1.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (4.570.564,46) 94.858.064,51 95.359.162,43 (5.071.662,38)
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Com os Lançamentos de Encerramento de Contas
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
[Código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
8.2.1.1.2.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO (4.478.447,05) 92.089.049,67 91.132.736,26 (2.522.133,64)
8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 0,00 3.220.522,31 3.262.700,66 (42.178,35)
8.2.1.1.3.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS (2.369.635,48) 90.464.210,01 91.926.801,30 (3.832.226,77)
COMPENSATÓRIAS
8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (2.218.026,67) 83.752.532,55 86.181.033,56 (4.646.527,68)
8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES (151.608,81) 6.711.677,46 5.745.767,74 814.300,91
8.2.1.1.4.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 0,00 157.923.52726 — 157.923.527,26 0,00
8.9.0.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES (35.000,00) 70.000,00 70.000,00 (35.000,00)
8.9.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS (35.000,00) 70.000,00 70.000,00 (35.000,00)
8.9.1.2.0.00.00 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS (35.000,00) 70.000,00 70.000,00 (35.000,00)
8.9.1.2.1.00.00 EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS (35.000,00) 70.000,00 70.000,00 (35.000,00)
8.9.1.2.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR (35.000,00) 35.000,00 35.000,00 (35.000,00)
8.9.1.2.1.03.00 ADIANTAMENTOS APROVADOS 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 VALDIRA RODRIGUES
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP 01/06/2020 16:27:25 |
QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO
Valor Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade
E Ativo 12.426.025,62 - |
Passivo 3.832.229,60 - |
Crédito Empenhado a Liquidar 0,00 - |
RP não processados a Liquidar 301.611,33 - |
RP não processados a Liquidar incrição no exercício 3.220.522,31 -
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5)) 5.071.662,38 -
Disponibilidade por Destinação de Recursos 5.071.662,38 -
Diferença 0,00 Sucesso!
OUTRAS VALIDAÇÕES
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza patrimonial 0,00 Sucesso!
[ Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza orçamentária 0,00 Sucesso!
| Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza de controle 0,00 Sucesso!
| Contas do Plano de Contas não disponiveis para essa UF
Mu
Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/0-3
Mat.. PMQ 6841 Mat. 6840
O Tecnologia Global Ltda.