materia nº 1/2021

Dezembro
CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE FINANCEIR
| amem e TO A |
| | DEZEMBRO DE 2020 | |
)
Despesa
Conta Valor Conta Valor
Saldo do mês | |
Anterior 736.421,79 Vereadores | 6.933,93
I o Tt — o T
|eosácimo 728.803,45 Servidores Etetvos, Comissionados etária. 626.058,90
| | Material de Consumo: limpeza; informática, [o
| | “ combustível;peças e acessórios para veículos | 15.932,00
| T — - o
| | E |Material Permanente O 17.350,00.
| | |Obrigações Patronais INSS 110.007,60.
Doo | Ipes RR su
Do | RPPS o 31.892,98
Outros Serviços de Terceiro — Pessoa Jurídica | 71.814, 69
Outros Serviços de Terceiro — Pessoa Física 8.182 ad
| | Obras e Instalações | oo!
Resto a pagar de 2019 | E)
no a +
no o [Plária Cit 2.145,00,
po nem 1.032.365,24]
| | Total Geral Saldo P/o mês Seguinte 432.860,00
Total E e gnscalas 1.465.225,24
|
MARCIO OUVÉIRA PESSANHA
PRESIDENTE
Av. Francisco de Assis Carneiro da Silva, Nº 497 - Alto Alegre
Quissamã - R$ - (22) 2768-1020 - 2708-1024
RJ
Camara Municipal de Quissama
Balancete da Despesa
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.01 PLENARIO DA CAMARA
Unidade Gestora...
Unidade Orçamentári.
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
91 Legislativa
01031 Ação Legislativa
910310044 Processo Legislativo
010310044.2.095000 Manutenção da Unidade
3.1.90.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1 Fonte....: 1 Recursos Próprios
703.500,00 59.047,98 13,92
117.671,82 117.247,68
762.534,06 762.109,92
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ - Desdobramento da
49 Fonte... 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00
424,14 0,00
293.543,34 293.119,20
3.1.90.11.12.00.00 Vencimentos Vant. Fixas Vereadores
20 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00
117.247,68 117.247,68
468.990,72 468.990,72
Total Unidade Orçamentária
703.500,00 9.047,98 13,92
117.671,82 117.247,68
762.534,06 762.109,92
Efighei :
“efe da Divisão de Contabilidad
CRC-RI 119452/0-8
Ramdolmedim 1062.€
Gontador
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Despesa
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2020
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
762.534,06
116.933,93
761.796,17
0,00
0,00
293.119,20
0,00
116.933,93
468.676,97
762.534,06
116.933,93
761.796,17
Presidente
Folha: 1
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
313,75
737,89
0,00
424,14
313,75
313,75
0,00
313,75
737,89
RJ Balancete da Despesa Dezembro de 2020
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora. CÂMARA MUNICIPAL
Órgão 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado | Total Créditos
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano
01 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310004 Aprimoramento Legislativo
010310004.1.023000 Construção e Ampliação de Imoveis para fins Públicos.
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2 Fonte....: 1 Recursos Próprios
35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
010310004,1.035000 Desapropriação de Imóvel
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
3 Fonte....: 1 Recursos Próprios
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
010310004.1.051000 Reequipamento da Unidade
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4 Fonte....: 1 Recursos Próprios
250.000,00 11.350,00 197.599,00 0,00 63.751,00
29.350,00 17.350,00 0,00 17.350,00
63.751,00 51.751,00 0,00 51.751,00
4.4.90.52.11.00.00 Equipamentos e Material Permanente - Desdobramento da Despesa
54 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.000,00 0,00 0,00 0,00
12.000,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.49.00.00 Equipamento e Mat. Perm. Informática - Desdobramento da Despesa
53 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.900,00 14.900,00 0,00 14.900,00
14.900,00 14.900,00 0,00 14.900,00
4.4.90.52.50.00.00 Equipamentos e Utensílios Diversos - Desdobramento da Despesa
50 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.920,00 10.920,00 0,00 10.920,00
4.4.90.52.51.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa
51 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
23.481,00 23.481,00 0,00 23.481,00
4.4:90.52.99.00.00 Material Permanente , - Desdobramento da Despesa
23 Fonte.. 1 Recursos Próprios
0,090 0,00 0,00 0,00 0,90
2.450,00 2.450,00 09,00 2.450,00
2.450,00 2.450,00 0,00 2.450,00
010310004.2.017000 Aperfeiçoamento da CidadaniaQuissamaense
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
5 Fonte....: 1 Recursos Próprios
500,00 0,00 500,00 9,00 9,00
0,00 9,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
010310004.2.090000 Manutenção da Frota Própria Municipal
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
6 Fonte....: 1 Recursos Próprios
90.000,00 7.304,76 28.087,92 0,00 69.216,84
0,00 0,00 28.000,00 2.175,52
97.216,84 47.067,52 28.000,00 47.067,52
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEL - Desdobramento da Despesa
44 — Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 28.000,00 2.175,52
79.518,84 29.369,52 28.900, 29.369,52
3.3.90.30.21.00.00 Peças e Acess.para — Desdobramento da Despeisa
41 Font : 1 Recursos Pr |
e Luso
Efighele do no Joe eita Pessanha
-hefe da Divisão de Contabilidades j Marcio
RI Ui CRC RJ 070429/0-8 Mat: 001 .
Ee dar Gontador Presidente
Folha: 2
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.149,32
0,00
22.149,32
RJ
Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora...
órgão.
Unidade Orçamentária:
Dotação
3.3.90.39.00.00.00
7 Fonte....:
3.3.90.39.06.00.00
46 Fonte....:
3.3.90.39.39.00.00
a2 Fonte....:
3.3.90.47.00.00.00
8 Fonte....:
3.3.90.47.01.00.00
47 Fonte....:
3.3.90.47.13.00.00
48
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Saldo Inicial ' Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
0,00
0,00
17.698,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1 Recursos Próprios
15.000,00 4.000,00
1.831,50
18.458,24
Seguro de Veículo
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
6.300,00
Outros Serviços Terc. Pessoas Juridica
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
1.831,50
12.158,24
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1 Recursos Próprios
4.000,00 0,00
0,00
3.549,53
IPVA
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
27,90
MULTAS
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
3.521,63
010310004.2.095000 Manutenção da Unidade
3.1.90.11.00.00.00
9 Fonte....:
3.1.90.11.11.00.00
30 Fonte....:
3.1.90.13.00.00.00
10 Fonte....:
3.1.90.13.01.10.00
35 Fonte....:
3.1.91.00.00.00.00
11 Fonte...
3.1.91.13.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1 Recursos Próprios
5.200.000,00 213.942,81
639.491,50
5.271.942,81
Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ
1 Recursos Próprios
0,00 0,00
639.491,50
5.271.942,81
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1 Recursos Próprios
766.500,00 5.000,00
110.007,60
695.857,97
Obrigações Patronais - INSS Câmara
1 Recursos Próprios
0,00 9,00
110.007,60
695.857,97
APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT
1 Recursos Próprios
350.000,00 0,00
50.619,43
226.341,91
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
37 Fonte.. 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
V 50.619,43
RETRO co 226.341,91
POTES na
so da Divissa de Contabilidad 5 OA
DES aa) 119452/0-5 ge Cont. Infe
atatelrutar 3853-5 CROIRJ 07042910-8 Mat:
Contador
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Reduções
0,09 0,00
09,00 0,00
17.698,00 0,00
821,80 0,00
1.831,50 280,04
17.956,71 280,04
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
6.300,00 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
1.831,50 280,04
11.656,71 280,04
450,47 0,00
0,00 0,00
3.549,53 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
27,90 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
3.521,63 0,00
142.000,00 0,00
629.615,98 0,00
5.262.067,29 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
629.615,98 0,00
5.262.067,29 0,00
75.642,03 9,00
110.007,60 0,00
695.857,97 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
110.007,60 0,00
695.857,97 0,00
123.658,09 0,00
50.619,43 0,00
226.341,91 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
50.619,43 0,00
226.341,91 0,00
Dezembro de 2020
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
17.698,00
18.178,20
1.853,26
17.956,71
0,00
0,00
6.300,00
0,00
1.853,26
11.656,71
3.549,53
0,00
3.549,5
0,00
0,00
27,90
0,00
0,00
3.521,63
5.271.942,81
626.058,90
5.258.111,98
0,00
626.058,90
5.258.111,98
695.857,97
110.007,60
695.857,97
0,00
110.007,60
695.857,97
226.341,91
31.892,98
207.615,46
0,00
31.892,98
207.615,46
Marcio Olivêira Pessanha
Presidente
Folha: 3
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
221,49
0,00
0,00
221,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.955,31
13.830,83
3.955,31
13.830,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,06
18.726,45
18.726,45
18.726,45
18.726,45
RJ Balancete da Despesa Dezembro de 2020
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
Órgão... ...... eua 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano | Anulado no Ano Pago no Ano
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
12 Fonte....: 1 Recursos Próprios
60.000,00 0,00 28.725,00 0,00 31.275,00
1.175,00 1.490,00 780,00 2.145,00
32.055,00 28.855,00 780,00 28.855,00
3.3.90.14.01.00.00 Diarias Cívil - Desdobramento da Despesa
33 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.175,00 1.490,00 780,00 2.145,00
32.055,00 28.855,00 780,00 28.855,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
13 Fonte....: 1 Recursos Próprios
120.000,00 103.000,00 11.000,00 0,00 212.000,00
8.765,24 7.071,34 700,00 13.756,48
212.700,00 187.321,86 700,00 187.321,86
3.3.90.30.38.00.00 Despesa extraordinaria mat. de consumo | - Desdobramento da Despesa
52 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.000,00 300,00 700,00 300,00
2.000,00 1.300,00 700,00 1.300,00
3.3.90.30.98.00.00 Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa
38 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.765,24 6.771,34 9,00 13.456,48
77.479,48 52.801,34 0,00 52.801,34
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa
32 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,09 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
133.220,52 133.220,52 0,00 133.220,52
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
14 Fonte....: 1 Recursos Próprios
40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00
0,00 9,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
15 Fonte....: 1 Recursos Próprios
250,00 50.000,00 1.152,21 0,00 49.097,79
8.182,94 8.182,94 0,00 8.182,94
- . 49.097,79 49.097,79 0,00 49.097,79
3.3.90.36.02.00.00 Outros Serv. Terc - P.Física - Externo — - Desdobramento da Despesa
36 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.182,94 8.182,94 0,00 8.182,94
49.097,79 49.097,79 0,00 49.097,79
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
16 Fonte....: 1 Recursos Próprios
810.551,70 445.584,23 68.289, 62 0,00 1.187.846,31
226.285,13 76.195,95 18.717,71 97.020,63
1.206.392,90 930.392,14 18.717,71 905.527,11
3.3.90.39.01.00.00 Gutros Serv.de Terc.P.J.-Vale-refeição | - Desdobramento da Despesa
31 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 16.468,70 0,00 32.047,20
363.085,95 363.085,95 0,00 346.617,25
3.3.90.39.03.00.00 Telefone - Desdobramento da Despesa
25 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00 0,00 90 0,00
0,00 1.307,01 MAMA 2.688,46
17.000,00 16.252,58 (747,42) 16.252,58
|
3.3.90.39.04.00.00 Seguro de Vida - Desdobramento da Despesa
43 Font 1 Recursos Própr, |
; evédo
tiene Oo Joey à
agito
ese da Divisão de Contabilidad= 01 . iiveira Pessanha
aa 119452/0-9 GRE Marcio ve té
Asatrieula: SE
Folha: 4
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
2.420,00
0,00
2.420,00
0,00
0,00
24.678,14
0,00
0,00
24.678,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
171,12
24.865,03
282.148,08
16.468,70
16.468,70
0,00
RJ
Camara Municipal de Quissama
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Unidade Gestora
Unidade Orçamentária:
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
0,00
0,00
24.206,40
0,00
3.3.90.39.08.00.00 Energia Elétrica Próprios Municipais
24 Fonte....: 1 Recursos Próprios
09,00 0,00
263,80
61.263,80
3.3.90.39.18.00.00 Tarifas Bancária - Banco Brasil
26 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
228,88
6.228,88
3.3.90.39.19.00.00 Tarifas Bancária - Banco Itaú
27 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
9,00
1.000,00
3.3.90.39.22.00.00 Eventos - buffet
34 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
10.447,30
3.3.90.39.28.00.00 Atendimento Técnico
28 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
103.940,00
3.3.90.39.39.00.00 Qutros Serviços Terc. Pessoas Juridica
29 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
225.792,45
618.220,57
3-3.90.39.73.00,00 TRANSPORTE DE SERVIDORES
40 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
0,00
1.000,00
3+3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
17 Fonte....: 1 Recursos Próprios
. 250,00 9,00
9,00
0,00
010310004.2.171000 Reforma e Manutenção de Imoveis para fin
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
18 Fonte....: 1 Recursos Próprios
2.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J
19 Fonte....: 1 Recursos Próprios
3.000,00 151.300,00
19.800,00
154.050,00
3.3.90.39.26.00.00 SERVIÇOS DE REFORMA (GABINETE)
45 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
19.800,00
154.050,00
Total Unidade Orçamentária
7.747.551,70 991.481,80
1.095.508,34
8.031.413,99
1.050.52,
18
Total do órgão
Voyluo 8.451.051,
Aicheis esterro
Agi 5 lido Jo: Bs veto
Naa Crea arde contabi eo Coprá. de Cont. Inte
oa CRC'RU 070429/0-8 Mat:
Rinsrimim
Gentador
Balancete da Despesa
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00 9,00
2.017,20 0,00
16.137,60 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
9.827,07 14.945,91
46.317,89 14.945,91
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
787,49 0,00
6.228,88 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
142,15 44,80
948,05 44,80
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
9,00 0,00
10.447,30 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
6.480,00 0,00
71.540,00 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
39.166,33 2.186,00
399.227,47 2.186,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 793,58
206,42 793,58
250,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
s Publicos
2.000,00 0,00
0,00 9,00
9,00 0,00
U
250,00 0,00
19.450,00 0,00
134.250,00 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
19.450,00 0,00
134.250,00 0,00
755.926,14 0,00
921.814,74 f 46.477,75
7.634.508,72 | 48.477,75
755.940,06 0,00
ei A
Marcio Oliveira Pessanha
Presidente
Dezembro de 2020
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
2.017,20
16.137,60
0,00
13.691,80
46.317,89
0,00
787,49
6.228,88
0,00
142,15
948,05
0,00
0,00
10.447,30
0,00
6.480,00
71.540,00
0,00
39.166,33
390.831,14
0,00
0,00
206,42
0,00
0,00
0,00
0,90
0,00
0,00
154.050,00
19.450,00
134.250,00
0,00
19.450,00
134.250,00
7.983.107,36
929.893,31
7.586.961,93
8.745.641,42
Folha: 5
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
8.068,80
0,00
0,00
7,15
0,00
32.400,00
8.396,33
225.203,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.800,00
0,00
19.800,00
171,12
47.546,79
395.974,31
171,12
RJ
Camara Municipal de Quissama
Unidade Ge
Órgão. ...
stora....
Unidade Orçamentári 0.02
Dotação Saldo Inicial
Total Geral
8.
Michete do Desterro
Chete da Divisão de Contabili
CRC-RI 119452/0-4
Matrfento: 205
CÂMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
SECRETAF
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano Li
Balancete da Despesa
1.213.180,16 1.039.062,42
8.793.948,05 8.396.618,64
1.050.529,78 755.940,06
1.213.180,16 1.0
8.793.948,05 81396.618, 64
OA. B. Acevefio
rá. de Cont. Intenit
Re RJ 070429/0-8 Mat: 001
Contador
Reduções
Liquidado no Mês
juidado no Ano
Dezembro de 2020
Reservado Total Créditos
Anulado no Mês Pago no Mês
Anulado no Ano Pago no Ano
48.477,75 1.046.827,
48.477,75 8.348.758,10
0,00 8.7
48.477,15 1.046.827,24
48.477,75 8.3
MN
Marcha Pessanha
Presidente
Saldo Disponível
Pagtos a Efetuar
45.641,42
48.758,10
RJ
Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL
órgão
CAMARA MUNICIPAL
Total Geral
Eliencie O Desterro
Chego ds Divisão de Contabilidad'
CRC-RJ 119452/0-8
Rastricula: 2R52.6
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
51.051,70 1.050.529,7
1.213.180,16
8.793.948,05
1.050.529,78
.213.180,16
8.793.948,05
8.
Resumo Final
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
755.940,06
1.039.062,42
8.396.618,64
755.940,06
1.039.062,42
8.396.618,64
Jogim
Contador
.B.Arove
ra. de Cont. Intea:
RJ 070429/0-8 Mat: 01
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
48.477,15
48.477,75
0,00
48.477,15
48.477,75
AN
Dezembro de 2020
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
8.745.641,42
1.046.827,24
8.348.758,10
8.745.641,42
1.046.827,24
8.348.758,10
Marcio Oliveira Pessanha
Presidente
Folha: 7
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
171,12
47.860,54
396.712,20
171,12
60,54
Camara Mun
Filtros
ipal de Quissama
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Somente contas co!
416
572
573
574
7751
7799
577
7803
580
7719
608
37
938
e39
840
942
945,
946
947,
961
m movimento
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00
1.1.1.1.1.19.01.01.00,00
1.1.1.1.1.19.01.09.00.00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00
1.1,3.1.1.99.00.00,00.00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00
1.1,5.6.1.00.00.00.00.00
1,1.5.6.1.01.00.00.00.00
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00
1.1.5.6.1.01.99.00.00.00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00
1.1.5.6.1.04.01.00.00.00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00
1.1.5.6.1.08.01.00.00.00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00
1.2.3,1.1,00.00.00.00,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00
1,2.3.1.1.01.21.00.00.00
Plano de Contas
2020
104 |
102
102 |
102
102
102
102
102
Pour aa
P>P>P>>LOUnnnLULADL>LUnAnS>RU
“ua >
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
(CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
(BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3
Itau S/A - Camara - 558 - 6
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO
SUPRIMENTO DE FUNDOS
/ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS
ESTOQUES
ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
AUTOPEÇAS
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
MATERIAIS A CLASSIFICAR
MATERIAIS A CLASSIFICAR
(ATIVO NÃO CIRCULANTE
IMOBILIZADO
(BENS MOVEIS
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
[APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
[MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
(EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
(CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C |
2.017.160,05
89.794,27
89.794,27 |
89.794,27
89.794,27 |
89.794,27
89.794,27 |
89.787,77
6,50,
ovoooDoDOo
1.927.365,78 |
| 1.927.365,78
859.761,46 |
859.761,46
108.659,58 |
2.373,26
3.240,00 |
1.169,00 |
14.338,82 |
780,00
SooooovdDoD o
10.408.457,49
10.356.706,49
10.081.725,48
10.081.725,48
10.081.725,48
10.081.725,48
10.081.725,48
8.748.364,40
1.333.361,08
36.780,00
36.780,00
36.780,00
3.810,00
32.970,00
238.201,01
238.201,01
238.201,01,
166.288,01
22.577,95 |
143.710,06
17.698,00
17.698,00
54.215,00
54.215,00
51.751,00
51.751,00
51.751,00
51.751,00
2.450,00
2.450,00 |
10.021.988,76
10.013.640,76
9.738.659,75
9.738.659,75
9.738.659,75
9.738.659,75
9.738.659,75
8.405.299,32
1.333.360,43
36.780,00
36.780,00
36.780,00
3.810,00
32.970,00
238.201,01 |
238.201,01
238.201,01 |
166.288,01
22.577,95 |
143.710,06
17.698,00
17.698,00
54.215,00
54.215,00
8.348,00
8.348,00
8.348,00 |
8.348,00
415,00
415,00 |
Página: 1 de 7+0
26/01/2021 09:57:16
432.860,00
432.860,00 |
432.852,85
7,15
1.970.768,78 |
1.970.768,78
903.164,46
903.164,46
110.694,58
2.373,26
3.240,00 |
1.169,00
16.373,82
780,00
ê
o L
[e
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+
|
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D
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| [=]
So
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E
E
o
|
) E]
D z
E
D Ê
D 18
a
D Be
D
D
D
D
D
Camara Municipal de Quissama
962,
963
964|
965
967
968
969
970)
971
972
973
977
978]
980
981
1003
1004,
1065
1071,
6185
6187
1109]
1110
ua
1112
9a
1321
1322
1323
1324
1325|
1328
1476]
1477)
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00
1.2.3.2.1.99.99.03.00.00
1.2.3.2.1.99.99.05.00.00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00
2.1,1.0.0,00.00.00.00.00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00
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| 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00
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2.1.1.4.3.01.00.00.00.00
2,1.1.4.3.01.01.00.00.00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00
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2.1.8.8,0.00.00.00.00.00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00
Plano de Contas
2020
|102/ A
pn
o
RB
| 102
| 102
5 1
S
ddidod dida udiadaudadadd did da:
[OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME
BENS DE INFORMÁTICA
(EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
[MÓVEIS E UTENSÍLIOS
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
MOBILIÁRIO EM GERAL
UTENSÍLIOS EM GERAL
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
|BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS
[EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
(OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO |
VEÍCULOS
VEÍCULOS EM GERAL
BENS IMÓVEIS
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
DEMAIS BENS IMÓVEIS
(OUTROS BENS IMÓVEIS
Construção e Ampliação de Imoveis
Bens Imóveis - Camara
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
(PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN
PESSOAL A PAGAR |
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
'PESSOAL A PAGAR |
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR
FORNECEDORES NACIONAIS
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
(DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
VALORES RESTITUÍVEIS
'VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
|
86.758,50 |
289.995,46 |
252.094,71 |
37.900,75 |
242.859,10
8.609,10
13.194,32
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12.622,05 |
38.547,32
2.483,00 |
35.474,32
590,00
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179.700,00
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1.067.604,32 |
1.067.604,32
1.067.604,32 |
569.218,26
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2.017.160,05
32.649,20
-|
32.649,20 |
32.649,20
32.649,20
32.649,20
32.649,20
00000
o0000DvOUDOUDODODOUDODODODO
14.900,00
14.900,00
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6.019.908,15
6.019.908,15 |
6.019.908,15
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207.615,46 |
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695.857,97
695.857,97
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1.480.585,51
1.480.585,51
1.480.585,51
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7.276,00 |
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657,00
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6.024.177,21
6.024.177,21
6.024.177,21
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226.341,91
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695.857,97 |
695.857,97
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1.472.801,34
1.472.801,
1.472.801,34
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20.253,30
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19.529,10
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12.622,
EE
2.483,00
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179.700,00
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1.067.604,32
1.067.604,32
1.067.604,32
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4.269,06
4.269,06
4.269,06
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18.726,45
18.726,45
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24.865,03
24.865,03 |
24.865,03
24.865,03
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35.975,76 |
21.696,80 |
DOUDODODO
À
o90000000000000000000U0DOoO
c
c
c
26/01/2021 09:57:17
À
Oliveira Pessannia
rio
Divisão de Cortabilidao
CRC-RI 119452/0-8
hete da
Presidente
CRC RJ 070429/0-8 Mat: Oi
Contador
Aaatrículs
Camara Municipal de Quissama
1478
5019]
5021
1488
5028
5031,
5032
7720
z721
7722
1510
1511
1517
1787,
1919
1920
1921
1922)
1923
1926
1928
1941,
1943
2179
2180,
2365,
2366
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2.1.8.8.2.01.01.00.00.00
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3.1.2.0.0.00.00.00.00.00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00
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3.1.2.2.1.01.00.00.00.00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00
3.3.1.0,0.00.00.00.00.00
3.3.1.1,0.00.00.00.00.00
Plano de Contas
2020
104
104
104
101 |
101
101
101
CONSIGNAÇÕES
(CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
PENSAO ALIMENTICIA
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
RETENÇÃO RELATIVAA VALE TRANSPORTE
|VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS |
CONSIGNAÇÕES
(RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR
PATRIMÔNIO LIQUIDO
RESULTADOS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
|SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
'SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNI
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
PESSOAL E ENCARGOS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS
13. SALARIO
FERIAS - ABONO PECUNIARIO
SuBsíDIOS
(ENCARGOS PATRONAIS
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS
(ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO
(CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
(USO DE MATERIAL DE CONSUMO
(CONSUMO DE MATERIAL
1.984.510,85
1.984.510,85
1.984.510,85
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41.658,76
5.879.541,43
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7.823.773,52
1.380,00
1.380,00
Doo o DO DODOoO
1.460.777,94
358.173,97
605.162,77
64.338,77
269.389,78
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156,78
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195.664,74
195.664,74 |
36.780,00
36.780,00
36.780,00
8.452.018,53 |
8.452.018,53
8.452.018,53
8.452.018,53
8.452.018,53
8.410.359,77
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6.024.177,21
6.024.177,21
6.024.177,21
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226.341,91
226.341,91
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695.857,97 |
695.857,97
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267.307,87
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290.475,53
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209.943,70
209.943,70 |
36.780,00
36.780,00
36.780,00
8.787.300,16
8.787.300,16
8.787.300,16
8.787.300,16
8.745.641,40 |
41.658,76
8.410.359,77 |
6.946.377,09
6.024.177,21)
6.024.177,21
6.024.177,21
6.024.177,21
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428.042,63
117.411,12]
703.486,08
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226.341,91
226.341,91
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695.857,97
695.857,97
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267.307,87
267.307,87
Página: 3 de 7+0
26/01/2021 09:57:18
21.696,80 |
611,05 |
2.319.792,48
2.319.792,48
2.319.792,48
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5.837.882,67
7.823.773,52
7.823.773,52
1.380,00
1.380,00
Voo ovDoDOoD)SOo
Contador
oerd. de Cont. Inte fr,
RC RJ 070429/0-8 M
o:
Cc
;
Coniabilidar
di
Divis
nefe da
Camara Municipal de Quissama
2368,
2369
2405
2427
2439
2440]
2441,
2442]
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4.5.1.0.0.00.00.00.00.00
Plano de Contas
2020
[o | s
101/ A
101| A
101| A
nN
o
[=
s
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A
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A
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A
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s
s
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A
s
s
s
s
A
s
s
s
[consumo DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
[MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
SERVIÇOS
DIÁRIAS
(DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO
DIARIAS PESSOAL CIVIL
SERVIÇOS TERCEIROS - PF
(SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO
(OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OU
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
SERVIÇOS DE TRANSPORTE |
(SERVIÇOS BANCARIOS |
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
|SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO — RPPS INTRA OFSS
(OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
ITRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO RnCANs
|TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO
|DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO |
TRIBUTÁRIAS
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
IMPOSTOS
IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO
[OUTROS IMPOSTOS |
'VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA |
'TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
(TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
267.307,87 |
51.947,47
16.808,
198.552,40
1.183.792,94
32.300,00
32.300,00
32.300,00
49.097,79 |
49.097,79
49.097,79 |
1.102.395,15
1.093.712,52 |
46.317,89
299.436,65
206,42
38.785,53
708.966,03
8.682,63
32,63 |
8.650,00 |
984,34
527,34 |
527,34
527,34 |
527,34
457,00 |
457,00
457,00 |
457,00 |
8.348,00
8.348,00
8.348,00
8.348,00
8.348,00
3.549,53
3.549,53
3.549,53
3.549,53
3.549,53
8.745.641,40
8.745.641,40
8.745.641,40
267.307,87 |
51.947,47
16.808,00
198.552,40
1.183.792,94
32.300,00
32.300,00
32.300,00
49.097,79 |
49.097,79
49.097,79 |
1.102.395,15
1.093.712,52
46.317,89
299.436,65
206,42
38.785,53
708.966,03
8.682,63 |
32,63
8.650,00 |
984,34
527,34 |
527,34 |
527,34
527,34
457,00 |
457,00 |
457,00 |
457,00
8.348,00 |
8.348,00
8.348,00 |
8.348,00
8.348,00
3.549,53
3.549,53
3.549,53
3.549,53
3.549,53
8.745.641,40
8.745.641,40
8.745.641,40
Página: 4 de 7+0
26/01/2021 09:57:18
Marcio Oliveira Pessanha
Presidente
«eve;
Cont iniscf.
CRC RJ 070429/0-8 Mat:
CGentador
1 119452/0-&
da Diwsão de Co
=
5)
Camara Municipal de Quissama
3542| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00
3543| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00
3545/ 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00
3831, 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00
3843) 5.2.0.0.0.00,00.00.00.00
3858, 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00
3859/ 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00
3860/ 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00
3861/5.2.2.1.1.01.00.00.00.00
3865| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00
3866, 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00
3875 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00
3878/ 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00
3884| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00
3885/ 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00
3892/ 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00
3915) 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00
3916 5.2.2.9.1.00.00.00.00.00
3917/ 5.2.2.9.1.01.00.00.00.00
3920/ 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00
3921 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00
3922/ 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00
3924/ 5.2.2.9.2.01.03.00.00,00
3926, 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00
3927) 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00
3928, 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00
3929/ 5.3.1.2,0.00.00.00.00.00
3932) 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00
3933/ 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00
3934/ 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00
3935 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00
3937) 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00
6158) 5.9.0.0.0.00.00.00.00.00
3938] 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00
3947/ 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00
3959, 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00
3960/ 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00
3961, 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00
3966, 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00
3967) 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00
8.2.2.1.3.03.00.00.00.00
3969
3970
- 8971,
6.2.2.1.3.05.00.00,00.00
Plano de Contas
2020
109 |
109
109
109 |
P>L>>LUDLAnnADLD>rL>UADLLDLUALLLUANLDLNULLADLDULALANALODURA
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN
REPASSE RECEBIDO
ORÇAMENTO APROVADO
FIXAÇÃO DA DESPESA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO INICIAL
CREDITO INICIAL
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO
CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR
|DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
/ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
(CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO
(:) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
(OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
|PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA
PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS
EMPENHOS POR EMISSÃO
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO
EMISSAO DE EMPENHOS
(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
|RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS
(RP PROCESSADOS - INSCRITOS
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - O
Execução DO ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DA DESPESA
DISPONIBILIDADES DE CREDITO
(CREDITO DISPONÍVEL
(CREDITO UTILIZADO
(CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
[CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
'MPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN!
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME,
(CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN|
89.266,93
89.266,93
56.617,73
56.617,73 |
32.649,20
32.649,20
89.266,93
8.745.641,40
8.745.641,40
8.745.641,40
43.274.901,40 |
42.303.675,20
42.303.675,20
24.667.301,35
19.247.891,83
19.247.891,83
1.050.529,78 |
1.050.529,78
3.612.939,68 |
1.806.469,84
1.806.469,84
755.940,06
755.940,06 |
17.636.373,85
8.793.948,05
8.793.948,05
8.842.425,80
8.842.425,80
8.793.948,05
48.477,75
971.226,20
820.829,04
235.988,69
235.988,69
348.851,66
150.397,16
51.268,31
51.268,31
47.860,54
69.311.463,10 |
68.987.045,52
68.987.045,52
43.436.828,73
17.489.899,74
25.946.928,99
8.796.671,05
8.402.064,64
8.351.481,10 |
348.851,66 |
8.745.641,40
8.745.641,40
8.745.641,40
42.967.456,13 |
42.303.675,20
42.303.675,20
24.667.301,35
19.247.891,83 |
19.247.891,83
1.050.529,78
1.050.529,78
3.612.939,68 |
1.806.469,84
1.806.469,84
755.940,06
755.940,06
17.636.373,85
8.793.948,05 |
8.793.948,05
8.842.425,80
8.842.425,80
8.793.948,05 |
48.477,75
663.780,93
528.595,11
235.988,69 |
235.988,69
56.617,73
135.185,82
51.268,31
51.268,31
32.649,20
69.618.908,37 |
68.987.045,52
68.987.045,52
43.436.828,73
17.489.899,74 |
8.796.671,05
8.402.064,64 |
8.351.481,10 |
348.851,66
Página: 5 de 7+0
26/01/2021 09:57:18
348.851,66 |
47.860,54
47.860,54 |
396.712,20
Marcio Oliérra Pedou.
Presidente
imo. 5.
vcru. de Conti
RC RJ 070429/0-8 Mai: 9
Contador
5
Ry 119452/0-8
na 2R62-6
Cc
4 Diasão de Contabilidao
R
Camara Municipal de Quissama
3973
3993
3997)
3998
3999
4001
4002]
4003
4004.
4005
4007
4008
sou]
4012
4014
4016
4017
4018
4019)
4021
4025
4127
4128
4129
4130]
4132
4176]
4177
4182
4183
4184]
6161
4190]
4191
4358
4437
4438
4442
4444]
472
4473]
aaza
4475
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00
6.2.2.9.2.01.03.00.00,00
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6.3.0.0.0.00.00.00.00.00
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00
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6.3.2.0.0.00.00.00.00.00
86.3.2.1.0.00.00.00.00.00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00
86.3.2.7.0.00.00.00.00.00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00
7.2.1,1.1,00.00.00.00.00
7.2.1.1.3.00.00.00.00,00
7.9.0.0,0.00.00.00.00.00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00
8.2.1.1.0,00.00.00.00.00
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00
Plano de Contas
2020
107 | A |EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PR |
S |OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
S |EMISSAO DE EMPENHO
S |EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO
| 101/ A |EMPENHOS A LIQUIDAR
101 | À |EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
| 101 | A |EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS
- | 'S [EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
|. is EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
109 | A |RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
109 | A RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR
109/ A RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
| S |RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
A |RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍC|
S RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS |
A (OUTROS CANCELAMENTOS DE RP
S EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS
A |RP PROCESSADOS A PAGAR
A |RP PROCESSADOS PAGOS
A |RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
S CONTROLES DEVEDORES
S |ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
S DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
S |CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
A RECURSOS ORDINÁRIOS
105 | À |RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
s
s
s
s
A
A
s
s
s
s
s
s
A
s
s
s
s
109
109
109
109
109
OUTROS CONTROLES
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS|SUPRIMENTOS DE FUNDOS €
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C|
DEMAIS CONTROLES
(CONTROLES CREDORES
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
(EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO
(CONTRATOS DE SERVIÇOS
EXECUTADOS
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
(EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
89.266,93
56.617,73
56.617,73 |
56.617,73
32.649,20
32.649,20
85.595,89
85.595,89
85.595,89
85.595,89
85.595,89
85.595,89
85.595,89 |
85.595,89
1.571,85
voo
ovogD oo
47.860,54 |
25.550.216,79
25.550.216,79|
25.550.216,79
8.796.671,05
8.402.064,64
8.351.481,10 |
324.417,58
226.469,98
56.617,73
56.616,79 |
56.616,79
56.617,73 |
56.617,73
0,94
0,94
97.947,60
32.649,20
32.649,20 |
32.649,20
17.532.261,18
17.495.481,18 |
17.495.481,18 |
17.495.481,18
8.747.740,59
8.747.740,59
36.780,00 |
36.780,00
36.780,00
36.780,00
36.780,00
]
36.678.255,54
800.571,59
800.571,59 |
800.571,59
800.571,59
800.571,59
800.571,59
35.804.123,95
35.804.123,95
35.804.123,95
8.794.475,39 |
47.860,54
25.550.216,79
25.550.216,79 |
25.550.216,79
8.796.671,05
8.402.064,64
8.351.481,10 |
631.862,85
518.703,91
56.617,73
56.616,79 |
56.616,79
348.851,66
348.851,66
0,94
0,94
113.158,94 |
32.649,20
32.649,20 |
47.860,54
17.187.096,26
17.150.316,26
17.150.316,26
17.150.316,26
8.402.575,67
8.747.740,59
36.780,00 |
36.780,00
36.780,00 |
36.780,00
36.780,00
37.023.420,46
800.571,59
800.571,59 |
800.571,59
800.571,59 |
800.571,59
800.571,59 |
36.149.288,87
36.149.288,87
36.149.288,87
8.794.120,09
Página: 6 de 7+0
26/01/2021 09:57:19
396,712,20
348.851,66 |
348.851,66
47.860,54
47.860,54
430.760,81 |
430.760,81
430.760,81
430.760,81
430.760,81
430.760,81
430.760,81 |
430.760,81
1.927,15,
Presidente
ANE Pessaun.
Cantador
vvovDvoo
CRC RJ 070429/0-8 Mat: 00"
p de Contabilida
9452/0-8
voo o
Página: 1 de 6+0
18/01/2021 09:04:15
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2020
Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020
[Somente contas com movimento
1/ 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 Ss ATIVO 2.698.065,57 | D 933.557,53 | 1.227.994,32 2.403.628,78 B
2) 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - |'S |ATIVO CIRCULANTE 744.646,79 | D 916.207,53 1.227.994,32 432.860,00 S
3) 1.1.1.0,0.00.00.00.00.00 - | S [CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 736.421,79 | D | 894.887,53 1.198.449,32 432.860,00 E =
4/ 1.1,1.1.0.00,00.00.00.00 - | S [CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 736.421,79 | D 894.887,53 1.198.449,32 432.860,00 é a
5) 1.1,1.1.1.00,00.00.00.00 - | S [CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C 73642179 | D 894.887,53 | 1.198.449,32 432.860,00 | E 5
13/1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 104) S (BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 736.421,79 | D 894.887,53 1.198.449,32 432.860,00 Ea
14 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 | 104] S |BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 736.421,79 | D | 894.887,53 1.198.449,32 | 432.860,00 Sã
5012/ 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00 104 | A |Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 735.596,39 | D 731.526,45 1.034.269,99 432.852,85 8
5013) 1.1.1.1.1.19.01.09.00.00 104 | A |itau S/A - Camara - 558 - 6 825,40 | D 163.361,08 | 164.179,33 715) E
404/ 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - |'S |DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 8.225,00 | D 3.970,00 12.195,00 -
405 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - | S |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 8.225,00 D | 3.970,00 12.195,00 -
406 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - | S |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 822500 D. 3.970,00 12.195,00 -
414/ 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 104 | A |SUPRIMENTO DE FUNDOS 2.000,00 | D | 1.700,00 3.700,00 “1
416/ 1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 104 | A |ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS 6.225,00 | D 2.270,00 8.495,00 -
- |S EstOQUES - 17.350,00 | 17.350,00 - 5
572 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - | 'S |ALMOXARIFADO - 17.350,00 17.350,00 - =
573) 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - | S ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO -| 17.350,00 | 17.350,00 | - és
580/ 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00 102 | S |MATERIAIS À CLASSIFICAR - 17.350,00 17.350,00 - ãs
7719] 1.1.5.6.1.08.01.00.00.00 | 102) A |MATERIAIS A CLASSIFICAR . 17.350,00 17.350,00 | e [=]
608/ 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S |ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.953.418,78 | D 17.350,00 - 1.970.768,78 | D 5º
937 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - S |IMOBILIZADO 1.953.418,78 | D 17.350,00 | -| 1.970.768,78 | D
938/ 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - | S |BENSMOVEIS 885.814,46 | D 17.350,00 - 903.164,46 | D 5
939 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - | S |BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 885.814,46 | D 17.350,00 - 903.164,46 | D
940/ 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - | S MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 108.244,58 | D 2.450,00 - 110.694,58 | D
942) 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 | 102 | A [APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 2.373,26 | D | - | - 2.373,26 | D
945| 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 102 | A [EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 3.240,00 | D - - 3.240,00 | D o É
946/ 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00 102 | A |MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 1.169,00 | D | | 1.169,00 | D E &
947) 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 102 | A |MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 13.923,82 | D 2.450,00 : 16.373,82 | D 3 3ó k
961 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00 | 102) A [EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 780,00 | D | -| - 780,00 | D 5 8a
962) 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 102 | A |OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMI 86.758,50 | D - - 86.758,50 | D os
963) 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 L- Is 'BENS DE INFORMÁTICA 282.719,46 | D 14.900,00 - 297.619,46 | D ct i
964) 1.2,3.1.1.02.01.00.00.00 102 | A EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 244.818,71 | D 14.900,00 - 259.718,71 | D 4 ão
965) 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00 | 102] A [EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 37.900,75 | D | - - 37.900,75 | D BP) 8o
967/ 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - | S IMÓVEIS E UTENSÍLIOS 276.603,10 | D - - 276.603,10 | D EE
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RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2020
968 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 | 102 | A |APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 19.529,10 | D | - | - | 19.529,10 | D
969) 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 102! A IMÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 12.537,32 | D - x - 12.537,32 | D
970) 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 | 102| A MOBILIÁRIO EM GERAL | 231.914,63 | D| . “| 231.914,63 | D
971 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 102 | À |UTENSÍLIOS EM GERAL 12.622,05 | D - * 12.622,05 | D
972 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - S |MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 38.547,32 |D | -| | 38.547,32 | D
973| 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 102 | A |BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 2.483,00 | D - | * 2.483,00, D
977| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 102 | A [EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 35.474,32 | D - -| 35.474,32 | D
978| 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 102 | A |OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO 590,00 | D - =. 590,00 | D
980| 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 o s 'veÍícuLos | 179.700,00 | D | | - 179.700,00 | D E
981/ 1.2.3.1,1.05.01.00.00.00 | 102 | A |VEÍCULOS EM GERAL 179.700,00 | D - - 179.700,00 | D E
1003| 1.2.3.2,0.00.00.00.00.00 | - | S BENSIMÓVEIS 1.067.604,32 | D | -| - 1.067.604,32 | D & 2L
1004| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - S [BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.067.604,32 D - - 1.067.604,32 | D o
1065| 1.2.3.2.1.99.00.00.00.00 [- s DEMAIS BENS IMÓVEIS 1.067.604,32 | D | | 1.067.604,32 EE
1071/1.2.3.2.1.99.99.00.00.00 102 | S |OUTROS BENS IMÓVEIS 1.067.604,32 | D - - 1.067.604, Ê E
6185| 1.2.3.2.1.99.99.03.00.00 | 102| A |Construção e Ampliação de Imoveis | 569.218,26 | D | - -| 569.218,26 | 2
6187| 1.2.3.2.1.99.99.05.00.00 102 | A |Bens Imóveis - Camara 498.386,06 | D - - 498.386,06 | D . e
1109| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 |. | S PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 2.061.649,97 | C | 1.261.257,55 1.267.954,73 | 2.068.347,15 | € s
1110/ 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - S |PASSIVO CIRCULANTE 77.139,12 | € 1.261.257,55 1.267.954,73 83.836,30 | €
4111 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - S |OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN, 398,23 C 884.893,41 907.490,69 22.995,51 | C
1112| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - S (PESSOAL A PAGAR 398,23 € 742.992,83 746.863,66 4.269,06 | €
1113| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | - | S |PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 398,23 /C| 742.992,83 746.863,66 4.269,06 | C 8 a 2
1114/ 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 Soa S (PESSOAL A PAGAR 398,23, € 742.992,83 746.863,66 4.269,06 | € 2 E u
1115) 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | 104 | A |SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 398,23 | C | 742.992,83 746.863,66 4.269,06 | € RT -
1167/ 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 = S |ENCARGOS SOCIAIS À PAGAR ” 141.900,58 160.627,03 18.726,45 | C E os
1183 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - | S |ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS - | 31.892,98 50.619,43 18.726,45 | € 8 & E
5694 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 104 | A CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) . 31.892,98 50.619,43 18.726,45 | C É. 8 Ed 8
1189 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - | S |ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 110.007,60 | 110.007,60 | | "3 Ss
1190) 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 posa S |CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR " 110.007,60 110.007,60 - 3 Ee
1191/ 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 | 104) A CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ - 110.007,60 | 110.007,60 . A 6)
1321/ 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 * S |FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 54.572,13 | C 160.031,83 130.324,73 24.865,03 | €
1322 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 po s 'FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR 54.572,13 | € | 160.031,83 130.324,73 24.865,03 | C
1323| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - S |FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR 54.572,13 | C | 160.031,83 130.324,73 24.865,03 | C
1324 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | - S |FORNECEDORES NACIONAIS | 54.572,13 | C | 160.031,83 130.324,73 24.865,03 | C
1325| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 104 | A |FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 54.572,13 | € 160.031,83 130.324,73 24.865,03 | €
1454 2.1. 0.00.00.00.00.00 | | S |DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 22.168,76 | C | 216.332,31 230.139,31 35.975,76 | C
1476) 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - S |VALORES RESTITUÍVEIS 21.513,76 | € 211.707,31 226.169,31 35.975,76 | C
1477| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | S |VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 21.513,76 je 191.661,36 191.844,40 | 21.696,80 C
1478| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - s CONSIGNAÇÕES 21.513,76 | € | 191.661,36 191.844,40 21.696,80 | €
5019) 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | 104 | A [CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 161,00 | € 56.222,06 | 56.672,11 611,05 | C
5021, 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 104 | A IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 93.312,84 93.312,84
1488) 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 104 | A |PENSAO ALIMENTICIA - | 10.722,19 10.722,19 | -
5028) 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 | 104 | A |PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 21.352,76 | C | 21.352,76 21.085,75 21.085,75 | €
5031| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 | 104, A IRETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 10.051,51 | 10.051,51 |
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Camara Municipal de Quissama 2020
7720) 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 | - |'s |vaLoRES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS - | 20.045,95 34.324,91 | 14.278,96 | €
7721) 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 - |S |consieNaçõES - | 20.045,95 | 34.324,91 | 14.278,96 | €
7722| 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 | 104 A |RPPS- RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | - 20.045,95 34.324,91 14.278,96 | €
1510) 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 | - | S |OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 655,00 | € 4.625,00 3.970,00 | -
1511/2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - | S [OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 655,00 | € 4.625,00 3.970,00 -
1517/ 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 | 104 | A SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 655,00 | € 4.625,00 | 3.970,00 -
1787 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - | 'S PATRIMÔNIO LIQUIDO 1.984.510,85 | C - - 1.984.510,85 at
1919) 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 | - | S |RESULTADOS ACUMULADOS | 1.984.510,85 | C | - - 1.984.510,85 E
1920 2,3.7.1.0.00.00.00.00.00 - | S |SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 1.984.510,85 C| - - 1.984.510,85 E
1921, 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - | S |SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 5.837.882,67 | D - -| 5.837.882,67 | É £
1922/ 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 | 102 / A |SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 41.658,76 | C | - - 41.658,76 Y
1923 2. 101 | A |SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.879.541,43 D | - - 5.879.541,43 E
1926) 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 - | S |SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 7.823.773,52 | C - - 7.823.773,52 Sã
1928| 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00 | 101) A |SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.823.773,52 | C | - 7.823.773,52 Ss
1941/2.3.7.1.5.00.00.00.00.00 - | S |SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNI 1.380,00 | D - co 1.380,00 | D E
1943/ 2.3.7.1.5.02.00.00.00.00 | 101 A |SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.380,00 | D - a 1.380,00 | D
2000) 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S |VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 7.380.422,35 | D 1.029.937,42 - 8.410.359,77 | D
2001/ 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 p- s 'PESSOAL E ENCARGOS 6.038.886,40 | D| 907.490,69 - 6.946.377,09 | D
2002 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - | S |REMUNERAÇÃO A PESSOAL 5.277.313,55 | D 746.863,66 - 6.024.177,21 | D
2058/ 3.1.1,2.0.00.00.00.00.00 - | S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO 5.277.313,55 | D 746.863,66 | - 6.024.177,21 | D
2059/ 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 * | S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO, 5.277.313,55 | D 746.863,66 - 6.024.177,21 | D
2060 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - | S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 5.277.313,55 | D 746.863,66 | -| 6.024.177,21 | D
2061/3.1.1,2.1.01.01.00.00.00 101/ A |VENCIMENTOS E SALARIOS 4.352.626,57 | D 422.610,81 É 4.775.237,38 | D
2082 3.1.1,2.1.01.22.00.00.00 101) A 13. SALARIO 173.025,41 | D | 255.017,22 | -| 428.042,63 | D
2083 3.1.1.2,1.01.23.00.00.00 101) A |FERIAS - ABONO PECUNIARIO 106.799,33 | D 10.611,79 - 474,12) D
2091/3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 | 101 / A [SUBSÍDIOS | 644.862,24 | D 58.623,84 | =| 703.486,08 | D
2169) 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - |'S [ENCARGOS PATRONAIS | 76157285 | D 160.627,03 - 922.199,88 | D
2170) 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | - |S [ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 175.722,48 | D | 50.619,43 -| 226.341,91 | D
2172 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - | 'S [ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 175.722,48 | D 50.619,43 - 226.341,91) D
2173 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | 101/ A [CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 175.722,48 | D | 50.619,43 -| 226.341,91 | D
2178) 3.1.2.2.0.00.00.00,00.00 - | 'S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 585.850,37 | D 110.007,60 - 695.857,97 | D
2179 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 | S [ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 585.850,37 | D | 110.007,60 - | 695.857,97 | D
2180) 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 101 | A (CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS 585.850,37 | D 110.007,60 - 695.857,97 | D
2365 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S |USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 1.329.111,08 | D | 121.989,73 -| 1.451.100,81 | D
2366 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - | S |USO DE MATERIAL DE CONSUMO 259.236,53 | D 8.071,34 - 267.307,87 | D
2367) 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S [CONSUMO DE MATERIAL | 259.236,53 | D 8.071,34 - 267.307,87 | D
2368] 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 SE CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 259.236,53 | D 8.071,34 - 267.307,87 | D
2369) 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 101) A |COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 51.947,47 | D | a | 51.947,47 | D
2405| 3.3.1.1.1.39,00.00.00.00 101 | A |MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 16.808,00 | D - - 16.808,00 | D
2427| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 | 101) A (OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 190.481,06 | D | 8.071,34 -| 198.552,40 | D
2439 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - |S |sERVIÇOS 1.069.874,55 | D 113.918,39 - 1.183.792,94 | D
2440 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 L-1is DIÁRIAS 24.585,00 | D 7.715,00 - 32.300,00 | D
2441, 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - |S [DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 24.585,00 | D 7.715,00 - 32.300,00 | D
RJ
Camara Municipal de Quissama
2442| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00
2446) 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00
2447 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00
2484! 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00
2485) 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00
2486) 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00
2494| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00
2495| 3.3. 1.09.00.00.00.00
2498| 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00
2518! 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00
2539| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00
7723] 3.3.2.3.2.00.00.00.00.00
7724) 3.3.2.3.2.52.00.00.00.00
8199! 3.3.2.3.2.99.00.00.00.00
2700) 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00
2701) 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00
2702 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00
2703| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00
4952| 3.5.1.1.2.09.00.00.00.00
2798| 3.5.7.0.0.00.00.00.00.00
2799] 3.5.7.1.0.00.00.00.00.00
2802 3.5.7.1.5.00.00.00.00.00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00
5792] 3.6.5.0.0.00.00.00.00.00
8285| 3.6.5.1.0.00.00.00.00.00
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00
2976) 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00
2977) 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00
2978) 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00
2979/ 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00
2991) 3.7.1.1.1.99.00.00.00.00
3168, 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00
3540, 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00
3541 4.5.1.0.0.00,00.00.00.00
3542| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00
3543) 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00
3545) 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00
3831/ 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00
3843, 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00
3858) 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00
3859 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00
Plano de Contas
2020
[101] A
Ss
- Is
101| A
a 18
101| A
101 | A
101 A
101 A
| 101) A
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101| A
101/ A
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s
[101 A
is
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A
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-|8
s
A
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s
s
s
A
s
is
-|s
s
s
A
s
s
s
s
|DIARIAS PESSOAL CIVIL
SERVIÇOS TERCEIROS - PF
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
'SERVIÇOS TERCEIROS - PJ |
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OU
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
SERVIÇOS DE TRANSPORTE
SERVIÇOS BANCARIOS
(OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS
'TAXA DE ADMINISTRAÇÃO — RPPS INTRA OFSS
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMI
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMI
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA
(EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES
(EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS |
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO
DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO
TRIBUTÁRIAS
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
IMPOSTOS |
IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO
[OUTROS IMPOSTOS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
"TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
"TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN]
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORGA!
(REPASSE RECEBIDO
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME:
ORÇAMENTO APROVADO |
FIXAÇÃO DA DESPESA
|DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
24.585,00
40.914,85
40.914,85 |
40.914,85
1.004.374,70
995.692,07
36.490,82
282.967,95
206,42 |
37.855,89
638.170,99
8.682,63
32,63 |
8.650,00
527,34
527,34
527,34 |
527,34
527,34
8.348,00
8.348,00
8.348,00
8.348,00 |
8.348,00
3.549,53
3.549,53
3.549,53
3.549,53 |
8.016.837,95
8.016.837,95
8.016.837,95
8.016.837,95
8.016.837,95
8.016.837,95
16.415.676,24
16.326.409,31
16.326.409,31
8.745.641,42 |
7.715,00
8.182,94
8.182,94
8.182,94
98.020,45
98.020,45
9.827,07
16.468,70
929,64
70.795,04
1.680.599,06
1.680.599,06
1.680.599,06
467.418,90
|
728.803,45
728.803,85 |
728.803,45
728.803,45 |
728.803,45
728.803,45,
515.896,65
515.896,65 |
515.896,65 |
467.418,90
Página: 4 de 6+0
18/01/2021 09:04:16
32.300,00
49.097,79
49.097,79
49.097,79
1.102.395,15
1.093.712,52
46.317,89
299.436,65
206,42
38.785,53
708.966,03
8.682,63
32,63
8.650,00
984,34
527,34
527,34
527,34
527,34
457,00
457,00
457,00
457,00
8.348,00
8.348,00
8.348,00
8.348,00
8.348,00
3.549,53
3.549,53
3.549,53
3.549,53
3.549,53
8.745.641,40
8.745.641,40
8.745.641,40
8.745.641,40
8.745.641,40
8.745.641,40
17.580.378,65
17.491.111,72
17.491.111,72
8.745.641,42
vNvoDoOdDoODODODO
Marcio Oliveira Pessantic
Presidente
0-8 Mat.
“Cont Inte
070429]
Contador
rá. de
CRC RJ
Página: 5 de 6+0
18/01/2021 09:04:16
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2020
3860 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - | S |DOTAÇÃO INICIAL 8.451.051,70 | D | - - 8.451.051,70 | D
3861/5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | 107| A |CREDITO INICIAL | 8.451.051,70 | D | -| -| 8.451.051,70 | D
3865) 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - | 'S DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 894.723,48 | D 155.806,30 | - 1.050.529,78 | D
3866 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 [107] A [CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 894.723,48 | D 155.806,30 -| 1.050.529,78 | D
3875| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - | S |DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - 311.612,60 311.612,60 -
3878| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | 107 | A NULAÇÃO DE DOTAÇÃO 1.494.857,24 | D| 311.612,60 - 1.806.469,84 | D
3884/ 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 | 107| A VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 1.494.857,24 | C - 311.612,60 1.806.469,84 | C
3885| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 | - | S |CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 600.133,76 | C | - 155.806,30 755.940,06 | C o
3892) 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 107 | A |(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 600.133,76 | C E 155.806,30 755.940,06 | C =
3915/ 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - | S OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 7.580.767,89 | D | 1.213.180,16 | 48.477,75 | 8.745.470,30 | D 3 o
3920) 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - | S |EMPENHOS POR EMISSÃO 7.580.767,89 | D 1.213.180,16 48.477,75 8.745.470,30 | D LE
3921/5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | - | 'S |EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 7.580.767,89 | D 1.213.180,16 48.477,15 8.745.470,30 | D | 52:
3922] 5.2.2.9.2.01,01.00.00.00 101 | A |EMISSAO DE EMPENHOS 7.580.767,89 | D 1.213.180,16 - 8.793.948,05 /D 2
3924| 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | 101 A [(:) ANULAÇÃO DE EMPENHOS - - 48.477,15 48.477,15 |. € 5 &ã
3926| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - |'S |INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 89.266,93 | D - - 89.266,93 — 8
3927 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | 'S INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 56.617,73 | D | - - 56.617,73 | D £
3928] 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 109 | A |RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 56.617,73 | D | - - 56.617,73 | D
3933| 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | = s INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 32.649,20 D| - - 32.649,20 D
3934/ 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | 109/ A |RP PROCESSADOS - INSCRITOS 32.649,20 | D - - 32.649,20 | D
3938) 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - | 'S ICONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN| 16.415.676,24 | C | 5.659.505,28 | 6.824.207,69 17.580.378,65 | C
3947) 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 16.326.409,31 | C 5.659.505,28 6.824.207,69 17.491.111,72 | C
3959) 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - | S EXECUÇÃO DA DESPESA 16.326.409,31 | C 5.659.505,28 | 6.824.207,69 | 17.491.111,72 | C
3960/ 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - | S |DISPONIBILIDADES DE CREDITO 8.745.641,42 | € 3.514.245,87 3.514.245,87 8.745.641,42 | C
2.2.1.1.00.00.00.00.00 107 | A |CREDITO DISPONÍVEL 1.164.873,53 | C 1.368.986,46 204.284,05 | 171,12 | €
3966) 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - | 'S (CREDITO UTILIZADO 7.580.767,89 | € 2.145.259,41 3.309.961,82 8.745.470,30 | €
3967) 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 107 | A (CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 223.211,67 | C 1.090.263,17 1.215.903,16 | 348.851,66 | C
3969) 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 107 | A [CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 55.625,36 | C 1.052.273,24 1.044.508,42 47.860,54 | C
2.2.1.3.04.00.00.00.00 107 | A |CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 7.301.930,86 | C . 2.723,00 | 1.049.550,24 8.348.758,10 | €
3993! 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - | S OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 7.580.767,89 | C 2.145.259,41 3.309.961,82 8.745.470,30 | C
3997| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - | S |EMISSAO DE EMPENHO 7.580.767,89 | C 2.145.259,41 3.309.961,82 | 8.745.470,30 | C
3998| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - | S |EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 7.580.767,89 | C 2.145.259,41 3.309.961,82 8.745.470,30 | €
3999) 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 101 | A |EMPENHOS A LIQUIDAR 223.211,67 | € 1.090.263,17 1.215.903,16 | 348.851,66 | C
4001 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 101 | A |EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 55.625,36 | C 1.052.273,24 1.044.508,42 | 47.860,54 | C
4002] 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 | 101| A |EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 7.301.930,86 | C 2.723,00 1.049.550,24 | 8.348.758,10 | C
6.3.0.0.0,00.00.00.00.00 - | 'S [EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 89.266,93 | C - - 89.266,93 | C
- | S [EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 56.617,73 | € - -| 56.617,73 | C
109 | A |RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 56.616,79 | C - - 56.616,79 | €
4014| 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 [| S |RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 0,94 C| - - | 0,94] C
4016) 6.3.1.9.9.00,00.00.00.00 109 | A OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 0,94) € - - o94| c
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S [EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 32.649,20 C - -| 32.649,20 | €
109 | A |RP PROCESSADOS PAGOS 32.649,20 | € - - 32.649,20 | C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S |CONTROLES DEVEDORES | 8.136.688,03 D| 733.428,45 - 8.870.116,48 | D
4127) 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 [= | S [ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 8.104.533,03 | D 728.803,45 - 8.833.336,48 | D
Página: 6 de 6+0
18/01/2021 09:04:16
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2020
4128/ 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 [| - |'s |DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 8.104.533,03 | D | 728.803,65 | -| 8.833.336,48 | D
4129 - | S [CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.104.533,03 | D 728.803,45 - 8.833.336,48 | D
4130 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | 105| A |RECURSOS ORDINÁRIOS | 85.595,89 | D | -| - 85.595,89 | D
4132) 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 105 | À |RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 8.018.937,14 | D 728.803,45 | - 8.747.740,59 | D
4176, 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S OUTROS CONTROLES 32.155,00 D | 4.625,00 - 36.780,00 | D
4177 7.9.1.0.0.00,00.00.00.00 - | S |RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 32.155,00 | D 4.625,00 - 36.780,00 | D
4182 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 | - | S RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS 32.155,00 | D 4.625,00 | e | 36.780,00 | D
4183| 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 101 | S CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS € 32.155,00 | D 4.625,00 - 36.780,00 | D
4184| 7.9.1.2.1.01,00.00.00.00 101 | A |CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C, 32.155,00 | D | 4.625,00 - 36.780,00 | D
4190) 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S CONTROLES CREDORES 8.136.688,03 | C 3.637.088,45 4.370.516,90 8.870.116,48 | C
4191/ 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | - s EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - 54.746,57 | 54.746,57 | -
4358) 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - | S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -| 54.746,57 | 54.746,57 | -
4437| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - | S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | -| 54.746,57 54.746,57 -
4438/ 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - | 'S |EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | - 54.746,57 54.746,57 -
4442 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - S |CONTRATOS DE SERVIÇOS - 54.746,57 | 54.746,57 -
4444 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 101| A EXECUTADOS - 54.746,57 | 54.746,57 -
4472| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 8.104.533,03 | C 3.570.146,88 4.298.950,33 | 8.833.336,48 | C
4473) 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S |ExECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 8.104.533,03 | C 3.570.146,88 4.298.950,33 8.833.336,48 | C
4474 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - s (EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 8.104.533,03 | C | 3.570.146,88 4.298.950,33 8.833.336,48 C
4475) 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - | S |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS asma c| 1.213.180,16 777.281,20 192715 | D
6514/ 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 105 | A [RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 433.971,81 | Cc 1.213.180,16 | 777.281,20 1.927,15 | D
4476) 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - |'S |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO 223.211,67 | C 1.090.263,17 1.215.903,16 348.851,66 | C
6516) 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | 105 | A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRON 223.211,67 | C | 1.090.263,17 1.215.903,16 348.851,66 | C
4477) 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - |'S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO! 77439,12| € 1.263.980,55 1.270.677,73 83.836,30 | C
4478) 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 105 | A [COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 55.625,36 | C 1.052.273,24 | 1.044.508,42 47.860,54 | C
4479 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 105 | A [COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 21.513,76 | € 211.707,31 226.169,31 35.975,76 | O
4481/ 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 105 | S |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD 7.370.210,43 C 2.723,00 | 1.035.088,24 | 8.402.575,67 | C
4482| 8.2.1,1.4.01.00.00.00.00 105 | A |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 7.370.210,43 | € 2.723,00 1.035.088,24 8.402.575,67 | C
4601/ 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 [| S (OUTROS CONTROLES | 32.155,00 | c 12.195,00 16.820,00 | 36.780,00 | c
4602, 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - | S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, ia 32.155,00 | € 12.195,00 16.820,00 36.780,00 | €
4607, 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 | - | S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALG 32.155,00 C | 12.195,00 16.820,00 36.780,00 | C
4608 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 - | 'S [EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS 32.155,00 | € 12.195,00 16.820,00 36.780,00 | €
4609| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 101| A |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR 7.570,00 | C 12.195,00 | 4.625,00 -
8.9.1,2,1,03.00.00.00.00 A JADIANTAMENTOS APROVADOS 24.585,00 | € - 12.195,00 36.780,00 | €
Total Geral Lo 14.935.373,74 14.935.373,74 | =
Blindado sim FI nm A.B. À —
qMicheio = IG e Cont. iniecno March Oliveira Pessanha
do a 970429/0-8 Mat: dente
io CRO RI O mtador Presiden
BALANCO FINANCEIRO
Município: Quissama
Estado: RJ
Período: 01/12/2020 até 31/12/2020
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
INGRESSOS
Receita Orçamentária (1
Receitas Correntes
(JDeduções Da Receita
Receitas de Capital
(JDeduções de Capital
F rências Financeiras Recebi (1)
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS
Recebimentos Extraorçamentários (Ill)
Despesa a Liquidar
Despesa a Pagar
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentários
Saldo do Período Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa
[IOTAL (= (sue mem
Exercício
Nota Atual
Página 1 de 2
Exercício
Anterior
728.80
728.803,45
459.657,42
210.492,60
22.99:
226.16:
736.42
736.42
1.924.88)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,45
0,00
0,00
5,51
9,31
0,00
1,79
1,79
2,66 1.420.595,11
Micheje do Desterro Jo:
Chefe da Bivista de Contabilidade Tesoureira
CRC-RJ 119452/0-8 Mat. 0038 R
Matricula: 3863-6 Port.033/2021-D.0.0
mo A. B. Azevedo
d. de Cont. inten
CRC RJ 070429/0-8 Mat: 001
Contador
À
Marcio Oliveira Pessani
Presidente
>>>
GOVBR CP - Contabilidade Pública
Emitido em: 21/01/2021 08:40:50
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BALANÇO FINANCEIRO
Município: Quissama
Estado: RJ
Período: 01/12/2020 até 31/12/2020
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
DISPÊNDIOS
Exercício Exercício
Nota Atual Anterior
Despesa Orçamentária (VI) 1.164.702,41 988.235,44]
Despesas Correntes 1.135.352,41 962.852,26
Pessoal e Encargos Sociais 917.790,35 958.780,15
Outras Despesas Correntes 217.562,06 4.072,11
Despesas de Capital 29.350,00 25.383,18
Investimentos 29.350,00 25.383,18
Transferências Financeiras cedidas (VI 0,00 302,80
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria 0,00 302,80
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VII) 327.320,25 342.262,60
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 211.707,31 237.003,29
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Atual 432.860,00 89.794,27
Caixa e Equivalentes de Caixa 432.860,00 89.794,27
1.924.882,66
1.420.595,11
TOTAL (X) = (Vi + Vil + VII + IX)
“te:
Hom 0038 a Rn bao MarcisUliira essa
Micneie dO Desterro ] de Cont inte pr
=hede da Divisão de Contabilidad -033/2021-D.0.Q [o Rá g7oAzIOs
CRC-R3 119452/0-3
2 DDwD>—>——>————>—>———
GOVBR CP - Contabilidade Pública Emitido em: 21/01/2021 08:40:50
Página: 1
RJ Conciliação Bancária
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5012 - Banco do Brasil S/A - Camara Conta Corrente: 20690-3
Data: 31 de Dezembro de 2020
Saldo no Banco
Saldo na Contabiniado 432.852,85
Diferença ...................: 432.852,85
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
ivichete do Desterro McsbP Gesto 4
efe da Divisão de Contabilidad= Neide Cristina P. .velmo A/B. Azevedi .
CRER da Tesoureira -dord. ? de Cont Intentu Luciano Pessanha
Mat Matricula: 004 R 070429/0-8 Mat: 001 Presidente
Contador
06/01/2021
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
a Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Derodo do 4212020
Lançamentos
sto movnnento AS- origem Lote Histórico Documento
30/11/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior
01/12/2020 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.017.921
01/12 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE
01/12/2020 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.535
01/12 3845 24535-6 PAULO FERNANDO
01/12/2020 0000 13134 250 Folha de Pagamento 151.000
01/12/2020 0000 13105 438 TED 120.101
341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI
01/12/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.102
341 6123 02692693710 ROSILANDIA BRAGA
01/12/2020 0000 13105 363 Pagto conta telefone 120.103
TELEMAR RU (OI FIXO)
01/12/2020 0000 13105 362 Pagamento conta luz 120.104
AMPLA (antiga CERJ)
01/12/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 120.105
GOVBR
01/12/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 120.106
GOVBR
01/12/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.361,100.041.928
Cobrança referente 01/12/2020
01/12/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.361.100.041.929
Cobrança referente 01/12/2020
01/12/2020 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 893.360.800.038.288
Cobrança referente 30/11/2020
02/12/2020 3845 72210 870 Transferência recebida 223.845.000.010.573
02/12 3845 10573-2 MICHELE DO DES
02/12/2020 3845 71798 870 Transferência recebida 223.845.000.024.525
02/12 3845 24525-9 NEIDE CRISTINA
02/12/2020 0000 10099 052 TED 1
104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S
02/12/2020 3845 10099 002 Cheque 855.429
02/12/2020 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.013.148
02/12 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA
02/12/2020 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.017.910
02/12 3845 17910-8 FERNANDA M M D
02/12/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 120.201
GREEN CARD
02/12/2020 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 803.371.100.156.731
Cobrança referente 02/12/2020
httns://aani bb com br/anf-ani-web/index html?2v=2 19 1
G332060834163772006
06/01/2021 08:37:31
Valor R$
6.685,40 D
545,00 D
98.013,60 D
57.500,00 D
110,00D
1.381,45 D
3.864,73 D
7.720,02D
676,31 D
10,45D
10,45 D
879D
195,00 €
195,00 C
1.433,99D
1.302,71 D
1.423,57 D
1.014,47 D
2.197,28D
183,60 D
Saldo
735.596,65 C
559.070,45 €
44
06/01/2021
02/12/2020
03/12/2020
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04/12/2020
04/12/2020
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07/12/2020
07/12/2020
07/12/2020
07/12/2020
07/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
08/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
10/12/2020
10/12/2020
10/12/2020
10/12/2020
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16/12/2020
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72210
72210
10099
10099
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99015
13113
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13105
13105
13113
99015
14175
99015
99015
13105
13105
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
170 Tar Lib Arq Pgto Manual 803.371.100.157.478
Cobrança referente 02/12/2020
002 Cheque 855.426
002 Cheque 855.427
580 Estorno Autent Pagamento 855.428
223.845.000.024.524
04/12 3845 24524-0 MARIA CONCEICA
870 Transferência recebida
870 Transferência recebida 223.845.000.024.544
04/12 3845 24544-5 ANDREA CHAGAS
002 Cheque 855.428
002 Cheque 855.428
510 Dep Cheque BB Liquidado 38.451.009.900.237
510 Dep Cheque BB Liquidado 38.451.009.900.239
470 Transferência enviada 553.845.000.013.148
07/12 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA
109 Pagamento de Boleto 120.701
GREEN CARD
109 Pagamento de Boleto 120.702
WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA
362 Pagamento conta luz 120.703
AMPLA (antiga CERJ)
375 Impostos 120.801
GPS - CODIGO DE BARRAS
109 Pagamento de Boleto 120.802
MOREIRA ARANTES CORRETORA DE SEGUROS L
102 Cheque Compensado 855.430
470 Transferência enviada 553.845.000.015.405
09/12 3845 15405-9 CAMARA MUNICIP
392 Tarif Adic Cheque Compe 843.440.700.000.870
Cobrança referente 08/12/2020
109 Pagamento de Boleto 121.001
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.002
341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU
375 Impostos 121.003
MUNICIPIO DE QUISSAMA
375 Impostos 121.004
MUNICIPIO DE QUISSAMA
310 Tar DOCITED Eletrônico 823.451.200.201.851
Cobrança referente 10/12/2020
470 Transferência enviada 553.845.000.009.109
15/12 3845 9109-X C Q COM SERV |
976 TED-Crédito em Conta 948.074.140
104 4660 31505027000160 PREFEITURA MUN
553.845.000.024.535
16/12 3845 24535-6 PAULO FERNANDO
470 Transferência enviada
470 Transferência enviada 553.845.000.024.547
16/12 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.601
341 6123 02692693710 ROSILANDIA BRAGA
438 TED 121.602
341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI
https://aap).bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
106,50 D
1.284,25 D
3.159,64 D
2.303,11 C
195,00 C
195,00 €
2.303,11 D
2.306,11 D
700,00 €
680,00 C
830,67 D
32.047,20 D
1.875,00 D
4.563,27 D
77.832,95 D
2.017,20 D
19.450,00 D
1.700,00 D
21,39D
21.803,25 D
5.688,00 D
34.103,28 D
7.925,46 D
10,45D
6.480,00 D
228.803,45 C
460,00 D
390,00 D
175,00 D
105.861,08 D
551.798,33 C
547.354,44 C
945.438,33 C
507.502,19C
408.202,04 C
406.480,65 C
336.950,21 €
330.470,21 €
214
06/01/2021
16/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
17/12/2020
17/12/2020
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18/12/2020
18/12/2020
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21/12/2020
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22/12/2020
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22/12/2020
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23/12/2020
23/12/2020
23/12/2020
23/12/2020
23/12/2020
23/12/2020
23/12/2020
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28/12/2020
28/12/2020
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13134
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13105
13105
13105
https://aapj.bb.com.br/apf-apj«web/index.htmi?v=2.1 9.1
310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.511.100.060.120
Cobrança referente 16/12/2020
310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.511.100.060.121
Cobrança referente 16/12/2020
976 TED-Crédito em Conta 952.855.221
404 4660 31505027000160 PREFEITURA MUN
250 Folha de Pagamento 151.000
102 Cheque Compensado 855.434
102 Cheque Compensado 855.435
170 Tar Pag Salár Créd Conta 803.531.100.578.881
Cobrança referente 18/12/2020
170 Tar Lib Arq Pgto Manual 803.531.100.583.758
Cobrança referente 18/12/2020
392 Tarif Adic Cheque Compe 853.530.700.053.250
Cobrança referente 17/12/2020
052 TED 1
104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS S
553.845.000.013.148
21/12 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA
109 Pagamento de Boleto 122.101
MOREIRA ARANTES CORRETORA DE SEGUROS L
002 Cheque 855.437
553.845.000.007.060
22/12 3845 7060-2 CARLOS ALBERTO
553.845.000.017.910
22/12 3845 17910-8 FERNANDA M M D
470 Transferência enviada 553.845.000.018.089
22/12 3845 18089-0 M DILCE DA SIL
553.845.000.018.107
22/12 3845 18107-2 JOSE BORBA PES
470 Transferência enviada
470 Transferência enviada
470 Transferência enviada
470 Transferência enviada
470 Transferência enviada 553.845.000.020.325
22/12 3845 20325-4 MARCOS DA S MO
375 Impostos 122.201
GPS - CODIGO DE BARRAS
510 Dep Cheque BB Liquidado 38.451.009.900.118
002 Cheque 855.441
002 Cheque 855.442
470 Transferência enviada 553.845.000.013.148
23/12 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA
375 Impostos 122.301
MUNICIPIO DE QUISSAMA
375 Impostos 122.302
MUNICIPIO DE QUISSAMA
375 Impostos 122.303
MUNICIPIO DE QUISSAMA
109 Pagamento de Boleto 122.304
GOVBR
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.801
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.802
341 6123 09822776799 MARCIO ALEXANDRE
htme:llaani hb com br/anf-api-web/index.html?v=2.19.1
10,45 D
10,45 D
500.000,00 €
225.049,91 D
7.050,00 D
40.091,90 D
183,60 D
106,50 D
51,85 D
1.385,26 D
2:769,12D
1.831,50 D
2.883,44 D
261,72D
1.034,44 D
8.900,00 D
376,61 D
586,53 D
88.396,71 D
563,00 C
791,49D
1.502,48 D
830,67 D
42.635,28 D
8.583,62 D
32,60 D
7.800,00 D
3.913,85 D
1.302,71 D
452.366,68 C
680.174,87 €
679.832,92 €
673.847,04 C
571.407,59 €
509.794,45 €
3/4
06/01/2021
28/12/2020 0000
28/12/2020 0000
29/12/2020 3845
29/12/2020 3845
29/12/2020 0000
29/12/2020 0000
29/12/2020 0000
29/12/2020 1981
30/12/2020 3845
30/12/2020 3845
30/12/2020 0000
30/12/2020 0000
30/12/2020 0000
30/12/2020 0000
30/12/2020 0000
30/12/2020 1981
31/12/2020 3845
31/12/2020 3845
31/12/2020 0000
31/12/2020 0000
31/12/2020 0000
31/12/2020 0000
13113
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10099
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13079
10099
99015
13105
13105
13105
13113
13113
13079
99015
99015
13105
13113
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-webiindex.html?v=2.19.1
310 Tar DOC/TED Eletrônico 883.631.100.087.373
Cobrança referente 28/12/2020
310 Tar DOC/TED Eletrônico 883.631.100.087.374
Cobrança referente 28/12/2020
002 Cheque 855.438
002 Cheque 855.446
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.901
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT
362 Pagamento conta luz 122.902
AMPLA (antiga CERJ)
310 Tar DOC/TED Eletrônico 803.641.100.094.095
Cobrança referente 29/12/2020
102 Cheque Compensado 855.445
002 Cheque 855.447
470 Transferência enviada 553.845.000.017.921
30/12 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 123.001
341 6123 07211283785 DAVID GABRIEL DE
363 Pagto conta telefone 123.002
TELEMAR RU (OI FIXO)
375 Impostos 123.003
MUNICIPIO DE QUISSAMA
310 Tar DOCITED Eletrônico 803.651.100.072.690
Cobrança referente 30/12/2020
392 Tarif Adic Cheque Compe 823.650.700.231.718
Cobrança referente 29/12/2020
102 Cheque Compensado 855.436
470 Transferência enviada 553.845.000.024.535
31/12 3845 24535-6 PAULO FERNANDO
470 Transferência enviada 553.845.000.024.547
31/12 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 123.101
341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
392 Tarif Adic Cheque Compe 823.660.700.145.475
Cobrança referente 30/12/2020
310 Tar DOCI/TED Eletrônico 883.661.100.657.728
Cobrança referente 31/12/2020
999 SALDO
10,45D
10,45 D
17.350,00 D
2.306,11 D
7.933,18D
5.263,80 D
10,45 D
7757,54D
7.833,00 D
6.771,34D
2778.79D
1.307,01 D
32,60D
10,45 D
853D
11.125,92 D
765,00 D
240,00 D
240,00 D
12,23D
10,45 D
504.556,99 €
463.935,91 C
434.068,27 C
432.800,59 C
Transação efetuada com sucesso por: J1352571 NEIDE CRISTINA PESSANHA AZEVEDO.
https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
414
on e VTN US AUD ta
Jnídade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
3anco: 5013 - Itau S/A - Camara Conta Corrente: 558-6
Data: 31 de Dezembro de 2020
Saldo no Banco ......... -
Saldo na Contabilidade .......: 715
Diferença .................... : 715
1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
Total......: -
4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
Total......: - E
“órmula: (1+4)-(2+3) -
Neide Cristina P/Azevedo MC adão Luciano Pessanha
Tesoureira rd. de Cont. intefro À
Matrícula: 004 “HC RJ 07042910-8 Mat: 001
Contador
Banco Itaú S/A
BCO ITAU EXTRATO CTA CORRENTE
AGENCIA 6123 DATA 05/01/2021 HORA 10.26.25
CONTA 00558-6 CAMARA MUNICIPAL DE GUISSAMA
TIPO INDIVIDUAL
DIAHISTORICO ORIG VALOR
tf SALDO ANTERIOR 825,42
Bt SISPAG SALARIOS 57.209,19-
Bt TAR C/C SISPAG 67,59-
Bt TED 001.3845CAM MUN DE Q 57.500,02
81 TAR CARTAO PJ 7,15
8 SALDO 1.821,65
tb TED 001.3845CAM MUN DE Q 105.861,08
16 SALDO 106.882,73
17 SISPAG SALÁRIOS 106.808,08-
17 TAR C/C SISPAG 67,59-
POSICAO EM 05/01/2821 --——————=........
(HSALDO PROVISORIO CONTA 7,15
(=)SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE 7,15
(=)VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE 7,15
CHEQUE ESPECIAL UTILIZADO B,0a
SDO DISP P/APLIC HOJE 7,15
INFORMACOES LIS/LIS ADICIONAL -——-—.....
LANCAMENTOS PARA O DIA ===...
05/01 TAR CARTAO PJ 7,35
A,6 = AGENDAMENTO/APL ICACAO PROGRAMADA SUJEITO
A CONFIRMACAO DE SALDO NA DATA PREVISTA.
OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFCRMACOES
DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERÃO SER
ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE
NOVOS LANCAMENTOS.
NOVIDADE NO EXTRATO:
O LANCAMENTO "SALDO A LIBERAR" NAO SE TRATA DE
UM DEBITO EM SUA CONTA, E SIM UM CRECITO AINDA
NAO LIBERADO PARA UTILIZACAO NAQUELE DIA
PARA CONSULTAR O DETALHAMENTO DAS OPERACDES
DE DEBITO REALIZADAS NO GUICHE DE CAIXA,
ACESSE A ROTA HOME > CONTA CORRENTE > EXTRATOS
E DEMONSTRATIVOS > LANCAMENTOS A DEBITO -
GUICHE DE CAIXA