Novembro
CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
“BALANCETE FINANCEIRO
o 1 É NOVEMBRO DE 2020 | |
Receita Despesa E
Conta Valor Conta | Valor
Ameror O 621.471,24 Vereadores | | sac2384
|Duodécimo 728.803,45 Sente Etetvos, comistnasos eéra l nn
MS =
| | | |
Lo | — |PPoeto Patronaa MS o 479103
| | [neo | 15.395,76,
E o E | = o o [a Serviços se Tr Peso a E | o E 409147
| (Obras e Instalações | 00]
Dm To o “Resta pagar de 2019 o E | . o oo]
| E cmi | ne A ps
| l Lo | io a Denada 613.852,87
| | | Total Geral Saldo P/o mês Seguinte | 136421 79]
Total 1.350.274,66] Total Geral de Despesas e Receitas | 4 350.274,66
LUCIANO PESSANHA
Presidente
re ss ra mica a a as ra e mesm
Av. Francisco de Assis Carneiro da Silva, Nº 497 - Alto Alegre
Quissamã - R$ - (22) 2768-1020 - 2768-1024
RJ
Balancete da Despesa Novembro de 2020 Folha: 1
Camara Municipal de Quissama
idade
i Reduções R
juidado no Mê Anulad
no Ano Liquida Anulad
Ss Vereado
), 00
0,00
0,00 0,00
IMichete a Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Matrícula: 3863-6 CRC RJ 070429/0-8 Mat: 001 Presidente
Contador
RI Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
órgão.... 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentár: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Dotação Saldo Inicial ' Suplementações Reduçõe
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
o1 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310004 Aprimoramento Legislativo
010310004.1.023000 Construção e Ampliação de Imoveis para fins Públicos.
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2 Fonte....: 1 Recursos Próprios
35.000,00 0,00 35.000,00
0,00 9,00
0,00 0,00
010310004.1.035000 Desapropriação de Imóvel
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
3 Fonte....: 1 Recursos Próprios
500,00 0,00 500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
010310004.1.051000 Reequipamento da Unidade
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4 Fonte....: 1 Recursos Próprios
250.000,00 0,00 197.599,00
0,00 0,00
34.401,00 34.401,00
4.4.90.52.50.00.00 Equipamentos e Utensílios Diversos - Desdobramento da Despesa
50 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
10.920,00 10.920,00
4.4.90.52.51.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa
51 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
23.481,00 23.481,00
010310004.2.017000 Aperfeiçoamento da CidadaniaQuissamaense
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
5 Fonte.. 1 Recursos Próprios
500,00 0,00 500,00
09,00 0,00
0,00 0,00
010310004.2.090000 Manutenção da Frota Própria Municipal
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
6 Fonte....: 1 Recursos Próprios
90.000,00 7.304,76 0,00
0,00 2.713,52
97.216,84 47.067,52
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEL
44 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 9,00 0,00
0,00 2.175,52
79.518,84 29.369,52
3.3.90.30.21.00.00 Peças e Acess.para Veículos
41º Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00
0,00 538,00
17.698,00 17.698,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
7º Fonte... 1 Recursos Próprios
15.000,00 4.000,00 204,76
0,00 181,76
16.626,74 16.125,2
3.3.90.39.06.00.00 Seguro de Veículo
46 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
6.300,00 6.300,00
3.3.90.39.39.00.00 Outros Serviços Terc. Pagsoas Jurídica - Desdobrament
42 Fonte....: 1 Recursos Próprio
michele do Biro Joel <
hefe da Divisão de Contabilidade Cosrd.
CRC RJ 670429/0-8 Mat: 001
CRC-RI 119452/0-8 Contador
Motrlento AQ6I.6
- Desdobramento da Despesa
- Desdobramento da Despesa
- Desdobramento da Despesa
espesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Novembro de 2020
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.401,00
0,00
34.401,00
0,00
0,00
10.920,00
0,00
0,00
23.481,00
0,00
0,00
0,00
97.304,76
7.064,56
44.892,00
0,00
6.526,56
27.194,00
0,00
538,00
17.698,00
18.795,24
225,27
16.103,45
9,00
0,00
6.300,00
Pessanha
Presidente
Folha: 2
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87,92
2.175,52
52.324,84
q
a
men
2.175,
52.324,
0,00
0,00
2.168,50
21,76
523,29
RJ
Balancete da Despesa
Unidade Gestora....
órgão.
Unidade Orçamentári
Dotação
2 CÂMARA MUNICIPAL
: 10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Saldo Inicial ' Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 181,76 0,00
10.326,74 9.825,21 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
8 Fonte....: 1 Recursos Próprios
4.000,00 0,00 0,00 0,090
0,00 0,00 9,00
3.549,53 3.549,53 0,00
3.3.90.47.01.00.00 IPVA - Desdobramento da Despesa
47 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
27,90 27,90 0,00
3.3.90.47.13.00.00 MULTAS - Desdobramento da Despesa
48 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.521,63 3.521,63 0,00
010310004.2.095000 Manutenção da Unidade
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
9 Fonte....: 1 Recursos Próprios
5.200.000,00 177.165,88 70.000,00 0,00
392.920,24 392.920,24 0,00
4.632.451,31 4.632.451,31 0,00
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ - Desdobramento da Despesa
30 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 9,00 0,00 0,00
392.920,24 392.920,24 0,00
4.632.451,31 4.632.451,31 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10 Fonte....: 1 Recursos Próprios
766.500,00 5.000,00 70.000,00 0,00
54.791,03 54.791,03 0,00
585.850,37 585.850,37 0,00
3.1.90.13.01.10.00 Obrigações Patronais - INSS Câmara - Desdobramento da Despesa
35 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00
54.791,03 54.791,03 0,00
585.850,37 585.850,37 0,00
3.1.91.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT
11 Fonte....: 1 Recursos Próprios
350.000,00 0,00 96.750,00 0,00
15.395,76 15.395,76 0,00
175.722,48 175.722,48 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa
37 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 9,00
15.395,76 15.395,76 0,00
175.722,48 175.722,48 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
12 Fonte : 1 Recursos Próprios
60.000,00 0,00 24.130,00 0,00
110,00 2.690,00 0,00
30.880,00 27.365,00 0,00
3.3.90.14.01.00.00 Diarias Civil - Desdobramento da Despesa
33 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 9,00
110,00 2.690,00 0,00
30.880,00 27.365,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
13 Fonte....: 1 Recursos Próprios
120.000,00 103.000,00 11.000,00 0,00
0,00 12.111,81 0,00
203.934,76 180.250,52 0,00
Mi do
“hefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Matricula: 226306,
Novembro de 2020
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
225,27
9.803,45
4.000,00
0,00
3.549,53
0,00
0,00
27,90
0,00
0,00
3.521,63
5.307.165,88
392.522,01
4.632.053,08
0,00
392.522,01
4.632.053,08
701.500,00
54.791,03
585.850,37
0,00
54.791,03
585.850,37
253.250,00
15.395,76
175.722,48
0,00
15.395,76
175.722,48
0,00
2.035,00
26.710,00
212.000,00
5.426,67
173.565,38
Folha: 3
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
21,76
523,29
450,47
0,00
0,00
0,00
0,00
674.714,57
398,23
398,23
398,23
398,23
115.649,63
0,00
0,00
0,00
77.527,52
0,00
0,00
0,00
0,0
4.990,00
655,00
4.170,00
655,00
4.170,00
8.065,24
6.685,14
30.369,38
RJ Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
CÂMBRA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Unidade Gestor
Saldo Inicial
Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Despesa extraordinaria mat.
1 Recursos Próprios
de consumo
0,00 0,00
0,00
1.000,00
3.3.90.30.98.00.00 Outros
38 onte E 1 rsos Próprios
0,00 0,00
0,00
69.714,24
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo
32 Fonte....: Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
133.220,5
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
14 Fonte....: Recursos Próprios
40.000,00 0,00
0,00
+00
3.3.90.36.00.00.00 OUT SERVIÇOS DE TERCEI - PESSOA
15 Fonte....: Recursos Próprios
250,00 50.000,00
4.091,47
40.914,85
-36.02.00.00 QGutros Serv. Terc - P.Fí -
Fonte....:
1
Recursos Próprios
0,00
4.0
40.914,85
39.00.00.00 F
Font “1 1R
cursos Próprio:
810.551,70 358.129,00
200,00
980.107,7
3.3.90.39.01.00.00
31 Fonte..
Outros
0,00
363.085,95
3.3.90.39.03.00.00 Telefone
25 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
17.000,00
-39.04.00.00 Seguro de Vida
te.r.ei 1 Recursos Próprios
ios Muni
rios
61.000,00
3.3.90.39.18.00.00 Tarifas Bancária - Banco Brasil
26 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
6.000,00
Michele do (a
Chefe da Divisão de Contabilidac
CRC-RJ 119452/0-8
Matrimul- n0c3
070429/0-8 Mat:
Contador
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
1.000,00 0,00
- Desdobramento da Despesa
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00 0,00
12.111,81 0,00
46.030,00 0,00
- Desdobramento da Desp
0,00 0,00
0,00
0,00
40.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
f
0,00 0,00
091,47 0,00
40.914,85 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
4.091,47 0,90
40.914,85 0,00
52.000,00 0,00
77.774,39 0,00
854.196,19 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
32.047,20 0,00
346.617,25 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 9,00
1.381,45 0,00
14.945,57 0,00
- Desdobramento
0,00 0,00
2.017,20 0,00
4.120,40 0,00
- jobramento da Despesa
0,00 0,00
64,73 0,00
36.490,82 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 9,00
381,83 0,00
441,39 0,00
Desdobramento da Despesa
Novembro de 2020
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
1.000,00
0,00
5.426,67
39.344,86
0,00
09,00
133.220,52
0,00
0,00
0,00
50.250,00
4.091,47
40.914,85
0,00
4.091,47
40.914,85
1.116.680,70
73.944,27
808.506,48
0,00
32.047,20
314.570,05
0,00
1.416,06
13.564,12
0,00
381,83
5.441,39
Esto
Presidente
Folha: 4
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
6.685,14
30.369,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.335,15
0,00
0,06
0,00
0,00
136 +93
45.689,71
171.601,29
32.047,20
48.515,90
0,00
10.086,00
«864
373,91
0,00
558,61
RJ Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Unidade Gesto
Órgão. .
Unidade Orçamentária:
Dotação Saldo Inicial ' Suplementáções Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00 0,00
0,00 74,65
1.000,00 805,90
3.3.90.39.22.00.00 Eventos - buffet - Desdobramento
34 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
10.447,30 10.447,30
3.3.90.39.28.00.00 Atendimento Técnico - Desdobramento
28 Fonte....: 1 rsos Próprios
0,00 0,00 0,00
0,00 6.480,00
103.940,00 65.060,00
39.00.00 Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica - Desdobramento
29 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00
7.200,00 31.527,33
392.428,12 360.061,14
3.3.90.39.73.00.00 TRANSPORTE DE SERVIDORES - Desdobramento
40 — Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.000,00 206,42
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
17º Fonte....: 1 Recursos Próprios
250,00 0,00 250,00
0,00 0,00
0,00 0,00
010310004.2.171000 Reforma e Manutenção de Imoveis para fins Publicos
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
18 Fonte....: 1 Recursos Próprios
2.000,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 1 Recursos Próprios
3.000,00 131.500,00 200,00
.450,00 0,00
134.250,00 114.800,00
3.3.90.39.26.00.00 SERVIÇOS DE REFORMA (GABINETE) - Desdobramento
45 — Fonte....: 1 rsos Próprios
0,00 0,00 0,00
450,00 0,00
«250,00 114.800,00
Total Unidade Orçamentária
7.747.551,70 836.099, 64
493.958,50
6.935.905,65
Total do Órgão
8.451.051,70 894.723,48
552.562,34
7.580.767,89
Total Geral
8.451.051,70 894.723,48
552.582,34
7.580.767,89 7.
. (UA
Michele do Desterro Joblino pepe heddra
a aS2/0.8 CRC RJ E TOAZIIO SS Mat: 001
Matrícula: 3863-6 Gontador
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,090
Novembro de 2020
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
74,65
805,90
0,00
0,00
10.447,30
0,00
6.480,00
65.060,00
351. 664,81
0,00
0,00
206,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
134.300,00
0,00
114.800,00
0,00
0,00
114.800,00
7.983.517,58
555.496,04
6.657.068,62
8.745.641,42
614.119,88
7.301.930,86
5.641,42
4.119,88
1.930,86
Folha: 5
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
194,10
0,00
38.880,00
8.396,33
40.763,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
0,00
19.450,00
0,00
19.450,00
1.047.611,93
55.625,36
278.837,03
1.164.873,53
55.625,36
278.837,03
1.164.873,53
36
RJ Balancete da Despesa Novembro de 2020 Folha: 6
Camara Municipal de Quissama
Michele do Desterro ianó Pessanha
BisisSa de Contabilidad: ; k
Cet ca 119452/0-8 CRC RJ 070429/0-8 Mat: 001 Presidente
Matrírula: 3863-6 Contador
Página: 1 de 6+0
10/12/2020 09:09:07
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2020
Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/11/2020 a 30/11/2020
Somente contas com movimento
1, 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00
2) 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00
3/ 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00
4/ 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00
5/ 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00
13/ 1.1.1,1,1.19,00.00.00.00
14/1.1.1.1,1.19.01.00.00.00
5012) 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00
5013/ 1.1.1.1.1.19.01.09.00.00
404) 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00
405) 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00
406|1.1.3.1.1.00.00.00.00.00
414/1.1.3.1.1.02.00.00.00.00
416] 1.1.3.1.1.99.00.00.00.00
551/ 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00
572/ 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00
573/ 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00
577] 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00
7803) 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00
608/ 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00
938/ 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00
939) 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00
940) 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00
942 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00
945] 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00
946/ 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00
947] 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00
961) 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00
962/ 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00
963] 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00
964/ 1.2.3,1.1.02.01,00.00.00
965| 1.2.3.1,1,02.02.00.00.00
967) 1.2.3.1,1.03.00.00.00.00
| 104 |
| 104 |
| 194
| 102|
| 102
104
102
102
102 |
102
102
102
“nau
2>>20>>D>>>>UnnnL>LAnADL>unAD
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
(CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C
[BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3
|itau S/A - Camara - 558 - 6
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
|ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO
|SUPRIMENTO DE FUNDOS
[ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS
ESTOQUES
ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO
AUTOPEÇAS
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
ATIVO NÃO CIRCULANTE
IMOBILIZADO
BENS MOVEIS
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
(EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM
BENS DE INFORMÁTICA
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
[EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
2.580.424,99
627.006,21
621.471,21
621.471,21
621.471,21
621.471,21
62147121 |
619.855,51
1.615,70 |
5.535,00
5.535,00 |
5.535,00
2.000,00
3.535,00
1.953.418,78
1.953.418,78
885.814,46
885.814,46
108.244,58
2.373,26
3.240,00
1.169,00 |
13.923,82
780,00 |
86.758,50
282.719,46 |
244.818,71
37.900,75 |
276.603,10
SvogoDODUDUDoODo
VovoDvoOvoODODUDOO
838.031,45
838.031,45
834.803,45
834.803,45
834.803,45
834.803,45
834.803,45
728.803,45
106.000,00 |
2.690,00
2.690,00
2.690,00
2.690,00
538,00
538,00
538,00
538,00
538,00
720.390,87
720.390,87
719.852,87
719.852,87
719.852,87 |
719.852,87
719.852,87 |
613.062,57
106.790,30
2.698.065,57
744.646,79
736.421,79
736.421,79
736.421,79
736.421,79
736.421,79
735.596,39
825,40 |
8.225,00
8.225,00 |
8.225,00
2.000,00
6.225,00
1.953.418,78
1.953.418,78
885.814,46
885.814,46
108.244,58 |
2.373,26 |
3.240,00
1.169,00
13.923,82
780,00
86.758,50
282.719,46
244.818,71
37.900,75 |
276.603,10
SvovDODODODUODODO
voogogvodoDoOoouvoso
Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidad:
CRC RJ 070429/0-8 Mat: 001
CRC-RJ 119452/0-8
Contador
Matrírut 10G2.E
Página: 2 de 6+0
10/12/2020 09:09:08
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2020
968/ 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 102 | A [APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 19.529,10 | D | - an 19.529,10 | D
969 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 102 | A MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 12.537,32 | D - - 12.597,32 | D
970/ 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 102 | A |MOBILIÁRIO EM GERAL | 231.914,63 | D | - - 231.914,63 | D
971 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 102/ A [UTENSÍLIOS EM GERAL 12.622,05 | D sa - 12.622,05 | D
972/ 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 7 | S |MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 38.547,32 D | -| - 38.547,32) D
973/ 1.2.3.1.1,04.01.00.00,00 | 102/ A |BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 2.483,00 | D a - 2.483,00 D
977/ 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 | 102| A [EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 35.474,32 | D | - 35.474,32 | D o
978/ 1.2.3.1.1.04.06.00,00.00 102 | A [OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO 590,00 | D - sn 590,00 | D E
980) 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 | - |S VEÍcuLos | 179.700,00 | D | 1 179.700,00 | D ge
981/1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 102| A [VEÍCULOS EM GERAL 179.700,00 | D - - 179.700,00 | D À
1003) 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - | S BENSIMÓVEIS 1.067.604,32 | D | -| - 1.067.604,32 | D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 | - | 'S |BENS IMOVEIS: CONSOLIDAÇÃO 1.067.604,32 | D | so - 1.067.604,32 | D s
-99.00.00.00.00 - | S [DEMAIS BENS IMÓVEIS 1.067.604,32 D | - - 1.067.604,32 | D s
1071, 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00 102| S (OUTROS BENS IMÓVEIS 1.067.604,32 | D -| - 1.067.604,32 | D =
6185/ 1.2.3.2.1.99.99.03.00.00 | 102 | A (Construção e Ampliação de Imoveis 569.218,26 | D “| “| 569.218,26 | D
6187) 1.2.3.2.1.99.99.05.00.00 102 | A |Bens Imóveis - Camara 498.386,06 | D - - 498.386,06 | D
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | 7 | S PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 2.054.209,02 | C | 741.822,59 749.263,54 2.061.649,97 | C
0.0.00.00.00.00.00 - | 'S (PASSIVO CIRCULANTE 69.698,17 | C 741.822,59 749.263,54 77.139,12 | €
0.0.00.00.00.00.00 | - | 'S |oBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN. “|| 521.332,64 521.730,87 | 398,23 | €
1112) 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - |'S PESSOALA PAGAR - 451.145,85 451.544,08 398,23 | €
1113) 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - Is PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO -| 451.145,85 | 451.544,08 398,23 | C
1114/2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - |S PESSOALAPAGAR - 451.145,85 451.544,08 398,23 | C =
1115 2.1.1.1.1,01.01.00.00.00 | 104! A |SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - | 451.145,85 451.544,08 | 398,23 | C zo
1167/ 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - | S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR Sia 70.186,79 70.186,79 sea és
1183) 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - | S [ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | 15.395,76 | 15.395,76 | -| as
5694/ 2,1.1.4.2,01,00.00.00.00 104 | A [CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - 15.395,76 15.395,76 a Es o
1189/ 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - | S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO - | 54.791,03 | 54.791,03 | - ; Eu
1190) 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 - | S CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - 54.791,03 54.791,03 - E
1191) 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 | 104 | A [CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ “| 54.791,03 | 54.791,03 | =| +
1321, 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - | 'S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 48.451,42 | C 90.752,24 96.872,95 5457213) C
1322/ 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 -. | S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR 48.451,42 C| 90.752,24 | 96.872,95 | 54.572,13 | C
1323) 2.1.3.1,1.00.00.00.00.00 - | S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR 48.451,42 | € 90.752,24 96.872,95 54.572,13 |
1324 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - | 'S |FORNECEDORES NACIONAIS 48.451,42 | C 90.752,24 96.872,95 54.572,13 | C o,
1325) 2.1.3.1,1.01.01,00.00.00 104] A |FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 48.451,42 | C 90.752,24 96.872,95 54.572,13| € E
1454) 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - | S [DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 21.246,75 | € 129.737,71 | 130.659,72 22.168,76 | € z o
1476) 2.1.8.8.0,00,00.00.00.00 - |S VALORES RESTITUÍVEIS 21.246,75 | C | 127.702,71 127.969,72 21.513,76 | € Erg
1477 00.00.00.00.00 - | S |VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 21.246,75 | € 112.306,95 112.573,96 21.513,76) c EE &
1478/ 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - | S CONSIGNAÇÕES | 21.246,75 | € 112.306,95 112.573,96 2151376) 8 ga
5019) 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | 104 | A [CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 161,00 | C | 28.457,92 28.457,92 | 161,00 | C Era
5021) 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 104 | A |IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF “| 45.888,23 45.888,23 - 2 ss 5
104 | A |PENSAO ALIMENTICIA -| 4.740,66 | 4.740,66 | - se
5028) 2.1.8.8.1,01.11,00.00.00 104 | A |PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 21.085,75 | € 20.818,74 21.085,75 21.352,76 | C “G
5031/ 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 | 104) A |RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | “| 12.401,40 | 12.401,40 | -
CO
RJ
Camara Municipal de Quissama
7720) 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00
7721| 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00
7722] 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00
1510/ 2.1.8.9.0.00,00.00.00.00
1511) 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00
1517| 2.1.8.9.1.03.00.00,00,00
1787) 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00
1919/ 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00
1920) 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00
1921 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00
1922! 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00
1923| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00
1926 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00
1928| 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00
1941, 2.3,7.1.5.00.00.00,00.00
1943) 2,3.7.1.5.02.00.00.00.00
2000) 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00
2001) 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00
2002/ 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00
2058 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00
2059) 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00
2060) 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00
2061) 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00
2082/ 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00
2083) 3.1.1.2.1.01.23.00.00.00
2091) 3.1.1.2.1,01.31.00.00.00
2169) 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00
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2173| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00
2178) 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00
2179) 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00
2180) 3.1.2,2.1.01.00.00.00.00
2365] 3.3.0.0.0.00,00.00.00.00
2366) 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00
2367 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00
2368) 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00
2369) 3.3.1,1.1,01,00.00.00.00
2405/ 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00
2427) 3.3.1,1.1,99.00.00.00.00
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2440) 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00
2441/ 3,3.2.1.1.00,00.00.00.00
eee
Plano de Contas
2020
104
101
101
| 101]
| 101]
s
s
A
s
s
A
s
s
s
s
A
A
s
A
s
A
s
s
s
s
s
s
A
A
A
A
s
s
s
A
s
s
A
s
s
s
s
A
A
A
s
s
s
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS
|CONSIGNAÇÕES
rpps - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |
(OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |
(OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
(SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR
PATRIMÔNIO LIQUIDO
(RESULTADOS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
|SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
|SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNI
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
PESSOAL E ENCARGOS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO,
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS |
VENCIMENTOS E SALARIOS |
13. SALARIO |
(FERIAS - ABONO PECUNIARIO
|suBsíDIOS
ENCARGOS PATRONAIS
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS
(CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
(ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO
'conTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS
(USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
USO DE MATERIAL DE CONSUMO |
CONSUMO DE MATERIAL |
(CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO
[COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
[OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
SERVIÇOS
[DIÁRIAS
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO
1.984.510,85
1.984.510,85
1.984.510,85
5.837.882,67
41.658,76
5.879.541,43
7.823.773,52
7.823.773,52
1.380,00
1.380,00
6.761.818,53
5.517.155,53
4.825.769,47
4.825.769,47
4.825.769,47
4.825.769,47
3.959.706,33
173.025,41
106.799,33
586.238,40 |
691.386,06
160.326,72
160.326,72
160.326,72
531.059,34
531.059,34
531.059,34
1.232.238,13
244.411,20
244.411,20
244.411,20
49.771,95
16.270,00 |
178.369,25 |
087.826,93 |
24.585,00 |
24.585,00
Vv0o0o0o0000CUoUoUdDODODoODODOCDODOUDOUDOdCOOUGOl
|
15.395,76
15.395,76 |
15.395,76
2.035,00
2.035,00
2.035,00
618.603,82
521.730,87
451.544,08
451.544,08
451.544,08
451.544,08
392.920,24
58.623,84
70.186,79
15.395,76 |
15.395,76
15.395,76
54.791,03
54.791,03 |
54.791,03
96.872,95
14.825,33
14.825,33
14.825,33
2.175,52
538,00
12.111,81)
82.047,62 |
15.395,76
15.395,76
15.395,76
2.690,00 |
2.690,00
2.690,00 |
Página: 3 de 6+0
10/12/2020 09:09:08
655,00
655,00
655,00 |
1.984.510,85
1.984.510,85 |
1.984.510,85
5.837.882,67 |
41.658,76
5.879.541,43 |
7.823.773,52
7.823.773,52 |
1.380,00
1.380,00 |
6.038.886,40
s.277.313,55
5.277.313,55
5.277.313,55
5.277.313,55
4.352.626,57
173.025,41
106.799,33
644.862,24
761.572,85
175.722,48 |
175.722,48 |
175.722,48 |
585.850,37
585.850,37
585.850,37
1.329.111,08 |
259.236,53
259.236,53
259.236,53 |
51.947,47 |
16.808,00 |
190.481,06
1.069.874,55 |
24.585,00 |
24.585,00 |
essanha
e
s
ucia
Contador
CRC RJ 070429/0-8 Maté 00:
Chefe da Divisão de Contabilids
CRC
Matrlesst
Michele do Lester:
» 106º
-RJ 119452/0-8
CovovDoODoODoODoOvoODODODODOUVDODOUDUDOGUOUNOU0ONDOO O
RJ
Camara Municipal de Quissama
2442| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00
2446 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00
2447| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00
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2485 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00
2486, 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00
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2495)
2498| 3.3.2,3.1.12.00.00.00.00
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2539| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00
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7724| 3.3.2.3.2.52.00.00.00.00
8199/ 3.3.2.3.2.99.00.00.00.00
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2701, 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00
2702) 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00
2703/ 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00
4952/ 3.5.1.1.2.09.00.00.00.00
2819) 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00
5792| 3.6.5.0.0.00.00.00.00.00
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8286 3.6.5.1.1.00.00.00.00.00
8293/ 3.6.5.1.1.07.00.00.00.00
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2991/ 3.7.1.1.1.99.00.00.00.00
3168) 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00
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3545] 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00
3831, 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00
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3858] 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00
3859| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00
3860, 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00
3861/ 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00
3865/ 5.2.2.1.2.00.00,00.00.00
3866/ 5.2.2.1,2.01.00.00.00.00
Plano de Contas
2020
[101] A |DIARIAS PESSOAL CIVIL
SERVIÇOS TERCEIROS - PF
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
[SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
101 (SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E ou
101 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
101 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE
101 SERVIÇOS BANCARIOS |
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS
ITAXA DE ADMINISTRAÇÃO — RPPS INTRA OFSS
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
[TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
|TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAME
'TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO
DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO
TRIBUTÁRIAS
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
IMPOSTOS
IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO |
OUTROS IMPOSTOS |
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
'TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS |
'TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN]
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN!
(REPASSE RECEBIDO
(CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME
(ORÇAMENTO APROVADO
FIXAÇÃO DA DESPESA |
|DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO INICIAL |
|
|
[CREDITO INICIAL
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO
[CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR
Porra: annaronnusrLunnanr)o>uD>>>>uAunDamu
24.585,00
36.823,38 |
36.823,38 |
36.823,38
926.418,55 |
924.685,92
32.626,09
250.920,75 |
206,42 |
37.399,41
603.533,25
1.732,63
32,63
1.700,00
527,34 |
527,34
527,34 |
527,34
527,34 |
8.348,00
8.348,00
8.348,00
8.348,00 |
8.348,00
3.549,53
3.549,53
3.549,53
3.549,53 |
3.549,53 |
7.288.034,50
7.288.034,50 |
7.288.034,50 |
15.863.093,90
15.773.826,97
15.773.826,97
8.745.641,42
8.451.051,70
8.451.051,70 |
737.094,48
737.094,48
oOvDvODODOVDOGODOD0VUDOUDUDUDODODODODODODUDODODO
4.091,47
4.091,47
4.091,47
77.956,15 |
71.006,15
3.864,73 |
32.047,20 |
|
456,48
34.637,74
6.950,00
6.950,00
=|
1.025.469,34
1.025.469,34 |
1.025.469,34
472.887,00
157.629,00
157.629,00 |
Co
728.803,45
728.803,45
728.803,45
728.803,45 |
728.803,45
728.803,45 |
472.887,00 |
472.887,00 |
472.887,00 |
472.887,00 |
|
rFagina: 4 de O+U
10/12/2020 09:09:08
24.585,00 | D
40.914,85 | D
40.914,85 | D
40.914,85 | D
1.004.374,70 | D
995.692,07 | D
36.490,82 | D
282.967,95 | D
206,42 | D
37.855,89 | D
638.170,99 | D
aes263| D
3263| D
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527,34 | D
s2734 | D
s2734| D
s27,34| D
s27,34| D
8.348,00 | D
8.348,00 | D
8.348,00 | D
8.348,00 | D
D
D
D
D
D
D
c
c
c
c
c
c
D
D
D
D
D
D
D
D
Luciano Pessanha
Presidente
8.348,00 |
3.549,53)
3.549,53 |
3.549,53 |
3.549,53
3.549,53 |
8.016.837,95
8.016.837,95 |
8.016.837,95
8.016.837,95 |
8.016.837,95
8.016.837,95
16.415.676,24
16.326.409,31
16.326.409,31
8.745.641,42
8.451.051,70
8.451.051,70 |
894.723,48
894.723,48 |
070429/0-8 Mat: 00:
Contador
CRC RJ
q
E
%
a
E)
(E)
E
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3
$
ê
é
E
E
g
8
“
e
g
ã
E
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i
<
E
E
Mici
RJ
Camara Municipal de Quissama
3875
3878
3884
3885
3892
3915,
3920,
3921,
3922
3926
3927,
3928
3933)
3934
3938
3947
3959,
3960
3961
3966
3967
3969
3970
3993
3997,
3998
3999
4001,
4002
4003
4004
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5.2.2.9.2.00.00.00.00.00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00
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5.3.1.0.0.00.00.00.00.00
5.3.1.1,0.00.00.00.00.00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00
5.3,2.1.0.00.00.00.00.00
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6.2.0.0.0.00.00.00.00.00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00
6.2.2.1,3.00.00.00.00.00
6.2,2.1.3.01.00.00.00.00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00
6.3.1,9.9.00.00.00.00.00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00
7.2.1.1.1.00.00.00.00,00
7.2.1,1,3.00.00,00.00,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00
Plano de Contas
2020
» | S |DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
A |ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
A |VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
- | S |CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO
A |) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
S (OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EMPENHOS POR EMISSÃO
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO
EMISSAO DE EMPENHOS
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS
RP PROCESSADOS - INSCRITOS
nm
=
&
s
s
A
s
s
A
s
A
s
S |EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
S [EXECUÇÃO DA DESPESA
S |DISPONIBILIDADES DE CREDITO
A |CREDITO DISPONÍVEL
S |CREDITO UTILIZADO
A CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
A ICREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
A |CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
S (OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
- | S |EMISSAO DE EMPENHO
S |EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO
A |EMPENHOS A LIQUIDAR
A |EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
A |EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS
S [EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
S EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
A |RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
S |RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS
A |OUTROS CANCELAMENTOS DE RP
S |EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS
A |RP PROCESSADOS PAGOS
S |CONTROLES DEVEDORES
s (ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
S |DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
s (CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
A |RECURSOS ORDINÁRIOS
A |RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
S |OUTROS CONTROLES
105
(CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN
1.179.599,24
1.179.599,24
442.504,76
442.504,76
7.028.185,55
7.028.185,55
7.028.185,55
7.028.185,55
89.266,93 |
56.617,73
56.617,73 |
32.649,20
32.649,20 |
15.863.093,90
15.773.826,97
15.773.826,97
8.745.641,42
1.717.455,87
7.028.185,55
291.923,15
48.451,42)
6.687.810,98
7.028.185,55 |
7.028.185,55
7.028.185,55
291.923,15
48.451,42 |
6.687.810,98
89.266,93 |
56.617,73 |
56.616,79 |
0,94
0,94 |
32.649,20
32.649,20 |
7.405.849,58
7.375.729,58
7.375.729,58
7.375.729,58 |
85.595,89
7.290.133,69 |
30.120,00
ooo
00
VOVUTUVODODOD000000000000000000UBDODO
315.258,00
315.258,00 |
«|
552.582,34
552.582,34
552.582,34
552.582,34 |
3.181.038,74
3.181.038,74
3.181.038,74
1.945.625,04
710.211,34
1.235.413,70
621.293,82
614.119,88
1.235.413,70 |
1.235.413,70
1.235.413,70
621.293,82
614.119,88 |
730.838,45
728.803,45
728.803,45
728.803,45
728.803,45 |
2.035,00
315.258,00
315.258,00
157.629,00
157.629,00
3.733.621,08
3.733.621,08
3.733.621,08
1.945.625,04 |
157.629,00
1.787.996,04 |
552.582,34
621.293,82
614.119,88 |
1.787.996,04
1.787.996,04
1.787.996,04 |
552.582,34
621.293,82
614.119,88
Página: 5 de 6+0
10/12/2020 09:09:09
1.494.857,24
1.494.857,24
600.133,76
600.133,76
7.580.767,89
7.580.767,89
7.580.767,89
7.580.767,89
89.266,93
56.617,73
56.617,73
32.649,20
32.649,20
16.415.676,24
16.326.409,31
16.326.409,31
8.745.641,42
1.164.873,53
7.580.767,89
223.211,67
55.625,36
7.301.930,86
7.580.767,89
7.580.767,89
7.580.767,89
223.211,67
55.625,36
7.301.930,86
89.266,93
56.617,73
56.616,79
0,94
0,94
32.649,20
32.649,20
8.136.688,03
8.104.533,03
8.104.533,03
8.104.533,03 |
85.595,89
8.018.937,14
32.155,00
no Pessanha
Presidente
o À. B' Azevedo
rd. de Cont. Intefru
Cc
CRC RJ 070429/0-8 Mat: 001
Contador
J
CRC-AJ 119452/0-8
Matrienta: ARG2-6
Michele do Desterro
chefe da Divisão de Contabilidad:
RJ
Camara Municipal de Quissama
4177)
4182
4183
4184,
4190
4191/ 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00
4358]
4437
4438
4442
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00
7.9.1.2.1.01.00.00.00,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00
8.1.2.0.0.00.00.00.00,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00,00
8.1.2.3.1.00,00.00.00.00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00
444] 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00
4472/ 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00
44;
73| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00
4474] 8.2.1.1.0.00.00,00.00.00
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44;
6514] 8.2.1.1.1.01,00.00.00.00
4476| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00
6516/ 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00
4477| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00
4478 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00
4479) 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00
4481/ 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00
4482| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00
4601 8.9.0,0.0.00.00.00.00.00
4602/ 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00
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4608| 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00
8.9.1,2.1.03.00.00.00.00
Chefe
Divisão de Contabilidac
nc 119452/0-8
a96a.£
Matricula:
Plano de Contas
2020
|
a)
Povoa Lu>>uLorznunnnsannaaus
“wu
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS Q
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C|
CONTROLES CREDORES |
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO |
(CONTRATOS DE SERVIÇOS
EXECUTADOS
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
[EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO |
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO
[DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRON
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO!
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
[COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD,
OUTROS CONTROLES |
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALG
EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS |
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR
JADIANTAMENTOS APROVADOS
Total Geral
30.120,00
30.120,00
30.120,00
30.120,00
7.405.849,58 |
7.375.729,58
7.375.729,58 |
7.375.729,58
257.750,70
257.750,70
291.923,15
291.923,15
69.698,17
48.451,42
21.246,75
6.756.357,56
6.756.357,56 |
30.120,00
30.120,00
30.120,00
30.120,00 |
5.535,00
24.585,00
0000000000 00000000
ovooo
2.035,00 |
2.035,00
2.035,00 |
2.035,00
1.994.879,57 |
79.180,82
79.180,82 |
79.180,82
79.180,82 |
79.180,82
79.180,82 |
1.915.698,75
1.915.698,75 |
1.915.698,75
552.582,34 |
552.582,34
621.293,82
621.293,82
741.822,59
614.119,88
127.702,71
2.130.683,96
2.725.718,02
79.180,82
79.180,82
79.180,82
79.180,82 |
79.180,82
2.644.502,20
2.644.502,20
2.644.502,20
728.803,45
728.803,45
552.582,34
552.582,34
749.263,54 |
621.293,82
127.969,72 |
613.852,87
613.852,87 |
2.035,00
2.035,00 |
2.035,00
2.035,00
/
2.035,00
Página: 6 de 6+0
10/12/2020 09:09:09
32.155,00 |
32.155,00
32.155,00 |
32.155,00
8.136.688,03 |
8.104.533,03
8.104.533,03 |
8.104.533,03 |
433.971,81
433.971,81
223.211,67
223.211,67
77.139,12
55.625,36
21.513,76
7.370.210,43
7.370.210,43
32.155,00
32.155,00 |
32.155,00
9900000000 00000
oDUDO
Página: 1 de 7+0
10/12/2020 09:32:44
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama
2020
406
414)
416
551
s72
573
574
7751
7799
577
7803
946
947|
3estora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
21/01/2020 a 30/11/2020
te contas com movimento
961
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00
1,1.1.1.1.19,00.00.00.00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00
1.1.1.1.1.19.01,09.00.00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00
1,1.3.1.1.02.00.00.00.00
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00
1.1.5.6.0.00,.00.00.00.00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00
1,1.5.6.1.01.99.00,00.00
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1.1.5.6.1.04.01.00.00.00
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1.1.5.6.1.08.01.00.00,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00
1.2,3,0,0.00.00.00.00.00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00
1.2.3.1.1.00.00.00.00,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00
1.2.3.1.1.01.02,00,00,00
| 1.2.3.1,1,01.05.00.00.00
1.2.3.1.1.01.06,00,00,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00
1.2.3.1.1,01.21.00,00,00
| 104]
P>LP>>LUnnALDLADLOL>LAnnA >A uAu
TIVO
ATIVO CIRCULANTE
(CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3
Itau S/A - Camara - 558 - 6
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
'ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO
(SUPRIMENTO DE FUNDOS
/ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS
ESTOQUES
ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO
|COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
(AUTOPEÇAS
(MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
[MATERIAIS A CLASSIFICAR
MATERIAIS A CLASSIFICAR
(ATIVO NÃO CIRCULANTE
IMOBILIZADO
BENS MOVEIS
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C |
2.017.160,05
89.794,27
89.794,27 |
89.794,27
89.794,27
89.794,27
89.794,27
89.787,77
6,50
1.927.365,78 |
1.927.365,78
859.761,46
859.761,46
108.659,58
2.373,26
3.240,00
1.169,00
14.338,82
780,00
o
vovDodDogDoDOo
ovDvoDgDoDooo
9.474.899,96
9.440.498,96
9.186.837,95
9.186.837,95
9.186.837,95
9.186.837,95
9.186.837,95 |
8.016.837,95
1.170.000,00 |
32.810,00
32.810,00 |
32.810,00
2.110,00
30.700,00
220.851,01
220.851,01
220.851,01
166.288,01
22.577,95
143.710,06
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17.698,00
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36.865,00
34.401,00
34.401,00
34.401,00
34.401,00
8.793.994,44
8.785.646,44
8.540.210,43 |
8.540.210,43 |
8.540.210,43 |
8.540.210,43
8.540.210,43
7.371.029,33
1.169.181,10
24.585,00
24.585,00
24.585,00
110,00
24.475,00
220.851,01 |
220.851,01
220.851,01 |
166.288,01
22.577,95 |
143.710,06
17.698,00
17.698,00
36.865,00 |
36.865,00
8.348,00 |
8.348,00
8.348,00
8.348,00 |
415,00 |
2.698.065,57
744.646,79
736.421,79
736.421,79
736.421,79
736.421,79
736.421,79
735.596,39
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8.225,00
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8.225,00
2.000,00
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1.953.418,78
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Presidente
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CRC RJ 070429/0-8 Mat: 001
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CRC-RJ 119452/0-8
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Camara Municipal de Quissama
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1477]
Co
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1.2.3.1.1.05.01.00.00.00
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| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00
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2.1.1,4.3.01.01.00.00.00
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2.1.8.8.1.00.00.00.00,00
Plano de Contas
2020
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OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME
BENS DE INFORMÁTICA
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
[MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
MOBILIÁRIO EM GERAL
UTENSÍLIOS EM GERAL
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
[OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO
VEÍCULOS
(VEÍCULOS EM GERAL
BENS IMÓVEIS
[BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
DEMAIS BENS IMÓVEIS
OUTROS BENS IMÓVEIS
Construção e Ampliação de Imoveis
|Bens Imóveis - Camara |
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
(PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN
(PESSOAL A PAGAR |
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
[PESSOAL A PAGAR
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
(ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS
[CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO |
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ
[FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS À CURTO PR
FORNECEDORES NACIONAIS
[FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
VALORES RESTITUÍVEIS
IVALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
86.758,50
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1.320.553,68
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7.276,00 |
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657,00 |
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8.880.422,14
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1.342.476,61
1.342.476,61
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86.758,50
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1.067.604,32
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54.572,13 |
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-hefe da Divisão de
Página: 2 de 7+0
10/12/2020 09:32:44
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2020
962/ 1.2.3.1.1,01.99.00.00,00 | 102/ A loutRas MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMÉ 86.758,50 | D | - -| 86.758,50 | D
963/ 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - | S |BENSDE INFORMÁTICA 289.995,46 | D - 7.278,00 282.719,46 | D
964/ 1.2.3,1.1.02.01.00.00.00 102 | A [EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 252.094,71 | D | - 7.276,00 | 244.818,71 | D
965) 1.2.3,1.1.02.02,00.00.00 102] A [EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 37.900,75 | D - - 37.900,75 | D
967] 1.2.3.1.1.03.00,00.00.00 - | 'S |MÓVEIS E UTENSÍLIOS 242.859,10 D| 34.401,00 | 657,00 276.603,10 | D
968 1.2.3.1.1.03.01.00.00,00 | 102) A |APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 8.609,10 | D 10.920,00 - 19.529,10 | D E
969/ 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 102 | A MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 13.194,32 D | -| 657,00 12.537,32 | D s q
970/ 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 102/ A |MOBILIÁRIO EM GERAL 208.433,63 | D | 23.481,00 - 231.914,63 | D E
971) 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 102/ A |UTENSÍLIOS EM GERAL | 12.622,05 | D - 12.622,05 | D
972/ 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 = | S |MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 38.547,32 | D - - 38.547,32 D
973) 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 102/ A |BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 2.483,00 | D | | 2.483,00 | D S
977| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 102) A EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 35.474,32 | D - - 3547432! D +
978/ 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 | 102| A loBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO 590,00 | D -| - 590,00 | D
980/ 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 - | S jvEícuLos 179.700,00 | D - - 179.700,00 | D
981/1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 102 | A VEÍCULOS EM GERAL 179.700,00 | D | - - 179.700,00 | D
1003) 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - |S BENSIMÓVEIS | 1.067.604,32 | D - - 1.067.604,32 | D
1004 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - | S [BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 1.067.604,32 | D - -| 1.067.604,32 | D
1065) 1.2.3.2.1.99.00.00.00.00 - | S |DEMAIS BENS IMÓVEIS 1.067.604,32 | D - - 1.067.604,32 | D
1071) 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00 102 | S (OUTROS BENS IMÓVEIS 1.067.604,32 | D -| - 1.067.604,32 | D
6185/ 1.2.3.2.1.99.99.03.00.00 102/ A (Construção e Ampliação de Imoveis 569.218,26 | D - - 569.218,26 | D
6187/ 1.2.3.2.1.99.99.05.00.00 102 | A [Bens Imóveis - Camara 498.386,06 | D -| - 498.386,06 | D 25
1109) 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S |PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 2.017.160,05 | € 8.835.932,22 8.880.422,14 2.061.649,97 | C 9
1110 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | =| S PASSIVO CIRCULANTE 32.649,20 | 8.835.932,22 8.880.422,14 | 77.139,12) C sTz
1111) 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - | S (OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS É ASSISTEM - 6.038.488,17 6.038.896,40 398,23 | C <=5 5
1112| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - | S PESSOALA PAGAR - 5.276.915,32 | 5.277.313,55 398,23 | € oSEs
1113/ 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - | 'S PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 5.276.915,32 5.277.313,55 398,23 | C «4 2 s 5
1114) 2.1.1.1,1.01.00.00.00.00 | - | 'S PESSOALA PAGAR | - | 5.276.915,32 5.277.313,55 398,23 | € oGeo
1115) 2.1.1.1,1.01.01.00.00.00 104 | A SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - 5.276.915,32 5.277.313,55 398,23 | C Sã
1167) 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - | S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -| 761.572,85 | 761.572,85 | -
1183 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - | S [ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS - 175.722,48 175.722,48 -
5694/ 2.1.1,4.2.01.00.00.00.00 104 | À [CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | - | 175.722,48 | 175.722,48
1189) 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 = | S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO - 585.850,37 585.850,37 -
1190) 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 - | S [CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - | 585.850,37 585.850,37 | -
1191/2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 104) A |CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ - 585.850,37 585.850,37 - ay
1321) 2.1.3.0,0.00.00.00.00.00 - | S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 32.649,20 | € 1.320.553,68 | 1.342.476,61 54.572,13 | C E s
1322) 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - | 'S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS À CURTO PR 32.649,20 | € 1.320.553,68 1.342.476,61 54.572,13 | € 3 D Ro.
1323 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - | S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR 32.649,20 C| 1.320.553,68 1.342.476,61 | 54.572,13) C ê 5S:
1324/ 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - | S |FORNECEDORES NACIONAIS 32.649,20 1.320.553,68 1342.476,61| 5457213 C o 83
1325) 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 104 | A FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 32.649,20 | C | 1.300.300,38 | 1.322.223,31 | 54.572,13 C 5 S%
1328) 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00 104 | A |DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - 20.253,30 20.253,30 - É Bi
1454/ 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | 7 | S |DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO “1 1.476.890,37 | 1.499.059,13 22.168,76 | C 535:
1476) 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - | S |VALORES RESTITUÍVEIS | - 1.444.735,37 1.466.249,13 21.513,76 Ss £
1477| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - | S |VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - | 1.269.116,58 | 1.290.630,34 | 21.513,76 | € 5
Co
Página: 3 de 7+0
10/12/2020 09:32:45
Matrícula: 2262.6
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2020
1478/ 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - | |CONSIGNAÇÕES - 1.269.116,58 1.290.630,34 | 2151378 €
5019] 2.1.8.8.1,01.02.00,00.00 [104] À [CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 301.951,91 | 302.112,91 161,00 | C
5021/ 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 104 | À |IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 511.849,93 511.849,93 -
1488 2.1,8.8.1,01.10.00.00.00 104, A PENSAO ALIMENTICIA - 53.616,58 | 53.616,58 | -
5028) 2.1.8,8.1.01.11,00.00.00 104 | A [PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - 248.037,02 269.389,78 21.352,76) €
5031) 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 | 104] A [RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | -| 153.504,36 153.504,36 | -| é
5032] 2.1.8.8.1.01.16.00.00.00 104) A RETENÇÃO RELATIVAA VALE TRANSPORTE so 156,78 | 156,78 - a
7720) 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 | 7. | S VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | “|| 175.618,79 175.618,79 -| Bu
7721) 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 - | S |CONSIGNAÇÕES - 175.618,79 175.618,79 - EH
7722] 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 104 | A |RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - | 175.618,79 | 175.618,79 | -| o
1510) 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 * | S (OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 32.155,00 32.810,00 655,00 | € Fe
1511/2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 “| S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 32.155,00 32.810,00 | 655,00 | € y E
104) A [SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR - 32.155,00 32.810,00 655,00 | € E
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S PATRIMÔNIO LIQUIDO | 1.984.510,85 C -| - 1.984.510,85 | C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - | S RESULTADOS ACUMULADOS 1.984.510,85 | € - - 1.984.510,85 | €
“| S |SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 1.984.510,85 | C | - -| 1.984.510,85 | C
1921) 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - | S |SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 5.837.882,67 | D - - 5.837.882,67 | D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 101| A [SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍciO | 41.658,76 | C | - | - 41.658,76 | c
101) A |SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.879.541,43 | D = - 5.879.541,43 | D
1926, 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 - S |SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 7.823.773,52 | C | -| - 7.823.773,52 | €
1928/ 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00 101) A |SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Tazar7a,s2) € a - 7.823.773,52 | C o
1941) 2.3.7.1.5.00.00.00.00.00 | 7 | S |SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNI 1.380,00 | D - -| 1.380,00 | D s
1943) 2.3.7.1.5.02.00.00.00.00 101 | À |SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.380,00 | D - - 1.380,00 | D E
2000) 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 |.5..| S VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 7.380.422,35 | - 7.380.422,35 | D s 5
2001/ 3,1.0.0.0.00.00.00,00.00 - |S PESSOAL E ENCARGOS - 6.038.886,40 - 6.038.886,40 | D E 5º
2002/ 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - | S |REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - 5.277.313,55 - 5.277.313,55 | D ORE
2058 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - | S |REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - 5.277.313,55 - 5.277.313,55 | D 8 s&
2059/ 3.1.1.2,1.00.00.00.00.00 “| S [REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - 5.277.313,55 -| 5.277.313,55 | D 2a
2060 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - | S [VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - 5.277.313,55 - 5.277.313,55 | D 8 3)
2061 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 [101 | A VENCIMENTOS E SALARIOS | -| 4.352.626,57 | - 4.352.626,57 | D o
3.1,1.2.1.01.22,00.00.00 101) A 13. SALARIO so 173.025,41 - 173.025,41 | D
| 1.01.23.00.00.00 101 | A [FERIAS - ABONO PECUNIARIO - | 106.799,33 | - 106.799,33 | D
2091/3.1.1,2.1.01,31.00.00.00 | 101/ A |suBsípios - 644.862,24 - 644.862,24 | D
2169 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S [ENCARGOS PATRONAIS | - 761.572,85 | - 761.572,85 | D
2170/ 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - | S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - 175.722,48 - 175.722,48 | D E E
2172/ 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - | S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 175.722,48 -| 175.722,48 | D Z 2
2173/ 3,1,2.1.2.01.00.00.00.00 101, A [CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - 175.722,48 so 175.72248| D ES
2178) 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - | S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | -1| 585.850,37 -| 585.850,37 | D o 83
2179 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - |S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO - 585.850,37 - 585.850,37 | D 3a
2180 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 101| A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS -| 585.850,37 | - 585.850,37 |, D E E
2365/ 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 * | S [USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - 1.329.111,08 - 1.329.111,08 | D E s &
2366 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | |S |USODEMATERIAL DE CONSUMO | - | 259.236,53 - 259.236,53 | D Ss £
2367) 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - | S |CONSUMO DE MATERIAL E | - 259.236,53 -| 259.236,53 | D 5
Co
RJ
Camara Municipal de Quissama
2368
2369
24
2427
2439]
2440
2441]
2442:
2446)
2447
2484
2485
2486
2494)
2495
2498;
2518
2539
7723
7724
8199
2700
2701)
2702
2703
4952
2819
5792
8285|
8286
8293)
3831
Si
3,3.1.1.1.00.00.00.00.00
1.1.01.00,00.00.00
1.1,39.00.00.00.00
3.3.1,1.1.99.00.00.00.00
3.3,2.0.0.00.00.00.00.00
3.3,2.1.0.00.00.00.00.00
3,3.2.1,1.00.00.00.00.00
3.3.2.1.1,01.00.00.00.00
3,3.2.2.0.00.00.00.00.00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00
3,3.2.3.0.00.00.00.00.00
3,3.2.3.1.00.00.00.00.00
3.3.2,3.1.08.00.00.00.00
3.3.2,.3.1.09.00.00.00.00
3.3,2.3.1.12.00.00.00.00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00
3,3.2.3.2.00.00.00.00.00
3.3.2.3.2.52.00.00.00.00
3.3.2.3.2.99.00.00.00.00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00
3.5.1.0,0.00.00.00.00.00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00
3.5.1:1.2.00.00.00.00.00
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00
0.00.00.00.00.00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00
4,5.1.1.0.00.00.00.00.00
4,5.1.1.2.00.00.00,00.00
4.5.1.1.2,02.00.00.00.00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00
Plano de Contas
2020
- | 'S |consuMo DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO
101! A |COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
| 401/ A |MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
101 | A (OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
| - | S |sERVIÇOS
- |S DIÁRIAS
- | S |DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO
101| A |DIARIAS PESSOAL CIVIL
- | S [SERVIÇOS TERCEIROS - PF
| - | S [SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO
| 101| A OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
S |SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
S |SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO |
A |SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E ou
101 | A |SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO |
A SERVIÇOS DE TRANSPORTE
A |SERVIÇOS BANCARIOS
A |OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ |
- |'S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS
A |TAXA DE ADMINISTRAÇÃO — RPPS INTRA OFSS
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
'TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS |
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAME
kTRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME,
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE,
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO
|DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO |
A
s
s
s t
s
A
s
s
s
s
A
- |S [TRIBUTÁRIAS
s
s
s
A
s
s
s
s
s
A
s
n
o
8
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
IMPOSTOS
IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO
OUTROS IMPOSTOS |
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
"TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS |
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN!
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN!
REPASSE RECEBIDO
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME|
89.266,93 | D
259.236,53 |
51.947,47
16.808,00
190.481,06
1.069.874,55 |
24.585,00
24.585,00
24.585,00
40.914,85 |
40.914,85
40.914,85
1.004.374,70
995.692,07
36.490,82
282.967,95
206,42
37.855,89
638.170,99
8.682,63 |
32,63
8.650,00 |
527,34
s27,34
527,34
527,34 |
527,34 |
8.348,00
8.348,00
8.348,00
8.348,00
8.348,00
3.549,53
3.549,53
3.549,53
3.549,53 |
3.549,53
18.510.667,24 |
8.016.837,95 |
8.016.837,95
8.016.837,95 |
8.016.837,95
8.016.837,95 |
8.016.837,95 |
2.184.257,93 |
259.236,53
51.947,47
16.808,00
190.481,06
1.069.874,55
24.585,00
24.585,00 |
24.585,00
40.914,85
40.914,85
40.914,85
1.004.374,70
995.692,07 |
36.490,82
282.967,95 |
206,42
37.855,89
638.170,99
8.682,63
32,63
8.650,00
527,34
527,34 |
527,34
527,34 |
527,34
8.348,00
8.348,00
8.348,00
8.348,00
8.348,00
3.549,53
3.549,53
3.549,53
3.549,53
3.549,53
8.016.837,95
8.016.837,95 |
8.016.837,95
8.016.837,95
8.016.837,95
8.016.837,95
16.415.676,24
CE] ia
10/12/2020 09:32:45
Presidente
CRC RJ 07042910-8 Mat: 001
Contador
CRC-RS 119452/0-8
Matrícula 196.6
Micheig do Lester.
Chefe da Divisão de Contabilida
Página: 5 de 7+0
10/12/2020 09:32:45
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2020
3843/ 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S ORÇAMENTO APROVADO - 18.421.400,31 2.094.991,00 | 16.326.409,31 | D
3858, 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | - |'S [FIXAÇÃO DA DESPESA | o 18.421.400,31 2.094.991,00 16.326.409,31 | D
3859/ 5.2.2.1.0.00,00.00.00.00 - | S DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 10.840.632,42 2.094.991,00 8.745.641,42 | D
3860/ 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | - | S DOTAÇÃO INICIAL 1] 8.451.051,70 -| 8.451.051,70 | D
3861/ 5.2.2,1.1.01.00.00.00,00 107 | A [CREDITO INICIAL - 8.451.051,70 =| 8.451.051,70 | D
3865/ 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 | - | S |DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO a 894.723,48 | -| 894.723,48 | D
3866) 5.2.2,1.2.01.00.00.00.00 107 | A (CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR - 894.723,48 - 894.723,48 | D e
3875 5.2.2.1,3.00.00.00.00.00 -|8 (DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - 1.494.857,24 | 1.494.857,24 | - Ss Y
3878/ 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 107 | A |ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - 1.494.857,24 - 1.494.857,24 | D 8
3884/ 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 107 | A |VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | -| 1.494.857,24 | 1.494.857,24 | C ça
3885/5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - | S |CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO -| - 800.133,76 | 600.133,76 | € Ê
3892/ 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 107 | A (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES - | - 600.133,76 | 600.133,76 | € 'õ
3915, 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 * | S [OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA -| 7.580.767,89 - 7.580.767,89 | D 3
3920/ 5.2.2.9.2.00.00.00.00,00 [| - | s |EMPENHOS POR EMISSÃO | “| 7.580.767,89 | - 7.580.767,89 | D
3921, 5.2.2.9.2.01,00.00.00.00 | - | S [EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO - | 7.580.767,89 - 7.580.767,89 | D
3922/ 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | 101/ A [EMISSAO DE EMPENHOS - | 7.580.767,89 - 7.580.767,89 | D
3926, 5.3.0.0.0.00,00.00.00,00 - | S |INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 89.266,93 | D 89.266,93 89.266,93 89.266,93 D
3927, 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 . s INSCRIÇÃO DERPNÃO PROCESSADOS 56.617,73 | D | 56.617,73 | 56.617,73 | 56.617,73 | D
3928/ 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 109 | A |RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS - 56.617,73 - 56.617,73 | D =
3932/ 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 109 | A IRPNÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 56.617,73 | D | -| 56.617,73 - s
3933/ 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - |'S |INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 32.649,20 | D 32.649,20 | 32.649,20 32.649,20 | D E
3934] 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 109 | A |RP PROCESSADOS - INSCRITOS - | 32.649,20 -| 32.649,20 | D Ls
3937/ 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 109 | A |RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 32.649,20 | D - 32.649,20 - SE
8158] 5.9.0.0.0.00.00.00.00.00 * | A [CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - 0| - -| - - s5
3938/ 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 * | S [CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN 89.266,93 | € 37.735.026,46 54.061.435,77 16.415.676,24 | so
3947, 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | -| | 37.499.875,81 53.826.285,12| 16.326.409,31 | E
3959) 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - | 'S EXECUÇÃO DA DESPESA - | 37.499.875,81 53.826.285,12 16.326.409,31 | g
3960] 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | - |'S DISPONIBILIDADES DE CREDITO - 22.840.388,73 | 31.586.030,15 | 8.745.641,42 | C ad
3961 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 107 | A [CREDITO DISPONÍVEL - 8.180.901,65 9.345.775,18 1.164.873,53 | C
3966, 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 pe S [CREDITO UTILIZADO . | 14.659.487,08 22.240.254,97 | 7.580.767,89 | C
3967] 6.2.2.1.3.01.00.00.00,00 107 | À (CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - 7.357.556,22 7.580.767,89 223.211,67 | €
3969] 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 107 | A ICREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | - | 7.301.930,86 | 7.357.556,22 55.625,36 | C
3970) 6.2.2.1.3.04,00.00.00.00 | 107) A [CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - - 7.301.930,86 7.301.930,86 | C
3993 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - | S [OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - 14.659.487,08 | 22.240.254,97 | 7.580.767,89 | C e E
3997) 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 * | S [EMISSÃO DE EMPENHO =| 14.659.487,08 22.240.254,97| 7.580.767,89 | € is
3998) 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 |.” | S |EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | 14.659,487,08 22.240.254,97 7.580.767,89 | C S3E
3999] 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 101 | A |EMPENHOS A LIQUIDAR - 7.357.556,22 7.580.767,89 223.211,67 | € os
4001/ 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | 101/ A |EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | - | 7.301.930,86 | 7.357.556,22 | 55.625,36 | 3 E e H
4002] 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 101 | À |EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS - | - 7.301.930,86 7.301.930,86 | C 8 &s!
4003/ 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S [EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 89.266,93 | C | 235.150,65 235.150,65 | 89.266,93 € Os
4004/ 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - | S EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 56.617,73 | C 169.852,25 169.852,25 56.617,73 | € S£g
4005/ 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | 109| A IRP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR |] . 56.617,73 56.617,73 “| -
4007| 6.3.1.3,0.00.00.00.00.00 109 | A |RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 56.616,79 | 56.616,79 -
Co
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RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2020
| 109 | A |RP NÃO PROCESSADOS PAGOS -| - 56.616,79 | 56.616,79 | €
- | 8 |RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO sos! c 56.617,73 - - |
109 | A |RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCI 56.617,73 | C 56.617,73 | - -|
.0,00.00.00,00,00 - | 'S |RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS = - 0,94 oa | c
3,1,9,9.00.00,00.00.00 109 | A [OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - -| 0,94 0,94 | C
4017| 6.3.2,0.0.00.00.00.00,00 - | S EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 32.649,20 | c 65.298,40 65.298,40 32.649,20 €
4018 6.3.2,1.0.00.00.00.00.00 109 | A |RP PROCESSADOS A PAGAR -| 32.649,20 | 32.649,20 | -
4019] 6.3.2,2.0.00.00.00.00.00 109 | A |RP PROCESSADOS PAGOS - | - 32.649,20 32.649,20] C pn
4021) 6.3.2.7,0.00.00.00.00.00 109 | A |RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 32.649,20 | C 32.649,20 | - «1 dg
4025 7.0.0.0.0.00,00.00.00.00 - | S CONTROLES DEVEDORES 85.505,89 | D 8.051.092,14 - 8.136.688,03 | D
4127| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - | 'S |ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 85.595,89 D 8.018.937,14 | - 8.104.533,03 | D
4128) 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - | 'S [DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 85.505,89 | D 8.018.937,14) - 8.104.533,03 | D
4129) 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - | S [CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 85.595,89 | D 8.018.937,14 | - 8.104.533,03 | D
4130/ 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 105 | A |RECURSOS ORDINÁRIOS 85.595,80 | D RE - 85.595,89 | D
4132| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 105 | A |RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS -| 8.018.937,14 | - 8.018.937,14 | D
4176, 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - | 'S OUTROS CONTROLES - | 32.155,00 | - 32.155,00 | D
4177| 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - | S RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 32.155,00 | - 32.155,00 | D
4182/ 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 - | 'S |RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS - 32.155,00 - 32.155,00 | D
4183| 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 101| S CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS q - 32.155,00 - 32.155,00 D -
4184/ 7.9.1.2.1.01.00.00.00.00 101 | A (CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C - 32.155,00 | - 32.155,00 | D 4 2 s
6161/ 7.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - | A (DEMAIS CONTROLES - - - -| 22 E
4190/ 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S [CONTROLES CREDORES 85.595,89 | C 24.601.811,42| 32.652.903,56 8.136.688,03 | C des
4191/ 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S [EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS -| 745.825,02 | 745.825,02 -| ses
4358, 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - | S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 745.825,02 745.825,02 - :O SE
4437| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - | S |EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - 745.825,02 | 745.825,02 | - 8 58
4438) 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - | S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO - 745.825,02 745.825,02 - Ea
4442 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - | 'S |CONTRATOS DE SERVIÇOS - 745.825,02 745.825,02 - ê e
4444/ 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 101/ A [EXECUTADOS - 745.825,02 745.825,02 - dad
4472 8.2.0. 00. - | S EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 85.595,89 C 23.831.401,40 31.850.338,54 8.104.533,03 | C
4473/ 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - | S EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 85.595,89 | C 23.831.401,40 31.850.338,54 8.104.533,03 | C
aaa 8.241. - | 'S [EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 85.595,89 C 23.831.401,40 31.850.338,54 8.104.533,03 | €
4475) 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - | S |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.571,85 D 7.581.295,23 8.016.838,89 433.971,81 | C
6514) 8.2.1.1.1.01,00.00.00.00 105 | A |RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 1.571,85 | D 7.581.295,23 | 8.016.838,89 433.971,81 | C R
4476) 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - | S |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO 56.617,73 | C 7.414.173,95 7.580.767,89 223.211,67 | o E
6516) 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | 105| A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO! 56.617,73 | € 7.414.173,96 | 7.580.767,89 | 223.211,67 | C êe «
4477| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - | S [DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI 30.550,01 | € 8.835.932,22 8.882.521,33 77.139,12) C fo
4478) 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 105 | A [COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 32.649,20 | C 7.391.196,85 | 7.414.173,01) 55.625,36 | C sg*
4479] 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 105 | A (COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.099,19 | D 1.444.735,37 1.468.348,32 | 21.513,76 | € 8 q:
4481 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 105 | S (DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD - - 7.370.210,48 | 7.370.210,43 | € Ea EE i
4482| 8.2.1,1.4.01.00.00.00.00 105 | A |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - - 7.370.210,43 | 7.370.210,43 | C & 25 :
4601, 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - | 'S |OUTROS CONTROLES | - 24.585,00 | 56.740,00 | 32.155,00 | C ae
4602| 8.9.1.0,0.00.00.00.00.00 - | S |EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TíruLos! - 24.585,00 56.740,00 | 32.155,00 | c o
4607) 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 - | S |EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALG - 24.585,00 | 56.740,00 | 32.155,00 | €
ooo
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RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2020
4608| 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 q | S [EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS | | 24.585,00 | 56.740,00
4609) 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 101 | A |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | - 24.585,00 32.155,00
4611 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00 101 | A ADIANTAMENTOS APROVADOS : 24.585,00
Total Geral | -4 114.589.851,79 | 114.589.851,79 |
od jano Pessanha
vice Emo dos d de Cont ter : Lucia «a
oa Presidnt
dr + SaST/08 E CRC Contador
Ranartato NQRIE
BALANCO FINANCEIRO ga
Município: Quissama
Estado: RJ
Período: 01/11/2020 até 30/11/2020
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
INGRESSOS
Exercício Exercício
Nota Atual Anterior
Ria does
Receita Orçamentária (0) 0,00
Receitas Correntes 0,00
()JDeduções Da Receita 0,00
Receitas de Capital 0,00
(JDeduções de Capital 0,00
sferências Financeiras Recebid; 728.803,45
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 728.803,45
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (um) 147.927,95
Despesa a Liquidar 19.450,00 8.100,00
Despesa a Pagar 508,23 4.800,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 127.969,72 133.927,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Anterior 621.471,21 334.769,55
Caixa e Equivalentes de Caixa 621.471,21 334.769,55
TOTAL (V) = (1+ + + Iv) 1.498.202,61 1.221.857,86
atliceaeai vd uelano esa
ic o Desterro c Tesoureira CRÊ RJ 070429/0-8 Mat 0t ' ai ps
refe rr S452/0:8 té Matrícula: 004 Contador
[[|wW>>>>——
GOVBR CP - Contabilidade Pública Emitido em: 10/12/2020 09:39:25
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BALANÇO FINANCEIRO
Município: Quissama
Estado: RJ
Período: 01/11/2020 até 30/11/2020
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
DISPÊNDIOS
Exercício Exercício
Nota Atual Anterior
Despesa Orçamentária (VI) 552.582,34 531.044,59
Despesas Correntes 552.582,34 531.044,59
Pessoal e Encargos Sociais 521.730,87 514.942,52
Outras Despesas Correntes 30.851,47 16.102,07
Despesas de Capital 0,00 0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII) 0,00 0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria 0,00 0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VII) 209.198,48 229.174,08
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 127.702,71 130.364,85
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Ido do Período l 736.421,79 461.639,19
Caixa e Equivalentes de Caixa 736.421,79 461.639,19
TOTAL (X) = (Vi + Vil + VI + IX) 1.498.202,61 1.221.857,86
WMO ulteohe A
vuchele do Desterro ide Cristi oco J
efe a Divã da Coma Neide Cristina P. Luciano Pessanha
CRC-R3 119452/0-8 esoureira CRC RJ 070429/0-8 Mat: 001 Presidente
ontatanto IREIL Matrícula: 004 Contador
[[[][[Ww20w00N >
GOVBR CP - Contabilidade Pública Emitido em: 10/12/2020 09:39:25
=
RJ Conciliação Bancária
Camara Municipal de Quissama
)
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5012 - Banco do Brasil S/A - Camara
Saldo no Banco .... -
Saldo na Contabilidade o 735.596,39
Diferença... 735.596,39
(1) Entrada não considerada pelo Banco
(4) Saída não contabilizada
Total
af Alo bet Zee “Sa
achei NAB Bro Neide Cristina PlAzevedo
dn
da Divisão de Contabilidade Tesoureira
CRC-RJ 119452/0-8 Matrícula: 004
ntatrleulo 2863-6
Conta Corrente: 20690-3
Data: 30 de Novembro de 2020
(2) Saída não considerada pelo Banco
Total.
CRE RJ 07042910-8 Mat: 001
Gontador
Luciano
Presidente
nha
Página: 1
04/42/2020:
Cliente - Conta atual
https://aapi.bb.com.br/apf-apj«webiindex.html?v=2.1 9.1
Extrato conta corrente
Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Periodo do 44/2020
Lançamentos
s Dt. Dt. Ag. origem Lote Histórico Documento
alancete movimento
30/10/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior
05/11/2020 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.017.921
05/11 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE
05/11/2020 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.535
05/11 3845 24535-6 PAULO FERNANDO
05/11/2020 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.547
05/11 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA
05/11/2020 0000 143105 109 Pagamento de Boleto 110.501
GOVBR
05/11/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.502
GOVBR
05/11/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.503
GREEN CARD
05/11/2020 0000 43105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.504
341 6123 09822776799 MARCIO ALEXANDRE
05/11/2020 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 110.505
341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
05/11/2020 0000 13105 375 Impostos 110.506
DARF - 31.505.068/0001-56 -1 345
05/11/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.507
GREEN CARD
05/11/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.508
MOREIRA ARANTES CORRETORA DE SEGUROS L
05/11/2020 0000 13113 310 Tar DOCI/TED Eletrônico 813.101.300.274.421
Cobrança referente 05/11/2020
05/11/2020 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 813.101.300.274.422
Cobrança referente 05/11/2020
06/11/2020 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.417
09/11/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.901
WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA
09/11/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.902
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D
10/11/2020 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 788.401.210
404 4660 31505027000160 PREFEITURA MUN
10/11/2020 0000 44175 976 TED-Crédito em Conta 788.501.403
104 4660 31505027000160 PREFEITURA MUN
10/11/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.001
341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU
10/11/2020 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 823.151.200.208.715
hitps://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.htmi?v=2 494
G336010823169094006
01/12/2020 08:25:31
Valor R$ Saldo
619.855,53 €
5.426,67 D
480,00 D
480,00 D
7.720,02 D
676,31 D
6.591,83 D
1.302,71 D
130,00 D
250,00 D
32.047,20 D
2.017,20 D
10,45D
10,45D
562.712,69 €
2.306,11 D
2.250,00 D
560.406,58 C
20.818,74D
537.337,84 C
500.000,00 C
228.803,45 €
5.688,00 D
10,45D 1.260.442,84 C
1/3
«e 01/42/2020, /
11/11/2020
111/2020
11/11/2020
11/11/2020
11/11/2020
11/11/2020
12/11/2020
12/11/2020
12/11/2020
16/11/2020
16/11/2020
16/11/2020
16/11/2020
16/11/2020
18/11/2020
18/11/2020
18/11/2020
18/11/2020
18/11/2020
24/11/2020
24/11/2020
24/11/2020
24/11/2020
25/11/2020
26/11/2020
26/11/2020
26/11/2020
26/11/2020
26/11/2020
3845
0000
0000
0000
1981
1981
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3845
3845
3845
3845
3845
3845
0000
3845
3845
0000
1981
0000
3845
0000
0000
0000
1981
99015
13134
13105
13113
13079
13079
13113
13113
13113
14175
10099
10099
99015
99015
99015
99015
99015
99015
13105
10099
10099
13105
13079
13113
99015
13105
13105
13105
13079
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-«weblindex.html?v=2. 19.1
Cobrança referente 10/11/2020
470 Transferência enviada 550.051.000.100.321
11/11 0051 100321-6 LUIS CS C 017
250 Folha de Pagamento 151.000
438 TED 111.101
341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI
310 Tar DOCITED Eletrônico 883.161.100.026.997
Cobrança referente 11/1 1/2020
102 Cheque Compensado 855.419
102 Cheque Compensado 855.420
392 Tarif Adic Cheque Compe 813.170.700.292.634
Cobrança referente 11/11 /2020
170 Tar Pag Salár Créd Conta 893.171.100.263.699
Cobrança referente 12/11/2020
170 Tar Lib Arq Pgto Manual 893.171.100.264.244
Cobrança referente 12/11/2020
983 TED Devolvida 206.903
DIVERGENCIA NA TITULARIDADE
052 TED 20.690
104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S
052 TED 206.903
104 4660 31505068000156 CAM MUNICIPAL
470 Transferência enviada 553.845.000.013.148
16/11 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA
470 Transferência enviada 553.845.000.017.910
16/11 3845 17910-8 FERNANDA M M D
470 Transferência enviada 553.845.000.009.109
18111 3845 9109-X C Q COM SERV I
470 Transferência enviada 553.845.000.013.148
18/11 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA
470 Transferência enviada 553.845.000.024.535
18/11 3845 24535-6 PAULO FERNANDO
470 Transferência enviada 553.845.000.024.547
18/11 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA
363 Pagto conta telefone 111.801
TELEMAR RJ (OI FIXO)
002 Cheque 855.422
002 Cheque 855.423
375 Impostos 112.401
GPS - CODIGO DE BARRAS
102 Cheque Compensado 855.424
392 Tarif Adic Cheque Compe 823.300.700.044.725
Cobrança referente 24/11/2020
470 Transferência enviada 553.845.000.016.842
26/11 3845 16842-4 TAIANE LONGUI
375 Impostos 112.601
MUNICIPIO DE QUISSAMA
375 Impostos 112.602
MUNICIPIO DE QUISSAMA
375 Impostos 112.603
MUNICIPIO DE QUISSAMA
102 Cheque Compensado 855.425
https://aapj -bb.com.br/apf-apj-web/index. html?v=2,19.1
6.950,00 D
208.365,41 D
106.000,00 D
10,45D
5.694,28 D
2.883,44 D
6,26D
183,60 D
106,50 D
1.434,00 C
1.434,00 D
1.434,00 D
1.423,57 D
1.052,42D
6.480,00 D
830,67 D
440,00 D
505,00 D
1.416,06 D
791,49D
2.700,35 D
83.248,95 D
8.909,32 D
9,80 D
698,00 D
37.220,24 D
8.635,39 D
32,60 D
30.791,52 D
930.539,26 C
930.242,90 €
926.332,91 C
916.661,18 C
821.011,07 C
821.001,27 C
743.623,52 C
2/3
01/42/2020 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
27/11/2020 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 823.320.700.042.636 33,87 D 743.589
Cobrança referente 26/11/2020
30/11/2020 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.421 7.993,00 D
30/11/2020 0000 00000 999SALDO 735.596,6
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J1352571 NEIDE CRISTINA PESSANHA AZEVEDO.
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
pm
Aa k Página
RJ Conciliação Bancária
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5013 - Itau S/A - Camara Conta Corrente: 558-6
Data: 30 de Novembro de 2020
Saldo no Banco ....
Saldo na Contabilidade gã 825,40
Diferença E 825,40
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
Fórmula: (1 + 4) -(2+3) -
Uta
Michel Degárro UecspQueestg DEC
Jogimo A. B. Azeved
Mora ia SRP E mai Cpord. de Cont. Intemiu Lucianó Pessanha
' CRE RJ 070429/0-8 Mat: 001 Presidente
Contador
Banco Itaú S/A
Bco ITAU EXTRATO CTA CORRENTE
AGENCIA 6123 DATA 01/12/2000 HORA 10.52.59
CONTA 00558-6 CAMARA MUNICIPAL DE GUISSAMA
Tipo INDIVIDUAL
paHISTORICO ORIG VALOR
28 SALDO ANTERIOR 1.615,12
3: TAR CARTAO PJ Eta
3 SALDO 1.608,55
11 SISPAG SALARIOS 106.715,65
11 TAR C/C SISPAG 67,58-
1 TED pat .3845CAM MUN DE Q 106.000,08
H SALDO 825,48
at TED Qm1 .3845CAM H quis 4328 57.500,08
at SISPAG SALÁRIOS 57.209,10-
POSICAO EM QL/L/2000 ——— E
(+)SALDO PROVISORIO CONTA 1.096,30
(=)SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE 1.096,38
(=)VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE 1.096,38
CHEQUE ESPECIAL UTILIZADO 2.00
SDO DISP P/APLIC HOJE 1.096,30
INFORMACOES LIS/LIS ADICIONA —nmam ama m= mao TT
AB = AGENDAMENTO/APL LCACAO PROGRAMADA SUJEITO
A CONFIRMACAO DE SALDO NA DATA PREVISTA.
0 SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES
DISPONÍVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERÃO SER
ALTERADOS À QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE
NOVOS LANCAMENTOS +
NOVIDADE NO EXTRATO:
O LANCAMENTO “SALDO A LIBERAR Não SE TRATA DE
UM DEBITO EM SUA CONTA, E SIM UM CREDITO AINDA
NAO LIBERADO PARA UTILIZACAO NAQUELE DIA
PARA CONSULTAR O DETALHAMENTO DAS OPERACOES
DE DEBITO REALIZADAS NO GUICHE DE CAIXA.
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E DEMONSTRATIVOS > LANCAMENTOS À DEBITO -
GUICHE DE CAIXA