PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
ANEXO XI - COMPARATIVA DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA - LEI 4320/64
Órgãos X Elementos
Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Página: 1/4
VALDIRA RODRIGUES
01/06/2020 15:48:01
[cód Orçamentário Fonte Títulos Cred. Orc. Supl. Cred. Especiais Total Realizada forenças]
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 81.592.931,71 1.261.400,00 82.854.331,71 79.940.524,70 2.913.807,01
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 80.103.612,87 981.400,00 81.085.012,87 78.587.208,40 2.497.804,47
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARS SOCIAIS 29.821.819,05 477.000,00 30.298.819,05 28.978.959,76 1.319.859,29
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 29.820.819,05 0,00 29.820.819,05 28.537.058,47 1.283.760,58
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 1.234.000,00 0,00 1.234.000,00 960.303,87 273.696,13
3.1.90.04.00.00 102 Contratação por Tempo Determinado 1.233.000,00 0,00 1.233.000,00 960.303,87 272.696,13
3.1.90.04.00.00 240 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.00.00 612 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.11.00.00 102 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci 22.643.074,00 0,00 22.643.074,00 22.058.700,29 584.373,71
3.1.90.11.00.00 240 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00 612 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci 580.603,00 0,00 580.603,00 568.169,28 12.433,72
3.1.90.13.00.00 102 Obrigações Patronais 4.005.208,00 0,00 4.005.208,00 3.992.180,67 13.027,33
3.1.90.13.00:00 612 | Obrigações Patronais 412.480,00 0,00 412.480,00 411.299,80 1.180,20
3.1.90.92.00.00 102 | Despesas de Exercícios Anteriores 130.000,00 0,00 130.000,00 1.777,84 128.222,16
3.1.90.92.00.00 610 | Despesas de Exercícios Anteriores 302.550,30 0,00 302.550,30 302.550,30 0,00
3.1.90.94.00.00 102 Indenizações e Restituições Trabalhistas 100.000,00 0,00 100.000,00 41.237,03 58.762,97
3.1.90.94.00.00 612 Indenizações e Restituições Trabalhistas 18.010,00 0,00 18.010,00 18.002,54 7,46
3.1.90.96.00.00 102 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 190.000,00 0,00 190.000,00 0,00 190.000,00
3.1.90.96.00.00 610 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 204.893,75 0,00 204.893,75 182.836,85 22.056,90
3.1.90.96.00.00 612 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e 1.000,00 477.000,00 478.000,00 441.901,29 36.098,71
ntida
3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais 1.000,00 477.000,00 478.000,00 441.901,29 36.098,71
3.1.91.13.00.00 102 | Contribuições Patronais 1.000,00 472.000,00 473.000,00 441.901,29 31.098,71
3.1.91.13.00.00 612 — Contribuições Patronais 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.281.793,82 504.400,00 50.786.193,82 49.608.248,64 1.177.945,18
3.3.50.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 28.308.337,00 0,00 28.308.337,00 28.287.090,63 21.246,37
3.3.50.39.00.00 102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 501.000,00 0,00 501.000,00 500.000,00 1.000,00
3.3.50.39.00.00 610 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 11.300.800,00 0,00 11.300.800,00 11.300.800,00 0,00
O Tecnologia Global Ltda.
(ul
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
o - Exercício: 2019
Sistema de Contabilidade e Orçamento Pú
ANEXO XI - COMPARATIVA DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA — LEI 4320/64
Órgãos X Elementos
Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Página: 2/4
VALDIRA RODRIGUES
01/06/2020 15:48:01
[cóa. Orçamentário Fonte Títulos Cred. Orc. Supl. Cred. Especiais Total Realizada Diferenças]
3.3.50.39.00.00 612 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 13.507.000,00 0,00 13.507.000,00 13.507.000,00 0,00
3.3.50.39.00.00 613 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.999.537,00 0,00 2.999.537,00 2.979.290,63 20.246,37
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 21.973.456,82 504.400,00 22.477.856,82 21.321.158,01 1.156.698,81
3.3.90.14.00.00 610 Diárias - Civil 192.800,00 0,00 192.800,00 191.940,00 860,00
3.3.90.30.00.00 102 Material de Consumo 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
3.3.90.30.00.00 232 Material de Consumo 233.000,00 300.000,00 533.000,00 506.610,52 26.389,48
3.3.90.30.00.00 240 Material de Consumo 7.097.421,70 0,00 7.097.421,70 6.986.675,80 110.745,90
3.3.90.30.00.00 610 Material de Consumo 911.200,00 0,00 911.200,00 855.157,55 56.042,45
3.3.90.30.00.00 612 Material de Consumo 1.052.300,00 0,00 1.052.300,00 1.028.298,04 24.001,96
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 4.060.014,25 0,00 4.060.014,25 3.625.158,48 434.855,77
3.3.90.32.00.00 102 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.32.00.00 240 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 2.825.664,25 0,00 2.825.664,25 2.395.982,40 429.681,85
3.3.90.32.00.00 610 Mate Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 668.350,00 0,00 668.350,00 666.392,62 1.957,38
3.3.90.32.00.00 612 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 565.000,00 0,00 565.000,00 562.783,46 2.216,54
3.3.90.33.00.00 610 Passagens e Despesas com Locomoção 21.635,07 0,00 21.635,07 20.963,86 671,21
3.3.90.34.00.00 610 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Terceirização
3.3.90.35.00.00 610 Serviços de Consultoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00 240 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 24.750,00 0,00 24.750,00 21.100,00 3.650,00
3.3.90.36.00.00 610 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 207.255,00 0,00 207.255,00 197.829,10 9.425,90
3.3.90.36.00.00 612 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00 102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.500,00 0,00 3.500,00 1.259,81 2.240,19
3.3.90.39.00.00 232 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (203.000,00) 203.000,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00 240 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.758.003,41 0,00 3.758.003,41 3.517.372,44 240.630,97
3.3.90.39.00.00 241 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 0,00 500,00 28,50 471,50
3.3.90.39.00.00 610 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.770.958,58 0,00 1.770.958,58 1.668.758,01 102.200,57
3.3.90.39.00.00 612 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.060.908,58 0,00 1.060.908,58 966.364,89 94.543,69
3.3.90.39.00.00 613 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgãos X Elementos
Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
ANEXO XI - COMPARATIVA DA DESPESAS AUTORIZADA COM A REALIZADA - LEI 4320/64
Página: 3/4
VALDIRA RODRIGUES
01/06/2020 15:48:01
Cód. Orçamentário Fonte Títulos Cred. Orc. Supl. Cred. Especiais Total Realizada Diferenças
3.3.90.40.00.00 612 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
urídica
3.3.90.46.00.00 610 Auxilio-Alimentação 1.021.312,13 0,00 1.021.312,13 1.021.312,13 0,00
3.3.90.46.00.00 612 imentação 343.000,00 0,00 343.000,00 342.318,26 681,74
3.3.90.49.00.00 Auxílio-Transporte 269.730,00 0,00 269.730,00 235.946,82 33.783,18
3.3.90.49.00.00 610 Transporte 245.000,00 0,00 245.000,00 235.946,82 9.053,18
3.3.90.49.00.00 612 Auxílio-Transporte 24.730,00 0,00 24.730,00 0,00 24.730,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 138.318,10 1.400,00 139.718,10 134.063,80 5.654,30
3.3.90.92.00.00 102 Despesas de Exercícios Anteriores 700,00 0,00 700,00 399,31 300,69
3.3.90.92.00.00 240 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 1.350,00 1.350,00 1.329,06 20,94
3.3.90.92.00.00 241 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 50,00 50,00 47,50 2,50
3.3.90.92.00.00 610 Despesas de Exercícios Anteriores 136.218,10 0,00 136.218,10 132.287,93 3.930,17
3.3.90.92.00.00 612 Despesas de Exercícios Anteriores 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00
3.3.90.92.00.00 613 Despesas de Exercícios Anteriores 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00
3.3.90.93.00.00 240 1.650,00 0,00 1.650,00 0,00 1.650,00
3.3.90.93.00.00 610 Indenizações e Restituições 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00
3.3.90.93.00.00 612 Indenizações e Restituições 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.489.318,84 280.000,00 1.769.318,84 1.353.316,30 416.002,54
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.489.318,84 280.000,00 1.769.318,84 1.353.316,30 416.002,54
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 1.489.318,84 280.000,00 1.769.318,84 1.353.316,30 416.002,54
4.4.90.40.00.00 612 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
4.4.90.51.00.00 241 Obras e Instalações 204.450,00 0,00 204.450,00 0,00 204.450,00
4.4.90.51.00.00 610 Obras e Instalações 140.200,00 0,00 140.200,00 137.805,75 2.394,25
4.4.90.51.00.00 612 Obras e Instalações 17.938,84 0,00 17.938,84 0,00 17.938,84
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 1.423.730,00 280.000,00 1.403.730,00 1.215.510,55 188.219,45
4.4.90.52.00.00 232 Equipamentos e Material Permanente (30.000,00) 30.000,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00 240 Equipamentos e Material Permanente (184.700,00) 250.000,00 65.300,00 65.244,45 55,55
4.4.90.52.00.00 241 Equipamentos e Material Permanente 875.000,00 0,00 875.000,00 731.013,90 143.986,10
4.4.90.52.00.00 610 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
O Tecnologia Global Ltda.
nu
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 VALDIRA RODRIGUES
ANEXO XI - COMPARATIVA DA DESPESAS AUTORIZADA COM À REALIZADA - LEI 4320/64 01/06/2020 15:48:01
Órgãos X Elementos
Período de 01/01/2019 a 31/1 2/2019
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
[cóa. Orçamentário Fonte Títulos Cred. Orc. Supl. Cred. Especiais Total Realizada Diferenças
4.4.90.52.00.00 612 Equipamentos e Material Permanente 462.430,00 0,00 462.430,00 419.252,20 43.177,80
4.4.90.92.00.00 612 Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
EE TOTAL GERAL 81.592.931,71 1.261.400,00 82.854.331,71 79.940.524,70 2.913.807,01
Mg
Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/0-3
Mat.. PMQ 6841
O Tecnologia Global Ltda.