Uiridade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 VALDIRA RODRIGUES
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 27/05/2020 14:02:46
Mês de referência: Dezembro
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RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS —] | PREVISÃO INícIAL [| PREVISÃO ATUALIZADA [| RECEITAS REALIZADAS [ SALDO ã
RECEITAS CORRENTES (l) 6.756.400,00 7.289.400,00 14.327.434,31 7.038.034,31
Receita Tributária
Receitas de Contribuições
Receita Patrimonial 351.400,00 351.400,00 151.429,32 (199.970,68)
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços
Transferências Correntes 6.405.000,00 6.938.000,00 14.174.48960 7.236.489,60
Outras Receitas Correntes 1.51539 1.515,39
RECEITAS DE CAPITAL (Il) 1.000.000,00 1.000.000,00 1.269.633,37 269.633,37
Operações de Crédito
Alienação de Bens
Amortização de Empréstimos
Transferências de Capital 1.000.000,00 1.000.000,00 1.269.633,37 269.633,37
Outras Receitas de Capital
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (Ill)
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+1l+Ill) 7.756.400,00 8.289.400,00 15.597.067,68 7.307.667,68
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—
: RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL E PREVISÃO ATUALIZADA HE RECEITAS REALIZADAS | SALDO
[Operações de Crédito/Refinanciamento (V)
Operações de Crédito Internas
Imobiliária
Contratual
Operações de Crédito Externas
Contratual
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI)=(IV+V) 7.756.400,00 8.289.400,00 15.597.067,68 7.307.667,68
Déficit (VII) 66.201.062,84 64.343.457,02
TOTAL (Vill)= (VI+VII) 73.957.462,84 8.289.400,00 79.940.524,70 7.307.667,68
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais) 5.548.000,00 5.548.000,00
Superávit Financeiro 5.548.000,00 5.548.000,00
Reabertura de Créditos Adicionais
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Mês de referência: Dezembro
: DOTAÇÃO | DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS SALDO DA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS : INICIAL ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES (IX) 70.834.424,00 81.085.012,87 78.587.208,40 75.539.231,61 72.329.667,41 2.497.804,47
Pessoal e Encargos Sociais 30.026.474,00 30.298.819,05 28.978.959,76 28.977.339,76 28.497.297,10 1.319.859,29
Juros e Encargos da Dívida Interna
Outras Despesas Correntes 40.807.950,00 50.786.193,82 49.608.248,64 46.561.891,85 43.832.370,31 1.177.945,18
DESPESAS DE CAPITAL (X) 3.123.038,84 1.769.318,84 1.353.316,30 1.180.770,78 1.133.060,78 416.002,54
Investimentos 3.123.038,84 1.769.318,84 1.353.316,30 1.180.770,78 1.133.060,78 416.002,54
Inversões Financeiras
Amortização da Divida
Reserva de Contingência (XI)
Reserva do RPPS (XII)
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (1X+X+XI+XIl) 73.957.462,84 82.854.331,71 79.940.524,70 76.720.002,39 73.462.728,19 2.913.807,01
O Tecnologia Global Ltda.
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O : DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS SALDO DA ]
: DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA | EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS DOTAÇÃO
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)
Amortização da Dívida Interna
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
Amortização da Divida Externa
Divida Mobiliária
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)=(XII+XIV) 73.957.462,84 82.854.331,71 79.940.524,70 76.720.002,39 73.462.728,19 2.913.807,01
Superávit (XVI)
TOTAL (XVII)= (XV+XVI) 73.957.462,84 82.854.331,71 79.940.524,70 76.720.002,39 73.462.728,19 2.913.807,01
Mu
Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/0-3
Mat.. PMQ 6841
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CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
: 2019
ANEXO | - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
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Mês de Referência: Dezembro/2019
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Restos a Pagar não Processados Em Exercícios| Em 31/Dez Exerc. Liquidados Pagos Cancelados Saldo
Anteriores (a) Anterior (b) (c) (d) (e) f=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES 93.259,89 3.714.314,83 3.234.859,36 3.227.949,36 497.098,10 82.527,26
PESSOAL E ENCARS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUROS E ENCARS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93.259,89 3.714.314,83 3.234.859,36 3.227.949,36 497.098,10 82.527,26
DESPESAS DE CAPITAL 44.909,80 625.962,53 263.092,51 263.092,51 188.695,75 219.084,07
INVESTIMENTOS 44.909,80 625.962,53 263.092,51 263.092,51 188.695,75 219.084,07
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 138.169,69 4.340.277,36 3.497.951,87 3.491.041,87 685.793,85 301.611,33
Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de .
contabilidade e Orçamento oreira
CRC/RJ nº119696/0-3 pal de Fazenda
Mat.. PMQ 6841
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CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP 27/05/2020 13:55:37
ANEXO Il - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Mês de Referência: Dezembro/2019
EE a Pagar Processados e não Processados Liquidados E Em E Em 31/Dez En EE E E
Anteriores (a) Anterior (b) (c) (d) e=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES 1.149.393,10 822.009,33 1.610.093,76 7.500,00 353.808,67
PESSOAL E ENCARS SOCIAIS 27.514,19 226.894,85 233.338,45 0,00 21.070,59
JUROS E ENCARS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.121.878,91 595.114,48 1.376.755,31 7.500,00 332.738,08
DESPESAS DE CAPITAL 36.987,00 209.637,24 204.887,24 41.737,00 0,00
INVESTIMENTOS 36.987,00 209.637,24 204.887,24 41.737,00 0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1.186.380,10 1.031.646,57 1.814.981,00 49.237,00 353.808,67
Nus”
Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/Rj nº119696/0-3
Mat.. PMQ 6841
Jguntes
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