CÂMARANIBRICIPAL DE QUISSAMÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE FINANCEIRO
OUTUBRO DE 2018
Saldo do mês Anterior 370.531,67 Vereadores 58.623,84
Repasse PMQ 651.990,21 Servidores Efetivos, Comissionados. 355.276,21
INSS Parte da Empresa mês 10/2018 89.743,54
FGTS mês 10/ 2018 14.713,00
E limpeza; informática, 4.81 9,33
Material Permanente ,00
Serviços 56.927,88
Obras e Instalações 21.682,59
Vale Alimentação 28.254,65
Resto a pagar de 2017 ,00
Diária Civil 3.800,00
633.841,04
Total Geral Saldo Plo mês Seguinte 388.680,84
Presidente
Av. Francisco de Assis Carneiro da Silva, Nº 497 - Alto Alegre
Quissamã - RJ - (22) 2768-1020 - 2768-1024
RJ Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora CAMARA MUNICIPAL
Orgao.......... 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 10.01 PLENARIO DA CAMARA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
o1 Legislativa
01031 Acao Legislativa
010310044 Processo Legislativo
010310044.2.095000 Manutencao da Unidade
3.1.90.11.12.00.00 Vencimentos Vant. Fixas Vereadores
1 Fonte....: 1 Recursos Proprios
773.834,69 0,00
58.623,84
584.935,65
Total Unidade Orcamentaria
773.834,69 0,00
58.623,84
584.935,65
: ferro JogjmoiA. e
Michele do Licata Cogrd. de Cont. Intemo
cnee da ORA TO is CRC'RJ 070429/0-8 Mat: 001
Matrícula: 3863-6 Contador
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
71.651,36
58.623,84
584.935,65
71.651,36
58.623,84
584.935,65
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2018
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
702.183,33
58.623,84
584.935,65
702.183,33 /
58.623,84
584.935, 65
Folha: 1
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
117.247,68
0,00
0,00
117.247,68
0,00
0,00
RJ
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Orgao...... .... 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
o1 Legislativa
01031 Acao Legislativa
010310004 Aprimoramento Legislativo
010310004.1.023000 Construcao e Ampliacao de Imoveis para
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
2 Fonte....: 1 Recursos Proprios
500,00 87.605,30
0,00
87.194,75
4.4.90.51.04.00.00 Obras e Instalacoes-Constr. e Ampliacao
55 Fonte. : 1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
87.194,75
010310004.1.035000 Desapropriacao de Imovel
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS
3. Fonte....: 1 Recursos Proprios
500,00 0,00
0,00
0,00
010310004.1.051000 Reequipamento da Unidade
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4 Fonte....: 1 Recursos Proprios
65.000,00 75.000,00
0,00
110.626,85
4.4.90.52.48.00.00 VEICULOS DIVERSOS
51 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
59.900,00
4.4.90.52.49.00.00 Equipamento e Mat. Perm. Informatica
26 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
43.200,30
4.4.90.52.50.00.00 Equipamentos e Utensilios Diversos
25 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
7.526,55
010310004.2.017000 Aperfeicoamento da CidadaniaQuissamaense
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
19 Fonte....: 1 Recursos Proprios
500,00 0,00
0,00
0,00
010310004.2.090000 Manutencao da Frota Propria Municipal
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
5 Fonte....: 1 Recursos Proprios
55.000,00 27.000,00
19.000,00
81.485, 62
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEL
35 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00
19.000,00
81.485,62
3.3.90.30.45.00.00 Pecas e Acessorios
41º Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1 Recursos Proprios
18.000,00
Joelmb À. B. Aspve
“hefe da Divisão de Contabilidade Coord, de Cont. Intemo
CRC Ru 07042910-8 Mat: 001
Matrícula: 3863-6 Contador
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Balancete da Despesa
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
Reducoes
fins Publicos.
0,00 0,00
21.682,59 0,00
87.194,75 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
21.682,59 0,00
87.194,75 0,00
500,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.370,00 0,00
0,00 0,00
110.626,85 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
59.900,00 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
43.200,30 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
7.526,55 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
6.450,38 0,00
62.453,60 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
6.450,38 0,00
62.453,60 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Outubro de 2018
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
88.105,30
21.682,59
87.194,75
0,00
21.682,59
87.194,75
135.630,00
0,00
110.626,85
0,00
0,00
59.900,00
0,00
0,00
43.200,30
0,00
0,00
7.526,55
500,00
0,00
0,00
82.000,00
0,00
56.003,22
0,00
0,00
56.003,22
0,00
0,00
0,00
Folha: 2
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
910,55
0,00
0,00
25.003,15
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
514,38
6.450,38
25.482,40
6.450,38
25.482,40
468,51
RJ
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora.
Orgao...........
Unidade Orcamentaria:
Dotacao
3.3.90.39.02.00.00
39 Fonte....:
3.3.90.39.06.00.00
54
3.3.90.39.39.00.00
42 Fonte....:
3.3.90.47.00.00.00
7 Fonte. i
3.3.90.47.01.00.00
32
3.3.90.47.13.00.00
33 Fonte..
CAMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
0,00
17.531,49
Seguro Obrigatorio de Veiculo
1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
1.640,00
Seguro de Veiculo
1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
5.465,04
Outros Servicos Terc. Pessoas Juridica
1 Recursos Proprios
0,00
0,00
10.426,45
0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
1 Recursos Proprios
4.000,00 0,00
0,00
1.622,62
IPVA
1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
431,68
MULTAS
1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
1.190,94
010310004.2.095000 Manutencao da Unidade
3.1.90.11.11.00.00
8
3.1.90.13.01.10.00
9 Fonte....:
3.1.90.13.02.08.00
10 Fonte..
3.3.90.14.00.00.00
11 Fonte....:
3.3.90.14.01.00.00
30 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
12 Fonte....:
3.3.90.30.26 Material de Informátic;
y Muguco J
Michele do Dester c
Chefe da Divisão de Contabil »
CRC-RI 119452/0-8 fis sRe
Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ
1 Recursos Proprios
4.716.165,31 0,00
355.322,43
3.662.078,53
Obrigacoes Patronais - INSS Camara
1 Recursos Proprios
1.300.000,00 0,00
89.743,54
837.929,03
Obrigacoes Patronais - F.G.T.S. Camara
1 Recursos Proprios
200.000,00 0,00
14.713,00
152.223,44
DIARIAS - CIVIL
1 Recursos Proprios
45.000,00 8.000,00
170,00
47.080,00
Diarias Civil
1 Recursos Proprios
0,00 0,00
170,00
47.080,00
MATERIAL DE CONSUMO
1 Recursos Proprios
90.000,00 60.000,00
0,00
136.166,10
AB. Azeve
. de Cont. Intenig
Gentador
Matelmdo. nora
070429/0-8 Mat: 001
Balancete da Despesa
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00 0,00
17.110,86 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
1.640,00 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
5.465,04 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
10.005,82 0,00
2.100,00 0,00
0,00 0,00
1.622,62 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
431,68 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
1.190,94 0,00
68.000,00 0,00
355.322,43 0,00
3.662.078,53 0,00
142.011,84 0,00
89.743,54 0,00
837.929,03 0,00
5.000,00 0,00
14.713,00 0,00
152.223,44 0,00
0,00 0,00
2.260,00 0,00
42.410,00 2.990,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
2.260,00 0,00
42.410,00 2.990,00
Outubro
Total
Pa
Pa
4.6
3
3.6
1.1
8
1
z
1
1
de 2018 Folha: 3
Creditos Saldo Disponivel
go no Mes Empenhos a Pagar
go no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00
17.110,86 420,63
0,00
0,00 0,00
1.640,00 0,00
0,00
0,00 0,00
5.465,04 0,00
0,00
0,00 0,00
10.005,82 420,63
1.900,00 277,38
0,00 0,00
1.622,62 0,00
0,00
0,00 0,00
431,68 +00
9,00
0,00 0,00
1.190,94
48.165,31 7 986.086,78
55.322,43 0,00
62.078,53 0,00
57.988,16 320.059,13
89.743,54 0,00
37.929,03 0,00
95.000,00 42.716,56
14.713,004 0,00
52.223,44 0,00
53.000,00 8.910,00
3.800,00 0,00
42.410,00 1.680,00
0,00
3.800,00 7 0,00
42.410,00 1.680,00
43.000,00 6.833,90
4.819,33 0,00
16.809,22 19.356,88
RJ
Camara Municipal de Quissama
Balancete da De:
Unidade Gestora. :
OrgaO....creeres
Unidade Orcamentaria:
CAMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
1 Recursos Proprios
44 Fonte....:
0,00 0,00
0,00
3.177,80
3.3.90.30.38.00.00 Despesa extraordinaria mat. de consumo
45 Fonte. g 1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.98.00.00 Outros Materiais de Consumo
27 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
80.336,90
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo
52 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
52.651,40
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
13 Fonte....: 1 Recursos Proprios
5.500,00 0,00
0,00
3.426,07
3.3.90.33.01.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao
46 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
3.426,07
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA
14 Fonte....: 1 Recursos Proprios
500,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA
15 Fonte 1 Recursos Proprios
620.000,00 137.527,90
2.434,94
645.646,18
3.3.90.39.01.00.00
28 Fonte....:
Outros Serv.de Terc.P.J.-Vale-refeicao
1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
169.527,90
3.3.90.39.03.00.00 Telefone
24 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
34.000,00
3.3.90.39.04.00.00 Seguro de Vida
48 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.05.00.00 Outros Serv. Terc. P.J. - P. Aquatico
49 —Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.08.00.00 Energia Eletrica Proprios Municipais
21 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0.000,00 34
muche) j g
“hefe da Divisãa de Contabilidade p
CRC-R 119452/0-8 Ceord. de Cont. Interno
Mstrlrittas AREAE CR 070429/0-8 Mat: 001
Gentador
spesa
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00 0,00
0,00 0,00
3.177,80 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,0 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
4.819,33 0,00
60.980,02 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
52.651,40 0,00
2.000,00 0,00
0,00 0,00
3.426,07 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
3.426,07 0,00
FI
500,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
JU
92.000,00 0,00
54.735,74 0,00
489.424,66 17.120,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
28.254,65 0,00
113.018,60 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
1.350,87 0,00
15.026,20 17.000,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
- Desdobramento
Outubro de 2018
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
3.177,80
0,00
4.819,33
60.980,02
0,00
0,00
52.651,40
3.500,00
0,00
3.426,07
0,00
3.426,07
0,00
0,00
0,00
665.527,90
85.182,537
459.296,43
0,00
28.254,65 7
84.763,95
0,00
2.791,07
15.026,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00,
3.040,76
34.065,11
Folha: 4
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
19.356,88
0,00
fojo]
73,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.001,72
30.128,23
169.229,75
28.254,65
84.763,95
0,00
1.973,80
0,00
15.934,89
RJ
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora.....:
OEGÃO: + sreiei é
Unidade Orcamentaria:
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes
Empenhado no Mes
3.3.90.39.16.00.00 Outros Serv.Terc-P.J-Iluminacao Publica
20 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.18.00.00 Tarifas Bancaria - Banco Brasil
22 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
4.500,00
3.3.90.39.19.00.00 Tarifas Bancaria - Banco Itau
23 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
1.000,00
3.3.90.39.20.00.00 Beneficio - Vale Alimentacao
29 Fonte. : 1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
156.487,18
3.3.90.39.21.00.00 Publicacao de Atos Oficiais
40 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.22.00.00 Eventos - buffet
47 — Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.24.00.00 Despesa extraordinarias servicos diretos
31 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
1.500,00
3.3.90.39.27.00.00 Material de grafica
53 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
6.966,00
3.3.90.39.28.00.00 Atendimento Tecnico
38 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00
1.665,34
1.895,34
3.3.90.39.29.00.00 CURSOS, PALESTAS E CONGRESSO
43 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Servicos Terc. Pessoas Juridica
34 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
217.920,29
3.3.90.39.40.00.00 Ressarcimento de Despesas
50 Fonte.. 1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
579,87
3.3.90.39.41.00.00 Multas e Encargos
56 Fonte 1 Recursos Proprios
0,00
sicheit Seo Joel TA E. Azeve
de Contabilidade 00f: ent. Intemo
e RS 119452/0:8 CRC RU 070429]0-8 Mat: 001
name-t-la I863-6 Contador
Balancete da Despesa
Liquidado no Mes
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
Outubro de 2018
Reducoes Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
335,77 0,00
3.435,37 0,00
Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
81,70 0,00
778,55 0,00
Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
156.487,18 0,00
Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
1.380,00 120,00
Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
6.966,00 0,00
Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
1.895,34 0,00
1.895,34 0,00
Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
22.047,81 0,00
154.522,84 0,00
Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
579,87 0,00
Desdobrame;
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
335,77
3.435,37
0,00
81,70
778,55
0,00
0,00
156.487,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.380,00
0,00
0,00
6.966,00
0,00
230,00
230,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.887,22
154.522,84
0,00
0,00
579,87
0,00
Folha: 5
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
1.064,63
/
0,00
221,45
0,00
[é 1.665,34
1.665,34
0,00
63.397,45
RJ
Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora
Orgao
CAMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Outubro de 2018
Dotacao Saldo Inicial Suplementacoes Reducoes Reservado Total Creditos
Empenhado no Mes Liquidado no Mes Anulado no Mes Pago no Mes
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano
769,60 769,60 0,00 561,36
1.269,60 1.269,60 0,00 1.061,36
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
16 Fonte....: 1 Recursos Proprios
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
010310004.2.171000 Reforma e Manutencao de Imoveis para fins Publicos
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
17 Fonte....: 1 Recursos Proprios
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
18 Fonte....: 1 Recursos Proprios
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.01.00.00 Outros Serv.de Terc.P.J.-Vale-refeicao - Desdobramento da Despesa
36 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Servicos Terc. Pessoas Juridica - Desdobramento da Despesa
37 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria
7.126.165,31 395.133,20 323.481,84 0,00 7.197.816,67
481.383,91 549.727,01 0,00 575.263,42
5.783.010, 68 5.583.309,63 20.110,00 5.546.731,02
Total do Orgao
7.900.000,00 395.133,20 395.133,20 0,00 7.900.000,00
540.007,75 608.350,85 0,00 633.887,26
6.367.946,33 6.168.245,28 20.110,00 6.131.666,67
Total Geral
7.900.000,00 395.133,20 395.133,20 0,00 7.900.000,00
540.007,75 608.350,85 0,00 633.887,26
6.367.946,33 6.168.245,28 20.110,00 6.131.666,67
uchele 5,
ete da Divisão de uciano Pes: ha
CRC-RJ 119452/0-8 La te
Matrícula: 2R63-6
Folha: 6
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
208,24
208,24
500,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
1.434.915,99
36.578,61
216.169,66
1.552.163,67
36.578,61
216.169,66
1.552.163,67
36.578,61
216.169,66
RJ
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao Saldo Inicial
CAMARA MUNICIPAL 7.900.000,00
Total Geral
7.900.000,00
Chefe da Oivisãa de
CRC-RI 119452/0-8
Matrícula: 3863-6
Balancete da Despesa
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
395.133,20
540.007,75
6.367.946,33
395.133,20
540.007,75
6.367.946,33
Resumo Final
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
395.133,20
608.350,85
6.168.245,28
395.133,20
608.350,85
6.168.245,28
Outubro de 2018
Reservado Total Creditos
Anulado no Mes Pago no Mes
Anulado no Ano Pago no Ano
0,00 7.900.000,00
0,00 633.887,26
20.110,00 6.131.666,67
0,00 7.900.000,00
0,00 633.887,26
20.110,00 6.131.666,67
Luciano Pessanha
nte
Folha: 7
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.552.163,67
36.578,61
216.169,66
1.552.163,67
36.578,61
216.169,66
Tre = Página: 1 de 6+0
. 07/11/2018 08:28:35
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2018
Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/10/2018 a 31/10/2018
[Somente contas com movimento
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 (CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | (CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C
747.841,04
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
1,1.1.1.1.19.01.09.00.00 Itau S/A - Camara - 558 - 6 113.915,88
11.3.10. /ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 /ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00
1.2.3.1.
1.02. BENS DE INFORMÁTICA
2863.6
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00 A [EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
CRC-RI 119452/0-8
Matrlenitas
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 A VEÍCULOS EM GERAL
nefe da Divisão de
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 (OUTROS BENS MÓVEIS
1.2.3.1.1.99.99.02.00.00
RJ
Camara Municipal de Quissama
. o 6180/ 1.2.3.1.1.99.99.05.00.00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00
1.2.3.2.1.99.99.05.00.00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00
2-1.1.1.0.00.00.00.00.00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00
21.8.8.1.01.04.00.00.00
2188/1,01.11000000
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00
2.1.8.9.1,00.00.00.00.00
2.3.7.1.0,00.00.00.00.00
2000) 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00
S [OUTROS BENS IMÓVEIS ] Ê
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO —
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00
un
Plano de Contas
Mobiliario em Geral
pe
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
Bens Imóveis - Camara
PESSOAL A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A curro PR
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
VALORES RESTITUÍVEIS
CONSIGNAÇÕES
IMPOSTO OE A RENDA RETIDO E FONTE - IRRE
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
PATRIMÔNIO LIQUIDO
[VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
Página: 2 de 6+0
07/11/2018 08:28:36
21.614,57
17.991,08
2.260,00
de Cont. Intemo
sross08 Mat: 001
or
Conta:
d.
nefe da Divisãa de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Matrícula: 3863-6
6.061.780,99 | D
Camara Municipal de Quissama
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00
3.1.1.2.1.01.03.00.00.00
2.1.1.2.101.08.00,00.00
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00
31.22.1.01.00.00.00.00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00
Plano de Contas
2018
REMUNERAÇÃO A PESSOAL
VENCIMENTOS E SALARIOS
INCORPORAÇÕES
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
(GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE servico
FERIAS - EEN PECUNIARIO
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL cm
ENCARGOS PATRONAIS ; RGPS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL Fixo.
CONSUMO DE MATERIAL
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00
| A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
| s serviços
(COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
RS
|S DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO
| S [SERVIÇOS TERCEIROS - PF
TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
[A | RVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E O
[A | SERVIÇOS BANCÁRIOS
D — 413.946,27 | a 4.247.014,18 | D
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO
Página: 3 de 6+0
07/11/2018 08:28:36
RJ
2539) 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00
3.5.7.1.5.00.00.00.00.00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00
3.7.1.1.1.02.00.00.00.00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00
Camara Municipal de Quissama
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00
3947/| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00
Plano de Contas
2018
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA
[VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
() CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
EMPENHOS POR EMISSÃO
EMISSAO DE EMPENHOS
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
S [EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER
'TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI
[CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME
S |FIXAÇÃO DA DESPESA
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO
VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
Página: 4 de 6+0
07/11/2018 08:28:36
9452/0-8
namertrnta: ARGI-6
vuchele
nefe da Divisão
CRC-RI 1!
SIVNLVELLNOS SIQÍVOIITO 3a OyôNIAXA,
SIVIDNILOd SOLV SOG OyÔnDaxa! S | 00:00/00'00'00'0'0'0T'8
“SOQNNA 30 SOLNINRIANSISOLN3WVLNVIOV 30 STOHINOO) 2 00000000 TOTLTEL
'SIHOTVA HOd SOUIIDHIL aa aavariavsNodsad| 00'00'00'00'00'0:2'T'6'Z
PEGBL epi ry
8-0/ZS5P6TT MIMO
PPePHNqeIOD 3P DESA Ep ajau
som
00'00'00'00'00'0'0'0'6'Z
SOIYNITHO SOSENDIA 00/00/00/0000'T'T'T'Z'Z
OYÍVNLISIA HOd SIAVANISINOdSIA É 00'00'0000'00'0'0'TZ'Z
Sos
9 — Ê ;
SIC) SI3HOCINAIA SIIONLNOD) 00"00'00'00"00'0'0'0'0'Z
os.o E a ,
2 Ê OmAD SO9Vd SOGVSSIIORA dê 00/00'00'0000'0'2:2'€'9
o
035 E 3 :
EE SR |9 [00'09T E) SOQVSSII0Hd di JA OyôN0aXa 00"00'00'00"00'002'€'9
ace
Sig —o| 00'00'00'00'00'0'6'T'E'9
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HvoVvd V SOQVAINÔN SOHNIdNI 00'00'00'€0'TO'2'6'T'2'9
T9'8/5'9€
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[c] 8 VIHY LNINVÕEO VSIdSIA VA SITORLNOO SORLNO 0000'00/0000'0'677'9
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00'00'00'00'00'€'T'2'2'9
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00'00'00'00'00'0'0'0'6'8
— 0000000000 TT 78
00'00'00'00'TO'E TT Z'8
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00'00'00'00'TOT TT 78
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00'00'00'00'00'0'0'0'7'8
[2444
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Página: 1 de 1
Município: QUISSAMA UF: RJ
Período: Outubro de 2018 Balanço Financeiro
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 [DESPESA ORÇAMENTÁRIA 540.007,75 518.744,16
ECEITAS CORRENTES 0,00 0,00| DESPESAS CORRENTES 540.007,75 518.744,16
ECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.604,94 12.820,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA euziasio TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA 0:00 2.00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O) TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA
RPPS 0,00 0,00 |O RPPS 0,00 0,00
DESPESA A PAGAR 1.873,58 0,00 | DESPESA ANTERIOR PAGA 114.753,09 60.451,32
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 122.163,20 115.080,84 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 0,00 0,00
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
TOTAL 1.165.558,66 1.156.327,06 | TOTAL 1.165.558,66 1.156.327,06
Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de
disponibilidades financeiras
PRONIM CP - Contabilidade Pública Emitido em:07/11/2018 08:39:13
RJ Conciliação Bancária
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5012 - Banco do Brasil S/A - Camara
Saldo no Banco
Página: 1
Conta Corrente: 20690-3
Data: 31 de Outubro de 2018
Saldo na Contabilidade E 387.602,57
Diferença. ssasassasceagast 387.602,57
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
(1+4)-(2+3)
socos BE Degree Ada
: Divisão de Contabilidad:
da g452/0-8 Matrícula: 004
Matricula: ABGI-A
A. B. Azev,
ré Cont. Intel j anha
CRC RJ 070429/0-8 Mat: Presidente
Gontador
Banco do Brasil https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=2€5775517
£| A33C010910276724008
Extrato conta corrente 01/11/2018 09:15:38
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Faredo do amtzota
Lançamentos
pe ovirento AS-origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/09/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 369.537,52 C
02/10/2018 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.535 510,00 D
02/10 3845 24535-6 PAULO FERNANDO
02/10/2018 3845 99015 470 Transferência enviada 553,845.000.024.547 410,00 D
02/10 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA
02/10/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 100.201 7.683,79 D
BANCO BRADESCO SA.
02/10/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 100.202 8.577,81D
BANCO BRADESCO SA.
02/10/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 100.203 8.57781D
BANCO BRADESCO S.A.
02/10/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 100.204 3.000,00 D
BANCO BRADESCO SA.
02/10/2018 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 100.205 460,00 D
341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
02/10/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 100.206 3.040,76 D
AMPLA (antiga CERJ)
02/10/2018 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 862.751.200.181.420 10,15D 337.267,20C
Tarifa referente a 02/10/2018
03/10/2018 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.009.109 6.480,00 D
03/10 3845 9109-X C Q COM SERV |
03/10/2018 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.522 80,00 D
03/10 3845 24522-4 JOELMO ANTONIO
03/10/2018 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.544 80,00 D
03/10 3845 24544-5 ANDREA CHAGAS
03/10/2018 0000 13105 363 Pagto conta telefone 100.301 1.440,20 D
TELEMAR Rj (OI FIXO)
03/10/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 100.302 1.840,00D 327.547,00C
ITAU UNIBANCO S.A.
08/10/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 100.801 1.500,00D 326.047,00 C
WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA
17/10/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 5.910.599 651.990,21 C
104 4660 31505027000160 PREFEITURA MUN
170/2018 3845 99015 470 Transferência enviada 550.627.000.018.362 3.850,00 D
17110 0627 18362-8 DBNOVA TECNOLO
170/2018 3845 99015 470 Transferência enviada 553.127.000.078.338 21.68259D 952.50462C
17/10 3127 78338-2 ALVES EMPREEND
18/10/2018 0000 13134 250 Folha de Pagamento 151.000 169.734,97 D
18/10/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 101.801 | 27.867,60D
BANCO BRADESCO SA.
18/10/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 101.802 387,05 D
BANCO BRADESCO SA.
18/10/2018 0000 13105 438 TED 101.803 114.000,00 D
341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI
18/10/2018 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 862.911.200.412.641 10,15D 640.504,85 C
Tarifa referente a 18/10/2018
19/10/2018 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 872.920.900.011.085 173,40 D
lof3 01/11/2018
Banco do Brasil https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=2157755 1"
Tarifa referente a 19/10/2018
19/10/2018 0000 13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual 872.920.900.012.317 106,50 D
Tarifa referente a 19/10/2018
19/10/2018 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.017 6.018,63D
19/10/2018 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.018 2.195,29D 632.011,03 C
22/10/2018 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.013.148 1.510,43 D
22/10 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA
22/10/2018 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.017.910 1.028,32 D
22/10 3845 17910-8 FERNANDA M M D
22/10/2018 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 822.950.700.032.956 662D 629.465,66C
Tarifa referente a 19/10/2018
23/10/2018 0000 12520 052 TED 1 1.430,81 D
104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S
23/10/2018 3845 12520 002 Cheque 855.019 7.419,922D
23/10/2018 3845 12520 002 Cheque 855.020 2.700,35 D
23/10/2018 3845 12520 002 Cheque 855.022 18.964,62 D
23/10/2018 3845 12520 002 Cheque 855.023 2.650,05 D
23/10/2018 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.013.148 844,02D
23/10 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA
23/10/2018 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.021 7.870,84D 587.585,05 C
24/10/2018 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 812.970.700.037.174 8,65D 587.576,40 C
Tarifa referente a 23/10/2018
25/10/2018 3845 12520 002 Cheque 855.024 14.713,00 D
25/10/2018 3845 12520 002 Cheque 855.025 129.604,47 D
25/10/2018 3845 12520 002 Cheque 855.026 4.819,33D
25/10/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 102.501 8.577,81D
GOVBR
25/10/2018 0000 13105 363 Pagto conta telefone 102.502 1.350,87D 428.510,92C
TELEMAR Rj (OI FIXO)
29/10/2018 3845 12544 502 Depósito em Dinheiro 38.451.254.400.320 0,03C
29/10/2018 0000 13105 375 Impostos 102.901 8.569,20 D
MUNICIPIO DE QUISSAMA
29/10/2018 0000 13105 375 Impostos 102.902 29.267,62 D 390.674,13 C
MUNICIPIO DE QUISSAMA
30/10/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 103.001 301,04 D
DETRAN RJ - MULTA
30/10/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 103.002 130,16 D
DETRAN RJ - MULTA
30/10/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 103.003 130,16 D 390.112,77 C
DETRAN RJ - MULTA
31/10/2018 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.535 1.045,00 D
31/10 3845 24535-6 PAULO FERNANDO
31/10/2018 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.547 715,00 D
31/10 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA
31/10/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 103.101 435,00 D
341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
31/10/2018 0000 13105 166 Emissão de DOC 103.102 65,00 D
341 6123 02692693710 ROSILANDIA BRAGA
31/10/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 103.103 230,00 D
GOVBR
31/10/2018 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 863.041.100.816.905 10,15D
Tarifa referente a 31/10/2018
31/10/2018 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 863.041.100.816.906 10,15D
Tarifa referente a 31/10/2018
31/10/2018 0000 00000 999SALDO 387.602,47 C
20f3 01/11/2018 (
Página: 1
RJ Conciliação Bancária
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5013 - Itau S/A - Camara Conta Corrente: 558-6
Data: 31 de Outubro de 2018
Saldo no Banco
1.078,27
Saldo na Contaliiidade, É
DITETENÇA csemtesescosenaresses 1.078,27
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabil
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -
aà ae (o) Neide a a 3
nha
“hefe da Divisão de Contabilidad- Pi de Cont. Inter Luciano Pes:
CRC: 2/0-8 Tesoureira dente
O an Matrícula: 004 CRE RJ BTOA2IIO-8 Mat: Pre
Gentador
Banso tau Sif
BCO ITAU EXTRATO CTA CORRENTE
AGENCIA 6123 DATA 01/11/2018 HORA 18.23.25
CONTA 00558-6 CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
TIPO INDIVIDUAL
DIAHISTORICO ORIG VALOR
19 SALDO ANTERIOR 19/09 994,15
=a—— OUTUBRO/2018 ———=———————————""""""a
B1 TAR CARTAO PJ 6,30-
01 SALDO 987,85
18 TED 001.3845CAM MUN DE Q 114000, 00
18 SALDO 114.987,85
19 SISPAG SALARIOS 113.834, 18-
19 TAR C/C SISPAG 75,40-
POSICAO EM 01/11/2018 --——————""""" 5a 27
(+) SALDO PROVISORTO CONTA 1,078,27
(=) SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE 1.078,27
(=) VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE 1,078,27
SDO DISP P/APLIC HOJE
INFORMAÇÕES LIS/LIS ADICIONAL = ES
OS SALDOS ACIMA SAD BASEADOS NAS INFORMACÕES
DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER
ALTERADOS À QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE
NOVOS LANCAMENTOS.
NOVIDADE NO EXTRATO:
O LANCAMENTO “SALDO À LIBERAR” NAD SE TRATA DE
UM DEBITO EM SUA CONTA, E SIM UM CREDITO AINDA
NAO LIBERADO PARA UTILIZAÇÃO NAQUELE DIA