Unidade Gestora: CONSOLIDADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Mês de referência: Dezembro
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VALDIRA RODRIGUES
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RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
| PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS |
SALDO 8
RECEITAS CORRENTES (1)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Receitas de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL (Il)
Operações de Crédito
Alienação de Bens
Amortização de Empréstimos
Transferências de Capital
Outras Receitas de Capital
SUBTOTAL DAS RECEITAS (Ill) = (I+1l)
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)
Operações de Crédito Internas
272.971.000,00
9.656.500,00
12.770.000,00
1.348.000,00
248.500,00
242.191.000,00
6.757.000,00
1.084.000,00
2.000,00
11.000,00
1.071.000,00
274.055.000,00
309.043.791,38
10.036.500,00
12.770.000,00
1.348.150,00
248.500,00
276.509.242,33
8.131.399,05
1.084.000,00
2.000,00
11.000,00
1.071.000,00
310.127.791,38
329.492.95800
10.554.24171
13.421.68786
2.560.32043
1.153.05083
293.759.40776
8.044.24951
1.183.009,51
21.18980
1.161.81971
330.675.967,1
20.449.166,62
517.741,71
651.687,66
1.212.170,43
904.550,83
17.250.165,43
(87.149,44)
99.009,51
19.189,80
(11.000,00)
90.819,71
20.548.176,13
b mobiliária
Tecnologia Global Ltda.
Ma
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Sistema de Conta
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RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
CT PREVISÃO INICIAL [ PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
Ee
Operações de Crédito Externas
Imobiliária
Contratual
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+1V)
Déficit (VI)
TOTAL (Vil) = (V+VI)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores
Superávit Financeiro
Reabertura de Créditos Adicionais
274.055.000,00 310.127.791,38
274.055.000,00 310.127.791,38
10.438.268,69
10.438.268,69
330.675.96751
330.675.96751
10.438.268659
10.438.268,69
SALDO E
20.548.176,13
20.548.176,13
O Tecnologia Global Ltda.
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: DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS SALDO DA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES (VIll) 233.994.553,50 293.855.485,61 273.125.782,80 259.479.425,30 256.542.187,07 20.729.702,81
Pessoal e Encargos Sociais 110.067.388,30 120.144.320,88 117.705.543,.13 117.627.140,44 115.146.539,93 2.438.777,75
Juros e Encargos da Divida Interna 102.000,00 172.000,00 165.599,94 165.599,94 165.599,94 6.400,06
Outras Despesas Correntes 123.825.165,20 173.539.164,73 155.254.639,73 141.686.684,92 141.230.047,20 18.284.525,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX) 8.745.486,50 15.520.922,06 8.134.693,00 4.736.330,00 4.733.875,48 7.386.229,06
Investimentos 5.701.486,50 13.528.026,06 6.145.955,89 2.747.592,89 2.745.138,37 7.382.070,17
Inversões Financeiras 42.000,00 17.000,00 14.850,40 14.850,40 14.850,40 2.149,60
Amortização da Dívida 3.002.000,00 1.975.896,00 1.973.886,71 1.973.886,71 1.973.886,71 2.009,29
Reserva de Contingência (X) 15.399.960,00 2.686.553,96 2.686.553,96
Reserva do RPPS (XI) 600.000,00 600.000,00 600.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIl) = (VIII+X+X+XI) 258.740.000,00 312.662.961,63 281.260.475,80 264.215.755,30 161.276.062,55 31.402.485,83
O Tecnologia Global Ltda.
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Mês de referência: Dezembro
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
- DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS SALDO DA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS DOTAÇÃO
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIII)
Amortização da Dívida Interna
Dívida Mol
Outras Dívidas
Amortização da Dívida Externa
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIV) = (XIl+XIH) 258.740.000,00 312.662.961,63 281.260.475,80 264.215.755,30 161.276.062,55 31.402.485,83
Superávit (XV) 49.415.491,71
TOTAL (XVI) = (XIV+XV) 258.740.000,00 312.662.961,63 330.675.967,51 264.215.755,30 161.276.062,55 31.402.485,83
Mark Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/0-3
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
Mês de Referência: Dezembro/2020
ANEXO | - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
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VALDIRA RODRIGUES
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Restos a Pagar não Processados Em Exercícios E 31/Dez For Liquidados E Cancelados Saldo.
Anteriores (a) Anterior (b) (c) (d) (el f=(a+b-d-e)
Despesas Correntes 101.897,43 10.459.635,77 9.543.103,10 9.540.982,10 718.100,63 302.450,47
PESSOAL E ENCARS SOCIAIS 8.000,00 5.454,88 1.620,00 0,00 3.834,88 9.620,00
JUROS E ENCARS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 93.897,43 10.454.180,89 9.541.483,10 9.540.982,10 714.265,75 292.830,47
Despesas de Capital 934.921,20 6.455.292,62 2.234.603,17 2.234.603,17 4.609.282,95 546.327,70
Investimentos 934.921,20 6.455.292,62 2.234.603,17 2.234.603,17 4.609.282,95 546.327,70
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1.036.818,63 16.914.928,39 11.777.706,27 11.775.585,27 5.327.383,58 848.778,17
Marina Oliveira Chagas
CRC/RJ nº119696/0-3 PREFEITA
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020 VALDIRA RODRIGUES
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP 26/03/2021 09:31:37
ANEXO Il - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Mês de Referência: Dezembro/2020
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados 1 Em Exercícios Em 31/Dez Exei dl e Cancelados Saldo
Anteriores (a) Anterior (b) (c) (a) e=(a+b-c-d)
Despesas Correntes 2.602.830,48 10.989.545,22 10.097.381,93 418.551,29 3.076.442,48
PESSOAL E ENCARS SOCIAIS 423.108,07 1.987.974,94 1.211.914,87 42.411,20 1.156.756,94
JUROS E ENCARS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 2.179.722,41 9.001.570,28 8.885.467,06 376.140,09 1.919.685,54
Despesas de Capital 3.165.272,74 627.016,14 676.548,94 0,00 3.115.739,94
Investimentos 3.165.272,74 627.016,14 676.548,94 0,00 3.115.739,94
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 5.768.103,22 11.616.561,36 10.773.930,87 418.551,29 6.192.182,42
(usó
Marina Oliveira Chagas " Balde Fazenda M -dtima
Coordenadora Geral de
contabilidade e Orçamento R á
CRC/RJ nº119696/0-3
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