materia nº 41/2021

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2019
Fonte de Recursos: SUS Decreto Relacionado:
(1) Conta Vinculada:
2780/2020
BB — AG - 3845-8 C/C - 13331-0 - PAB FIXO — Atenção Básica
BB - AG 3845-8 C/C— 13332 -9 - PAB FIXO p/ Farm. 2851/2020
BB - AG- 3845-8 C/C — 13329-9 — Bolco invest. VSB 2880/2020
BB - AG 3845-8 C/C — 13334 -5 — Bloco vig Saúde 2882/2020
BB- AG 3845-8 C/C — 13333 -7 — SUS — BLMAC 2925/2020
BB- AG- 3845-8 C/C — 13652 -2 - PAB-PGTO SALARIO 2935/2020
BB- AG 3845-8 C/C — 13650-6 — PAB. FIXO 2928/2020
BB - AG - 3845-8 C/C — 13651-4 — PMQ Especificidades Regionais 2939/2020
BB- AG- 3845-8 C/C — 13747- 2 — FNS — Blinv 2956/2020
Bb- AG- 3845-8 C/C — 13888-6 — FMS-NASF ' 3017/2020
BB- AG- 3845-8 C/C — 13940-8 — FMS — PAHI
BB- AG- 3845-8 C/C — 14032-5 — FMS — Insumos p/ Diabetes
BB- AG- 3845-8 C/C — 14119- 4 — Bloco Investimento
BB- AG- 3845-8 C/C 14748-6 - FMS - PMAC [Ap
BB- AG-3845-8C/C— 1471
Saúde p/ Hepatites Virais
BB- AG- 3845-8 C/C— 15013 — 4 — FNS — Blinv (Academia)
Bradesco — AG — 6809 — 8 C/C 606 — 8 — Isumos p/ Diabetes
Bradesco — AG — 6809 — 8 C/C 473 -1 — Medicamentos de Grupo
BB- AG- 3845-8 C/C — 16535 -2 — FMS — Estruturação da Rede de Serv. AT.
BB-AG- 38458 C/C 16687-1 - Estruturação Rede Serviços da Atenção Ba
CX- AG — 4660-4 C/C - 00624001-0 - FMS — FNS BLATB
CX- AG — 4660-4 C/C - 00624004 — 5 FMS FNS BLVGS
Bradesco — AG — 6809 — 8 C/C 256 -9 — FMS - PAHI
Bradesco — AG — 6809 — 8 C/C 292-5 — FMS -co -Financiamento
BB- AG- 3845-8 C/C— 14557 — 2 -PMQ — FMS - Incent. Construção de Academia
BB- AG- 3845-8 C/C — 15039 —
— FMS — Ampliação Unid. Saúde Matiais
BB- AG -— 3845-8 C/C — 14887 — 3 — Teto Municipal Rede Psicossocial
BB- AG- 3845-8C/C— 15037 — 1 — FMS — Ampliação Unidade Saúde de Caxias
BB- AG- 3845-8 C/C — 15038 — x— FMS — Ampliação Unidade Saúde Alto Grande
CX— AG — 4660-4 C/C - 00624003 — 7 — FMS - FNS BLMAC
CX— AG — 4660-4 C/C - 00624000 -2 - — FNS BLAFB
BB- AG-3845-8 C/C — 0016873 — 4 — FMS — Est. Rede
BB- AG 3845-8 C/C — 0016862 -9 — FMS — Est. Rede
BB- AG 3845-8 C/C — 0016871 -8 — FMS — Est. Rede
BB- AG- 3845-8 C/C — 0016870 -X- FMS — Est. Serv.
BB- AG 3845-8 C/C — 0016869 -6 — FMS — Est. Serv. At.
CX = AG — 4660-4 C/C - 00624007- 0 - FMS— UBS Constr.
CX- AG — 4660-4 C/C - 00624006-1 - FMS — UBS Constr.
CX— AG — 4660-4 C/C - 00624005 -3 - FMS — CPLIN
BB- AG-3845-8 C/C- 0017666 — 4 — UBS Invest. FMS
BB- AG- 3845-8 C/C — 17668 - 0 — UBS Ivest. FMS
BB- AG 3845-8 C/C — 17927 -2 — UBS Invest FMS
BB- AG- 3845-8 C/C - 17908 -6 — UBS Invest. FMS
BB- AG- 3845-8 C/C— 17982-5 — USB Invest FMS
BB- AG-3845-8 C/C— 17942 -6 — USB — Invest FMS
BB- AG- 3845-8 C/C — 0017667 -2 — UBS Invest FMS
BB- AG- 3845-8 C/C — 17984 -1- USB Invest FMS
BB- AG- 3845-8 C/C- 17985 -X— Est. Unid Saúde
BB- AG- 3845-8 C/C 17983 -3— Est. Unid Saúde
BB- AG- 3845-8 C/C — 17926 - 4 — Est Rede At Bas
CX- AG —4660-4 C/C - 0624011- 8 — SUS Custeio
CX-AG-—4660-4 C/C - 0624012-6 - Invest. SUS
BB- AG- 3845-8 C/C — 0018660 - O - SUS Custeio
BB- AG-3845-8 C/C — 0018661-9 — Invest SUS
CX- AG-4660-4 C/C- 5025-3 — Atenção Psicossocial Cofi Raps
Município: Quissamã RJ
ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
Exercício 2020
DISPONIBILIDADES (2)
(VALORES)
(OBRIGAÇÕES (3) (VALORES)
11.833.621,02
Restos a Pagar 2019
Processados 1.442.177,76
Não Processados 1.570.856,28
Consignações 7.544,20
[SUPERÁVIT (4) 8.813.042,78
| Responsável pela Elaboração
| Nome: Valdira Santos Rodrigues
11.833.621,02
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.
TOTAL 11.833.621,02
Cargo: Chefe da Divisão de Prestação de Contas
Data: 03/02/2021
| Matrícula: 7069
r
Assinatura:
| Responsável pelo Setor Contábil
CRC-RJ nº 119696/0-3
Nome: Marina Oliveira Chagas
Data: 03/02/2021
Matrícula: 7025
| Gestora do Fundo Municipal de Saúde
|
Assinatura: Mus
| Renata da Silva Fagundes
Data: 03/02/2021
[
| Assinatura: ART. É [ A
Unidade Gestora: | CONSOLIDADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO
Agrupado por: Conta Bancária
Período: 01/01/2019 à 31/12/2019
Fonte de Recurso: PROGR. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR / CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA / INSUMOS PARA DIABETES / ASSISTÊNCIA
Descrição da conta
Fonte de recurso
1079 - PAB FIXO - ATENÇÃO BASICA
240 - BLOCO DE CUSTEIO
1080 - PAB FIXO P/ FARM.
235 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
1086 - BOLCO INVEST. VSB
236 - OUTROS - INVESTIMENTOS
1087 - BLOCO VIG SAUDE
240 - BLOCO DE CUSTEIO
1088 - SUS - BLMAC
240 - BLOCO DE CUSTEIO
1095 - PAB-PGTO SALARIO
240 - BLOCO DE CUSTEIO
1096 - PAB- FIXO
240 - BLOCO DE CUSTEIO
1098 - PMQ-ESPECIFICIDADES REGIONAIS
240 - BLOCO DE CUSTEIO
1099 - FNS - BLINV
236 - OUTROS - INVESTIMENTOS
1103 - FMS-NASF
240 - BLOCO DE CUSTEIO
1104 - FMS-PAHI
232 - PROGR. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR
1106 - FMS- INSUMOS P/ DIABETES
234 - INSUMOS PARA DIABETES
1108 - BLOCO INVESTIMENTO
236 - OUTROS - INVESTIMENTOS
1122 - FMS-PMAC
240 - BLOCO DE CUSTEIO
O Tecnologia Global Ltda.
Saldo anterior
0,00
0,00
612,06
612,06
2.485,21
2.485,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
164,49
164,49
0,00
0,00
368,72
368,72
1.850,24
1.850,24
4.468,43
4.468,43
0,00
0,00
Página: 1/5
VALDIRA RODRIGUES
05/03/2021 10:24:25
Depósito Retirada Saldo atual Em tesouraria Saldo final
2.330,27 2.040,94 289,33 0,00 289,33
2.330,27 2.040,94 289,33 0,00 289,33
0,00 0,00 612,06 0,00 612,06
0,00 0,00 612,06 0,00 612,06
50,96 0,00 2.536,17 0,00 2.536,17
50,96 0,00 2.536,17 0,00 2.536,17
63.316,92 0,00 63.316,92 0,00 63.316,92
63.316,92 0,00 63.316,92 0,00 63.316,92
10.355,19 0,00 10.355,19 0,00 10.355,19
10.355,19 0,00 10.355,19 0,00 10.355,19
50.150,63 0,00 50.150,63 0,00 50.150,63
50.150,63 0,00 50.150,63 0,00 50.150,63
1.654,70 0,00 1.654,70 0,00 1.654,70
1.654,70 0,00 1.654,70 0,00 1.654,70
25.588,48 10.597,40 14.991,08 0,00 14.991,08
25.588,48 10.597,40 14.991,08 0,00 14.991,08
0,00 0,00 164,49 0,00 164,49
0,00 0,00 164,49 0,00 164,49
1.609,90 1.033,20 576,70 0,00 576,70
1.609,90 1.033,20 576,70 0,00 576,70
0,00 0,00 368,72 0,00 368,72
0,00 0,00 368,72 0,00 368,72
37,94 0,00 1.888,18 0,00 1.888,18
37,94 0,00 1.888,18 0,00 1.888,18
91,62 0,00 4.560,05 0,00 4.560,05
91,62 0,00 4.560,05 0,00 4.560,05
54.726,67 0,00 54.726,67 0,00 54.726,67
54.726,67 0,00 54.726,67 0,00 54.726,67
do que!
Unidade Gestora: | CONSOLIDADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO
Agrupado por: Conta Bancária
Período: 01/01/2019 à 31/12/2019
Fonte de Recurso: PROGR. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR / CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA / INSUMOS PARA DIABETES / ASSISTÊNCIA
Descrição da conta
Fonte de recurso
1128 - INCENT.VIG.SAUDE P/ HEPATITES VIRAIS
240 - BLOCO DE CUSTEIO
1130 - FNS-BLINV ( ACADEMIA)
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO
1131 - INSUMOS P/ DIABETES
234 - INSUMOS PARA DIABETES
1132 - MEDICAMENTO DE GRUPO
235 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
240 - BLOCO DE CUSTEIO
1133 - FMS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. AT.
236 - OUTROS - INVESTIMENTOS
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO
1138 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BA
236 - OUTROS - INVESTIMENTOS
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO
1140 - FMS - FNS BLATB
233 - CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
240 - BLOCO DE CUSTEIO
1141 - FMS FNS BLVGS
240 - BLOCO DE CUSTEIO
1176 - FMS-PAHI
232 - PROGR. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR
1177 - FMS-CO-FINANCIAMENTO
233 - CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
240 - BLOCO DE CUSTEIO
1179 - PMQ-FMS - INCENT. CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO
1180 - FMS-AMPLIAÇÃO UNID. SAUDE MATIAS
O Tecnologia Global Ltda.
a
Saldo anterior
Depósito
0,00
0,00
0,00
0,00
549,71
549,71
149.634,57
149.634,57
0,00
303.922,58
303.922,58
0,00
25.231,08
25.231,08
0,00
4.535,94
4.535,94
0,00
0,00
0,00
150.000,00
150.000,00
48.786,87
48.786,87
0,00
0,00
0,00
27.102,36
31.350,10
31.350,10
28.994,02
28.994,02
0,71
0,71
216.477,75
206.143,16
10.334,59
19.025,92
1.078,15
17.947,77
6.926,30
89,65
6.836,65
1.138.233,97
0,00
1.138.233,97
254.044,01
254.044,01
939.666,59
939.666,59
270.429,08
220.896,75
49.532,33
57.459,42
57.459,42
984,80
Retirada
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.334,59
0,00
10.334,59
13.140,00
0,00
13.140,00
6.395,00
0,00
6.395,00
286.598,01
4.535,94
282.062,07
53,30
53,30
19.418,82
19.418,82
98.486,45
48.954,12
49.532,33
0,00
0,00
18.376,08
Página: 2/5
VALDIRA RODRIGUES
05/03/2021 10:24:25
Saldo atual Em tesouraria
31.350,10 0,00
31.350,10 0,00
28.994,02 0,00
28.994,02 0,00
550,42 0,00
550,42 0,00
355.777,73 0,00
355.777,73 0,00
0,00 0,00
309.808,50 0,00
305.000,73 0,00
4.807,77 0,00
25.762,38 0,00
25.320,73 0,00
441,65 0,00
856.171,90 0,00
0,00 0,00
856.171,90 0,00
253.990,71 0,00
253.990,71 0,00
1.070.247,77 0,00
1.070.247,77 0,00
220.729,50 0,00
220.729,50 0,00
0,00 0,00
57.459,42 0,00
57.459,42 0,00
9.711,08 0,00
Saldo final
31.350,10
31.350,10
28.994,02
28.994,02
550,42
550,42
355.777,13
355.777,73
0,00
309.808,50
305.000,73
4.807,77
25.762,38
25.320,73
441,65
856.171,90
0,00
856.171,90
253.990,71
253.990,71
1.070.247,77
1.070.247,77
220.729,50
220.729,50
0,00
57.459,42
57.459,42
9.711,08
Ye
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/5
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 VALDIRA RODRIGUES
DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO 05/03/2021 10:24:25
Agrupado por: Conta Bancária
Período: 01/01/2019 à 31/12/2019
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: PROGR. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR / CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA / INSUMOS PARA DIABETES / ASSISTÊNCIA
EE da conta Saldo anterior Depósito Retirada Saldo atual Emtesouraria Saldo final
Fonte de recurso
236 - OUTROS - INVESTIMENTOS 27.102,36 984,80 18.376,08 9.711,08 0,00 9.711,08
1181 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL 0,00 5.020,15 0,00 5.020,15 0,00 5.020,15
240 - BLOCO DE CUSTEIO 0,00 5.020,15 0,00 5.020,15 0,00 5.020,15
1182 - FMS- AMPLIAÇÃO UNID. SAUDE DE CAXIAS 21.938,91 845,28 15.767,41 7.016,78 0,00 7.016,78
236 - OUTROS - INVESTIMENTOS 21.938,91 845,28 15.767,41 7.016,78 0,00 7.016,78
1183 - FMS- AMPLIAÇÃO UNIDADE SAUDE ALTO GRANDE 18.175,32 372,68 0,00 18.548,00 0,00 18.548,00
236 - OUTROS - INVESTIMENTOS 18.175,32 372,68 0,00 18.548,00 0,00 18.548,00
1201 - FMS - FNS BLMAC 8.336,26 211.178,50 209.125,21 10.389,55 0,00 10.389,55
232 - PROGR. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR 8.336,26 0,00 0,00 8.336,26 0,00 8.336,26
240 - BLOCO DE CUSTEIO 0,00 211.178,50 209.125,21 2.053,29 0,00 2.053,29
1221 - FNS BLAFB CC:0624000-2 261,93 30.340,99 114,18 30.488,74 0,00 30.488,74
235 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA 261,93 0,00 0,00 261,93 0,00 261,93
240 - BLOCO DE CUSTEIO 0,00 30.340,99 114,18 30.226,81 0,00 30.226,81
1233 - FMS-ESTRUT REDE CC:0016873-4 54.443,36 5.547,11 0,00 59.990,47 0,00 59.990,47
236 - OUTROS - INVESTIMENTOS 54.443,36 208,77 0,00 54.652,13 0,00 54.652,13
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO 0,00 5.338,34 0,00 5.338,34 0,00 5.338,34
1234 - FMS- EST. REDE CC:0016862-9 8.606,66 8.795,37 8.606,66 8.795,37 0,00 8.795,37
236 - OUTROS - INVESTIMENTOS 8.606,66 0,00 8.606,66 0,00 0,00 0,00
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO 0,00 8.795,37 0,00 8.795,37 0,00 8.795,37
1235 - FMS- EST. REDE CC:0016871-8 24.484,44 2.228,71 0,00 26.713,15 0,00 26.713,15
236 - OUTROS - INVESTIMENTOS 24.484,44 92,96 0,00 24.577,40 0,00 24.577,40
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO 0,00 2.135,75 0,00 2.135,75 0,00 2.135,75
1236 - FMS- EST. SERV. CC:0016870-X 46.994,06 4.277,64 0,00 51.271,70 0,00 51.271,70
236 - OUTROS - INVESTIMENTOS 46.994,06 178,43 0,00 47.172,49 0,00 47.172,49
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO 0,00 4.099,21 0,00 4.099,21 0,00 4.099,21
1237 - FMS- EST. SERV. AT. CC:0016869-6 77.588,77 6.387,31 0,00 83.976,08 0,00 83.976,08
236 - OUTROS - INVESTIMENTOS 77.588,77 292,24 0,00 77.881,01 0,00 77.881,01
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO 0,00 6.095,07 0,00 6.095,07 0,00 6.095,07
O Tecnologia Global Ltda.
Ya
Unidade Gestora: | CONSOLIDADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO
Agrupado por: Conta Bancária
Período: 01/01/2019 à 31/12/2019
Fonte de Recurso: PROGR. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR / CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA / INSUMOS PARA DIABETES | ASSISTÊNCIA
Página: 4/5
VALDIRA RODRIGUES
05/03/2021 10:24:25
Descrição da conta Saldo anterior Depósito Retirada Saldo atual Em tesouraria Saldo a
Fonte de recurso
1239 - FMS- UBS CONSTR CC:0624007-0 89.658,81 879,09 0,00 90.537,90 0,00 90.537,90
236 - OUTROS - INVESTIMENTOS 89.658,81 879,09 0,00 90.537,90 0,00 90.537,90
1240 - FMS-UBS CONSTR CC:0624006-1 94.501,17 926,58 0,00 95.427,75 0,00 95.427,75
236 - OUTROS - INVESTIMENTOS 94.501,17 926,58 0,00 95.427,75 0,00 95.427,75
1243 - FMS CPLIN AG:04660-4 CC:0624005-3 2.274,74 27,24 0,00 2.301,98 0,00 2.301,98
236 - OUTROS - INVESTIMENTOS 2.274,14 27,24 0,00 2.301,98 0,00 2.301,98
1245 - UBS INVEST FMS CIC 17.666-4 0,00 120.563,43 0,00 120.563,43 0,00 120.563,43
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO 0,00 120.563,43 0,00 120.563,43 0,00 120.563,43
1246 - UBS INVEST FMS CIC 17.667-2 0,00 31.989,41 0,00 31.989,41 0,00 31.989,41
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO 0,00 31.989,41 0,00 31.989,41 0,00 31.989,41
1247 - UBS INVEST FMS CIC 17.668-0 0,00 78,33 0,00 78,33 0,00 78,33
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO 0,00 78,33 0,00 78,33 0,00 78,33
1248 - UBS INVEST FMS CIC 17.927-2 0,00 296.102,78 0,00 296.102,78 0,00 296.102,78
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO 0,00 296.102,78 0,00 296.102,78 0,00 296.102,78
1249 - UBS INVEST FMS CIC 17.908-6 0,00 9.748,23 0,00 9.748,23 0,00 9.748,23
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO 0,00 9.748,23 0,00 9.748,23 0,00 9.748,23
1250 - UBS INVEST FMS CIC 17.982-5 0,00 32.653,17 0,00 32.653,17 0,00 32.653,17
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO 0,00 32.653,17 0,00 32.653,17 0,00 32.653,17
1251 - UBS INVEST FMS CIC 17.942-6 0,00 29.122,67 0,00 29.122,67 0,00 29.122,67
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO 0,00 29.122,67 0,00 29.122,67 0,00 29.122,67
1252 - UBS INVEST FMS CIC 17.984-1 0,00 95.236,29 51.968,90 43.267,39 0,00 43.267,39
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO 0,00 95.236,29 51.968,90 43.267,39 0,00 43.267,39
1254 - EST.UNID SAUDE AG:03845-8 CC:-17.985-X 0,00 11.423,72 0,00 11.423,72 0,00 11.423,72
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO 0,00 11.423,72 0,00 11.423,72 0,00 11.423,72
1255 - EST UNID SAUDE AG:03845-8 CC:17.983-3 0,00 8.474,57 0,00 8.474,57 0,00 8.474,57
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO 0,00 8.474,57 0,00 8.474,57 0,00 8.474,57
1256 - EST REDE AT BAS AG:03845-8 CC: 17.926-4 0,00 10.138,10 0,00 10.138,10 0,00 10.138,10
241 - BLOCO DE INVESTIMENTO 0,00 10.138,10 0,00 10.138,10 0,00 10.138,10
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/5
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020 VALDIRA RODRIGUES
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2019 03/02/2021 09:00:44
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 01/01/2020
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Empenho Data Credor CPF/CNPJ Funcional Programática Detalhamento Processo FR. Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR
00120/2016 11/02/2016 8993 - SOGAMAKX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC | 00.857.492/0001-36 36.001.001.10303.0022.2049 3.3.90.32.00.00 08602/2015 235 3.972,73
00617/2016 05/07/2016 9276 - CENACLIN - CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS D 08.955.137/0001-01 36.001.001.10303.0022.2049 3.3.90.30.00.00 08247/2015 232 21.390,00
00624/2016 11/07/2016 8418 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIR 03.946.428/0001-10 36.001.001.10303.0022.2049 3.3.90.30.00.00 08249/2015 232 81.525,00
00633/2016 11/07/2016 8418 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIR 03.946.428/0001-10 36.001.001.10303.0022.2049 3.3.90.30.00.00 09431/2015 232 7.360,00
00643/2016 19/07/2016 2696 - MEDICOM RIO FARMA LTDA -EPP 39.499.710/0001-43 36.001.001.10303.0022.2049 3.3.90.30.00.00 08249/2015 232 782,94
00646/2016 19/07/2016 6794 - TELEMEDIC DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 01.686.431/0001-16 36.001.001.10303.0022 2049 3.3.90.30.00.00 08249/2015 232 16.564,00
00647/2016 19/07/2016 8010 - GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 07.309.478/0001-47 36.001.001.10303.0022.2049 3.3.90.30.00.00 08249/2015 232 685,54
00648/2016 19/07/2016 8412 - MEDICAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LT | 05.343.026/0001-56 36.001.001.10303.0022.2049 3.3.90.30.00.00 08249/2015 232 2.423,00
00652/2016 19/07/2016 9723 - SNA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI-EPP 16.736.512/0001-50 36.001.001.10303.0022.2049 3.3.90.30.00.00 08249/2015 232 5.482,40
00668/2016 21/07/2016 8412 - MEDICAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LT | 05.343.026/0001-56 36.001.001.10302.0013.2022 3.3.90.30.00.00 09431/2015 232 460,00
00669/2016 21/07/2016 8418 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIR 03.946.428/0001-10 36.001.001.10302.0013.2022 3.3.90.30.00.00 09431/2015 232 1.500,00
00670/2016 21/07/2016 8993 - SOGAMAKX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC 00.857.492/0001-36 36.001.001.10302.0013.2022 3.3.90.30.00.00 09431/2015 232 832,00
00671/2016 21/07/2016 9234 - INVICTOS DISTRIBUIDORA EIRELI 14.912.933/0001-60 36.001.001.10302.0013.2022 3.3.90.30.00.00 09431/2015 232 1.000,00
00969/2016 03/10/2016 8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC 00.857.492/0001-36 36.001.001.10303.0022.2049 3.3.90.32.00.00 06958/2015 235 2.029,00
01008/2016 26/10/2016 8993 - SOGAMAKX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC 00.857.492/0001-36 36.001.001.10303.0022.2049 3.3.90.32.00.00 07345/2015 235 3.659,00
01048/2016 18/11/2016 8993 - SOGAMAKX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC | 00.857.492/0001-36 36.001.001.10303.0022.2049 3.3.90.32.00.00 08668/2015 235 27.297,80
01070/2015 15/12/2015 10398 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO 12.047.164/0001-53 36.001.001.10303.0022.2049 3.3.90.30.00.00 09843/2014 232 21.315,00
01877/2019 18/09/2019 5349 - DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME 04.216.957/0001-20 36.001.001.10303.0016.2058 3.3.90.30.00.00 02618/2019 240 16.015,35
02512/2019 20/12/2019 8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC | 00.857.492/0001-36 36.001.001.10303.0016.2058 3.3.90.30.00.00 11282/2019 240 81.069,10
02513/2019 20/12/2019 8993 - SOGAMAKX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC | 00.857.492/0001-36 36.001.001.10303.0016.2058 3.3.90.32.00.00 11282/2019 240 43.320,00
02514/2019 20/12/2019 8993 - SOGAMAKX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC | 00.857.492/0001-36 36.001.001.10303.0016.2058 3.3.90.32.00.00 11282/2019 240 40.850,00
02515/2019 20/12/2019 8993 - SOGAMAKX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC | 00.857.492/0001-36 36.001.001.10303.0016.2058 3.3.90.32.00.00 11282/2019 240 27.800,00
02518/2019 20/12/2019 8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC | 00.857.492/0001-36 36.001.001.10303.0016.2058 3.3.90.32.00.00 11282/2019 240 39.820,00
02522/2019 20/12/2019 8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC | 00.857.492/0001-36 36.001.001.10303.0016.2058 3.3.90.30.00.00 11282/2019 240 89.850,00
02523/2019 20/12/2019 8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC | 00.857.492/0001-36 36.001.001.10303.0016.2058 3.3.90.30.00.00 11282/2019 240 71.880,00
02528/2019 20/12/2019 8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC | 00.857.492/0001-36 36.001.001.10303.0016.2058 3.3.90.30.00.00 11282/2019 240 89.850,00
02530/2019 20/12/2019 8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC | 00.857.492/0001-36 36.001.001.10303.0016.2058 3.3.90.30.00.00 11282/2019 240 83.098,10
02531/2019 20/12/2019 8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC | 00.857.492/0001-36 36.001.001.10303.0016.2058 3.3.90.30.00.00 11282/2019 240 58.365,00
02533/2019 20/12/2019 8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC | 00.857.492/0001-36 36.001.001.10303.0016.2058 3.3.90.30.00.00 11282/2019 240 78.725,00
02534/2019 20/12/2019 8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC 00.857.492/0001-36 36.001.001.10303.0016.2058 3.3.90.30.00.00 11282/2019 240 65.385,10
02535/2019 20/12/2019 8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC 00.857.492/0001-36 36.001.001.10303.0016.2058 3.3.90.30.00.00 11282/2019 240 79.980,00
02536/2019 20/12/2019 8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC 00.857.492/0001-36 36.001.001.10303.0016.2058 3.3.90.30.00.00 11282/2019 240 85.374,00
O Tecnologia Global Ltda. nl ml
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2019
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 01/01/2020
Página: 2/5
VALDIRA RODRIGUES
03/02/2021 09:00:44
Empenho
Data
Credor
CPF/CNPJ Funcional Programática
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR
02537/2019
02538/2019
02539/2019
02540/2019
20/12/2019
20/12/2019
20/12/2019
20/12/2019
O Tecnologia Global Ltda.
8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC
8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC
8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC
8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC
SUBTOTAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR...
00.857.492/0001-36 36.001.001.10303.0016.2058
00.857.492/0001-36 36.001.001.10303.0016.2058
00.857.492/0001-36 36.001.001.10303.0016.2058
00.857.492/0001-36 36.001.001.10303.0016.2058
Detalhamento Processo FR. Valor
3.3.90.30.00.00 11282/2019 240 70.009,10
3.3.90.30.00.00 11282/2019 240 79.643,60
3.3.90.30.00.00 11282/2019 240 62.000,00
3.3.90.30.00.00 11282/2019 240 80.865,00
1.442.177,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2019
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Posição até 01/01/2020
Página: 3/5
VALDIRA RODRIGUES
03/02/2021 09:00:44
Empenho Data Credor CPF/CNPJ Funcional Programática Detalhamento Processo FR. Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO
00346/2019 22/02/2019 5486 - ROBSON N. OLIVEIRA DUTRA BUFFET 05.659.399/0001-30 36.001.001.10302.0009.2028 3.3.90.39.00.00 09382/2015 240 32.832,80
00451/2019 28/02/2019 11852 - JTL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 28.090.121/0001-90 36.001.001.10302.0009.2028 3.3.90.30.00.00 11223/2018 240 23.616,00
00651/2016 19/07/2016 9234 - INVICTOS DISTRIBUIDORA EIRELI 14.912.933/0001-60 36.001.001.10303.0022.2049 3.3.90.30.00.00 08249/2015 232 1.000,80
00730/2019 02/04/2019 11379 - INSTITUTO HERMES PARDINI SA 19.378.769/0116-15 36.001.001.10302.0009.2186 3.3.90.39.00.00 05838/2015 240 25.977,32
01040/2019 13/05/2019 5486 - ROBSON N. OLIVEIRA DUTRA BUFFET 05.659.399/0001-30 36.001.001.10302.0009.2028 3.3.90.39.00.00 09382/2015 240 9.471,00
01077/2019 16/05/2019 10475 - REAL NUTRIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 18.716.271/0001-03 36.001.001.10302.0009.2028 3.3.90.30.00.00 03507/2018 240 . 3.448,20
01126/2015 22/12/2015 5837 - Wem Equipamentos Eletronicos Ltda 54.611.678/0001-30 36.001.001.10122.0036.1049 4.4.90.52.00.00 08715/2015 232 23.805,00
01220/2019 05/06/2019 10475 - REAL NUTRIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 18.716.271/0001-03 36.001.001.10303.0016.2058 3.3.90.32.00.00 04111/2018 240 34.000,00
01263/2019 18/06/2019 311 - Tomografia Macae Ltda 36.578.565/0001-06 36.001.001.10302.0009.2186 3.3.90.39.00.00 06211/2018 240 15.260,00
01549/2019 24/07/2019 8808 - MEDSYSTEM MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - E 04.211.341/0001-67 36.001.001.10302.0009.2028 3.3.90.39.00.00 08468/2118 240 20.252,10
01550/2019 24/07/2019 8808 - MEDSYSTEM MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - E 04.211.341/0001-67 36.001.001.10302.0009.2028 3.3.90.39.00.00 08468/2018 240 24.747,90
01605/2019 25/07/2019 5802 - A.C. BARCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 05.958.149/0001-00 36.001.001.10301.0058.2089 3.3.90.39.00.00 05655/2018 240 44.720,00
01678/2019 07/08/2019 10475 - REAL NUTRIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 18.716.271/0001-03 36.001.001.10303.0016.2058 3.3.90.30.00.00 05564/2018 240 8.610,00
01715/2019 22/08/2019 10872 - DH S COMERCIO E SERVICOS 25.071.875/0001-05 36.001.001.10302.0009.2028 3.3.90.30.00.00 04523/2019 240 1.433,70
01716/2019 22/08/2019 10960 - M P DA SILVA -ME 08.676.911/0001-45 36.001.001.10302.0009.2028 3.3.90.30.00.00 04523/2019 240 2.945,03
01717/2019 22/08/2019 10872 - DH S COMERCIO E SERVICOS 25.071.875/0001-05 36.001.001.10302.0009.2028 3.3.90.30.00.00 04523/2019 240 3.856,44
01718/2019 22/08/2019 10960 - M P DA SILVA -ME 08.676.911/0001-45 36.001.001.10302.0009.2028 3.3.90.30.00.00 04523/2019 240 10.732,03
01719/2019 22/08/2019 10960 - MP DA SILVA -ME 08.676.911/0001-45 36.001.001.10302.0009.2028 3.3.90.30.00.00 04523/2019 240 65.262,04
01720/2019 23/08/2019 12491 - RA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS EIRELI 34.270.716/0001-20 36.001.001.10302.0009.2028 3.3.90.39.00.00 1183/2018 240 56.960,00
01768/2019 23/08/2019 10751 - IBAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ASSISTENC 27.774.561/0001-02 36.001.001.10302.0009.2186 3.3.90.39.00.00 05838/2015 240 22.262,85
01769/2019 23/08/2019 11379 - INSTITUTO HERMES PARDINI SA 19.378.769/0116-15 36.001.001.10302.0009.2186 3.3.90.39.00.00 05838/2015 240 102.750,00
01835/2019 09/09/2019 10475 - REAL NUTRIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 18.716.271/0001-03 36.001.001.10303.0016.2058 3.3.90.32.00.00 02033/2019 240 25.750,00
01836/2019 09/09/2019 10475 - REAL NUTRIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 18.716.271/0001-03 36.001.001.10303.0016.2058 3.3.90.32.00.00 02033/2019 240 23.175,00
01839/2019 11/09/2019 12491 - RA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS EIRELI 34.270.716/0001-20 36.001.001.10301.0058.2101 3.3.90.39.00.00 02266/2019 240 1.050,00
01840/2019 11/09/2019 7570 - Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S 87.389.086/0001-74 36.001.001.10302.0009.2028 3.3.90.39.00.00 05694/2019 240 5.195,52
01875/2019 18/09/2019 8993 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC | 00.857.492/0001-36 36.001.001 -10303.0016.2058 3.3.90.30.00.00 02618/2019 240 35.539,60
02010/2019 04/10/2019 11291 - HEMOCLIN CLINICA HEMATOLOGICA LTDA - EPP 29.897.642/0001-17 36.001.001.10302.0009.2028 3.3.90.39.00.00 02540/2019 240 2.607,42
02013/2019 07/10/2019 5741 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 61.074.175/0001-38 36.001.001.10302.0009.2028 3.3.90.39.00.00 08300/2019 240 3.950,00
02068/2019 21/10/2019 11919 - DUPLO X COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 28.809.046/0001-75 36.001.001.10303.0016.2058 3.3.90.30.00.00 07200/2019 240 1.825,85
02156/2019 29/10/2019 12607 - CENTRO DE ESTUDOS DO INST. BIOLOGIA ROBE 40.178.030/0001-07 36.001.001.10302.0009.2028 3.3.90.39.00.00 10151/2019 240 1.280,00
02174/2018 10/12/2018 11539 - PECTOR ENGENHARIA EIRELI 15.286.425/0001-86 36.001.001.10301.0058.1028 4.4.90.51.91.00 06911/2017 236 63.360,00
02174/2019 04/11/2019 10780 - WTS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 09.423.365/0001-01 36.001.001.10301.0058.2089 3.3.90.39.00.00 05174/2019 240 161.911,20
O Tecnologia Global Ltda.
bu
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2019
RESTOS A PAGAR (SALDO)
VAI
Página: 4/5
LDIRA RODRIGUES
03/02/2021 09:00:44
Posição até 01/01/2020
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Empenho Data Credor CPF/CNPJ Funcional Programática Detalhamento Processo FR. Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO
02195/2019 11/11/2019 12350 - MAURI EMPREENDIMENTOS LTDA 11.055.311/0001-74 36.001.001.10302.0009.2028 3.3.90.30.00.00 05242/2019 240 26.400,00
02196/2019 11/11/2019 7827 - NORTE LAGOS EMPREENDIMENTOS EIRELI 10.614.866/0001-46 36.001.001.10302.0009.2028 3.3.90.30.00.00 05242/2019 240 1.040,00
02197/2019 11/11/2019 6332 - OFFICE SOLUÇÃO EM COMERCIO DE MOVEIS PAR 06.065.366/0001-25 36.001.001.10302.0009.2028 3.3.90.30.00.00 05242/2019 240 2.304,00
02210/2019 18/11/2019 12395 - ITA FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI 30.001.670/0001-93 36.001.001.10302.0009.2028 3.3.90.39.00.00 11633/2019 240 17.264,00
02223/2019 19/11/2019 9807 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT 10.586.940/0001-68 36.001.001.10302.0009.2028 3.3.90.30.00.00 07473/2119 240 11.420,00
02224/2019 19/11/2019 9807 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT 10.586.940/0001-68 36.001.001.10302.0009.2028 3.3.90.30.00.00 07473/2019 240 11.300,00
02329/2019 03/12/2019 9481 -L C VIEIRA SHAMAR TELEFONIA E SERVIÇOS 17.242.928/0001-85 36.001.001.10301.0058.2089 3.3.90.39.00.00 09296/2118 240 5.880,00
02391/2019 13/12/2019 11291 - HEMOCLIN CLINICA HEMATOLOGICA LTDA - EPP 29.897.642/0001-17 36.001.001.10302.0009.2028 3.3.90.39.00.00 02540/2019 240 44.227,36
02402/2019 13/12/2019 8314 - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO L 10.837.371/0001-86 36.001.001.10302.0009.2028 3.3.90.30.00.00 11298/2019 232 10.740,00
02403/2019 13/12/2019 8314 - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO L 10.837.371/0001-86 36.001.001.10302.0009.2028 3.3.90.30.00.00 11298/2119 232 1.250,00
02404/2019 13/12/2019 8314 - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO L 10.837.371/0001-86 36.001.001.10302.0009.2028 3.3.90.30.00.00 11298/2119 232 3.770,00
02405/2019 13/12/2019 8314 - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO L 10.837.371/0001-86 36.001.001.10302.0009.2028 3.3.90.30.00.00 11298/2119 232 24.272,00
02406/2019 13/12/2019 8314 - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO L 10.837.371/0001-86 36.001.001.10302.0009.2028 3.3.90.30.00.00 11298/2019 232 6.192,00
02407/2019 13/12/2019 8314 - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO L 10.837.371/0001-86 36.001.001.10302.0009.2028 3.3.90.30.00.00 11298/2019 232 2.803,68
02408/2019 13/12/2019 8314 - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO L 10.837.371/0001-86 36.001.001.10302.0009.2028 3.3.90.30.00.00 11298/2019 232 658,49
02409/2019 13/12/2019 8314 - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO L 10.837.371/0001-86 36.001.001.10302.0009.2028 3.3.90.30.00.00 11298/2019 232 351,90
02410/2019 13/12/2019 8314 - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO L 10.837.371/0001-86 36.001.001.10302.0009.2028 3.3.90.30.00.00 11298/2019 232 37.356,00
02411/2019 13/12/2019 8314 - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO L 10.837.371/0001-86 36.001.001.10302.0009.2028 3.3.90.30.00.00 11298/2019 232 1.214,40
02412/2019 13/12/2019 8314 - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO L 10.837.371/0001-86 36.001.001.10302.0009.2028 3.3.90.30.00.00 11298/2019 232 4.297,40
02413/2019 13/12/2019 8314 - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO L 10.837.371/0001-86 36.001.001.10302.0009.2028 3.3.90.30.00.00 11298/2019 232 29.993,94
02414/2019 13/12/2019 8314 - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO L 10.837.371/0001-86 36.001.001.10302.0009.2028 3.3.90.30.00.00 11298/2019 232 16.218,00
02415/2019 13/12/2019 8314 - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO L 10.837.371/0001-86 36.001.001.10302.0009.2028 3.3.90.30.00.00 11298/2019 232 3.830,00
02416/2019 13/12/2019 8314 - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO L 10.837.371/0001-86 36.001.001.10302.0009.2028 3.3.90.30.00.00 11298/2019 232 19.492,00
02417/2019 13/12/2019 8314 - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO L 10.837.371/0001-86 36.001.001.10302.0009.2028 3.3.90.30.00.00 11298/2019 232 28.324,00
02418/2019 13/12/2019 8314 - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO L 10.837.371/0001-86 36.001.001.10302.0009.2028 3.3.90.30.00.00 11298/2019 232 7.446,00
02419/2019 13/12/2019 8314 - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO L 10.837.371/0001-86 36.001.001.10302.0009.2028 3.3.90.30.00.00 11298/2019 232 34.680,00
02420/2019 13/12/2019 8314 - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO L 10.837.371/0001-86 36.001.001.10302.0009.2028 3.3.90.30.00.00 1129812019 232 11.436,60
02421/2019 13/12/2019 8314 - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO L 10.837.371/0001-86 36.001.001.10302.0009.2028 3.3.90.30.00.00 11298/2019 232 25.068,00
02422/2019 13/12/2019 8314 - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO L 10.837.371/0001-86 36.001.001.10302.0009.2028 3.3.90.30.00.00 11298/2019 232 8.220,00
02423/2019 13/12/2019 8314 - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO L 10.837.371/0001-86 36.001.001.10302.0009.2028 3.3.90.30.00.00 11298/2019 232 16.120,00
02424/2019 13/12/2019 8314 - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO L 10.837.371/0001-86 36.001.001.10302.0009.2028 3.3.90.30.00.00 11298/2019 232 40.130,00
02425/2019 13/12/2019 8314 - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO L 10.837.371/0001-86 36.001.001.10302.0009.2028 3.3.90.30.00.00 1129812019 232 40.040,00
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exerci
: 2020
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2019
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 01/01/2020
VAI
Página: 5/5
LDIRA RODRIGUES
03/02/2021 09:00:44
[Empenho Data Credor CPF/CNPJ Funcional Programática Detalhamento Processo ER. Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO
02426/2019 13/12/2019 8314 - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO L 10.837.371/0001-86 36.001.001.10302.0009.2028 3.3.90.30.00.00 11298/2019 232 40.800,00
02427/2019 13/12/2019 8314 - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO L 10.837.371/0001-86 36.001.001.10302.0009.2028 3.3.90.30.00.00 11298/2019 232 35.200,00
02428/2019 13/12/2019 8314 - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO L 10.837.371/0001-86 36.001.001.10302.0009.2028 3.3.90.30.00.00 11298/2019 232 23.700,00
02429/2019 13/12/2019 8314 - CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO L 10.837.371/0001-86 36.001.001.10302.0009.2028 3.3.90.30.00.00 11298/2019 232 33.006,11
02432/2019 16/12/2019 12686 - CEPEO - CONTRACEPTIVOS LTDA 00.061.118/0001-20 36.001.001.10303.0016.2058 3.3.90.32.00.00 12515/2019 240 7.000,00
02563/2019 27/12/2019 ice Ea DA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA 19.907.582/0001-12 36.001.001.10303.0016.2058 3.3.90.30.00.00 07473/2019 240 49.700,00
02579/2019 30/12/2019 5349 - DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME 04.216.957/0001-20 36.001.001.10303.0016.2058 3.3.90.30.00.00 02618/2019 240 28.122,60
SUBTOTAL RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO... ass 1.570.856,28
TOTAL GERAL... 3.013.034,04
O Tecnologia Global Ltda.
Ml
Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/0-3
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS
Período:01/01/2020 a 01/01/2020
Página: 1/1
VALDIRA RODRIGUES
05/03/2021 10:51:43
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: PROGR. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR / CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA / INSUMOS PARA DIABETES / ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA / OUTROS -
Código Descrição Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual
Código SICOM: - ISSQN
5010 RETENÇÃO DE ISS 7.544,20 C 0,00 0,00 7.544,20 C
Subtotal: 7.544,20 C 0,00 0,00 7.544,20 C
TOTAL GERAL: 7.544,20 C 0,00 0,00 7.544,20 C
Mus
Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/0-3
O Tecnologia Global Ltda.
Si
Secretária
CRC-I
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2019
(1) Conta Vinculada: Fonte de Recurso: Alienação de Bens Decreto Relacionado:
BB — AG - 3845-8 C/C 020739-X — P.M.Q..+ Arrecadação 2782/2020
CX— 04660-4 C/C 71006-6 — P.M.Q. Arrecadação
Município: Quissamã RJ Exercício 2020
ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
DISPONIBILIDADES (2) (VALORES) OBRIGAÇÕES (3) (VALORES)
| 70.007,47 Restos a Pagar 2019
1 Processados 0,00
Não Processados 0,00
r Consignações 0,00
SUPERÁVIT (4) 70.007,47
TOTAL 70.007,47 TOTAL méd
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.
Responsável pela Elaboração Cargo: Chefe de Prestação de Contas
Nome: Valdira Santos Rodrigues Data: 03/02/2024
Matrícula: 7069 Assinatura: (4
CRC-RJ nº 119696/0-3
Nome: Marina Oliveira Chagas Data: 03/02/2021
Matrícula: 7025 assinatura: (Yu
Prefeito Municipal
Nome: Maria de Fátima Pacheco Data: 03/02/2021
Responsável pelo Setor Contábil
Assinatura: 4
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: ALIENAÇÃO DE BENS
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabi : 2019
DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO
Agrupado por: Conta Bancária
Período: 01/01/2019 à 31/12/2019
jade e Orçamento Público - Exert
Página: 1/1
VALDIRA RODRIGUES
05/03/2021 11:12:57
Descrição da conta Saldo anterior Depósito Retirada Saldo atual Emtesouraria Saldo final
Fonte de recurso
348 - BANCO DO BRASIL - P.M.Q. ARRECADAÇÃO 360,00 8.810,00 8.914,53 255,47 0,00 255,47
810 - ALIENAÇÃO DE BENS 360,00 8.810,00 8.914,53 255,47 0,00 255,47
1267 - PMQ - CAIXA ARRECADAÇÃO 0,00 69.752,00 0,00 69.752,00 0,00 69.752,00
810 - ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 69.752,00 0,00 69.752,00 0,00 69.752,00
TOTAL GERAL 360,00 78.562,00 8.914,53 70.007,47 0,00 70.007,47
O Tecnologia Global Ltda.
Marina Oliveira Chagas Sim
Coordenadora Geral de Secretária M
Contabilidade e Orçamento GRC-R
CRC/R] nº119696/0-3 ) 4
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2019
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 01/01/2020
Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº1 19696/0-3
Página: 11
VALDIRA RODRIGUES
05/03/2021 11:09:47
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS
Unidade Gestora: | CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: ALIENAÇÃO DE BENS
Período:01/01/2020 a 01/01/2020
Código Descrição
Saldo anterior
Débito
(ue
Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/0-3
O Tecnologia Global Ltda.
Crédito
Página: 1/1
VALDIRA RODRIGUES
05/03/2021 11:06:19
Saldo atual
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2019
(1) Conta Vinculada:
Fonte de Recursos: Fundeb Decreto Relacionado:
CX- AG - 4660-4 C/C 47-6 — FUNDEB SALÁRIO 2787/2020
BB — 3845-8 C/C - 19900-1 — SME — QUISSAMÃ FUNDEB
Município: Quissamã
ATIVO FINANCEIRO
Exercício 2020
PASSIVO FINANCEIRO
DISPONIBILIDADES (2) (VALORES)
OBRIGAÇÕES (3) (VALORES)
ad,
589.805,69
Restos a Pagar 2019
Processados
0,00
Não Processados
0,00
Consignações
sra 84.487,11
SUPERÁVIT (4)
505.318,58
589.805,69
TOTAL
589.805,69
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.
Responsável pela Elaboração
Nome: Valdira Santos Rodrigues
Cargo: Chefe de Divisão de prestação de Contas
Data: 03/02/2021
Matrícula: 7069
Responsável pelo Setor Contábil
Assinatura: Cf)
CRC-RI nº 119696//0-3
Nome: Marina Oliveira Chagas
Data: 03/02/2021
Matrícula: 7025
Prefeito Municipal
Assinatura:
Nome: Maria de Fátima Pacheco
Data: 03/02/2021
Assinatura: 4 AM
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%)
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO
Agrupado por: Conta Bancária
Período: 01/01/2019 à 31/12/2019
Descrição da conta
Fonte de recurso
1158 - FUNDEB / SALARIO
510 - FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%)
1280 - SME QUISSAMA FUNDEB
510 - FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%)
TOTAL GERAL
O Tecnologia Global Ltda.
Saldo anterior Depósito Retirada Saldo atual Emtesouraria
1.025,96 19.477.469,84 19.266.958,57 211.537,23 0,00
1.025,96 19.477.469,84 19.266.958,57 211.537,23 0,00
475.875,98 15.597.004,96 15.694.612,48 378.268,46 0,00
475.875,98 15.597.004,96 15.694.612,48 378.268,46 0,00
476.901,94 35.074.474,80 34.961.571,05 589.805,69 0,00
Msg
Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de Si eira
Contabilidade e Orçamento Secretária Tpal de Fazenda
CRC/RJ nº119696/0-3 FRCa A da
Página: 1/1
VALDIRA RODRIGUES
05/03/2021 11:17:10
Saldo final
211.537,23
211.537,23
378.268,46
378.268,46
589.805,69
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2019
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 01/01/2020
Marina 4 veira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/0-3
Página: 1/1
VALDIRA RODRIGUES
05/03/2021 11:19:35
SUPERÁVIT - FONTE 510 - FUNDEB
EE — FONTE E “RESTOSAPAGAR | DESPESA APAGAR | CONSIGNAÇÕES TOTAL
E 510 - FUNDEB — 000 "0,00 o 84.487,11 84.487,11
TOTAL ES 00] | 000) | — Bassi] 8448111 |
SALDO BANCÁRIO POR FONTE
FONTE E a SALDO SUPERÁVIT POR FONTE
510 - FUNDEB 589.805,69 SALDO FONTE - 510 |
; ; FUNDEB a 589.805,69
frOTAL 589.805,69 ICONSIGNAÇÕES 84.487,11
SUPERÁVIT FONTE
FUNDEB 505.318,58)
NOTA EXPLIVATIVA: AS CONSIGNAÇÕES Ni
DE SAÚDE ASPERMAJ E CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDOR
O VALOR DE R$ 84.487,11, REFERE-SE A Cl
ES DO INSTITUTO DE PREVIDÊ
RESUMO ]
Do CONSIGNAÇÕES - FONTE FUNDEB
DESCRIÇÃO | | APAGAR
[373 — P.S. . ASPEMARJ 108,00]
[5098 — IPMQ — CONTRIBUIÇÃO DO
SERVIDOR o l 84.379,11
TOTAL 84.487,11)
tr
[ Marina Oliveira Chagas
hal Melená L Coordenadora Geral de
Mart
piretár] Técnico de Con lade Condo
CRC-RJ: 96839/0-0
ONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES NO PLANO
NCIA, RECOLHIDOS E NÃO PAGOS EM 2019 .
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
SECRETARIA MUNICIPAL
DE
FAZENDA
REFERÊNCIA: DESPESA CONFORME ORDEM DE PAGAMENTO -
it pos 4
VALOR BRUTO:
INSS:
Iss:
IRRF:
OUTROS:
VALOR LÍQUIDO:
sas79,11
Ro
ty
fe
E
PROCESSO Nº: 1415812019 L »
Página: 0001
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Sistema de Gestão Pessoal
Balancete da Previdencia (CONTRIBUICAO PREV. IPMQ)
12/2019 - Folha Complementar
FUNDEB
2MO.
Msg
TA!
es mesescon=:
Patronal Sal.Familia Sal.Mater Liquido
Os 3.065,32 337,18 337,1800 0,00 0,00 674,36
24 ROSANE BARCEL
2 SOUZA DOS SANTOS 4.661,53 512,76 512,7600 0,00 0,00 1.025,52
2 E SOUZA 5.285,78 581,43 581,4300 0,00 0,00 1.162,86
3 IDA TC DA SILVA 3.518,17 386,99 386,9900 0,00 0,00 773,98
; 3.828,12 421,09 421,0900 0,00 0,00 842,18
É 4.220,06 464,20 464,2000 0,00 0,00 928,40
3 4.019,42 442,13 442,1300 0,00 0,00 884,26
é VERONICA 386,99 386,9900 0,00 0,00 773,98
S DORES 386,99 386,9900 0,00 0,00 773,98
A DA CONCZICAO 2: 337,18 337,1800 0,00 0,00 674,36
7 ssos 496,22 496,2200 0,00 0,00 992,44
ENTO SOUZA 326,30 326,3000 0,00 0,00 652,60
DE CARVALHO GOMES 562,68 562,6800 0,00 0,00 1.125,36
413,69 413,6900 0,00 0,00 827,38
397,05 397,0500 0,00 0,00 794,10
430,73 430,7300 0,00 0,00 861,46
2.568,50 231,16 282,5300 0,00 0,00 513,69
é I 2.568,50 231,16 282,5300 0,00 0,00 513,69
JOELMA BARCELOS MARINS REIS 2.496,77 224,70 274,6400 0,00 0,00 499,34
MARGARETE AU, DORA DE OLIVEIRA 2.801,63 252,14 308,1700 0,00 0,00 560,31
ELEONORA CAMPOS 3.826,60 420,92 420,9200 0,00 0,00 841,84
BARCELOS 3.730,40 410,34 410,3400 0,00 0,00 820,68
2.984,29 328,27 328,2700 0,00 0,00 656,54
2.482,88 223,45 273,1100 0,00 0,00 496,56
3.289,83 361,88 361,8800 0,00 0,00 723,16
3.029,60 333,25 333,2500 0,00 0,00 666,50
3.029,60 333,25 333,2500 0,00 0,00 666,50
3.289,83 361,88 361,8800 0,00 0,00 723,76
SOUZA SANTOS 3.161,45 347,15 347,7500 0,00 0,00 695,50
SANTOS 2.127,68 245,49 300,0400 0,00 0,00 545,53
ANEAZS 2INTO 3.362,77 369,90 369,9000 0,00 0,00 739,80
NA MANHAES DE ARAUJO 3.289,83 361,88 361,8800 0,00 0,00 723,16
NA VIANA 2.742,66 246,83 301,6900 0,00 0,00 548,52
DA CONCEICAO PINTO 2.742,66 246,83 301,6900 0,00 0,00 548,52
À FRANCISCA MA Es 3.585,54 394,40 394,4000 0,00 0,00 788,80
ROMANO MENEZES 2.978,24 327,60 327,6000 0,00 0,00 655,20
298 à BARCELOS FERREIRA 2.319,38 208,74 255,1300 0,00 0,00 463,87
349 ENE SANTOS 2.978,24 327,60 327,6000 0,00 0,00 655,20
367 CO! DOLORES MELCEIADES GOMES 2.482,88 223,45 273,1100 0,00 0,00 496,56
E OLIVEIRA MAGALDI 3.812,53 419,37 419,3700 0,00 0,00 838,74
A PENE, 3.925,99 431,85 431,8500 0,00 0,00 863,70
SANTOS 2.978,24 327,60 327,6000 0,00 0,00 655,20
3.161,45 347,75 347,7500 0,00 0,00 695,50
VA MANHAZS 3.289,83 361,88 361,8800 0,00 0,09 723,16
O DA SILVA 2.512,86 386,41 386, 4100 0,00 0,00 772,82
DA SILVA 2.742,66 246,83 301,6900 0,00 0,00 548,52
ANGEL MONTEIRO 2.319,38 208,74 255,1300 0,00 0,00 463,87
BELARMINDO BARRETO . 3.029,60 333,25 333,2500 0,00 0,00 666,50
DA CONCEICAO DE OLIVEIRA 3,161,45 347,75 347,7500 0,00 0,00 695,50
DA CONCEICAO GONCALVES NOGUEIR 3.289,83 361,88 361,8800 0,00 0,00 723,16
BARRETO MACHADO DE SOUZA 3.716,60 408,82 408,8200
pe
I
|
23 JAN Z0ZO
PAGO
OT:
dé Pagamento
Mat. 1287
Página: 0002
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Sistema de Gestão Pessoal BMO.
Balancete da Previdencia (CONTRIBUICAO PREV. IPMQ) Processo Auta
12/2019 - Folha Complementar .
] FUNDEB ubrica . Em
FOLHA ATUAL AINDA NÃO ENVIADA PARA CONTABILIDADE
Nro. Func
3.029,60 333,25 333,2500 0,00 0,00 666,50
3.348,80 368,36 368,3600 0,00 0,00 736,72
2.978,24 327,60 327,6000 0,00 0,00 655,20
3.289,83 361,88 361,8800 0,00 0,00 723,16
2.184,96 196,64 240,3400 0,00 0,00 436,98
DIA MARCIA PAU UDGERI azo 3.029,60 333,25 333,2500 0,00 0,00 666,50
RIA 3ERNADETE CIMENTO VIANA 2.925,13 321,76 321,7600 0,00 0,00 643,52
IZABETE pr NOGUEIRA SARLOS 2.648,09 238,32 291,2800 0,00 0,00 529,60
OS FERREIRA 3.176,39 349,40 349,4000 0,00 0,00 698,80
A GOMES SAI e 4.131,30 454,44 454,4400 0,00 0,00 908,88
NES NOGUEI 2.648,0 238,32 291,2800 0,00 0,00 529,60
CRISTINA DOS pi 2.648,09 238,32 291,2800 0,00 0,00 529,60
920 FRANCELINE NEVES DA SILVA 3.176,39 349,40 349,4000 0,00 0,00 698,80
RA MAIA 2.648,09 238,32 291,2800 0,00 0,00 529,60
2.397,26 215,75 263,6900 0,00 0,00 479,44
2.239,40 201,54 246,3300 0,00 0,00 447,87
1048 sesora FONTES tavzRES 2.925,13 321,76 321,7600 0,00 0,00 643,52
BRECIDA CRESPO ALVES 3.176,39 349,40 349,4000 0,00 0,00 698,80
3.508,68 385,95 385,9500 0,00 00 771,90
2.925,13 321,76 321,7600 0,00 0,00 643,52
1054 2.397,26 215,75 263,6900 0,00 0,00 479,44
2056 4 A. 2.397,26 215,75 263, 6900 0,00 0,00 479,44
8 G UZA GOMES 2.648,09 238,32 291,2800 0,00 0,00 529,60
1060 0 DES DE SOUZA PESSANHA 3.508,68 385,95 385,9500 0,00 0,00 771,90
1061 Yi 2.173,51 195,61 239,0800 0,00 0,00 434,69
1064 3.508,68 385,95 385,9500 0,00 0,00 771,90
1069 2.648,09 238,32 291,2800 0,00 0,00 529,60
1083 TOLEDO FERNANDES 3.246,81 357,14 357,1400 0,00 0,00 714,28
1091 CHAGAS DE SOUZA 3.601,77 396,19 396,1900 0,00 0,00 792,38
1097 NCIA PESSANHA SOUZA DOS SANTOS 3.508,68 129,57 385,9500 0,00 0,00 515,52
DE SOUZA 3.978,55 60,90 437,6400 0,00 0,00 498,54
3.246,81 357,14 357,1400 0,00 0,00 714,28
2.925,13 321,76 321,7600 0,00 0,00 643,52
3.176,39 349,40 349,4000 0,00 0,00 698,80
3.601,77 396,19 396,1900 0,00 0,00 792,38
1:22 CARLA DANIZLE MOREIRA DA SILVA SANTO 3.601,77 396,19 396,1900 0,00 0,00 792,38
1123 NARA APARECIDA COS 2.648,09 238,32 291,2800 0,00 0,00 529,60
ROSA MALENA DE SOUZA MUSSI 2.633,62 237,02 289,6900 0,00 0,00 526,71
EN FRANCISCA DE PAULA 2.881,38 259,32 316,9500 0,00 0,00 576,27
3.182,87 350,11 350,1100 0,00 0,00 700,22
A SUELI NOGUEIRA RIBEIRO 3.052,43 335,76 335,7600 0,00 0,00 671,52
MERIA DE ALMEIDA 3.176,39 349,40 349,4000 0,00 0,ur 698,80
à BARCELOS 3.601,77 396,19 396,1900 0,00 0,00 792,38
DO CARMO MACHADO ED 3.052,43 335,76 335, 7600 0,00 0,00 671,52
VARIA PESSANEA BRASIL DA COSTA 2.925,13 321,76 321,7600 0,00 0,00 643,52
MARIA CHAGAS E SILVA 2.981,38 259,32 316, 9500 0,00 0,00 576,27
DE OLIVEIRA N LOREGA 2.396,60 215,69 263,6200 0,00 0,00 479,31
DOS ANJOS DO DESTERRO BARRETO 2.680,42 241,23 294,8400 0,00 0,00 536,07
MARIA PEROBA 3.473,13 382,04 382,0400 0,00 0,00 764,08
CRISTINA ALMEIDA P DOS SANTOS 4.400,53 484,05 484,0500 0,00 0,00 968,10
ROSINA NASCIMENTO SILVA 2.482,20 273,04 273,0400 0,00 0,00 546,08
JAQUELINE SANTOS CARVALHO 2.584,40 232,59 284,2800 0.00 DO cmd 0,00 516,87
23 JAN 2070
VPASO.
TESÓU Am a GERAL ora o)
|
Í
!
o
o
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Sistema de Gestão Pessoal PMO
aeiancete da Previdencia (CONTRIBUICAO PREV. IPMO) PrócsEa 1158)
12/2019 - Folha Complementar a E
Rubrica Fis
FUNDEB ia
FOLHA ATUAL AINDA NÃO ENVIADA PARA CO) TABILIDADE
Base Empregado patronal Sal.Familia Sal.Mater
4.735,53 520,90 520,9000 0,00 0,00 1.041,80
3.258,06 358,38 358,3800 0,00 0,00 716,76
3.966,68 436,33 436,3300 0,00 0,00 872,66
2.716,19 298,78 298,7800 0,00 0,00 597,56
2.584,40 232,59 284,2800 0,00 0,00 516,87
3.550,21 390,52 390,5200 0,00 0,00 781,04
ey 3.059,93 340,99 340,9900 0,00 0,00 681,98
JOCINEA SALES BATISTA DA SILVA 4.237,55 466,13 466,1300 0,00 0,00 932,26
APARECIDA NUNES S SOARES 2.742,96 356,58 301,7200 0,00 0,00 658,30
3,541,07 389,51 389,5100 0,00 0,00 779,02
47 4.237,55 466,13 466,1300 0,00 0,00 932,26
1979 PATRICIA DE SOU XEIRA 2.920,29 321,23 321,2300 0,00 0,00 642,46
â NE MACEADO DE SOUZA 3.258,06 358,38 358,3800 0,00 0,00 716,76
ANA BEATRIZ DE OLI RANGEL 2.140,41 192,63 235,4400 0,00 0,00 428,07
OS EDUARDO JUSTI 2.140,41 192,63 235,4400 0,00 0,00 428,07
CIA VATOS DE AZEVEDO LUZ 2.470,95 222,38 271,8000 0,00 0,06 494,18
2.017,69 181,59 221,9400 0,00 0,00 403,53
DIA MOISES MAURICIO 2.470,95 222,38 271,8000 0,00 0,00 494,18
IRO GENELHOUD 2.364,36 212,79 260,0700 0,00 0,00 472,86
ALDI CARNEIRO DA SILVA 2.611,73 235,05 287,2900 0,00 0,00 522,34
2.067,02 186,03 227,3700 0,00 0,00 413,40
; » 2.821,73 233,51 310,3900 0,00 0,00 543,90
E Dê CONCEICAO SANTIAGO NERIS 2.937,98 323,17 323,1700 0,00 0,00 646,34
BERNARDINO DOS SANTOS 2.567,45 231,07 282,4100 0,00 0,00 513,48
TOS SILVA MONTEIRO 2.611,73 235,05 287,2900 0,00 0,00 522,34
CELOS DE SOUZA 2.140,41 286,82 235,4400 0,00 0,00 522,26
3.552,28 390,75 390,7500 0,00 0,00 781,50
2.567,45 231,07 282,4100 0,00 0,00 513,48
3.132,75 283,95 344, 6000 0,00 0,00 628,55
2.140,41 192,63 235,4400 0,00 0,00 428,07
2.364,36 212,79 260,0700 0,00 0,00 472,86
INEZ CRESPO AV! 2.364,36 212,79 260,0700 0,00 0,00 472,86
NA BARCELOS VIEIRA 3.688,66 309,08 405,7500 0,00 0,00 714,83
DOS SANTOS AZEREDO 3.215,86 314,06 353,7400 0,00 0,00 667,80
JA SILVA GONCALVES V 2.470,95 222,38 271,8000 0,00 0,00 494,18
PENHA 2.980,70 210,48 327,8700 0,00 0,00 538,35
291 DE SOUZA 3.132,75 344,60 344,6000 0,00 0,00 689,20
291 DE SOUZA 4.074,56 297,13 448,2000 0,00 0,00 745,93
29º. 2.937,95 323,17 323,1700 0,00 0,uM 646,34
29 2.470,95 222,38 271,8000 0,00 0,00 494,18
2 2.140,41 192,63 235,4400 0,00 0,00 428,07
2.140,41 192,63 235,4400 0,00 0,00 428,07
1.969,18 177,22 216,6000 0,00 0,00 393,82
E MELLO RODRIGUES 3.393,57 373,29 373,2900 0,00 0,00 746,58
A LEAL MASSZNA DA SILVA 1.969,18 177,22 216,6000 0,00 0,00 393,82
ROSELANE NASCIMENTO G DE CARVALHO 1.906,17 171,55 209,6700 0,00 0,00 381,22
CAROLINA FERNANDES COELHO MAYERH 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,00
PEREIRA GOMES SOARES 1.969,18 177,22 216,6000 0,00 0,00 393,82
RA VALENTIM 2.283,31 205,49 251,1600 0,00 0,00 456,65
74 PATRICIA SILVANO BICOCK 2.362,05 212,58 259,8200 0,00 0,00 472,40
81 RLOS RENATO MASCOTO ROCHA 3.344,49 367,89 367,8900 0,00 0,00 735,78
5584 ALINE VOGA BRAGA DE SA 2.958,59 325,44 325,4400 0,00,
á 2 ad
Rannie josé de Jouza
Torard. et Folha
de Pagamento
Mat. 1287
23 JAN 200
PAGO |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Gestão Pessoal BM.G. q]
Balancete da Previdencia (CONTRIBUICAO PREV. I2MQ) eocesso 4 18
12/2019 - Folha Complementar
FUNDEB Rnrca o
FOLHA ATUAL AINDA NÃO ENVIADA PARA CONTABILIDADE
Base Empregado patronal Sal.Familia Sal.Mater Liquido
RAMOS DE LEM 2.362,05 212,58 259,8200 0,00 0,00 472,40
1.569,18 177,22 216,6000 0,00 0,00 393,82
2.312,16 208,14 254,4000 0,00 0,00 462,54
CILA DE OLIVE 1.921,92 172,97 211,4100 0,00 0,00 384,38
/ 2.958,59 325,44 325,4400 0,00 0,00 650,88
2.958,59 325,44 325,4400 0,00 0,00 650,88
1.969,18 177,22 216,6000 0,00 0,00 393,82
1.837,90 165,41 202,1600 0,00 0,00 367,57
1.882,21 169,39 207,0400 0,00 0,00 376,43
1.969,18 177,22 216,6000 0,00 0,00 393,82
1.969,18 177,22 216,6000 0,00 0,00 393,82
2.958,59 325,44 325,4400 0,00 0,00 650,88
2.958,59 325,44 325,4400 0,00 0,00 650,88
4.437,89 488,16 488,1600 0,00 0,00 976,32
5619 LU 2.958,59 325,44 325,4400 0,00 0,00 650,88
5621 E 3.344,49 367,89 367,8900 0,00 0,00 735,78
5623 1 3.344,49 367,89 367,8900 0,00 0,00 735,18
5628 M? 1.969,18 177,22 216,6000 0,00 0,00 393,82
5630 Eni 2.362,05 212,58 259,8200 0,00 0,00 472,40
5636 1.969,18 177,22 216,6000 0,00 0,00 393,82
5637 1.969,18 177,22 216,6000 0,00 0,00 393,82
564 1.969,18 177,22 216,6000 0,00 0,00 393,82
2.362,05 212,58 259,8200 0,00 0,00 472,40
5 1.969,18 177,22 216,6000 0,00 0,00 393,82
5 2.362,05 212,58 259,8200 0,00 0,00 472,40
5 2.236,07 201,24 245,9600 0,00 0,00 447,20
5 2.362,05 311,17 259,8200 0,00 0,00 570,99
5 1.969,18 177,22 216,6000 0,00 0,00 393,82
5660 TAYME 1.969,18 177,22 216,6000 0,00 0,00 393,82
5662 ROSILENE 1.906,17 171,55 209,6700 0,00 0,00 381,22
3667 ALVES TRINDADE 1.969,18 177,22 216,6000 0,00 0,00 393,82
5672 MATHEUS DOS SANTOS 2.314,81 208,33 254,6200 0,00 0,00 462,95
367 EIRO COUTO 1.969,18 177,22 216,6000 0,00 0,00 393,82
367 PEREIRA 1.969,18 177,22 216,6000 0,00 0,00 393,82
567 DOS SANTOS 1.837,90 165,41 202,1600 0,00 0,00 367,57
56 EIRA MACHADO NASCIMEN 1.969,18 177,22 216,6000 0,00 0,00 393,82
56 1.969,18 177,22 216,6000 0,00 c,n0 393,82
56 1.969,18 177,22 216,6000 0,00 0,0 393,82
5682 2.362,05 212,58 259,8200 0,00 0,00 472,40
56 2.958,59 325,44 325,4400 0,00 0,00 650,88
56 2.780,24 250,22 305,8200 0,00 0,00 556,04
9 2.958,59 325,44 325,4400 0,00 0,00 650,88
5632 2.958,59 325,44 325,4400 0,00 0,00 650,88
5693 3.393,57 373,29 373,2900 0,00 0,00 746,58
5696 FABIO DE ABREU GAR 3.344,49 367,89 367,8900 0,00 0,00 735,78
5705 GOMES PES 1.969,18 177,22 216,6000 0,00 0,00 393,82
5708 3.283,24 361,15 361,1500 0,00 0,00 722,30
5711 2.362,05 311,17 259,8200 0,00 0,00 570,99
5712 ? 3.386,99 372,56 372,5600 0,00 0,00 745,12
5714 2.958,59 325,44 325,4400 0,00 0,00 650,88
5716 JOSE BRASIL DE CARVALHO 2.958,59 325,44 325,4400 0,00 0,00 650,88
5717 FATIMA DE ARAUJO FREIRE 1
.969,18 177,22 216, Gg
kg
FARSA
Ronnie José dê Souza
td. de Folha
de Pagamento
Mat. 1287
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H
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Gestão Pessoal BM.G
3alancete da Previdencia (CONTRIBUICAO PREV. IPMQ)
12/2019 - Folha Complementar
FUNDEB
FOLHA ATUAL AINDA NÃO ENVIADA PARA CONTABILIDADE
Patronal
1.569,18 177,22 216,6000 0,00 0,00 393,82
FARIA MAIA 3.393,57 373,29 373,2900 0,00 0,00 746,58
BRAGANCA ALVAREZ 3.393,57 373,29 373,2900 0,00 0,00 746,58
ARES DE ALMEIDA 1.969,18 177,22 216,6000 0,00 0,00 393,82
SILVA 2.362,05 212,58 259,8200 0,00 0,00 472,40
A BATISTA NEVES 1.969,18 177,22 216,6000 0,00 0,00 393,82
BARROS LEAL TAVARES 1.969,18 177,22 216,6000 0,00 0,00 393,82
ERRO SILVEIRA 1.969,18 177,22 216, 6000 0,00 0,00 393,82
A SANTARA PEREIRA BAR 3.393,57 373,29 373,2900 0,00 0,00 746,58
3.393,57 320,57 373,2900 0,00 0,00 693,86
S SOBRIN 2.140,41 192,63 235,4400 0,00 0,00 428,07
3.197,49 351,72 351,7200 0,00 0,00 703,44
2.829,96 254,69 311,2900 0,00 0,00 565,98
3.246,02 357,06 357,0600 0,00 0,00 714,12
3.246,02 357,06 357,0600 0,00 0,00 n4,:2
3.215,86 353,74 353,7400 0,00 0,00 707,48
2.829,96 254,69 311,2900 0,00 0,00 565,98
2.829,96 254,69 311,2900 0,00 0,00 565,98
3.137,82 381,91 345,1600 0,00 0,00 727,07
XA DE ANDRADE 3.246,02 357,06 357,0600 0,00 0,00 714,12
JA CONCEICAO CABRAL 1.883,56 169,52 207,1900 0,00 0,00 376,71
DE SOUZA 2.829,96 254,69 311,2900 0,00 0,00 565,98
E AZEVEDO 2.924,29 321,67 321,6700 0,00 0,00 643,34
HO SANTIAGO ROMÃO 1.883,56 169,52 207,1900 0,00 0,00 376,71
Z DOS SANTOS 1.883,56 169,52 207,1900 0,00 0,00 376,71
5 A DE SOUZA DA SILVEIRA 1.883,56 169,52 207,1900 0,00 0,00 376,71
5915 DO NASCIMENTO GONCALVE 2.829,96 254,69 311,2900 0,00 0,00 565,98
5917 2.829,96 254,69 311,2900 0,00 0,00 565,98
5922 2.829,96 254,69 311,2900 0,00 0,00 565,98
5923 Ri 2.829,96 254,69 311,2900 0,00 0,00 565,98
5527 A BARBOSA 2.153,93 193,85 236,9300 0,00 0,00 430,78
5928 B. CAMPOS soca 2.214,17 199,27 243,5500 0,00 0,00 442,82
5931 2.829,96 254,69 311,2900 0,00 0,00 565,98
59 2.762,04 248,58 303,8200 0,00 0,00 552,40
58 1.883,56 169,52 207,1900 0,00 0,00 376,71
59 3.215,86 353,74 353,7400 0,00 0,00 707,48
2.829,96 254,69 311,2900 0,00 0,00 565,98
1.883,56 169,52 207,1900 0,00 0,00 376,71
3.246,02 357,06 357,0600 0,00 0,00 714,12
5 3.215,86 353,74 353,7400 0,00 0,00 707,48
5576 2.829,96 254,69 311,2900 0,00 0,00 565,98
5983 2.184,05 196,56 240,2400 0,00 0,00 436,80
5584 NE Lopas Dos 3 SANTOS 2.259,36 203,34 248,5200 0,00 0,00 451,86
5885 s santo ALMEIDA 1.883,56 169,52 207,1900 0,00 0,00 376,71
5986 s NTIM 1.883,56 169,52 207,1900 0,00 0,00 376,71
s597 ANA LUCIA DO ROZARIO REIS ALVARENSA 2.806,40 252,57 308, 7000 0,00 0,00 561,27
5989 NARA APARECIDA COSTA DE CARVALHO 1.883,56 260,16 207,1900 0,00 0,00 467,35
5993 A: SOUZA 2.259,36 203,34 248,5200 0,00 0,00 451,86
E MAGALDI CARNEIRO DA SILVA 3.246,02 407,28 357,0600 0,00 0,00 764,34
NDA DOS SANTOS 3.138,68 345,25 345,2500 0,00 0,00 690,50
2.829,96 254,69 311,2900 0,00 0,00 565,98
1.883,56 169,52 207,1900
Mad 1287
página: 0006
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Sistema de Gestão Pessoal
Balancete da Previdencia (CONTRIBUICAO PREV. IPMQ)
12/2019 - Folha Complementar
FUNDEB
FOLHA ATUAL AINDA NÃO ENVIADA PARA CONTABILIDADE
Sal. Familia
311,2900
ZITAS BRANCO DE GODOIS 3.246,02 357,06 357,0600 0,00 0,00 714,12
IA GOMES RANCEL 3.246,02 357,06 357,0600 0,00 0,00 714,12
RIBEIRO DE OLIVEIRA DESTERR 2.259,36 203,34 248,5200 0,00 0,00 451,86
ADO LEMOS 2.829,96 254,69 311,2900 0,00 0,00 565,98
IRA ROCHA 2.829,96 254,69 311,2900 0,00 0,00 565,98
1.883,56 169,52 207,1900 0,00 0,00 376,71
3,215,86 353,74 353,7400 0,00 0,00 707,48
2.829,96 254,69 311,2900 0,00 0,00 565,98
1.883,56 169,52 207,1900 0,00 0,00 376,71
2.259,36 203,34 248,5200 0,00 0,00 451,86
2.259,36 203,34 248,5200 0,00 0,00 451,86
1.883,56 169,52 207,1900 0,00 0,00 376,11
2.108,74 189,78 231,9600 0,00 0,00 421,74
k! E BELMIRO DA ROCHA CAMPOS 1.883,56 169,52 207,1900 0,00 0,00 376,71
j3+ K COSTA CARVALRO FREITA 2.259,36 203,34 248,5200 0,00 0,00 451,86
8035 FERRARI CAPISTRANO 2.829,96 254,69 311,2900 0,00 0,00 565,98
DA SILVA RITT 2.829,96 254,69 311,2900 0,00 0,00 565,98
2.829,96 254,69 311,2900 0,00 0,00 565,98
2.259,36 203,34 248,5200 0,00 0,00 451,86
1.883,56 169,52 207,1900 0,00 0,00 376,71
A 2.138,86 192,49 235,2700 0,00 0,00 427,16
A DOS SA S CARVALHO VIEIRA 1.883,56 169,52 207,1900 0,00 0,00 376,71
JHONES 2.829,96 254,69 311,2900 0,00 0,00 565,98
2.259,36 203,34 248,5200 0,00 0,00 451,86
0 1.883,56 169,52 207,1900 0,00 0,00 376,71
054 2.259,36 203,34 248,5200 0,00 0,00 451,86
057 1.820,77 163,86 200,2800 0,00 0,00 364,14
8059 2.259,36 203,34 248,5200 0,00 0,00 451,86
8061 2.259,36 203,34 248,5200 0,00 0,09 451,86
8063 3 2.829,96 254,69 311,2900 0,00 0,00 565,98
8064 C. DOS SA 3.246,02 357,06 357,0600 0,00 0,00 n+4,12
8065 2 A PINTO DE 2.214,17 199,27 243,5500 0,00 0,00 442,82
8066 à A NEIRE DE 3.246,02 357,06 357,0600 0,00 0,00 714,12
Bo70 à 1.797,95 161,81 197,7700 0,00 0,00 359,58
807 1.797,95 161,81 197,7700 0,00 0,00 359,58
1.797,95 197,77 197,7700 0,00 0,00 395,54
2.156,66 194,09 237,2300 0,00 0,00 431,32
2.156,66 194,09 237,2300 0,00 0,00 431,32
2.156,66 194,09 237,2300 0,00 0,00 431,32
2.156,66 194,09 237,2300 0,00 0,00 431,32
1.738,02 139,04 191,1800 0,00 0,00 330,22
2.156,66 194,09 237,2300 0,00 0,00 431,32
CLAUCIA VIEIRA DA SILVA 1.797,95 161,81 197,7700 0,00 0,00 S55H0
“=
“o
Ss
a
2
Fo
«658,94 84.379,11
perde Folha
de Pagamento
Mat. 1287
Pégina: 0007
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Gestão Pessoal MO.
alancete da Previdencia (CONTRIBUICAO PREV. 12MQ) EENPEF
12/2019 - Folha Complementar
FUNDEB Rubrica
FOLHA ATUAL AINDA NÃO ENVIADA PARA CONTABILIDADE
u
Processo,
i I [VALOR DEVIDO| I I I
| I | MESES | VALORA | SALARIO | SALARIO |
| PATRONAL | SAT | ANTERIORES | COMPENSAR | FAMILIA |MATERNIDADE | LIQUIDO
84.379,11; 92.800,83]
ontos que foram somados ao total descontado do funcionário de previdencia, utilizado neste relatório
9999 Cod : 99999 Cod : 99999 Cod : 99999
cionários, utilizado neste relatório
s 2/Ds que foram subtra
cod : 99995 Cod : 99999 Cod : 99999 Cod :
20/12/2019 07:08:33 Página: 0001
IXONNIE.SOUZA) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Gestão Pessoal
Folha referente : 12/2019
109 - DESC. PLANO SAUDE-ASPEMARJ
. FUNDEB
1716 JAQUELINE SANTOS CARVALHO 109 0,00 -54,00
1051 MARISTELA CHAVES 109 0,00 -27,00
29 RENATA CRISTINA DE SOUZA 109 0,00 -27,00
Robe aço Ss
Coord. de Folha
de Pagamento
Mat. 1287
02 88 mA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2019
(1) Conta Vinculada:
Fonte de Recursos: Convênio
Decreto Relacionado
[es — AG - 3845-8 C/C 7022-X — PMQ — PNATE
BB — AG - 3845-8 C/C 15506-3 — Prog. De Apoio ao Sistema de Ensino P
2787/2020
2929/2020
BB —- AG - 3845-8 C/C 0018455-1 — Par-Proinfancia
BB —- AG - 3845-8 C/C 16968-4 — Prog. Brasil Carinhoso — Apoio Creche 2939/2020
CX — AG — 4660 C/C 0071009-0 - FMAS
BB-AG -3845-8 C/C 0018578-7 3004/2020
E
Município: Quissamã RJ
ATIVO FINANCEIRO
PASSIVO FINANCEIRO
Exercício 2020
DISPONIBILIDADES (2) (VALORES) OBRIGAÇÕES (3) (VALORES)
742.221,91 Restos a Pagar 2019
Processados 0,00
Não Processados 40.911,35
Consignações 0,00
Puendvr qa, 701.310,56
TOTAL 742.221,91 |TOTAL
742.221,91
Declaro que os valcres acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.
Responsável pela Elaboração
Cargo: Chefe de Divisão de Prestação de Contas
[ Nome: Vatdira Santos Rodrigues
Matrícula: 7069
Data: 03/02/202:
Assinatura:
CRC-RJ nº 119 -3
Responsável pelo Setor Contábil
Nome; Marina Oliveira Chagas
Data: 03/02/2021
| Matrícula: 7025
Assinatura: (Y eae
Prefeito Municipal
Data: 03/02/2021
E
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 VALDIRA RODRIGUES
DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO 09/02/2021 14:12:21
Agrupado por: Tipo de Conta
Período: 01/01/2019 à 31/12/2019
Unidade Gestora: | CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONVÊNIO SEC. NAC. POLÍTICAS P/ MULHERES / PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS / PNATE - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR / APOIO A
Tipo da conta Saldo anterior Depósito Retirada Saldo atual Em tesouraria Saldo final
Descrição da conta
Fonte de recurso
Contas corrente 990.561,50 144.585,89 392.925,48 742.221,91 0,00 742.221,91
529 - B. BRASIL PMQ - PNATE 46.781,37 123.499,43 125.698,00 44.582,80 0,00 44.582,80
735 - PNATE - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR 46.781,37 123.499,43 125.698,00 44.582,80 0,00 44.582,80
1124 - PROGRAMA DE APOIO AO SISTEMA DE ENSINO P 127.947,85 “2.623,52 0,00 130.571,37 "0,00 130.571,37
723 - PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 127.947,85 2.623,52 0,00 130.571,37 0,00 130.571,37
1162 - PROG. BRASIL CARINHOSO - APOIO CRECHES 78.835,24 2.626,93 54.306,08 27.156,09 0,00 27.156,09
737 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO 78.835,24 2.626,93 54.306,08 27.156,09 0,00 27.156,09
1274 - FMAS AG:04660 CC:0071009-0 252.126,20 5.498,38 177.508,40 80.116,18 0,00 80.116,18
417 - CONVÊNIO SEC. NAC. POLÍTICAS P/ MULHERES 252.126,20 5.498,38 177.508,40 80.116,18 0,00 80.116,18
1276 - AG:03845-8 CC:0018578-7 89.138,84 1.656,49 35.413,00 55.382,33 0,00 55.382,33
741 - APOIO FINANCEIRO AO FPM 89.138,84 1.656,49 35.413,00 55.382,33 0,00 55.382,33
1285 - PAR-PROINFANCIA AG:03845-8 CC:0018455-1 395.732,00 8.681,14 0,00 404.413,14 0,00 404.413,14
745 - PROINFO - PROG NAC TECNOL EDUCACIONAL 395.732,00 8.681,14 0,00 404.413,14 0,00 404.413,14
TOTAL GERAL 990.561,50 144.585,89 392.925,48 742.221,91 0,00 742.221,91
Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/0-3
O Tecnologia Global Ltda.
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contal
ade e Orçamento Público - Exerci
: 2020
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2019
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 01/01/2020
Página: 1/1
VALDIRA RODRIGUES
03/02/2021 15:01:40
Empenho Data Credor CPF/CNPJ Funcional Programática Detalhamento Processo FR. Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO
05364/2019 30/10/2019 11919 - DUPLO X COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 28.809.046/0001-75 33.001.001.12361.0020.2100 3.3.90.30.00.00 02692/2119 741 4.426,95
05365/2019 30/10/2019 7679 - VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA 07.216.364/0001-52 33.001.001.12361.0020.2100 3.3.90.30.00.00 02692/2119 741 16.330,50
05366/2019 30/10/2019 7679 - VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA 07.216.364/0001-52 33.001.001.12365.0019.2098 3.3.90.30.00.00 02692/219 737 3.610,00
05367/2019 30/10/2019 11919 - DUPLO X COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 28.809.046/0001-75 33.001.001.12365.0019.2098 3.3.90.30.00.00 02692/219 737 16.027,50
05368/2019 30/10/2019 7679 - VITOR S. FERREIRA & CIA. LTDA 07.216.364/0001-52 33.001.001.12365.0019.2098 3.3.90.30.00.00 02692/2019 737 220,00
05369/2019 30/10/2019 11919 - DUPLO X COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 28.809.046/0001-75 33.001.001.12361.0020.2100 3.3.90.30.00.00 02692/219 741 296,40
SUBTOTAL RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO... 40.911,35
TOTAL GERAL. ssa 40.911,35
O Tecnologia Global Ltda.
Marina Oliveira Cha
as
- Coordenadora Geral EA
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/0-3
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/1
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020 VALDIRA RODRIGUES
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS 05/03/2021 11:23:18
Período:01/01/2020 a 01/01/2020
Unidade Gestora: | CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO / APOIO FINANCEIRO AO FPM
EE Descrição Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual
Mun
Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/0-3
O Tecnologia Global Ltda.
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2019
(1) Conta Vinculada: Fonte de Recursos: FNAS Decreto Relacionado:
BB- AG - 3845-8 — C/C 0017076-3 — P.S Basico FEAS 2874/2020
BB- AG - 3845-8 — C/C 0017424-6 — FMAS BL PSB
BB- AG - 3845-8 — C/C 0017421-1 - FMAS BL GBF
BB- AG - 3845-8 — C/C 0017422-X — FMAS BL GSUAS
BB- AG - 3845-8 — C/C 0018070-X — Criança Feliz
|BB- AG — 3845-8 — C/C 0018487-X — QUISBL MAC FNAS
CX- AG — 04660-6 — C/C 71.030-9 — Criança Feliz
Município: Quissamã Exercício:2020
ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
DISPONIBILIDADES (2) (VALORES) OBRIGAÇÕES (3) (VALORES)
683.234,50 Restos a Pagar 2019
Processado 1.692,74
Não Processado 110.787,72
Consignações 1.181,63
[SUPERÁVIT (4) 569.572,41
683,234,50 683.234,50
| peciaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.
| Nome: Valdira Santos Rodrigues Data: 03/02/20:
(Matricula: 7069 Pesinatiras
| Responsável pelo Setor Contábil
Nome: Marina Oliveira Chagas
Matrícula: 7025
Gestora do Fundo Municipal de Assistência social
Nome: Tânia Regina dos S. Magalhães
Assinatura:
CRC-RJ nº 119696/0-3
Data: 03/02/2021
Assinatura:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/1
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 VALDIRA RODRIGUES
DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO 23/11/2020 14:52:08
Agrupado por: Conta Bancária
Período: 01/01/2019 à 31/12/2019
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO / PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / APRIMORAMENTO DA GESTÃO / ACESSUAS - PROMOÇÃO AO
| Descrição da conta Saldo anterior Depósito Retirada Saldo atual Em tesouraria Saldo final
onte de recurso
218 - P.S BASICO FEAS AG:03845-8 CC:0017076-3 28.890,00 0,00 28.890,00 0,00 0,00 0,00
315 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO 28.890,00 0,00 28.890,00 0,00 0,00 0,00
/ 1226 - FMAS BL PSB AG:03845-8 CC:0017424-6 157.116,95 231.027,31 90.099,40 298.044,86 0,00 298.044,86
321 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 157.116,95 231.027,31 90.099,40 298.044,86 0,00 298.044,86
A 228 - FMAS BL GBF AG:03845-8 CC:0017421-1 91.633,31 61.725,41 66.675,36 86.683,36 0,00 86.683,36
314 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 91.633,31 61.725,41 66.675,36 86.683,36 0,00 86.683,36
7/1229 - FMAS BL GSUAS AG:03845-8 CC:0017422-X 24.384,61 468,44 2.888,36 21.964,69 0,00 21.964,69
315 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO 24.384,61 468,44 2.888,36 21.964,69 0,00 21.964,69
1230 - FMAS ACESUASTRA AG:03845-8 CC:0017419-X 130.995,71 3.531,64 25.625,00 108.902,35 0,00 108.902,35
316 - ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO 130.995,71 3.531,64 25.625,00 108.902,35 0,00 108.902,35
/1261 - CRIANÇA FELIZ AG:03845-8 CC:0018070-X 133.742,75 6.939,96 16.140,31 124.542,40 0,00 124.542,40
, 322 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 133.742,75 6.939,96 16.140,31 124.542,40 0,00 124.542,40
(282 - QUISBL MAC FNAS AG:03845-8 CC:0018487-X 45.264,92 13.905,52 16.409,60 42.760,84 0,00 42.760,84
313 - PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO 45.264,92 13.905,52 16.409,60 42.760,84 0,00 42.760,84
[1289 - CRIANCA FELIZ AG:04660-6 CC:71.030-9 0,00 12.564,69 12.228,69 336,00 0,00 336,00
322 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 0,00 12.564,69 12.228,69 336,00 0,00 336,00
TOTAL GERAL 612.028,25 330.162,97 258.956,72 683.234,50 0,00 683.234,50
Mox
Marina Oliveira Chagas
“ Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/0-3
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2019
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 01/01/2020
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALDIRA RODRIGUES
05/03/2021. 12:25:48
[Empenho Data Credor CPFICNPJ Funcional Programática
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR
00179/2019 20/02/2019 7212-A. F.M. F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALI 39.702.519/0001-57 35.001.001.08244.0068.2121
00692/2019 02/10/2019 10780 - WTS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 09.423.365/0001-01 35.001.001.08243.0066.2201
00887/2019 27/12/2019 1 - INSS - Instituto Nacional Seg.Social 29.979.036/0001-40 35.001.001.08243.0066.2201
SUBTOTAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR...
O Tecnologia Global Ltda.
Detalhamento
3.3.90.30.00.00
3.3.90.30.00.00
3.1.90.04.00.00
Processo
09218/2118
06135/2019
14057/2019
FR.
313
322
322
Valor
54,34
737,50
900,90
1.692,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2019
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 01/01/2020
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Página: 2/2
VALDIRA RODRIGUES
05/03/2021 12:25:48
Empenho Data Credor CPF/CNPJ Funcional Programática Detalhamento Processo FR. Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO
00170/2019 20/02/2019 12168 - SULA NORTE INDUSTRIA PREFUMARIA EIRELI 29.235.866/0001-63 35.001.001.08244.0068.2121 3.3.90.30.00.00 09218/2018 313 864,60
00173/2019 20/02/2019 11947 - FORTIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 30.948.161/0001-72 35.001.001.08244.0068.2121 3.3.90.30.00.00 09218/2018 313 1.650,00
00174/2019 20/02/2019 11947 - FORTIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 30.948.161/0001-72 35.001.001.08244.0068.2121 3.3.90.30.00.00 09218/2018 313 8.282,64
00179/2019 20/02/2019 7212-A. F.M. F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALI 39.702.519/0001-57 35.001.001.08244.0068.2121 3.3.90.30.00.00 09218/2018 313 271,70
00458/2019 05/07/2019 9654 - ANDERSON CHAGAS BARCELOS 094717657-81 35.001.001.08244.0006.2180 3.3.90.36.00.00 05667/2018 321 2.270,00
00459/2019 05/07/2019 11768 - ROSELY DE SOUZA COELHO 005567927-77 35.001.001.08244.0006.2180 3.3.90.36.00.00 05666/2018 321 5.815,74
00556/2018 13/09/2018 10421 - MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - M 04.617.631/0001-05 35.001.001.08244.0006.2204 3.3.90.39.12.00 05980/2018 321 504,37
00557/2018 13/09/2018 10421 - MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - M 04.617.631/0001-05 35.001.001.08244.0068.2121 3.3.90.39.12.00 05980/2018 313 252,24
00558/2018 13/09/2018 10421 - MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - M 04.617.631/0001-05 35.001.001.08244.0063.2120 3.3.90.39.12.00 05980/2018 315 252,24
00707/2019 03/10/2019 10421 - MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - M 04.617.631/0001-05 35.001.001.08244.0006.2122 3.3.90.39.00.00 05980/2018 321 6.051,84
00708/2019 03/10/2019 10421 - MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - M 04.617.631/0001-05 35.001.001.08244.0068.2121 3.3.90.39.00.00 05980/2018 313 3.025,92
00715/2019 08/10/2019 10421 - MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI - M 04.617.631/0001-05 35.001.001.08244.0063.2120 3.3.90.39.00.00 05980/2018 315 3.025,92
00777/2019 31/10/2019 11279 - CRISTIANE FERREIRA SILVA 28.332.467/0001-58 35.001.001.08244.0064.2108 3.3.90.39.00.00 08207/2118 314 61.743,60
00900/2019 30/12/2019 12711 - PARNAMIRIM MACAÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 06.922.696/0001-90 35.001.001.08244.0006.2204 3.3.90.39.00.00 13343/2019 321 11.683,34
LTDA
00901/2019 30/12/2019 12711 - PARNAMIRIM MACAÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 06.922.696/0001-90 35.001.001.08244.0068.2121 3.3.90.39.00.00 13343/2019 313 5.093,57
LTDA
SUBTOTAL RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO.. aja 110.787,72
TOTAL GERAL... 112.480,46
O Tecnologia Global Ltda.
Marina o veira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº11969%/0-3
Sistema de Contal
jade e Orçamento Público - Exercício: 2019
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/1
VALDIRA RODRIGUES
05/03/2021 12:33:45
Período:01/01/2019 a 31/12/2019
Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de Recurso: PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO / PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / APRIMORAMENTO DA GESTÃO / ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO / PROTEÇÃO SOCIAL
Código Descrição Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual
Fonte Recurso: 313 - PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
5010 RETENÇÃO DE ISS 63,36 C 0,00 0,00 63,36C
5014 IRRF RETIDO DE TERCEIROS 11,70C 0,00 0,00 11,70C
5034 IRRF - FOLHA 349,37 C 0,00 0,00 349,37 C
Subtotal: 424,43C 0,00 0,00 424,43C
Fonte Recurso: 314 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
5010 RETENÇÃO DE ISS 113,28€ 0,00 0,00 113,28C
Subtotal: 113,28 C 0,00 0,00 113,28 C
Fonte Recurso: 316 - ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
5007 INSS / EMPRESA 0,00 0,00 845,63 845,63C
Subtotal: 0,00 0,00 845,63 845,63C
Fonte Recurso: 321 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
5011 IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 15,22 15,22 0,00
5014 IRRF RETIDO DE TERCEIROS 0,00 214,55 214,55 0,00
Subtotal: 0,00 229,77 229,77 0,00
Fonte Recurso: 322 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
5006 IN.S.S. 0,00 547,38 883,38 336,00 €
Subtotal: 0,00 547,38 883,38 336,00 C
TOTAL GERAL: 537,71 C TT7AS 1.958,78 1.719,34 C
Marina Oliveira Cj
E Chagas é
conpotilenadora Geral, de Ê Si 7 freira
ntabilidade e Orçamento Secretária À I'de Fazenda
CRC/RJ nº119696/0-3 CRC-R 3/0-3
N 6540
O Tecnologia Global Ltda.
República Federativa do Brasil — Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro
NOTA EXPLICATIVA
Item 12 - QUADRO A.4 — MODELO 06
O saldo das consignações, considerado na apuração do Superavit Financeiro, do Bloco de Fontes -
FNAS, foi de R$ 1.181,63, considerando às movimentações de 2019, tendo em vista os acertos
realizados em 2020, referente às movimentações das receitas/despesas extraorçamentárias, por fonte de
recursos, realizadas indevidamente em exercícios anteriores, conforme relatórios em anexo.
Quissamã, RJ, 19 de Fevereiro de 2021.
Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/0-3
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2019
(1) Conta Vinculada: Fonte de Recursos: FEAS Decreto Relacionado:
2874/2020
Exercício 2020
BB -AG-3845-8 C/C 0017076-3-P. S. Basico FEAS
BB- AG —- 3845-8 C/C 0017077-1
Município: Quissamã — RJ
PASSIVO FINANCEIRO
ATIVO FINANCEIRO
[OBRIGAÇÕES (3) (VALORES)
DISPONIBILIDADES (2) (VALORES)
260.756,41
Restos a Pagar 2019
processados 0,00
Não Processado 22.046,08
[OBRIGAÇÕES (3) 0,00
SUPERÁVIT (4) 238.710,33
260.756,41 260.756,41
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.
Responsável pela Elaboração Cargo: Chefe de Divisão de Prestação de Contas
Responsável pelo Setor Contábil
Nome: Marina Oliveira Chagas
Matrícula: 7025
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social
Nome: Tânia Regina dos S. Magalhães
Assinatura:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO
Agrupado por: Conta Bancária
Período: 01/01/2019 à 31/12/2019
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de Recurso: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
Página: 1/1
VALDIRA RODRIGUES
05/03/2021 12:02:15
Descrição da conta Saldo anterior Depósito Retirada Saldo atual Emtesouraria Saldo final
Fonte de recurso
1218 - P.S BASICO FEAS AG:03845-8 CC:0017076-3 156.445,12 156.082,05 169.009,47 143.517,70 0,00 143.517,70
317 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 156.445,12 156.082,05 169.009,47 143.517,70 0,00 143.517,70
1219 - AG:38458-8 CC:0017077-1 120.370,49 57.771,41 60.903,19 117.238,71 0,00 117.238,71
317 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 120.370,49 57.771,41 60.903,19 117.238,71 0,00 117.238,71
TOTAL GERAL 276.815,61 213.853,46 229.912,66 260.756,41 0,00 260.756,41
O Tecnologia Global Ltda.
Muy
Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/R] nº119696/0-3
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2019
Página: 11
VALDIRA RODRIGUES
05/03/2021 12:07:03
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 01/01/2020
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Empenho Data Credor CPFICNPJ Funcional Programática Detalhamento Processo F.R. Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
00371/2019 28/05/2019 7773 - Bruna Aparecida Pessanha de Almeida 19.702.028/0001-07 35.001.001.08244.0006.2180 3.3.90.39.00.00 04184/2019 317 18.768,00
00438/2019 28/06/2019 10421 - MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI-M 04.617.631/0001-05 35.001.001.08244.0068.2121 3.3.90.39.00.00 05980/2018 317 252,16
00710/2019 03/10/2019 10421 - MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS EIRELI-M 04.617.631/0001-05 35.001.001.08244.0068.2121 3.3.90.39.00.00 05980/2018 317 3.025,92
SUBTOTAL RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.... 22.046,08
22.046,08
TOTAL GERAL......
Marina Oliveira Chagas
- Coordenadora Geral de Setári
Contabilidade e Orçamento deapie E
CRC/RJ nº119696/0-3
O Tecnologia Global Ltda.
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de Recurso: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
Período:01/01/2020 a 01/01/2020
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS
Página: 111
VALDIRA RODRIGUES
05/03/2021 12:10:50
[Es Descrição
Saldo anterior
Débito
Crédito
Saldo Em
ns
Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/R]J nº119696/0-3
O Tecnologia Global Ltda.
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2019
(1) Conta Vinculada: Fonte de Recursos: Ordinário Decreto Relacionado:
BB- AG - 3845-8 C/C 10846-4 — PMQ — CIP Contrib. Ilum. 3005/2020
Município: Quissamã RJ Exercício 2020
ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO |
+
DISPONIBILIDADES (2) (VALORES) OBRIGAÇÕES (3) (VALORES)
[ 98.778,44 Restos a Pagar 2019
Processado 0,00
| Não Processado 0,00
Consignações
1 0,00
SUPERÁVIT (4) 98.778,44
TOTAL 98.778,44 TOTAL 98.778,44
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.
Responsável pela Elaboração Cargo: Chefe de divisão de Prestação de Contas
Nome: Valdira Santos Rodrigues Data: 03/02/20)
Matrícula: 7069
Responsável pelo Setor Contábil
Nome: Marina Oliveira Chagas Data: 03/02/2021
—
Matrícula: 7025 Assinatura: Mana
Prefeito Municipal
Nome: Maria de Fátima Pacheco Data: 03/02/2021
Assinatura: á (4 l l
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS ANALÍTICO
Agrupado por: Conta Bancária
Período: 01/01/2019 à 31/12/2019
Unidade Gestora: | CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: COSIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Página: 1/1
VALDIRA RODRIGUES
19/11/2020 15:54:10
Descrição da conta Saldo anterior Depósito Retirada Saldo atual Em tesouraria Saldo final
Fonte de recurso
851 - BANCO DO BRASIL PMQ - CIP CONTRIB .ILUM. 89.598,48 945.179,96 936.000,00 98.778,44 0,00 98.778,44
104 - COSIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA 89.598,48 945.179,96 936.000,00 98.778,44 0,00 98.778,44
TOTAL GERAL 89.598,48 945.179,96 936.000,00 98.778,44 0,00 98.778,44
74
Marina Oliveira Chagas
“ Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/0-3 E
O Tecnologia Global Ltda.
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2019
RESTOS A PAGAR (SALDO)
Posição até 01/01/2020
Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/0-3
Página: 1/1
VALDIRA RODRIGUES
05/03/2021 11:53:57
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS
Fonte de Recurso: COSIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
jade e Orçamento Público - Exercício: 2020
Período:01/01/2020 a 01/01/2020
Página: 1/1
VALDIRA RODRIGUES
05/03/2021 11:50:43
Código Descrição
Saldo anterior
Débito
Crédito
Saldo e
O Tecnologia Global Ltda.
Mun
Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/0-3
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
QUADRO B - MODELO 9
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2019
(1) Conta Vinculada:
B — AG - 3845-8 C/C 73044-0 — B.B. C/C Royalties (lei n27990/89)
ATIVO FINANCEIRO
Fonte de Recursos: Cessão Onerosa Decreto Relacionado:
BI
Exercício: 2020
PASSIVO FINANCEIRO
2789/2020
DISPONIBILIDADES (2) (VALORES)
OBRIGAÇÕES (3)
(VALORES)
901.828,84
Restos a Pagar 2019
Processado
Não Processado
0,00
Consignações
0,00
SUPERÁVIT (4)
901.828,84
901.828,84
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.
Responsável pela Elaboração
Nome: Valdira Santos Rodrigues
TOTAL
Data: 03/02/2021
901.828,84
Cargo: Chefe de divisão de Prestação de Contas
Matrícula: 7069
Responsável pelo Setor Contábil
Assinatura:
(CRC -RJ nº 119696/0-3
Nome: Marina Oliveira Chagas
Data: 03/02/2021
Matrícula: 7025
Prefeito Municipal
assinatura: AN rus26
Nome: Maria de Fátima Pacheco
Data: 03/02/2021
Assinatura:
0/0696 sta [31/9;
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