Outubro
CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMAÃ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
| BALANCETE FINANCEIRO
o —————— ——— ———— — +
| OUTUBRO DE 2020 | |
| Conta Valor | Conta Valor |
|Saldo do mês | Iereado o | o |
| | | Material de Consumo: limpeza; informática, | |
| | | -combustível;peças e acessórios para veículos | 7.985,06)
| o E iii Pr tes didi id
| | |Matertas Permanente | 5.948,00.
| Lo A o pt
| | [Obrigações Patronais INSS | 56.732,53]
k aj ——— GR |
| | RPPS | 15.384,75,
I — a 2 ER cita LÃ
| | (Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica | 38.155,81]
E | (Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física | 4.091 47
E E 2 o - hi Manha) |
| (Obras e Instalações | 00]
| E e a o dm Rdudad
| Vale Alimentação 32.492,30
| | (Resto a pagar de 2019 | 00
— + e | 2 - RE. had
| [Piária Civil | 2.755,00)
o oo o o o
IR o ig | 623.960,67]
| Total Geral Saldo P/o mês Seguinte | 621.471,21 |
mmúncento ! ba Lá |
os 1.246.431,08| Total Gersi de Despesas e Receitas | 4,246,431,58]
de PESSANHA
Presidente
SS DDD SELOS TESS
Av. Francisco de Assis Carneiro da Silva, Nº 497 - Alto Alegre
Quissamã - RJ - (22) 2768-1020 - 2768-1024
RJ
Camara Municipal de Quissama
Balancete da Despesa Outubro de 2020 Folha: 1
Jnidade Orçament á
Michele do Lester
Jhefe da Divisão de Contabilidac
CRC-RJ 119452/0-8
Masrimda N0€2.€
mo À. ;
a rd. de Cont. Intem Pessanha
CRC RJ 070429/0-8 Mat: 00" Presidente
Contador
RJ Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
aldo Inicial
Empenhado no
Empenhado no Ano
para
.4.90.51.
0,00
0,00
0,00
Reequipame:
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Próprios
250.000,00 0,00
0,00
34.401,00
4.4.90. Equipament:
50 1 Recurs
0,00
MOBILIARIO EM GERAL
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
içoamento da CidadaniaQuissama
SERVIÇOS DE TERCEIROS
sos Próprios
500,
0,00
0,00
0,00
010310004.2.090000 Manutenção da Frota Pr
pria Municipal
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
6 — Fonte....: 1 Recursos Própri
30.000,00 7.304,76
0,00
97.216,84
IVEL
Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
79.518,84
90.30.21.00.
41 Fonte.
1 Recursos Próprios
).39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE - PESSOA
Fonte....: 1 Recursos Pró
000,00 “000,00
0,00
16.626,74
3.3.90.39.06.00.00 Seguro de Veículo
46 — Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
6.300,00
9.00.00
Fonte....:
Recursos Próprios
Michele dO Desterro “bord. .
Chefe da Divisão de Contabilida- RC RJ 07042910-8
CRC-RI 119452/0-8 Contador
faatríruto 2062.7
os Serviços Terc. Pesspas Juridica
É
Reduç:
Liquidado no M
no Ano
Anulado
35.000,00
0,00
0,00
500, 00
+00
oo
0,
100.000,00
5.948,00
34.401,00
- Desdobramento c
0,00
0,00
10.920,00
jobramento da Despesa
0,00
948,00
«481,00
- PESSOA JU
500,00
0,00
0,00
0,00
7.985,06
44.354,00
dobramento d
SO 00
JU
en
GI
6
9
vas
15.
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
6.300,00
- Desdobramento da Despesa
]
Mat: 001
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
essanha
Presidente
Outubro de 2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.948,00
481,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58,50
60,00
16.795,24
615,27
15.878,18
0,00
0,00
«300,00
Folha: 2
Empenho.
Pagt
0,00
0,00
0,00
115.599,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
538,00
168,50
65,27
748,56
RJ Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
4.000,00
3.3.90.47.01.00.00 IPVA
47 F CG... .3 1 Recursos P
IXAS -
E VANTAGENS
1 Recursos Próprios
200.000,00 17
401.791
s8
+91
4.239.531,07
s Servidores CMQ
0,00 0,00
401.791,91
90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES
1 Rec
TRONAIS
Próprios
,34
3.1.91.00.00.00.00 FUN. E ENT.
00.00 VIL
1 Recursos Própr:
«14.
60.000,00 0,00
000,00
0,00
3.3.90.
33
0,00 9,00
000,00
70,00
90.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
te... 1 Própr
«000,00 100.000,00
0,00
«934,76
oA.B
d. de Cont. Intem
U
“RC RJ 070429/0-8 Mat:
Cantador
0,00
0,00
27,90
- Desdobramento da Despesa
dobramento da Despesa
0,00
401.791,91
4.239.531,07
70.000,00
56.732,53
9,34
- Desdobramento da Despesa
» da Despesa
0,00
.384,75
160.326,72
7.100,00
125,00
- 675,00
- Desdobramento da Des
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2020
4.000,00
0,00
3.549,53
0,00
0,00
27,90
ss
52.900,00
2.755,00
24.675,00
0,00
2.755,00
24.675,00
Folha: 3
0,00
0,00
0,00
0,00
34,81
0,00
0,00
0,00
), 00
o
3,28
0,00
0,00
0,00
0,00
22.130
0
6.095
voo
s565
0,00
6.095,00
RJ Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
CIPAL
'AMARA MUNICIPAL
Empe:
Empenhado no Ano
at. de
consumo
0,00 0,00
0,00
1.000,00
Materiai
Recurso
ESAS COM LOCOMOÇÃO
0,00
0,00
0,00
00.00.00
Fonte....:
ESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇ
1 Recursos Própri
oo 50.000,00
4.091,47
36.823,38
0.00 Qutr Serv. Terc - P.F:
“5 1 Recursos
ica - Externo
«00.00.00 QUT
Fonte....:
"ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
ecu
Recursos Própric
eb! 00
0,00
0,00
17.000,00
9.04.00.00 vida
cursos Próprios
Seguro de
0,00 0,00
0,00
06,40
ER Energia nicipais
1
0,00 0,00
0,00
61.000,00
3.3.90.39.18.00.00 Tar
26 Fonte....:
0,00
0,00
6.000,00
«39.19.00.00 Tarifas Bancária - Banco Ita
Fonte. 1 Recurs:
quo 'oel
Vea)
Michele do Desterr
Chefe e e Comtablida Contador
CRC-RI 119452/0-8
Matriento 2967 €
iquidado no Ano
. de Cont. Intemio
“RC RJ 070429/0-8 Mat: 60)
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
n idado | no “Ma
- Desdobrar
ento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
1.000,00 0,00
- ramento da D
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
133.220,52 0,00
40.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
4.091,4 0,0
36.823,38 +00
52.000,00 0,00
67.793,23 0,00
776.421,80 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
32.047,20 0,00
314.570,05 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
017, 0,00
12.103,20 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
32.626,09 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
391,72 0,00
5.059, 5€ 0,00
sdobramento da Despes
Outubro de 2020
Total Crédit
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
918,19
0,00
0,00
0,00
0,00
4.091,47
36.823,38
0,00
32.492,30
282.522,85
0,00
1.414,07
12.148,06
Folha: 4
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.643,93
41.859,5
238.345,56
80.563,10
1.416,06
4.851,94
0,00
0,00
940,44
RJ Balancete da Despesa Outubro de 2020
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora CÂMARA MUNICIPAL
Órgão.......... 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentár 0.02 SECRETARIA DA CAMARA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 74,65 0,00 74,65
1.000,00 731,25 0,00 731,25
3.3.90.39.22.00.00 Eventos - buffet - Desdobramento da Despesa
34 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.447,30 10.447,30 0,00 10.447,30
3.3.90.39.28.00.00 Atendimento Técnico - Desdobramento da Despesa
28 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 6.480,00 0,00 6.480,00
103.940,00 58.580,00 0,00 58.580,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica - Desdobramento da Despesa
29 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.625,00 23.952,33 0,00 23.952,33
385.228,12 328.533,81 0,00 320.137,48
«3.90.39.73.00.00 RANSPORTE DE SERVIDORES - Desdobramento da Despesa
40 . Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1.000,00 206,42 0,00 206,42
3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
17 Fonte....: 1 Recursos Próprios
250,00 0,00 250,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
010310004.2.171000 Reforma e Manutenção de Imoveis para fins Publicos
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
18 Fonte....: 1 Recursos Próprios
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.9 «00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
19 Fonte....: 1 Recursos Próprios
3.000,00 112.000,00 200,00 0,00 114.800,00
0,00 0,00 0,00 0,00
114.800,00 114.800,00 0,00 114.800,00
3.3.90.39.26.00.00 SERVIÇOS DE REFORMA (GABINETE) - Desdobramento da Despesa
45 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
114.800,00 114.800,00 0,00 114.800,00
Total Unidade Orçamentária
7.747.551,70 678.470,64 442.504,76 0,00 7.983.517,58
486.625,66 562.467,22 0,00 565.336,83
. 6.441.947,15 6.150.024,00 0,00 6.101.572,58
Total do Órgão
8.451.051,70 737.094,48 442.504,76 0,00 8.745.641,42
545.249,50 621.091,06 0,00 623.960,67
7.028.185,55 6.736.262,40 0,00 6.687.810,98
Total Geral
8.451.051,70 737.094,48 442.504,76 0,00 8.745.641,42
545.249,50 621.091,06 0,00 623.960,67
7.028.185,55 6.736.262,40 0,00 6.687.810,98
qbicheie do Desterrc . Azevedo nha
da Divisão de Contabilid. Presidente
CRC-RJ 119452/0-8 001 é
Matrícula: 3863-6 Gentador
Folha: 5
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
268,75
0,00
0,00
45.360,00
8.396,33
65.090,64
0,00
793,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.541.570,43
48.451,42
340.374,57
1.717.455,87
48.451,42
340.374,57
1.717.455,87
48.451,42
340.374,57
RI
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora..... : CÂMARA MUNICIPAL
Órgão Saldo Inicial
CAMARA MUNICIPAL 8.451.051,70
Total Geral
8.451.051,70
iiiche
O
sete da os tablidas
CRC-RI 119452/0-8
Matriento: 226A.F
Balancete da Despesa
Resumo Final
Suplementaç
Empenhado no M
Empenhado no Ano
737.094,48
Reduçõ
Liquidado no D
Liquidado no Ano
442.504,76
621.091,06
6.736.262,40
442.504,76
1.091,06
6.736.262,40
a. de
7042910-8 Mat:
E Rá ae dor
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2020
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
8.745.641,42
623.960, 67
6.687.810,98
8.745.641,42
623.960,67
6.687.810,98
nha
Presidente
Folha: 6
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetu
1.717.455,
48.451,42
340.374,57
q
1.717.455,87
48.451,42
340.374,57
Página: 1 de 7+0
11/11/2020 08:48:14
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2020
Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/01/2020 a 31/10/2020
Somente contas com movimento
E
: E
0.0.00.00.00.00.00 Ss jaTivO 2.017.160,05 | D 8.636.868,51 8.073.603,57 2.580.424,99 | D s
2/ 1,1.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S |ATIVO CIRCULANTE 89.794,27 | D 8.602.467,51 | 8.065.255,57 627.006,21 D 3:
3 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - | S [CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 89.794,27 | D 8.352.034,50 7.820.357,56 62147121 D oe
4/1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - | S [CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 89.794,27 | D 8.352.034,50 7.820.357,56 621.471,21) D El
5/1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - | S /CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C | 89.794,27 | D 8.352.034,50 7.820.357,56 62147121 | D
13/1.1.1.1.1.19,00.00.00.00 104 | S [BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 89.794,27 | D 8.352.034,50 7.820.357,56 ez147121) D
14 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 104! S BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 89.794,27 D | 8.352.034,50 7.820.357,56 62147121 D
5012) 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00 104 | A (Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 89.787,77 | D 7.288.034,50 6.757.966,76 619.855,51) D
5013) 1.1.1.1.1.19.01.09.00.00 104 | À |itau S/A - Camara - 558 - 6 | 650 D | 1.064.000,00 1.062.390,80 1.615,70 | D
404) 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - | S [DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 30.120,00 24.585,00 5.535,00 D
405 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - | S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - 30.120,00 24.585,00 | 5.535,00 | D
406/ 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 = | S |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO - 30.120,00 24.585,00 5.535,00 | D 5
414/ 1.1,3.1.1.02.00.00.00.00 104 | A [SUPRIMENTO DE FUNDOS 2.110,00 | 110,00 | 2.000,00 | D E
416] 1.1,3.1.1.99.00.00.00.00 104 | A |ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS 28.010,00 24.475,00 3.535,00 | D 8
551 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 S ESTOQUES - 220.313,01 | 220.313,01 | | Ss
572) 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - | S ALMOXARIFADO | - 220.313,01 220.313,01] - SE
573) 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - | 'S [ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 220.313,01 220.313,01 - Se
874) 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 102| S MATERIAL DE CONSUMO - 166.288,01 166.288,01 - 3
7751) 1.1.5.6.1.01,01.00.00.00 102 | A |COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 22.577,95 22.577,95 o
7799] 1.1,5.6.1.01.99.00.00.00 102 | A [OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 143.710,06 143.710,06 S
577) 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 102 | S |AUTOPEÇAS - 17.160,00 17.160,00 | -
7803| 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 102 | A |MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 17.160,00 17.160,00
580) 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00 102/ S MATERIAIS A CLASSIFICAR - 36.865,00 | 36.865,00 | -
7719/1.1.5.6.1.08.01,00.00.00 102 | A |MATERIAIS A CLASSIFICAR o 36.865,00 36.865,00 - z
808) 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.927.385,78 | D 34.401,00 | 8.348,00 1.953.418,78 | D fi
937] 1.2,3.0.0.00.00.00.00,00 - |S IMOBILIZADO 1.927.365,78 | D 34.401,00 8.348,00 1.953.418,78 | D 8
938) 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - | S BENSMOVEIS 859.761,46 | D | 34.401,00 8.348,00 | 885.814,46 | D fo Ê a
939/ 1.2.3.1.1.00,00.00.00.00 - | S [BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 859.761,46 | D 34.401,00 8.348,00 885.814,46 | D os
940/ 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - | S MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 108.659,58 | D | = 415,00 | 108.244,58 | D 2 E
942) 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 102 | A APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 2.373,26 | D - 237326 | D São
945/ 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 102 | A [EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 3.240,00 | D | 3.240,00 | D o 85
946) 1.2.3.1.1.01.06.00,00.00 102] A |MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 1.169,00 | D - 1.169,00 | D Er
947) 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 102/ A |MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 14.338,82 | D 415,00 | 13.92382| D
. 961/1,2,3.1.1.01.21.00.00,00 102/ A [EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 780,00 | D - 780,00 | D
d=- 062.6
Recanto,
RJ
Camara Municipal de Quissama
962] 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00
963/ 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00
964) 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00
965/ 1.2.3.1.1.02.02,00.00.00
967/ 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00
968) 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00
969/ 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00
970/ 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00
971, 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00
972/ 1.2.3.1,1.04.00.00.00.00
973/ 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00
977/1.2.3.1.1,04.05.00.00.00
978, 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00
980) 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00
981/1.2.3.1.1.05.01.00.00.00
1003) 1.2.3,2.0.00.00.00.00.00
1004 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00
1065) 1.2.3.2.1.99.00.00.00.00
1071) 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00
6185/ 1.2.3.2.1.99.99.03.00.00
6187) 1.2.3.2.1.99.99.05.00.00
1109) 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00
1110/ 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00
111) 2.1.1.0,0.00.00.00.00.00
1112) 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00
1113) 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00
1114 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00
1115/2.1.1.1.1.01.01.00.00.00
1167 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00
1183) 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00
5694 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00
1189) 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00
1190) 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00
1191) 2.1.1.4,3.01.01.00.00.00
1321 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00
1322 2.1.3.1,0.00.00.00.00.00
1323 2.1.3.1,1.00.00.00.00.00
1324) 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00
1325 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00
1328) 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00
1454) 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00
1476) 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00
1477 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00
Plano de Contas
2020
[102 A
e
A
102/ A
s
102) A
A
pn
o
MB
A
102 | A
s
102/ A
102 | A
A
no
102 | A
Gs
s
q
s
102) A
102) A
s
s
s
is
s
s
104 | A
s
s
A
s
s
A
s
ps
s
s
A
A
s
s
s
[OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME
BENS DE INFORMÁTICA
[EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
[MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
MOBILIÁRIO EM GERAL
UTENSÍLIOS EM GERAL
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
[OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO
VEÍCULOS
VEÍCULOS EM GERAL
BENS IMÓVEIS
[BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
DEMAIS BENS IMÓVEIS
OUTROS BENS IMÓVEIS |
Construção e Ampliação de Imoveis
[Bens Imóveis - Camara |
[PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
PASSIVO CIRCULANTE
(OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS EASSISTEN
PESSOAL A PAGAR
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
PESSOAL A PAGAR
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
[ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS À CURTO PR
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR
FORNECEDORES NACIONAIS
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR |
(DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
VALORES RESTITUÍVEIS ..
[VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
86.758,50
289.995,46
252.094,71
37.900,75
242.859,10
8.609,10
13.194,32
208.433,63
12.622,05 |
38.547,32
2.483,00
35.474,32
590,00 |
179.700,00
179.700,00
1.067.604,32
1.067.604,32 |
1.067.604,32
1.067.604,32 |
569.218,26
498.386,06 |
2.017.160,05
32.649,20 |
32.649,20
32.649,20
32.649,20
32.649,20
32.649,20 |
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D|
D
D
D
D
c
c
02090000
34.401,00
10.920,00
23.481,00
8.094.109,63
8.094.109,63 |
5.517.155,53
4.825.769,47 |
4.825.769,47
4.825.769,47 |
4.825.769,47
691.386,06
160.326,72
160.326,72
531.059,34
531.059,34 |
531.059,34
1.229.801,44
1.229.801,44
1.229.801,44 |
1.229.801,44
1.209.548,14
20.253,30
1.347.152,66
1.317.032,66
* 4.825.769,47
1.156.809,63 |
7.276,00
7.276,00
657,00
657,00
8.131.158,60
8.131.158,60
5.517.155,53
4.825.769,47
4.825.769,47
4.825.769,47 |
691.386,06
160.326,72
160.326,72 |
531.059,34
531.059,34
531.059,34
1.245.603,66
1.245.603,66
1.245.603,66
1.245.603,66
1.225.350,36
20.253,30
1.368.399,41,
1.338.279,41
1.178.056,38 |
Página: 2 de 7+0
11/11/2020 08:48:14
86.758,50
282.719,46
244.818,71
37.900,75
276.603,10
19.529,10
12.537,32
231.914,63
12.622,05
38.547,32
2.483,00 |
35.474,32
590,00
179.700,00
179.700,00 |
1.067.604,32
1.067.604,32
1.067.604,32
1.067.604,32 |
569.218,26
498.386,06
2.054.209,02
69.698,17
48.451,42 |
48.451,42
48.451,42
48.451,42
48.451,42
21.246,75
21.246,75 |
21.246,75 |
D
D
D
D
D
D
D
D
D
(5)
D
D
D
D
D
D
D
D
D
c
c
o0ongd o
oo
uciano Pessanha
Presidente
RC RJ 070429/0-8 Mat: 001
Contador
. Coord. de Cont. Intent
CRC-RJ 119452/0-8
Motelrula: 2963-6
Micheie do Desterro
hefe da Divisão de Contabilidad.
RJ
Camara Municipal de Quissama
1478) 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00
5019) 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00
5021/2.1.8.8.1.01.04.00.00.00
1488) 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00
5028) 2.1.8.8.1.01.11,00.00.00
5031 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00
5032/ 2.1.8.8.1.01.16.00.00.00
7720 2.1.8.8,2.00.00.00.00.00
7721 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00
7722) 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00
1810/ 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00
1511/2.1.8.9.1.00.00.00.00.00
1517] 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00
1787| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00
1919) 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00
1920 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00
1921) 2,3.7.1.1.00.00.00.00.00
1922/ 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00
1923/ 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00
1926 2.3.7.1,2.00.00.00.00.00
1928) 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00
1941, 2.3.7.1.5.00.00.00.00.00
1943 2.3.7.1.5.02.00.00.00.00
2000/ 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00
2001) 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00
2002/ 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00
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2059 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00
2060] 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00
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2173/ 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00
2178) 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00
2179 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00
2180) 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00
2365 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00
2366, 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00
2367) 3.3.1.1,0.00.00.00.00.00
Plano de Contas
2020
104
104
| 104
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s
A
A
A
A
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s
s
| 104) A
s
s
A
s
s
s
s
101 A
101/ A
s
101/ A
-|s
101/ A
s
8
s
s
s
s
A
A
A
A
-|s
s
s
A
s
s
A
s
s
s
CONSIGNAÇÕES
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
'PENSAO ALIMENTICIA
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA
|RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
RETENÇÃO RELATIVAA VALE TRANSPORTE
[VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS
CONSIGNAÇÕES
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR
(PATRIMÔNIO LIQUIDO
RESULTADOS ACUMULADOS
'SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA orss
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
|SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNI
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
PESSOAL E ENCARGOS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS
[VENCIMENTOS E SALARIOS
13. SALARIO
[FERIAS - ABONO PECUNIARIO
'suBsíDiOS
(ENCARGOS PATRONAIS
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS
[ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
[ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO
(CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
(USO DE MATERIAL DE CONSUMO
CONSUMO DE MATERIAL
1.984.510,85
1.984.510,85
1.984.510,85
5.837.882,67
41.658,76
5.879.541,43
7.823.773,52
7.823.773,52
1.380,00
1.380,00
Doo oDoODOGOo
1.156.809,63
273.493,99
465.961,70
48.875,92
227.218,28
141.102,96
156,78
160.223,03
160.223,03
160.223,03
30.120,00 |
30.120,00 |
30.120,00
6.761.818,53
5.517.155,53
4.825.769,47
4.825.769,47
4.825.769,47 |
4.825.769,47
3.959.706,33
173.025,41
106.799,33 |
586.238,40 |
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160.326,72
160.326,72 |
160.326,72
531.059,34 |
531.059,34
531.059,34 |
1.232.238,13 |
244.411,20 |
244.411,20
1.178.056,38
273.654,99
465.961,70
48.875,92 |
248.304,03
141.102,96
156,78
160.223,03 |
160.223,03
160.223,03 |
30.120,00
30.120,00 |
30.120,00
Página: 3 de 7+0
11/11/2020 08:48:15
21.246,75
161,00
21.085,75
1.984.510,85 |
1.984.510,85
5.837.882,67
41.658,76 |
5.879.541,43
7.823.773,52
7.823.773,52
1.380,00
1.380,00
6.761.818,53
4.825.769,47 |
4.825.769,47
4.825.769,47
4.825.769,47
3.959.706,33
173.025,41
106.799,33 |
586.238,40
691.386,06
160.326,72
160.326,72
160.326,72
531.059,34 |
531.059,34
531.059,34 |
1.232.238,13
244.411,20 |
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RC RJ 07042910.
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Camara Municipal de Quissama
2368 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00
2369) 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00
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2441, 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00
2442) 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00
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2447) 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00
2484] 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00
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2495] 3.3.2.3.1.09.00.00.00.00
2498) 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00
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7724] 3.3.2.3.2.52.00.00.00.00
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2700) 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00
2701 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00
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8286) 3.6.5.1,1.00.00.00.00.00
8293/ 3.6.5.1.1.07.00.00.00.00
2976) 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00
2977 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00
2978) 3.7.1.1.0.00.00,00.00.00
2979) 3.7.1.1,1.00.00.00.00.00
2991/3.7.1.1.1.99.00.00.00.00
3168) 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00
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3541, 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00
3542) 4.5.1.1,0.00.00.00.00.00
3543| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00
. 3545] 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00
3831, 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00
| 101
101
Plano de Contas
2020
101
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[CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
SERVIÇOS
DIÁRIAS
(DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO
DIARIAS PESSOAL CIVIL
SERVIÇOS TERCEIROS - PF
[SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO
loutroS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E al
(SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
SERVIÇOS DE TRANSPORTE
|SERVIÇOS BANCARIOS
(OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO — RPPS INTRA OFSS |
(OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO oil
[TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME,
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.
|[DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS |
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO
DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO
TRIBUTÁRIAS
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
IMPOSTOS
IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO
OUTROS IMPOSTOS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
[TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
|TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN!
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN!
REPASSE RECEBIDO e
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME|
'
|
|
89.266,93
244.411,20
49.771,95
16.270,00 |
178.369,25
987.826,93
24.585,00
24.585,00 |
24.585,00
36.823,38
36.823,38
36.823,38 |
926.418,55
924.685,92 |
32.626,09
250.920,75 |
206,42
37.399,41
603.533,25
1.732,63
32,63
1.700,00
527,34
527,34
527,34
527,34 |
527,34
8.348,00
8.348,00
8.348,00
8.348,00
8.348,00 |
3.549,53
3.549,53
3.549,53
3.549,53
3.549,53
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17.485.197,90 |
7.288.034,50
7.288.034,50
7.288.034,50 |
7.288.034,50
7.288.034,50 |
7.288.034,50
1.711.370,93
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244.411,20
49.771,95
16.270,00
178.369,25
987.826,93
24.585,00
24.585,00
24.585,00
36.823,38
36.823,38
36.823,38
926.418,55
924.685,92
32.626,09
250.920,75 |
206,42
37.399,41 |
603.533,25
1.732,63
32,63
1.700,00
527,34
527,34
527,34
527,34 |
527,34
8.348,00
8.348,00
8.348,00
8.348,00
8.348,00 |
3.549,53
3.549,53
3.549,53
3.549,53
3.549,53
7.288.034,50 |
7.288.034,50
7.288.034,50
7.288.034,50
7.288.034,50 |
7.288.034,50
15.863.093,90 |
9090099000 000UDUDUDODUVODVUDOVUvOCUVODoODoOVUDUDO
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CRC RJ 070429/0-8 Mat:
“RI 119452/0-8
Mosricuto: 29636
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Contador
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RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2020
3843/ 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - | 'S |ORÇAMENTO APROVADO | - | 17.395.930,97 1.622.104,00 15.773.826,97 | D
3858| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - | 'S [FIXAÇÃO DA DESPESA - || 17.395.930,97 | 1.622.104,00 15.773.826,97 | D
3859 5.2.2.1.0,00.00.00.00.00 | - | 'S [DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA o 10.367.745,42 1.622.104,00 8.745.641,42 | D
3860 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 po | s DOTAÇÃO INICIAL -| 8.451.051,70 | -| 8.451.051,70 | D 2
3861/ 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 107 | A [CREDITO INICIAL - | 8.451.051,70 - 8.451.051,70 | D =
3865, 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 | s DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | - | 737.094,48 - 737.094,48 | D 3 E
3866/ 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 107 | A [CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR - 737.094,48 - 737.094,48 | D
3875, 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | - | 'S |DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - | 1.179.599,24 | 1.179.599,24 | - Ê
3878 1.3.03.00.00.00.00 107 | A |ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - 1.179.599,24 - 1.179.599,24 | D
3884, 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 | 107| A |VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | o - 1.179.599,24 1.179.599,24 | C
3885| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 | - | S |CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO - - 442.504,76 442.504,76 |
3892/ 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 | 407 | A () CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES - | -| 442.504,76 442.504,76 | C
3915/ 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 -|s 'ourros CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - 7.028.185,55 | - 7.028.185,55 | D
3920 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - | S |EMPENHOS POR EMISSÃO -| 7.028.185,55 | -| 7.028.185,55 | D
2.2.9.2.01.00.00.00.00 - | 'S |EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 7.028.185,55 - 7.028.185,55 | D |
3922) 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | 101| A |EMISSAO DE EMPENHOS | «| 7.028.185,55 -| 7.028.185,55 | D
3926) 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - |'S |INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 89.266,93 D| 89.266,93 89.266,93 89.266,93 | D 8
3927! 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S |INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 56.617,73 | D 56.617,73 56.617,73 | 56.617,73 | D po)
3928/ 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | 109| A |RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS - | 56.617,73 - 56.617,73 | D -
3932/ 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 109 | A |RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 56.617,73 | D | - | 56.617,73 | 8
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - | S INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 32.649,20 | D 32.649,20 | 32.649,20 | 32.649,20 | D É
1.0.00.00.00.00.00 109 | A |RP PROCESSADOS - INSCRITOS - 32.649,20 | | 32.649,20 | D S
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 109 | A |RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 32.649,20 | D - 32.649,20 -
0.00.00.00.00.00 A |CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - O | - | - -| -
0.00.00.00.00.00 - | S |CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN, 89.266,93 | C 34.553.987,72 50.327.814,69 15.863.093,90 | C
0.0.00.00.00.00.00 - | S EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - 34.318.837,07 50.092.664,04 | 15.773.826,97 | C
3959, 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - | 'S |EXECUÇÃO DA DESPESA - | 34.318.837,07 50.092.664,04 15.773.826,97 | C
3960| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - | S |DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | 20.894.763,69 29.640.405,11 | 8.745.641,42 | C
3961) 6.2,2.1.1.00.00.00.00.00 107 | A |CREDITO DISPONÍVEL | - | 7.470.690,31 9.188.146,18 1.717.455,87 | C
3966| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | - | S [CREDITO UTILIZADO | - | 13.424.073,38 | 20.452.258,93 7.028.185,55 | C %
3967/ 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | 107 | A [CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - | 6.736.262,40 7.028.185,55 291.923,15 | € E
3969/ 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | 107 | A |CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 6.687.810,98 | 6.736.262,40 4845142 | C ERSA
3970) 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | 107 | A [CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - | -| 6.687.810,98 6.687.810,98 | C S8€
3993| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | - | S |OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - 13.424.073,38 20.452.258,93 7.028.185,55 | C 9 sã E
3997] 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 a | S EMISSÃO DE EMPENHO - | 13.424.073,38 20.452.258,93 7.028.185,55 | C dat
3998 6.2.2.9.2.01,00.00.00.00 L- Is [EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - 13.424.073,38 20.452.258,93 | 7.028.185,55 | C 2 g E
3999/ 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 101 | A |[EMPENHOS A LIQUIDAR - | 6.736.262,40 7.028.185,55 | 291.923,15 | € 38
4001/ 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | 101| A |EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 6.687.810,98 6.736.262,40 | 48.451,42 | C 5$
4002| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 101| A (EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS - | - 6.687.810,98 | 6.687.810,98 | C É
4003| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 89.266,93 C| 235.150,65 | 235.150,65 | 89.266,93 C
4004| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - | S EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 56.617,73 | C | 169.852,25 169.852,25 | 56.617,73 | C
4005) 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 109 A RP NÃO PROCESSADOS A EIQUIDAR - 56.617,73 56.617,73 | -|
4007] 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 109 | A |RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | - | 56.616,79 56.616,79 | ss
eo
RJ
Camara Municipal de Quissama
4008]
4011]
4012,
4014
4016]
4017
4018]
4019
4021
4025
4127
4128
4129)
4130
4132
4176
4177
4182
4183
4184
6161,
4190]
4191
4473
aa7s
6514
4476
|
|
6516)
4477
4478
4479
4481,
4482
4601,
4602
4607
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00
7.2.1,1.3.00.00.00.00.00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00
4474| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00
8.2.1.1,2.00.00.00.00.00
8.2.1,1.2.01.00.00.00.00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00
8.2.1,1.3.01.00.00.00.00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00
8.9.1.0,0.00.00.00.00.00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00
Plano de Contas
2020
| 109 |
| 199
VALDLADLDLArLArLALLDLLLNNLDLLLNLADLDLANNUDDD>nDUDmn >
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
|RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCI|
RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS
OUTROS CANCELAMENTOS DE RP
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS
RP PROCESSADOS A PAGAR
RP PROCESSADOS PAGOS
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
CONTROLES DEVEDORES
(ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
(CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
(RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
'ouTROS CONTROLES
|RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS €
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C|
DEMAIS CONTROLES |
CONTROLES CREDORES
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO
[CONTRATOS DE SERVIÇOS
(EXECUTADOS
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
[RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO |
(DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRON
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS compro!
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES
(DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD|
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
OUTROS CONTROLES
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS
(EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALÇ
56.617,73
56.617,73 |
32.649,20 |
85.595,89
85.595,89 |
85.595,89
85.595,89
85.595,89
85.595,89 |
85.595,89 |
85.595,89 |
157185]
157185 |
56.617,73
56.617,73
30.550,01
32.649,20
2.099,19
DoOvDvoUODO
voodoo o
56.617,73
56.617,73 |
65.298,40
32.649,20
32.649,20 |
7.320.253,69
7.290.133,69 |
7.290.133,69
7.290.133,69 |
7.290.133,69 |
30.120,00 |
30.120,00 |
30.120,00 |
30.120,00 |
30.120,00
22.606.931,85
666.644,20 |
666.644,20
666.644,20 |
666.644,20
666.644,20 |
666.644,20
21.915.702,65 |
21.915.702,65
21.915.702,65 |
7.028.712,89 |
7.028.712,89
6.792.890,13
6.792.880,13
8.094.109,63
6.777.076,97
1.317.032,66 |
24.585,00 |
24.585,00 |
24.585,00
56.616,79
0,94
0,94
65.298,40
32.649,20
32.649,20
29.927.185,54
666.644,20
666.644,20
666.644,20
666.644,20 |
666.644,20 |
666.644,20
29.205.836,34 |
29.205.836,34 |
29.205.836,34 |
7.288.035,44 |
7.288.035,44 |
7.028.185,55 |
7.028.185,55 |
8.133.257,79 |
6.792.879,19 |
1.340.378,60
6.756.357,56
6.756.357,56
54.705,00
54.705,00 |
54.705,00 |
ragina. o qe (+u
11/11/2020 08:48:16
56.616,79
0,94
0,94
32.649,20
32.649,20
7.405.849,58
7.375.729,58
7.375.729,58
7.375.729,58
85.595,89
7.290.133,69
30.120,00
30.120,00
30.120,00
30.120,00
30.120,00
7.405.849,58
7.375.729,58
7.375.729,58
7.375.729,58
257.750,70
257.750,70
291.923,15
291.923,15
69.698,17
48.451,42
21.246,75
6.756.357,56
6.756.357,56
30.120,00
30.120,00
30.120,00
|
o
sanha
E
|
DvouGovoDoODOD
]
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0429/0-8 Mai: 0:
Ontador
moA. B.
rd. de Cont.
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CRC RJ 67
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|
|
Michele do
|
|
Página: 7 de 7+0
11/11/2020 08:48:16
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2020
4608| 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 | - | s Execução DE ADIANTAMENTOSISUPRIMENTOS DE FUNDOS | a 24.585,00
4609/ 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 101) A /ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | -|
4611) 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS APROVADOS
Total Geral
105.459.167,83 105.459.167,83
Tr CRC RJ 070429/0-8 Mat: 001 Prenda
ros prod Contador
Matricula:
Página: 1 de 6+0
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RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2020
Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/10/2020 a 31/10/2020
[Somente contas com movimento
sanha
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 s ativo 2.475.857,21 | D 852.782,95 | 748.215,17 2.580.424,99 | D v
2/ 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S |ATIVO CIRCULANTE 520.038,43 | D 846.834,95 739.867,17 627.006,21) D ç
3 1.1.1.0.0.00,00.00.00.00 | - | S [CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 516.628,43 | D 837.303,45 732.460,67 | 621.471,21 | D Ê
4/1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 * |'S [CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 516.628,43 | D 837.303,45 732.460,67 621.471,21 | D
5/1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | - | S [CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C 516.628,43 | D 837.303,45 732.460,67 621.471,21 D
13/1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 104 | S (BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 516.628,43 | D 837.303,45 732.460,67 62147121| D
14/1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 | 104] S BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 516.628,43 | D | 837.303,45 732.460,67 | 62147121 D
9012 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00 104 | A (Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 515.068,07 | D 728.803,45 624.016,01 619.855,51 | D
5013) 1.1.1,1.1.19.01.09.00.00 | 104| A litau SYA - Camara - 558 - 6 | 1.560,36 | D 108.500,00 | 108.444,66 1.615,70), D
404) 1.1.3.0,0.00.00.00.00.00 - | S DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 3.410,00 | D 2.125,00 - 5.535,00 | D
405/ 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | - | S |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 3.410,00 | D | 2.125,00 | -| 5.535,00 | D CS -
406 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - | S JADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 3.410,00 | D | 2.125,00 = 5.535,00 | D tes
414/1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 104 | A |SUPRIMENTO DE FUNDOS 2.000,00 | D | “| 2.000,00 | D a£ E
416/ 1.1,3.1.1.99.00.00.00.00 104 | A |ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS 1.410,00 | D 2.125,00 =| 3.535,00 | D d=es
551, 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 | - | S EstToQUES | [| 7.406,50 7.406,50 - ss
572) 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 | - | S ALMOXARIFADO - 7.406,50 7.406,50 - SSE
573) 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 “| S ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO -| 7.406,50 7.406,50 - 8Se
577/ 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 102| S AUTOPEÇAS - 1.458,50 1.458,50 - 22
7803/ 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 102 | A |MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | - 1.458,50 | 1.458,50 - 8o
580) 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00 102 S |MATERIAIS A CLASSIFICAR - 5.948,00 | 5.948,00 - o:
7719/ 1.1.5.6.1.08.01.00.00.00 | 102 A |MATERIAIS A CLASSIFICAR - 5.948,00 5.948,00 | -
608) 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 S ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.955.818,78 | D 5.948,00 8.348,00 1.953.418,78 | D
937) 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - | 'S IMOBILIZADO 1.955.818,78 | D 5.948,00 | 8.348,00 1.953.418,78 | D
938/ 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | - | BENSMOVEIS 888.214,46 | D 5.948,00 8.348,00 885.814,46 | D
939) 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | | S |BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 888.214,46 | D 5.948,00 8.348,00 885.814,46 | D Es
940) 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - | S MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 108.659,58 | D - 415,00 108.244,58 | D 3 Em
942) 1.2.3.1.1,01.02.00.00.00 102! A /APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 2.373,26 | D | - -| 2.373,26 | D 5 g
945) 1.2.3.1.1.01,05.00.00.00 102) A [EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 3.240,00 | D 3.240,00 | D rh
946) 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00 | 102/ A |MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 1.169,00 | D - 1.169,00 | D q
947) 1.2.3.1.1.01.07,00.00.00 102) A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 14.338,82 | D 415,00 13.923,82 | D e de É
961/ 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00 102 A [EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 780,00 | D | - “| 780,00 | D s 35 3
962) 1.2.3.1.1,01.99.00.00.00 | 102 A OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMÉ 86.758,50 | D - 86.758,50 | D SÊ
963/ 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - | S |BENS DE INFORMÁTICA o | 289.995,46 | D | 7.276,00 | 282.719,46 | D A
964) 1.2.3.1,1.02.01.00.00.00 102| A [EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 252.094,71 | D 7.276,00 244.818,71 | D
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11/11/2020 08:41:28
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2020
965| 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00 | 102 | A [EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 37.900,75 | D | dez] 37.900,75 | D
967) 1.2.3.1.1,03.00.00.00.00 | - | S MÓVEIS E UTENSÍLIOS 271.31240 D 5.948,00 657,00 276.603,10 | D
968) 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 | 102| A APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 19.529,10 | D | | 19.529,10 | D
969) 1.2..1.1.03.02.00.00.00 102 | A MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 13.194,32 | D - 657,00 12.537,32 | D
970) 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 [102] A MOBILIÁRIO EM GERAL | 225.966,63 | D | 5.948,00 - 231.914,63 | D
971) 1.2.3.1.1,03.04.00.00.00 102 | A [UTENSÍLIOS EM GERAL 12.622,05 | D - - 12.622,05 | D
972] 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 [. s MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 38.547,32 | D | - - 38.547,32 ID
973) 1.2.3.1.1,04.01.00.00.00 102 | A |BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 2.483,00 | D - - 2.483,00 | D
977| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 102, A EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 35.474,32 | D - - 35.474,32 | D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 102 | A |OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO 590,00 | D - - 590,00 | D
| - | s |veícuLos 178.700,00 D “| q 179.700,00 | D
|1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 102 | A |VEÍCULOS EM GERAL 179.700,00 | D | - 179.700,00 | D
1003) 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 [o | S |BENS IMÓVEIS 1.067.604,32 | D -| - 1.067.604,32 D
1004 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 | - | 'S BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.067.604,32 | D - - 1.067.604,32 | D
-2,3.2.1.99.00.00.00.00 | - | S |DEMAIS BENS IMÓVEIS 1.067.604,32 D -| - 1.067.604,32 | D
1071 1.2.3.2.1.99,99.00.00.00 | 102| S |OUTROS BENS IMÓVEIS 1.067.604,32 | D - - 1.067.604,32 | D
6185| 1.2.3.2.1.99.99.03.00.00 | 102| A |Construção e Ampliação de Imoveis | 569.218,26 | D | | 569.218,26 | D
6187) 1.2.3.2.1.99.99.05.00.00 102 | A |Bens Imóveis - Camara 498.386,06 | D =| - 498.386,06 | D
1109| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | 'S |PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 2.057.078,63 C 751.095,35 748.225,74 | 2.054.209,02 | C
1110/ 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - | 'S PASSIVO CIRCULANTE 72.567,78 € 751.095,35 748.225,74 69.698,17 | €
1111 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | -|s OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN, - 532.533,03 532.533,03 | - e
1112) 2.1.1.1,0.00.00.00.00.00 - | S PESSOALA PAGAR a 460.415,75 460.415,75 | - E
1113/ 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 pe | S |PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 460.415,75 | 460.415,75 | - Zé 5
1114) 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - | S |PESSOALA PAGAR | - 460.415,75 460.415,75 - as
1115| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | 104/ A |SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | 460.415,75 460.415,75 | - SE
1167) 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - | S [ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 72.117,28 7211728 | - so
1183/ 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 | - | S [ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - 15.384,75 | 15.384,75 | - e
5694| 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 104 | A [CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - 15.384,75 15.384,75 - e
.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - S [ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO - 56.732,53 | 56.732,53 | - fd
1190) 2.1.1.4,3.01.00.00.00.00 -|s8 iconrriBuIÇÕES AO RGPS A PAGAR - 56.732,53 56.732,53 -
1191, 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 104 | A [CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ ud 56.732,53 | 56.732,53
1321/ 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - | 'S |FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 50.691,03 € 88.672,64 | 86.433,03 48.451,42 | € n
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - S |FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR 50.691,03 C| 88.672,64 | 86.433,03 48.451,42 | c E RS]
- | 'S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR 50.691,03 | c ss sr264 | 86.433,03 48.451,42 | € 3 E Bu
2.1.3.1,1.01.00.00.00.00 | - | S FORNECEDORES NACIONAIS 50.691,03 | C 88.672,64 | 86.433,03 48.451,42 | C ê Sa4
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 104 | A |FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 50.691,03 | e 88.672,64 | 86.433,03 48.451,42 | € sa
- | S DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 21.876,75 | € 129.889,68 | 129.259,68 21.246,75 | € God 45 a
1476 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 RR S [VALORES RESTITUÍVEIS 21.246,75 | c 127.134,68 | 127.134,68 21.246,75 | c 5) ES É
1477| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | - | S VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 2124675 C | 111.749,93 | 111.749,93 21.246,75 | € 5962
1478) 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | - |'S |consienações je 111.749,98 | 111.749,93 21.246,75 | € g $
5019/ 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | 108 | A (CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 161,00 | C 28.450,55 | 28.450,55 161,00) C ,
5021) 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 | 104| A |IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 47.847,36 | 47.847,36 -|
1488) 2.1.8.8,1.01,10.00.00,00 [104] A (PENSAO ALIMENTICIA | 4.740,66 | 4.740,66
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RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2020
5028) 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 104 | A |PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 21.085,75 | C | 21.085,75 21.085,75 21.085,75 | C
5031) 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 | 104 | A IRETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 9.625,61 | 9.625,61 | -
7720) 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 - | S VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS - 15.384,75 15.384,75 -
7721, 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 - | S |CONSIGNAÇÕES - 15.384,75 15.384,75 | -
7722 | 104/ A |RPPS- RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - 15.384,75 15.384,75
1510) 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 | - | S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 630,00 | C | 2.755,00 2.125,00 -
1511 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - | 'S (OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 630,00 | € 2.755,00 2.125,00 -
1517] 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 104 | A [SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR 630,00 | € 2.755,00 | 2.125,00 -
1787| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 fa |'s [parrimônio LIQUIDO | 1.984.510,85 | C - - 1.984.510,85 | C
1919) 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 | - | S RESULTADOS ACUMULADOS 1.984.510,85 | C | - -| 1.984.510,85 | C
1920/ 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 | - | s |suPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 1.984,510,85 | C - - 1.984.510,85 | €
1921 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 | - | S |SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 5.837.882,67 D| -| - | 5.837.882,67 | D
1922 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 101 | A |SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 41.658,76 | € - - 41.658,76 | €
1923) 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 | 101) A |SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.879.541,43 | D | - - 5.879.541,43 | D
1926 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 - | S |SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 7.823.773,52 | € - - 7.823.773,52 | C
1928| 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00 | 101 | A |SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.823.773,52 | C . - 7.823.773,52 | C
1941/ 2.3.7.1.5.00.00.00.00.00 - | S |SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNI 1.380,00 | D | - | 1.380,00 | D
1943| 2.3.7.1.5.02.00.00.00.00 101, A |SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.380,00 | D a | - 1.380,00 | D
2000) 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - |'S [VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 6.140.452,47 | D 621.366,06 - 6.761.818,53 | D
2001/ 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - S PESSOAL E ENCARGOS 4.984.622,50 | D 532.533,03 | | 5.517.155,53 | D
2002/ 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - | S REMUNERAÇÃO A PESSOAL 4.365.353,72 | D 460.415,75 - 4.825.769,47 | D E
2058 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | - | S |REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO] 4.365.353,72 D | 460.415,75 | - 4.825.769,47 | D SE
2059) 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - | 'S [REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO| 4.365.353,72 | D 450.415,75 - 4.825.769,47 | D CE
2060/ 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 | - | S [VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 4.365.353,72 | D 460.415,75 -| 4.825.769,47 | D E 8s
2061/3.1.1,2.1.01.01.00.00.00 101 | A [VENCIMENTOS E SALARIOS 3.557.914,42 | D 401.791,91 - 3.959.706,33 | D 03E
2082| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 | 101/ A |13. SALARIO 173.025,41 | D | 173.025,41 | D ess
2083) 3.1.1.2.1.01.23.00.00.00 101 | A [FERIAS - ABONO PECUNIARIO 106.799,33 | D - - 106.799,33 | D s 2 e
2091, 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 | 101/ A |suBsíDIOS | 527.614,56 | D | 58.623,84 | 586.238,40 | D q
2169) 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - | S [ENCARGOS PATRONAIS 619.268,78 | D 72.417,28 - 691.386,06 | D S
2170 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | - | S [ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 144.941,97 | D | 15.384,75 -| 160.326,72 | D
2172| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - | S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 144.941,97 | D 15.384,75 - 160.326,72 | D
2173/ 3.1,2.1.2.01.00.00.00.00 [101 A (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 144.941,97 | D | 15.384,75 - 160.326,72 | D
2178/ 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - |'S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 474.326,81 | D 56.732,53 - 531.059,34 D .%
2179 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - | S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 474.326,81 | D | 56.732,53 -| 531.059,34 | D & 3
2180) 3,1.2.2.1.01.00.00.00.00 | 101) A [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS 474.326,81 | D 56.732,53 - 531.059,34 | D E ES 4
2365, 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 1.151.753,10 | D | 80.485,03 - 1.232.238,13 | D 335
2366) 3.3.1.0.0.00.00.00,00.00 | - | S |USO DE MATERIAL DE CONSUMO 236.426,14 | D 7.985,06 -| 244.411,20 | D s FER
2367/ 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - | S [CONSUMO DE MATERIAL 236.426,14 | D | 7.985,06 | - 244.411,20 | D Q fe E
2368 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 - | S |CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 236.426,14 | D 7.985,06 | - 244.411,20 | D 2 Es
2369/ 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 | 101| A (COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 43.245,39 | D | 6.526,56 -| 49.771,95 | D 2 8
2405/ 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 101 | A |MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 14.811,50 | D | 1.458,50 - 16.270,00 | D 5 Ê
2427) 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 | 101/ A [OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 178.369,25 | D | - | - 178.369,25 | D
- 2439) 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - |S iserviços 915.326,96 | D 72.499,97 - 987.826,93 | D
RJ
Camara Municipal de Quissama
2440/ 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00
2441, 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00
2442 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00
2446, 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00
2447, 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00
2484) 3.3.2,2.1.99.00.00.00.00
2485 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00
2486
2494| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00
2495/ 3.3.2.3.1.09.00.00.00.00
2498| 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00
2518) 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00
2539) 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00
7723) 3.3.2.3.2.00.00.00.00.00
7724) 3.3.2.3.2.52.00.00.00.00
8199) 3.3.2.3.2.99.00.00.00.00
2700, 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00
2701/ 3.5.1,0.0.00.00.00.00.00
2702/ 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00
2703/ 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00
4952/ 3.5.1.1.2.09.00.00.00.00
|
2819) 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00
5792) 3.6.5.0.0.00.00.00.00.00
8285) 3.6.5.1.0.00.00.00.00.00
8286) 3.6.5.1.1.00.00.00.00.00
8293
2976 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00
2977] 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00
2978) 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00
2979) 3:7.1.1.1.00.00.00.00.00
2991, 3.7.1.1.1.99.00.00.00.00
3168] 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00
3540/ 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00
3541/ 4.5.1.0,0.00.00.00.00.00
3542] 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00
3543/ 4.5.1.1,2.00.00.00.00.00
3545
3831/5.0.0.0.0.00.00.00.00.00
3843/ 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00
3858] 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00
3859) 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00
3860) 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00
3861/5.2.2.1.1.01.00.00.00.00
Plano de Contas
2020
- |'s Diárias
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s
A
s
Is
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s
A
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s
s
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A
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s
A
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO
(DIARIAS PESSOAL CIVIL
SERVIÇOS TERCEIROS - PF
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
(SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO |
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E O
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
SERVIÇOS DE TRANSPORTE
'SERVIÇOS BANCARIOS
[OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS
(TAXA DE ADMINISTRAÇÃO — RPPS INTRA OFSS
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ |
|TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
[TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMI
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO Pos
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS |
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS
(DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS
(DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO
DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO
TRIBUTÁRIAS
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
IMPOSTOS
IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO
OUTROS IMPOSTOS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
(TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS |
[TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN!
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN!
REPASSE RECEBIDO
(CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME
(ORÇAMENTO APROVADO
(FIXAÇÃO DA DESPESA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO INICIAL
(CREDITO INICIAL
|
24.585,00 |
24.585,00
24.585,00 |
32.731,91 |
32.731,91
32.731,91
858.010,05 |
856.277,42
32.626,09
218.873,55
206,42
36.933,04
567.638,32 |
1.732,63
32,63
1.700,00
s27,34
527,34,
527,34
s27,34
527,34
OvovODODODODODODOUODOUDO
3.549,53
3.549,53
3.549,53
3.549,53 |
6.559.231,05
6.559.231,05 |
6.559.231,05
6.559.231,05
6.559.231,05
6.559.231,05
15.317.844,40
15.228.577,47 |
15.228.577,47
8.745.641,42
8.451.051,70
8.451,051,70 |
ovovoDvodsosodovvDvoDOo
4.091,47
4.091,47
4.091,47
68.408,50 |
68.408,50
32.047,20
466,37
35.894,93 |
545.249,50
545.249,50 |
545.249,50
-
728.803,45
728.803,45 |
728.803,45
728.803,45
728.803,45
att
no
Página: 4 de 6+0
11/11/2020 08:41:29
24.585,00
24.585,00
24.585,00
36.823,38
36.823,38
36.823,38
926.418,55
924.685,92
32.626,09 |
250.920,75
206,42
37.399,41
603.533,25
1.732,63
32,63|
1.700,00
527,34 |
527,34
527,34 |
527,34
527,34
8.348,00
8.348,00
8,348,00
8.348,00 |
8.348,00
3.549,53 |
3.549,53
3.549,53 |
3.549,53
3.549,53 |
7.288.034,50
7.288.034,50
7.288.034,50
7.288.034,50 |
7.288.034,50
7.288.034,50 |
15.863.093,90
15.773.826,97 |
15.773.826,97
8.745.641,42 |
8.451.051,70
8.451.051,70 |
Pessanha
te
Lucian
0-8 Mat/001
Gentador
CRC RJ 0704291
nele di
CRC-RJ 119452/0-8
chefe da Divisão de Contabilidac
CeovovODOoDOoDCVUBoODoOgoOvULUvODUOUgUvOvOoDUvUvOoo
RJ
Camara Municipal de Quissama
3865| 5.2.2.1.2.00.00.00,00.00
3866, 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00
3878/ 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00
3884 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00
3885/ 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00
3892/ 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00
3915, 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00
3920) 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00
3921 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00
3922/ 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00
3926) 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00
3927 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00
3928) 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00
3933 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00
3934/ 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00
3938) 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00
3947/ 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00
3959 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00
3960) 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00
3961) 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00
3966 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00
3967] 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00
3969/ 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00
3970, 8.2.2.1.3.04.00.00.00.00
3893) 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00
3997] 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00
3998) 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00
3999/ 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00
4001 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00
4002] 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00
4003] 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00
4004 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00
4008) 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00
4014 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00
4018) 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00
4017) 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00
4019) 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00
4025) 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00
4127) 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00
4128 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00
4129) 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00
4130) 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00
4132/ 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00
Plano de Contas
2020
- |'s |boTAçÃo ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO
107 | A [CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR
107 | À |ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
| 107 A |VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
- | S |CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO
| 107 | A |(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
- | S [OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
- | S |EMPENHOS POR EMISSÃO
- | S [EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO
101 | A |EMISSAO DE EMPENHOS
- | S [INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
- | S INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
109 | A |RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
- | S |INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS
109 | A |RP PROCESSADOS - INSCRITOS
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DA DESPESA
DISPONIBILIDADES DE CREDITO
(CREDITO DISPONÍVEL
CREDITO UTILIZADO
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EMISSAO DE EMPENHO
[EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO
101/ A |EMPENHOS A LIQUIDAR
s
s
s
A
s
| 107/ A
A
A
s
s
s
A
| 101/ A |EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
A
s
s
A
s
A
s
A
s
s
s
s
A
A
107
101 | A EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
|RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS
(OUTROS CANCELAMENTOS DE RP
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS
RP PROCESSADOS PAGOS
CONTROLES DEVEDORES
|ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
(DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
(RECURSOS ORDINÁRIOS *
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
- | S [CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN,
737.094,48
737.094,48
1.179.599,24
1.179.599,24 |
442.504,76
442.504,76 |
6.482.936,05
6.482.936,05 |
6.482.936,05
6.482.936,05
89.266,93
56.617,73
56.617,73
32.649,20
32.649,20
15.317.844,40
15.228.577,47
15.228.577,47
8.745.641,42
2.262.705,37
6.482.936,05
367.764,71
51.321,03
6.063.850,31
6.482.936,05
6.482.936,05 |
6.482.936,05
367.764,71
51.321,03
6.063.850,31
89.266,93
56.617,73 |
56.616,79
0,94 |
0,94
32.649,20
32.649,20
6.674.291,13
6.646.926,13
6.646.926,13
6.646.926,13
85.595,89 |
6.561.330,24
D
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c
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D
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c
c
(o)
c
c
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c
c
c
c
D
D
D
D
D
D
c
c|
545.249,50
545.249,50
545.249,50
545.249,50
3.035.352,96
3.035.352,96
3.035.352,96
1.790.301,23
545.249,50
1.245.051,73
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1.245.051,73
1.245.051,73
1.245.051,73
621.091,06 |
623.960,67
731.558,45
728.803,45
728.803,45
728.803,45
728.803,45
3.580.602,46 |
3.580.602,46
3.580.602,46 |
1.790.301,23
1.790.301,23
545.249,50 |
621.091,06
623.960,67 |
1.790.301,23
1.790.301,23 |
1.790.301,23
545.249,50
621.091,06
623.960,67 |
Página: 5 de 6+0
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737.094,48
737.094,48 |
1.179.599,24
1.179.599,24
442.504,76
442.504,76
7.028.185,55
7.028.185,55
7.028.185,55
7.028.185,55
89.266,93
56.617,73
56.617,73
32.649,20
32.649,20
15.863.093,90
15.773.826,97
15.773.826,97
8.745.641,42
1.717.455,87
7.028.185,55
291.923,15
48.451,42
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7.028.185,55
7.028.185,55
7.028.185,55
291.923,15
48.451,42
6.687.810,98
89.266,93
56.617,73 |
56.616,79
0,94
0,94
32.649,20
32.649,20
7.405.849,58
7.375.729,58
7.375.729,58 |
7.375.729,58
85.595,89 |
7.290.133,69
D
D
D
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5 É
D
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11/11/2020 08:41:30
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2020
4176| 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | - |s lourros controLES 27.385,00 | D 2.755,00 | 30.120,00 | D
4177| 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - | S RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 27.385,00 | D 2.755,00 - 30.120,00 | D
4182 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 - | S RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS | 27.365,00 | D | 2.755,00 - 30.120,00 | D
4183| 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 101| S CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS € 27.365,00 | D 2.755,00 - 30.120,00 | D
4184| 7.9.1.2.1.01.00.00.00.00 | 101 | A [CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS cl 27.365,00 | D | 2.755,00 - | 30.120,00 | D
4190) 8.0.0.0.0.00,00.00.00.00 - |'S [CONTROLES CREDORES 6.674.291,13 | € 1.988.524,47 2.720.082,92 7.405.849,58 | C
4191/ 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - Is EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - 71.088,56 | 71.088,56 -
4358) 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - | 'S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - 71.088,56 71.088,56 -
4437| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | - | S |EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | 71.088,56 71.088,56 | -|
4438 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - | 'S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO - 71.088,56 71.088,56 -
4442) 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - S |CONTRATOS DE SERVIÇOS | - | 71.088,56 71.088,56 -
4444/ 8.1.2.3.1.02,02.00.00,00 101 | A EXECUTADOS | - | 71.088,56 71.088,56 -
| - | S |EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 6.646.926,13 | C 1.917.435,91 | 2.646.239,36 | 7.375.729,58 | €
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - | S EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 6.646.926,13 | € 1.917.435,91 2.646.239,36 7.375.729,58 | €
4474 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | - Is (Execução DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 6.646.926,13 | C 1.917.435,91 2.646.239,36 7.375.729,58 | €
4475 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | - | S [DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 74.196,75 | € 545.249,50 | 728.803,45 257.750,70 | e
6514/ 8.2,1.1.1.01.00.00.00.00 | 105] A (RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 74.196,75 | C | 545.249,50 | 728.803,45 257.750,70 | C
4476) 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | - | S [DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO 367.764,71 | C 621.091,06 545.249,50 291.923,15 |
6516) 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | 105| A |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO! | 367.764,71 | €C 621.091,06 545.249,50 | 291.923,15 | C
4477) 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - | S [DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI 72.567,78 | € 751.095,35 | 748.225,74 69.698,17 | C
4478| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | 105 | A [COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 51.321,03 | C | 623.960,67 | 621.091,06 48.451,42 | C
4479) 8.2.1.1,3.02.00.00.00.00 105| A (COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 21.246,75 | € 127.134,68 127.134,68 21.246,75 | €
4481 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 105 | S [DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD 6.132.396,89 C -| 623.960,67 6.756.357,56 | C
4482) 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 | 105/ A [DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 6.132.306,89 | € - 623.960,67 6.756.357,56 C
4601/ 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S OUTROS CONTROLES | 27.365,00 | € - 2.755,00 | 30.120,00 | €
4602 8.9.1.0.0.00,00.00.00.00 - | 'S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, títuLos 27.385,00 | € - 2.755,00 30.120,00 | €
4607, 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 | - | S [EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALG 27.365,00 | C | -| 2.755,00. 30.120,00 | €
4608/ 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 - | S EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS 27.365,00 | € - 2.755,00 | 30.120,00 €
4609| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 101 A [ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR 2.780,00 | c | -| 2.755,00 5.535,00 | C
4611, 8.9,1.2.1.03.00.00.00.00 A ADIANTAMENTOS APROVADOS 24.585,00 - 24.585,00 |
Total Geral 2º, | 8.525.929,74 | 8.525.929,74 |
vice A o jarié Péssan
hefe da Divisão de Contabilidac ' rd de Cont. Intemo L id ha
CRER 119452/0-8 CRÉ RJ 070429/0-8 Mat: 001 te
Gantador
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BALANÇO FINANCEIRO
Município: Quissama
Estado: RJ
Período: 01/10/2020 até 31/10/2020
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
r
INGRESSOS
Exercício Exercício
Nota Atual Anterior
Receita Orçamentária (1) 0,00 0,00
Receitas Correntes 0,00 0,00
(JDeduções Da Receita 0,00 0,00
Receitas de Capital 0,00 0,00
(Deduções de Capital 0,00 0,00
Transferências Financeiras Recebidas (Il) 728.803,45 740.261,03
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 728.803,45 740.261,03
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (Hi) 135.744,68 192.865,97
Despesa a Liquidar 8.610,00 57.123,32
Despesa a Pagar 0,00 182,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 127.134,68 135.560,30
Outros Recebimentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Anterior 516.628,43 205.903,42
Caixa e Equivalentes de Caixa 516.628,43 205.903,42
TOTAL (V) = (1+ + ll + IV) 1.381.176,56
E)
aucnel do Lester lvl -
nefe da Divisão de Contabilidao- «ade Cristina P. Azevedo
“EO CRC 119452/0-8 Tesoureira
A amaelrelo PREF Matrícula: 004
tetsaquaao
«RJ 070429/0-8 Mat:
Contador tom
Luci nha
Presidente
>>>
GOVBR CP - Contabilidade Pública
Emitido em: 11/11/2020 08:54:37
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BALANCO FINANCEIRO
Município: Quissama
Estado: RJ
Período: 01/10/2020 até 31/10/2020
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
E DISPÊNDIOS
Exercício Exercício
Nota Atual Anterior
Despesa Orcamentária (VI) 545.249,50 592.027,90
Despesas Correntes 545.249,50 578.513,46
Pessoal e Encargos Sociais 532.533,03 521.597,02
Outras Despesas Correntes 12.716,47 56.916,44
Despesas de Capital 0,00 13.514,44
Investimentos 0,00 13.514,44
Transferências Financeiras Concedidas (VII) 0,00 0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria 0,00 0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Pagamentos Extraorcamentários (VII) 214.455,85 212.232,97
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 127.134,68 124.300,54
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
ald erío! 621.471,21 334.769,55
Caixa e Equivalentes de Caixa 621.471,21 334.769,55
[E 00 = (Vi + VI + VII + IX) 1.381.176,56 1.139.030,42
leo ly
Michele do Desterro Neide Cristina P. Azevedo JoglmolA. ever Luciano nha
hefe da Divisão de Contablidad: Tesoureira rd. de Cont. Intes.: Presidente
CRC-RI 119452/0-8 Matrícula: 004 CRE Ru 070429/0-8 Mat: Of
Contador
=D D|D[WD]—>—————
GOVBR CP - Contabilidade Pública
Emitido em: 11/11/2020 08:54:37
Página:
RJ Conciliação Bancária
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5013 - Itau S/A - Camara Conta Corrente: 558-6
Data: 31 de Outubro de 2020
Saldo no Banco
Saldo na Conabidiade E 1.615,70
Diferença ............. 1.615,70
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
Total
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
Total......: - Total
michele do Desterro Neide Cristina Ç Ng de EA inter
da Uvisão de Comabilidas e do :RC RJ 07042910-8 Mat:
DR 119452/0-8 Matrícula: 004 Contador
nanceta do IDEA
Luciano Pessanha
Pr residente
Banco Itau Sia,
BCO ITAU EXTRATO CTA CORRENTE
AGENCIA 6123 DATA 03/11/2020 HORA 10,50,22
CONTA 00558-6 CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
TIPO INDIVIDUAL
DIAHISTORICO ORIG VALOR
i? SALDO ANTERIOR 17/09 1,560,36
oo==" OUTUBRO/2820 ll
Bi TAR CARTAO PJ 7,15-
81 SALDO 1,553,21
28 SISPAG SALARTOS 188.378,01-
20 TAR C/C SISPAG 67,50-
28 TED 081,3845CAM MUN DE Q 108.590,00
POSICAO EM 03/11/2920 ni
(+ISALDO PROVISÓRIO CONTA 1.615,70
(=) SALDO DISPONIVEL P/ Saque 1,615,70
(=)VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE 1.615,70
CHEQUE ESPECIAL UTILIZADO 0,0g
SDO DISP P/APLIC HOJE 1.615,70
INFORMAÇÕES LIS/LIS ADICIONAL=-———..... lil 0
A,6 = AGENDAMENTO/APLICACAO PROGRAMADA SUJEITO
A CONFIRMACAO DE SALDO NA DATA PREVISTA,
05 SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES
DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER
ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCSO DE
NOVOS LANCAMENTOS.
NOVIDADE NO EXTRATO:
O LANCAMENTO “SALDO A LIBERAR” NAS SE TRATA DE
UM DEBITO EM SUA CONTA, E SIM UM CREDITO AINDA
NAO LIBERADO PARA UTILIZAÇÃO NAQUELE DIA
PARA CONSULTAR O DETALHAMENTO DAS OPERAÇÕES
DE DEBITO REALIZADAS NO GUICHE DE CAIXA,
ACESSE A ROTA HOME > CONTA CORRENTE > EXTRATOS
E DEMONSTRATIVOS > LANCAMENTOS A DEBITO -
GUICHE DE CAIXA
RJ
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5012 - Banco do Brasil S/A - Camara
Saldo no Banco
Saldo na Contabilidade
Diferença ................
(1) Entrada não considerada pelo Banco
Conciliação Bancária
619.855,51
619.855,51
Página: 1
Conta Corrente: 20690-3
Data: 31 de Outubro de 2020
(2) Saída não considerada pelo Banco
ulLovp lg
Michele do besten
Chefe da Oivisão de Contabilida
CRC-RJ 119452/0-8
Maprlant- 1069 7
Neide Cristina P. Azuve..
Tesoureira
Matrícula: 004
CRC RJ 070429/0-8 Mai: uº
Ay
med QUA É
rd. de Cont. Inte:
essanha
Presidente
Contador
rh
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Extrato conta corrente
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Perododo 10/2020
Lançamentos
b der m E conio Ag. origem Lote Histórico Documento
30/09/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior
01/10/2020 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.547
01/10 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA
01/10/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.101
GOVBR
01/10/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.102
GOVBR
01/10/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.103
GREEN CARD
01/10/2020 0000 13105 362 Pagamento conta luz 100.104
AMPLA (antiga CERJ)
01/10/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.105
341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
01/10/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.751.200.192.731
Cobrança referente 01/10/2020
05/10/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.501
341 6123 09822776799 MARCIO ALEXANDRE
05/10/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.502
GREEN CARD
05/10/2020 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 872.791.000.063.809
Cobrança referente 05/10/2020
06/10/2020 3845 10099 002 Cheque 855.408
07/10/2020 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.535
07/10 3845 24535-6 PAULO FERNANDO
07/10/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.701
MOREIRA ARANTES CORR SEG LTDA
07/10/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.702
WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA
08/10/2020 3845 10099 002 Cheque 855.409
09/10/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.901
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D
14/10/2020 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.009.109
14/10 3845 9109-X C Q COM SERV |
14/10/2020 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 101.401
. 341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU
14/10/2020 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 822.880.904.549.590
Cobrança referente 14/10/2020
16/10/2020 1981 13079 102 Chegue Compensado 855.410
19/10/2020 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 35.691.170
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
G334030837174427006
03/11/2020 08:40:13
Valor R$ Saldo
3
104 4660 31505027000160 PREFEITURA MUN
19/10/2020 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.535
19/10 3845 24535-6 PAULO FERNANDO
19/10/2020 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.547
19/10 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA
19/10/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101.901 195,00 D
341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
19/10/2020 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 852.930.700.005.074
Cobrança referente 16/10/2020
19/10/2020 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 862.931.200.071.416
Cobrança referente 19/10/2020
20/10/2020 0000 10099 052 TED 1 1.434,00 D
104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S
20/10/2020 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.013.148
20/10 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA
20/10/2020 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.017.910
20/10 3845 17910-8 FERNANDA M M D
20/10/2020 0000 13134 250 Folha de Pagamento 151.000
20/10/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 102.001
341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI
20/10/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.941.200.610.365
. Cobrança referente 20/10/2020
21/10/2020 3845 10099 002 Cheque 855.411
21/10/2020 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 822.950.903.650.029
Cobrança referente 21/10/2020
21/10/2020 0000 13113 170 Tar Lib Arg Pgto Manual 822.950.903.651.203
Cobrança referente 21/10/2020
22/10/2020 3845 10099 002 Cheque 855.412
22/10/2020 3845 10099 002 Cheque 855.413
22/10/2020 3845 10099 002 Cheque 855.414
22/10/2020 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845,000.013.148
22/10 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA
22/10/2020 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.016.842
22/10 3845 16842-4 TAIANE LONGUI
22/10/2020 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.415
23/10/2020 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 842.970.700.027.002
Cobrança referente 22/10/2020
27/10/2020 0000 13105 375 Impostos 102.701
MUNICIPIO DE QUISSAMA
27/10/2020 0000 13105 375 Impostos 102.702 8.835,39 D
MUNICIPIO DE QUISSAMA
27/10/2020 0000 13105 375 Impostos 102.703
MUNICIPIO DE QUISSAMA
27/10/2020 0000 13105 363 Pagto conta telefone 102.704 1.414,0
TELEMAR RJ (OI FIXO)
27/10/2020 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.416
28/10/2020 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 813.020.700.033.321
Cobrança referente 27/10/2020
30/10/2020 0000 13105 375 Impostos 103.001
GPS - CODIGO DE BARRAS
31/10/2020 0000 00000 999SALDO
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.htmi?v=2.19,1
q . E