MODELO 2
QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Município: QUISSAMÃ Exercício: 2019
Débitos (R$)
Saldo Contábil
em 31/12
(R$)
Saldo em 31/12
conforme extrato
(R$)
(B)
(A) Anteriores ao Relativos ao Anteriores ao Relativos ao
Exercício de Exercício de Exercício de Exercício de
Referência Referência Referência Referência
RR E RT RT RT R$ 220.720,50
[o ari] Rssssrrr] — Rso0] —— Rsood]——rsoud R$000] R$2355.777,73
RR TT 7 E RT R$ 550,42
Caixa Econômica Federal
Caixa Econômica Federal
Caixa Econômica Federal
Caixa Econômica Federal
Caixa Econômica Federal
Caixa Econômica Federal
Caixa Econômica Federal
Caixa Econômica Federal
Caixa Econômica Federal
BencodoBrasi T ras28a R$ 6.151,05] R$000) — R$00] Rs000] R$00] R$615105
BancodoBrasi | ass R$ 612,06 R$000 R$000) R$00] R$000) R$61206
BancodoBrasi | assa] state 00) R$000) R$000] ROO R$6331692
BancodoBrasi | asas R$ 6.051,90] R$000) R$7046] R$000) R$000 R$675650
BancodoBrasi To asma SA, R$ 0,00] O] R$000 R$000] R$ 1499108)
BancodoBrasi | ama R$ 164,49 R$ 0,00 R$000] R$000) r$o0 R$ 164,49
Banco do Brasil 13.806-1 R$ 9.141,93)
Banco do Brasil 13.888-6) R$ 576,70)
R$ 0,00)
R$ 0,00)
R$ 0,00 R$ 0,00] R$ 0,00) R$ 9.141,93)
R$ 0,00 R$ 0,00] R$ 0,00] R$ 576,70
po
ala
Soja j>
=>lolo
a
Eq S|S]Ê
Ri o los
[NS o jo IS
Banco do Brasil 13.940-8) R$ 368, R$ 0,00) R$ 0,00) R$ 0,00] R$ 0,00] R$ 368,72
R$ 29.445,26) R$ 0,00) R$ 0,00 R$ 0,00) R$ 0,00] R$ 29.445,26)
R$000) R$000) r$00) R$186,18
R$000) — R$ood R$000) R$450,05
R$00) R$000) r$000) R$5745942)
R$000 R$000) R$000 R$31350/10)
R$000] R$000 R$000) — R$5472667
R$000 R$00) R$000) — R$5020418
R$000) R$000) r$000) R$2690407]
Banco do Brasil 14.032-5) R$ 1.888,18)
Banco do Brasil 14.119-4 R$ 4.560,05)
R$ 0,00)
R$ 0,00)
R$ 0,00
R$ 0,00)
R$ 0,00)
R$ 0,00)
Banco do Brasil 14.031-7)
BancodoBrasi | massra R$ 57.459,42
BancodoBrasi | ramre R$ 31.350,10)
[O arame R$ 54.726,67
BancodoBrasi | amena R$ 5.020,18
DID
Ola
olo
olo
SIo
DIA
& ja
oljo
olo
o lo
Banco do Brasil 15.038-X| R$ 18.548,00)
-8
BancodoBrasi | asotsd R$ 28.904,02 R$ 0,00]
BancodoBrasi | asas R$ 7.016,78] R$ 0,00 Rsoo) — rsoo] oo] Rs701670
R$00) — R$00] soo] — rs00] R$ 1854800
BancodoBrasi | asas R$0.711,08 R$00] —rso0o R$000) ——— nsoo] R$S71,8
BancodoBrasi | as226d R$.247.268,77] Rsoo] — rsoo] rsoo] nsooo n$24726877]
encocoBrasi | rosa] rs2ór623o R$000) — R$000 R$000] — nsooo R$257622]
Bencocorasi | roma road R$oo) Rs00) rso0] nsoo) Rs93017a
encodorasi | roma] rseasrose R$000) — R$00] Rsoo] rs00] Rseasr63
BancodoBrast | osrox R$ 51.271,70 Rsoo] rs00] rso0] psood Rsst2m170]
encodoBrasi | emma] rs26713A8 R$00] R$00] so] Soo] R$2671319
Bancocopasi | tresod R$tz26074] r$oo] r$oo] rsoo] nso0o Ro tz260749]
BancodoBrasi To mesma R$ 47.570,21
Banco do Brasil 17.668-0 R$ 78,33 , Ê R$ 0,00) R$78,33
BancodoBrasi | argos R$ 9.748,23) R$ 0,00 R$ 0,00 R$000] R$9.74823
B; R$ 0,00] R$ 0,00)
R$ 0,00] k
Banco do Brasil 17.926-4 R$ 10.138,10] R$ 0,00] R$ 0,00) R$ 0,00) R$ 0,00) R$ 10.138,1
nco do Bra
; 1
, 0)
Banco do Brasil 17.927-2 R$ 296.102,78 R$ 0,00] R$ 0,00) R$ 0,00) R$ 0,00) R$ 296.102,78)
Banco do Brasil 17.942-6 R$ 29.122,67) R$ 0,00] R$ 0,00) R$0,0 R$ 0,00) R$ 29.122,67
BancodoBrasi 544,
R$ 47.570,2
00) Ê
[Do oo] som] som R$000] — R$43.26739]
Ex | rsoo] so] Rscerasoo!
R$580.53] 00] R$00] R$00] R$000) R$58054436
428.925, .529, .426.022,
Total Bancos em 31/12 (1) 12.428.925,98 6.529,25 12.426.022,79
Tm 90 0,00 0,00
lades Financeiras (Ill =| + Il) 12.426.022,79
otal das Disponi
Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos
Matrícula: 441
CRC-RJ nº
Data: 15/05/2020
Matrícula: 6841
QUADRO | - MODELO 2
DÉBITOS
Exercício: 2019
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL onta Bancária: 43-3
Anteriores ao Exercício de Referência
Número do i " a Nota Explicativa para z
Data do Evento Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Regularização Data da Regularização
Roo |
Roo |
ubtotal (A) R$ 0,00
Nota Explicativa para
Número do
Regularização
Documento
Data do Evento Data da Regularização
otal (A+B)
| Responsável pela Tesouraria
| Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos ai
L Matrícula: 441 . Data: 15/05/2020 ] E | o . o .
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.
Nome: Marina Oliveira Chagas
| Matrícula: 6841 pata: 15/05/2020 Vassinatur:
QUADRO | - MODELO 2
DÉBITOS
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Município: QUISSAMÁ Exercício: 2019
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Conta Bancária: 46-8
io de Referência
Número do Nota Explicativa para nan
Data do Evento Documento Valor (R$) Regularização Data da Regularização
Número do E a ev Nota Explicativa para Ae
Data do Evento Docuinaato Natureza/Histórico do Débito Regularização Data da Regularização
| ogro | Tarifa Bancária Aguardando Contabilização Não foi regularizado.
| 09/2019 | Tarifa Bancária Aguardando Contabilização Não foi regularizado.
| 10/2019 | Tarifa Bancária Aguardando Contabilização Não foi regularizado.
| 11/2019 | Tarifa Bancária Aguardando Contabilização Não foi regularizado.
| 12/2019 | Aguardando Contabilização Não foi regularizado.
Subtotal (B;
otal (A+B)
Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos | Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 441 E Data: 15/05/2020 Em una o fm o o =
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis . |
CRC-RJ nº
Responsável pelo Setor Contábi
Nome: Marina Oliveira Chagas
Matrícula: 6841
a me O Le em sea |
sinais Mufa
QUADRO | - MODELO 2
DÉBITOS
Município: QUISSAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BRADESCO Conta Bancária: 256-9
Anteriores ao Exercício de Referência
Número do
Documento
Data do Evento Natureza/Histórico do Débito
Relativos ao Exercício de Referência
DER
[O suas
Número do
Documento
Natureza/Histórico do Débito
Data do Evento
ubtotal (B)
otal (A+B)
Nota Explicativa para
Regularização Data da Regularização
Nota Explicativa para
Regularização
Aguardando Contabilização
Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos
Din
|
Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 441
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.
Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº
Nome: Marina Oliveira Chagas
[ata 1570512020
Mag
Es:
Matrícula: 6841
QUADRO | - MODELO 2 '
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Município: QUISSAMÃ xercício: 2019
Banco: BRADESCO onta Bancária: 606-8
Anteriores ao Exercício de Referência
Número do : : : Nota Explicativa para ioanã
Data do Evento Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Regularização Data da Regularização
ES Não há Tarifa Bancária R$ 143,70 Aguardando Contabilização Não foi regularizado.
ubtotal (A) R$ 143,70
Relativos ao Exercício de Referência
Número do E E ' Nota Explicativa para a:
Data do Evento Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Regularização Data da Regularização
DO 2019] Nãohá | Tarifa Bancária R$ 173,20 Aguardando Contabilização Não foi regularizado.
ubtotal (B) R$ 173,20
otal (A+B R$ 316,90
Responsável pela Tesouraria
Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos ] Ê l ia se
pata: 15/05/2020 hassinat ra:
| Matrícula: 441
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.
Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº |
| Nome: Marina Oliveira Chagas
| Matrícula: 6841 o ata: 15/05/2020 l assinatura: Mr o O O
QUADRO | - MODELO 2
DÉBITOS
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Município: QUISSAMÃ
Banco: BRADESCO onta Bancária: 5025-3
Anteriores ao Exercício de Referência
Número do Ear '
Data do Evento Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$)
E E
ubtotal (A) | rs |
Relativos ao Exercício de Referência
Documento Valor (R$)
pois | niohá Tarifa Bancária [O essas
ubtotal (B) R$ 54,9)
paum TT R$549
Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos Responsável pela Tesouraria o |
o . a 15/05/2020 o he inatura: . = = Va . |
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.
— o — — -
Nome: Marina Oliveira Chagas
Matrícula: 6841 pata: 15/05/2020 sinos Mk,
Nota Explicativa para
Regularização Data da Regularização
Número do Nota Explicativa para
Regularização
Data do Evento Natureza/Histórico do Débito
Matrícula: 441
Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº
QUADRO | - MODELO 2
DÉBITOS
Município: QUISSAMÃ
ia: 10.842-1
Anteriores ao Exercício de Referência
Número do icati E
Documento NaturezalHistórico do Débito Valor (R$) eee gi Data da Regularização
ESTES
R$ 0,00
R$ 0,00
Número do
Nota Explicativa para
Documento
Regularização
| Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos | Responsável pela Tesour:
|
Matrícula: 4. |
aiiricula; 441 iii . Data: 15/05/2020 | . o ssinatura: = A Mm
Declaro qu i , ,
gue os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.
CRC-RJ nº
Responsável pelo Setor Contábi
Nome: Marina Oliveira Chagas
Matrícula: 6841
pata: 15/05/2020 Diap
QUADRO | - MODELO 2
DÉBITOS
órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
onta Bancária: 12.781-7
io de Referência
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Valor (R$)
[LA 000
|] soa
Subtotal (A) R$ 0,00
Data do Evento
[oo | niohá |
09/2019
EEE
ECO
Anteriores ao Exer:
Nota Explicativa para
Regularização
Número do
Documento
Natureza/Histórico do Débito Data da Regularização
Nota Explicativa para
Regularização
Número do
Documento
Data da Regularização
Natureza/Histórico do Débito
Não foi regularizado.
Não foi regularizado.
Não foi regularizado.
egularizado.
Tarifa Bancária
Aguardando Contabilização
Aguardando Contabilização
Tarifa Bancária
Tarifa Bancária
Tarifa Bancária
Tarifa Bancária
R$ 185,00
sn
251414 fo a io qu
Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 441 Data: 15/05/2020 | . | l ps o |
|
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. |] |
CRC-RJ nº
Responsável pelo Setor Contábil
“Nome: Marina Oliveira Chagas | 2 — — L ne — as
cien My
Matrícula: 6841 TR 15/05/2020
QUADRO | - MODELO 2
DÉBITOS
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Município: QUISSAMÃ Exercício: 2019
Anteriores ao Exercício de Referência
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL onta Bancária: 13.394-9
Ea Valor (69)
R$ 0,00
ubtotal (A) R$ 0,00
Data do Evento
| o8/2019 |
| 10/2019 |
11/2019
| 12/2019 |
Nota Explicativa para
Regularização
Número do
Documento
Natureza/Histórico do Débito Data da Regularização
Relativos ao Exercício de Referência
Nota Explicativa para
Regularização
Número do
Documento
Data da Regularização
Natureza/Histórico do Débito Valor (R$)
R$ 320,45) Não foi regularizado.
Não foi regularizado.
Não foi regularizado.
Tarifa Bancária
Tarifa Bancária
Tarifa Bancária
Tarifa Bancária
Tarifa Bancária
Aguardando Contabilização
Aguardando Contabilização
Aguardando Contabilização
Aguardando Contabilização Não foi regularizado.
Aguardando Contabilização Não foi regularizado.
sur e.
UR E
Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 441 o o , Data: 15/05/2020 º o histindogs fé o . a
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.
CRC-RJ nº
Responsável pelo Setor Contáb
Matrícula: 6841 eta: 15/05/2020 ni Muy
QUADRO | - MODELO 2
DÉBITOS
Município: QUISSAMÃ Exercício: 2019
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL onta Bancária: 624.001-0
Anteriores ao Exercício de Referência
[osmes |
R$ 0,00
R$ 0,00
Relativos ao Exercício de Referência
Nota Explicativa para
Regularização
Número do
Documento
Data da Regularização
Data do Evento Natureza/Histórico do Débito
Número do Nota Explicativa para
Data do Evento Natureza/Histórico do Débito
Documento Regularização
[DT oi] Niohá Tarifa Bancária R$ 28,50 Aguardando Contabilização
ubtotal (B) R$ 28,50
otal (A+B) R$ 28,50
Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos
E
Data: 15/05/2020 À asinioem
Matrícula: 441
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.
Nome: Marina Oliveira Chagas ; . | |
| Matrícula: 6841 Mg = 2 A
Em 15/05/2020 sinatuç 5
QUADRO | - MODELO 2
DÉBITOS
Município: QUISSAMÃ
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Conta Bancária: 624.003-7
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Anteriores ao Exercício de Referência
Número do pe Ri
Data do Evento Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$)
Relativos ao Exercício de Referência
[mes |
R$ 199,50
R$ 199,50
R$ 199,50)
E Responsável pela Tesouraria
Nota Explicativa para
Regularização
Data da Regularização
Nota Explicativa para
Regularização
Número do
Documento
Data do Evento Natureza/Histórico do Débito
Aguardando Contabilização
Tarifa Bancária
| Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos |
| Matrícula: 441 , ai: 15/05/2020 | l . Det o , aa ,
| “Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com O constante nos registros contábeis. |
Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº
Nome: Marina Oliveira Chagas
Matrícula: 6841
* Data: 15/05/2020 |
E E .
Assinatura: Mag no . me E "5
QUADRO | - MODELO 2
DÉBITOS
Município: QUISSAMA
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Conta Bancária: 624.004-5
Data do Evento
Anteriores ao Exercício de Referência
EEN
R$ 9,50 Aguardando Contabilização Não foi regularizado.
Relativos ao Exercício de Referência
EEN
SO 2 e
O Ea SE
sa
Nota Explicativa para
Número do
Regularização
Documento
Natureza/Histórico do Débito Data da Regularização
Tarifa Bancária
Nota Explicativa para
Regularização
Número do
Documento
Natureza/Histórico do Débito Data da Regularização
| Responsável pela Tesouraria
| Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos º Ss. o Lo . á o
| Matrícula: 441 , o iData: 15/05/2020 | ssinatura: no E o o
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com O constante nos registros contábeis. |
Nome: Marina Oliveira Chagas . . | =
ríc . * |Data: 15/05/2020 | Ê sines: Mk
QUADRO | - MODELO 2
DÉBITOS
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Município: QUISSAMÃ Exercício: 2019
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL onta Bancária: 624.005-3
Data do Evento
07/2018
12/2018
Anteriores ao Exercício de Referência
[mes |
R$ 9,50
R$ 9,50 Aguardando Contabilização
mu EE
Relativos ao Exercício de Referência
EEN
R$ 9,50] Não foi regularizado.
md...
PT ER
Nota Explicativa para
Número do
Regularização
Documento
Data da Regularização
Natureza/Histórico do Débito
Aguardando Contabilização Não foi regularizado.
Tarifa Bancária
Tarifa Bancária Não foi regularizado.
Nota Explicativa para
Regularização
Número do
Documento
Data do Evento Natureza/Histórico do Débito
ubtotal (B)
Tarifa Bancária
Responsável pela Tesouraria
E bas: 1505/2020 2 assinatura: o o fe o o |
|
|
|
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis
Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos
Matrícula: 441
Nome: Marina Oliveira Chagas Lo . -
fpata: 1510512020 o = Er Mb Uai
Matrícula: 6841
QUADRO | - MODELO 2
DÉBITOS
Município: QUISSAMÁ
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
onta Bancária: 624.011-8
Anteriores ao Exercício de Referência
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EE Vator (68)
R$ 0,00
Subtotal (A) so ECC EEE
Nota Explicativa para
Regularização
Número do
Documento
Data da Regularização
NaturezalHistórico do Débito
Número do
Documento
Data do Evento Natureza/Histórico do Débito
09/2019
Tarifa Bancária
Tarifa Bancária
Tarifa Bancária
Não foi regularizado.
Não foi regularizado.
Tarifa Bancária Não foi regularizado.
R$ 703,00
R$ 703,00
Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 441 Data: 15/05/2020 o Desça o fo -
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com O constante nos registros contábeis.
| Responsável pelo Setor Contábi CRC-RJ nº
| Nome: Marina Oliveira Chagas |
Matrícula: 6841 ] E 15/05/2020 | a Mag
QUADRO Il - MODELO 2
Município: QUISSAMÃ Exercício: 2019
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
onta Bancária: 46-8
Data da
Regularização
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Anteriores ao Exercício de Referência
Número do
Es Documento Valor(so
R$ 0,00
R$ 0,00
[Wo so
Relativos ao Exercício de Referência
Data do Evento
18/12/19
Natureza/Histórico do Crédito Nota Explicativa para Regularização
Número do
Documento
Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$)
13º salário R$ 1.515,39]
19/12/19 Abono Salarial R$ 500,00] Inválida, aguardando regulaização Não foi regularizado
20/12/19 Doc devolvido R$ 107,85] Inválida, aguardando regulaiização Não foi regularizado
27/12/19 Doc devolvido R$ 236,25]. Inválida, aguardando regulaizaçã
R$ 2.359,49
R$ 2.359,49
Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos , . | o |
Matrícula: 441 Data: 15/05/2020
lnssinatura:
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.
,
Nome: Marina Oliveira Chagas . e
* Matrícula: 6841. Data: 15/05/2020 ini Ma e cen —
QUADRO Il - MODELO 2
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Município: QUISSAMA
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Conta Bancária: 10.842-1
Anteriores ao Exercício de Referência
Número do Natureza/Histórico do Crédito Nota Explicativa para Data da
Data do Evento Documento Regularização Regularização
15/05/14 120662 i R$ 1.774,92 isão judici: Não foi regularizado
30/11/15 120715 R$ 1.471,03 i judici Não foi regularizado
Número do Natureza/Histórico do Crédito Nota Explicativa para Data da
Data do Evento Documento Regularização Regularização
ubtotal (B [DO so
R$ 3.245,95)
Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos l o
Matrícula: 441 Data: 15/05/2020 assinatura:
— Nome: e: Marina ( Oliveira Chagas
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.
Matrícula: 6841 l o “|Data: 15/05/2020 E |sniratura: Mg
QUADRO II - MODELO 2
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Município: QUISSAMÃ Exercício: 2019
Conta Bancária: 12.781-7
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Anteriores ao Exercício de Referência
Número do
Data do Evento Documento Valor (R$)
R$0,00 E
Subtotal (A R$ 0,00 TT EEE
Relativos ao Exercício de Referência
Data do Evento
05/09/19
26/12/19
Data da
Regularização
Nota Explicativa para
Regularização
Natureza/Histórico do Crédito
Nota Explicativa para
Número do
Regularização
Documento
Natureza/Histórico do Crédito
Regularização
Regularizada
Regularização da conta- corrente
Pagamento de diária
DOC devolvido
DOC devolvido
- R$ 0,00
DO esmo
Do esa
Não foi regularizado
Não foi regularizado
Regularização da conta- corrente
| Responsável! pela Tesouraria
Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos . . . o |
Matrícula: 441 o pata: 15/05/2020 as inatura: r; E |
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com O constante nos registros contábeis. Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº
Nome: Marina Oliveira Chagas
Matrícula: 6841 . Lois: 15/05/2020 essinatura: . Meg
QUADRO Il - MODELO 2
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Município: QUISSAMA
Exercício: 2019
Ô onta Bancária: 624.003-7
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ii
Anteriores ao Exerci
io de Referência
NaturezalHistórico do Crédito Nota Explicativa para
Regularização
Data da
Regularização
NaturezalHistórico do Crédito Nota Explicativa para
Regularização
R$ 693,81
R$ 693,81
Regularização
| Nome: Luiz Geraldo oliveira Santos
Ihssinatura:
o k 2020
| Matrícula: 441 (Data: 15/05/2020.
| Dectero que os valores acima descritos
guardam paridade com O constante nos registros contábeis.
| Nome: Marina oliveiraChagas . , . —— carina |
CRC-RJ nº
| Matrícula: 6841 ata 15/05/2020 lhssinatura: Mor —
Dbi
Tutorial Quadro Il do Modelo Zz