PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
Página: 1/5
VALDIRA RODRIGUES
27/05/2020 14:20:12
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Descrição EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR
Ingresso
Total das Receitas Derivadas e Originais 152.944,71 154.970,08
Total das Transferências Correntes Recebidas 78.757.816,28 74.627.864,33
Outros ingressos operacionais 12.884.231,26 5.689.091,02
Desembolsos
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função 48.489.545,89 52.788.257,08
Juros e Encargos da Divida
Total das Transferências Concedidas 29.145.057,23 18.680.010,36
Outros Desembolsos Operacionais 12.821.606,17 5.461.850,66
Fluxo de Caixa Liquido das Atividades operacionais (1) 1.338.782,96 3.541.807,33
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Ingresso
Alienação de Bens
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos
Outros Ingressos de Investimentos
Desembolsos
Aquisição de Ativo não Circulante 1.601.040,53 2.020.396,26
Concessão de Empréstimos e Financiamentos
Outras Desembolsos de Investimentos 89.373,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (Il) (1.601.040,53) (2.109.769,26)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Ingresso
Operações de Crédito
Integralização do capital social de empresas dependentes
Transferências de capital recebidas 1.269.633,37
Outros ingressos de financiamentos
Desembolsos
Amortização/Refinanciamento da Dívida
Outros desembolsos de financiamentos
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (Il) 1.269.633,37
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (D+ +) 1.007.375,80 1.432.038,07
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial 11.418.646,99 9.986.608,92
Caixa e Equivalente de Caixa Final 12.426.022,79 11.418.646,99
O Tecnologia Global Ltda.
ot
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 2/5
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 VALDIRA RODRIGUES
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP 27/05/2020 14:20:12
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
QUADRO 1 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Descrição
“EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Receita Tributária
Receita de Contribuições
Receita Patrimonial 151.429,32 152.714,82
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços
Receita de Disponibilidades
Outras Receitas Originárias 1.515,39 2.255,26
Total das Receitas Derivadas e Originais 152.944,71 154.970,08
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/5
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 VALDIRA RODRIGUES
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP 27/05/2020 14:20:12
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
QUADRO 2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Descrição EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO A
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS
Intergovernamentais 14.174.489,60 13.676.313,42
Da União 12.786.854,46 13.376.678,85
De Estados e Distrito Federal 1.387.635,14 299.634,57
Municípios
Intragovernamentais
Outras transferências correntes recebidas 64.583.326,68 60.951.550,91
Total das Transferências Correntes Recebidas 78.757.816,28 74.627.864,33
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
Intergovernamentais
A União
A Estados e Distrito Federal
A Municipios
A Intragovernamentais 224.511,41
Outras transferências concedidas 28.920.545,82 18.680.010,36
Total das Transferências Concedidas 29.145.057,23 18.680.010,36
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/5
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 VALDIRA RODRIGUES
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP 27/05/2020 14:20:12
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
QUADRO 3 - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Descrição EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa
Judiciaria
Essencial a Justiça
Administração
Defesa Nacional
Segurança Pública
Relação Exteriores
Assistência Social
Previdência Social
Saude 48.489.545,89 52.788.257,08
Trabalho
Educação
Cultura
Direitos da Cidadania
Urbanismo
Habitação
Saneamento
Gestão Ambiental
Ciência e Tecnologia
Agricultura
Organização Agraria
Industria
Comercio e Serviços
Comunicações
Energia
Transporte
Desporto e Lazer
Encargos Especias
Total dos Desembolsos de Pessoal e demais despesas por Função 48.489.545,89 52.788.257,08
O Tecnologia Global Ltda. R
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 5/5
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 VALDIRA RODRIGUES
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP 27/05/2020 14:20:12
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
QUADRO 4 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Descrição EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna
Juros e Correção Monetária da Divida Externa
Outros Encargos da Divida
Juros e Encargos da Dívida
Mate eira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/0-3
Mat.. PMQ 6841
O Tecnologia Global Ltda.