Setembro
CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÁÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
| BALANCETE FINANCEIRO |
| | SETEMBRO DE 2020 | |
| Receita Despesa
Conta Valor Conta | Valor
iSaldodomês | o o
| | (Material de Consumo: limpeza; informática,
| |combustivel;peças e acessórios para veículos | 14.794,91]
| | Material Permanente 00 |
k fem O o ' 2
| | [Obrigações Patronais INSS 57.567,87
E E 15.281,40,
| o | o o [outros Serviços de Terceiro — Fosco durílica l 62.41 6,30,
Ê o | o (outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física 4.091, o
| Obras e Instalações 00
| | pe mentes 31.602,10,
| IRestoa pagar de 2019 E | RR
| | [ptária cia | 4.665,00
| | | Total da Desposa 657.047,05
| | | Total Geral Saldo P/o mês Seguinte 516.628 mM
Total o 117307649] Total Celallo Despesas o Rocas | 1 173.675,48]
LUCIANO PESSANHA
Presidente
E a Ta a ir rs ea ci tr iso mesnaareme
Av. Francisco de Axsis Carneiro da Silva, Nº 497 - Alto Alegre
Quissamã - RJ - (22) 2768-1020 - 2768-1024
RJ Balancete da Despesa Setembro de 2020 Folha: 1
Camara Municipal de Quissama
0
Despesa
tal Unidadi
0,00
0,00
3, 00
miichéte do Lesterro Jodimo
efe da Divisão de Contabilidad Cóord.
CRC-RJ 119452/0-8 CRÊ Ro 070429/0-8 Mat:
Meatrímuta IORIL Contador
RJ Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Unidade Gestora.....:
Órgão....... aves.
Unidade Orçamentári.
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
01 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310004 Aprimoramento Legislativo
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
010310004.1.023000 Construção e Ampliação de Imoveis para fins Públicos.
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2 Fonte....: 1 Recursos Próprios
35.000,00 0,00
0,00
0,00
016310004.1.035000 Desapropriação de Imóvel
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
3 Fonte....: 1 Recursos Próprios
500,00 0,00
0,00
0,00
010310004.1.051000 Reequipamento da Unidade
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4º Fonte....: 1 Recursos Próprios
250.000,00 0,00
5.948,00
34.401,00
4.4.90.52.50.00.00 Equipamentos e Utensilios Diversos
50 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
10.920,00
4.4.90.52.51.00.00 MOBILIARIO EM GERAL
51 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
5.948,00
23.481,00
010310004.2.017000 Aperfeiçoamento da CidadaniaQuissamaense
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3.3.90.39.00.00.00
5 Fonte....: 1 Recursos Próprios
500,00 0,00
0,00
0,00
010310004.2.090000 Manutenção da Frota Própria Municipal
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
6 —Fonte....: 1 Recursos Próprios
90.000,00 7.304,76
0,00
97.216,84
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEL
44º Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
79.518,84
3.3.90.30.21.00.00 Peças e Acess.para Veículos
41º Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
17.698,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
7º Fonte....: 1 Recursos Próprios
15.000,00 2.000,00
0,00
16.626,74
3.3.90.39.06.00.00 Seguro de Veículo
46 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
6.300,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc.
42 Fonte..,..:
n
Recursos Próprios
cê de Comtablidac mm e an
Chefe da Divisão der!
CRC-RJ 119452/0-8 CRC RJ 870429/0-8 Mat: 001
Mstrimnta: ARARE. Cantador
Pessoas Juridica
35.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
28.453,00
9,00
0,00
10.920,00
0,00
0,00
17.533,00
500,00
0,00
0,00
0,00
7.965,06
36.368,94
0,00
6.526,56
20.667,44
0,00
1.438,50
15.701,50
204,76
665,27
15.328,18
0,00
0,00
6.300,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
9,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
09,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
Setembro de 2020
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
28.453,00
0,00
0,00
10.920,00
0,00
0,00
17.533,00
0,00
0,00
0,00
97.304,76
5.789,54
29.842,38
0,00
4.351,04
14.140,88
0,00
1.438,50
15.701,50
16.795,24
643,51
15.262,91
Folha: a
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,90
0,00
0,00
0,00
0,00
115.599,00
0,00
5.948,00
0,00
5.948,00
0,00
0,00
0,00
87,92
6.526,56
67.374,46
6.526,56
65.377,96
0,00
1.996,50
168,50
65,27
1.363,83
RJ Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
«02 SECRETARIA DA CAMARA
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês Liquidado no
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00
DES TRIBUTÁRIAS E €
«00 OBRIGi
“a 1 Recursos Próprio
4.000,00 0,00
0,00
3.549,53
«00 IPVA
essa 1 Recursos Próprio
0,00 0,00
0,00
27,90
90.47.13.00.00 MULTAS
48 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 9,00 0,00
0,00 0,00
21,63 3.521,63
10004.2 100 Manutenção da Unidade
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P
9 Fonte....: 1 Recursos Próprios
5.200.000,00 177.165,88 50.000,00
408.004,16 408.004,1
3.837.739,16 3.837.73
Venc. e Vant. - Desdobramento
Fixas £
1 Recursos Pró
0,00 0,00 0,00
004,16 408.004,16
739,16 3.83 +16
.13.00.00.00 ES PATRONAIS
10 Fonte....: 1 Recursos Próprios
766.500,00 0,00 70.000,00
57.567,87 57.567,87
474.326,81 474.326,81
- Desdobramento
.13.01.10.00 Obrigações Patron
Fonte....: 1 Recursos Próprio
GH
0,00 0,00
57.567,87
474.326,81
3.1.91.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT
11 Font 1 Recursos Próprios
000,00 73.750,00
15.281,40
144.941,97
S PATRONAIS
os Próprios
- Desdobramento
0,00
0,00 0,00
15.281,40
144.941,97
15.281,40
144.941,97
«14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1 Recursos Próprios
60.000,00
Diarias Civil
1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00
6.000,00 4.050,00
27.770,00 22.550,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
13 Fonte....: cursos Próprios
120.000,00 100.000,00 .000,00
1.000,00 «541,37
Michele : ZAP
hefe da Divisão de Contabilidac
CRC-RI 119452/0-8 Cont. Interno
0429/0-8 Mat: OU
Mesrimils 19€2.€
Gontador
CRC RJ
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
o
ooo
5595
oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2020
Folha: 3
Total Créditos Saldo Disponív
no Mês Empenhos a Pagar
no Ano Pagtos a Efetuar
4.000,00 450,47
0,00 0,00
3.549,53 9,00
0,00
0,00 0,00
27,90 0,00
0,00
0,00
3. 0,00
27.165,88 1.489.
408.004,16
«837.739,16
0,00
04,16 0,00
3.837.739,16 0,00
696.500,00 «173,19
57.567,87 0,00
474.326,81 0,00
0,00
57.567,87 9,00
474.326,81 0,00
276.250,00 131.308,03
15.281,40 0,00
144.941,97 0,00
0,00
15.281,40 0,00
144.941,97 0,00
5.850,00
209.000,00
9.005,37
168.138,71
RJ
Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Unidade
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Setembro de 2020
CÂMARA MUNICIPAL
órgão.. 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.30.38.00.00 Despesa extraordinaria mat. de consumo
- Desdobramento da Despesa
9
52
Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
1.000,00 1.000,00 0,00
1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.30.98.00.00 Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa
38 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 5.541,37 0,00
69.714, 33.918,19 0,00
3.3.90.30.99.00.00 Qutros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa
Fonte....: 1 Recursos Próprios »
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
133.220,52 133.220,52 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
14 Fonte....: 1 Recursos Próprios
40.000,00 0,00 40.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
15 Fonte....: 1 Recursos Próprios
250,00 50.000,00 0,00 0,00
4.091,47 4.091,47 0,00
32.731,91 32.731,91 0,00
3.90.36.02.00.00 Qutros Serv. Terc - P.Física - Externo - Desdobramento da Despesa
36 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
4.091,47 4.091,47 0,00
32.731,91 32.731,91 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
16 Fonte....: 1 Recursos Próprios
810.551,70 230.000,00 52.000,00 0,00
18.100,00 95.076,49 0,00
967.282,77 708.628,57 0,00
3.3.90.39.01.00.00 Qutros Serv.de Terc.P.J.-Vale-refeição - Desdobramento da Despesa
31 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 32.492,30 0,00
363.085,95 282.522,85 0,00
3.3.90.39.03.00.00 Telefone - Desdobramento da Despesa
25 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.375,35 0,00
17.000,00 10.733,99 0,00
3.3.90.39.04.00.00 Seguro de Vida - Desdobramento da Despesa
43 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.017,20 0,00
24.206,40 10.086,00 0,00
3.3.90.39.08.00.00 Energia Elétrica Próprios Municipais - Desdobramento da Despesa
24 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3.210,57 0,00
61.000,00 32.626,09 0,00
3.3.90.39.18.00.00 Tarifas Bancária - Banco Brasil - Desdobramento da Despesa
26 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 434,09 0,00
6.000,00 4.667,84 0,00
3.3.90.39.19.00.00 Tarifas Bancária - Banco Itaú = Desdobramento da Des;
27 Fonte....: 1 Recursos Próprios
Michele PEL AB. ARbve
E Joel .B.
Thefe da Givisão de Contabilid: Coord. de Cont. Interno tu
CRC-RJ 119452/0-8 CRC RÚ 670429/0-8 Mat: 00. Presidente
Contador
e
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
8.005,37
33.918,19
0,00
0,00
1 20,52
Em
3.
y
0,00
0,00
0,00
50.250,00
4.091,47
32.731,91
0,00
4.091,47
32.7
988.551,70
93.374,89
664.529,37
0,00
2,10
250.030,55
0,00
1.375,35
10.733,99
0,00
2.017,20
10.086,00
Folha: 4
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
35.796,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.518,09
0,00
9,00
0,00
0,00
21.268,93
44.099,20
302.753,40
32.492,30
113.055,40
0,00
6.266,01
0,00
14.120,40
3.210,57
31.584,48
0,00
1.332,16
RJ
Camara Municipal de Quissama
0,00
0,00
1.000,00
0.92.00.00.00 D ANTERIORES
Fonte... s
0,00
0,00
0,00
910310004
3 0.
18 Fo
3.000,00 112.000,00
0,00
114
SERVIÇOS DE REFORMA (GABINETE)
1R s Próprios
0,00
Total Unidade Orçamentá
Total do Órgão
8.451.051,70 737.094,4
574.6
Total Geral
«451.051,70
737.094,48
574.616,74
6.482
36,05
stichele dSberro
hefe da Divisão de Contabiidad
CRC-R3 119452/0-8
aemata do N0€3 0
Balancete da Despesa
Reduç
Liquidado no M
Liquidado no Ano
Ant
- Desdobramento da L
0,00
6.480,00
52.100,00
- Desdobramento da L
- Desdobramento da D
0,00
0,00
206,42
250,00
0,00
0,00
para fins Publicos
JU
200,00
0,00
0,00
114
- Desdobramento da Despesa
6.115.171,34
Reservado
do no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2020
no >
no Ano
0,00
54
0,00
0,00
206,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114.800,00
0,00
114.800,00
0,00
0,00
114.800,00
8.745.641,
657.047,
6.063.850,31
657.047,05
6.063.850,31
sanha
te
Folha: 5
Pagtos a Efetuar
0,00
343,40
0,00
0,00
51.840,00
8.396,33
83.417,97
0,00
793,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.028.196,09
51.321,03
419.085,74
2.262.705,37
51.321,03
419.085,74
«262.705,37
51.321,03
419.085,74
Setembro de 2020 Folha: 6
Balancete da Despesa
RJ
Camara Municipal de Quissama
. . A/B. Azevedo
f at.
CRC-RI 119452/0-8 cROpI dor Presidente
Página: 1 de 6+0
06/10/2020 11:46:44
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2020
Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020
Somente contas com movimento
0.0.00.00.00.00.00 s jativo 2.404.605,81 | D | 848.440,95 | 777.384,55 2.475.662,21 | D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 S |ATIVO CIRCULANTE 448.787,03 | D 848.440,95 777.384,55 519.84343 | D E)
3/1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - | S [CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 444.872,03 | D 840.803,45 769.047,05 516.628,43 | D E
4/ 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - | S [CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 444.872,03 | D 840.803,45 769.047,05 516.628,43 | D f
5) 1.1.1.1.1.00,00.00.00.00 - | S [CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C | 444.872,03 | D | 840.803,45 769.047,05 516.628,43 | D
13/1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 104) S BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 444.872,03 | D 840.803,45 769.047,05 516.628,43 | D
14 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 | 104/ S |BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 444.872,03 | D| 840.803,45 | 769.047,05 516.628,43 | D
5012) 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00 104 | A Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 443.980,88 | D 728.803,45 657.716,26 515.068,07 | D
5013/ 1,1.1.1.1.19.01.09.00.00 | 104 | A [tau SIA- Camara - 558 - 6 891,15) D 112.000,00 111.330,79 | 1.560,36 | D
404/ 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - | S |DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 3.915,00 | D 6.050,00 6.750,00 321500 | D
405/ 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | - | S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 3.915,00 | D 6.050,00 | 6.750,00 | 3.215,00 | D
406/ 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 a ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 3.915,00 | D | 6.050,00 6.750,00 3.215,00 | D
414/1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 104 | A |SUPRIMENTO DE FUNDOS | “1 2.000,00 | -| 2.000,00 | D
416/1.1,3.1.1.99.00.00.00.00 104 | A |ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS 3.915,00 | D 4.050,00 6.750,00 1.215,00 | D o
551, 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - | S EstoQUES - 1.587,50 1.587,50 -| E
572) 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 | - | S |ALMOXARIFADO - 1.587,50 1.587,50 - E
573/1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - | S ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.587,50 1.587,50 -| es
574/ 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 102| S |MATERIAL DE CONSUMO - | 149,00 149,00) - as
7199] 1.1.5.6.1.01.99.00.00.00 102 | A |OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - | 149,00 | 149,00 - 3 5
577) 1.1.5.6,1.04.00.00.00.00 102) S AUTOPEÇAS - 1.438,50 1.438,50 - :.S0
7803] 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 | 102] A |MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | -| 1.438,50 | 1.438,50 | -| 4
608) 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S [ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.955.818,78 | D im - 1.955.818,78 | D E
937) 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - | S |IMOBILIZADO 1.955.818,78 | D -| -| 1.955.818,78 D
938) 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - | S BENSMOVEIS 888.214,46 | D - - 888.214,46 | D
939) 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - | S |BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 888.214,46 | D | - -| 888.214,46 | D
940/ 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - | 'S MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 108.659,58 | D - - 108.659,58 | D
942/ 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 | 102| A (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 2.373,26 | D| am - 2.373,26 | D 2 g
945) 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 102) A [EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇAE SOCORRO | 3.240,00 | D - - 3.240,00 | D fas
946/ 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00 102 | A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 1.169,00 | D | - - 1.169,00 | D 85€
947) 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 102, A |MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 14.338,82 | D - - 14.338,82 | D oSa%
961/ 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00 102 A EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 780,00 | D - - 780,00 | D o a
| 102 | A [OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME 86.758,50 | D a so 86.758,50 | D sie E
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - | S |BENS DE INFORMÁTICA | 289.995,46 D. - - | 289.995,46 | D a 352
964! 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 | 102] A [EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 252.094,71 | D - - 252.094,71 | D Sé
RJ
Camara Municipal de Quissama
965/ 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00
967) 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00
971) 1.2.3.1.1.03.04,00.00.00
972 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00
973 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00
977/1.2.3.1.1.04.05.00.00.00
978] 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00
980| 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00
981) 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00
1003) 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00
1004/ 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00
1065/ 1.2.3.2.1.99.00.00.00.00
1071/1.2.3.2.1.99.99.00.00.00
6185) 1.2.3.2.1.99.99.03.00.00
6187 1.2.3.2.1.99.99.05.00.00
1109) 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00
1110) 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00
1111 2.1,1.0.0.00.00.00.00.00
1112) 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00
1113/ 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00
1114 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00
1115| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00
1167 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00
1183) 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00
5694/ 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00
1189) 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00
1190) 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00
1191) 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00
1321 2.1.3.0.0.00.00,00.00.00
1322/ 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00
1323 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00
1324 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00
1325/ 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00
1454 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00
1476| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00
1477 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00
1478 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00
5019/ 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00
5021) 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00
1488/ 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00
Plano de Contas
2020
[EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
MOBILIÁRIO EM GERAL |
UTENSÍLIOS EM GERAL
'MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO |
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO
'vEícuLOS
VEÍCULOS EM GERAL
(BENS IMÓVEIS
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
DEMAIS BENS IMÓVEIS
OUTROS BENS IMÓVEIS
(Construção e Ampliação de Imoveis |
Bens Imóveis - Camara
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
PASSIVO CIRCULANTE
(OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN
PESSOAL A PAGAR
(PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
PESSOAL A PAGAR
'SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)
[ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO |
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
[CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR
'FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR
FORNECEDORES NACIONAIS
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
(DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
VALORES RESTITUÍVEIS
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
CONSIGNAÇÕES
[CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
|PENSAO ALIMENTICIA
37.900,75
271.312,10
19.529,10 |
13.194,32
225.966,63 |
12.622,05
38.547,32 |
2.483,00
35.474,32
590,00
179.700,00 |
179.700,00
1.067.604,32 |
1.067.604,32 |
1.067.604,32 |
1.067.604,32
569.218,26
498.386,06
2.056.258,75
71.747,90
49.256,15 |
49.256,15 |
49.256,15
49.256,15
49.256,15
22.491,75
21.248,75
21.246,75 |
21.246,75
161,00 |
“000000 0UDUDoODODODODO
0200000000 0
787.981,02
787.981,02
539.477,27
466.628,00
466.628,00
466.628,00
466.628,00 |
72.849,27
15.281,40 |
15.281,40
57.567,87 |
57.567,87
57.567,87
110.904,78
110.904,78 |
110.904,78
110.904,78
110.904,78
137.598,97
115.652,57 |
115.652,57
27.849,64 |
49.149,85 |
4.844,06
788.800,90
788.800,90
539.477,27 |
466.628,00
466.628,00 |
466.628,00
466.628,00
72.849,27
15.281,40
15.281,40
57.567,87 |
57.567,87
57.567,87
112.339,66
112.339,66
112.339,66
112.339,66 |
112.339,66
136.983,97 |
130.933,97 |
115.652,57
115.652,57 |
27.849,64 |
49.149,85
4.844,06 |
Página: 2 de 6+0
06/10/2020 11:46:45
37.900,75
271.312,10
19.529,10
13.194,32
225.966,63
12.622,05
38.547,32 |
2.483,00
35.474,32
590,00
179.700,00 |
179.700,00
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1.067.604,32
1.067.604,32
1.067.604,32
569.218,26 |
498.386,06
2.057.078,63
72.567,78
50.691,03
50.691,03
50.692,03 |
50.691,03 |
50.691,03
21876,75|
21.246,75
21.246,75
21.246,75 |
161,00
90000000 DODUDODODODO
9200000000 0
elimó A.
-8 Mat: 001
de Cont. Int
Contador
eord.
CRC RJ 07042910
O LJesterro
de Contabilidad
9452/0-8
Matelrda: PRAUG,
da
dhete RI TI
RJ
Camara Municipal de Quissama
5028)
5031]
7720
ga
7722
1510,
as
1517]
1787]
1919)
1920
1921]
1922|
1923]
1926
1928]
1941
1943
2000
2001
2002
2058]
2059
2060]
20611
2082]
2083]
2091,
2169)
2170
2172
2173
2178
2179|
2180
2365
2366
2367]
2368,
2369
2405)
2427]
2439
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2.1.8.8.2.01.01.00.00.00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00
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2.3.7.1.0.00.00.00.00.00
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00
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2.3.7.1.2.02.00.00.00.00
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00
3,1.1.2.1.00.00.00.00.00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00
3,1,1.2.1.01.23.00.00.00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00
3,1.2.1.2.00.00.00.00.00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00
3,1.2.2.1.01.00.00.00,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00
3.3,1.1.1.00.00.00.00.00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00
Plano de Contas
2020
101
101
101
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS
CONSIGNAÇÕES
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
'OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR
PATRIMÔNIO LIQUIDO
RESULTADOS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO
'SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS
'SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
PESSOAL E ENCARGOS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL
VENCIMENTOS E SALARIOS
(13. SALARIO
FERIAS - ABONO PECUNIARIO
|suBsíDIOS
ENCARGOS PATRONAIS
(ENCARGOS PATRONAIS - RPPS
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
[ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO
|CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS
[USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
USO DE MATERIAL DE CONSUMO
[CONSUMO DE MATERIAL
(CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO
[COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
[MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
[OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ISERVIÇOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNI
(REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO
A
A
s
s
A
s
s
A
s
s
s
s
A
A
s
A
s
A
s
s
s
S |REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO
s
S |VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS
A
A
A
A
s
s
s
A
s
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A
s
s
s
s
A
A
A
s
|
1.245,00 |
1.245,00
1.245,00 |
1.984.510,85 |
1.984.510,85 |
1.984.510,85
5.837.882,67 |
41.658,76 |
5.879.541,83 |
7.823.773,52
7.823.773,52
1.380,00 |
1.380,00
5.482.080,54
4.445.145,23
3.898.725,72
3.898.725,72 |
3.898.725,72]
3.898.725,72
3.149.910,26
173.025,41. |
106.799,33
468.990,72 |
546.419,51
129.660,57
129.660,57
129.660,57 |
416.758,94
416.758,94 |
416.758,94
1.032.858,44
222.919,71
222.919,71)
222.999,71 |
36.718,83 |
13.373,00
172.827,88 |
809.938,73
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21.085,7º
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15.281,40 |
6.665,00
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6.665,00 |
|
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658.566,93
539.477,27
466.628,00 |
466.628,00 |
466.628,00
466.628,00
408.004,16
58.623,84 |
72.849,27
15.281,40
15.281,40
15.281,40
57.567,87 |
57.567,87 |
57.567,87
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13.506,43
13.506,43 |
13.506,43 |
6.526,56 |
1.438,50
5.541,37
105.583,23
21.085,75 |
12.723,27 |
15.281,40
15.281,40
15.281,40
6.050,00 |
6.050,00
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Pagina: 3 de O+U
06/10/2020 11:46:45
21.085,75
|
630,00 |
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630,00
1.984.510,85
1.984.510,85 |
1.984.510,85
5.837.882,67
41.658,76
5.879.541,48 |
7.823.773,52
7.823.773,52
1.380,00
1.380,00 |
6.140.647,47 |
4.984.622,50 |
4.365.353,72
4.365.353,72 |
4.365.353,72
4.365.353,72 |
3.557.914,42
173.025,41
106.799,33
527.614,56
619.268,78
/
474.326,81
474.326,81 |
474.326,81
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236.426,14
236.426,14 |
236.426,14
43.245,39
14.811,50
178.369,25 |
915.521,96 |
OLUDODOVDOUVUDOVUVDODOVODODUDUDODUNDODOD0 00
4
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Contador
RC RJ 070429/0-8
ITO
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(9)
RJ 119452/0-8
i=- TRA
CRC
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Divisão
Miche
hefe da
RJ
Camara Municipal de Quissama
2440) 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00
2441 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00
2442| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00
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2486) 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00
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2495| 3.3.2.3.1.09.00.00.00.00
2498| 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00
2518) 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00
2539| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00
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7724| 3.3.2.3,2.52.00.00.00.00
8199) 3.3.2.3.2.99.00.00.00.00
2700) 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00
2701 3.5.1.0,0.00.00.00.00.00
2702| 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00
2703) 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00
4952] 3.5.1.1.2.09.00.00.00.00
2976) 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00
2977, 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00
2978) 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00
2979 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00
2991) 3.7.1.1.1.99.00.00.00.00
3168/ 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00
3540/ 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00
3541, 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00
3542) 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00
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2545| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00
3831, 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00
3843) 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00
3858 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00
3859 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00
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3861, 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00
3865 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00
a866| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00
3878/ 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00
3884/ 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00
3885, 5.2.2,1.9.00.00.00.00.00
Plano de Contas
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Porno. rLannn,.>:>us>:>>>>uunxr au
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[SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
'TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS |
'TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN]
'TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN!
FIXAÇÃO DA DESPESA
DIÁRIAS
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO
DIARIAS PESSOAL CIVIL
SERVIÇOS TERCEIROS - PF
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO
(OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OU
SERVIÇOS DE TRANSPORTE
SERVIÇOS BANCARIOS
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO — RPPS INTRA OFSS |
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS |
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS |
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAME
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME,
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRIBUTÁRIAS |
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
iMposTOS |
IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO
OUTROS IMPOSTOS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
REPASSE RECEBIDO
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME|
ORÇAMENTO APROVADO
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO INICIAL |
CREDITO INICIAL
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO
CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR |
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO |
VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO
18.030,00 |
18.030,00
18.030,00
28.640,44
28.640,44
28.640,44
763.268,29 |
762.035,66
29.415,52 |
186.381,25
206,42 |
36.424,30
509.608,17 |
1.232,63
32,63 |
1.200,00
527,34
527,34
527,34
527,34
527,34
3.549,53
3.549,53 |
3.549,53
3.549,53
3.549,53
5.830.427,60
5.830.427,60
5.830.427,60 |
5.830.427,60
5.830.427,60 |
5.830.427,60 |
14.743.227,66 |
14.653.960,73
14.653.960,73
8.745.641,42
8.451.051,70 |
8.451.051,70
737.094,48 |
737.094,48 |
1.179.599,24 |
1.179.599,24
442.504,76 |
oO0D0UDOCDODONDOD0000D0VOUODUNOCUDUDODODODODODOUDODO
6.750,00
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4.091,47 |
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94.741,76
94.241,76
3.210,57 |
32.492,30
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58.030,15 |
500,00
500,00
574.616,74
574.616,74
574.616,74
728.803,45
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|
728.803,45 |
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06/10/2020 11:46:45
24.780,00 |
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32.731,91
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858.010,05 |
856.277,42
32.626,09 |
218.873,55
206,42 |
36.933,04
567.638,32
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527,34
527,34
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3.549,53
3.549,53 |
3.549,53 |
3.549,53
3.549,53 |
6.559.231,05 |
6.559.231,05
6.559.231,05 |
6.559.231,05
6.559.231,05
6.559.231,05
15.317.844,40 |
15.228.577,47
15.228.577,47
8.745.641,42
8.451.051,70
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1.179.599,24
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9000000000 0U0000000000UCUDUDODUOUDODODODODOCDODUDO
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CRC RJ 070429/0-8 Mat: 00
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RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2020
3892/ 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 [aor| A |t) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 442.504,76 | C | - - 442.504,76 | C
3915) 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 L- Is joUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 5.908.319,31 | D | 574.616,74 -| 6.482.936,05 | D
3920 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | - | S EMPENHOS POR EMISSÃO 5.908.319,31 | D 574.616,74 | - 6.482.936,05 | D
3921 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | - | S [EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 5.908.319,31 | D 574.616,74 | - 6.482.936,05 | D
3922 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 101/ A |EMISSAO DE EMPENHOS 5.908.319,31 | D 574.616,74 - 6.482.936,05 | D
3926) 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 89.266,93 | D - -| 89.266,93 | D o
3927] 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - | S |INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 56.617,73 | D - - 56.617,73 | D E
3928/ 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 109 A IRPNÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 56.617,73 | D -| - | 56.617,73 | D
3933/ 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 32.649,20 | D - - 32.649,20, D
3934] 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | 109/ A (RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 32.649,20 | D -| 2 32.649,20 | D 2
3938/ 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | 'S [CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN 14.743.227,66 | C 3.204.444,70 3.779.061,44 15.317.844,40 | C 8
3947, 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S [EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 14.653.960,73 | C 3.204.444,70 | 3.779.061,44 15.228.577,47 | C 5
3959) 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - | S EXECUÇÃO DA DESPESA | 14.653.960,73 | € 3.204.444,70 3.779.061,44 15.228.577,47 | €
3960 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 |- Is DISPONIBILIDADES DE CREDITO 8.745.641,42 | C 1.889.530,72 | 1.889.530,72 | 8.745.641,42 | C
3961/ 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | 107) A [CREDITO DISPONÍVEL 2837.3221 | € 574.616,74 - 2.262.705,37 | €
3966) 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - S |CREDITO UTILIZADO | 5.908.319,31 | C 1.314.913,98 | 1.889.530,72 | 6.482.936,05 | c
3967/ 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 107 | A |CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 451.014,90 | C 657.866,93 574.616,74 | 367.764,71 | €
3969| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | 107 | A |CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR I 50.501,15 | C | 657.047,05 | 657.866,93 | 51.321,03 | C
3970) 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 107 | A [CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 5.406.803,26 | € - 657.047,05 | 6.063.850,31 |
3993| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - S OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ] 5.908.319,31 | C | 1.314.913,98 | 1.889.530,72 6.482.936,05 | C
3997) 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - |'S |EMISSAO DE EMPENHO 5.908.319,31 | € 1.314.913,98 | 1.889.530,72 6.482.936,05 | C
3998 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - | S |EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 5.908.319,31 | C 1.314.913,98 | 1.889.530,72 | 6.482.936,05 | C E "
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | 101) À [EMPENHOSA LIQUIDAR 451,014,90 | € 657.866,93 | 574.616,74 367.764,71 | C :ês
| 102 | A |EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 50.501,15 | C 657.047,05 657.866,93 51.321,03 | C SE
6,2.2.9.2.01.04.00.00.00 101 | A (EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 5.406.803,26 | € - 657.047,05 6.063.850,31 | € <8E É
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | 'S EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 89.266,93 | - - 89.266,93 | C ESB
- | 'S [EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 56.617,73 | C - - 56.617,73 | € o Fis
4008) 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 109 | A |RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 56.616,79 | - 56.616,79 | C Es
4014) 6.3.1.9.0.00,00.00.00.00 - | S |RPNÃO PROCESSADOS CANCELADOS 0,94 | € - - 0,94) €
4016/ 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00 109 | A JOUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,94 | c| - - 0,94| C
4017) 6.3.2.0.0,00.00.00,00.00 - |'S EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 32.649,20 | € - - 32.649,20 | €
4019) 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 109 | A |RP PROCESSADOS PAGOS 32.649,20 | c . - 32.649,20 | €
4025) 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S [CONTROLES DEVEDORES 5.938.822,68 | D 735.468,45 - 6.674.291,13 D
4127/ 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 [| - | S |ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 5.918.122,68 | D 728.803,45 - 6.646.926,13 | D ez
4128 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - | S |[DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 5.918.122,68 | D 728.803,45 so 6.646.926,13 | D ÉPo
4129 7.2.1,1.0.00.00.00.00.00 | - | S (CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 5.918.122,68 | D | 728.803,45 | -| 6.646.926,13 | D Est
4130) 7.2.1.1.1,00,00.00.00.00 105 | A (RECURSOS ORDINÁRIOS 85.595,89 | D - - 85.595,89 | D 235%
4132) 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 105 | A RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 5.832.526,79 | D 728.803,45 | - 6.561.330,24 | D eg tedo
4176) 7.9.0.0.0.00.00.00,00.00 - |'8 louTROS CONTROLES 20.700,00 | D 6.665,00 - | 27.388,00 | D B Bt
4177 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - S RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 20.700,00 | D 6.665,00 | | 27.365,00 | D o SU =
4182) 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 - Is [RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS | 20.700,00 | D 6.665,00 - 27.365,00 | D se
4183] 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 | 101| Ss (CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS d 20.700,00 D | 6.665,00 | - 27.365,00 | D ha)
4184) 7.9.1.2.1.01.00.00.00.00 | 101) A ICONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS Cc] 20.700,00 | D 6.665,00 | 27.365,00 | D
RJ
Michele
Camara Municipal de Quissama
4190, 8.0.0,0.0.00.00.00.00.00
4191, 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00
4358,
8,1.2.0.0.00.00.00.00.00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00
4437
4438| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00
4442
4444
4472| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00
4473| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00
4474 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00
4475) 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00
6514] 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00
1.3.00.00.00.00.00
8.2.1.1.3.01.00.00.00,.00
4479)| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00
4481 8.2.
4482| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00
4608 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00
4609) 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00
8.9.1.2.1.03.00.00.00,00
O LESterro
Dnefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RI
119452/0-8
Matrfenla: 3863-6
OUTROS CONTROLES
[EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS |
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR vALG
EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR
Plano de Contas
2020
- | 8 |CONTROLES CREDORES
- | 5 |ExECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
- | S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
us EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
- | 'S [EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO |
- | S |CONTRATOS DE SERVIÇOS
101| A [EXECUTADOS
- | S |EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
| - | S |EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
| - | S |EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
| - | 'S [DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
| 105| A |RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO
- | S [DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO
105 / A DADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRON
| [s| IDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO
105 | A [COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
| 105| A COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES
105 | S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD
105 | A |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
s
s
s
s
PN
A
Joe
Cc
d. de Cont. Intemo
CRCIRJ 970429/0-8 Mat: 00
(ADIANTAMENTOS APROVADOS
Total Geral
eve:
Contador
5.938.822,68 | C
]
«1
5.918.122,68
5.918.122,68
5.918.122,68 |
79.989,96 |
79.989,96
451.014,90 |
451.014,90
71.747,90
50.501,15
21.246,75 |
5.475.349,84
5.475.349,84
20.700,00 |
20.700,00
20.700,00
20.700,00 |
2.670,00
18.030,00
o0000000000000D0000
2.104.140,72 |
76.926,03
76.926,03 |
76.926,03
76.926,03 |
76.926,03
76.926,03 |
2.020.464,69
2.020.464,69 |
2.020.464,69
574.616,74
574.616,74
657.866,93
657.866,93
787.981,02
657.047,05
130.933,97 |
6.750,00
6.750,00)
6.750,00 |
6.750,00 |
6.750,00
8.913.659,51
2.839.609,17 6.674.291,13
76.926,03 Ê
76.926,03 | -
76.926,03 É
76.926,03 -
76.926,03 -
76.926,03 | -
2.749.268,14 6.646.926,13
2.749.268,14 6.646.926,13
2.749.268,14 6.646.926,13
728.803,45 74.196,75
728.803,45 74.196,75
574.616,74 | 367.764,71
574.616,74 367.764,71
788.800,90 | 72.567,78
657.866,93 51.321,03
130.933,97 | 21.246,75
657.047,05 | 6.132.396,89
657.047,05 6.132.396,89
13.415,00 27.365,00
13.415,00 | 27.365,00 |
13.415,00 27.365,00
13.415,00 27.365,00
6.665,00 2.585,00
6.750,00
Página: 6 de 6+0
06/10/2020 11:46:46
24.780,00
8.913.659,51 |
|
|
ooo0o0o00000000000900:0
Página: 1 de 6+0
06/10/2020 11:58:50
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2020
Filtros
[Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/01/2020 a 30/09/2020
[Somente contas com movimento
1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 s jativo 2.017.160,05 | D 7.784.085,56 D |
2) 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - | 'S ATIVO CIRCULANTE 89.794,27 | D 7.755.632,56 | 7.325.583,40 519.84343 | D
3 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - | S (CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 89.794,27 | D 7.514.731,05 | 7.087.896,89 | 516.628,43 | D
4 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - | S [CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 89.794,27 | D 7.514.731,05 7.087.896,89 516.628,43 | D|
5/ 1.1.1,1.1,00.00.00.00.00 | - | S |CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C 89.794,27 | D 7.514.731,05 | 7.087.896,89 516.628,43 | D
13/1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 104 | s BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 89.794,27 | D 7.514.731,05 7.087.896,89 516.628,43 | D
14 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 | 104| S BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 89.794,27 | D | 7.514.731,05 | 7.087.896,89 516.628,43 | D
5012/ 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00 | 104 | A [Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 89.787,77 | D | 6.559.231,05 6.133.950,75 515.068,07 | D
5013) 1.1.1.1.1.19.01.09.00.00 | 104/ A litau S/A - Camara - 558 - 6 | 650/D | 955.500,00 953.946,14 1.560,36 | D
404/ 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - | S |DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 27.995,00 24.780,00 | 3.215,00 | D
405 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - | S |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | - 27.995,00 24.780,00 | 3.215,00 | D
406/ 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - | S |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | - 27.995,00 24.780,00 321500 | D
414/ 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 104 | A |SUPRIMENTO DE FUNDOS | -| 2.110,00 | 110,00 | 2.000,00 | D sa
416/ 1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 104| A |ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS ” 25.885,00 24.670,00 1.215,00 | D is
551) 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - | S EstOQUES - | 212.906,51 | 212.906,51 | - 25
572) 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - |S [ALMOXARIFADO “ 212.906,51, 212.906,51 - Se
573) 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 | - | S |ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - | 212.906,51, 212.906,51 -| SE
574/ 1.1.5.6,1.01.00.00.00.00 102 | S IMATERIAL DE CONSUMO - | 166.288,01 166.288,01 a ES
7751 1.1.5.6.1.01.01.00.00.00 102 | A |COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | - | 22.577,95 22.577,95 - ps)
7799) 1.1.5.6.1.01.99.00.00.00 102 | A [OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - 143.710,06 143.710,06 É
577] 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 | 102) S AUTOPEÇAS -| 15.701,50 15.701,50 - UBE
7803) 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 102 | A |MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS a 15.701,50 | 15.701,50
580/ 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00 102 | S MATERIAIS A CLASSIFICAR - | 30.917,00 | 30.917,00 -|
7719) 1,1.5.6.1.08.01.00.00.00 102 | A |MATERIAIS A CLASSIFICAR - 30.917,00 | 30.917,00 É
608 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - | 'S ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.927.365,78 | D | 28.453,00 | - 1.955.818,78 | D
937] 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - |'s liMoBILIZADO 1.927.365,78 | D 28.453,00 - 1.955.81878 | D ,
938, 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | - | S BENSMOVEIS | 859.761,46 | D | 28.453,00 -| 888.21446 | D g
939 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | - | S |BENSMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 859.761,46 | D 28.453,00 = 888.21446 | D E 2
940/ 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 Lo s MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 108.659,58 D - | -| 108.65958 D E 8
942) 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 | 102) A |APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 2.373,26 | D - | - 237326 | D Es 32
945| 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 | 102 | A [EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 3.240,00 | D - - 3.240,00 | D Er go
946) 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00 | 102] A |MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 1.169,00 | D o - 1.16900 | D ES
947) 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 | 102) A |MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 14.338,82 | D | - - 14.33882 | D & gs
961/1.2.3.1.1.01.21.00.00.00 102| A [EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 780,00 | D - 78000 | D S$
Matricula: 2RGA-S
RJ
Camara Municipal de Quissama
962/ 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00
963) 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00
964| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00
965/ 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00
967) 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00
968! 1.2.3.1.1.03,01.00.00.00
969) 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00
970
971
972| 1.2.3.1.1,04.00.00.00.00
973| 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00
977/1.2.3.1.1.04.05.00.00.00
978/1, 1.1.04.06.00.00.00
980) 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00
981, 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00
1003/ 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00
1004 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00
1065 1.2.3.2.1.99.00.00.00.00
1071, 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00
6185) 1.2.3.2.1.99.99.03.00.00
6187) 1.2.3.2.1.99.99.05.00.00
1109) 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00
1110) 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00
1111/ 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00
1112/ 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00
1113 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00
1114 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00
1115) 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00
1167/ 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00
1183/ 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00
5694/ 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00
1189 2.1.1,4.3.00.00.00.00.00
1190/ 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00
1191/2.1.1.4.3.01.01.00.00.00
1321, 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00
1322 2.1.3,1.0.00.00.00.00.00
1323) 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00
1324 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00
1325| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00
1328) 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00
1454 00.00.00.00.00
1476) 2.1.8.8,0.00.00.00.00.00
1477] 2.1.8.8.1,00.00.00.00.00
|
|
|
| 102,
| 102
| 102
Plano de Contas
2020
102 |
102 |
102
102
102 |
102
102 |
102
[OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME
BENS DE INFORMÁTICA
(EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
IAPARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
[MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
MOBILIÁRIO EM GERAL
UTENSÍLIOS EM GERAL |
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
|BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
(OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO |
VEÍCULOS
(VEÍCULOS EM GERAL
BENS IMÓVEIS
'BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
DEMAIS BENS IMÓVEIS
(OUTROS BENS IMÓVEIS |
Construção e Ampliação de Imoveis
'Bens Imóveis - Camara
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
(PASSIVO CIRCULANTE |
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN
PESSOAL A PAGAR |
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
'PESSOAL A PAGAR |
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
[ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS
[CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) |
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO
(CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ
[FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR
[FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR
FORNECEDORES NACIONAIS
[FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR |
(DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
(VALORES RESTITUÍVEIS *
'VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
86.758,50
289.995,46
252.094,71
37.900,75
242.859,10 |
8.609,10
13.194,32 |
208.433,63
12.622,05 |
38.547,32
2.483,00 |
35.474,32
590,00
179.700,00
179.700,00
1.067.604,32
1.067.604,32
1.067.604,32
1.067.604,32
569.218,26
498.386,06
2.047.160,05
32.649,20 |
900000000CgODOUDUDODOUDODO
32.649,20
32.649,20
32.649,20
32.649,20
32.649,20
c
E
(e
c
Cc.
28.453,00 |
10.920,00
17.533,00
7.343.014,28
7.343.014,28
4.984.622,50
4.365.353,72
4.365.353,72
4.365.353,72
4.365.353,72
619.268,78
144.941,97
144.941,97
474.326,81
474.326,81
474.326,81
1.141.128,80
1.141.128,80
1.141.128,80
1.141.128,80
1.120.875,50
20.253,30
1.217.262,98
1.189.897,98
1.045.059,70
]
|
|
7.382.932,86
7.382.932,86
4.984.622,50
4.365.353,72
4.365.353,72
4.365.353,72
4.365.353,72
619.268,78
144.941,97
144.941,97 |
474.326,81
474.326,81
474.326,81
1.159.170,63 |
1.159.170,63 |
1.159.170,63 |
1.159.170,63
1.138.917,33
20.253,30
1.239.139,73 |
1.211.144,73
1.066.306,45 |
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86.758,50
289.995,46
252.094,71
37.900,75
271.312,10
19.529,10 |
13.194,32 |
225.966,63
12.622,05
38.547,32
2.483,00 |
35.474,32
590,00
179.700,00
179.700,00
1.067.604,32
1.067.604,32 |
1.067.604,32
1.067.604,32
569.218,26
498.386,06 |
2.057.078,63
72.567,78
50.691,03 |
50.691,03
50.691,03 |
50.691,03
50.691,03 |
21.876,75 |
nha
te
900000000CDOUDUDODOUDODODVOU
RC RJ 070429/0-8 Mat: 001
Gentador
Coord. de Cont. Intemu
e
290000
21.246,75
21.246,75 |
o
Mi
Página: 3 de 6+0
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RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2020
1478) 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - | S |CONSIGNAÇÕES - 1.045.059,70 1.066.306,45 21.246,75 | €
5019/ 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | 104] A [CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | - 245.043,44 245.204,44 | 161,00 | €
5021/2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 | 104| A |IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRE | - 418.114,34 418.114,34 -
1488) 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 | 104] A |PENSAO ALIMENTICIA -| 44.135,26 44.135,26 | -
5028/ 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 104 | A |PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | - | 206.132,53 227.218,28 21.085,75 | €
5031/ 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 104 | A |RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | - 131.477,35 | 131.477,35 e) £
5032/ 2.1.8.8.1.01.16.00.00.00 104 | A |RETENÇÃO RELATIVAA VALE TRANSPORTE - | 156,78 156,78 - s
7720 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 - | S |VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS -| 144.828,28 144.838,28 | - ;
7721 2.1.8.8.2.01,00.00.00.00 | - | s lconsienações 2 144.838,28 144.838,28 -
7722| 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 | 104 | A iRpPs - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | - | 144.838,28 | 144.838,28 -
1510) 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - | 'S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - 27.365,00 27.995,00 630,00 | C E)
1511) 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 | - | S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - 27.365,00 27.995,00 630,00 | C 3
1517| 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 104 | A |SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR - 27.365,00 27.995,00 630,00 | €
az87| 2 0.0.00.00.00.00.00 - S |PATRIMÔNIO LIQUIDO | 1.984.510,85 | C - -| 1.984.510,85 | €
1919) 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 | - | RESULTADOS ACUMULADOS | 1.984.510,85 | C - - 1.984.510,85 | €
1920) 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - | S /SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 1.984.510,85 | C -| - 1.984.510,85 |
1921) 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 [= |'s /SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 5.837.882,67 | D | - - 5.837.882,67 | D
1922/ 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 | 101/ A |SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 41.658,76 | c| - - 41.658,76 | C
1923) 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 | 101/ A |SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.879.541,43 | D - - 5.879.541,43 | D
1926) 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 | - | 'S |SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 7.823.773,52 | C | = | - 7.823.773,52 | C
1928| 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00 101 | A |SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.828.773,52 | C | . - 7.823.773,52 | €
1941, 2.3.7.1.5.00.00.00.00.00 - | S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNI 1.380,00 D | - -| 1.380,00 | D mm
1943) 2.3.7.1.5.02.00.00.00.00 101 A |SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.380,00 | D - ss 1.380,00 | D Sê
2000) 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S |VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | =|| 6.140.647,47 | -| 6.140.647,47 | D Sea.
2001/ 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | - |S PESSOAL E ENCARGOS | - 4.984.622,50 - 4.984.622,50 | D Eq S
2002 3.1.1.0,0.00.00.00.00.00 - | 'S [REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - 1] 4.365.353,72 -| 4.365.353,72 | D 8 E
2058/ 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - | S [REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO a 4.365.353,72 - 4.365.353,72 | D 858
2059) 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | - | S |REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO| - 4.365.353,72 - 4.365.353,72 ID E
2060) 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - | S |VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 4.365.353,72 | - 4.365.353,72 | D g
2061 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 101 | A |VENCIMENTOS E SALARIOS - | 3.557.914,42 - 3.557.914,42 | D É
2082/ 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 | 101] A 13. SALARIO . 173.025,41 . 173.025,41 | D
2083| 3.1.1.2.1.01.23.00.00.00 | 101 A Ferias - ABONO PECUNIARIO | - | 106.799,33 | - 106.799,33 | D
2091/3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 101, A SUBSÍDIOS - | 527.614,56 o 527.614,56 | D
2169 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - | S [ENCARGOS PATRONAIS [| 619.268,78 -| 619.268,78 | D
2170/ 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | - | S |ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - 144.941,97 - 144.941,97 | D ê
2172 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 -|s [ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 144.941,97 - 144.941,97 | D a &
2173) 3.1.2.1,2.01.00.00.00.00 101/ A [CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - | 144.941,97 -| 144.941,97 | D ER
2178 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - | S [ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 474.326,81 -| 474.326,81 | D Sat
2179 3.1.2.2.1.00.00.00.00,00 - |'S |ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO - 474.326,81 - 474.326,81 | D “3 sã “
2180, 3.1.2.2.1.01,00.00.00.00 101/ A [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | - | | 474.326,81 | - 474.326,81) D ada
2365| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - | 'S |USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO - | 1.151.948,10 “a 1.151.948,10 | D E! & É
2366 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - | S USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 236.426,14 - 236.426,14 D - 8
2367) 3.3.1.1,0.00.00.00.00.00 - | S [CONSUMO DE MATERIAL - il 236.426,14 | - 236.426,14 | D St
RJ
Camara Municipal de Quissama
2368] 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00
2369) 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00
2405| 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00
2427] 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00
2439 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00
2440/ 3.3.2.1,0.00.00.00.00.00
2441 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00
2442] 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00
2446| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00
2447 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00
2484| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00
2485| 3.3.2.3.0.00.00,00.00.00
2486 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00
2494| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00
2495) 3.3.2.3.1.09.00.00.00.00
2498) 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00
2518 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00
2539) 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00
7723| 3.3.2.3.2.00.00.00.00.00
7724] 3.3.2.3.2.52.00.00.00.00
8199/ 3.3.2.3.2.99.00.00.00.00
2700/ 3.5.0.0,0.00.00.00.00.00
2701 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00
2702 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00
2703| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00
4952) 3.5.1,1.2.09.00.00.00.00
2976, 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00
2977 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00
2978] 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00
2979 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00
2991/ 3.7.1.1.1.99.00.00.00.00
3168] 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00
3540, 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00
3541 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00
3542, 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00
3543) 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00
3545| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00
3831 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00
3843 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00
3858/ 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00
3859 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00
3860 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00
3861) 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00
2020
| 101
101
101
101
101 |
101)
101
101|
Plano de Contas
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
[MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
(OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
(SERVIÇOS
DIÁRIAS
[DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO |
DIARIAS PESSOAL CIVIL
SERVIÇOS TERCEIROS - PF |
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO
[OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA |
serviços TERCEIROS - PJ |
[SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OU
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
(SERVIÇOS DE TRANSPORTE
[SERVIÇOS BANCARIOS
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO — RPPS INTRA OFSS
[OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
(TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
[TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS |
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAME
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
'TRIBUTÁRIAS
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
IMPOSTOS |
IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO
(OUTROS IMPOSTOS
[VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
[TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN!
REPASSE RECEBIDO
(CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME,
ORÇAMENTO APROVADO |
FIXAÇÃO DA DESPESA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
IDOTAÇÃO INICIAL
(CREDITO INICIAL .
89.266,93
236.426,14 |
43.245,39
14.811,50
178.369,25
915.521,96 |
24.780,00
24.780,00 |
24.780,00
32.731,91 |
s2:731,91
32.731,91
858.010,05
856.277,42
32.626,09
218.873,55
206,42
36.933,04
567.638,32 |
1.732,63
32,63
1.700,00
527,34
527,34
s27,3 |
527,34 |
527,34
3.549,53
3.549,53 |
3.549,53 |
3.549,53
3.549,53
a
-|
|
16.939.948,40 |
16.850.681,47 |
16.850.681,47
10.367.745,42 |
8.451.051,70
8.451.051,70
6.559.231,05 |
6.559.231,05
6.559.231,05
6.559.231,05
6.559.231,05
6.559.231,05 |
1.711.370,93
1.622.104,00
1.622.104,00
1.622.104,00 |
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06/10/2020 11:58:51
236.426,14
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14.811,50
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915.521,96 |
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24.780,00
24.780,00
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32.731,91
32.731,91
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32.626,09
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1.732,63 |
32,63
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527,34
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s2r,34 |
527,34
527,34
3.549,53 |
3.549,53
3.549,53
3.549,53
3.549,53 |
6.559.231,05
6.559.231,05
6.559.231,05
6.559.231,05
6.559.231,05
6.559.231,05 |
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15.228.577,47
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8.451.051,70
8.451.051,70 |
OBODODODODO DCD DUOoUooUOoCouoooDvoDODODODODOUDUDO
le do Desterre
CRC-RJ 119452/0-3
Mic
-hefe da Divisão de Contabilidac
RJ
Camara Municipal de Quissama
3865| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00
3866) 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00
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9.00.00.00.00.00
3892) 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00
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3922/ 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00
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3993
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3999| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00
4001.
4002| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00
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4012) 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00
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4018) 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00
E)
o
nN
E)
Plano de Contas
2020
18 Dotação ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO
| 107 / A |CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR
pes | S [DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
107 | A |ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
107 | A |VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
107 | A ((-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
| OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EMPENHOS POR EMISSÃO
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO
EMISSAO DE EMPENHOS
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
|RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
s INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS
109 | A |RP PROCESSADOS - INSCRITOS
109| A RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
B
8
“vamu
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8
>>
A
s
- | S EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
is
s
A
CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - O
(CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN
- EXECUÇÃO DA DESPESA
- DISPONIBILIDADES DE CREDITO
107 | A (CREDITO DISPONÍVEL
- | S |CREDITO UTILIZADO
107 | À [CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
107 | A [CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
107 | A [CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
| - | S [OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
- | 'S EMISSAO DE EMPENHO
- | S |EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO
| 101 A |EMPENHOS A LIQUIDAR
101) A [EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
| 101] A |EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS
| - | S |EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
- | S EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
109, A |RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
| 109 A |RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR
109) A |RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
| 7 | S RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
| 109/ A |RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCIC
- | S |RPNÃO PROCESSADOS CANCELADOS
| 109] A OUTROS CANCELAMENTOS DE RP
89.266,93 | D
56.617,73 | D
56.617,73 | D
32.649,20 | D|
32.649,20 | D |
89.266,93 Cc
|
89.266,93 | C |
56.617,73 | C
56.617,73 | c
s6.61773| C|
. |
737.094,48
737.094,48 |
1.179.599,24
1.179.599,24 |
6.482.936,05
6.482.936,05
6.482.936,05
6.482.936,05
89.266,93 |
56.617,73
56.617,73 |
|
32.649,20 |
32.649,20
31.518.634,76 |
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31.283.484,11 |
19.104.462,46
6.925.440,81
12.179.021,65
6.115.171,34 |
6.063.850,31
12.179.021,65
12.179.021,65 |
12.179.021,65
6.115.171,34 |
6.063.850,31
235.150,65
169.852,25 |
56.617,73 |
56.616,79
56.617,73 |
56.617,73
1.179.599,24
1.179.599,24
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442.504,76
89.266,93 |
56.617,73
96.617,73 |
32.649,20
32.649,20 |
46.747.212,23 |
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46.512.061,58
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18.661.957,70 |
18.661.957,70
6.482.936,05 |
6.115.171,34
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235.150,65
169.852,25 |
56.617,73
56.616,79 |
56.616,79
0,94 |
Página: 5 de 6+0
06/10/2020 11:58:51
737.094,48 D
737.094,48
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1.179.599,24
1.179.599,24
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442.504,76
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6.482.936,05
6.482.936,05
6.482.936,05
89.266,93
56.617,73
56.617,73 |
32.649,20
32.649,20
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15.317.844,40
15.228.577,47
15.228.577,47 |
8.745.641,42
2.262.705,37 |
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367.764,71 |
51.321,03
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6.482.936,05
6.482.936,05
6.482.936,05
367.764,71 |
51.321,03
6.063.850,31
89.266,93
56.617,73 |
RC RJ 070429/0-8 Mat: Ot
Gentador
990000000000000000
RJ
Camara Municipal de Quissama
4017
4018)
4128]
4129
4130/
4132]
aa76|
am
4182
4183
4184
6161
4190]
id
4358.
4437
s438|
4482
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4607]
4608,
|
4609]
4611]
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7.2.0.0.0.00.00.00.00.00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00
7.2.1,1.1.00.00.00.00.00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00
7.9.1,2.0.00.00.00.00.00
7.9.1.2.1.00.00,00.00.00
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00
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8.1.2.3.0.00.00.00.00.00
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8.1.2.3.1.02.02.00.00.00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00
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8.2.1.1.3.01.00.00.00.00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00
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8.2.1.1.4.01.00.00.00.00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00
Plano de Contas
2020
[06]
| 109]
109
s
A
A
A
s
s
s
s
A
A
s
s
s
s
A
A
s
s
s
s
S [EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO
s
A
s
s
s
s
A
s
A
s
A
A
s
A
s
s
s
s
A
A
[Execução DE RP PROCESSADOS
RP PROCESSADOS A PAGAR
RP PROCESSADOS PAGOS
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
(CONTROLES DEVEDORES
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
RECURSOS ORDINÁRIOS |
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
(OUTROS CONTROLES
(RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS
'RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS |
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS €
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS cl
DEMAIS CONTROLES |
(CONTROLES CREDORES |
|
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS |
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
[CONTRATOS DE SERVIÇOS
(EXECUTADOS
Execução DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
(DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO
(DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO|
(DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRON
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROÍ
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO |
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD)
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD.
OUTROS CONTROLES |
(EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS |
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL!
EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS
|ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR
ADIANTAMENTOS APROVADOS
Total Geral
32.649,20
32.649,20 |
85.595,89 |
85.595,89
85.595,89 |
85.595,89
85.595,89
85.595,89
85.595,89
85.595,89
85.595,89
1571,85|
1.571,85
56.617,73
56.617,73
30.550,01 |
32.649,20
2.099,19
v0o0o0000 0000
ogoDo o
65.298,40 |
32.649,20
32.649,20 |
6.588.695,24
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6.561.330,24
6.561.330,24
6.561.330,24
27.365,00 |
27.365,00
27.365,00
27.365,00
27.365,00
20.618.602,38
595.555,64
595.555,64 |
595.555,64 |
595.555,64 |
595.555,64 |
595.555,64
19.998.266,74
19.998.266,74
19.998.266,74
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6.483.463,39
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6.171.789,07
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- |
24.780,00 |
24.780,00
24.780,00 |
24.780,00
24.780,00 |
96.933.628,09
65.298,40
32.649,20
32.649,20
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595.555,64
595.555,64
595.555,64
595.555,64
595.555,64
595.555,64
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26.559.596,98
26.559.596,98
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6.559.231,99
6.482.936,05
6.482.936,05
7.385.032,05
6.171.788,13
1.213.243,92
6.132.396,89
6.132.396,89
52.145,00
52.145,00
52.145,00
52.145,00
27.365,00
24.780,00
96.933.628,09
|
|
Página: 6 de 6+0
06/10/2020 11:58:52
32.649,20 | C
32.649,20 | C
6.674.291,13 |
6.646.926,13
6.646.926,13
6.646.926,13
85.595,89
6.561.330,24
27.365,00
27.365,00
27.365,00
27.365,00
27.365,00 |
ssanha
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ovoDoODoODODO
6.674.291,13
o
6.646.926,13
6.646.926,13 |
6.646.926,13
74.196,75 |
74.196,75
367.764,71 |
367.764,71
72.567,78
51.321,03
21.246,75
6.132.396,89 |
6.132.396,89 |
27.365,00
27.365,00 |
27.365,00
27.365,00 |
2.585,00
24.780,00
CRC RJ 070429/0-8 M
52/0-8
de Contabilidar
E
É
o
gd
Divisão
CRC-RI 1
Ranar
Micheli
“hefe da
[98 7 ToB: ToB': ToBo loB o Bo LB: LE: E:
Contador
Município: QUISSAMA UF:RJ
Período: Setembro de 2020 Balanço Financeiro
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 0,00 [DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 574.616,74 604.799,39
| | |
RECEITAS CORRENTES | 0,00 0,00 | DESPESAS CORRENTES | 568.668,74 604.799,39
(JDEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00] PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 539.477,27 580.910,39
RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 0,00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 29 491,47 23.889,00
(JDEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00| DESPESAS DE CAPITAL 5.948,00 0,00
e DO as ps —ANVESTMENTOS eee AO 5.948,00 Ê 000
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS S RECEBIDAS 728.803,45 740.261,03 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 0,00 0,00
|
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA À EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 7,2880345 740.281,03 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA 000 000
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO |
ORÇAMENTÁRIA | 0,00 0.00 /ORÇAMENTÁRIA 9,00 0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA
ORPPS 0,00 0,00 o RPPS 0,00 0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 141.541,97 158.256,33 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIC masa 225.563,69
|
|
DESPESAA PAGAR 195,00 120,00 | DESPESA ANTERIOR PAGA 93.038,31 90.136,36
DESPESAA LIQUIDAR | 10.413,00 22.708,00 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 130.933,97 135.427,33 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 000 0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 0,00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 130.933,97 135.427,33
die ao a : Re OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | no 0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR 444.872,03 137.749,14 |SALDO DO PERÍODO ATUAL | 516.628,43 205.903,42
| |
BANCOS CONTAMOVIMENTO|| o E Manos 187.74914| BANCOS CONTAMOVIMENTO* | o [o 51662883 * 205.903,42
TOTAL MIBZIÃS + 036.266 BO TOTAL apo n aaa A dO Ame 1.036.266,50
Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de
disponibilidades financeiras
due queo
Michel do Desterro na P“Azevedo
det Se co or Neide e np J rd. dr Cont. Intemo
Msteirulo: 2862. Matricula: 004 CRC RJ 97042910-8 Mat: 00 Luciano Pessanha
Gentador Presidente
GOVBR CP - Contabilidade Pública . Emitido em:06/10/2020 12:12:32
RJ
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5012 - Banco do Brasil S/A - Camara
Saldo no Banco ...........
Saldo na Contabilidade
Diferença ......
(1) Entrada não considerada pelo Banco
(4) Saída não contabilizada
Fórmula: (1 +
9-(2+3)
Conciliação Bancária
515.068,07
515.068,07
Conta Corrente: 20690-3
Data: 30 de Setembro de 2020
(2) Saída não considerada pelo Banco
: Sedec
Michele do Desterro Data Pa
“efe da Divisão de Contabilidade Neide Cristina P. Azevedo
CRC-RI 119452/0-8 Tesoureira
Matrícula: 3863-6 Matrícula: 004
)
io Quis
rd. de Cont. Intemo
CRI RJ 070429/0-8 Mat: 001
Contador
Luciano Pessan
Presidente a
Página: 1
01/10/2020 https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
G338010859292507007
L&| Extrato conta corrente 01/10/2020 09:02:15
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
derodo do 09/2020
Lançamentos
b iam e Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 443.980,89 C
01/09/2020 0000 13105 362 Pagamento conta luz 90.101 2.399,17 D
AMPLA (antiga CERJ)
01/09/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 90.102 2.464,00 D
RIO CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE SISTE
01/09/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 90.103 31.602,10D 407.515,62C
GREEN CARD
02/09/2020 3845 10099 002 Cheque 855.395 8.396,33 D
02/09/2020 3845 10099 002 Cheque 855.398 1.302,71 D
02/09/2020 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.535 615,00 D
02/09 3845 24535-6 PAULO FERNANDO
02/09/2020 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.547 630,00D 396.571,58C
02/09 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA
03/09/2020 3845 10099 002 Cheque 855.397 2.306,11D 394.265,47 C
08/09/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 90.801 4.394,55 D
GREEN CARD
08/09/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 90.802 1.875,00D 387.995,92C
WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA
10/09/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 91.001 22.016,63D
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D
10/09/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.002 5.688,00 D
341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU
10/09/2020 0000 13105 375 Impostos 91.003 500,00 D
DARF - 31.505.068/0001-56 -1345
10/09/2020 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 822.541.200.457.455 10,45D 359.780,84 C
Cobrança referente 10/09/2020
14/09/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.401 2.940,00 D
341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU
14/09/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 91.402 2.017,20 D
MOREIRA ARANTES CORR SEG LTDA
14/09/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.581.200.004.498 10,45D 354813,19C
Cobrança referente 14/09/2020
15/09/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.501 2.215,00D
341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
15/09/2020 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 832.591.200.492.646 10,45D 352.587,74C
Cobrança referente 15/09/2020
17/09/2020 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 35.390.970 728.803,45C
104 4660 31505027000160 PREFEITURA MUN
17/09/2020 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.009.109 6.480,00 D
https://aapjd.bb.com .briapf-apj-web/index.html?v=2.19.1 13
01/10/2020 https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
17/09 3845 9109-X C Q COM SERV |
553.845.000.016.842
17/09 3845 16842-4 TAIANE LONGUI
553.845.000.024.535
17/09 3845 24535-6 PAULO FERNANDO
553.845.000.024.547
17/09 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA
TELEMAR RJ (OI FIXO)
341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI
822.610.904.179.692
Cobrança referente 17/09/2020
Cobrança referente 18/09/2020
Cobrança referente 18/09/2020
341 0311 033645482000196 INSTITUTO BRA
852.651.200.905.241
Cobrança referente 21/09/2020
104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S
Cobrança referente 22/09/2020
MUNICIPIO DE QUISSAMA
MUNICIPIO DE QUISSAMA
MUNICIPIO DE QUISSAMA
Cobrança referente 24/09/2020
17/09/2020 3845 99015 470 Transferência enviada
17/09/2020 3845 99015 470 Transferência enviada
17/09/2020 3845 99015 470 Transferência enviada
17/09/2020 0000 13134 250 Folha de Pagamento
17/09/2020 0000 13105 363 Pagto conta telefone
17/09/2020 0000 13105 438 TED
17/09/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico
18/09/2020 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta
18/09/2020 0000 13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual
21/09/2020 3845 99015 470 Transferência enviada
21/09/2020 3845 99015 470 Transferência enviada
21/09/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
21/09/2020 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico
22/09/2020 0000 10099 052 TED
22/09/2020 3845 10099 002 Cheque
22/09/2020 3845 99015 470 Transferência enviada
22/09/2020 1981 13079 102 Cheque Compensado
23/09/2020 3845 10099 002 Cheque
23/09/2020 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe
24/09/2020 3845 10099 002 Cheque
24/09/2020 3845 10099 002 Cheque
24/09/2020 0000 13105 375 Impostos
24/09/2020 0000 13105 375 Impostos
24/09/2020 0000 13105 375 Impostos
24/09/2020 1981 13079 102 Cheque Compensado
25/09/2020 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe
28/09/2020 1981 13079 102 Cheque Compensado
29/09/2020 3845 99015 470 Transferência enviada
29/09/2020 3845 99015 470 Transferência enviada
29/09/2020 3845 99015 470 Transferência enviada
https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html2v=2.19.1
151.000
91.701
91.702
822.620.903.886.840
822.620.903.889.029
553.845.000.013.148
21/09 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA
553.845.000.017.910
21/09 3845 17910-8 FERNANDA M M D
92.101
855.400
553.845.000.013.148
22/09 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA
855.401
855.399
842.670.700.002.969
855.402
855.403
92.401
92.402
92.403
855.405
842.690.700.006.050
855.406
553.845.000.012.275
29/09 3845 12275-0 CLEMENTINA DE
553.845.000.015.405
29/09 3845 15405-9 CAMARA MUNICIP
553.845.000.017.921
2.038,50 D
570,00 D
635,00 D
213.602,89 D
1.375,35 D
112.000,00 D
10,45D
183,60 D
106,50 D
1.423,57 D
1.052,42 D
4.000,00 D
10,45D
1.434,00 D
3.297,02 D
934,07 D
16.600,00 D
5.674,78 D
18,26D
760,83 D
2.700,35 D
40.285,76 D
8.831,49 D
32,60 D
9.262,08 D
10,18D
7.993,00 D
1.082,35 D
2.000,00 D
5.392,37 D
744.679,00 C
744.388,90 C
737.902,46 C
715.637,37 C
709.944,33 €
648.071,22 C
648.061,04 €C
640.068,04 €
mm»... ||| 0000000000
01/10/2020
https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
29/09 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE
29/09/2020 0000 13105 375 Impostos 92.901 85.417,51D
GPS - CODIGO DE BARRAS
29/09/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 92.902 149,00 D
RIO CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE SISTE
29/09/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.903 101,36 D
341 6123 02075782733 VERA LUCIA DOS SA
29/09/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.904 231,26 D
341 6123 71324429704 FRANCISCO XAVIER
29/09/2020 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 832.731.200.649.056 10,45D
Cobrança referente 29/09/2020
29/09/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.731.200.649.057 10,45 D
Cobrança referente 29/09/2020
29/09/2020 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 842.730.700.027.529 8,79D
Cobrança referente 28/09/2020
29/09/2020 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.407 30.562,80D 515.101,70C
30/09/2020 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 842.740.700.019.326 33,61D
Cobrança referente 29/09/2020
30/09/2020 0000 00000 999SALDO 515.068,09 C
Transação efetuada com sucesso por: J1352571 NEIDE CRISTINA PESSANHA AZEVEDO.
https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1 313
Página: 1
RJ Conciliação Bancária
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5013 - Itau S/A - Camara Conta Corrente: 558-6
Data: 30 de Setembro de 2020
Saldo no Banco ...............: -
Saldo na Contabilidade 1.560,36
Diferença 1.560,36
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
Michele do Desterro nad e ari SA. B/NiS (KT
hefe da Divisão de Contabilidac d nar. Cóord. de Cont. Inte Luciano Pessanha
CRC-RJ 119452/0-8 esoureira CRE Ru 070429/0-8 Mat: 001 Presidente
Matrleista: ARGIR Matrícula: 004 Contador
ganco tau SA
Bco LTAU EXTRATO CTA CORRENTE
AGENCIA 6123 DATA 01/18/2020 HORA 19.21.49
CONTA 00558-5 CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
TIPO INDIVIDUAL
ABISTORICO mig VALOR
Do SALDO ANTERIOR 20/08 894,15
20 SAO RO/2020 ===".
q1 TAR CARTAO PJ 7,15
1 asa, 08
17 SISPAG SALÁRIOS 111.256, 14-
17 TER C/C SISPAG 67,50-
É tED OI. 385CAM MUN DE Q 112.000,00
POSICAO EM 01/18/2020 =o————""""[ 559,36
PROVISORIO CONTA 1.560,36
(=)SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE 1.560,36
(=)VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE 1.560,36
spO DISP P/APLIC HOJE 1.560,36
INFORMACOES LIS/LIS ADICIONA meme
BA AS INFORMACOES
OS SALDOS ACIMA
DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER
ALTERADOS À QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE
NOVOS LANCAMENTOS.
NOVIDADE NO EXTRATO:
O LANCAMENTO "SALDO À LIBERAR” NAO SE TRATA DE
UM DEBLTO EM SUA coNTA, E SIM UM CREDITO AINDA
Não LIBERADO PARA UTILIZACAO NAQUELE DIA
PARA CONSULTAR O DETALHAMENTO DAS OPERAÇÕES
DE DEBITO REALIZADAS NO QUICHE DE CAIXA,
ACESSE A ROTA HOME > CONTA CORRENTE > EXTRATOS
DEMONSTRATIVOS > LANCAMENTOS À DEBITO -
GUICHE DE CAIXA