PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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VALDIRA RODRIGUES
27/05/2020 14:25:54
[Título Saldo Anterior Inscrição Baixa Cancelamentos Saldo Atual |
2.1.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO 254.409,04 29.577.950,70 28.730.635,55 565.342,59 536.381,60
2.1.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR 254.409,04 24.180.162,86 24.102.938,58 12.936,51 318.696,81
2.1.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 254.409,04 24.180.162,86 24.102.938,58 12.936,51 318.696,81
2019 0,00 24.180.162,86 23.869.600,13 12.936,51 297.626,22
2018 226.894,85 0,00 226.894,85 0,00 0,00
2017 3.798,13 0,00 0,00 0,00 3.798,13
2016 11.890,12 0,00 6.443,60 0,00 5.446,52
2015 11.825,94 0,00 0,00 0,00 11.825,94
2.1.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00 5.397.787,84 4.627.696,97 552.406,08 217.684,79
2.1.1.4.1.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO 0,00 2.376,68 2.376,68 0,00 0,00
2019 0,00 2.376,68 2.376,68 0,00 0,00
2.1.1.4.2.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 0,00 441.901,29 224.511,41 0,00 217.389,88
2019 0,00 441.901,29 224.511,41 0,00 217.389,88
2.1.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 0,00 4.953.509,87 4.400.808,88 552.406,08 294,91
2019 0,00 4.953.509,87 4.400.808,88 552.406,08 294,91
2.1.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 1.963.617,63 50.878.893,21 49.643.038,69 96.257,53 3.103.214,62
2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 1.963.617,63 50.878.893,21 49.643.038,69 96.257,53 3.103.214,62
2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 1.963.617,63 50.878.893,21 49.643.038,69 96.257,53 3.103.214,62
2019 0,00 47.406.731,34 44.601.144,27 42.020,53 2.763.566,54
2018 804.751,72 3.464.279,07 4.251.768,02 9.750,00 7.512,77
2017 9.918,00 7.882,80 17.800,80 0,00 0,00
2016 1.098.095,97 0,00 760.655,64 44.487,00 292.953,33
2015 48.801,69 0,00 11.669,96 0,00 37.131,73
2014 2.050,25 0,00 0,00 0,00 2.050,25
2.1.8.0.0.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 151.611,64 6.098.097,56 6.034.106,20 12.298,73 227.901,73
2.1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS 151.611,64 5.689.355,74 5.639.029,38 12.298,73 214.236,73
2.1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 151.611,64 5.689.355,74 5.639.029,38 12.298,73 214.236,73
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNACOES 151.611,64 5.684.795,36 5.634.469,00 12.298,73 214.236,73
5098 - IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 0,00 367.504,74 187.005,01 0,00 180.499,73
5006 - .N.S.S. 149.305,40 1.591.155,53 1.707.019,33 0,00 33.441,60
5007 - INSS / EMPRESA 1.847,39 12.788,67 14.441,76 0,00 194,30
5008 - 1.N.S.S AUTONOMO 0,00 16.979,95 16.979,95 0,00 0,00
5026 - |.N.S.S. SEGURADO 357,75 2.230,83 2.588,58 0,00 0,00
5014 - IRRF RETIDO DE TERCEIROS 0,00 18.924,71 18.924,71 0,00 0,00
5034 - IRRF - FOLHA 0,00 1.696.388,27 1.696.388,27 0,00 0,00
O Tecnologia Global Ltda.
a
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Período de: 01/01/2019 até 31/12/2019
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
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uid Saldo Anterior Inscrição Baixa Cancelamentos Saldo Atual
5010 - RETENÇÃO DE ISS 0,00 72.458,81 72.458,81 0,00 0,00
5009 - PENSÃO JUDICIAL 0,00 175.864,35 188.163,08 12.298,73 0,00
975 - SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMA 101,10 9.101,76 9.101,76 0,00 101,10
646 - CONSIG EM FOLHA 0,00 1.392.378,96 1.392.378,96 0,00 0,00
5042 - DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0,00 61.635,48 61.635,48 0,00 0,00
5049 - DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 267.383,30 267.383,30 0,00 0,00
2.1.8.8.1.99.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS 0,00 4.560,38 4.560,38 0,00 0,00
5099 - REST. A SERV. RETENÇÃO INDEVIDA (INSS) 0,00 4.560,38 4.560,38 0,00 0,00
2.1.8.9.0.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 408.741,82 395.076,82 0,00 13.665,00
2.1.8.9.1.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 408.741,82 395.076,82 0,00 13.665,00
2019 0,00 377.951,82 364.286,82 0,00 13.665,00
2o1e 0,00 30.790,00 30.790,00 0,00 0,00
TOTAL 2.369.638,31" 86.554.941,47 84.407.780,44 673.898,85 3.867.497,95
Nota explicativa: Os valores correspondentes a provisão de férias e de terceiros, não estão sendo considerados nesse relatório.
O Tecnologia Global Ltda.
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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Sistema de Conta
jade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
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RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR Saldo Anterior Incrição Liquidado Cancelamentos Saldo Atual]
Relaçao de Restos a Pagar não processados
2019 0,00 86.189.825,91 76.720.002,39 6.249.301,21 3.220.522,31
2016 4.340.277,36 6.910,00 3.490.069,07 630.629,06 226.489,23
2017 46.533,89 0,00 7.882,80 17.114,79 21.536,30
2016 64.350,80 0,00 0,00 38.050,00 26.300,80
2015 27.285,00 0,00 0,00 0,00 27.285,00
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 4.478.447,05 86.196.735,91 80.217.954,26 6.935.095,06 3.522.133,64
O Tecnologia Global Ltda.
Muay
Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº1 19696/0-3
Mat.. PMQ 6841
dif
de Fazenda
Rj<098883/0-4
Mat. 6840