República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Rua Conde de Araruama, 425 — Centro - Quissamã.
www.quissama.rj.gov.br — e-mail: segab(Dquissama.rj.gov.br
Tel. (22) 2768.9300 Ramal 9408 ou 9407 — Fax (22) 2768.1130
Gabinete da Prefeita
Ofício nº 111/2021 Quissamã, 11 de fevereiro de 2021.
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar
as informações solicitadas por meio do Ofício - CMQ nº 154/2020, conforme documentos
emitidos pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã
— IPMQ, cópias anexas.
Na oportunidade, informo que o Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Quissamã - IPMQ será o responsável pelo envio de
informações à Comissão e Acompanhamento e Fiscalização do Fundo Previdenciário do
Servidor Municipal dessa Casa Legislativa, quando houver necessidade, devendo a
respectiva solicitação ser encaminhada diretamente ao IPMQ.
Aproveito o ensejo para renovar meus protestos de elevada estima e
consideração.
Atenciosamente,
MARIA D CHECO
Prefeita
A Sua Senhoria o Senhor
MARCIO OLIVEIRA PESSANHA
Presidente da Câmara de Vereadores de Quissamã
Av. Francisco de Assis Carneiro da Silva, 497 — Alto Alegre
28735-000 — Quissamã — RJ
Rub,
MEIPMO us
OFÍCIO N.º 162/2020 ) Quissamã, 14 de dezembro de 2020.
Assunto: Regularização de repasses previdenciários.
Proc. Administrativo nº 10012/2020
Senhor Presidente,
Em atendimento a solicitação referente ao ofício nº 154/2020, encaminhamos anexados:
* Balancete Contábeis e financeiros - Balancete de Receita e Despesa no período de janeiro
a novembro consolidado e Balancete Financeiro de novembro demonstrando o saldo
disponível do mês anterior e o saldo para o mês seguinte;
* Relatório de Execução- segue o Demonstrativo das Despesas por função/subfunção do 5º
Bimestre/2020, encaminhado ao TCE- RREO bimestralmente;
* Demonstrativo detalhado de Movimentações Financeiras, contendo informações sobre
rentabilidade e aplicações — segue o Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade
e Risco — mês a mês, demonstrando as Aplicações e o Retorno, disponível no Crédito e
Mercado;
* Demonstrativo detalhado de repasses bem como sua periodicidade — segue do sistema de
gestão os lançamentos de Receita periodicamente de janeiro a novembro de 2020;
Planilha resumida — Entrada de Receita ano 2019 até novembro de 2020;
Total
11.259,76 22.519,64] 418.461,06] 483.051,16 901.512,22 924.031,86 330.933,79
Dez/19 26.478,32] 33.291,36 59.769,68] 397.388,96] 458.309,66 855.698,62 915.468,30 330.933,79
13.014,79] 16.347,00 29.361,79 0,00 0,00 0,00 29.361,79
13º salário) 396.838,63] 459.117,70 855.956,33] 855.956,33
0,00 0,00) Dezembro] 397.952,67) 458.989,34 856.942,01 856.942,01
17.371,45 34.743,05]. 455.268,07| 455.268,07 910.536,14 945.279,19
17.346,16] 17.346,16 34.692,32] 455.868,79] 455.869,72 911.738,51 946.430,83
340.861,81
16.347,71] 16.347,71 32.695,42] 450.308,89 0,00 450.308,89] 483.004,31
463.836,02) 929.588,37] 1.393.424,39] 1.455.629,73] 352.364,18
Mai/20 31.102,67] 31.102,67 62.205,34
Jun/20 16.366,99] 16.366,99 32.733,98] 370.483,20] 449.791,00 820.274,20] 853.008,18] 352.364,18
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PURA
330.933,79
424.763,04
-
8,565”, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
do Município de Quissamã
Jul/20 15.623,79] 15.623,79 . 371.909,50] 457.390,45 829.299,95] 860.547,53] 352.364,18
831.353,55) 862.149,77] 352.366,70
Ago/20 15.398,11) 15.398,11 372.458,27 | 458.895,28
995.873,68| 1.026.436,48] 352.364,81
Set/20 15.281,40] 15.281,40 402.823,76] 593.049,92
1.023.249,16] 352.364,80
15.384,75 401.455,19) 591.024,47 992.479,66
A Reid
1.028.938,64] 352.364,80
15.395,76] 15.395,76 30.791,52) 402.537,91) 595.609,21 998.147,12
11.197.572,16| 3.903.974,10
175.618,79] 175.618,94] 351.237,73 | 4.941.740,90 | 5.904.593,53
12.603.545,27 | 13.066.434,11 | 4.565.841,68
226.371,66] 236.517,18] 462.888,84] 5.757.590,92 | 6.845.954,35
* Observação: A entrada de Receita, corresponde a informação da folha do mês anterior, e
quanto a Entrada de Receita de janeiro está incluso a folha de pagto de dezembro e a 22
parcela do 13º salário.
* Demonstrativo detalhado de valores de Benefícios devidos aos Servidores - Quanto aos
valores de benefícios devidos, encaminhamos a despesa realizadas mês a mês como
também, a relação dos beneficiários de Pensão por Morte dos senhores; :
a) Carlos Renato Paula Barcelos( 04 dependentes);
b) Reginaldo José de Souza Gomes; e
c) Gabriel José Manhães.
Certo do atendimento, encaminhamos ao Chefe do Gabinete para ciência e logo após
enviar a Casa Legislativa.
Atenciosamente,
Fabiano Barreto Gomes
Presidente
Ao Sr.
Luciano Pessanha
Presidente da Câmara Municipal de Quissamã
Av. Francisco de Assis Carneiro da Silva, 497 - Alto Alegre, Quissamã - RJ, CEP: 28735-000
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2020 - 15:19
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2020
CONTABILIDADE
BALANCETE DE RECEITA
11/2020
resemsssrs REALIZADO *rrsaasserss
NO MES
+++2224+4+4+ PREVISTO
DIFERENCA
ATE O MES
ATE O MES
NO MES
ORC. ATUALIZADO
INICIAL
ORC.
DESCRICAO
CONTA
0,00
0,00
TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
14.934,35
1.400,43
I.N.s.s.
88.8.8.0.6.01.0.0
670,20
25.588,03
50,70
4.072,79
IRRF RETIDO DE TERCEIROS
IRRF —
88.8.8.0.6.02.0.0
88.8.8.0.6.03.0.0
88.8.8.0.6.04.0.0
FOLHA
441,95
0,00
37,50
DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO
IRRF RETIDO DE TERCEIROS
37,50
PJ
88.8.8.0.6.05.0.0
41.672,03
5.561,42
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
16.454.918,50 -1.041.753,53
1.454.583,00 1.959.821,53
17.455.000,00
17.455.000,00
TOTAL
16.006.413,00
2.474.952,50
15.690.279,50
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR
18.929.871,00
17.455.000,00 1.454.583,00 16.000.413,00 17.650.101,03
17.455.000,00
TOTAL GERAL
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E.P.r.
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: CARMEN.GOMES
Emitido por
SH3 Sistemas
Emissão: 10/12/2020 - 10:51 Página: 001
Ss
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 11/2020
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS “SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
47.001.000 INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE QUISSAMÃ a
47.001,001 INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE QUISSAMÃ Ru MA E q
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
122 ADMINISTRACAO GERAL
0074 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
2.250 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUN. E REFORMAS
FICHA: 01300 FONTE: 105 - RECURSO RPPS
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.03.00 PENSÕES
FICHA: 01301 FONTE: 105 - RECURSO RPPS
153.346,44 0,00 0,00 0,00 153.346,44 145.165,53
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 145.165,53
8.180,91 8.180,91 0,00 8.180,91 0,00
54.834,47 54.834,47 0,00 54.834,47 0,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
FICHA: 01302 FONTE: 105 - RECURSO RPPS
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 01303 FONTE: 105 - RECURSO RPPS
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
o 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.98.00 COMPENSAÇÕES AO RGPS
FICHA: 01304 FONTE: 105 - RECURSO RPPS
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0075 APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO IPMQ
1.089 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE IPMQ
4,4.90,51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 01282 FONTE: 105 - RECURSO RPPS
SH3 Sistemas Emitido por: CARMEN.GOMES
&
Emissão: 10/12/2020 - 10:51 Página: 002
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 11/2020
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS -SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO — SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T, CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
9.400,00 0,00 0,00 0,00 9.400,00 9.400,00
10.000,00 0,00 600,00 0,00 9.400,00 9.400,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,4,90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 01283 FONTE: 105 - RECURSO RPPS
21.849,50 0,00 0,00 0,00 21.849,50 10.349,50
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 10.349,50
11.500,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00
39.650,50 28.150,50 0,00 28.150,50 11.500,00
2,251 APOIO ADMINISTRATIVO IPMQ
.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 01284 FONTE: 105 - RECURSO RPPS
154.190,69 0,00 0,00 0,00 154.190,69 112.953,10
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 112.953,10
41.237,59 41.237,59 0,00 41.237,59 0,00
387.046,90 387.046,90 0,00 387.046,90 0,00
3,1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FICHA: 01285 FONTE: 105 - RECURSO RPPS
63.159,57 0,00 0,00 0,00 63.159,57 60.294,10
30.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 60.294,10
2.865,47 2.865,47 0,00 0,00 2.865,47
29.705,91 29.705,90 0,01 26.840,43 2.865,47
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
FICHA: 01286 FONTE: 105 - RECURSO RPPS
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
- FICHA: 01287 FONTE: 105 - RECURSO RPPS
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14,00 DIÁRIAS - CIVIL
FICHA: 01288 FONTE: 105 - RECURSO RPPS
8.700,00 0,00 0,00 0,00 8.700,00 8.700,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 8.700,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.300,00 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00
SH3 Sistemas
Emitido por: CARMEN.GOMES
Emissão: 10/12/2020 - 10:51
INST DE PRÍ
DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2020
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO
47.094,30 0,00
60.000,00 0,00
0,00
12.905,70
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 01290 FONTE: 105 - RECURSO RPPS
9.000,00 0,00
20.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
FICHA: 01291 FONTE: 105 - RECURSO RPPS
28.000,00 0,00
90.000,00 55.000,00
0,00
117.000,00
ANUL. NO MÊS
ANUL. NO ANO
LIQUIDADO NO MÊS
LIQUIDADO NO ANO
0,00
0,00
0,00
12.905,70
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.750,00
19.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FICHA: 01292 FONTE: 105 - RECURSO RPPS
31.620,00 0,00
60.000,00 0,00
0,00
28.380,00
0,00
0,00
2.580,00
25.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
FICHA: 01293 FONTE: 105 - RECURSO RPPS
53.537,92 0,00
120.000,00 0,00
q 966,73
67.468,30
3:3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ
FICHA: 01294 FONTE: 105 - RECURSO RPPS
80.000,00 0,00
80.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
FICHA: 01295 FONTE: 105 - RECURSO RPPS
12.428,20 0,00
30.000,00 0,00
1.780,40
19.352,20
SH3 Sistemas
0,00
0,00
4.288,71
28.917,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.780,40
19.352,20
RES. NO MÊS
RES. NO ANO
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
T. CRÉDITOS MÊS
T. CRÉDITOS ANO
PAGO
PAGO
145
9
120
4
12
30
1
19
NO MÊS
NO ANO
«094,30
«000,00
0,00
«905,70
«000,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
000,00
«750,00
«500,00
«620,00
«000,00
580,00
«800,00
«537,92
«000,00
.288,71
«917,68
«000,00
«000,00
0,00
0,00
«428,20
«000,00
«180,40
«352,20
SALDO DISP. MÊS
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 01289 FONTE: 105 - RECURSO R2PS
47.094,30
47.094,30
0,00
0,00
9.000,00
9.000,00
0,00
0,00
28.000,00
28.000,00
97.500,00
97.500,00
31.620,00
31.620,00
2.580,00
2.580,00
52.571,19
52.571,19
38.511,13
38.511,13
80.000,00
80.000,00
0,00
0,00
10.647,80
10.647,80
0,00
0,00
Emissão: 10/12/2020 - 10:51 Página: 004
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 11/2020
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
FICHA: 01296 FONTE: 105 - RECURSO RPPS
51,05 0,00 0,00 0,00 51,05 51,05
20.000,00 600,00 0,00 0,00 20.600,00 51,05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.548,95 20.548,95 0,00 20.548,95 0,00
3.3.90.49,00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
FICHA: 01297 FONTE: 105 - RECURSO RPPS
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
10.000,00 0,00 9.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FICHA: 01298 FONTE: 105 - RECURSO RPPS
4.370,00 0,00 0,00 0,00 4.370,00 4.370,00
30.000,00 0,00 25.000,00 0,00 5.000,00 4.370,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
630,00 630,00 0,00 630,00 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
FICHA: 01299 FONTE: 105 - RECURSO RPPS
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
997 RESERVA DO RPPS
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS
FICHA: 01305 FONTE: 105 - RECURSO RPPS
600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00
600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 47.001.001 - INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE QUISSAMÃ
1.427.747,67 0,00 0,00 0,00 1.427.747,67 1.361.216,57
2.140.000,00 55.600,00 55.600,00 0,00 2.140.000,00 1.361.216,57
66.531,10 70.683,08 0,00 67.817,61 152.956,60
778.822,93 628.692,30 39,50 625.826,83 - 152.956,60
SH3 Sistemas Emitido por: CARMEN.GOMES
Emissão: 10/12/2020 - 10:51 Página: 005
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE DESPESA - 11/2020
DOTAÇÃO
SALDO DISP. MÊS
SALDO DISP. ANO
T. CRÉDITOS MÊS
T. CRÉDITOS ANO
RES. NO MÊS
RES. NO ANO
ANUL. NO MÊS
ANUL. NO ANO
“SUPL. NO MÊS
SUPL. NO ANO
SALDO INIC. MÊS
SALDO INIC. ANO
EMPENHADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO
LIQUIDADO NO MÊS
LIQUIDADO NO ANO
TOTAL DO ÓRGRO 47 - INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE QUISSAMÃ
1.427.747,67 0,00
2.140.000,00 55.600,00
66.531,10
778.822,93
0,00
55.600,00
70.683,08
628.692,30
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
PAGO NO MÊS
PAGO NO ANO
1.427.747,67
2.140.000,00
67.817,61
625.826,83
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
1.361.216,57
1.361.216,57
152.956,60
152.956,60
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1.427.747,67 0,00 0,00 0,00 1.427.747,67 1.361.216,57
2.140.000,00 55.600,00 55.600,00 0,00 2.140.000,00 1.361.216,57
66.531,10 70.683,08 0,00 67.817,61 152.956,60
778.822,93 628.692,30 39,50 625.826,83 152.956,60
* ta efeitos de resultado simplificado,
considerar o valor empenhado como a diferença da coluna empenhado menos a coluna anulado.
feua UMA
€-0/50€290 [1
OWdl - eutaDueuiy a a Em
o.» Fabiano Barreto Gomes
SBWOS S “3 OP EDM7 Uaunps o
“Presidente - IPMQ
Hairicula 2402
ao
»
a
SH3 Sistemas
Emitido por: CARMEN.GOMES
Emissão: 10/12/2020 - 10:48
Página: 001
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE FINANCEIRO - 11/2020 A 11/2020
RECEITAS
1 - ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES
CONTRIBUIÇÕES 418.454,22
RECEITA PATRIMONIAL 572.436,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00
RECEITAS CORRENTES
CONTRIBUIÇÕES 611.004,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 352.364,80
(=) FUNDEB (0,00)
TOTAL...ccreesereerreareee
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA
Tivo.S. 1.400,43
IRRF RETIDO DE TERCEIROS 50,70
IRRF - FOLHA 4.072,79
IRRF RETIDO DE TERCEIROS - PJ 37,50
TOTAL: + é cumsos came ó ca nnmas
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR
DISPONÍVEL
CAIXA 0,00
BANCOS - C/ MOVIMENTO 15.690.279,50
TOTAL GERAL...
1.954.260,11
0,00
1.954.260,11
5.561,42
15.690.279,50
17.650.101,03
DESPESAS
1 - ORÇAMENTÁRIA
Rub.
DESPESA POR ÓRGÃO - PAGA
INST DE PREV DOS SERV PÓB DO M 67.817,61
TOTAD as ss oe é estro ERR S 67.817,61
11 - EXTRAORÇAMENTÁRIA
IRRF RETIDO DE TERCEIROS 50,70
IRRF - FOLHA 4.072,79
IRRF RETIDO DE TERCEIROS - PJ 37,50
TODADa 5 saias 5 imiiiis Sana 4,160,99
III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
DISPONÍVEL
CAIXA 0,00
BANCOS - C/ MOVIMENTO 17.578.122,43
TOTAL....cccreeeeerrerrana 17.578.122,43
TOTAL, GERAL. é é «ums a suumsro 17.650.101,03
f AN O LU
Gome
Fabiano Barreto Gomes
Direto a Adm. é Fihanceira - IPMQ
CRC/RJ 067205/0-3
C.P.F C.P.r. Matrícula: 1449 c.PPresidente - IPMQ
Erê,
iutricula 2402 é
SH3 Sistemas
Emitido por: CARMEN.GOMES
OIH OP || Oxouy UZL:LL OcOcICL/L| OBSSIUI SP BJeQ Oc0Z OBSI9A - SIÁDIS
SV9VHO VAIS OIAVTA :IdVAMIgvLNOD VIId 13AYSNOdSIA
SINOD OLIHAVE ONVISVA
zorT CIPA
QdI - Sqiepisada cio PDM
sauon 0jaJeg cuelgea DWaI- BI [ED :D)
Ny MP) Saos *
(SviyVININVÔO-VELNI) SVSIdSIA
(pe) = (2)
VIDINI
ovôviod
OVÔNNHNS / OvÔNNA
odTvs
grossos | eeogezl — |rzprzzri [ooocor T tu + 1) = (1) IV LOL
BIUSPpIAdIJ SP OUdOJJ SUDO OP BURjUSWLÍIO RAJSSOy
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16/12/2020 - 10:06 Página: 001
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CONTABILIDADE 2020 Processo n
BALANCETE DE RECEITA - 01/2020
DESCRICAO
1.2.1,8.01.1.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC 5.458.000,00 794.791,30 794.791,30 4.663.208,70
1.2.1.8.01.2.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRI 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1,2.1.8.01.3.1 CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS PRI 1.000,00 0,00 0,00 =1.000,00
1,3.2.1.00.4.1 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PR 590.000,00 11.063,10 11.063,10 -578.936,90
1.9.2.2.99.1.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00
1.9.9.0.01.1.1 APORTES PERIÓD AMORT DÉF ATUARIAL RPP 5.098.000,00 0,00 0,00 -5.098.000,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA 11.150.000,00 805.854,40 805.854,40
2.1.8.03,1.1 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 6.305.000,00 918.107,04 918.107,04
7,9, 9:50:01, 10d APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D 0,00 330.933,79 330.933,79
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA 6.305.000,00 1.249.040,83 1.249.040,83
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA 17.455.000,00 2.054.895,23 2.054.895,23
Fabiano Barreto Gomes
Matricula: 1440 cio Presidente - IPMQ
Hairicula 2402
C.P.F.:
SH3 Sistemas Emitido por: CARMEN.GOMES
issão: 16/12/2020 - 10:07 Página: 001
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE RECEITA - 02/2020
mrissertita REALIZADO *eSANa rias
DESCRICAO PREVISTO NO MES ATE O MES DIFERENÇA
1.2.1.8.01.1.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC 5.458.000,00 472.639,52 1.267.430,82 190.569,18
1,2 .14.8,015251 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRI 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1,2.1.8.01.3.1 CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS PRI 1.000,00 0,00 0,00 =1.000,00
1.3.2.1.00.4.1 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PR 590.000,00 0,00 11.063,10 -578.936,90
1.9.2.2.99,1,1 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00
1.9.9.0.01.1.1 APORTES PERIÓD AMORT DÉF ATUARIAL RPP 5.098.000,00 0,00 0,00 -5.098.000,00
«150.000,00 472.639,52 1.278.493,92 -9.871.506,08
ORÇAMENTÁRIA
1.8.03.1.1 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 6.305.000,00 472.639,67 1.390.746,71 -4.914.253,29
.9.0.01.1,1 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D 0,00 424.763,04 755.696,83 755.696,83
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA 6.305.000,00 897.402,71 2.146.443,54 «556,46
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA 17.455.000,00 1.370.042,23 3.424.937,46 -14,030,062,54
[ua uy
Fabiano Barreto Gomes
C. Peas C.P.F.: c.p.r.: Presidente - IPMQ
C.R.C.: bruiricula 2402
Emitido por: CARMEN.GOMES
* Emissão: 16/12/2020 - 10:07 Página: 001
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2020 Rub,
BALANCETE DE RECEITA - 03/2020
estradas REALIZADO *HUtUA As
CONTA DESCRICAO PREVISTO NO MES ATE O MES DIFERENÇA
À :2i, 1,.8.01, bed CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC 5.458.000,00 473.214,95 1.740.645,77 =3,717,354,23
1.2.1.8.01.2.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRI 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.2.1.8.01,3.1 CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS PRI 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.2.1.9.99,1.1 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCI 0,00 103,54 103,54 103,54
1.3.2.1.00.4.1 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PR 590.000,00 0,00 11.063,10 -578.936,90
1.9.2.2.99.1.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00
1.9.9.0,01,1.1 APORTES PERIÓD AMORT DÉF ATUARIAL RPP 5.098.000,00 0,00 0,00 «098.000,00
000,00 473.318,49 1.751.812,41 398.187,59
7.2.1.8.03,1.1 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIV o) 6.305.000,00 473.214,95 1.863.961,66 441.038,34
7.2.1.8.03.1.2 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 0,00 0,93 0,93 0,93
7.9.9.0.01.1.1 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D 0,00 340.861,81 1.096.558,64 1.096.558,64
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA 6.305.000,00 814.077,69 2.960.521,23 -3.344,478,77
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA 17.455.000,00 1.287.396,18 4.712.333,64 -12,742,666,36
deu My
Matricula? 1449 c.p.r.: Fabiano Barreto Gomes
CG, BoReii
GoRBo: presidente - IPMQ
irairicula 2402
SH3 Sistemas Emitido por: CARMEN.GOMES
* Emissão: 16/12/2020 - 10:08
Página: 001
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE RECEITA - 04/2020
escoa REBLIZADO *ttiiiia as
CONTA DESCRICAO PREVISTO NO MES ATE O MES DIFERENÇA
1.2.1.8.01.1.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC 5.458.000,00 466.656,60 2.207.302,37
1.2.1.8.01.2.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRI 1.000,00 0,00 0,00
1.2.1.8.01.3.1 CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS PRI 1.000,00 0,00 0,00
1.2.1, 9,99, 1,1 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCI 0,00 0,00 103,54
1.3.2.1.00.4.1 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PR 590.000,00 0,00 11.063,10
1,9 «di, 299, Lol OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 2.000,00 . 0,00 0,00
1.9.9.0 Hj APORTES PERIÓD AMORT DÉF ATUARIAL RPP «098.000,00 0,00
0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA 11.150.000,00 466.656,60 2.218.469,01
7.2.1.8.03.1. CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO
«305.000,00 16.347,71 309,37 «690,63
7.2.1.8.03.1.2 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 0,00 0,00 0,93 0,93
1.9,9,0.01.1.1 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D 0,00 340.861,81 1.437.420,45 1.437.420,45
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA 6.305.000,00 357.209,52 3.317.730,75 -2.987.269,25
“TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA 17.455.000,00 823.866,12 5.536.199,76 -11.918.800,24
Fabiano Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
És Bl Eua; Matrícula: 1449 Belas
C.R.C.: Mairícula 2402
SH3 Sistemas
* Emissão: 16/12/2020 - 10:08 Página: 001
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INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ Process Moe bo
CONTABILIDADE 2020 -
BALANCETE DE RECEITA - 05/2020 ve Au spn 30
eeeceerti ts REALIZADO Setas ira
CONTA DESCRICAO PREVISTO NO MES ATE O MES DIFERENÇA
1.2.1.8.01,1,1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC 5.458.000,00 494.938,69 2.702.241,06 -2.155.758,94
1.2.1.8.01.2.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRI 1.000,00 0,00 0,00 =1.000,00
1.2.1.8.01.3.1 CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS PRI 1.000,00 0,00 0,00 =1.000,00
1.2,1.9.99.1.1 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCI 0,00 0,00 103,54 103,54
1.3.2.1.00.4.1 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PR 590.000,00 242.222,01 253.285,11 -336.714,89
1.192.299, Led OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00
1,9,9,0.01.1.1 APORTES PERIÓD AMORT DÉF ATUARIAL RPP 5.098.000,00 0,00 0,00 «098.000,00
«194.370,29
11.150.000,00 737.160,70 629,71
ei, CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 6.305.000,00 953.011,83 321,20 «471.678,80
«2 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 0,00 7.679,21 7.680,14 7.680,14
ecl
ICOS PARA AMORTIZAÇÃO D 0,00 352.364,18 1.789.784,63 1.789.784,63
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA 6.305.000,00 1.313.055,22 4.630.785,97
“TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA 17.455.000,00 2.050.215,92 7.586.415,68
fdho JUN A
Car úciado E. S. Gomes .
Diretóca Adm. e Fihanceira - IPMO feno pareto Gomes
C.P.r C.P.F CRO/RJ 067205/0-3 Cras resi ente - IPMQ
CRC Matrícula: 1449 Huirícula 2402
SH3 Sistemas
* Emissão: 16/12/2020 - 10:09 Página: 001
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ Proce:
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE RECEITA - 06/2020
Rub,
ereta ts REALIZADO *etttei aaa
DESCRICAO PREVISTO NO MES ATE O MES DIFERENÇA
1.2.1.8.01.1.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC 5.458.000,00 386.850,19 3.089.091,25 908,75
1,2.1.8.01.2.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRI 1.000,00 0,00 0,00 «000,00
1.2 018.01, 3,2 CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS PRI 1.000,00 0,00 0,00 «000,00
1.2.1..9.99, 1,1 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCI 0,00 0,00 103,54 103,54
1,3210100), 4,1 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PR 590.000,00 177.101,70 430.386,81 «613,19
ds 2i60619 9% 1) OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 2.000,00 0,00 0,00 «000,00
1.9.9.0.01.1.1 APORTES PERIÓD AMORT DÉF ATUARIAL RPP 5.098.000,00 0,00 0,00 «000,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA 11.150.000,00 563.951,89 3.519.581,60
2 8:09 1d CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 6.305.000,00 466.157,99 3.299.479,19 -3.005.520,81
2 2108503, Lol CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 0,00 0,00 7.680,14 7.680,14
7.9.9.0.01,1.1 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D 0,00 352.364,18 2.142.148,81 2.142.148,81
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA 6.305.000,00 818.522,17 5.449.308,14
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA 17.455.000,00 1.382.474,06 8.968.889,74
dia dus
CRC/RJ 067205/0-3 Fabiano Barreto Go
C.P.P.: CPF: Matrícula: 1449 Bota Ed Presidente IPMO O
A RM) Hairicula 2402
SH3 Sistemas Emitido por: CARMEN.GOMES
Emissão: 16/12/2020 - 10:09 Página: 001
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INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ Processo ne. AO.D42 gp
CONTABILIDADE 2020 R
Ryb,
BALANCETE DE RECEITA - 07/2020 e Alialtugam 37
eta REALIZADO Sida s
CONTA DESCRICAO PREVISTO NO MES ATE O MES DIFERENÇA
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC 5.458.000,00 387.533,29 3.476.624,54
1.2.1.8.01.1.1 «981.375,46
1.2.1.8.01.2.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRI 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.2.4. 801,35] CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS PRI 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
DZ coli D99, Leal DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCI 0,00 0,00 103,54 103,54
De3 2 14005471 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PR 590.000,00 304.377,40 734.764,21 144.764,21
1.9.2.2.99.1.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00
1.9.9.0.01.1.1 APORTES PERIÓD AMORT DÉF ATUARIAL RPP 5.098.000,00 0,00 0,00 098.000,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA 11.150.000,00 691.910,69 4.211.492,29 938.507,71
7.2.1.8.03.1.1 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 6.305.000,00 473.014,24 3.772.493,43 -2.532.506,57
7.2.1.8.03.1.2 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 0,00 0,00 7.680,14 7.680,14
7.9.9.0.01.1.1 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D 0,00 352.364,18 2.494.512,99 2.494.512,99
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA 6.305.000,00 825.378,42 6.274.686,56 -30.313,44
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA 17.455.000,00 1.517.289,11 10.486.178,85
€ Fabiano Barreto Gomes
“o Ra Matrícula: 1449 CPP: Presidente - IPMQ
nico Kairicula 2402
SH3 Sistemas Emitido por:
“ Emissão: 16/12/2020 - 10:09 Página: 001
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2020
BALANCETE DE RECEITA - 08/2020
ria REALIZADO Sit
CONTA DESCRICAO PREVISTO NO MES ATE O MES DIFERENÇA
1,208, Bio02 de À CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC 5.458.000,00 387.856,38 3.864.480,92 «519,08
1.2.1.8.01.2.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRI 1.000,00 0,00 0,00 «000,00
1.2.1.8.01.3.1 CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS PRI 1.000,00 0,00 0,00 «000,00
1.2.1.9.99.1.1 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCI 0,00 0,00 103,54 103,54
1.3.2.1.00.4.1 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PR 590.000,00 3.875,79 738.640,00 «640,00
1,9,2:2.99:1,1 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 2.000,00 0,00 0,00 «000,00
1.9.9.0.01.1,1 APORTES PERIÓD AMORT DEF ATUARIAL RPP 5.098.000,00 0,00 0,00 «000,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA 11.150.000,00 391.732,17 4.603.224,46
«305.000,00 474.293,39 4.246.786,82 -2.058.213,18
7.2.1.8.03.1.1 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 6
7.2.1.8.03.1.2 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 0,00 0,00 7.680,14 7.680,14
7.9.9.0.01.1.1 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D 0,00 352.366,70 2.846.879,69 2.846.879,69
o
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA «305.000,00 826.660,09 7.101.346,65 796.346,65
“TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA 17.455.000,00 1.218.392,26 11.704.571,11 -5.750.428,89
na jk E.S. Gomes
iretorá Adm. e Rihanceira - IPMQ '
cr: c.pr.: CRU/RJ 067205/0-3 cor, Fabiano Barreto Gomes
CRC: Matrícula: 1449 Presidente - IPMQ
Prticuia 2492
SH3 Sistemas Emitido por: CARMEN.GOMES
16/12/2020 - 10:09 Página: 001
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2020 to iza + 34
BALANCETE DE RECEITA - 09/2020
ereta ris REALIZADO *tttti asa
CONTA DESCRICAO PREVISTO NO MES ATE O MES DIFERENÇA
1.2.1.8.01.,1.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC 5.458.000,00 418.105,16 4.282.586,08 «175.413,92
1,2.1.8.01.2.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRI 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
12.14.8016 352 CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS PRI 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1,2.1.9.99.1.1 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCI 0,00 0,00 103,54 103,54
1.3.2.1.00.4.1 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PR 590.000,00 0,00 738.640,00 148.640,00
1.9.2.2.99.1.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00
1.9.9,0
10. Lod APORTES PERIÓD AMORT DÉF ATUARIAL RPP 5.098.000,00 0,00 0,00
098.000,00
128.670,38
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA 11.150.000,00 418.105,16 5.021.329,62
7.2.1.8.03.1.1 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 6.305.000,00 608.331,32 4.855.118,14 -1.449.881,86
7.2,1,8.03,1.2 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 0,00 0,00 7.680,14 7.680,14
7.9.9.0.01.1.1 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D 0,00 352.364,81 3.199.244,50 3.199.244,50
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA 6.305.000,00 960.696,13 8.062.042,78 1.757.042,78
“TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA 17.455.000,00 1.378.801,29 13.083.372,40 -4,371.627,60
Kva
Diretora Adm. e Financeira - IPMQ Fabiano Barreto Gomes
C.P.F C.P.r.: CRC/RJ 067205/0-3 C.P.r.: Prosi .
CRC: Matrícula: 1449 residente - IPMQ
Fuctouia 2492
SH3 Sistemas Emitido po.
“ Emissão: 16/12/2020 - 10:10 ag) : 001
Processo nº
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMA aonirÃo
CONTABILIDADE 2020 no Aus 35
BALANCETE DE RECEITA - 10/2020
+etirata ts REALIZADO *HtHSIA RAS
CONTA DESCRICAO PREVISTO NO MES ATE O MES DIFERENÇA
1.2 dos 801,10 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC 5.458.000,00 416.839,94 4.699.426,02 -758.573,98
1.2.1.8.01.2.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRI 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.2.1.8.01.3.1 CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS PRI 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.2,1.9.99,1.1 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCI 0,00 0,00 103,54 103,54
1,3.2.1.00.4.1 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PR 590.000,00 0,00 738.640,00 148.640,00
1.9.2.2.99.1.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00
1.9.9.0.01,1.1 APORTES PERIÓD AMORT DÉF ATUARIAL RPP 5.098.000,00 0,00 0,00 098.000,00
ORÇAMENTÁRIA 11,150.000,00 416.839,94 169,56 711.830,44
7.2.1.8.03.1.1 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 6.305.000,00 606.409,22 5.461.527,36 -843,472,64
7.2.1.8.03.1.2 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 0,00 0,00 7.680,14 7.680,14
7.9.9.0.01.1.1 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D 0,00 352.364,80 3.551.609,30 3.551.609,30
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA 6.305.000,00 958.774,02 9.020.816,80
ORÇAMENTÁRIA + INTRA 17.455.000,00 1.375.613,96 14.458.986,36
f Fabiano Barreto Gomes
CP, Ros C.P.F.: Matrícula: 1449 C.P.P.: Presidente - IPMQ
C.R.C.: eiricula 2402
SH3 Sistemas Emitido por: CARMEN.GOMES
16/12/2020 - 10:01
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2020 e Misa 136
BALANCETE DE RECEITA - 11/2020 - PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
e REALIZADO *tktit aids
DESCRICAO PREVISTO NO MES ATE O MES DIFERENÇA
1.2.1,8,01,1.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC 5.458.000,00 418.454,22 5.117.880,24 -340.119,76
aidie 1:58 (010 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRI 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
d adis LB 201,90) CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS PRI 1.000,00 0,00 0,00 =1.000,00
À Zi 15:19 ,99;1:51 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCI 0,00 0,00 103,54 103,54
1.3.2.1.00.4.1 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PR 590.000,00 572.436,12 1.311.076,12 076,12
1.9.2.2.99.1.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 2.000,00 0,00 0,00 «000,00
1.9.9.0.01.1.1 APORTES PERIÓD AMORT DÉF ATUARIAL RPP 5.098.000,00 0,00 0,00 «000,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA 11.150. 990.890,34 059,90
7.2.1.8.03.1.1 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 6.305.000,00 610.952,53 6.072.479,89 -232.520,11
7.2,1.8,03.1.2 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 0,00 52,44 7.732,58 7.732,58
7.9.9.0.01.1.1 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D 0,00 352.364,80 3.903.974,10 3.903.974,10
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA 6.305.000,00 963.369,77 9.984.186,57 3.679.186,57
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA 17.455.000,00 1.954.260,11 16.413.246,47 -1.041.753,53
uu
Fabiano Barreto G
À : omes
CPF: C.Pr.: Matrícula: 1449 c.p.r.:Presidente - IPMQ
C.R.C.: Essstícuta 2492
SH3 Sistemas Emitido por: CARMEN.GOMES
(12/2020 - 11:36 Página: 001
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSANÃ rocessane
CONTABILIDADE 2020 Rub, AY 63%
DESPESAS DAS FICHAS - 01/01/2020 a 31/12/2020
ODIGO UNID. ORC. FU/SUF/PROG PR/AT CONTA SALDO INICIAL EMPENHADO SUPLEMENTADO ANULADO SALDO FINAL
47.001.001 09 122 0074 2.250 3.1.90.03,00 200.000,00 54.834,47 0,00 0,00 145.165,53
NÚMERO TIPO VALOR STATUS DATA PGTO. PROCESSO COMPLEMENTO
Qu
16/01/2020 00002000 EO 3.375,40 PAGO 17/01/2020 / EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS -
NOVEMBRO/2019, DEZEMBRO/2019 E ABONO NATALINO.
30/01/2020 00005000 EO 4.121,73 PAGO 30/01/2020 / EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS -
JANEIRO/2020.
20/02/2020 00016000 EO 4.121,73 PAGO 20/02/2020 / EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS -
FEVEREIRO/2020.
23/03/2020 00032000 EO 4.121,73 PAGO 23/03/2020 / EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS -
MARÇO/2020.
28/04/2020 00039000 EO 4.121,73 PAGO 30/04/2020 / EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS -
ABRIL/2020.
27/05/2020 00045000 EO 4.121,73 PAGO 27/05/2020 / EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS -
MAIO/2020.
EN /2020 00054000 EO 4.121,73 PAGO 25/06/2020 / EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS -
JUNHO/2020.
29/07/2020 00064000 EO 4.121,73 PAGO 31/07/2020 / EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS -
JULHO/2020.
06/08/2020 00071000 EO 2.060,86 PAGO 10/08/2020 / EMPENHO REF. A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO
SALÁRIO - PENSIONISTAS.
26/08/2020 00075000 EO 4.121,73 PAGO 26/08/2020 / EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS -
AGOSTO/2020.
22/09/2020 00085000 EO 4.121,73 PAGO 25/09/2020 / EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS -
SETEMBRO/2020.
27/10/2020 00100000 EO 4.121,73 PAGO 29/10/2020 / EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS -
OUTUBRO/2020.
25/11/2020 00116000 EO 8.180,91 PAGO 26/11/2020 / EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS -
NOVEMBRO/2020.
200.000,00 54.834,47 0,00 0,00 145.165,53
o rações
+ ro valor empenhado esta somado o valor dos bloqueios orçamentários.
C.P.P.: C.P.r.: c.pêpiano Barreto Gomes
C.R.C.: Matrícula: 1449 Presidente - IPMQ
tsusricuta 2402
SH3 Sistemas Emitido por: CARMEN.GOMES
IPMQ j
roesom AOL AO
Concessão do Benefício de Pensão por Morte. Rub. MD SS
*Falecido: Srº Carlos Renato Paula Barcelos
Data do Falecimento: 04/11/2019.
Dependentes: Renata Dos Santos Paula Barcelos — Cônjuge
Mirella Dos Santos Paula Barcelos — Filha
Igor dos Santos Paula Barcelos — Filho
Rafaeel Neves Paula Barcelos — Filho
Início do Benefício — 12/2019.
Valor Total dos Proventos — R$ 1.633,34
Portaria Nº- 001/2020
Data da Publicação: 16 de Janeiro de 2020.
Processos Administrativo do PMQ/IPMQ nº 13352/19 e 13386/19
Obs: Exercia o cargo de Artífice Especial Mecânico, matrícula 1464.
* Falecido: Reginaldo José de Souza Gomes
Data do Falecimento: 31/12/2019.
Dependente: Eli Pereira Magaldi de Souza — Cônjuge
Início do Benefício — 01/2020.
Valor total dos Proventos — 2.429,85
Portaria Nº -002/2020
Data da Publicação: 29 de Janeiro de 2020.
Processos Administrativo do IPMQ nº002/2020
Obs: Exercia a função de Operador de Máquinas Pesadas, matrícula 414.
* Falecido: Gabriel José Manhães
Data do Falecimento: 04/10/2020
Dependente: Rita de Cássia Souza Manhães — Cônjuge
Início do Benefício — 11/2020
Valor Total dos Proventos — 2.337,39
Portaria Nº 004/2020
Data da Publicação: 24 de Novembro de 2020
Processo Administrativo Nº 140/2020
Obs: Exercia a função de Coveiro, matrícula 008.
CarmeffLúcia do E. $. Gomes
Diretora Adm. e Fikanceira - IPMO Aula A
RJ 067205/0-3
Matrícula: 1449 Fabiano Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
Hesticuta 2402