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materia nº 8/2020

Tipo Balancete CMQ
Número / Ano 8 / 2020
Date 2020-09-28
EmentaBalancete de despesa, balancete financeiro, plano de contas e conciliação bancaria do mês de agosto de 2020.
native_id2247

Autoria

Tramitação (latest 3)

DateStatusTurnoTexto
2020-10-01 Devolvido à Contabilidade — devolvido
2020-09-30 Proposição lida no expediente — Proposição lida no expediente
2020-09-29 Proposição inclusa no expediente — Proposição inclusa no expediente.

Documents (1)

texto original #

status: extracted · method: ocr · backend: tesseract · confidence: 0.82 · pages: 26 

Agosto
CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
ESTADO PO RIO DE JANEIRO
BALANCETE FINANCEIRO
a
AGOSTO DE 2020
Receita Despesa
Conta Valor | Conta Valor |
Saldo do mês Anterior 'Vereadores
!
L | 384.224,15]
* 58.623,84
| Servidores Efetivos, Comissionados e | |
Duodécimo 728.803,45 tenas: | 393.663,26]
Material de Consumo: limpeza;
informática, combustivel;peças e
o acessórios para veículos | = 14.234,17.
Material Permanente | |
Doo | 17.533,00]
| I
(Obrigações Patronais INSS
A CORRE | 6478048
|
RPPS |
Ra o | 18.398,11]
| Outros Serviços de Terceiro — Pessoa |
| ps 75.699,04]
| “Outros Serviços de Terceiro — Pessoa |
| |pRetes 4.091,47
É | o o E -
| |
| Ob Instalações
| pe o 00
Vale Alimentação
o E nr 32.047,20
Resto a pagar de 2019
| | E eee ne +00]
Diária Civil
cisnes o 2.085,00
|
| Total da Despesa |
668.155,57,
E - mn | 996: fr
Total Geral Saldo P/o mês Seguinte |
o 444.872,03,
Total Geral de Despesas e |
Total 1.113.027,60, Receitas 1.113.027,60,
LUCIANO PESSANHA '
Presidente
Av. Francisco de Assis Carneiro da Silva, Nº 497 - Alto Alegre
Quissamã R$ (22) 2768-LOM = 276R-HODA
"OPi,
CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMAÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
OfícioCONT/CMQ Nº 17/2020 Quissamã, 09 de setembro de 2020.
Exma. Srà
Maria de Fátima Pacheco
Prefeita de Quissamã -RJ
Senhora Prefeita,
Tamyrez Peroba N daSika
Encaminho a vossa excelência o Plano de Contas, Balancete de Despesa e o Balancete
Financeiro do mês de agosto de 2020, deste Poder Legislativo para que seja utilizado na
geração do relatório consolidado. Segue em anexo o CD da Matriz de saldos Contábeis
do mês de agosto de 2020.
Aproveito para renovar protestos de elevada estima e consideração.
Cordialmente,
LUCIANO PESSANHA
Presidente
497 - Alto Alegre
Jton-j024
R$ Balancete da Despesa Agosto de 2020
Camara Municipal de Quissama
Unidade CÂMARA MUNICIPAL
órgã: 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.01 PLENARIO DA CAMARA
Dotação Saldo Inicial Suplementaç Reduções Reservado Total Créditos
Empenhado no Mês Liquidado no Anulado no Mês Pago no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no 4 Anulado no Ano Pago no Ano
q
01031 gis.
010310044 Processo Legislativo
010310044.2.095000 Manutenção da Unidade
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1 Fonte....: 1 Recursos Próprios
703.500,00 58.623,84 0,00 0,00 762.123,84
58.623,84 58.623,84 0,00 58.623,84
468.990,72 468.990,72 0,00 468.990,72
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ - Desdobramento da Despesa
49 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58.623,84 58.623,84 0,00 58.623,84
175.871,52 175.871,52 0,00 175.871,52
3.1.90.11.12.00.00 Vencimentos Vant. Fixas Vereadores - Desdobramento da Despesa
20 Fonte. 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,90 9,99 0,00
0,00 = 0,00 0,00 0,00
293.119,20 293.119,20 0,00 293.119,20
Total Unidade Orçamentária
703.500,00 0,00 2.123,84 ,
0,00 . 623,84
468.990,72 0,00 8.990,72
, AO '
pMiche = Desen à Luciarió Pessanha
Divisão de Contabilida > 70429/0-8 Mat: residei
CRC-RJ 119452/0-8 ERG Ri Contador á me
Moteut- n0€3.€
Folha: 1
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
pao
(910)
0
293.133
o
(o)
"
9,00
0,00
RJ Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora CAMBRA MUNICIPAL
órgão. ..... 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano
01 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310004 Aprimoramento Legislativo
010310004.1.023000 Construção e Ampliação de Imoveis para fins Públicos.
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2 Fonte... 1 Recursos Próprios
35.000,00 0,00 35.000,00 0,00
0,00 9,90 0,00
0,00 0,00 0,00
010310004.1.035000 Desapropriação de Imóvel
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
3 Fonte....: 1 Recursos Próprios
500,00 0,00 500,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
010310004.1.051000 Reequipamento da Unidade
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Agosto de 2020
Folha: 2
Total Créditos Saldo Disponível
Pago no Mês Empenhos a Pagar
Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 Fonte....: 1 Recursos Próprios
250.000,00 0,00 100.000,00 0,00 150.000,00
17.533,00 17.533,00 0,00 17.533,00 4
28.453,00 28.453,00 0,00 28.453,00
4.4.90.52.50.06.00 Equipamentos e Utensilios Diversos — Desdobramento da Despesa
50 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.920,00 10.920,00 0,06 10.920,00
4.4.90.52.51.00.00 MOBILIARIO EM GERAL
51 Fonte... 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
17.533,00
17.533,00
0160310004.2.017000 Aperfeiçoamento da CidadaniaQuissamas:
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TER ROS - PESSOA JU
5 Fonte....: 1 Recursos Próprios
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,90
010310004.2.090900 Manutenção da Frota Própria Municipal
3.3.90.39.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
6 Fonte....: 1 Recursos Próprios
30.090,00 304,76 0,00 0,00
0,00 13.239,04 0,00
97.216,84 28.403,88 0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEL - Desdobramento da Despesa
sa Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 9,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
79.518,84 0,00 9.789,84
3.3.90.30.21.00.00 Peças e Acess.para Veículos - Desdobramento da Despesa
41 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 .
0,00 8.888,00 0,00 8.888,00
17.698,00 14.263,00 0,00 14.263,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
7 Fonte....: 1 Recursos Próprios
15.000,00 2.000,00 204,76 0,00 16.795,24
1.831,50 4.665,01 0,00 4.621,50
16.626,74 14.662,91 0,00 14.619,40
3.3.90.39.06.00.00 Seguro de Veículo - Desdobramento da Despesa
46 Fonte....: 1 Recursos Próprios
9,00 9,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
6.300,00 6.300,00 0,00 6.300,00
Outros Serviços Terc. oas Juridica — Desdobramento da
s2 Font 1 Recursos Próprios (
sich AQ estro “vdlmo K. B/Azevi Pessanha
nefe da Divisão de Contabilidade :“durd. de Cont. Intefio
CRCRI 119452/0-8 “RC RJ 070429/0-8 Mat: 001 Presidente
Contador
voo
eoo
==]
121.547,00
0,00
0,00
09,09
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
87,92
4.351,04
73.164,00
4.351,04
69.729,00
0,00
3.435,00
168,50
43,51
2.007,3
0,90
0,00
RJ
Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora..
órgão. .
Unidade Orçamentária:
Dotação
3.3.90.47.00.00.00
8 Fonte....:
3.90.,47.01.00.00
47
3.90.47.13.00.00
48 Fonte....:
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
0,90
1.831,50
10.326,74
Ligu
0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1 Recursos Próprios
4.000,00 0,00
9,00
3.549,53
IPVA =
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
27,90
MULTAS -
1 Recursos Próprios
0,00 9,00
0,00
3.521,63
010310004.2.095000 Manutenção da Unidade
3.1.90.11.00.00.00
3.1.90.11
«11.00.00
30 Fonte
3.1.90.13.00.00.00
10 Fonte....:
3.1.90.13.01.10.00
35 Fonte....:
3.1.91.00.00.00.00
EA Fonte....:
1.91.13.00.00.00
St Fonte.,..:
3.3.90.
12
14.00.00.00
Fente..
-90.14.01.09.00
as Fonte .:
3.3.90.30.00.00.00
13 Fonte....:
Micl
CRC-RJ 119452/0-8
Matrícula: 2R63-€
do Desterro
-Nefe da Divisão de Contabilidad
e E VANTAGENS
Recursos Próprios
FIXAS - PESSOAL
5.200.000,00 177.165,88
e] Ri
.42 oo
Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ -
1 Recursos Próprios
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1 Recursos Próprios
766.500,00 0,00
54.780,48
416.758,94
Obrigações Patronais - INSS Câmara
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
54.780,48
416.758,94
APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT.
1 Recursos Próprios
350.000,00 0,00
15.398,11
129.660,57
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS -
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
15.398,11
129.660,57
DIÁRIAS - CIVIL
1 Recursos Próprios
60.000,00 0,00
745,00
21.770,00
Diarias Civil -
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
745,00
21.770,00
MATERIAL DE CONSUMO
1 Recursos Próprios
120.000,00 100.000,00
2.613,00
202.934,76
!oelmo A. B. Azev
Coord. de Cont. Inté
SRC RJ 070429/0-8 1
Contador
Liquidado no Mês
Reduções
idado no Ano
0,00
4.665,01
8.362,91
0,00
0,00
3.549,53
Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
27,90
Desdobramento da Despesa
50.000,00
393.878,44
3.429.735,00
Desdobramento da Despesa
0,00
393.878,44
3.429.735,00
70.000,00
4.180,48
416.758,94
- Desdobramento da Despesa
0,00
54.780,48
416.758,94
73.750,00
15.398,11
129, 660,5 57
Desdobramento da Despesa
0,00
15.398,11
129.660,57
7.100,00
3.330,00
18.500,00
Desdobramento da Despesa
0,00
3.330,00
18.500,00
11. 000, 90
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
jo
Agosto de 2020
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
4.621,50
8.319,40
4.000,00
0,00
3.549,53
0,00
0,00
27,90
0,00
0,00
3.521,63
5.327.165,88
735,00
696.500,00
54.780, 48
416.758,94
0,00
54.780,48
416.758,94
129. 660, 57
0,00
15.398,11
129.660,57
52.900,00
2.085,00
17.255,00
0,00
2.085,00
17.255,00
209.090,00
5.346,17
159.133,34
ciano'Pessanha
Presidente
.878,447
Folha: 3
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
43,51
2.007,34
450,47
0,00
9,00
0,00
0,90
1.897.430,88
0,00
0,00
279.741,06
0,00
0,00
9,00
0,00
146.589,43
0,00
0,00
8,99
0,00
31.139,00
1.245,00
4.515,00
1.245,00
RJ
Camara Municipal de
Unidade Gestor
Dotação
3.3.90.30.98.00.00
38 Fonte....:
3.3.90.30.99.00.00
32 Fonte....:
3.3.90.33.09.00.00
14 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.00
15 Fonte....:
90.36.02.00.00
36 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
16 Font:
20.39.01.00.00
Fonte....:
3.90.39.04.00.00
as Fonte....:
3.3.90.39.08.00.00
24 Fonte... .:
3.3.90.39.18.00.00
26 Fonte.
3.3.90.39.19.00.00
27 Fonte...
3.3.90.39.22.00.00
Matrieuta- 2869 €
Divisão de Contabrin.
CRC-RJ 119452/0-8
Balancete da Despesa
Quissama
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Qutros Materiais de Consumo
1 Recursos Próprios
0,00 0,90
2.613,00
69.714,24
Outros Materiais de Consumo
1 Recursos Próprios
0,00 9,00
0,00
133.220,52
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1 Recursos Próprios
40.000,00 0,00
0,90
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1 Recursos Próprios
250,00 50.000,00
4.091,47
28.640,44
Outros Serv. Terc - P.Física - Externo
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
4.091,47
28.640,44
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1 Recursos Próprios
810.551,70 230.000,00
35.964,00
949.182,77
Outros Serv.de Ter: -Vale-refeição
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
363.085,95
Telefone
1 Recursos Próprios
0,00 8,00
0,00
17.000,00
Seguro de Vida
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
24.206,40
Energia Elétrica Próprios Municipais
1 Recursos Próprios
0,00 0,99
0,00
61.000,00
Tarifas Bancária - Banco Brasil
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
9,00
6.000,00
Tarifas Bancária - Banco Itaú
1 Recursos Próprios
0,00 0,08
0,00
1.000,00
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Reduções
- Desdobramento da Despesa
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Agosto de 2020
0,00 0,00
7.810,17 0,00
28.376,82 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
133.220,52 0,00
40.000,00 0,00
0,00 0,00
0,09 0,00
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,06 0,00
4.091,47 0,00
28.640,44 0,00
52.000,00 0,00
101.273,03 0,00
613.552,08 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
31.602,10 0,00
250.030,55 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
= Desdobramento da Despesa
0,00 0,09
2.017,20 0,00
8.068,80 0,00
— Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
2.399,17 0,00
29.415,52 0,00
— Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
440,35 0,00
4.233,75 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
74,65 0,00
581,95 9,00
- Desdobramento da Despesa
sanha
Presidente
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
5.346,17
912,82
0,00
0,00
133.220,52
0,00
0,00
0,00
50.250,00
4.091,47
28.640,44
0,00
4.091,47
28.640,44
988.551,70
103.124,74
571.154,48
218, 428,45
0,00
0,00
2.017,20
8.068,80
0,00
2.972,85
27.016,35
0,00
as0,35
4.233,75
0,00
74,657
581,95
Folha: 4
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos
a Efetuar
,2.464,00
43.801,42
0,00
9,00
0,00
21.609,56
0,90
0,00
0,00
9,00
39.368,93
42.397,60
378.028,29
0,00
7.641,36
0,00
16.137,60
2.399,17
33.983,65
0,00
1.766,25
0,06
418,05
RJ Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
CÂMBRA MUNICIPAL
.. 10 CAMARA MUNICIPAL
camentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Unidade Gestora. .
órgão
Unidade
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no M&s Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
9,00 2,00 0,00
0,90 0,00
10.447,30 10.447,30
3.3.90.39.28.00.00 Atendimento Técnico - Desdobramento da Despesa
28 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00
0,00 6.480,00
103.940,00 45.620,00
3.3.90.39.39.00.00 stros Serviços Terc. Pessoas Juridica - Desdobramento da Despesa
29 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,090 0,00
35.964,00 56.976,33
361.503,12 255.589,15
90.39.73.00.00 TRANSPORTE DE SERVIDORES - Desdobramento da Despesa
40 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.000,00 206,42
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
A Fonte....: 1 Recursos Próprios
250,00 259,00
0,00
0,00
010310004.2.171000 Reforma e Manutenção de Imov
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
18 Fonte....: rsos Próprios
2.000,00 9,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 GUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSCA JU
19 Fonte....: 1 Recursos Próprios
3.000,00 112.000,90 200,00
0,00 0,00
114.800,00 114.800,00
90.39.26.00.00 SERVIÇOS DE REFORMA (GABINETE) - Desdobramento da Despesa
Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00
9,00 0,00
14.800,00 114.800,00
Total Unidade Orçamentária
7.747.551,70 678.470,64 442.504,76
526.835,00 615.998,75
5.439,328,59 4.988.313,69
Total do Órgão
442.504,76
674.622,59
.908. 319,31 5.457.304,41
Total Geral
8.451.051,70 737.094,48 442.504,76
5 458,64 674.622,59
5.908.319,31 5.457.304,41
Michete E Lise
da Divisão de Contabilida-
CRER T94S2/0-8
Matrícula: 3863-6
0,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2020
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
10.447,30
0,00
6.480,00
45.620,00
0,00
57.909,267
247.192,82
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114.800,00
7.983.517,58
609.746,91
4.937.812,54
8.745.641,42
658.370,75
5.406.803,26
8.745.641,42
668.370,75
5.406.803,26
Pessanha
Folha: 5
Saldo
Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
8.329,00
114. 310,30
9,00
793,58
9,0!
0,0
0,00
s5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.544.188,99
Ze
50.501,15
501.516,05
837.322,11
50.501,15
501.516,05
RJ Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
idade Gestora..... : CÂMARA MUNICIPAL
Resumo Final
órgão Saldo Inicial Reduções
Liquidado no Mês
do no Ano Liquidado no Am
737.094,48 4 116
585.458,84 74.622,59
5.908.319,31 5.457.304,41
CAMARA MUNICIPAL 8.451.051,70
Total Geral
442.504,76
674.622,59
5.457.304,41
Micha Desterro
hefe da Divisão de Contabilidad.
CRC-RJ 119452/0-8
Matrícula: 3863-6
Gontador
Agosto de 2020
Reservado
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
8.745.641,42
668.370,75
5.406.803,26
0,00 8.745.641,42
0,00 668.370,75?
0,00 5.406.803,26
Luciario Pessanha
Presidente
Folha: 6
Saldo Disponível
enhos à Pagar
s a Efetuar
50.501,15
501,516,05
Página: 1 de 6+0
09/09/2020 09:58:25
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2020
Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/08/2020 a 31/08/2020
Somente contas com movimento
E
1/ 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | s 2.341.124,88 | D | 885.551,45 822.070,57 | 2.404.605,81 ê
2/ 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | = | S |ATIVO CIRCULANTE 402.839,15 | D | 868.018,45 822.070,57 448.787,03 | D
3/ 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - | 8 [CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 384.224,15 D | 835.803,45 775.155,57 444.872,03 | D É
4 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - | S |CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 384.224,15 | D | 835.803,45 775.155,57 444.872,03 | D
5/ 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 [7 | S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C 384.22415 | D | 835.803,45 775.155,57 44487203 | D] À
13) 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 S |BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 384.224,15 | D | 835.803,45 775.155,57 444.872,03 | D
14/ 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 | S |BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 384.22415| D | 835.803,45 775.155,57 | 444.872,03 D
5042) 1.1.1.1.1.19.01.01,00.00 | A |Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 383.017,36 | D | 728.503,45 | 667.899,93 | 443.980,88 | D
5013/ 1.1.1.1.1.19.01.09.00.00 A |ltau S/A - Camara - 558 - 6 1.206,79) D | 107.000,00 107.315,64 89115) D
404] 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 S [DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 18.615,00 | O | 3.330,00 18.030,00 3.915,00 | D
405/12. 0.00.00.00.00.00 | S |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 18.615,00 | D | 3.330,00 18.030,00 3.915,00 | D
406] 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 S |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 18.615,00 | D | 3.330,00 18.030,00 3.915,00) D
414/1.1,3.1.1.02.00.00.00.00 A [SUPRIMENTO DE FUNDOS | 110,00 | D | - 110,00 | - 8
416 1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 A |ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS 18.505,00 | D | 3.330,00 | 17.920,00 | 3.915,00 | D u
551, 1.1.5.0.0.00,00.00.00.00 - | S ESTOQUES 1 28.885,00 28.885,00 | - x.
572, 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - | S [ALMOXARIFADO ê 28.885,00 | 28.885,00 - 63
573/ 1.1.5.6.1.00,00.00.00.00 - | S |ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 28.885,00 | 28.885,00 - gs
577 1.1.5.6.1,04.00.00.00.00 102 | S |AUTOPEÇAS - 8.888,00 8.888,00 a E
7803| 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 102 | A |MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | - 8.888,00 8.888,00 | 3! 5º
580) 1.08.00.00.00.00 102) S |MATERIAIS A CLASSIFICAR - 19,997,00 19.997,00 | - o
7719/14 6.1.08.01.00.00.00 | 102; A |MATERIAIS A CLASSIFICAR m 19.997,00 19.997,00 a o
608 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - |'S ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.938.285,78 | D 17.533,00 | - 1.955.818,78 | D
937| 1.2.3,0.0.00.00.00.00.00 o S |IMOBILIZADO 1.938.285,78 | D 17.533,00 = 1.955.818,78 | D
938 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - |S BENSMOVEIS 870.681,46 | D | 17.533,00 20 888.214,46 D
939] 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - | S |BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 870.681,46 | D | 17.533,00 | 888.214,46 | D
940] 1.2:3.1.1.01.00.00.00.00 - | S MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 108.659,58 D | - | 108.659,58 | D
942] 1.2.3.1.1.01,02.00.00.00 102 | A [APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 237326 | D | - - 237326) D E
945) 1.2.3.1.1,01.05.00.00.00 102 | A [EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 3.240,00) D| - - 3.240,00 | D
946) 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00 102 | A [MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 1.169,00 | D “| - 1.169,00 | D fis
947 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 102 | A |MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 14.338,82 | D | - | - 14.338,82 | D SB E
961 1.01.21.00.00.00 102 | A [EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 780,00 | D | ia 780,00 D le) sã +
962 1.1.01.99,00.00.00 102 A [OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME 86.758,50 | D - a 86.758,50 | D 2 doi
963 1.1.02.00.00.00.00 - | S |BENS DE INFORMÁTICA 289.995,46 | D| - a 289.995,46 | D & gs
964/ 1,2.3.1.1.02.01.00.00.00 | 102) A [EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 252.094,71] D | - - 252.094,71 | D E
Página: 2 de 6+0
09/09/2020 09:58:25
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2020
965 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00 102 | A |EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 37.900,75 D| - - 37.900,75 | D
967) 1.2.3.1.1,03.00.00.00.00 - | S MÓVEIS EUTENSÍLIOS as3.77940 | D | 47.533,00 - 27131240 D
968) 1.2.3.1.1,03.01.00.00.00 102 | A |APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 19.529,10 | D | - - 19.529,10 | D
969/ 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 102 | A MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 13.194,32 | D | - - 13.194,32 | D
970] 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 102 | A |MOBILIÁRIO EM GERAL 208.433,63 D | 17.533,00 - 225.966,63 | D
971) 1.2.3,1.1,03.04.00.00.00 102) A [UTENSÍLIOS EM GERAL 12.622,05 | D, - - 12.622,05 | D
972| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 | - | S |MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 38.547,32 | D | - . 38.547,32 | D £
973] 1.2.3.1.1,04.01.00.00.00 102 | A |BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 2.483,00 | D | so : 2.483,00 | D E
977) 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 | 102] A [EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 35.474,32 | D | - - 35.474,32 | D ge
978) 1.2.3.1,1,04.06.00.00.00 102 | A OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO 590,00) D | Sd - 590,00 | D
980/ 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 - |'S |VEÍCULOS 179.700,00 | D | -| - 179.700,00 | D e
981/ 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 102 | À |VEÍCULOS EM GERAL 179.700,00 | D | - -| 179.700,00 | D 's
1003| 1.2.3,2.0.00.00.00.00.00 - | S |BENSIMÓVEIS 1.067.604,32 | D | - s1 1.067.604,32 | D de=)
1004/ 1.2.3,2.1.00.00.00.00.00 - | S |BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.067.604,32 | D | - no 1.067.604,32 | D
1065| 1.2.3.2.1.99,00.00.00.00 - | S |DEMAIS BENS IMÓVEIS | 1.067.604,32 | D | - | 1.067.604,32 | D
1071, 1.2.3,2.1.99.99.00,00.00 | 102| S |OUTROS BENS IMÓVEIS | 1.067.604,32 | D - - 1.067.604,32 | D
6185| 1.2.3.2.1.99.99.03.00.00 102 | A [Construção e Ampliação de Imoveis | 569.218,26 | D - - 569.218,26 | D
6187] 1.2.3.2.1.99.99.05.00.00 102) A |Bens Imóveis - Camara | 498.386,06 | D | - - 498.386,06 | D
1109| 2.0.0,0.0.00.00.00.00.00 - | S |PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 2.049.791,73 | Cc. 798.257,68 804.724,70 2.056.258,75 | C
1110/ 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | 8 PASSIVO CIRCULANTE | 65.280,88 | C | 798.257,68 | 804.724,70 71.747,90 | €
uai 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 |- s OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN a | 522.680,8; 522.680,87 | -
1412 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - | S |PESSOALA PAGAR | - 452.502,28 as2.502,28 | -
1113) 2.1,1.1,1.00,00.00.00.00 | S |PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | “| 452.502,28 452.502,28 | -
1244] 2.1.1.1,1.01.00.00.00.00 |'S |PESSOAL A PAGAR - | 452.502,28 452.502,28 =|
1115| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 A |SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - 452.502,28 452.502,28 -
1167) 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 --|'S ENCARGOS SOCIAIS À PAGAR - | 70.178,59 70.178,59 -
1183/ 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - | S |ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | -1.| 15.398,11 15.398,11 | E
5694 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 104 | A [CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | - 15.398,11 | 15.398,14 | -
1189/ 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - | S |ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | 54.780,48 | 54.780,48 -
1490) 2.1,1.4.3.01.00.00.00.00 - | 8 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - | 54.780,48 54.780,48 e
1191/ 2.1.1.4,3.01.01.00.00.00 104 | A |CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ - 54.780,48 54.780,48 -
1321) 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - | S |FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 44.249,31 C | 143.604,88 148.611,72 49.256,15 | €
1322) 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - | S |FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR 44.249,31 C | 143.604,88 148.611,72 | 49.256,15 | €
41323 2.1.3,1.1.00,00.00.00.00 Rd S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS À CURTO PR as24931 | c 143.604,88 148.611,72 49.256,15 | C
1324/ 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - | S |FORNECEDORES NACIONAIS 44.249,31) C | 143.604,88 | 148.611,72 49.256,15 | C E)
1325) 2.1,3.1.1.01.01.00.00.00 104 | A |FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 44.249,31 | € 143.604,88 148.611,72 49.256,15| C sã
1454| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - | S |DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 21.031,57 | € 131.971,93 133.432,11 22.491,75 | € % ds
1476) 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - | S |VALORES RESTITUÍVEIS 21.031,57) € 129.886,93 130.102,11 2124675 | € f EEE
1477| 2.1.8,8.1.00.00.00.00.00 - | S VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 21.031,57 | € 114.488,82 114.704,00 21.246,75 | € q CE
1478| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - | S |CONSIGNAÇÕES 21.031,57 | C| 114.488,82 114.704,00 | 21.246,75 | € És del
5019| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 104 | A [CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 161,00 | C | 28.450,02 | 28.450,02 | 161,00 | € “DoVE
5021) 2.1.8.8.1,01.04.00.00.00 104 | A [IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - | 45.708,77 45.703,77, a S g6-
1488) 2.1.8,8.1.01.10.00.00.00 104 | A |PENSAO ALIMENTICIA :| 4.740,66 | 4.740,66 - as
RJ
Camara Municipal de Quissama
5028
5031
7720
7721
7722]
1510)
1511
1517
1787
1922
1923]
1926
1928,
1941
E 01.11.00.00.00
Zi 1.01.15.00.00.00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00
2,1.8.8.2,01.01.00.00.00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00
2.1.8.9.1,00.00.00.00.00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00
2.3,0.0.0.00.00.00.00.00
0.00.00.00.00.00
1.0.00.00.00.00.00
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00
2.3.7,1.1.02.00.00.00.00
2.3.7,1.2.00,00.00.00.00
2.3.7,1.2.02.00.00.00.00
2.3.7.1.5.00,00.00.00.00
1943 2.3.7.1.5.02.00.00.00.00
2000) 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00
2001/ 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00
2002; 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00
2058) 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00
2.1,00,00.00.00.00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00
3.1.1.2,1.01.01.00.00.00
3.1,1.2.1.01.22.00.00.00
3.1,1.2.1.01.23.00.00.00
3.1.1,2.1.01.31.00.00.00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00
| 3,1.2,1.0.00.00.00.00.00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00
| 3.1.2.1.2,01.00.00.00.00
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00
| 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00
3,1,2,2,1,01.00.00.00.00
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00
3.3.1,0.0.00.00.00.00.00
3.3.1,1.0.00.00.00.00.00
3.3.1.1.1.00.00.00.00,00
3.3.1,1.1.01.00.00.00.00
3.3.1,1.1.39.00.00.00.00
3.3.1,1,1.99.00.00.00.00
3,3.2.0.0,00,00.00.00.00
Plano de Contas
2020
104 |
“>>> LnLLAnDL>D>LLANALNNDLUrLADLrLULnAnDEADUnDD
(Pianos DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS
CONSIGNAÇÕES
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR |
PATRIMÔNIO LIQUIDO
RESULTADOS ACUMULADOS |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO |
'SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
|SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNI
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
PESSOAL E ENCARGOS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO.
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS |
13. SALARIO
FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO |
suBsíDIOS
ENCARGOS PATRONAIS
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS,
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO
contriBuiçõES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS
(USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
USO DE MATERIAL DE CONSUMO
CONSUMO DE MATERIAL
[CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ERVIÇOS
20.870,57
1.984.510,85
1.984.510,85
1.984.510,85
5.837.882,67 |
41.658,76
5.879.541,43
7.823.773,52
7.823.773,52
1.380,00
1.380,00 |
4.810.290,95
3.922.464,36
3.446.223,44
3.446.223,44
3.446.223,44 |
3.446.223,44
2.756.031,82
173.025,41
106.799,33
410.366,88
476.240,92
114.262,46
114,262,46
114.262,46 |
361.978,46
361.978,46
361.978,46
883.749,72 |
201.870,50
201.870,50
201.870,50
32.367,79
5.375,00 |
164.127,71|
881.879,22
SovoovovodoDoOvoOooVvoLDooDoLVoOLDvoOLVOnUOLDOCOO
20.870,57
14.723,80
15.398,11
15.398,11
15.398,11 |
2.085,00
2.085,00
2.085,00
671.789,59
522.680,87
452.502,28
452.502,28
452.502,28
452.502,28
383.878,44
58.623,84
70.178,59
15.398,11
15.398,11
15.398,11
54.780,48
54.780,48
54.780,48
149,108,72
21.048,21
21.049,21
21.049,21
4.351,04 |
7.998,00
8.700,17
128.059,51 |
21.085,75
14.723,80
15.398,11
15.398,11
3.330,00
3.330,00 |
Página: 3 de 6+0
09/09/2020 09:58:26
21.085,75
1.245,00
1.245,00
1.245,00
1.984.510,85
1.984.510,85 |
1.984.510,85
5.837.882,67
41.658,76
5.879.541,43
7.823.773,52
7.823.773,52
1.380,00
1.380,00
5.482.080,54
4.445.145,23
3.898.725,72
3.898,725,72
3.898.725,72
3.898.725,72 |
3.149.910,26
173.025,41
106.799,33
468.990,72
546.419,51
129.660,57 |
129.660,57
129.660,57
416.758,94
416.758,94 |
416.758,94
1.032.858,44
222.919,71
222.919,71)
222.919,71
36.718,83
13.373,00 |
172.827,88,
809.938,73 | D
. Azevell
Cont. Interfi
A.
serd. de
070429/0-8 Mat:
Gontador
e!
C
oBMoMoMoSoBgogoMogoMomoqguvvogomodobBioão Bio
CRC RJ
CRC-R 119452/0-8
Matrímiita RGIE
Michele do Desterro
Jhefe da Divisão de Contabilidade
RJ
Camara Municipal de Quissama
2440| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00
2441 3,3.2.1.1.00.00.00.00.00
2442| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00
2446) 3.3.2.2.0.00.00,00.00,00
2447] 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00
2484] 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00
2485) 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00
2486 3.3.2.3,1.00.00.00.00,00
2494| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00
2495] 3.3.2.3.1.09.00.00.00.00
2498| 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00
2518] 3.3,2.3.1.32.00.00.00.00
2539] 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00
7723) 3.3.2.3.2.00.00.00.00.00
7724/ 3.3.2.3.2.52.00.00.00.00
8199/ 3.3.2.3,2.99.00.00.00.00
2700) 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00
2701 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00
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2708) 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00
4952) 3.5.1.1.2.09.00.00.00.00
2976/ 3.7.0.0.0.00.00,00.00.00
2977] 3:7.1.0,0.00.00.00.00.00
2978] 3.7.1.1.0.00.00,00.00.00
2978) 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00
2991) 3.7,1.1.1.99.00.00.00.00
3168] 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00
3540] 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00
3541 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00
3542] 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00
3543, 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00
3545/ 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00
3831 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00
3843) 5.2,0.0,0.00.00.00.00.00
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3859) 5.2.2.1.0.00,00.00.00.00
3860/ 5.2.2.1,1.00.00.00.00.00
3861) 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00
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3866] 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00
3878 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00
3884/ 5.2.2.1,3.99,00.00.00.00
3885/ 5.2.2.1.9,00.00.00.00.00
Plano de Contas
2020
(DIÁRIAS
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO
DIARIAS PESSOAL CIVIL
SERVIÇOS TERCEIROS - PF
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
(SERVIÇOS BANCARIOS
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO — RPPS INTRA OFSS
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
(TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
s
s
A
s
s
A
s
s
A
A
A
A
A
s
A
A
s
s
s
S [TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMI
A |DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
S |TRIBUTÁRIAS
S |IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
Ss impostos
S |IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO
A (OUTROS IMPOSTOS
S [VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
S |TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
S |TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
S [TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN
S [TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENÍ
A |REPASSE RECEBIDO
S |CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME
S ORÇAMENTO APROVADO
S |FIXAÇÃO DA DESPESA
S [DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
S DOTAÇÃO INICIAL
A (CREDITO INICIAL
S DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO
A [CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR
A |ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
A |VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
s
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA |
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OU
SERVIÇOS DE TRANSPORTE |
!
|
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORGAME
E
/CANCELAMENTOIREMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO
24.548,97
24.548,97
24.548,97
657.330,25 |
656.097,62
27.016,35
154.779,15
206,42
35.909,30
438.186,40
1.232,63
32,63
1.200,00
527,34
527,34
527,34 |
527,34
527,34
3.549,53
3.549,53 |
3.549,53
3.549,53
3.549,53
5.101.624,15
5.101.624,15
5.101.624,15 |
5.101.624,15
5.101.624,15
5.101,624,1
14.157.768,82
14,068,501,89
14.068.501,89 |
8.745.641,42
8.451.051,70
8.451.051,70
737.094,48 |
737.094,48 |
1.179.599,24 |
|
|
|
1.179.599,24 |
442.504,76 |
O900D0U0DUDOUDODOD0ODODUDVOVOVOVUDOCULOVUOUODOD
18.030,00 |
18.030,00
18.030,00
4.091,47
4.091,47
4.091,47
105.938,04
105.938,04
2.399,17
31.602,10
515,00
71.421,77 |
Ea,
585.458,84
585.458,84
585.458,84 |
728.803,45
728.802,45 |
728.803,45 |
728.803,45
728.803,45 |
728.803,45
18.030,00 | D
18.030,00 | D
18.030,00 | D
28.640,44) D
28.640,44 | D
28.640,44 | D
763.268,29 | D
762.035,66 | D
29.415,52 | D
186.381,25 | D
36.424,30 | D
509.608,17 | D
1.232,63 | D
1.200,00 | D
3.549,53 | D
3.549,53 | D
3.549,53 | D
3.549,53 | D
3.549,53 | D
5.830.427,60 | €
5.830.427,60 | €
5.830.427,60 | C
5.830.427,60
5.830.427,60
5.830.427,60 | C
14.743.227,68 | D
14.653.960,73 | D
14.653.960,73 | D
8.745.641,42 | D
8.451.051,70 | D
8.451.051,70 |
737.094,48
787.094,48
1.179.599,24 |
1.179.599,24 |
442.504,76 |
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Camara Municipal de Quissama
3892
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3922
3926
3927
3928
2933
3934
3938
3947
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3967
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5.2.2.1.9.04.00.00.00.00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00
5.2.2.9.2.00.00,00.00.00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00
5.3.1,1.0,00.00.00.00.00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00
5.3.2.1.0,00.00.00.00,00
6.0.0.0.0.00,00.00.00.00
6.2.0.0.0.00,00.00.00.00
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6.2.2.1.0.00.00.00.00.00
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6.2.2.9.2.00.00.00.00.00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00
86.2.2,9.2,01.01.00.00.00
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6.2.2.9.2.01.04.00.00,00
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6.3.2.2.0.00.00.00.00.00
7.0:0.0,0.00.00.00.00.00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00
7.2.1,0.0.00.00.00.00.00
7.2.1.1,0.00.00.00.00.00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00
7.2.1,1.3.00.00.00.00.00
0.0.00.00.00.00.00
0.0.00.00.00.00.00
2.0.00.00.00.00.00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00
7.9,1.2.1,01.00.00,00.00
Plano de Contas
2020
107 (:) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EMPENHOS POR EMISSÃO
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO
101 EMISSAO DE EMPENHOS
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
- INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
109 | A |RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
- INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS
109
|RP PROCESSADOS - INSCRITOS |
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN|
(EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
(EXECUÇÃO DA DESPESA
|DISPONIBILIDADES DE CREDITO
lencorro DISPONÍVEL
107
- | S [CREDITO UTILIZADO
107 | A [CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
107 | A |CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR |
107 | A [CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |
- OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |
- | S [EMISSÃO DE EMPENHO
101/ A |EMPENHOS A LIQUIDAR
101 | A |EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
101) A |EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS |
- EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR |
- EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS |
| 109/ A |RP NÃO PROCESSADOS PAGOS |
| - | S |RPNÃO PROCESSADOS CANCELADOS |
| 109] A [OUTROS CANCELAMENTOS DE RP
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS
RP PROCESSADOS PAGOS
[CONTROLES DEVEDORES
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO |
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
A
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A
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A
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A
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A
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- | S |EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO
A
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A
105 RECURSOS ORDINÁRIOS
105 | 'RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
- | lourros CONTROLES
a | 'RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS
Ei (RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS
101, CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS €
101 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS €|
442.504,76
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5.322.860,47
5.322.860,47
5.322.860,47
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56.617,73
56.617,73
32.649,20
32.649,20
14.157,768,82
14.068.501,89
14.068.501,89
8.745.641,42 |
3.422.780,95
5.322.860,47
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44.249,31
4.738.432,51
5.322.860,47
5.322.860,47
5.322.860,47
540.178,65
44.249,31)
4.738.432,51
89.266,93
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56.616,79
0,94
0,94 |
32.649,20
32.649,20
5.207.934,23
5.189.319,23
5.189.319,23
5.189.319,23
85.595,89
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18.615,00 |
18.615,00 |
18.615,00
18.615,00
18.615,00
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585.458,84 |
585.458,84 |
3.271.445,52
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1.928.452,18
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674.622,59
668.370,75
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1.342.993,34 |
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728.803,45 |
728.803,45
728.803,45
2.085,00
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585.458,84
674.622,59
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5.908.319,31
5.908.319,31
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14.653.960,73
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5.938.822,68 |
5.918.122,68
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5.832.526,79 |
20.700,00
20.700,00
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20.700,00 |
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Presidente
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070429/0-8 Mat: 001
Gontador
OA.
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235
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536
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RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2020
4190| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 » | s lcontroLES CREDORES | 5.207.934,23 | € | 2.150.161,46 2.881.049,91 |
4191, 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 = s execução DOS ATOS POTENCIAIS - | 73.792,35 73.792,35 | -
4358| 8.1.2.0.0.00,00.00.00.00 - s Execução DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 73.792,35 73.792,35, -
4437, 8.1.2.3.0,00.00.00.00.00 ” | s (EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - 73.792,35 73.792,35 -
4438) 8.1,2,3.1.00.00.00.00.00 -|5 (Execução DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO ” 73.792,35 73.792,35 | -
4442) 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - S |CONTRATOS DE SERVIÇOS 5 | | 73.792,35 73.792,35 -
4444) 8.1.2.3.1,02.02.00.00.00 101/ A [EXECUTADOS - | 73.792,35 73.792,35 -
4472! 8.2,0.0.0.00.00.00.00.00 - | s EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 5.189.319,23 | C | 2.058.339,11 2.787.142,56 5.918.122,68 | C
4473 8.2.1,0.0.00.00.00.00.00 - | S [EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 5.189.319,23 | C | 2.058.339,11 | 2.787.142,56 5.918.122,68 | C
4474| 8.2.1.1.0.00.00.00,00.00 - S EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 5.189.319,23 | € 2.058.339,11 2.787.142,56 5.918.122,68 | C
4475| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 ne S [DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 223.334,57 | D | 585.458,84 | 728.803,45 79.989,96 | D
6514| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 105 | A |RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 223.334,57 | D | 585.458,84 728.803,45 79.989,96 | D
4476| 8.2.1,1.2.00.00.00.00.00 - | S |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO 540.178,65) c | 674.622,59 | 585.458,84 451.014,90 | €
6516/ 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 105 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO! 540.178,65 | € 674.622,59 585.458,84 451.014,90 | €
4477| 8.2.1,1.3.00.00.00.00.00 - | S |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO! 65.280,88 | C | 798.257,68 804.724,70 | 71.747,90 | c
4478) 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 105, A |COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 44.249,31 | C 668.370,75 674.622,59 | 50.501,15 | €
4479) 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 105 | A [COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 21.031,57 | C | 129.886,93 130.102,11 | 21.246,75 | €
4481 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 105 | S |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD| 4.807.194,27 | C | - 668.155,57 5.475.349,84 | C
4482| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 105 | A |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 4.807.194,27 | € - 668.155,57 | 5.475.349,84 | C
4601 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 Ba S |OUTROS CONTROLES | 18.615,00 | C | 18.030,00 20.115,00 20.700,00 | €
4602, 8.9,1.0.0.00.00.00.00.00 - | S |EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS £ 18.615,00 | C | 18.030,00 20.115,00 20.700,00 | C
4607, 8.9.1.2,0.00.00.00.00.00 = s EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALG 18.615,00 | € | 18.030,00 20.115,00 20.700,00 | C
4608 8.9.1,2.1.00.00.00.00.00 - | S [EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOSISUPRIMENTOS DE FUNDOS | 18.615,00 | € | 18.030,00 | 20.115,00 c
4609/ 8.9.1.2.1.01.00,00.00.00 104! A |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 18.615,00 | C | 18.030,00 2.085,00 | c
4611 8,9.1.2.1.03.00.00.00.00 A - | - 18.030,00 | Cc
| 9.093.552,99 9.093.552,99 |
WuÃo
Niicheie do Desterro igálmo À. BlAzeve cas A
Shete aa Divisão de Contabilidad: Loard. de Con ça
5 “RG RJ 070429/0-8 Mat: PO diem
CRC-RI 119852/0-8 G RIOTUAZNO8 cia
Matricula: N6I.6
Página: 1 de 6+0
09/09/2020 10:49:21
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2020
Filtros
[Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/01/2020 a 31/08/2020
Somente contas com movimento
É “Saldo Antetior| É ” Saldo Atual,
1/ 1.0.0,0.0.00.00.00.00.00 iATIVO 2.017.160,05 | D | 6.935.644,61 6.548.198,85 2.404.605,81 | D
2| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 janvo CIRCULANTE 89.794,27 | D | 6.907.191,61 6.548.198,85 448.787,03 | D
3/1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 (CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 89.794,27 | D | 6.673.927,60 6.318.849,84 444.872,03 | D
4/ 1.1.1.1.0.00,00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 89.794,27 | D 6.673.927,60 6.318.849,84 444.872,03 D
5| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C 89.794,27 | D | 6.673.927,60 6.318.849,84 444.872,0: | D
13/ 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 89.794,27 | D | 6.673.927,60 6.318.849,84 444.872,03 | D
14 1.1.1,1.1.19.01.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 89.794,27 | D | 6.673.927,60 6.318.849,84 444.872,03 | D
6012) 1.1,1,1.1.19.01.01.00.00 | lBanco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 8o.787,77| D | 5.830.427,60 5.476.234,49 443.980,88 | D
5013/ 1.1.1.1.1.19.01.09.00.00 Itau S/A - Camara - 558 - 6 650) D | 843.500,00 842.615,35 | 891,15 | D
404/ 1,1.3.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - | 21.945,00 18.030,00 | 3.915,00 | D
405 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | 'ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - | 21.945,00 | 18.030,00 | 3.915,00 | D
406 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 'ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO - 21.945,00 | 18.030,00 3.915,00, D
414/1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS | . 110,00 | 110,00 | EM |
416/ 1,1.3.1.1.99.00.00.00.00 |JADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | ai 21.835,00 | 17.920,00 3.915,00 | D
554) 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 ESTOQUES | E) | 211.319,01 211.319,01 =
572| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO | - 211.319,01 211.319,01 -
573| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 211.319,01 211.319,01 -
574| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - 166.139,01 166.139,01 | -
7751| 1.1.5.6.1.01.01.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - | 22.577,95 22.577,95 | -
7799) 1.1.5.6.1.01.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - 143.561,06 143.561,06 | -
577 1.1.5,6.1.04,00.00.00.00 |AUTOPEÇAS | | 14.263,00 14.263,00 -
VEN 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 ESSE PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS ai! | 14.263,00 14.263,00 -
580' 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00 |MATERIAIS A CLASSIFICAR | 30.917,00 30.917,00 -
7719] 1.1.5.6.1.08.01.00.00.00 MATERIAIS A CLASSIFICAR * 30.917,00 30.917,00 -
608| 1.2.0,0.0.00.00.00.00.00 JAN O NÃO CIRCULANTE 1.927.365,78 | D | 28.453,00 - 1.955.818,78 D
937/ 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO | 1.927.365,78 | D 28.453,00 - | 1.955.818,78 | D
938| 1.2.3,1.0.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS | 859.761,46 | D 28.453,00 -| 888.214,46 ID
939/ 1.2.3.1.1,00.00.00.00,.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 859.761,46 | D 28.453,00 - 888.214,46 | D
940/ 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 108.659,58 | D - - 108.659,58 | D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 inpaRELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ] 2.373,26 | D | - , - 2.373,26 | D
1.1.01.05.00.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 3.240,00 | D | - - 3.240,00 | D
1.1.01.06.00.00.00 [MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 1.169,00 | D | - a 1.169,00 | D
a 1.1.01.07.00.00.00 (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 14.338,82 | D | - - | 14.338,82 | D
961/1.2.3,1.1.01.21.00.00.00 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 780,00 | D |] - pa 780,00, D
Presidente
C RJ 070429/0-8 Mat: 001
Contador
SteiTO
Matrlrido: IRGI-6
CRC-RJ 119452/0-8
Michele do
hefe da Divisãa de Contabilidade
RJ
Camara Municipal de Quissama
962
s63
964
977
978
980
981)
1003
1004)
1065
1071
6185
6187)
1110
11
1112
as
a114)
1167
1183
5694)
1477]
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00
1,2.3.1.1.02.00.00.00.00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00
1.2.3,1.1.03.01.00.00.00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00
1.2.3,1,1.04.00.00.00.00
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00
1.2.3.1.1,05.01.00.00.00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00
1.2.3,2.1,.99.99.03.00.00
1.2.3.2.1.99.99.05.00.00
2.0.0.0.0.00.00.00,00.00
2.1.0,0.0.00.00.00.00.00
2.1.1,0.0.00.00.00.00.00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00
2.1.1,1,1.00.00.00.00.00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00
2.1.1.1.1,01.01.00.00.00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00
2.1,1,4.2.01.00.00.00.00
2.1.1,4.3.00.00.00.00.00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00
2.1.1,4,3.01.01.00,00.00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00
2.1.3.1.0,00.00.00.00.00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00
2.1.3,1.1.01.00.00.00.00
2.1.3.1.1,01.01.00.00.00
2.1.3.1.1,01.99.00.00.00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00
Plano de Contas
2020
102
102
| 102
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102
102
102
102 |
102
102
104
104
|
“na>L>unnarLvnLavLannnnans>>unnanraus,>D>wu>D>>x»auD>uxr
louTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME
BENS DE INFORMÁTICA
[EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
[MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO |
MOBILIÁRIO EM GERAL
UTENSÍLIOS EM GERAL |
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO
VEÍCULOS
VEÍCULOS EM GERAL
BENS IMÓVEIS
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
DEMAIS BENS IMÓVEIS |
OUTROS BENS IMÓVEIS
Construção e Ampliação de Imoveis
Bens Imóveis - Camara
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE!
PESSOAL A PAGAR |
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
PESSOAL A PAGAR
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
(ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR |
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR,
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR
FORNECEDORES NACIONAIS
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
VALORES RESTITUÍVEIS
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
|
|
1
/
86.758,50
289.995,46
252.094,71 |
37.900,75 |
242.859,10 |
8.609,10
13.194,32
208.433,63
12.622,05
38.547,32
2.483,00
35.474,32
590,00
179.700,00
179.700,00
1.067.604,32
1.067.604,32
1.067.604,32
1.067.604,32 |
569.218,26 |
498.386,06
2.017.160,05
32.649,20
32.649,20
32.649,20
32.649,20 |
32.649,20
32.649,20
o090000
9000000 D0O0D0ODUDOOCDODDDODO
28.453,00
10.920,00 |
17.533,00 |
6.555.033,26
6.555.033,26
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2.898.725,72
3.898.725,72
3.898.725,72
546.419,51
129.660,57
129.660,57
416.758,94
416.758,94
416.758,94
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1.030.224,02
1.030.224,02 |
1.030.224,02
1.009.970,72
20.253,30
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6.594.131,96
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3.898.725,72
3.898.725,72 |
3.898.725,72
546.419,51
129.660,57
129.660,57
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416.758,94 |
416.758,94
1.046.830,97
1.046.830,97
1.046.830,97
1.046.830,97
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20.253,30 |
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1.080.210,76
950.653,88
|
Página: 2 de 6+0
09/09/2020 10:49:21
86.758,50 | D
289.995,46
252.094,71
37.900,75
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179.700,00
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1.067.604,32
1.067.604,32
1.067.604,32
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498.386,06 |
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49.256,15
49.256,15
49.256,15
49.256,15 |
22.491,75
ssanha
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Lucian:
Presu
Oo09000000UUogoODOUDODODODOUD
Contador
f
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21.246,75
21.246,75 |
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2
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c
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Michele
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8
3
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3
É
RJ
Camara Municipal de Quissama
1478) 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00
5019) 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00
soza| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00
1488) 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00
5028) 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00
5081] 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00
5082/ 2.1.8.8.1.01.16.00.00.00
7720) 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00
7721] 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00
7722] 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00
1510) 2.1.8.9.0.00,00.00.00.00
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1517 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00
1787] 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00
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1920) 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00
1921/ 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00
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1923 2.3,7.1.1.02.00.00.00.00
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1928] 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00
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1948) 2.3.7.1.5.02.00.00.00.00
2000) 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00
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2002/ 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00
2058| 3.1.1.2.0.00.00.00.90.00
2059) 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00
2060/ 3:1.1.2.1.01.00.00.00.00
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2083) 3.1.1.2.1.01.23.00.00.00
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2170 3.:1.2.1.0,00,00.00.00.00
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2179) 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00
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2386 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00
2367) 3.3.1.1,0.00,00.00.00.00
Plano de Contas
Ea
| 204 |
104
104 |
104
104
104
104
|
]
É
|
+ 101
101
101
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A
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s
s
s
s
s
A
A
A
A
s
s
s
A
s
s
A
s
s
s
ICONSIGNAÇÕES |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
|PENSAO ALIMENTICIA
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
RETENÇÃO RELATIVAA VALE TRANSPORTE |
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS |
CONSIGNAÇÕES
(RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR
PATRIMÔNIO LIQUIDO
RESULTADOS ACUMULADOS |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO
|SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO |
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
'SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNI
'SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
PESSOAL E ENCARGOS
'REMUNERAÇÃO A PESSOAL
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS |
13, SALARIO
FERIAS - ABONO PECUNIARIO
SUBSÍDIOS
ENCARGOS PATRONAIS
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO
(CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS |
[USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
(USO DE MATERIAL DE CONSUMO
(CONSUMO DE MATERIAL
1.984.510,85 ,
1.984.510,85
1.984.510,85
5.837.882,67 |
41.658,76
5.879.541,43
7.823.773,52 |
7.823.773,52
1.380,00
1.380,00 |
“000000000
829.407,13
217.193,80
368.964,49
39.291,20
185.046,78
118.754,08
156,78 |
129.556,88
129.556,88
129.556,88
20.700,00
20.700,00
20.700,00
EE
5.482.080,54
4.445.145,23 |
3.898.725,72
3.898.725,72
3.898,725,72
3.898.725,72
3.149.910,26
173.025,41
106.799,33
468.990,72 |
546.419,51 |
129.660,57
129.660,57 |
129.660,57
416.758,94
416.758,94
416.758,94 |
1.032.858,44)
222.919,71)
222.919,71 |
950.653,88
217.354,80 |
368.964,49
39.291,20 |
206.132,53 |
118.754,08 |
156,78 |
129.556,88 |
129.556,88
129.556,88
21.945,00
21.945,00
21.945,00
Página: 3 de 6+0
09/09/2020 10:49:22
21.246,75
161,00
21.085,75
1.245,00
1.245,00
1.245,00
1.984.510,85
1.984.510,85
1.984.510,85 |
5.837.882,67
41.658,76
5.879.541,43
7.823.773,52
7.822.772,52
1.380,00
1.380,00
5.482.080,54
4.445.145,23
3.898.725,72 |
3.898.725,72
3.898.725,72
3.898.725,72
3.149.910,26 |
173.025,41 |
106.799,33
468.990,72 |
546.419,51 |
129.660,57
129.660,57 |
129.660,57 |
416.758,94 |
416.758,94 |
|
416.758,94 |
1.032.858,44
222.919,71)
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Camara Municipal de Quissama
2368
2369
2405,
2427,
2439
2440
2441,
2442
2486
2494,
2495)
2498
2518
2539
7723
7724
8199
2700]
2701
2702]
2703
4952
2976
2977
2978
2979
2991,
3168
3540
3541
3542,
3543
3545
3831
3.3.1,1.1.00.00.00.00.00
3.3.1,1.1.01.00.00.00.00
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3.3.2,1.0.00.00.00.00.00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00
3.3.2,1.1.01.00.00.00.00
3.3.2,2.0.00.00.00.00.00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00
2.1.99.00.00.00.00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00
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3.3.2.3.1,12.00,00.00.00
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3.3.2.3.1,99.00.00.00.00
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00
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3.3.2.3.2.99.00.00.00.00
0.00.00.00.00.00
0.00.00.00.00.00
0.00.00.00.00.00
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3,5.1.1.2.09.00.00.00.00
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3.7.1.1.0.00.00.00.00.00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00
3.7.1.1.1,99.00.00.00.00
0.00.00,00.00.00
0.00.00.00.00.00
0,00.00.00.00.00
4.5.1,1.0,00.00.00.00.00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00
4.5.1,1,2.02.00.00.00.00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00
3843/ 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00
a858
3859
3860
3861,
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00
5,2.2,1,1,00.00.00.00.00
01.00.00.00.00
Plano de Contas
2020
|
101
101
107
dd didi Usada
|coNSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO
[COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
[MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
|seRvIçoS
DIÁRIAS
[DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO
(DIARIAS PESSOAL CIVIL
SERVIÇOS TERCEIROS - PF
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ |
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E ou
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
SERVIÇOS DE TRANSPORTE
SERVIÇOS BANCARIOS
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO — RPPS INTRA OFSS
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
|TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAME
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
(TRIBUTÁRIAS
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
iImPosTOS
|IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO
[OUTROS IMPOSTOS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
ITRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN!
REPASSE RECEBIDO
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME
ORÇAMENTO APROVADO
FIXAÇÃO DA DESPESA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO INICIAL |
CREDITO INICIAL |
89.266,93 | D
222.919,71
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809.938,73 |
18.030,00
18.030,00
18.030,00
28.640,44
28.640,44
28.640,44
763.268,29
762.035,66
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186.381,25
206,42
36.424,30
509.608,17
1.232,63 |
32,63
1.200,00
527,34
527,34
527,34
527,34
527,34 |
3.549,53 |
3.549,53
3.549,53
3.549,53
3.549,53
16.365.331,66
16.276.064,73
16.276.064,73
10.367.745,42
8.451.051,70
8.451.051,70 |
5.830.427,60
5.830.427,60 |
5.830.427,60
5.830.427,60 |
5.830.427,60
5.830.427,60
1.711.370,98
1.622.104,00
1.622.104,00
1.622.104,00 |
|
E]
|
09/
222.919,71
36.718,83 |
13.373,00
172.827,88
809.938,73
18.030,00
18.030,00
18.030,00
28.640,44
28.640,44
28.640,44
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762.035,66
29.415,52
186.381,25
206,42
36.424,30
509.608,17
1.232,63
32,63
1.200,00
527,34
527,34
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3,549,53
5.830.427,60
5.830.427,60
5.830.427,60
5.830,427,60
5.830.427,60
5.830.427,60
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14.653.960,73
14.653.960,73
8.745.641,42
8.451.051,70 |
8.451.051,70 |
Página: 4 de 6+0
09/2020 10:49:22
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Contabilidade
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Camara Municipal de Quissama
3865
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3875
3878]
3884
3885
3892
3915
3920
3921
3922
3926,
3927
3928
3932
3933,
3934
3937
6158
3938,
3960
3961,
3966
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3999
4001
4002
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4007
4008)
4011
4012
4014]
4016]
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00
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00.00.00.00.00
5 2.00.00.00.00.00
5.2.2.9,2.01.00.00.00.00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00
5.3.2,0.0.00.00.00.00.00
8.3.2.1.0.00.00.00.00.00
6 0.00.00.00.00.00
6.2.0,0.0.00.00.00.00.00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00
6.2.2.1,1.00.00.00.00.00
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6.2.2.1.3.01.00.00.00.00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00
2.00.00.00.00.00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00
6.2.2.9.2,01.04.00.00.00
86.3.0,0,0,00.00.00.00.00
6.3.1.0,0.00.00.00.00.00
6.3.1,1.0.00.00.00.00.00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00
7.0.00.00.00.00.00
1.00.00.00.00.00
6.3.1,9.0,00,00.00.00.00
6.3.1.9,9,00.00.00,00.00
Plano de Contas
2020
ps | S |DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO
| 107 | A [CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR
- | S |DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
107 | A |ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
107 | A |VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
- | S |CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO
107 | A |(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
- | S |OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
- | S |EMPENHOS POR EMISSÃO
- | S |EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO
101/ A EMISSAO DE EMPENHOS
- | S |INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
- |'S |INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
109 | A |RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
| 109 [A |RPNÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
| - |'S INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS
109 | A |RP PROCESSADOS - INSCRITOS
| 109) A |RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
| = [A [CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - O
- | S |CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN
- | S |EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
- | S [EXECUÇÃO DA DESPESA
- |S |DISPONIBILIDADES DE CREDITO
107 | A [CREDITO DISPONÍVEL
- | S [CREDITO UTILIZADO
107 | A [CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
107 | À [CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
| 107 | A [CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
- | S OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
- | S |EMISSAO DE EMPENHO
- | 8 |EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO
101 | A |EMPENHOS A LIQUIDAR
101 | A |EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
101/ A [EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS
- | S EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
- | S EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
| 109/ A |RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
| 109/ A |RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR
| 109 | À |RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
| - | S |RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
| 109 A |RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCI
| | 8 |RPNÃO PROCESSADOS CANCELADOS
| 109 | A (OUTROS CANCELAMENTOS DE RP
89.266,93
56.617,73
56.617,73
32.649,20
32.649,20
89.266,93
89.266,93
56.617,73
56.617,73
56.617,73
737.094,48
737.094,48
1.179.599,24
1.179.599,24
5.908.319,31
5.908.319,31
5.908.319,31
5.908.319,31
89.266,93
56.617,73
56.617,73
Ei
32.649,20
32.649,20
28.314.190,06
28.079.039,41
28.079.039,41 |
17.214.931,74
6.350.824,07
10.864.107,67
5.457.304,41 |
5.406.803,26 |
10.864.107,67
10.864.107,67
10.864.107,67
5.457.304,41
5.406.803,26
235.150,65
169.852,2!
56.617,73
56.616,79
|
56.617,73
56.617,73 |
1.179.599,24
|
1.179.599,24
442.504,76 |
442.504,76
|
89.266,93
56.617,73
56.617,73
32.649,20
32.649,20
42.968.150,79 |
42.733.000,14
42.733.000,14
25.960.573,16 |
9.188.146,18 |
16.772.426,98
5.908.319,31
5.457.304,41
5.406.803,26 |
16.772.426,98
16,772.426,98
16.772.426,98
5.908.319,31
5.457.304,41
5.406.803,26 |
235.150,65
169.852,25
56.617,73
56.616,79 |
56.616,79
0,94 |
0,94
Página: 5 de 6+0
09/09/2020 10:53:56
737.094,48
737.094,48
1.179.599,24
1.179.599,24
442.504,76 |
442.504,76
5.908.319,31
5.908.319,31
5.908.319,31
5.908.319,31
89.266,93
56.617,73 |
56.617,73
32.649,20
32.649,20
-|
14.743.227,66
14.653.960,73
14.653.960,73
8.745.641,42
2.837.322,11
5.908.319,31
451.014,90
50.501,15
5.406.803,26 |
5.908.319,31
5.908.319,31
5.908.319,31
451.014,90
50.501,15
5.406.803,26
89.266,93 |
56.617,73 |
56.616,79
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Página: 6 de 6+0
09/09/2020 10:49:23
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2020
4017| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - | S |EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 32.649,20 | c | 65.298,40 65.298,44 32.649,20 | &
4018) 6.3,2.1.0.00.00.00.00.00 | A |RP PROCESSADOS A PAGAR - | 32.649,20 32.649,20 | -
4019) 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | A |RP PROCESSADOS PAGOS | - | - 32.649,20 | 32.649,20 | €
4021) 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00 A |RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 32.649,20 | € 32.649,20 | - -
4025| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S (CONTROLES DEVEDORES | 85.595,89 | D 5.853.226,79 - 5.938.822,68 | D
4127] 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | =| S |ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 85.595,89 | D | 5.832.526,79 - 5.918.122,68 | D
4128) 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - | S |DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 85.595,89 | D 5.832.526,79 - 5.918.12268 | D eg
4129 00.00.00.00.00 - | S |CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 85.595,89 | D | 5.832.526,79 - 5.918.122,68 | D 8 F
41307. 00.00.00.00.00 | 105 | A |RECURSOS ORDINÁRIOS | 85.595,89 | nl - 85.595,89 | D g
4132 00.00.00.00.00 105| A RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - 5.832.526,79 = 5.832.526,79 | D
4176] 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S |OUTROS CONTROLES - | 20.700,00 e | 20.700,00 | D e
4177) 7.9.1.0.0.00,00.00.00.00 - | S RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | - | 20.700,00 = 20.700,00 | D S s
4182/ 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 | - | S |RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS - | 20.700,00 “| 20.700,00 | D Re)
4183) 7.9.1,2.1.00.00.00.00.00 101) S [CONTROLE DE ADIANTAMENTOSISUPRIMENTOS DE FUNDOS Q 4d 20.700,00 =| 20.700,00 | D
4184/ 7.9.1.2.1.01,00.00.00.00 | 101 | A [CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS €| - | 20.700,00 a 20.700,00 | D
6161) 7.9.9.0.0.00.00.00,00.00 - | A |DEMAIS CONTROLES - - - -
4190) 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S |CONTROLES CREDORES | 85.595,89) 18.514.461,66 24.367.688,45 5.938.822,68 | C
4191, 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S |EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - 518.629,61 518.629,61 -
4358) 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - 518.629,61 | 518.629,61 =
4437 8.1.2.3.0.00,00.00.00.00 - | 'S [EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - | 518,629,61 518.629,61 - =
4438| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - | S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO - | 518.629,61 518.629,61 - ui
4442) 8.1.2.3.1.02,00.00.00.00 - | S |CONTRATOS DE SERVIÇOS e 518.629,61 518.629,61. | - E
4444/ 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 101 / A (EXECUTADOS “o 518.629,61 518.629,61 - E É)
4472) 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S [EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 85.595,89 | C | 17.977.802,05 23.810.328,84 5.918.122,68 | € as
4473) 8.2,1.0.0.00.00.00.00.00 - | S EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 85.595,89 | C 17.977.802,05 | 23.810.328,84 5.918.122,68 | C 35
4474) 8.2.1.1.0.00.00.00.00,00 - | S EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 85.595,89 | C 17.977.802,05 | 23.810.328,84 | 5.918.12268 | & . 20
4475) 8.2.1.1.1.00.00.00,00.00 - | S |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 157185 | D | 5.908.846,65 | 5.830.428,54 79.989,96 | D es
6514/ 8.2.1,1.1.01.00.00.00.00 105 | A |RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 1.571,85 | D 5.908.846,65 | 5.830.428,54 79.989,96 | D
4476| 8.2.1.1.2.00,00.00.00.00 | - | S [DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO 5661773 | | 5.513.922,14 | 5.908.319,31 451.014,90 | €
6516) 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 105 | A (DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO 56.617,73 | & 5.513.922,14 5.908.319,31 451.014,90 | €
4477 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - | S [DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI 30.550,01 | C | 6.555.033,26 | 6.596.231,15 71.747,90 | C
4478) 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 105 | À [COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 32.649,20 | € 5.496.069,25 5.513.921,20 50.501,15 | C
4479) 8.2.1,1.3.02.00.00.00.00 105 | A [COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 2.099,19 | D | 1.058.964,01. | 1.082.309,95 21.246,75 | €
4481 8.2,1.1.4.00.00.00.00.00 105| S |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD - - 5.475.349,84 5.475.349,84 | & F
4482] 8.2.1.1.4.01,00.00.00.00 | 105 | A [DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA -| | 5.475.349,84 5.475.349,84 | C 3
8.9.0.0.0,00.00.00.00.00 - | S OUTROS CONTROLES - 18.030,00 38.730,00 20.700,00 | € is E
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - | S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS -| 18.030,00 | 38.730,00 20.700,00 | 9358
8.9.1.2.0.00.00.00,00.00 - | S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL( - 18.030,00 38.730,00 20.700,00 | € a 8 ã E
| 8.9.1.2.1.00.00.00.00,00 - | S [EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS - 18.030,00 | 38.730,00 20.700,00 | € 2 35 E
4609) 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 101 A |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR na 18.030,00 | 20.700,00 2.670,00 | C gêss
4611/8.9,1.2.1.03.00.00.00.00 l A JADIANTAMENTOS APROVADOS = ed] 18.030,00 18.030,00 C ss
Total Geral [ = 88.019.068,58 8.019.968,58] a Ê
UF:RJ
Período: Agosto de 2020 Balanço Financeiro
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
DISPÊNDIOS
ESPECIFICAÇÃO
INGRESSOS
ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior
Exercício Atual
Página: 1 de 1
Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 585.458,84 603.375,97
RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 | DESPESAS CORRENTES 567.925,84 0337597
(JDEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 522.680,87 580.019,95
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 45.244,97 23.356,02
(JDEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 | DESPESAS DE CAPITAL 47.533,00 0,00
- nina en " cc RR RO LL io ee meme hm AT SIDO | 200
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 728.803,45 740.261,03 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 728.803,45 740.261,03 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA | 000 000
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO |
ORÇAMENTÁRIA | 9,00 9,00 /ORÇAMENTÁRIA 9,00 0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA. TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA,
ORPPS 0,00 0,00 jo RPPS 0,00 0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 135.685,11 152.548,96 |PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 218.351,84 2792864
|
DESPESAA PAGAR 2.484,00 870,00 | DESPESA ANTERIOR PAGA 88.464,91 82.731,92
DESPESA A LIQUIDAR 3.089,00 16.682,24 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 0,00 0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 130.102,11 135.196,72 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. 0,00 0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 0,00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 129.886,93 135.196,72
E fa Ra REA a ee —| OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | Re 1 a ma 00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR 384.224,15 76.243,76 [SALDO DO PERÍODO ATUAL 444.872,03 137.749,14
BANCOS CONTAMOVIMENTO | e Em ça ORAS TO | BANCOS CONTAMOVIMEN(O iai MaB120S | A37.TAGIA,
RE mata mois EEE E E E 1.248.682,71 969,053,75
Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de
disponi
lades financeiras
U
y VÁuio ne Joelmo . A
Michele do Desterro a
chefe da Divisão de Contabilidad ist E Luciano Pessanha
CRC-RI 119452/0-8 Contador Presidefite
Madeira 063.6
GOVBR CP - Contabilidade Pública
Emitido em:09/09/2020 10:42:03
RJ
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5012 - Banco do Brasil S/A - Camara
Saldo no Banco ....
Saldo na Contabilidade
Diferença ...................:
(1) Entrada não considerada pelo Banco
Total
(4) Saída não contabilizada
Michht AP Desterro
Thefe da Divisão de Contabilidad:
CRC-RI 119452/0-8
Matricula: 2R63.6
Conciliação Bancária
443.980,88
443.980,88
Página: 1
Conta Corrente: 20690-3
Data: 31 de Agosto de 2020
(2) Saída não considerada pelo Banco
lts “s FA
Neide e ae
Tesoureira
Matrícula: 004
Jo
.B
Cc Ta. de Cont. Intermy
CRC Rd 070429/0-8 Mat: 001 (
Contador
Luciano Pessanha
Presidente
01/09/2020
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
ass do 08/2020
Lançamentos
ai te avi Ag. origem Lote Histórico Documento
31/07/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior
04/08/2020 3845 10099 002 Cheque 855.382
04/08/2020 3845 10099 002 Cheque 855.383
04/08/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.401
GOVBR
04/08/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.402
GOVBR
04/08/2020 0000 13105 362 Pagamento conta luz 80.403
AMPLA (antiga CERJ)
04/08/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.404
WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA
06/08/2020 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.016.842
06/08 3845 16842-4 TAIANE LONGUI
06/08/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 80.601
341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE
06/08/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.602
MOREIRA ARANTES CORRETORA DE SEGUROS L
06/08/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 832.191.200.299.261
Cobrança referente 06/08/2020
10/08/2020 0000 13105 363 Pagto conta telefone 81.001
TELEMAR Rj (OI FIXO)
10/08/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.002
MOREIRA ARANTES CORR SEG LTDA
10/08/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.003
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D
10/08/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 81.004
GREEN CARD
11/08/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 81.101
341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU
11/08/2020 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 832.241.200.137.340
Cobrança referente 11/08/2020
14/08/2020 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.384
17/08/2020 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 832.300.700.020.946
Cobrança referente 14/08/2020
18/08/2020 0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta 35.202.411
104 4660 31505027000160 PREFEITURA MUN
18/08/2020 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.009.109
18/08 3845 9109-X C Q COM SERV I
18/08/2020 3845 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.845.000.016.842
https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
Extrato conta corrente
https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
G337010834156088007
01/09/2020 08:39:15
Valor R$
2.306,11 D
1.302,71 D
751,45D
8.577,81D
2.872,85D
1.875,00 D
7.998,00 D
1.185,00 D
1.831,50 D
10,45D
1.283,23 D
2.017,20 D
21.085,75 D
32.047,20 D
5.688,00 D
10,45 D
7.993,00 D
8,79D
728.803,45 €
6.480,00 D
3.680,00 D
Saldo
383.017,36 €C
365.331,43 €
354.306,48 C
297.873,10 €C
292.174,65 €
284.181,65€
284.172,86 C
18
01/53/2020 | E
18/08/2020
18/08/2020
19/08/2020
20/08/2020
20/08/2020
20/08/2020
20/08/2020
21/08/2020
21/08/2020
24/08/2020
24/08/2020
24/08/2020
24/08/2020
24/08/2020
25/08/2020
25/08/2020
25/08/2020
25/08/2020
26/08/2020
26/08/2020
26/08/2020
26/08/2020
26/08/2020
26/08/2020
27/08/2020
31/08/2020
31/08/2020
31/08/2020
31/08/2020
31/08/2020
0000
0000
1981
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3845
3845
3845
3845
3845
3845
1981
1981
3845
3845
3845
0000
0000
1981
0000
3845
0000
0000
0000
0000
https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
18/08 3845 16842-4 TAIANE LONGUI
13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
81.801
341 6123 04199117741 FLAVIO CORREA VIE
13113 310 Tar DOCITED Eletr?nico
Cobrança referente 18/08/2020
13079 102 Cheque Compensado
13134 250 Folha de Pagamento
13105 438 TED
842.311.200.231.828
855.386
151.000
82.001
341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI
13113 310 Tar DOCITED Eletr?nico
Cobrança referente 20/08/2020
13113 392 Tarif Adic Cheque Compe
Cobrança referente 19/08/2020
13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta
Cobrança referente 21/08/2020
13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual
Cobrança referente 21/08/2020
10099 052 TED
832.331.200.294.190
852.330.700.021.883
822.340.903.198.032
822.340.903.199.612
104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S
10099 002 Cheque
10099 002 Cheque
99015 470 Transfer?ncia enviada
855.389
855.390
553.845.000.013.148
24/08 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA
99015 470 Transfer?ncia enviada
553.845.000.017.910
24/08 3845 17910-8 FERNANDA M M D
10099 002 Cheque
99015 470 Transfer?ncia enviada
855.387
553.845.000.013.148
25/08 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA
13079 102 Cheque Compensado
13079 102 Cheque Compensado
10099 502 Dep?sito em Dinheiro
855.391
855.393
38.451.009.900.172
3845-00-QUISSAMA-QUISSAMA, RJ
10099 002 Cheque
10099 002 Cheque
13105 375 Impostos
GPS - CODIGO DE BARRAS
13113 392 Tarif Adic Cheque Compe
Cobrança referente 25/08/2020
13079 102 Cheque Compensado
13113 392 Tarif Adic Cheque Compe
Cobrança referente 26/08/2020
99015 470 Transfer?ncia enviada
855.385
855.388
82.601
842.390.700.001.461
855.394
842.400.700.012.744
553.845.000.017.921
31/08 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE
13105 375 Impostos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
13105 375 Impostos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
13105 375 Impostos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
00000 999SALDO
83.101
83.102
83.103
900,00 D
10,45D
33.024,00 D
207.064,11 D
107.000,00 D
10,45D
36,32 D
183,60 D
106,50 D
1.434,00 D
2.761,36D
2.700,35 D
1.423,57 D
1.052,42D
2.883,44 D
830,67 D
17.533,00 D
9.262,08 D
231,26 C
16,08 D
5.694,28 D
83.230,50 D
2947D
30.796,22 D
33,87 D
5.346,17 D
37.035,78 D
8.635,39 D
32,60 D
1.001.905,86 C
968.881,86 €
654.770,98 C
654.480,88 C
645.109,18 €
614.599,99 €
495.064,70 €
495.030,83 C
443.980,89 C
https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
213
Página: 1
RI Conciliação Bancária
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5013 - Itau S/A - Camara Conta Corrente: 558-6
Data:31 de Agosto de 2020
Saldo no Banco ..
Saldo na Contabilidade 891,15
Diferença... 891,15
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
Fórmula: (1 + 4) -(2+3)
vast Peso o E: o delas
etabilidao: ré. de Cont. Intero
Uliclstquso c
Dio GaS2IO8 Neide Cristina FÍ Azevedo 07042910-8 Mat: 001
“gentis 29635 Tesoureira ROM gentador Luciano Pessanha
Matrícula: 004 Presidente
Ê ES
Itaú Banco ltau Gif,
BCO ITAU EXTRATO CTÁ CORRENTE
AGENCIA G123 DATA 01/09/2028 HORA 87.37.46
CONTA 00558-6 CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
TIPO INDIVIDUAL
DIAHISTORICO ORIG VALOR
16 SALDO ANTERIOR 16/07 1.286,79
mecouo ACOST/20D0. exsucccceamassssesamsasa
83 TAR CARTÃO PJ 7,15-
83 SALDO 1.199,84
28 SISPAG SALARIOS 197.240,99-
28 TAR C/C SISPAS 67,50-
20 TED BOL, 3845CAM MUN DE Q 147.008,08
POSICAD EM 01/09/2020 mm
(SALDO PROVISORIO CONTA 891,15
(=)SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE 891,15
(=ÍVALOR TOTAL DISP P/ SAQUE 591,15
SDO DISP P/APLIC HOJE 891,15
INFORMAÇÕES LIS/LIS ADICIONAL ===...
OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES
DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER
ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE
NOVOS LANCAMENTOS,
NOVIDADE NO EXTRATO:
O LANCAMENTO “SALDO A LIBERAR” NAO SE TRATA DE
UM DEBITO EM SUA CONTA, E SIM UM CREDITO AINDA
NÃO LIBERADO PARA UTILIZAÇÃO NAQUELE DIA
PARA CONSULTAR O DETALHAMENTO DAS OPERACDES
DE DEBITO REALIZADAS NO GUICHE DE CAIXA,
ACESSE A ROTA HOME > CONTA CORRENTE > EXTRATOS
E DEMONSTRATIVOS > LANCAMENTOS A DESITO —
GUICHE DE CAIXA

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